Balancete Contábil 02.2022

Balancete Contábil Pág.
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Empresa: CONSORCIO DE EMPRESAS TAPAJOS - CNPJ: 42.879.168/0001-69 Fortes Contábil
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 *** Ativo *** 9.670.938,08 D 1.216.301,60 2.277.912,22 8.609.327,46 D
1.01 Ativo Circulante 9.362.212,57 D 1.214.541,60 2.277.912,22 8.298.841,95 D
1.01.01 Disponibilidades 2.238.442,39 D 45.585,92 2.190.133,65 93.894,66 D
1.01.01.01 Numerários em Espécie 19.560,39 C 1.543,45 367.184,80 385.201,74 C
1.01.01.01.01 Caixa Geral 19.560,39 C 1.543,45 367.184,80 385.201,74 C
1.01.01.01.01.0001 Caixa 19.560,39 C 1.543,45 367.184,80 385.201,74 C
1.01.01.02 Bancos 2.258.002,78 D 44.042,47 1.822.948,85 479.096,40 D
1.01.01.02.01 Contas Correntes 2.258.002,78 D 44.042,47 1.822.948,85 479.096,40 D
1.01.01.02.01.0001 BANPARA CC 0007770405 2.258.002,78 D 44.042,47 1.822.948,85 479.096,40 D
1.01.03 Clientes 2.348.413,60 D 0,00 0,00 2.348.413,60 D
1.01.03.01 Clientes Nacionais 2.348.413,60 D 0,00 0,00 2.348.413,60 D
1.01.03.01.01 Duplicatas a Receber 2.348.413,60 D 0,00 0,00 2.348.413,60 D
1.01.03.01.01.0002 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 2.348.413,60 D 0,00 0,00 2.348.413,60 D
1.01.05 Créditos 3.844.993,02 D 473.341,20 87.778,57 4.230.555,65 D
1.01.05.01 Créditos com Terceiros 1.298.132,24 D 473.317,02 87.778,57 1.683.670,69 D
1.01.05.01.03 Créditos de Funcionários 13.797,33 D 105.596,63 86.967,29 32.426,67 D
1.01.05.01.03.0001 Adiantamento de Salários 13.797,33 D 105.596,63 86.967,29 32.426,67 D
1.01.05.01.05 Impostos e Contribuições a Recuperar 1.284.334,91 D 0,00 0,00 1.284.334,91 D
1.01.05.01.05.0004 IRPJ - Estimativa 246.623,33 D 0,00 0,00 246.623,33 D
1.01.05.01.05.0005 CSLL - Estimativa 113.222,86 D 0,00 0,00 113.222,86 D
1.01.05.01.05.0019 INSS a Recuperar 924.488,72 D 0,00 0,00 924.488,72 D
1.01.05.01.07 Antecipações a Recuperar 0,00 811,28 811,28 0,00
1.01.05.01.07.0001 Salário Família 0,00 811,28 811,28 0,00
1.01.05.01.09 Outras 0,00 366.909,11 0,00 366.909,11 D
1.01.05.01.09.0002 APORTES A IDENTIFICAR 0,00 366.909,11 0,00 366.909,11 D
1.01.05.02 ANTECIPACOES 2.546.860,78 D 24,18 0,00 2.546.884,96 D
1.01.05.02.01 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 2.546.860,78 D 24,18 0,00 2.546.884,96 D
1.01.05.02.01.0001 Adiantamentos de Dividendos - MAAR 1.246.427,99 D 24,18 0,00 1.246.452,17 D
1.01.05.02.01.0002 Adiantamentos de Dividendos - MULTISUL 672.265,00 D 0,00 0,00 672.265,00 D
1.01.05.02.01.0003 Adiantamentos de Dividendos - TEN TAVARES 628.167,79 D 0,00 0,00 628.167,79 D
1.01.15 Estoques 928.923,54 D 695.614,48 0,00 1.624.538,02 D
1.01.15.01 Estoques em Estabelecimentos Próprios 928.923,54 D 695.614,48 0,00 1.624.538,02 D
1.01.15.01.19 Materiais Diversos Almoxarifado 928.923,54 D 695.614,48 0,00 1.624.538,02 D
