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DIA/MÊS 01-Jan-02 02-Jan-02 03-Jan-02 04-Jan-02 05-Jan-02 06-Jan-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ 100.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 150.00 R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,424.43 R$ 951.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$ 909.62 R$ 814.16
Saque em conta corrente R$ 80.00 R$ 10.00 R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$ 909.62 R$ 814.16

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

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Segurança R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ 10.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ 20.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ 60.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ 90.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49 R$ 6,937.11 R$ 8,131.27

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07-Jan-02 08-Jan-02 09-Jan-02 10-Jan-02 11-Jan-02 12-Jan-02 13-Jan-02

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 577.55 R$ 750.82 R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$ 1,873.80

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 577.55 R$ 750.82 R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$ 1,873.80

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 9,088.82 R$ 10,219.64 R$ 11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39 R$ 19,478.19

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14-Jan-02 15-Jan-02 16-Jan-02 17-Jan-02 18-Jan-02 19-Jan-02 20-Jan-02

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66 R$ 24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87

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21-Jan-02 22-Jan-02 23-Jan-02 24-Jan-02 25-Jan-02 26-Jan-02 27-Jan-02

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87 R$ 27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87

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28-Jan-02 29-Jan-02 30-Jan-02 31-Jan-02

R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

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R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 28,498.87 R$ 28,878.87 R$ 29,258.87 R$ 29,638.87

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SALDOS INICIAIS
Caixa R$ 100.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 150.00 R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,424.43 R$ 951.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$ 909.62 R$ 814.16
Saque em conta corrente R$ 80.00 R$ 10.00 R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$ 909.62 R$ 814.16

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

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Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ 10.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ 20.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ 60.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ 90.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49 R$ 6,937.11 R$ 8,131.27

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07-Jan-02 08-Jan-02 09-Jan-02 10-Jan-02 11-Jan-02 12-Jan-02 13-Jan-02

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 577.55 R$ 750.82 R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$ 1,873.80

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 577.55 R$ 750.82 R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$ 1,873.80

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 9,088.82 R$ 10,219.64 R$ 11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39 R$ 19,478.19

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14-Jan-02 15-Jan-02 16-Jan-02 17-Jan-02 18-Jan-02 19-Jan-02 20-Jan-02

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66 R$ 24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87

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21-Jan-02 22-Jan-02 23-Jan-02 24-Jan-02 25-Jan-02 26-Jan-02 27-Jan-02

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87 R$ 27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87

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28-Jan-02 29-Jan-02 30-Jan-02 31-Jan-02

R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 28,498.87 R$ 28,878.87 R$ 29,258.87 R$ 29,638.87

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DIA/MÊS 01-Mar-02 02-Mar-02 03-Mar-02 04-Mar-02 05-Mar-02 06-Mar-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ 100.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 150.00 R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,424.43 R$ 951.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$ 909.62 R$ 814.16
Saque em conta corrente R$ 80.00 R$ 10.00 R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$ 909.62 R$ 814.16

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

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Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ 10.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ 20.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ 60.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ 90.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49 R$ 6,937.11 R$ 8,131.27

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07-Mar-02 08-Mar-02 09-Mar-02 10-Mar-02 11-Mar-02 12-Mar-02 13-Mar-02

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 577.55 R$ 750.82 R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$ 1,873.80

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 577.55 R$ 750.82 R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$ 1,873.80

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 9,088.82 R$ 10,219.64 R$ 11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39 R$ 19,478.19

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14-Mar-02 15-Mar-02 16-Mar-02 17-Mar-02 18-Mar-02 19-Mar-02 20-Mar-02

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66 R$ 24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87

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21-Mar-02 22-Mar-02 23-Mar-02 24-Mar-02 25-Mar-02 26-Mar-02 27-Mar-02

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87 R$ 27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87

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28-Mar-02 29-Mar-02 30-Mar-02 31-Mar-02

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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 28,498.87 R$ 28,878.87 R$ 29,258.87 R$ 29,638.87

