MONOGRAPHIE COMPTABLE

CHEZ DIOGENE SPRL

Martine HEYDEN

JUIN 2010

compta-excellant.be
 CHEZ DIOGENE SPRL
AVENUE DES CYNIQUES, N° 32
6900-MARCHE-EN-FAMENNE
Belgique
Tél. : 084 21 12 44
TVA : BE-0880-941-132
Banque BNP PARIBAS - FORTIS :
250-0512234-62
Banque ETHIAS : 827-1234567-44
Banque de la POSTE : 000-1234567-48

SITUATION INITIALE.

PCMN INTITULE DEBIT CREDIT

230000 Installations, machines & outillage 100.000,00
240000 Mobilier & matériel de bureau 50.000,00
340000 Stocks de Marchandises 40.000,00
Clients AU BON FÛT SPRL 18.000,00
550000 Banque FORTIS 402.000,00
570000 Caisse 10.000,00
230009 Amortissements actés sur IMO 20.000,00
240009 Amortissements actés sur mobilier… 10.000,00
100000 Capital souscrit 370.000,00
140000 Résultat reporté 190.000,00
Fournisseurs LA BONNE DOUELLE 15.000,00
454000 ONSS 5.000,00
451900 Compte courant TVA 10.000,00
TOTAL 620.000,00 620.000,00

compta-excellant.be
 LE SIGNALETIQUE
DES
CLIENTS

AU BON FÛT SPRL

AVENUE DE LA DOUVE, N° 4
6700-ARLON (Belgique)
Tél. : 061 45 78 62
TVA : BE-0429-515-406
Banque ING : 310-0662721-06

A LA BONNE CAVE
AVENUE DES GRANDS CRUS, N° 6
31000-TOULOUSE (France)
TVA : FR-73-438-845-836
Banque : FR-12345678901-12

LA MAISON DU CYNIQUE
AVENUE DIOGENE, N° 16
1920-MARTIGNY (SUISSE)
TVA : CH-539-539
Banque : CH16-7178346-01

compta-excellant.be
 LES JOLIS MAÇONS REUNIS SA
RUE DES IDEES PROVIDENTIELLES, N° 33
5590-CINEY
Belgique
Tél. : 083 23 45 78
TVA : BE-0473-592-404
Banque : 250-0510632-12

CHEZ DIOGENE SPRL

AVENUE DES CYNIQUES, N° 32
6900-MARCHE-EN-FAMENNE (Belgique)
TVA : BE-0880-941-132

FACTURE
N° facture : 12802
Date facture : 02/01/2009

Description Quantité PU HTVA Remises Total

Acompte sur travaux en cours 1 4 000,00 € 0,00 € 4 000,00 €

Sub-total : 4 000,00 €
A payer avant le : 17/01/2009 Frais de port : 0,00 €
TVA 21 % : 840,00 €
Escompte : 0,00 €
La TVA est à acquitter par le cocontractant A payer : 4 000,00 €

compta-excellant.be
 AU BON CERCLE SPRL
AVENUE TOURNE EN RONDS, N° 2
6700 ARLON
Belgique
Tél. : 061 23 45 66
TVA : BE-0456-254-247
BNP PARIBAS-FORTIS : 210-2345678-76

CHEZ DIOGENE SPRL

AVENUE DES CYNIQUES, N° 32
6900-MARCHE-EN-FAMENNE (Belgique)
TVA : BE-0880-941-132

FACTURE
N° facture : 14220
Date facture : 06/01/2009

Description Quantité PU HTVA Remises Total

MACHINE A CERCLER AUTOMATIQUE 1 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 €

Sub-total : 1 000,00 €
A payer avant le : 21/01/2009 Frais de port : 0,00 €
TVA 21 % : 210,00 €
Escompte : 0,00 €
A payer : 1 210,00 €

compta-excellant.be
 LA BONNE DOUELLE
AVENUE DU TONNEAU, N° 42
21190-MEURSAULT (France)
TVA : FR-73-438-845-836
Banque :12345678901-12