1.01.15.01.19.0001 Materiais Diversos 928.923,54 D 695.614,48 0,00 1.624.538,02 D
1.01.17 Despesas do Exercício Seguinte 1.440,02 D 0,00 0,00 1.440,02 D
1.01.17.01 Despesas do Exercício Seguinte 1.440,02 D 0,00 0,00 1.440,02 D
1.01.17.01.02 Outras Contas 1.440,02 D 0,00 0,00 1.440,02 D
1.01.17.01.02.0001 INSS - Pago a maior 829,20 D 0,00 0,00 829,20 D
1.01.17.01.02.0002 FGTS - Pago a maior 610,82 D 0,00 0,00 610,82 D
1.07 Ativo não Circulante 308.725,51 D 1.760,00 0,00 310.485,51 D
1.07.01 Investimentos 300.000,00 D 0,00 0,00 300.000,00 D
1.07.01.03 Outros Investimentos 300.000,00 D 0,00 0,00 300.000,00 D
1.07.01.03.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 300.000,00 D 0,00 0,00 300.000,00 D
1.07.01.03.01.0001 AGA INVESTIMENTOS 300.000,00 D 0,00 0,00 300.000,00 D
1.07.04 Imobilizado 8.725,51 D 1.760,00 0,00 10.485,51 D
1.07.04.01 Bens em Operação 8.725,51 D 1.760,00 0,00 10.485,51 D
1.07.04.01.01 Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços 8.725,51 D 1.760,00 0,00 10.485,51 D
1.07.04.01.01.0003 Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais 8.725,51 D 0,00 0,00 8.725,51 D
1.07.04.01.01.0006 Equipamentos de Processamento de Dados 0,00 1.760,00 0,00 1.760,00 D
sexta-feira, 1 de julho de 2022 15:10:44 Continua...

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2 *** Passivo *** 11.914.493,09 C 1.256.364,64 1.354.853,97 12.012.982,42 C
2.01 Passivo Circulante 1.179.604,81 C 1.256.364,64 1.354.853,97 1.278.094,14 C
2.01.01 Obrigações de Curto Prazo 1.179.604,81 C 1.256.364,64 1.354.853,97 1.278.094,14 C
2.01.01.01 Fornecedores 1.318.374,37 C 811.046,73 932.063,78 1.439.391,42 C
2.01.01.01.01 Fornecedores Nacionais 1.318.374,37 C 811.046,73 932.063,78 1.439.391,42 C
2.01.01.01.01.0002 FERNANDO NUNES SILVA 95467033204 2.680,00 C 0,00 0,00 2.680,00 C
2.01.01.01.01.0003 LEONARDO FARIAS DO ROSARIO 01222518228 108,00 C 0,00 0,00 108,00 C
2.01.01.01.01.0004 MAAR NAVEGACAO E TERMINAIS LTDA 420.000,00 C 0,00 150.000,00 570.000,00 C
2.01.01.01.01.0006 KBV INTERNACIONAL SANTAREM 1.486,00 D 0,00 0,00 1.486,00 D
2.01.01.01.01.0007 TAKETOMI E QUEIROZ COMERCIO E SERVICOS L 3.882,90 C 0,00 0,00 3.882,90 C
2.01.01.01.01.0008 J MAIA NORONHA EPP 260,00 C 0,00 0,00 260,00 C
2.01.01.01.01.0009 MARINA GEANE VASCONCELOS DE MELO 0146926 6.904,00 C 0,00 0,00 6.904,00 C
2.01.01.01.01.0010 SIDMAC COMÃRCIO E SERVIçO LTDA 0,00 388,10 0,00 388,10 D
2.01.01.01.01.0012 J L P DE ALCANTARA CIA LTDA 0,00 530,00 530,00 0,00
2.01.01.01.01.0013 ADEN SILVA DE BRITO 00272836230 3.738,00 C 0,00 0,00 3.738,00 C
2.01.01.01.01.0014 MENDES &AMP; MENDES COMERCIO DE MATERIAI 2.597,00 C 0,00 0,00 2.597,00 C
2.01.01.01.01.0015 CROI COMPUTADORES LTDA 342,00 C 0,00 0,00 342,00 C
2.01.01.01.01.0016 WIDAL LUBRIFICANTES LTDA 720,00 C 0,00 0,00 720,00 C
