Usando as retrações e expansões de Fibonacci

As ações andam em “zig zag”, ou seja, a cada onda alta ou de baixa, normalmente haverá uma correção.
É aí que entra a função das retrações de Fibonacci na análise técnica. Essa ferramenta gera pontos,
baseados nos números descobertos pelo italiano matemático Leonardo Pisano (1170 – 1250), que
servem para indicar possíveis zonas de suporte ou resistência de um papel.

São pontos onde os traders devem ficar atentos a possibilidade de reversões na tendência, resistências
ou suportes. A confirmação se é ou não um ponto de reversão (e portanto de compra ou venda) deve ser
feita aliando outras ferramentas da análise técnica (indicadores, candlesticks, etc) à análise.

Encontrando os pontos de retração de Fibonacci

É simples, basta traçar o Fibonacci entre um fundo e topo de qualquer movimento de alta ou de baixa.
Normalmente, os softwares de análise gráfica já estão configurados para aparecem as retrações de 0%,
38,2%, 50%, 61,8% e 100%. Alguns também incluem as de 23,6% e 76,4%. Sobre essas retrações
precisamos ressaltar alguns pontos importantes:

- Espera-se sempre uma correção entre 61,8% e 38,2%. A correção não pode ultrapassar o limite de
61,8% do movimento total analisado, senão o mesmo tende a ser totalmente descartado (conforme
gráfico abaixo);

- As retrações de 23,6% e 76,4% são consideradas fracas (válidas apenas para operar repiques rápidos).

Exemplo: Vamos verificar os gráficos abaixo. Veja que, no primeiro gráfico, o ativo vem em uma
tendência forte de alta, no qual o preço passou de R$ 2 para R$ 6,30 (aproximadamente). Nos R$ 6,30
fez topo. Para obter os pontos de suporte e resistência foi utilizada a sequencia de Fibonacci com cinco
pontos: 0%, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%, sendo que a referência para traçar é o menor fundo e maior
topo do papel no período analisado. A partir do topo, o papel retraiu 61,8% do movimento total e fez
fundo. No segundo gráfico vemos possíveis alvos de repique a partir desse ponto, mas agora traçando o
Fibonacci do topo em R$ 6,30 para o fundo em R$ 3,60.
As expansões de Fibonacci

Servem basicamente para projetar possíveis objetivos de queda ou de alta para um ativo. É necessário
procurar um pivot para, a partir dele, conseguirmos traçar esses objetivos com as expansões de
Fibonacci. Tudo deve ser feito na seguinte ordem:

Posiciona o nível de 0% no fundo do pivot e 100% na cabeça do pivot (exatamente como se tivesse
procurando as retrações do mesmo). Após, é necessário mover o fibonacci e posicionar o 0%
exatamente na cabeça do Pivot como no exemplo abaixo:

Os níveis de expansão mais usados

- Para objetivos mais curtos: 38,2%, 61,8%, 100%

- Para objetivos mais longos: 161,8%, 261,8% e 423,6% (são expansões que servem como fortíssimas
resistências).
Vale lembrar que o sempre haverá o risco de o papel não alcançar os objetivos, portanto para evitar
prejuízos devido a essas falhas é importante usar Stop nas operações.

Sobre a sequencia de Fibonacci

É uma sucessão de números que começa com 0 e 1 e os seguintes são sempre a soma dos dois
números anterior. Essa proporção, chamada de “proporção áurea” aparece em muitos fenômenos da
natureza. O valor dela - dado pela divisão entre um termo e seu antecessor - é de 1,618. OBS: quanto
mais avança a sequência de Fibonacci, mais a divisão entre um termo e seu antecessor se aproxima
desse número.
(https://www.investimentonabolsa.com/2015/02/usando-as-retracoes-e-expansoes-de.html)
Retração de Fibonacci
A retração de Fibonacci é um indicador de análise técnica muito popular de nome, porém muitos
investidores ainda desconhecem seu uso. Vou explicar tudo o que você deve saber para poder
utilizar  Fibonacci em suas análises:
Diferente de outros indicadores de análise técnica, que possuem parâmetros e cálculos dinâmicos
ao longo do tempo, a retração de Fibonacci é mais uma ferramenta de desenho e seu principal
objetivo é ajudar a encontrar patamares de Resistência ou de Suportes, ou seja valores onde o preço
tende a mudar de tendência.

