Controle Financeiro CF

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1.1 RECEITA COM PRODUTOS 1.2 RECEITA COM SERVIÇOS 1.3 OUTRA RECEITA 1.

4 RECEITA FINANCEIRA

1.1.1 Venda de Produtos 1.2.1 Venda de Serviços 1.3.1 Outras Receitas 1.4.1 Empréstimos

1.1.2 1.2.2 Treinamentos 1.3.2 Transf. Hotmart 1.4.2 Financiamentos

1.1.3 1.2.3 Consultoria Individual 1.3.3 - 1.4.3 Juros

1.1.4 1.2.4 Mentoria Coletiva 1.3.4 - 1.4.4 Multas

1.1.5 1.2.5 - 1.3.5 - 1.4.5 -

1.1.6 1.2.6 - 1.3.6 - 1.4.6 -

1.1.7 1.2.7 - 1.3.7 - 1.4.7 -

1.1.8 1.2.8 - 1.3.8 - 1.4.8 -

1.1.9 1.2.9 - 1.3.9 - 1.4.9 -

1.1.10 1.2.10 - 1.3.10 - 1.4.10 -

1.1.11 1.2.11 - 1.3.11 - 1.4.11 -

1.1.12 1.2.12 - 1.3.12 - 1.4.12 -

1.1.13 1.2.13 - 1.3.13 - 1.4.13 -

1.1.14 1.2.14 - 1.3.14 - 1.4.14 -

1.1.15 1.2.15 - 1.3.15 - 1.4.15 -

1.1.16 1.2.16 - 1.3.16 - 1.4.16 -

1.1.17 1.2.17 - 1.3.17 - 1.4.17 -

1.1.18 1.2.18 - 1.3.18 - 1.4.18 -

1.1.19 1.2.19 - 1.3.19 - 1.4.19 -

1.1.20 1.2.20 - 1.3.20 - 1.4.20 -

1.1.21 1.2.21 - 1.3.21 - 1.4.21 -


1.1.22 1.2.22 - 1.3.22 - 1.4.22 -

1.1.23 1.2.23 - 1.3.23 - 1.4.23 -

1.1.24 1.2.24 - 1.3.24 - 1.4.24 -

1.1.25 1.2.25 - 1.3.25 - 1.4.25 -

1.1.26 1.2.26 - 1.3.26 - 1.4.26 -

1.1.27 1.2.27 - 1.3.27 - 1.4.27 -

1.1.28 1.2.28 - 1.3.28 - 1.4.28 -

1.1.29 1.2.29 - 1.3.29 - 1.4.29 -

1.1.30 1.2.30 - 1.3.30 - 1.4.30 -

1.1.31 1.2.31 - 1.3.31 - 1.4.31 -

1.1.32 1.2.32 - 1.3.32 - 1.4.32 -

1.1.33 1.2.33 - 1.3.33 - 1.4.33 -

1.1.34 1.2.34 - 1.3.34 - 1.4.34 -

1.1.35 1.2.35 - 1.3.35 - 1.4.35 -

1.1.36 1.2.36 - 1.3.36 - 1.4.36 -

1.1.37 - 1.2.37 - 1.3.37 - 1.4.37 -

1.1.38 - 1.2.38 - 1.3.38 - 1.4.38 -

1.1.39 - 1.2.39 - 1.3.39 - 1.4.39 -

1.1.40 - 1.2.40 - 1.3.40 - 1.4.40 -


2.1 CUSTO COM PRODUTOS 2.2 CUSTO COM SERVIÇOS 2.3 OUTRO CUSTO 2.4

2.1.1 CMV - Custo da Mercadoria Vendida 2.2.1 CSP - Custo do Serviço Prestado 2.3.1 Outros Custos 2.4.1

2.1.2 ICMS - Substituição 2.2.2 Insumos 2.3.2 2.4.2

2.1.3 Frete 2.2.3 - 2.3.3 2.4.3

2.1.4 2.2.4 - 2.3.4 2.4.4

2.1.5 2.2.5 - 2.3.5 2.4.5

2.1.6 2.2.6 - 2.3.6 - 2.4.6

2.1.7 2.2.7 - 2.3.7 - 2.4.7

2.1.8 2.2.8 - 2.3.8 - 2.4.8

2.1.9 2.2.9 - 2.3.9 - 2.4.9

2.1.10 2.2.10 - 2.3.10 - 2.4.10

2.1.11 2.2.11 - 2.3.11 - 2.4.11

2.1.12 2.2.12 - 2.3.12 - 2.4.12

2.1.13 2.2.13 - 2.3.13 - 2.4.13

2.1.14 2.2.14 - 2.3.14 - 2.4.14

2.1.15 2.2.15 - 2.3.15 - 2.4.15

2.1.16 2.2.16 - 2.3.16 - 2.4.16

2.1.17 2.2.17 - 2.3.17 - 2.4.17

2.1.18 2.2.18 - 2.3.18 - 2.4.18

2.1.19 2.2.19 - 2.3.19 - 2.4.19

2.1.20 2.2.20 - 2.3.20 - 2.4.20


2.1.21 2.2.21 - 2.3.21 - 2.4.21

2.1.22 2.2.22 - 2.3.22 - 2.4.22

2.1.23 2.2.23 - 2.3.23 - 2.4.23

2.1.24 2.2.24 - 2.3.24 - 2.4.24

2.1.25 2.2.25 - 2.3.25 - 2.4.25

2.1.26 2.2.26 - 2.3.26 - 2.4.26

2.1.27 - 2.2.27 - 2.3.27 - 2.4.27

2.1.28 - 2.2.28 - 2.3.28 - 2.4.28

2.1.29 - 2.2.29 - 2.3.29 - 2.4.29

2.1.30 - 2.2.30 - 2.3.30 - 2.4.30

2.1.31 - 2.2.31 - 2.3.31 - 2.4.31

2.1.32 - 2.2.32 - 2.3.32 - 2.4.32

2.1.33 - 2.2.33 - 2.3.33 - 2.4.33

2.1.34 - 2.2.34 - 2.3.34 - 2.4.34

2.1.35 - 2.2.35 - 2.3.35 - 2.4.35

2.1.36 - 2.2.36 - 2.3.36 - 2.4.36

2.1.37 - 2.2.37 - 2.3.37 - 2.4.37

2.1.38 - 2.2.38 - 2.3.38 - 2.4.38

2.1.39 - 2.2.39 - 2.3.39 - 2.4.39

2.1.40 - 2.2.40 - 2.3.40 - 2.4.40


DESPESA COM RH

Folha de Pagamento

Encargos Folha

13o. Salário

Pro Labore

Alimentação

Transporte

Uniformes

Treinamentos

Viagens

Plano de Saúde

Lanches

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2.5 DESPESA COM MARKETING 2.6 DESPESAS OPERACIONAIS 2.7 OUTRA DESPESA

