Sage Comptabilité Version 11.00

Comptabilité
Version 11.00
Référence
CPT000MA016
COMPOSITION DU PROGICIEL
Votre progiciel est composé d'un boîtier de rangement comprenant :
- le CD-ROM sur lequel est enregistré le programme,
- la documentation correspondante
PROPRIETE & USAGE

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1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal.
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peine de sanctions pénales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46).
CONFORMITE & MISE EN GARDE

Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme papier, les spécifications visées dans la présente documentation
constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications.
Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en œuvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement
l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.
Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la documentation.
EVOLUTION
La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans
modification de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et
améliorations apportées à ces mises à jour.
LA FICHE SUGGESTION
Sage France recherche une constante amélioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientèle à nous faire
parvenir ses suggestions et les éventuels défauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernière page
du manuel.
MARQUES
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Corporation.
Macintosh, MAC/OS est une marque déposée de Apple Computer Inc.
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Sommaire
Introduction _____________________ 13 Volet Contacts - A propos de….................................... 70

Volet Paramètres - A propos de… ............................... 71
Les nouveautés de la Version 11.00.............17
Volet Préférences - A propos de… .............................. 77
Utilisation en client/serveur .........................19 Volet fiscal.................................................................... 84
La comptabilité : fonctions disponibles Volet Ajustement lettrage – A propos de… .................. 86
par version.....................................................20 Volet Communication - A propos de…......................... 88
Fonctions disponibles des versions Windows...............20 Volet Options - A propos de… ..................................... 90
Fonctions disponibles des versions Macintosh.............29 Lire les informations .................................. 132
La documentation fournie.............................39 Configuration système et partage ............. 136
Conventions d’écriture..................................................39 Volet Configuration système - Configuration
système et partage .................................................... 136
Menu Système__________________________ 42 Volet Utilisateurs connectés - Configuration
système et partage .................................................... 138
Menu Pomme ___________________________ 44 Envoi d’un message................................................... 139
Réception d’un message ........................................... 140
Menu Fichier ____________________ 45 Autorisations d’accès................................. 141

Commandes protégées.............................................. 141
Nouveau.........................................................48
Assistant de création d'un nouveau fichier ...................48 Importer… ................................................... 147
Boîte de dialogue Créer le fichier comptable si A propos des formats d'importation............................ 147
l'assistant n'est pas utilisé.............................................55 Importer un fichier au format standard ..... 149
Exercice comptable et longueur des comptes ..............56
Lancement de l'importation ........................................ 149
Ouvrir… ..........................................................58 Import au format Texte............................................... 155
Ouverture du dossier comptable...................................58 Import des Ecritures Sage et Ciel Windows ............... 159
Ouverture du fichier expert ...........................................59 Importer au format Edifact.......................................... 161
Fermer ...........................................................61 Importer un fichier au format

paramétrable .............................................. 163
A propos de… ................................................62
Volet Identification - A propos de… ..............................64 Exporter… ................................................... 164
Volet Initialisation - A propos de…................................65 Format Ligne 100 et 30, HTML................... 166
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Sommaire général
Export au format texte................................................ 166 Dupliquer .....................................................228

Export aux formats SYLK et HTML ............................ 167
Calculette Sage ...........................................228
Format Classeur Microsoft Excel®............................. 169
Inverseur .....................................................228
Export au format Sage (Saari et Ciel) ........ 171
Ajouter .........................................................229
Export au format EDIFACT ......................... 174
Préambule.................................................................. 174 Voir/Modifier ................................................229
Format d’export EDIFACT.......................................... 174 Consulter .....................................................229
Exporter au format paramétrable............... 182
Supprimer ....................................................230
Exporter la balance .................................... 183
Précédent ....................................................230
Exportations : mode opératoire .................................. 186
Suivant.........................................................230
Définition format paramétrable .................. 198
Rechercher ..................................................231
Communication ........................................... 199
Envoi de données ...................................................... 202 Atteindre......................................................234
Réception de données ............................................... 208 Afficher le journal d’import… ......................234
Imprimer les paramètres dossier ............... 215
Mise en page… ............................................ 217 Menu Structure ________________235

Format d’impression… ................................ 218 Plan comptable ...........................................240
Opérations possibles sur la liste des comptes
Impression différée ..................................... 220 généraux.....................................................................240
Lancement des programmes Sage Ligne Assistant de création d'un compte général .................244
100............................................................... 221 Boîte de dialogue Créer un compte général si
l'assistant n'est pas utilisé...........................................246
Quitter ......................................................... 222
Plan analytique............................................263
Opérations possibles sur la liste des sections
Menu Edition __________________ 223 analytiques .................................................................263
Volet Fiche principale - Section analytique .................265
Annuler ........................................................ 226
Volet Budgets - Section analytique.............................271
Couper ......................................................... 226 Volet Information libre - Section analytique ................274
Copier .......................................................... 226 Volet Cumuls - Section analytique..............................275
Assistant à la génération automatique des
Coller ........................................................... 227 sections ......................................................................276
Effacer ......................................................... 227 Plan reporting ..............................................283
Sélectionner tout ........................................ 227
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Opérations possibles sur la liste des comptes Modèles de saisie analytique ..................................... 358
reporting .....................................................................283
Modèles de grille ........................................ 364
Volet Fiche principale - Compte reporting ..................284
Opérations possibles sur la liste des modèles de
Volet Cumuls - Compte reporting ...............................286
grille ........................................................................... 364
Plan tiers .....................................................288 Fenêtre de paramétrage des modèles de grille.......... 366
Opérations possibles sur la liste des comptes tiers ....288 Modèles de règlement ................................ 368
Volet Identification - Compte tiers...............................291
Opérations possibles sur la liste des modèles de
Volet Contacts – Compte tiers ....................................294 règlement................................................................... 368
Volet Complément - Compte tiers...............................295 Fenêtre de paramétrage des modèles de
Volet Banques - Compte tiers.....................................300 règlement................................................................... 369
Volet Solvabilité - Compte tiers...................................302 Modèles d'abonnement .............................. 372
Volet Champs libres - Compte tiers ............................305
Opérations possibles sur la liste des modèles
Volet Cumuls - Compte tiers.......................................311 d'abonnement ............................................................ 372
Taux de taxes..............................................312 Fenêtre de paramétrage des modèles
d'abonnement ............................................................ 374
Opérations possibles sur la liste des taux de taxes ....312
Duplication des modèles............................................ 377
Fiche d'un taux de taxes.............................................314
Libellés ....................................................... 378
Codes journaux ...........................................317
Détail d’un libellé........................................................ 379
Opérations possibles sur la liste des codes
journaux......................................................................317 Postes budgétaires..................................... 381
Assistant de création d'un code journal ......................319 Opérations possibles sur la liste des postes
Fenêtre Code journal si l'assistant n'est pas utilisé ....321 budgétaires ................................................................ 381
Volet Fiche principale - Poste budgétaire................... 383
Codes journaux analytiques .......................326
Volet Dotations - Poste budgétaire ............................ 384
Opérations possibles sur la liste des codes
journaux analytiques...................................................326 Volet Comptes - Poste budgétaire ............................. 385
Paramétrage d'un journal analytique ..........................327 Duplication des postes budgétaires ........................... 386
Banques.......................................................328 Cycles de révision ...................................... 387
Opérations possibles sur la liste des banques............328 Principe d’utilisation des cycles de révision ............... 387
Volet Identification - Banques .....................................329 Opérations possibles sur la liste des cycles de
révision....................................................................... 388
Volet Contacts - Banques...........................................330
Volet Fiche principale – Cycle de révision ................. 389
Volet R.I.B. - Banques ................................................332
Volet Consignes – Cycle de révision.......................... 391
Modèles .......................................................335 Volet Tableaux - Cycle de révision............................. 392
Modèles de saisie........................................336 Fusion… ...................................................... 395
Opérations possibles sur la liste des modèles de Procédure de fusion................................................... 396
saisie ..........................................................................337 Particularité de la fusion du plan tiers ........................ 397
Modèles de saisie : présentation ................................338
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Sommaire général
Fusion des comptes ................................................... 397 Liste des journaux du lot de saisie..............................492
Saisie d’un journal - Saisie par lot ..............................501
Menu Traitement ______________ 401 Saisie des OD analytiques ..........................506
Composition de la fenêtre de saisie............................507
Saisie par pièce .......................................... 407
Les zones de saisie ....................................................508
Les zones de saisie.................................................... 409
Modification / Suppression d'une OD analytique ........510
Mode Modification d’une pièce................................... 415
Traitements réalisés................................................... 415 Interrogation et lettrage .............................511
Ecran d'interrogation : présentation ............................512
Journaux de saisie...................................... 418
Lettrage / Délettrage automatique des
Opérations possibles sur la liste des journaux ........... 418 mouvements ...............................................................516
Saisie d’un journal...................................................... 420 Lettrage / Pointage / Pré-lettrage manuel des
Saisie classique d’un mouvement .............................. 444 mouvements ...............................................................519
Contrôle de saisie des zones obligatoires.................. 446 Ajustement lettrage.....................................................526
Saisie d’un mouvement en devise.............................. 447 Affectation ou Modification d'un registre .....................529
Saisie d'un mouvement multi-échéances ................... 450 Impression d'un extrait de compte ..............................529
Ecriture enregistrée sur un journal de trésorerie ........ 451
Interrogation tiers .......................................534
Calcul automatique de la TVA ou des taxes
parafiscales ................................................................ 453 Interrogation analytique .............................539
Saisie analytique ........................................................ 456 Sélection des mouvements.........................................540
Saisie d'un registre..................................................... 462 Liste des mouvements................................................541
Visualisation d’une pièce............................................ 467 Affichage de l'écriture d'origine...................................542
Saisie d’informations libres......................................... 468 Impression d'un extrait de compte de la section .........543
Utilisation des modèles de saisie ............................... 469
Gestion des extraits....................................546
Interrogation d’un compte .......................................... 472
Consultation des extraits de compte...........................548
Gestion de la TVA sur les encaissements.................. 473
Saisie d’un extrait / modification d’un extrait...............550
Transfert d’écritures ................................................... 478
Liste des écritures rapprochées..................................557
Impression du brouillard............................................. 479
Impression de l’extrait.................................................558
Clôture des journaux .................................. 481 Intégration des extraits reçus de la banque par
Assistant de clôture des journaux .............................. 481 modem........................................................................558
Utilisation manuelle de la fonction Clôture des Rapprochement bancaire automatique ......560
journaux ..................................................................... 484
Le rapprochement bancaire et la gestion des
Effets de la clôture totale des journaux ...................... 487 devises .......................................................................560
Les contraintes........................................................... 487 Présentation de la fenêtre Rapprochement
Procédure de clôture.................................................. 488 bancaire......................................................................562
Saisie par lot ............................................... 490 Sélection des mouvements.........................................565
Rapprochement automatique .....................................567
Ouverture ou création du fichier de saisie par lot ....... 490
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Rapprochement manuel .............................................568 Saisie d’un tableau..................................................... 635

Tableau récapitulatif des combinaisons de Passage à un nouveau cycle ..................................... 636
rapprochement ...........................................................570
Recherche d'écritures ................................ 638
Annulation d’un rapprochement..................................573
Sélection simplifiée – Recherche d’écritures.............. 638
Effet du rapprochement sur les extraits de compte ....574
Format de sélection – Recherche d’écritures............. 640
Impression du rapprochement ....................................574
Impression du résultat de la recherche ...................... 643
Rapprochement bancaire manuel...............577 Liste des écritures trouvées ....................................... 644
Fenêtre du rapprochement bancaire manuel..............577
Réimputation .............................................. 647
Sélection des mouvements ........................................580
Ecritures générales .................................................... 647
Pointage des mouvements .........................................581
Réimputation des écritures analytiques ..................... 649
Impression de l'état de rapprochement.......................581
Ecritures d'abonnement ............................. 651
Règlement tiers...........................................583
Sélection des mouvements à traiter ...........................583 Compaction................................................. 654
Visualisation des règlements ......................................587
Fin d'exercice ............................................. 656
Association de plusieurs mouvements .......................591
Nouvel exercice ......................................................... 656
Règlement partiel d’une facture..................................592
Report des budgets.................................................... 668
Règlement en devise..................................................593
Clôture de l’exercice .................................................. 671
Impression de la liste des règlements à effectuer.......593
Etats de clôture .......................................................... 672
Génération des règlements ........................................593
Suppression du premier exercice............................... 673
Génération de l'impression sur la messagerie............605
Rappel/relevé...............................................606
Menu Etat ______________________ 677
Sélection des mouvements à traiter ...........................606
Visualisation des mouvements à relancer ..................609 Généralités sur les impressions ................ 684
Impression des lettres de rappel et des relevés .........611 Editions en devise...................................................... 684
Impression de la proposition de rappel.......................612 Statut des écritures .................................................... 685
Sélection simplifiée .................................................... 685
Réévaluation des dettes et des créances
Plus de critères : les formats de sélection.................. 686
en devise .....................................................613
Export vers les Etats financiers.................................. 693
Assistant de réévaluation des comptes en devise ......614
Statut des écritures .................................................... 693
Révision par cycle.......................................625
Etats personnalisés …................................ 694
Sélection des mouvements ........................................629
Impression d’un état personnalisé ............................. 694
Saisie d’un registre de révision...................................630
Saisie des observations du cycle................................631 Contenu du menu........................................ 695
Saisie des observations du regroupement de Brouillard... ................................................. 697
comptes ......................................................................632
Fenêtre de sélection simplifiée - Brouillard ................ 697
Saisie des consignes du cycle....................................633
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Sommaire général
Format de sélection - Brouillard ................................. 699 Mise à jour des écritures de taxes ..............................761
Journal... ..................................................... 702 Paramétrage de la déclaration de taxes .....................764
Saisie des constantes.................................................770
Journal centralisé ....................................... 704 Calcul de la déclaration de TVA sur les débits ...........771
Journal général... ........................................ 705 Calcul de la déclaration de TVA sur les
encaissements............................................................772
Grand-livre des comptes............................. 706
Rapport d’activité........................................774
Sélection simplifiée - Grand-livre des comptes .......... 706
Sélection simplifiée – Rapport d’activité .....................774
Format de sélection – Grand-livre des comptes......... 709
Format de sélection – Rapport d’activité.....................775
Balance des comptes... .............................. 716 Paramétrage du rapport d'activité...............................776
Sélection simplifiée – Balance des comptes .............. 716
Bilan/Compte de résultat... .........................780
Format de sélection – Balance des comptes.............. 719
Sélection simplifiée – Bilan/compte de résultat...........780
Echéancier... ............................................... 726 Format de sélection – Bilan/compte de résultat..........781
Sélection simplifiée - Echéancier ............................... 726 Paramétrage – Bilan/compte de résultat.....................784
Format de sélection - Echéancier............................... 728
Etats analytiques... .....................................785
Balance âgée... ........................................... 731 Sélection simplifiée – Etats analytiques......................785
Sélection simplifiée – Balance âgée........................... 731 Format de sélection – Etats analytiques .....................788
Format de sélection – Balance âgée.......................... 733
Etats budgétaires... .....................................795
Etats tiers... ................................................ 737 Sélection simplifiée – Etats budgétaires .....................795
Grand livre des tiers ................................... 738 Format de sélection – Etats budgétaires ....................797
Sélection simplifiée – Grand-livre des tiers ................ 738 Etats reporting... .........................................801
Format de sélection – Grand-livre des tiers ............... 740
Grand-livre reporting ...................................801
Balance des tiers ........................................ 744 Sélection simplifiée – Grand-livre reporting ................801
Sélection simplifiée – Balance des tiers ..................... 744 Format de sélection – Grand-livre reporting ...............802
Format de sélection – Balance des tiers .................... 745
Balance reporting........................................805
Statistiques tiers ........................................ 750 Sélection simplifiée – Balance reporting .....................805
Sélection simplifiée – Statistiques tiers ...................... 750 Format de sélection – Balance reporting ....................806
Format de sélection – Statistiques tiers ..................... 751
Etats analytiques reporting ........................808
Registres-taxe............................................. 753 Sélection simplifiée – Etats analytiques reporting.......808
Format de sélection – Registres-taxe......................... 755 Format de sélection – Etats analytiques reporting......809
Déclaration de taxes... ............................... 758 Bilan/Compte de résultat reporting... .........814
Sélection simplifiée – Déclaration de taxes ................ 758 Sélection simplifiée – Bilan/compte de résultat
Format de sélection – Déclaration de taxes ............... 760 reporting .....................................................................814
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Format de sélection – Bilan/compte de résultat Etats des registres... .................................. 879

reporting .....................................................................815
Paramétrage – Bilan/compte de résultat reporting .....818 Registre-révision... ..................................... 880
Sélection simplifiée - Registre révision ...................... 881
Etats budgétaires reporting........................819
Format de sélection - Registre révision...................... 882
Sélection simplifiée – Etats budgétaires reporting ......819
Format de sélection – Etats reporting budgétaires .....821 Etat révision par cycle... ............................ 885
Sélection simplifiée – Etats de révision par cycle....... 885
Analyse et contrôles ...................................824
Format de sélection – Etats de révision par cycle...... 886
Comparatif multi-exercices ........................825 Etat révision par cycle – Etat imprimé........................ 890
Sélection simplifiée - Comparatif multi-exercices .......825 Contrôle de caisse...................................... 891
Comparatif multi-exercices - Format de sélection.......828
Sélection simplifiée – Contrôle de caisse................... 891
Comparatif multi-exercices – Saisie des
Format de sélection – Contrôle de caisse.................. 892
commentaires .............................................................831
Etats libres... .............................................. 894
Analyse des journaux..................................834
Sélection simplifiée - Analyse des journaux................834 Liste des comptes généraux...................... 895
Format de sélection - Analyse des journaux...............836 Sélection simplifiée – Liste des comptes généraux.... 895
Palmarès des comptes................................839 Format de sélection – Liste des comptes généraux... 896
Sélection simplifiée - Palmarès des comptes .............839 Liste des comptes tiers.............................. 898
Format de sélection - Palmarès des comptes ............841 Sélection simplifiée – Liste des comptes tiers............ 898
Tableau de bord personnalisé ....................843 Format de sélection – Liste des comptes tiers ........... 899
Sélection simplifiée - Tableau de bord Liste des sections analytiques... ............... 901
personnalisé ...............................................................844 Sélection simplifiée – Liste des sections
Format de sélection - Tableau de bord analytiques................................................................. 901
personnalisé ...............................................................846 Format de sélection – Liste des sections
Paramétrage des états - Tableau de bord analytiques................................................................. 902
personnalisé ...............................................................847
Contrôles comptables .................................859 Menu Fenêtre __________________ 905
Contrôles comptables - Liste ......................................859
Réorganiser ................................................ 908
Contrôles comptables – Impression ...........................860
Contrôles comptables – Paramétrage ........................861 Actualiser ................................................... 909
Contrôle des registres taxes ......................865 Barres d’outils ............................................ 910
Contrôles du paramétrage ..........................866 Volet Barres d’outils - Barres d’outils ......................... 910
Contrôles effectués.....................................................866 Volet Raccourcis – Barres d’outils ............................. 914
Sélection simplifiée - Contrôles du paramétrage ........874 Personnaliser la liste.................................. 919
Format de sélection - Contrôles du paramétrage .......876
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Sommaire général
Préférences… .............................................. 920 Enuméré statistique....................................................975

Numérotation driver fax.............................................. 925 Code risque ................................................................975
Devise.........................................................................976
Filtre révision ..............................................................978
Menu Aide (?)__________________ 929
Filtre Dossier comptable .............................................978
A propos de Comptabilité 100 .................... 932 Information libre..........................................................978
Enumérés informations libres .....................................979
Annexes _______________________ 935 Mode de règlement.....................................................979

Motif de rejet...............................................................980
Annexe 1 : fichiers et champs de mise Nature de compte .......................................................980
en page........................................................ 941 Niveau d'analyse ........................................................981
Objet état.................................................................... 942 Organisation ...............................................................981
Dossier entreprise ...................................................... 942 Plan analytique ...........................................................982
Option dossier ............................................................ 944 Enuméré analytique....................................................982
Comptes généraux..................................................... 944 Période de rappel .......................................................982
Sections analytiques .................................................. 947 Service des contacts...................................................983
Comptes tiers ............................................................. 949 Informations fiscales: ..................................................983
Codes journaux .......................................................... 951 Structure banque ........................................................984
Codes journaux analytiques ....................................... 952 Types tiers ..................................................................985
Banques ..................................................................... 952 Registre ......................................................................985
Ecritures générales .................................................... 954 Ajustement lettrage.....................................................986
Ecritures analytiques.................................................. 956 Code interbancaire .....................................................986
Extrait de compte général .......................................... 956 Contacts dossiers .......................................................987
Extrait de compte tiers ............................................... 958 Pays............................................................................987
Extrait de compte analytique ...................................... 960 Plan comptable...........................................................988
Rappel/relevé ............................................................. 961 Budget plan comptable ...............................................989
Règlement tiers .......................................................... 963 Répartition analytique plan comptable........................990
Recherche d’écritures générales................................ 964 Plan analytique / Section ............................................990
Recherche d’écritures analytiques ............................. 964 Budget plan analytique ...............................................991
Etat contrôle comptable ............................................. 965 Plan reporting .............................................................992
Annexe 2 : Fichiers d'importation / Plan tiers.....................................................................992
exportation gamme..................................... 967 Banque tiers ...............................................................996
Forme générale des fichiers d’importation ................. 967 Règlement tiers ..........................................................997
Liste des fichiers d’importation et drapeaux ............... 969 Lieu de livraison clients...............................................997
Dossier Entreprise...................................................... 971 Contacts tiers..............................................................998
Champ Statistique Tiers ............................................. 975 Taux de taxe...............................................................999
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Codes journaux ........................................................1000 Annexe 5 : Critères des formats

Codes journaux analytiques .....................................1000 d'exportation ............................................ 1029
Banque .....................................................................1001 Paramètres généraux .............................................. 1029
Contacts banques.....................................................1004 Fichier Dossier entreprise ........................................ 1030
Modèle de saisie.......................................................1004 Fichier Comptes généraux....................................... 1030
Modèle de saisie / Ecriture comptable......................1005 Fichier Sections analytiques .................................... 1034
Modèle de saisie / Ecriture analytique ......................1006 Fichier comptes reporting......................................... 1037
Modèle de grille ........................................................1007 Fichier comptes Tiers............................................... 1038
Modèle de règlement................................................1008 Fichier Taux de taxes............................................... 1041
Modèle d'abonnement ..............................................1008 Fichier codes journaux............................................. 1042
Libellé .......................................................................1009 Fichier Banques ....................................................... 1042
Poste budgétaire ......................................................1009 Fichier Modèles de saisie......................................... 1044
Ecriture générale ......................................................1010 Fichier Modèles de grille .......................................... 1045
Ecriture analytique....................................................1011 Fichier Modèles de règlement.................................. 1045
Registre révision.......................................................1012 Fichier Modèles d'abonnement ................................ 1046
Registre taxe ............................................................1012 Fichier Libellés ......................................................... 1046
Information libre........................................................1013 Fichier Postes budgétaires....................................... 1046
Extrait bancaire.........................................................1014 Fichier Ecritures comptables.................................... 1048
OD et Reports analytiques .......................................1015 Fichier Ecritures analytiques .................................... 1050
Cycle ........................................................................1016 Fichier Registres révisions ....................................... 1050
Consigne ..................................................................1017 Fichier Registres taxes ............................................ 1050
Tableau ....................................................................1017 Reports analytiques ................................................. 1051
Regroupement..........................................................1018 Extraits bancaires .................................................... 1051
Regroupement / Fourchette......................................1018 Cycles observations................................................. 1053
Regroupement / Observation....................................1019 Regroupements observations .................................. 1053
Révision par cycle / Consignes de cycle ..................1019 Consignes des cycles .............................................. 1054
Révision par cycle / Observations de cycle ..............1020 Valeurs tableaux ...................................................... 1054
Révision par cycle / Elément tableau : #METB.........1020 Cycles de révision.................................................... 1055
Annexe 3 : Fichiers d'Import / Export Regroupements ....................................................... 1055
CIEL ...........................................................1021 Regroupements fourchettes..................................... 1055
Consignes ................................................................ 1056
Annexe 4 : Fichiers d'Import / Export
Tableaux .................................................................. 1056
Sage...........................................................1023
Import des comptes ..................................................1023 Annexe 6 : Déclaration de taxes aux
Export des comptes tiers ..........................................1024 modèles CERFA ........................................ 1057
Import / Export des écritures.....................................1025 Codification des rubriques........................................ 1057
Type de rubriques .................................................... 1057
11
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Sommaire général
Modèle Cerfa CA3.................................................... 1058

Annexe 8 : Format d’exportation de la
Modèle CA12 ........................................................... 1064
balance ......................................................1097
Modèles Cerfa - Codifications .................................. 1072
Exportation de la balance au format Sage Etats
Annexe 7 : Exportation des états............. 1073 financiers ..................................................................1097
Export du brouillard .................................................. 1074 Exportation de la balance au format Microlucien ......1097
Export du Grand livre général, complet, clients ou Exportation de la balance au format Arpège.............1099
fournisseurs.............................................................. 1076
Annexe 9 : Paramétrage des contrôles
Export du Grand livre Devise ................................... 1077
comptables ................................................1101
Export de la balance ................................................ 1078
Généralités ...............................................................1101
Export de l’échéancier.............................................. 1080
Comptes généraux ...................................................1114
Export de la Balance âgée ....................................... 1080
Comptes Tiers ..........................................................1115
Export du Grand livre tiers........................................ 1080
Ecritures ...................................................................1116
Export de la balance tiers......................................... 1081
Objets de mise en page............................................1117
Export des statistiques tiers ..................................... 1083
Export de la balance analytique ............................... 1084 Annexe 10 : Les imports/exports
Export de la balance analytique inversée................. 1085 paramétrables ...........................................1118
Export du grand livre analytique............................... 1086
Export du journal analytique..................................... 1087 Index _________________________ 1125
Export de la balance analytique sur rupture............. 1087
Export de l’état de contrôle des cumuls ................... 1088
Export du journal des reports analytiques ................ 1088
Export des budgets .................................................. 1088
Export des états reporting ........................................ 1091
Export des états registres révision ........................... 1095
Export du Bilan et du compte de résultat ................. 1095
Export du Rapport d’activité ..................................... 1096
Export du contrôle de caisse .................................... 1096
12
© Sage France
Introduction
Introduction
Introduction ________________________________________________15
Les nouveautés de la Version 11.00 ............................................. 17
Utilisation en client/serveur .......................................................... 19
La comptabilité : fonctions disponibles par version..................... 20

Fonctions disponibles des versions Windows......................................................20
◊ Détail des fonctions disponibles .................................................................................. 21
Fonctions disponibles des versions Macintosh ....................................................29
◊ Détail des fonctions disponibles .................................................................................. 30
La documentation fournie ............................................................. 39

Conventions d’écriture .........................................................................................39
Menu Système______________________________________________42
Menu Pomme _______________________________________________44
13
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Introduction
14
© Sage France
Introduction
Introduction
Sage Comptabilité 100 est un progiciel destiné à la réalisation de toutes les opérations comptables :
• création d’un plan comptable,
• gestion de la comptabilité générale,
• gestion de la comptabilité tiers,
• gestion de la comptabilité analytique,
• gestion du reporting,
• gestion budgétaire,
• gestion des devises,
• règlements des tiers, relances clients et relevés tiers,
• rapprochement bancaire,
• transfert de données vers d’autres logiciels et communication client/expert comptable,
• recherche d'écritures,
• gestion d'écritures d'abonnement,
• édition des états comptables,
• déclaration de TVA.
Il appartient à la famille des programmes de gestion de Sage Ligne 100 avec la Gestion
commerciale, la Paie, les Immobilisations, les Moyens de paiements et le logiciel de
communication bancaire Telbac.
Ces programmes sont disponibles en deux versions, l’une pour utilisation sur micro-ordinateur Apple
Macintosh et l’autre pour utilisation sur Pc/Ps équipé du programme Microsoft Windows 95 et 98 ou
Windows NT 4.0.
De plus, sur chacun de ces environnements, les programmes sont déclinés en plusieurs versions.
• Sous Windows, il en existe trois : 100, 100 Pack et 100 Pack +.
• Sur Macintosh, deux versions sont proposées : Ligne 30 et Ligne 100.
Les versions Macintosh et Windows utilisant les mêmes fichiers et bénéficiant des mêmes principes
de fonctionnement et d’utilisation sous les deux environnements, il nous a semblé plus simple de les
décrire dans un même manuel illustré toutefois à partir de l’environnement Microsoft Windows.
Lorsque les descriptions de fonctionnement et d’utilisation varient d’un environnement à l’autre, elles
sont identifiées par les mots Windows ou Macintosh placés dans la marge.
La lecture de ce manuel et l’utilisation du programme sous-entendent que le maniement du Macintosh
ou de Windows n’ont pas de secrets pour vous.
15
© Sage France
Introduction
Si ce n’est pas le cas, il convient de parfaire votre connaissance du système que vous utilisez avant de
poursuivre car nous ne décrirons pas toutes les manipulations nécessaires pour ouvrir, fermer,
déplacer les fenêtres, utiliser les menus, cliquer sur les cases et les boutons et toutes les opérations qui
relèvent exclusivement de l’utilisation du Macintosh ou de Microsoft Windows.
Windows L’intégrateur Microsoft Windows n’est pas fourni avec le programme. Vous devez en faire
l’acquisition séparément et l’installer sur votre disque dur avant la comptabilité. L’usage d’une
souris est indispensable.
Les descriptions faites dans ce manuel supposeront que vous disposez de cet accessoire. Comme tout
programme fonctionnant sous Microsoft Windows, il est possible de réaliser la presque totalité des
manœuvres à partir du clavier. Les raccourcis clavier vous sont donnés dans le « Manuel de la
gamme ».
Le format des données est le même pour la version Macintosh de la comptabilité et pour sa version
Microsoft Windows.
Vous pourrez donc échanger, sans aucun problème, après une simple reconnaissance du système ayant
servi à formater le support magnétique, les données saisies sous l’un ou l’autre des systèmes
d’exploitation.
En particulier, la comptabilité s’accommode tout à fait des réseaux hétérogènes combinant Macintosh
et PC/PS, dans lesquels il est possible d’interroger et de travailler sur un même fichier de gestion à
partir des deux types de micro-ordinateurs.
Vous devez néanmoins disposer des deux versions du programme (Macintosh et Windows) et du
logiciel serveur pour prétendre à ce type d’utilisation.
Cette compatibilité s’étend à la récupération des données commerciales exportées par la gestion
commerciale qui peuvent être importées, au choix, sur une version Macintosh ou une version
Windows du programme de comptabilité.
Dans le cas où l’utilisateur possède simultanément la comptabilité et la gestion commerciale, il peut
lier étroitement le fichier comptable et le fichier commercial dont certaines informations seront
directement utilisées par la gestion et éviteront toute conversion lors des transferts comptables en fin
de périodes.
La même gestion peut être adoptée avec les logiciels de gestion, d’immobilisations et de moyens de
paiements.
16
© Sage France
Introduction
Les nouveautés de la Version 11.00

De nouvelles fonctionnalités ont été introduites et sont listées ci-dessous.
Un renvoi est fait aux chapitres du manuel qui présentent ces nouveautés.
Certaines des fonctionnalités présentées ci-après peuvent ne pas être présentes dans toutes les
versions du programme.
Saisie par La fonction Saisie par pièce permet une saisie rapide et simplifiée des pièces suivie de la vérification
pièce de l’équilibre avant validation.
La saisie par pièce bénéficie des automatismes de la saisie des journaux par période :
• Création automatique des échéances en cas de règlements multiples,
• Ventilation analytique automatique à partir de la pré-ventilation définie sur les comptes,
• Génération automatique des registres-taxes.
Voir Le menu Traitement, commande Saisie par pièce.
Réimputation Cette fonction remplace dans les écritures générales ou analytiques un compte ou une section par un
des écritures autre compte ou une autre section.
générales et La réimputation des écritures permet de préciser l’état des écritures sur lesquelles s’effectue le
analytiques traitement : lettrées ou /et rapprochées.
Voir Le menu Traitement, commande Réimputation.
Génération des La commande Gestion des extraits propose de :

écritures
comptables à • Saisir les extraits bancaires ou les incorporer à partir des fichiers Extraits bancaires,
partir des
extraits • Générer les écritures comptables dans les journaux de trésorerie
bancaires
• Les lettrer avec des écritures comptables existantes,
• Rapprocher les mouvements bancaires incorporés avec les écritures de trésorerie générées.
Voir Le menu Fichier, A propos de, volet Paramètres.
17
© Sage France
Introduction
Toutes les informations relatives à la déclaration de TVA ainsi que les paramètres de génération des
Déclaration de
TVA
écritures comptables correspondantes sont dorénavant enregistrées directement dans les données de la
société.
Voir Le menu Fichier, A propos de…, volet Fiscal.
Voir le menu Etat, commande Registres taxe.
18
© Sage France
Introduction
Utilisation en client/serveur
L’utilisation de Sage Comptabilité 100 version 11.00 en réseau client/serveur nécessite une mise à
jour du programme Sage Serveur 100 (pour Netware, pour Windows NT ou pour Mac OS).
19
© Sage France
Introduction
La comptabilité : fonctions disponibles par version

Le présent manuel vous donne la totalité des fonctionnalités de la comptabilité. Il est donc élaboré
autour de l’arborescence de la version 100 Pack + sous Windows et Ligne 100 sur Macintosh.
Si vous êtes utilisateurs de la version 100, 100 Pack ou Ligne 30 (sur Macintosh), ne vous étonnez
donc pas si certaines fonctionnalités n'apparaissent pas dans votre programme.
Fonctions disponibles des versions Windows
Découpage fonctionnel 100 100 Pack 100 Pack +

FONCTIONS GENERALES
Comptabilité analytique 1 plan 10 plans 10 plans
Comptabilité budgétaire √ √
Saisie par lot √ √
Saisie par pièce √ √ √
Gestion des devises 2 2 32
Gestion des quantités √ √ √
TVA sur les encaissements
Via le compte de contrepartie √ √ √
générale
Via les registres taxes √
Gestion des extraits √ √ √
Génération des écritures à partir des extraits √ √ √
Réimputation des écritures générales et analytiques √ √ √
Rapprochement automatique √
Communication Client/Expert comptable √ √ √
Outils d’analyse √ √ √
Tableau de bord personnalisé √ √ √
Outils de contrôle du paramétrage √ √ √
Outils de contrôles comptables √
Cycles de révision et révision par cycle √
20
© Sage France
Introduction

Nombre d’exercices 5 5 5
Détail des fonctions disponibles

MENU FICHIER
A propos de…
Volet Identification √ √ √
Volet Initialisation √ √ √
Volet Contacts
Volet Paramètres √ √ √
Volet Préférences √ √ √
Volet Fiscal
Volet Ajustement lettrage √ √ √
Volet Communication √ √ √
Volet Options √ √ √
Champs statistiques tiers √ √ √
Code interbancaire √ √ √
Code risque √ √ √
Devises 4 4 32
Fichiers liés √ √ √
Filtres de révision
Information libre √ √ √
Mode de règlement √ √ √
Motif de rejet √
Nature de compte √ √ √
Niveau d’analyse √ √ √
Organisation √ √ √
21
© Sage France
Introduction

Pays √ √ √
Période de rappel √ √ √
Plan analytique 1 10 10
Service des contacts √ √ √
Structure banque √ √ √
Type tiers √ √ √
Importer √ √ √
Format Texte √ √ √
Comptes Sage (*.pnc) et Ecritures Sage (*.pnm) √ √ √
Ecritures Ciel Windows (*.txt) √ √ √
Format EDIFACT (*.txt) √ √ √
Format texte paramétrable (*.txt) √ √ √
Exporter √ √ √
Format Texte/Sylk √ √ √
Comptes Sage (*.pnc) et Ecritures Sage (*.pnm) et √ √ √
Ecritures Ciel
Format EDIFACT : BALANC, ENTREC, CHACCO √ √ √
Format texte paramétrable (*.txt) √ √ √
Balance √ √ √
Communication √ √ √
MENU EDITION
Inverseur √ √ √
Calculette Sage √ √ √
Rechercher
Atteindre √ √ √
Afficher le journal d’import √ √ √
MENU STRUCTURE
22
© Sage France
Introduction

Plan comptable √ √ √
Volet Fiche principale √ √ √
Volet Bloc-notes √ √ √
Volet Information libre √ √ √
Volet Cumuls √ √ √
Interrogation et lettrage
Plan analytique 1 10 10
Volet Budgets √ √
Volet Information libre √ √ √
Génération automatique des sections √ √
Interrogation analytique √ √ √
Plan reporting
Plan tiers √ √ √
Volet Contacts
Volet Complément √ √ √
Volet Banques √ √ √
Volet Solvabilité √ √ √
Solvabilité √ √ √
Surveillance √ √ √
Volet Champs libres √ √ √
Statistique Tiers √ √ √
Information libre √ √ √
23
© Sage France
Introduction

Interrogation Tiers
Taux de taxes √ √ √
Codes journaux √ √ √
Codes journaux analytiques √ √ √
Banques √ √ √
Volet Contacts √ √ √
Volet R.I.B. √ √ √
Modèles de saisie √ √ √
Modèles de grille √ √ √
Modèles de règlement √ √ √
Modèles d’abonnement √ √ √
Libellés √ √ √
Postes budgétaires √ √
Volet Dotations √ √ √
Volet Comptes √ √ √
Cycles de révision √
Fusion √ √ √
MENU TRAITEMENT
Liste des journaux/période √ √ √
Saisie des journaux √ √ √
Saisie directe ou par modèle √ √ √
Saisie par pièce √ √ √
Saisie en devise 4 4 32
Saisie analytique √ √ √
Gestion des registres révision/taxes √ √ √
Visualisation d’une pièce √ √ √
24
© Sage France
Introduction

Extourner/annuler √ √ √
Informations libres √ √ √
Lettrage en saisie √ √ √
Clôture des journaux √ √ √
Saisie des OD analytiques √ √ √
Saisie par lot √ √
Interrogation et lettrage √ √ √
Interroger un compte √ √ √
Lettrer en monnaie courante √ √ √
Lettrer en devise 4 4 32
Lettrer en monnaie courante et en devise √ √ √
Calcul de la différence de change √ √ √
Imprimer l’extrait de compte √ √ √
Imprimer le justificatif de solde √ √ √
Interrogation tiers √ √ √
Interroger le tiers √ √ √
Lettrer en monnaie courante √ √ √
Lettrer en devise 4 4 32
Lettrer en monnaie courante et en devise √ √ √
Calcul de la différence de change √ √ √
Imprimer l’extrait tiers √ √ √
Imprimer le justificatif de solde √ √ √
Interrogation analytique √ √ √
Interroger une section √ √ √
Imprimer l’extrait analytique √ √ √
Gestion des extraits √ √ √
Génération des écritures à partir des extraits √ √ √
Rapprochement bancaire automatique √
25
© Sage France
Introduction

Rapprochement bancaire manuel √ √ √
Règlement tiers √ √ √
Rappel/relevé clients √ √ √
Réévaluation des dettes et créances en devises √
Révision par cycle √
Recherche d’écritures √ √ √
Réimputation des écritures générales √ √ √
Réimputation des écritures analytiques √ √ √
Ecritures d’abonnement √ √ √
Compaction √ √ √
Fin d'exercice
Nouvel exercice √ √ √
Report des budgets √ √
Clôture de l’exercice √ √ √
Etats de clôture √ √ √
Suppression du 1er exercice √ √ √
MENU ETAT
Etats personnalisés
Contenu du menu √ √ √
Brouillard √ √ √
Journal √ √ √
Journal général √ √ √
Grand-livre des comptes √ √ √
Balance des comptes √ √ √
Echéancier √ √ √
Balance âgée √ √ √
Etats tiers
26
© Sage France
Introduction

Grand-livre tiers √ √ √
Balance tiers √ √ √
Statistiques tiers √ √ √
Déclaration de taxes √ √ √
Paramétrage BCR √ √ √
Saisie de constantes √ √ √
Rapport d’activité √ √ √
Bilan compte de résultat √ √ √
Etats analytiques
Journaux analytiques √ √ √
Balance √ √ √
Grand-livre √ √ √
Grand-livre inversé √ √ √
Balance sur rupture √ √ √
Balance inversée √ √ √
Etat de contrôle des cumuls √ √ √
Journal des reports / OD analytiques √ √ √
Etats budgétaires √ √
Etats de reporting √ √ √
Balance √ √ √
Etats analytiques √ √ √
Balance √ √ √
Bilan/compte de résultat √ √ √
Etats budgétaires √ √
27
© Sage France
Introduction

Analyse et contrôles
Comparatif multi-exercices √ √ √
Analyse des journaux √ √ √
Palmarès des comptes √ √ √
Tableau de bord personnalisé √ √ √
Contrôles comptables √
Contrôles du paramétrage
Bilan √ √ √
Compte de résultat √ √ √
Comptes et BCR √ √ √
Analyse des comptes par nature √ √ √
Association général/tiers √ √ √
Budget √ √
Etats des registres √ √ √
Registres révision √ √ √
Registres taxe √ √ √
Etats révision par cycle √
Contrôle de caisse √ √ √
Etats libres
Liste des comptes généraux √ √ √
Liste des comptes tiers √ √ √
Liste des sections analytiques √ √ √
MENU FENETRE √ √ √
Réorganiser
Barres d’outils et raccourcis √ √ √
Barres d'outils √ √ √
Raccourcis √ √ √
28
© Sage France
Introduction

Personnaliser la liste √ √ √
Préférences √ √ √
Gestion transparente des lots √ √ √
Ouverture du fichier expert √ √ √
Fonctions disponibles des versions Macintosh
Découpage fonctionnel Ligne 30 Ligne 100

FONCTIONS GENERALES
Comptabilité analytique 1 plan 10 plans
Comptabilité budgétaire √
Saisie par lot √
Saisie par pièce √ √
Saisie des OD analytiques √ √
Gestion des devises 4 32
Gestion des quantités √ √
TVA sur les encaissements
Via le compte de contrepartie √ √
générale
Via les registres taxes √
Gestion des extraits √ √
Génération des écritures à partir des extraits √ √
Rapprochement automatique √
Communication Client/Expert comptable √ √
Outils d’analyse √ √
Tableau de bord personnalisé √ √
29
© Sage France
Introduction

Outils de contrôle du paramétrage √ √
Outils de contrôles comptables √
Cycles de révision et révision par cycle √
Nombre d’exercices 5 5
Détail des fonctions disponibles

MENU FICHIER
A propos de…
Volet Identification √ √
Volet Initialisation √ √
Volet Contacts √ √
Volet Paramètres n’existe pas √
Volet Préférences √ √
Volet fiscal √ √
Volet Ajustement lettrage √ √
Volet Communication √ √
Volet Options √ √
Champs statistiques tiers √ √
Code interbancaire √ √
Code risque √ √
Devises 4 32
Fichiers liés √ √
Filtres de révision √
Information libre √ √
30
© Sage France
Introduction

Mode de règlement √ √
Motif de rejet √
Nature de compte √ √
Niveau d’analyse √ √
Organisation √ √
Pays √ √
Période de rappel √ √
Plan analytique 1 10
Service des contacts √ √
Structure banque √ √
Type tiers √ √
Importer √ √
Format Texte √ √
Ecritures Ciel Windows (*.txt) √ √
Format EDIFACT (*.txt) √ √
Format paramétrable (*.txt) √ √
Exporter √ √
Format Texte/Sylk √ √
Format EDIFACT : BALANC, ENTREC, CHACCO √ √
Format paramétrable (*.txt) √ √
Balance √ √
Communication √ √
MENU EDITION
Inverseur √ √
Calculette Sage √ √
Rechercher
31
© Sage France
Introduction

Atteindre √ √
Afficher le journal d’import √ √
MENU STRUCTURE
Plan comptable √ √
Volet Fiche principale √ √
Volet Bloc-notes √ √
Volet Information libre √ √
Volet Cumuls √ √
Plan analytique 1 10
Volet Budgets √
Volet Information libre √ √
Génération automatique des sections √
Interrogation analytique √ √
Plan reporting
Plan tiers √ √
Volet Complément √ √
Volet Banques √ √
Volet Solvabilité
Solvabilité √ √
Surveillance √ √
32
© Sage France
Introduction

Volet Champs libres
Statistique tiers √ √
Information libre √ √
Interrogation Tiers
Taux de taxes √ √
Codes journaux √ √
Codes journaux analytiques √ √
Banques √ √
Volet R.I.B. √ √
Modèles de saisie √ √
Modèles de grille √ √
Modèles de règlement √ √
Modèles d’abonnement √ √
Libellés √ √
Postes budgétaires √
Volet Fiche principale √
Volet Dotations √
Volet Comptes √
Cycles de révision √
Fusion √ √
MENU TRAITEMENT
Liste des journaux/période √ √
Saisie des journaux √ √
Saisie directe ou par modèle √ √
Saisie en devise 4 32
33
© Sage France
Introduction

Saisie analytique √ √
Gestion des registres révision/taxes √ √
Visualisation d’une pièce √ √
Extourner/annuler √ √
Informations libres √ √
Lettrage en saisie √ √
Clôture des journaux √ √
Saisie par lot √
Interrogation et lettrage √ √
Interroger un compte √ √
Lettrer en monnaie courante √ √
Lettrer en devise 4 32
Lettrer en monnaie courante et en devise √ √
Calcul de la différence de change √ √
Imprimer l’extrait de compte √ √
Imprimer le justificatif de solde √ √
Interrogation tiers √ √
Interroger le tiers √ √
Lettrer en monnaie courante √ √
Lettrer en devise 4 32
Lettrer en monnaie courante et en devise √ √
Calcul de la différence de change √ √
Imprimer l’extrait tiers √ √
Imprimer le justificatif de solde √ √
Interrogation analytique √ √
Interroger une section √ √
Imprimer l’extrait analytique √ √
Gestion des extraits √
34
© Sage France
Introduction

Génération des écritures à partir des extraits √ √
Rapprochement bancaire automatique √
Rapprochement bancaire manuel √ √
Règlement tiers √ √
Rappel/relevé clients √ √
Réévaluation des dettes et créances en devise √
Révision par cycle √
Recherche d’écritures √ √
Réimputation des écritures générales √ √
Réimputation des écritures analytiques √ √
Ecritures d’abonnement √ √
Compaction √ √
Fin d'exercice
Nouvel exercice √ √
Report des budgets √
Clôture de l’exercice √ √
Etats de clôture √ √
Suppression du 1er exercice √ √
MENU ETAT
Etats personnalisés
Contenu du menu √ √
Brouillard √ √
Journal √ √
Journal général √ √
Grand-livre des comptes √ √
Balance des comptes √ √
Echéancier √ √
Balance âgée √ √
35
© Sage France
Introduction

Etats tiers
Grand-livre tiers √ √
Balance tiers √ √
Statistiques tiers √ √
Déclaration de taxes √ √
Paramétrage BCR √ √
Saisie des constantes √ √
Rapport d’activité √ √
Bilan compte de résultat √ √
Etats analytiques
Journaux analytiques √ √
Balance √ √
Grand-livre √ √
Balance analytique sur rupture √ √
Balance inversée √ √
Etat de contrôle des cumuls √ √
Journal des reports √ √
Etats budgétaires
Etats de reporting √ √
Grand-livre √ √
Balance √ √
Etats analytiques √ √
Balance √ √
Grand-livre √ √
Bilan/compte de résultat √ √
Etats budgétaires √
36
© Sage France
Introduction

Comparatif multi-exercices √ √
Analyse des journaux √ √
Palmarès des comptes √ √
Tableau de bord personnalisé √ √
Contrôles comptables √
Bilan √ √
Compte de résultat √ √
Comptes et BCR √ √
Analyse des comptes par nature √ √
Association général/tiers √ √
Budget √
Etats des registres √ √
Registres révision √ √
Registre taxe √ √
Etats révision par cycle √
Contrôle de caisse √ √
Etats libres
Liste des comptes généraux √ √
Liste des comptes tiers √ √
Liste des sections analytiques √ √
MENU FENETRE
Réorganiser √ √
Barres d’outils et raccourcis √ √
Barres d'outils √ √
Raccourcis √ √
37
© Sage France
Introduction

Personnaliser la liste √ √
Préférences √ √
Gestion transparente des lots √
Ouverture du fichier expert √
38
© Sage France
Introduction
La documentation fournie
La documentation fournie avec un programme se compose de :
• un « Manuel de la gamme », qui vous donne toutes les explications sur l’installation du
programme, l’utilisation des fenêtres, des menus, de la barre d’outils Navigation, etc., proposé sur
le CD-ROM de l'application, au format électronique,
• un « Manuel de référence », que vous consultez actuellement, qui vous décrit, menu par menu,
toutes les commandes du programme, également proposé sur le CD-ROM de l'application, au
format électronique,
• un « Découvrez » qui vous permettra de vous familiariser avec les fonctionnalités du programme,
• le « Guide de l'Euro » qui vous permettra de mieux appréhender le passage à l’Euro, proposé sur
le CD-ROM de l'application, au format électronique.
Le manuel de référence doit être considéré comme la bible du programme. Il décrit toutes les
commandes dans l’ordre des menus et non pas dans l’ordre logique des traitements.
Si vous recherchez des explications sur une commande ou une zone de saisie particulière, nous vous
conseillons de consulter l’index en fin de manuel ou le sommaire en début de manuel.
Nous vous conseillons très vivement de consulter au préalable le « Manuel de la gamme » qui vous
donnera toutes les explications concernant l’utilisation des fenêtres, des menus et de toutes les
particularités relatives à l’ergonomie du programme et à celles de votre environnement de travail.
Par souci de simplification, nous ne reprendrons pas dans le présent manuel toutes les explications
concernant le maniement des fenêtres et des zones de saisie.
Nous supposerons également que vous avez installé et lancé le programme comme indiqué dans le
« Manuel de la gamme ».
Conventions d’écriture
Les conventions d’écriture de ce manuel sont les suivantes :

• Les mots et caractères que vous devez taper sur le clavier sont indiqués en caractères de
machine à écrire Courier.
• Lorsqu’il faut presser simultanément deux touches, elles sont indiquées de la façon suivante :
+ .
• Veuillez noter que la touche dont il est question ici n’est pas la touche VER. MAJ., mais
l’une des touches permettant d’obtenir des majuscules temporairement.
39
© Sage France
Introduction
• Lorsqu’il faut presser successivement des touches, elles seront mentionnées comme cela : ,
, .
• “Valider” signifie presser la touche car cette dernière sert à valider une fonction, c’est-à-dire
à la lancer.
• La touche effacement ou retour arrière est représentée par .
• La touche sert essentiellement à refermer les fenêtres sans valider les éventuelles
modifications apportées et correspond au bouton Annuler.
• Dans le texte, les noms des menus, des menus hiérarchiques, des commandes, des fenêtres, des
onglets, des volets et des boutons sont inscrits en caractères gras, exemple : Fiche principale.
• Les désignations des zones des fenêtres sont précisées en caractères gras et italiques. Exemple : la
zone à liste déroulante Périodicité.
• Les choix que l’on peut faire dans les listes sont mentionnés en caractères gras. Exemple :
sélectionnez Tous.
• La hiérarchie des menus, commandes, volets, sous volets, encadrés et zones sera marquée par des
séparateurs ayant la forme de barres obliques. Ainsi, quand le texte du manuel fera référence à
une fonction particulière ou à une de ses subdivisions, nous la mentionnerons en indiquant le
chemin pour y parvenir.
Exemple
Il nous paraît plus concis de dire « le code journal sélectionné ici sera reporté dans la zone
Traitement / Mise à jour de la comptabilité / Code journal » au lieu de « le code journal
sélectionné ici sera reporté dans la zone Code Journal de la commande Mise à jour de la
comptabilité du menu Traitement ».
• Chaque titre concernant la description d’une commande est suivi du chemin pour parvenir à cette
commande : Menu / Menu hiérarchique (s’il y a lieu) / Commande.
• Les dates doivent toujours être saisies (sauf instruction contraire spécifique à un programme) sous
la forme numérique JJMMAA sans séparateur. Les zones de dates s’accompagnent d’un
calendrier dont le « Manuel de la gamme » vous montre le fonctionnement.
• Les fichiers et les dossiers (ou répertoires) sont mentionnés en lettres majuscules. Exemple : le
fichier C_BIJOU.MAE.
Si vous recherchez des explications sur une fonction particulière, nous vous conseillons de consulter
le sommaire au début du manuel.
40
© Sage France
Introduction
Les remarques sont indiquées avec, dans la marge, une petite main pointant du doigt. Ce sont des
informations annexes à la fonction décrite. Ces remarques sont souvent de grande importance, ne les
négligez pas.
Les points importants sur lesquels nous attirons tout spécialement votre attention sont présentés
comme ceci.
Exemple
Chaque fois que cela nous semblait nécessaire à la compréhension du rôle ou du maniement d’une
commande, nous avons complété sa description avec des exemples. Ces exemples sont présentés
précédés du titre exemple.
Voir Cette mention dans la marge indique à quelle fonction, quelle autre partie du programme ou du
manuel de référence vous devez vous référer pour un complément d’information.
Version Dans le cas où des disparités existeraient entre les versions du programme, cette mention dans la
marge le rappelle. Le titre Version est remplacé par :
• Windows : quand il s’agit d’une particularité propre à ce système,
• Macintosh : quand il s’agit du système Mac OS,
• le numéro de la ligne de produit s’il existe des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles.
41
© Sage France
Introduction
Menu Système
Ce menu permet de déplacer, redimensionner, refermer la fenêtre.

Windows Ce menu existe pour toutes les fenêtres du programme sauf les fenêtre dites « modales ». On
reconnaît ces dernières au fait qu’elles comportent des boutons OK et/ou Annuler.
Chaque fenêtre comporte son propre menu Système qui donne accès aux commandes permettant de
déplacer la fenêtre à laquelle il se rapporte, de la redimensionner, de la refermer. Il permet aussi,
parfois, de réaliser certaines opérations propres à la fenêtre concernée.
Exemple
Les fenêtres de liste (fenêtres de document) présentent une commande supplémentaire appelée
Déplacer la sélection ( + ).
Toute fenêtre d’un programme fonctionnant sous Microsoft Windows possède son menu Système.
Une distinction doit cependant être faite entre la fenêtre d’exécution du programme ou fenêtre
d’application (celle dans laquelle s’exécute la comptabilité) et les fenêtres des commandes ou fenêtre
de document que le programme permet d’ouvrir.
Lorsqu’il s’agit du menu Système de la fenêtre du programme, les commandes disponibles sont, pour
quelques-unes, identiques à celles évoquées précédemment. Elles permettent en plus de fermer le
programme, c’est-à-dire de le quitter, de le réduire sous forme d’icône, c’est-à-dire de le mettre
temporairement en veille.
Vous ouvrez un menu Système en cliquant avec la souris sur la case à gauche de la barre de titre
ou bien en pressant + pour le menu Système de la fenêtre d’application et
+ pour ouvrir celui d’une fenêtre de document.
Certaines fenêtres ne comportent pas de menu Système. Ce sont en général des messages ou des boîtes
de dialogue.
Une différence essentielle apparaît entre le menu Système de la fenêtre d’application et les menus
Système des fenêtres de document.
Dans le premier cas, les raccourcis clavier s’obtiennent avec , dans le second avec .
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© Sage France
Introduction
Ils sont résumés dans le tableau ci-après.
Commande Fenêtre du programme Fenêtres de commandes

Ouvrir menu Système + +
Déplacer +
Taille +
Réduire +
Agrandir +
Fermeture / Fermer + +
Fermer la liste +
Déplacer la sélection +
Les commandes qui apparaissent estompées dan un menu ne sont pas utilisables en l’état actuel du
déroulement du programme.
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© Sage France
Introduction
Menu Pomme
Macintosh Ce menu n’existe que dans la version Macintosh du programme.

