Manual Completo Cnab

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CNAB
CNAB MODELO 1 – CONTAS A RECEBER
REMESSA
1) Configurador – Ambiente / Cnab a Receber.
Com o layout do banco, configurar o arquivo de remessa do contas a receber (.REM)

conforme as posições e regras descritas no manual do banco.
2) Financeiro – Cadastros / Parâmetros do Banco
Cadastrar os parâmetros para o banco em questão.

Obs: No campo EE_TABELA é informado qual o código da tabela de relacionamento entre
o tipo do título no financeiro e a espécie de título do banco. O padrão do Siga é a tabela 17
do configurador, porém é possível criar novas tabelas para fazer o mesmo tratamento.
3) Configurador – Ambiente / Tabelas
Verificar qual é o código da tabela que está sendo utilizada para este banco através do
cadastro de Parâmetros do Banco.
Caso seja a tabela 17 (padrão do SIGA), verificar qual é o padrão de retorno do banco
quanto á Espécie (Tipo do Título) e atualizar a tabela 17 no Configurador.
Por Exemplo: Se para os seus títulos tipo NF o banco identifica como 01, a tabela 17 fica
da seguinte forma:
CHAVE DESCRIÇÃO
NF 01
Desta forma o sistema identifica que os títulos do SIGA tipo NF são equivalentes aos
títulos que o banco identifica como 01.
4) Financeiro – Cadastros Ocorrências CNAB
Cadastrar as ocorrências do banco para envio do contas á receber.
Banco Informar o Código do Banco

Tipo Envia
Ocorrências do Sistema Verificar a ocorrência correta. Obs: Neste campo existe uma
consulta via <F3> para a tabela 10 do configurador. Esta tabela é
padrão e fixa, ou seja, não podem ser incluídos registros nesta
tabela. Se for incluído algum registro o sistema não faz nenhum
tipo de tratamento.
Este documento foi elaborado por Daniela Cristina J Martins TI 1766 com ajuda do pessoal do Apoio a
Consultoria área AC-ADM em Abril / 2002.
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CNAB
5) Financeiro – Cadastros – Contas a Receber – Transferência – Borderô

Gerar o borderô que conterá os títulos a serem enviados ao banco.
6) Financeiro – Cadastros - Contas a Receber - Geração de Arquivo. Envio.

Para gerar o arquivo texto que será enviado ao banco.
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CNAB
RETORNO
1) Configurador – Ambiente / Cnab a Receber.
Com o layout do banco, configurar o arquivo de retorno do contas a receber (.RET)

conforme as posições definidas no manual do banco.
Obs: O sistema gera um layout padrão do arquivo de retorno no momento da inclusão do
mesmo através do configurador, “as linhas” do arquivo não devem ser alteradas. Abaixo
está o exemplo que deve ser seguido para o seu correto funcionamento. É preciso apenas
informar as colunas da Posição Inicial e Posição Final.
A busca pelo titulo feita pelo sistema é PREFIXO NUMERO PARCELA TIPO, portanto
estas são informações fundamentais para que o Siga possa encontrar o titulo no SE1.

Caso o cadastro de parâmetros do banco já esteja configurado não é preciso incluir um

registro novamente. Só será preciso incluir um novo registro se houver a necessidade de se
trabalhar com duas tabelas de identificação da espécie no sistema, envio / recebimento.
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CNAB
da seguinte forma:
CHAVE DESCRIÇÃO
NF 01
Cadastrar as ocorrências do banco para retorno do contas á receber.

Tipo Retorno
tipo de tratamento.
Obs: A contabilização da Baixa do contas a Receber utiliza o Lançamento Padrão do 521

ao 526 para baixa e 527 para cancelamento; 562 para contabilização de despesas bancárias.
5) Financeiro – Relatórios – Diversos – Rel. Retorno Cnab - “Parâmetros do Relatório:”

Através do relatório é possível verificar se os títulos serão recepcionados corretamente, pois
nele é apresentando divergências entre o arquivo texto de retorno do banco com o arquivo
de títulos do Microsiga.
Arquivo de Entrada É o nome do arquivo de retorno do banco. Caso este

arquivo esteja gravado dentro do diretório \SIGAADV\ é
necessário apenas informar o nome do arquivo, caso
contrário é preciso informar todo o caminho, exemplo:
C:\RETORNO.TXT
Arquivo de Configuração É o nome do arquivo de configuração do banco
(RETORNO do contas a receber) feito através do
Configurador. Ex: BANCO.RET
Banco Código do Banco
Agência Agência
Conta Conta
Sub Conta Código da SubConta informada no cadastro de Parâmetros
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CNAB
do Banco
Carteira Receber
Configuração CNAB Modelo 1
6) Financeiro – Atualizações – Contas a Receber – Recepção Bancária
Receber o arquivo texto de retorno bancário , conforme parâmetros definidos pelo usuário.
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CNAB
CNAB MODELO 1 – CONTAS A PAGAR
REMESSA
1) Configurador – Ambiente / Cnab a Pagar.
Com o layout do banco, configurar o arquivo de remessa do contas a pagar (.CPE)

conforme as posições e regras descritas no manual do banco.