CHEZ DIOGENE SPRL

AVENUE DES CYNIQUES, N° 32
6900-MARCHE-EN-FAMENNE (Belgique)
TVA : BE-0880-941-132

FACTURE
N° facture : 12456
Date facture : 10/01/2009

Description Quantité PU HTVA Remises Total

DOUELLES CALIBREES 4950 2,00 € 0,00 € 9 900,00 €

Sub-total : 9 900,00 €
A payer avant le : 25/01/2009 Frais de port : 100,00 €
TVA : 0,00 €
Escompte 2 % : 200,00 €
A payer : 10 000,00 €

Conditions de vente :

Escompte conditionnel à déduire du total facturé

en cas de paiement dans les délais

compta-excellant.be
 GARAGE G. HUNPNEU-CREVEZ SA
RUE DU VIEUX MARCHE, N° 40
5000-NAMUR
Belgique
Tél. : 081 89 75 46
TVA : BE-0417-434-154
Banque : 001-3334473-77

CHEZ DIOGENE SPRL

AVENUE DES CYNIQUES, N° 32
6900-MARCHE-EN-FAMENNE (Belgique)
TVA : BE-0880-941-132

FACTURE
N° facture : 8480
Date facture : 15/01/2009

Description Quantité PU HTVA Remises Total

1 voiture de marque CITROËN 1 18 000,00 € 2 000,00 € 16 000,00 €
type BERLINGO de couleur vive
(voiture de société)

Sub-total : 16 000,00 €
A payer avant le : 25/01/2009 Frais de port : 0,00 €
TVA 21 % : 3 360,00 €
Acompte : 3 360,00 €
A payer : 16 000,00 €

Conditions de vente :

Acompte non facturé correspondant au montant total de la TVA à payer et versé au

moment de la commande, soit le 02/01/2009

compta-excellant.be
 SWDE
RUE EMILE CUVELIER, N° 14
5000-NAMUR
Belgique
Tél. : 081 23 56 44
TVA : BE-0432-195-772
Banque : 091-2110033-21

"SWDE, çà coule de source…"

CHEZ DIOGENE SPRL

AVENUE DES CYNIQUES, N° 32
6900-MARCHE-EN-FAMENNE (Belgique)
TVA : BE-0880-941-132

FACTURE
N° facture : 13210
Date facture : 14/01/2009

Description Quantité PU HTVA Remises Total

Eau de distribution (provision) 1 600,00 € 0,00 € 600,00 €

Sub-total : 600,00 €
A payer avant le : 24/01/2009 Frais de port : 0,00 €
TVA 6 % : 36,00 €
Escompte : 0,00 €
A payer : 636,00 €

compta-excellant.be
 BELGACOM SA
RUE DES ABONNES ABSENTS, N° 12
1000-BRUXELLES
Belgique
Tél. : 02 2356 654
TVA : BE-0402-641-663
Banque : 250-0510035-94

DE MIEUX EN MIEUX :

BELGACOM SA invente la télépathie

CHEZ DIOGENE SPRL

AVENUE DES CYNIQUES, N° 32
6900-MARCHE-EN-FAMENNE (Belgique)
TVA : BE-0880-941-132

FACTURE
N° facture : 14584
Date facture : 14/01/2009

Description Quantité PU HTVA Remises Total

Communications 1 360,00 € 0,00 € 360,00 €
Redevances diverses 1 40,00 € 0,00 € 40,00 €

Sub-total : 400,00 €
A payer avant le : 24/01/2009 Frais de port : 0,00 €
TVA 21 % : 84,00 €
Escompte : 0,00 €
A payer : 484,00 €

compta-excellant.be
 ELECTRABEL SA
RUE DES DEBRANCHES, N° 20
1000-BRUXELLES
Belgique
Tél. : 02 3245 652
TVA : BE-0889-873-050
Banque : 732-0099625-57

