DEMOFluxo Caixa PROc

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quando disponíveis.
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Incluir lançamentos PAGOS e EM ABERTO

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al de como o produto funciona e se atende às suas necessidades.
m ter dados inseridos e devem ser utilizadas para gestão, empregando filtros
s lançamentos PAGOS
mentos PAGOS e EM ABERTO

DASHBOARDS
11/outubro/23 PRINCIPAL DRE CONTAS DIÁRIO ENTRADA SAÍDA
Mês Atual: Out/23 Resultado nos últimos 12 meses
R$ 250
Resultado
-38% 400%
x Setembro/2023 x Outubro/2022
R$ 0 R$ 0 R$ 0 R
Apr May Jun

Resultado Detalhado
ENTRADAS R$ 1.400
SAÍDAS R$ 1.150
Entradas nos últimos 12 meses
2% R$ 1.900
Meta do mês Nov/2022 a Out/2023
Resultado nos últimos 12 meses
Apr May Jun Jul

Saldo Inicial R$ 50 R$ 50 R$ 50 R$ 50
Entradas R$ - R$ - R$ - R$ -
Saídas R$ - R$ - R$ - R$ -
Resultado Mensal R$ - R$ - R$ - R$ -
Saldo Final R$ 50 R$ 50 R$ 50 R$ 50
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LANÇAMENTOS CADASTROS
SAÍDA PLANEJ X REALIZ ENTRADA SAÍDA CADASTRO 1 CADASTRO 2
Versão de Demonstração
eses
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R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan F
es Saídas nos últimos 12 meses
00 R$ 1.250
23 Nov/2022 a Out/2023
A M J J A S O N D J F M
2023 ←
Aug Sep Oct Nov Dec

R$ 50 R$ 50 R$ 50 R$ 50 R$ 50
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 50 R$ 50 R$ 50 R$ 50 R$ 50
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CADASTROS
DASTRO 2 CADASTRO 3 PLANEJAMENTO

INÍCIO
R$ 650
Nov/2022 a Out/2023
R$ 400
R$ 150
R$ 0 R$ 0
Dec Jan Feb Mar
eses
250
Out/2023
A M J J A S O N D J F M
→ 2024 (mês atual)
Jan Feb Mar

R$ 50 R$ 50 R$ 450
R$ - R$ 500 R$ 400
R$ - R$ 100 R$ 250
R$ - R$ 400 R$ 150
R$ 50 R$ 450 R$ 600

para fazer a compra
DASHBOARDS
Análise para o ano de 2023

00


LANÇAMENTOS


para fazer a compra
CADASTROS

INÍCIO

para fazer a compra
DASHBOARDS
Resultado no ano de 2021 para o centro de custo PCP

00 1 2 3 4
Resultado no ano de 2022 para o banco / conta Itaú - CC 99999 Ag 11111

00 1 2 3 4
Resultado no ano de 2022 para a forma de pagamento Dinheiro

00
5 6 7 8 9
1111
5 6 7 8 9

para fazer a compra
CADASTROS
ASTRO 2 CADASTRO 3 PLANEJAMENTO

INÍCIO
10 11 12
10 11 12

para fazer a compra
DASHBOARDS
Análise para o ano de 2023 e mês de Outubro

00
Dia
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TOTAL
SAÍDA PLANEJ X REALIZ ENTRADA SAÍDA CADASTRO 1 CADASTRO 2 CADASTRO 3
são de Demonstração
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DASTROS
CADASTRO 3 PLANEJAMENTO
INÍCIO
DASHBOARDS
Out/23
Entradas no mês atual
R$ 1.400 180%
x Setembro/2023
600%
x Outubro/2022
Versão de D
Precisa de ajuda?