Sempre que ocorrer uma alta ou baixa, você pode aplicar uma retração de Fibonacci em qualquer tipo
de gráfico, levando em conta os valores máximos e mínimos, para auxiliar a determinar pontos de
reversão e limites de correção.

Antes de começarmos, vale lembrar que como qualquer indicador, a retração de Fibonacci nunca
deve ser utilizada sozinha, porém em conjunto com outros indicadores pode ser um poderoso aliado
do investidor. Veja a média móvel exponencial e as Bandas de Bollinger por exemplo..

Sequência e porcentagens de Fibonacci

A retração de Fibonacci é composta por linhas horizontais que cortam a série de preços. A distância
entre essas linhas elas varia obedecendo a chamada série numérica de Fibonacci.

Na análise técnica estes valores são expressos em % e são: 100%, 61,8%, 38,2%, 23,6% e 0%.
Além destes valores mais comuns, são incorporados outros pontos onde os preços costumam
mudar de direção: 50%, 76,4% e todos estes valores somados a 100%.

Estas porcentagens são baseadas na série de números criada pelo matemático Leonardo Pisano
Bigollo (1170-1250), que veio a ser conhecida como a série de Fibonacci onde o próximo número é a
soma dos dois anteriores: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 e assim por diante.

Uma das propriedades desta série é que qualquer número dividido pelo anterior, resulta em algo
muito próximo de 1,618 o chamado de “número Phi” que dá origem a “Regra de Ouro”, uma proporção
matemática que explica diversos fenômenos na natureza.
Os demais níveis de porcentagem vão derivar de regras desta série. Aqui vamos aprender a usar a
retração de Fibonacci na Análise Técnica para entender os movimentos naturais do mercado
financeiro e da bolsa de valores.

Zonas de Alerta
O principal objetivo da retração de Fibonacci é apontar as zonas em que você deve prestar atenção.
São os chamados pontos de alerta.

Os pontos de retração alertam os traders sobre potencias reversões na tendência, resistências ou

suportes. Um repique é esperado para retrair uma parte da queda anterior.

Após uma arrancada da alta ou baixa, os investidores podem utilizar a retração de Fibonacci para
identificar patamares de possíveis repiques ou reversões e ficarem alertas para estes pontos.

Veja como na imagem abaixo o gráfico da GOLL4 recuperou quase 38% da primeira queda e reverteu
ao se aproximar deste limite:
De modo contrário, o gráfico da AMBV3 entregou quase 38% da alta e também encontrou reversão
próximo a este ponto:

DICA: Tenha sempre em mente de que estes limites não são pontos de forte reversão, eles são
somente pontos de atenção.
São nestes limites em que os traders devem empregar outras ferramentas de análise técnica para
identificar e confirmar reversões. Entre estes outros indicadores, podemos citar o Índice de Fluxo de
Dinheiro e o On Balance Volume.

Em função de sua característica de definir zonas, muitos investidores usam os valores apontados
pelo Fibonacci para colocar seus “stops”. De modo que quando preço ultrapassa tal valor, o
investidor sai de sua posição para realizar seu lucro ou limitar sua perda.

Retrações mais comuns

Na retração de Fibonacci disponível na plataforma de análise técnica do Bússola do Investidor
mostramos todos os três pontos de reversão mais comuns (23.6%, 38.2% e 61.8%) e alguns
adicionais baseados em teorias complementares: 50% (Teoria de Dow), 76.4% e esses valores
somados de 100%.

De modo que o Fibonacci empregado nesta ferramenta é bastante completo e fornece diversos
pontos de atenção ao investidores.

1) Retrações Leves (23%):

As retrações leves são muito comuns, porém por serem rápidas e de curta duração requererem
muita atenção e rapidez para serem aproveitadas.

Veja abaixo o gráfico da PDGR3 com uma recuperação próxima aos 23% da queda anterior. Usando
o SAR Parabólico pode-se notar que após chegar neste patamar dos 23% a tendência inverte e a
partir de então ocorre mais uma queda:
 2) Retrações Moderadas (38%)
As retrações moderadas ocorrem quando a correção chega próxima aos 38% e então perde força.

3) Retrações de Ouro (62%)

São as retrações mais fortes, menos frequentes e mais fácil de ser aproveitadas pelos traders. A
correção chega próximo aos 62%, o valor que dá origem ao número da regra de ouro da matemática.