CHEZ DIOGENE SPRL

AVENUE DES CYNIQUES, N° 32
6900-MARCHE-EN-FAMENNE (Belgique)
TVA : BE-0880-941-132

FACTURE
N° facture : 19428
Date facture : 15/01/2009

Description Quantité PU HTVA Remises Total

Consommation 4000 0,08 € 0,00 € 320,00 €
Distribution 1 20,00 € 0,00 € 20,00 €
Rétribution des tiers 1 60,00 € 0,00 € 60,00 €

Sub-total : 400,00 €
Frais de port : 0,00 €
TVA 21 % : 84,00 €
Escompte : 0,00 €
A payer : 484,00 €

A payer avant le : 25/01/2009

Outils du tonnelier…

compta-excellant.be
 AXA ASSURANCES SA
RUE St PIERRE, N° 45
1000-BRUXELLES
Belgique
Tél. : 02 1256 874
TVA : BE-0880-866-601
Banque : 245-4049255-83

Assurez-vous contre les coups du sort…

CHEZ DIOGENE SPRL

AVENUE DES CYNIQUES, N° 32
6900-MARCHE-EN-FAMENNE (Belgique)
TVA : BE-0880-941-132

FACTURE
N° facture : 4420
Date facture : 17/01/2009

Description Quantité PU HTVA Remises Total

Prime annuelle assurance incendie 1 1 950,00 € 0,00 € 1 950,00 €
Assurance loi 1 1 950,00 € 0,00 € 1 950,00 €
Taxes divers 1 100,00 € 0,00 € 100,00 €

Sub-total : 4 000,00 €
A payer avant le : 01/02/2009 Frais de port : 0,00 €
TVA : 0,00 €
Escompte : 0,00 €
A payer : 4 000,00 €

compta-excellant.be
 G. LIVRATOU-LEMONDE SA
RUE DU COMMERCE, N° 48
5590-CINEY
Belgique
Tél. : 083 98 56 74
TVA : BE-0429-515-406
Banque FORTIS : 250-0510035-94

CHEZ DIOGENE SPRL

AVENUE DES CYNIQUES, N° 32
6900-MARCHE-EN-FAMENNE (Belgique)
TVA : BE-0880-941-132

FACTURE
N° facture : 7230
Date facture : 18/01/2009

Description Quantité PU HTVA Remises Total

Essence voiture (de société) 1000 1,50 € 0,00 € 1 500,00 €

Sub-total : 1 500,00 €
Frais de port : 0,00 €
TVA 21 % : 315,00 €
Escompte : 0,00 €
A payer : 1 815,00 €

Pour acquit,

Louis de FUNES, pompiste en chef

compta-excellant.be
 WINBOOKS SA
PARC INDUSTRIEL, N° 16
1348-LOUVAIN-LA-NEUVE
Belgique
Tél. : 010 12 45 78
TVA : BE-0458-541-269
Banque FORTIS : 250-7487079-25

Un grand dans la cour des petits…

CHEZ DIOGENE SPRL

AVENUE DES CYNIQUES, N° 32
6900-MARCHE-EN-FAMENNE (Belgique)
TVA : BE-0880-941-132

FACTURE

N° facture : 15410
Date facture : 19/01/2009

Description Quantité PU HTVA Remises Total

Logiciel de comptabilité 1 2 700,00 € 100,00 € 2 600,00 €
Frais d'installation 1 400,00 € 0,00 € 400,00 €

Sub-total : 3 000,00 €
A payer avant le : 03/02/2009 Frais de port : 0,00 €
TVA 21 % : 630,00 €
Escompte : 0,00 €
A payer : 3 630,00 €

compta-excellant.be
 LES JOLIS MAÇONS REUNIS SA
RUE DES IDEES PROVIDENTIELLES, N° 33
5590-CINEY
Belgique
Tél. : 083 23 45 78
TVA : BE-0473-592-404
Banque : 250-0510632-12

CHEZ DIOGENE SPRL

AVENUE DES CYNIQUES, N° 32
6900-MARCHE-EN-FAMENNE (Belgique)
TVA : BE-0880-941-132

FACTURE
N° facture : 7210
Date facture : 20/01/2009

Description Quantité PU HTVA Remises Total

Matériaux de construction 1 8 000,00 € 0,00 € 8 000,00 €
Main d'œuvre (heures prestées) 40 50,00 € 0,00 € 2 000,00 €