Il propose, en dehors des commandes propres au Macintosh, une fonction particulière au programme
Sage Comptabilité 100 : A propos de Comptabilité 100.
Cette fonction est la même que celle que l’on trouve dans le menu Aide de la version Windows.
Voir Veuillez vous reporter aux explications concernant la fonction Aide / A propos de….
44
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Menu Fichier
Menu Fichier
Menu Fichier________________________________________________47
Nouveau ......................................................................................... 48
Assistant de création d'un nouveau fichier...........................................................48
Boîte de dialogue Créer le fichier comptable si l'assistant n'est pas utilisé..........55
Exercice comptable et longueur des comptes .....................................................56
Ouvrir…........................................................................................... 58
Ouverture du dossier comptable..........................................................................58
Ouverture du fichier expert ..................................................................................59
Fermer ............................................................................................ 61
A propos de… ................................................................................. 62

Volet Identification - A propos de… .....................................................................64
Volet Initialisation - A propos de….......................................................................65
Volet Contacts - A propos de… ...........................................................................70
Volet Paramètres - A propos de… .......................................................................71
Volet Préférences - A propos de… ......................................................................77
Volet fiscal ...........................................................................................................84
Volet Ajustement lettrage – A propos de…..........................................................86
Volet Communication - A propos de….................................................................88
Volet Options - A propos de… .............................................................................90
Lire les informations.................................................................... 132
Configuration système et partage............................................... 136

Volet Configuration système - Configuration système et partage ......................136
Volet Utilisateurs connectés - Configuration système et partage.......................138
Envoi d’un message ..........................................................................................139
Réception d’un message ...................................................................................140
Autorisations d’accès .................................................................. 141
Commandes protégées .....................................................................................141
45
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Menu Fichier
Importer… .................................................................................... 147

A propos des formats d'importation ................................................................... 147
Importer un fichier au format standard ...................................... 149
Lancement de l'importation................................................................................ 149
Import au format Texte ...................................................................................... 155
Import des Ecritures Sage et Ciel Windows ...................................................... 159
Importer au format Edifact ................................................................................. 161
Importer un fichier au format paramétrable ............................... 163
Exporter… .................................................................................... 164
Format Ligne 100 et 30, HTML .................................................... 166

Export au format texte ....................................................................................... 166
Export aux formats SYLK et HTML.................................................................... 167
Format Classeur Microsoft Excel® .................................................................... 169
Export au format Sage (Saari et Ciel) ......................................... 171
Export au format EDIFACT .......................................................... 174

Préambule ......................................................................................................... 174
Format d’export EDIFACT ................................................................................. 174
Exporter au format paramétrable ............................................... 182
Exporter la balance ..................................................................... 183

Exportations : mode opératoire ......................................................................... 186
Définition format paramétrable................................................... 198
Communication............................................................................ 199
Envoi de données.............................................................................................. 202
Réception de données....................................................................................... 208
Imprimer les paramètres dossier................................................ 215
Mise en page…............................................................................. 217
Format d’impression… ................................................................. 218
Impression différée ..................................................................... 220
Lancement des programmes Sage Ligne 100 ............................ 221
Quitter .......................................................................................... 222
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Menu Fichier
Menu Fichier
Ce menu permet de :
• créer, ouvrir, fermer un fichier comptable ou de cycles de révision,
• enregistrer, modifier, consulter la fiche de l’entreprise ainsi que toutes les options de l’entreprise,
• lire les informations sur l’entreprise,
• consulter la configuration système et les partages de fichiers,
• autoriser ou interdire l’accès de certaines commandes à certains utilisateurs,
• importer et exporter des données,
• lancer les communications entre client et expert comptable,
• avoir accès à la commande de mise en page,
• enregistrer le format d’impression des différents documents et états de la comptabilité,
• lancer l'impression des documents dont l'impression a été différée,
• quitter le programme.
47
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Menu Fichier
Nouveau
Fichier / Nouveau
Cette commande permet de créer un nouveau fichier de la comptabilité. Elle n'est accessible que si
aucun fichier n’est ouvert.
Cliquer sur le bouton Nouveau fichier de la barre d’outils Standard a le même effet que
d’activer la commande Fichier / Nouveau.
Equivalent clavier sur Macintosh : + .
Equivalent clavier sous Windows : + ou + puis .
Si le Mode assistant est activé, la première fenêtre de l'Assistant de création d'un nouveau fichier va
apparaître. Dans le cas contraire, c'est la boîte de dialogue Créer le fichier comptable qui s'ouvre.
Voir Pour plus d'information sur l'utilisation de cette commande reportez-vous à la boîte de dialogue Créer
le fichier comptable.
Voir Reportez-vous à la commande Fenêtre / Mode assistant pour activer ou désactiver le mode assistant.
Assistant de création d'un nouveau fichier
Lorsque l'option Mode assistant du menu Fenêtre est activé, un assistant est affiché pour vous guider
dans la création d'un nouveau fichier.
Raison sociale et reprise des informations société

La première étape de la création de fichier comptable concerne la raison sociale et la possibilité de
reprise des informations déjà saisies.
Raison sociale
Indiquez la raison sociale de votre société (zone de 35 caractères alphanumériques maximum).
Lorsque la raison sociale a été définie, la zone suivante devient accessible. Indiquez à l’aide des
boutons d’option si vous souhaitez ou non reprendre les coordonnées de l’entreprise renseignée au
moment de l’installation du logiciel.
48
© Sage France
Menu Fichier
Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la création du fichier.
Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton Annuler. Dans ce cas, le programme ne
crée pas le fichier comptable.
Saisie des coordonnées de l’entreprise

La deuxième étape de la création de fichier comptable concerne les coordonnées de l’entreprise.
Si les coordonnées ne sont pas reprises, renseignez les différentes zones (Activité, Adresse,
Complément, C.P., Ville, Région, Pays, N° SIRET, NAF (APE), N° identification, Téléphone,
Télécopie) selon les principes définis dans le paragraphe Volet Identification - A propos de… page 64.
Si l’option Reprise des informations société est activée, la fenêtre reprend par défaut les
coordonnées de l’entreprise renseignées lors de l’installation.
Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la création du fichier.
Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton Annuler.
Exercice et longueur de compte

La troisième étape de la création de fichier comptable concerne la définition de l’exercice et de la
longueur des comptes.
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Menu Fichier
Date début / Date fin d’exercice

Enregistrez les dates limites de l'exercice comptable. Si les dates proposées ne conviennent pas, vous
pouvez placer le curseur sur ces zones afin d'indiquer les dates souhaitées. La saisie doit être réalisée
sous la forme JJMMAA (sans séparateurs).
Le programme accepte la saisie d'un exercice comptable "à cheval" sur deux années civiles.
Le programme effectue un contrôle sur la validité des dates. Si vous saisissez une date de début
postérieure à la date de fin, un message vous en prévient.
Un exercice comptable est limité à 36 mois.
Les dates de l’exercice pourront être modifiées par la commande Fichier / A propos de....
Longueur d’un compte

Ces zones permettent de définir la longueur des comptes utilisés en saisie.
Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe : de 3 à 13 caractères.
Exemple
Si la longueur choisie est 5, tous les comptes seront saisis sur 5 caractères.
Pour que le programme accepte des longueurs de comptes différentes, renseignez la zone par 0 (zéro).
La longueur des comptes saisis pourra varier de 3 caractères numériques à 13 alphanumériques. La
longueur des comptes est dite « flottante ».
Après la création du premier compte, ces longueurs ne sont plus modifiables. Il ne sera pas non plus
possible de revenir d’une longueur flottante à une longueur fixe.
Il est conseillé de laisser flottante la longueur des comptes si vous voulez pouvoir récupérer le plan
comptable du fichier comptable livré avec le programme.
Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la création.
Paramétrage des devises

L’étape suivante concerne le paramétrage des devises.
50
© Sage France
Menu Fichier
Monnaie de tenue de compte

Sélectionnez votre monnaie de tenue de compte :
• Euro,
• Autre : précisez l'intitulé de votre monnaie de tenue de compte.
Caractéristiques de votre monnaie de tenue de compte

Cette fenêtre apparaît uniquement si vous avez sélectionné Autre comme monnaie de tenue. Elle vous
permet de définir les caractéristiques de votre monnaie.
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Menu Fichier
Nombre de décimales / Séparateur de décimales / Séparateur de milliers

Précisez le nombre de décimales de votre monnaie (par défaut, 2), les séparateurs de décimales et de
milliers (par défaut, ceux définis dans les Paramètres régionaux de Windows).
Ces informations permettent de définir le format Montant de votre monnaie de tenue de compte.
Exemple
Nombre de décimales : 2
Séparateur de décimales : , (virgule)
Séparateur de milliers : (espace).
Le format Montant de la monnaie de tenue de compte sera # ###0,00
Code ISO
Indiquez le code ISO de la devise nouvellement paramétrée. La codification des codes ISO des
devises les plus courantes est disponible dans le Manuel de l'Euro.
Sigle
Indiquez le signe de la devise, c'est-à-dire l'abrégé qui apparaîtra dans la barre d'état vous permettant
de connaître la devise d'expression des valeurs monétaires.
52
© Sage France
Menu Fichier
Reprise des éléments comptables

Votre fichier comptable peut être créé à partir de modèles.
Cette fenêtre vous permet de choisir entre les options suivantes :

• Oui, à partir du modèle standard : le fichier est créé par copie du fichier modèle livré en
standard, puis la mise à jour des informations de la fiche A propos de… est effectuée.
• Oui, avec sélection partielle : l'utilisateur pourra alors sélectionner les fichiers Structure
(comptes généraux, codes journaux, taux de taxes …) récupérés du fichier modèle,
• Non : le fichier est alors créé vide de tout élément de structure.
Le modèle est stocké directement sous le répertoire de l'application, par défaut :
Program Files / Maestria / C_model.mae.
Sélection des éléments comptables

Cette fenêtre apparaît uniquement si l'option Oui, mais avec une sélection partielle est sélectionnée.
53
© Sage France
Menu Fichier
Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez récupérer. Le plan comptable est par défaut sélectionné,
non modifiable.
Création du fichier comptable

Cette dernière étape permet d’enregistrer le nom et l’emplacement de stockage du nouveau fichier
comptable.
Nom
Cliquez sur le bouton Parcourir, puis indiquez le nom du fichier comptable à créer.
Vous pouvez, si nécessaire, sélectionner un autre répertoire de stockage grâce à la zone Enregistrer
sous de la fenêtre affichée.
54
© Sage France
Menu Fichier
Windows Le nom du fichier comptable doit se terminer par l'extension .MAE. Celle-ci est automatiquement
ajoutée au nom que vous donnez au fichier lors de sa création. Il n’est donc pas nécessaire de la saisir.
Par défaut, la taille d’un nouveau fichier est fixée à 1000 Ko .
La commande Fichier / Lire les informations vous renseigne sur l’état de remplissage des fichiers
(zones Taille et Dispo).
La création du fichier est lancée lorsque vous cliquez sur le bouton Enregistrer ou par validation. La
fiche d’identification de l’entreprise apparaît alors.
Voir La fiche d’identification de l’entreprise est présentée pour la commande Fichier / A propos de…..
Cliquez sur le bouton Fin pour lancer le traitement.
Boîte de dialogue Créer le fichier comptable si l'assistant n'est pas utilisé
Les descriptions qui suivent concernent l'utilisation manuelle de la commande Fichier / Nouveau,
c'est-à-dire lorsque la commande Fenêtre / Mode assistant est désactivée.
Le programme propose tout d’abord d’enregistrer le nom et l’emplacement de stockage du nouveau
fichier comptable.
Voir Reportez-vous au manuel de Microsoft Windows pour l’utilisation d’une telle boîte de dialogue.
Le programme propose l’enregistrement du nouveau fichier dans le dossier d’installation du
programme : il apparaît dans la zone Enregistrez sous.
Nom
Indiquez le nom du fichier comptable à créer.
55
© Sage France
Menu Fichier
Le nom du fichier comptable doit se terminer par l'extension .MAE. Celle-ci est automatiquement
ajoutée au nom que vous donnez au fichier lors de sa création. Il n’est donc pas nécessaire de la saisir.
Capacité en Ko
Par défaut, la taille d’un nouveau fichier est fixée à 1000 Ko, ce qui ne permet que la saisie des
informations de base (options, journaux, quelques comptes). Veuillez vous reporter au paragraphe
suivant pour estimer la valeur à renseigner.
Exemple
Pour 10000 lignes, prévoir environ 15000 Ko.
Ne prévoyez cependant pas trop grand car les fichiers utiliseraient une place inutile sur le disque dur.
En fonction de la place disponible dans les fichiers, le programme procède de manière automatique à
l’agrandissement des fichiers de travail. Chaque agrandissement s’effectue par tranche de 100 Ko.
Les opérations d’agrandissement peuvent vous retarder dans vos travaux. Pour optimiser les temps de
saisie, nous vous conseillons de donner à vos fichiers une taille suffisante. Veillez également à ce que
le disque dur ait suffisamment d’espace libre pour que l’agrandissement puisse s’opérer.
La commande Fichier / Lire les informations vous renseigne sur l’état de remplissage des fichiers
(zones Taille et Dispo).
La taille minimale d’un fichier comptable est de 200 Ko. La taille maximale est de 2 Go (Giga octets),
soit 2 000 Mo ou 2 000 000 Ko.
La création du fichier est lancée lorsque vous cliquez sur Enregistrer ou par validation.
Lorsque le nom du fichier sélectionné existe déjà, un double message de confirmation d'écrasement du
fichier est affiché.
Exercice comptable et longueur des comptes
Le programme propose ensuite la fenêtre Création de l’exercice.
56
© Sage France
Menu Fichier
Date début / Date fin d’exercice

Enregistrez les dates limites de l'exercice comptable.
Si les dates proposées ne conviennent pas, vous pouvez placer le curseur sur ces zones afin d'indiquer
les dates souhaitées. La saisie doit être réalisée sous la forme JJMMAA (sans séparateurs).

Ces zones permettent de définir la longueur des comptes utilisés en saisie.
Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe : de 3 à 13 caractères.
Exemple
Pour que le programme accepte des longueurs de comptes différentes renseignez la zone par 0 (zéro).
Après la création du premier compte, ces longueurs ne seront plus modifiables. Il ne sera pas non plus
possible de revenir d’une longueur flottante à une longueur fixe.
Il est conseillé de laisser la longueur des comptes flottante si vous souhaitez récupérer le plan
comptable du fichier comptable livré avec le programme
Cliquez sur OK pour valider la création de l’exercice.
Pour abandonner le traitement, cliquez sur Annuler. Dans ce cas, le programme ne crée ni
l’exercice, ni le fichier comptable.
La fiche d’identification de l’entreprise apparaît alors.
Voir La fiche d’identification de l’entreprise est présentée pour la commande A propos de… du même
menu. Elle apparaît après définition des paramètres généraux (cf. ci-après).
57
© Sage France
Menu Fichier
Ouvrir…
Fichier / Ouvrir
Cette commande permet d’ouvrir un fichier comptable existant.

Elle permet également d’avoir accès aux informations d'un fichier comptable si aucun autre n’est
ouvert.
Cliquer sur le bouton Ouvrir un fichier de la barre d’outils Standard a le même effet que
d’activer la commande Fichier / Ouvrir.
Equivalent clavier sur Macintosh : + O.
Equivalent clavier sous Windows : + O ou + F, O.
Ouverture du dossier comptable
La fenêtre Ouvrir le fichier comptable permet la sélection du fichier comptable à ouvrir.
Voir Reportez-vous, si nécessaire, au manuel de Microsoft Windows ou du Macintosh pour l’utilisation

d’une telle boîte de dialogue.
Le programme ouvre par défaut le dossier d’installation du programme. Si nécessaire, utilisez la zone
Explorer pour ouvrir un autre dossier, ou cliquez sur le bouton Dossier parent.
Sélectionnez dans la fenêtre le fichier qui vous intéresse et cliquez deux fois dessus, ou bien
cliquez sur le bouton Ouvrir.
Si le fichier est protégé, votre nom et le mot de passe vous seront alors demandés.
58
© Sage France
Menu Fichier
Nom d'utilisateur
Sélectionnez le niveau créé dans les autorisations d'accès.
Voir Le paramétrage des utilisateurs et de leurs autorisations d’accès est effectué par la commande
Fichier / Autorisations d’accès.
Mot de passe
Zone de 4 caractères alphanumériques permettant de saisir le mot de passe. Tapez celui-ci exactement
comme il a été enregistré. Les lettres majuscules sont considérées comme différentes des minuscules.
Afin d’en préserver la confidentialité, les caractères tapés sont remplacés à l’écran par des étoiles sur
Windows et par des points sur Macintosh.
Cliquez sur le bouton OK ou validez pour ouvrir le dossier comptable.

Si le programme refuse d'ouvrir un fichier comptable en affichant un message de type "Ce dossier est
déjà ouvert. Veuillez le refermer ou utiliser les outils de maintenance !" (par exemple à la suite d'une
panne de courant survenue pendant l'utilisation de la comptabilité), lancez le programme Sage
Maintenance et ouvrez le fichier comptable en question. Il vous est alors proposé de déconnecter les
utilisateurs fictifs.
Validez en cliquant sur le bouton OK.
Voir Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au « Manuel de la gamme ».
Ouverture du fichier expert
Windows Ce paragraphe concerne les utilisateurs ayant la version Pack+.

La fenêtre d’ouverture du fichier expert est proposée si l’option Ouverture du fichier expert de la
commande Fenêtre / Préférences est cochée.
Cette fenêtre n'est pas proposée si le fichier expert lié est défini dans la commande A propos
de…/Volet Options/Fichiers liés
Le programme propose ensuite l’ouverture du fichier expert. Il contient l’ensemble des cycles de
révision.
59
© Sage France
Menu Fichier
Sélectionnez le dossier puis le fichier expert à ouvrir.
Le bouton Nouveau permet de créer un nouveau fichier expert.

Le programme propose alors d’enregistrer le nom et l’emplacement de stockage du nouveau fichier.
Nous vous invitons vivement à utiliser le fichier cycle livré en standard.
Voir Enregistrez le nom du nouveau fichier expert de la même manière que pour un nouveau fichier
comptable page 48.
60
© Sage France
Menu Fichier
Fermer
Fichier / Fermer
Cette commande permet de fermer un fichier comptable avant d’en ouvrir ou d’en créer un autre.
Cliquer sur le bouton Fermer le fichier de la barre d’outils Standard a le même effet que
d’activer la commande Fichier / Fermer.
Equivalent clavier sous Windows : + ou + , .
Le programme ferme les fichiers comptable et expert en même temps.
Cette commande ne sert pas à la fermeture des fenêtres ouvertes à l’écran.
Si vous lancez cette commande alors que des fenêtres sont encore ouvertes à l’écran, elles seront
automatiquement refermées comme si vous aviez validé, c’est-à-dire accepté les modifications
éventuellement faites.
61
© Sage France
Menu Fichier
A propos de…
Fichier / A propos de…
Cette commande permet de consulter et modifier les paramètres de la société.
Cliquer sur le bouton A propos du fichier de la barre d’outils Standard a le même effet que
d’activer la commande Fichier / A propos de....
Les paramètres d’une société sont enregistrés sur différents volets accessibles par des onglets sous
Windows et par des boutons sur Macintosh.
Le nom de cette commande est complété par celui du fichier comptable ouvert.
Cette fenêtre apparaît automatiquement après la création d’un nouveau fichier (sauf lorsque ce dernier
est créé à partir de la commande Structure / Fusion…).
Pour imprimer le contenu de la fiche société ainsi que les Options du fichier, utilisez la commande
Rechercher de la barre d’outils Navigation et choisissez Dossier entreprise ou Options dossier dans
le menu local Fichier. Cliquez ensuite sur le bouton Imprimer.
Le volet Identification regroupe les coordonnées de la société.
Le volet Initialisation permet :
• de déterminer la devise dans laquelle est tenue la comptabilité, ainsi que la devise d’équivalence,
• de modifier les dates de l’exercice comptable et la longueur des comptes,
• d’enregistrer le format des montants et des quantités,
• de paramétrer le mode de gestion des budgets (par compte général ou section analytique), et
l’adaptation du programme aux contraintes de la norme EDI.
Le volet Contacts regroupe les coordonnées des différents contacts.
Le volet Paramètres vous permet :
• de gérer les numéros de pièce,
• de définir le journal des à-nouveaux et les comptes concernés,
• de déterminer quels sont les registres gérés par la société,
• d’adapter le programme à vos habitudes de travail ainsi qu’à votre activité (utilisation des
registres, saisie cabinet comptable ...).
Macintosh Le volet Paramètres n'existe pas dans la version ligne 30. Les informations de ce volet sont regroupés
dans le volet Préférences.
Le volet Préférences vous permet de choisir toutes les options de gestion qui concernent la saisie,
l’import / export, les éditions ... de votre dossier.
62
© Sage France
Menu Fichier
Le volet Ajustement lettrage permet d’enregistrer les paramètres de génération d’écritures

d’équilibrage en cas d’écart de règlement, d’écart de change ou d’écart d’arrondi de conversion.
Le volet Communication permet l’enregistrement des données nécessaires à l’utilisation de la
commande Fichier / Communication.
Le volet Options regroupe les informations générales qu’il est indispensable de renseigner avant toute
utilisation du programme de comptabilité.
Voir Nous vous rappelons que toutes les informations concernant la saisie, l’utilisation des fenêtres et des
boutons, la barre d’outils Navigation, la commande Rechercher et bien d’autres commandes d’usage
général sont regroupées dans le « Manuel de la gamme ».
La partie supérieure de la fenêtre présente une rangée d’onglets sur Windows ou de boutons sur
Macintosh. Ces onglets et ces boutons donnent accès aux différents volets dont se compose la fiche de
la société.
Onglet / Bouton Identification
Permet de revenir au volet Identification lorsqu’on consulte un autre volet de la fiche.
Onglet / Bouton Initialisation

Permet d’accéder au volet Initialisation. Ce volet permet d’enregistrer les informations
générales concernant la gestion des devises de tenue de comptabilité ainsi que leurs formats. Onglet /
Bouton Contacts
Permet d’accéder au volet Contacts. Ce volet permet d’enregistrer des informations générales
concernant la gestion des contacts.
Onglet / Bouton Paramètres

Permet d’accéder au volet Paramètres. Ce volet permet d’enregistrer des informations générales
concernant la gestion comptable.
Onglet / Bouton Préférences

Permet d’accéder au volet Préférences. Ce volet permet d’adapter le programme à vos habitudes
de travail.
Onglet / Bouton Ajustement lettrage

Permet d’accéder au volet Ajustement lettrage. Ce volet permet le paramétrage de toutes les
données nécessaires au lettrage des divers comptes de tiers.
63
© Sage France
Menu Fichier
Onglet / Bouton Communication

Permet d’accéder au volet Communication. Ce volet permet d’enregistrer des informations générales
concernant le transfert des données.
Onglet / Bouton Options

Permet d’accéder au volet Options. Ce volet regroupe des informations générales à renseigner
avant toute utilisation du programme.
Volet Identification - A propos de…
Pour revenir à ce volet, cliquez sur l’onglet Identification ou sur le bouton ci-contre pour la
version Macintosh du programme.
Par défaut, la commande A propos de… s’ouvre sur ce volet.
Le volet Identification regroupe les coordonnées de la société.
Les différentes zones dont se compose ce volet ont les rôles suivants.
Raison sociale
Zone de 35 caractères (maximum) permettant l'enregistrement de la raison sociale de la société. Cette
information est obligatoire.
Activité
Zone de 35 caractères (maximum) destinée à préciser l'activité de la société.
64
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Menu Fichier
Adresse complète
Enregistrez l'adresse complète de la société sur les zones Adresse (35 caractères maximum),
Complément (35 caractères maximum), Code postal (9 caractères maximum), Bureau distributeur -
Ville (35 caractères maximum), Code région - Région (9 caractères maximum) et Pays (35 caractères
maximum).
Commentaire
Zone libre de 69 caractères (maximum) destinée à la saisie d’informations diverses.
N° de SIRET / Code NAF (APE)

Enregistrez le numéro de Siret et le code NAF (APE) de la société, respectivement sur 14 et 5
caractères. La zone N° de SIRET n’admet pas les espaces entre les caractères.
Lorsque le code pays correspond à celui de la France, un contrôle permet de valider le format du N°
de SIRET. Un message d’alerte apparaît et demande la confirmation de la saisie.
N° d'identifiant
Zone de 25 caractères alphanumériques (maximum) pour l’enregistrement du numéro d’identification
CEE de la société.
Télécommunication
L'encadré Télécommunication est composée de quatre éléments : Téléphone (21 caractères
alphanumériques maximum), Télécopie (21 caractères alphanumériques maximum), E-mail (69
caractères alphanumériques maximum) et Site (69 caractères alphanumériques maximum).
Les boutons en regard des zones E-mail et Site permettent respectivement d’envoyer un message à
l’adresse indiquée et de se connecter au site mentionné.
Volet Initialisation - A propos de…
Pour accéder à ce volet, cliquez sur l’onglet Initialisation ou sur le bouton ci-contre pour la
Le volet Initialisation permet :

• de déterminer la devise dans laquelle est tenue la comptabilité, ainsi que la devise d’équivalence,
• de modifier les dates de l’exercice comptable et la longueur des comptes,
• d’enregistrer le format des montants et des quantités,
65
© Sage France
Menu Fichier
• de paramétrer le mode de gestion des budgets (par compte général ou section analytique), et
l’adaptation du programme aux contraintes de la norme EDI.
Monnaie de Cette zone permet de définir toutes les caractéristiques de la devise utilisée pour tenir la comptabilité.
tenue de DeviseIndiquez dans cette zone l’intitulé de la monnaie de tenue de comptabilité, c’est-à-dire la devise
comptabilité
d’expression des valeurs monétaires de la comptabilité. Elle est obligatoire.
Au moment de la conversion des bases comptables, si aucune devise n’existe dans la liste, la Devise
compte est créée par défaut. Nous vous recommandons de la modifier en indiquant la monnaie locale.
Lors de la création d’un dossier, il est impossible de refermer la fenêtre A propos de… ou de passer à
un autre volet tant que cette devise n’est pas définie.
La modification de la monnaie de tenue de comptabilité ne peut être envisagée qu’en respectant la
cohérence des formats. Le remplacement de la monnaie de tenue de comptabilité ne peut se faire que
par une autre devise ayant un format identique, à savoir un nombre identique ou supérieur de
décimales.
Important ! La modification de l’intitulé de la monnaie de tenue de comptabilité n’entraîne aucune
conversion des valeurs monétaires.
Unité
Cette zone reprend l’unité de la devise sélectionnée (l’euro par exemple), si celle-ci existe dans la
table des devises. Dans le cas contraire, vous disposez de 21 caractères alphanumériques maximum
pour saisir l’unité correspondant à la monnaie de tenue de comptabilité. Le programme utilisera cette
information pour l’impression des montants en lettres.
66
© Sage France
Menu Fichier
Sous-unité
Cette zone reprend la sous-unité de la devise sélectionnée (le centime par exemple), si celle-ci existe
dans la table des devises. Dans le cas contraire, vous disposez de 21 caractères alphanumériques
maximum pour saisir la sous-unité correspondant à la monnaie de tenue de comptabilité. Le
programme utilisera cette information pour l’impression des montants en lettres.
Format montant
Cette zone reprend le format de la devise sélectionnée, si celle-ci existe dans la table des devises.
Dans le cas contraire, vous pouvez définir le format de la monnaie de tenue de comptabilité.
Ce format est utilisé en saisie des journaux et lors des impressions dans les colonnes Débit et Crédit.
Le signe # remplace n’importe quel chiffre. Les chiffres non significatifs ne sont pas imprimés. Un 0
force l’impression d’un chiffre (quelconque) à la position où il se trouve. Le format par défaut est
# ##0,00. La zone accepte jusqu’à 31 caractères (dont 4 décimales), chiffres, lettres ou signes de
ponctuation.
Exemple
# ##0,00 €
Le programme imprime tout nombre avec au moins un chiffre des unités (0 s’il y a lieu) et deux
décimales (égales à 0 s’il y a également lieu). Les milliers sont séparés des centaines par un espace,
les décimales par une virgule. Le symbole de l’euro est ajouté à la fin de chaque nombre (ne doit pas
être saisi).
Exemple
# ###,00
Le programme n’imprime rien si le nombre est nul. S’il est décimal, il s’affiche avec deux chiffres.
Vous pouvez enregistrer trois formats différents pour les valeurs positives, négatives et nulles. Ces
formats devront être séparés par des points-virgules. Les nombres négatifs sont par défaut précédés du
signe moins (-).
Exemple
# ##0,00;(# ##0,00);0
Le programme affiche les nombres positifs suivant la présentation standard et les chiffres négatifs
entre parenthèses. Les nombres nuls sont représentés par un seul zéro.
Un format pourra être modifié : vous pourrez le passer de 2 à 3 décimales. L'inverse sera par contre
impossible si des écritures ont été enregistrées.
Un message vous demandera alors de confirmer ce changement.
67
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Menu Fichier
Devise d’équivalence
Cette zone est initialisée par défaut à la valeur Aucune. Cependant, la zone à liste déroulante vous
permet de sélectionner une autre devise qui servira dans les calculs d’équivalence. Cette devise
d’équivalence permet :
• d’utiliser l’inverseur (affichage des valeurs à l’écran en devise d’équivalence),
• de régler les paramètres permettant la gestion automatique des écarts de conversion,
• d’équilibrer les écritures en export / import si la devise exportée ou stockée dans le fichier
d’import est la devise d’équivalence.
Si aucune devise n’est affectée à la devise d’équivalence, l’accès à l’Inverseur n’est pas autorisé.
Voir Reportez-vous au « Manuel de la gamme » pour en savoir plus sur le fonctionnement de l’inverseur.
Exercice / Date début / Date fin

Le programme rappelle les dates de l’exercice saisies lors de la création du fichier comptable. Vous
pouvez modifier ces dates. La saisie doit être réalisée sous la forme JJMMAA (sans séparateurs).
Lorsqu’il existe plusieurs exercices dans le fichier, seules la date début du premier exercice et la date
fin du dernier sont modifiables.
Le programme effectue un contrôle sur la validité des dates. Si vous saisissez une date de début
postérieure à la date de fin, un message vous prévient. Un exercice comptable est limité à 36 mois.
Voir Le programme permet de gérer simultanément plusieurs exercices. Pour ouvrir un nouvel exercice
(précédent ou suivant), voir la commande Traitement / Fin d’exercice - Nouvel exercice.
Changement d'exercice.
Lorsqu’un fichier comptable comporte plusieurs exercices, le menu Fenêtre en présente la liste. Vous
pouvez ainsi sélectionner celui sur lequel vous désirez travailler. La sélection d’un de ces exercices
modifie instantanément l’exercice affiché dans la présente fenêtre.
Un changement d’exercice referme automatiquement les fenêtres des commandes du menu Traitement
(en enregistrant les valeurs saisies).
Au démarrage, le programme sélectionne par défaut l'exercice correspondant à la date système. Pour
démarrer la comptabilité sur l'exercice utilisé lors des derniers traitements, utilisez le programme
Reprendre la compta.
A partir de cette fenêtre, vous pouvez supprimer un exercice dans la mesure où :
• aucune écriture n'a été passée sur l’exercice en question,
• il existe plusieurs exercices paramétrés dans le dossier,
• et la suppression ne porte pas sur un exercice intermédiaire.
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Menu Fichier
Il suffit de cliquer sur le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation.
Les exercices clôturés sont précédés d’un cadenas fermé.

Les longueurs affichées ont été enregistrées lors de la création de la société. Vous pouvez les modifier
si aucun compte n’a été créé. Il ne sera pas possible de revenir d’une longueur flottante à une longueur
fixe. Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe : de 3 à 13 caractères.
Exemple
Pour que le programme accepte des longueurs de comptes différentes, renseignez la zone par 0 (zéro).
Il est conseillé de laisser flottante la longueur des comptes si vous voulez pouvoir récupérer le plan
comptable du fichier comptable livré avec le programme.
Si vous souhaitez utiliser la possibilité de complément des comptes par des zéros (volet Préférences),
il est conseillé de paramétrer une longueur fixe des comptes.
Format quantité
Ce format est utilisé en saisie des journaux, dans la colonne Quantité. Son utilisation est similaire à
celle de la zone Format montant.
Gestion des budgets

Version Cette zone est disponible à partir de la version Pack.
Cette zone permet de demander une gestion des budgets par compte général ou section analytique. La
zone à liste déroulante propose trois options :
• Aucune : le programme ne permet pas la saisie de budgets ni sur les fiches Comptes, ni sur les
fiches des sections analytiques. L'accès aux fiches de saisie correspondantes est impossible,
• Axe analytique : des budgets peuvent être enregistrés sur chaque fiche Section analytique. Un
volet Budgets sera alors disponible,
• Axe général : des budgets peuvent être enregistrés sur chaque fiche Compte général. Un volet
Budgets sera alors disponible.
Après la saisie du premier budget, cette zone n'est plus modifiable.
Quelle que soit l’option sélectionnée, vous avez toujours la possibilité de saisir des dotations sur les
postes budgétaires.
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Menu Fichier
Norme EDI
Si cette option est cochée, le programme s'adapte automatiquement aux contraintes de la norme EDI.
La longueur maximale d'un numéro de compte général passe à 12 caractères maximum. Lors de la
saisie d'un compte de nature client ou fournisseur, le programme oblige l'utilisateur à saisir un compte
de tiers.
Cette case à cocher n'est plus accessible après la création du premier compte.
Volet Contacts - A propos de…
Pour accéder à ce volet, cliquez sur l’onglet Contacts.

Le volet Contacts regroupe les différents contacts dont le nombre est illimité.
Les contacts déjà définis sont présentés dans une liste spécifiant : nom, fonction, numéros de
téléphone fixe et portable ainsi que télécopie de chacun.
Nom
Zone de 35 caractères maximum permettant l’enregistrement du nom du contact.
Prénom
Zone de 35 caractères maximum permettant l’enregistrement du prénom du contact.
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Menu Fichier
Service
Zone à liste déroulante reprenant les noms des contacts définis dans A propos de … / Options /
Service des contacts.
Fonction
Zone de 35 caractères maximum permettant l’enregistrement de la fonction du contact.
Télécommunication
La zone est composée des éléments suivants : Téléphone (21 caractères alphanumériques maximum),
Portable (21 caractères alphanumériques maximum), Télécopie (21 caractères alphanumériques
maximum) et E-mail (69 caractères alphanumériques maximum).
Le bouton en regard de la zone E-mail permet d’envoyer un message à l’adresse indiquée.
Volet Paramètres - A propos de…
Pour accéder à ce volet, cliquez sur l’onglet Paramètres ou sur le bouton ci-contre pour la
L’onglet Paramètres comporte deux sous-onglets : Saisie et Rapprochement.
L’onglet Saisie vous permet :
• de gérer les numéros de pièce,
• de définir le journal des à-nouveaux et les comptes concernés,
• de déterminer les registres gérés par la société,
• d’adapter le programme à vos habitudes de travail ainsi qu’à votre activité (délai client maximum,
validation en saisie, saisie cabinet comptable ...),
• de définir le mode de gestion de la TVA sur encaissements.
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Menu Fichier
Macintosh Ce volet n'existe pas dans la version ligne 30. Les informations sont regroupées dans le volet
Préférences.
Onglet Saisie
Gestion des Protection de la zone N° pièce

numéros de
pièce Cette case à cocher permet d’interdire la saisie et la modification des N° pièce quel que soit le journal.
Numérotation continue pour le fichier

Cette case à cocher n’est accessible que si la zone Protection de la zone N° pièce est cochée. Elle
permet d’avoir une numérotation unique et continue pour l’ensemble des journaux.
Le journal des à-nouveaux est toujours exclu de cette numérotation.
Lorsque la case est cochée, au niveau du menu Structure / Codes journaux :

Tous les journaux ont l’option de numérotation Continue pour le fichier, non modifiable ;
Le journal des à-nouveaux a, par défaut, l’option Continu pour le journal. Il a donc une numérotation
à part de la numérotation générale
Incidences de La protection des numéros de pièce a une incidence sur toutes les fonctions alimentant les journaux,
la protection c'est-à-dire :
des numéros
de pièce • Saisie des journaux : le N° pièce est affecté au moment de la validation de la ligne.
• Saisie par modèle : le N° pièce est affecté au moment de la validation de la pièce.
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Menu Fichier
• Interrogation générale / Interrogation tiers : les écritures générées par ajustement lettrage manuel
ou automatique sont numérotées à partir du dernier N° pièce utilisé quelle que soit la valeur
définie dans le modèle de saisie.
• Import des écritures au format Texte : si le N° pièce est protégé, l'import au format Texte doit
également l'appliquer. Le N° pièce qui figure dans le fichier est donc recalculé à partir du dernier
numéro utilisé pour le fichier ou journal selon le cas.
• Import des écritures au format Sage et Ciel : l'option Conserver la référence pièce d'origine est
systématiquement appliquée, quelle que soit sa valeur.
• Règlement tiers : le N° pièce renseigné est stocké dans la zone Référence pièce.
• Rapprochement bancaire : les écritures d'ajustement sont numérotées à partir du dernier N° pièce
utilisé quelle que soit la valeur définie dans le modèle de saisie.
• Ecritures d'abonnement : les écritures générées sont numérotées à partir du dernier N° pièce
utilisé quelle que soit la valeur définie dans le modèle de saisie.
• Réévaluation des dettes et créances : les écritures générées sont numérotées à partir du dernier N°
pièce utilisé quelle que soit la valeur définie dans le modèle de saisie.
• Déclaration de taxes : les écritures générées sont numérotées à partir du dernier N° pièce utilisé
quelle que soit la valeur définie dans le modèle de saisie.
Nouvel Journal des à-nouveaux volet

exercice
Renseignez dans cette zone le code du journal des à-nouveaux. Cette information permet :
• de proposer automatiquement ce journal, lors de la génération des à-nouveaux en fin et en début
d’exercice,
• d’attribuer aux écritures saisies sur ce journal, lors de la création d’un nouveau dossier comptable
ou lors d’ajustements effectués, le type « à-nouveau manuel ».
Les écritures générées par la commande Nouvel exercice conservent le statut « à-nouveau » quel que
soit le journal sélectionné : journal d’à-nouveaux défini ou autre journal de type général.
Type d’écriture
Le type des écritures passées sur ce journal sera au choix :
• Normal : ce type correspond aux écritures de gestion quotidienne (achat, vente...).
• A-nouveau : ce type correspond aux écritures d’à-nouveaux saisies directement par l’utilisateur
dans le journal désigné plus haut.
Lors de la saisie ou de la modification d’éléments comptables dans ce journal des à-nouveaux, les
écritures peuvent avoir le statut « à-nouveau » et être gérées comme telles dans les éditions du Grand-
livre et de la Balance.
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Menu Fichier
Comptes
Pour la génération des à-nouveaux et l’affectation du résultat, il est possible de définir les comptes
utilisés par défaut pour les comptes : d’ouverture, de bénéfice et de perte.
Un contrôle permet de vérifier que les comptes définis existent bien.
Registre Ces options permettent de sélectionner le type de registre géré dans votre société. Les deux registres
proposés (révision et taxe) regroupent des informations complémentaires relatives aux écritures.
Gestion registres révision

Les registres Révision sont utilisés dans le cadre d'une révision comptable des comptes. La saisie de
ces registres pourra s'effectuer en saisie des écritures et en interrogation de compte.
Gestion registres taxe

Les registres Taxe sont utilisés pour gérer les cas particuliers de taxes. Ils constituent également
l’élément de base pour la gestion de la TVA aux encaissements. Leur utilisation pour la déclaration de
taxes aux encaissements sera décrite au chapitre traitant de la saisie des journaux.
En fonction du (ou des) registre(s) coché(s), lors de la saisie des journaux, le programme proposera
une fenêtre de saisie supplémentaire, permettant l'enregistrement des informations nécessaires au
registre.
Registres taxe
Cette zone à liste déroulante offre les choix suivants :
• Mise à jour automatique : les registres taxe sont mis à jour automatiquement. Cette option
s’applique dans les cas suivants :
◊ en saisie à partir d’un modèle,
◊ en saisie manuelle dès que l’équilibre d’une pièce est vérifié.
• Pas de mise à jour : aucune mise à jour du registre des taxes n’est effectuée.
• Après confirmation : la mise à jour des registres de taxes est subordonnée à confirmation.
TVA sur les Utilisation des registres

encaissements
Par défaut cette case n’est pas cochée. Si vous la cochez, le calcul des registres de trésorerie sera
effectué selon le mode d’affectation de la TVA défini ci-dessous.
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Menu Fichier
Mode d’affectation
Cette zone permet de calculer pour chaque règlement enregistré, qu’il soit total, partiel, multi-
échéances ou multi-factures, la répartition du montant entre Hors Taxe et TVA.
Il existe deux modes d’affectation :
• Au prorata des montants Hors Taxe : c’est la valeur proposée par défaut.
• Priorité aux taux sur les débits : les affectations de TVA seront effectuées en priorité pour les
taux sur débit, ensuite pour les taux sur encaissements et à régime égal pour les taux les plus
élevés.
Saisie cabinet Complément à zéro

Si cette option est cochée, le programme complète automatiquement par des zéros la racine du compte
saisi, s’il existe. Si le compte n’existe pas, la liste des comptes apparaît pour vous permettre d’en
choisir un.
Voir Il est nécessaire que la longueur des comptes soit fixe et non flottante. Reportez-vous au volet
Initialisation de cette même fonction.
Cette option est grisée lorsque les comptes généraux sont de longueur variable.
Validation par
Cette option détermine le mode de déplacement du curseur en saisie (si vous préférez le clavier à la
souris).
• Tabulation : vous actionnerez la touche du clavier pour déplacer le curseur sur les zones
de saisie à renseigner.
• Entrée : vous utiliserez la touche .

Cette option ne concerne que la commande Traitement / Saisie des journaux.
Dans les autres fenêtres, la touche permet de se déplacer de zone en zone.
Vous pourrez également utiliser la souris en cliquant successivement sur les zones à renseigner.
Délai client maximum (jours)

Indiquez le nombre de jours maximum toléré pour les règlements clients.
Lors de l'enregistrement des écritures, le programme propose une date d'échéance calculée
automatiquement (modifiable) en fonction du mode de règlement enregistré dans la fiche du tiers
(commande Plan tiers).
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© Sage France
Menu Fichier
Si lors de la validation d’une ligne d’écritures sur un tiers de type client, le nombre de jour d’échéance
calculé par le programme est supérieur au délai fixé ici, un message d’avertissement apparaît.
Onglet Rapprochement
Cet onglet regroupe les options spécifiques à la gestion des extraits, permettant la génération des
écritures comptables directement à partir des lignes d’extraits, évitant ainsi à l’utilisateur la saisie
manuelle des mouvements dans les journaux de trésorerie.
Rapprochement sur
Windows Cette zone existe uniquement dans la version Pack +.
La zone permet d’indiquer sur quelle devise est effectué le rapprochement bancaire automatique :
• la monnaie de tenue de comptabilité,
• la devise du R.I.B.
Génération des écritures comptables

Cette case à cocher, non cochée par défaut, permet de générer des écritures comptables à partir des
mouvements bancaires saisis ou incorporés.
La case cochée donne accès aux zones suivantes.
Recherche systématique des écritures

Cette option recherche, lors de la saisie des extraits bancaires, les écritures non lettrées du tiers afin de
les lettrer avec les écritures de règlement générées.
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© Sage France
Menu Fichier
Ecart de montant
Vous pouvez déterminer un montant de tolérance pour la recherche des écritures non lettrées. Elle
portera sur les écritures en tenant compte de la fourchette définie.
Exemple
Pour un montant de 100 avec un écart de 3, le programme affichera la liste des écritures dont le
montant est compris entre 97 et 103, bornes incluses.
Compte d’attente
Cette liste permet de sélectionner le compte par défaut utilisé pour la génération des écritures
comptables. Vous pouvez ainsi ventiler les écritures sur les différents comptes directement à partir de
vos journaux de trésorerie.
Une écriture de contrepartie unique

Cette option, si elle est cochée, centralise en une seule ligne les écritures . Non cochée, autant de
lignes d’extraits que de pièces sont générées.
Suppression des extraits après incorporation

Version Cette case à cocher est active seulement si vous possédez une version Pack + du programme.
Si cette case est cochée, le programme supprimera automatiquement le fichier de transfert des extraits
de comptes après l’avoir incorporé (téléchargé) dans le fichier comptable.
Volet Préférences - A propos de…
Pour accéder à ce volet, cliquez sur l’onglet Préférences ou sur le bouton ci-contre pour la
Le volet Préférences vous permet de choisir toutes les options de gestion qui concernent la saisie,
l’import / export, les éditions... de votre dossier.
77
© Sage France
Menu Fichier
Paramètres de Equilibre devises

saisie
La zone vérifie l’équilibre des lignes exprimées en devises, à savoir :
Montant en devise * Cours de la devise = Montant en monnaie de tenue de comptabilité.
Version Cette zone existe uniquement dans la version 100 Pack +.
La zone à liste déroulante propose quatre actions en cas de déséquilibre :

• Non : aucune correction n’est effectuée. C’est la valeur proposée par défaut par le logiciel.
• Afficher un message d’alerte : aucune modification n’est effectuée, mais un message s’affiche
pour prévenir du déséquilibre.
• Modifier le montant en devise : le montant en devise est automatiquement ajusté pour vérifier
l’égalité.
• Modifier le cours de la devise : le cours est recalculé pour conserver les montants en devises et
les montants en monnaie locale.
Affectation analytique
Cette zone permet de définir le traitement que le logiciel doit effectuer en saisie d’écritures sur les
comptes faisant l’objet d’une répartition analytique par défaut. La ventilation peut être :
• Manuelle : la ventilation se fait manuellement lors de la saisie.
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Menu Fichier
• Automatique : la ventilation analytique s’opère automatiquement dès qu’une ligne d’écriture

comportant une ventilation analytique par défaut est validée.
• Après confirmation : la fenêtre Saisie analytique s’affiche avec la répartition par défaut et il
vous est demandé de la confirmer.
Pour ces trois options, la fenêtre de saisie analytique n’apparaît que si l’option Saisie analytique est
cochée au niveau du journal et du compte.
Ventilation des quantités/devises

La zone à liste déroulante propose les choix suivants :
• Non : le logiciel n’effectue aucune vérification de la ventilation analytique, que ce soit en
quantité ou en devises. De ce fait, l’utilisateur peut, au choix et ponctuellement, effectuer
manuellement une répartition en quantité ou en devises.
• Quantité : le contrôle est automatiquement effectué sur la zone Quantité qui doit être ventilée à
100% sur les cinq premiers plans analytiques.
• Devise : le contrôle est automatiquement effectué sur la zone Montant devise qui doit être
ventilée à 100% sur les cinq premiers plans analytiques.
Numéro de pièce règlement

Cette zone permet lors de la génération des règlements de stocker le numéro du chèque dans une des
zones suivantes :
• Numéro de pièce : le « 1er numéro » précisé dans la fenêtre de génération des règlements est
placé dans la colonne Numéro de pièce du journal de banque choisi pour le règlement. Ce numéro
est bien sûr incrémenté pour chaque ligne de règlement.
• Référence pièce : le logiciel numérote la pièce automatiquement en fonction du journal. De ce
fait, la facture perd sa référence d’origine, mais le journal conserve sa numérotation automatique.
• Libellé : le numéro de chèque est indiqué dans les premiers caractères du libellé. Ce dernier est
ensuite complété par le libellé d’origine ou le libellé automatique selon le choix de l’utilisateur.
Appel des tiers volet préférences

La zone à liste déroulante propose les choix suivants pour la saisie des tiers en saisie des journaux :
• Sur le numéro : lors de la saisie, la liste des tiers est affichée triée sur la zone Numéro (valeur
par défaut).
• Sur l’intitulé : lors de la saisie, la liste des tiers est affichée triée sur la zone Classement.
Appel des sections volet préférences

La zone à liste déroulante propose les choix suivants pour la saisie des sections analytiques en saisie
des journaux :
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Menu Fichier
• Sur le numéro : lors de la saisie, la liste des sections est affichée triée sur la zone Numéro
(valeur par défaut).
• Sur l’intitulé : lors de la saisie, la liste des sections est affichée triée sur la zone Classement.
Ouverture compte en saisie

Si cette option est cochée, le programme autorise la création d'un compte en cours de saisie d'un
journal ou d’une pièce. Dans ce cas, tapez le radical du compte à créer suivi de ? pour accéder
directement à la fiche de création d'un compte.
Extourne/annulation en négatif
Cochez cette case d’option pour permettre de contre-passer les écritures en négatif par la fonction
Visualisation d’une pièce.
Suppression après validation

Cochez cette option pour autoriser la suppression d'une écriture (ou plusieurs) dans le journal tant que
celui-ci n’a pas été clôturé.
Après une clôture, partielle ou totale, la suppression d'une écriture (enregistrée sur la période
clôturée) devient impossible même si cette case est cochée.
Import Mise à jour en import

Le programme permet d’importer un fichier de comptes de tiers.
Si le fichier importé contient un numéro de compte de tiers existant déjà dans le fichier comptable,
indiquez le mode de mise à jour à effectuer :
• Sans modification : la procédure d’importation sera stoppée dès lors que le fichier d’importation
contient un compte de tiers existant dans le fichier comptable,
• Modification : le programme remplacera le compte de tiers du fichier comptable par celui du
fichier importé,
• Choix manuel : le programme affichera un message vous invitant à confirmer ou non la mise à
jour du compte.
Le paramétrage de cette zone s’applique également à l’importation des comptes en provenance de
fichiers Sage (fichiers d’exportation comportant l’extension .PNC).
Les paramétrages faits dans cette zone ne sont pas observés lors d’importation de données à l’aide de
la commande Fichier / Communication.
La mise à jour porte sur les zones du fichier d’importation suivantes.
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Menu Fichier
Champ Type Interprétation dans la Comptabilité 100 Mise à jour

Type de compte G Général Non applicable
X Auxiliaire
A Analytique
Code du compte 13 AN Numéro de compte ou de section Non modifiable
Intitulé 31 AN Modifiable
Sens privilégié / Nature (1) 1 AN Voir ci-dessous Non modifiable
Caractéristiques 2 AN Non repris
Niveau d’accessibilité 1 AN Non repris
Regroupement / Compte 13 AN Pour les tiers, correspond au compte
associé collectif
Adresse 1 21 AN Modifiable
Adresse 2 21 AN Modifiable
Code postal 6 AN Modifiable
Ville 21 AN Modifiable
Téléphone 15 AN Modifiable
AN caractère alphanumérique
(1) Sens privilégié / Nature : l’information de ce champ est reprise de la manière suivante :
• Comptes généraux : non repris
• Comptes de tiers : correspond au type de tiers :
◊ C : client,
◊ F : fournisseur,
◊ D ou vide : autre (sauf si le compte associé est de nature Salarié).
Dans le cas d’un compte de nature Salarié, lors de l’importation le logiciel vérifie pour les comptes de
type D si le compte général associé appartient à la nature de compte Salarié définie dans l’option A
propos de… / Options / Nature de compte et lui attribue, le cas échéant, cette nature. Dans le cas
contraire, le type Autre est attribué.
Equilibre journal
Cette option est utilisée pour l’import des écritures. Deux choix vous sont offerts si le programme
constate que les journaux en import sont déséquilibrés :
• Non : la procédure d’import est arrêtée.
• Par journal / période : une écriture d’écart est générée pour chaque journal / période présentant
un déséquilibre.
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Menu Fichier
Suppression des extraits téléchargés après incorporation

Version Cette case à cocher est active seulement si vous possédez une version Pack + du programme.
Si cette case est cochée, le programme supprimera automatiquement le fichier de transfert des extraits
de comptes après l’avoir incorporé (téléchargé) dans le fichier comptable.
Automatisation Compte d’écart débit / Compte d’écart crédit

des écarts
Ces zones doivent être obligatoirement renseignées si l’option Par journal / période a été
sélectionnée dans la zone Equilibre journal. Les zones à liste déroulantes vous permettent de choisir
dans le plan comptable de la société les comptes généraux appropriés.
Les comptes d’écart débit et crédit paramétrés pour l’import sont également utilisés pour la génération
automatique des écritures d’écart d’arrondi de conversion lors de la saisie d’écritures en devise.
Voir La fonction d’automatisation des écritures d’écart d’arrondi de conversion est détaillée au paragraphe
Saisie d’un mouvement en devise de la fonction Traitement / Saisie des journaux.
Vous devez également renseigner ces deux zones si vous utilisez l’EuroPass’Port, afin d’équilibrer les
journaux après conversion des montants.
Voir Pour en savoir plus sur la procédure de basculement vers l’Euro avec l’EuroPass’Port, reportez-vous
au « Manuel de la gamme ».
Analyse Grand-livre
Cette zone permet de définir trois périodes de comparaison pour l'impression du grand-livre des
comptes. Indiquez ici la durée, exprimée en mois, de chacune de ces périodes.
Exemple
Si la première période est de 3 mois, il sera possible d’adjoindre à un Grand-livre au 30/06, une
colonne de solde du 01/01 au 31/03 correspondant aux trois mois définis dans cette première période.
Pour enregistrer les périodes d’analyse, opérez de la façon suivante :
• sélectionnez tout d’abord une des trois périodes dans le menu local (la période 1 est la plus
rapprochée, la période 3 la plus éloignée) ;
• tapez le nombre de mois dans la zone de saisie de droite ;
• répétez l’opération pour les deux autres périodes.
Exemple
Si les périodes sont définies comme suit, pour un exercice de 12 mois : Période 1 : 4 - Période 2 : 5 -
Période 3 : 3 - La période 1 correspondra aux 4 premiers mois de l'exercice. La période 2, aux 9
premiers mois. La période 3, aux 12 mois de l'exercice.
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Menu Fichier
Résultat à zéro
Pour les impressions, le programme vous permet de demander ou non l’impression des montants à
zéro.
• Imprimer blanc : les résultats à zéro ne seront pas imprimés,
• Imprimer zéro : les résultats à zéro seront affichés sous la forme 0,00 (en fonction du format des
montants choisi).
Exemple
Si le solde d’un compte mouvementé est nul, la colonne Solde de la Balance sera vide si l’option
Impression blanc a été choisie ; elle contiendra 0,00 si Impression zéro a été sélectionné.
Confirmation suppressions
Cette zone permet de demander une confirmation "manuelle" de l'utilisateur lors des suppressions.
Trois options sont proposées :
• Aucune : en cas de suppression, le programme s'exécute immédiatement sans demander
confirmation à l'utilisateur,
• Eléments : le programme demande confirmation avant toute suppression ; si la demande de
suppression concerne plusieurs éléments, une confirmation est demandée pour chacun,
• Liste : le programme demande également confirmation avant toute suppression ; à la différence
de l'option précédente, si la demande de suppression concerne plusieurs éléments, la confirmation
est globale.
Cette zone ne concerne que le fichier comptable en cours d'utilisation. Si vous souhaitez protéger la
suppression de données par poste de travail (en réseau notamment), enregistrez vos réglages dans la
commande Fenêtre / Préférences.
Code traitement
Cette zone détermine les informations proposées par défaut lors de la création d'un compte. Deux
options sont proposées : Proche et Par nature.
• Proche : lors de la création d'un compte de type Détail, le programme recopie le paramétrage du
compte dont le numéro est le plus proche.
Les informations récupérées sont : Report à-nouveau (Aucun, Solde, Détail), Type (Détail),
ainsi que toutes les options des cases à cocher.
Exemple
Les comptes suivants sont créés :
444 Etat-Impôts sur les bénéfices,
4455 TVA à décaisser,
4458 TVA à régulariser.
83
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Menu Fichier
Lors de la création du compte 4456 TVA déductible … le programme récupère le

paramétrage du compte 4455 (le plus proche numériquement).
• Par nature : les options paramétrées au niveau de la nature de compte pour l'intervalle concerné
sont appliquées.
Voir La définition des options applicables par nature et par intervalle est détaillée dans le paragraphe Volet
Options / Nature de compte.
Volet fiscal
Ce volet contient toutes les informations relatives aux déclarations de taxes.

Déclaration de Régime
taxes
Cette zone propose la liste des régimes gérés par le programme :
• Réel normal-CA3,
• Mini-Réel-CA3,
• Réel simplifié-CA12/CA12E,
• Réel simplifié agriculture-CA3.
Le régime sélectionné sera rappelé dans le titre de la fenêtre Déclaration de taxes.
Recette / N° dossier / Clé / Inspection / CM (Inscription à la chambre des métiers) / Date limite
Ces informations figurent sur les modèles CERFA.
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Menu Fichier
Mise à jour des Code journal

écritures de
taxes Sélectionnez le code journal ( de type général ) sur lequel les écritures de TVA doivent être
enregistrées.
Un message d’erreur s’affiche si la saisie est incorrecte.
TVA à décaisser
Le compte sélectionné sur cette zone sera utilisé par le programme pour équilibrer le journal, si son
solde est débiteur (exemple : 4455100).
Crédit de TVA
solde est créditeur (exemple : 4456700).
Ecart d’arrondi débit

Le compte sélectionné sur cette zone sera utilisé par le programme pour générer les écritures d’écart
liées aux différences d’arrondis survenues lors de la génération des écritures de TVA. En France, il
s’agit du compte 658000 - Charges de gestion courante.
Ecart d’arrondi crédit

Le compte sélectionné sur cette zone sera utilisé par le programme pour générer les écritures d’écart
liées aux différences d’arrondis survenues lors de la génération des écritures de TVA. En France, il
s’agit du compte 758000 - Charges de gestion courante.
TVA remboursée
Cette zone permet de sélectionner un compte sur lequel sera enregistrée la demande de
remboursement (exemple : 44583).
Rubrique BCR remb.

Cette zone vous permet d’ indiquer le code rubrique (alphanumérique) correspondant à la constante de
la valeur du remboursement demandé.
Ce code est enregistré dans le menu Etat / Déclaration de taxes /Saisie des constantes.
Centre des Ce pavé contient tous les renseignements relatifs au centre des impôts auquel vous êtes rattaché. Ces
impôts informations figurent sur les modèles CERFA .
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Menu Fichier
Volet Ajustement lettrage – A propos de…
Rappelons que le lettrage consiste à pointer les mouvements de sens opposé, c'est à dire les
mouvements débiteurs et créditeurs, d’un compte. Vous pouvez ainsi pointer factures et avoirs,
factures et règlements, factures et acomptes,...
Si ce lettrage révèle une différence, il convient d’enregistrer une écriture d’ajustement.
Le volet Ajustement lettrage permet d’enregistrer les paramètres de génération d’écritures
d’équilibrage en cas de lettrage déséquilibré dû à un écart de règlement, un écart de change ou
d’arrondi de conversion.
Voir Les commandes Interrogation et lettrage et Interrogation tiers sont présentées dans le menu
Traitement.
Exemple
Un client débiteur de 1 000,00 €. règle la somme de 999,00 €. pour solde de tout compte. Après
lettrage de son compte, le solde constaté est de 1,00 €.
Pour accéder à ce volet, cliquez sur l’onglet Ajustement lettrage ou sur le bouton ci-contre
pour la version Macintosh du programme.
Ce volet est composé de cinq sous-volets correspondants aux types de comptes ou de tiers.
Les quatre premiers volets concernent les types de tiers : Client, Fournisseur, Salarié, Autre. Le
volet Général concerne les comptes généraux. Le mode de saisie est identique pour chacun.
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Menu Fichier
Code journal
Ecart de
règlement Sélectionnez le journal qui sera mouvementé par l’écriture d’ajustement.
Voir Voir la commande Structure / Codes journaux.
Modèle de saisie débit / crédit

Le programme propose les modèles de saisie créés dont le type correspond au journal choisi. A défaut,
la liste complète des modèles de saisie est proposée.
Sélectionnez le schéma d’écriture adapté à un ajustement débiteur dans l’encadré Débit. Si le compte
est débiteur, le programme utilisera ce modèle de saisie. Procédez de la même manière au crédit.
Exemple
Sur le volet Client : Perte sur ajustement client.
Sur le volet Fournisseur : Produit sur ajustement fournisseur.
Sélectionnez le schéma d’écriture adapté à un ajustement créditeur dans l’encadré Crédit. Si le
compte est créditeur, le programme utilisera ce modèle de saisie.
Exemple
Sur le volet Client : Produit sur ajustement client.
Sur le volet Fournisseur : Perte sur ajustement fournisseur.
Maximum
Indiquez le montant maximum de l’écart qui entraînera la génération d’un ajustement.
Ecart d’arrondi Il ne peut y avoir d’écarts de conversion que si deux devises sont équivalentes. C’était le cas de l’Euro
de conversion et du Franc durant la phase de transition, ainsi que toutes les monnaies de la zone Euro ou monnaies
« In ».
Un écart de conversion peut être généré :
• Lors des saisies en devise sur les journaux si les paramétrages nécessaires ont été réalisés.
Cette possibilité doit être permise dans la commande Fenêtre / Préférences.
Voir Pour plus d'informations, reportez-vous au paragraphe Automatisation des écritures d’écart de
conversion.
• Par la fonction Règlement tiers : c’est le cas lorsque des différences de règlement interviennent
pour un montant inférieur au seuil d'écart d'arrondi de conversion défini.
• Par la fonction Calcul différence de change : les modèles d’écart de conversion sont en priorité
appliqués lorsque les devises des factures et règlements sont des monnaies « In ».
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Menu Fichier
Pour pouvoir générer des écarts de conversion, renseignez les zones suivantes :
Gestion des écarts de conversion

Cocher cette case permet de gérer les écarts de conversion lorsque les devises des écritures (factures et
règlements) lettrées appartiennent toutes à la zone Euro. Les zones qui suivent sont alors actives.
Voir Pour en savoir plus sur l’Inverseur, reportez-vous au « Manuel de la gamme ».
Code journal
La zone à liste déroulante permet de définir le journal de type général sur lequel seront enregistrées les
écritures d’ajustement.
Modèles de saisie débit / crédit

Le programme propose les modèles de saisie créés dont le type correspond au journal choisi. A défaut
la liste complète des modèles de saisie est proposée.
Sélectionnez le schéma d’écriture adapté à un ajustement débiteur dans l’encadré Débit. Si le compte
est débiteur, le programme utilisera ce modèle de saisie. Procédez de la même manière au crédit.
Seuil
Déterminez le montant du déséquilibre maximum (en valeur absolue) au-dessous duquel le
programme pourra générer des écritures d’écart de conversion ; au-delà, il s'agit d'un écart de
règlement.
Ecart de Code journal

change
La zone à liste déroulante vous permet de sélectionner un journal de type général.
Modèles de saisie Débit / Crédit

La zone à liste déroulante vous permet de sélectionner un modèle de saisie de type général. Ce dernier
définit les comptes utilisés en cas d’écart de change.
Les écarts de change sont générés grâce à la fonction Calcul différence de change suite à un lettrage
en devise équilibré alors que le lettrage en monnaie locale ne l’est pas.
ExempleFacture 1000 Francs Suisse=681€ (parité=6,81)
Règlement 1000 Francs Suisse=680€ (parité=6,80)
Volet Communication - A propos de…
Pour accéder à ce volet, cliquez sur l’onglet Communication ou sur le bouton correspondant pour la
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Menu Fichier
Le volet Communication permet d’enregistrer toutes les informations nécessaires au transfert des
données par le moyen de la commande Fichier / Communication.
Les zones à renseigner sont les suivantes.
N° dossier
Zone de 8 caractères alphanumériques majuscules. Enregistrez dans cette zone le numéro de dossier
que l’expert comptable a attribué au client.
Cette information sera reprise dans l’objet du message généré. Elle doit être unique pour éviter tout
mélange de dossiers.
Intitulé Expert Comptable

Zone de 35 caractères alphanumériques (maximum) pour l’enregistrement du nom de l’expert.
Adresse Expert comptable

messagerie
Adresse E-mail du cabinet de l’expert comptable (zone de 69 caractères alphanumériques maximum).
Cette information est utilisée par le programme du client pour envoyer les fichiers à l’expert
comptable.
Client
Adresse E-mail du client (zone de 69 caractères alphanumériques maximum).
Cette information est utilisée par le programme de l’expert pour envoyer les fichiers au client.
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Menu Fichier
Volet Options - A propos de…
Pour accéder à ce volet, cliquez sur l’onglet Options ou sur le bouton ci-contre pour la version
Macintosh du programme.
Le volet Options regroupe les informations générales qu’il est indispensable de renseigner avant toute
utilisation du programme de comptabilité.
Les options paramétrables sont :
• les champs statistiques tiers : ils sont utilisés pour réaliser des sélections lors des impressions,
• les codes interbancaires ou codes AFB : ces codes, édictés par l'Association Française des
Banques (AFB) permettent d'identifier le type d'opération figurant dans les relevés ou extraits de
compte (chèques payés, remise chèques sur place, virements émis …),
• les codes risque : ils reflètent la solvabilité ou l’insolvabilité potentielle d’un client,
• les devises : cette option permet de pré enregistrer les données relatives aux devises utilisées lors
des transactions avec vos clients et fournisseurs,
• les filtres de révision : cette option est accessible uniquement si un fichier expert est ouvert,
• les informations libres : cette option permet d’ajouter aux fiches des comptes généraux, des
comptes de tiers, des sections analytiques et des écritures générales, des informations
complémentaires personnalisées,
• les modes de règlement : ils sont utilisés dans les comptes de tiers pour enregistrer le mode de
règlement habituel des clients et présélectionner un mode de règlement par fournisseur ; ils sont
également accessibles en saisie des écritures,
• les motifs de rejet : ils codifient les différents cas de rejet des opérations bancaires,
• les natures de compte : elles regroupent des comptes de même nature et permettent un contrôle de
la cohérence des écritures saisies, ainsi que des automatismes de saisie suivant le type de journal
mouvementé,
• les niveaux d'analyse : ils permettent d'établir une classification des dépenses indépendante des
plans et sections analytiques, ainsi que des champs statistiques,
• l’organisation : cette option permet de définir les colonnes que l'on souhaite voir à l'affichage
dans les fenêtres du menu Traitement,
• les pays : cette option vous permet d’enregistrer les différents pays avec lesquels vous êtes en
relation,
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Menu Fichier
• les périodes de rappel : elles permettent d'éditer des commentaires, en fonction du nombre de
jours de retard de paiement des clients, lors de l'édition des lettres de relance et permettent des
sélections dans la commande Rappels/Relevés clients,
• les plans analytiques : un plan analytique regroupe un ensemble de sections analytiques,
• le service des contacts : cette option permet de définir une liste de type de contact entièrement
paramétrable par l'utilisateur et donc adaptée à la structure de votre entreprise,
• la structure des banques : cette option correspond à la codification des RIB et au contrôle de clé,
• les types d'opération : cette option permet
• les types de tiers : ils permettent le rattachement des comptes généraux aux comptes de tiers ou
leur création automatique (lorsqu'ils n'existent pas).
La liste des options est classée par ordre alphabétique d’intitulé. Cette première liste est fixe, vous ne
pourrez ni ajouter, ni supprimer ou modifier les éléments contenus.
Vous pouvez déplacer le curseur dans cette liste au moyen des touches ou .
Pour descendre dans la hiérarchie des options, cliquez deux fois sur l’option retenue. La liste des sous-
options vous est alors proposée.
Exemple
Les Champs statistique tiers donnent encore accès à un niveau inférieur, procédez de la même façon
pour l’atteindre.
Remontez dans la hiérarchie des niveaux en cliquant sur le titre de la liste et en choisissant l’option
souhaitée.
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Menu Fichier
Pour ajouter une sous-option, cliquez sur une ligne vide puis tapez la désignation et les
informations dans les zones en bas de la fenêtre.
Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter de la barre d’outils Navigation ou validez par .
Pour une modification, cliquez sur l’option en question. Ses caractéristiques s’affichent alors dans les
zones de saisie, à droite de la liste. Après correction, cliquez sur le bouton Ajouter de la barre d’outils
Navigation.
Pour supprimer une option existante, cliquez dessus puis sur le bouton Supprimer de la barre
d’outils Navigation. Si le contenu de l'option donne accès à des sous-options, celles-ci devront être
préalablement supprimées.
Attention ! La correspondance entre un élément d’un des fichiers de structure et une option
s’effectue selon l’ordre des listes d’option. Par conséquent, si vous modifiez l’ordre d’une liste
d’options après leur affectation à certains éléments, ceux-ci ne seront plus associés à leur option
d’origine.
Rappelons que l'impression des options s'effectue à l'aide de la commande Rechercher de la barre
d’outils Navigation.
Champ statistique tiers

Les champs statistiques permettent l’affectation d’informations supplémentaires sectorielles, par
activité ou toute autre classification, utilisées comme critères de sélection lors des impressions.
Utilisateurs de la Gestion commerciale 100 : les champs statistiques tiers enregistrés ici sont
récupérés automatiquement dans la Gestion commerciale.
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Menu Fichier
Ils sont définis sur deux niveaux : un premier servant à l’enregistrement des intitulés des champs et un
deuxième servant à leur énumération. Le nombre d’intitulés de champs est limité à 10 (de 35
caractères maximum) mais celui des énumérés est illimité. Les champs statistiques sont utilisés :
• dans les comptes de tiers, volet Champs libres, onglet Statistiques tiers, pour leur affectation à
l’un de ces champs,
• dans les postes budgétaires,
• dans l’édition de certains états (Statistiques tiers).
Faites un double-clic sur l'intitulé du champ statistique à enregistrer.
Il n’est pas possible de sélectionner une ligne vide avant de taper son contenu. Tout ce que vous tapez
dans la zone Intitulé (21 caractères maximum) va se ranger dans la liste par ordre alphanumérique. Il
est donc possible que ce que vous tapez ne se place pas dans l’ordre logique que vous souhaitez.
L’ordre de classement du programme est le suivant : signes de ponctuation, chiffres, lettres,
majuscules, lettres minuscules.
Exemple
Vous voulez effectuer des statistiques sur l’implantation régionale de vos clients. Vous pouvez créer
un champ statistique appelé Localisation clients et comme énumérés statistiques les régions dans
lesquelles ils sont implantés.
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Menu Fichier
Code interbancaire
Cette option permet d’enregistrer les codes interbancaires qui seront associés aux mouvements
bancaires figurant dans les relevés ou extraits de compte. Ils sont notamment utilisés lors du
rapprochement bancaire automatique.
La liste des codes déjà enregistrés est présentée.