2.5.1 Marketing Tradicional 2.6.1 Aluguel 2.7.1 Outras Despesas

2.5.2 Marketing Digital 2.6.2 Energia 2.7.2 Cartão de Crédito

2.5.3 Anúncios Facebook ADS 2.6.3 Água 2.7.3 -

2.5.4 Anúncios Google ADS 2.6.4 Internet / Telefone 2.7.4 -

2.5.5 2.6.5 Contador 2.7.5 -

2.5.6 - 2.6.6 Material de Escritório 2.7.6 -

2.5.7 - 2.6.7 Material de Limpeza 2.7.7 -

2.5.8 - 2.6.8 Sistemas 2.7.8 -

2.5.9 - 2.6.9 Manutenções 2.7.9 -

2.5.10 - 2.6.10 Site/WordPress Anual 2.7.10 -

2.5.11 - 2.6.11 Email Mkt/KlickSend Semestre 2.7.11 -

2.5.12 - 2.6.12 Treinamento 2.7.12 -

2.5.13 - 2.6.13 Edição de Vídeos 2.7.13 -

2.5.14 - 2.6.14 2.7.14 -

2.5.15 - 2.6.15 2.7.15 -

2.5.16 - 2.6.16 2.7.16 -

2.5.17 - 2.6.17 2.7.17 -

2.5.18 - 2.6.18 2.7.18 -

2.5.19 - 2.6.19 2.7.19 -

2.5.20 - 2.6.20 2.7.20 -


2.5.21 - 2.6.21 2.7.21 -

2.5.22 - 2.6.22 2.7.22 -

2.5.23 - 2.6.23 2.7.23 -

2.5.24 - 2.6.24 - 2.7.24 -

2.5.25 - 2.6.25 - 2.7.25 -

2.5.26 - 2.6.26 - 2.7.26 -

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2.5.28 - 2.6.28 - 2.7.28 -

2.5.29 - 2.6.29 - 2.7.29 -

2.5.30 - 2.6.30 - 2.7.30 -

2.5.31 - 2.6.31 - 2.7.31 -

2.5.32 - 2.6.32 - 2.7.32 -

2.5.33 - 2.6.33 - 2.7.33 -

2.5.34 - 2.6.34 - 2.7.34 -

2.5.35 - 2.6.35 - 2.7.35 -

2.5.36 - 2.6.36 - 2.7.36 -

2.5.37 - 2.6.37 - 2.7.37 -

2.5.38 - 2.6.38 - 2.7.38 -

2.5.39 - 2.6.39 - 2.7.39 -

2.5.40 - 2.6.40 Outras despesas operacionais 2.7.40 -


2.8 DESPESA FINANCEIRA 2.9 TAXAS E IMPOSTOS 2.10 INVESTIMENTO

2.8.1 Juros 2.9.1 Simples 2.10.1 Terrenos

2.8.2 Multas 2.9.2 IR 2.10.2 Imóveis

2.8.3 Despesas Bancárias 2.9.3 CSLL 2.10.3 Móveis

2.8.4 Aplicações 2.9.4 PIS / Cofins 2.10.4 Equipamentos

2.8.5 2.9.5 ICMS 2.10.5 Utensílios

2.8.6 2.9.6 IPVA 2.10.6 Veículos

2.8.7 2.9.7 IPTU 2.10.7

2.8.8 - 2.9.8 ISS 2.10.8

2.8.9 - 2.9.9 MEI 2.10.9

2.8.10 - 2.9.10 - 2.10.10 -

2.8.11 - 2.9.11 - 2.10.11 -

2.8.12 - 2.9.12 - 2.10.12 -

2.8.13 - 2.9.13 - 2.10.13 -

2.8.14 - 2.9.14 - 2.10.14 -

2.8.15 - 2.9.15 - 2.10.15 -

2.8.16 - 2.9.16 - 2.10.16 -

2.8.17 - 2.9.17 - 2.10.17 -

2.8.18 - 2.9.18 - 2.10.18 -

2.8.19 - 2.9.19 - 2.10.19 -

2.8.20 - 2.9.20 - 2.10.20 -


2.8.21 - 2.9.21 - 2.10.21 -

2.8.22 - 2.9.22 - 2.10.22 -

2.8.23 - 2.9.23 - 2.10.23 -

2.8.24 - 2.9.24 - 2.10.24 -

2.8.25 - 2.9.25 - 2.10.25 -

2.8.26 - 2.9.26 - 2.10.26 -

2.8.27 - 2.9.27 - 2.10.27 -

2.8.28 - 2.9.28 - 2.10.28 -

2.8.29 - 2.9.29 - 2.10.29 -

2.8.30 - 2.9.30 - 2.10.30 -

2.8.31 - 2.9.31 - 2.10.31 -

2.8.32 - 2.9.32 - 2.10.32 -

2.8.33 - 2.9.33 - 2.10.33 -

2.8.34 - 2.9.34 - 2.10.34 -

2.8.35 - 2.9.35 - 2.10.35 -

2.8.36 - 2.9.36 - 2.10.36 -

2.8.37 - 2.9.37 - 2.10.37 -

2.8.38 - 2.9.38 - 2.10.38 -

2.8.39 - 2.9.39 - 2.10.39 -

2.8.40 - 2.9.40 - 2.10.40 -


3.1 Centro de Custos

1 RSF Facção de Roupas

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Banco Saldo Inicial Formas de Pagamento

Inter Empresas R$ 0.00 Cartão de Crédito

Banco Cora R$ 0.00 Cartão de Débito

Caixa físico R$ 0.00 Dinheiro

- PIX

- Boleto

- Transferência

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Clientes e Fornecedores Telefone Email Observações

1 Zinc jeans

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Clientes e Fornecedores Telefone Email Observações