2.01.01.01.01.0017 AGROTERRA LTDA ME 370,00 C 0,00 0,00 370,00 C
2.01.01.01.01.0018 M E P SOUSA PONTES LTDA 675,81 C 0,00 0,00 675,81 C
2.01.01.01.01.0019 FF VINAGRE COMERCIO EIRELI 284,87 C 182,60 228,58 330,85 C
2.01.01.01.01.0021 IVO S. ALVES - EIRELI 7.397,19 C 0,00 0,00 7.397,19 C
2.01.01.01.01.0022 ELIDA TEIXEIRA A DA SILVA 3.198,00 C 2.084,00 1.096,00 2.210,00 C
2.01.01.01.01.0023 MAGAZINE LUIZA S/A 305,10 C 1.978,00 1.978,90 306,00 C
2.01.01.01.01.0024 LEOVANE DOS SANTOS CORREA 15.269,05 D 0,00 0,00 15.269,05 D
2.01.01.01.01.0025 LUANA MOREIRA DA CUNHA FARO 95426159220 2.200,00 C 2.424,00 2.424,00 2.200,00 C
2.01.01.01.01.0026 TIAGO A. DOS SANTOS COMERCIO 53.410,00 C 0,00 0,00 53.410,00 C
2.01.01.01.01.0027 MLP DE O PENELA ME 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00 D
2.01.01.01.01.0028 ROSINETE PINTO DA COSTA COMUNICAÇÃO 0,00 2.145,00 0,00 2.145,00 D
2.01.01.01.01.0030 L B SILVA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 3.946,50 C 0,00 0,00 3.946,50 C
2.01.01.01.01.0032 HENRIQUE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS 1.200,00
LTDA C 0,00 0,00 1.200,00 C
2.01.01.01.01.0033 B. M. ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 2.970,08 D 2.970,08 0,00 5.940,16 D
2.01.01.01.01.0034 NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 4.310,30 D 0,00 0,00 4.310,30 D
2.01.01.01.01.0035 PABLO A DOS SANTOS ME 27.315,00 D 1.200,00 0,00 28.515,00 D
2.01.01.01.01.0036 CASSIO O BRITO - ME 86.000,00 C 90.000,00 271.080,00 267.080,00 C
2.01.01.01.01.0037 L&AMP;G INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMEN 0,00 0,00 1.820,00 1.820,00 C
2.01.01.01.01.0038 J C MENDES FILHO 4.379,30 C 0,00 9.942,50 14.321,80 C
2.01.01.01.01.0039 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA 9.206,03 C 9.317,99 4.278,78 4.166,82 C
2.01.01.01.01.0040 PIAU FORMULARIOS EIRELI EPP 427,65 C 427,65 1.367,80 1.367,80 C
2.01.01.01.01.0041 VANDERLI N. MORAIS - ME 9.094,14 C 5.301,47 1.680,32 5.472,99 C
2.01.01.01.01.0042 M R LEAL LEITE EIRELI 48.849,70 C 0,00 0,00 48.849,70 C
2.01.01.01.01.0043 PADRAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. 20.714,81 C 573,94 4.999,19 25.140,06 C
2.01.01.01.01.0044 A. C. BECHARA REGO EPP 2.724,10 C 613,60 5.781,90 7.892,40 C
2.01.01.01.01.0045 HUGO MARCIO QUEIROZ DE ALMEIDA EIRELI 9.750,00 C 2.100,00 4.500,00 12.150,00 C
2.01.01.01.01.0047 MARIANO E GUIMARAES LTDA 95,00 C 0,00 0,00 95,00 C
2.01.01.01.01.0048 RESTAURANTE BANGALÃ DA JOANA 0,00 36.264,00 61.212,00 24.948,00 C
2.01.01.01.01.0049 M J AGUIAR LIMA - ME 700,00 C 0,00 0,00 700,00 C
2.01.01.01.01.0050 PLAMANTEC COMERCIO DE EPIS, MAQUINAS E E 18.482,16 C 4.025,58 20.392,26 34.848,84 C
2.01.01.01.01.0051 H &AMP; T COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVIC 528,42 C 0,00 193,33 721,75 C
2.01.01.01.01.0052 ARTLUZ COMERCIO LTDA 40.583,45 C 0,00 10.695,24 51.278,69 C
