Samania Nur Hikmah

160422608333
OFF OO

LANGKAH LANGKAH TRANSAKSI PD RESPATI PADA MYOB

Membuat Data Perusahaan
 Buka aplikasi MYOB, ada beberapa pilihan,pilih Create untuk membuat data perusahaan
baru
 Klik Next untuk mengisis data perusahaan
 Mengisi periode akuntansi sesuai data
Current Financial Year diisi dengan tahun buku transaksi yang akan kita input, yaitu 2018
Last Month of Financial Year diisi dengan akhir periode, yaitu Desember
Conversion Month diisi dengan awal periode, yaitu Januari
Number of Accounting Periode diisi dengan jumlah periode, yaitu Twelve
 Klik Next, akan muncul data yang sudah kita input, pastikan data tersebut
sudah benar lalu jika terdapat kesalahan klik tombol Back untuk memperbaiki, jika
tidak langsung klik Next
 Build Your Account List, diisi dengan cara yang digunakan untuk membuat daftar
akun, ada 3 pilihan. yaitu :
I Would like to start with one of the list provided by MYOB Accounting, digunakan jika
akan menggunakan daftar akun yang telah disediakan oleh MYOB
I Would like to import to list of account provided by my accountant after I’m
donecreating my company file. digunakan jika akan mengimpor daftar akun dari file lain.
I Would like to build my own accounts list once I begin using MYOB, digunakan jika
akan membuat sendiri daftar akun secara langsung.
Pada kasus ini plih pilihan Kedua. Lalu klik Next
 Selanjutnya pilih lokasi penyimpanan file, jika ingin mengubah lokasi
penyimpanan file klik tombol Change, jika tidak langsung klik Next
 Klik Commad Center untuk memulai transaksi

Mengimpor Daftar Akun

 Klik File > Import Data > Accounts > Account Information.
 Selanjutnya akan muncul 3 kolom yang harus diisi, kolom Import File Format diisi
dengan format file yang akan kita import, kolom First Record is diisi dengan Header
Report, kolom Duplicate Record pilih pilihan Update Existing Record
  p i l i h f i l e daftar_akun yang telah disimpan dalam format Text (Tabdelimited) dilokasi
penyimpanan yang ditentukan sebelumnya, lalu klik Open
 Pindahkan semua data yang terdapat didalam kolom Import Fields ke dalam
kolom Matching Import Field. Caranya klik nama fields terlebih dahulu, lalu klik kolom
Matching Import Field, lakukan satu persatu untuk nomor akun, nama akun, header, dan
tipe akun. Lalu klik import
 Setelah selesai akan tampil informasi berapa banyak akun yang berhasil
diimpor dan yang gagal. Klik OK jika sudah benar, jika masih banyak yang gagal,
perbaiki terlebih dahulu file yang akan diimpor lalu lakukan proses impor lagi.
 Untuk melihat akun yang sudah kita impor pilih menu Account > Account List
Sesuaikan akun akun dengan cara, sebelumnya hapus akun Cash yang sudah kita impor
agar tidak dobel caranya pada tampilan akun list, pilih akun yang akan di hapus lalu klik
menu Edit > Delete Account. Kemudian untuk mengganti, klik akun yang akan di ganti
lalu ganti Account Name dengan yang sesuai. Akun yang perlu diganti yaitu
General Cheque Acoount diganti Cash
Undeposit Fund diganti Bank ABC
Trade Debtor diganti Account Receivable
Trade Creditor diganti Account Payable

Mengisi Saldo Awal

 Pada Command Centres, pilih menu Setup > Balances > Account Opening Balances,
isikan saldo sesuai data
 Pada kolom paling bawah, kotak Ammount left to be allocated harus bersaldo Rp 0,00
yang menunjukan bahwa saldo debit dan kredit sudah seimbang.

