Guide d’exploitation d’une journée ACP ACH au niveau agence et

siège

Agence :

CAPTURE PRESENTATION

Objectif : Objectif :
1. Scénarisation de chèques 1. - Charger les fichiers CAT/PAK et RCP reçues
2. Scénarisation des lettres de changes 2. - Afficher les images des chèques et lettre de change
3. Génération des fichiers CAT/PAK et data (.DATA) 3. - Générer des fichiers rejet .ENV
PREPARATION DU SCENARIO * (00 : Intra bancaire; 01  : Inter bancaire)

1. Mettre le scanner sous tension et vérifier qu’il est correctement connecté PREPARATION DU SCENARIO

(Bip sonore). 1. Lancer l’application en se connectant avec un nom d’utilisateur et un

2. Lancer l’application en se connectant avec un nom d’utilisateur et un mot mot de passe (Default : ADMIN/1234);

de passe (Default : ADMIN/1234); TRAITEMENT DES REJETS A IMAGE:

1. Accéder au menu LOTS RECUS\TRAITEMENT DES REJETS A IMAGE :

SCANNER DES CHEQUES 2. Sélectionner un élément de la liste => l’image vas s’afficher

1. Initialiser une nouvelle journée du 19/12/2013 3. En cas de rejet, sélectionner un motif rejet de la liste et sauvegarder

2. Scanner des chèques (Menu SCANNERISATION\Chèques\Nouvelle); en cliquant sur le bouton « Sauvegarder » dans la barre d’outils. . (4
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Entrer les données suivantes : Motifs rejet peuvent être saisis par chèque)
 Date remise; 4. Accéder au menu LOTS RECUS\CONSULTATION DES REJETS : cet
 RIB Bénéficiaire; écran vous permet de consulter et/modifier les rejets saisis avant
 Nom Bénéficiaire; génération :
 Adresse Bénéficiaire ;  Sélectionner un rejet de la liste (par double clic) ;
 Montant Total;  Décocher les motifs de rejet que vous voulez supprimer ;
 Nombre de documents.  Sauvegarder en cliquant sur le bouton « Sauvegarder » dans la
3. Valider en cliquant sur « OK » barre d’outils
4. Pour chaque chèque scanné remplir les données détails au niveau des
champs suivants: 5. Accéder au menu LOTS RECUS\GENERATION DES REJETS;
 Montant ; 6. Sélectionner les rejets à générer et sauvegarder; en cliquant sur le
 Date of issue ; bouton Sauvegarder dans la barre d’outils.
 Nom payeur (optionnel) ;
 Adresse Payeur (optionnel) => Résultat : Fichiers ENV générés (Code enregistrement : 22)
5. Cliquer sur le bouton « Valider » (réaliser les tâches 4 et 5 pour tous les TRAITEMENT DES REJETS SANS IMAGE:
chèques de la remise)
6. Apres validation de tous les chèques scannés, cliquer sur le bouton 1. Accéder au menu LOTS RECUS\TRAITEMENT DES REJETS SANS
« Valider la remise »  Le fichier .DATA sera ainsi généré IMAGE:
2. Sélectionner un élément de la liste => l’image vas s’afficher
SUPPRESSION/MISE A JOURS D’UN CHEQUE 3. En cas de rejet, sélectionner un motif rejet de la liste et sauvegarder
1. Menu SCANNERISATION\ CHEQUES\ Consulter en cliquant sur le bouton « Sauvegarder » dans la barre d’outils. . (4
2. Sélectionner la remise à mettre à jours et cliquer sur « Ok » pour y Motifs rejet peuvent être saisis par effet)
accéder 4. Accéder au menu LOTS RECUS\CONSULTATION DES REJETS : cet
CAS 1 : SUPPRESSION écran vous permet de consulter et/modifier les rejets saisis avant
1. Sélectionner la ligne correspondant au chèque à supprimer. génération :
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2. Cliquer sur le bouton « Supprimer»  Sélectionner un rejet de la liste (par double clic) ;
3. Cliquer sur le bouton « Paramètres de la remise » pour mise à jour du  Décocher les motifs de rejet que vous voulez supprimer ;
montant total et du nombre total, puis cliquer sur le bouton «Enregistrer»  Sauvegarder en cliquant sur le bouton « Sauvegarder » dans la
4. Cliquer sur le bouton «Valider la remise». barre d’outils
CAS 2 : MISE À JOUR (Correction)
1. Sélectionner la ligne correspondant au chèque à mettre à jours. 5. Accéder au menu LOTS RECUS\GENERATION DES REJETS;
2. Mettre à jours le montant, ensuite cliquer sur le bouton «Valider»  6. Sélectionner les rejets à générer et sauvegarder; en cliquant sur le
3. Cliquer sur le bouton« Paramètre de la remise » pour mettre à jour le bouton Sauvegarder dans la barre d’outils.
montant total, puis Cliquer sur le bouton «Enregistrer»
4. Cliquer sur le bouton« Valider la remise». => Résultat : Fichiers ENV générés (Code enregistrement : 22)