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Clientes e Fornecedores Telefone Email Observações

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Clientes e Fornecedores Telefone Email Observações

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Clientes e Fornecedores Telefone Email Observações

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100 -
Data da Transferência Banco de Origem Banco de Destino Valor
Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

20 linhas brancas -
3/13/2024 CUSTO COM SERVIÇOS Insumos Dinheiro RSF Facção de Roupas Zinc jeans R$360.00 3/31/2024 -R$ 360
Moacir
10 linhas amarelas - 36
3/13/2024 CUSTO COM SERVIÇOS Insumos Dinheiro RSF Facção de Roupas Zinc jeans R$160.00 3/31/2024 -R$ 520
- Moacir
10 linhas amarelas - 50
3/13/2024 CUSTO COM SERVIÇOS Insumos Dinheiro RSF Facção de Roupas Zinc jeans R$120.00 3/31/2024 -R$ 640
- Moacir
6 Linhas brancas -
3/13/2024 CUSTO COM SERVIÇOS Insumos Dinheiro RSF Facção de Roupas Zinc jeans R$72.00 -R$ 640
Rubens

3/13/2024 CUSTO COM SERVIÇOS Insumos 3 Fios pretos - Moacir Dinheiro RSF Facção de Roupas Zinc jeans R$48.00 3/31/2024 -R$ 688

Agulhas de Máquina -
3/13/2024 CUSTO COM SERVIÇOS Insumos Dinheiro RSF Facção de Roupas Zinc jeans R$133.00 -R$ 688
Rubens
Duas caixa de Giz de
3/13/2024 CUSTO COM SERVIÇOS Insumos Dinheiro RSF Facção de Roupas Zinc jeans R$10.00 -R$ 688
cera branco - Rubens
Duas caixa de Giz de
3/13/2024 CUSTO COM SERVIÇOS Insumos Dinheiro RSF Facção de Roupas Zinc jeans R$10.00 -R$ 688
cera colorido - Rubens
Duas linhas Linhas
3/13/2024 CUSTO COM SERVIÇOS Insumos Dinheiro RSF Facção de Roupas Zinc jeans R$60.00 3/31/2024 -R$ 748
pretas 120 - - Moacir
Óleo de Máquina -
3/13/2024 DESPESAS OPERACIONAIS Material de Escritório Dinheiro RSF Facção de Roupas R$70.00 3/31/2024 -R$ 818
Moacir
Giz de Cera Acilex
3/13/2024 CUSTO COM SERVIÇOS Insumos colorido - duas caixas - Dinheiro RSF Facção de Roupas Zinc jeans R$10.00 -R$ 818
Rubens
3/15/2024 RECEITA COM SERVIÇOS Venda de Serviços 100 calças laicra Dinheiro Caixa físico RSF Facção de Roupas Zinc jeans R$600.00 3/15/2024 -R$ 218
Linhas amarelas
grossas: 10 linhas (bella
3/15/2024 CUSTO COM SERVIÇOS Insumos Dinheiro RSF Facção de Roupas Zinc jeans R$ 160.00 3/15/2024 -R$ 378
Cor) - valor unit: R$16
reais
Linhas amarelas finas:
3/15/2024 CUSTO COM SERVIÇOS Insumos 10 linhas (Bella Cor) Dinheiro RSF Facção de Roupas Zinc jeans R$ 120.00 3/15/2024 -R$ 498
valor unit: R$12
Linha preta grossa: 10
3/15/2024 CUSTO COM SERVIÇOS Insumos linhas (linhanyl) - valor Dinheiro RSF Facção de Roupas Zinc jeans R$ 180.00 3/15/2024 -R$ 678
unitário: R$18
Linha preta fina: 10
3/15/2024 CUSTO COM SERVIÇOS Insumos linhas (Bella cor) valor Dinheiro RSF Facção de Roupas Zinc jeans R$ 120.00 3/15/2024 -R$ 798
unitário: R$12 reais.
Fio de overloque: 1 fio
3/15/2024 CUSTO COM SERVIÇOS Insumos (bella cor) - valor Dinheiro RSF Facção de Roupas Zinc jeans R$ 16.00 3/15/2024 -R$ 814
unitário: R$16.
3/21/2024 RECEITA COM SERVIÇOS Venda de Serviços 91 Calças 100% Dinheiro Caixa físico RSF Facção de Roupas Zinc jeans R$ 546.00 3/21/2024 -R$ 268