Mempersiapkan Data Awal

Linked Akun, berfungsi untuk mengotomatisasi sistem kerja MYOB.
 Dari menu utama MYOB, k l i k m e n u Setup > Linked Accounts
 Accounts & banking accounts, untuk mengatur akun akun yang berhubungan dengan kas dan banking
Equity Accounts for Current Earnings diisi dengan akun untuk laba periode berjalan yaitu
Current Earnings
 Aquity Accounts for Retained Earnings diisi dengan akun untuk laba ditahan yaitu
Retained Earnings
Equity Acconts for Historical Balancing diisi dengan akun selisih pembukuan yaitu
Historical Balancing
Bank Account for Electronic Payments diisi dengan akun untuk pembayaran
elektronik yaitu Electronical Clearing Account
Bank Account for Undeposite Funds diisi dengan akun untuk menampung penerimaan
sementara yaitu Bank ABC
 Sales accounts, untuk akun yang berhubungan dengan penjualan
Asset Account for Trancking Receivables diisi dengan akun aktiva untuk menampung
piutang yaitu Account Receivable
Bank Account for Customer Receipts diisi dengan akun bank untuk penerimaan piutang
yaitu Cash
I Charge freight on sales diisi dengan akun untk menampung biaya penjualan yaitu
Freight Incomes
I track deposits collected from customers diisi dengan akun penerimaan uang muka
pelanggan yaitu Unearned Revenue
I give discounts for early payment diisi dengan akun untuk menampung potongan
penjualan yaitu Sales Discount
I assess charges for late payment diisi dengan akun untuk denda keterlambatan
pembayaran yaitu Late Fees Incomes
 Purchases Account, untuk akun yang berhubungan dengan pembelian
Liability Account for Tracking Payables diisi dengan akun kewajiban untuk hutang yaitu
Account Payables
Bank Account for Paying Bills diisi dengan akun untuk pembayaran hutang yaitu Cash
I can receive items without a Supplier bill diisi dengan akun untuk pembayaran tanpa
tagihan yaitu Deposit from Supplier
I pay freight on purchases diisi dengan akun untuk biaya angkut yaitu Freigh Paid
I track deposits paid to suppliers diisi dengan akun untuk uang muka pembelian yaitu
Deposit On Supplier
 I take discounts for early payment diisi dengan akun untuk potongan pembelian yaitu
Purchase Discount
I pay charges for late payment diisi dengan akun untuk denda keterlambatan pembayaran,
tidak diisi

Mengatur Tax Code

 Klik List > Tax Code, hapus tax code yang tidak digunakan dengan cara pilih tax code >
klik kanan > Delete Tax Code, sisakan tax code N-T dan GST
 Tax code GST disesuaikan dengan pajak yang kita gunakan, klik GST lalu ganti data
Tax Code diganti dengan PPN
Description diganti dengan Pajak Pertambahan Nilai
Rate diisi dengan tariff pajak yang berlaku yaitu 10%
Linked Account for Tax Collected diisi dengan akun PPN Outcome
Linked Account for Tax Paid diisi dengan akun PPN Income
 Selesai, klik OK

