Business plan prévisionnel

Porteur projet

Nom du projet

Forme Juridique

Adresse

Telephone

Ouverture 2022
 Plan de financement initial
Besoins Ressources
frais d'etablissement - CFA Apport personnel 1,000,000 CFA
droit d'enregistrement apport 1 1,000,000 CFA
formalites apport 2
honoraires apport 3

Immobilisation incorporelles - CFA Apports externes - CFA

fond de commerce apport externe 1
brevet,licence apport externe 2
frais de recherches apport externe 3

Immobilisations corporelles 200,000 CFA Compte courant d'associes - CFA

amenagement compte courant 1
materiaux 200,000 compte courant 2
vehicule compte courant 3

Immobilisations financieres - CFA Prêt d'honneur 300,000 CFA

depots et cautionnement
les titres de participations
droits de creances

Stocks - CFA Prêts a la creation d'entreprises 500,000 CFA

marchandises
Produits finis

Tresorerie Emprunts a Long terme

Total 200,000 CFA Total 1,800,000 CFA
 Amortisssements

Immobilisations Montant Type d'amortissement Duree

frais d'etablissement - CFA Lineaire
vehicule - CFA Lineaire 3
materiaux 200,000 CFA Lineaire 10
amenagement - CFA Lineaire 10
Total 200,000 CFA

Amortissement de l'Emprunt

Emprunt bancaire
Nombre d'années Taux dont assurance Montant emprunté
3 1% - CFA

Année Capital amortis Interet

1 0 CFA 0 CFA
2 0 CFA 0 CFA
3 0 CFA 0 CFA
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Prêt a la creation de l'entreprise

Nombre d'années Taux dont assurance Montant emprunté
5 1% 500,000 CFA

Année Capital amortis Interet

1 98,020 CFA 5,000 CFA
2 99,000 CFA 4,020 CFA
3 99,990 CFA 3,030 CFA
4 100,990 CFA 2,030 CFA
5 102,000 CFA 1,020 CFA
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Emprunt
Nombre d'années Taux dont assurance Montant emprunté
8 1% - CFA

Année Capital amortis Interet

1 0 CFA 0 CFA
2 0 CFA 0 CFA
3 0 CFA 0 CFA
4 0 CFA 0 CFA
5 0 CFA 0 CFA
6 0 CFA 0 CFA
7 0 CFA 0 CFA
8 0 CFA 0 CFA
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ements

Amortissement a N+1 Amortissement a N+2 Amortissement a N+3

- CFA - CFA - CFA

- CFA - CFA - CFA
- CFA - CFA - CFA
- CFA - CFA - CFA

de l'Emprunt

ancaire

Capital restant du Annuité

0 CFA 0 CFA
0 CFA 0 CFA
0 CFA 0 CFA
#VALUE! 0 CFA
#VALUE! 0 CFA
#VALUE! 0 CFA
#VALUE! 0 CFA
#VALUE! 0 CFA
#VALUE! 0 CFA
#VALUE! 0 CFA
#VALUE! 0 CFA
#VALUE! 0 CFA
#VALUE! 0 CFA
#VALUE! 0 CFA
#VALUE! 0 CFA
#VALUE! 0 CFA
#VALUE! 0 CFA
#VALUE! 0 CFA
#VALUE! 0 CFA
#VALUE! 0 CFA

de l'entreprise
 Capital restant du Annuité
401,980 CFA 103,020 CFA
302,980 CFA 103,020 CFA
202,990 CFA 103,020 CFA
102,000 CFA 103,020 CFA
0 CFA 103,020 CFA
#VALUE! 103,020 CFA
#VALUE! 103,020 CFA
#VALUE! 103,020 CFA
#VALUE! 103,020 CFA
#VALUE! 103,020 CFA
#VALUE! 103,020 CFA
#VALUE! 103,020 CFA
#VALUE! 103,020 CFA
#VALUE! 103,020 CFA
#VALUE! 103,020 CFA
#VALUE! 103,020 CFA
#VALUE! 103,020 CFA
#VALUE! 103,020 CFA
#VALUE! 103,020 CFA
#VALUE! 103,020 CFA