3/21/2024 RECEITA COM SERVIÇOS Venda de Serviços 121 calças laicra Dinheiro Caixa físico RSF Facção de Roupas Zinc jeans R$ 726.00 3/21/2024 R$ 458

3/21/2024 DESPESA COM RH Pro Labore Pró labore Sávia Dinheiro RSF Facção de Roupas R$ 424.00 3/21/2024 R$ 34

3/21/2024 DESPESA COM RH Pro Labore Pró labore Rubens Dinheiro RSF Facção de Roupas R$ 424.00 3/21/2024 -R$ 390
Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

3/21/2024 DESPESA COM RH Pro Labore Pró labore Fernando Dinheiro RSF Facção de Roupas R$ 424.00 3/21/2024 -R$ 814
Dois Pés de máquina
3/22/2024 DESPESAS OPERACIONAIS Material de Escritório para alternada - Dinheiro RSF Facção de Roupas R$ 60.00 -R$ 814
Rubens
Sapata do ferro de
3/22/2024 DESPESAS OPERACIONAIS Material de Escritório Dinheiro RSF Facção de Roupas R$ 57.00 -R$ 814
passar - Rubens
Café da manhã -
3/26/2024 DESPESA COM RH Lanches Dinheiro RSF Facção de Roupas R$6.25 -R$ 814
Rubens
Café da manhã -
3/26/2024 DESPESA COM RH Lanches Dinheiro RSF Facção de Roupas R$7.50 -R$ 814
Rubens
Café da manhã -
3/26/2024 DESPESA COM RH Lanches Dinheiro RSF Facção de Roupas R$11.25 -R$ 814
Rubens
Café da manhã -
3/26/2024 DESPESA COM RH Lanches Dinheiro RSF Facção de Roupas R$11.25 -R$ 814
Rubens
Café da manhã -
3/26/2024 DESPESA COM RH Lanches Dinheiro RSF Facção de Roupas R$11.25 -R$ 814
Rubens
Café da manhã -
3/26/2024 DESPESA COM RH Lanches Dinheiro RSF Facção de Roupas R$11.25 -R$ 814
Rubens
Café da manhã -
3/26/2024 DESPESA COM RH Lanches Dinheiro RSF Facção de Roupas R$7.50 -R$ 814
Rubens
Dois fios brancos -
3/26/2024 CUSTO COM SERVIÇOS Insumos Dinheiro RSF Facção de Roupas Zinc jeans R$30.00 -R$ 814
Rubens
4 linhas pretas finas -
3/26/2024 CUSTO COM SERVIÇOS Insumos Dinheiro RSF Facção de Roupas Zinc jeans R$40.00 -R$ 814
R$15 Cada - Rubens
3 linhas amarelas -
3/26/2024 CUSTO COM SERVIÇOS Insumos Dinheiro RSF Facção de Roupas Zinc jeans R$42.00 -R$ 814
R$14 cada - Rubens
Café da manhã -
3/28/2024 DESPESA COM RH Lanches RSF Facção de Roupas R$7.50 -R$ 814
Rubens
Café da manhã -
3/28/2024 DESPESA COM RH Lanches RSF Facção de Roupas R$7.50 -R$ 814
Rubens
Café da manhã -
3/28/2024 DESPESA COM RH Lanches RSF Facção de Roupas R$7.50 -R$ 814
Rubens

3/28/2024 RECEITA COM SERVIÇOS Venda de Serviços 181 Calças PT Dinheiro Caixa físico RSF Facção de Roupas Zinc jeans R$1,086.00 3/28/2024 R$ 272

3/28/2024 DESPESA COM RH Pro Labore Pró labore Sávia Dinheiro Dinheiro RSF Facção de Roupas R$362.00 3/28/2024 -R$ 90

3/28/2024 DESPESA COM RH Pro Labore Pró labore Rubens Dinheiro Dinheiro RSF Facção de Roupas R$362.00 3/28/2024 -R$ 452

3/28/2024 DESPESA COM RH Pro Labore Pró labore Fernando Dinheiro Dinheiro RSF Facção de Roupas R$362.00 3/28/2024 -R$ 814

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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

4/10/2024 RECEITA COM SERVIÇOS Venda de Serviços 189 Calças PT PIX RSF Facção de Roupas Zinc jeans R$1,134.00 4/8/2024 R$ 320

4/10/2024 DESPESA COM RH Pro Labore Sávia PIX RSF Facção de Roupas R$378.00 4/8/2024 -R$ 58

4/10/2024 DESPESA COM RH Pro Labore Rubens PIX RSF Facção de Roupas R$378.00 4/8/2024 -R$ 436