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DIA/MÊS 01-Apr-02 02-Apr-02 03-Apr-02 04-Apr-02 05-Apr-02 06-Apr-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ 100.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 150.00 R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,424.43 R$ 951.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$ 909.62 R$ 814.16
Saque em conta corrente R$ 80.00 R$ 10.00 R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$ 909.62 R$ 814.16

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (08/27/2023 - 15:49:15)

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Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ 10.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ 20.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ 60.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ 90.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49 R$ 6,937.11 R$ 8,131.27

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07-Apr-02 08-Apr-02 09-Apr-02 10-Apr-02 11-Apr-02 12-Apr-02 13-Apr-02

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 577.55 R$ 750.82 R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$ 1,873.80

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 577.55 R$ 750.82 R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$ 1,873.80

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 9,088.82 R$ 10,219.64 R$ 11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39 R$ 19,478.19

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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66 R$ 24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87

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21-Apr-02 22-Apr-02 23-Apr-02 24-Apr-02 25-Apr-02 26-Apr-02 27-Apr-02

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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87 R$ 27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87

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28-Apr-02 29-Apr-02 30-Apr-02

R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 28,498.87 R$ 28,878.87 R$ 29,258.87

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DIA/MÊS 01-May-02 02-May-02 03-May-02 04-May-02 05-May-02 06-May-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ 100.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 150.00 R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,424.43 R$ 951.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$ 909.62 R$ 814.16
Saque em conta corrente R$ 80.00 R$ 10.00 R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$ 909.62 R$ 814.16

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

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Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ 10.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ 20.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ 60.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ 90.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49 R$ 6,937.11 R$ 8,131.27

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07-May-02 08-May-02 09-May-02 10-May-02 11-May-02 12-May-02 13-May-02

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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
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R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 577.55 R$ 750.82 R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$ 1,873.80

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R$ 577.55 R$ 750.82 R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$ 1,873.80

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 9,088.82 R$ 10,219.64 R$ 11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39 R$ 19,478.19

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R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -

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R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66 R$ 24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87

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21-May-02 22-May-02 23-May-02 24-May-02 25-May-02 26-May-02 27-May-02

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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
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R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
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R$ 25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87 R$ 27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87

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28-May-02 29-May-02 30-May-02 31-May-02

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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
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Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (08/27/2023 - 15:49:15)

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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
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R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 28,498.87 R$ 28,878.87 R$ 29,258.87 R$ 29,638.87

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DIA/MÊS 01-Jun-02 02-Jun-02 03-Jun-02 04-Jun-02 05-Jun-02 06-Jun-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ 100.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 150.00 R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,424.43 R$ 951.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$ 909.62 R$ 814.16
Saque em conta corrente R$ 80.00 R$ 10.00 R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$ 909.62 R$ 814.16

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

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Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ 10.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ 20.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ 60.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ 90.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49 R$ 6,937.11 R$ 8,131.27

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07-Jun-02 08-Jun-02 09-Jun-02 10-Jun-02 11-Jun-02 12-Jun-02 13-Jun-02

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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
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R$ 577.55 R$ 750.82 R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$ 1,873.80

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R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 9,088.82 R$ 10,219.64 R$ 11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39 R$ 19,478.19

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14-Jun-02 15-Jun-02 16-Jun-02 17-Jun-02 18-Jun-02 19-Jun-02 20-Jun-02

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R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -

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R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -

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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
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R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66 R$ 24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87

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21-Jun-02 22-Jun-02 23-Jun-02 24-Jun-02 25-Jun-02 26-Jun-02 27-Jun-02

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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
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R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
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R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87 R$ 27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87

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28-Jun-02 29-Jun-02 30-Jun-02

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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 28,498.87 R$ 28,878.87 R$ 29,258.87

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DIA/MÊS 01-Jul-02 02-Jul-02 03-Jul-02 04-Jul-02 05-Jul-02 06-Jul-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ 100.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 150.00 R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,424.43 R$ 951.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$ 909.62 R$ 814.16
Saque em conta corrente R$ 80.00 R$ 10.00 R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$ 909.62 R$ 814.16