Les caractéristiques sont les suivantes :
Code AFB
Zone obligatoire de 2 caractères numériques. Ce code correspond à la codification des différents types
d’opérations par l’Association Française des Banques.
Deux codes AFB identiques peuvent coexister s’ils ont une zone Sens différente.
Code nature
Zone de 5 caractères alphanumériques majuscules. Ce code permet de classer les mouvements
bancaires par nature facilement identifiables.
Intitulé
Zone obligatoire de 35 caractères alphanumériques maximum.
Sens
Cette zone à liste déroulante propose les choix suivants selon le type de la transaction :
• Décaissement bancaire ou Crédit comptable,
• Encaissement bancaire ou Débit comptable.
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© Sage France
Menu Fichier
Mode de règlement associé

Cette zone à liste déroulante propose une série de type de mode de règlement qui, associé aux autres
paramètres, permet un rapprochement bancaire automatique performant.
Un mode de règlement peut être utilisé pour plusieurs Codes AFB.
Voir Pour plus d’informations, veuillez vous reporter au paragraphe Mode de règlement, page 106.
Code risque
Cette option permet d’enregistrer les codes risque qui seront associés à chaque client. Un code risque
reflète la solvabilité ou l’insolvabilité potentielle d’un client.
10 codes risque peuvent être enregistrés, chacun étant associé à une action. Chaque client se verra
appliquer l’action du code risque qui lui est rattaché.
Le premier code risque de la liste étant affecté par défaut à tout nouveau compte client, il est conseillé
d’y enregistrer le plus courant.
Utilisateurs de la Gestion Commerciale 100 .

Les codes risque enregistrés ici sont récupérés automatiquement dans la Gestion commerciale.
Intitulé
Zone de 35 caractères alphanumériques maximum.
Les actions et dépassements d’encours n’ont pas de répercussions en comptabilité. Ce paragraphe
concerne les utilisateurs de la Gestion Commerciale 100 .
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© Sage France
Menu Fichier
Action
Sélectionnez l’action à associer au code risque en cours :
• A livrer (valeur par défaut) : cette action n’a aucun effet sur la gestion des pièces du client auquel
le code risque est rattaché,
• A surveiller : la création ou la transformation d’un bon de commande client en bon de livraison
ou en facture s’accompagnera d’un message d’avertissement sur la possibilité d’un problème de
règlement,
• A bloquer : la transformation d’un bon de commande client en bon de livraison ou en facture ne
pourra pas être réalisée. Il sera toutefois possible de créer un devis et/ou un bon de commande
avec un message d’avertissement sur la solvabilité du client.
Dépassement d’encours
Enregistrez une fourchette de montants de dépassement à associer au code risque.
Le programme utilisera ces montants en gestion commerciale pour associer automatiquement un code
risque à chaque client.
Les fourchettes de montants de deux codes risque ne doivent pas se chevaucher.
Devise
Cette option permet d'enregistrer les données relatives aux devises utilisées lors des transactions avec
vos clients et fournisseurs (la devise privilégiée ou par défaut de chaque tiers est enregistrée sur sa
fiche). Grâce à ces informations, le programme convertit automatiquement les montants saisis sur les
journaux.
Si votre activité nécessite une gestion des devises, enregistrez les informations suivantes.
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© Sage France
Menu Fichier
Intitulé
Saisie obligatoire du libellé de la devise (35 caractères alphanumériques maximum) qui apparaîtra sur
la liste de sélection lors de la saisie des fiches tiers et en saisie des journaux.
Unité monétaire / Sous unité

Indiquez l’unité et la sous unité monétaire de la devise.
Format
Format utilisé, en Saisie des journaux, dans la colonne Montant devise.
Le format par défaut est # ##0,00. Le signe # remplace n’importe quel chiffre. Les chiffres non
significatifs ne sont pas imprimés. Un 0 force l’impression d’un chiffre (quelconque) à la position où
il se trouve. Le programme accepte jusqu’à 31 caractères, chiffres, lettres ou signes de ponctuation.
Les montants en devise calculés par le programme seront arrondis en fonction du format des montants
en devise enregistré (zone Format devise).
Sigle
Zone de 5 caractères alphanumériques maximum. Elle indique le sigle permettant de reconnaître la
devise dans laquelle sont exprimés les montants affichés sur les barres de titres et de navigation, à
savoir monnaie de tenue de comptabilité ou devise d’équivalence.
Le champ Sigle vous permettra de visualiser dans quelle devise sont exprimés les montants à l’écran :
monnaie de tenue de comptabilité ou devise d’équivalence.
Il est important de le préciser pour une meilleure lisibilité des valeurs monétaires.
Zone Euro
Cochez cette case si la devise appartient à la zone Euro.
Code ISO
Il s’agit d’une norme internationale permettant de codifier de façon uniforme les différentes devises
existantes. Le code ISO est utilisé au niveau des RIB, pour la gestion des extraits et dans le fichier
d’import / export. Vous disposez de 3 caractères alphanumériques pour saisir ce code.
Exemple
Pour les pays appartenant à la zone Euro ou pays « in », le code devise ISO est EUR.
Code DEI
Il s’agit d’un code provenant de l’administration fiscale permettant de remplir la déclaration
d’échange de biens. Ce code est utilisé en Gestion commerciale. Vous disposez également de 3
caractères alphanumériques pour saisir ce code.
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© Sage France
Menu Fichier
Cet encadré permet d’indiquer s’il s’agit du cours actuel ou de l’ancien cours en sélectionnant l’un des
Cotation
choix proposés par la zone à liste déroulante.
Si vous sélectionnez Cotation, renseignez les zones suivantes.
Cours
C’est le cours de la devise étrangère en vigueur au-delà de la date limite fixée pour l’ancienne cotation
si celle-ci est renseignée.
Cette zone n'est pas accessible lorsque la case de la zone Euro est cochée.
Mode de cotation
Cette zone concerne la gestion de l’Euro :
• Incertain : c’est le mode de cotation actuel. La devise étrangère est exprimée par rapport à la
devise de cotation.
Soit 1 unité de la devise créée = x unités de la devise de cotation.
Exemple
1 USD =,12345 €
• Certain : c’est le mode d’expression de l’Euro par rapport aux monnaies européennes des pays
« In ». La devise de cotation sert de référence pour l’expression de la devise étrangère.
Soit 1 unité de la devise de cotation = x unités de la devise étrangère créée.
Exemple
1 EUR = 1,12345 USD (et non 1 USD = 1,12345 EUR en mode incertain)
Selon le mode de cotation, l’interprétation du cours est différente dans la fenêtre de saisie des
journaux :
• en cotation certaine, le montant en devise est divisé par le cours pour obtenir le montant en
monnaie courante.
• en cotation incertaine, le montant en devise est multiplié par le cours pour obtenir le montant en
monnaie courante.
Exemple
L’expression du dollar selon les modes certain et incertain :
Intitulé Mode de Cours Devise de Format Calcul

cotation cotation Montant
Dollar US Incertain 1,12345 Euro # #0,00 $ 100 $ = 100 * 1,12345= 112,35 €
Dollar US Certain 1,12345 Euro # #0,00 $ 100 $ = 100 / 1,12345 = 89,01 €
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© Sage France
Menu Fichier
Devise cotation
La zone à liste déroulante permet de choisir la devise de cotation parmi toutes les devises paramétrées.
En création de devise ou en affectation des devises de tenue de compte et d’équivalence, le programme

contrôle qu’il n’y ait pas plus de deux niveaux intermédiaires de conversion entre la devise et la
devise de cotation
Expression de la cotation
Le programme affiche automatiquement sous la zone Devise de cotation l’expression du cours de la
devise par rapport à la devise de cotation.
Toutefois, l’expression de la cotation est différente selon le mode de cotation sélectionné, à savoir le
mode Certain et le mode Incertain.
• Avec le mode Certain :
1 Intitulé de la devise de cotation = Cours * Intitulé de la devise
• Avec le mode Incertain :
1 Intitulé de la devise = Cours * Intitulé de la devise de cotation
Exemple
Intitulé Mode de Cours Devise de Format Expression

cotation cotation Montant
Franc Certain 40,3399 Euro # #0,00 FB 1 Euro = 40,3399 Franc Belge
Belge
Dollar US Incertain 0,94 Euro # #0,00 USD 1 dollar US = 0,94 Euro
Cours période
Zone indicative précisant le cours de change moyen de la monnaie locale avec le Euro (cours moyen,
cours au premier jour du mois, …) et permettant d'effectuer des comparaisons de cours ou des
ajustements périodiques des comptes (réévaluation périodique des dettes et créances en devises). Vous
pouvez enregistrer un montant avec 6 décimales.
Cours clôture
Cette zone précise le cours de fin d’exercice. Il est utilisé notamment pour la réévaluation annuelle des
dettes et créances en devises. Le cours s’étend sur 14 caractères numériques dont 6 décimales
maximum.
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© Sage France
Menu Fichier
Si vous sélectionnez Ancienne cotation, vous devez renseigner les zones suivantes.
Ancienne
cotation
Date limite
Cette zone permet d’indiquer à partir de quelle date l’ancien mode de cotation ne doit plus être
appliqué.
La zone Date limite doit obligatoirement être renseignée si un cours (zone ci-dessous) est défini.
Cours
Le cours de l’ancien mode de cotation défini est utilisé pour toutes les saisies d’écritures antérieures à
la date limite.
Mode de cotation
Sélectionnez le mode Certain ou Incertain.
Voir Pour plus de renseignement sur les modes de cotation Certain et Incertain, reportez-vous à la
description de la zone Mode de cotation.
Devise de cotation
La zone à liste déroulante vous permet de sélectionner la devise de cotation parmi les devises
paramétrées.
Expression de la cotation
L’expression de la cotation s’affiche sous la zone Devise de cotation.
Un menu local déroulant permet de définir notamment dans le cas du basculement de la table des
devises à l’Euro, les cotations en vigueur avant le basculement.
Fichiers liés
L'option Fichiers liés vous permet de définir les chemins d'accès aux fichiers de données gérés par
chacune des applications de la Ligne 100 .
Exemple :
Le paramétrage de cette option déclenche, lors de l'ouverture d'un fichier comptable, l'ouverture
simultanée de l'ensemble des fichiers liés nécessaires et notamment, pour la Comptabilité, l'ouverture
du Fichier expert.
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© Sage France
Menu Fichier
Le programme propose de paramétrer les fichiers liés suivants :

• Fichier commercial : permet de définir le fichier commercial utilisé,
• Fichier immobilisations : permet de définir le fichier immobilisations utilisé,
• Fichier Moyens de paiement : permet de définir le fichier Moyens de paiement utilisé,
• Fichier paramètres BCR : permet de définir le fichier de paramètres BCR utilisé,
• Fichier expert : permet de définir le fichier Cycles de révision utilisé
• Fichier salarié : permet de définir le fichier salarié (applications Mac uniquement)
Macintosh Le Fichier Salarié n'est disponible que sur la version Macintosh du programme.
Pour chaque fichier, la partie droite de la fenêtre vous permet de sélectionner le fichier de données
correspondant. Le programme enregistre ainsi son chemin d'accès.
Sélection d'un Le bouton Attacher permet de sélectionner un nouveau fichier.

fichier
Lorsque vous cliquez sur ce bouton la fenêtre de sélection apparaît.
Après sélection, le chemin d'accès au fichier est indiqué en regard du bouton Attacher.
101
© Sage France
Menu Fichier
Suppression Le bouton Supprimer permet d'annuler l'association d'un fichier

d'un fichier
Lorsque vous cliquez sur ce bouton le programme demande confirmation. La suppression du lien est
effective lorsque vous cliquez sur OK.
Filtre de révision
L’option Filtre de révision est accessible uniquement si un fichier expert a été ouvert lors de
l’ouverture du fichier comptable.
Voir Reportez-vous à la commande Fichier / Ouvrir.
Elle permet de définir 10 filtres différents composés chacun de 10 énumérés. En saisie des consignes,
le filtre sélectionné sera utilisé pour comparer les consignes correspondant aux critères de dossier.
Enregistrement Enregistrez chacun des filtres de révision. Vous disposez de 35 caractères alphanumériques maximum.
des filtres de 10 filtres différents peuvent être saisis.
révision
Enregistrement Un double clic sur l’intitulé d’un filtre de révision permet d’accéder à la fenêtre de saisie de ces
des énumérés énumérés.
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© Sage France
Menu Fichier
Vous disposez de 21 caractères alphanumériques maximum pour enregistrer les énumérés

correspondants à chaque filtre de révision. 10 énumérés peuvent être saisis.
La case à cocher Filtre dossier comptable permet de rattacher l’un des énumérés au dossier comptable
ouvert. Lors du traitement de révision par cycle, le programme incorporera uniquement les consignes
correspondant au dossier.
Exemple
Dans les options, vous avez saisi un filtre Régime avec comme énumérés : B.I.C. et B.N.C..
B.N.C. correspond au régime du dossier en cours (ouvert), vous allez donc cocher Filtre dossier
comptable. Toutes les consignes de révision dont l'option B.N.C. a été cochée, sont alors incorporées
lors du traitement.
Information libre
Cette option permet d’ajouter des informations complémentaires personnalisées sur les fiches des
comptes généraux, des comptes de tiers, des sections analytiques et des écritures générales.
Si des informations libres sont paramétrées pour un fichier, un volet de saisie supplémentaire,
Information libre, apparaîtra pour la commande considérée (Plan comptable, Plan analytique ou
Plan tiers du menu Structure et les différentes fonctions de Saisie des journaux du menu
Traitement).
Les informations libres pourront être utilisées comme critère de sélection :
• dans la commande Rechercher,
• dans les formats de sélection des impressions,
• dans les formats de sélection des exportations de données,
• dans l’identification des objets de mise en page.
103
© Sage France
Menu Fichier
Faites un double-clic sur le fichier pour lequel vous voulez enregistrer la ou les informations libres. La
fenêtre de paramétrage suivante s’affiche.
64 informations libres, soit 64 nouvelles zones de saisie, peuvent être paramétrées par fichier.
Intitulé
L’intitulé saisi apparaîtra en face de la zone de saisie de l’information libre. Vous disposez de 31
caractères alphanumériques maximum.
104
© Sage France
Menu Fichier
Type
Sélectionnez le type d’information qui sera saisi. Ce peut être :
• du texte, soit 69 caractères alphanumériques maximum,
• un montant, de 14 caractères, gérés selon le paramétrage de la zone Montant pour le dossier,
• une valeur numérique, comportant de 0 à 4 décimales,
• une date, qui sera saisie au format JJMMAA,
• une date longue, qui sera saisie au format JJMMAAAA,
• une table, paramétrée par vos soins ; faites un double-clic sur son intitulé pour la paramétrer.
Longueur
Pour une information libre de type texte, indiquez la longueur de l’information à saisir : de 1 à 69
caractères alphanumériques.
L’ordre de saisie des informations libres sera le même que l’ordre de leur affichage sur cette fenêtre.
Les boutons Monter et Descendre permettent de reclasser cette liste, donc de modifier l’ordre
de saisie des informations.
Ce reclassement a un effet rétroactif sur les informations libres déjà saisies sauf pour les formats de
sélection et d’exportation déjà enregistrés.
Information Pour une information libre de type Table vous devez définir les énumérés de la table.
libre de type
table Le nombre d'énumérés de chaque table est illimité.
Il n’est pas possible de sélectionner une ligne vide avant de taper son contenu.
Tout ce que vous tapez dans la zone Intitulé (21 caractères maximum) va se ranger dans la liste par
ordre alphanumérique. Il est donc possible que ce que vous tapez ne se place pas dans l’ordre logique
que vous souhaitez.
L’ordre de classement du programme est le suivant : signes de ponctuation, chiffres, lettres,
majuscules, lettres minuscules.
105
© Sage France
Menu Fichier
La création de nouvelles informations libres pour un fichier n’a aucune conséquence sur les
Modification du
paramétrage
informations libres existantes.
des Toute modification ou suppression d’informations libres peut occasionner la perte de données
informations préalablement enregistrées. Nous vous conseillons de lire attentivement ce qui suit.
libres
Modification En cas de modification du type ou de la longueur d’une information libre, le programme perd les
d’une valeurs enregistrées précédemment pour cette information, dans le fichier concerné.
information Si une telle modification est effectuée, à la validation de la zone, le programme affiche un message
libre
d’avertissement sur la perte des informations. Vous pouvez alors annuler votre demande de
modification.
Suppression En cas de suppression d’une information libre, le programme perd les valeurs enregistrées
d’une précédemment pour cette information, dans le fichier concerné.
information Le cas échéant, le programme affiche un message d’avertissement sur la perte des informations. Vous
libre
pouvez alors annuler votre demande de suppression.
Version Utilisation d’une version réseau du programme : en cas de modification ou de suppression d’une
information libre, le programme lance automatiquement une procédure de ré indexation des fichiers.
Si plusieurs utilisateurs sont connectés, cette ré indexation ne peut pas s’opérer. Le programme le
signale par un message.
Pour quitter la fenêtre de paramétrage des informations libres, vous pouvez alors taper la touche
( sur Macintosh).
Mode de règlement
Le programme permet de saisir jusqu'à 30 modes de règlement de 35 caractères alphanumériques
(maximum). Ces informations seront utilisées dans :
• les comptes de tiers pour préciser leur mode habituel de règlement,
• l’enregistrement des règlements tiers pour présélection d’un mode de règlement,
• les modèles de règlements,
• l'enregistrement d'une ligne d'écriture.
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© Sage France
Menu Fichier
Utilisateurs de Sage Gestion Commerciale 100 : les modes de règlement enregistrés ici sont
récupérés automatiquement dans la Gestion commerciale.
Intitulé
Enregistrez le support de chaque mode de règlement. Vous disposez de 35 caractères alphanumériques
maximum.
Code règlement
Enregistrez le code préconisé par les normes EDI pour le mode de règlement en cours.
Motif de rejet
La table des motifs de rejet permet la correspondance des codes de fichier d'extrait bancaire téléchargé
par la commande Traitement / Gestion des extraits. Elle codifie les différents cas de rejet des
opérations bancaires. Il s’agit de la table normalisée AFB (Association Française de Banques).
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50 motifs de rejet peuvent être enregistrés.
Intitulé
Identifiez chaque motif de rejet sur 35 caractères alphanumériques maximum.
Code motif de rejet

Zone de 2 caractères numériques.
Nature de compte
Cette option permet de définir, pour chaque nature de compte, une fourchette de numéros de comptes.
Ainsi, en création de compte, le programme affecte automatiquement la nature du compte en fonction
de son numéro.
De plus, en saisie des journaux, le programme contrôle la cohérence des écritures. Il suffit de cliquer
sur la ligne de la nature de compte à définir pour saisir la fourchette de numéros de comptes
correspondants.
108
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Le programme propose 14 natures de compte définies par la norme EDI.
Fourchette de compte : De / à
Ces 2 zones obligatoires de 35 caractères alphanumériques permettent de définir l'intervalle de
compte.
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Options par défaut

Ensemble de 7 cases à cocher et de 2 listes déroulantes accessibles après la définition de la fourchette
de compte. Ces options sont par défaut appliquées en création d'un nouveau compte général
appartenant à cet intervalle de compte. Par défaut les fourchettes de comptes et les options sont
définies avec les valeurs suivantes :
Nature de Fourchette de Options par défaut

compte compte
De à Report Reg. Saisie Saisi Saisi Saisie Lettr. Saisi
AN analyt. e e devise auto e
éch. qant. tiers
Client 411 411ZZZ… Détaillé Non Non Oui Non Non Oui Oui
413 413ZZZ… Détaillé Non Non Oui Non Non Oui Oui
Fournisseur 401 401ZZZ… Détaillé Non Non Oui Non Non Oui Oui
Salarié 421 421ZZZ… Détaillé Non Non Oui Non Non Oui Oui
Banque 51 519ZZZ… Solde Non Non Non Non Non Non Non
Caisse 53 530ZZZ… Solde Non Non Non Non Non Non Non
Amortis/Provision 28 299ZZZ… Solde Non Non Non Non Non Non Non
39 399ZZZ… Solde Non Non Non Non Non Non Non
Résultat -Bilan 11 129ZZZ… Solde Non Non Non Non Non Non Non
Charge 6 699ZZZ… Aucun Non Oui Non Non Non Non Non
Produit 7 799ZZZ… Aucun Non Oui Non Non Non Non Non
Résultat -Gestion 89 899ZZZ… Aucun Non Non Non Non Non Non Non
Immobilisation 20 27ZZZ… Solde Non Non Non Non Non Non Non
Capitaux 10 109ZZZ… Solde Non Non Non Non Non Non Non
Stock 3 399ZZZ… Solde Non Non Non Non Non Non Non
Titre 50 509ZZZ… Solde Non Non Non Non Non Non Non
Aucune 43 499ZZZ… Solde Non Non Non Non Non Non Non
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Nature de Fourchette de Options par défaut

compte compte
De à Report Reg. Saisie Saisi Saisi Saisie Lettr. Saisi
AN analyt. e e devise auto e
éch. qant. tiers
Remarque : La nature Aucune n'existe pas dans la liste. Les comptes n'appartenant à aucune nature
comporte cette mention. Par définition, il s'agit des comptes devant normalement être soldés en fin
d'exercice.
Niveau d'analyse
Les niveaux d'analyse seront utilisés pour les sections analytiques, et surtout pour les états
analytiques. Ils permettent d’introduire une classification des dépenses indépendante des plans et
sections analytiques.
Vous pouvez ainsi introduire une notion nouvelle qui permet des sélections sur 10 centres de coûts
auxquels vous aurez rattaché certaines sections analytiques.
Utilisateurs de Sage Gestion commerciale 100. Les niveaux d'analyse enregistrés ici sont récupérés
automatiquement dans la gestion commerciale.
Vous pouvez saisir 30 niveaux d'analyse et leur intitulé peut comprendre jusqu’à 35 caractères
alphanumériques.
111
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Exemple
Votre établissement dispose de trois ateliers de production. Chacun d’eux fait l’objet, dans votre plan
analytique, d’un certain nombre de comptes pour évaluer avec précision leurs charges de
fonctionnement.
En particulier, vous avez déterminé certaines sections analytiques pour qu’elles reflètent les charges
relevant de l’approvisionnement, de la commercialisation et de la distribution.
Si vous voulez, en fin d’exercice, pouvoir éditer un état vous montrant clairement la part que
représente chacun des trois ateliers dans ces dépenses d’approvisionnement, de commercialisation et
d’administration, vous pouvez alors créer trois Niveaux d'analyse à ce nom et les affecter aux sections
analytiques correspondantes. Il vous suffira alors d’éditer l’état après une présélection sur le niveau
de coût souhaité.
Organisation
Les options de ce titre s'articulent sur deux niveaux. Elles permettent de paramétrer le caractère
obligatoire et l’affichage optionnel des informations des différentes fenêtres du menu Traitement.
Voir La commande Fenêtre / Personnaliser la liste permet par ailleurs de choisir d’afficher ou non les
colonnes des listes du programme.
Le premier niveau affiche la liste des commandes dans l’ordre dans lequel elles apparaissent dans le
menu Traitement.
Le second niveau permet le paramétrage des colonnes que vous souhaitez voir pour la commande
sélectionnée au premier niveau.
112
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Une information peut revêtir quatre statuts.
Obligatoire pour l’application : les informations précédées d’un cadenas sont obligatoires. Leur
statut ne peut pas être modifié par l’utilisateur. Elle ne pourront pas être supprimées par la commande
Fenêtre / Personnaliser la liste.
Obligatoire pour le fichier : les informations précédées de ce signe ont été rendues obligatoires
par l’utilisateur. Leur statut peut être modifié. Elle ne pourront pas être supprimées par la commande
Fenêtre / Personnaliser la liste.
Masquée pour le fichier : les informations masquées n’apparaîtront pas dans les fenêtres de la
commande en cours de paramétrage. Leur statut peut être modifié. Elle ne seront pas visibles par la
commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Disponible pour le fichier : les colonnes pourront être ponctuellement affichées ou masquées
grâce à la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Hormis les informations obligatoires pour l’application, vous pouvez modifier le statut proposé :
sélectionnez la ligne de l’information et cliquez sur le bouton d’option correspondant.
Le tableau ci-après présente les statuts proposés par défaut par le programme.
113
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Saisie Jour- Interroga Interroga Interroga Rappro- Règle- Rappel / Recherc Recherc
par naux tion tion tiers tion chement ments relevé he he
pièce générale analytiqu bancaire tiers clients générale analytiqu
e e
N° ligne interne
Code journal
Jour
Date de saisie
N° pièce
Référence de pièce
Pièce de trésorerie
N° compte général
N° compte tiers
Contrepartie
générale
Contrepartie tiers
Code taxe
Libellé d’écriture
Mode de règlement
Date d’échéance
Obligatoire pour l’application Obligatoire pour le fichier Masquée pour le fichier Disponible pour le fichier Vide : non
paramétrable
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e e
Devise
Parité
Quantité
Montant devise
Montant devise
débit *
Montant devise
crédit *
Montant débit
Montant crédit
Lettrage montant
Lettrage devise
Pointage
Niveau de rappel
Position journal
Position registre
Position Expert
Type écritures
115
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e e
Révision
paramétrable
* Uniquement si saisie en devise
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e e
Lettrage
rapprochement
N° de section
Position règlement
Montant à régler
Quantité à régler
Position rappel
Plan analytique
N° section
Quantité analytique
Montant analytique
débit
Montant analytique
créd.
Commentaires
Information libre
paramétrable
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Après le colonage spécifique de chaque fonction, les intitulés des informations libres possibles ou à
défaut leurs données complètent la liste des colonnes de chaque fonction.
Le numéro de ligne et la date de saisie sont des informations enregistrées automatiquement par le
programme et incrémentées à chaque saisie d’une nouvelle ligne quel que soit le paramétrage fait dans
la présente commande.
Si vous demandez l’affichage de cette information en cours d’exercice, les numéros qui s’afficheront
correspondront donc à la séquence atteinte.
Les modifications faites ici ont un effet immédiat sur les modèles de saisie et la saisie des journaux.
Les modèles de saisie n’afficheront que les colonnes autorisées même si elles ont été paramétrées avec
d’autres.
Les informations libres apparaissent également dans le menu Organisation. Des lignes blanches sont
réservées à cet effet, à moins qu’elles ne soient déjà utilisées.
Pays
Cette option vous permet d’enregistrer les différents pays avec lesquels vous êtes en relation. Lors de
la mise en place du plan tiers, vous pourrez associer à chaque compte de tiers, l’un des pays
enregistrés ici.
Utilisateurs de Sage Gestion Commerciale 100 : les pays enregistrés ici sont récupérés
automatiquement dans ce programme.
Intitulé
Nom du pays saisi sur 35 caractères alphanumériques maximum.
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Code pays
Code du pays selon la norme ISO3166. 3 caractères alphanumériques sont disponibles.
Les informations suivantes n’ont pas de répercutions en comptabilité. Ce paragraphe concerne les
utilisateurs de la Gestion Commerciale 100
Code D.E.I.
Zone de 3 caractères alphanumériques.
Code ISO 2
Zone de 2 caractères alphanumériques utilisée pour les virements étrangers.
Coefficient d’assurance
Il permet de calculer la valeur statistique d’une ligne de pièce pour la Déclaration d’échanges de biens
(pour les échanges intra-communautaires). Zone de 14 caractères numériques maximum.
Coefficient de transport
Il permet de calculer la valeur statistique d’une ligne de pièce pour la Déclaration d’échanges de biens
(pour les échanges intra-communautaires). Zone de 14 caractères numériques maximum.
Dans la Déclaration d’échanges de biens, la valeur statistique d’une ligne de pièce est égale à sa valeur
hors taxes augmentée de ces deux taux.
Période de rappel
Les périodes de rappel correspondent à des commentaires, liés à un certain nombre de jours de retard
de paiement du client. Lors de l'édition des relances clients, pour chaque ligne d'écriture, le
programme imprimera le commentaire associé au retard de paiement.
10 périodes peuvent être enregistrées. Chaque période est définie par un intitulé (de 35 caractères
maximum) et un nombre de jours de retard (3 caractères numériques maximum) délimité sous forme
de fourchette (entre x jours et y jours). Le programme effectue un contrôle : ces fourchettes ne doivent
pas se chevaucher.
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Exemple
Vous pouvez définir 3 périodes correspondant aux retards de paiement suivants :
Relance de 0 à 30 jours de retard
Contentieux de 31 à 60 jours de retard
Poursuites de 61 à 90 jours de retard
Lors de l'impression des relances clients :
- si un règlement a moins de 30 jours de retard, l'édition fera apparaître la mention "Relance" dans la
colonne Commentaire,
- si un règlement a de 31 à 60 jours de retard, l'édition fera apparaître "Contentieux",
- si un règlement a de 61 à 90 jours de retard, l'édition fera apparaître "Poursuites".
Plan analytique
Les plans analytiques sont destinés à regrouper un ensemble de sections analytiques. Cette option
permet également de définir la structure du numéro de chaque section analytique.
Enregistrement Lors de sa création, chaque section analytique est associée à un plan. L’option Plan analytique
des plans permet de les définir.
analytiques
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Utilisateurs de la Gestion Commerciale 100 : les plans analytiques enregistrés ici sont récupérés
automatiquement dans la gestion commerciale.
Chaque plan est, en fait, le titre des différentes comptabilités analytiques utilisées. Vous pouvez saisir
10 plans analytiques de 35 caractères alphanumériques maximum.
Attention ! Chacun des dix plans analytiques donne lieu à des états analytiques distincts.
Exemple
Si votre activité est double (produits et agences), vous pouvez créer deux plans analytiques : Produits
et Agences. Vous pourrez ainsi affecter à chacun de ces plans, les sections analytiques qui s’y
rapportent.
Lors des saisies analytiques, les 5 premiers plans analytiques devront obligatoirement être ventilés à
100 %. En effet, il est à noter que lors des saisies analytiques sur les journaux, le programme
n’effectuera de contrôle sur la totalité de la ventilation que sur les cinq premiers plans. La ventilation à
100% sur les cinq derniers ne sera pas contrôlée.
Pour définir la structure de vos plans analytiques, renseignez les zones suivantes.
Intitulé
La structure d’un numéro de section est définie par un intitulé pouvant atteindre 21 caractères
maximum et une longueur pouvant varier de 1 à 13.
La longueur des comptes analytiques définie dans le volet Paramètres n’est prise en compte par le
programme que pour les Plans analytiques pour lesquels aucune structure de numéro n’est
enregistrée.
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Menu Fichier
Plan principal
Cette case à cocher permet de préciser le plan principal de votre comptabilité analytique. Au moment
de la saisie, le programme propose ce plan par défaut.
Il ne peut exister qu’un seul plan principal.
Si aucun plan n’est défini en tant que plan principal, lors de la saisie le programme proposera le
premier plan paramétré. Le plan principal se distingue par une coche située complètement à gauche de
la fenêtre.
Section analytique d’attente

Vous devez définir la section analytique d’attente sur laquelle est porté le déséquilibre constaté au
moment de la mise à jour directe des écritures avec des ventilations analytiques. La zone à liste
déroulante vous propose de choisir parmi la liste des sections analytiques paramétrées dans le menu
Structure.
Une répartition partielle est possible sur les 5 derniers plans. Dans ce cas, l’équilibre analytique n’est
réalisé que si une section d’attente a été définie.
A chaque plan, vous pouvez associer une structure de numéro composée de 6 éléments.
La longueur totale du numéro de section, soit le total de chacun de ses éléments ne doit pas excéder 13
caractères.
Structure des Pour chaque plan analytique, le programme vous permet de définir la structure des numéros des
numéros de sections qui lui seront rattachées, dans la mesure où aucune section n’a été créée au préalable pour ce
sections plan.
Ainsi, toutes les sections du plan auront une structure de numéro commune.
Les plans analytiques pour lesquels une structure est enregistrée sont signalés par l’icône ci-
contre placée juste à côté du nom du plan.
Ce paramétrage n’a aucun caractère obligatoire. Vous pouvez choisir de créer librement vos sections
analytiques avec pour seule limite la taille des numéros de section définie lors de la création du
dossier (et éventuellement modifiée sur le volet Paramètres).
122
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Exemple
Votre organisation interne prévoit la codification suivante :
Région Représentant Produits

NO - Nord DUP - Mr Dupont FAN - Bijouterie fantaisie
ES - Est ALF - Mr Alfred O18 - Or 18 carats
OU - Ouest BER - Mr Bernard O24 - Or 24 carats
SU - Sud
Les numéros des sections du plan analytique Région peuvent être structurées comme suit :
- les 2 premiers caractères correspondent à la Région,
- les 3 caractères suivants correspondent au Représentant,
- les 3 derniers caractères correspondent aux Produits.
Un plan structuré peut compter jusqu'à 6 ruptures maximum. Dans cet exemple 3 ruptures existent
(Région, Représentant et Produits).
La longueur cumulée du numéro de section doit être comprise entre 3 et 13 caractères.
Exemple
Les combinaisons possibles des sections analytiques du plan Région seront donc :
NODUPFAN Nord - Mr Dupont - Bijouterie fantaisie
NODUPO18 Nord - Mr Dupont - Or 18 carats
ESDUPFAN Est - Mr Dupont - Bijouterie fantaisie
NOALFFAN Nord - Mr Alfred - Bijouterie fantaisie
etc.
Cette codification vous permettra d’obtenir un plan analytique homogène.
Pour enregistrer la structure de numérotation d’un plan analytique, faites un double-clic sur son
intitulé.
123
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Menu Fichier
Après la création de la première section analytique, la modification d’une structure devient impossible
pour le champ analytique concerné.
Enumérés de Un double clic sur un élément de liste permet d’accéder à un troisième niveau.
chaque rupture
analytique Enregistrez ici chaque rupture, soit, dans l’exemple ci-dessus, la liste des régions.
Un poste est défini par un Numéro de 1 ou 2 caractères alphanumériques et un Intitulé pouvant
atteindre 21 caractères alphanumériques maximum.
En création de section, vous pouvez utiliser ces tables afin de fiabiliser la création des sections
analytiques.
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Un assistant de génération automatique des sections vous permet, à partir de la version Pack, de créer
les sections à votre convenance de manière simple et fiable.
Service des contacts

Cette option vous permet de définir une liste (jusqu'à 10) de type de contact entièrement paramétrable
parfaitement adaptée à la structure de votre entreprise.
Pour cela, il vous faut renseigner les zones suivantes.
Intitulé
Zone de 35 caractères alphanumériques maximum qui indique le type de service.
Code abrégé
Zone de 3 caractères alphanumériques majuscules. Ce code permet d’identifier de façon unique un
type de contact. Un message d’alerte apparaît en cas de redondance.
Structure banque
Cette option permet de paramétrer la structure des comptes pour les banques locales ou étrangères.
Les formats IBAN ou BIN ne sont pas modifiables.
125
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Menu Fichier
Banques Vous pouvez définir la structure des comptes pour les banques résidentes, ainsi que pour les banques
résidentes / étrangères.
Banques à
l’étranger La fenêtre présente les zones suivantes.
Structure EDI
Cette case n’est pas cochée pour les banques résidentes. Toutefois, si vous la cochez, toutes les zones
qui suivent sont grisées, non modifiables et affichent la longueur maximale.
Code banque
Le programme renseigne cette zone automatiquement. Vous disposez de 14 caractères maximum pour
modifier la valeur définie ainsi que son type (numérique ou alphanumérique).
Vous avez néanmoins la possibilité de régler la longueur du code banque (entre 0 et 14 caractères)
selon que vous ayez un RIB à la norme française (5, 5, 11, 2) ou une structure de compte différente.
Code guichet
modifier la valeur définie ainsi que son type (numérique ou alphanumérique). Vous avez néanmoins la
possibilité de régler la longueur du code guichet (entre 0 et 17 caractères) selon que vous ayez un RIB
à la norme française (5, 5, 11, 2) ou une structure de compte différente.
126
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Menu Fichier
Numéro de compte
modifier la valeur définie ainsi que son type (numérique ou alphanumérique). Vous avez néanmoins la
possibilité de régler la longueur du numéro de compte (entre 0 et 17 caractères) selon que vous ayez
un RIB à la norme française (5, 5, 11, 2) ou une structure de compte différente. L’intégralité du
compte bancaire est saisie dans cette zone. Dans ce cas, le programme ne gère pas les séparateurs.
Le format IBAN est structuré différemment. Il est composé de 8 zones de 4 caractères maximum. Deux
autres caractères viennent compléter ce numéro. Il peut donc posséder jusqu'à 34 caractères quand
l'ensemble des zones sont complètement remplies.
Le format BIN est, quant à lui, composé de 2 zones de 17 caractères.
Clé
Le programme renseigne cette zone automatiquement.
Vous disposez de 2 caractères maximum pour modifier la valeur définie ainsi que son type
(numérique ou alphanumérique).
Vous avez néanmoins la possibilité de régler la longueur de la clé (entre 0 et 2 caractères) selon que
vous ayez un RIB à la norme française (5, 5, 11, 2) ou une structure de compte différente.
Contrôle de la clé
Cette zone n’est pas accessible si la case Structure EDI est cochée.
La zone à liste déroulante vous propose les valeurs suivantes :
• Aucun : aucun contrôle ne sera effectué sur la clé RIB. C’est la valeur par défaut pour les
structures Etranger (hors Espagne, Portugal et Belgique), IBAN et BIN.
• France : le programme effectue un contrôle sur la clé RIB des banques résidentes. C’est la valeur
par défaut pour la structure Locale.
• Espagne : le programme effectue un contrôle sur la clé RIB.
• Portugal : le programme effectue un contrôle sur la clé RIB.
• Belgique : le programme effectue un contrôle sur la clé RIB.
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Menu Fichier
Type tiers
Les types de tiers sont utilisés lors de la création des comptes de tiers (commande Structure / Plan
tiers).
Ils permettent la création automatique des comptes généraux (lorsqu'ils n'existent pas) rattachés à
chaque compte de tiers ou le rattachement compte général / compte de tiers.
Numérotation La génération automatique totale ou partielle des numéros de tiers est proposée lors de la création de
des tiers nouveaux clients ou fournisseurs. Les champs à renseigner sont les suivants.
Numérotation
La zone à liste déroulante propose les options suivantes pour définir la méthode de numérotation des
comptes tiers (Clients et Fournisseurs) :
• Manuelle : les numéros de comptes tiers sont saisis manuellement lors de la création. Les deux
autres zones sont alors non-disponibles à la saisie. Il s’agit du choix par défaut.
• Automatique : lors de la création d’un nouveau tiers, la valeur du numéro affecté sera le dernier
numéro + 1, non modifiable. Les deux autres zones sont disponibles à la saisie.
• Manuelle avec racine : lors de la création d’un nouveau tiers, la racine sera automatiquement
inscrite dans le numéro et vous pourrez le compléter.
La méthode de numérotation peut être différente pour les comptes Clients et pour les comptes
Fournisseurs.
128
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Menu Fichier
Longueur
Zone de 2 caractères numériques qui indique le nombre de caractères pour la numérotation ( de 0 à
17). Aucune valeur n’est proposée par défaut. La saisie est obligatoire dans le cas d’une numérotation
automatique.
Racine
Zone de 17 caractères alphanumériques maximum qui définit la racine des comptes tiers. La
modification de cette racine reste possible même si des tiers ont déjà été créés. La numérotation
reprend alors à partir de cette nouvelle racine.
Le nombre de caractères pour la racine ne peut être supérieure ou égale à celui définit pour la
longueur du numéro de compte.
Exemple avec la numérotation automatique
Paramétrage Numérotation Longueur Racine Numéros attribués aux clients

Valeurs initiales Automatique 7 CO1 C010001, C010002, C010003, C010004,
C010005, …
Nouvelles valeurs Automatique 7 CO2 C020001, C020002, C020003, C020004,
…
Exemple avec la numérotation manuelle avec racine
Numérotation Longueur Racine Numéro attribué au client

Manuelle avec racine 7 CO1 C01XXXX
A la création d’un nouveau tiers le début du numéro proposé est C01. A vous de le compléter pour
que celui-ci corresponde au format défini : C012345 ou C01FR02 par exemple.
Si la longueur ne correspond pas, le programme vous propose de compléter par des 0. En cas de
refus, vous retournez au volet Identification de la fiche Tiers.
Si vous modifiez la racine, un message d’alerte apparaît.
Comptes Les types tiers sont également utilisés lors de la création des comptes tiers (commande Structure /
généraux par Plan tiers). Ils permettent la création automatique des comptes généraux (lorsqu'ils n'existent pas)
défaut rattachés à chaque compte tiers ou le rattachement compte général / compte tiers.
Pour créer les comptes généraux rattachés à un type tiers, faites un double-clic sur l'intitulé du type de
tiers à définir.
129
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Menu Fichier
Intitulé
L'intitulé saisi ici constituera les premiers caractères de l'intitulé du compte général créé
automatiquement rattaché au compte de tiers.
Il peut être saisi sur 17 caractères alphanumériques maximum. Le programme le complétera
automatiquement par l'intitulé du compte de tiers.
Radical / Compte
Cette zone définit la construction du numéro du compte général créé automatiquement :
• Radical : le numéro du compte général sera composé d'un radical saisi, suivi du numéro du
compte de tiers. Le radical peut être saisi sur 13 caractères maximum, les 3 premiers étant
numériques,
Voir Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au paragraphe Nature de compte, page 108.
• Compte : le numéro du compte général sera le numéro saisi, sans juxtaposition du numéro du
compte de tiers. Il peut être saisi sur 13 caractères alphanumériques maximum. Il est toujours
affiché en majuscule.
Les valeurs par défaut de l'ensemble de ces zones sont présentées dans le tableau suivant.
Type tiers Numérotation longueur racine intitulé type N°

Client Manuelle 8 411 Cl. compte 41100000
Fournisseur Manuelle 8 401 Fr. compte 40100000
Salarié Manuelle 8 421 Sal. compte 42100000
Aucune valeur par défaut n'est proposée pour le type tiers Autre.
130
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Menu Fichier
Exemple 1
Le type tiers Client est défini comme suit :
Intitulé : Cl. Radical : 411
Lors de la création du compte tiers suivant
Numéro : DUPOND
Intitulé : Monsieur Dupond
Type tiers : Client
le programme créera automatiquement le compte général rattaché :
Numéro : 411DUPOND (radical/numéro compte tiers)
Intitulé : Cl. Monsieur Dupond (intitulé/intitulé compte tiers)
Exemple 2
Le type tiers Fournisseur est défini comme suit :
Intitulé : Fr. Compte : 401000
Lors de la création du compte tiers suivant
Numéro : DURAND
Intitulé : Monsieur Durand
Type tiers : Fournisseur
le programme créera automatiquement le compte général rattaché :
Numéro : 401000 (compte)
Intitulé : Fr. Monsieur Durand (intitulé/intitulé compte tiers)
Principal
Si plusieurs modes de création de comptes sont ainsi rattachés à un type de tiers (le programme
permet de créer 10 possibilités), indiquez le compte principal qui sera utilisé par la gestion
commerciale, en cliquant sur la case à cocher correspondante.
131
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Menu Fichier
Lire les informations

Fichier / Lire les informations
Cette commande permet d’avoir une vue instantanée de votre comptabilité.
Cliquer sur le bouton Lire les informations de la barre d’outils Standard a le même effet que
d’activer la commande Fichier / Lire les informations. Elle permet de consulter les informations
générales concernant le dossier ouvert.
Cette commande précise, pour l'exercice comptable en cours :

• l’heure à laquelle cette information vous est donnée,
• la taille de la base (en Kilo-octets) et l’espace (en %) restant disponible,
• le nombre d’utilisateurs connectés sur cette base,
• des informations d’ordre général sur le nombre de comptes généraux, sections analytiques,
comptes reporting et de tiers, sur le nombre de taux de taxes, de journaux, de modèles de saisie
enregistrés, etc.,
• les totaux par période en mouvements débiteurs ou créditeurs, le solde des comptes de gestion
signé en négatif si le solde est créditeur, les lignes saisies et celles traitées, c’est-à-dire clôturées,
• les totaux par période en écritures analytiques...
Calculer les
cumuls Le bouton Calculer les cumuls permet de lancer le calcul des mouvements et soldes affichés
dans la moitié inférieure de la fenêtre.
La dernière ligne de l’état donne le total des colonnes.
Si, à la suite d’une coupure de courant, le programme constate un déséquilibre dans un journal, il vous
le signale au lancement de cette commande. Dans ce cas, il vous faudra aller en saisie de journaux
132
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Menu Fichier
(menu Traitement) pour enregistrer une écriture corrective ou supprimer les mouvements non
équilibrés.
Vous pouvez obtenir un état des différents cumuls à l'aide de la commande Rechercher de la barre
d’outils Navigation et en choisissant Cumul Dossier.
La zone à liste déroulante permet d'afficher les informations concernant les Ecritures générales ou
les Ecritures analytiques. Les périodes sont automatiquement affichées en fonction de l’exercice
sélectionné.
Renuméroter
les pièces et Le bouton Renuméroter les pièces et registres permet de sélectionner le type de numérotation
registres et/ou les éléments auxquels l’appliquer.
Ce bouton n’est pas accessible si vous n’êtes pas l’administrateur ni si vous n’êtes pas seul à utiliser
le programme.
Après avoir cliqué sur le bouton, une fenêtre de sélection apparaît.
Type de traitement
Un bouton d’option permet de choisir entre :
• Numéro de pièces : la renumérotation est effectuée selon les critères Date de pièce à N° pièce. Le
nouveau numéro de pièce est également reporté au niveau du registre taxe correspondant. Il s’agit
de la sélection par défaut. La renumérotation est réinitialisée pour chaque année civile.
• Numéro de registres : la renumérotation de la zone Numéro chronologique de tous les registres
taxes est effectuée.
Code journal
Zone à liste déroulante qui présente les différents codes journaux du fichier. Cette zone n'est
disponible que lorsque la renumérotation des pièces est sélectionnée. La valeur par défaut est Tous.
Premier numéro
Zone de 13 caractères alphanumériques qui définit la valeur du premier numéro attribué aux pièces
(les registres commencent obligatoirement par 1).
Version Uniquement dans la Comptabilité 100 Pack + !
Si vous avez demandé une renumérotation des pièces, le traitement est lancé lorsque vous validez le
message :
"Attention ! Une renumérotation des pièces sera effectuée pour les journaux
sélectionnés. Ce processus est irréversible ! Confirmez-vous le traitement ?"
133
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Menu Fichier
Régénération
des registres Le bouton Régénération des registres permet de lancer la vérification, le recalcul et
éventuellement la création des registres de taxes des journaux d'achats et de vente.
La régénération peut être lancée pour une période de date donnée et/ou un journal donné. Une fenêtre
s'affiche pour la sélection des codes journaux concernés et/ou la saisie des dates :
Seules les écritures des journaux d'achat et de vente dont la date de pièce est comprise dans cet
intervalle seront concernées par le traitement. Un message de confirmation est ensuite affiché :
Cette fonction ne tient pas compte de l'option Gestion des registres définie dans le volet Paramètres
de la fiche A propos de ...
A l'issue du traitement :
• Tous les registres taxes des journaux d'achat et vente sont recalculés, c'est-à-dire :
◊ Recalcul des répartitions Base taxable et Montant taxe par taux de taxe ; les registres
conservent cependant leur N° registre d'origine,
◊ Réaffectation du bon type de registre, en cas de modification,
◊ Création du registre s'il n'existe pas pour la pièce concernée.
Les registres existant sont systématiquement recalculés si l’option Traiter uniquement les écritures
sans registres n’est pas cochée. Les modifications apportées manuellement sont donc perdues.
• Le journal d'import comporte les informations suivantes :
◊ La date et l'heure de lancement du traitement
◊ Pour chaque pièce, séparé par tabulations : Code journal, Période, N° pièce, Erreur
détectée.
◊ La date et l'heure de fin de traitement.
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Seules les erreurs détectées lors du traitement sont mentionnées dans le journal d'import, c'est-à-
dire :
• Le registre n'existe pas : la mention "Création du registre" est portée sur le journal,
• La pièce est déséquilibrée, c'est-à-dire que le Total débit est différent du Total crédit pour un
lot comportant le même Numéro de pièce : la mention "Pièce déséquilibrée - Non traitée" est
portée sur le journal.
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Menu Fichier
Configuration système et partage

Fichier / Configuration système et partage
Cette commande permet d’obtenir des informations sur le système de l’ordinateur et sur l’utilisation
du programme en réseau.
Cette commande permet :
• d'obtenir des informations sur les fichiers ouverts,
• de connaître les utilisateurs connectés au dossier comptable, si ce dernier est utilisé en réseau,
• de donner l'accès, toujours dans le cas d'un fonctionnement en réseau, à une messagerie entre les
différents utilisateurs des programmes de la ligne 100 .
Vous pouvez également y accéder par le bouton Configuration système et partage de la barre
d’outils Standard.
Volet Configuration système - Configuration système et partage
Pour ouvrir ce volet cliquez sur l’onglet Configuration système ou sur le bouton ci-contre
Le volet Configuration système fournit des informations sur les différents fichiers utilisés.
La zone à liste déroulante permet d’obtenir ces informations pour les deux fichiers qu'il est possible
d'ouvrir en comptabilité : le fichier comptable et éventuellement le fichier expert si vous détenez la
version PACK+.
Fichier
Indique le nom du fichier comptable en cours d'utilisation.
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Menu Fichier
Stockage
Indique le dossier et éventuellement sous-dossier dans lequel est enregistré le fichier.
Taille
Indique la taille du fichier exprimée en Kilo-octets.
Dispo (Disponible)
Indique le nombre de Kilo-octets encore disponibles pour le fichier.
% disponible
Indique le pourcentage de place disponible dans le fichier par rapport à sa taille totale.
Mode d’accès
Cette zone indique, selon le cas :
• Accès non client / serveur : le poste de travail n'est pas configuré pour fonctionner en réseau
avec Serveur 100,
• Accès client / serveur : le poste de travail est configuré pour pouvoir se connecter à un serveur et
fonctionner en réseau via Serveur 100.
Windows Rappelons que pour fonctionner en réseau sous Windows, vous pouvez :
• soit utiliser le Gestionnaire d’application Sage,
• soit utiliser le serveur NT ou NOVELL.
Il faut que :
• le poste de travail soit connecté à un poste serveur,
• le programme Serveur 100 Netware ou Windows NT ait été installé sur le serveur,
• la partie cliente du Serveur 100 ait été installé sur le poste de travail,
• la zone Accès de la commande Autorisations d'accès soit paramétrée en multi-utilisateurs.
Macintosh La configuration en réseau sur Macintosh est identique à celle de Windows à la différence que la
configuration du poste de travail n'est pas nécessaire.
Serveur
Désignation et version du programme Serveur 100 utilisé. Si aucun serveur n'est utilisé, cette zone est
vide.
Utilisateur(s) en cours
Cette zone affiche le nombre d'utilisateurs connectés au fichier en cours. L'utilisateur étant lui-même
compris dans ce nombre, la valeur affichée est au minimum de 1.
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Menu Fichier
Volet Utilisateurs connectés - Configuration système et partage
Le volet Utilisateurs connectés permet de visualiser, le cas échéant, les noms des utilisateurs
connectés aux différents fichiers ouverts.
Pour ouvrir ce volet cliquez sur l’onglet Utilisateurs connectés ou sur le bouton ci-contre pour
la version Macintosh du programme.
Cette fiche est vide si le mode d’accès n’est pas client / serveur.
A l’exception de la colonne Etat, cette liste est mise à jour en fonction des connexions et
déconnexions sur les fichiers.
La liste est classée par fichier ouvert.
Nom de l’utilisateur
Les utilisateurs connectés aux fichiers ouverts par la comptabilité du poste de travail apparaissent. Les
connexions à des fichiers qui ne sont pas ouverts par la comptabilité du poste de travail n’apparaissent
donc pas.
Le nom de l’utilisateur affiché est le nom de « login » (d’accès) au serveur.
Application
Il s’agit de l’application qui utilise le fichier ouvert.
Exemple
Sur le poste de travail, le fichier comptable Bijou est ouvert par la comptabilité ; sur un autre poste,
la gestion commerciale a ouvert ce même fichier. Les deux applications sont indiquées.
Fichier
Il s’agit du fichier ouvert.
Exemple
Le fichier comptable Bijou.
138
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Menu Fichier
Etat
Le programme affiche, selon le cas :
• Actif : le poste considéré effectue sur le fichier correspondant un traitement nécessitant la
recherche d'informations sur le serveur,
• Inactif : le poste considéré n'effectue aucun traitement sur le fichier correspondant,
• En attente : le poste considéré a un message d'attente affiché sur son écran. Un poste peut être
mis en attente pour le traitement effectué sur un autre poste.
Envoi d’un message
Lorsqu’un ou plusieurs utilisateurs sont connectés, le bouton Envoyer un message permet

d’accéder à la fenêtre de saisie d’un message.
Le bouton n’est pas accessible si l’utilisateur sélectionné sur la liste est le poste de travail.
Sélectionnez préalablement la ou les lignes des utilisateurs destinataires du message.
Voir Les différentes possibilités de sélection dans les listes sont présentées dans le « Manuel de la
gamme ».
Cette commande n'est utilisable que par les utilisateurs disposant d'un réseau et du programme Sage
Serveur 100.
Le programme ne vous prévient pas si un destinataire n'est pas en mesure de recevoir votre message.
Tel sera le cas si le destinataire exécute un traitement au moment de la réception du message. Ce sera
également le cas si le destinataire a, à l'écran, une fenêtre par dessus laquelle il est impossible
d'afficher une autre fenêtre (le programme émet un bip sonore si l'on tente de le faire).
Exemple
Toutes les fenêtres de sélection simplifiées des états.
Message pour
Cette zone mentionne le nom du premier utilisateur sélectionné. Si vous en avez sélectionné plusieurs,
le message sera cependant envoyé à tous.
139
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Menu Fichier
De
Cette zone indique votre nom sur le réseau.
Texte du message
Vous disposez de 255 caractères alphanumériques pour le texte de votre message.
Bouton Annuler
Ce bouton referme la fenêtre de saisie de message sans rien faire.
Bouton Envoyer
Ce bouton envoie le message à tous les destinataires.
Réception d’un message
Dans les cinq secondes consécutives à l’envoi, le destinataire du message le reçoit.
Si, au moment de la réception, le destinataire n’a pas l’application à l’écran, le message apparaîtra au
moment où il basculera sur cette dernière.
Macintosh Sur Macintosh, le système signale la réception d’un message en faisant clignoter l’icône du
programme en alternance avec celle du menu Pomme.
Notez que si le destinataire du message a une fenêtre modale à l’écran - fenêtre qui ne permet pas
d’activer une autre commande comme la fenêtre Impression différée, Ouverture des fichiers, fenêtre
d’attente des impressions et traitements, etc. - le message ne pourra pas être lu. Les fenêtres
« modales » comportent en général un bouton OK.
140
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Menu Fichier
Autorisations d’accès
Fichier / Autorisation d’accès
Cette commande du menu Fichier permet de limiter l’accès par un mot de passe aux commandes de
votre choix pour d’autres utilisateurs.
Pour accéder à cette commande cliquez sur le bouton Autorisation d’accès de la barre d’outils
Standard.
Par défaut, le programme est à accès libre.
Commandes protégées
Toutes les commandes utilisées par le fichier de comptabilité (et par le fichier expert pour les
utilisateurs de la version Pack +) peuvent être protégées individuellement à l’exception des
commandes ci-dessous :
• Nouveau,
• Ouvrir,
• Fermer,
• Quitter,
• toutes les commandes du menu Edition,
• toutes les commandes du menu Fenêtres.
141
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Menu Fichier
De plus, les commandes du menu Structure font l’objet d’une protection particulière. Cette protection
s’étend à des fonctions paramétrées à divers endroits du programme.
Exemple
Les comptes généraux peuvent être protégés à deux niveaux.
Par le menu Structure :
Faites un double-clic sur l’intitulé du menu Structure : la liste des commandes qui le compose
apparaît. Vous pouvez alors interdire l’écriture et la lecture de l’ensemble du fichier des comptes
généraux.
Par la commande Plan comptable :
Faites un double-clic sur l’intitulé de la commande Plan comptable proposée plus bas dans la liste :
la liste des fiches de paramétrage d’une fiche compte apparaît. Vous pouvez alors interdire l’écriture
et la lecture d’une ou plusieurs fiches.
Toutes ces particularités seront détaillées ci-dessous.
Les commandes disposant de plusieurs volets offrent deux possibilités de protection :
• la protection peut être définie pour la commande elle-même (exemple : vous interdisez l’accès
aux fiches des comptes tiers),
• un ou plusieurs volets de la commande peuvent être protégés individuellement (exemple : vous
interdisez l’accès au volet Complément de la fiche tiers).
Accès
Cette information est positionnée par défaut sur Mono-utilisateur. Elle ne concerne pas, à proprement
parler, la protection du fichier mais son fonctionnement en réseau. Si vous ne travaillez pas en réseau
sur Sage Comptabilité 100 .laissez-la sur Mono-utilisateur. Si vous travaillez en réseau, consultez
la documentation fournie avec Sage Serveur 100.
Si vous utilisez la comptabilité en réseau avec le serveur, paramétrez cette zone sur Multi-
utilisateurs. En tant qu'administrateur, ne laissez qu'à vous seul la possibilité d'accéder à cette
commande.
Vous pourrez ainsi, en revenant sur mono-utilisateur, interdire temporairement l'accès à la
comptabilité le temps de modifier un paramétrage (modèle de saisie par exemple).
Si vous tentez de revenir en mono-utilisateur alors que d'autres utilisateurs sont encore connectés, un
message vous en informera et la commande sera ignorée.
Si, à la suite d’une panne de courant survenue en cours d’utilisation de Sage Comptabilité, le
programme refuse d’ouvrir un fichier comptable, (ou un fichier expert) en affichant un message du
genre “Ce dossier est déjà ouvert. Veuillez le refermer ou utiliser les outils de maintenance”, il vous
faudra lancer le programme Sage Maintenance afin de refermer ces fichiers. Le « Manuel de la
gamme » vous donnera toutes explications sur la manière de procéder.
142
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Menu Fichier
Liste des niveaux

Cette zone affiche la liste des niveaux déjà créés.
Niveau
Pour autoriser certains utilisateurs à ne consulter ou renseigner que certaines commandes ou à
interdire la suppression de leurs éléments, il vous faut en premier lieu créer un niveau d’accès puis lui
affecter un mot de passe et enfin autoriser à ce niveau d’accès les commandes qui lui sont permises.
Un niveau est proposé par le programme, le niveau Administrateur. Il a accès à toutes les
commandes et ne peut être supprimé. Il n’a pas de mot de passe par défaut.
Un niveau d’accès dont la désignation et le mot de passe doivent être saisis par l’administrateur (31
caractères alphanumériques pour la désignation du niveau) est affecté à un utilisateur ou à un groupe
d’utilisateurs pour lesquels il autorise l’utilisation de certaines commandes ou bien seulement leur
consultation ou encore il interdit la suppression des éléments déjà saisis.
Dès l’instant où vous avez créé un niveau d’accès (autre que le niveau Administrateur), le
programme vous demande de saisir un mot de passe lors de l’ouverture du fichier ainsi protégé.
Si vous oubliez d’affecter un mot de passe au niveau Administrateur, vous pourrez accéder au fichier
comptable simplement en cliquant sur le bouton OK ou en validant lorsque le mot de passe vous sera
demandé.
Rappelons que le niveau Administrateur ne peut être ni modifié ni supprimé. Vous pouvez seulement
lui attribuer un mot de passe. Ce niveau donne accès à toutes les commandes du programme.
Pour créer un niveau, cliquez sur le bouton Ajouter de la barre d’outils Navigation. Avant de
créer un niveau et de lui affecter un mot de passe, prenez garde à donner également un mot de
passe au niveau Administrateur car sinon vous ne bénéficierez d’aucune protection sur l’accès à
vos fichiers (voir les renseignements donnés sur ce point pour la zone suivante).
Pour supprimer un niveau, sélectionnez-le en cliquant sur sa ligne puis cliquez sur le bouton
Supprimer de la barre d’outils Navigation.
Mot de passe
Il se compose de 4 caractères alphanumériques au maximum. Le programme fait la différence entre
les majuscules et les minuscules.
Il n’existe aucun mot de passe par défaut. Les mots de passe affectés à chaque niveau doivent être
différents les uns des autres.
• Pour supprimer un mot de passe, faites-le s’afficher dans sa zone en cliquant sur le niveau
correspondant, pressez la touche puis enregistrez cette modification en refermant la fenêtre.
143
© Sage France
Menu Fichier
• Pour modifier un mot de passe, cliquez sur la ligne du niveau correspondant dans la liste, tapez un
nouveau mot de passe par dessus l’ancien et cliquez sur le bouton Ajouter. Vous pouvez aussi
simplement refermer la fenêtre.
Si, d’une part, vous n’affectez aucun mot de passe au niveau Administrateur (ou si vous supprimez ce
mot de passe), et si, d’autre part, vous avez créé un niveau d’utilisateur avec mot de passe, le
programme affiche dans tous les cas la fenêtre de saisie du mot de passe lors du lancement du
programme. Si, dans ce cas, vous cliquez sur le bouton OK, vous aurez alors accès à toutes les
commandes du programme (normalement réservées au niveau administrateur). Vous comprenez ainsi
l’intérêt qu’il y a de donner également un mot de passe au niveau Administrateur.
Confirmation
Il se compose de 4 caractères alphanumériques maximum représentés à l’écran par des *. Le
programme fait la différence entre les majuscules et les minuscules. Toute saisie dans la zone Mot de
passe doit obligatoirement être validée dans cette zone. Le non respecte de cette procédure déclenche
une message d’alerte.
Fonctions
Cette liste présente tous les menus et toutes les commandes qui peuvent être protégés (voir plus haut
la liste des commandes qui ne peuvent être protégées et celles qui peuvent l’être). A la suite des
menus sont disposées toutes les commandes possédant des volets que l’on peut protéger
individuellement. Le maniement est identique pour les menus et pour les commandes.
Prenez soin de vérifier que le niveau d’accès auquel vous voulez autoriser ou interdire l’accès à
certaines commandes soit bien sélectionné dans la liste des niveaux avant d’effectuer les paramétrages
dans cette liste. Lorsque vous aurez précisé toutes les fonctions interdites ou autorisées à la
consultation ou à la saisie, refermez simplement la fenêtre. Ceci enregistre toutes les modifications.
Pour “ouvrir” un menu ou une commande et avoir accès à ses commandes ou à ses volets, il faut
cliquer deux fois sur son nom ou sur le symbole qui le / la précède. Agissez de la même façon pour
le / la refermer.
Windows Le symbole disposé à gauche d’un élément comportant des subdivisions est un carré comportant le
signe + ou -.
Ce carré contient le signe plus (+) lorsqu’il indique que l’élément est fermé.
Il contient le signe moins (-) si l’élément est ouvert. Dans ce cas la liste des subdivisions s’y
rapportant est inscrite juste en dessous avec un léger décalage.
Macintosh Le symbole disposé à gauche d’un élément comportant des subdivisions est un triangle.
Ce triangle pointe vers la droite lorsqu’il indique que l’élément est fermé.
Il pointe vers le bas si l’élément est ouvert. Dans ce cas la liste des subdivisions s’y rapportant est
inscrite juste en dessous avec un léger décalage.
144
© Sage France
Menu Fichier
Pour interdire l’accès à une commande, cliquez deux fois sur son nom. Le signe plus (+) qui la
précède se transforme alors en signe moins (-).
Procédez de façon similaire pour l’autoriser à nouveau. Une commande interdite apparaît estompée
dans son menu.
Dans les menus les commandes protégées apparaissent de la façon suivante :
• la protection en écriture d’une commande est symbolisée par un crayon barré,

• une commande protégée en consultation est grisée (ou estompée).
Si un ou plusieurs volets d’une commande sont protégés, ils disparaissent de la fiche.
Boutons Privilèges
Certaines commandes des menus Fichier, Structure et Traitement peuvent être saisies, modifiées
et / ou consultées. Elles comportent sur leur ligne un symbole qui peut prendre différentes formes.
Lorsque vous en sélectionnez une, les boutons Privilèges deviennent actifs et utilisables. Il en est de
même pour les volets de certaines commandes.
Les trois boutons Privilèges portent les désignations suivantes (de gauche à droite) :
• Interdit en suppression,
• Interdit en écriture,
• Interdit en lecture.
Les éléments ainsi protégés comportent, en face de leur intitulé une icône précisant le degré de
protection qui leur a été affecté :
• commande ou volet autorisé à la consultation et à la modification,
• commande ou volet autorisé à la consultation seulement,
• commande ou volet interdit à la consultation et à la modification,
• commande ou volet dont la suppression est interdite,
• commande dont l’utilisation est possible,
• commande dont l’utilisation est impossible.

