PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

BUKU KAS UMUM

TAHUN ANGGARAN 2022
Periode 01 August 2022 s/d 31 August 2022

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Unit Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.03 SD Negeri
Sub Kegiatan : 1.01.01.03.02.201.570 SD NEGERI 1 PAKISARI
NILAI KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
RINCIAN REKENING

1 Saldo Awal Bank 1.909.956,00

2 Saldo Awal Tunai 13.075.000,00

2 02 August 2022 0083/570/sdn/Bel Belanja Honor GTT 500.000,00 14.484.956,00

Honorarium GTT (Guru Tidak Tetap) 500.000,00 5.1.2.88.88.8888.75

3 0084/570/sdn/Bel Belanja Honor PTT 500.000,00 13.984.956,00

Honorarium PTT (Pegawai Tidak Tetap) 500.000,00 5.1.2.88.88.8888.75

4 03 August 2022 0093/570/sdn/Bel Belanja Penggandaan RPP 178.750,00 13.806.206,00

Foto Copy Kertas HVS folio 178.750,00 5.1.2.88.88.8888.22

5 Penerimaan PFK - PPh Ps.23 7.150,00 7.1.1.4.3.1.1 7.150,00 13.813.356,00

6 05 August 2022 0088/570/sdn/Bel Belanja Langganan Internet 250.000,00 13.563.356,00

Langganan internet 250.000,00 5.1.2.88.88.8888.109

7 10 August 2022 0090/570/sdn/Bel Belanja ATK 731.500,00 12.831.856,00

Spidol White Board 43.500,00 5.1.2.88.88.8888.22

Kapur Tulis warna 48.000,00 5.1.2.88.88.8888.22

Kapur Tulis putih 55.000,00 5.1.2.88.88.8888.22

Pensil 2B 60.000,00 5.1.2.88.88.8888.22

Dokumen dibuat melalui BOS - Bantuan Operasional Sekolah Pada February 03 2023, 10:28:34 Halaman 1 dari 3
 NILAI KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
RINCIAN REKENING

Kertas HVS 70 gram 110.000,00 5.1.2.88.88.8888.22

Snelhecter Plastik 120.000,00 5.1.2.88.88.8888.22

Buku Folio 50 138.000,00 5.1.2.88.88.8888.22

Refill Toner 157.000,00 5.1.2.88.88.8888.22

8 11 August 2022 0091/570/sdn/Bel Belanja Alat Kebersihan 87.500,00 12.744.356,00

Tisu Facial 25.000,00 5.1.2.88.88.8888.28

Sabun Cuci Piring 62.500,00 5.1.2.88.88.8888.28

9 13 August 2022 0092/570/sdn/Bel Belanja Spanduk 17an 250.000,00 12.494.356,00

Cetak Spanduk 250.000,00 5.1.2.88.88.8888.22

10 16 August 2022 0086/570/sdn/Bel Belanja Jasa Air 35.500,00 12.458.856,00

Jasa Air 35.500,00 5.1.2.88.88.8888.106

11 19 August 2022 0094/570/sdn/Bel Pemeliaharaan Printer 150.000,00 12.308.856,00

Pemeliharaan Printer 150.000,00 5.1.2.88.88.8888.703

12 Penerimaan PFK - PPh Ps.23 6.000,00 7.1.1.4.3.1.1 6.000,00 12.314.856,00

13 30 August 2022 0095/570/sdn/Bel Penggandaan Laporan BOS 220.000,00 12.094.856,00

Foto Copy Kertas HVS folio 220.000,00 5.1.2.88.88.8888.22

14 Penerimaan PFK - PPh Ps.23 8.800,00 7.1.1.4.3.1.1 8.800,00 12.103.656,00

Jumlah periode ini 21.950,00 2.903.250,00

Jumlah sampai periode lalu 39.925.504,00 24.940.548,00

Jumlah semua sampai periode ini 39.947.454,00 27.843.798,00

Sisa Kas 12.103.656,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 12.103.656,00 ( Dua Belas Juta Seratus Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah )

Dokumen dibuat melalui BOS - Bantuan Operasional Sekolah Pada February 03 2023, 10:28:34 Halaman 2 dari 3
 NILAI KODE
NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
RINCIAN REKENING

Terdiri dari :
a. Tunai Rp. 10.193.700,00 ( Sepuluh Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah )

b. Bank Rp. 1.909.956,00 ( Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah )

Mengetahui, Kabupaten Klaten, 31 August 2022

KEPALA SEKOLAH BENDAHARA BOS

SUMARDI, S. PD. SD PURNOMO DEWI SURYANINGSIH, S. PD. SD

NIP. 196703071994031005 NIP. 197103102007012015

Dokumen dibuat melalui BOS - Bantuan Operasional Sekolah Pada February 03 2023, 10:28:34 Halaman 3 dari 3