unt

Capital restant du Annuité

0 CFA 0 CFA
0 CFA 0 CFA
0 CFA 0 CFA
0 CFA 0 CFA
0 CFA 0 CFA
0 CFA 0 CFA
0 CFA 0 CFA
0 CFA 0 CFA
#VALUE! 0 CFA
#VALUE! 0 CFA
#VALUE! 0 CFA
#VALUE! 0 CFA
#VALUE! 0 CFA
#VALUE! 0 CFA
#VALUE! 0 CFA
#VALUE! 0 CFA
#VALUE! 0 CFA
#VALUE! 0 CFA
#VALUE! 0 CFA
#VALUE! 0 CFA
 Calcul du chiffre d'affaire
2022 2023
Quantite Prix unitaire HT Recettes Quantite
Vente de produits
Produits A
Produits B 0
total 0 - CFA 0
Prestation de service
Prestation peinture 10 300,000 3,000,000 15
Prestation maconnerie 10 300,000 3,000,000 15
Prestation electricite 10 300,000 3,000,000 15
Prestation Plomberie 10 300,000 3,000,000 15
Prestation menuiserie 10 300,000 3,000,000 15
Prestation B 10 300,000 3,000,000 15
total 60 18,000,000 CFA 90

Total du Chiffre d'affire HT 18,000,000 CFA

Progression

Taux de charges variable

% achat de marchandises %de sous traitance
ventes de produits 10% 10%
Prestation de service 10% 10%
u chiffre d'affaire
2023 2024
Prix unitaire HT Rcettes Quantite Prix unitaire HT Recettes

0 0
0 0
- CFA 0 - CFA

350,000 5,250,000 20 400,000 8,000,000

350,000 5,250,000 20 400,000 8,000,000
350,000 5,250,000 20 400,000 8,000,000
350,000 5,250,000 20 400,000 8,000,000
350,000 5,250,000 20 400,000 8,000,000
350,000 5,250,000 20 400,000 8,000,000
31,500,000 CFA 120 48,000,000 CFA

31,500,000 CFA 48,000,000 CFA

13,500,000 CFA 16,500,000 CFA
Progression Progression
175.00% 152%

charges variables
%de sous traitance % des autres charges taux global de charges
10% 10% 30%
10% 10% 30%
 Délai de reglement client
delai
Vente de produits Paiement comptant 0
Paiement a 30 jours 30
Paiement a 60 jours 60
Paiement a 90 jours 90
Delai moyens

delai
Vente de prestations Paiement comptant 0
Paiement a 30 jours 30
Paiement a 60 jours 60
Paiement a 90 jours 90
Delai moyens
delai paiement fournisseur

Delai de paiement fournisseur 0 jours

sur achat 0 jours
sur sous traitance 0 jours
sur charges variables 0 jours

Besoin en fonds de roulement

delai en jours
2022
besoin
volume credit client HT 21 jours 1,035,616 CFA
Ressources
volumes dettes fournisseur HT 0 jours - CFA
Besoin en fonds de roulement
ement client
%du CA
50%
20%
30%
0%
24 jours

%du CA
60%
20%
20%

18 jours
nt fournisseur

s de roulement

2023 2024

1,812,329 CFA 2,761,644 CFA

- CFA - CFA
 Rémuneration du dirigeant 100,000 CFA
Remuneration nette 200,000 CFA
les cotisations 50,000 CFA
Cout global 250,000 CFA

Produit d'exploitation Janvier

Chiffre daffaire HT sur vente de marchandises - CFA - CFA
Chiffre daffaire HT sur les services 18,000,000 CFA 1,500,000 CFA
Total produit d'exploitation 18,000,000 CFA 1,500,000 CFA