Membuat Daftar Suplier

 Klik Card File lalu pilih Card List.
 Pilih pilihan Supplier lalu klik New di bagian bawah.
 Lalu isikan data pemasok seperti nama pemasok atau nama perusahaan, alamat, kota,
nomor telepon, nomor fax, email dan sebagainya sesuai data yang ada
 Setelah selesai diisi, klik Buying Details. Pada kotak Paymen is Due isikan jenis
transaksi pembayarannya dalam kasus ini pilih In Gevien of Days, kemudian pada kotak
Discount Days isikan jangka waktu perolehan diskon dalam kasus ini 10 hari, Balance
Due Days diisi dengan jangka waktu utang dalam kasus ini 30 hari, dan pada kotak
Discount for Early Payment isikan besarnya potongan yang akan diperoleh dalam kasus
ini 2%
 Karena biaya angkut tidak dikenakan pajak, jadi Freight Tax Code ganti dengan N-T, Tax
Code tetap PPN
 Klik Ok. Ulangi cara diatas untuk mengisikan dara supplier yang lain.
Membuat daftar Customer:
 Klik Card File lalu pilih Card List.
 Pilih pilihan Customer lalu klik New di bagian bawah.
 Lalu isikan data pelanggan seperti nama pelanggan atau nama perusahaan, alamat, kota,
nomor telepon, nomor fax, email dan sebagainya sesuai data yang ada
 Setelah selesai diisi, klik Selling Details. Pada kotak Paymen is Due isikan jenis
transaksi pembayarannya dalam kasus ini pilih In Gevien of Days, kemudian pada kotak
Discount Days isikan jangka waktu perolehan diskon dalam kasus ini 10 hari, Balance
Due Days diisi dengan jangka waktu utang dalam kasus ini 30 hari, dan pada kotak
Discount for Early Payment isikan besarnya potongan yang akan diperoleh dalam kasus
ini 2%
 Karena biaya angkut tidak dikenakan pajak, jadi Freight Tax Code ganti dengan N-T, Tax
Code tetap PPN
 Klik Ok. Ulangi cara diatas untuk mengisikan dara customer yang lain.

Mengisis Saldo Awal Supplier

 Klik menu Setup > Balances > Supplier Balances.
 Klik Add Purchase.
 Isikan nama pemasok pada kotak Supplier Name, isikan tanggal transaksi pada kotak
Date dan isikan saldo awalnya pada kotak Total Including Tax. Kotak Tax Code ganti
dengan N-T
 Klik Record dan ulangi cara diatas untuk mengisi saldo awal supplier yang lain.

Mengisi Saldo Awal Customer

 Klik menu Setup > Balances > Customer Balances.
 Klik Add Sales.
 Isikan nama pelanggan pada kotak Customer Name, isikan tanggal transaksi pada kotak
Date dan isikan saldo awalnya pada kotak Total Including Tax. Kotak Tax Code Tax
Code ganti dengan N-T
 Klik Record dan ulangi cara diatas untuk mengisi saldo awal pelanggan yang lain.
Membuat kartu persediaan:
 Pilih menu Inventory lalu klik Item List.
 Muncul tampilan Item List, klik New lalu isikan nama dan nomor barang, yaitu nama
barang Speaker dan nomor barang P01
 Beri tanda chek list pada kotak :
I Buy This Item diisi akun Cost Of Sales
I Sell This Item diisi akun Sales
I Inventory This Item diisi akun Inventory
 Lalu klik Buying Details. Pada kotak Standar Cost isikan harga beli awal satuan barang
tersebut, dan pada kotak Buying Unit of Measure isikan satuan barang tersebut. Primary
Supplier for Reorders isikan dengan nama pemasok
 Pada kotak Tax Code When Bought, isikan jenis pajak yang dipakai saat pembelian
barang dalam kasus ini PPN.
 Lalu klik Selling Details. Pada kotak Selling Unit of Measure isikan satuan barangnya
dan pada Tax Code When Sold isikan juga pajak yang dipakai saat penjualan barang
dalam kasus ini PPN.
 Klik Ok dan ulangi cara diatas untuk mengisikan data barang persediaan yang lain.

Mengisi Saldo Awal Kartu Persediaan:

 Pilih Menu Inventory > Count Inventory.
 Isikan jumlah awal persediaan barang dagangan pada kolom Counted sesuai data isikan
1. Klik Adjust Inventory.
 Akan muncul kotak Adjustment Information. Pada kotak Default Adjustment Account
isi dengan akun Inventory.
 Klik Continue lalu klik Opening Balances.
 Akan muncul tampilan seperti jurnal umum.
 Isikan tanggal pencatatannya, karena saldo awal jadi tanggalnya 01/01/18 dan memo diisi
Saldo awal Persediaan Barang.
 Isikan nomor barang pada kolom Item, dan pada kolom Unit Cost isikan harga beliawal
per unitnya
 Jika semua barang sudah terisi, klik Record.
Menginput Transaksi
Transaksi Pembelian
1. Pembelian Kredit
 Klik menu Purchases lalu pilih Enter Purchases.
 Hilangkan tanda check list pada kotak Tax Inclusive.
 Pojok kiri atas pilih Bill
 Karena perusahaan dagang, jadi layoutnya diganti menjadi item, klik tombol Layout
yang ada di bawah kemudian pilih Item
 Isikan keterangan yang ada dalam bukti transaksi kedalam masing-masing kolom:
Supplier diisi dengan Supplier
Purchases diisi dengan nomor faktur.
Date diisi tanggal transaksi yaitu 02/01/18
Bill diisi jumlah barang yang dibeli
Item Number diisi dengan nomor barang yang dibeli yaitu P01 dan P02
Price diisi dengan harga beli
Disc diisi deng persentase diskon, jika tidak ada dikosongi saja
 Total pembelian akan otomatis muncul
 Paid to day diisi ketika kita membayar uang muka atau membeli secara tunai, karena
transaksi ini kredit jadi tidak diisi
 Untuk memastikan transaksinya benar atau tidak, tekan Ctrl+R.
 Jika sudah benar, klik Record.

2. Pembelian Tunai
 Klik menu Purchases lalu pilih Enter Purchase.
 Pada pilihan Terms, ganti dengan C.O.D (Cash On Delivery).
 Pojok kiri atas pilih Bill
 Isikan keterangan yang ada dalam bukti transaksi kedalam masing-masing kolom:
Supplier diisi dengan Supplier
Purchase diisi dengan nomor faktur.
Date diiisi tanggal faktur.
 Bill diiisi jumlah barang yang dibeli
Item Number diiisi dengan nama barang yang dibeli
Price diiisi dengan harga beli
Disc diisi dengn persentase diskon, yaitu 10%
 Total pembelian akan otomatis muncul
 Paid Today diisi sesuai Total Amount
 Untuk memastikan transaksinya benar atau tidak, tekan Ctrl+R.
 Kotak Balance Due harus bersaldo nol.
 Jika sudah benar, klik Record

3. Retur Pembelian
 Retur pembelian langkahnya sama seperti pembelian biasa hanya pada kolom Bill
jumlah barang diisi menggunakan tandah min (-)
 Setelah semua data terisi klik Record.
 Kemudian klik Register > Returns&Debits>kllik transaksi yang akan diretur > klik
Apply to Purchase ketika transaksi dari retur tersebut adalah transaksi kredit, dan klik
Receive Refund ketika transaksi retur tersebut tunai, dalam kasus ini pilih Apply to
Purchase
 Isikan tanggal sesuai tanggal retur
 Isikan Amount Applied sesuai jumlah retur kita pada transaksi pembelian yang kita
retur
 Jika sudah benar, klik Record

4. Pelunasan Utang
 Pada menu Purchase pilih pilihan Pay Bills
 Pay from Account diisi dengan akun yang kita gunakan untuk membayar, dalam
kasus ini adalah Cash
 Isikan masing-masing data pada kotak:
Supplier diisi Nama pemasok
Amount diisi Jumlah yang diterima
Date diisi Tanggal transaksi.
  Pilih transaksi mana yang akan kita bayar, masukkan jumlahnya pada kolom Amount
Applied sesuai jumlah yang akan kita bayar pada Total Owed, jika kita mendapat
diskon, kolom diskon akan otomatis terisi
 Kotak Out of Balance harus bersaldo nol.
 Jika sudah, klik Record.