2.01.01.01.01.0053 BRASIL SHOPPING EIRELI 156,81 C 0,00 0,00 156,81 C
2.01.01.01.01.0054 TONER QUALITY MAT. DE INFORMATICA LTDA 200,00 C 0,00 0,00 200,00 C
2.01.01.01.01.0056 ALTERNATIVA COM DE MAT DE CONSTR EIRELI 21.269,88 C 6.053,00 12.816,00 28.032,88 C
2.01.01.01.01.0057 POSTO FLORESTA LTDA 0,00 34.271,60 34.271,60 0,00
2.01.01.01.01.0058 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO 2.091,00 C 0,00 0,00 2.091,00 C

2.01.01.01.01.0059 LEOVANE DOS SANTOS CORREA 15.000,00 C 0,00 0,00 15.000,00 C
2.01.01.01.01.0060 TIAGO A. DOS SANTOS COMERCIO 58.230,00 C 0,00 0,00 58.230,00 C
2.01.01.01.01.0061 R ANDRADE MOREIRA 7.392,00 C 0,00 0,00 7.392,00 C
2.01.01.01.01.0062 G M G PORTELA EIRELI 28.894,00 C 0,00 0,00 28.894,00 C
2.01.01.01.01.0063 M L P DE O PENELA ME 4.400,00 C 0,00 0,00 4.400,00 C
2.01.01.01.01.0064 STL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L10.321,67 D 10.370,33 0,00 20.692,00 D
2.01.01.01.01.0065 S DE M GUARNIERI EIRELI 15.917,50 C 92.825,00 0,00 76.907,50 D
2.01.01.01.01.0066 B M ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 5.940,16 C 0,00 0,00 5.940,16 C
2.01.01.01.01.0067 J. R. DO NASCIMENTO SERVICOS EIRELI 1.081,00 C 1.968,00 0,00 887,00 D
2.01.01.01.01.0068 JADE - ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO D 3.600,00 D 158.205,60 0,00 161.805,60 D
2.01.01.01.01.0069 CONSTRUTORA MTEC GEOTECNIA EIRELI 277.232,50 C 21.253,60 0,00 255.978,90 C
2.01.01.01.01.0070 LP23 ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 27.346,02 C 57.038,06 27.346,02 2.346,02 D
2.01.01.01.01.0071 CASA FORTE COMERCIO DE MATERIAL DE CONST93.134,75 C 29.789,35 23.787,41 87.132,81 C
2.01.01.01.01.0072 ZENAIDE PORTELA PEREIRA 385,20 C 0,00 0,00 385,20 C
2.01.01.01.01.0073 B. S. LIMA &AMP; CIA LTDA 3.848,00 C 12.164,00 32.310,00 23.994,00 C
2.01.01.01.01.0074 IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA 2.475,40 C 0,00 0,00 2.475,40 C
2.01.01.01.01.0075 A. COUTO &AMP; FILHOS LTDA 3.251,45 C 4.315,95 2.214,45 1.149,95 C
2.01.01.01.01.0076 MAQSAN MOT. LTDA - MATRIZ 231,00 C 0,00 40,00 271,00 C
2.01.01.01.01.0077 RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA 90250362287 0,00 250,00 250,00 0,00
2.01.01.01.01.0078 SUPERCOMAM MAQUINAS E MOTORES LTDA 1.921,00 C 0,00 9.128,32 11.049,32 C
2.01.01.01.01.0079 MOTOMAP MOTORES E PECAS LTDA EPP 1.451,00 C 0,00 0,00 1.451,00 C
2.01.01.01.01.0080 D C DA SILVA OLIVEIRA EIRELI 3.050,00 C 10.133,50 27.137,00 20.053,50 C
2.01.01.01.01.0081 CERAMICA VALE DO TAPAJOS LTDA 0,00 25.500,00 24.650,00 850,00 D
2.01.01.01.01.0082 MACEDO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT 0,00 0,00 138,00 138,00 C
2.01.01.01.01.0083 POSTO ARTHUR BERNARDES LTDA 50.000,80 C 0,00 0,00 50.000,80 C
2.01.01.01.01.0084 FORMIPLY COMPENSADOS LTDA EPP 19,50 C 0,00 0,00 19,50 C