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

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Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ 10.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ 20.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ 60.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ 90.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49 R$ 6,937.11 R$ 8,131.27

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07-Jul-02 08-Jul-02 09-Jul-02 10-Jul-02 11-Jul-02 12-Jul-02 13-Jul-02

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 577.55 R$ 750.82 R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$ 1,873.80

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ 577.55 R$ 750.82 R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$ 1,873.80

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ 9,088.82 R$ 10,219.64 R$ 11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39 R$ 19,478.19

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14-Jul-02 15-Jul-02 16-Jul-02 17-Jul-02 18-Jul-02 19-Jul-02 20-Jul-02

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R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -

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R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -

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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66 R$ 24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87

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21-Jul-02 22-Jul-02 23-Jul-02 24-Jul-02 25-Jul-02 26-Jul-02 27-Jul-02

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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
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R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87 R$ 27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87

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28-Jul-02 29-Jul-02 30-Jul-02 31-Jul-02

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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ - R$ - R$ - R$ -
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Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (08/27/2023 - 15:49:16)

 Escreva o nome de seu cliente

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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 28,498.87 R$ 28,878.87 R$ 29,258.87 R$ 29,638.87

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DIA/MÊS 01-Aug-02 02-Aug-02 03-Aug-02 04-Aug-02 05-Aug-02 06-Aug-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ 100.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 150.00 R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,424.43 R$ 951.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$ 909.62 R$ 814.16
Saque em conta corrente R$ 80.00 R$ 10.00 R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$ 909.62 R$ 814.16

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

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Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ 10.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ 20.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ 60.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ 90.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49 R$ 6,937.11 R$ 8,131.27

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07-Aug-02 08-Aug-02 09-Aug-02 10-Aug-02 11-Aug-02 12-Aug-02 13-Aug-02

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 577.55 R$ 750.82 R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$ 1,873.80

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 577.55 R$ 750.82 R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$ 1,873.80

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 9,088.82 R$ 10,219.64 R$ 11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39 R$ 19,478.19

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14-Aug-02 15-Aug-02 16-Aug-02 17-Aug-02 18-Aug-02 19-Aug-02 20-Aug-02

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R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -

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R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66 R$ 24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87

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21-Aug-02 22-Aug-02 23-Aug-02 24-Aug-02 25-Aug-02 26-Aug-02 27-Aug-02

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R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

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 Escreva o nome de seu cliente

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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87 R$ 27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (08/27/2023 - 15:49:16)

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28-Aug-02 29-Aug-02 30-Aug-02 31-Aug-02

R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

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Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (08/27/2023 - 15:49:16)

 Escreva o nome de seu cliente

R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 28,498.87 R$ 28,878.87 R$ 29,258.87 R$ 29,638.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (08/27/2023 - 15:49:16)

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DIA/MÊS 01-Sep-02 02-Sep-02 03-Sep-02 04-Sep-02 05-Sep-02 06-Sep-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ 100.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 150.00 R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,424.43 R$ 951.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$ 909.62 R$ 814.16
Saque em conta corrente R$ 80.00 R$ 10.00 R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$ 909.62 R$ 814.16

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

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Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ 10.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ 20.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ 60.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ 90.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49 R$ 6,937.11 R$ 8,131.27

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 Escreva o nome de seu cliente

07-Sep-02 08-Sep-02 09-Sep-02 10-Sep-02 11-Sep-02 12-Sep-02 13-Sep-02

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 577.55 R$ 750.82 R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$ 1,873.80

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 577.55 R$ 750.82 R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$ 1,873.80

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (08/27/2023 - 15:49:16)

 Escreva o nome de seu cliente

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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 9,088.82 R$ 10,219.64 R$ 11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39 R$ 19,478.19

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14-Sep-02 15-Sep-02 16-Sep-02 17-Sep-02 18-Sep-02 19-Sep-02 20-Sep-02

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R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -

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R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -

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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66 R$ 24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87

