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    Modèle de Rapprochement Bancaire Au Format Excel

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    Le document décrit un rapprochement bancaire entre le solde d'une banque et le solde d'un compte comptable. Il contient quatre sections pour les paiements et recouvrements bancaires et comptables, avec des colonnes pour la date, le concept, le montant et les observations.

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    Plantillas ABACO BPO (abaco200.

    es)

    fr.excelword.net
    Rapprochement bancaire
    Entreprise: Date
    Banque: Solde relevé bancaire
    Cte Ctble Solde compte comptable
    # Cte
    Courant:

    a) Paiements bancaires non comptables 0.00 a-b-c+d 0.00


    b) Recouvrements bancaires non comptables 0.00
    c) Paiements comptables non bancaires 0.00 Différence 0.00
    d) Recouvrements comptables bancaires 0.00

    a) Paiements bancaires non comptables

    i Date Concept Montant Observations Clé de


    recouvrement

    Total 0.00

    b) Recouvrements bancaires non comptables

    Clé de
    i Date Concept Montant Observations recouvrement

    Total 0.00

    03/08/2023 1/2 649424800.xls Conciliación


    Plantillas ABACO BPO (abaco200.es)

    a) Paiements bancaires non comptables 0.00 a-b-c+d 0.00


    b) Recouvrements bancaires non comptables 0.00
    c) Paiements comptables non bancaires 0.00 Différence 0.00
    d) Recouvrements comptables bancaires 0.00

    c) Paiements comptables non bancaires

    Clé de
    i Date Concept Montant Observations recouvrement

    Total 0.00

    i d) Recouvrements comptables non bancaires

    Clé de
    Date Concept Montant Observations
    recouvrement

    Total 0.00

    03/08/2023 2/2 649424800.xls Conciliación

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