Le sigle correspondant au type de protection éventuelle de la commande est rappelé dans la barre
d'état.
145
© Sage France
Menu Fichier
• Vous rendez une commande ou un volet seulement consultable en cliquant sur le bouton central.
Dans ce cas, le crayon est barré. Vous la/le rendrez saisissable à nouveau de la même façon.
• Si la commande ou le volet ne doit être ni saisissable, ni consultable, cliquez sur le bouton de
droite (vous pouvez aussi faire un double-clic sur sa ligne). La feuille barrée remplace alors le
crayon. Pour lui rendre tous ses attributs, cliquez à nouveau sur ce bouton.
• Si la commande ou le volet est consultable, modifiable mais non supprimable, cliquez sur le
bouton de gauche. Faites de même pour annuler cette mesure.
Quittez la commande en refermant la fenêtre.
Pressez la touche si vous ne voulez pas enregistrer les modifications.
Les effets de la Lorsqu’une commande est protégée, cette protection est étendue à l’ensemble de ses volets.
protection
d’une Exemple
commande Si vous protégez les comptes généraux en écriture par le menu Structure, l’ensemble de ses volets se
verront appliquer la même protection.
Les commandes Saisie des journaux, Interrogation et lettrage, Interrogation tiers, Interrogation
analytique et Recherche d’écritures peuvent être protégées selon le type journal.
Exemple
Un utilisateur n’ayant pas accès au journal de type achat en visualisation ne pourra pas consulter le
détail d’une écriture enregistrée sur le journal d’achat à partir de la commande Interrogation tiers.
Si une fonction est protégée en lecture, elle n’apparaît plus dans le menu concerné.
Les effets de la Si tous les volets d’une commande sont protégés en consultation et que la commande n’est pas
protection des protégée, seule la liste concernée pourra être affichée. Aucun élément de la liste ne pourra être
volets d’une consulté, modifié, etc.
commande
Exemple
Si vous protégez en lecture les volets de la commande Plan analytique, vous pouvez afficher le
contenu des plans analytiques par la commande du menu Structure, soit la liste des sections, mais le
contenu des fiches n’est pas accessible.
Si le premier volet d’une commande est protégé en écriture, il ne sera pas possible de créer un élément
même si la commande n’est pas protégée en écriture.
146
© Sage France
Menu Fichier
Importer…
Fichier / Importer
Cette commande permet d’importer, dans votre fichier comptable, des informations en provenance
d’autres programmes.
Cette commande peut être lancée à partir d’un fichier comptable ouvert ou non. Une fenêtre s’ouvre,
permettant de sélectionner le fichier d’importation.
Elle présente cependant une particularité car elle ne peut être annulée, c’est-à-dire arrêtée en cours
d’exécution. En effet, un arrêt intempestif de l’exécution de cette commande peut entraîner des
fichiers déséquilibrés.
Cette commande ne peut pas être utilisée en mode Multi-utilisateurs. Voir la commande Fichier /
Autorisations d’accès
A propos des formats d'importation
La commande Importer propose deux types d'importations :

• Format standard, permettant l'importation d'un fichier de données émanant d'un programme
Sage.
• Format paramétrable, permettant l'importation d'un fichier de données émanant d'un autre
programme.
147
© Sage France
Menu Fichier
C'est le format des fichiers des programmes Sage.

Format
standard Voir Les importations au format Sage sont présentées page 149 et suivantes.
Format Le programme permet de définir des formats de fichiers utilisés lors de l'exportation ou l'importation
paramétrable de données vers n'importe quel logiciel capable d'émettre ou de recevoir des fichiers au format ASCII.
Les formats paramétrables ont pour extension .ema.
La commande Importer/Format paramétrable permet donc d’importer :
◊ des écritures comptables,
◊ des comptes généraux
◊ des comptes tiers,
Voir Les importations au format paramétrable sont présentées page 163 et suivantes.
Les procédures de définition et l'utilisation des formats paramétrables sont présentées dans le "Manuel
de la gamme" pour la commande Fichier / Définition format paramétrable.
Les structures de fichiers Sage sont présentées en Annexe 10 : Les imports/exports paramétrables.
148
© Sage France
Menu Fichier
Importer un fichier au format standard

Fichier / Importer/Format standard
Cette commande vous permet d'importer un fichier de données émanant d'un programme Sage.
Cliquer sur le bouton Importer de la barre d’outils Fonctions avancées revient à activer cette
commande.
Lancement de l'importation
Voir Reportez-vous, si nécessaire, aux manuels de Microsoft Windows et du Macintosh pour l’utilisation
d’une telle boîte de dialogue.
Le programme vous permet d’importer :
• des fichiers au format texte (*.TXT),
• des fichiers comptes au format SAGE (*.PNC),
• des fichiers écritures au format SAGE (*.PNM),
• des fichiers écritures au format CIEL (*.TXT),
• des fichiers écritures EDIFACT (*.TXT).
Suppression du fichier après import

Cochez cette option pour que le fichier d’importation soit supprimé du disque dur à l’issue de la
procédure. Si cette option n’est pas cochée, le fichier importé sera conservé sur le disque dur de
l’ordinateur.
149
© Sage France
Menu Fichier
Si l’importation du même fichier est demandée une seconde fois (ou une nième fois), le programme
affichera un message indiquant que le fichier a déjà été importé n fois. Vous pourrez alors l’importer
de nouveau ou demander sa suppression.
Importer le lettrage
Il est possible, lors d’importation de fichiers au format texte (Standard ligne 100), de récupérer le
lettrage des données puisque deux zones mentionnent ces informations :
• Numéro lettre montant,
• Numéro lettre devise.
Le fait de cocher cette option importera le pré-lettrage et le lettrage des écritures. Les différentes
procédures liées à cette importation sont décrites ci-après.
Cette option est toujours active mais n’a d’effet que sur les fichiers texte au format standard ligne 100
(extension .TXT sous Windows).
Importer le pointage
Il est possible, lors d’importation de fichiers au format texte (Standard ligne 100), de récupérer le
pointage des données puisqu’une zone mentionne cette information : Numéro pointage.
Le fait de cocher cette option importera le pointage des écritures. L’importation des écritures pointées
ne donne lieu à aucun contrôle.
ATTENTION ! Il s’agit du pointage effectué dans les fonctions Interrogation et lettrage et
Interrogation tiers et non du pointage effectué dans le cadre du rapprochement bancaire.
Cette option est toujours active mais n’a d’effet que sur les fichiers texte au format standard ligne 100
(extension .TXT sous Windows).
Conserver la référence pièce d’origine

Cette option s'applique pour l’importation de fichier au format « écritures Sage » et « écritures Ciel ».
Si l'option Conserver la référence pièce d'origine est sélectionnée :
Le numéro de pièce est incrémenté automatiquement pour l'écriture importée selon le type de gestion
de numérotation sélectionnée au niveau des journaux concernés.
La colonne Référence pièce de l'écriture reprend la référence pièce du fichier d'importation.
Si cette option n'est pas sélectionnée la colonne N° pièce de l'écriture reprend la référence pièce du
fichier d'importation.
150
© Sage France
Menu Fichier
Importer dans la devise d’équivalence

Cette option est appliquée dans le cas où le fichier importé ne comporte pas d’indication de la
monnaie d’expression des montants, c’est-à-dire pour :
• les formats Texte des versions antérieures qui ne contient pas de drapeau Devise (voir la structure
des fichiers d’importation dans les Annexes),
• les formats Ciel et anciens formats Sage PNM qui ne contiennent aucune devise.
Par défaut, cette case n’est pas cochée. Dans ce cas les montants seront considérés comme étant dans
la monnaie de tenue de compte et seront importés tels quels après les contrôles usuels.
Si vous cochez cette case, les montants seront considérés comme étant dans la devise d’équivalence.
Une conversion s’effectuera alors pour obtenir les montants dans la monnaie de tenue de compte, avec
génération si nécessaire d’une écriture d’écart dans les comptes définis dans la commande Fichier / A
propos de.... S’il n’existe aucune devise d’équivalence, ignorez l’option.
Autres cas La devise du fichier importé est identique à la monnaie de tenue de comptabilité : dans ce cas, les
possibles données sont importées en l’état, après les contrôles habituels.
La devise du fichier importé est identique à la devise d’équivalence : dans ce cas, un message d’alerte
vous permet au choix :
• d’importer les montants en devise d’équivalence en les convertissant dans la monnaie de tenue de
comptabilité. Une vérification de l’équilibre des montants est alors effectuée avec génération
d’une écriture d’écart si nécessaire,
• d’importer les montants en devise d’équivalence sans conversion en monnaie de tenue de
comptabilité.
Dans tous les cas, la devise d’origine et les montants en devise sont conservés. Seuls les montants au
débit et au crédit sont convertis.
La devise du fichier importé est une autre devise : dans ce cas, le même message d’alerte et les mêmes
traitements qu’au paragraphe précédent s’effectuent.
Vérifiez qu’il n’y a pas plus de deux niveaux de conversion.
La devise du fichier importé n’existe pas dans la base de données : dans ce cas, le fichier est rejeté. Un
message d’alerte bloquant apparaît.
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Menu Fichier
Suite de la Après paramétrage des différentes options d’importation évoquées ci-dessus, sélectionnez le fichier à
procédure importer dans la fenêtre Ouvrir le fichier d’import et cliquez deux fois dessus ou bien cliquez sur le
d’importation bouton Ouvrir.
L’importation est alors immédiatement lancée.
Si l’importation s’effectue avec un fichier comptable ouvert, les données y seront transférées.
Il est toutefois possible de procéder à la création d’un nouveau fichier comptable si le fichier
d’importation comporte les données relatives aux champs du fichier Dossier comptable.
Dans ce cas, le programme procède à la création du fichier après qu’une seconde fenêtre se soit
superposée à la précédente. Cette dernière est décrite dans la commande Fichier / Nouveau.
La création d’un fichier comptable de cette façon n’entraîne pas l’apparition de la fenêtre A propos
de….
Déroulement de l'importation
Les fichiers peuvent être importés dans :
• la monnaie de tenue de comptabilité,
• la devise d’équivalence,
• n’importe quelle autre devise si elle existe dans le fichier d’import.
Dans le cas où la devise du fichier importé est différente de la monnaie de tenue de comptabilité, les
écritures peuvent être importées avec ou sans conversion des montants.
Voir Les paramètres d’équilibre pour la conversion des montants sont définis dans la commande A propos
de….
L'import des données se déroule en deux temps :
• vérification de la cohérence du fichier : le programme vérifie dans un premier temps la structure
du fichier import et la cohérence des informations,
• import effectif des données.
Dans les deux cas, un journal d'import est généré, précisant le déroulement de l'importation.
152
© Sage France
Menu Fichier
Le programme vérifie tout d'abord le respect du format du fichier importé par rapport au type d'import
Vérification de
la cohérence
sélectionné et l'intégrité du fichier. Deux types d'incohérences peuvent être détectés à ce niveau :
du fichier • Le format du fichier est incorrect, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas la structure correspondant au
type de fichier sélectionné. Exemple : import d'un fichier Texte en utilisant le type Ecritures Sage
(*.PNM). La procédure d'import est alors immédiatement arrêtée.
• Les données importées, notamment dans le cas d'import d'écritures comptables, ne correspondent
pas à un exercice ouvert pour la totalité des écritures.
Si le programme détecte une erreur dans les fichiers d’importation durant cette phase, aucune donnée
ne sera importée. Il est cependant possible de continuer la vérification complète du fichier pour
pouvoir effectuer les corrections nécessaires en une seule fois.
Import des Cette seconde phase débute après la vérification de la cohérence du fichier. D'autres vérifications sur
données la pertinence des données importées (type de zone notamment) et les équilibres nécessaires à respecter
pour les journaux sont effectuées.
La procédure d'import des données ne peut en aucun cas être annulée, c'est-à-dire arrêtée en cours
d'exécution. En effet, un arrêt intempestif de l'exécution de cette commande peut entraîner des fichiers
déséquilibrés.
Cependant, pour l'import au format Texte, lorsque le programme détecte une erreur (journal
déséquilibré par exemple), il est possible :
• soit de continuer l'import en ignorant l'enregistrement concerné,
• soit de stopper l'import des données : dans ce cas, seuls les enregistrements précédant la ligne
d'anomalie sont importés. Un fichier des erreurs est créé et comporte les enregistrements non
importés.
Lorsqu’une section analytique figure déjà dans le fichier, le message suivant apparaît à l’importation :
La section analytique XXX existe déjà à la ligne N.
Souhaitez-vous poursuivre en ignorant cet enregistrement ?
Oui Non
• Oui : le programme reprend l’import des données en ignorant l’enregistrement erroné. A la fin de
l'import :
◊ Les enregistrements erronés sont reportés dans le fichier Texte JIMPORT.TXT sous
Windows ou JOURNAL IMPORT sous Macintosh pour les 5 premières lignes des
enregistrements erronés.
◊ Le fichier initial est renommé avec l'extension .OLD.
◊ L'enregistrement logique erroné ainsi que les enregistrements erronés détectés par la suite
sont reportés dans une copie du fichier d’import, portant le nom du fichier importé avec
une occurrence incrémentée de 1.
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Menu Fichier
Dans le cas d'import d'enregistrements avec les fichiers liés, l'enregistrement erroné est rejeté, mais
également tous les enregistrements des fichiers liés.
Exemple
3 fichiers sont liés au fichier Plan Tiers :
- Banques Tiers,
- Règlements Tiers,
- Lieux de livraison clients.
Si une anomalie est détectée sur un compte Tiers, les éléments Banques, Règlements et Lieux de
livraison rattachés à ce tiers sont également rejetés. On parle alors d'enregistrement "logique".
• Non : Le programme met fin à l’import de données.
◊ Les enregistrements précédant ce dernier sont importés.
◊ Le fichier initial est renommé avec l'extension .OLD.
◊ L'enregistrement logique erroné ainsi que les enregistrements suivants sont reportés dans
une copie du fichier d’import, portant le nom du fichier importé avec une occurrence
incrémentée de 1.
Exemple
A la fin de l'import du fichier des écritures d'achats ECR_ACH.TXT, en cas d'anomalies, le
programme va créer :
ECR_ACH.OLD copie du fichier d'origine,
ECR_ACH1.TXT fichier des erreurs comportant uniquement les enregistrements rejetés,
JIMPORT.TXT journal des imports retraçant les opérations effectuées et les anomalies
rencontrées. Ce fichier est systématiquement créé.
Si l'import s'est bien déroulé, c'est-à-dire sans détection d'anomalies, le fichier importé est conservé
ou supprimé selon l'option Suppression du fichier après import.
Journal d'import
Le journal d'import créé comporte toutes les informations sur le déroulement de l'import :
• la date et l'heure de lancement de l'import,
• l'erreur détectée, suivie des 5 premières lignes de l'enregistrement rejeté,
• le nombre d'enregistrements écrits dans le fichier et le nombre d'erreurs d'import,
• la date et l'heure de fin de traitement,
• la mention Fin de l'import si l'import s'est correctement déroulé ou Arrêt de l'import si
intervention de l'utilisateur.
154
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On peut le consulter par le biais de la commande Edition / Afficher le journal d’import.

Exemple
Journal d'import sans détection d'anomalies :
***le 30/07/98 à 11:02:22. Import de C:\Program Files\Maestria\Ecr_ach.txt.
Nombre d'enregistrements écrits dans le fichier Ecritures comptables : 230.
Nombre d'enregistrements écrits dans le fichier Ecritures analytiques : 44.
Nombre d'enregistrements écrits dans le fichier Registres révisions : 4.
Nombre d'erreurs d'import : 0.
*** Le 30/07/98 à 11:03:34. Fin import.
Exemple
Journal d'import avec détection d'anomalies et interruption de la procédure :
***le 30/07/98 à 12:12:00. Import de C:\Program Files\Maestria\Section.txt.
La section analytique existe déjà à la ligne 4 !
#MPCA
1
921SI1
Direction commerciale
0
Nombre d'erreurs d'import : 1.
Création du fichier C:\Program Files\Maestria\Section1.txt.
*** Le 30/07/98 à 12:37:00. Arrêt import.
Rappel : le journal d'import est généré uniquement pour l'import au format Texte.
Import au format Texte
Vous avez sélectionné un fichier au format Texte dans la fenêtre Ouvrir le fichier d'import.
Import des comptes tiers

Si le programme constate l’existence de doublons entre le fichier comptable et le fichier
d’importation, il se réfère au paramétrage enregistré dans le volet Fichier / A propos de... /
Préférences, dans la zone Mise à jour en import.
155
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Cette option concerne uniquement le fichier tiers car l'importation peut se faire en modification. Cette
zone indique en effet le mode de mise à jour à effectuer dans ce cas. En fonction de la valeur de la
zone, le programme réagit différemment :
• Sans modification : la procédure d’importation sera stoppée dès lors que le fichier d’importation
contient un compte de tiers existant dans le fichier comptable,
• Modification : le programme remplacera le compte de tiers du fichier comptable par celui du
fichier importé,
• Choix manuel : le programme affichera un message vous invitant à confirmer ou non la mise à
jour du compte.
Import des écritures

Si un journal devient déséquilibré pour une période donnée suite à une anomalie détectée pour une
écriture comptable ou un des éléments liés, l'intégralité des écritures du journal pour cette période est
rejetée.
Lorsque le programme détecte un compte de longueur différente, sa longueur est automatiquement
tronquée ou complétée par des zéros.
Les comptes qui n'existent pas dans le dossier sont créés si l'option Ouverture de compte en saisie est
cochée dans le volet Préférences.
Il n’y a pas de gestion des doublons. C’est le premier compte qui est affecté par défaut. Il revient à
l’utilisateur d’opérer les modifications par la suite si nécessaire.
Les écritures de trésorerie sont importées en fonction du paramétrage du code journal (contrepartie à
chaque ligne ou en pied de page).
Les écritures analytiques importées ne tiennent pas compte de l’option du compte général ou du
journal qui s’y rapporte.
Gestion des Les écritures comptables peuvent être importées dans :

devises
• la monnaie de tenue de compte,
• la devise d’équivalence,
• n’importe quelle autre devise si elle existe dans le fichier comptable. Dans ce cas, un message
d'alerte permet l'import des écritures avec ou sans conversion :
La devise XXX n'est pas la monnaie de tenue de compte.
Voulez-vous importer avec conversion des montants ?
Oui Non Annuler
156
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Oui : les montants sont alors convertis en appliquant le cours en vigueur au moment de l'import. En
cas de déséquilibre suite à la conversion, des écritures d'écart sont générées dans les comptes d'écart
définis dans la commande A propos de….
Non : les montants sont importés tels quels sans conversion des montants.
Annuler : la procédure d'import est arrêtée. Aucune donnée n'est importée.
Si la devise figurant dans le fichier n'existe pas dans la table des devises, le fichier est rejeté dans son
intégralité.
Dans le cas où la devise n'est pas mentionnée dans le fichier, il est possible d'importer les écritures
comptables :
• dans la monnaie de tenue de comptabilité : les montants sont importés en l'état sans aucune
conversion,
• dans la devise d'équivalence : dans ce cas, cocher l'option Importer dans la devise d'équivalence.
Les montants sont alors convertis en appliquant le cours en vigueur au moment de l'import. En
cas de déséquilibre suite à la conversion, des écritures d'écart sont générées dans les comptes
d'écart définis dans la commande A propos de….
Aucune conversion n'est effectuée pour les zones Montants en devise.
Import du lettrage
L’importation du lettrage est soumis à des contrôles spécifiques en plus de ceux réalisés par le
programme pour l’importation des écritures :
• Les écritures lettrées doivent appartenir au même exercice. Les vérifications ne portent que sur un
même exercice même si l’utilisateur importe des écritures appartenant à plusieurs exercices.
• Le contrôle ne porte que sur les écritures lettrées avec des lettres majuscules. Les écritures pré-
lettrées (en minuscules) sont importées sans contrôle sur le lettrage.
• Les écritures conservent leur lettre d’origine même si la lettre mentionnée sur les écritures
importées existe déjà pour d’autres écritures. Des écritures portant la même lettre sans rapport les
unes avec les autres pourront de ce fait exister.
• Lettrage en euros (ou dans la monnaie de tenue de comptabilité) : la somme des montants des
mouvements débiteurs doit être égale à la somme des mouvements créditeurs comportant la
même lettre « Lettrage Montant » pour le même couple compte général / compte tiers.
• Lettrage en devise : la somme des montants des mouvements débiteurs doit être égale à la somme
des montants des mouvements créditeurs comportant la même lettre « Lettrage Devise ».
• Les lettrages en euros et en devises sont complètement dissociés et l’un peut être importé alors
que l’autre ne l’est pas pour un même groupe d’écritures.
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• L’importation des écritures s’effectue même si les contrôles sur le lettrage détectent une
anomalie. Les écritures sont alors importées en fonction de la réponse faite au message suivant :
Le lettrage ... pour le compte ... est déséquilibré.
Le lettrage ne peut être importé !
Voulez-vous continuer en important les autres lettrages ?
Oui Non
Les réponses à ce message entraînent les effets suivants :
• Oui : les écritures en question sont importées sans le lettrage. Le programme continue d’effectuer
les contrôles sur les écritures suivantes et procède à leur importation si leur lettrage est équilibré.
• Non : les écritures suivantes sont importées sans leur lettrage. La vérification de cette zone n'est
plus effectuée.
La détection d’un lettrage déséquilibré n’est pas un facteur bloquant pour l’importation des écritures.
Format des fichiers importés

Le format des fichiers d’importation vous est précisé en Annexe.
Un fichier doit toujours être précédé d’un “drapeau d’en-tête”, identificateur permettant à la
comptabilité de déterminer quel fichier est concerné. De même, il doit se terminer par un “drapeau de
fin” qui indique au programme la fin du fichier d’importation.
Les fichiers d’importation sont toujours des fichiers de texte. Chaque information doit être seule sur
une ligne et séparée de la suivante par un retour ligne. Un enregistrement doit toujours être importé en
entier. Les importations partielles sont interdites par le programme.
Exemple
Le fichier des codes journaux se compose des champs suivants :
- Code journal,
- Intitulé,
- Numéro de compte général trésorerie,
- Type,
- Type numérotation pièce,
- Option contrepartie/ligne,
- Option saisie analytique,
- Type Rapprochement,
- Mise en sommeil.
158
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Outre les drapeaux, ce fichier représente neuf lignes d’information. Si une de ces informations est
manquante, par exemple l’absence du Numéro de compte de trésorerie, elle doit être remplacée par
un blanc. Si plusieurs codes journaux sont importés, chaque nouveau journal sera précédé du
“drapeau d’en-tête” des journaux (mais il n’y aura qu’un seul drapeau de fin).
Certaines informations doivent apparaître dans ces fichiers sous forme codifiée et non pas comme
vous les voyez à l’écran en utilisation normale. L’Annexe vous en donnera la correspondance.
Exemple
Reprenons l’exemple des codes journaux ci-dessus.
Le type peut prendre les valeurs Achat, Vente, Trésorerie, Général, Situation. Ces types
correspondent respectivement aux codes 0, 1, 2, 3 et 4.
Import des Ecritures Sage et Ciel Windows
Dans la fenêtre Ouvrir le fichier d'import, vous avez sélectionné :

• un fichier d'écritures au format Sage (.pnm) ou Ciel (.txt)
• un fichier de comptes au format Sage (.pnc)
L'option Mise à jour en import de la fonction Fichier / A propos de... est également respectée pour
les fichiers Tiers au format *.PNC .
Cette option permet d'intégrer des tiers existants avec ou sans modification, ou avec un choix manuel
pour chaque tiers existant.
Un fichier *.PNC peut également contenir des comptes généraux ou des sections analytiques. L'option
Mise à jour en import ne concerne pas ces comptes. L'importation de ces éléments ne concerne
qu'une création et non pas une modification d'éléments existants.
Le format des fichiers Ciel ne contient aucune indication sur la devise. L’import peut être effectué
selon l’option Importer dans la devise d’équivalence.
Les formats Sage (*.PNM) comportent à la fois la monnaie de tenue de comptabilité et la devise de
transaction.
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Voir Si l’option Importer dans la devise d’équivalence est cochée, les données importées sont converties
avec si nécessaire une écriture d’écart dans les comptes définis dans la commande A propos de….
Il est possible de :
• conserver la référence pièce d’origine des écritures,
• importer les lignes d’échéance des fichiers provenant de Comptabilité 100 Dos ou de Négoce 100
Dos,
• importer le mode de règlement des écritures.
Importer les lignes d'échéance

Les fichiers générés au format PNM peuvent comporter des lignes d'échéance, c’est-à-dire
l’éclatement en plusieurs échéances des montants TTC des comptes tiers.
Ces lignes sont caractérisées par la lettre ‘E’ dans la zone Type de compte (position 25 sur une
longueur de 1) et comportent les mêmes informations que la ligne du compte tiers.
Les échéances sont automatiquement importées si, pour chaque pièce, le total des lignes d’échéance
est égal au montant TTC de la pièce. Dans le cas contraire, un message d’alerte est affiché.
Exemple
Le total des échéances pour le compte 4110000 CARAT n'est pas équilibré dans le journal VTEMAI97
à la ligne N.
L'importation du fichier est alors interrompue.
Importer les modes de paiement

Les écritures au format PNM peuvent comporter l’un des modes de paiement suivants :
• O : Espèces,
• C : Chèque,
• T : Traite,
• U : Carte bleue,
• L : LCR,
• B : BOR,
• V : Virement,
• P : Prélèvement.,
• S : Aucun.
160
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Menu Fichier
Le mode de règlement est initialisé selon les règles suivantes :

• Les modes de paiement du fichier sont comparés au premier caractère des intitulés des modes de
règlement définis dans le volet A propos de… / Options.
• Si aucune correspondance n’est trouvée, le mode de règlement attribué est Aucun.
• En cas de doublon, c’est le premier mode de règlement de la liste qui est alors affecté à l’écriture.
Il faut donc paramétrer les intitulés des modes de règlement en fonction des valeurs possibles dans la
zone Mode de paiement du fichier d’import.
Exemple
Pour les Cartes bleues, indiquer U Carte bleue. C correspond à Chèque.
Importer au format Edifact
Vous avez sélectionné un fichier d'écritures au format EDIFACT (message ENTREC) dans la fenêtre
Ouvrir le fichier d'import.
Lors d'une importation au format EDIFACT les mêmes contrôles qu’en import classique d’écritures
au format Texte sont effectués. Parmi ceux-ci :
• Existence du journal : un message d’alerte bloquant empêche tout import lorsque le journal
n’existe pas dans la base,
• Périodes d’exercice : l'appartenance des dates d’écriture à un exercice ouvert est également
vérifiée. Il ne s’agit pas nécessairement de l’exercice en cours. Le programme autorise l’import
d’écritures sur plusieurs exercices ouverts. Lorsque que les écritures à importer concernent un
exercice qui n'existe pas, un message d'alerte vous en informe.
• Comptes généraux : les comptes généraux sont automatiquement créés avec la mention ‘Compte
à créer’ pour intitulé. L’appartenance du compte à un intervalle défini dans l’option A propos
de… / Options / Nature de compte permet de lui affecter une nature Charge, Produit, etc. Les
options par défaut de cette nature sont attribuées au compte.
Exemple
L’option Saisie analytique est cochée pour les comptes de nature Charge et Produit, les options
Saisie échéance, Lettrage automatique et Saisie de compte tiers le sont pour les comptes de nature
Tiers.
161
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Menu Fichier
• Comptes tiers : les comptes tiers sont automatiquement créés avec la mention ‘Tiers à créer’
pour intitulé. Le type de tiers est déterminé en fonction du compte collectif auquel le tiers est
rattaché.
Les options Importer le lettrage et le pointage et Conserver la référence pièce d’origine ne peuvent
pas être appliquées à ce type de format.
Les fichiers EDIFACT traités sont des fichiers pivot de niveau 1, version 2.
Voir Le format EDI contient une devise, sa gestion est identique à celle du format Texte.
162
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Menu Fichier
Importer un fichier au format paramétrable

Fichier / Importer/Format paramétrable
Cette commande permet d'importer des fichiers issus de programmes (autres que Sage ou Ciel) pour
lesquels vous avez créé un format paramétrable (ayant pour extension .ema).
La commande Importer/Format paramétrable permet d’importer :
◊ des écritures comptables,
◊ des comptes généraux,
◊ des comptes tiers.
Voir Les procédures de définition et l'utilisation des formats paramétrables sont présentées dans le "Manuel
de la gamme" pour la commande Fichier / Définition format paramétrable.
Cliquer sur le bouton Importer selon un format paramétrable de la barre d’outils Fonctions
avancées revient à activer cette commande.
Cette fenêtre vous permet de sélectionner un des formats créés.

Les fichiers de formats paramétrables ont pour extension .EMA. La sélection d’un fichier non
compatible entraîne l’affichage d’un message d’erreur.
Voir La commande Format import/export paramétrable pour la création des formats paramétrables.
163
© Sage France
Menu Fichier
Exporter…
Fichier / Exporter
Cette commande permet d’exporter les données enregistrées dans le fichier comptable vers un tableur
ou un programme acceptant des données sous forme de fichiers SYLK, texte, HTML et classeur
Microsoft Excel®.
Comme pour la commande Importer…, l'exportation peut s’exécuter en tâche de fond. Son
déroulement peut être interrompu en cliquant sur le bouton Annuler.
Cette commande ne modifie en rien le contenu des fichiers de la comptabilité. Si la commande est
annulée en cours d’exécution, le fichier n’est pas généré.
L’export des données peut être effectué dans n’importe quelle devise.
Cette commande du menu Fichier ouvre un sous-menu qui propose :
• Format Ligne 100 et 30, HTML :
• il s’agit de la classique fonction d’export qui se traduit par l’ouverture ou la création d’un modèle
d’export puis la génération d’un fichier aux différents formats suivants :
◊ format texte à la norme de la Comptabilité Ligne 100,
◊ format Sylk : format de fichier compatible avec la plupart des tableurs du marché,
◊ format HTML : ce format permet la génération d'un fichier qui pourra directement être
exploité par des navigateurs Internet,
164
© Sage France
Menu Fichier
◊ format Classeur Microsoft Excel : permet le lancement en automatique de Microsoft

Excel® et l'ouverture du fichier exporté. Cette fonction n'est disponible que sur la version
Windows du programme.
• Format Sage : cette option permet de générer des écritures au format :
◊ Trésorerie 100 : uniquement disponible sous Windows. Cette option remplace la fonction
Transfert vers la trésorerie du menu Traitement des versions antérieures,
◊ Ciel.
• Format EDIFACT : ce format permet l’exportation des comptes, des écritures et de la balance. Il
est décrit plus loin.
• Format paramétrable, permettant l'exportation d'un fichier de données vers n'importe quel
logiciel capable de recevoir des fichiers au format ASCII paramétrés par vos soins (par la
commande Fichier / Définition format paramétrable)
• Balance : permet d’exporter une balance des comptes dans différents formats admis par des
programmes permettant l’impression d’états financiers.
Les fichiers ainsi générés devront être ouverts à partir des applications (tableur, traitement de texte,
programme de gestion) capables de lire leur format.
Le principe des fonctions d’exportation du programme Sage Comptabilité 100 est identique quel
que soit le format du fichier exporté. Nous décrivons ci-après :
• d’abord les différents formats d’exportation,
• puis le mode opératoire pour réaliser une exportation.
165
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Menu Fichier
Format Ligne 100 et 30, HTML

Fichier / Exporter / Format Texte/Sylk
La première fonction du menu Exporter permet d’exporter des valeurs sous les formats suivants :
• Texte,
• Sylk,
• HTML,
• Classeur Microsoft Excel®.
Cliquer sur le bouton Export Texte/Sylk/HTML/Excel de la barre d’outils Fonctions avancées

revient à activer cette commande.
Export au format texte
Si l’exportation s’effectue sous forme de fichier texte, les informations sont toujours générées en
colonne, séparées par un retour à la ligne et agrémentées de “drapeaux”, codes permettant au
programme de déterminer l’origine, le fichier concerné et la fin des enregistrements.
Toutes les explications concernant ces “drapeaux” sont données dans la commande Importer… de ce
même menu (voir fonction précédente).
Pour pouvoir exporter des données dans une autre devise que celle de tenue de comptabilité, il faut
sélectionner la devise dans le format d’export.
Les fichiers d’export comportent dans l’entête le code devise.
Un paramétrage général est proposé dans les formats de sélection de la fonction Exporter pour définir
la devise d’export et les paramètres d’équilibrage des montants convertis.
Pour pouvoir exporter des fichiers dans une autre devise, il ne faut pas plus de deux niveaux de
conversion.
Lors de l’export, aucune devise par défaut n’est proposée par le programme.
Si aucune devise n’est sélectionnée, la conversion des montants se fait dans la monnaie de tenue de
comptabilité.
L’exportation sous forme de fichier texte s’effectue dans le format que la comptabilité utilise pour ses
importations.
Il est donc possible de réutiliser un tel fichier en importation sur un autre micro-ordinateur équipé de
ce programme. En particulier, il permet des échanges entre Macintosh et Pc / Ps en réseau, par
transfert modem ou après conversion du format des disquettes.
166
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Menu Fichier
L’exportation d’un fichier au format texte est réalisée de la manière suivante :

• Sélectionnez un format de sélection ou créez-le.
• Paramétrez les critères de choix des données à exporter.
• Lancez l’exportation.
Cette exportation porte sur le contenu de la totalité des champs du fichier exporté, en respectant
cependant les critères de sélection.
Exemple
Pour exporter les seuls comptes de charge, choisissez la ligne de critère correspondant au fichier des
comptes généraux et à la numérotation des comptes et enregistrez la fourchette 6 à 6ZZZZZZZZ.
Les données exportées comprendront non seulement ce numéro mais aussi toutes les autres données
enregistrées dans le fichier des comptes généraux pour les comptes de charge. Il n’est pas possible,
par exemple, de n’extraire que le numéro et l’intitulé des comptes. Cette modification pourra se faire
ultérieurement à l’aide d’un éditeur de texte ou d’un traitement de texte.
Export aux formats SYLK et HTML
Le format SYLK permet la génération d'un fichier qui pourra directement être exploité par les tableurs
qui reconnaissent ce format.
Le format HTML permet la génération d'un fichier qui pourra directement être exploité par des
navigateurs Internet.
La définition des zones à exporter au format HTML s'effectue de la même manière qu'au format
SYLK. Par contre, l'adresse indiquée pour chaque ligne de format d'export n'est utilisée que pour
définir l'ordre de l'exportation.
C'est-à-dire que l'ordre du format est respecté mais les adresses de cellules ne sont pas prises en
compte.
Les fichiers d’export comportent dans l’entête le code devise. Un paramétrage général est proposé
dans les formats de sélection de la fonction Exporter pour définir la devise d’export et les paramètres
d’équilibrage des montants convertis.
conversion.
Lors de l’export, aucune devise par défaut n’est proposée par le programme. Si aucune devise n’est
sélectionnée, la conversion des montants se fait dans la devise de tenue comptabilité.
167
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Menu Fichier
Exemple
Vous voulez exporter le fichier des clients avec l'intitulé et l'adresse complète.
L'exportation au format SYLK donne le résultat suivant :
L'exportation au format HTML donne ce résultat :
168
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Menu Fichier
L’exportation d’un fichier au format SYLK ou HTML est réalisée de la manière suivante :
• Sélectionnez tout d’abord un format de sélection ou créez-le.
• Paramétrez les critères de choix des données à exporter. Précisez les seules données qui doivent
être exportées ainsi que leur emplacement dans la feuille de calcul destinataire (format SYLK).
• Lancez l’exportation.
Contrairement à l’exportation au format texte, cette exportation porte sur le contenu des seuls champs
mentionnés dans le format de sélection, en respectant toutefois les critères de sélection.
Exemple
Selon l’exemple précédent, pour exporter les numéros et les intitulés des comptes de charge,
choisissez la ligne de critère correspondant au fichier des comptes généraux et à la numérotation des
comptes et enregistrez la fourchette 6 à 6ZZZZZZZZ.
Enregistrez également une ligne de critère qui extraira les intitulés des comptes généraux.
Les données exportées comprendront seulement le numéro et l’intitulé des comptes de charge extraits
du fichier des comptes généraux. Toutes les autres données du fichier seront ignorées.
Format Classeur Microsoft Excel®
Windows L'exportation au format Classeur Microsoft Excel® n'est disponible que sur la version Windows du
programme.
L'exportation au format Classeur Microsoft Excel permet le lancement en automatique de Microsoft
Excel® et l'ouverture du fichier exporté.
Cette exportation fonctionne à l'identique de l'exportation au format Sylk.
Le fonctionnement de l'application dans le cadre d'une exportation au format Classeur Microsoft Excel
est le suivant :
• création d'un fichier doté de l'extension .XLS,
• ouverture du fichier XLS sous Microsoft Excel,
• extraction des informations du fichier de gestion,
• affichage des informations sous Microsoft Excel.
L'exportation n'est réalisable que si Microsoft Excel® (version 7.00 au minimum) est installé sur le
poste de travail.
169
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Menu Fichier
Les fichiers d’export comportent dans l’entête le code devise. Un paramétrage général est proposé
dans les formats de sélection de la fonction Exporter pour définir la devise d’export et les paramètres
d’équilibrage des montants convertis.
conversion.
Lors de l’export, aucune devise par défaut n’est proposée par le programme. Si aucune devise n’est
sélectionnée, la conversion des montants se fait dans la monnaie de tenue de comptabilité.
Utilisez la fonction Quitter du menu Fichier ou cliquez sur le bouton de fermeture de l'application
pour quitter Microsoft Excel.
170
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Menu Fichier
Export au format Sage (Saari et Ciel)

Fichier / Exporter / Format Sage
Windows Cette commande ne concerne que la version Windows du programme.

Cette commande permet le transfert des écritures comptables vers :
• les produits banque et trésorerie de Sage Saari ou tout autre logiciel de la gamme Sage Saari
capable d’exploiter les fichiers .PNM et .PNC,
• les produits Ciel.
Cliquer sur le bouton Export Sage de la barre d’outils Fonctions avancées revient à activer cette
commande.
Les zones constituant cette fenêtre sont les suivantes.
Format de transfert
La zone à liste déroulante propose :
• Trésorerie 100 : l’exportation de données s’effectue au format pont comptable Saari (format 112)
pour les écritures et au format Compta V 7.00, Négoce, Paie pour les Tiers.
• Ciel : l’exportation des données sera effectuée au format d’importation des fichiers Ciel. Voir les
Annexes pour connaître ce format.
Devise de conversion
Indiquez la devise spécifique (autre que la monnaie de tenue de comptabilité) dans laquelle vous
souhaitez exporter les données.
Cette fenêtre ne permet toutefois pas d’identifier la devise dans le format Ciel.
171
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Menu Fichier
Sélection des comptes

Différents types de sélections sont possibles :
• Compte général (valeur par défaut) ou
• Comptes tiers.
Les zones de saisie/sélection à droite de cette zone à liste déroulante permettent d’enregistrer les
limites de sélection.
Sélection des dates
• Date écriture (valeur par défaut) : les dates limites de l’exercice sont proposées,
• Date de saisie.
Les zones de saisie à droite de cette zone à liste déroulante permettent d’enregistrer les limites de
sélection.
Sélection des pièces
• Numéro de pièce (valeur par défaut),
• Référence pièce,
• Pièce de trésorerie.
Les zones de saisie à droite de cette zone à liste déroulante permettent d’enregistrer les limites de
sélection.
Code journal
Permet une sélection sur les codes journaux.
N° ligne interne
Le N° ligne interne est un compteur numérique interne des écritures comptables. Il est géré
automatiquement par le logiciel. Il s'agit d'un compteur global et non pas spécifique à chaque code
journal ou à chaque période.
Mode de règlement
Sélection d'un mode de règlement ou de tous les modes de règlements (valeur par défaut).
Type d’écriture
Permet de sélectionner au choix :
• Toutes (valeur par défaut) : toutes les écritures seront sélectionnées,
• Non lettrées : seules les écritures non lettrées seront sélectionnées,
• Lettrées : seules les écritures lettrées seront sélectionnées.
172
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Menu Fichier
Exporter la référence pièce

De même que l'importation des références, il est possible d’exporter la référence pièce (et non le
numéro de pièce dans les versions antérieures).
Si l'option Exporter la référence pièce d'origine est sélectionnée :
• Les informations de la colonne Référence pièce de l'écriture sont exportées dans la zone
Référence pièce du fichier d'exportation.
Les informations contenues dans la zone Référence pièce peuvent éventuellement être tronquées afin
de ne pas dépasser la longueur maximum de la zone dans le fichier :
13 caractères pour l'exportation au format Trésorerie 100,
12 caractères pour l'exportation au format Ciel.
Si cette option n'est pas sélectionnée :
• Les informations de la colonne N° pièce de l'écriture sont exportées dans la zone Référence pièce
du fichier d'exportation.
Exporter les zones devises et multi-plan analytique

Cette exportation s’effectue au format .PNM :
• Format court : sur 105 caractères,
• Format long : sur 200 caractères, il permet d’exporter les lignes pour tous les plans analytiques
en indiquant le numéro du plan en fin d’enregistrement. Ce format inclue les zones Devises.
Afin de prendre en compte les zones devises et multi-plan analytique, cette case doit être cochée. La
structure du fichier exporté est identique à celle du fichier importé.
Exportation des tiers

Cette exportation s’effectue uniquement au format .PNC (format trésorerie).
• Aucun (valeur par défaut) : seules les écritures correspondant à la sélection seront exportées. Les
fiches tiers ne seront pas exportées.
• Tous : en plus du fichier des écritures, un second fichier des fiches tiers sera exporté.
• Associés aux écritures : dans ce cas en plus des écritures, seules les fiches des tiers liés aux
écritures seront exportées.
Le bouton OK lance l’exportation des données selon les sélections faites en ouvrant une fenêtre de
dialogue permettant de nommer le fichier des écritures qui sera généré et, au besoin, une seconde fois
pour nommer le fichier des tiers.
Le bouton Annuler annule le processus.
173
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Menu Fichier
Export au format EDIFACT

Fichier / Exporter / Format EDIFACT
Préambule
Le principal objectif de l’EDI ou Echange de Données Informatiques est de permettre l’échange de

données informatisées entre partenaires de tout secteur d’activité et quel que soit le pays souhaitant
échanger les messages. Sage Comptabilité 100 permet de générer les messages suivants :
• BALANC : format balance,
• CHACCO : format des comptes généraux ou tiers,
• ENTREC : format des écritures.
Seul ce dernier format est accepté à l’import.
Les fichiers traités sont des fichiers pivots de niveau 1, version 2.
Les conditions générales pour la gestion EDI sont les suivantes :
• les comptes généraux doivent comporter 3 à 8 caractères numériques répartis dans les classes 1 à
8,
• les montants des mouvements et soldes sont limités à 13 caractères comprenant 10 entiers, 1
virgule et 2 décimales. Les montants sont cadrés à droite et complétés à gauche par des blancs,
• les montants des totalisateurs sont limités à 14 caractères comprenant 11 entiers, 1 virgule et 2
décimales. Les montants sont cadrés à droite et complétés à gauche par des blancs.
L’exportation de données au format EDIFACT s’effectue en deux temps :
• sélectionnez ou créez un format d’exportation,
• exportez les données sélectionnées.
Format d’export EDIFACT
Le lancement de cette commande s’ouvre sur une fenêtre d’ouverture / création.
Cliquer sur le bouton Export EDIFACT de la barre d’outils Fonctions avancées revient à activer
cette commande.
174
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Menu Fichier
Sélectionnez le format que vous voulez utiliser sinon cliquez sur le bouton Nouveau pour en créer un.
Dans ce cas une autre fenêtre de dialogue s’ouvre pour vous permettre l’enregistrement d’un format.
Ceux-ci comportent l’extension .EDF sous Windows.
Une fois la sélection ou la création faites, une fenêtre de paramétrage Export au format EDIFACT
s’affiche.
Volet Identification – Format EDIFACT

L’illustration précédente présente le volet Identification.
Les zones composant cette fenêtre ont les caractéristiques suivantes.
Windows La sélection des différents volets dont se compose cette fenêtre s’effectue à l’aide d’onglets sur
Windows.
Macintosh La sélection des différents volets dont se compose cette fenêtre s’effectue à l’aide de boutons sur
Macintosh.
175
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Menu Fichier
Onglet / Bouton Identification
Permet de revenir au volet Identification de l’export EDIFACT.
Onglet / Bouton Echange
Permet d’accéder au volet Echange de la fonction.
Onglet / Bouton Dossier

Permet d’accéder au volet Dossier de la fonction.
Onglet / Bouton Emetteur

Permet d’accéder au volet Emetteur de la fonction.
Onglet / Bouton Récepteur

Permet d’accéder au volet Récepteur de la fonction.
Bouton Génération du fichier EDI
Ce bouton lance la génération du fichier EDIFACT en ouvrant une fenêtre de dialogue dans
laquelle seront paramétrées les informations à exporter ainsi que le nom du fichier qui sera généré.
Cette fenêtre est décrite plus loin. Ce bouton ainsi que le suivant apparaissent sur les deux versions
Windows et Macintosh.
Bouton Impression
Ce bouton lance l’impression d’un état intitulé Format EDIFACT qui récapitule toutes les
informations saisies dans cette fenêtre et ses différents volets.
Date début
Propose par défaut la date de début d’exercice. Cette information est obligatoire.
Date fin
Propose par défaut la date de fin d’exercice. Cette information est obligatoire.
Numéro
Inscrivez dans cette zone le numéro de document. 17 caractères alphanumériques.
Fonction texte
Zone à liste déroulante proposant 1 ou 3 : 1 pour exploitation ultérieure, 3 pour exploitation
immédiate.
176
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Menu Fichier
Texte
Chacune des trois zones admet 70 caractères alphanumériques pour des informations diverses :
commentaires ou message personnel.
Volet Echange - Format EDIFACT
On peut accéder au volet Echange en cliquant sur un onglet sous Windows ou sur le bouton ci-
contre sur Macintosh.
Identification émetteur
Zone de 35 caractères alphanumériques dont la saisie est obligatoire. Le choix entre Nom et/ou
numéro de réseau de l’émetteur doit être effectué au préalable.
Adresse émetteur
Zone de 14 caractères alphanumériques. Il s'agit de l'adresse précisée par l’émetteur qui doit être
utilisée par le récepteur dans les messages de réponse afin de faciliter l’acheminement interne.
Identification récepteur
Zone de 35 caractères alphanumériques dont la saisie est obligatoire. Nom et/ou numéro de réseau du
destinataire.
Adresse récepteur
Zone de 14 caractères alphanumériques. Il s'agit de l'adresse indiquée par le récepteur qui devra être
mentionnée par l’émetteur pour acheminer les messages reçus.
177
© Sage France
Menu Fichier
Référence contrôle
Zone de 70 caractères alphanumériques dont la saisie est obligatoire. Il s'agit d'une référence unique
attribuée par l’émetteur à un échange.
Code langue
Zone de 2 caractères alphanumériques à saisir en minuscules. La valeur proposée par défaut est : fr.
Code devise
Cette zone propose par défaut la monnaie de tenue de comptabilité. Vous pouvez pourtant choisir le
code devise par le biais de la zone à liste déroulante ou le saisir sur 3 caractères alphanumériques. Le
code devise exporté correspond au code ISO.
Demande d’accusé
Cette case n’est pas cochée par défaut. Elle sert à demander un accusé de réception.
Indicateur essai
Cette case n’est pas cochée par défaut. Elle permet d’indiquer que l’échange est effectué à titre
d’essai.
Volets Dossier, Emetteur et Récepteur - Format EDIFACT

Ces trois volets sont identiques en ce qui concerne les informations à enregistrer.
On peut accéder au volet Dossier en cliquant sur un onglet sous Windows ou sur le bouton ci-
contre sur Macintosh.
On peut accéder au volet Emetteur en cliquant sur un onglet sous Windows ou sur le bouton
ci-contre sur Macintosh.
On peut accéder au volet Récepteur en cliquant sur un onglet sous Windows ou sur le bouton
ci-contre sur Macintosh.
178
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Menu Fichier
Identification
Zone de 17 caractères alphanumériques dont la saisie est obligatoire.
Dans le volet Dossier, le numéro de SIRET de l’entreprise est proposé par défaut.
Nom de la personne
Adresse
Complément
Ville
Code postal
Division
Zone de 9 caractères alphanumériques pour la division territoriale.
Code pays
Zone de 2 caractères.
179
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Menu Fichier
Fonction du contact
Zone à liste déroulante permettant d’enregistrer la fonction du contact. Les valeurs proposées sont, au
choix :
• Auditeur,
• Expert-comptable,
• Commissaire aux comptes.
N° de téléphone
N° de la référence
Zone de 35 caractères alphanumériques. Comporte le numéro d’identification.
Enregistrer le
fichier La génération du fichier EDIFACT est lancée en cliquant sur le bouton Génération du fichier
EDIFACT EDI. Une fenêtre de dialogue s’ouvre alors. Cette création ne peut être réalisée que si les diverses
zones dont la saisie est obligatoire ont été renseignées.
Cette fenêtre a un double but :

• elle permet d’une part de sélectionner, dans la zone Type, les informations à exporter et qui sont
les suivantes :
◊ Ecritures comptables (valeur par défaut),
◊ Comptes généraux,
◊ Comptes tiers,
180
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Menu Fichier
◊ Comptes généraux et tiers (les comptes généraux et auxiliaires figurent dans le même
fichier),
◊ Balance.
• elle permet d’autre part de donner un nom et un emplacement de stockage au fichier (extension
.TXT) qui va être généré.
Lorsque la génération est terminée, vous revenez sur le format d’export ce qui vous permet de générer
un autre fichier d’export.
181
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Menu Fichier
Exporter au format paramétrable

Fichier / Exporter / Format paramétrable
Cette commande permet d’exporter des fichiers de la Comptabilité selon un format paramétrable,
défini par l’utilisateur.
Vous pouvez activer cette commande par le bouton Exporter selon un format paramétrable de
la barre d’outils Fonctions avancées.
Voir L’exportation de données au moyen d’un format paramétrable est détaillée dans le « Manuel de la
gamme ».
Cette fenêtre vous permet de sélectionner un des formats créés.

