Transactions 20231116

Balcão: Serviços Centrais
Componente: Conta deposito a ordem

Nº da Conta: 04419311710001
Exmo Senhor(a)
NIB 000200004419311710111
QUALINERTES CABO VERDE SA
IBAN CV64000200004419311710111
SWIFT CXECCVCVXXX
Data do Extrato: 16-11-2023
DETALHES - 17 movimentos bancários entre 2023-11-01 e 2023-11-16

Data do
Data Efetiva Descrição Valor Saldo Após Id da Operação Id do Documento
Movimento
16-11-2023 16-11-2023 Cheque da CECV nº 8522863 -145,785.00 CVE 149,851.00 CVE 514703327 8522863
15-11-2023 15-11-2023 Depósito de valores nº 546566521 134,857.00 CVE 295,636.00 CVE 514404851 546566521
SCI SPENCER CONSTRUCAO IMOBILIARIA
15-11-2023 15-11-2023 100,000.00 CVE 160,779.00 CVE 514397146 546549675
LDA
15-11-2023 15-11-2023 ALMEIDA LANDIM ALUMINIO INVEST LDA 4,771.00 CVE 60,779.00 CVE 514397021 546549436
13-11-2023 13-11-2023 Pag brita 19,982.00 CVE 56,008.00 CVE 513824680 545013764
13-11-2023 14-11-2023 Imposto de selo s/comissão Verba II -35.00 CVE 36,026.00 CVE 513819292 545001358
13-11-2023 13-11-2023 Despesas de Comunicação -1,000.00 CVE 36,061.00 CVE 513819292 545001356
13-11-2023 13-11-2023 Comissão s/ordem pagamento emitida -1,000.00 CVE 37,061.00 CVE 513819292 545001354
13-11-2023 13-11-2023 DESPESA CORRESPONDENTE -2,294.00 CVE 38,061.00 CVE 513819292 545001352
OPE 513819292 F/METALURGICA DO
13-11-2023 13-11-2023 -258,351.00 CVE 40,355.00 CVE 513819292 545001351
TAMEGA D
06-11-2023 06-11-2023 Cheque da CECV nº 8522862 -1,500,000.00 CVE 298,706.00 CVE 511731302 8522862
06-11-2023 06-11-2023 CONSTRUCAO BOAVISTA 1,500,000.00 CVE 1,798,706.00 CVE 511730809 539471347
06-11-2023 06-11-2023 Cheque da CECV nº 8522860 -547,000.00 CVE 298,706.00 CVE 511717490 8522860
06-11-2023 06-11-2023 Cheque Comp. nº 8522861 -165,177.00 CVE 845,706.00 CVE 511697415 8522861
06-11-2023 06-11-2023 Cheque Comp. nº 8522858 -116,782.00 CVE 1,010,883.00 CVE 511697415 8522858
03-11-2023 03-11-2023 Cheque Comp. nº 8522859 -430,000.00 CVE 1,127,665.00 CVE 510817503 8522859
02-11-2023 02-11-2023 Depósito cheque proprio Banco 1,500,000.00 CVE 1,557,665.00 CVE 510512618 536232182
Com os nossos melhores cumprimentos,
Caixa.cv
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