Sub-total : 10 000,00 €
A payer avant le : 30/01/2009 Frais de port : 0,00 €
TVA 21 % : 1 260,00 €
La TVA est à acquitter par le cocontractant Acompte facturé : 4 000,00 €
A payer : 6 000,00 €

Remarque : la société est réputée être propriétaire des lieux qu'elle occupe…

compta-excellant.be
 AU FIN GOURMET SPRL
CHEMIN SANS ISSUE, N° 44
4000-LIEGE
Belgique
Tél. : 04 4562 125
TVA : BE-0453-284-265
Banque : 001-5039648-89

CHEZ DIOGENE SPRL

AVENUE DES CYNIQUES, N° 32
6900-MARCHE-EN-FAMENNE (Belgique)
TVA : BE-0880-941-132

FACTURE
N° facture : 7868
Date facture : 20/01/2009

Description Quantité PU HTVA Remises Total

Menus gastronomiques 8 50,00 € 0,00 € 400,00 €
Clos de Vougeot 1990 6 75,00 € 0,00 € 450,00 €

Sub-total : 850,00 €
Frais de port : 0,00 €
TVA 21 % : 178,50 €
Escompte : 0,00 €
A payer : 1 028,50 €

Pour acquit,

Arthur MASSON, chef de salle

compta-excellant.be
 LA POSTE
RUE DE LA DEPÊCHE, N° 56
6900-HUMAIN
Belgique
Tél. : 084 78 56 45
TVA : BE-0453-284-265
Banque : 000-0001949-09

CHEZ DIOGENE SPRL

AVENUE DES CYNIQUES, N° 32
6900-MARCHE-EN-FAMENNE (Belgique)
TVA : BE-0880-941-132

FACTURE
N° facture : 13422
Date facture : 22/01/2009

Description Quantité PU HTVA Remises Total

Timbres postes 140 0,50 € 0,00 € 70,00 €
Enveloppes spéciales 180 0,60 € 0,00 € 108,00 €
Mail Box 148 1,50 € 0,00 € 222,00 €

Sub-total : 400,00 €
Frais de port : 0,00 €
TVA 21 % : 69,30 €
Escompte : 0,00 €
A payer : 469,30 €

Paiement en espèces ce jour,

Le receveur des postes Jean de NIVELLE

compta-excellant.be
 MAZOUT ATOUTEUR SPRL
PLACE AUX FOIRES, N° 44
6900-MARCHE-EN-FAMENNE
Belgique
Tél. : 084 45 56 12
TVA : BE-0430-258-346
Banque : 679-2002667-05

CHEZ DIOGENE SPRL

AVENUE DES CYNIQUES, N° 32
6900-MARCHE-EN-FAMENNE (Belgique)
TVA : BE-0880-941-132

FACTURE
N° facture : 16238
Date facture : 22/01/2009

Description Quantité PU HTVA Remises Total

Fuel de chauffage 4000 0,65 € 0,00 € 2 600,00 €

Sub-total : 2 600,00 €
Frais de port : 0,00 €
TVA 21 % : 525,00 €
Escompte : 100,00 €
Conditions de ventes : A payer : 3 025,00 €

Escompte ferme de 100,00 € déduit automatiquement du total à payer

Pour acquit,

Julie LESCAUT, livreur

compta-excellant.be
 CHEZ DOBBY SA
AVENUE DES ELFES, N° 10
6900-HUMAIN
Belgique
Tél. : 084 45 66 88
TVA : BE-0432-849-137
Banque KBC : 733-9634826-40