Voir La commande Fichier / Format import/export paramétrable pour la création des formats
paramétrables.
182
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Menu Fichier
Exporter la balance
Fichier / Exporter / Balance
Cette fonction permet d’exporter une balance des comptes au format admis par les états financiers
Sage mais aussi suivant les formats reconnus par les logiciels d’états financiers Microlucien et
Arpège. Il sera donc possible aux utilisateurs de ces programmes d’importer les écritures en
provenance de Sage Comptabilité 100 .
Seuls les comptes généraux de type Détail sont concernés par cette exportation.
Le lancement de cette commande ouvre une fenêtre de sélection.
Les zones dont se compose cette fenêtre sont les suivantes.
Format de transfert
Cette zone à liste déroulante propose les choix suivants :
• Sage Etats financiers : (valeur par défaut) l’exportation des données de la balance se fera dans le
format reconnu par le programme Sage Etats financiers.
• Microlucien : l’exportation s’effectue dans le format spécifique Microlucien.
• Arpège : l’exportation s’effectue dans le format spécifique Arpège.
Le format des fichiers est décrit en Annexe.
• Aucune : (valeur par défaut) l’exportation des données s’effectue dans la devise de tenue de la
comptabilité.
• Liste des devises : cette liste affiche les devises enregistrées dans les options de l’entreprise. La
sélection de l’une d’entre elles entraînera la conversion automatique des mouvements et des
soldes de la balance en fonction du cours enregistré dans ces mêmes options.
Voir Pour plus d'informations, reportez-vous à l’option Fichier / A propos de… / Options / Devise.
183
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Menu Fichier
Date écriture de / à
Zones permettant de définir la période de sélection des écritures.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une
date.
Voir Reportez-vous au « Manuel de la gamme » pour des informations sur cette commande.
N° compte de / à
Zones permettant de définir la fourchette de comptes concernés par cette exportation.
Il est rappelé que seuls les comptes de type Détail sont concernés.
Distinction des tiers débiteurs/créditeurs

Cette case à cocher permet de différencier, pour les comptes collectifs tiers, les valeurs débitrices des
valeurs créditrices.
Cette option ne s’applique qu’aux comptes dont l’option Saisie compte tiers est cochée (dans le volet
Fiche principale du compte).
Exemple
Soit la balance suivante avec détail des comptes généraux :
Compte tiers Compte général Mouvement Solde

Débit Crédit Débit Crédit
CARAT
4110000 60 000.00 55 000.00 5 000.00
4130000 25 000.00 25 000.00
CISEL
4110000 20 000.00 5 000.00 15 000.00
DIAMA
4110000 2 412.00 2 412.00
EMERA
4110000 15 075.00 15 075.00
Totaux 120 075.00 77 487.00 42 588.00
184
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Menu Fichier
Export de la balance sans l’option Distinction des tiers débiteurs/créditeurs :
Compte Intitulé Mouvement Solde

général Débit Crédit Débit Crédit
4110000 Collectif client 95 075.00 77 487.00 17 588.00
4130000 Collectif client – EAR 25 000.00 25 000.00
Totaux 120 075.00 77 487.00 42 588.00
Export de la balance avec l’option Distinction des tiers débiteurs/créditeurs :
Compte Intitulé Mouvement Solde

général Débit Crédit Débit Crédit
4110000 Collectif client 95 075.00 75 075.00 20 000.00
4110000 Collectif client 2 412.00 2 412.00
4130000 Collectif client – EAR 25 000.00 25 000.00
Totaux 120 075.00 77 487.00 42 588.00
L’option Saisie compte tiers peut être modifiée à tout moment. Deux cas peuvent donc se produire qui
sont traités différemment par le programme :
- cette option n’est pas cochée mais il existe des écritures avec un compte de tiers associé : ce compte
est traité comme un compte général classique et c’est son solde qui est pris en compte,
- cette option est cochée mais le compte possède des écritures sans compte de tiers associé : les lignes
d’écritures sont alors cumulées pour former un solde unique. Ce solde est inclus, selon son sens, dans
la ligne tiers débiteur ou tiers créditeur.
Bouton OK
Lance l’exportation selon le paramétrage effectué dans les zones précédentes.
Une fenêtre de dialogue s’ouvre pour donner un nom au fichier de stockage des écritures. Le
programme propose par défaut la génération du fichier correspondant au choix fait dans la zone
Format de transfert :
• balance au format Sage Etats financiers : fichier de texte (extension .TXT),
• balance au format Microlucien (sans extension) : le nom proposé est BANNNNNN où
NNNNNN est le numéro de dossier qui doit être enregistré dans la zone Commentaire du volet
Fichier / A propos de… / Identification,
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Menu Fichier
• balance au format Arpège (extension .ARP) : le nom proposé est BANNNNNN.ARP où

NNNNNN est le numéro de dossier qui doit être enregistré dans la zone Commentaire du volet
Fichier / A propos de… / Identification.
• balance au format Sage Espagne.
Les formats de fichiers générés sont décrits en annexe.
Bouton Annuler
Aucune exportation de valeurs n’est réalisée.
Exportations : mode opératoire
Choix d'un modèle d'exportation

Le lancement de cette commande fait tout d’abord apparaître une fenêtre vous permettant d’appeler un
format d’exportation déjà créé ou d’en enregistrer un nouveau.
186
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Menu Fichier
Sélectionnez le modèle que vous voulez utiliser ou modifier, puis cliquez sur le bouton Ouvrir ou
cliquez sur le bouton Nouveau pour enregistrer un nouveau modèle d’exportation.
Exportation au format Sage Espagne

La balance peut être exportée au format Sage Espagne. Ce format est principalement utilisé par
l'Espagne pour communiquer avec leur propre logiciel Etats financiers. Il peut cependant être utilisé
par tout utilisateur pour des besoins de gestion interne.
Les données de la balance exportée au format Sage Espagne sont similaires à celle de la balance 6
colonnes avec :
• Solde Début période : Solde de la période antérieure, incluant les écritures à-nouveaux,
• Mouvements Débit / Crédit : Mouvements de la période,
• Solde Fin période : Soldes cumulés, c'est-à-dire Solde Début période +/- Mouvements de la
période.
Format de sélection
Renseignez les zones de la fenêtre Export de la balance comme suit :
Format de transfert
Par défaut positionné à Sage Espagne, nouveau format d'export.
Ne modifiez pas la valeur par défaut Aucune, car les données doivent être en monnaie de tenue de
compte.
Date d'écriture
Indiquez la période des écritures à exporter. Elle doit obligatoirement appartenir à l'exercice
courant.N° compte
Indiquez si nécessaire les comptes exportés. Lorsque aucune sélection n’est effectuée, tous les
comptes sont exportés.
Distinction des tiers débiteurs/créditeurs

Option non accessible pour le format Sage Espagne.
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Menu Fichier
Structure du fichier exporté

La structure du fichier de la balance devant faire l’objet d’une exportation au format Sage Espagne est
la suivante :
Champ Longueu Type Commentaire

r
Nº Identifiant 10 AN Nº identifiant de la société. Cadré à droite, complété à gauche par
blancs.
Nº compte 4 AN Cadré à droite, complété à gauche par blancs.
Solde Début période 12 AN Comporte le nombre de décimales de la devise de transfert. Cadré à
droite, complété à gauche par blancs.
Solde Fin période 12 AN Comporte le nombre de décimales de la devise de transfert. Cadré à
droite, complété à gauche par blancs.
Total Mouvement 12 AN Comporte le nombre de décimales de la devise de transfert. Cadré à
Débit droite, complété à gauche par blancs.
Total Mouvement 12 AN Comporte le nombre de décimales de la devise de transfert. Cadré à
Crédit droite, complété à gauche par blancs.
Exercice soldes 4 AN Année des soldes
Drapeau Devise 1 AN Reprendre le premier caractère de l'intitulé de la devise d’édition.
Exemple : ‘P’ : Pesetas; ‘E’ :Euros.
Si Aucune, premier caractère de la monnaie de tenue de compte.
Particularités
N° compte sur 4 caractères

Un regroupement est effectué par racine de compte (sur 4 caractères). Les comptes de type Détail
comportant cette même racine sont cumulés.
Solde Début période

Pour chaque exercice, il s'agit du solde de la période antérieure, incluant les écritures d'à-nouveaux.
Solde Fin période

Pour chaque exercice, il s'agit Solde Début période + Total Mouvement Débit – Total Mouvement
Crédit.
188
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Menu Fichier
Exercice soldes
L'année des écritures exportées est affichée sur 4 caractères. Il s'agit de l'année correspondant à la date
de début d'exercice. Par exemple, si l'exercice est à cheval, du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000,
c'est 1999 qui est indiquée.
Exemples de fichier exporté

Exemple 1 :
Exercice en cours 1999 - du 01/01/1999 au 31/12/1999 (1er exercice du fichier comptable)
La balance 6 colonnes du 01/01/1999 au 31/12/1999 fournit les soldes suivants :
Soldes au 31/12/1998 Mouvements Période Soldes cumulés

N° compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40100000 1 000 1 206 206
41100000 3 015 2 000 1 015
4456620 206 206
4457120 515 515
5120 2 000 1 000 1 000
601020 1 000 1 000
701020 2 500 2 500
189
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Menu Fichier
L'export de cette balance au format Sage Espagne donne les résultats suivants :
N° NIF Raci SoldeDeb SoldeFin MvtDebit

MvtCreditExerD
A58836321 4010 0 −206 1000
12061999P
A58836321 4110 0 1015 3015
20001999P
A58836321 4456 0 206 206
01999P
A58836321 4457 0 −515 0
5151999P
A58836321 5120 0 1000 2000
10001999P
A58836321 6010 0 1000 1000
01999P
A58836321 7010 0 −2500 0
25001999P
Exemple 2 :
Exercice en cours 2000 - du 01/01/2000 au 31/12/2000 (incluant les à-nouveaux)
La balance 6 colonnes du 01/01/2000 au 31/12/2000 fournit les soldes suivants :
Soldes au 31/12/1998 Mouvements Période Soldes cumulés

N° compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
12000000 1 500 1 500
40100000 206 1 412 1 731 525
41100000 1 015 3 618 1 015 3 618
4456605 25 25
4456620 206 206 412
4457120 515 618 1 133
5120 1 000 1 015 1 412 603
601005 500 500
601020 1 000 1 000
701020 3 000 3 000
L'export de cette balance au format Sage Espagne donne les résultats suivants :
190
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Menu Fichier
N° NIF Raci SoldeDeb SoldeFin MvtDebit

MvtCreditExerD
A58836321 1200 0 -1500 0
15002000P
A58836321 4010 -206 -527 1412
17312000P
A58836321 4110 1015 3618 3618
10152000P
A58836321 4456 206 437 231
02000P
A58836321 4457 -515 -1133 0
6182000P
A58836321 5120 1000 603 1015
14122000P
A58836321 6010 0 1500 1500
02000P
A58836321 7010 0 -3000 0
30002000P
• Les soldes créditeurs sont signés en négatif (-)
• Ligne 4456 = Cumul des comptes 4456605 et 4456620
• Ligne 6010 = Cumul des comptes 601005 et 601020
Paramétrage d'un nouveau modèle d'exportation

Si vous enregistrez un nouveau modèle d'exportation, le programme vous invite à lui affecter un nom.
Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer.

Un écran de paramétrage apparaît alors.
191
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Menu Fichier
Le principe d'utilisation de cet écran est identique à celui de beaucoup de commandes de la

comptabilité.
Les colonnes servent au stockage des informations de sélection et les zones au-dessus des titres des
colonnes permettent la saisie de ces informations.
La largeur des colonnes de la liste de critères peut être ajustée mais leur position est invariable.
Le bouton Exporter permet de lancer la génération du fichier d’exportation en fonction des

critères enregistrés dans les colonnes de la fenêtre.
Le bouton Imprimer le modèle d’export permet d’éditer et de conserver sous forme imprimée
la liste des critères du modèle.
Informations à Intitulé
extraire
Cette zone permet d'enregistrer le titre du modèle. Il s'agit d'une simple information permettant de
décrire le modèle plus précisément que par son nom de document. Cet intitulé n’est pas transféré dans
le fichier généré.
Les informations à extraire sont précisées dans les deux premières colonnes. La première sert à
l'indication du fichier, la seconde, à celle du champ à l’intérieur de ce fichier.
Fichier
Cette zone à liste déroulante permet de sélectionner le fichier dont seront extraites les informations à
exporter.
Le programme permet d'exporter :
• le contenu du dossier de l’entreprise et les options : informations enregistrées par la commande
Fichier / A propos de…,
192
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Menu Fichier
• toutes les informations enregistrées par les commandes du menu Structure,

• les écritures comptables et les écritures analytiques enregistrées par la commande Traitement /
Saisie des journaux,
• les données du fichier Expert.
Les informations qu'il est possible d'exporter sont précisées en Annexe.
Champ
Cette zone à liste déroulante permet de préciser le champ dont doivent être extraites les informations à
exporter.
Les champs dépendent bien évidemment du fichier sélectionné dans la colonne précédente. La liste
des champs en fonction des fichiers est donnée en Annexe.
Groupe
Cette zone permet de réunir des lignes de critères affectées à la même sélection. Un modèle
d’exportation peut comporter autant de groupes que cette zone permet d’en saisir.
Un « et » logique s’établit entre les lignes d’un même groupe.
Un « ou » logique s’établit entre les groupes.
Cette colonne accepte un maximum de 6 caractères alphanumériques.
Cellule L:C
Cette zone permet de préciser à partir de quelle cellule du tableur (si vous faites des transferts sur un
tableur, cas le plus fréquent), les informations extraites seront insérées dans la feuille de calcul.
Si les transferts doivent s’effectuer en format texte, les informations saisies dans cette colonne n’ont
aucune importance mais ne doivent pas être nulles sous peine d'être considérées comme de simples
critères de sélection par le programme.
Les informations exportées sont insérées en colonnes à partir de la cellule indiquée ici.
L’adresse de la cellule doit être précisée de la façon suivante : X:Y.
X est le numéro de la ligne et Y le numéro de la colonne.
Les valeurs doivent être inférieures aux limites du programme destinataire. Il ne faut pas taper de L
pour ligne ni de C pour colonne. L’adresse est toujours numérique même si le tableur destinataire
numérote les colonnes par des lettres.
Exemple 1
Supposons un transfert de plan comptable (numéro de compte et intitulé seulement). Vous avez
enregistré dans la commande les paramètres suivants :
193
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Menu Fichier
Fichier Champ Cellule L:C De à

Comptes généraux Numéro 10:5 281500 2818300
Comptes généraux Intitulé 10:7
A l'issue de l'exportation, vous verrez les données apparaître dans la feuille de calcul de la façon
suivante :
Ligne/Colonne 5 6 7
10 2815000 Amort. installation techn.
11 2818100 Amort. installation génér.
12 2818200 Amort. matériel de
transport
13 2818300 Amort. mat. bureau et
infor.
Une ligne comportant comme adresse :Y (sans mention de numéro de ligne) impose au programme
d’ajouter les informations à la suite de celles déjà insérées dans cette même colonne. Cette possibilité
n’est envisageable que si vous précisez des groupes.
Exemple 2
Vous avez, dans un premier groupe, sélectionné et affiché les comptes de classe 2 à partir de la
cellule L50:C80.
Vous voulez, à la suite de ces comptes, dont vous ignorez le nombre, insérer les comptes de trésorerie
(classe 5). Vous paramétrerez ainsi les critères de sélection.
Fichier Champ Groupe Cellule L:C De à

Comptes Numéro A 50:80 2000000 2999999
généraux
Comptes Numéro B :80 5000000 5999999
généraux
Une ligne comportant comme adresse 0:0 (zéro:zéro) est simplement destinée à la sélection (voir
l’exemple ci-dessous). Ses valeurs ne seront pas transférées dans le fichier export.
194
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Exemple 3
Si vous souhaitez extraire d’une part les comptes généraux avec leur solde et d’autre part les comptes
clients avec le détail des montants, paramétrez le modèle comme suit :
Fichier Champ Groupe Cellule L:C De à

Comptes généraux Choix transfert A 0:0 Détaillé
Comptes généraux Numéro A 1:1
Comptes généraux Solde A 1:2
Ecritures comptables Compte général B 1:3 411 411
Ecritures comptables Montant débit B 1:4
Ecritures comptables Montant crédit B 1:5
La première ligne du groupe A permettra une lecture dans le fichier des écritures afin d’établir les
totalisations sur les comptes de ce groupe (information non transférée). Les lignes suivantes, dans le
même groupe, inséreront le numéro de compte ainsi que le solde en colonne à partir des cellules du
tableur L1:C1 et L1:C2.
Le groupe B sélectionnera simultanément et insérera dans la même feuille de calcul les numéros de
comptes clients (sélection sur 411/411) à partir de la cellule L1:C3, le montant débit à partir de
L1:C4 et le montant crédit à partir de L1:C5. Les valeurs comptables sont bien entendues extraites du
fichier historique.
Colonne De…
Cette zone sert à la saisie d’un critère de sélection. Ce critère est unique dans le cas où le Champ
sélectionné l’impose. La zone à liste déroulante permet alors d’ouvrir la liste des réponses possibles.
Si une fourchette de limites peut être saisie, les valeurs doivent être tapées dans cette zone et la
suivante.
Colonne à…
Zone servant à l’enregistrement manuel de la deuxième limite de sélection si le champ l’impose. Par
défaut, toutes les informations dépendant d’un critère de sélection non mentionné sont sélectionnées.
Colonne Echelonnement
Cette zone permet de sélectionner l’échelonnement des périodes d’après lesquelles les valeurs vont
être extraites. Le programme propose les options suivantes :
• Aucun : les valeurs sont extraites en détail,
• Jour : les valeurs sont totalisées par jour,
• Semaine : les valeurs sont totalisées par semaine,
• Mois : seuls les totaux mensuels sont extraits,
195
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Menu Fichier
• Trimestre : les valeurs extraites sont les totaux trimestriels calendaires,

• Semestre : les valeurs extraites sont les totaux semestriels calendaires,
• Année : les totaux de l’année sont exportés.
Insertion,
modification,
Pour enregistrer une nouvelle ligne, enregistrez son contenu dans les zones de saisie au-dessus
suppression des colonnes, validez par ou cliquez sur le bouton Ajouter de la barre d’outils Navigation. Vous
d'une ligne
pouvez également valider si le curseur se trouve dans une zone d’édition.
Pour modifier une ligne, sélectionnez-la au préalable, apportez les modifications et validez.
Pour supprimer une ligne, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton Supprimer de la barre d’outils
Navigation.
Voir Reportez-vous au « Manuel de la gamme » pour les sélections dans les listes.
Utilisation d'un modèle d'exportation déjà créé

Si l'exportation à réaliser a déjà été effectuée par le passé, vous pouvez réutiliser le modèle qui avait
été créé alors.
Dans ce cas, sur la fenêtre vous permettant d’appeler un format d’exportation déjà créé ou d’en
enregistrer un nouveau, sélectionnez le modèle que vous voulez utiliser puis cliquez sur le bouton
Ouvrir.
Impression du contenu du modèle d'exportation

Si vous le souhaitez, le programme permet d'imprimer le contenu du modèle affiché à l'écran.
Le bouton Imprimer le modèle d’export permet en effet d’éditer et de conserver sous forme
imprimée la liste des critères du modèle.
Lancement de l'exportation
Que le modèle d'exportation utilisé soit nouveau ou ancien, la procédure d'exportation se déclenche de
la même manière.
Le bouton Exporter permet de lancer la génération du fichier d’exportation en fonction des

critères enregistrés dans les colonnes de la fenêtre.
196
© Sage France
Menu Fichier
Voir Reportez-vous, si nécessaire, au manuel de Microsoft Windows ou à celui du Macintosh pour

l’utilisation d’une telle boîte de dialogue.
Enregistrez le nom que vous souhaitez donner au fichier d'exportation. Si nécessaire, changez
l’emplacement de stockage.
L'exportation est immédiatement lancée lorsque vous cliquez sur le bouton Enregistrer.
197
© Sage France
Menu Fichier
Définition format paramétrable

Fichier / Définition format paramétrable
Cette commande permet de définir des formats de fichiers qui serviront de référence lors de
l'exportation ou l'importation de données vers n'importe quel logiciel capable d'émettre ou de recevoir
des fichiers au format ASCII.
Les structures de format paramétrables sont stockées dans des fichiers *.ema.
Voir Les procédures de définition et l'utilisation des formats paramétrables sont présentées dans le "Manuel
de la gamme".
Vous pouvez activer cette commande par le bouton Définition du format paramétrable de la
barre d’outils Fonctions avancées.
198
© Sage France
Menu Fichier
Communication
Fichier / Communication
Cette commande du menu Fichier permet un échange d’informations et de données beaucoup plus
simple entre deux versions du programme Sage Comptabilité (ligne 30 ou 100 Windows ou
Macintosh) ou bien entre ces programmes et Ciel Comptabilité (pour Windows ou Macintosh). L’un
des programmes est installé chez l’utilisateur, l’autre est implanté chez l’expert comptable qui
s’occupe de la gestion et du suivi de ses comptes.
Cette fonction permet au client :
• d’effectuer les saisies comptables qui sont de plus en plus gérées par ses soins du fait de
l’informatisation croissante des PMI et PME,
• de conserver à sa disposition les éléments comptables nécessaires à sa gestion courante,
• de transférer périodiquement les données comptables à son cabinet comptable et ce dans des
délais plus ou moins rapprochés à convenir entre le client et l’expert comptable.
Cette fonction permet à l’expert comptable :
• d’incorporer immédiatement les données reçues dans ses propres fichiers,
• de surveiller la bonne marche des affaires de son client,
• d’exercer son rôle de conseil de manière immédiate sans devoir attendre la fin de l’année fiscale
pour intervenir au cas où la situation nécessiterait une mesure corrective qui ne pourrait être
salutaire si elle n’était prise dans les plus courts délais.
Ce transfert de données s’effectue de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que les
classiques fonctions importer et exporter décrites précédemment. Cette fonction génère les données
sous forme de :
• fichiers joints à des messages E-mail qui sont automatiquement envoyés par utilisation de la
technologie Internet : cette option nécessite que chaque site soit équipé d’un modem et dispose
d’une adresse E-mail auprès d’un fournisseur de service Internet,
• ou de fichiers magnétiques qui sont générés mais dont l’envoi doit être assuré par l’utilisateur lui-
même selon les techniques à sa disposition (programme de transfert de fichiers par modem ou
simple disquette).
Macintosh Les versions du programme fonctionnant sur Macintosh ne peuvent générer que des fichiers
magnétiques.
Les opérations d’envoi et de réception de données ainsi que l’intégration des données dans les
programmes destinataires s’effectuent à l’aide d’un assistant qui décompose chaque opération à
effectuer et guide l’utilisateur pas à pas.
199
© Sage France
Menu Fichier
Les données ainsi transférées ne sont pas supprimées du site à partir duquel elles sont exportées.
Le transfert des comptes généraux, des comptes de tiers ou des codes journaux ne s’effectue que s’il
est expressément demandé. Le paramétrage qui peut être fait dans la zone Mise à jour en import du
volet Fichier / A propos de… / Préférences n’a pas d’influence sur ce transfert, seuls les éléments
nouveaux sont créés.
Cette particularité est sans effet lors des transferts avec des programmes Ciel Comptabilité puisque,
dans ces derniers, l’intitulé des comptes est transféré avec chaque ligne d’écriture.
Opérations
préliminaires
Le transfert des données entre les programmes de comptabilité Sage Comptabilité nécessite les
paramétrages préalables suivants :
• Saisie des informations concernant le transfert de données via Internet dans le nouveau volet
Fichier / A propos de… / Communication :
◊ Numéro du dossier comptable : afin de pouvoir transférer les données, ce numéro doit être
renseigné, à l’identique, dans le fichier comptable de l’expert et dans celui du client,
◊ Nom du cabinet d’expertise comptable,
◊ Adresse de la messagerie de l’expert comptable afin que le programme du client sache où
envoyer les données,
◊ Adresse de la messagerie du client pour les opérations inverses des précédentes.
• Profil pour la communication des données E-mail : cette zone, qui apparaît dans la commande
Fenêtre / Préférences, sert à enregistrer le nom du profil utilisateur. Les informations contenues
dans le profil serviront à l’identification de l’utilisateur lors de l’ouverture du logiciel de
messagerie.
Macintosh Cette dernière information n’est pas disponible sur ce micro-ordinateur.
Voir Reportez-vous aux explications données sur ce point dans la documentation Windows ainsi que dans la
documentation de votre logiciel de messagerie, en particulier pour ce qui concerne les profils utilisateurs.
L’absence de ces informations générera des messages d’erreur lors de l’utilisation de cette commande
Lors de l’installation du programme, l’utilitaire d’installation créera un dossier (ou répertoire)
COMMUNICATION dans lequel se trouveront quatre sous-dossiers :
• EMIS : dossier destiné au stockage des fichiers d’exportation une fois leur expédition réalisée,
• RECUS : dossier destiné au stockage des fichiers d’importation. Le programme va rechercher
dans ce dossier les données à intégrer dans les fichiers de gestion,
200
© Sage France
Menu Fichier
• REJETES : dossier contenant les fichiers non reconnus par le programme,

• TRAITES : dossier contenant les fichiers d’importation dont les données ont été intégrées dans
les fichiers de gestion utilisés par le programme.
Si l’on ne demande pas la suppression des fichiers d’importation, il sera nécessaire de vider
périodiquement ces dossiers par les fonctions de l’Explorateur Windows ou bien du Finder Macintosh
afin de ne pas s’encombrer de fichiers devenus inutiles.
Ces dossiers se trouvent :
• sur Windows : dans le dossier système contenant les programmes communs. Cet emplacement
peut être modifié au moment de l’installation du programme,
• sur Macintosh : dans le dossier SYSTEME. Il n’est pas possible dans ce cas de modifier leur
emplacement.
Il est essentiel de ne modifier ni le nom ni l’emplacement de stockage de ces dossiers une fois
l’installation faite. Un message d’erreur apparaîtra si le programme ne les trouve pas à l’endroit où il
s’attend à les trouver et il sera nécessaire de recommencer l’installation du programme.
Lors de l’importation sur un poste, le programme reconnaît le format du fichier entrant et réalise les
conversions si elles s’avèrent nécessaires. A l’exportation, la forme du fichier est déterminée par les
données paramétrées dans l’assistant.
Procédure de Nous résumons ci-après les grandes lignes de la procédure d’envoi et de réception de données.
transfert
Réception de données :
• Lecture de la boîte de réception des messages E-mail pour recherche des messages non lus ou
bien, dans le cas de transfert de fichiers magnétiques, lecture du répertoire de stockage RECUS.
• Lecture de l’en-tête du fichier comportant le numéro de dossier.
• Import des données dans le dossier comptable concerné et marquage des écritures reçues. Clôture
des écritures si paramétrage en ce sens.
Emission de données :
• Génération du fichier de données selon les critères paramétrés dans l’assistant.
• Emission d’un message destiné à la boîte aux lettres du client avec, en pièce jointe, le ou les
fichier générés ou bien stockage du fichier magnétique dans le dossier EMIS si ce mode a été
retenu.
• Marquage des écritures expédiées et clôture si paramétrage en ce sens dans l’assistant.
Le processus est identique chez le client.
201
© Sage France
Menu Fichier
Marquage des Afin de distinguer, à la réception comme à l’émission, les données envoyées par la présente
écritures commande, une nouvelle zone est incorporée dans le fichier des écritures.
Statut expert-comptable
Cette zone peut prendre les valeurs suivantes :
• Nouvelle, l’écriture a été saisie sur le poste et n’a été ni reçue ni envoyée,
• Emise, l’écriture a été émise,
• Reçue, l’écriture a été reçue par l’intermédiaire de la fonction Communication.
Le changement de statut des écritures ne s’effectue que lorsque le fichier est effectivement transmis
ou reçu.
Envoi de données
Le lancement de la commande Communication fait apparaître une fenêtre d’assistant.
Choix du type
de traitement
Nous vous recommandons de prendre connaissance des informations affichées par chaque fenêtre de
l’assistant.
Cette fenêtre offre à choisir entre :
• Echanger des données avec Votre Expert Comptable (valeur par défaut) si vous êtes client ou
• Echanger des données avec Votre client si vous êtes expert comptable et
202
© Sage France
Menu Fichier
• Emettre les données (valeur par défaut) ou

• Recevoir les données.
Bouton Suivant
Lance le traitement défini.
Bouton Annuler
Referme l’assistant sans rien faire.
Choix des La validation du traitement Emettre les données par le bouton Suivant fait apparaître une nouvelle
données à fenêtre de l’assistant.
transférer
Cette fenêtre permet de sélectionner les données à exporter.
Type d’écritures
Cette zone à liste déroulante permet la sélection des écritures en fonction de la valeur inscrite dans la
zone Statut expert-comptable (voir plus haut) et propose :
• Nouvelles : (valeur par défaut) seules les écritures non envoyées seront transmises,
• Déjà transmises : seules les écritures qui ont déjà été envoyées seront transmises,
• Nouvelles et déjà transmises : seules les écritures non envoyées ou déjà envoyées seront
transmises,
• Toutes : toutes les écritures seront transmises quel que soit leur statut.
203
© Sage France
Menu Fichier
Date d’écriture de / à
Ces deux zones permettent une sélection sur la date des écritures. Le programme propose par défaut
les limites de l’exercice en cours.
date.
Clôturer les écritures transmises

Ces boutons d'option permettent ou non de clôturer les écritures transmises. Elles seront ainsi
protégées contre toute modification ou suppression ultérieure.
Un journal dont toutes les écritures auraient été transmises en demandant leur clôture sera alors
considéré comme partiellement clôturé.
Plan comptable
Cette option, cochée par défaut, entraîne le transfert du plan comptable.
Cette option, ainsi que les deux suivantes, ne concernent que les transferts entre programmes Sage
Comptabilité lignes 30 ou 100.
Rappelons que, lors de l’incorporation des données reçues, seuls les comptes n’existant pas dans le
fichier destinataire sont traités. Les comptes déjà présents ne sont pas modifiés quel que soit le
paramétrage fait dans l’option Mise à jour en import du volet Fichier / A propos de… / Préférences.
Plan tiers
Cette option, cochée par défaut, entraîne le transfert du plan tiers dans les mêmes conditions que le
plan comptable général.
Codes journaux
Cette option, non cochée par défaut, entraîne le transfert des codes journaux dans les mêmes
conditions que le plan comptable général.
Les boutons au bas de la fenêtre ont un rôle identique à celui évoqué précédemment.
Bouton Précédent
Ce bouton permet de revenir au stade précédent de l’assistant afin de modifier les valeurs paramétrées.
La validation par le bouton Suivant de la fenêtre va ouvrir la fenêtre suivante de l’assistant.
Emission des Cette fenêtre de l’assistant permet de sélectionner d’une part la façon dont le transfert des données
données doit s’effectuer et d’autre part quel est le type du programme destinataire.
204
© Sage France
Menu Fichier
Type de transfert des données

Cette dernière étape de l’assistant précise sous quelle forme les données à transférer doivent être
exportées :
• Messagerie : sous la forme d’un fichier joint à un message E-mail (valeur par défaut),
• Fichier magnétique : sous la forme d’un fichier magnétique.
Macintosh Les versions du programme fonctionnant sur Macintosh ne peuvent générer que des fichiers
magnétiques.
Logiciel destinataire
Les données peuvent être transférées :
• soit vers un programme de comptabilité Sage ligne 30 ou 100,
• soit vers un programme Ciel
ce qui influera sur la forme des fichiers transmis.
Bouton Fin
Le bouton Suivant change de nom dans cette fenêtre et devient le bouton Fin. Il marque ainsi la fin
du traitement et la génération du message ou du fichier magnétique.
Le mail sera envoyé dès l’utilisation de ce bouton. Si le modem est indisponible, le mail sera classé
dans les messages en attente et l’utilisateur devra alors l’émettre de façon manuelle par l’intermédiaire
de son programme de messagerie.
Si le profil n’a pas été défini dans la zone Profil de la messagerie de la commande Fenêtre /
Préférences, l’application fera appel au profil défini par défaut dans le logiciel de messagerie.
205
© Sage France
Menu Fichier
Si aucun numéro de dossier n’a été enregistré dans la zone N° dossier du volet Fichier / A propos
de… / Communication, un message d’erreur apparaîtra.
Si l’adresse de messagerie de l’expert comptable n’a été enregistrée dans la zone Adresse messagerie
Expert-comptable du volet Fichier / A propos de… / Communication, un message d’erreur
apparaîtra.
Dans le cas où la génération d’un fichier magnétique a été demandée, celui-ci sera stocké dans le
dossier EMIS lui-même présent dans le dossier COMMUNICATION.
Macintosh Sur ce micro-ordinateur, seule la génération d’un fichier magnétique est possible.
Exportation de données par la communication Client/Expert comptable
Message Dans le cas où le choix d’un message E-mail a été décidé, le programme générera un message avec les
E-mail caractéristiques suivantes :
• l’adresse du destinataire sera celle enregistrée dans la zone Adresse messagerie Expert-
comptable ou Client, en fonction du sens, du volet Fichier / A propos de… / Communication
(si aucun adresse n’a été mentionnée, un message d’erreur apparaîtra, voir ci-dessus),
• l’objet du message sera automatiquement créé par le programme et se composera des caractères
suivants :
◊ le premier caractère alphanumérique représentera le programme ayant généré le message :
C pour le programme Sage Comptabilité,
◊ les deux caractères alphanumériques suivants identifient le fichier destinataire :
SA pour les logiciels Sage ligne 30 ou 100,
CI pour un logiciel Ciel,
◊ les 6 caractères numériques suivants représenteront la date de génération du message sous
la forme JJMMAA,
206
© Sage France
Menu Fichier
◊ les caractères alphanumériques restants, 8 au maximum, représentent le code du dossier

enregistré dans la zone N° dossier du volet Fichier / A propos de… / Communication. Si
ce numéro est absent, un message d’erreur s’affichera préalablement. Voir ci-dessus.
Exemple
Exemple d’objet de message généré par le programme :
CSA15069901GEBO01
C programme Sage Comptabilité
SA programme destinataire, Sage en l’occurrence
150699 le mail a été généré le 15/06/99
GEBO01 numéro de dossier.
• un fichier de texte au format reconnu par le programme destinataire sera joint au message et
contiendra les informations transférées. Le nom de ce fichier est généré automatiquement par le
programme selon une codification identique à celle de l’objet :
◊ le premier caractère représentera le programme ayant généré le fichier : C pour le
programme Sage Comptabilité,
◊ les deux caractères suivants identifient la structure du fichier en fonction du programme
destinataire :
SA pour un programme Sage ligne 30 ou 100,
CI pour un programme Ciel,
◊ les 6 caractères numériques suivants représenteront la date de génération du fichier sous la
forme JJMMAA,
◊ les caractères alphanumériques restants, 8 au maximum, représentent le numéro de dossier
enregistré dans la zone N° dossier du volet Fichier / A propos de… / Communication,
◊ l’extension .TXT pour un fichier de texte.
Exemple
Exemple de désignation de fichier joint généré par le programme :
CCI15069901GEBO01.TXT
C programme Sage Comptabilité
CI structure de fichier destiné à un programme Ciel
150699 le fichier a été généré le 15/06/99
GEBO01 numéro du dossier
.TXT extension du fichier.
Si l’exportation des données de la structure (plan comptable, plan tiers et codes journaux) est
demandée en même temps que les écritures, toutes les données seront enregistrées dans le même
fichier.
207
© Sage France
Menu Fichier
Fichier Le fichier magnétique généré, si le paramétrage a été fait en ce sens, est strictement identique au
magnétique fichier joint décrit ci-dessus.
Il est enregistré dans le dossier (ou répertoire) EMIS qui, lui-même, se trouve dans le dossier
COMMUNICATION.
Voir Reportez-vous aux informations données précédemment sur ces dossiers.
L’utilisateur devra alors utiliser les moyens en sa possession pour faire parvenir ce fichier au site
principal où il devra être enregistré dans le sous-dossier RECUS du dossier COMMUNICATION.
Réception de données
Le choix de la réception de données s’effectue dans la première fenêtre de l’assistant ouverte au

lancement de la commande Communication.
Le programme accepte l’importation de fichiers codés :
• C : les données proviennent d’un programme de comptabilité,
• SA : les données proviennent d’un programme Sage,
• CI : les données proviennent d’un programme Ciel.
Voir Reportez-vous à la codification des fichiers décrite plus haut.
Choix du type
de traitement
208
© Sage France
Menu Fichier
Il est nécessaire de sélectionner :

• l’origine des données (Expert-Comptable ou Client suivant le cas),
• l’option Recevoir les données
avant de cliquer sur le bouton Suivant.
Réception des La validation de l’option Recevoir les données par le bouton Suivant fait apparaître une nouvelle
données fenêtre de l’assistant.
Clôturer les écritures intégrées

Si vous répondez Oui (valeur par défaut) à cette option les écritures incorporées dans le fichier
destinataire seront clôturées afin d’éviter toute modification ou suppression ultérieure.
Si toutes les écritures d’un journal se trouvent ainsi clôturées, celui-ci aura le statut partiellement
clôturé.
Les boutons au bas de la fenêtre ont un rôle identique à celui évoqué précédemment.
La validation par le bouton Suivant de la fenêtre va ouvrir la fenêtre suivante de l’assistant.
Intégration des La validation de la fenêtre précédente fait s’ouvrir la fenêtre suivante.

données
209
© Sage France
Menu Fichier
Cette fenêtre permet de sélectionner la façon avec laquelle vous devez recevoir les données en
provenance du site principal :
• Messagerie (cochée par défaut) : le programme recherchera les messages E-mail non lus dans la
boîte aux lettres dont l’adresse est enregistrée dans la zone Adresse messagerie Expert comptable
ou Client selon le cas du volet Fichier / A propos de… / Communication. S’il en trouve, il
incorporera le contenu du fichier joint dans les fichiers de gestion ouverts dans le programme,
• Fichier magnétique : le programme recherchera les fichiers de données entreposés dans le sous-
dossier RECUS du dossier COMMUNICATION.
Macintosh Les versions du programme fonctionnant sur Macintosh ne peuvent recevoir que des fichiers
magnétiques et cette zone de choix n’apparaît pas.
Supprimer les messages ou les fichiers après importation

Cette option, cochée par défaut, entraînera la suppression des mails ou des fichiers magnétiques après
leur incorporation dans les fichiers du programme Sage Comptabilité.
Si l’option n’est pas cochée, les messages E-mail sont conservés dans la boîte de réception de votre
programme de messagerie (mais notés comme lus) et les fichiers magnétiques sont transférés dans le
sous-dossier TRAITES du dossier COMMUNICATION.
Afficher le journal d’import

Cette option, cochée par défaut, entraîne l’affichage systématique du journal d’import après une
réception de données.
Bouton Fin
Le bouton Suivant change de nom dans cette fenêtre et devient le bouton Fin. Il marque ainsi la fin
du traitement et la réception du message ou du fichier magnétique.
210
© Sage France
Menu Fichier
Importation des données par la communication Client/Expert comptable

La validation de la fenêtre Réception des données à l’aide du bouton Fin lance l’importation des
données.
Les écritures comptables, les comptes généraux, les comptes tiers et les codes journaux sont traités
comme précisé plus haut.
Aucun message n’est généré pendant l’incorporation des données.
En fin de processus, un message s’affiche conseillant de consulter le journal d’import. Vous pouvez
alors consulter les éventuelles erreurs générées lors de l’incorporation des fichiers au moyen de la
commande Edition / Afficher le journal d’import.
Voir Le traitement des erreurs d’importation est détaillé plus loin.

Deux cas sont à considérer suivant la forme sous laquelle les données sont importées :
• sous la forme d’un fichier joint à un message E-mail,
• sous la forme d’un fichier magnétique.
Message Dans le cas où l’importation des données est réalisée à partir d’un message E-mail, le programme
E-mail accepte les messages dont le code origine est CSA (code du programme Sage Comptabilité) ou CCI
(code d’un programme Ciel Comptabilité).
Le programme n’accepte que les messages et les fichiers joints dont le code dossier est identique à
celui du fichier comptable actuellement ouvert sur le poste récepteur. Le numéro de dossier doit être
enregistré dans la zone N° de dossier du volet Fichier / A propos de… / Communication.
Voir Reportez-vous, plus haut, à la forme des messages et des fichiers générés lors de l’exportation.
Les messages non lus ayant comme objet une codification reconnue par l’assistant et possédant en
pièce jointe un fichier dont le nom est également accepté sont traités.
Les autres messages dont l’objet ne correspond pas sont ignorés.
Si plusieurs mails ou plusieurs fichiers magnétiques sont arrivés dans la boîte aux lettres ou dans le
dossier RECUS, le programme ne traite que les fichiers dont le numéro de dossier correspond au
fichier ouvert et ignore les autres messages ou fichiers.
211
© Sage France
Menu Fichier
Il est important de ne pas ouvrir les E-mails contenus dans la boîte de réception car leur statut
deviendrait « lu » et ils ne pourraient être traités automatiquement par l’assistant.
Si, par accident, un tel message est ouvert, il est possible de récupérer les données en procédant
ainsi :
- ouvrez le message en question dans le programme de messagerie,
- lancez la commande Enregistrer les pièces jointes,
- enregistrez les pièces jointes dans le sous-dossier RECUS du dossier COMMUNICATION,
- importez les données comme un fichier magnétique.
Si le programme ne trouve aucun message à traiter, il affiche un message d’avertissement.
Lorsque les messages ont été traités par l’assistant de communication, ils sont, en fonction du
paramétrage fait dans la zone Supprimer les fichiers importés, soit supprimés soit notés comme lus
dans la boîte de réception de votre programme de messagerie. Il sera alors nécessaire que l’utilisateur
du programme supprime les messages dont il n’a plus l’utilité. Cette opération devra s’effectuer dans
le programme de messagerie.
Après l’incorporation d’un E-mail, le fichier joint est copié dans le répertoire TRAITES sauf si
l’option Supprimer les fichiers importés a été cochée.
Fichier Si l’importation est faite à partir d’un fichier magnétique, le programme incorpore les données de tous
magnétique les fichiers de texte placés dans le dossier (ou répertoire) RECUS qui, lui-même, se trouve dans le
dossier COMMUNICATION.
Voir Reportez-vous plus haut pour les informations données sur ces dossiers.
Le programme n’accepte que les fichiers magnétiques dont le numéro de dossier est identique à celui
paramétré dans la zone N° dossier du volet Fichier / A propos de… / Communication.
Si le dossier RECUS n’existe pas, un message d’erreur s’affiche.
212
© Sage France
Menu Fichier
Si ce dossier ne contient aucune donnée à intégrer, un message d’alerte similaire à celui décrit plus
haut apparaît.
Une fois l’importation des données effectuée, les fichiers magnétiques sont, en fonction du
paramétrage fait dans la zone Supprimer les fichiers importés, supprimés ou transférés dans le dossier
TRAITE d’où ils devront être périodiquement supprimés à partir de l’Explorateur Windows ou du
Finder Macintosh.
Traitement des Nous avons présenté dans les paragraphes précédents un certain nombre de messages d’erreur parmi
erreurs les plus courants que vous pouvez voir apparaître si le programme rencontre des problèmes lors de
l’exécution des fonctions.
Bien d’autres messages peuvent apparaître et il serait fastidieux de les présenter tous ici. Leur libellé
est suffisamment explicite et vous indiquera l’origine de l’erreur. Certaines anomalies interrompent le
processus de traitement.
Lorsqu’une anomalie est détectée :
• les enregistrements corrects qui précèdent celui présentant une anomalie sont traités,
• le fichier initial est transféré dans le sous-répertoire REJETES du répertoire COMMUNICATION
et son extension est modifiée en .OLD. Si le fichier existe déjà, son nom est complété d’un
numéro d’ordre commençant à 1 et si ce numéro existe déjà il est incrémenté de 1,
• l’enregistrement présentant une anomalie ainsi que les suivants sont recopiés dans un fichier du
même nom que le fichier initial.
Voir Reportez-vous aux informations données sur l’importation des fichiers dans les Annexes.
Journal Chaque fois que le programme traite un fichier d’importation par le biais de la commande
d’import Communication il génère ou complète un journal d’import avec les caractéristiques des données
importées ainsi que les erreurs rencontrées.
Ce fichier a pour nom JIMPORT.TXT sur Windows et JOURNAL IMPORT sur Macintosh. Il est
enregistré dans le dossier du programme.
213
© Sage France
Menu Fichier
Il peut être consulté ou imprimé par l’intermédiaire d’un éditeur de texte (Bloc-notes ou WordPad sur
Windows — TeachText ou SimpleText sur Macintosh) ou bien au moyen de la commande Edition /
Afficher le journal d’import (consultation à l’écran seulement).
Il peut être supprimé au moyen de l’Explorateur Windows ou du Finder Macintosh.
214
© Sage France
Menu Fichier
Imprimer les paramètres dossier

Fichier / Imprimer les paramètres dossier
Rappelons que la fonction Rechercher/Remplacer de la barre de Navigation permet de rechercher et

d'imprimer un élément d'un des fichiers de base du programme. Cette fonction est présentée dans le
"Manuel de la gamme".
La fonction Impression des paramètres dossier complète cette possibilité en proposant l'impression
des paramètres suivants du dossier ouvert :
• Dossier entreprise
• Options dossier
• Cumuls dossier
• Paramètres BCR
• Tableaux de bord personnalisés
Procédure d'impression
Sélectionnez la fonction Fichier / Imprimer les paramètres dossier puis le fichier à imprimer :
La fenêtre d’impression apparaît alors.

L'impression est lancée immédiatement lorsque vous cliquez sur OK.
215
© Sage France
Menu Fichier
Etats proposés
Dossier Cet état reprend la plupart des informations accessibles par la commande Fichier/A propos de… .
entreprise
Options Cet état reprend les options enregistrées pour le dossier, par la commande Fichier/A propos
dossier de…/volet options .
Cumuls Cet état présente le nombre d'enregistrements réalisés pour chaque fichier du dossier : nombre de
dossier comptes généraux créés, de sections analytiques, de banques, de modèles, etc…
Cet état vous renseigne également sur le nombre de lignes d'écritures saisies par période, le cumul des
mouvements enregistrés, pour les écritures générales et analytiques.
Paramètres Cet état liste les caractéristiques des rubriques contenues dans les états :
BCR
• Bilan,
• Compte de résultat,
• Soldes intermédiaires de gestion,
• Déclaration de taxe,
• Rapport d'activité,
• Bilan reporting,
• Compte de résultat reporting,
• Soldes intermédiaires reporting.
Ces paramètres sont enregistrés, dans le menu Etat (dans le fichier PARAM.BCR).
Tableaux de Cet état présente le paramétrage des tableaux de bord enregistré (dans le fichier PARAM.BCR) par la
bord commande Etat / Analyse et contrôles / Tableau de bord personnalisé.
personnalisés
216
© Sage France
Menu Fichier
Mise en page…
Fichier / Mise en page
Cette commande permet de mettre en page des états que certaines commandes de la comptabilité
utilisent.
Cliquer sur le bouton Mise en page de la barre d’outils Standard a le même effet que d’activer la
commande Fichier / Mise en page.
Cette commande donne accès à un véritable programme de mise en page comportant ses propres
menus et permettant l’élaboration des documents pour les adapter à vos habitudes ou à votre papier.
Voir Le « Manuel de la gamme » présente cette fonctionnalité.
Voir Les fichiers et champs de la mise en page sont détaillés en Annexe.
217
© Sage France
Menu Fichier
Format d’impression…
Fichier / Format d’impression…
Cette commande permet de paramétrer le format d’impression des documents que le programme
permet d’imprimer.
Cliquer sur le bouton Format d’impression de la barre d’outils Standard a le même effet que
d’activer la commande Fichier / Format d’impression.
La fenêtre Configuration de la page permet d’indiquer le format de papier utilisé, la source
d’alimentation de l’imprimante.
C’est également ici que vous indiquez les paramètres de mise en page souhaités :
• orientation portrait ou paysage,
• marges gauche, droite, haut et bas exprimées en millimètres.
Le bouton Imprimante... permet un paramétrage plus poussé de l’impression.
218
© Sage France
Menu Fichier
Voir Reportez-vous, si nécessaire, au manuel de Microsoft Windows ou à celui du Macintosh pour

l’utilisation d’une telle boîte de dialogue.
Les paramètres affichés dans cette fenêtre dépendent de l’imprimante sélectionnée.
Le bouton Propriétés permet de modifier les paramètres d’impression :
• le nombre d’états imprimés par page,
• le nombre de copies souhaitées,
• la résolution graphique de l’impression,
• les caractéristiques de l’imprimante,
• les dimensions du papier utilisé,
• etc..
Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les éventuelles modifications.
219
© Sage France
Menu Fichier
Impression différée
Fichier / Impression différée
Cette commande permet de lancer les impressions dont vous avez différé l'exécution.
Cliquer sur le bouton Impression différée de la barre d’outils Standard a le même effet que
d’activer la commande Fichier / Impression différée. Lorsque vous lancez cette commande, la liste
de toutes les impressions différées demandées s’affiche.
Si aucune impression différée n'a été demandée, aucune fenêtre ne s'ouvre.
Les impressions différées sont demandées par le bouton Impression en différé, à partir des
fenêtres de lancement des impressions.
Tous les documents sélectionnés sont dirigés vers la même imprimante. Ils disparaissent de la liste dès
leur impression achevée.
Voir Reportez-vous au « Manuel de la gamme » pour les sélections dans les listes.
Cliquez ensuite sur le bouton OK pour déclencher l’impression.
Le bouton Annuler referme la commande sans lancer d'impression. Les documents restent inchangés
dans la liste.
Le bouton Modifier permet de revenir sur le format de sélection de l’impression pour modification.
L’impression différée doit dans ce cas être demandée de nouveau.
Le bouton Supprimer supprime les documents sélectionnés dans la liste.
Attention ! Si vous quittez le programme alors qu'il existe des impressions en attente, un message
vous avertira que ces dernières seront supprimées.
220
© Sage France
Menu Fichier
Lancement des programmes Sage Ligne 100

Fichier / "Nom du programme"
Le menu Fichier vous permet de démarrer automatiquement d'autres programmes Sage Ligne 100,
s'ils ont été installés sur votre poste de travail :
• Gestion commerciale
• Immobilisations
• Moyens de paiement
• Comptabilité
• Paie (uniquement en environnement Macintosh)
221
© Sage France
Menu Fichier
Quitter
Fichier / Quitter
Cette commande permet de quitter le programme.

Cette commande fait quitter complètement le programme de comptabilité. Le fichier comptable qui
pouvait être ouvert est refermé et les dernières modifications enregistrées.
En cas de réouverture de l'application par l'icône Reprendre la compta, vous retrouvez
l'environnement de travail que vous venez de quitter (même fichier ouvert, mêmes fenêtres à l'écran,
etc.). Vous ne disposez pas de cette facilité lorsque vous lancez le programme en effectuant un
double-clic sur l'icône la comptabilité.
Si vous quittez l'application alors que des impressions différées sont en attente, un message vous en
avertira.
222
© Sage France
Menu Edition
Menu Edition
Menu Edition _____________________________________________ 225

Annuler ......................................................................................... 226
Couper .......................................................................................... 226
Copier ........................................................................................... 226
Coller ............................................................................................ 227
Effacer.......................................................................................... 227
Sélectionner tout ......................................................................... 227
Dupliquer ...................................................................................... 228
Calculette Sage ........................................................................... 228
Inverseur ...................................................................................... 228
Ajouter.......................................................................................... 229
Voir/Modifier................................................................................. 229
Consulter...................................................................................... 229
Supprimer..................................................................................... 230
Précédent..................................................................................... 230
Suivant ......................................................................................... 230
Rechercher................................................................................... 231
◊ Plan comptable ......................................................................................................... 232
◊ Plan tiers................................................................................................................... 233
Atteindre ...................................................................................... 234
Afficher le journal d’import…....................................................... 234
223
© Sage France
Menu Edition
224
© Sage France
Menu Edition
Menu Edition
Ce menu vous donne accès aux commandes classiques d’un menu Edition : Annuler, Couper,
Copier, Coller, Effacer, Sélectionner tout, Dupliquer.
De plus, il donne accès aux commandes de la barre d’outils Navigation (à l’exception des commandes
de tri) : Inverseur, Ajouter, Voir/modifier, Consulter, Supprimer, Précédent, Suivant,
Rechercher et Atteindre.
Nous rappelons ci-après l’utilité des commandes classiques d’un menu Edition.
Voir Pour toute information sur les commandes également accessible depuis la barre d’outils Navigation,
voir le « Manuel de la gamme ».
225
© Sage France
Menu Edition
Annuler
Edition / Annuler
Cette commande permet d’annuler la dernière opération effectuée.
Cette commande annule, quand cela est possible, la dernière saisie non validée faite au clavier. Si elle
apparaît en estompé, son utilisation n’est pas possible.
Elle peut être activée par le menu ou par le bouton Annuler de la barre d’outils Standard.
Equivalent clavier sur Windows : + ou + .
Couper
Edition / Couper
Cette commande permet de couper le texte ou les informations sélectionnées et les place dans le
Presse-papiers.
Notez que tout ce que vous coupez dans le Presse-papiers remplace ce qui s’y trouvait.
Cliquer sur le bouton Couper de la barre d’outils Standard a le même effet que d’activer la
commande Edition / Couper.
Copier
Edition / Copier
Cette commande permet de copier le texte ou les informations sélectionnés et les placer dans le
Presse-papiers.
Notez que tout ce que vous copiez dans le Presse-papiers remplace ce qui s’y trouvait.
Cette commande peut être activée par le menu ou par le bouton Copier de la barre d’outils
Standard.
226
© Sage France
Menu Edition
Coller
Edition / Coller
Cette commande permet de coller le contenu du Presse-papiers à l’endroit du curseur.

Le Presse-papiers contient les derniers éléments coupés ou copiés.
Cette commande peut être activée par le menu ou par le bouton Coller de la barre d’outils
Standard.
Effacer
Edition / Effacer
Cette commande permet de supprimer définitivement le texte ou les informations sélectionnés sans les
placer dans le Presse-papiers.
Cliquer sur le bouton Effacer de la barre d’outils Standard a le même effet que d’activer la
commande Edition / Effacer.
Equivalent clavier : .
Sélectionner tout
Edition / Sélectionner tout
Cette commande permet de sélectionner tous les éléments d’une liste.

Cette commande est active sur toutes les listes du menu Structure et sur la liste des journaux affichée
par la commande Traitement / Saisie des journaux.
Equivalent clavier sur Windows : + .
227
© Sage France
Menu Edition
Dupliquer
Edition / Dupliquer
Cette commande permet de recopier dans une nouvelle fenêtre certaines des informations issues d’une
autre.
Cliquer sur le bouton Dupliquer de la barre d’outils Standard a le même effet que d’activer la
commande Edition / Dupliquer.
Cette commande s’applique aux commandes Plan comptable et Plan analytique.
Il suffit d'afficher une fenêtre de création puis d'ouvrir la fiche dont vous souhaitez récupérer les
informations. Activez ensuite la commande Dupliquer.
Calculette Sage
Edition / Calculette Sage
Cette commande permet d’effectuer tous les calculs et en particulier les conversions monnaie / Euro.
Cliquer sur le bouton Calculette Sage de la barre d’outils Navigation a le même effet que
d’activer la commande Edition / Calculette Sage.
Voir Cette commande est présentée dans le « Manuel de la gamme ».
Inverseur
Edition / Inverseur
Cette commande permet de visualiser ponctuellement les montants dans la devise d’équivalence.
Cliquer sur le bouton Inverseur revient à activer la commande Edition / Inverseur.

Vous pouvez à tout moment afficher de nouveau les montants dans la devise de tenue de comptabilité
en réactivant l’inverseur. L’inverseur est disponible à deux endroits différents :
• par le menu Edition,
• par le bouton de la barre d’outils Navigation.
Voir Cette commande est présentée dans le « Guide de l’Euro ».
Lorsque l’accès à la commande du menu ou à la barre d’outils Navigation n’est pas possible (fenêtres
modales par exemple), cliquez sur l’inverseur avant d’ouvrir la fenêtre souhaitée (cas de la Saisie
multi-échéances par exemple).
228
© Sage France
Menu Edition
Ajouter
Edition / Ajouter
Cette commande permet d'ajouter un élément à une liste.
Cette commande a exactement le même rôle que le bouton Ajouter de la barre d’outils
Navigation.
Equivalent clavier sous Windows : + .
Equivalent clavier sur Macintosh + .
Voir/Modifier
Edition / Voir/Modifier
Cette commande permet de consulter ou modifier un élément d'une liste.
Cette commande a exactement le même rôle que le bouton Voir/Modifier de la barre d’outils
Navigation.
Consulter
Edition / Consulter
Cette commande permet uniquement de consulter un élément d'une liste.
Cette commande a exactement le même rôle que le bouton Consulter de la barre d’outils
Navigation.
229
© Sage France
Menu Edition
Supprimer
Edition / Supprimer
Cette commande permet de supprimer un élément d'une liste.
Cette commande a exactement le même rôle que le bouton Supprimer de la barre d’outils
Navigation.
Ne confondez pas cette commande avec la commande Effacer du même menu
Précédent
Edition / Précédent
Cette commande permet d'afficher l'élément précédent d'une liste.
Cette commande a exactement le même rôle que le bouton Précédent de la barre d’outils
Navigation.
Suivant
Edition / Suivant
Cette commande permet d'afficher l'élément suivant d'une liste.
Cette commande a exactement le même rôle que le bouton Suivant de la barre d’outils
Navigation.
230
© Sage France
Menu Edition
Rechercher
Edition / Rechercher
Cette commande permet d’effectuer des recherches dans les fichiers et, éventuellement, de remplacer
les éléments trouvés par d’autres.
Cette commande a exactement le même rôle que le bouton Rechercher de la barre d’outils
Navigation.
Nous ne précisons ici que les données du programme Sage Comptabilité 100 sur lesquelles porte la
fonction de recherche et de remplacement ainsi que les critères de sélection qu’il est possible
d’enregistrer à cette fin.
Les autres données qui apparaissent dans la liste déroulante Fichier de la fenêtre
Rechercher/Remplacer ne permettent que la recherche et, éventuellement, l’impression des éléments
trouvés.
231
© Sage France
Menu Edition
Voir Le « Manuel de la gamme » vous donnera toutes explications sur la façon de procéder aux sélections
dans cette commande.
Rappelons que l’impression du Dossier entreprise, Options dossier, Cumuls dossier, Paramètres
BCR, Tableaux de bord personnalisés s’effectue à partir de la commande Fichier / Impression des
paramètres société.
Plan comptable
Le plan comptable regroupe les fichiers :
• Liste des comptes
• Comptes généraux
• Bloc-notes des comptes
• Budgets des comptes
Champs Valeur Commentaire

Intitulé A saisir 35 caractères alphanumériques
Nature de compte Sélection Aucune, Client, Fournisseur, Salaire, Banque, Caisse,
Amortissement, Résultat bilan, Charges, Produits, Résultat gestion,
Immobilisations, Capitaux, Stock, Titre
Report Sélection Aucun, Solde, Détail
Compte reporting A saisir 13 caractères alphanumériques majuscules
Code taxe A saisir 3 caractères alphanumériques Majuscules
Raccourci A saisir 6 caractères alphanumériques majuscules
Pagination A saisir 2 caractères numériques
Regroupement Sélection Non, Oui
Saisie analytique Sélection Non, Oui
Saisie échéance Sélection Non, Oui
Saisie quantité Sélection Non, Oui
Saisie devise Sélection Non, Oui
Devise privilégiée Sélection Aucune, Liste des devises
Lettrage automatique Sélection Non, Oui
Saisie cpte tiers Sélection Non, Oui
Information libre A saisir Date [6], Date [8], Double [14] ou 69 caractères alphanumériques
232
© Sage France
Menu Edition
Plan tiers
Le plan tiers regroupe les fichiers :
• Liste des tiers
• Comptes tiers
Champs Valeur Commentaire

Code postal A saisir 9 caractères alphanumériques
Ville A saisir 35 caractères alphanumériques
Région A saisir 25 caractères alphanumériques
Pays A saisir 35 caractères alphanumériques
Téléphone A saisir 21 caractères alphanumériques
Télécopie A saisir 21 caractères alphanumériques
Devise Sélection Aucune, Liste des devises
Champ statistique Sélection Liste des champs statistiques
Valeur statistique A saisir 10 * 21 caractères alphanumériques
Lettrage automatique Sélection Oui, Non
Validation des dates Sélection Oui, Non
d'échéance
Mise en sommeil Sélection Oui, Non
N° compte principal A saisir 13 caractères alphanumériques majuscules
Langue Sélection Aucune, Langue 1, Langue 2
Hors rappel/relevé Sélection Oui, Non
Information libre A saisir Date [6], Date [8], Double [14] ou 69 caractères
alphanumériques
233
© Sage France
Menu Edition
Atteindre
Edition / Atteindre
Cette commande permet d'atteindre certains éléments des fichiers.
Cette commande a exactement le même rôle que le bouton Atteindre de la barre d’outils
Navigation.
Equivalent clavier sur Macintosh + .
La fonction Tri de la barre d'outils Navigation n’est pas disponible dans le menu Edition.
Afficher le journal d’import…

Edition / Afficher le journal d’import…
Cette commande du menu Edition permet de consulter à l’écran le contenu du journal d’import créé
ou complété par le programme à chaque opération d’importation de données par le biais des
commandes Communication Client/Expert comptable et Importer du menu Fichier.
Il ouvre une fenêtre de consultation.
Le fichier du journal d’import a pour nom JIMPORT.TXT sur Windows et JOURNAL IMPORT sur
Macintosh. Il est enregistré dans le dossier du programme.
Il peut être imprimé par l’intermédiaire d’un éditeur de texte (Bloc-notes ou WordPad sur Windows —
TeachText ou SimpleText sur Macintosh).
Il peut être supprimé au moyen de l’Explorateur Windows ou du Finder Macintosh.
234
© Sage France
Menu Structure
Menu Structure
Menu Structure ___________________________________________ 239

Plan comptable ............................................................................ 240
Opérations possibles sur la liste des comptes généraux ...................................240
Assistant de création d'un compte général ........................................................244
◊ Numéro et intitulé du compte..................................................................................... 245
Boîte de dialogue Créer un compte général si l'assistant n'est pas utilisé.........246
◊ Volet Fiche Principale - Compte général.................................................................... 246
◊ Volet Analytique – Compte général ........................................................................... 252
◊ Volet Bloc-notes - Compte général............................................................................ 253
◊ Volet Budgets - Compte général................................................................................ 254
◊ Volet Information libre - Compte général ................................................................... 257
◊ Volet Cumuls - Compte général................................................................................. 258
◊ Gestion des graphiques – Comptes généraux........................................................... 259
Plan analytique ............................................................................ 263

Opérations possibles sur la liste des sections analytiques ................................263
Volet Fiche principale - Section analytique ........................................................265
◊ Plans analytiques et structure des numéros de section ............................................. 266
◊ Paramétrage manuel des numéros de section........................................................... 267
◊ Paramétrage d’une section en fonction d’une structure définie .................................. 269
Volet Budgets - Section analytique ....................................................................271
◊ Enregistrement d'un budget analytique...................................................................... 272
◊ Enregistrement d'un sous-budget général ................................................................. 273
Volet Information libre - Section analytique .......................................................274
Volet Cumuls - Section analytique .....................................................................275
Assistant à la génération automatique des sections ..........................................276
Plan reporting .............................................................................. 283
Opérations possibles sur la liste des comptes reporting....................................283
Volet Fiche principale - Compte reporting..........................................................284
235
© Sage France
Menu Structure
Volet Cumuls - Compte reporting ...................................................................... 286

Plan tiers...................................................................................... 288
Opérations possibles sur la liste des comptes tiers........................................... 288
Volet Identification - Compte tiers...................................................................... 291
Volet Contacts – Compte tiers........................................................................... 294
Volet Complément - Compte tiers ..................................................................... 295
Volet Banques - Compte tiers............................................................................ 300
Volet Solvabilité - Compte tiers ......................................................................... 302
Volet Champs libres - Compte tiers................................................................... 305
◊ Statistique tiers.......................................................................................................... 305
◊ Information libre......................................................................................................... 306
◊ Documents ................................................................................................................ 307
Volet Cumuls - Compte tiers.............................................................................. 311
Taux de taxes .............................................................................. 312
Opérations possibles sur la liste des taux de taxes........................................... 312
Fiche d'un taux de taxes.................................................................................... 314
Codes journaux ............................................................................ 317
Opérations possibles sur la liste des codes journaux........................................ 317
Assistant de création d'un code journal ............................................................. 319
◊ Définition du journal................................................................................................... 319
◊ Caractéristiques des journaux de trésorerie............................................................... 320
◊ Numérotation du journal ............................................................................................ 321
Fenêtre Code journal si l'assistant n'est pas utilisé ........................................... 321
Codes journaux analytiques........................................................ 326
Opérations possibles sur la liste des codes journaux analytiques..................... 326
Paramétrage d'un journal analytique ................................................................. 327
Banques ....................................................................................... 328
Opérations possibles sur la liste des banques .................................................. 328
Volet Identification - Banques............................................................................ 329
Volet Contacts - Banques.................................................................................. 330
Volet R.I.B. - Banques ....................................................................................... 332
Modèles........................................................................................ 335
Modèles de saisie ........................................................................ 336
236
© Sage France
Menu Structure
Opérations possibles sur la liste des modèles de saisie....................................337