5. Pemesanan Barang Dengan Uang Muka

 Klik menu Purchases lalu pilih Enter Purchase.
 Pada pilihan Terms, ganti dengan C.O.D (Cash On Delivery).
 Pojok kiri atas pilih Order
 Klik Setup > Linked Account > Purchases Account > Bank Account for Paying Bills
= Bank ABC > OK untuk mengganti Pay From Account menjadi Bank ABC karena
pembayaran dilakukan dengan Bank ABC
 Isikan keterangan yang ada dalam bukti transaksi kedalam masing-masing kolom:
Supplier diisi dengan Supplier
Purchase diisi dengan nomor faktur.
Date diiisi tanggal faktur.
Order diiisi jumlah barang yang dipesan
Received diisi ketika barang sudah diterima
Item Number diiisi dengan nama barang yang dipesan
Price diiisi dengan harga beli
 Paid Today diisi sesuai uang muka yang kita bayar
 Total pemesanan akan otomatis muncul
 Jika sudah benar, klik Record
 Ganti link account kembali menjadi Cash dengan cara Klik Setup > Linked Account
> Purchases Account > Bank Account for Paying Bills = Cash

6. Penerimaan Barang yang Dipesan

 Pada menu Purchase pilih Purchase Register > Orders > kllik transaksi ordernya >
Receive Items
 Ganti tanggal sesuai tanggal penerimaan
  Isi kolom Receive sejumlah barang yang diterima
 Jika sudah benar, klilk Record
 Kemudian klik Register > Orders > kllik transaksi ordernya > Change to Bill >
pastikan semua data benar lalu klik Record
 Karena transaksi ini langsung dilunasi maka langkahnya sama seperti pelunasan utang
yaitu pada menu Pay Bills

Transaksi Penjualan
1. Penjualan Kredit
 Klik menu Sales lalu pilih Enter Sales.
 Hilangkan tanda check list pada kotak Tax Inclusive.
 Pojok kiri atas pilih INVOICE
 Karena perusahaan dagang, jadi layoutnya diganti menjadi item, klik tombol Layout
yang ada di bawah kemudian pilih Item
 Isikan keterangan yang ada dalam bukti transaksi kedalam masing-masing kolom:
Customer diisi dengan nama customer
Invoice diisi dengan nomor faktur.
Date diisi tanggal transaksi
Ship diisi jumlah barang yang dijual
Item Number diisi dengan nomor barang yang dijual
Price diisi dengan harga jual
Disc diisi deng persentase diskon, jika tidak ada dikosongi saja
 Total pejualan akan otomatis muncul
 Paid Today diisi ketika menerima uang muka atau menjual secara tunai, karena
transaksi ini kredit jadi tidak diisi
 Untuk memastikan transaksinya benar atau tidak, tekan Ctrl+R.
 Jika sudah benar, klik Record.

2. Penjualan Tunai
 Klik menu Sales lalu pilih Enter Sales.
 Pada pilihan Terms, ganti dengan C.O.D (Cash On Delivery).
  Pojok kiri atas pilih Invoice
 Isikan keterangan yang ada dalam bukti transaksi kedalam masing-masing kolom:
Customer diisi dengan Customer
Invoice diisi dengan nomor faktur.
Date diiisi tanggal faktur.
Ship diiisi jumlah barang yang dijual
Item Number diiisi dengan nama barang yang dijual
Price diiisi dengan harga jual
Disc diisi dengn persentase diskon, yaitu 5%
 Total penjualan akan otomatis muncul
 Paid Today diisi sesuai Total Amount
 Untuk memastikan transaksinya benar atau tidak, tekan Ctrl+R.
 Kotak Balance Due harus bersaldo nol.
 Jika sudah benar, klik Record

3. Pelunasan Piutang
 Pada menu Sales pilih pilihan Receive Payments
 Deposit to Account diisi dengan akun yang kita gunakan untuk penerimaan, dalam
kasus ini adalah Cash
 Isikan masing-masing data pada kotak:
Customer diisi Nama pelanggan yang membayar
Amount Receive diisi Jumlah yang diterima
Date diisi Tanggal transaksi.
 Pilih transaksi mana yang akan kita dilunasi, masukkan jumlahnya pada kolom
Amount Applied sesuai jumlah yang akan kita terima pada Total Due, jika terdapat
diskon, kolom diskon akan otomatis terisi
 Kotak Out of Balance harus bersaldo nol.
 Jika sudah, klik Record.

