ATIVOS 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23

ATIVOS CIRCULANTES:
Caixa e equivalentes de caixa 759.0 767.3 1,906.7 1,505.6 2,372.4
Aplicações financeiras 4,984.5 5,758.6 4,197.2 4,053.8 3,567.0
Aplicação em títulos e valores mobiliários - - - -
Contas a receber 1,321.4 1,409.6 1,894.2 2,480.2 2,063.1
Instrumentos derivativos - swap 56.0 145.9 199.1 283.0 150.6
Outros ativos circulantes 486.0 520.0 5,505.2 1,390.2 1,609.6
Carros em desativação para renovação da frota 269.3 431.4 1,281.9 1,976.1 2,131.0
Total dos ativos circulantes 7,876.2 9,032.8 14,984.3 11,688.9 11,893.7

ATIVOS NÃO CIRCULANTES:

Realizável a longo prazo:
Aplicações financeiras 3.0 3.0 93.1 1,349.9 1,339.5
(-) Ajuste a valor presente - - (580.8) (423.0) (404.6)
Instrumentos derivativos - swap 219.4 169.4 302.5 365.6 366.3
Contas a receber 2.4 2.2 6.6 9.8 10.1
Depósitos judiciais 123.2 120.4 223.3 220.6 225.8
Imposto de renda e contribuição social diferidos 23.9 25.4 39.0 23.0 24.5
Aplicações em contas vinculadas 47.2 48.5 1,477.2 51.4 53.0
Outros ativos não circulantes 290.3 306.8 616.5 580.8 618.5
Total do realizável a longo prazo 709.4 675.7 2,177.4 2,178.1 2,233.1

Investimentos:
Sistemas e equipamentos de telecomunicação - - 1.2 35.0 1.1
Imobilizado:
Carros 16,541.8 19,045.5 36,805.3 41,254.1 41,644.4
Direito de uso 730.6 732.4 766.7 834.7 890.0
Outros 722.8 729.0 841.5 931.7 950.1

Intangível:
Software 47.6 46.9 602.7 544.8 415.1
Ágio na aquisição de investimentos 105.4 161.6 8,053.1 8,189.3 8,337.4
Total dos ativos não circulantes 18,857.6 21,391.1 49,247.9 53,967.7 54,471.2

TOTAL DOS ATIVOS 26,733.8 30,423.9 64,232.2 65,656.6 66,364.9

PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23

PASSIVOS CIRCULANTES:
Fornecedores 1,402.4 2,993.8 8,168.4 6,177.8 4,082.7
Cessão de direitos creditórios - - 534.1 141.8 106.8
Obrigações sociais e trabalhistas 312.5 248.0 360.9 333.7 410.6
Empréstimos, financiamentos e debêntures 1,739.1 1,830.4 3,065.6 3,353.5 6,192.2
Passivo de arrendamento 147.2 147.4 176.4 185.2 204.3
Instrumentos derivativos - swap 44.2 47.3 63.3 137.4 196.7
Imposto de renda e contribuição social a pagar 30.0 18.9 16.7 11.7 180.8
Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar 300.1 111.9 294.5 320.4 319.1
Outros passivos circulantes 226.7 303.1 1,468.4 575.1 557.2
Total dos passivos circulantes 4,202.2 5,700.8 14,148.3 11,236.6 12,250.4

PASSIVOS NÃO CIRCULANTES:

Cessão de direitos creditórios 134.2 138.7
Empréstimos, financiamentos e debêntures 12,154.6 13,886.6 26,149.1 29,917.6 29,615.3
Passivo de arrendamento 642.8 649.0 659.2 727.3 767.5
Instrumentos derivativos - swap 152.8 95.5 94.2 260.1 125.6
Provisões 139.2 136.7 662.7 669.2 618.7
Imposto de renda e contribuição social diferidos 1,324.7 1,478.2 2,068.7 2,018.7 1,874.8
Obrigações vinculadas 48.0 49.2 50.7 52.1 53.6
Outros passivos não circulantes 32.9 39.7 63.8 70.0 66.4
Total dos passivos não circulantes 14,495.0 16,334.9 29,748.4 33,849.2 33,260.6

Total dos passivos 18,697.2 22,035.7 43,896.7 45,085.8 45,511.0

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
Capital social 4,000.0 4,000.0 12,000.0 12,150.7 12,331.4
Gastos com emissões de ações (43.1) (43.1) (43.1) (43.1) (43.1)
Ações em tesouraria (162.0) (158.9) (145.5) (144.6) (144.4)
Reservas de capital 215.3 227.5 4,069.9 4,089.2 4,107.0
Reservas de lucro 4,025.5 4,351.2 4,429.2 4,516.3 4,676.2
Ajustes de avaliação patrimonial 0.9 5.1 19.2 (9.1) (83.4)
Participação de sócios não controladores 6.4 5.8 11.4 10.2
Total do patrimônio líquido 8,036.6 8,388.2 20,335.5 20,570.8 20,853.9

