BUKU KAS UMUM

NPSN
Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten / Kota
Provinsi
Sumber Dana
KODE
TANGGAL
KEGIATAN
1 2
01-08-2023
01-08-2023
01-08-2023
01-08-2023
5
05-08-2023 06.07.12.

5
05-08-2023 02.03.65.
24
5
05-08-2023 07.12.04.
5
08-08-2023 06.05.73.
5
08-08-2023 06.05.73.
3
10201 5 1
08-08-2023 06.05.73.
5
08-08-2023 06.05.73.
3
5
08-08-2023 06.05.73.

5
08-08-2023 06.05.73.
3
5
08-08-2023 06.05.73.
5
10-08-2023 05.08.49.
 1 2

10-08-2023 05.08.49.

10-08-2023 05.08.49.

11-08-2023 06.05.61.

5
11-08-2023 06.05.61.
24
5
11-08-2023 06.05.61.
24

11-08-2023 06.05.61.

5
11-08-2023 06.05.61.
24
5
11-08-2023 06.05.61.
24
5
11-08-2023 06.05.61.
24
5
11-08-2023 05.05.14.
32
5
11-08-2023 05.05.14.
32

12-08-2023 06.05.15.

12-08-2023 06.03.19.
5
15-08-2023 06.05.02.

5
15-08-2023 06.05.02.

5
15-08-2023 06.05.02.

5
15-08-2023 06.05.02.

5
15-08-2023 06.05.02.

5
15-08-2023 06.05.02.

5
15-08-2023 06.05.02.

15-08-2023 06.05.02.

1 2 3
1
21-08-2023 06.07.10. 5" '
61

5.1.0022.60.0011..0000 1.02.
21-08-2023 06.07.14. "
60

5
21-08-2023 06.07.14.
60

5.1.02.05.01.00 1
22-08-2023 06.05.61. '
2

1
22-08-2023 06.05.61. 5'1'02'0 '0
25
5.11.0022..001..0011..0000
25-08-2023 08.04.09. "
24

31-08-2023 Bunga Bank

31-08-2023 Pajak Bunga
Jumlah
Pada hari ini Kamis 31 Agustus 2023 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buk
Saldo Buku Kas Umum : Rp. 21.364.405
Terdiri Dan :
- Saldo Bank : Rp. 18.799.870
- Saldo Kas Tunai : Rp. 2.564.535
Jumlah : Rp. 21.364.405

Menyetujui, Kec. Cawas, 31 Agustus 2023

Kepala Sekolah Bendahara,

Sumardi, S. Pd.SD
NIP. 196703071994031005 NIP.

BKU Agustus 2023 - NPSN : 20310197, Halaman 3 dari 3

 20310197
: SD NEGERI 1 PAKISARI

: Kab. Klaten
: Prov. Jawa Tengah

KODE

REKEN ING
3

1
' '02'02'01'00
63
1
' '02'01 '01'00

10202
" '30"0100 BPU99
110201 .02.001.01.00
BPU100
1
' '02'001'01'00 BPU100

.02.001.01.00
" BPU100
1
' '02'001'01'00 BPU100

10201
" BPU100
'30"0100
1
' '02'001'01'00 BPU100

10201
" '30"0100 BPU100
1
' '02'03'02'04 BPU101
05
BKU Agustus 2023 - NPSN : 20310197, Nama Sekolah : SD NEGERI 1 PAKISARI
 3
5.11.0022.0053.02.04
"
5.11.0022.0053.02.04
"
1 02010100
5" '
24"
1
' '02'01 '01'00

1
' '02'01 '01'00

1 0201 0100
5" '
24"
1
' .02'01 .01'00

1
' '02'01 '01'00

1
' .02'01 .01'00

1
' '02'01 '01'00

1
' '02'01 '01'00

1 02010100
5" '
24"
5. 1. 02.0 1. 1.00
24
1
' '02'01 '01'00
37
1
' '02'01 '01'00
37
1
' '02'01 '01'00
37
1
 ' '02'01 '01'00
37
1
' .02'01 .01'00
37
102
'
'37" 01 0100
1
' .02'01 .01'00
37
1 0201 0100
5" '
37"
BKU Agustus 2023 - NPSN : 20310197, Nama Sekolah : SD NEGERI 1 PAKISARI

