Fluxo de

Balanço de
Caixa
Receitas e Despesas Receitas
Despesas

Saldos Gráficos Indicadores

Janeiro Fevereiro Março

 Abril Maio Junho

Julho Agosto Setembro

Outubro Novembro Dezembro

 Janeiro Fevereiro
DESPESAS
AJUSTE DE CONTA
COMPUTADOR/INTERNET
EASYMAILING
HOSPEDAGEM SITE
Introdução OUTROS
CUSTO COM PROJETOS
GASTOS COM EVENTOS
INVESTIMENTOS
JUROS PAGOS
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
MULTAS
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS
INSS
PAGAMENTOS A FUNCIONARIOS
13. SALÁRIO
HONORARIO CONTADORA
PRESTADORES DE SERV. EVENTUAIS
PROPAGANDA
REEMBOLSOS
REGISTROS
RESTITUIÇÕES A CLIENTES
RIO JUNIOR
SERVIÇOS BANCÁRIOS
TELEFONE
LIVRE
CLARO
TREINAMENTOS
TRIBUTOS
GPS
IRPJ
ISS
DOAÇÕES
RECEITAS
APORTES DE CAPITAL EM ESPÉCIE
DEPOSITOS
PAGAMENTO CELULAR
PATROCINIOS
RENDIMENTO
VENDAS DE SERVIÇOS
CUSTO FIXO
CUSTO VARIÁVEL
DEPRECIAÇÃO
FUNDO DE TECNOLOGIA
IMPOSTO ISS
INVESTIMENTO
LUCRO LÍQUIDO
REEMBOLSO
BALANÇO TOTAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 Receitas e Despesas
Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
Outubro Novembro Dezembro

SOMA
R$ 0.00

SOMA
R$ 0.00
 SOMA
R$ 0.00
 Janeiro Fevereiro
Total Fixo R$ 0.00 R$ 0.00
Hospedagem SITE R$ 0.00 R$ 0.00
F INSS R$ 0.00 R$ 0.00

I 13. SALÁRIO
Honorário Contadora
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Introdução X Rio Júnior R$ 0.00 R$ 0.00

O
Telefone LIVRE R$ 0.00 R$ 0.00
IRPJ R$ 0.00 R$ 0.00
S Easymailing R$ 0.00 R$ 0.00

Total Variável R$ 0.00 R$ 0.00

Ajuste de Conta R$ 0.00 R$ 0.00
Computador/Internet (Outros) R$ 0.00 R$ 0.00
Custo com projetos R$ 0.00 R$ 0.00
Gastos com eventos R$ 0.00 R$ 0.00
V Investimentos R$ 0.00 R$ 0.00

A Juros Pagos
Manutenção de equipamentos
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R Material de escritório R$ 0.00 R$ 0.00
I Multas
Prestadores de Serv. Eventuais
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Á Propaganda R$ 0.00 R$ 0.00
V Reembolsos R$ 0.00 R$ 0.00

E Registros
Restituições a clientes
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
I Serviços Bancários R$ 0.00 R$ 0.00
S Claro
Treinamentos
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
GPS R$ 0.00 R$ 0.00
ISS R$ 0.00 R$ 0.00
Doações R$ 0.00 R$ 0.00

DESPESAS FIXAS X DESPESAS TOTAIS #DIV/0! #DIV/0!

DESPESAS VÁRIAVEIS X DESPESAS TOTAIS #DIV/0! #DIV/0!
 DESPESAS
Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Outubro Novembro Dezembro Total Parcial
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

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 Janeiro Fevereiro
Total Receitas R$ 0.00 R$ 0.00
APORTES DE CAPITAL EM ESPÉCIE R$ 0.00 R$ 0.00
DEPOSITOS R$ 0.00 R$ 0.00
PATROCINIOS R$ 0.00 R$ 0.00
SERVIÇOS BANCARIOS
Introdução VENDAS DE SERVIÇOS R$ 0.00 R$ 0.00
RENDIMENTOS R$ 0.00 R$ 0.00

RECEITA DE PROJETOS X RECEITA TOTAL #DIV/0! #DIV/0!

RECEITA DE PATROCÍNIOS X RECEITA TOTAL #DIV/0! #DIV/0!
OUTROS X RECEITA TOTAL #DIV/0! #DIV/0!

RECEITA DE PATROCÍNIOS R$ 0.00

RECEITA PROJETO R$ 0.00
 RECEITAS
Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Novembro Dezembro Total Parcial
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 SOMA

#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
 Janeiro Fevereiro Março
Total de Despesas R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Total de Receitas R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Saldo R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
Introdução
Em 31/12/2011

Janeiro Fevereiro Março

CAIXA
R$ - R$ - R$ -

Janeiro Fevereiro Março

Variação do Caixa
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

RECEITA TOTAL R$ - Média de Caixa Anual

DESPESA TOTAL R$ 0.00 Máximo de Caixa Anual

SALDO R$ 0.00 Mínimo de Caixa Anual
 SALDOS
Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

de Caixa Anual R$ -
o de Caixa Anual R$ -
o de Caixa Anual R$ -
 Novembro Dezembro Total
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -

Novembro Dezembro
R$ - R$ -

Novembro Dezembro
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Introdução

R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
Row
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 R$ 0.20
R$ 0.10
R$ 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

R$ 1.00
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.50 R$ 0.40
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R$ 0.40 R$ 0.30

R$ 0.30 R$ 0.20

R$ 0.10
R$ 0.20
R$ 0.00
R$ 0.10 l
eiro eiro arço bri aio nho ulho osto bro
n r A M Ju J Ag em
R$ 0.00 Ja eve M t O
F Se
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BANCO
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro
 Row 7

13
13

Row 17

o o o to o o o o
nh Julh gos mbr tubr mbr mbr
Ju A ete Ou ve eze
S No D

Setembro Outubro Novembro Dezembro

Setembro Outubro Novembro Dezembro
 100.00%
90.00%
80.00%
Introdução 70.00%
60.00%
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30.00%
20.00%
10.00%
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iro iro ço ril aio o
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100.00%
90.00%
80.00%
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60.00%
 100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
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50.00% Row 41
Row 40
40.00%
30.00%
20.00%
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o o ço ril aio o o to br
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Ja ve M J A te ve ze
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No

Receitas X Despesas
100%

90%

80%

70%

60%
Row 7
Row 6
50%

40%

30%

20%
60%
Row 7
Row 6
50%

40%

30%

20%

10%

0%
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Row 7
Row 6
 Row 7
Row 6

zembro
 DataRealizacao Conta ReceitaDespesa Documento

Introdução
Historico Valor
 DataRealizacao CodConta Conta CodRecDesp ReceitaDespesa Documento

Introdução
Historico Valor
 DataRealizacao Conta ReceitaDespesa Documento

Introdução
Historico Valor
 DataRealizacao Conta ReceitaDespesa Documento

Introdução
Historico Valor
 DataRealizacao Conta ReceitaDespesa Documento

Introdução
Historico Valor
 DataRealizacao Conta ReceitaDespesa Documento

Introdução
Historico Valor
 DataRealizacao Conta ReceitaDespesa Documento

Introdução
Historico Valor
 DataRealizacao Conta ReceitaDespesa Documento

Introdução
Historico Valor
 DataRealizacao Conta ReceitaDespesa Documento

Introdução
Historico Valor
 DataRealizacao Conta ReceitaDespesa Documento

Introdução
Historico Valor
 DataRealizacao Conta ReceitaDespesa Documento

Introdução
Historico Valor
 DataRealizacao Conta ReceitaDespesa

Introdução
Documento Historico
Valor