Sua vez de usar o Fibonacci na prática

Acesse agora a plataforma de gráficos da Bovespa em tempo real:

1. Selecione a ferramenta retração de Fibonacci

2. Clique no ponto inicial do movimento de alta ou baixa
3. Clique no ponto final do movimento de alta ou baixa
Pronto!

O Fibonacci já estará traçado, considerando os pontos que você determinou. Você pode sempre
editá-lo arrastando os pontos amarelos; você pode trocar o ponto considerado e mudar cor,
espessura e estilo da linha.

Após fazer sua análise não esqueça de salvar seu gráfico!

(https://www.bussoladoinvestidor.com.br/retracao-de-fibonacci/)
Ferramentas Fibonacci: como aproveitar
ao máximo
“Fibonacci” é uma palavra bem conhecida. É o nome de um matemático italiano
que ficou famoso por descobrir uma sequência de números (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,
34, 55, 89, 144 etc).

Todo número nessa sequência é soma dos dois precedentes. As proporções

desses números misteriosamente correspondem à proporção das coisas no
universo, de girassóis à galáxias.

Há muito tempo traders descobriram que números de Fibonacci e suas proporções

podem ser usados na análise técnica, produzindo pontos de preço que servem
referência e reduzem a subjetividade na análise se usados corretamente.

Hoje o MetaTrader, o cTrader e o Tradingview possuem nativamente um conjunto

de ferramentas de Fibonacci. Elas incluem retração, expansão, arcos, círculos,
zonas temporais e mais.

Ferramentas de Fibonacci são usadas para dois propósitos principais:

 Identificar níveis de suporte e resistência (Retração de Fibonacci)

 Prever o potencial alcance de um movimento de preço (Expansão de
Fibonacci)
Nesse artigo vamos focar nessas duas ferramentas de Fibo.

Retração de Fibonacci
A primeira tarefa da Retração de Fibonacci é determinar o tamanho de uma
potencial correção contra a tendência principal.

É muito importante usar essa ferramenta corretamente. Aqui estão as regras:

1. Encontre máximas e mínimas que se destacam;

2. Aplique a ferramenta de níveis de retração de Fibonacci da esquerda para a
direita conectando esses dois pontos de preço. Para uma tendência de alta,
você vai desenhar uma linha da mínima para a máxima (e vice-versa). Observe
que não devem haver máximas mais altas ou mínimas mais baixas à direita
dos valores que você escolher;
3. Inclua “pavios”/”sombras” das velas;
Então linhas horizontais vão aparecer automaticamente intercedendo com a linha
de tendência nos níveis 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8%, and
423.6%. De onde vem esses níveis?

Se você dividir qualquer número consecutivo da sequência de Fibonacci, por

exemplo 89 por 55, você vai chegar em 1,618 (a “proporção de ouro”). O nível 61,8%
vem de 55/89 ser igual a 0,618, enquanto 32% é derivado de se pular um número da
sequência na divisão, ex: 55/155 = 0,382. Os níveis 0%, 50% e 100% não são
número de Fibo mas ainda assim representam importantes marcos no preço.

Se você usar o Fibonacci em uma tendência de alta, os níveis de Fibo vão fornecer
“suporte” e apontar os limites esperados para uma correção baixista (bearish). Na
foto do gráfico acima, a correção de baixa terminou no ponto C (38,2%). Se você
utilizar a ferramenta numa tendência de baixa, os níveis de Fibo vão fornecer linhas
de “resistência” e os limites esperados para a correção altista.

Quando o preço chega no primeiro nível de Fibo é esperado uma pausa. Se a

pressão da contra-tendência é muito forte, ela rompe o nível e vai para o
próximo. Níveis de retração de 38,2%, 50% e 61,8% são considerados os mais
importantes. Se o preço “retraça” mais de 61,8% do movimento anterior (e fecha lá),
as chances são grandes de que ele retorne até o início da tendência (100%).