4
020201.00
BPU107 Belanja Tagihan Listrik

Belanja Langganan Air 0 38.000

1
' '02'02'01'00 BPU108

'02.01.01'00 BPU109 Kertas HVS 70 gram

1.00
BPU109 Kertas Folio Garis

Foto Copy Kertas HVS folio

0 0 21.364.405
0 0 21.364.405
33.601.310 12.236.905 21.364.405
gustus 2023 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Purnomo Dewi Suryaningsih, S. Pd. SD
197103102007012015
 BULAN : AGUSTUS TAHUN : 2023

: KENTENGREJO, PAKISAN, CAWAS, Kec. Cawas

: BOSP Reguler Perubahan, Lainnya Perubahan

NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

4 5 6 7
Saldo Bank Bulan Juli 2023 25.799.870 0
Saldo Tunai Bulan Juli 2023 772.240 0
Tarik Tunai 0 7.000.000
Pergeseran Uang di Bank 7.000.000 0

BPU97 Belanja Tagihan Langganan Internet 0 250.000

BPU98 Foto Copy Kertas HVS folio 0 240.000

TRIYOTO 0 500.000 25.582.110

Sabun Cuci Piring 0 65.000 25.517.110

Ember plastik 0 100.000 25.417.110

Pengharum ruangan 0 50.000 25.367.110

Sapu 0 96.000 25.271.110

Gayung Plastik 0 22.500 25.248.610

Engkrak 0 90.000 25.158.610

Facial tisu refille 0 147.000 25.011.610

Pemeliharaan Personal Computer / Noteb 0 730.000 24.281.610

D NEGERI 1 PAKISARI Halaman 1 dari 3

 4 5 6 7

Terima PPh 23 4% Pemeliharaan Persona 29.200

Setor PPh 23 4% Pemeliharaan Personal 0

BPU102 Stopmap Plastik 0

BPU102 Clip No. 4 0

BPU102 Bollpoint Pilot BPTP 0 90.000 24.099.610

BPU102 Buku Tulis 38 Lembar 0 66.000 24.033.610

BPU102 Buku Folio 100 0 113.100 23.920.510

BPU102 Penghapus Papan Tulis Biasa dari Kayu 0 54.000 23.866.510

BPU102 Kapur Tulis putih 0 41.600 23.824.910

BPU103 Bendera 0 375.000 23.449.910

BPU103 Umbul - umbul bahan Kain 0 300.000 23.149.910

BPU104 Cetak Spanduk 0 250.000 22.899.910

BPU105 Foto Copy Kertas HVS folio 0 240.000 22.659.910

BPU106 Kapas Alkohol 0 77.000 22.582.910

BPU106 Plester 5 cm x 4,5 m 0 124.500 22.458.410

BPU106 Surgical Masker 0 160.000 22.298.410

 BPU106 Surgical Masker 0 160.000 22.138.410

BPU106 Minyak kayu putih 120 ml 0 171.600 21.966.810

BPU106 Povidon iodine lart 10% 30 ml 0 23.700 21.943.110

BPU106 Minyak telon 125 ml 0 45.100 21.898.010

BPU106 Kasa Steril 16x16 0 28.000 21.870.010

D NEGERI 1 PAKISARI Halaman 2 dari 3

5 6 7

0 29.105

21.802.905

Belanja Langganan Air 0 17.000 21.785.905

0 120.000 21.665.905

0 151.500 21.514.405

0 150.000 21.364.405
BKU

SALDO

8
25.799.870
26.572.110
19.572.110
26.572.110

26.322.110

26.082.110
 8

0 24.310.810

29.200 24.281.610

80.000 24.201.610

12.000 24.189.610
 8

21.840.905