Modèles de saisie : présentation .......................................................................338
◊ Les colonnes d’un modèle de saisie .......................................................................... 342
◊ Zones de saisie des modèles de saisie ..................................................................... 344
◊ Les fonctions............................................................................................................. 354
◊ L'aide au paramétrage............................................................................................... 356
◊ Exemples de modèles de saisie ................................................................................ 358
Modèles de saisie analytique.............................................................................358
◊ Zones de saisie des modèles de saisie analytique .................................................... 361
Modèles de grille.......................................................................... 364

Opérations possibles sur la liste des modèles de grille .....................................364
Fenêtre de paramétrage des modèles de grille .................................................366
Modèles de règlement ................................................................. 368
Opérations possibles sur la liste des modèles de règlement .............................368
Fenêtre de paramétrage des modèles de règlement .........................................369
Modèles d'abonnement................................................................ 372
Opérations possibles sur la liste des modèles d'abonnement ...........................372
Fenêtre de paramétrage des modèles d'abonnement .......................................374
Duplication des modèles....................................................................................377
◊ Particularités de la duplication................................................................................... 377
Libellés......................................................................................... 378
Détail d’un libellé................................................................................................379
Postes budgétaires ...................................................................... 381
Opérations possibles sur la liste des postes budgétaires ..................................381
Volet Fiche principale - Poste budgétaire ..........................................................383
Volet Dotations - Poste budgétaire ....................................................................384
Volet Comptes - Poste budgétaire .....................................................................385
Duplication des postes budgétaires ...................................................................386
Cycles de révision........................................................................ 387
Principe d’utilisation des cycles de révision .......................................................387
Opérations possibles sur la liste des cycles de révision ....................................388
Volet Fiche principale – Cycle de révision .........................................................389
◊ Paramétrage des regroupements de compte............................................................. 389
Volet Consignes – Cycle de révision .................................................................391
237
© Sage France
Menu Structure
Volet Tableaux - Cycle de révision .................................................................... 392

Fusion… ....................................................................................... 395
Procédure de fusion .......................................................................................... 396
◊ Sélection du fichier d’origine...................................................................................... 396
◊ Sélection du fichier de destination ............................................................................. 397
◊ Choix des données.................................................................................................... 397
Particularité de la fusion du plan tiers................................................................ 397
Fusion des comptes .......................................................................................... 397
238
© Sage France
Menu Structure
Menu Structure
Ce menu vous donne accès aux commandes suivantes :

• plan comptable,
• plan analytique,
• plan reporting,
• plan tiers,
• taux de taxes,
• codes journaux,
• codes journaux analytiques
• banques,
• modèles de saisie, de grille, de règlement et d’abonnement,
• libellés,
• postes budgétaires,
• cycles de révision,
• fusion.
Ces commandes sont parmi les plus importantes de la comptabilité puisqu’elles permettent
l’enregistrement de toutes les variables utilisées dans le traitement de la comptabilité.
239
© Sage France
Menu Structure
Plan comptable
Structure / Plan comptable
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan comptable.
Cliquer sur le bouton Plan comptable de la barre d’outils Comptabilité générale revient à
activer cette commande.
Lorsque vous la lancez, la liste des comptes créés apparaît.
Pour accéder directement à la création d’une fiche de compte général, cliquez sur le bouton Créer
un compte général de la barre d’outils Comptabilité générale.
Pour atteindre la fiche d’un compte précis, cliquez sur le bouton Atteindre un compte général de
la barre d’outils Comptabilité générale.
Opérations possibles sur la liste des comptes généraux
La liste des comptes créés présente, pour chaque compte, son type, son numéro et son intitulé.
Les boutons de la barre d’outils Navigation sont pleinement utilisables.
Création d'un
compte
Cliquez sur le bouton Ajouter. La fenêtre de saisie des comptes s’ouvre.
Voir Reportez-vous aux explications données sur celle-ci et sur les facilités offertes lors de la création de
compte.
Le nombre de comptes saisissables n’est limité que par la taille du fichier.
240
© Sage France
Menu Structure
Consultation Cliquez sur la ligne du compte qui vous intéresse puis sur le bouton Consulter pour consulter
d'un compte l’élément sélectionné. Aucune modification ne pourra être apportée lors de l'accès en consultation.
Modification Cliquez sur la ligne du compte en question puis sur le bouton Voir/Modifier. Vous pouvez
d’un compte
également cliquer deux fois sur la ligne du compte dans la liste.
Suppression Cliquez sur la ligne du compte à supprimer puis sur le bouton Supprimer. Il n’est pas possible de
d’un compte
supprimer un compte mouvementé sur l’exercice en cours ou sur un autre exercice (si vous travaillez
sur plusieurs exercices simultanément) ou encore utilisé dans une autre commande du menu Fichier
ou Structure (par exemple, un compte utilisé dans les Taux de taxes).
Rappelons que le mode de confirmation des suppressions est paramétré sur le volet Préférences du
dossier (commande Fichier / A propos de…).
Voir Reportez-vous au menu Fichier pour plus de détail.
Classement Utilisez la zone à liste déroulante Tri de la barre d'outils Navigation.

des comptes
Elle permet de sélectionner un critère de tri à appliquer à la liste des comptes :

• Numéro : les comptes sont classés par ordre croissant de numéro.
• Classement : le tri s’effectue d’abord sur le contenu de la zone Classement de chaque fiche
compte puis sur son numéro s’il y a des doublons.
• Type : le classement s’effectue d’abord sur le type du compte (enregistré dans la zone Type de
chaque fiche compte) : détail puis total, puis sur le numéro de compte.
Défilement de Les boutons Précédent

la liste
et Suivant permettent de faire défiler la liste des comptes bloc par bloc. Il est également possible
d'utiliser la bande de défilement verticale.
241
© Sage France
Menu Structure
Rechercher un Utilisez le bouton Rechercher de la barre d’outils Navigation dont le maniement est décrit dans
compte le « Manuel de la gamme ». Elle permet d'imprimer un compte ou la liste du plan comptable.
Pour rechercher rapidement un compte dans la liste, utilisez la combinaison de touches et
sur Macintosh et et sous Windows.
Vous pourrez utiliser également les premiers caractères du numéro de compte en tri par numéro ou le
début du classement en tri par classement.
Menu Les menus contextuels permettent un accès rapide à certaines commandes, sans passer par la barre de
contextuel menus.
Ils sont affichés par le bouton droit de la souris sur Windows et par la touche + clic sur
Macintosh.
Voir/Modifier l’élément sélectionné

Ouvre la fiche de l’élément sélectionné sur la liste. Activer cette commande revient à faire un
double clic sur la ligne de l’élément à afficher ou encore à cliquer sur le bouton Voir/Modifier de la
barre d’outils Navigation.
Consulter l’élément sélectionné

Permet uniquement de consulter la fiche de l’élément sélectionné dans la liste, sans pouvoir
apporter de modification sur cet élément. Activer cette commande revient à cliquer sur le bouton
Consulter de la barre d’outils Navigation.
Supprimer les éléments sélectionnés

Supprime les éléments sélectionnés dans la liste comme le bouton Supprimer de la barre d’outils
Navigation.
242
© Sage France
Menu Structure
Sélectionner tout
Sélectionne l’ensemble de la liste.
Désélectionner l’élément courant

Annule la sélection de l’élément.
Désélectionner tout
Annule la sélection de l’ensemble des éléments sélectionnés sur la liste.
Ajouter un nouvel élément
Affiche la fenêtre de création d’un nouvel élément comme le bouton Ajouter de la barre d’outils
Navigation.
Atteindre
Ouvre la fenêtre Atteindre, prépositionnée sur le fichier de la liste. Activer cette commande
revient à cliquer sur le bouton Atteindre de la barre d’outils Navigation.
Rechercher
Ouvre la fenêtre de recherche, pré positionnée sur le fichier de la liste, comme le bouton
Rechercher de la barre d’outils Navigation.
Numéro
Permet d’afficher la liste des comptes selon l’ordre croissant des numéros.
Classement
Permet d’afficher la liste des comptes en fonction des critères de classement définis en création des
comptes dans la zone Classement.
Type
Permet d’afficher la liste des comptes selon les types de fichiers. Les fichiers de type Détail (comptes
de saisie) apparaissent avant ceux de type Total (comptes centralisateurs).
Personnaliser la liste
Permet d’adapter la liste des comptes à vos besoins. Cela revient à activer la commande Fenêtre /
Personnaliser la liste....
Interroger le compte
La commande Interroger le compte est spécifique au menu contextuel de la liste du plan comptable.
243
© Sage France
Menu Structure
Elle permet d’accéder rapidement à la commande Traitement / Interrogation et lettrage. Il convient

d’avoir préalablement sélectionné le compte à interroger sur la liste.
Voir Pour plus d'informations, reportez-vous à la commande Traitement / Interrogation et lettrage.
Personnaliser Il est possible de personnaliser la liste des comptes généraux en utilisant la commande Personnaliser
la liste la liste soit à partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit à partir du menu Fenêtre.
Voir Le « Manuel de la gamme » explique comment personnaliser une liste.

Il est possible d’ajouter aux colonnes sélectionnées par défaut, les colonnes suivantes :
• Classement,
• Nature de compte,
• Compte de reporting,
• Raccourci,
• Code taxe.
Assistant de création d'un compte général
Si le Mode assistant est activé, la première fenêtre de l'Assistant de création d'un compte général va
apparaître. Dans le cas contraire, c'est la boîte de dialogue Compte général qui s'ouvre.
Voir Pour plus d'information, reportez-vous à l'utilisation de cette commande pour la boîte de dialogue
Compte général.
Seuls les comptes de type Détail peuvent être enregistrés lorsque l'assistant est activé. En outre seules
les informations minimales d'un compte général sont définies dans l'assistant.
Les options définies au niveau de la nature de compte sont appliquées par défaut. Vous pouvez, après
244
© Sage France
Menu Structure
création du compte, revenir en modification et apporter les ajustements nécessaires (affectation d'un
compte reporting par exemple).
Numéro et intitulé du compte

La première fenêtre de l'assistant permet la saisie du Numéro et de l'Intitulé du compte général.
Si aucune information libre n'est définie, la création du compte s'arrête là. Vous pouvez :
• Soit valider le compte et quitter l'assistant,
• Soit valider le compte et en créer un nouveau. Dans ce cas, la fenêtre est réaffichée avec les zones
vides.
S'il existe au moins une information libre, la fenêtre de saisie des informations libres est alors
proposée.
245
© Sage France
Menu Structure
Pour saisir une information libre :

• Sélectionnez la ligne concernée,
• Positionnez le curseur sur la zone d'édition au bas de la fenêtre,
• Saisissez la valeur correspondante et validez par .

Après saisie des informations, vous pouvez :
• Soit valider le compte et en créer un nouveau. Dans ce cas, la fenêtre est réaffichée avec les zones
vides.
Boîte de dialogue Créer un compte général si l'assistant n'est pas utilisé
Les descriptions qui suivent concernent l'utilisation manuelle de la commande Plan comptable /
Ajouter un nouvel élément, c'est-à-dire lorsque la commande Fenêtre / Mode assistant est
désactivée.
Volet Fiche Principale - Compte général

Le volet Fiche principale d’un compte regroupe toutes ses caractéristiques.
Pour revenir à ce volet, cliquez sur l’onglet Fiche principale ou sur le bouton ci-contre pour la
La saisie ou la modification d’un compte général se fait dans une fenêtre intitulée Compte. Ce titre est
suivi du numéro du compte et de son intitulé.
Notez la mention affichée en bas à gauche de la fenêtre : elle indique la date de création du compte.
246
© Sage France
Menu Structure
Le bouton Interrogation et lettrage permet d’accéder directement à la commande

Traitement / Interrogation et lettrage.
Vous pouvez ainsi visualiser rapidement les écritures enregistrées sur le compte sans passer par le
menu.
Voir Pour plus d'informations, reportez-vous à la commande Traitement / Interrogation et lettrage.
Le bouton Visualisation des graphiques permet d’afficher les graphiques d’évolution des
mouvements ou soldes correspondant aux valeurs présentées dans le volet Cumuls.
Voir Le détail de la Gestion des graphiques est présenté dans le « Manuel de la gamme ».
Rappel : Le menu Edition

Les commandes du menu Edition peuvent largement être utilisées sur le plan des comptes généraux
pour copier, couper et coller le contenu d'une zone. Les zones recopiées lorsqu'un compte est dupliqué
sont : Nature, Report à-nouveau, Compte reporting, Type, Saut de page, ainsi que toutes les boîtes à
cocher.
Un compte général est défini sur les zones suivantes.
Numéro de compte
Enregistrez ici le numéro du compte. Cette saisie est obligatoire. Deux comptes généraux ne peuvent
porter le même numéro.
La longueur des numéros de compte a été paramétrée lors de la création du dossier comptable.
247
© Sage France
Menu Structure
Pour les comptes de longueur fixe, lorsque l’option Complément à zéro du volet A propos de... /
Paramètres est cochée, le simple fait de cliquer sur un autre volet complète automatiquement le
numéro de compte par des zéros à la longueur définie.
Voir Cette longueur peut être modifiée dans le volet Fichier / A propos de... / Initialisation si aucun compte
n’est créé.
Si vous dépassez cette longueur, un message d’avertissement vous prévient quand vous refermez la
fenêtre. La longueur minimale d’un compte de type détail est de 3 caractères numériques et sa
longueur maximale de 13 alphanumériques. Les trois premiers caractères doivent donc
obligatoirement être numériques.
La longueur des comptes fixée dans le volet Fichier / A propos de... / Initialisation ne concerne que
les comptes de type Détail.
Vous pouvez également compléter par des zéros en appuyant simultanément sur + + .
Attention ! N’utilisez pas le 0 du clavier numérique.
Type
Le programme distingue deux types de comptes :
• les comptes de type Détail.
Ce sont les comptes classiques servant à l’enregistrement en détail des écritures. Pour ce type de
compte, toutes les zones de la fenêtre sont saisissables.
Dans la liste du plan comptable, ce type de compte est symbolisé par l’icône ci-contre.
• les comptes de type Total.
Ce sont les comptes servant à la totalisation des comptes de détail ayant même racine. Seules les
zones Numéro, Type, Intitulé, Classement, Saut de lignes / page et Nombre de ligne(s) sont
disponibles. Toutes les autres sont estompées, marquant ainsi qu’elles sont inaccessibles.
Dans la liste du plan comptable, ce type de compte est symbolisé par l’icône ci-contre.
La sélection du type de compte est obligatoire. La forme du compte étant figée après validation, cette
zone s’estompe après saisie. Si vous voulez modifier le type d’un compte déjà enregistré, il est
nécessaire de le supprimer et de le recréer.
Pour une cohérence des états sur les comptes totalisateurs, veillez à paramétrer des comptes de type
Total pour chaque racine de comptes définie.
248
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Menu Structure
Exemple
Un enregistrement de type Total peut par exemple être effectué pour tous les comptes donnant les
totaux des classes, sous-classes et totalisations partielles de la balance. Les comptes de caisse, de
banques ou de TVA, eux, peuvent être totalisés sur des comptes enregistrés comme tels.
La liste du plan comptable peut être classée selon le type du compte.
Intitulé
Zone alphanumérique de 35 caractères dont la saisie est obligatoire. Elle précise la désignation du
compte.
Classement
Zone destinée à la saisie d’un code de 17 caractères alphanumériques. Celui-ci sert au classement et à
la recherche du compte.
Par défaut, cette zone propose les 17 premiers caractères de l’intitulé. Il vous est possible de les
modifier.
Nature de compte
La nature d'un compte s'affiche automatiquement en fonction de son numéro. Rappelons en effet que
les natures de comptes sont créées sur le volet A propos de… / Options. A chaque nature de compte
est associée une ou plusieurs fourchettes de numéros de comptes.
En fonction de la nature du compte mouvementé, le programme réalisera un certain nombre de
contrôles lors de la saisie des journaux. Par exemple, il signalera par l'affichage d'un message que la
nature du compte mouvementé n'est pas habituelle sur le journal de saisie (utilisation d'un compte de
nature banque sur un journal de ventes). Dans ce cas l'écriture ne sera validée qu'après confirmation de
l'utilisateur.
Le Code traitement (proche ou par nature) demandé dans le volet A propos de… / Préférences
détermine les informations affichées par défaut lors de la création d'un compte.
Voir Pour toute explication, reportez-vous au volet Fichier / A propos de… / Préférences.
Report à-nouveau
Sélectionnez le mode de report des écritures en fin d’exercice, à mettre en œuvre lors des opérations
de fin d’année :
• Aucun : pas de report du solde ou des mouvements détaillés du compte. Ce choix est adapté pour
les comptes de charges et de produits ne devant pas être reportés.
• Solde : seul le solde du compte est reporté sur l’exercice suivant.
• Détail : tous les mouvements non lettrés du compte sont reportés en détail sur l’exercice suivant.
Ce mode est à sélectionner pour les comptes clients et fournisseurs qui pourront être reportés en
détail si vous avez pris soin de les lettrer.
249
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Menu Structure
Compte reporting
Les comptes reporting permettent d’obtenir une classification des mouvements débit et crédit
enregistrés, différente de celle des comptes généraux, notamment pour la production d’états
Bilan/Compte de résultat à une société mère (voir plus loin).
Si vous saisissez un numéro de compte non créé, le programme proposera sa création lors de la
fermeture de la fenêtre Compte.
Voir La fiche d’un compte Reporting est présentée dans la partie Plan Reporting de cette partie (voir page
283).
Compte tiers rattaché

Le programme permet d'associer à chaque compte général créé, un ou plusieurs comptes de tiers. Ils
doivent être créés dans le Plan tiers.
Sélectionnez le compte souhaité à partir de la zone à liste déroulante puis validez par pour qu’il
s’affiche sur la liste des comptes tiers rattachés.
Si un seul compte de tiers est rattaché, lorsque le compte général sera mouvementé, le compte de tiers
sera automatiquement proposé.
Si plusieurs comptes de tiers sont rattachés, le premier compte de tiers de cette liste sera
automatiquement proposé lorsque le compte général sera sélectionné en saisie des journaux.
Le rattachement des comptes tiers aux comptes généraux peut être effectué à partir des comptes tiers.
Code taxe
Il est possible d'affecter un taux de taxe par défaut pour les comptes de nature Charge et Produit.
Cette gestion est très utile si vous avez paramétré des subdivisions de comptes par taux. Le code taxe
est alors automatiquement proposé en saisie des journaux.
Raccourci
Ce code (maximum de 6 caractères alphanumériques) permet d’appeler le compte correspondant lors
de la saisie.
Pour rappeler un compte en saisie : maintenez enfoncées les touches et sur Macintosh ou
et sous Windows et tapez le raccourci enregistré ici. Le curseur doit bien sûr se trouver
dans une zone de saisie d'un numéro de compte. Vous pouvez utiliser ce raccourci dans toutes les
250
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Menu Structure
zones recevant un compte (exemple : comptes de TVA dans les tables taxes).
Saut de Lignes / Page

Sélectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors de
l'impression du grand-livre des comptes et de la balance par exemple.
Le saut de page correspond au saut d’une page. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre de
ligne(s) s’estompe et devient par conséquent inaccessible.
Nombre de lignes
Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99.
La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur proposée par défaut est un saut d’une ligne.
Regroupement
Si cette case est cochée, le détail des écritures enregistrées sur le compte pourra, à la demande de
l'utilisateur, être regroupé sur le grand livre.
Saisie analytique
Cette option détermine s'il sera possible de ventiler en analytique les montants saisis sur le compte.
Le programme n’effectue de contrôle sur l’équilibrage des ventilations analytiques que sur les cinq
premiers plans analytiques enregistrés dans l’option A propos de… / Options / Plan analytique.
Le programme vérifiera que la totalité du montant à imputer de la ligne est bien ventilée sur une ou
plusieurs sections appartenant à un même plan.
Par contre, vous pouvez réaliser des ventilations partielles sur l’un des 5 derniers plans.
Saisie de l'échéance
Si cette case est cochée, il sera nécessaire de saisir une date d’échéance lorsque ce compte sera appelé
dans un journal ou dans une pièce comptable.
Cette date pourra être calculée automatiquement si le compte est associé à un compte de tiers et que ce
dernier a des conditions de règlements rattachées.
La saisie de l’échéance n’est pas vérifiée dans les journaux de trésorerie.
Saisie de la quantité
Cette option autorise ou non la saisie des quantités dans la colonne prévue à cet effet.
Saisie en devise
Cette option rend possible ou non la saisie d’écritures en devises sur le compte concerné.
251
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Menu Structure
Si vous avez coché la case, sélectionnez éventuellement la devise qui sera proposée par défaut en
saisie d’écritures sur ce compte. La zone à liste déroulante vous propose de la choisir parmi
l’ensemble des devises définies dans les options de la commande A propos de….
Lettrage automatique
Cette option rend possible le lettrage automatique des écritures sur le compte en question (lorsque
vous en ferez la demande), grâce à la fonction Interrogation et Lettrage/Lettrage automatique.
Un compte est toujours lettrable manuellement.
Saisie compte tiers

Si cette case est cochée, et si la colonne existe dans le journal, lors de la saisie des journaux, le
programme obligera la saisie d'un compte de tiers.
Voir La sélection des colonnes est effectuée dans l’option A propos de… / Options / Organisation pour le
journal considéré.
Volet Analytique – Compte général

Le volet Analytique concerne uniquement les comptes généraux de type Détail. Ce volet existe
uniquement si l’option Saisie analytique de la fiche principale du compte est cochée.
Le volet Analytique permet de définir la répartition analytique par défaut des comptes.
Pour ouvrir ce volet cliquez sur l’onglet Analytique ou sur le bouton ci-contre pour la version
Le bouton Appeler une grille permet d’attribuer un modèle de grille analytique à la répartition
analytique du compte.
Le modèle de grille analytique s’applique à l’ensemble des plans lors de la répartition analytique du
compte.
Si vous demandez l’application d’un modèle de grille analytique alors qu’une répartition existe déjà
pour le compte, le programme vous propose au choix :
- de supprimer les répartitions existantes en les remplaçant par le modèle,
- de conserver les répartitions existantes et d’ajouter celles du modèle,
- d’interrompre l’affectation des lignes de répartition du compte.
Voir Reportez-vous à la partie sur le menu Structure, afin d’en savoir plus sur la création d’un modèle de
grille analytique.
252
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Menu Structure
Plan analytique
La zone à liste déroulante vous permet de choisir parmi les 10 plans analytiques possibles celui sur
lequel la répartition devra être affectée.
Si vous souhaitez affecter une répartition analytique sur un autre plan, ouvrez cette liste, choisissez un
deuxième plan si nécessaire. Recommencez l’opération pour chaque plan pour lequel il doit y avoir
une répartition.
Numéro de section
La zone à liste déroulante vous permet de sélectionner les sections du plan analytique sur lesquelles le
compte sera réparti.
Type
Choisissez pour chaque section analytique sélectionnée le mode de répartition à adopter. Trois
possibilités s’offrent à vous :
• Pourcentage : c’est le mode par défaut. La répartition analytique du compte se fera en
pourcentage sur la section.
• Montant : la répartition analytique du compte sera fixe sur la section.
• Equilibre : le programme affectera automatiquement à la section analytique le montant qu’il reste
à répartir, une fois les sections analytiques de types Pourcentage et Montant affectées.
• Valeur : renseignez dans cette zone la valeur en pourcentage ou le montant en fonction du type
choisi.
Vérifiez que la répartition est bien égale à 100 % car, à ce niveau, il n’existe aucun contrôle. Si le
total de la répartition dépasse les 100 %, vous ne serez pas averti. Ce n’est que lors de la saisie que
le programme vous préviendra s’il existe des déséquilibres. Ce contrôle sera effectué uniquement
sur les cinq premiers plans analytiques.
Volet Bloc-notes - Compte général

L'utilisateur exploite le bloc-notes à sa guise. Il peut constituer un aide-mémoire spécifique à chaque
compte.
Pour ouvrir ce volet cliquez sur l’onglet Bloc-notes ou sur le bouton ci-contre pour la version
Un bloc-notes peut contenir jusqu'à 255 caractères libres.
Un état de la commande Rechercher de la barre d’outils Navigation est paramétré pour imprimer
tous les bloc-notes des comptes.
Voir Reportez-vous au « Manuel de la gamme » pour plus d'informations.
253
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Menu Structure
Volet Budgets - Compte général

Version Seules les versions Pack et Pack + permettent la gestion des budgets.
Ce volet permet une gestion budgétaire spécifique au compte.
Pour enregistrer des dotations budgétaires associées à un ensemble de comptes, utilisez la commande
Structure / Poste budgétaires.
Pour ouvrir ce volet cliquez sur l’onglet Budgets ou sur le bouton ci-contre pour la version
Ce volet n'est accessible que si la zone Gestion budgets du volet Fichier / A propos
de…/Initialisation est paramétrée sur Axe général.
Après la saisie du premier budget, le choix effectué sur la zone Gestion budgets du volet Initialisation
n'est plus modifiable.
Charge / Produit
Choisissez le sens du budget dans les totalisations : Charge ou Produit.
Budget global
Sélectionnez le type de prévision paramétré :
• Faible ou forte.
• Pour le dernier exercice, pour l'exercice N-1 ou pour l'exercice N-2 (s'ils existent).
Quantité / Valeur
Saisissez le montant du budget annuel correspondant en quantité et/ou en valeur. Ces montants
doivent être validés par ENTREE pour être pris en compte.
254
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Menu Structure
Exemple
La conjoncture étant peu favorable, vous hésitez entre une prévision de ventes à l'exportation élevée
ou plus faible.
Vous pouvez ainsi, après sélection de la dotation correspondante, enregistrer les montants
périodiques du budget dans ces deux hypothèses.
Général / Plan analytique

La zone à liste déroulante située sous le bouton Appeler une grille permet de choisir le type de
répartition du budget :
• Général : le budget est dans ce cas réparti sur chacune des périodes de l'exercice.
• Plan analytique : ce choix permet de répartir des sous-budgets analytiques par plan analytique.
Le budget est dans ce cas réparti "librement" sur des sections analytiques ou en fonction d'un
modèle de grille analytique préenregistré. Les plans analytiques proposés varient selon le
paramétrage du dossier.
Enregistrement d'un budget général

Par défaut, le programme propose une répartition homogène du budget annuel, en quantité et en
valeur, sur chacune des périodes de l'exercice.
Pour modifier le montant d'une période, il suffit de cliquer sur la ligne correspondante et de saisir le
nouveau montant dans l’une des zones situées en bas à droite de la fenêtre.
Validez ensuite par .

Si le montant en quantité ou en valeur d'une période est modifié, le programme recalcule
automatiquement la dotation annuelle.
255
© Sage France
Menu Structure
Ce montant global peut être également réparti en sous-budgets analytiques (voir explications données
au paragraphe suivant).
Enregistrement d'un sous-budget

L’enregistrement d’un sous-budget n’a aucun caractère obligatoire. Un compte peut se voir associer
uniquement un budget général.
Sélectionnez dans un premier temps le Plan analytique dont les sections seront utilisées pour la
répartition du budget.
Utilisez pour cela la zone à liste déroulante affichée sous le bouton Appeler une grille.
Le programme propose les plans analytiques enregistrés dans le volet Fichier / A propos de… /
Options.
Lorsqu'un plan analytique de répartition est choisi, le bouton Appeler une grille devient actif.
Il permet d'accéder à la liste des modèles de grille de type analytique enregistrés par la commande
Structure / Modèles.
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Menu Structure
Le choix d'une grille n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout à fait enregistrer manuellement une
nouvelle répartition.
Une grille peut être de type Général ou Analytique. Seules les grilles de type Analytique sont
proposées.
Si le modèle de grille utilisé contient un paramétrage sur plusieurs plans analytiques, toutes les
répartitions seront rattachées au sous-budget.
Le bas de la fenêtre fait apparaître deux zones à liste déroulante :
Section
Sélectionnez successivement les sections analytiques sur lesquelles le montant annuel est réparti.
Seules les sections analytiques rattachées au plan analytique sélectionné sont proposées.
Une section analytique est rattachée à un plan analytique lors de sa création, sur son volet Fiche
principale.
Voir Reportez-vous à la commande Structure / Plan analytique.
Pourcentage / Equilibre / Montant

Sélectionnez le type de la répartition à associer à la section analytique :
• Pourcentage : le montant affecté à la section analytique correspond à un pourcentage du budget
total.
• Equilibre : le programme solde la répartition sur la section analytique.
• Montant : le montant affecté à la section analytique est une valeur fixe.
Volet Information libre - Compte général

Si le volet Fichier / A propos de... / Options a été paramétré dans ce sens, ce volet permet d’ajouter à
la fiche compte des informations complémentaires personnalisées.
Voir Reportez-vous à l’option Fichier / A propos de.../Information libre pour plus d'informations.
Pour ouvrir ce volet sélectionnez l’onglet Information libre ou cliquez sur le bouton ci-contre
pour la version Macintosh du programme. Le programme propose la saisie des informations libres
paramétrées pour les comptes généraux.
257
© Sage France
Menu Structure
La saisie des informations libres est effectuée sur la zone affichée en bas de la fenêtre. Validez ensuite
par . Cette saisie n’a aucun caractère obligatoire.

Notez cependant que les informations libres pourront être utilisées comme critère de sélection :
Pour supprimer une information, il suffit de la sélectionner et de cliquer sur le bouton Supprimer
de la barre d’outils Navigation.
Vous pouvez également l’afficher sur la zone de saisie et l’effacer par la touche .
Volet Cumuls - Compte général

Le volet Cumuls présente le cumul des mouvements enregistrés sur le compte (débits, crédits, soldes
en devises).
Sélectionnez ce volet en cliquant sur l’onglet Cumuls ou en cliquant sur le bouton ci-contre
Mouvements dans la devise

Cette zone vous permet de visualiser les cumuls dans n’importe quelle devise. Vous avez plusieurs
possibilités :
• Toutes (valeur par défaut) : les cumuls de toutes les écritures enregistrées dans la base sont
exprimés dans la monnaie de tenue de comptabilité.
258
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Menu Structure
• Aucune : seuls apparaissent les cumuls des écritures enregistrées en monnaie de tenue de
comptabilité, c’est-à-dire avec la zone devise non renseignée.
• Devise : seuls apparaissent les cumuls des écritures enregistrées dans la devise sélectionnée.
En fonction du choix de la devise, le format des montants qui s’applique est celui défini dans la table
des devises.
Le programme affiche, pour chaque période (mensuelle) de l'exercice en cours, le total des
mouvements débiteurs et créditeurs enregistrés ainsi que les soldes correspondants.
Les montants sont totalisés en bas de la fenêtre.
L’inverseur peut être activé depuis cette fenêtre, sauf si vous avez sélectionné une devise spécifique
dans la zone Mouvements dans la devise.
Voir Reportez-vous au « Guide de l’Euro » pour avoir plus de précisions sur le fonctionnement de
l’inverseur.
Gestion des graphiques – Comptes généraux
Bien que le bouton lançant cette commande soit accessible à partir de tous les volets de la fiche des
comptes généraux, les valeurs qui seront représentées sous forme de graphique sont celles tirées de ce
volet. C’est la raison pour laquelle elle est décrite ici.
Le bouton Visualisation d’un graphique est disponible dans les fiches des comptes généraux.
Il permet l’affichage de graphiques correspondant aux valeurs statistiques affichées dans le volet
Cumuls.
Il donne accès à une première fenêtre permettant la sélection des valeurs à utiliser pour le graphique.
259
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Menu Structure
Sélection de la série du graphique
Les valeurs qu’il est possible d’imprimer pour les articles sont les suivantes :
• Mouvements débit,
• Mouvements crédit,
• Solde (valeur sélectionnée par défaut).
Cochez ou laissez cochées les options qui vous intéressent.
Les différentes représentations graphiques peuvent apparaître sous la forme d’histogrammes, de
courbes ou de secteurs.
Différentes représentations graphiques

Les graphiques peuvent être affichés sous trois formes différentes. L’accès aux différents graphiques
se fait par l’intermédiaire de trois boutons :
Le bouton Histogramme permet de visualiser un graphique sous la forme de colonnes.
260
© Sage France
Menu Structure
Le bouton Courbe permet de visualiser un graphique sous la forme de courbes.
Le bouton Secteur permet de visualiser un graphique sous la forme d’un graphique à secteurs
(“ camembert ”). Une seule valeur sera représentée sur les différentes périodes renseignées.
Dans le cas où plusieurs valeurs sont sélectionnées (exemple : Mouvements débit et Solde), c’est la
première qui sera systématiquement proposée.
261
© Sage France
Menu Structure
Les graphiques peuvent être imprimés sous les différentes formes citées précédemment en cliquant sur
le bouton Imprimer.
Cliquez sur le bouton Annuler pour les refermer.
262
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Menu Structure
Plan analytique
Structure / Plan analytique
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les sections pour chaque plan
analytique défini.
Cliquer sur le bouton Plan analytique de la barre d’outils Comptabilité analytique et

budgétaire revient à activer cette commande. La liste des sections analytiques s’affiche.
Le bouton Créer une section de la barre d’outils Comptabilité analytique et budgétaire

donne un accès direct à la fenêtre de saisie d’une section analytique.
Le bouton Atteindre une section de la barre d’outils Comptabilité analytique et budgétaire

ouvre la fenêtre de la commande Atteindre en la pré-paramétrant pour la recherche d’une section
analytique.
Le bouton Générer lance l’assistant de génération des sections analytiques uniquement dans le
cas de plans structurés.
Opérations possibles sur la liste des sections analytiques
Cette liste présente la liste des sections analytiques en rappelant pour chacune d’elles, son type, son
numéro et son intitulé.
La barre de Les boutons de la barre d’outils Navigation sont tous utilisables de la même manière que sur le plan
navigation comptable.
263
© Sage France
Menu Structure
Voir Pour toute information, reportez-vous au paragraphe Opérations possibles sur la liste des comptes
généraux de la commande Plan comptable (page 240).
Affichage Deux listes déroulantes, affichées en bas de la fenêtre, permettent respectivement de sélectionner un
sélectif des dix plans analytiques et leurs sections rattachées en fonction du statut mis en sommeil de ces
dernières.
Sélection du plan
Les sections listées actuellement dans la fenêtre sont celles qui ont été rattachées au plan sélectionné
en bas de la liste.
Pour afficher les sections appartenant à un autre plan, il suffit de sélectionner ce dernier.
Le programme conserve la dernière sélection effectuée. Ainsi, lors de la prochaine ouverture de la
fenêtre Plan analytique, le programme proposera le dernier plan sélectionné.
Sélection sur le type d'enregistrement

La seconde zone à liste déroulante du bas de la fenêtre permet de sélectionner :
• Toutes les sections : (valeur par défaut) toutes les sections analytiques créées sont affichées ;
• Sections actives : seules les sections analytiques dont l’option Mise en sommeil n’est pas cochée
sont affichées ;
• Sections mises en sommeil : seules les sections analytiques dont l’option Mise en sommeil est
cochée sont affichées.
La mise en sommeil d'une section est demandée sur sa fiche, dans le volet Fiche principale.
Menu Un menu contextuel est disponible sur la liste des sections analytiques.
contextuel
264
© Sage France
Menu Structure
Voir Les premières commandes, communes à l’ensemble des listes, sont présentées dans le paragraphe
intitulé Menu contextuel de la liste du plan comptable (commande Plan comptable).
La commande Interroger la section est spécifique au menu contextuel de la liste du plan analytique.
Elle permet d’accéder rapidement à la commande Traitement / Interrogation analytique. Il convient
d’avoir préalablement sélectionné la section à interroger sur la liste.
Voir Pour plus d'informations, reportez-vous à la commande Traitement / Interrogation analytique.
Personnaliser Il est possible de personnaliser la liste des sections analytiques en utilisant la commande
la liste Personnaliser la liste soit à partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit à partir du menu Fenêtre.

Il est possible d’ajouter aux colonnes sélectionnées par défaut les colonnes suivantes :
• Classement,
• Niveau d’analyse,
• Raccourci,
• Mise en sommeil.
Volet Fiche principale - Section analytique
Le volet Fiche principale d’une section regroupe toutes ses caractéristiques.
Sélectionnez le volet Fiche principale soit en cliquant sur l’onglet du même nom pour la
version Windows soit en cliquant sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.
La saisie ou la modification d’une section analytique se fait dans une fenêtre intitulée Section. Ce titre
est suivi du numéro et de l'intitulé de la section.
Notez la mention affichée en bas à gauche de la fenêtre : elle indique la date de création de la section.
265
© Sage France
Menu Structure
Le bouton Ruptures analytiques permet de créer automatiquement une nouvelle section

conformément à la structure de numéro définie pour le plan analytique. Cette possibilité est détaillée
plus loin.
Le bouton Interrogation analytique permet d’accéder directement à la commande

Traitement / Interrogation analytique.
Vous pouvez ainsi visualiser rapidement les écritures ayant mouvementé les sections sans passer par
le menu.
Voir Pour plus d'informations, reportez-vous à la commande Traitement / Interrogation analytique.
Plans analytiques et structure des numéros de section

Les sections analytiques sont regroupées par plans analytiques. Ces derniers sont enregistrés dans le
volet Fichier / A propos de... / Options.
Ce volet Options permet également, pour chaque plan analytique, de définir la structure des numéros
des sections qui lui seront rattachées. Ainsi, toutes les sections d’un même plan analytique ont une
structure de numéro commune.
Le paramétrage de la structure des numéros de section n’a aucun caractère obligatoire.
Vous pouvez choisir de créer librement vos sections analytiques avec pour seule limite la taille des
numéros de section définie lors de la création du dossier (et éventuellement modifiée sur le volet
Initialisation).
Voir Pour plus d’informations, reportez-vous à la description de l’option Fichier / A propos de... /
Options / Plan analytique.
En fonction du choix effectué dans le volet Fichier / A propos de... / Options, deux méthodes de
création sont donc possibles :
• une création « libre » des numéros de section, si aucune structure n’est définie,
• une création avec gestion de la structure des numéros de section.
266
© Sage France
Menu Structure
Paramétrage manuel des numéros de section

Les commandes du menu Edition peuvent largement être utilisées sur le plan des sections analytiques
pour copier, couper et coller le contenu d'une zone. Les zones recopiées lorsqu'une section est
dupliquée sont : Niveau d'analyse, Plan analytique, Type, Saut de page / ligne et la boîte à cocher
Report à-nouveau.
Numéro de section
Enregistrez ici le numéro de la section, en caractères majuscules (s'il est saisi en minuscules, le
programme le transforme).
Cette saisie est obligatoire. Deux sections de même type ne peuvent porter le même numéro.
La longueur des numéros de section a été paramétrée lors de la création du dossier comptable.
Voir Cette longueur peut être modifiée, si aucune section n’est créée, dans le volet Fichier / A propos
de... / Initialisation.
La longueur minimale d’une section de type détail est de 3 caractères alphanumériques et sa longueur
maximale de 13 alphanumériques.
Le programme n’accepte pas de sections avec un numéro plus court que celui paramétré dans la fiche
société, sauf s’il s’agit d’une section de type Total (voir zone suivante).
Type
Le programme distingue deux types de sections.
• Les sections de type Détail : ce sont les sections classiques recevant les montants enregistrés sur
les comptes généraux ventilables (pour lesquels la saisie analytique est demandée) lors de la
saisie des journaux. Pour ce type de section, toutes les zones de la fenêtre sont saisissables.
Sur la liste du plan analytique, ce type de section est symbolisé par l’icône ci-contre.
267
© Sage France
Menu Structure
• Les sections de type Total : ce sont les sections servant à la totalisation des sections de détail
ayant même racine. Seules les zones permettant la saisie du numéro, du classement, du saut de
lignes ou de page et du nombre de lignes sont disponibles. Toutes les autres zones sont
estompées, marquant ainsi qu’elles sont inaccessibles.
Un enregistrement de type Total sera effectué pour toutes les sections donnant les totaux des
classes, sous-classes et totalisations partielles de la balance analytique ou du grand-livre
analytique.
Sur la liste du plan analytique, ce type de section est symbolisé par l’icône ci-contre.
La sélection du type de section est obligatoire. La forme de la section étant figée après validation,
cette zone s’estompe après saisie. Si vous voulez modifier le type d’une section déjà enregistrée, il est
nécessaire de la supprimer et de la recréer.
La liste du plan analytique peut être classée selon le type du compte.
Intitulé
Zone alphanumérique de 35 caractères dont la saisie est obligatoire. Elle précise la désignation de la
section.
Classement
Zone destinée à la saisie d’un code de 17 caractères alphanumériques. Ce code sert au classement et à
la recherche de la section.
modifier.
Niveau d'analyse
Cette zone à liste déroulante affiche la liste des niveaux d’analyse enregistrés dans les Options de la
fiche société (commande Fichier / A propos de...). La zone est estompée lorsque la section est de
type total.
Les niveaux d'analyse permettent d’introduire une classification supplémentaire des sections
analytiques. Cette classification sera utilisée dans les états analytiques pour regrouper des sections
concernant un même niveau d'analyse.
Plan analytique
Cette zone à liste déroulante affiche la liste des plans analytiques enregistrés dans les Options de la
fiche société (commande Fichier / A propos de…). La sélection d’un des éléments de cette liste
affectera la section analytique à cette comptabilité. Après validation de la création de la section, cette
zone devient inaccessible.
268
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Menu Structure
Raccourci
Ce code (maximum de 6 caractères alphanumériques majuscules) permet d’appeler la section
analytique correspondant dans n’importe quelle pièce.
Pour appeler une section en saisie : vous maintenez enfoncées les touches et sur Macintosh
ou et sous Windows et vous tapez le raccourci enregistré ici. Le curseur doit bien sûr se
trouver dans une zone de saisie d'un numéro de section.
Saut de Lignes/Page
l'impression des états analytiques.
Le nombre de sauts de page est limité à 1. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre de ligne(s)
s’estompe et devient par conséquent inaccessible.
Nombre de lignes
Report à-nouveau
Cette case à cocher permet de demander la reprise des écritures enregistrées sur la section dans le
journal des à-nouveaux de l’exercice suivant.
Voir Pour plus d’informations, reportez-vous à la partie sur la commande Traitement / Fin d'exercice -
Nouvel exercice.
Mise en sommeil
Cochez cette case si vous souhaitez que la section ne soit plus mouvementée. Lors de la saisie, un
message vous préviendra que la section n’est plus utilisable et interdira la saisie. Il sera possible, dans
les formats de sélection, de demander de ne pas imprimer les sections dont l'option est cochée.
Paramétrage d’une section en fonction d’une structure définie

Pour le plan analytique en cours, vous avez défini la structure des numéros des sections qui lui seront
rattachées.
Exemple
La structure des numéros des sections du plan analytique Région enregistrée dans la commande
Fichier / A propos de... est la suivante :
- les 3 premiers caractères correspondent à la Localisation,
- les 2 caractères suivants correspondent à la Matière première,
- les 2 caractères suivants correspondent au Responsable,
269
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Menu Structure
- les 3 derniers caractères correspondent aux Produits.

Les énumérés de chacun de ces postes ont ensuite été enregistrés :
Localisation Matière première Représentant Produits

57P - Prod. Metz AG - Argent BR - Brian BAG - Bague
69P - Prod. Lyon OR - Or CA - Camet BRA - Bracelet
75P - Prod. Paris COL - Collier
ORF - Orfèvrerie
Le numéro de toute nouvelle section analytique doit donc correspondre à cette structure.
L’enregistrement d’une section analytique doit donc être réalisé comme suit.
Numéro de
Vous pouvez le saisir directement dans la zone de saisie N° section, en vous conformant à la
section
structure définie, ou le créer à l’aide de la fenêtre Section appelée par le bouton Rupture analytique.
Sélectionnez le Plan analytique pour lequel la structure est enregistrée, puis le Type de la section à
créer.
Voir Pour plus d’informations sur ces zones, reportez-vous aux explications données pour le Paramétrage
manuel des numéro de sections page 267.
Les zones à liste déroulante proposées ensuite dépendent de la structure définie, puisqu’il s’agit des
postes enregistrés pour le plan analytique.
Sélectionnez pour chacun l’énuméré de la section à créer.
Exemple
Si vous sélectionnez les informations présentées dans l’illustration précédente, la fiche de création de
la section se présente comme suit lorsque vous validez par le bouton OK.
270
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Menu Structure
Les autres zones de la fenêtre seront complétées par l’utilisateur.

Le programme a créé automatiquement l’Intitulé de la section en juxtaposant chaque énuméré. Cette
donnée peut bien entendu être modifiée.
Voir Pour plus d’informations sur les autres zones, reportez-vous aux explications données pour le
Paramétrage manuel des numéro de sections page 267.
Vous pouvez également créer des sections sur des plans analytiques structurés grâce à l’assistant de
génération automatique des sections.
Volet Budgets - Section analytique
Ce volet permet une gestion budgétaire spécifique à la section.
Sélectionnez ce volet en cliquant sur l’onglet Budgets sur Windows ou sur le bouton ci-contre
pour la version Macintosh du programme. Ce volet n'est accessible que si la zone Gestion budgets du
volet Fichier / A propos de…/ Initialisation est paramétrée sur Axe analytique.
Après la saisie du premier budget, le choix effectué dans la zone Gestion budgets du volet
Initialisation n'est plus modifiable.
271
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Menu Structure
Charge / Produit
Choisissez le sens du budget dans les totalisations : Charge ou Produit.
Il est possible de définir des dotations sur trois exercices selon deux niveaux.
Budget global
Sélectionnez le type de prévision paramétré :
• Faible ou forte.
• Pour le dernier exercice, pour l'exercice N-1 ou pour l'exercice N-2 (s'ils existent).
Quantité / Valeur
Saisissez ensuite le montant du budget annuel correspondant en quantité et / ou en valeur.
Ces montants doivent être validés par pour être pris en compte.
Analytique / Général
La zone à liste déroulante située sous le bouton Appeler une grille permet de choisir le type de
répartition du budget :
• Analytique : le budget est dans ce cas réparti sur chacune des périodes de l'exercice.
• Général : le budget est dans ce cas réparti "librement" sur des comptes généraux ou en fonction
d'un modèle de grille préenregistré.
Enregistrement d'un budget analytique

Par défaut, le programme propose une répartition homogène du budget annuel, en quantité et en
valeur, sur chacune des périodes de l'exercice.
Pour modifier le montant d'une période, il suffit de double-cliquer sur la ligne correspondante et de
saisir le nouveau montant dans l’une des zones situées en bas à droite de la fenêtre.

272
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Menu Structure
Si le montant en quantité ou en valeur d'une période est modifié, le programme recalcule

automatiquement la dotation annuelle. Ce montant global peut être également réparti en sous-budget
général (voir les explications données au paragraphe suivant).
Enregistrement d'un sous-budget général

L'utilisation des sous-budgets n'est pas obligatoire. Vous pouvez utiliser les budgets des sections sans
gérer les sous-budgets.
Pour la saisie d'un budget général, le bouton Appeler une grille devient actif. Ce bouton permet
d'accéder à la liste des modèles de grille de type Général enregistrés dans la commande Structure /
Modèles de grille.
Le choix d'une grille n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout à fait enregistrer manuellement une
nouvelle répartition.
Un modèle de grille est associé à un Type. Une grille peut être de type Général ou Analytique. Seules
les grilles de type Général sont proposées ici.
Le bas de la fenêtre fait apparaître deux zones à liste déroulante.
273
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Menu Structure
Numéro
Choisissez successivement les comptes généraux sur lesquels doit être réparti le montant de la
dotation annuelle.

Choisissez le type de répartition pour chaque compte.
• Pourcentage : le montant affecté au compte général correspond à un pourcentage du budget total.
• Equilibre : le programme solde la répartition sur le compte général.
• Montant : le montant affecté au compte général est une valeur.
Il est recommandé d’utiliser le type de répartition Equilibre sur un des comptes paramétrés. Cela
permet de garantir la répartition totale de la dotation annuelle définie.
L’inverseur peut être activé dans cette commande. Reportez-vous au « Guide de l'Euro » pour en
savoir plus sur le fonctionnement de l’inverseur.
Volet Information libre - Section analytique
Si le volet Fichier / A propos de... / Options a été paramétrée dans ce sens, ce volet permet d’ajouter
à la fiche compte des informations complémentaires personnalisées.
Voir Pour en savoir plus, reportez-vous aux explications données sur l’option Fichier / A propos de... /
Options / Information libre.
Sélectionnez ce volet en cliquant sur l’onglet Information libre sur Windows ou sur le bouton
ci-contre pour la version Macintosh du programme.
Le programme propose la saisie des informations libres paramétrées pour les sections analytiques.
La saisie des informations libres est effectuée sur la zone affichée en bas de la fenêtre.
274
© Sage France
Menu Structure

Cette saisie n’a aucun caractère obligatoire.
- dans la commande Rechercher,
- dans les formats de sélection des impression,
- dans les formats de sélection des exportations de données,
- dans l’identification des objets de mise en page.
Pour supprimer une information, sélectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton Supprimer de la
Vous pouvez également l’afficher dans la zone de saisie et l’effacer par la touche .
Volet Cumuls - Section analytique
Le volet Cumuls présente le cumul des mouvements enregistrés sur la section analytique.
Sélectionnez ce volet sur Windows en cliquant sur l’onglet Cumuls ou sur le bouton ci-
contre pour la version Macintosh du programme.
En fonction de l'activation ou non de l'inverseur, le format des montants qui s’applique est celui défini
dans la table des devises.
Type Cette zone à liste déroulante permet de restreindre le nombre de mouvements inclus dans les cumuls.
d'écritures
analytiques Vous pouvez sélectionner :
• Toutes les écritures (valeur par défaut)
• les Ecritures analytiques uniquement ; il s'agit des écritures issues de la ventilation d'une
écriture générale,
• les Reports analytiques,
• les OD analytiques.
Cumuls des Le programme affiche le total des mouvements débiteurs et créditeurs enregistrés sur chaque période
mouvements de l'exercice en cours ainsi que les soldes correspondants.
275
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Menu Structure
Les montants débit et crédit sont totalisés.
L’inverseur peut être activé dans cette commande. Reportez-vous au « Guide de l’Euro » pour en
Assistant à la génération automatique des sections
Cette fonctionnalité permet de se faire assister par le programme pour la création des sections
analytiques. L’Assistant Génération automatique des sections permet :
• d'optimiser et d'accélérer la création des sections analytiques,
• de générer des sections analytiques de type Total.
La génération automatique des sections analytiques est lancée par le bouton Générer qui se
trouve sur le bord inférieur de la fenêtre de liste des sections analytiques.
L’utilisation de cette assistance est subordonnée au paramétrage, dans le volet Fichier / A propos
de... / Options, des plans analytiques et de leur structure.
L’activation de ce bouton ouvre une première fenêtre, Assistant Génération automatique des
sections, qui vous permet de sélectionner le plan analytique concerné par la création de la section.
276
© Sage France
Menu Structure
Une fois le plan analytique sélectionné, cliquez :

• sur le bouton Suivant pour continuer le processus ou
• sur le bouton Annuler pour l’interrompre.
Si le processus est poursuivi, une deuxième fenêtre s’ouvre.
Cette fenêtre vous donne un certain nombre d’informations que nous vous invitons à étudier
attentivement, les opérations menées sur les fenêtres suivantes en dépendent.
Cliquez ensuite :
• sur le bouton Suivant pour continuer le processus ou
• sur le bouton Précédent pour revenir au stade précédent ou
277
© Sage France
Menu Structure
• sur le bouton Annuler pour l’interrompre.

Une troisième fenêtre apparaît.
Cette fenêtre a la particularité d’apparaître autant de fois que de ruptures ont été paramétrées dans le
plan analytique.
Exemple
La structure du plan analytique comporte :
- le département sur 3 caractères,
- la matière première sur 2 caractères,
- les initiales du responsable sur 2 caractères,
- le type de produit sur 3 caractères.
La fenêtre apparaîtra trois fois pour le paramétrage des trois éléments composant la structure des
sections.
Le contenu de la zone de liste dépend de la position de la zone Sélectionner le type de rupture.
Sélectionner le type de rupture

Cette zone à liste déroulante propose trois choix :
• Enuméré (valeur par défaut),
• Intervalle,
• Incrément.
Nous verrons successivement les trois possibilités offertes.
278
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Menu Structure
Par défaut, cette fenêtre propose tous les énumérés enregistrés pour la rupture (dans le volet A propos
Sélection par
énuméré
de... / Options).
Tous les énumérés sont sélectionnés par défaut.
• pour en désélectionner un, cliquez sur sa ligne (la coche disparaît),
• pour en re-sélectionner un, cliquez à nouveau sur sa ligne, la coche réapparaît.
L’assistant générera uniquement les sections se rapportant aux énumérés sélectionnés.
Exemple
Reprenons l’exemple ci-dessus. Considérons le niveau 1 de la structure, c’est-à-dire les départements.
Si un seul département est conservé coché, seules les sections correspondant à ce département
pourront être créées. Si deux sont conservées, seules les sections correspondant à ces deux
départements seront créées et ainsi de suite.
Sélection par Si cette option est sélectionnée dans la zone Sélectionner le type de rupture, la zone de liste se vide et
intervalle les deux zones de saisie de Définir les valeurs à partir de / à deviennent actives.
Elles permettent de définir une fourchette d’éléments qui seront sélectionnés et permettront de créer
des sections.
Exemple
Reprenons l’exemple des départements et supposons que seules les sections analytiques
correspondant aux départements de la couronne parisienne doivent être créées. Il faut donc saisir de
91 à 95.
Cette fonction ne crée aucun élément dans la liste des énumérés de la structure analytique. Ce
processus n’est utilisable que sur des caractères numériques.
Il n’est pas obligatoire de créer les différents énumérés dans la commande A propos de.... L’intitulé
des sections se composera de celui du niveau de rupture (Département dans notre exemple) suivi de
son numéro.
Sélection par Si cette option est sélectionnée dans la zone Sélectionner le type de rupture, la zone de liste se vide et
incrément la première zone de saisie de Définir les valeurs à partir de devient active.
Elle permet la saisie de l’énuméré à partir duquel la génération sera faite.
Les numéros d’ordre créés par cette fonction doivent être réservés à un identifiant unique (un numéro
de chantier par exemple).
Il n’est pas obligatoire de créer les différents énumérés dans la commande A propos de.... L’intitulé
des sections reprendra le numéro de l’incrément généré.
279
© Sage France
Menu Structure
Ce processus n’est utilisable que sur des caractères numériques.

Important ! Il est nécessaire de faire la distinction entre Enuméré, Intervalle et Incrément. Si la
sélection porte sur Enuméré, l’intitulé doit avoir été saisi au préalable dans la structure (volet
Fichier / A propos de... / Options). Si la sélection porte sur Intervalle ou Incrément, c’est la valeur
numérique générée qui sera mentionnée dans l’intitulé de la section analytique, qu’elle ait été
enregistrée ou non dans la structure.
Lorsque le paramétrage de la rupture est terminé, vous pouvez :
• soit cliquer sur le bouton Suivant pour passer au paramétrage de la rupture suivantes,
• soit cliquer sur le bouton Précédent pour revenir au stade précédent et faire d’éventuelles
modifications,
• soit cliquer sur le bouton Annuler pour annuler le processus de création.
Une fois le paramétrage de toutes les ruptures terminé, cliquez sur le bouton Suivant.
Vous aboutissez sur la fenêtre qui vous permet de générer des sections de type Total.
Générer les sections analytiques de type total

Deux options s’offrent à vous :
• Oui : cliquez sur cette case d’option si vous souhaitez créer une totalisation, jusqu’au niveau de
rupture désiré, des sections analytiques.
Dans ce cas, la zone Jusqu'à quel niveau de rupture est active.
• Non : cliquez sur cette case d’option si vous ne souhaitez pas créer une totalisation des sections
analytiques.
280
© Sage France
Menu Structure
Jusqu'à quel niveau de rupture

Cette zone est accessible uniquement si vous avez répondu Oui à la génération de sections analytiques
de type Total.
Choisissez le niveau de rupture jusqu’où vous souhaitez créer des sous-totalisations et totalisation des
sections analytiques.
Exemple
Admettons que le plan analytique Production par site comporte les zones de ruptures suivantes :
1ière rupture Localisation 57P 69P 75P
2ième rupture Matières premières OR AR
3ième rupture Responsable BR CA
4ième rupture Produit BAG BRA COL ORF
Si vous indiquez Matières premières dans la zone, le programme créera des sections de type Total
pour les niveaux Localisations et Matières premières.
281
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Menu Structure
Les ruptures suivantes sont créées :

Niveau 1 57POR 57PAR 69POR 69PAR 75POR 75PAR
Niveau 2 57P 69P 75P
Les cumuls s’effectuent en fonction de l’ordre d’apparition des ruptures. De ce fait, observez bien
cette structure pour être sûr d’obtenir les cumuls des sections analytiques que vous souhaitez.
Une fois ces sélections effectuées, le bouton Suivant est remplacé par le bouton Fin. Cliquez sur ce
dernier pour lancer le traitement. Vous voyez ensuite apparaître dans la liste la ou les sections
analytiques ainsi paramétrées.
282
© Sage France
Menu Structure
Plan reporting
Structure / Plan reporting
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan reporting.
Cliquer sur le bouton Plan reporting de la barre d’outils Comptabilité générale revient à
Lorsque vous la lancez, la liste des comptes créés apparaît.
Le plan reporting permet d’obtenir une représentation du plan comptable général selon un axe
parallèle.
Par exemple, pour la communication des bilans et comptes de résultat à la société mère implantée
dans un pays étranger.
Pour refléter le plus possible la réalité, il est recommandé d’affecter à chaque compte général un
compte reporting.
Opérations possibles sur la liste des comptes reporting
Cette liste présente, comme sur la liste des comptes généraux, le type du compte, son numéro et son
intitulé.
Les boutons de la barre d’outils Navigation sont tous utilisables, de la même manière que sur le plan
comptable.
Voir Reportez-vous au paragraphe Opérations possibles sur la liste des comptes généraux pour toute
information (voir page 240).
283
© Sage France
Menu Structure
Un menu contextuel est disponible sur la liste des comptes reporting.