Existem 2 maneiras principais de operar usando a ferramenta de retração de

Fibonacci:
  Traders agressivos podem abrir posições em cada nível de Fibo. Se o preço
rompe um nível, esse trader “mira” o próximo. Esse é um trading contra a
tendência principal (apostando na retração);
 Traders conservadores esperam que o preço “respeite” um nível de Fibo e vá
na direção da tendência principal. Um sinal de confirmação no ponto C é
necessário antes desse trader abrir uma posição.
Dicas Importantes

1. Olhe para área ao redor do nível de Fibonacci ao invés de olhar o nível exato.
Não existe precisão de 1 pip no mercado;
2. Preste atenção para as tendência de longo prazo. Níveis de Fibo traçados a
partir dessas tendências e time-frames maiores possuem um maior peso;
3. Use Fibonacci em diversos tempos gráficos. Quando diferentes níveis de Fico
convergem, eles se tornam mais significativos;
4. Evite usar Fibos em time frames muito pequenos. A experiência mostra que
funcionar melhor do H1 para cima, ainda que você possa sempre
experimentar;
5. Não conte apenas com o Fibonacci. Fibo não se trata de uma solução pronta
para o trading, use outros fatores junto com a retração de Fibo para uma
confirmação efetiva.
Quais podem ser outros fatores para usar em conjunto com os níveis? Linhas de
tendência em conjunto com níveis de Fibo, por exemplo, costumam produzir boas
entradas. Um média móvel de 200 períodos que esteja na mesma área que a
retração de 50% será um obstáculo mais forte para o preço.

Você pode realizar lucros nessa área ou entrar na direção da tendência principal.
Além disso, procure por velas de reversão perto dos níveis de retração.

Níveis de Fibonacci podem fornecer não apenas níveis até onde irão as correções
como também alguns alvos. Se o preço vai até 100% da tendência anterior e rompe
esse nível, você pode o 161,8% como meta.
Expansão de Fibonacci

A ferramenta de expansão indica os níveis os quais uma tendência provavelmente

vai alcançar após retornar seu curso inicial.

Se uma tendência continua após uma correção até o ponto C e vai além do ponto B,
você pode esperar que o mercado se mova até o ponto D. Esse é um local que pode
ser encontrado se aplicando a ferramenta de expansão de Fibonacci ligando os
pontos A, B e C. No exemplo acima o ponto D seria um bom lugar para uma ordem
de take profit.

Conclusões
Ferramentas de Fibonacci oferecem uma maneira que “quebrar” o price
action matematicamente em setores ou áreas. É uma metodologia muito popular
usada por milhares de participantes do mercado. Como resultado, se você opera se
baseando nos níveis de Fibo é possível que muitos outros traders estão vendo e
colocando ordens nos mesmos níveis que você.

O artigo mostrou como usar níveis de Fibonacci de forma eficiente no seu trading.
No entanto, não caia no erro de idealizar essas ferramentas acreditando que são
perfeitas ou superiores a qualquer outro método. Ainda assim, trata-se de uma
excelente ferramenta para manter em sua caixa de ferramentas de análise técnica
e pode ser usada efetivamente como outro método de confirmação.
Seja você um seguidor de tendências, um trader de suportes e resistências, ou
apenas alguém que busca ideias de como pode escolher níveis para realizar seus
lucros (ordens de take profit), os níveis de Fibonacci são uma bela adição ao seu
arsenal.

(https://forex-social.com/blog/fibonacci-ferramentas/)
Fibonacci! Qual a melhor forma de usá-
la…
Na matemática, a Sucessão de Fibonacci (também conhecida
como Sequência de Fibonacci), é uma sequência de números
inteiros, começando normalmente por 0 e 1, na qual, cada
termo subsequente (número de Fibonacci) corresponde a soma
dos dois anteriores.
A sequência recebeu o nome do matemático italiano Leonardo de Pisa, mais conhecido
por Fibonacci (contração do italiano filius Bonacci), que descreveu, no ano de 1202, o
crescimento de uma população de coelhos, a partir desta [2]. Tal sequência já era no
entanto, conhecida na antiguidade.
É uma sucessão de números que, misteriosamente, aparece em muitos fenômenos da
natureza. Descrita no final do século 12 pelo italiano Leonardo Fibonacci, ela é infinita e
começa com 0 e 1. Os números seguintes são sempre a soma dos dois números
anteriores. Portanto, depois de 0 e 1, vêm 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…
Ao transformar esses números em quadrados e dispô-los de maneira geométrica, é
possível traçar uma espiral perfeita, que também aparece em diversos organismos
vivos. Outra curiosidade é que os termos da sequência também estabelecem a chamada
“proporção áurea”, muito usada na arte, na arquitetura e no design por ser considerada
agradável aos olhos. Seu valor é de 1,618 e, quanto mais você avança na sequência de
Fibonacci, mais a divisão entre um termo e seu antecessor se aproxima desse número.
 