da seguinte forma:
CHAVE DESCRIÇÃO
NF 01
4) Não é necessário cadastrar ocorrência para o envio de cnab a pagar.
5) Financeiro – Cadastros – Contas a Pagar – Borderô de pagamentos

6) Financeiro – Cadastros – Contas a Pagar - Geração de Arquivo Envio.

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CNAB
RETORNO
1) Configurador – Ambiente / Cnab a Pagar
Com o layout do banco, configurar o arquivo de retorno do contas a pagar (.CPR) conforme
as posições definidas no manual do banco.
Obs: O sistema gera um layout padrão do arquivo de retorno no momento da inclusão do
mesmo através do configurador, “as linhas” do arquivo não devem ser alteradas. Abaixo
está o exemplo que deve ser seguido para o seu correto funcionamento. É preciso apenas
informar as colunas da Posição Inicial e Posição Final.
Obs: É possível ter duas chaves de busca do titulo no retorno do contas a pagar no Siga ,
através do Código do Fornecedor ou através do CGC.
Ou seja:
PREFIXO NUMERO PARCELA TITULO FORNECEDOR E LOJA
OU
PREFICO NUMERO PARCELA TITULO CGC(do fornecedor)
1 – Caso seja pelo código do Fornecedor utilizar o campo Reservado(Fornec) para

identificar a posição inicial e final que no arquivo de retorno do banco contenha a
informação do código do fornecedor e loja.
2 – Caso seja pelo CGC preencher na última linha “CGC Fornecedor” com as posições que
está sendo gravado o CGC do fornecedor. Dica: Normalmente no envio é gravado o CGC
do fornecedor utilizando uma posição de uso exclusivo do cliente; no retorno serão
utilizadas as mesmas posições para identificação do título.
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CNAB


da seguinte forma:
CHAVE DESCRIÇÃO
NF 01
Cadastrar as ocorrências do banco para envio do contas á pagar.

Tipo Contas á Pagar
tipo de tratamento.
Obs: A contabilização da Baixa do Contas a Pagar utiliza o Lançamento Padrão 530 para
baixa e 531 para cancelamento.
5) Relatórios - Diversos – Relatório retorno cnab – “Parâmetros do Relatório”
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CNAB


C:\RETORNO.TXT
(RETORNO do contas a pagar) feito através do
Configurador. Ex: BANCO.CPR
Agência Agência
Conta Conta
SubConta Código da SubConta informada no cadastro de Parâmetros
do Banco
Carteira Pagar
6) Financeiro – Atualizações – Contas a Pagar – Retorno Cnab a Pagar
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CNAB
CNAB MODELO 2– CONTAS A RECEBER
REMESSA
1) Configurador – Ambiente / Cnab Modelo 2
Parâmetros: Carteira: Receber; Tipo: Envio. A extensão do arquivo de Remessa do Contas

á Receber é (.2re)
Regras:
0H Header de Arquivo
1H Header de Lote
1D1 Detalhe Segmento P
1D2 Detalhe Segmento Q
1T Trailler de Lote
0T Trailler de Arquivo
O 0H fecha com o 0T; Já o 1H fecha com o 1T; só é possível gerar um único lote, pois o
sistema não executa mais do que um lote diferente, de forma que é possível configurar mais
que um lote porem na geração do arquivo envio o sistema só gera um lote..
Já referente ás linhas de detalhes pode existir mais do que uma visto necessidade de
configuração.
O campo Modelo deve estar preenchido com “.T.” para que o sistema execute esta linha.
Obs: Para fazer a configuração do detalhe é preciso teclar <Enter> + <F4> e o sistema abre
a linha de configuração do detalhe.

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CNAB

cadastro de Parâmetros do Banco. Caso seja a tabela 17 (padrão do SIGA), verificar qual é
o padrão de retorno do banco quanto á Espécie (Tipo do Título) e atualizar a tabela 17 no
Configurador.
da seguinte forma:
CHAVE DESCRIÇÃO
NF 01

Cadastrar as ocorrências do banco para envio do contas á receber.

Tipo Envia
tipo de tratamento.
5-) Financeiro – Cadastros – Contas a Receber – Transferência – Borderô

6-) Financeiro – Cadastros – Contas a Receber - Geração de Arquivo. Envio.