4/10/2024 DESPESA COM RH Pro Labore Fernando PIX RSF Facção de Roupas R$378.00 4/8/2024 -R$ 814
160 Bermudas PT/ Valor desse
corte usado para abater dividas
4/10/2024 RECEITA COM SERVIÇOS Venda de Serviços do Moacir e um pouco do RSF Facção de Roupas Zinc jeans R$0.00 4/9/2024 -R$ 814
rubens do Mês de Março, por
isso está zerado
4/10/2024 DESPESAS OPERACIONAIS Material de Escritório 3 luminarias LED para maquinas Dinheiro RSF Facção de Roupas R$84.00 4/8/2024 -R$ 898

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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
Lançamento Pagamento Pagamento

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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Data do Forma de Data do
Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Data do Forma de Data do
Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Data do Forma de Data do
Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Data do Forma de Data do
Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Data do Forma de Data do
Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Data do Forma de Data do
Lançamento Classificação Plano de Contas Item Pagamento Banco Centro de Custo Cliente Valor Pagamento Acumulado

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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Data do Forma de Data do
Classificação Plano de Contas Item Banco Centro de Custo Cliente Valor Acumulado
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Data do Forma de Data do
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Metas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Parcial

Meta de Receitas R$ 0 R$ 0

Receita Realizada R$ 0 R$ 0 R$ 2,958 R$ 1,134 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 4,092 R$ 4,092

Diferença % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Meta de Despesas R$ 0 R$ 0

Despesa Realizada R$ 0 R$ 0 R$ 3,772 R$ 1,218 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 4,990 R$ 4,990

Diferença % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Meta de Resultado R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

Resultado Realizado R$ 0 R$ 0 -R$ 814 -R$ 84 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 -R$ 898 -R$ 898

Diferença % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Total Mg. Erro Máxima
Planejamento Financeiro Alertas
Meta Realizado Realizado / Meta Margem de Erro

Receitas R$ 0.00 R$ 4,092.00

Despesas R$ 0.00 R$ 4,990.00

Lucro / Prejuízo R$ 0.00 -R$ 898.00

Lucratividade 0.0% -21.9%


Fluxo de Caixa Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Saldo Inicial R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 814.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 R$ 0.0

Receitas R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,958.0 R$ 1,134.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 4,092.0

Despesas R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 3,772.0 R$ 1,218.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 4,990.0

Lucro / Prejuízo R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 814.0 -R$ 84.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 898.0

Acumulado R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 814.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0

Lucratividade -28% -7% -22%

Contas a Receber R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Contas a Pagar R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 552.8 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 552.8

Nec. De Caixa R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 552.8 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 552.8
Selecione um banco >

Fluxo de Caixa Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Saldo Inicial R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,958.0 R$ 2,958.0 R$ 2,958.0 R$ 2,958.0 R$ 2,958.0 R$ 2,958.0 R$ 2,958.0 R$ 2,958.0 R$ 2,958.0 R$ 0.0

Receitas R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,958.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,958.0

Despesas R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Transferências R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Lucro / Prejuízo R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,958.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,958.0

Acumulado R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,958.0 R$ 2,958.0 R$ 2,958.0 R$ 2,958.0 R$ 2,958.0 R$ 2,958.0 R$ 2,958.0 R$ 2,958.0 R$ 2,958.0 R$ 2,958.0 R$ 2,958.0

Lucratividade 100% 100%


Selecione um centro de custo >

Fluxo de Caixa Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Saldo Inicial R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 814.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 R$ 0.0

Receitas R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,958.0 R$ 1,134.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 4,092.0

Despesas R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 3,772.0 R$ 1,218.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 4,990.0

Lucro / Prejuízo R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 814.0 -R$ 84.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 898.0

Acumulado R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 814.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0

Lucratividade -28% -7% -22%


Selecione um cliente ou fornecedor >

Fluxo de Caixa Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Saldo Inicial R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,614.0 R$ 2,748.0 R$ 2,748.0 R$ 2,748.0 R$ 2,748.0 R$ 2,748.0 R$ 2,748.0 R$ 2,748.0 R$ 2,748.0 R$ 0.0

Receitas R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,958.0 R$ 1,134.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 4,092.0

Despesas R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,344.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,344.0

Lucro / Prejuízo R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,614.0 R$ 1,134.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,748.0

Acumulado R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,614.0 R$ 2,748.0 R$ 2,748.0 R$ 2,748.0 R$ 2,748.0 R$ 2,748.0 R$ 2,748.0 R$ 2,748.0 R$ 2,748.0 R$ 2,748.0 R$ 2,748.0

Lucratividade 55% 100% 67%


DRE Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Receitas Operacionais R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,958.0 R$ 1,134.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 4,092.0

Custos R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,691.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,691.0

Margem de Contribuição R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,267.0 R$ 1,134.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,401.0

Despesas R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,633.8 R$ 1,218.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 3,851.8

Resultado Financeiro R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Impostos R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Lucro / Prejuízo R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 1,366.8 -R$ 84.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 1,450.8

Investimentos R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

EBTIDA R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 1,366.8 -R$ 84.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 1,450.8
Escolha um grupo do plano de contas:

DRE Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

RECEITA COM SERVIÇOS R$ 0 R$ 0 R$ 2,958 R$ 1,134 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 4,092