Charge d'exploitation
Achat(charges variable) 5,400,000 CFA 450,000 CFA
Achat de marchandises 1,800,000 CFA 150,000 CFA
sous traitance 1,800,000 CFA 150,000 CFA
autres charges variables 1,800,000 CFA 150,000 CFA
Achat de fourniture 250,000 CFA 20,833 CFA
Electricite/eau/gaz - CFA
Fourniture d'entretien 100,000 CFA 8,333 CFA
Fourniture dadministratives 50,000 CFA 4,167 CFA
Fourniture diverses 100,000 CFA 8,333 CFA
Charges externes 200,000 CFA 16,667 CFA
Location 100,000 CFA 8,333 CFA
Assurances 50,000 CFA 4,167 CFA
Entretien locaux et materiel 50,000 CFA 4,167 CFA
Autres charges externes 745,000 CFA 62,083 CFA
Honoraires expert comptable - CFA
Affranchissement - CFA
Telephone+internet 120,000 CFA 10,000 CFA
Publicite 240,000 CFA 20,000 CFA
Deplacement 360,000 CFA 30,000 CFA
Documentation 25,000 CFA 2,083 CFA
Les impots et taxes 581,400 CFA 48,450 CFA
Taxe sur les salaires 48,450 CFA 4,038 CFA
les charges sociales 452,200 CFA 37,683 CFA
les autres taxes 80,750 CFA 6,729 CFA
Frais de personnel 3,230,000 CFA 269,167 CFA
Remuneration du dirigeant 1,200,000 CFA 100,000 CFA
cotisation sociales du dirigeant 50,000 CFA 4,167 CFA
autres salaires et charges sociales 1,080,000 CFA 90,000 CFA
Commissions versées 900,000 CFA 75,000 CFA
Dotations aux amortissements - CFA
Charges financieres 5,000 CFA 417 CFA
Intérêt 5,000 CFA
 Total des charges 10,411,400 CFA 867,617 CFA

Resultat Avant Impots 7,588,600 CFA 632,383 CFA

Impots sur les benefices 722,150 CFA 60,179 CFA

Resultat net 6,866,450 CFA 572,204 CFA

Capacite d'autofinancement CAF 6,866,450 CFA 572,204 CFA

 Compte de resultat previsionnel

2022
Février Mars Avril Mai Juin
- CFA - CFA - CFA - CFA - CFA
1,500,000 CFA 1,500,000 CFA 1,500,000 CFA 1,500,000 CFA 1,500,000 CFA
1,500,000 CFA 1,500,000 CFA 1,500,000 CFA 1,500,000 CFA 1,500,000 CFA

450,000 CFA 450,000 CFA 450,000 CFA 450,000 CFA 450,000 CFA
150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA
150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA
150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA
20,833 CFA 20,833 CFA 20,833 CFA 20,833 CFA 20,833 CFA
- CFA - CFA - CFA - CFA - CFA
8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA
4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA
8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA
16,667 CFA 16,667 CFA 16,667 CFA 16,667 CFA 16,667 CFA
8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA
4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA
4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA
62,083 CFA 62,083 CFA 62,083 CFA 62,083 CFA 62,083 CFA
- CFA - CFA - CFA - CFA - CFA
- CFA - CFA - CFA - CFA - CFA
10,000 CFA 10,000 CFA 10,000 CFA 10,000 CFA 10,000 CFA
20,000 CFA 20,000 CFA 20,000 CFA 20,000 CFA 20,000 CFA
30,000 CFA 30,000 CFA 30,000 CFA 30,000 CFA 30,000 CFA
2,083 CFA 2,083 CFA 2,083 CFA 2,083 CFA 2,083 CFA
48,450 CFA 48,450 CFA 48,450 CFA 48,450 CFA 48,450 CFA
4,038 CFA 4,038 CFA 4,038 CFA 4,038 CFA 4,038 CFA
37,683 CFA 37,683 CFA 37,683 CFA 37,683 CFA 37,683 CFA
6,729 CFA 6,729 CFA 6,729 CFA 6,729 CFA 6,729 CFA
269,167 CFA 269,167 CFA 269,167 CFA 269,167 CFA 269,167 CFA
100,000 CFA 100,000 CFA 100,000 CFA 100,000 CFA 100,000 CFA
4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA
90,000 CFA 90,000 CFA 90,000 CFA 90,000 CFA 90,000 CFA
75,000 CFA 75,000 CFA 75,000 CFA 75,000 CFA 75,000 CFA