Menu
contextuel
Voir Les commandes de ce menu sont communes à l’ensemble des listes. Elles sont présentées dans le
paragraphe intitulé Menu contextuel de la liste du plan comptable (commande Plan comptable).
Personnaliser Il est possible de personnaliser la liste des comptes reporting en utilisant la commande Personnaliser

Il est possible d’ajouter la colonne Classement aux colonnes sélectionnées par défaut.
Volet Fiche principale - Compte reporting
Le volet Fiche principale d’un compte reporting regroupe toutes ses caractéristiques.
Sélectionnez ce volet en cliquant sur l’onglet Fiche principale de Windows ou cliquez sur le
bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.
La saisie ou la modification d’un compte reporting se fait dans une fenêtre intitulée Reporting.
Ce titre est suivi du numéro du compte et de son intitulé.
284
© Sage France
Menu Structure

Les commandes du menu Edition peuvent être utilisées sur le plan des comptes reporting pour copier,
couper et coller le contenu d'une zone. Seule la commande Dupliquer n'est pas accessible.
Un compte reporting est défini sur les zones suivantes.
Numéro
Enregistrez ici le numéro du compte, en caractères majuscules (s'il est saisi en minuscules, le
programme le transforme).
Cette saisie est obligatoire. Deux comptes de même type ne peuvent porter le même numéro.
La longueur des numéros de comptes a été paramétrée lors de la création du dossier comptable.
Voir Cette longueur peut être modifiée, si aucun compte n’est créé, dans le volet Fichier / A propos de... /
Initialisation.
La longueur minimale d’un compte est de 3 caractères numériques et sa longueur maximale de 13
alphanumériques.
Le programme n’accepte pas de comptes avec un numéro plus court que celui paramétré dans la fiche
société, à l’exception des comptes de totalisation.
Type
Le programme distingue deux types de comptes :
• les comptes de type Détail : ce sont les comptes classiques qui pourront être affectés à un ou
plusieurs comptes généraux.
Dans la liste du plan reporting, ce type de compte est symbolisé par l’icône ci-contre.
Le compte de reporting doit être de même type que le compte général auquel il est associé.
• les comptes de type Total : ce sont les comptes servant à la totalisation des comptes de type détail
ayant même racine.
Dans la liste du plan reporting, ce type de compte est symbolisé par l’icône ci-contre.
285
© Sage France
Menu Structure
La sélection du type de compte est obligatoire. La forme du compte étant figée après validation, cette
zone s’estompe après saisie. Si vous voulez modifier le type d’un compte déjà enregistré, il est
nécessaire de le supprimer et de le recréer.
La liste du plan reporting peut être classée selon le type du compte.
Voir Pour plus d’informations sur l’association d’un compte reporting à un compte général, voir le volet
Structure / Plan comptable / Fiche principale.
Intitulé
Zone alphanumérique de 35 caractères dont la saisie est obligatoire. Elle précise la désignation du
compte reporting.
Classement
modifier.

l'impression du grand-livre des comptes et de la balance.
Le nombre de sauts de page est limité à 1. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre de ligne(s)
s’estompe et devient par conséquent inaccessible.
Nombre de lignes
Volet Cumuls - Compte reporting
Le volet Cumuls présente le cumul des mouvements enregistrés sur le compte reporting.
Sélectionnez le volet en cliquant sur l’onglet Cumuls de Windows ou sur le bouton ci-contre
Le programme affiche le total des mouvements débiteurs et créditeurs enregistrés sur chaque période
de l'exercice en cours, ainsi que les soldes correspondants.
Les montants débit et crédit sont totalisés.
286
© Sage France
Menu Structure
L’inverseur peut être activé dans cette commande. Reportez-vous au « Guide de l'Euro » pour en

Cette zone vous permet de demander à visualiser les cumuls dans n’importe quelle devise. Vous avez
plusieurs possibilités :
exprimés dans la monnaie de tenue de comptabilité. valeur par défaut
comptabilité, c’est-à-dire avec la zone Devise non renseignée.
des devises.
Bouton Visualisation d’un graphique

Ce bouton permet d’afficher les valeurs sous forme de graphe.
Voir Le « Manuel de la Gamme » pour des précisions sur cette fonction.
287
© Sage France
Menu Structure
Plan tiers
Structure / Plan tiers
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan tiers.
Cliquer sur le bouton Liste des tiers de la barre d’outils Gestion des tiers revient à activer cette
commande.
Cliquer sur le bouton Créer un tiers de la barre d’outils Gestion des tiers pour accéder
directement à une fiche permettant la création d’un compte de tiers.
Pour une modification ou une consultation, notez que le bouton Atteindre un tiers de la barre
d’outils Gestion des tiers ouvre la fenêtre de la commande Atteindre de la barre d'outils Navigation
en la pré-paramétrant pour la recherche d’un compte tiers.
Lorsque vous lancez cette commande, la liste des comptes créés apparaît.
Opérations possibles sur la liste des comptes tiers
Cette liste présente, pour chaque compte, son type, son numéro et son intitulé.
Vous pouvez atteindre un compte tiers rapidement en tapant les premiers caractères du numéro.
Affichage Deux zones à liste déroulante, affichées en bas de la fenêtre, permettent de réduire le nombre de
sélectif comptes listés.
288
© Sage France
Menu Structure
Sélection du type de compte

Vous verrez plus loin que lors de sa création, un compte tiers est caractérisé par un type saisi dans les
options du fichier (commande Fichier / A propos de…).
Les comptes listés actuellement dans la fenêtre sont associés au type dont le nom apparaît en bas de la
fenêtre. Pour afficher les comptes d'un autre type, sélectionnez ce dernier à partir de la zone à liste
déroulante.
Le choix Tous permet d'afficher tous les comptes tiers quel que soit leur type.
Le programme conserve la dernière sélection effectuée : lors de la prochaine ouverture de la fenêtre
Plan tiers, le programme proposera le même type de compte.
Sélection sur le type d'enregistrement

La seconde zone à liste déroulante du bas de la fenêtre permet de sélectionner :
• Tous les tiers : (valeur par défaut) tous les tiers créés sont affichés ;
• Tiers actifs : seuls les tiers dont l’option Mise en sommeil n’est pas cochée sont affichés ;
• Tiers mis en sommeil : seuls les tiers dont l’option Mise en sommeil est cochée sont affichés.
La mise en sommeil d'un tiers est demandée sur sa fiche, dans le volet Complément.
Menu Un menu contextuel est disponible sur la liste des comptes tiers.
contextuel
289
© Sage France
Menu Structure
La commande Interroger le compte de tiers est ajoutée au menu contextuel commun à l’ensemble
des listes.
Elle permet d’accéder rapidement à la commande Traitement / Interrogation tiers. Il convient
d’avoir préalablement sélectionné le compte de tiers à interroger sur la liste.
Voir Reportez-vous au menu Traitement pour en savoir plus sur la commande Interrogation tiers.
Personnaliser Il est possible de personnaliser la liste des comptes de tiers en utilisant la commande Personnaliser la
la liste liste soit à partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit à partir du menu Fenêtre.

Il est possible d’ajouter aux colonnes sélectionnées par défaut les colonnes suivantes :
• Classement,
• Qualité,
• Contact,
• Adresse,
• Complément,
• Code postal,
• Ville,
• Pays,
• Téléphone,
• Télécopie,
• E-mail,
• Site,
• Mise en sommeil,
• Compte principal.
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© Sage France
Menu Structure
Volet Identification - Compte tiers
Le volet Identification d’un compte regroupe toutes ses caractéristiques.
Sélectionnez ce volet en cliquant sur l’onglet Identification de Windows ou sur le bouton ci-
La saisie ou la modification d’un compte tiers se fait dans une fenêtre intitulée Tiers.
Ce titre est suivi du numéro du compte et de son intitulé.
Notez la mention affichée en bas à gauche de la fenêtre : elle indique la date de création du compte.
Le bouton Interrogation tiers permet d’accéder directement à la commande Traitement /

Interrogation tiers.
Vous pouvez ainsi visualiser rapidement les écritures enregistrées sur le compte sans passer par le
menu.
Voir Reportez-vous au menu Traitement pour en savoir plus sur la commande Interrogation tiers.
Les commandes du menu Edition peuvent largement être utilisées sur le plan des comptes tiers pour
copier, couper et coller le contenu d'une zone.
Un compte tiers est défini sur les zones suivantes.
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© Sage France
Menu Structure
Numéro
Selon le mode de numérotation paramétré dans Fichier / Options / Type Tiers :
• Pour une numérotation Manuelle : enregistrez ici le numéro du compte sur 17 caractères
alphanumériques maximum (majuscules). Cette saisie est obligatoire. Deux comptes tiers ne
peuvent porter le même numéro même s'ils sont de type différent.
• Pour une numérotation Automatique : le programme propose le dernier numéro incrémenté de 1.
Si le numéro maximum de la racine est atteint, un message d'alerte apparaît.
• Pour une numérotation Manuelle avec racine : la racine saisie est automatiquement affectée. A
vous de compléter la zone avec les caractères souhaités.
Type
Le programme distingue quatre types de comptes tiers :
• les comptes de type Client.
Dans la liste du plan tiers, ce type de compte est symbolisé par l’icône ci-contre.
• les comptes de type Fournisseur.
• les comptes de type Salarié.
• les comptes de type Autre.
La sélection du type est obligatoire. La forme du compte étant figée après validation, cette zone
s’estompe après saisie. Si vous voulez modifier le type d’un tiers déjà enregistré, il est nécessaire de le
supprimer et de le recréer.
En fonction du type de compte sélectionné, le programme proposera la création du ou des comptes
généraux rattachés (voir plus loin) en se référant au paramétrage effectué par l'option Fichier / A
propos de… / Options / Type tiers.
Les comptes de type Fournisseur ou Client sont repris dans la gestion commerciale et les comptes de
type Salarié sont repris dans la paie dans le cas où le fichier comptable est ouvert.
Le type par défaut dépend de la liste précédente.
Si vous aviez laissé la zone à liste déroulante sur Tous, le type par défaut sera le premier de la liste,
soit Client. Si vous voulez créer des fournisseurs, nous vous conseillons d’afficher la liste des tiers sur
Fournisseur. Ainsi, en création de compte tiers, le programme positionnera le type tiers sur
Fournisseur.
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© Sage France
Menu Structure
Intitulé
Zone 35 caractères alphanumériques maximum. Elle permet la saisie de l’intitulé du compte.
Classement
modifier.
Compte collectif
Zone à liste déroulante qui propose par défaut la valeur associée à la nature du type tiers défini.
Concernant le rattachement du compte général collectif, le compte principal est automatiquement
affecté en fonction du type de tiers sélectionné à la validation de tiers, soit par fermeture de la fenêtre,
soit par changement de volet.
Qualité
Précisez sur cette zone de 17 caractères maximum la qualité du tiers en cours (société,
indépendant,…).
Contact
Personne à contacter représentant le tiers (zone de 35 caractères maximum).
Adresse
Coordonnées complètes du tiers composées de son adresse (35 caractères maximum), un éventuel
complément (35 caractères maximum), son code postal (9 caractères alphanumériques), la ville ou
bureau distributeur (35 caractères maximum), la région et le pays (respectivement sur 9 et 35
caractères alphanumériques maximum).
Les pays sont enregistrés dans le volet Fichier / A propos de... / Options.
Numéro de SIRET / NAF (APE)

Zones de saisie permettant d'enregistrer le numéro de SIRET et le code NAF/APE du tiers,
respectivement sur 14 et 5 caractères alphanumériques.
Numéro d'identifiant
Zone de 25 caractères alphanumériques correspondant au numéro d’identifiant CEE de la société.
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Télécommunication
Télécopie (21 caractères alphanumériques maximum), E-mail (69 caractères alphanumériques
maximum) et Site (69 caractères alphanumériques maximum).
l’adresse indiquée et de se connecter au site Internet correspondant.
Volet Contacts – Compte tiers
Ce volet permet de gérer les contacts en rapport avec le compte tiers.
Sélectionnez ce volet en cliquant sur l'onglet Contact de Windows ou sur le bouton ci-contre
Le volet Contacts regroupe les différents contacts dont le nombre est illimité.
téléphone fixe et portable de chacun.
Nom
Zone de 35 caractères maximum. Elle permet l’enregistrement du nom du contact.
Prénom
Zone de 35 caractères maximum. Elle permet l’enregistrement du prénom du contact.
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Menu Structure
Service
Zone à liste déroulante. Elle reprend les noms des contacts définis dans Fichier / A propos de … /
Options / Service des contacts.
Fonction
Zone de 35 caractères maximum. Elle permet l’enregistrement de la fonction du contact.
Télécommunication
Volet Complément - Compte tiers
Ce volet permet de compléter les informations sur le compte tiers.
Sélectionnez ce volet en cliquant sur l’onglet Complément de Windows ou sur le bouton ci-
Devise
Sélectionnez la devise du tiers. Elle sera utilisée en saisie, pour l'enregistrement des écritures, pour
obtenir automatiquement la devise du tiers et le cours de cette dernière.
La liste propose les devises paramétrées dans le volet Fichier / A propos de… / Options.
295
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Menu Structure
Langue
Cette option est définie dans le programme de Gestion commerciale 100. L’information indiquée
dans cette zone peut ensuite être utilisée comme critère de sélection, au moment de l’édition des
extraits tiers.
La zone à liste déroulante vous propose d’indiquer :

• Aucune : c’est la valeur que le programme propose par défaut. Dans ce cas le code langue n’est
pas un critère de sélection pour le tiers.
• Langue 1 : il s’agit du premier code langue créé en Gestion commerciale 100. Sélectionnez-le
s’il peut servir à caractériser le tiers.
• Langue 2 : il s’agit du deuxième code langue créé en Gestion commerciale 100. Sélectionnez-le
s’il peut servir à caractériser le tiers.
Comptes rattachés
Liste des comptes généraux rattachés au compte de tiers.
En fonction du type du compte, le programme propose la création ou l'affectation du ou des comptes
généraux rattachés en se référant au paramétrage effectué par la commande Fichier / A propos de…
(option Type de tiers).
Rappel : un type de tiers est défini par :
Intitulé : il constitue les premiers caractères de l'intitulé du compte général créé automatiquement ; le
programme le complète automatiquement par l'intitulé du compte de tiers.
Radical/Compte : mode de composition du numéro du compte général :
Radical : le numéro du compte général est composé d'un radical saisi, suivi du numéro du compte de
tiers ou des premiers caractères du numéro de tiers ;
Compte : le numéro du compte général est fixe (sans juxtaposition du numéro du compte de tiers).
Voir Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre traitant de la commande Fichier / A propos de….
Pour sélectionner un compte général déjà créé, cliquez sur le bouton de la zone à liste déroulante et
choisissez-le dans la liste.
Tapez pour valider la sélection.

Pour créer un nouveau compte général, tapez son numéro sur la zone de la zone à liste déroulante ;
confirmez ensuite sa création.
Pour que le programme crée automatiquement le compte général rattaché en fonction du type de
tiers, cliquez sur le bouton Associer les comptes.
296
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Menu Structure
Le programme affiche alors un message indiquant que le compte général n'existe pas et propose sa
création, uniquement s’il est indiqué dans la zone Type tiers que le compte est de type Radical.
Dans l'affirmative, il apparaît aussitôt sur la liste des comptes rattachés.
Le programme affiche la fiche du compte général lorsque vous faites un double-clic sur sa ligne (sur
la liste des comptes rattachés). Ceci vous permet éventuellement de la compléter. Remarquez que le
compte tiers lui est automatiquement rattaché (encadré "Comptes tiers rattachés" du volet Fiche
principale du compte général). Vous pouvez faire un double-clic sur sa ligne pour revenir à la fiche
du compte tiers.
Principal
Un des comptes généraux sélectionné doit être défini comme Principal.
Le premier compte sélectionné est toujours considéré comme "principal" par le programme.
Il est impossible de supprimer le compte principal de la liste des comptes rattachés. Il faut au préalable
déclarer un autre compte comme principal.
Si vous sélectionnez un second compte, qui doit être considéré comme le principal, cliquez sur la boîte
à cocher principal lorsque sont numéro apparaît dans la zone.
Tapez . Le premier est alors automatiquement "décoché".

Pour rappeler un compte en saisie : vous maintenez enfoncées les touches et sur Macintosh
ou et sous Windows et vous tapez le raccourci enregistré ici. Le curseur doit bien sûr se
trouver dans une zone de saisie d'un compte de tiers.
En saisie, lorsque vous indiquez le compte tiers, le compte général proposé sera le compte rattaché
principal. En saisie, lorsque vous indiquez le compte tiers, le compte général proposé sera le compte
rattaché principal.
Raccourci
Ce code (maximum de 6 caractères alphanumériques) permet d’appeler le compte tiers correspondant
dans n’importe quelle pièce.
Cette option rend possible le lettrage automatique des écritures sur le compte en question (lorsque
vous en ferez la demande).
Un compte est toujours lettrable manuellement.
Validation automatique des règlements

Si le compte de tiers est associé à un mode de règlement prévoyant plusieurs échéances, lorsqu’il est
mouvementé en saisie des journaux, le programme affiche une fenêtre présentant les différentes
échéances calculées automatiquement.
297
© Sage France
Menu Structure
Si vous souhaitez ne pas voir s’afficher cette fenêtre, cochez l’option Validation automatique des
règlements.
Hors rappel/relevé
Si le tiers sélectionné est un client, cocher cette case permet d’indiquer au programme que ce client ne
doit pas faire l’objet d’une relance.
Si le tiers sélectionné est un fournisseur, cocher cette case permet d’indiquer au programme que ce
fournisseur ne doit pas être pris en compte dans les relevés d’écritures.
Qu’il s’agisse d’un client ou d’un fournisseur, lorsque vous demanderez un rappel ou un relevé
(commande Traitement / Rappel/Relevé), le tiers pour lequel vous aurez coché la case Hors
rappel/relevé ne sera pas pris en compte dans la fourchette définie.
Mise en sommeil
Cochez cette case si vous souhaitez que le compte ne soit plus mouvementé.
Lors de la saisie, un message vous préviendra que le compte n’est plus utilisable et vous devrez
confirmer son utilisation.

l'impression des états tiers.
Le nombre de sauts de page est limité à 1.
Si vous choisissez cette option, la zone Nbre de ligne(s) s’estompe et devient par conséquent
inaccessible.
Nombre
Appel à un modèle de règlement

Sélectionnez ou enregistrez le modèle de règlement à associer au tiers.
Après sélection et validation, son contenu s'affiche dans la partie basse de la fenêtre.
Les Modèles de règlement sont enregistrés dans le menu Structure. Le programme permet de modifier
le modèle sélectionné depuis la fiche tiers.
L'appel à un modèle de règlement pré-paramétré n'est pas obligatoire : il peut être saisi directement
dans les zones du bas de la fenêtre.
298
© Sage France
Menu Structure
Les conditions de règlement d'un tiers sont constituées de :

• un type, sélectionné à partir d'une zone à liste déroulante : pourcentage, équilibre, montant ;
• une valeur : pourcentage ou montant suivant la sélection précédente ;
Une ligne d'équilibrage ne demande la saisie d'aucune valeur puisque cette dernière est calculée
automatiquement par le programme.
• un nombre de jours de délai à respecter entre la date de la pièce génératrice du paiement (facture)
et la date de premier versement du règlement ;
• une condition dont le programme se servira pour déterminer la date de départ du calcul de
l'échéance :
◊ jour net : à partir de la date d’écriture ;
◊ fin de mois civil : à partir de la date de fin de mois réel (28, 29, 30 ou 31) correspondant à
la date d’écriture ;
◊ fin de mois : à partir de la date d’écriture, après application du nombre de jours, la date
d’échéance correspond à la date de fin de mois (si pas de jour de tombée).
• le jour de tombée du règlement : trois types de valeur peuvent être indiqués dans cette zone :
◊ vide : le programme calcule la date de tombée en fonction du nombre de jours et de la
condition,
◊ un jour précis saisi manuellement,
◊ jusqu'à 6 jours séparés par des virgules : jj,jj,jj,jj,jj,jj.
• un mode de règlement ; les différents modes de règlement utilisés sont enregistrés sur le volet
Fichier / A propos de… / Option.
Exemple
Les exemple suivants présentent l'incidence de la condition sur la date d'échéance d'un règlement :
Date de facture Règlement 30 jours net Règlement 30 jours fin Règlement 30 jours fin
de mois civil de mois
01/01/98 31/01/98 28/02/98 31/01/98
10/01/98 09/02/98 28/02/98 28/02/98
25/01/98 24/02/98 28/02/98 28/02/98
31/01/98 02/03/98 28/02/98 31/03/98
Voir Le détail de l'enregistrement d'un modèle de règlement est présenté dans le paragraphe traitant de la
commande Structure / Modèles.
299
© Sage France
Menu Structure
Commentaire
Zone de saisie libre de 35 caractères alphanumériques correspondant aux informations tiers.
Volet Banques - Compte tiers
Ce volet permet d'enregistrer les coordonnées bancaires du tiers.
Sélectionnez ce volet en cliquant sur l’onglet Banques de Windows ou sur le bouton ci-contre
Intitulé
Intitulé de la banque du tiers (35 caractères alphanumériques).
Structure
Zone à liste déroulante qui propose quatre types de structure :
• Locale (valeur par défaut) pour une banque située sur le territoire national,
• Etranger pour une banque située en dehors du territoire national,
• IBAN ou BIN pour une gestion des virements internationaux dans Moyens de paiement.
Cette option permet d’attribuer au RIB de la banque du tiers la structure préétablie dans le volet
Fichier / A propos de... / Options / Structure banque.
Si vous ne cochez pas cette case, c’est la structure du RIB des banques étrangères qui sera attribuée à
celle de la banque du tiers. De la même manière, la structure du RIB des banques étrangères est
préétablie dans le volet Fichier / A propos de... / Options.
300
© Sage France
Menu Structure
Code banque / Guichet / Numéro de compte / Clé :

Ces zones sont grisées si la longueur des comptes a été initialisée à 0 lors de la création du dossier.
Un contrôle est effectué sur le type de caractères saisis. Des caractères alphabétiques, par exemple, ne
peuvent pas être saisis pour des zones de type Numérique.
La longueur des codes est limitée en fonction du paramétrage des banques : résidentes, étrangères,
IBAN ou BIN, qui est effectué dans l’option Fichier / A propos... / Options / Structure banque.
Voir Pour en savoir plus sur la structure du RIB des banques résidentes ou étrangères, reportez-vous à
l’option Fichier / A propos de… / Options / Structure banque.
• Pour une banque locale ou étrangère, renseignez les zones comme suit :
◊ Code banque : vous disposez de 5 ou 14 caractères numériques pour saisir le code de
l'agence dont relève le compte du tiers.
◊ Guichet : vous disposez de 5 ou 17 caractères numériques pour saisir le code guichet dont
relève le compte du tiers.
◊ Numéro de compte : vous disposez de 11 ou 17 caractères alphanumériques pour saisir le
numéro de compte dont relève le compte du tiers.
◊ Clé : Elle est saisie sur 2 caractères numériques. Le programme effectue le contrôle de la
validité de cette clé. Si vous n’en êtes pas sûr, ne saisissez rien dans la zone clé car le
programme refuse toute valeur incorrecte. Ce contrôle s'effectue uniquement si la zone
Contrôle de la clé de l’option Fichier / A propos de... / Options / Structure banque est
positionnée sur la valeur France. De la même manière, il n’y a aucun contrôle de la clé si
la case Structure EDI a été cochée dans cette même option.
• Pour une structure BIN, renseignez les zones comme suit :
◊ Code banque / guichet : vous disposez de 17 caractères numériques pour saisir le code.
• Pour une structure IBAN, renseignez les zones comme suit :
◊ Code pays : vous disposez de 2 caractères numériques pour saisir le code du pays selon la
norme ISO2.
◊ Clé de contrôle/Numéro de RIB : vous disposez de 8 fois 4 caractères pour saisir le
numéro du RIB dont 2 caractères pour saisir la clé de la division Banque.
Un contrôle permet de vérifier la validité de la saisie de l'IBAN.
Un message signale toute erreur de saisie ou de clé.
Gestion de l'IBAN
Case à cocher qui permet de privilégier le RIB au format IBAN dans les opérations internationales.
301
© Sage France
Menu Structure
Dans ce cas, l'IBAN est calculé automatiquement.

Cette case n'est pas accessible lorsque le code Pays de la fiche principale n'est pas renseigné
Vérifiez également que le code ISO 2 du pays est bien défini dans le volet Options / Pays de la fiche A
propos de…
Devise
Cette zone permet d’indiquer la devise à utiliser pour les opérations internationales.
La zone à liste déroulante vous propose les valeurs suivantes :
• Le programme indique par défaut la monnaie de tenue de comptabilité.
• Autre devise : si vous souhaitez utiliser une autre devise que la monnaie de tenue de comptabilité
pour effectuer vos opérations internationales, la zone à liste déroulante vous permet de la
sélectionner.
Commentaire
Zone de saisie libre de 69 caractères correspondant aux informations de la banque.
Banque principale
Si la fiche ne mentionne qu'une seule banque, elle est automatiquement déclarée "principale". Cette
boîte à cocher indique la banque utilisée lors des règlements.
Volet Solvabilité - Compte tiers
Ce volet regroupe les indicateurs économiques liés au tiers. Il est divisé en deux sous-volets.
Sélectionnez ce volet en cliquant sur l’onglet Solvabilité de Windows ou sur le bouton ci-contre
Solvabilité Les informations saisissables de ce volet sont à destination des utilisateurs du programme Sage
Gestion Commerciale 100 .
Elles ne sont pas utilisées en comptabilité.
302
© Sage France
Menu Structure
Contrôle de l’encours client

Cette zone n’est accessible que pour les tiers de type Client.
La modification de cette zone est possible en comptabilité mais son utilisation est gérée dans le
programme Sage Gestion Commerciale 100 .
Le programme propose trois options :
• Contrôle automatique : (valeur par défaut) le code risque sera calculé de manière automatique
lors de la saisie des documents dans le programme Sage Gestion commerciale, en fonction du
dépassement d’encours selon les règles définies dans l’option Fichier / A propos de… /
Options / Code risque et suivant les paramétrages faits dans le volet Fichier / A propos de… /
Comptable du programme de gestion commerciale.
• Selon code risque : l’affectation du code risque s’effectue manuellement par l’utilisateur. Le
programme ne tient pas compte des réglages faits dans les fonctions décrites pour l’option
Contrôle automatique.
• Compte bloqué : le compte client est totalement bloqué. Aucun mouvement ne peut être saisi
pour le client. Ici aussi le programme ne tient pas compte des réglages faits dans les fonctions
décrites pour l’option Contrôle automatique.
Encours maximum autorisé

Pour les comptes clients, enregistrez le montant de l'encours d'opérations maximum qui lui est
autorisé (14 caractères numériques maximum).
L’état Statistiques tiers (Analyse vulnérabilité clients) permet d’éditer la liste des dépassements
d'encours.
303
© Sage France
Menu Structure
Plafond assurance crédit

Enregistrez le plafond d'assurance crédit accordé au client sur 14 caractères numériques maximum.
Code risque
Cette zone n’est accessible que pour les tiers de type Client. Le programme propose les codes risque
enregistrés dans le volet Fichier / A propos de... / Options. Après sélection, le programme affiche le
paramétrage du code risque choisi : Action et Dépassement d’encours.
Voir Le code risque est géré dans le programme Sage Gestion Commerciale 100 .
Les descriptions qui suivent concernent les informations données dans la partie droite de la fenêtre.
Encours autorisé
Cette zone reprend le montant de l’encours maximum autorisé enregistré à gauche.
Solde au...
Cette zone présente le solde du compte à la date du jour, soit le cumul des quatre zones suivantes.
Echus à 1 mois / 2 mois / 3 mois

Le programme indique les montants de retard de paiement du tiers (par rapport à la date d’échéance
des mouvements) : de moins de 30 jours, de 30 à 60 jours, de plus de 60 jours.
Non échus
Cumul des montants des mouvements non échus.
Dépassement
Différence entre l’encours autorisé et le solde à la date du jour.
Assurance crédit
Cette zone reprend le montant de Plafond d’assurance crédit enregistré plus haut.
Risque réel
Le risque réel correspond au cumul du solde à la date du jour du portefeuille en cours diminué de
l’assurance crédit.
Dernière facture
Date de la dernière facture enregistrée dans un journal de vente pour un tiers de type Client, dans un
journal d’achat pour un tiers de type Fournisseur, dans un journal de vente, achat ou général pour un
tiers de type Salarié ou Autre.
304
© Sage France
Menu Structure
Dernier règlement
Date du dernier règlement enregistré dans un journal de type trésorerie.
L’inverseur permet de visualiser les valeurs monétaires dans la devise d’équivalence définie dans le
volet A propos de... / Initialisation.
Voir Pour en savoir plus sur le fonctionnement de l’inverseur, reportez-vous au « Guide de l’Euro ».
Placé sous surveillance / N° COFACE

Ces zones permettent, en liaison avec le Portail Sage, de récupérer les informations financières de ce
tiers. Vous pouvez, selon votre contrat d'abonnement, placer un certain nombre de clients (les clients à
risque) sous surveillance.
Surveillance Le sous volet Surveillance indique différents éléments se rapportant à la société tiers : Date de
création, forme juridique, etc...
Voir Reportez-vous au « Manuel de la gamme » pour plus d'informations.
Volet Champs libres - Compte tiers
Si le volet Options de Fichier / A propos de... a été paramétré dans ce sens, ce volet permet d’ajouter
à la fiche compte des informations complémentaires personnalisées.
Voir Pour plus d’informations sur l’option Champs libres, reportez-vous à la commande Fichier / A
propos de....
Sélectionnez ce volet en cliquant sur l’onglet Champs libres de Windows ou sur le bouton ci-
Le volet se décompose en trois sous-volets distincts :
• Statistique tiers,
• Informations libres,
• Documents
Statistique tiers
Vous pouvez ici compléter la fiche tiers par une ou plusieurs informations de votre choix.
Le programme fait ici référence aux Champs statistiques tiers enregistrés dans le volet Fichier / A
propos de… / Options.
305
© Sage France
Menu Structure
Rappelons qu'un champ statistique correspond à un ensemble d'informations saisies par vos soins : les
énumérés statistiques. Chacun des 10 champs statistiques tiers peut correspondre à un nombre illimité
d'énumérés.
Sélectionnez le champ statistique dont l'un des énumérés (significatif pour le tiers en cours) sera choisi
sur la zone située en dessous (Enum. stat.).
Exemple
Pour pouvoir étudier l’implantation régionale de vos clients, vous sélectionnez ici le champ
statistique Localisation et vous précisez sur la zone suivante, la région du tiers.
Pour que le client puisse faire l'objet d'une étude parallèle concernant par exemple le représentant
l'ayant démarché, sélectionnez le champ statistique Représentant puis la personne l'ayant contacté
sur la zone suivante.
Ces informations pourront être utilisées pour réaliser des sélections lors des impressions.
Enuméré statistique
La zone à liste déroulante propose les énumérés enregistrés pour le champ statistique sélectionné sur
la zone précédente.
Vous pouvez procéder successivement à plusieurs sélections :
1. choisissez le premier champ statistique qui vous intéresse (Localisation), sur la zone précédente,
2. choisissez l'énuméré à associer au client (par exemple Ouest),
3. choisissez le second champ statistique à étudier (Représentant),
4. l'énuméré à associer au client (par exemple Cedoc Jean-Pierre).
Si vous tapez un énuméré qui n'existe pas, le programme propose sa création.
Information libre
Le programme propose la saisie des informations libres paramétrées pour les comptes de tiers.
306
© Sage France
Menu Structure
La saisie des informations libres est effectuée sur la zone affichée en bas de la fenêtre.
Validez ensuite par . Cette saisie n’a aucun caractère obligatoire.

Pour supprimer une information, il suffit de la sélectionner et de cliquer sur le bouton Supprimer
de la barre d’outils Navigation. Vous pouvez également l’afficher sur la zone de saisie et l’effacer par
la touche .
Documents
Ce volet permet de compléter la fiche d'identification du tiers par le rattachement d'un fichier lié. A
chaque fichier lié peut être associé un commentaire de 69 caractères.
307
© Sage France
Menu Structure
Liste des La liste présente les fichiers liés dans l’ordre dans lequel ils ont été associés à la fiche tiers.
fichiers liés
Lorsque vous cliquez sur la ligne d'un fichier lié, le programme rappelle, en bas de la fenêtre :
• le commentaire sur le fichier,
• l'intitulé du fichier lié,
• le type de fichier
Attacher un Pour associer un fichier au tiers :

fichier
1. Saisissez éventuellement un commentaire qui sera rattaché au fichier
2. Cliquez sur le bouton Attacher… pour afficher une fenêtre de sélection du fichier.
3. Sélectionnez le fichier souhaité puis cliquez sur Ouvrir.
308
© Sage France
Menu Structure
L’attachement ne modifie en rien le fichier d’origine qui reste dans le dossier dans lequel il se
trouvait.
Une copie du fichier est réalisée automatiquement et stockée dans un sous-dossier MULTIMEDIA
créé dans le dossier du fichier comptable.
Exemple :
Soit un document stocké dans le dossier suivant :
C:\COURRIERS\CARAT 15032001.DOC
Ce fichier est associé au tiers CARAT. Le fichier comptable est stocké dans le dossier :
C:\PROGRAM FILES\MAESTRIA
Le programme fait une copie de ce fichier et la stocke dans le dossier :
C:\PROGRAM FILES\MAESTRIA\MULTIMEDIA\CARAT_15032001.DOC.
Si le nom du fichier comprend les caractères /, %, +, $, le point (.) ou l’espace, ces caractères sont,
pour permettre un éventuel transfert via Internet (utilisation de E-commerce par exemple), remplacés
par un trait de soulignement (_).
En cas de doublons, un numéro d’ordre (1, 2, 3,…) est ajouté à la suite du nom du fichier du
document.
Le document sélectionné et le commentaire associé apparaissent alors dans l'onglet Documents.
Modifier un Lorsque vous double-cliquez sur un fichier lié, le programme ouvre automatiquement sa copie,
fichier lié enregistrée dans le dossier MULTIMEDIA du fichier comptable.
309
© Sage France
Menu Structure
L'application permettant son ouverture doit être présente sur le disque dur de l'ordinateur.
Supprimer un Pour supprimer le lien avec un fichier :

lien
1. Sélectionnez le fichier dans la liste ;
2. Cliquez sur le bouton Supprimer de la barre d’outils Navigation.

La suppression d’un fichier n’affecte pas le fichier original.
Elle supprime le lien avec la fiche tiers ainsi que la copie du fichier stocké dans le dossier
MULTIMEDIA..
310
© Sage France
Menu Structure
Volet Cumuls - Compte tiers
Le volet Cumuls présente le cumul des mouvements enregistrés sur le compte.
Sélectionnez ce volet en cliquant sur l’onglet Cumuls de Windows ou sur le bouton ci-contre
Le programme affiche, pour chaque période (mensuelle) de l’exercice en cours, le total des
mouvements débiteurs et créditeurs enregistrés ainsi que les soldes correspondants.
Les montants sont totalisés en bas de la fenêtre.

Cette zone vous permet de demander à visualiser les cumuls dans n’importe quelle devise. Vous avez
plusieurs possibilités :
exprimés dans la monnaie de tenue de comptabilité.
comptabilité, c’est-à-dire avec la zone devise non renseignée.
des devises. L’inverseur permet d’obtenir les cumuls dans la devise d’équivalence si la devise
sélectionnée est Toutes, Aucune ou la monnaie de tenue de comptabilité.
Voir Pour en savoir plus sur le fonctionnement de l’inverseur, reportez-vous au « Guide de l'Euro ».
311
© Sage France
Menu Structure
Taux de taxes
Structure / Taux de taxes
Cette commande permet de créer, consulter, modifier, supprimer les taux de taxe.
Cliquer sur le bouton Liste des taux de taxes de la barre d’outils Comptabilité générale revient
à activer cette commande.
Cette commande permet d’affecter à des comptes du plan général les taux de TVA et les taux de TP
(taxe parafiscale) que vous utilisez dans votre comptabilité.
Opérations possibles sur la liste des taux de taxes

Lorsque vous lancez la commande, la liste des taux créés apparaît.
Elle présente le sens (déductible ou collectée) des écritures à générer, le code taxe, l'intitulé de chaque
taux, le numéro de compte correspondant et sa valeur.
Les boutons de la barre d’outils Navigation sont tous utilisables de la même manière que sur le plan
comptable.
Par défaut la liste est présentée triée selon le code taxe.
312
© Sage France
Menu Structure
Un menu contextuel est disponible sur la liste des taux de taxe.

Menu
contextuel
Personnaliser Il est possible de personnaliser la liste des taux de taxes en utilisant la commande Personnaliser la
313
© Sage France
Menu Structure
Fiche d'un taux de taxes
La saisie ou la modification d’un taux de taxe se fait dans une fenêtre intitulée Taxe. Ce titre est suivi
de l’intitulé de la taxe.
Le taux de taxe et les comptes associés sont utilisés dans les modèles de saisie, et par conséquent dans
les saisies de journaux, pour automatiser le calcul du montant de la taxe et également lors de l'édition
de la Déclaration de taxes.
L’utilisation directe des comptes de TVA et de TP reste toujours possible. Comme vous le verrez dans
la partie du manuel traitant de la saisie des journaux, ils permettent le calcul automatique du montant
de la taxe sous certaines conditions.
Toutes les zones de cette fiche doivent obligatoirement être saisies, excepté les comptes généraux de
rattachement (bas de la fenêtre) :
Code taxe
Identifiant unique des taux de taxes. Vous disposez de 3 caractères numériques. Sa saisie est
obligatoire.
Sens
Zone à liste déroulante dont la valeur est modifiable après la création. Cette indication permet de
déterminer le sens des écritures à générer en comptabilité. La liste propose les valeurs suivantes :
• Déductible (le sens privilégié du montant taxe est Débit),
• Collectée (le sens privilégié du montant taxe est Crédit).
Par défaut c'est la valeur Déductible qui est sélectionnée.
Intitulé de la taxe
Zone alphanumérique de 35 caractères.
314
© Sage France
Menu Structure
Compte
Saisissez le numéro de compte (13 caractères alphanumériques) sur lequel seront enregistrés les
mouvements pour lesquels le taux est utilisé.
Vous pouvez définir le même compte pour plusieurs taxes différentes.
Si le compte n'existe pas dans le plan comptable, un message vous propose de le créer lors de la
fermeture de la fenêtre. Le cas échéant, la fenêtre de saisie des comptes vous est alors proposée.
Taux
Précisez la valeur de la taxe correspondant au taux :
• Taux % : la taxe est un pourcentage de la valeur de la base taxable.
• Montant F : la taxe est égale à un montant forfaitaire.
• Quantité U : la taxe est égale au montant unitaire saisi multiplié par la valeur de la colonne
Qté/devise. Ainsi, la base de calcul n'est plus un montant mais une quantité.
Saisissez ensuite la valeur correspondant à la sélection précédente : un taux saisi en pourcentage
(compris entre 0 et 100), un montant fixe ou un montant unitaire.
Voir Pour les utilisateurs de la Gestion commerciale 100 , la conversion des taux de taxes de type Montant
F ou Quantité U est effectuée dans le logiciel Gestion commerciale 100 . Pour plus d’explications,
référez-vous au manuel de référence de la Gestion commerciale 100 et au « Guide de l’Euro ».
Type de taxe
Sélectionnez le type de taxe adéquat :
• TVA/débits : TVA sur les débits, à la facturation.
• TVA/encaissements : TVA sur les encaissements - décaissements.
• TP/HT : taxe parafiscale sur hors taxes.
• TP/TTC : taxe parafiscale sur TTC.
• TP/poids : taxe parafiscale sur poids.
• TVA/CEE : taxe sur les échanges intra-communautaires.
• Surtaxe : utilisée par les pays Export, il s'agit d'une taxe complémentaire au taux de TVA
classique.
Numéro de compte
Liste des comptes du plan général auxquels ce compte de taxe sera systématiquement associé. Il est
nécessaire d'associer un compte différent par type de taxe afin que tous les automatismes fonctionnent.
Sélectionnez successivement, depuis la zone Numéro, les comptes généraux (en général comptes de
charge, de produit ou d’immobilisation), associés au compte de taxe.
315
© Sage France
Menu Structure
Pour saisir ces comptes, tapez leur numéro dans la zone du bas et validez, ce qui a pour effet de
transférer le numéro dans la fenêtre de liste. Les comptes sont automatiquement classés dans l’ordre
croissant.
Pour sélectionner rapidement tous les comptes de même racine, tapez cette dernière puis . Le
programme propose alors d'intégrer tous les comptes généraux commençant par "la racine saisie". Il
est également possible de transférer les comptes par glissement.
Voir Le « Manuel de la gamme » détaille la manière d’opérer ces transferts.
Un menu contextuel est disponible sur la liste des comptes généraux associés. Les commandes
suivantes ne sont pas disponibles : Voir/Modifier l’élément sélectionné, Consulter l’élément
sélectionné, Personnaliser la liste.
Taxe non perçue

Case à cocher réservée aux utilisateurs de la Gestion Commerciale.
Provenance
Zone à liste déroulante qui propose les valeurs suivantes : Nationale, Intercommunautaire, Export,
Divers 1 et Divers 2. La valeur par défaut est : Nationale.
Code regroupement TVA

Zone de 5 caractères alphanumériques majuscules qui permet la saisie d'un numéro de regroupement
de taxe.
Ce numéro est utilisé en saisie des écritures dans les journaux d'achat et de vente pour automatiser la
création des écritures de TVA. Il doit être obligatoirement renseigné pour bénéficier de ces
automatismes.
Assujettissement
Zone de 3 caractères numériques de 1 à 100. Elle indique le pourcentage de TVA affecté au compte.
100 est la valeur par défaut.
Exemple
Un ordinateur est acheté 3000€ au taux de 20,6%. Il est utilisé à 70% pour un usage professionnel et
à 30% pour un usage privé. Le montant de la TVA déductible correspond à 70% de la TVA soit
432,6€. Les 185,4€ de TVA non déductible doivent être réintégré au montant HT.
Aucun contrôle de cohérence n'est effectué sur la répartition à 100% d'un même code regroupement.
316
© Sage France
Menu Structure
Codes journaux
Structure / Codes journaux
Cette commande permet de créer, consulter, modifier, supprimer les codes journaux.
Cliquer sur le bouton Liste des codes journaux de la barre d’outils Comptabilité générale
Elle permet le paramétrage des journaux qui seront utilisés en saisie des écritures.
Opérations possibles sur la liste des codes journaux
Lorsque vous lancez la commande, la liste des journaux créés apparaît.

Le programme rappelle le type, le code et l'intitulé de chaque journal.
Le bouton Rechercher de la barre d’outils Navigation permet d'imprimer la liste des journaux.
L'impression des journaux proprement dits est réalisée au moyen de la commande Etat / Journal.
317
© Sage France
Menu Structure
Affichage
sélectif
La zone à liste déroulante, affichée en bas de la fenêtre, permet de réduire le nombre de journaux listés
par la sélection de :
• Tous les journaux : (valeur par défaut) tous les journaux créés sont affichés ;
• Journaux actifs : seuls les journaux dont l’option Mise en sommeil n’est pas cochée sont
affichés ;
• Journaux mis en sommeil : seuls les journaux dont l’option Mise en sommeil est cochée sont
affichés.
La mise en sommeil d'un journal est demandée sur sa fiche.
Menu Un menu contextuel est disponible sur la liste des codes journaux.
contextuel
Personnaliser Il est possible de personnaliser la liste des codes journaux en utilisant la commande Personnaliser la
318
© Sage France
Menu Structure

• Numérotation,
• Compte de trésorerie.
Assistant de création d'un code journal
Si le Mode assistant est activé, la première fenêtre de l'Assistant de création d'un code journal va
apparaître.
Dans le cas contraire, c'est la boîte de dialogue Code journal qui s'ouvre.
Voir Pour plus d'informations, reportez-vous à l'utilisation de cette commande par la boîte de dialogue
Code journal.
Définition du journal
La première fenêtre de l'assistant permet la saisie des paramètres du journal.
319
© Sage France
Menu Structure
Voir Pour plus d'informations, reportez-vous au détail des zones dans le paragraphe Boîte de dialogue
Code journal.
Caractéristiques des journaux de trésorerie

Cette fenêtre s'affiche uniquement si le type de journal sélectionné est Trésorerie.
Voir Pour plus d'informations, reportez-vous au détail des zones dans le paragraphe Boîte de dialogue
Code journal.
320
© Sage France
Menu Structure
Numérotation du journal
La fenêtre suivante permet de définir le mode de numérotation du journal.
Si l'option Protection du N° pièce est activée dans le volet A propos de … / Paramètres avec
Numérotation continue pour le fichier, cette option n'est pas accessible.
Après saisie des informations, vous pouvez :
• Soit valider le compte et en créer un nouveau : dans ce cas, la fenêtre est réaffichée avec les zones
vides.
Fenêtre Code journal si l'assistant n'est pas utilisé
Les descriptions qui suivent concernent l'utilisation manuelle de la commande Plan comptable /
Ajouter un nouvel élément, c'est-à-dire lorsque la commande Fenêtre / Mode assistant est
désactivée.
La saisie ou la modification d’un journal se fait dans une fenêtre intitulée Code journal. Ce titre est
suivi du code du journal en question et de son intitulé.
321
© Sage France
Menu Structure
Un journal est défini sur les zones suivantes :
Code
Le code journal (6 caractères alphanumériques au maximum) sert de raccourci pour la recherche et
l’affectation du journal.
Le programme fait la différence entre les majuscules et les minuscules. La saisie de ce code est
obligatoire. Il est recommandé de donner à ce code une consonance rappelant la destination du
journal.
Type
Sélectionnez le type du journal à paramétrer. Il est impossible de modifier le type d’un journal après
sa création. Cette information est obligatoire.
Le type du journal détermine le pré-positionnement automatique du curseur en saisie :
• Achats : le curseur se place dans la colonne crédit si le compte mouvementé est de nature
Fournisseur ou Salarié, dans la colonne débit si il est de nature Charges.
Dans la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolisé par l’icône ci-contre.
• Ventes : le curseur se place dans la colonne crédit si le compte mouvementé est de nature
Produits.
• Trésorerie : le curseur se pré-positionne selon le sens du compte : crédit pour les comptes de
nature Client et Produits, débit pour les comptes de nature Fournisseur, Salarié et Charges.
• Général : le curseur se place dans la colonne crédit si le compte mouvementé est de nature
Amortissement ou Produits.
• Situation : le curseur se place dans la colonne crédit si le compte mouvementé est de nature
Amortissement ou Produits ; un journal de type Situation ne peut pas être clôturé ni compacté.
322
© Sage France
Menu Structure
Hormis le pré-positionnement du curseur, le programme contrôle la saisie et affiche un message de
confirmation si la nature du compte mouvementé semble incompatible avec le type de journal.
Intitulé
Zone alphanumérique de 35 caractères pour l’enregistrement obligatoire du titre du journal.
Numérotation des pièces

Sélectionnez le mode de numérotation souhaité pour les pièces enregistrées sur le journal (par la
commande Traitement / Saisie des journaux).
• Manuelle : la saisie du numéro de pièce est laissée libre,
• Continue par journal : le programme numérote automatiquement les pièces, par journal. Il
incrémente le plus grand numéro saisi sur toutes les périodes de l’exercice, par journal,
• Continue pour le fichier : le programme numérote automatiquement les pièces, par fichier
comptable. Il incrémente le plus grand numéro saisi, tous journaux confondus,
• Mensuelle : le programme numérote automatiquement les pièces à l’ouverture du journal. Il
incrémente le plus grand numéro saisi sur la période en cours.
En cas de numérotation mensuelle, le programme n’effectue aucun contrôle sur les numéros qui
pourraient avoir été saisis sur d’autres périodes.
Si l'option Protection du N° pièce est activée dans le volet A propos de … / Paramètres avec
Numérotation continue pour le fichier, cette option n'est pas accessible.
Saisie analytique
Cette option autorise ou non les écritures sur les sections analytiques pour le journal considéré.
Compte de trésorerie
Cette zone n’est active (non estompée) que si le journal est de type Général, Situation ou Trésorerie.
Dans ce dernier cas, sa saisie est obligatoire.
Sélectionnez, sur la liste des comptes généraux (comptes de détail seulement) le compte sur lequel la
contrepartie sera automatiquement enregistrée.
Vous pouvez également saisir le numéro de compte directement sur la zone. S’il n’existe pas, le
programme proposera sa création à la fermeture de la fenêtre Code journal.
Hormis pour un journal de type Trésorerie pour lequel l'affectation d'un compte de contrepartie est
obligatoire, si vous ne désirez pas bénéficier de cette contrepartie automatique, il suffit de ne rien
enregistrer dans cette zone.
323
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Menu Structure
Contrepartie à chaque ligne

Cette option n’est active que lorsque le journal est de type Trésorerie. Elle détermine le mode
d'enregistrement de la contrepartie (sur le compte renseigné zone précédente).
• Pour obtenir une contrepartie globale (débit et crédit) de l'ensemble des mouvements saisis sur la
pièce, ne cochez pas cette case.
• Pour obtenir une écriture automatique de contrepartie après chaque saisie de ligne, demandez une
contrepartie à chaque ligne.
En saisie des journaux, si la zone Contrepartie à chaque ligne n’est pas cochée, les écritures de
contrepartie apparaissent sur deux lignes : une pour les mouvements débiteurs et une autre pour les
mouvements créditeurs. Le programme leur affecte le libellé : Centralisation mois de…,
automatiquement complété du nom de la période et du quantième de l’exercice.
Exemple
Vous avez enregistré le compte 5310000 Caisse comme contrepartie au journal de caisse. Vous
enregistrez un pourboire remis à un livreur en le débitant du compte 6238000 Pourboires, dons, etc.
Il ne vous est pas nécessaire de porter cette somme au crédit (dépense) du compte de caisse puisque le
programme le fera pour vous automatiquement et immédiatement sur une ligne particulière.
Si en cours de saisie, vous décidez de modifier cette option, ce changement sera pris en compte
uniquement pour les périodes non mouvementées.
Rapprochement
Cette option vous permet de demander spécifiquement le rapprochement des écritures du journal
sélectionné. La zone à liste déroulante vous propose au choix :
• Aucun : vous ne souhaitez pas rapprocher les écritures du journal.
• Contrepartie : vous souhaitez rapprocher les écritures selon la méthode habituelle du logiciel.
• Trésorerie : vous souhaitez rapprocher les écritures enregistrées sur le compte de trésorerie,
associé au code journal. Cette option ne peut être sélectionnée que si l’option Contrepartie à
chaque ligne est cochée.
Lorsque vous lancerez la commande Traitement / Rapprochement bancaire, un contrôle est effectué
lors de la sélection du journal. Seuls les journaux dont la zone Rapprochement a été renseignée par
Contrepartie ou Trésorerie peuvent être rapprochés.
Lorsque vous lancerez la commande Traitement / Fin d’exercice / Suppression du premier exercice,
seuls seront traités les journaux dont la case Rapprochement aura été cochée.
Contrairement au mode Aucun, les modes de rapprochement Contrepartie et Trésorerie ne sont plus
modifiables dès qu’une écriture est saisie dans le journal.
324
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Menu Structure
Masquer les totaux

Cette option permet de masquer les cumuls des journaux à l'ouverture pour les journaux de type
Achat, Vente, Général et Situation.
Mise en sommeil
Cette option permet d’empêcher la saisie (dont la génération automatique des écritures), le lettrage, le
rapprochement, l’import de données d’un autre logiciel et la mise à jour des données à partir d’un
autre logiciel sur le journal sélectionné.
En cas de tentative de traitement sur un journal mis en sommeil, un message non bloquant s’affiche.
325
© Sage France
Menu Structure
Codes journaux analytiques

Structure / Codes journaux analytiques
Cette commande permet de paramétrer des journaux de type OD analytique destinés à

l'enregistrement des écritures analytiques pures.
Cliquer sur le bouton Liste des codes journaux analytiques de la barre d’outils Comptabilité
analytique et budgétaire revient à activer cette commande.
Opérations possibles sur la liste des codes journaux analytiques
Lorsque vous lancez la commande, la liste des journaux créés apparaît. Le programme rappelle le
code et l'intitulé de chaque journal
Menu Un menu contextuel est disponible sur la liste des journaux analytiques.
contextuel
326
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Menu Structure
Paramétrage d'un journal analytique
La saisie ou la modification d’un journal analytique se fait dans une fenêtre intitulée Code journal
analytique. Ce titre est suivi du code du journal en question et de son intitulé.
Un journal est défini sur les zones suivantes :
Code
Le code journal (6 caractères alphanumériques au maximum) sert de raccourci pour la recherche et
l’affectation du journal. Le programme fait la différence entre les majuscules et les minuscules. La
saisie de ce code est obligatoire. Il est recommandé de donner à ce code une consonance rappelant la
destination du journal.
Intitulé
Zone alphanumérique de 35 caractères pour l’enregistrement obligatoire du titre du journal.
Mise en sommeil
Cette case à cocher permet d’empêcher la saisie et l'importation de données d'un autre logiciel, sur le
journal.
En cas de tentative de traitement sur un journal mis en sommeil, un message non bloquant s’affiche.
327
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Menu Structure
Banques
Structure / Banques
Cette commande permet de créer, consulter, modifier, supprimer les coordonnées des différents
établissements bancaires de la société.
Cliquer sur le bouton Liste des banques de la barre d’outils Comptabilité générale revient à
Opérations possibles sur la liste des banques
Lorsque vous lancez la commande, la liste des banques créées apparaît. Le programme rappelle
l'intitulé, le code postal et la ville de chaque banque.
Les boutons de la barre d’outils Navigation sont tous utilisables de la même manière que sur le plan
comptable.
information (page 240).
Menu Un menu contextuel est disponible sur la liste des banques.

contextuel
328
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Menu Structure
Personnaliser Il est possible de personnaliser la liste des banques en utilisant la commande Personnaliser la liste
la liste soit à partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit à partir du menu Fenêtre.

• Adresse,
• Complément,
• Abrégé,
• Contact.
Volet Identification - Banques
Le volet Identification permet la saisie des coordonnées complètes de la banque.
Sélectionnez ce volet en cliquant sur l’onglet Identification de Windows ou sur le bouton

329
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Menu Structure
Abrégé
17 caractères alphanumériques sont disponibles pour enregistrer un code abrégé significatif qui sera
utilisé dans la commande Règlement tiers.
La saisie de l'abrégé est obligatoire et unique.
Intitulé
Nom de la banque (35 caractères alphanumériques maximum).
Contact
Personne à contacter (zone de 35 caractères maximum).
Adresse
Coordonnées complètes de la banque composées de :
• son adresse (35 caractères maximum),
• un éventuel complément (35 caractères maximum),
• son code postal (9 caractères alphanumériques maximum),
• la ville ou bureau distributeur (35 caractères maximum),
• la région et le pays (respectivement sur 9 et 35 caractères alphanumériques maximum).
Télécommunication
maximum), E-mail (69 caractères alphanumériques maximum) et Site (69 caractères alphanumériques
maximum).
l’adresse indiquée ou de se connecter au site indiqué.
Volet Contacts - Banques
Ce volet permet d'enregistrer les coordonnées de vos différents contacts.

Sélectionnez ce volet en cliquant sur l'onglet Contacts de Windows ou sur le bouton correspondant
330
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Menu Structure
téléphone fixe et portable de chacun.
Nom
Zone de 35 caractères maximum. Elle permet l’enregistrement du nom du contact.
Prénom
Zone de 35 caractères maximum. Elle permet l’enregistrement du prénom du contact.
Service
Zone à liste déroulante. Elle reprend les noms des contacts définis dans A propos de … / Options /
Service des contacts.
Fonction
Zone de 35 caractères maximum. Elle permet l’enregistrement de la fonction du contact.
Télécommunication
331
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Menu Structure
Volet R.I.B. - Banques
Ce volet permet d'enregistrer les différents comptes détenus par la société.