1.2.1 Venda de Serviços R$ 0 R$ 0 R$ 2,958 R$ 1,134 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 4,092

1.2.2 Treinamentos R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.3 Consultoria Individual R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.4 Mentoria Coletiva R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.5 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.6 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.7 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.8 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.9 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.10 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.11 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.12 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.13 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.14 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.15 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.16 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.17 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.18 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
DRE Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

1.2.19 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.20 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.21 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.22 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.23 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.24 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.25 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.26 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.27 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.28 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.29 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.30 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.31 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.32 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.33 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.34 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.35 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.36 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.37 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.38 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
DRE Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

1.2.39 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

1.2.40 - R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Selecione um banco >

DRE Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Receitas Operacionais R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Custos R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Margem de Contribuição R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Despesas R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Resultado Financeiro R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Impostos R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Lucro / Prejuízo R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Investimentos R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

EBTIDA R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
Selecione um centro de custo >

DRE Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Receitas Operacionais R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,958.0 R$ 1,134.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 4,092.0

Custos R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,691.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,691.0

Margem de Contribuição R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,267.0 R$ 1,134.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,401.0

Despesas R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,633.8 R$ 1,218.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 3,851.8

Resultado Financeiro R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Impostos R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Lucro / Prejuízo R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 1,366.8 -R$ 84.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 1,450.8

Investimentos R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

EBTIDA R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 1,366.8 -R$ 84.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 1,450.8
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DRE Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Receitas Operacionais R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,958.0 R$ 1,134.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 4,092.0

Custos R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,691.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,691.0

Margem de Contribuição R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,267.0 R$ 1,134.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,401.0

Despesas R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Resultado Financeiro R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Impostos R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Lucro / Prejuízo R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,267.0 R$ 1,134.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,401.0

Investimentos R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

EBTIDA R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,267.0 R$ 1,134.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,401.0
RELATÓRIO DE IMPRESSÃO
CONTROLE FINANCEIRO
1. Fluxo de Caixa
2. DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício)
3. Metas, Contas a Pagar e a Receber
4. Centros de Custos
1. Fluxo de Caixa

R$ 0 R$ 0 -R$ 84 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
-R$ 814

Receitas Despesas Lucro / Prejuízo

Fluxo de Caixa Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Saldo Inicial R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 814.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 R$ 0.0

Receitas R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,958.0 R$ 1,134.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 4,092.0

Despesas R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 3,772.0 R$ 1,218.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 4,990.0

Lucro / Prejuízo R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 814.0 -R$ 84.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 898.0

Acumulado R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 814.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0

Lucratividade -28% -7% -22%


2. DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício)
CUSTO COM PRODUTOS

CUSTO COM SERVIÇOS


3%
RECEITA COM PRODUTOS OUTRO CUSTO
27%
DESPESA COM RH
RECEITA COM SERVIÇOS
DESPESA COM MARKETING

OUTRA RECEITA DESPESAS OPERACIONAIS

OUTRA DESPESA

RECEITA FINANCEIRA 70%


DESPESA FINANCEIRA
100%
TAXAS E IMPOSTOS

INVESTIMENTO

DRE Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Receitas Operacionais R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,958.0 R$ 1,134.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Custos R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,691.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Margem de Contribuição R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 1,267.0 R$ 1,134.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Despesas R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,633.8 R$ 1,218.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Resultado Financeiro R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Impostos R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Lucro / Prejuízo R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 1,366.8 -R$ 84.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Investimentos R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

EBTIDA R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 1,366.8 -R$ 84.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
3. Metas, contas a pagar e contas a receber
Metas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Meta de Receitas R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Receita Realizada R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,958.0 R$ 1,134.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 4,092.0

Diferença % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Meta de Despesas R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Despesa Realizada R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 3,772.0 R$ 1,218.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 4,990.0

Diferença % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Meta de Resultado R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Resultado Realizado R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 814.0 -R$ 84.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 898.0

Diferença % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Contas a Receber R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0

Contas a Pagar R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 552.8 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 552.8

Nec. De Caixa R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 552.8 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 552.8
4. Centros de Custos
Centro de Custo analisado:

R$ 0 R$ 0 -R$ 84 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
-R$ 814

Receitas Despesas Lucro / Prejuízo

Fluxo de Caixa Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Saldo Inicial R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 814.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 R$ 0.0

Receitas R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 2,958.0 R$ 1,134.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 4,092.0

Despesas R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 3,772.0 R$ 1,218.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 4,990.0

Lucro / Prejuízo R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 814.0 -R$ 84.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 898.0

Acumulado R$ 0.0 R$ 0.0 -R$ 814.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0 -R$ 898.0

Lucratividade -28% -7% -22%


Selecione o mês:
1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dia Receita Despesa Resultado do dia Dia Receita Despesa Resultado do dia Dia Receita Despesa Resultado do dia
1 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 12 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 23 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
2 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 24 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
3 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 14 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 25 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
4 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 15 R$ 600.00 R$ 596.00 R$ 4.00 26 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
5 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 16 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 27 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
6 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 17 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 28 R$ 1,086.00 R$ 1,086.00 R$ 0.00
7 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 18 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 29 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
8 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 19 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 30 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
9 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 20 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 31 R$ 0.00 R$ 818.00 -R$ 818.00
10 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 21 R$ 1,272.00 R$ 1,272.00 R$ 0.00
Total R$ 2,958.00 R$ 3,772.00 -R$ 814.00
11 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 22 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Selecione o mês:
1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dia Receita Despesa Resultado do dia Dia Receita Despesa Resultado do dia Dia Receita Despesa Resultado do dia
1 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 12 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 23 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
2 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 13 R$ 0.00 R$ 235.00 -R$ 235.00 24 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
3 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 14 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 25 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
4 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 15 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 26 R$ 0.00 R$ 178.25 -R$ 178.25
5 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 16 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 27 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
6 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 17 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 28 R$ 0.00 R$ 22.50 -R$ 22.50
7 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 18 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 29 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
8 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 19 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 30 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
9 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 20 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 31 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
10 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 21 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Total R$ 0.00 R$ 552.75 -R$ 552.75
11 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 22 R$ 0.00 R$ 117.00 -R$ 117.00
Selecione o mês:
4 5 6 7 8
Data da
Classificação Plano de Contas Item Valor
Transação