417 CFA 417 CFA 417 CFA 417 CFA 417 CFA
867,617 CFA 867,617 CFA 867,617 CFA 867,617 CFA 867,617 CFA

632,383 CFA 632,383 CFA 632,383 CFA 632,383 CFA 632,383 CFA

60,179 CFA 60,179 CFA 60,179 CFA 60,179 CFA 60,179 CFA

572,204 CFA 572,204 CFA 572,204 CFA 572,204 CFA 572,204 CFA

572,204 CFA 572,204 CFA 572,204 CFA 572,204 CFA 572,204 CFA
previsionnel

022
Juillet Août Septembre Octobre Novembre
- CFA - CFA - CFA - CFA - CFA
1,500,000 CFA 1,500,000 CFA 1,500,000 CFA 1,500,000 CFA 1,500,000 CFA
1,500,000 CFA 1,500,000 CFA 1,500,000 CFA 1,500,000 CFA 1,500,000 CFA

450,000 CFA 450,000 CFA 450,000 CFA 450,000 CFA 450,000 CFA
150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA
150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA
150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA
20,833 CFA 20,833 CFA 20,833 CFA 20,833 CFA 20,833 CFA
- CFA - CFA - CFA - CFA - CFA
8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA
4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA
8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA
16,667 CFA 16,667 CFA 16,667 CFA 16,667 CFA 16,667 CFA
8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA
4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA
4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA
62,083 CFA 62,083 CFA 62,083 CFA 62,083 CFA 62,083 CFA
- CFA - CFA - CFA - CFA - CFA
- CFA - CFA - CFA - CFA - CFA
10,000 CFA 10,000 CFA 10,000 CFA 10,000 CFA 10,000 CFA
20,000 CFA 20,000 CFA 20,000 CFA 20,000 CFA 20,000 CFA
30,000 CFA 30,000 CFA 30,000 CFA 30,000 CFA 30,000 CFA
2,083 CFA 2,083 CFA 2,083 CFA 2,083 CFA 2,083 CFA
48,450 CFA 48,450 CFA 48,450 CFA 48,450 CFA 48,450 CFA
4,038 CFA 4,038 CFA 4,038 CFA 4,038 CFA 4,038 CFA
37,683 CFA 37,683 CFA 37,683 CFA 37,683 CFA 37,683 CFA
6,729 CFA 6,729 CFA 6,729 CFA 6,729 CFA 6,729 CFA
269,167 CFA 269,167 CFA 269,167 CFA 269,167 CFA 269,167 CFA
100,000 CFA 100,000 CFA 100,000 CFA 100,000 CFA 100,000 CFA
4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA
90,000 CFA 90,000 CFA 90,000 CFA 90,000 CFA 90,000 CFA
75,000 CFA 75,000 CFA 75,000 CFA 75,000 CFA 75,000 CFA

417 CFA 417 CFA 417 CFA 417 CFA 417 CFA
867,617 CFA 867,617 CFA 867,617 CFA 867,617 CFA 867,617 CFA

632,383 CFA 632,383 CFA 632,383 CFA 632,383 CFA 632,383 CFA

60,179 CFA 60,179 CFA 60,179 CFA 60,179 CFA 60,179 CFA

572,204 CFA 572,204 CFA 572,204 CFA 572,204 CFA 572,204 CFA

572,204 CFA 572,204 CFA 572,204 CFA 572,204 CFA 572,204 CFA
 2023 2024
Décembre
- CFA - CFA - CFA
1,500,000 CFA 31,500,000 CFA 48,000,000 CFA
1,500,000 CFA 31,500,000 CFA 48,000,000 CFA