600% R$ 1.000
x Outubro/2022 Em aberto
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL


CADASTROS

INÍCIO
2023 x 2022
AN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
disponíveis
DASHBOARDS
Out/23
Saídas no mês atual
R$ 1.150 1050%
x Setembro/2023
667%
x Outubro/2022
Versão d
Precisa de aju


667% R$ 900
x Outubro/2022 Em aberto
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL


CADASTROS

INÍCIO
2023 x 2022
AN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
poníveis
DASHBOARDS
11/outubro/23 PRINCIPAL DRE CONTAS DIÁRIO ENTRADA
1 2 3 4


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Apenas a versão co
LANÇAMENTOS
ENTRADA SAÍDA PLANEJ X REALIZ ENTRADA SAÍDA CADASTRO 1 CADASTRO 2
5 Versão de Demonstração
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CADASTROS
CADASTRO 2 CADASTRO 3 PLANEJAMENTO

INÍCIO
10 12
monstração
os recursos disponíveis
o completa
DASHBOARDS
11/outubro/23 PRINCIPAL DRE CONTAS DIÁRIO
Data Plano de Contas Cliente

1 3/25/2023 Receita Aplicação Financeira Cliente 2
2 2/28/2024 Receita Produtos Cliente 1
3 3/29/2024 Receita Produtos Cliente 3
4 4/8/2024 Receita Serviços Cliente 2
5
6
7
8
9
10

DASHBOARDS LANÇAMENTOS
DIÁRIO ENTRADA SAÍDA PLANEJ X REALIZ ENTRADA SAÍDA CADASTRO 1
Descrição Centro de Custo

Descrição Opcional Produção
Marketing
PCP
Produção
osso: Você está utilizando uma versão de demonstração

A versão completa possui mais de 15.000 linhas para lançamento.
CADASTROS
CADASTRO 1 CADASTRO 2 CADASTRO 3 PLANEJAMENTO

INÍCIO
Banco / Conta Forma de Pagamento Status

Itaú - CC 99999 Ag 11111 Dinheiro PAGO
Bradesco Dinheiro PAGO
Santander Cartão de Crédito - à vista PAGO
Santander Dinheiro EM ABERTO
emonstração
00 linhas para lançamento.
Não alterar essas fórmulas
Valor Dia Mês Ano DRE

R$ 200.00 25 3 2023 Receita Financeira
R$ 500.00 28 2 2024 Receita Operacional
R$ 400.00 29 3 2024 Receita Operacional
R$ 1,000.00 8 4 2024 Receita Operacional
DASHBOARDS
Data Plano de Contas Fornecedor

1 3/25/2023 Benefícios Fornecedor 2
2 2/28/2024 Salários Fornecedor 1
3 3/29/2024 Seguro Fornecedor 3
4 4/8/2024 Seguro Fornecedor 2
5
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9
10

Descrição Centro de Custo

Descrição Opcional Produção
Marketing
PCP
Produção
monstração
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CADASTROS

INÍCIO
Banco / Conta Forma de Pagamento Status

Itaú - CC 99999 Ag 11111 Dinheiro PAGO
Bradesco Dinheiro PAGO
Caixa Econômica Cartão de Crédito - à vista PAGO
Santander Dinheiro EM ABERTO
ão de demonstração
de 15.000 linhas para lançamento.
Valor Dia Mês Ano DRE

R$ 150.00 25 3 2023 Gastos Fixos
R$ 100.00 28 2 2024 Gastos Fixos
R$ 250.00 29 3 2024 Gastos Fixos
R$ 900.00 8 4 2024 Gastos Fixos
DASHBOARDS
Opções de Classificações DRE

Entrada DRE A Saída DRE B
1 Receita Operacional Gastos Fixos 1

2 Receita Financeira Gastos Variáveis 2
3 Despesa Financeira 3
4 Tributos S/ Vendas 4
5 Tributos IR/CSLL 5
6 Investimentos 6
7 Dividendos 7
8 8

SHBOARDS LANÇAMENTOS CADASTROS
(digite aqui seus tipos de receita) (vincule a entrada à uma classificação DRE)
Entrada Classificação Entrada DRE
Receita Produtos Receita Operacional 1
Receita Serviços Receita Operacional 2
Receita Poupança Receita Financeira 3
Receita Aplicação Financeira Receita Financeira 4
Receita Juros Receita Financeira 5
6
7
8
ração
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CADASTROS