CAS 3 : AJOUT: CONSULTATIONS DES ETATS:

1. Cliquer sur le bouton « Paramètre de la remise » pour mettre le montant
total et le nombre total, puis Cliquer sur le bouton «Enregistrer». 1. Consultation de l’état des opérations générées:
2. Cliquer sur le bouton « Valider la remise » Menu CONSULTATION\VALEURS GENEREES
=> un message d’échec de réconciliation s’affiche : 2. Consultation de l’état des opérations reçues:
(Cliquer «OK») Menu CONSULTATION\VALEURS RECUS
3. Mettre un nouveau chèque au niveau du scanner
4. Cliquez sur le bouton «Continuer Scénarisation». CLOTURE DE LA JOURNEE
5. Sélectionner la ligne correspondant au nouveau cheque ;
6. Remplir les données détails: 1. Clôturer la journée GIP (MENU: SESSION\FERMETURE SESSION)
 Montant ;
 Date d’émission;
NB  : Il est à noter que l’agence doit vérifier si tous les fichiers
 Nom Payeur (optionnel) ; générés ont tous été collectés par le siège au niveau de l’écran
 Adresse Payeur (optionnel) «  Rapports> Etat de la collecte  ».
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7. Cliquer sur le bouton «Valider» 

8. Cliquer sur le bouton« Valider la remise».

4. SCANNER DES EFFETS

1. Scanner des Lettres de change (Menu
SCANNERISATION\EFFETS\Nouvelle);
Entrer les données suivantes 
 Date Remise;
 RIB Bénéficiaire;
 Nom Bénéficiaire;
 Adresse Bénéficiaire;
 Montant total;
 Nombre de documents.
2. Valider en cliquant sur « OK »
3. Pour chaque LDC scannée remplir les données détails au niveau des
champs suivants:
 Numéro effet ;
 Montant ;
 Date de création;
 Date d’échéance ;
 RIB Tiré (Payeur);
 Nom Tiré (optionnel) ;
 Adresse Tiré (optionnel)
4. Cliquer sur le bouton « Valider » (réaliser les tâches 4 et 5 pour tous les
effets de la remise)
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5. Apres validation de toutes les LDC scannées, cliquer sur le bouton

« Valider la remise »  Le fichier .DATA sera ainsi généré

SUPPRESSION/MISE A JOURS D’UN EFFET

1. Menu SCANNERISATION\ EFFETS\ Consulter
2. Sélectionner la remise à mettre à jours et cliquer sur « Ok » pour y
accéder
CAS 1 : SUPPRESSION
1. Sélectionner la ligne correspondant à l’effet à supprimer.
2. Cliquer sur le bouton « Supprimer»
3. Cliquer sur le bouton « Paramètres de la remise » pour mise à jour du
montant total et du nombre total, puis cliquer sur le bouton
«Enregistrer»
4. Cliquer sur le bouton «Valider la remise».
CAS2 : MISE À JOUR (Correction)
1. Sélectionner la ligne correspondant à l’effet à mettre à jours.
2. Mettre à jours le montant, ensuite cliquer sur le bouton «Valider» 
3. Cliquer sur le bouton« Paramètre de la remise » pour mettre à jour le
montant total, puis Cliquer sur le bouton «Enregistrer»
4. Cliquer sur le bouton« Valider la remise».
CAS 3 : AJOUT:
1. Cliquer sur le bouton« Paramètres de la remise » pour mettre le
montant total et le nombre total, puis Cliquer sur le bouton
«Enregistrer».
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2. Cliquer sur le bouton «Valider la remise»

=> un message d’échec de réconciliation s’affiche :
(Cliquer «OK»)
3. Mettre un nouvel effet dans le scanner
4. Cliquez sur le bouton «Continuer la scannérisation».
5. Sélectionner la ligne correspondant au nouvel effet;
6. Remplir les données détails:
 Numéro effet ;
 Montant ;
 Date de création;
 Date d’échéance ;
 RIB Tiré (Payeur);
 Nom Tiré (optionnel) ;
 Adresse Tiré (optionnel)
7. Cliquer sur le bouton «Valider» pour valider l’effet.
8. Cliquer sur le bouton« Valider la remise ».