450,000 CFA 9,450,000 CFA 14,400,000 CFA

150,000 CFA 3,150,000 CFA 4,800,000 CFA
150,000 CFA 3,150,000 CFA 4,800,000 CFA
150,000 CFA 3,150,000 CFA 4,800,000 CFA
20,833 CFA - CFA - CFA
- CFA
8,333 CFA
4,167 CFA
8,333 CFA
16,667 CFA - CFA - CFA
8,333 CFA
4,167 CFA
4,167 CFA
62,083 CFA - CFA - CFA
- CFA
- CFA
10,000 CFA
20,000 CFA
30,000 CFA
2,083 CFA
48,450 CFA - CFA - CFA
4,038 CFA
37,683 CFA
6,729 CFA
269,167 CFA - CFA - CFA
100,000 CFA
4,167 CFA
90,000 CFA
75,000 CFA
- CFA - CFA
417 CFA 4,020 CFA 3,030 CFA
4,020 CFA 3,030 CFA
867,617 CFA 9,454,020 CFA 14,403,030 CFA

632,383 CFA 22,045,980 CFA 33,596,970 CFA

60,179 CFA - CFA - CFA

572,204 CFA 22,045,980 CFA 33,596,970 CFA

572,204 CFA 22,045,980 CFA 33,596,970 CFA

 Plan de tresorerie
janvier février mars
Solde en debut de mois 1,724,215 CFA 2,348,430 CFA

Encaissement
Vente de marchandises - CFA - CFA - CFA
vente de prestations 1,500,000 CFA 1,500,000 CFA 1,500,000 CFA
Apport personnel capital 1,000,000 CFA
Apport externes - CFA
Compte courant d'associer - CFA
Prêt d'honneur 300,000 CFA
Prêt a la creation dentreprise - CFA
Emprunt a long terme - CFA

Total Encaissement 2,800,000 CFA 1,500,000 CFA 1,500,000 CFA

Decaissement
Achat de marchandises 150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA
sous traitance 150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA
autres charges variables 150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA
Electricite/eau/gaz - CFA - CFA - CFA
Fourniture d'entretien 8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA
Fourniture dadministratives 4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA
Fourniture diverses 8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA
Location 8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA
Assurances 4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA
Entretien locaux et materiel 4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA
Honoraires expert comptable - CFA - CFA - CFA
Affranchissement - CFA - CFA - CFA
Telephone+internet 10,000 CFA 10,000 CFA 10,000 CFA
Publicite 20,000 CFA 20,000 CFA 20,000 CFA
Deplacement 30,000 CFA 30,000 CFA 30,000 CFA
Documentation 2,083 CFA 2,083 CFA 2,083 CFA
Taxe sur les salaires 4,038 CFA 4,038 CFA 4,038 CFA
les charges sociales 37,683 CFA 37,683 CFA 37,683 CFA
les autres taxes 6,729 CFA 6,729 CFA 6,729 CFA
Remuneration du dirigeant 100,000 CFA 100,000 CFA 100,000 CFA
cotisation sociales du dirigeant 4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA
autres salaires et charges sociales 90,000 CFA 90,000 CFA 90,000 CFA
Commissions versées 75,000 CFA 75,000 CFA 75,000 CFA
Intérêt 417 CFA 417 CFA 417 CFA
Remboursement en capital global 8,168 CFA 8,168 CFA 8,168 CFA
frais d'etablissement - CFA
fond de commerce - CFA
brevet,licence - CFA
frais de recherches - CFA
amenagement - CFA
materiaux 200,000 CFA
vehicule - CFA
depots et cautionnement - CFA
les titres de participations - CFA
droits de creances - CFA

Total Decaissement 1,075,785 CFA 875,785 CFA 875,785 CFA

Solde Mensuel 1,724,215 CFA 624,215 CFA 624,215 CFA

Solde Cumulé 1,724,215 CFA 2,348,430 CFA 2,972,645 CFA

 plan de tresorerie
avril mai juin juillet août
2,972,645 CFA 3,596,860 CFA 4,221,075 CFA 4,845,290 CFA 5,469,505 CFA

Encaissement
- CFA - CFA - CFA - CFA - CFA
1,500,000 CFA 1,500,000 CFA 1,500,000 CFA 1,500,000 CFA 1,500,000 CFA