3/28/2024 DESPESA COM RH Lanches Café da manhã - Rubens R$ 7.50

3/28/2024 DESPESA COM RH Lanches Café da manhã - Rubens R$ 7.50

3/28/2024 DESPESA COM RH Lanches Café da manhã - Rubens R$ 7.50

3 linhas amarelas - R$14 cada


3/26/2024 CUSTO COM SERVIÇOS Insumos R$ 42.00
- Rubens
4 linhas pretas finas - R$15
3/26/2024 CUSTO COM SERVIÇOS Insumos R$ 40.00
Cada - Rubens

3/26/2024 CUSTO COM SERVIÇOS Insumos Dois fios brancos - Rubens R$ 30.00

3/26/2024 DESPESA COM RH Lanches Café da manhã - Rubens R$ 7.50

3/26/2024 DESPESA COM RH Lanches Café da manhã - Rubens R$ 11.25

3/26/2024 DESPESA COM RH Lanches Café da manhã - Rubens R$ 11.25

3/26/2024 DESPESA COM RH Lanches Café da manhã - Rubens R$ 11.25

3/26/2024 DESPESA COM RH Lanches Café da manhã - Rubens R$ 11.25

3/26/2024 DESPESA COM RH Lanches Café da manhã - Rubens R$ 7.50

3/26/2024 DESPESA COM RH Lanches Café da manhã - Rubens R$ 6.25

Sapata do ferro de passar -


3/22/2024 DESPESAS OPERACIONAIS Material de Escritório R$ 57.00
Rubens
Dois Pés de máquina para
3/22/2024 DESPESAS OPERACIONAIS Material de Escritório R$ 60.00
alternada - Rubens
Giz de Cera Acilex colorido -
3/13/2024 CUSTO COM SERVIÇOS Insumos R$ 10.00
duas caixas - Rubens
Duas caixa de Giz de cera
3/13/2024 CUSTO COM SERVIÇOS Insumos R$ 10.00
colorido - Rubens
Duas caixa de Giz de cera
3/13/2024 CUSTO COM SERVIÇOS Insumos R$ 10.00
branco - Rubens

3/13/2024 CUSTO COM SERVIÇOS Insumos Agulhas de Máquina - Rubens R$ 133.00

3/13/2024 CUSTO COM SERVIÇOS Insumos 6 Linhas brancas - Rubens R$ 72.00


Bancos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Inter Empresas R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

Banco Cora R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

Caixa físico R$ 0 R$ 0 R$ 2,958 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 2,958

- - - - - - - - - - - - - -

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Recebimentos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Cartão de Crédito R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

Cartão de Débito R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

Dinheiro R$ 0 R$ 0 R$ 2,958 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 2,958

PIX R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 1,134 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 1,134

Boleto R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

Transferência R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

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Selecione um mês:

Receitas Despesas Lucro / Prejuízo Lucratividade

R$ 2,958 R$ 3,772 -R$ 814 -28%


Realizado x Meta Realizado x Meta Realizado x Meta Realizado x Meta

Comparação do Fluxo de Caixa Saldo do Mês Divisão de Receitas Divisão de Despesas


R$ 3,772
CUSTO COM PRODUTOS
R$ 2,958 CUSTO COM SERVIÇOS
2%
RECEITA COM PRODUTOS OUTRO CUSTO
36% DESPESA COM RH
RECEITA COM SERVIÇOS
DESPESA COM MARKETING
DESPESAS OPERACIONAIS
OUTRA RECEITA
63% OUTRA DESPESA
RECEITA FINANCEIRA DESPESA FINANCEIRA
100% TAXAS E IMPOSTOS
R$ 0 R$ 0 -R$ 814 R$ 0
INVESTIMENTO
Receitas Meta Despesas Meta Lucro / Prejuízo Meta
ANÁLISE MENSAL ANÁLISE ANUAL ANÁLISE DE CONTAS ANÁLISES ESPECÍFICAS ANÁLISE DE CENTRO DE CUSTO

Lucro / Prejuízo no Ano Receitas x Despesas

-R$ 898 Receitas


Despesas
Lucro / Prejuízo
R$ 0 R$ 0 -R$ 84 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

0.0% Janeiro Fevereiro -R$ 814


Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Análises Contas a Receber x Contas a Pagar

Você tem R$0 de contas a receber em


1
aberto
Contas a Receber
R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Contas a Pagar
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Nec. De Caixa
Você tem R$552.75 de contas a pagar
2
em aberto -R$ 553
Selecione um grupo