L'INTERIM DANS TOUS SES ETATS

CHEZ DIOGENE SPRL

AVENUE DES CYNIQUES, N° 32
6900-MARCHE-EN-FAMENNE (Belgique)
TVA : BE-0880-941-132

FACTURE
N° facture : 23210
Date facture : 20/01/2009

Description Quantité PU HTVA Remises Total

Prestations (# heures) 30 30,00 € 0,00 € 900,00 €

Sub-total : 900,00 €
A payer avant le : 30/01/2009 Frais de port : 0,00 €
TVA 21 % : 189,00 €
Escompte : 0,00 €
A payer : 1 089,00 €

compta-excellant.be
 LA BONNE DOUELLE
AVENUE DU TONNEAU, N° 42
21190-MEURSAULT (France)
TVA : FR-73-438-845-836
Banque :12345678901-12

CHEZ DIOGENE SPRL

AVENUE DES CYNIQUES, N° 32
6900-MARCHE-EN-FAMENNE (Belgique)
TVA : BE-0880-941-132

NOTE DE CREDIT
N° NC : 8810
Date facture : 12/01/2009

Description Quantité PU HTVA Remises Total

DOUELLES CALIBREES 50 2,00 € 0,00 € 100,00 €

Sub-total : 100,00 €
A déduire lors du paiement de la facture Frais de port : 0,00 €
TVA : 0,00 €
Escompte : 0,00 €
A déduire : 100,00 €

compta-excellant.be
compta-excellant.be
compta-excellant.be
compta-excellant.be
compta-excellant.be
CHEZ DIOGENE SPRL
AVENUE DES CYNIQUES, N° 32
6900-MARCHE-EN-FAMENNE (BELGIQUE)
FACTURE
Tél : 084 21 12 44
TVA : BE-0880-941-132 AU BON FÛT SPRL
BNP PARIBAS-FORTIS : 250-0512234-62
Banque POSTE : 000-1234567-48 AVENUE DE LA DOUVE, N° 4
BE-6700 ARLON

Facture n° 1 
Date 05/01/2010 Ref. client CL1001

Date d'échéance 15/01/2010 N° TVA BE-0429.515.406

Code article Description Qté Prix unit. Rist% Mt HTVA TVA

ART1001 TONNEAU CHÊNE 250 L 100 60,00 6 000,00 21

ART1002 TONNEAU CHÊNE 100 L 150 40,00 6 000,00 21
ART1003 TONNEAU CHÊNE 500 L 80 100,00 8 000,00 21
ART1004 REPARATION TONNEAU ENDOMMAGE 20 10,00 200,00 21
ART1005 DOUELLES CALIBREES ET TRAITEES 100 3,00 300,00 6

Taux TVA 21 6
Montant HTVA 20 200,00 300,00
Rist. globale% Rist. globale
Escompte% Escompte
Frais de port 100 Base TVA 20 200,00 400,00
Montant TVA 4 242,00 24,00
Total 24 442,00 424,00

A PAYER EUR 24 866,00

compta-excellant.be
CHEZ DIOGENE SPRL
AVENUE DES CYNIQUES, N° 32
6900-MARCHE-EN-FAMENNE (BELGIQUE)
FACTURE
Tél : 084 21 12 44
TVA : BE-0880-941-132 A LA BONNE CAVE
BNP PARIBAS-FORTIS : 250-0512234-62
Banque POSTE : 000-1234567-48 AVENUE DES GRANDS CRUS, N° 6
FR-31000 TOULOUSE(FRANCE)

Facture n°2
Date 08/01/2010 Ref. client CL1002

Date d'échéance 18/01/2010 N° TVA FR-73 438845836

Code article Description Qté Prix unit. Rist% Mt HTVA TVA

ART1001 TONNEAU CHÊNE 250 L 50 60,00 3 000,00 0

ART1002 TONNEAU CHÊNE 100 L 150 40,00 6 000,00 0
ART1003 TONNEAU CHÊNE 500 L 200 100,00 20 000,00 0
ART1005 DOUELLES CALIBREES ET TRAITEES 200 3,00 600,00 0

Taux TVA 0 0
Montant HTVA 29 600,00
Rist. globale% Rist. globale
Escompte% Escompte
Frais de port 100 Base TVA 29 600,00 100,00
Montant TVA 0,00 0,00
Total 29 600,00 100,00