Clôture de la journée :
1. Clôturer la journée (menu Administration> Clôture de la journée
2. Afficher l’état de clôture.
3. Valider la clôture de la journée de Barberousse Capture.
4. Afficher les différents états des opérations scannées au niveau du
menu « Etats ».
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NB  : Il est à noter que l’agence doit vérifier si tous les fichiers
générés ont tous été collectés par le siège au niveau de l’écran
«  Scannérisation> Etat de la collecte  ».
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SIEGE :

SERVEUR ADT : POSTE ADHERENT:

TRAITEMENTS SENS ALLER COMPENSATION DEROULEMENT DE LA JOURNEE

1. Attendre la détection de la nouvelle date session par ADT-Contrôle (affichage du message de 1. Lancer l’application Hannibal-Poste Adhèrent et se
demande d’initialisation) ; connectant avec le nom d’utilisateur et mot de passe
2. Valider le message de demande d’initialisation de la journée ; (Default : admin/1234);
3. Vérifier que tous les fichiers sont collectés des agences (à partir de 08:15) ;
Consulter le menu « Suivi Opérationnel\Consultation
4. Vérifier que les remises collectées sont contrôlées par ADT-Contrôle (ADT-Admin: Menu des lots envoyés » et vérifier que les remises générées par
CONSULTATION DES LOTS\FILE D’ATTENTE \...) ADT Générateur sont déposé avec succès.

 Statut « 0 » = Remise (ou fichier) en attente ;

 Statut « 1 » = Remise (ou fichier) contrôlé avec succès ; 2. Copier le dossier « XXX » dans le répertoire

 Statut « 2 » = Remise (ou fichier) Echec de contrôle; « D:\ACHMAILBOX\ » en remplaçant l’existant (XXX

 Statut « 3 » = Remise (ou fichier) Fichier inexistant (Le fichier existe au représente le code banque »

niveau de la base de donnée mais n’existe pas au niveau du ACPMAILBOX). 3. Consulter le menu « Suivi Opérationnel\Consultation des

NB : Pour les fichiers ayant les statuts 2, utiliser le menu «  CONSULATION DES ERREURS DE lots reçus » et vérifier que les remises reçus du centre de

CONTROLE » pour afficher les détails des erreurs compensation.

5. Vérifier que les remises sont générées par ADT-Générateur ; CONSULTATIONS :

6. Consulter l’état de la base; Menu CONSULTATION DES LOTS\ETAT DE LA BASE\Les Consulter les résultats de la compensation au niveau des
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différents statuts dans l’état de la base sont : écrans dans les menus « Suivi opérationnel » et « Base
 Statut « 0 » = Contrôlé ; générale »
 Statut « 1 » = Réconcilié ;
 Statut « 2 » = Non valide ;
 Statut « 3 » = Généré ;
 Statut « 5 » = Supprimé ;
 Statut « 6 » = Rejeté Règlementairement;
 Statut « 7 » = Acquitté ;
 Statut « 8 » = Annulé ;
 Statut « 9 » = PAK inexistant;
 Statut « 10 » = Non acquitté.

NB: l’utilisateur doit prêter une attention particulière aux opérations ayant des statuts de non
validité à savoir « 0 », « 2 », « 6 » et « 10 ».

Quand l’heure de la fin de la génération arrive (18h00), Toutes les opérations reçues
des agences et du système d’information réconciliés avec succès au niveau du
siège doivent avoir le statut « 3 » généré a l’exception des opérations annulées.
(menu CONSULTATION DES LOTS\Etat de la base  condition : statut <> 3)

7. Afficher et vérifier les opérations générés ordonnée par agence remettante depuis le menu
CONSULTATION DES LOTS\ CONSULTATION DES ENREGISTREMENTS GENEREES

TRAITEMENTS SENS RETOUR COMPENSATION

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1. Vérifier la détection et le contrôle des fichiers reçus de la compensation (RCP, CRO, SND et
CPR) par ADT-Contrôle ;
2. Vérifier la génération des fichiers reçus de la compensation vers les agences  par ADT-
Générateur ;
3. Vérifier qu’Hannibal-Autocollecte a envoyé tous les fichiers vers les agences.

CONSULTATIONS

1. Tous les détails des opérations sont disponibles dans les écrans du menu «Consultation des
lots ».