Valores da conta para o ano Representatividade

R$ 4,092 Esses R$4092 representam 100% do seu total de R$4092

Divisão pelos grupos de contas Top 5 das sub contas Evolução mensal da conta

RECEITA COM PRODUTOS R$ 2,958


RECEITA COM SERVIÇOS
Venda de Serviços
OUTRA RECEITA
RECEITA FINANCEIRA
Treinamentos

Consultoria Individual
R$ 1,134
Mentoria Coletiva

100% 100%
-
R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Selecione um centro de custo: -R$ 898.00 Selecione um cliente ou fornecedor: R$ 2,748.00

R$ 1,614
R$ 1,134
R$ 0 R$ 0 -R$ 84 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Jan Fev -R$ 814
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Selecione um banco: R$ 2,958.00 Selecione uma forma de pagamento R$ 2,958.00

R$ 2,958 R$ 2,958

R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Selecione um mês: Selecione um centro de custo:

Receitas Despesas Lucro / Prejuízo Lucratividade

R$ 2,958 R$ 3,772 -R$ 814 -28%


Receita x Despesa x Lucro / Prejuízo para o Ano Divisão de Receitas Divisão de Despesas

R$ 4,990 CUSTO COM PRODUTOS


R$ 4,092 2% CUSTO COM SERVIÇOS
RECEITA COM PRODUTOS OUTRO CUSTO
36% DESPESA COM RH
Receitas RECEITA COM SERVIÇOS
DESPESA COM MARKETING
Despesas
DESPESAS OPERACIONAIS
Lucro / Prejuízo OUTRA RECEITA
63% OUTRA DESPESA
RECEITA FINANCEIRA DESPESA FINANCEIRA
100% TAXAS E IMPOSTOS
-R$ 898 INVESTIMENTO
PLANO DE PLANEJAMENTO
CONTAS LANÇAMENTOS FINANCEIRO

PASSO A PASSO DÚVIDAS FREQUENTES

PLANILHA DE CONTROLE FINANC


IMPORTANTE: SIGA O PASSO A PASSO DE PREENCHIMENTO

Passo 1 PLANO DE CONTAS

Passo 2 LANÇAMENTOS

Passo 3 PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Passo 4 RELATÓRIOS GERAIS

Passo 5 RELATÓRIOS ESPECÍFICOS

Passo 6 DASHBOARDS
PLANEJAMENTO RELATÓRIOS RELATÓRIOS
FINANCEIRO GERAIS ESPECÍFICOS DASHBOARDS INSTRUÇÕES

ROLE FINANCEIRO
ENCHIMENTO

Cadastre os grupos dos planos de contas de receitas e despesas da sua empresa, bancos, centros de custos, clientes e fo

Faça o lançamento de todas as receitas e despesas mensalmente

Estabeleça metas e acompanhe o resultado do seu planejamento financeiro

Os relatórios gerais incluem o fluxo de caixa, o DRE e diversas análises dos centros de custos, bancos, clientes e forneced

Os relatórios específicos incluem o fluxo de caixa diário, suas contas a pagar e a receber, relatório dos bancos e de forma

Os dashboards são painéis de controle organizados em uma única página. Nessa planilha você pode analisar 4 diferentes
INSTRUÇÕES

as da sua empresa, bancos, centros de custos, clientes e fornecedores

ente

ento financeiro

análises dos centros de custos, bancos, clientes e fornecedores

contas a pagar e a receber, relatório dos bancos e de formas de pagamento

única página. Nessa planilha você pode analisar 4 diferentes


PLANO DE PLANEJAMENTO RELATÓRIOS RELATÓRIOS
CONTAS LANÇAMENTOS FINANCEIRO GERAIS ESPECÍFICOS

PASSO A PASSO DÚVIDAS FREQUENTES

1. Como desbloquear as abas da planilha?

Vá na guia superior REVISÃO e, dentro do grupo de alterações escolha a opção DESPROTEGER


PLANILHA. As planilhas não possuem senhas, o bloqueio erve apenas para melhorar seu uso.

2. Como inserir a logo da minha empresa?

Com a aba desbloqueada, vá na guia INSERIR e, dentro do grupo ILUSTRAÇÕES escolha a opção
IMAGENS. Basta selecionar o arquivo com a sua logo, posicionar e redimensionar como quiser.

3. Como adicionar mais linhas nos lançamentos?

Recomendamos que você utilize apenas a ESTRUTURA ATUAL, já que diversas fórmulas estão
vinculadas aos intervalos já criadosmos.
ELATÓRIOS
PECÍFICOS DASHBOARDS
DASHBOARDS INSTRUÇÕES

4. Como redimensiono uma coluna ou linha da planilha?

Com a planilha desbloqueada(ver pergunta 1), clique sobre o número da linha com o botão diretiro e
escolha a opção altura da linha no caso das linhas ou na letra da coluna com o botão direito e escolha a
opção largura da coluna no caso de colunas.

5. Como faço para usar as listas de seleção dos dashboards no Mac?

Para usar a qualquer lista em uma caixa de combinação (caixa para seleção dos meses ou do plano de
contas) no Excel para Mac, basta clicar e pressionar na caixa, escolher o item desejado e soltar o botão.
Se você tentar dar apenas um clique, a lista não funcionará.

6. Como mudo a moeda da planilha?

Selecione os campos que deseja mudar a moeda. Clique com o botão direito escolha a opção
FORMATAR CÉLULAS. Altere o símbolo para o formato que desejar na guia NÚMERO.

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