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    Gestion de La Trésorerie Exercice

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    Ibrahim Amadou SACKO
    Le document présente des informations sur les postes, besoins et ressources d'une entreprise. Il y a des chiffres sur les matières premières, produits finis, clients, TVA récupérable et dettes. Le bilan final calcule le BFR et la trésorerie.

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    Gestion de la trésorerie exercice

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    POSTES TE CS BESOINS RESSOURCES

    MATIERES PREMIERES 18 0.14 2.52


    PRODUITS FINIS 27 0.72 19.2
    Clients 60 1.18 70.8
    TVA récupérable 30 0.04 1.2852
    Dettes Fournisseur 50 0.50 25.242
    Dettes personnelles 15 0.17 2.48
    Dettes organismes 28 0.12 3.33312
    TVA collectéé 30 0.18 5.4
    TOTAL 93.8052 36.45512
    BFRJ=TOTAL BESOINS - TOTAL RESSOURCES

    BFR J 57.35008

    BFR FRANCS= BFRj*CAHT/360

    BFR FRANCS 11947933

    Si FR=12000000 TRESORERIE 52066.6667

    CAMPC=Achat de marchandise+SI-SF
    CPPV=CAMPC+MOD( main d'œuvre directe)(charges de personnel)
    Csclient=CATTC(=CAHT*1,18)/CAHT
    csTVA récupérable=
    csFournisseurs=ACHAT TTC/CAHT (ATTC=(achat de MP*1,18+0,3*C
    csclients=salaires/CAHT
    csorganismes=charges sociales/CAHT
    CSTVA collectée= TVA COLLECTEE(CAHT*0,18)/CAHT
    te)(charges de personnel)+charge de prod+SI-SF

    (achat de MP*1,18+0,3*Charge de P*1,18+0,7*charge de P)

    0,18)/CAHT
    POSTES TE CS BESOINS RESSOURCES
    Matières premières 30 0.2
    Produits finis 20 0.5
    Fournitures 0 0
    En-cours 10 0.31
    Clients 45 1.18
    TVA récupérable 30 0.054
    Fournisseurs MP 9.64
    Fournisseurs F et FD 3.96
    Personnel 20 0.172
    Organismes 30 0.014

    STOCKS= Matières premières; en-cours;produits finis


    Cs=CPPV/CAHT avec CPPV=(CAMPC+MOD+CP+SI-SF)
    CAMPC 1000000
    MOD 780000
    CP 720000
    2500000
    CAHT 5000000
    Cs=montant des en-cours/CAHT avec =(CAMPC+MOD+CP+SI-SF)
    TVA sur achat 180000
    TVA sur frais 90000
    MOD 720000
    charges de p 210000
    Personnel 860000
    Organismes 70000
    roduits finis
    D+CP+SI-SF)

    AMPC+MOD+CP+SI-SF)

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