Modèle Excel de budget de trésorerie proposé par

👉 Logiciel de trésorerie simple, visuel et automatisé

En savoir plus 👉 Connexion bancaire, rapprochement automatique, multi-scénarios prévisionels : suivez votre trésorerie en temps réel avec d

Guide de cet outil Excel :

1 - Définissez votre régime de TVA ci-dessous (échéancier de TVA) et précisez le fait générateur de TVA ci-dessous (demandez à votre expert-comptable s
2 - Dans l'onglet "Catégories", paramétrez vos catégories : nom, taux de TVA par défaut et délai de paiement
👉 Vous pouvez ajouter, modifier, effacer une catégorie, mais ne supprimez pas les lignes !
3 - Remplissez votre "Compte de résultat prévisionnel" pour générer votre "Plan de trésorerie prévisionnel" automatiquement à partir des règles définies sur
4 - Précisez votre solde de trésorerie au début du mois dans l'onglet "Plan de trésorerie" (dans la case jaune)
5 - Ajoutez vos éventuelles sources de financement et vos remboursements financiers dans les catégories correspondantes de votre "Plan de trésorerie pré
6 - NE MODIFIEZ AUCUNE CASE GRISÉE AU RISQUE DE CASSER LES FORMULES DE CALCULS AUTOMATIQUES

Régime de TVA : Trimestriel 👈 choisissez un paramètre dans la liste déroulante

Fait générateur de TVA : sur les encaissements 👈 choisissez un paramètre dans la liste déroulante

ℹ️Comment utiliser ce modèle de budget de trésorerie ?

z votre trésorerie en temps réel avec des prévisions fiables !

demandez à votre expert-comptable si besoin)

uement à partir des règles définies sur les catégories.

dantes de votre "Plan de trésorerie prévisionnel".

0.0%
2.5%
Taux de TVA en
5.5%
vigueur en
8.5%
France
10.0%
20.0%
⚠️Attention : vous devez impérativement préciser un délai de paiement et un taux de TVA à chaque catégorie.
Si pas de TVA alors choisissez "0%", si pas de décalage de paiement alors choisissez "0 jours".

Catégories d'encaissement : chiffre d'affaires

(Visible dans le "Compte de résultat" et dans le "Plan de trésorerie")

Nom Taux de TVA Délai de paiement (en jours)

Vente de type 1 20.00% 60

Vente de type 2 10.00% 30
Vente de type 3 0.00% 0
Vente de type 4

Catégories de décaissement

(Visible dans le "Compte de résultat" et dans le "Plan de trésorerie")

Nom Taux de TVA Délai de paiement (en jours)

Achat marchandise 20.00% 30

Achat matière première 10.00% 30
Sous-traitance 5.50% 30
Loyer 0.00% 0
Électricité / eau
Frais entretien
Fournitures
Abonnement internet
Abonnements logiciels
Abonnements téléphones
Infrastructure technique
Comptable
Honoraires divers
Publicité / marketing
Événements / salons
Frais de déplacement
Frais postaux / téléphone
Assurance
Frais de déplacement
Frais bancaires
Frais de déplacement
Tickets restaurant
Mutuelle
Salaires bruts
Gratification de stage
Charges sociales
Rémunération dirigeants
Charges sociales dirigeants
CFE (cotis. foncière)
Taxe d'apprentissage
 un taux de TVA à chaque catégorie.
hoisissez "0 jours".

Catégories d'encaissement : financements

(Visible uniquement dans le "Plan de trésorerie")

Nom

Prêt bancaire
Apport en compte courant
Subvention
Autres

Catégories de décaissement : remboursements

(Visible uniquement dans le "Plan de trésorerie")

Nom

Remboursement prêt
Autres
 Année 1
Compte de résultat (€ HT) janvier février mars avril mai
Budget Budget Budget Budget Budget
Total chiffre d'affaires (€HT) 20,000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Total charges (€HT) 12,000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Résultat d'exploitation (estimation) 8,000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Chiffre d'affaires (ne rien écrire sur cette ligne)