2.01.01.01.01.0085 POSTO GONCALVES LTDA 165.000,40 C 0,00 0,00 165.000,40 C
2.01.01.01.01.0086 M. P. AGUIAR COMERCIO - ME 9.200,00 C 23.100,00 21.800,00 7.900,00 C
2.01.01.01.01.0087 SANMA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS 160,00 C 0,00 0,00 160,00 C
2.01.01.01.01.0088 CONSTRUTORA VERDENOVO LTDA 6.350,20 C 47.556,80 61.067,50 19.860,90 C
2.01.01.01.01.0089 PADRAO MAGAZINE IND. E COM. DE FARDAMENT 22.093,00 C 21.538,96 7.044,68 7.598,72 C
2.01.01.01.01.0090 ESTANCIA MADEREIRA BITOLADA 0,00 0,00 57.900,00 57.900,00 C
2.01.01.01.01.0091 DANIELLE SIMONE PEREIRA SILVA 0,00 0,00 34,00 34,00 C
2.01.01.01.01.0092 HL MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS 7.872,00 C 4.819,34 3.460,00 6.512,66 C
2.01.01.01.01.0093 H.M DE ALMEIDA COMÃÙRCIO E SERVIÇOS DE P 4.100,00 C 4.100,00 4.100,00 4.100,00 C
2.01.01.01.01.0094 R SANTANA SOUZA COMERCIO 85,00 C 7.500,00 7.500,00 85,00 C
2.01.01.01.01.0095 TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA 9.192,40 C 4.596,20 10.740,00 15.336,20 C
2.01.01.01.01.0096 MADEIREIRA RANCHO DA CABOCLA LTDA 21.519,12 C 20.169,00 0,00 1.350,12 C
2.01.01.01.01.0097 CLEI DOS SANTOS TAVARES 157,70 C 0,00 0,00 157,70 C
2.01.01.01.01.0098 ATACADAO S.A. 599,70 C 0,00 0,00 599,70 C
2.01.01.01.01.0099 TROPICAL AUTO PECAS LTDA 48,00 C 0,00 0,00 48,00 C
2.01.01.01.01.0101 BORGNO TRANSPORTES LTDA - PA 7.650,00 C 0,00 0,00 7.650,00 C
2.01.01.01.01.0102 CASTELO COMERCIO TRANSPORTE E SERVICOS E1.180,00 C 0,00 0,00 1.180,00 C
2.01.01.01.01.0103 XINGU TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 550,00 C 1.087,00 537,00 0,00
2.01.01.01.01.0105 NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 5.400,00 C 14.010,00 0,00 8.610,00 D
2.01.01.01.01.0106 H. A. S. BRANDAO EIRELI 13.656,34 C 0,00 0,00 13.656,34 C
2.01.01.01.01.0108 SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A. 280.030,49 D 32.515,43 0,00 312.545,92 D
2.01.01.01.01.0109 FREITAS & FREITAS SERVICOS LTDA 3.630,00 D 780,00 0,00 4.410,00 D
2.01.01.01.01.0110 ODINEI S DE AGUIAR ME 0,00 0,00 839,00 839,00 C
2.01.01.01.01.0111 DEBORA CRISTINA SILVA DE SIQUEIRA 0,00 0,00 750,00 750,00 C
2.01.01.01.01.0112 V LELLIS DOS SANTOS 0,00 0,00 4.600,00 4.600,00 C
2.01.01.01.01.0113 L. C. DA CUNHA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS EIREL 0,00 850,00 850,00 0,00
2.01.01.01.01.0114 IMPORTADORA CRISTALINA LTDA. 0,00 0,00 792,00 792,00 C
2.01.01.01.01.0115 MARIA ELZA FERREIRA BARBOSA 40998290220 2.820,00 C 0,00 0,00 2.820,00 C
2.01.01.01.01.0116 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR 0,00 1.760,00 1.760,00 0,00

2.01.01.03 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais 697.404,94 D 445.317,91 422.790,19 719.932,66 D
2.01.01.03.01 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 216.420,24 C 400.375,08 421.582,96 237.628,12 C