Trazendo isso para o forex

A fibonacci funciona quando o par está em tendência.
A idéia é vender (ou comprar) em uma retração da tendência, há um nível de suporte da
Fibonacci quando o mercado está em tendência de alta, você deve comprar em uma
retração no nível de resistência de Fibonacci.
 
Encontrar os níveis de Fibonacci
Para encontrar os níveis de Fibonacci, você tem que encontrar os recentes movimentos
do preço, observando os topos e fundos. Se a tendência é de alta, você traça a fibo de
baixo para cima tendo como guia o último fundo até o topo.(foto de exemplo).
Para tendência de queda, faça o oposto. Clique no último topo e trace a fibo até o último
fundo.
Entendido? Agora, vamos dar uma olhada em alguns exemplos de como aplicar
Fibonacci corretamente e quais os níveis mais importantes.
Níveis mais importantes da fibonacci
Os níveis considerados mais importantes da fibo são os 32.8 a 61.8, esses níveis são mais
confiáveis e decisivos para o preço.
O mais sensato é sempre misturar a fibo com outras estratégias, nunca usando somente
ela, você deve, por exemplo, misturá-la com price action.
Quando o par está em tendência e você identifica uma retração até um dos níveis da
fibo, deve observar se ela te mostra algum price action para então efetuar uma compra
(ou venda), sempre tendo outros métodos de confirmação, só assim a fibonacci passa a
ser uma estratégia confiável.
A fibo também é usada para identificar padrões harmônicos, ondas de Eliiott entre
outras estratégias dos mercados.
(http://academiadotrader.com/forex/fibonacci-qual-a-melhor-forma-de-usa-la/)
 Como funciona a projeção e retração de Fibonacci?
Como funciona a projeção e retração de Fibonacci?
Por trás de qualquer estratégia de um trader existem análises e o uso de ferramentas para calcular
riscos. Quem trabalha com análise técnica utiliza – e muito – os números de Fibonacci, para
encontrar possíveis zonas de suporte ou resistência de um papel.

Quem deseja operar no mercado de ações e pretende trabalhar com análise técnica precisa
entender a sequência de Fibonacci e saber utilizar esses números a seu favor, especialmente para
traçar médias móveis, valores de indicadores, projeção e retração de ondas, etc.

Se você deseja entender  a projeção e a retração de Fibonacci, a seguir, te explico para que
servem e como utilizar estas ferramentas para ter mais sucesso nas suas operações na bolsa.
Vamos lá?

O que é a sequência de Fibonacci?

A sequência de Fibonacci é uma sucessão de números descrita no final do século XII por Leonardo
Fibonacci, um italiano que descobriu o seguinte:

Ela é infinita e começa com 0 e 1. Depois, os próximos números são, sempre, a soma dos
anteriores. Sendo assim, a sequência de Fibonacci é 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e assim por diante.

Por que utilizar a projeção e retração de Fibonacci?

Os pontos de retração e projeção de Fibonacci são amplamente utilizados pelos traders para
indicar reversões na tendência, resistências ou suportes. Se combinada com outras ferramentas
de análise técnica, como candlesticks e indicadores, as projeções e retrações ajudam na tomada de
decisão na hora de comprar ou vender ativos.

Que informações a ferramenta de Fibonacci fornece?

Na projeção de Fibonacci, os cálculos podem te ajudar a enxergar até onde o mercado viaja a favor
da tendência. Já na retração de Fibonacci, essa ferramenta ajuda a estimar o tamanho de uma
correção dos preços. Por isso, é importante avaliar os alvos que podem ser alcançados em novas
pernas de alta ou baixa.

Como utilizar o método de Fibonacci em altas e baixas?

Para que você entenda qual é o alvo que pode ser alcançado em uma nova perna de alta, basta
selecionar a ferramenta de projeção de Fibonacci, medir a primeira perna (onda 1) e posicioná-la no
fundo da segunda onda. Nesse momento, é considerada a Teoria de Ondas de Elliott – numa
reversão de tendência, a onda 3 é geralmente a maior e tem 100% da onda anterior.

Neste vídeo, explico quais são os indicadores que devem ser considerados e os valores que
merecem atenção, bem como onde posicionar os Stops de acordo com o método Fibonacci.

(https://www.andremoraesnabolsa.com.br/fala-mercado-10-como-funciona-a-projecao-e-retracao-de-fibonacci/)