INÍCIO
(digite aqui seus tipos de despesa) (vincule a saída à uma classificação DRE)
Saída Classificação Saída DRE
Salários Gastos Fixos
Benefícios Gastos Fixos
Treinamentos Gastos Variáveis
Aluguel Gastos Fixos
Seguro Gastos Fixos
Consumo (Luz, Água, Gás, Internet) Gastos Fixos
Manutenção Gastos Variáveis
Honorários Gastos Variáveis
DASHBOARDS
Centro de Custo Bancos / Conta Bancária

1 Produção 1 Itaú - CC 99999 Ag 11111 1
2 Marketing 2 Itaú - CC 88888 Ag 11111 2
3 PCP 3 Santander - CC 77777 Ag 22222 3
4 Recursos Humanos 4 Santander - CC 66666 Ag 22222 4
5 Qualidade 5 5

BOARDS LANÇAMENTOS CADASTROS
ENTRADA SAÍDA PLANEJ X REALIZ ENTRADA SAÍDA CADASTRO 1 CADASTRO 2 CADASTR
Forma de Pagamento
Dinheiro
Cartão de Crédito - à vista
Cartão de Crédito - 3 parcelas
PIX
CADASTROS
CADASTRO 3 PLANEJAMENTO
INÍCIO
DASHBOARDS
Cliente Info 1 Info 2

1 Cliente 1
2 Cliente 2
3 Cliente 3

Info 3 Info 4 Fornecedor

1 Fornecedor 1
2 Fornecedor 2
3 Fornecedor 3

CADASTROS

INÍCIO
Info 1 Info 2 Info 3 Info 4

TOP Clientes
Pago Em aberto RANK
Cliente 1 R$ 500.00 R$ 0.00 1

Cliente 2 R$ 200.00 R$ 1,000.00 3
Cliente 3 R$ 400.00 R$ 0.00 2
TOP Cliente em
RANK EM ABERTO Pago Em aberto RANK RANK EM ABERTO
R$ 0.00 R$ 0.00
1 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
ar essas fórmulas
TOP Fornecedores TOP Fornecedores em 20
Pago Em aberto RANK RANK EM ABERTO Pago Em aberto
Fornecedor 1 R$ 100.00 R$ 0.00 3 R$ 0.00 R$ 0.00

Fornecedor 2 R$ 150.00 R$ 900.00 2 1 R$ 0.00 R$ 0.00
Fornecedor 3 R$ 250.00 R$ 0.00 1 R$ 0.00 R$ 0.00
P Fornecedores em 2021
RANK RANK EM ABERTO

DASHBOARDS
Jan Fev Mar Abr
2020 R$ 8,000.0 R$ 8,500.0 R$ 6,250.0 R$ 8,000.0
2021 R$ 8,500.0 R$ 9,000.0 R$ 11,000.0 R$ 6,000.0
2022 R$ 8,830.5 R$ 8,963.0 R$ 9,097.4 R$ 9,233.9
2023 R$ 9,007.1 R$ 9,411.1 R$ 8,642.5 R$ 7,848.8
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
BOARDS LANÇAMENTOS
Informe para cada mês do ano, o valo
Mai Jun Jul Ago Set

R$ 6,000.0 R$ 6,500.0 R$ 6,000.0 R$ 8,000.0 R$ 9,000.0
R$ 12,000.0 R$ 6,500.0 R$ 7,250.0 R$ 7,395.0 R$ 8,500.0
R$ 9,372.4 R$ 9,513.0 R$ 9,655.7 R$ 9,800.5 R$ 9,947.5
R$ 9,841.0 R$ 10,369.1 R$ 9,848.8 R$ 9,898.5 R$ 10,146.4
osso: Você está utilizando uma versão de demonstração

CADASTROS
CADASTRO 2 CADASTRO 3 PLANEJAMENTO

INÍCIO
me para cada mês do ano, o valor que você pretende ter de saldo.
Out Nov Dez

R$ 8,000.0 R$ 7,400.0 R$ 8,000.0
R$ 8,670.0 R$ 8,843.4 R$ 8,700.0
R$ 10,096.7 R$ 10,248.2 R$ 10,401.9
R$ 10,399.6 R$ 10,350.6 R$ 10,713.9

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Apr May Jun

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es Saídas nos últimos 12 meses

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Dec Jan Feb Mar

→ 2024 (mês atual)

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