TOTAL DOS PASSIVOS E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 26,733.8 30,423.9 64,232.2 65,656.6 66,364.9
 Demonstração do Resultado Societário

R$ milhões
Índice 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23
Receitas da Intermediação Financeira 38,973 70,366 74,377 57,555 60,318
Operações de Crédito 20,835 37,159 37,469 25,106 31,535
Operações de Arrendamento Mercantil 12 13 16 18 21
Resultado de Operações com TVM 19,683 28,960 33,559 30,700 26,809
Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos (2,633) 1,262 892 (104) 380
Resultado de Operações de Câmbio (176) 1,130 410 (220) (435)
Resultado das Aplicações Compulsórias 1,155 1,749 1,963 1,931 1,899
Op. de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros 97 92 70 123 110
Despesas da Intermediação Financeira (26,461) (55,565) (59,113) (42,463) (44,720)
Operações de Captação no Mercado (33,510) (42,408) (49,242) (35,228) (40,897)
Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses 11,565 (8,547) (3,532) 1,050 315
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (4,516) (4,610) (6,339) (8,285) (4,139)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 12,511 14,802 15,264 15,092 15,598
Outras Receitas/Despesas Operacionais (3,496) (3,433) (2,675) (1,760) (3,350)
Receitas de Prestação de Serviços 5,444 5,671 6,216 6,200 6,008
Rendas de Tarifas Bancárias 2,081 2,176 2,309 2,237 2,124
Despesas de Pessoal (5,817) (6,111) (5,989) (6,115) (6,286)
Outras Despesas Administrativas (3,196) (3,145) (3,175) (3,679) (3,546)
Outras Despesas Tributárias (1,685) (1,596) (1,908) (1,873) (1,885)
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas 1,083 1,424 1,470 1,624 1,657
Outras Receitas Operacionais 2,702 2,695 3,052 4,746 3,146
Outras Despesas Operacionais (4,107) (4,547) (4,650) (4,900) (4,567)
Resultado Operacional 9,016 11,368 12,589 13,332 12,248
Resultado Não Operacional 575 78 40 25 107
Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro 9,591 11,447 12,629 13,358 12,355
Imposto de Renda e Contribuição Social (1,531) (2,277) (2,761) (2,813) (2,284)
Participações Estatutárias no Lucro (853) (975) (1,036) (1,105) (1,050)
Participações Minoritárias (527) (570) (733) (813) (814)
Lucro Liquido 6,680 7,625 8,099 8,627 8,207
 INDICADORES DE LIQUIDEZ
Geral
Seca
Corrente
Imediata

INDICADORES DE RENTABILIDADE
Margem Bruta
Margem Operacional
Margem Liquida
ROE
Giro do Ativo

INDICADORES DE ENDIVIDAMENTO
Participação de Capital de Terceiros
Participação de Capital próprio sobre endividamento total
Garantia de Capital alheios
Imobilização de Patrimônio Liquido
Imobilização de Terceiros

INDICADORES DE EFICIENCIA OPERACIONAL

Prazo Médio de Pagamento
Prazo Médio de Recebimento
Prazo Médio de Estocagem
Eficiência de Mão de Obra
CADORES DE LIQUIDEZ
(AC+ANC+PL)/(PC+PNC)
(AC -ESTOQUES)/(PASSIVO CIRCULANTE)
(ATIVO CIRCULANTE)/(PASSIVO CIRCULANTE)
(CAIXA E EQUIVALENTES)/(PASSIVO CIRCULANTE)

DORES DE RENTABILIDADE
(Lucro Bruto)/(Vendas Liquidas)x100
(Lucro Operacional)/(Vendas Liquidas) "x100"
(Lucro Liquido)/(Vendas Liquidas) "x100"
(Lucro Liquido)/(Patrimonio Liquido) "x100"
(Vendas Liquidas)/Ativo

ORES DE ENDIVIDAMENTO
(Passivel Exigivel)/(Patrimonio Liquido)
(Passivel Circulante)/(Passivel Exigivel)
(Patrimonio Liquido)/(Passivel Exigivel)
(Ativo Permanente)/(Patrimonio Liquido)
(Ativo Permanente)/(PE+ELP)

S DE EFICIENCIA OPERACIONAL
(Contas a Pagar)/Comprasx365
(Contas a Receber)/Vendas "x365"
(Estoque Médio)/(Custo dos Produtos Vendidos) "x365"
(Produção Total)/(Horas de Trabalho)