2.01.01.03.01.0001 INSS a Recolher 72.603,33 C 73.414,61 104.960,01 104.148,73 C
2.01.01.03.01.0002 FGTS a Recolher 15.869,16 C 86,09 22.720,16 38.503,23 C
2.01.01.03.01.0010 Salários a Pagar 115.461,33 C 316.898,63 284.326,86 82.889,56 C
2.01.01.03.01.0013 Décimo Terceiro Salário a Pagar 841,76 C 0,00 0,00 841,76 C
2.01.01.03.01.0015 Rescisões a Pagar 11.644,66 C 9.975,75 9.575,93 11.244,84 C
2.01.01.03.03 Obrigações Fiscais 913.825,18 D 44.942,83 1.207,23 957.560,78 D
2.01.01.03.03.0004 PIS a Recolher 3.888,43 C 0,00 0,00 3.888,43 C
2.01.01.03.03.0005 COFINS a Recolher 17.910,36 C 0,00 0,00 17.910,36 C
2.01.01.03.03.0006 IRPJ a Recolher 716.710,93 D 28.232,67 0,00 744.943,60 D
2.01.01.03.03.0007 CSLL a Recolher 219.286,77 D 16.336,43 0,00 235.623,20 D
2.01.01.03.03.0008 IRRF a Recolher 373,73 C 373,73 1.207,23 1.207,23 C
2.01.01.17 Outras Contas 558.635,38 C 0,00 0,00 558.635,38 C
2.01.01.17.02 APORTE DE CONSORCIADA 558.635,38 C 0,00 0,00 558.635,38 C
2.01.01.17.02.0001 Aportes financeiros - MAAR 508.635,38 C 0,00 0,00 508.635,38 C
2.01.01.17.02.0002 Aporte - Multisul 50.000,00 C 0,00 0,00 50.000,00 C
2.07 Patrimônio Líquido 10.734.888,28 C 0,00 0,00 10.734.888,28 C
2.07.07 Outras Contas 10.734.888,28 C 0,00 0,00 10.734.888,28 C
2.07.07.01 Outras Contas 10.734.888,28 C 0,00 0,00 10.734.888,28 C
2.07.07.01.01 Lucros Acumulados 10.734.888,28 C 0,00 0,00 10.734.888,28 C
2.07.07.01.01.0002 Lucros do Exercicio 10.734.888,28 C 0,00 0,00 10.734.888,28 C

3 Resultado Líquido do Período 2.243.555,01 D 1.165.829,30 5.729,35 3.403.654,96 D
3.01 Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL 2.243.555,01 D 1.165.829,30 5.729,35 3.403.654,96 D
3.01.01 Resultado Operacional 2.243.555,01 D 1.165.829,30 5.729,35 3.403.654,96 D
3.01.01.03 Custo dos Bens e Serviços Vendidos 2.106.286,37 D 1.138.876,29 1.708,58 3.243.454,08 D
3.01.01.03.02 Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos
1.585.977,87 D 324.974,74 0,00 1.910.952,61 D
3.01.01.03.02.0007 Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício
20.080,10 D 1.057,53 0,00 21.137,63 D
3.01.01.03.02.0008 Serviços Prestados Pessoa Jurídica 614.063,46 D 177.596,02 0,00 791.659,48 D
3.01.01.03.02.0011 INSS - Previdência Social 57.188,07 D 81.840,98 0,00 139.029,05 D
3.01.01.03.02.0013 Encargos Sociais - Outros 489,44 D 0,00 0,00 489,44 D
3.01.01.03.02.0044 Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados
5.400,00 D 0,00 0,00 5.400,00 D
3.01.01.03.02.0045 Vale Transporte 13.287,82 D 0,00 0,00 13.287,82 D
3.01.01.03.02.0052 Aluguéis 4.652,00 D 1.500,00 0,00 6.152,00 D
3.01.01.03.02.0053 Energia Elétrica 6.382,25 D 205,61 0,00 6.587,86 D
3.01.01.03.02.0054 Seguros Diversos 390,68 D 0,00 0,00 390,68 D
3.01.01.03.02.0057 Aluguél de Equipamentos 24.650,00 D 15.150,00 0,00 39.800,00 D
3.01.01.03.02.0060 Fretes 18.530,00 D 537,00 0,00 19.067,00 D