1,500,000 CFA 1,500,000 CFA 1,500,000 CFA 1,500,000 CFA 1,500,000 CFA

Decaissement
150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA
150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA
150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA
- CFA - CFA - CFA - CFA - CFA
8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA
4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA
8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA
8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA
4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA
4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA
- CFA - CFA - CFA - CFA - CFA
- CFA - CFA - CFA - CFA - CFA
10,000 CFA 10,000 CFA 10,000 CFA 10,000 CFA 10,000 CFA
20,000 CFA 20,000 CFA 20,000 CFA 20,000 CFA 20,000 CFA
30,000 CFA 30,000 CFA 30,000 CFA 30,000 CFA 30,000 CFA
2,083 CFA 2,083 CFA 2,083 CFA 2,083 CFA 2,083 CFA
4,038 CFA 4,038 CFA 4,038 CFA 4,038 CFA 4,038 CFA
37,683 CFA 37,683 CFA 37,683 CFA 37,683 CFA 37,683 CFA
6,729 CFA 6,729 CFA 6,729 CFA 6,729 CFA 6,729 CFA
100,000 CFA 100,000 CFA 100,000 CFA 100,000 CFA 100,000 CFA
4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA
90,000 CFA 90,000 CFA 90,000 CFA 90,000 CFA 90,000 CFA
75,000 CFA 75,000 CFA 75,000 CFA 75,000 CFA 75,000 CFA
417 CFA 417 CFA 417 CFA 417 CFA 417 CFA
8,168 CFA 8,168 CFA 8,168 CFA 8,168 CFA 8,168 CFA
 875,785 CFA 875,785 CFA 875,785 CFA 875,785 CFA 875,785 CFA

624,215 CFA 624,215 CFA 624,215 CFA 624,215 CFA 624,215 CFA

3,596,860 CFA 4,221,075 CFA 4,845,290 CFA 5,469,505 CFA 6,093,720 CFA
plan de tresorerie
septembre octobre novembre décembre
6,093,720 CFA 6,717,935 CFA 7,342,150 CFA 7,966,365 CFA

Encaissement
- CFA - CFA - CFA - CFA
1,500,000 CFA 1,500,000 CFA 1,500,000 CFA 1,500,000 CFA

1,500,000 CFA 1,500,000 CFA 1,500,000 CFA 1,500,000 CFA

Decaissement
150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA
150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA
150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA 150,000 CFA
- CFA - CFA - CFA - CFA
8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA
4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA
8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA
8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA 8,333 CFA
4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA
4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA
- CFA - CFA - CFA - CFA
- CFA - CFA - CFA - CFA
10,000 CFA 10,000 CFA 10,000 CFA 10,000 CFA
20,000 CFA 20,000 CFA 20,000 CFA 20,000 CFA
30,000 CFA 30,000 CFA 30,000 CFA 30,000 CFA
2,083 CFA 2,083 CFA 2,083 CFA 2,083 CFA
4,038 CFA 4,038 CFA 4,038 CFA 4,038 CFA
37,683 CFA 37,683 CFA 37,683 CFA 37,683 CFA
6,729 CFA 6,729 CFA 6,729 CFA 6,729 CFA
100,000 CFA 100,000 CFA 100,000 CFA 100,000 CFA
4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA 4,167 CFA
90,000 CFA 90,000 CFA 90,000 CFA 90,000 CFA
75,000 CFA 75,000 CFA 75,000 CFA 75,000 CFA
417 CFA 417 CFA 417 CFA 417 CFA
8,168 CFA 8,168 CFA 8,168 CFA 8,168 CFA
 875,785 CFA 875,785 CFA 875,785 CFA 875,785 CFA

624,215 CFA 624,215 CFA 624,215 CFA 624,215 CFA

6,717,935 CFA 7,342,150 CFA 7,966,365 CFA 8,590,580 CFA

 Seuil de rentabilite
2022
Chiffre d'affaire 18,000,000 CFA
Total des charges variables 5,400,000 CFA
Marge sur cout variable 12,600,000 CFA
Taux de marges sur cout varaiable 0.7
Total des charges fixes 4,430,000 CFA
Seuil de rentabilite 6,328,571 CFA
entabilite
2023 2024
31,500,000 CFA 48,000,000 CFA
9,450,000 CFA 14,400,000 CFA
22,050,000 CFA 33,600,000 CFA
0.7 0.7
4,020 CFA 3,030 CFA
5,743 CFA 4,328 CFA
Inventaire