A PAYER EUR 29 700,00

compta-excellant.be
CHEZ DIOGENE SPRL
AVENUE DES CYNIQUES, N° 32
6900-MARCHE-EN-FAMENNE (BELGIQUE)
FACTURE
Tél : 084 21 12 44
TVA : BE-0880-941-132 LA MAISON DU CYNIQUE
BNP PARIBAS-FORTIS : 250-0512234-62
Banque POSTE : 000-1234567-48 AVENUE DIOGENE, N° 16
CH-1920 MARTIGNY (SUISSE)

Facture n° 3
Date 10/01/2010 Ref. client CL1003

Date d'échéance 20/02/2010 N° TVA CH-539 539

Code article Description Qté Prix unit. Rist% Mt HTVA TVA

ART1001 TONNEAU CHÊNE 250 L 100 60,00 6 000,00 0

ART1002 TONNEAU CHÊNE 100 L 50 40,00 2 000,00 0
ART1003 TONNEAU CHÊNE 500 L 80 100,00 8 000,00 0
ART1004 REPARATION TONNEAU ENDOMMAGE 40 10,00 400,00 0
ART1005 DOUELLES CALIBREES ET TRAITEES 100 3,00 300,00 0

Taux TVA 0
Montant HTVA 16 700,00
Rist. globale% Rist. globale
Escompte% 2 Escompte 334,00
Frais de port 100 Base TVA 16 466,00
Montant TVA 0,00
Total 16 466,00

A PAYER EUR 16 800,00

Escompte conditionnel (hors transport) de 334,00 € à déduire en cas de paiement dans les 7
jours.

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AVENUE DES CYNIQUES, N° 32
6900-MARCHE-EN-FAMENNE (BELGIQUE)
FACTURE
Tél : 084 21 12 44
TVA : BE-0880-941-132 AU BON FÛT SPRL
BNP PARIBAS-FORTIS : 250-0512234-62
Banque POSTE : 000-1234567-48 AVENUE DE LA DOUVE, N° 4
BE-6700 ARLON

Facture n° 4
Date 15/01/2010 Ref. client CL1001

Date d'échéance 25/01/2010 N° TVA BE-0429.515.406

Code article Description Qté Prix unit. Rist% Mt HTVA TVA

ART1001 TONNEAU CHÊNE 250 L 100 60,00 6 000,00 21

ART1002 TONNEAU CHÊNE 100 L 150 40,00 6 000,00 21
ART1003 TONNEAU CHÊNE 500 L 80 100,00 8 000,00 21
ART1004 REPARATION TONNEAU ENDOMMAGE 50 10,00 500,00 21
ART1005 DOUELLES CALIBREES ET TRAITEES 100 3,00 300,00 6

Taux TVA 21 6
Montant HTVA 20 500,00 300,00
Rist. globale% Rist. globale
Escompte% Escompte
Frais de port 100 Base TVA 20 500,00 400,00
Montant TVA 4 305,00 24,00
Total 24 805,00 424,00

A PAYER EUR 25 229,00

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FR-31000 TOULOUSE(FRANCE)

Facture n° 5
Date 18/01/2010 Ref. client CL1002

Date d'échéance 28/01/2010 N° TVA FR-73 438845836

Code article Description Qté Prix unit. Rist% Mt HTVA TVA

ART1001 TONNEAU CHÊNE 250 L 120 60,00 7 200,00 0

ART1002 TONNEAU CHÊNE 100 L 80 40,00 3 200,00 0
ART1003 TONNEAU CHÊNE 500 L 142 100,00 14 200,00 0
ART1004 REPARATION TONNEAU ENDOMMAGE 60 10,00 600,00 0
ART1005 DOUELLES CALIBREES ET TRAITEES 100 3,00 300,00 0

Taux TVA 0 0
Montant HTVA 25 500,00
Rist. globale% Rist. globale
Escompte% Escompte
Frais de port 100 Base TVA 25 500,00 100,00
Montant TVA 0,00 0,00
Total 25 500,00 100,00