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CNAB
RETORNO
Acessar a opção Cnab Modelo 2 – Receber – Retorno -> Extensão (.2rr)

Seguem as mesmas regras definidas para configuração do arquivo de Remessa, porém no
campo Modelo o conteúdo para o Detalhe do Segmento P é “P” e Segmento Q é “Q”.
Teclando <Enter>+<F4> nas linhas de detalhes o sistema irá exibir as linhas de

configuração do mesmo, conforme exemplo abaixo:
Obs: As variáveis utilizadas no campo Conteúdo tem que ser exatamente essas variáveis
relacionadas abaixo:
TITULO
ESPECIE
OCORRENCIA
DATA
VALOR
DESPESA
DESCONTO
JUROS
ABATIMENTO
MULTA
13
CNAB
IOF
OUTROSCREDITOS
DATACREDITO
MOTIVO
NOSSONUMERO
RESERVADO (Código do Fornecedor e Loja)- somente para o cnab modelo II a pagar
SEGMENTO


da seguinte forma:
CHAVE DESCRIÇÃO
NF 01
Cadastrar as ocorrências do banco para o retorno do contas á receber.

Tipo Retorno
tipo de tratamento.
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CNAB
Obs: A contabilização da Baixa do Contas a Receber utiliza o Lançamento Padrão 521

ao 526 para baixa e 527 para cancelamento; 562 para contabilização de despesas bancárias.
5) Relatórios - Diversos – Relatório retorno cnab – “Parâmetros do Relatório”


C:\RETORNO.TXT
(RETORNO do contas a receber) feito através do
Configurador. Ex: BANCO.2RR
Agência Agência
Conta Conta
do Banco
Carteira Receber
6) Financeiro – Atualizações – Contas a Receber – Recepção Bancária
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CNAB
CNAB MODELO 2 – CONTAS A PAGAR
REMESSA
Parâmetros: Carteira: Pagar; Tipo: Envio. A extensão do arquivo de Remessa do Contas á

Pagar é (.2PE)
Regras:
0H Header de Arquivo
1H Header de Lote
1D1 Detalhe Segmento P
1D2 Detalhe Segmento Q
1T Trailler de Lote
0T Trailler de Arquivo
O 0H fecha com o 0T; Já o 1H fecha com o 1T; só é possível ter um único lote, pois o
sistema não executa mais do que um lote diferente.
Já referente ás linhas de detalhes pode existir mais do que uma visto necessidade de
configuração.
O campo Modelo deve estar preenchido com “.T.” para que o sistema execute esta linha,
porém para as linhas de detalhe pode ser utilizado um tipo de filtro conforme o Modelo de
Pagamento do Borderô, levando em consideração que pode ser configurado “n” linhas de
detalhes filtrando o Modelo, porém o sistema executa apenas um detalhe.
Obs: Para fazer a configuração do detalhe é preciso teclar <Enter> + <F4> e o sistema abre
a linha de configuração do detalhe.

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CNAB


cadastro de Parâmetros do Banco. Caso seja a tabela 17 (padrão do SIGA), verificar qual é
o padrão de retorno do banco quanto á Espécie (Tipo do Título) e atualizar a tabela 17 no
Configurador.
da seguinte forma:
CHAVE DESCRIÇÃO
NF 01
4) Não é necessário do cadastro de ocorrências para o envio de cnab a pagar.
5) Financeiro – Cadastros – Contas a Pagar – Borderô de pagamentos

6) Financeiro – Cadastros – Contas a Pagar - Geração de Arquivo. Envio.]

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CNAB
RETORNO
Acessar a opção Cnab Modelo 2 – Pagar – Retorno -> Extensão (.2PR)

Seguem as mesmas regras definidas para configuração do arquivo de Retorno, porém no
campo Modelo o conteúdo para o Segmento P é “P” e Segmento Q é “Q”.
Teclando <Enter>+<F4> nas linhas de detalhes o sistema irá exibir as linhas de

configuração do mesmo, conforme exemplo abaixo:
Obs: As variáveis utilizadas no campo Conteúdo tem que ser exatamente essas variáveis
relacionadas abaixo:
TITULO
ESPECIE
OCORRENCIA
DATA
VALOR
DESPESA
DESCONTO
JUROS
ABATIMENTO
18
CNAB
MULTA
IOF
OUTROSCREDITOS
DATACREDITO
MOTIVO
NOSSONUMERO
RESERVADO (Código do Fornecedor e Loja)-cnab a pagar
SEGMENTO


da seguinte forma:
CHAVE DESCRIÇÃO
NF 01
Cadastrar as ocorrências do banco para envio do contas á pagar.

