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    O relatório apresenta os repasses e compras de materiais realizados entre 20/01 e 13/02/2024 para grupos de AA em diferentes cidades. Também mostra os repasses e pagamentos fixos no período, como subsídios para comitês e serviços do CSA.

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    Relatorio Tesouraria 20/01 a 13/02/2024

    REPASSES E COMPRA DE MATERIAIS DO PERIODO REPASSE MATERIAL


    Cecap (Taubate)
    Gurilandia (Taubate)
    5ª Tradição (Taubate) R$ 68,00 PIX
    Fenix (Taubate) R$ 50,00 PIX
    Taubaté (Taubaté) R$ 45,00 PIX
    Unidade (Taubaté) R$ 15,00 PIX
    Alicerce (Pindamonhangaba)
    Nova Visão (Pindamonhangaba) R$ 104,12 PIX
    Pinda ( Pindamonhangaba) R$ 123,00 PIX
    Sereno (Pindamonhangaba)
    Moreira Cesar (Pindamonhangaba) R$ 30,00 R$ 20,00 PIX
    Reviver (Tremembé) R$ 131,61 R$ 21,00 PIX
    Renascer ( Caçapava)
    Roseira (Roseira) R$ 40,00 PIX
    Liberdade Sto. Antonio ( Santo Antonio Pinhal)
    Gratidão (Campos Jordão)
    São Bento S. (São Bento Sapucaí) R$ 60,00 PIX
    Novo Amanhecer (Virtual) R$ 375,20 PIX
    Recomeço (Virtual) R$ 341,78 PIX
    Venda P/ Membro e Repasse Anonimo R$ 50,00 R$ 137,00 PIX
    Projeto Texto Basico ao Preso (moção 10- 10/02) R$ 1.495,00 Alocado
    Resarcimento do material do Grupo Roseira R$ 47,00 Alocado
    Juros R$ 119,80
    Venda P/Grupo, Membro e Clinica - TOTAL R$ 2.061,00
    Repasse do Período - TOTAL R$ 1.212,51
    REPASSES E PAGAMENTOS FIXOS DO PERIODO DEVOLUÇÂO SAÍDA
    Tesoureiro CSA R$ 20,00 PIX
    Sub. Comitê Informação ao Público - IP R$ 480,00 R$ 500,00
    Sub. Comitê LA R$ 150,00 R$ 200,00
    Sub. Comitê Hospitais & Instituições - HI R$ 120,00 R$ 550,00
    GT estudo P/ criar uma Região R$ 100,00 R$ 100,00
    MCR R$ 40,00 PIX
    Manutenção Escritório CSA R$ 200,00 R$ 200,00 PIX
    Repasse para a Região Grande SP R$ 300,12 PIX
    Taxa Bancaria - (FIXO) R$ 10,99 C.C
    Aluguel Escritório do CSA - (FIXO) R$ 50,00 PIX
    Plataforma Zoom (FIXO) R$ 45,00 PIX
    Ressarcimento do Material do Grupo Roseira R$ 47,00 Alocado
    Alocado P/ confecção cartaz IP (Moção 09 - 10/02) R$ 1.000,00 Alocado
    Projeto Texto Basico ao Preso (Moção 10 - 10/02) R$ 1.495,00 Alocado
    Devolução TOTAL R$ 1.050,00
    Repasse + Devolução TOTAL R$ 2.262,51
    Saída P/ Serviço TOTAL R$ 4.558,11
    DIRECIONAMENTO APROVADO DOS VALORES Saldo Anterior Entrada Saída Saldo Final
    ESTOQUE DO MATERIAL REPOSIÇÃO DA SAIDA R$ 10.370,88 R$ 2.061,00 R$ 12.431,88
    SERVIÇOS DO CSA, REPASSE P/ RGSP e PG FIXOS DO CSA R$ 11.053,67 R$ 2.262,51 R$ 4.558,11 R$ 8.758,07
    PROJETO LA AREA GEOGRAFICA (Superávit Enconpasso) R$ 760,00 R$ 760,00
    START P/ REALIZAR EVENTO PG (Valor que for Retirado Devolver) R$ 1.258,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 1.258,00
    REUNIÕES SUB.COMITES NA RGSP (Superávit Enconpasso) R$ 1.425,00 R$ 1.425,00
    Relatorio Tesouraria 20/01 a 13/02/2024
    CONFECÇÃO CARTAZEZ IP (Superavit Enconpasso e moção 09 - 10/02 ) R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00
    ABERTURA GRUPO INSTITUCIONAL (Moção 04 - 09/09/2023) R$ 1.550,70 R$ 1.550,70
    VALORES FINAL DO DIRECIONAMENTO EM CONTA R$ 27.418,25 R$ 5.823,51 R$ 5.058,11 R$ 28.183,65

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