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    Test de Connaissances Assistant Trésorerie

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    Test de base pour assistant de trésorerie

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    Test de connaissances Assistant Trésorerie

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    TEST DE CONNAISSANCE

    Poste : Assistant Trésorerie Date : ___________________

    Noms : ____________________ Note : ________________

    Lisez attentivement et répondez aux questions suivantes :

    1. Qu'est-ce qu'un rapprochement bancaire ?


    _____________________________________________________
    _________________________________________________
    _________________________________________________

    2. Quel est le flux de paiement des fournisseurs ?


    _____________________________________________________
    _________________________________________________
    _________________________________________________
    3. Comment est réalisé un fichier plat pour le transfert en
    gestion de trésorerie ?
    _____________________________________________________
    _________________________________________________
    _________________________________________________
    4. Quelle est la valeur de la rétention pour les achats ?
    a. 8% aux personnes physiques et 1% aux personnes obligées
    b. 1% aux personnes physiques et 10% aux personnes obligées
    c. Aucune de ces réponses
    5. Que savez-vous de la facturation électronique ?
    _____________________________________________________
    _________________________________________________
    _________________________________________________

    6. Comment feriez-vous un rapport sur les comptes créditeurs ?


    _____________________________________________________
    _________________________________________________
    _________________________________________________

    7. Mentionner le processus de comptabilité de petite caisse


    _____________________________________________________
    _________________________________________________
    _________________________________________________
    _________________________________________________

    8. Lorsque le paiement à un fournisseur est généré par chèque,


    quel document faut-il réaliser dans le système comptable
    pour enregistrer ce paiement ?
    _____________________________________________________
    _________________________________________________

    9. Qu'est-ce qu'un règlement par carte de crédit ?


    _____________________________________________________
    _________________________________________________
    10. Comment remplir correctement un chèque ?

    ________________
    Signature du demandeur

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