A PAYER EUR 25 600,00

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TVA : BE-0880-941-132 LA MAISON DU CYNIQUE
BNP PARIBAS-FORTIS : 250-0512234-62
Banque POSTE : 000-1234567-48 AVENUE DIOGENE, N° 16
CH-1920 MARTIGNY (SUISSE)

Note de crédit n°1 sur fact. n° 3

Date 12/01/2010 Ref. client CL1003

Date d'échéance 12/01/2010 N° TVA CH-539 539

Code article Description Qté Prix unit. Rist% Mt HTVA TVA

ART1001 TONNEAU CHÊNE 250 L 5 60,00 300,00 0

Taux TVA 0
Montant HTVA 300,00
Rist. globale% Rist. globale
Escompte% Escompte
Frais de port Base TVA 300,00
Montant TVA 0,00
Total 300,00

A DEDUIRE EUR 300,00

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Belgique
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BNP PARIBAS-FORTIS : 250-0512234-62
ETHIAS : 827-1234567-44

JOURNAL DE CAISSE (EXTRAIT)

DATE NATURE DU MOUVEMENT MONTANT

01/01/2009 Réouverture des comptes 10 000,00 €

02/01/2009 Virement interne (PCMN N° 580000) 20 000,00 €

02/01/2009 Acompte Garage G. HUNPNEU-CREVEZ SA -3 360,00 €

18/01/2009 Paiement G. LIVRATOU-LEMONDE SA (fact. N° 7230) -1 815,00 €

20/01/2009 Paiement AU FIN GOURMET SPRL (fact. N° 7868) -1 028,50 €

22/01/2009 Paiement LA POSTE (fact. N° 1422) -469,30 €

22/01/2009 Paiement MAZOUT ATOUTEUR SPRL (fact. N° 16238) -3 025,00 €

25/01/2009 Virement interne (PCMN N° 580000) 10 000,00 €

31/03/2009 Solde au 31/01/2009 30 302,20 €

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Compte n° : 250-0512234-62
Au nom de : CHEZ DIOGENE SPRL

Extrait N° : 1/1
Date : 03/01/2009

Date N° Communications Date valeur Montant

SOLDE PRECEDENT : 402 000,00 €

02/01/2009 1 Virement du compte n° : 310-0662721-06 02/01/2009 18 000,00 €

De : AU BON FÛT SPRL
Communication :
Fact. Décembre 2008
02/01/2009 2 Virement au compte n° : FR-12345678901-12 02/01/2009 -15 000,00 €
De : LA BONNE DOUELLE
Communication :
Fact. Décembre 2008
02/01/2009 3 Virement au compte n° : 068-2393735-93 02/01/2009 -5 000,00 €
De : ONSS
Communication :
Solde décembre 2008

Compte n° : 250-0512234-62
Au nom de : CHEZ DIOGENE SPRL

Extrait N° : 1/2
Date : 03/01/2009

Date N° Communications Date valeur Montant

02/01/2009 4 Virement au compte n° : XXX 02/01/2009 -20 000,00 €

De : Virement interne (PCMN N° 580000)
Communication :
Retrait agence du 02/01/2009
02/01/2009 5 Virement au compte n° : 250-0510632-12 02/01/2009 -4 000,00 €
De : LES JOLIS MACONS REUNIS SA
Communication :
Fact. N° 12802
02/01/2009 6 Virement au compte n° : 210-2345678-76 02/01/2009 -1 210,00 €
De : AU BON CERCLE SPRL
Communication :
Fact. N° 14220
NOUVEAU SOLDE : 374 790,00 €

compta-excellant.be
Compte n° : 250-0512234-62
Au nom de : CHEZ DIOGENE SPRL

Extrait N° : 2/1
Date : 18/01/2009

Date N° Communications Date valeur Montant

SOLDE PRECEDENT : 374 790,00 €

12/01/2009 7 Virement au compte n° : FR-12345678901-12 12/01/2009 -9 700,00 €

De : LA BONNE DOUELLE
Communication :
Fact. N° 12456 & NC N° 8810
15/01/2009 8 Virement au compte n° : 001-3334473-77 15/01/2009 -16 000,00 €
De : Garage G. HUNPNEU-CREVEZ SA
Communication :
Fact. N° 8480
15/01/2009 9 Virement au compte n° : 091-2110033-21 15/01/2009 -636,00 €
De : SWDE
Communication :
Fact. N° 13210