Tipo Retorno
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CNAB
tipo de tratamento.
Obs: A contabilização da Baixa do Contas a Pagar utiliza o Lançamento Padrão 530 para a
baixa e 531 para cancelamento.
5) Relatórios – Diversos – Relatório retorno cnab “ Parâmetros do Relatório”


C:\RETORNO.TXT
(RETORNO do contas a pagar) feito através do
Configurador. Ex: BANCO.2PR
Agência Agência
Conta Conta
do Banco
Carteira Pagar
6) Financeiro – Atualizações – Contas a Pagar – Retorno de cnab a pagar

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CNAB MODELO 1 – CONTAS A RECEBER

1) Configurador – Ambiente / Cnab a Receber.

Com o layout do banco, configurar o arquivo de remessa do contas a receber (.REM)

2) Financeiro – Cadastros / Parâmetros do Banco

Cadastrar os parâmetros para o banco em questão.

3) Configurador – Ambiente / Tabelas

4) Financeiro – Cadastros Ocorrências CNAB

Cadastrar as ocorrências do banco para envio do contas á receber.

Banco Informar o Código do Banco

5) Financeiro – Cadastros – Contas a Receber – Transferência – Borderô

6) Financeiro – Cadastros - Contas a Receber - Geração de Arquivo. Envio.

1) Configurador – Ambiente / Cnab a Receber.

Com o layout do banco, configurar o arquivo de retorno do contas a receber (.RET)

2) Financeiro – Cadastros / Parâmetros do Banco

Cadastrar os parâmetros para o banco em questão.

Caso o cadastro de parâmetros do banco já esteja configurado não é preciso incluir um

3) Configurador – Ambiente / Tabelas

4) Financeiro – Cadastros Ocorrências CNAB

Cadastrar as ocorrências do banco para retorno do contas á receber.

Banco Informar o Código do Banco

Obs: A contabilização da Baixa do contas a Receber utiliza o Lançamento Padrão do 521

5) Financeiro – Relatórios – Diversos – Rel. Retorno Cnab - “Parâmetros do Relatório:”

Arquivo de Entrada É o nome do arquivo de retorno do banco. Caso este

6) Financeiro – Atualizações – Contas a Receber – Recepção Bancária

CNAB MODELO 1 – CONTAS A PAGAR

1) Configurador – Ambiente / Cnab a Pagar.

Com o layout do banco, configurar o arquivo de remessa do contas a pagar (.CPE)

2) Financeiro – Cadastros / Parâmetros do Banco

Cadastrar os parâmetros para o banco em questão.

3) Configurador – Ambiente / Tabelas

4) Não é necessário cadastrar ocorrência para o envio de cnab a pagar.

5) Financeiro – Cadastros – Contas a Pagar – Borderô de pagamentos

6) Financeiro – Cadastros – Contas a Pagar - Geração de Arquivo Envio.

1) Configurador – Ambiente / Cnab a Pagar

1 – Caso seja pelo código do Fornecedor utilizar o campo Reservado(Fornec) para

2) Financeiro – Cadastros / Parâmetros do Banco

Cadastrar os parâmetros para o banco em questão.

Caso o cadastro de parâmetros do banco já esteja configurado não é preciso incluir um

3) Configurador – Ambiente / Tabelas

4) Financeiro – Cadastros Ocorrências CNAB

Cadastrar as ocorrências do banco para envio do contas á pagar.

Banco Informar o Código do Banco

5) Relatórios - Diversos – Relatório retorno cnab – “Parâmetros do Relatório”

Através do relatório é possível verificar se os títulos serão recepcionados corretamente, pois

Arquivo de Entrada É o nome do arquivo de retorno do banco. Caso este

6) Financeiro – Atualizações – Contas a Pagar – Retorno Cnab a Pagar

CNAB MODELO 2– CONTAS A RECEBER

Parâmetros: Carteira: Receber; Tipo: Envio. A extensão do arquivo de Remessa do Contas

2) Financeiro – Cadastros / Parâmetros do Banco

3) Configurador – Ambiente / Tabelas

4) Financeiro – Cadastros Ocorrências CNAB

Banco Informar o Código do Banco

5-) Financeiro – Cadastros – Contas a Receber – Transferência – Borderô

6-) Financeiro – Cadastros – Contas a Receber - Geração de Arquivo. Envio.

1) Configurador – Ambiente / Cnab Modelo 2

Acessar a opção Cnab Modelo 2 – Receber – Retorno -> Extensão (.2rr)

Teclando <Enter>+<F4> nas linhas de detalhes o sistema irá exibir as linhas de

2) Financeiro – Cadastros / Parâmetros do Banco