Vente de type 1 20,000.00 €
Vente de type 2
Vente de type 3
Vente de type 4
Charges (ne rien écrire sur cette ligne)
Achat marchandise 12,000.00 €
Achat matière première
Sous-traitance
Loyer
Électricité / eau
Frais entretien
Fournitures
Abonnement internet
Abonnements logiciels
Abonnements téléphones
Infrastructure technique
Comptable
Honoraires divers
Publicité / marketing
Événements / salons
Frais de déplacement
Frais postaux / téléphone
Assurance
Frais de déplacement
Frais bancaires
Frais de déplacement
Tickets restaurant
Mutuelle
Salaires bruts
Gratification de stage
Charges sociales
Rémunération dirigeants
Charges sociales dirigeants
CFE (cotis. foncière)
Taxe d'apprentissage
 Année 1
juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier
Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
 Année 2
février mars avril mai juin juillet août septembre
Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
 Année 3
octobre novembre décembre janvier février mars avril mai
Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
 Année 3
juin juillet août septembre octobre novembre décembre
Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
 Année 1
Plan de trésorerie (€ TTC) janvier février mars avril mai
Budget Budget Budget Budget Budget
Trésorerie début de mois 15,000.00 € 15,000.00 € 600.00 € 24,600.00 € 23,000.00 €
Variation sur le mois 0.00 € -14,400.00 € 24,000.00 € -1,600.00 € 0.00 €
Trésorerie fin de mois 15,000.00 € 600.00 € 24,600.00 € 23,000.00 € 23,000.00 €

Total encaissements (€TTC) 0.00 € 0.00 € 24,000.00 € 0.00 € 0.00 €

Total décaissements (€TTC) 0.00 € 14,400.00 € 0.00 € 1,600.00 € 0.00 €

Financements (ne rien écrire sur cette ligne)

Prêt bancaire
Apport en compte courant
Subvention
Autres
Remboursements (ne rien écrire sur cette ligne)
Remboursement prêt
Autres

Encaissements (ne rien écrire sur cette ligne)

Vente de type 1 0.00 € 0.00 € 24,000.00 € 0.00 € 0.00 €
Vente de type 2 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Vente de type 3 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Vente de type 4 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Décaissements (ne rien écrire sur cette ligne)
Achat marchandise 0.00 € 14,400.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Achat matière première 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Sous-traitance 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Loyer 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Électricité / eau 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Frais entretien 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Fournitures 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Abonnement internet 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Abonnements logiciels 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Abonnements téléphones 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Infrastructure technique 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Comptable 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Honoraires divers 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Publicité / marketing 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Événements / salons 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Frais de déplacement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Frais postaux / téléphone 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Assurance 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Frais de déplacement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Frais bancaires 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Frais de déplacement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Tickets restaurant 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Mutuelle 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Salaires bruts 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Gratification de stage 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Charges sociales 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Rémunération dirigeants 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Charges sociales dirigeants 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
CFE (cotis. foncière) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Taxe d'apprentissage 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Crédit de TVA 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Décaissement de TVA 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,600.00 € 0.00 €

Budget de TVA
TVA collectée 0.00 € 0.00 € 4,000.00 € 0.00 € 0.00 €
TVA déductible 0.00 € 2,400.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Solde de TVA 0.00 € -2,400.00 € 4,000.00 € 0.00 € 0.00 €
 Année 1
juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier
Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget
23,000.00 € 23,000.00 € 23,000.00 € 23,000.00 € 23,000.00 € 23,000.00 € 23,000.00 € 23,000.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
23,000.00 € 23,000.00 € 23,000.00 € 23,000.00 € 23,000.00 € 23,000.00 € 23,000.00 € 23,000.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
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0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
 Année 2
février mars avril mai juin juillet août septembre
Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget
23,000.00 € 23,000.00 € 23,000.00 € 23,000.00 € 23,000.00 € 23,000.00 € 23,000.00 € 23,000.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
23,000.00 € 23,000.00 € 23,000.00 € 23,000.00 € 23,000.00 € 23,000.00 € 23,000.00 € 23,000.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

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0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
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0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
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Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget
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Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget
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0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
 Budget de trésorerie Année 1, Année 2, Année 3
30,000.00 €

25,000.00 €

20,000.00 €

15,000.00 €

10,000.00 €

5,000.00 €

0.00 €
er r
ar
s ril ai in t ût e e e e er rier ars ril ai in t ût e e e e er rier ars
nv
i
v rie av m ju il le ao br obr br br vi v av m ju ille ao br obr br br vi v
ja fé m ju m t m m ja
n fé m ju m t m m ja
n fé m
pte oc ove éce pte oc ove éce
se n d se n d
e 2, Année 3

re bre bre er rier ars ril ai in t ût e e e e

ob vi v av m ju i ll e ao br obr br br
c t m m ja
n fé m ju m t m m
ove éce pt
e oc ove éce
n d se n d