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21-Sep-02 22-Sep-02 23-Sep-02 24-Sep-02 25-Sep-02 26-Sep-02 27-Sep-02

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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
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R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
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R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87 R$ 27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87

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28-Sep-02 29-Sep-02 30-Sep-02

R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 28,498.87 R$ 28,878.87 R$ 29,258.87

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DIA/MÊS 01-Oct-02 02-Oct-02 03-Oct-02 04-Oct-02 05-Oct-02 06-Oct-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ 100.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 150.00 R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,424.43 R$ 951.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$ 909.62 R$ 814.16
Saque em conta corrente R$ 80.00 R$ 10.00 R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$ 909.62 R$ 814.16

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

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Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ 10.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ 20.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ 60.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ 90.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49 R$ 6,937.11 R$ 8,131.27

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07-Oct-02 08-Oct-02 09-Oct-02 10-Oct-02 11-Oct-02 12-Oct-02 13-Oct-02

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 577.55 R$ 750.82 R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$ 1,873.80

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 577.55 R$ 750.82 R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$ 1,873.80

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

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R$ 9,088.82 R$ 10,219.64 R$ 11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39 R$ 19,478.19

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14-Oct-02 15-Oct-02 16-Oct-02 17-Oct-02 18-Oct-02 19-Oct-02 20-Oct-02

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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
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R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

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R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66 R$ 24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87

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21-Oct-02 22-Oct-02 23-Oct-02 24-Oct-02 25-Oct-02 26-Oct-02 27-Oct-02

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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
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R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87 R$ 27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87

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28-Oct-02 29-Oct-02 30-Oct-02 31-Oct-02

R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 28,498.87 R$ 28,878.87 R$ 29,258.87 R$ 29,638.87

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DIA/MÊS 01-Nov-02 02-Nov-02 03-Nov-02 04-Nov-02 05-Nov-02 06-Nov-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ 100.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 150.00 R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,424.43 R$ 951.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$ 909.62 R$ 814.16
Saque em conta corrente R$ 80.00 R$ 10.00 R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$ 909.62 R$ 814.16

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

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Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ 10.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ 20.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ 60.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ 90.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49 R$ 6,937.11 R$ 8,131.27

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07-Nov-02 08-Nov-02 09-Nov-02 10-Nov-02 11-Nov-02 12-Nov-02 13-Nov-02

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 577.55 R$ 750.82 R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$ 1,873.80

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 577.55 R$ 750.82 R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$ 1,873.80

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 9,088.82 R$ 10,219.64 R$ 11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39 R$ 19,478.19

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14-Nov-02 15-Nov-02 16-Nov-02 17-Nov-02 18-Nov-02 19-Nov-02 20-Nov-02

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -

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R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -

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R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66 R$ 24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87

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21-Nov-02 22-Nov-02 23-Nov-02 24-Nov-02 25-Nov-02 26-Nov-02 27-Nov-02

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R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87 R$ 27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87

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28-Nov-02 29-Nov-02 30-Nov-02

R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -

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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 28,498.87 R$ 28,878.87 R$ 29,258.87

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DIA/MÊS 01-Dec-02 02-Dec-02 03-Dec-02 04-Dec-02 05-Dec-02 06-Dec-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ 100.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 150.00 R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,424.43 R$ 951.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$ 909.62 R$ 814.16
Saque em conta corrente R$ 80.00 R$ 10.00 R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45 R$ 909.62 R$ 814.16

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

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Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ 10.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ 20.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ 60.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ 90.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49 R$ 6,937.11 R$ 8,131.27

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07-Dec-02 08-Dec-02 09-Dec-02 10-Dec-02 11-Dec-02 12-Dec-02 13-Dec-02

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 577.55 R$ 750.82 R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$ 1,873.80

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 577.55 R$ 750.82 R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15 R$ 1,873.80

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 9,088.82 R$ 10,219.64 R$ 11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39 R$ 19,478.19

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14-Dec-02 15-Dec-02 16-Dec-02 17-Dec-02 18-Dec-02 19-Dec-02 20-Dec-02

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66 R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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