Compte n° : 250-0512234-62
Au nom de : CHEZ DIOGENE SPRL

Extrait N° : 2/2
Date : 18/01/2009

Date N° Communications Date valeur Montant

15/01/2009 10 Virement au compte n° : 250-0510035-94 15/01/2009 -484,00 €

De : BEGACOM SA
Communication :
Fact. N° 14584
16/01/2009 11 Virement au compte n° : 732-0099625-57 16/01/2009 -484,00 €
De : ELECTRABEL SA
Communication :
Fact. N° 19428
17/01/2009 12 Virement au compte n° : 245-4049255-83 17/01/2009 -4 000,00 €
De : AXA ASSURANCES SA
Communication :
Fact. N° 4420
NOUVEAU SOLDE : 343 486,00 €

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Compte n° : 250-0512234-62
Au nom de : CHEZ DIOGENE SPRL

Extrait N° : 3/1
Date : 26/01/2009

Date N° Communications Date valeur Montant

SOLDE PRECEDENT : 343 486,00 €

18/01/2009 13 Virement au compte n° : 732-0099625-57 18/01/2009 -10 000,00 €

De : Administration TVA
Communication :
Solde TVA due décembre 2008
18/01/2009 14 Virement du compte n° : 310-0662721-06 18/01/2009 24 866,00 €
De : AU BON FUT SPRL
Communication :
Fact. N° 1
18/01/2009 15 Virement du compte n° : FR-12345678901-13 18/01/2009 29 700,00 €
De : A LA BONNE CAVE
Communication :
Fact. N° 2

Compte n° : 250-0512234-62
Au nom de : CHEZ DIOGENE SPRL

Extrait N° : 3/2
Date : 26/01/2009

Date N° Communications Date valeur Montant

18/01/2009 16 Virement du compte n° : CH16-7178346-01 16 166,00 €

De : LA MAISON DU CYNIQUE
Communication :
Fact. N° 3 & NC N° 1
19/01/2009 17 Virement au compte n° : 250-7487079-25 -3 630,00 €
De : WINBOOKS SA
Communication :
Fact. N° 15410
20/01/2009 18 Virement au compte n° : 250-0510632-12 -6 000,00 €
De : LES JOLIS MACONS REUNIS SA
Communication :
Fact. N° 7210

compta-excellant.be
Compte n° : 250-0512234-62
Au nom de : CHEZ DIOGENE SPRL

Extrait N° : 3/3
Date : 26/01/2009

Date N° Communications Date valeur Montant

22/01/2009 19 Virement au compte n° : 733-9634826-40 22/01/2009 -1 089,00 €

De : CHEZ DOBBY SA
Communication :
Fact. N° 23210
22/01/2009 20 Virement du compte n° : 310-0662721-06 22/01/2009 25 229,00 €
De : AU BON FÛT SPRL
Communication :
Fact. N° 4
22/01/2009 21 Virement du compte n° : FR-12345678901-13 22/01/2009 25 600,00 €
De : A LA BONNE CAVE
Communication :
Fact. N° 5

Compte n° : 250-0512234-62
Au nom de : CHEZ DIOGENE SPRL

Extrait N° : 3/4
Date : 26/01/2009

Date N° Communications Date valeur Montant

25/01/2009 22 Virement au compte n° : XXX 25/01/2009 -10 000,00 €

De : Virement interne (PCMN N° 580000)
Communication :
Retrait agence du 25/01/09
25/01/2009 23 Virement au compte n° : 679-00000013-14 25/01/2009 -200,00 €
De : Comité de défense des comptables éplorés
Communication :
Don de soutien

NOUVEAU SOLDE : 434 128,00 €

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