3.01.01.03.02.0061 Combustiveis e Lubrificantes 820.864,05 D 47.087,60 0,00 867.951,65 D
3.01.01.03.06 Custo dos Serviços Produzidos 520.308,50 D 813.901,55 1.708,58 1.332.501,47 D
3.01.01.03.06.0001 Material Aplicado na Produção de Serviços 51.695,10 D 227.509,07 0,00 279.204,17 D
3.01.01.03.06.0007 Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício
21.312,37 D 266.654,21 0,00 287.966,58 D
3.01.01.03.06.0008 Serviços Prestados Pessoa Jurídica 225.850,00 D 1.658,00 0,00 227.508,00 D
3.01.01.03.06.0012 FGTS 15.328,53 D 22.229,11 0,00 37.557,64 D
3.01.01.03.06.0013 FGTS Rescisório 1.178,79 D 937,12 0,00 2.115,91 D
3.01.01.03.06.0014 Alimentação do Trabalhador 294,76 C 0,00 439,68 734,44 C
3.01.01.03.06.0015 Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços
157,72 D 0,00 0,00 157,72 D
3.01.01.03.06.0040 Ordenados, Salários e Gratificações 192.134,73 D 280.611,87 857,85 471.888,75 D
3.01.01.03.06.0045 Vale Transporte 2.059,72 D 4.762,00 411,05 6.410,67 D
3.01.01.03.06.0047 Indenizações Trabalhistas 10.886,30 D 9.540,17 0,00 20.426,47 D
3.01.01.05 Outras Receitas Operacionais 4.273,46 C 0,00 4.018,05 8.291,51 C
3.01.01.05.01 Receitas Financeiras 4.273,46 C 0,00 4.018,05 8.291,51 C
3.01.01.05.01.0007 Rendimentos Aplicações Financeiras 4.273,46 C 0,00 4.018,05 8.291,51 C
3.01.01.07 Despesas Operacionais 139.853,10 D 13.682,25 2,72 153.532,63 D
3.01.01.07.01 Despesas Operacionais das Atividades em Geral 139.853,10 D 13.682,25 2,72 153.532,63 D
3.01.01.07.01.0003 Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados
2.369,04 D 2.939,47 0,00 5.308,51 D
3.01.01.07.01.0013 FGTS 189,52 D 235,15 0,00 424,67 D
3.01.01.07.01.0019 Alimentação do Trabalhador 3,04 C 0,00 2,72 5,76 C
3.01.01.07.01.0022 Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL
447,73 D 658,95 0,00 1.106,68 D
3.01.01.07.01.0024 Aluguéis 100.000,00 D 0,00 0,00 100.000,00 D
3.01.01.07.01.0042 Outras Despesas Operacionais 380,00 D 380,00 0,00 760,00 D
3.01.01.07.01.0049 Água 388,85 D 0,00 0,00 388,85 D
3.01.01.07.01.0061 Assessoria Jurídica 2.200,00 D 2.424,00 0,00 4.624,00 D
3.01.01.07.01.0065 Cópias e Encadernações 2.279,00 D 0,00 0,00 2.279,00 D
3.01.01.07.01.0066 Materiais de Expediente 14.824,00 D 7.044,68 0,00 21.868,68 D
3.01.01.07.01.0067 Taxas e Emolumentos 318,00 D 0,00 0,00 318,00 D
3.01.01.07.01.0068 Assessoria Contábil 2.200,00 D 0,00 0,00 2.200,00 D
3.01.01.07.01.0072 Internet 5.260,00 D 0,00 0,00 5.260,00 D
3.01.01.07.01.0073 Fretes 9.000,00 D 0,00 0,00 9.000,00 D
3.01.01.09 Outras Despesas Operacionais 1.689,00 D 13.270,76 0,00 14.959,76 D
3.01.01.09.01 Despesas Financeiras 1.689,00 D 13.270,76 0,00 14.959,76 D
3.01.01.09.01.0008 Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias 1.689,00 D 13.270,76 0,00 14.959,76 D

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