4. Retur Penjualan
  Retur penjualan langkahnya sama seperti penjualan biasa hanya pada kolom Ship
jumlah barang diisi menggunakan tandah min (-)
 Setelah semua data terisi klik Record.
 Kemudian klik Register > Returns&Credits>kllik transaksi yang akan diretur > klik
Apply to Sale ketika transaksi dari retur tersebut adalah transaksi kredit, dan klik Pay
Refund ketika transaksi retur tersebut tunai atau sudah dilunasi, dalam kasus ini pilih
Pay Refund
 Isikan tanggal sesuai tanggal retur
 Isikan Amount Applied sesuai jumlah retur pada transaksi penjualan yang diretur
 Jika sudah benar, klik Record

5. Penerimaan Pesanan Barang dari Customer

 Klik menu Sales lalu pilih Enter Sales.
 Pada pilihan Terms, ganti dengan C.O.D (Cash On Delivery).
 Pojok kiri atas pilih ORDER
 Isikan keterangan yang ada dalam bukti transaksi kedalam masing-masing kolom:
Customer diisi dengan nama Customer
Invoice diisi dengan nomor faktur.
Date diiisi tanggal faktur.
Ship diiisi jumlah barang yang dipesan
Item Number diiisi dengan nama barang yang dipesan
Price diiisi dengan harga jual
 Total pemesanan akan otomatis muncul
 Jika sudah benar, klik Record

6. Pengiriman Barang yang Dipesan dan Penerimaan Pembayaran

 Klik Sales Register > Orders > Kllik Transaksi Ordernya > Change To Invoice >
pastikan semua data benar lalu klik Record
 Karena transaksi ini langsung dilunasi maka langkahnya sama seperti pelunasan
piutang yaitu pada menu Receive Payments, Deposit to Account diisi Bank ABC
Transaksi Banking
 Dalam kasus ini, semua transaksinya adalah pengeluaran, maka dicatat pada menu
Banking > Spend Money > isi data sesuai soal
 Pay From Account diisi akun yang digunakan untuk membayar, dalam kasus ini adalah
Cash, kemudian Date, Memo dan Amount diisi sesuai data soal, untuk akun yang
dikredit, yaitu:
Tanggal 4 Water Expense
Tanggal 21 Electricity & Phone Expense
Tanggal 27 Office Supplies
 Out of Balance harus 0, jika sudah benar klik Record

Jurnal Penyesuaian
 Pada menu Account klik Record Journal Entry
 Date diisi tanggal akhir periode yaitu 31/1/18, dan memo diisi dengan Jurnal Penyesuaian
 Pilih nama akun sesuai transaksi dan jumlah debit kreditnya
 Dalam kasus ini, yaitu
1. Office Supplies Expense pada Office Supplies sebesar saldo perlengkapan dikurangi
Nilai perlengkapan akhir Januari (Rp. 20.300.000 – Rp. 13.500.000 = Rp. 6.800.000)
2. Dep.Expenses-Vehicles pada Accum.Dep-Vehicles sebesar 1,5% dari saldo Vehicles
(1,5% x Rp. 18.000.000 = Rp. 270.000)
3. Bank Admin Expenses pada Bank ABC sebesar Rp. 15.000
 Jika sudah benar klik Record

Laporan Keuangan
 Laporan Keuangan dapat dilihat di menu Report > Index to Reports, pilih Standard
Balance Sheet dan Profit & Loss (Accrual), untuk jurnal pilih General Journal kemudian
pada kolom Source Journal pilih All, sesuaikan periode yang diinginkan, kemudian klik
Display
 Untuk meyimpannya kedalam file PDF klik kolom Send To yang ada dibawah kemudian
pilih PDF