Référence article Nom article Description article Categorie/Type Departement

A00001 Fauteuil Pog Fauteuil Fauteuil et meridiennes Meuble
A00002
A00003
 Prix d'achat moyens 24,500 CFA Valeur du stock

Emplacement Date derniere commande Fournisseur Prix d'achat Etat marchandise

1er etage 2/25/2022 ELYS 39,000 CFA A retirer
10,000 CFA
440,000 CFA

Nom
Quantite Valeur stock Commentaire Ville Quartier Numero
entrepot
10 390,000 CFA Rien a signaler
5 50,000 CFA
- CFA
 Noms
Marchandis
e
TSR
 Base de données

Reference Description Stock de securite

A1 Crepes 100
A2 TSR 20
A3 Fonds de tasse Humide 10
A4 Prélavés 200
A5 Autres derives 200
 Mouvement

Date Mois Annee Reference Description Entrées Sortiies

1/10/2022 janvier 2022 A1 Crepes 200
2/10/2022 février 2022 A2 TSR 300 250
3/30/2022 mars 2022 A3 Fonds de tasse Humide 100 50
4/29/2022 avril 2022 A4 Prélavés 50 20
5/5/2022 mai 2022 A1 Crepes 500 2
6/8/2022 juin 2022 A3 Fonds de tasse Humide 300 150
 Gestion des stocks

Selectionner une année Selectionner un produit Type de mouvement

Référence Description Stock initial Entrée Sorties Stock final

A1 Crepes 700 2 698
A2 TSR 300 250 50
A3 Fonds de tasse Humide 400 200 200
A4 Prélavés 50 20 30
A5 Autres derives 0 0 0
tocks

Stock critique Statut

100 598
20 30
10 190
200 -170 commande necessaire
200 -200 commande necessaire
 Calcul cotisation /Parafiscalité TSR

Colonne1 Colonne2 Colonne3 Colonne4 Colonne5

Quantite en KG Quantite en Tonnes Taux

TSR Crepes 1,000,000 1,000 75%

Prelavés
cotisation /Parafiscalité TSR
Colonne6 Colonne7 Colonne8 Colonne9
Parafiscalite Apromac Parafiscalite FDH Parafiscalite CHPH Total
0.47 3.17 3

626,667 CFA 4,226,667 CFA 4,000,000 CFA 8,853,333 CFA

 LISTE DE MATERIEL URGENT
1 Location Terrain 1Ha pour l'annee
2 Location de Sono
3 Location de Chaise et table
Construction de plusieurs petits espaces pour la vente de nourriture et
4
magasin stockge et DJ et Toilette
5 Materiel Electricité
6 Installation Electricité
Frais d'etablissement
7 Installation Eau
8 Achat des baches/Location
9 Amenagement espaces Sables camion
10 Nettoyage et debblayage espaces
11 Achat de viande
12 Achat de boissons
13 Location de vehycule
Frais d'etablissement
14 Achat de Glace
15 Peinture
16 Artiste
17 Mairie
Frais d'etablissement
18 Impots
19 Publicité
20 Salaire
Frais d'etablissement
21 Documentation
22 Frais de Transport

TOTAL
 QUANTITE PRIX UNITAIRE Nombre de mois
2 50,000 12
1 50,000 12
250 500 12

20 80,000 1

1 200,000 1
1 50,000 1
d'etablissement
1 50,000 1
15 2,500 12
10 30,000 1
2 50,000 2
15 50,000 1
1 3,000,000 1
2 200,000 1
d'etablissement
1 30,000 1
1 150,000 1
5 500,000 1
1 30,000 1
d'etablissement
1 30,000 1
1 60,000 1
15 50,000 1
d'etablissement
1 30,000 1
1 100,000 1

TOTAL 13,980,000
 PRIX TOTAL
1,200,000
600,000
1,500,000

1,600,000

200,000
50,000

50,000
450,000
300,000
200,000
750,000
3,000,000
400,000

30,000
150,000
2,500,000
30,000

30,000
60,000
750,000

30,000
100,000

13,980,000