Sélectionnez ce volet en cliquant sur l’onglet R.I.B. de Windows ou sur le bouton ci-contre pour la
Abrégé
Zone de 5 caractères alphanumériques majuscules qui permet d'enregistrer un code abrégé significatif
qui sera utilisé dans la commande Règlement tiers. La saisie de l'abrégé est obligatoire et unique. Par
défaut le programme propose les 3 premiers caractères de la banque suivi d'un numéro d'ordre.
Structure
Zone à liste déroulante qui propose quatre type de structure :
• Locale (valeur par défaut) pour une banque située sur le territoire national,
• Etranger pour une banque située en dehors du territoire national,
• IBAN et BIN pour une gestion des virements internationaux,
Cette option permet d’attribuer au RIB de la banque du tiers la structure préétablie dans le volet
Fichier / A propos de... / Options / Structure banque.
Devise
Cette zone permet d’associer une devise au compte bancaire. Le programme indique par défaut la
monnaie de tenue de comptabilité, mais vous pouvez sélectionner une autre devise en utilisant la zone
à liste déroulante. Le code ISO s’affiche directement au côté droit de cette zone.
Code banque / Code guichet / Numéro de compte / Clé

Les zones Code banque, Code guichet, Numéro de compte et Clé sont grisées si la longueur des
comptes a été initialisée à 0 lors de la création du dossier.
332
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Menu Structure
Un contrôle est effectué sur le type de caractères saisis. Des caractères alphabétiques, par exemple, ne
peuvent pas être saisis pour des zones de type Numérique. La longueur des codes est limitée en
fonction du paramétrage des banques : résidentes, étrangères, IBAN ou BIN, qui est effectué dans
l’option Fichier / A propos... / Options / Structure banque.
Voir Pour en savoir plus sur la structure du RIB des banques résidentes ou étrangères, reportez-vous à
l’option Fichier / A propos de… / Options / Structure banque.
• Pour une banque locale ou étrangère, renseignez les zones comme suit :
◊ Code banque : vous disposez de 5 ou 14 caractères numériques pour saisir le code de
l'agence dont relève le compte du tiers.
◊ Guichet : vous disposez de 5 ou 17 caractères numériques pour saisir le code guichet dont
relève le compte du tiers.
◊ Clé : Elle est saisie sur 2 caractères numériques. Le programme effectue le contrôle de la
validité de cette clé. Si vous n’en êtes pas sûr, ne saisissez rien dans la zone clé car le
programme refuse toute valeur incorrecte. Ce contrôle s'effectue uniquement si la zone
Contrôle de la clé de l’option Fichier / A propos de... / Options / Structure banque est
positionnée sur la valeur France. De la même manière, il n’y a aucun contrôle de la clé si
la case Structure EDI a été cochée dans cette même option.
• Pour une structure BIN, renseignez les zones comme suit :
◊ Code banque / guichet : vous disposez de 17 caractères numériques pour saisir le code.
• Pour une structure IBAN, renseignez les zones comme suit :
◊ Code pays : vous disposez de 2 caractères numériques pour saisir le code du pays selon la
norme ISO2.
◊ Clé de contrôle/Numéro de RIB : vous disposez de 8 fois 4 caractères pour saisir le
numéro du RIB dont 2 caractères pour saisir la clé de la division Banque.
Un contrôle permet de vérifier la validité de la saisie de l'IBAN. Un message signale toute erreur de
saisie ou de clé.
Gestion de l'IBAN
Case à cocher qui permet de privilégier le RIB au format IBAN dans les opérations internationales.
Dans ce cas, l'IBAN est calculé automatiquement.
Cette case n'est pas accessible lorsque la structure définie est soit Etranger soit BIN.
333
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Menu Structure
Code journal
Sélectionnez le code du journal sur lequel seront enregistrés les mouvements du compte. Le
programme propose les codes journaux de type Trésorerie.
Commentaire
Zone de saisie libre de 69 caractères alphanumériques.
334
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Menu Structure
Modèles
Structure / Modèles
Cette commande permet de gérer les modèles de saisie d'écritures, les grilles de ventilation types, les
modèles de règlement, les modèles de saisie d'écritures d'abonnement.
Cette commande ouvre un menu hiérarchique.
Les modèles de saisie d'écritures permettent de paramétrer et automatiser toutes les saisies les plus
courantes en réduisant au strict minimum les frappes au clavier.
Les modèles de grilles permettent de pré enregistrer des grilles de ventilation qui pourront être
utilisées pour définir la répartition analytique par défaut des comptes généraux et pour répartir le
budget associé à un compte, lors du paramétrage des modèles de saisie analytiques, en saisie
analytique ou encore lors d'une recherche.
Les modèles de règlement permettent de pré enregistrer l'ensemble des modalités de règlement
généralement pratiquées par votre société.
Les modèles d'abonnement permettent de pré enregistrer les contrats d'abonnements contractés par la
société.
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Menu Structure
Modèles de saisie
Structure / Modèles / Modèles de saisie
Cliquer sur le bouton Liste des modèles de saisie de la barre d’outils Comptabilité générale
Le modèle de saisie est une des commandes essentielles de la comptabilité. Il apporte une solution
simple et définitive à la partie la plus fastidieuse de la comptabilité, c’est-à-dire la saisie.
Par un simple rappel de lignes pré enregistrées, dans lesquelles le curseur se positionne
automatiquement aux endroits adéquats, les modèles permettent de composer des brouillards de saisie
adaptés à vos habitudes, votre profession, vos usages.
Vous pourrez ainsi paramétrer et automatiser toutes les saisies les plus courantes en réduisant au strict
minimum l’enregistrement des écritures que vous passez le plus souvent.
Exemple
Entre autres, l'utilisation d'un modèle de saisie est particulièrement adaptée à l'enregistrement d'une
facture de téléphone.
Pour éviter une saisie fastidieuse, enregistrez un modèle de saisie qui vous proposera
automatiquement tous les comptes à mouvementer. Bien sûr, les écritures moins courantes pourront
toujours être saisies de la façon classique : numéro de compte, libellé, montant, contrepartie, etc.
Les modèles de saisie sont définis pour un type de journal particulier. Lors de la saisie des écritures,
vous disposez d’un bouton qui fait s’afficher la liste des modèles enregistrés pour le type de journal
mouvementé.
Vous y choisissez celui correspondant au mouvement à enregistrer et vous n’avez plus qu’à saisir les
informations non répétitives : dates, montants, échéances, etc.
Vous pouvez également adopter la démarche inverse : vous saisissez une écriture et vous la déclarez
ensuite comme modèle de saisie, grâce à la fonction Visualisation d’une pièce disponible en saisie
des journaux.
Voir Reportez-vous à la commande Traitement / Saisie des journaux pour plus d’explications.
336
© Sage France
Menu Structure
Opérations possibles sur la liste des modèles de saisie
Lorsque vous lancez la commande, la liste des modèles de saisie créés apparaît. Elle présente le type,
l'intitulé de chaque modèle et le raccourci clavier qui lui est associé.
Les boutons de la barre d’outils Navigation sont tous utilisables comme sur le plan comptable.
information.
Menu Un menu contextuel est disponible sur la liste des modèles de saisie.
contextuel
Voir Les commandes, communes à l’ensemble des listes, sont présentées dans le paragraphe intitulé Menu
contextuel de la liste du plan comptable (commande Plan comptable).
Personnaliser Il est possible de personnaliser la liste des modèles de saisie en utilisant la commande Personnaliser
337
© Sage France
Menu Structure

Aucune colonne ne peut être ajoutée mais il est possible d’en supprimer.
Modèles de saisie : présentation
La création ou la modification d’un modèle de saisie s’effectuent dans la fenêtre présentée ci-après.
En haut et à gauche apparaissent plusieurs boutons dont le fonctionnement est expliqué plus loin. Ces
boutons peuvent être actifs ou estompés (inutilisables) en fonction de la colonne dans laquelle se
trouve le curseur.
Le bas de la fenêtre est occupé par les colonnes composant le modèle de saisie. Ces colonnes sont
définies dans l’option Fichier / A propos de… / Options / Organisation, pour le type de journal
concerné.
Il est bien entendu possible de déplacer les colonnes comme cela vous sera décrit plus loin. Les
colonnes Jour, N° compte général, Débit et Crédit sont obligatoires et toujours mentionnées, les
autres sont facultatives.
338
© Sage France
Menu Structure
Lorsque l'option Protection des N° pièce est activée, en saisie des journaux, la colonne
correspondante est grisée, non accessible. Le numéro de pièce est attribué automatiquement lors de la
validation de la pièce. Si une valeur fixe a été définie dans le modèle, elle est alors ignorée.
Les colonnes N° de ligne et Date de saisie n’apparaissent pas dans cette commande.
Que vous demandiez ou non leur affichage, le programme numérote systématiquement les lignes de
pièce et met à jour la date de saisie. Ces deux colonnes apparaissent en saisie de journaux.
Toute modification des colonnes autorisées à l’affichage dans l’option A propos de... / Options /
Organisation se répercute immédiatement sur les modèles de saisie paramétrés. Les paramétrages qui
auraient pu être faits dans des colonnes masquées ne sont pas perdus pour autant. Ils seront à
nouveau utilisables si vous faites réapparaître les colonnes correspondantes
Par défaut, le programme affecte le bouton Saisie à toutes les colonnes absentes lors de la
création du modèle de saisie.
Les boutons de Les boutons permettent d’insérer dans une zone une fonction particulière aux modèles de saisie. Deux
fonction fonctions différentes ne peuvent pas se trouver dans la même zone. La dernière enregistrée remplace
la précédente.
Cliquer sur un bouton (lorsqu’il est actif) permet d’enregistrer la fonction correspondante à l’endroit
où se trouve le curseur, c’est-à-dire sur une ligne et dans une colonne du modèle. Pour ce faire, placez
au préalable le curseur dans la zone considérée. Vous pouvez également utiliser son raccourci clavier.
Voir Les raccourcis clavier sont présentés dans le « Manuel de la gamme ».
Les automatismes enregistrés dans les Modèles de saisie supplantent ceux des journaux.
Bouton Saisie manuelle
Cette fonction indique que la valeur correspondante doit être saisie manuellement par
l’utilisateur.
Dans la liste des lignes de la pièce cette fonction apparaît sous la forme d’une icône particulière.
Exemple
Vous utiliserez cette fonction pour enregistrer la date sur la première ligne de saisie.
Il est possible de faire précéder ou suivre cette fonction d’une valeur fixe pré-saisie.
Exemple
Utilisez le bouton Saisie manuelle pour créer un libellé type tel que « Fact. n° X ». Dans ce cas,
renseignez la zone Libellé comme suit :
Fact. n° +
339
© Sage France
Menu Structure
En saisie de journal, lorsqu’un modèle comporte des fonctions de saisie manuelle, le curseur se
positionne automatiquement dans la première des zones ainsi définies puis sur les suivantes après
action sur la touche .
Bouton Répétition
Cette fonction oblige le programme à reprendre à cet endroit la même valeur que celle
mentionnée sur la ligne précédente dans la même colonne. Il est bien entendu possible de modifier la
valeur recopiée en retapant par dessus.
Exemple
Cette fonction permettra la recopie sur les autres lignes des valeurs constantes enregistrées sur la
première (date, libellé).
Utilisez cette fonction pour récupérer le numéro de pièce suivant du journal. En effet, le programme
propose le dernier numéro incrémenté de 1 dans le bandeau de saisie.
Bouton Incrémentation
Cette fonction permet de demander la reprise de la valeur mentionnée sur la ligne précédente
dans la même colonne et l’incrémente de 1.
Utilisez cette fonction pour récupérer le numéro de pièce suivant de votre journal.
Bouton Equilibrage
Cette fonction permet de demander le calcul du contenu de la zone par équilibrage avec les
autres montants saisis en débit et crédit.
Les montants sur lesquels l’équilibrage est calculé peuvent avoir été saisis manuellement ou calculés
au moyen de la fonction Calcul décrite ci-dessous.
Dans la liste des lignes de la pièce cette fonction apparaît sous la forme d’une icône
particulière.
N’utilisez pas cette fonction sur une ligne servant à calculer une autre ligne du modèle.
Exemple
Les écritures classiques sont formées de trois lignes :
Montant HT,
340
© Sage France
Menu Structure
Montant TVA,
Montant TTC.
La commande Taux de taxes permet par ailleurs de calculer automatiquement le montant de la TVA
par rapport au compte HT associé.
Si vous enregistrez une fonction Equilibrage sur la ligne HT, vous créez ainsi une référence circulaire
que le programme sera incapable de résoudre.
Paramétrez alors les lignes et les colonnes Débit et Crédit de la façon suivante :
Montant HT Fonction Saisie manuelle
Montant TVA Fonction Calcul (voir ci-dessous)
Montant TTC Fonction Equilibrage
Notez que la zone de saisie peut être la dernière de la pièce.
Dès la validation du montant HT (à l'aide de la touche ), le programme calcule le montant de la
TVA puis équilibre ces deux valeurs sur la ligne TTC.
Bouton Calcul
Cette fonction permet de demander le calcul du contenu de la zone suivant un paramétrage

enregistré dans une autre commande du programme.
Exemple
Vous enregistrez la fonction Calcul dans la colonne Crédit d’une ligne correspondant à un compte de
TVA collecté.
Le programme calcule automatiquement le montant de la TVA en fonction de deux paramètres
enregistrés dans la commande Taux de taxes :
- la valeur du taux,
- les comptes associés.
Il sera bien sûr nécessaire qu'une des lignes de la pièce mentionne l'un des comptes associés afin
qu’un montant HT soit saisi (ou automatiquement calculé au moyen de la fonction Equilibrage).
Exemple
Enregistrez la fonction Calcul dans la colonne Date d’échéance. Le programme renseignera alors
automatiquement ce champ en fonction de la date d’échéance indiqué lors de l’enregistrement de la
facture du tiers.
Bouton Saisie fonction
Cette fonction permet d’insérer une fonction pré paramétrée.
341
© Sage France
Menu Structure
Dans la partie basse de la fenêtre symbolisant les lignes de la pièce, la fonction sélectionnée apparaît
en clair.
Voir Les fonctions disponibles par l’intermédiaire du bouton Saisie fonction sont présentées en page 354.
Bouton Modèle analytique

Cette fonction ouvre la fenêtre de paramétrage de la saisie analytique décrite plus loin.
Voir Pour plus d'informations, reportez-vous au paragraphe Modèle de saisie analytique (commande
Structure / Modèles / Modèles de saisie).
Bouton Saisie paramétrage

Cette fonction ouvre la fenêtre de paramétrage de la zone définie plus loin. Il s'agit d'une aide au
paramétrage avec description des différentes fonctions utilisables pour la zone concernée.
Voir Les fonctions disponibles par l’intermédiaire du bouton Saisie paramétrage sont présentées en page
356.
Les colonnes d’un modèle de saisie
Menu Un menu contextuel est disponible sur la liste des lignes d’un modèle de saisie.
contextuel
Il présente toutes les fonctions classiques des menus contextuels à l’exception des deux suivantes :
• Voir/Modifier l’élément sélectionné,
• Consulter l’élément sélectionné.
Voir Le paragraphe intitulé Menu contextuel de la liste du plan comptable (commande Plan comptable).
Personnaliser Il est possible de personnaliser la liste des lignes des modèles de saisie en utilisant la commande
342
© Sage France
Menu Structure
La fenêtre de personnalisation qui s’ouvre dépend du type de journal auquel le modèle est destiné.
Ordre des Les colonnes sont décrites dans l’ordre où elles apparaissent dans le modèle de saisie, c’est-à-dire
colonnes dans l’ordre de leur sélection dans les Options du fichier pour le type de journal concerné.
Voir Pour plus d'informations, reportez-vous à la commande Fichier / A propos de….
Ajout d’une Il est impossible d’ajouter une colonne non prévue dans l’option Organisation de la fiche société
colonne (commande Fichier / A propos de…). Si vous devez réaliser une telle opération, il est nécessaire de
refermer le modèle, d’ouvrir les Options, de sélectionner le journal correspondant au type du modèle
de saisie et d’y autoriser les colonnes voulues puis de revenir modifier le modèle incomplet.
Suppression Une colonne ne peut être supprimée qu’en interdisant sa mention dans l’option Organisation de la
d’une colonne fiche société (commande Fichier / A propos de…) pour le type de journal concerné.
La suppression d’une colonne par ce moyen la masque dans tous les autres modèles de saisie de même
type ainsi qu’en saisie de journal.
Les colonnes Date de saisie, Numéro de ligne et Pièce de trésorerie ne sont jamais utilisées dans
cette commande et n’apparaissent donc pas.
Largeur d’une La modification de la largeur d’une colonne s’effectue en plaçant le pointeur de la souris sur le trait
colonne séparant le titre de la colonne à modifier de celui de la suivante. Le pointeur prend alors une forme
nouvelle. Vous devez alors cliquer sur le bouton de la souris et, tout en maintenant ce bouton enfoncé,
élargir ou rétrécir la dite colonne. La nouvelle largeur est matérialisée par une ligne de pointillés.
Cette opération n’affecte pas la largeur des colonnes suivantes.
Si vous tentez de donner à une colonne une largeur inférieure à la valeur minimale, le trait pointillé
disparaît. Il est impossible de rétrécir la largeur des colonnes si la bande de défilement horizontale est
inactive (vide d’ascenseur). Pour modifier la largeur de la dernière colonne, vous devez au préalable
amener l’ascenseur horizontal complètement à droite puis placer le pointeur de la souris au niveau de
la bande de défilement verticale.
Déplacement Placez le pointeur de la souris sur le titre de la colonne à déplacer et cliquez sur le bouton. Laissez le
d’une colonne bouton enfoncé tant que vous déplacez la colonne. La silhouette de celle-ci matérialise son
déplacement. Placez le pointeur au niveau de la séparation des colonnes entre lesquelles la colonne
doit apparaître et relâchez le bouton.
343
© Sage France
Menu Structure
Déplacement Il est possible de réorganiser les lignes d’un modèle pour l’adapter à vos habitudes de saisie. Pour
des lignes cela, deux boutons sont présents sur le bord inférieur de la fenêtre.
Le bouton Déplacement vers le haut déplace la ligne sélectionnée au dessus de celle qui la
surmonte. Ce bouton est sans effet sur la première ligne du modèle.
Le bouton Déplacement vers le bas déplace la ligne sélectionnée au dessous de celle qui la suit.
Ce bouton est sans effet sur la dernière ligne du modèle.
Dans le cas où plusieurs lignes sont sélectionnées, seule la première est concernée par ce déplacement.
Prenez garde, en déplaçant les lignes, à ne pas entraver le fonctionnement de certaines fonctions des
modèles, en particulier celles concernant les icônes Répétition et Incrémentation ou les lignes
comportant des formules de calcul faisant appel à d’autres lignes.
Zones de saisie des modèles de saisie
En-tête d'un Un modèle de saisie est caractérisé par les informations suivantes.
modèle
Intitulé
La saisie de l'intitulé d'un modèle de saisie est obligatoire. Cette zone est composée de 35 caractères
alphanumériques maximum.
Raccourci
Ce code permet d’appeler le modèle correspondant en saisie des journaux. Il est enregistré sur 6
caractères alphanumériques majuscules.
Pour appeler un modèle en saisie en saisie de journal : maintenez enfoncées les touches et
sur Macintosh ou et sous Windows et tapez le raccourci enregistré ici.
Type
Zone à liste déroulante permettant de rattacher le modèle à un type journal.
Le programme propose les types de journaux déjà rencontrés lors de l'enregistrement des Codes
journaux.
Après enregistrement du modèle de saisie, cette zone ne sera plus accessible.
344
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Saisie d'une
Pour vous déplacer de zone en zone, utilisez de préférence la touche ou cliquez dans les zones
ligne de pièce voulues avec le pointeur de la souris.
Vous pouvez, suivant le cas, y taper des textes, des dates ou des montants. Vous pouvez également y
enregistrer des fonctions à l’aide des boutons correspondants.
Il n’est pas possible de placer deux fonctions dans une même zone.
Par contre, il est possible de combiner des informations fixes et une fonction de Saisie manuelle. Des
valeurs ne peuvent être enregistrées simultanément dans les zones Débit et Crédit d’une même ligne.
Lorsqu’une ligne est complètement saisie, validez-la en pressant .

Le programme vous propose de saisir immédiatement la ligne suivante et y affiche les mêmes valeurs
que celles de la ligne précédente, à l’exception des zones Débit et Crédit qui sont mises à blanc.
Si vous saisissez des valeurs numériques dans les colonnes Débit et Crédit, le programme ne vérifie
pas leur égalité.
Pour effacer le contenu d’une zone, utilisez la touche . Pour supprimer une ligne,
utilisez le bouton Supprimer de la barre d’outils Navigation après avoir sélectionné cette ligne.
Rappelons que les colonnes Numéro de ligne, Date de saisie et Pièce de trésorerie ne peuvent pas
être paramétrées et que leur position, si vous en demandez l’affichage, est toujours la première.
Lorsque le modèle de saisie est fini, refermez la fenêtre pour enregistrer les informations.
Tableau de Le tableau ci-après présente toutes les possibilités détaillées dans les pages suivantes, zone par zone.
synthèse Un point (•) signifie la disponibilité de la fonction dans la colonne considérée.
Vous pouvez remarquer que, sur pratiquement toutes les zones, le bouton Saisie fonction est
accessible.
Voir Etant donné le caractère particulier de ce dernier bouton, nous lui consacrons un paragraphe page 354.
345
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Menu Structure
Colonnes Saisie Répétition Incrémenta Calcul Saisie Equilibrage

manuelle tion fonction
Jour • • •
N° de pièce • • • • •
Référence pièce • • • • •
N° compte général • • • •
N° compte tiers • • • •
Contrepartie générale • • • •
Contrepartie tiers • • • •
Libellé écriture • • •
Echéance • • • •
Mode règlement • (sélection)
Devise • (sélection)
Parité • • • •
Quantité • • •
Montant devise • • •
Débit/Crédit • • • •
Code taxe • • • •
Informations libres • • •
Jour
Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Répétition et Saisie fonction.
Cette colonne permet d’enregistrer la date du mouvement. L’enregistrement porte sur le quantième du
jour (deux chiffres maximum), le mois et l’année sont fixés par le journal sur lequel s’effectuent les
saisies.
Le programme effectue, lors de l'utilisation de cette pièce, un contrôle sur les dates saisies en fonction
du mois (28, 29, 30 ou 31 jours) ou de l’année (normale ou bissextile).
Si les dates de chaque ligne peuvent être différentes, enregistrez des fonctions de Saisie manuelle. Si
ces dates peuvent être les mêmes, enregistrez une fonction de Saisie manuelle à la première ligne et
des fonctions Répétition sur les autres.
346
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Menu Structure
Numéro de pièce
Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Répétition, Incrémentation, Calcul et Saisie
fonction.
Cette colonne permet l’enregistrement du numéro de pièce.
Le nombre maximal de caractères alphanumériques saisissables est de 13.
Pour que le numéro de pièce soit saisi par l'utilisateur, choisissez la fonction Saisie manuelle.
Si la fonction Répétition se trouve sur la première ligne du modèle de saisie, le programme proposera
le numéro suivant la numérotation des pièces définie dans les Codes journaux.
Sinon, le programme reprend la valeur de la ligne précédente.
Voir Pour plus d'informations, reportez-vous à la commande Structure / Codes journaux.
Pour que le programme ajoute 1 à la valeur précédemment calculée, choisissez la fonction
Incrémentation.
Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Répétition, Incrémentation, Calcul et Saisie
fonction. Cette colonne sert à l’enregistrement de la référence de l’écriture qui sera passée.
Le paramétrage de cette zone peut être effectué de trois façons :
• soit en enregistrant la référence si elle est invariable,
• soit en enregistrant une fonction de Saisie manuelle si elle doit être précisée par l’opérateur,
• soit en combinant les deux méthodes si la référence à saisir présente une partie fixe et une partie
variable.
En outre si la référence doit être la même pour toutes les lignes de la pièce, vous pouvez utiliser la
fonction Répétition pour reproduire la valeur de la première ligne (ou de la ligne précédente).
Si vous souhaitez que la référence de la pièce soit un numéro directement incrémenté par le
programme, cliquez sur le bouton Incrémentation.
Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Répétition, Calcul et Saisie fonction.
Cette colonne concerne la saisie du numéro de compte. Le nombre maximal de caractères
alphanumériques saisissables est de 13. Les caractères alphabétiques apparaissent automatiquement
en majuscules.
La saisie peut être réalisée de plusieurs façons :
• soit en enregistrant le numéro de compte in extenso s’il est invariable (dans ce cas, il faut que le
compte existe dans le plan comptable),
• soit en enregistrant une fonction Saisie manuelle s’il doit être précisé par l’opérateur,
347
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Menu Structure
• soit en combinant les deux méthodes si le numéro à saisir appartient à une tranche de comptes.
Exemple
Si la ligne de pièce que vous paramétrez doit toujours mentionner le compte de vente de produits
finis : tapez directement 7010000.
Si la ligne de pièce peut comporter différents comptes, insérez la fonction Saisie manuelle. Si la ligne
doit toujours comporter un compte fournisseurs, enregistrez le radical des comptes de tiers
fournisseurs et ajoutez la fonction Saisie manuelle (401 Saisie manuelle) ; l'utilisateur n’aura plus
qu’à compléter.
Lorsque vous enregistrez un numéro de compte existant, son intitulé apparaît dans la zone Compte en
haut de la fenêtre.
Le programme vérifie l’existence du compte que vous mentionnez.
Les comptes peuvent être transférés par glissement. Cette méthode est expliquée dans le « Manuel de
la gamme ». Ils peuvent également être rappelés par leur raccourci clavier.
Lorsqu’une pièce analytique est attachée à une ligne de pièce, le numéro de compte apparaît en
caractères gras sur Macintosh et en caractères italiques sous Windows. Voir plus loin les explications
données sur ces pièces.
L’utilisation de la fonction Calcul dans la zone Numéro de compte permet de reprendre par défaut le
compte principal associé après saisie du compte.
N° compte tiers
Le nombre maximal de caractères alphanumériques saisissables est de 17. Les caractères
alphabétiques apparaissent automatiquement en majuscules.
Le programme vérifie l’existence du compte que vous mentionnez.
La saisie du numéro de compte de tiers peut être réalisée de plusieurs façons :
• soit en enregistrant le numéro de compte s’il est invariable,
• soit en combinant les deux méthodes si le numéro à saisir appartient à une tranche de comptes.
Si vous insérez la fonction Calcul, le programme calculera le compte tiers dès lors que le compte
général sera saisi : il prendra le premier tiers de la liste des comptes tiers rattachés au compte général.
Contrepartie générale
Cette colonne est destinée à l’enregistrement du numéro de compte servant de contrepartie au compte
saisi dans la colonne N° compte général. Cette information sera mentionnée dans les états ou les
extraits de compte et indiquera sur quel compte la contrepartie, totale ou partielle, a été enregistrée.
348
© Sage France
Menu Structure
Cela vous permet de retrouver beaucoup plus facilement la provenance de recettes ou de dépenses.
Cette colonne permet l’enregistrement manuel, la répétition de la valeur saisie sur la ligne précédente
ou l’insertion automatique d’un numéro de compte par le biais du bouton Calcul ou Saisie fonction.
A partir de la seconde ligne, le programme affecte toujours en compte de contrepartie, le numéro de
compte de la première ligne.
L’enregistrement manuel ou la répétition étant simples à concevoir et à mettre en œuvre, nous ne
développerons ici que les possibilités offertes par l’enregistrement de la fonction Calcul dans la
colonne Contrepartie générale.
Le comportement de la commande diffère selon le journal dans lequel le modèle est utilisé.
Utilisation dans Dans la colonne Contrepartie, le programme inscrit automatiquement le numéro du compte de tiers,
un journal de de produit ou de charge sur la ligne du compte de banque ou de caisse et ce dernier numéro en
trésorerie contrepartie des autres lignes.
Exemple
Cas de l’enregistrement direct d’une vente.
Numéro compte Contrepartie

512 411
411 512
Utilisation dans Le programme indique, en première ligne du modèle, le compte général de la seconde ligne et, pour
un journal de les autres lignes, le compte général de la première ligne.
type achat,
vente, général Exemple
ou situation Nous ne présentons que les colonnes Numéro de compte et Contrepartie.

401 607
6071 401
44561 401
6072 401
44562 401
349
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Contrepartie tiers
Cette colonne est destinée à l’enregistrement du numéro de compte de tiers servant de contrepartie au
compte saisi dans la colonne N° compte tiers. Cette information sera mentionnée dans les états ou les
extraits de compte et indiquera sur quel compte la contrepartie, totale ou partielle, a été enregistrée.
Cela vous permet de retrouver beaucoup plus facilement la provenance de recettes ou de dépenses.
Cette colonne permet l’enregistrement manuel, la répétition de la valeur saisie sur la ligne précédente
ou l’insertion automatique d’un numéro de compte par le biais du bouton Calcul ou Saisie fonction.
A partir de la seconde ligne, le programme affecte toujours en compte de contrepartie tiers, le numéro
de compte de tiers de la première ligne.
Libellé écriture
Cette colonne sert à enregistrer le libellé de l’écriture qui sera passée. Comme pour le numéro de
compte, le paramétrage de cette zone peut être effectué de trois façons :
• soit en enregistrant le libellé s’il est invariable,
• soit en combinant ces deux méthodes si le libellé à saisir présente une partie fixe et une partie
variable.
De plus, si le libellé doit être le même pour toutes les lignes de la pièce, vous pouvez utiliser la
fonction Répétition pour reproduire la valeur de la première ligne (ou de la ligne précédente).
Exemple
La ligne de pièce que vous paramétrez doit toujours mentionner la même information, tapez-la
directement : Prélèvement emprunt.
La ligne de pièce peut comporter différents libellés, insérez la fonction Saisie manuelle.
La ligne doit toujours comporter un libellé fixe et une information variable, enregistrez le texte
constant et ajoutez la fonction Saisie manuelle ; l’utilisateur n’aura plus qu’à compléter : Chèque n°
(Saisie manuelle).
Echéance
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Cette colonne sert à l’enregistrement d’une date d’échéance. Celle-ci peut être saisie à la main en
insérant la fonction Saisie manuelle ou calculée en insérant la fonction Calcul. Dans ce dernier cas, le
calcul ne peut s’effectuer que pour les comptes de tiers.
Il est en effet possible d’enregistrer, sur la deuxième fiche du compte, le type d’échéance, le délai de
règlement et le jour de tombée.
Le calcul de la date d’échéance s’effectue donc à partir des informations enregistrées dans le compte
et de la date enregistrée dans la colonne Jour sur la même ligne.
Cette zone accepte une date de 6 caractères au maximum suivant le format jjmmaa.
Si le compte de tiers ne mentionne aucune condition de règlement, c’est la date du jour qui est
proposée. Il ne vous sera possible de compléter cette zone pour un compte donné que si vous avez
autorisé cette saisie sur la fiche du compte général.
Voir Pour plus d'informations, reportez-vous à la commande Structure / Plan comptable.
Nous vous conseillons de mettre la fonction Calcul pour tous les comptes même pour ceux qui
n'enregistreront pas de date d'échéance ; ainsi, lors de la saisie des écritures, le curseur ne se
positionnera pas dans la colonne Echéance.
Mode de règlement
Le programme propose trois types de sélections :
• Aucun, pour ne présélectionner aucun mode de règlement,
• Calcul, choix permettant de demander la récupération du modèle de règlement enregistré sur la
fiche du compte de tiers mouvementé,
• la sélection d'un Mode de règlement depuis la liste affichée : en saisie (avec utilisation d'un
modèle de saisie), il vous sera impossible de modifier le mode de règlement.
Devise
Le programme propose trois types de sélections :
• Aucune, pour ne présélectionner aucune devise,
• Calcul, choix permettant de demander la récupération de la devise enregistrée sur la fiche du
compte de tiers mouvementé,
• la présélection d'une Devise depuis la liste affichée : en saisie (avec utilisation d'un modèle de
saisie), il vous sera impossible de modifier cette colonne.
Parité
Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Répétition, Calcul et Saisie fonction pour reprendre le
cours en vigueur.
Dans cette colonne, vous pouvez saisir le taux de change afin d’automatiser la saisie en devise.
351
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La colonne parité est liée à la devise : si le compte saisi est associé à un compte de tiers possédant une
devise, la parité sera automatiquement calculée.
Quantité / Montant en devise

Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Saisie fonction et Equilibrage.
Cette colonne permet d’enregistrer les quantités mises en jeu ou les devises le cas échéant. La valeur
maximale saisissable dans cette zone est 9.999.999.999,99.
Les valeurs saisies dans cette colonne seront utilisées dans le grand-livre, les états statistiques tiers et
les états analytiques.
Il ne vous sera possible de compléter cette zone pour un compte donné que si vous avez autorisé cette
saisie sur la fiche compte.
Voir Pour plus d'informations, reportez-vous à la commande Structure / Plan comptable.
Si cette colonne est utilisée pour la saisie des devises, le programme effectue automatiquement la
conversion devise/Euro lorsque le taux de change est renseigné dans la colonne parité.
La fonction Equilibrage n’a pas d’utilité si vous enregistrez des quantités mais réalise l’équilibrage si
vous saisissez des devises.
Exemple
Pour l’enregistrement des ventes export vous avez créé la pièce comptable suivante :
N° compte Parité Montant en devise Débit Crédit

Compte tiers
Ventes march.
Transp. march.
Vous constatez après saisie et validation de la dernière ligne le résultat suivant :
N° compte Parité Montant en devise Débit Crédit

Compte tiers 3,40 50 Euros 170
Ventes march. 3,40 40 Euros 136
Transp. march. 3,40 10 Euros 34
Débit / Crédit
Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Calcul, Saisie fonction et Equilibrage.
Ces deux colonnes ont un fonctionnement identique. Elles permettent la saisie des montants.
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Menu Structure
La saisie peut s’effectuer de cinq manières différentes :

• en insérant la fonction Saisie manuelle si la valeur est chaque fois différente,
• en insérant la fonction Equilibrage pour un calcul automatique par rapport aux autres valeurs
saisies,
• en insérant la fonction Calcul lorsque la nature de la ligne le permet (ligne de TVA, de TP,
devise),
• en tapant le montant s’il est constant,
• en insérant la fonction Saisie fonction, décrite plus loin.
Exemple
Si le remboursement d’un emprunt s’effectue par prélèvements constants, vous pouvez enregistrer
toutes ces valeurs dans une pièce comptable. L’appeler à dates fixes correspondra en quelque sorte à
des écritures d’abonnement.
Code taxe
Cette colonne concerne la saisie du code taxe. Vous disposez de 3 caractères numériques maximum.
Pour la Saisie manuelle, il vous suffit d'enregistrer la valeur souhaitée.
Pour la fonction Répétition, c'est la valeur du code taxe de la ligne supérieur qui est reprise.
Pour la fonction Calcul, i.e. saisie automatique :
• Si le compte général de la ligne est de nature Charge ou Produit, le code taxe affecté au compte
général est automatiquement repris.
• Si le compte général de la ligne est de type Taux de taxes, le code taxe correspondant au compte
général est automatiquement repris. Si plusieurs taux de taxes comportent le même compte
général, c'est le 1er qui est par défaut repris.
Pour la Saisie fonction, c'est la valeur du code taxe d'une ligne sélectionnée qui est reprise.
Informations libres
Rendez disponibles les informations libres sur les écritures générales (commande Fenêtre /
Personnaliser la liste) et autorisez la saisie des fonctions de paramétrage des lignes sur celles-ci, si
vous souhaitez qu’elles soient automatiquement renseignées par les autres données du fichier.
Choisissez :
• le bouton Saisie manuelle si l’information est à chaque fois différente,
• le bouton Répétition si l’information est toujours la même,
353
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Menu Structure
• le bouton Saisie fonction si vous souhaitez reprendre l’information saisie sur la même ou sur une
autre ligne.
Les fonctions
Le bouton Saisie fonction, accessible dans pratiquement toutes les colonnes du modèle,
appelle une des fonctions préenregistrées permettant la reprise automatique d’une information saisie
sur une autre ligne, ou sur la même ligne.
Le tableau suivant récapitule les fonctions proposées :
Nom de la Le programme récupère... Nom de la fonction Le programme récupère...

fonction
Date_E la date de l’écriture (reprend une Devise la devise
date et non un jour)
Date_S la date de saisie Parite la parité
Piece le numéro de pièce Qte la quantité
Ref_P la référence de pièce Mont_Dev le montant en devise
Cpte_G le numéro du compte général Debit le montant débit
Cpte_T le numéro du compte de tiers Credit le montant crédit
Contre_G le compte de contrepartie du Montant le montant, quel que soit son
compte général sens
Contre_T le compte de contrepartie du Int_T l’intitulé du compte de tiers
compte tiers
Libelle le libellé de l’écriture Int_G l’intitulé du compte général
Echéance la date d’échéance de l’écriture CDTexte la date avec sa transformation
354
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Menu Structure
Nom de la Le programme récupère... Nom de la fonction Le programme récupère...

fonction
en lettres
Mode le mode de règlement Code Taxe le code taxe affecté au compte
Lorsqu’une fonction est insérée dans une colonne, elle s’affiche sous la forme =Date_E()
Le curseur clignote entre les parenthèses. Il suffit d’indiquer le numéro de la ligne du modèle de saisie
sur laquelle le programme doit récupérer l’information.
La fonction Date_S ne nécessite pas la saisie d’un numéro de ligne puisque le programme récupère la
date système.
Exemple 1
1ère ligne : Le montant TTC de la facture est saisie manuellement.
2ème ligne : La fonction calcule le montant de la TVA sur la base du montant de la première
ligne.
3ème ligne : Le mouvement est équilibré sur le compte de tiers.
Le bouton Calcul aurait également pu être utilisé pour le montant TVA si ce compte était paramétré
dans les taux de taxes.
Exemple 2
Reprise, dans le libellé de l'écriture, de l'intitulé du compte tiers de la ligne 1.
355
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Menu Structure
Exemple 3
Il est possible de combiner du texte fixe avec une fonction.
Vous pouvez par exemple demander dans le libellé l’indication de la mention « Fact. du » suivie de la
date d’écriture. Dans ce cas, saisissez dans la zone :
= "Fact. du " + CDText(Date_E(1))
L'aide au paramétrage
Lorsque le curseur se trouve sur une zone du bandeau de saisie le bouton d'aide (Ampoule) devient
actif. Celui-ci renvoie sur la fenêtre de paramétrage de la zone.
Le bouton [Aide au paramétrage] n'est pas disponible pour les zones faisant appel à une liste
déroulante : Mode de règlement et Devise.
356
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Menu Structure
La fenêtre de paramétrage d'une zone se présente ainsi :
Catégorie
Cette liste présente les catégories de fonctions utilisables pour la zone sélectionnée :
Commandes prédéfinies : cette option regroupe les boutons de fonctions,
• Fonctions : cette option regroupe les "Fonctions", c'est-à-dire les zones utilisables dans une
formule,
• Opérateurs : les opérateurs arithmétiques utilisables sont indiquées sous cette option.
Nom de la fonction
Cette liste présente les fonctions utilisables pour la zone sélectionnée.
Détail de la fonction
Lorsqu'une fonction est sélectionnée (liste Nom de la fonction), une explication concise est donnée au
bas de la fenêtre.
Valeur
Cette zone d'édit de 35 caractères permet de saisir le mode de calcul de la zone sélectionnée.
Nous vous invitons à lire attentivement le texte explicatif de chaque fonction pour son utilisation. De
plus, un exemple d'utilisation vous est à chaque fois présenté.
Selon la colonne sur laquelle se trouve le curseur, les fonctions sont disponibles ou tronquées, ci-
dessous le tableau récapitule les fonctions disponibles pour les différentes colonnes.
357
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Menu Structure
Colonnes Saisie manuelle Répétition Incrémentation Equilibre Calcul

Jour ✔ ✔
N° Pièce ✔ ✔ ✔ ✔
Référence pièce ✔ ✔ ✔ ✔
N° compte général ✔ ✔ ✔
N° compte tiers ✔ ✔ ✔
Contrepartie générale ✔ ✔ ✔
Contrepartie tiers ✔ ✔ ✔
Libellé écriture ✔ ✔
Mode de règlement
Date d'échéance ✔ ✔ ✔
Devise
Parité ✔ ✔ ✔
Quantité ✔ ✔
Montant devise ✔
Montant débit ✔ ✔ ✔
Montant crédit ✔ ✔ ✔
Information libre 1 à 64 ✔ ✔
Exemples de modèles de saisie

Le fichier comptable Compta Bijou fourni avec le programme comporte des exemples de modèles de
saisie d’intérêt général s’appliquant à bon nombre de cas.
Nous vous proposons d’ouvrir ce fichier et de consulter les modèles qu’il propose. Ils pourront être
repris dans votre propre comptabilité par l’intermédiaire de la commande Structure / Fusion….
Modèles de saisie analytique
Si vous avez autorisé les saisies analytiques dans le Code journal, il vous sera possible, pour chaque
ligne du modèle de saisie (si le compte le permet), d’enregistrer une répartition des montants sur des
comptes analytiques.
Voir Les commandes Plan comptable et Codes journaux sont présentées dans le menu Structure.
358
© Sage France
Menu Structure
Lorsque vous appellerez un modèle en saisie de journal, vous pourrez répartir les sommes sur les
différentes sections analytiques préenregistrées.
Le modèle de saisie analytique apparaît lorsque vous cliquez sur le bouton Modèle
analytique.
Cette opération n’est possible que si vous avez, au préalable, sélectionné une ligne à ventiler dans le
modèle de saisie, en cliquant dessus.
Cette fenêtre présente beaucoup de similitudes avec celle de saisie des modèles de saisie comptables.
Le nombre de boutons est plus réduit.
Une ligne de pièce peut être ventilée sur les comptes de plusieurs comptabilités analytiques. Le
nombre maximal de comptabilités analytiques sur lesquelles une même ligne peut être ventilée est
limité à dix.
Le programme n’effectue pas de contrôle sur l’équilibrage lors du paramétrage de la pièce. Si votre
modèle analytique n’est pas équilibré, vous obtiendrez un message d’erreur lors de l’utilisation du
modèle de saisie.
Exemple
Vous souhaitez ventiler les dépenses du Service Après Vente à la fois sur les agences commerciales de
votre société et sur les types de clientèle (grossistes, détaillants, particuliers par exemple). Vous allez
donc sélectionner le plan analytique qui concerne les agences et répartir les frais sur les différents
comptes des agences en fonction de leur importance. Vous ferez de même pour le plan analytique
recouvrant la typologie de clientèle et répartir la totalité des mêmes frais sur les comptes
correspondant aux clients.
Lorsqu’une ligne de modèle de saisie est ventilée sur un modèle analytique, le numéro de compte
apparaît en caractères gras sur Macintosh et en italiques sous Windows.
Pour permettre le choix du plan analytique, une zone à liste déroulante est accessible au-dessus des
zones de saisie. Les plans analytiques sont enregistrés dans l'option Fichier / A propos de… /
Options / Plan analytique.
359
© Sage France
Menu Structure
Les colonnes proposées sont fixes et concernent le compte analytique, la quantité/devises et le

montant. Il est impossible de modifier la largeur et la position des colonnes.
Pour vous déplacer de zone en zone, utilisez de préférence la touche ou cliquez avec le pointeur
de la souris.
Pour insérer une fonction, placez le curseur dans la zone considérée et cliquez avec le pointeur sur le
bouton correspondant. Deux fonctions différentes ne peuvent pas se trouver dans la même zone. La
dernière enregistrée remplace la précédente.
Deux des trois fonctions accessibles ont déjà été rencontrées dans les modèles de saisie comptable.
Bouton Saisie manuelle
Cette fonction indique que la valeur correspondante doit être saisie manuellement par
l’utilisateur.
Exemple
Vous utiliserez cette fonction pour enregistrer le montant sur la première ligne de saisie.
Comme dans les modèles de saisie comptable, il est possible de faire précéder ou suivre cette fonction
d’une valeur fixe pré-saisie.
Exemple
Si la section analytique à enregistrer doit appartenir à une série de comptes précise, vous pourrez pré
enregistrer cette dernière : 921SI + Saisie manuelle. Il ne restera à l’utilisateur qu’à compléter le
radical 921SI avec le numéro de la section.
Lorsque vous utilisez un modèle analytique pour ventiler une dépense (ou une recette), le curseur se
positionne automatiquement dans la première des zones possédant une fonction de Saisie manuelle et
sur les suivantes après avoir pressé .
Bouton Equilibrage
Cette fonction permet de demander le calcul du contenu de la zone par équilibrage avec les
autres montants saisis dans le modèle et le montant total à imputer indiqué dans la zone en haut de la
fenêtre.
360
© Sage France
Menu Structure
Exemple
Si la ventilation comporte plusieurs lignes, utilisez cette fonction sur la dernière pour enregistrer le
solde du montant à ventiler. Cette méthode a le mérite d’éviter que des centimes, dus aux calculs sur
les pourcentages, restent non affectés et empêchent la ventilation automatique (dans le cas où
l’équilibrage de la ventilation est imposé).
Bouton Appeler une grille
Cette fonction permet d'accéder à la liste des modèles de grille enregistrés par la commande
Structure /Modèles / Modèles de grille (voir plus loin).
Rappelons que les grilles correspondent à des modèles de répartition préenregistrés. Le choix d'une
grille n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout à fait enregistrer "manuellement" une nouvelle
répartition.
Si une grille analytique a déjà été saisie pour le compte général, le programme vous propose
d’affecter de manière automatique les répartitions analytiques définies. Si vous refusez, aucune
affectation analytique ne sera effectuée.
Zones de saisie des modèles de saisie analytique

Rappelons qu’après avoir sélectionné une ligne à ventiler dans le modèle de saisie, vous devez cliquer
sur le bouton Modèle analytique pour ouvrir un modèle de saisie analytique.
Plan analytique
Le programme propose la liste des plans analytiques enregistrés dans les options de la fiche société
(commande Fichier / A propos de…).
Sélectionnez le plan contenant les sections analytiques sur lesquelles le mouvement sera ventilé.
Section
Le bouton accessible est Saisie manuelle.
Cette colonne permet l’enregistrement des sections analytiques de ventilation.
361
© Sage France
Menu Structure
Enregistrez la première section analytique dans la première colonne ou sélectionnez la fonction Saisie
manuelle si le choix de la section doit être fait en saisie.
Le programme vérifie l’appartenance des sections saisies au plan analytique sélectionné.
Les comptes peuvent être transférés par glissement comme cela vous est montré dans le « Manuel de
la gamme ».
Pour vous déplacer de zone en zone, utilisez de préférence la touche ou cliquez avec le pointeur
de la souris.
Quantité/Devise
Les boutons accessibles sont Saisie manuelle et Equilibrage.
Cette colonne permet d’enregistrer les quantités ou un montant en devise le cas échéant. Elle autorise
la saisie d’un montant, d’un pourcentage ou la sélection de la fonction Saisie manuelle ou
Equilibrage.
Les valeurs saisies dans cette colonne seront utilisées dans les états analytiques.
Montant
Les boutons accessibles sont Saisie manuelle et Equilibrage.
Cette zone permet la saisie d’un montant fixe, d’un montant saisi par l’utilisateur, d’un pourcentage
fixe ou saisi et permet aussi l’équilibrage automatique.
La commande Modèles de saisie n’effectue aucun contrôle sur la validité ou la cohérence des
montants que vous enregistrez ici. S’ils s’avèrent être supérieurs ou inférieurs aux montants à ventiler,
un message d’erreur vous en avertira lors de la saisie de journaux.
Exemple
Si le montant total de la ligne doit être ventilé sur un seul compte analytique, enregistrez la fonction
Equilibrage.
Si la ventilation doit être faite en pourcentage sur plusieurs comptes, saisissez de préférence la
fonction Equilibrage sur la dernière ligne pour éviter les problèmes de décimales sur les calculs dans
le cas où l’équilibrage est demandé.
Par exemple, vous utilisez cette commande pour ventiler les frais d’assurances entre les différents
services de votre société. Les primes étant en général fixes sur une période plus ou moins longue, vous
pouvez d’ores et déjà enregistrer la quote-part de chaque service.
Rappelez-vous que tout montant enregistré dans un modèle de saisie peut être modifié en saisie du
journal.
Lorsqu’une ligne est saisie, validez en pressant . Continuez alors l’enregistrement des comptes,
ou bien choisissez un autre plan analytique, ou encore refermez la fenêtre.
362
© Sage France
Menu Structure
Rappelons que pour éviter tout message d’erreur lors de l’utilisation d’un modèle analytique en saisie,
il est nécessaire que :
- d'une part le montant soit totalement ventilé sur les 5 premiers plans ;
- d’autre part cette ventilation complète le soit dans chacun des plans analytiques utilisés ; il n’est pas
possible de ventiler partiellement sur les comptes d’un plan et le solder sur les comptes d’un autre
plan.
Un menu contextuel est disponible sur la liste des sections. Quatre commandes ne sont pas
disponibles : Voir/Modifier l’élément sélectionné, Consulter l’élément sélectionné, Ajouter un
nouvel élément et Personnaliser la liste.
Suppression Pour supprimer un modèle analytique, sélectionnez puis supprimez toutes ses lignes au moyen du
d’un modèle
analytique
bouton Supprimer de la barre d’outils Navigation. Répétez cette opération pour chaque plan
analytique.
Impression La ventilation analytique d'un modèle apparaît dans l’impression du modèle de saisie.
d’un modèle
analytique
Exemples de Certains modèles de saisie fournis avec le fichier Compta Bijou comportent une ventilation
modèles analytique. Nous vous proposons de vous y référer pour vous faire une idée de ce qu’il est possible de
analytiques réaliser.
363
© Sage France
Menu Structure
Modèles de grille
Structure / Modèles / Modèles de grille
Cliquer sur le bouton Modèles de grille de la barre d’outils Comptabilité analytique et

budgétaire revient à activer cette commande.
Cette commande permet de pré enregistrer une grille de ventilation qui pourra être utilisée pour
répartir le budget associé à un compte lors du paramétrage des modèles de saisie analytiques, en saisie
analytique ou encore lors d'une recherche.
Cette répartition peut être effectuée sur les comptes généraux (modèle de grille de type général) ou sur
les sections d'un plan analytique sélectionné (modèle de grille de type analytique).
Sur le volet Complément du dossier (commande Fichier / A propos de…), vous avez choisi de gérer
des budgets par compte général (Axe général), ou par compte analytique (Axe analytique).
Dans le premier cas, sur le volet Budgets d'un compte général, le programme permet de sélectionner
un modèle de grille de type analytique.
Si vous avez opté pour une gestion des budgets sur axe analytique, sur le volet Budgets d'une section
analytique, le programme permet de sélectionner un modèle de grille de type général.
Opérations possibles sur la liste des modèles de grille
Lorsque vous lancez la commande, la liste des modèles de grille créés apparaît. Elle présente le type,
l'intitulé de chaque modèle et le raccourci clavier qui lui est éventuellement associé.
information.
364
© Sage France
Menu Structure
Un menu contextuel est disponible sur la liste des modèles de grille.

Menu
contextuel
Personnaliser Il est possible de personnaliser la liste des modèles de grille en utilisant la commande Personnaliser

Aucune colonne ne peut être ajoutée mais il est possible d’en supprimer.
365
© Sage France
Menu Structure
Fenêtre de paramétrage des modèles de grille
La création ou la modification d’un modèle de grille s’effectue dans la fenêtre suivante.
En-tête d'un Un modèle de grille est caractérisé par les informations suivantes.
modèle de
grille Intitulé
La saisie de l'intitulé d'un modèle de grille est obligatoire. Cette zone est composée de 35 caractères
alphanumériques maximum.
Type
Une grille peut être de type :
• Général : la ventilation s'effectue sur des comptes généraux.
Les grilles de ce type sont repérées dans la liste des grilles par l’icône ci-contre.
• Analytique : la ventilation s'effectue sur des sections analytiques.
Les grilles de ce type sont repérées dans la liste des grilles par l’icône ci-contre.
Sélectionnez le type de grille à paramétrer.
Les modèles de grille de type analytique seront accessibles sur le volet Budgets d'un compte général
(le sous-budget du compte sera une répartition par plan analytique et section) en saisie des comptes
généraux pour affecter une ventilation par défaut, en saisie analytique et en recherche d'écritures afin
d'effectuer une ventilation automatique des écritures analytiques
Les modèles de grille de type général pourront être appelés sur le volet Budgets d'une section
analytique ; le sous-budget de la section sera une répartition par compte général.
Exemple
Plusieurs comptes généraux sont répartis de la même manière en analytique. Il est donc intéressant
de créer un modèle de grille de type analytique.
Ce modèle de grille pourra ainsi être utilisé en saisie courante. Il pourra également être appliqué à
un modèle de saisie.
366
© Sage France
Menu Structure
Raccourci
Ce code permet d’appeler le modèle de grille correspondant en saisie des budgets, en saisie analytique
ou pour appliquer une grille après une recherche d'écritures. Il peut être enregistré sur 1 à 6 caractères
alphanumériques majuscules.
Pour appeler un modèle de grille en saisie de pièce : vous maintenez enfoncées les touches et
sur Macintosh ou et sous Windows et vous tapez le raccourci enregistré ici.
Plan analytique
Sélectionnez le ou les plans analytiques qui seront associés à ce modèle de grille. On pourra ainsi
définir des répartitions différentes suivant le plan sélectionné.
Grille de La partie inférieure de la fenêtre permet d'enregistrer les comptes ou sections de ventilation et le
répartition montant qui leur est associé. Les sélections sont réalisées à partir des zones situées en bas de la
fenêtre.
Numéro
Sélectionnez successivement les comptes (généraux ou analytiques suivant le type de grille) sur
lesquels doit être réparti le montant.

Sélectionnez le mode de saisie de chaque montant de répartition.
• Pourcentage : Le montant affecté au compte sélectionné correspond à un pourcentage du
montant total, saisi sur la zone suivante. Sur la liste des lignes de ventilation, le programme
indique ce type de choix par le caractère pour cent : %.
• Equilibre : Le programme solde la répartition sur le compte.
Ce choix est repéré dans la liste des répartitions par l’icône ci-contre.
• Montant : Le montant affecté au compte est fixe. Il est saisi dans la zone à droite de la présente.
Tapez pour valider chaque ligne.

Un menu contextuel est disponible sur la liste des répartitions. Trois fonctions ne sont pas disponibles
Voir/Modifier l’élément sélectionné, Consulter l’élément sélectionné et Personnaliser la liste.
367
© Sage France
Menu Structure
Modèles de règlement
Structure / Modèles / Modèles de règlement
Cette commande permet de pré enregistrer l'ensemble des modalités de règlement généralement
pratiquées par votre société.
Cliquer sur le bouton Modèles de règlement de la barre d’outils Gestion des tiers revient à
Un modèle de règlement peut être appliqué à un compte de tiers (volet Structure / Plan tiers /
Complément) afin que la gestion des règlements de ce dernier soit automatisée.
Opérations possibles sur la liste des modèles de règlement
Lorsque vous lancez la commande, la liste des modèles de règlement créés apparaît, classée dans un
ordre croissant d'intitulé (chiffres de 0 à 9 puis lettres de A à Z majuscules puis minuscules).
Menu Un menu contextuel est disponible sur la liste des modèles de règlement.
contextuel
368
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Menu Structure
La commande Personnaliser la liste n’est pas disponible.
Fenêtre de paramétrage des modèles de règlement
Intitulé
La saisie de l'intitulé d'un modèle de règlement est obligatoire. Cette zone est composée de 35
La partie basse de la fenêtre permet d'enregistrer le détail des modalités de règlement.
Les sélections sont réalisées à partir des zones situées en bas de la fenêtre.
Sélectionnez le mode de saisie de chaque montant de répartition.
Pourcentage
Le montant affecté à la ligne du modèle de règlement correspond à un pourcentage du montant total
du mouvement. Il est saisi sur la zone suivante : Valeur. Dans la partie centrale de la fenêtre, le
programme indique ce type de choix par un pourcentage : % en début de ligne.
Equilibre
Le programme solde le montant total du mouvement sur la ligne.
Le programme indique ce type de choix par l’icône ci-contre en début de ligne. Une ligne
d'équilibrage ne demande la saisie d'aucune valeur puisque cette dernière est calculée
automatiquement par le programme.
Montant
Le montant affecté à la ligne du modèle de règlement est fixe. Il est saisi sur la zone suivante :
Valeur. Dans la partie centrale de la fenêtre, le programme indique ce type de choix par la lettre F.
Une ligne de modèle de règlement correspond à un mode de règlement et à une échéance.
369
© Sage France
Menu Structure
Jour
Indiquez le nombre de jours de "battement" à respecter entre la date de la pièce génératrice du
paiement (facture) et la date de premier versement du règlement (première échéance).
Condition
Le programme se servira de cette condition pour déterminer la date de départ du calcul de l'échéance :
Condition Date d'écriture de Date d'échéance Calcul effectué par le programme

la facture calculée
60 jours nets 12/01 13/03 Calcul du nombre de jours réels en
tenant compte des mois de 28 , 29, 30
ou 31 jours.
60 jours nets le 25 12/01 25/03 Idem calcul précédent.
La date d'échéance est la date de
tombée au 25 correspondant au mois en
cours ou au mois suivant (si date
supérieure à date de tombée).
60 jours fin de mois 12/01 31/03 La date de début de calcul de l'échéance
civil est la date de fin de mois de l'écriture.
Le nombre de jours est alors appliqué
sur la base de mois de 30 jours.
Date de début de calcul de l'échéance :
31/01/98
Nombre de jours : 60 (2 mois)
Echéance fin de mois : 31/03/98
60 jours fin de mois 12/01 25/04 Idem calcul précédent.
civil le 25 La date d'échéance est la date de
370
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Menu Structure
Condition Date d'écriture de Date d'échéance Calcul effectué par le programme

la facture calculée
60 jours fin de mois 12/01 31/03 Le nombre de jours réels (mois de 28,
29, 30 ou 31 jours) est appliqué sur la
date d'écriture ; le résultat est ramené à
la date de fin de mois.
Date début de calcul de l'échéance :
12/01/98
Echéance intermédiaire : 11/03/98
Echéance fin de mois : 31/03/98
60 jours fin de mois le 12/01 25/04 Idem calcul précédent.
25 La date d'échéance est la date de
Le
Indiquez dans cette zone le jour de tombée du règlement : jour précis saisi manuellement.
Vous pouvez enregistrer jusqu’à 6 jours de tombée (compris entre 1 et 31) en tapant ces jours sous la
forme jj, jj, jj, jj, jj, jj. Le programme prendra en compte la date de tombée la plus proche de la date
trouvée.
Si la zone est à blanc, le programme calcule la date de tombée en fonction du nombre de jours de
"battement" et la condition.
Si la valeur saisie pour le délai de règlement est, dans le cas d’un client, supérieure à celle
paramétrée dans la commande Fichier / A propos de… zone Délai client maximum, un message vous
le rappellera.
Mode de règlement
Sélectionnez le mode de règlement utilisé pour la ligne du modèle (échéance).
Les différents modes de règlement proposés sont enregistrés dans le volet Fichier / A propos de… /
Options.
371
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Menu Structure
Modèles d'abonnement
Structure / Modèles / Modèles d’abonnement
Cette commande permet de pré enregistrer les contrats d'abonnements contractés par la société.
Cliquer sur le bouton Liste des modèles d’abonnement de la barre d’outils Comptabilité
générale revient à activer cette commande.
Le terme "abonnement" est à prendre au sens large. En effet, vous pouvez par cette commande
enregistrer les caractéristiques liées à des écritures répétitives revenant à intervalle régulier. Il peut
donc s'agir d'écritures de loyers, d'assurances, d'emprunts, etc..
Exemple
Vous avez souscrit un emprunt que vous remboursez par un prélèvement mensuel. Chaque mois, son
enregistrement vous oblige à rechercher :
- le compte de capitaux sur lequel inscrire le remboursement du capital,
- le compte de charges sur lequel imputer l’intérêt de l’emprunt,
- celui où vous noterez les frais d’assurance.
Pour éviter ce travail fastidieux, enregistrez un modèle d'abonnement qui vous proposera
automatiquement tous ces comptes.
Les modèles d'abonnement définissent les dates, durée et périodicité auxquelles les écritures seront
enregistrées. A chaque modèle d'abonnement est associé un modèle de saisie représentant le contenu
de l'écriture (les imputations) qui sera passée conformément aux indications du modèle d'abonnement.
L'enregistrement d'un modèle d'abonnement ne signifie pas que les écritures correspondantes sont
enregistrées !
C'est par la commande Traitement / Ecritures d'abonnement que l'enregistrement des écritures est
rendu effectif.
Opérations possibles sur la liste des modèles d'abonnement
Lorsque vous lancez la commande, la liste des modèles d'abonnement créés apparaît, présentant le
code du journal dans lequel seront générées les écritures d'abonnement et l'intitulé du modèle.
372
© Sage France
Menu Structure
Menu Un menu contextuel est disponible sur la liste des modèles d’abonnement.
contextuel
Personnaliser Il est possible de personnaliser la liste des modèles d’abonnement en utilisant la commande

373
© Sage France
Menu Structure
• Modèles de saisie,
• Date début,
• Date fin,
• Référence.
Fenêtre de paramétrage des modèles d'abonnement
La création ou la modification d’un modèle d'abonnement s’effectuent dans la fenêtre suivante.
Intitulé
La saisie de l'intitulé d'un modèle d'abonnement est obligatoire. Cette zone est composée de 35
Date de début / Date de fin

Indiquez la durée du contrat d'abonnement par la saisie de sa date de début et de fin (jjmmaa). Lors de
la génération des abonnements, la première écriture sera générée à la date de début enregistrée ici.
date.
Périodicité
Précisez l'intervalle de temps à respecter entre deux écritures.
Indiquez si la périodicité est exprimée en nombre de jours, de semaines, de mois ou d'années. Indiquez
ensuite le nombre jours, de semaines, de mois ou d'années devant s'écouler entre deux écritures
(obligatoirement supérieur ou égal à 1).
374
© Sage France
Menu Structure
Code journal
Indiquez le code du journal dans lequel seront générées les écritures d'abonnement (par saisie ou
sélection). Le programme vérifie l'existence du journal mentionné.
Référence
La référence de chaque écriture générée peut être préenregistrée sur cette zone (sur 13 caractères
alphanumériques majuscules).
Modèle de saisie
Sélectionnez le modèle de saisie à reproduire pour chaque écriture de l'abonnement en cours. Le
programme vérifie l'existence du modèle mentionné.
Montant global / Montant période

Indiquez si le montant saisi correspond :
• au montant global qui sera éclaté en fonction du nombre d'échéances de l'abonnement
(durée/périodicité),
• au montant de chacune des échéances de l'abonnement (montant affecté à chaque écriture).
Exemple
Soit les paramètres d'abonnement suivants :
Date de début : 010198 Date de fin : 310398
Périodicité : 1 Mois Code journal : BEU
Modèle de saisie : Remboursement d'un emprunt :
Compte Débit Crédit

164000 Emprunt auprès établissement de crédit Calcul
661000 Charges d'intérêts = Montant (1)*8/10
Les modèles de saisie utilisés dans un modèle d’abonnement doivent comporter en première ligne la
fonction Saisie manuelle ou Calcul dans les colonnes Jour et Débit ou Crédit.
De plus, pour un journal de trésorerie avec contrepartie en pied de page, il ne faut pas indiquer de
ligne avec le compte de trésorerie.
Lors de la génération de l'abonnement, ces deux comptes, ainsi que le compte de contrepartie de
trésorerie, seront mouvementés aux dates suivantes : 01/01/98 ; 01/02/98 et 01/03/98.
Dès la validation du montant, le programme propose la création du modèle d'abonnement.
Si vous répondez par l'affirmative, le programme calcule le montant affecté à chaque écriture et
affiche l'échéancier de l'abonnement.
375
© Sage France
Menu Structure
Cette liste indique, la date et le montant de chaque écriture et si cette dernière a été générée ou non.
Lors de la prochaine génération des abonnements (commande Traitement / Ecritures
d'abonnement) toutes les écritures non encore générées et à échéance seront proposées.
Vous pouvez remodeler cet échéancier. Pour supprimer une échéance, cliquez sur sa ligne puis sur
le bouton Supprimer de la barre d’outils Navigation.
Voir Reportez-vous au « Manuel de la gamme » pour la sélection des lignes dans une liste.
Ecriture générée
Comme il est stipulé ci-dessus, les écritures non encore générées seront proposées lors de l'utilisation
de la commande Ecritures d'abonnement.
Cette case à cocher vous permet de déroger au côté systématique de la génération des abonnements :
• Si vous ne souhaitez pas générer une des échéances affichées, cliquez sur sa ligne puis sur cette
boîte à cocher et validez. Le Non affiché dans la colonne Génération se transforme alors en Oui.
L'écriture ne sera donc pas proposée lors de la prochaine génération des abonnements.
Cette possibilité peut être très utile si vous vous apercevez que l'échéance a déjà été saisie comme
une écriture "classique" par la commande de saisie des journaux.
Elle permet dans ce cas d'éviter un doublon.
• Si, à l'inverse, vous souhaitez traiter une seconde fois une des lignes déjà générée (la colonne
Génération mentionne Oui), cliquez sur sa ligne puis sur cette boîte à cocher et validez.
Le Oui affiché dans la colonne Génération se transforme alors en Non.
L'écriture sera donc proposée lors de la prochaine génération des abonnements.
Vous utiliserez cette possibilité si vous vous apercevez par exemple que l'échéance générée a été
supprimée par erreur du journal.
376
© Sage France
Menu Structure
Duplication des modèles
Il est possible de créer des modèles de saisie, de grille, de règlement ou d’abonnement par duplication
d’un modèle existant.
Pour cela :
1. Ouvrez le modèle d’origine.
2. Lancez la fonction Edition / Dupliquer (ou utiliser les raccourcis clavier ou le bouton de la barre
d’outils Standard).
3. Modifiez éventuellement le modèle dupliqué.
Particularités de la duplication
La duplication des modèles présente quelques particularités :
• Modèles de saisie : le modèle dupliqué conserve le même type et le même intitulé auquel est
ajouté « (2) ». Cet intitulé peut être modifié. Le raccourci n’est pas dupliqué puisqu’il doit rester
unique pour tout le programme.
• Modèle de grille : le type de modèle est conservé et ne peut être modifié. L’intitulé et le
raccourci clavier doivent être ressaisis.
• Modèles de règlement : l’intitulé doit être ressaisi.
• Modèles d’abonnement : l’intitulé doit être ressaisi, le code journal ne peut être modifié et les
écritures ont le statut « Non généré ».
377
© Sage France
Menu Structure
Libellés
Structure / Libellés
Cette commande permet de pré enregistrer l'ensemble des libellés qui pourront être utilisés à divers
endroits du programme.
Cliquer sur le bouton Liste des libellés de la barre d’outils Comptabilité générale revient à
Les libellés sont des mentions que vous êtes amenés à taper fréquemment lors des saisies d’intitulé ou
de libellé et dont vous pouvez, grâce à cette commande, automatiser le rappel et la saisie.
La liste des libellés vous est présentée lors du lancement de cette commande. Le programme rappelle
le raccourci servant à appeler le libellé, et son intitulé.
information.
Menu Un menu contextuel est disponible sur la liste des libellés.

contextuel
378
© Sage France
Menu Structure
Personnaliser Il est possible de personnaliser la liste des libellés en utilisant la commande Personnaliser la liste soit
la liste à partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit à partir du menu Fenêtre.

Il n’est pas possible d’ajouter de colonnes mais on peut en supprimer.
Détail d’un libellé
Un libellé est défini dans la fenêtre suivante.
Intitulé
Zone de 35 caractères alphanumériques maximum dont la saisie est obligatoire.
Raccourci
Ce code permet d’appeler le libellé correspondant (principalement en saisie des journaux). Il est
enregistré sur 1 à 6 caractères alphanumériques majuscules.
Pour appeler un libellé en saisie de pièce : maintenez enfoncées les touches et sur
Macintosh ou et sous Windows et tapez le raccourci enregistré ici. Le curseur doit se
trouver dans une zone de saisie d'un libellé d'écriture.
379
© Sage France
Menu Structure
Exemple
Pour accélérer la saisie des prélèvements bancaires.
Créez un libellé Prélèvement du et donnez lui un raccourci qui vous rappelle phonétiquement son
contenu : PR.
Chaque fois que vous devrez enregistrer le libellé d’un prélèvement fait sur votre compte, maintenez
enfoncées les touches :
- et sur Macintosh et tapez PR
- et et et tapez PR sous Windows.
Vous n’aurez alors plus qu’à compléter avec la date du prélèvement.

Il est également possible de transférer un libellé dans un journal par glissement.
Voir Les explications sur cette possibilité sont données pour la commande Traitement / Saisie des
journaux.
380
© Sage France
Menu Structure
Postes budgétaires
Structure / Postes budgétaires
Cette commande permet de créer, consulter et mettre à jour les dotations budgétaires associées à un
compte ou à un ensemble de comptes de la comptabilité générale ou analytique.
Cliquer sur le bouton Liste des postes budgétaires de la barre d’outils Comptabilité analytique
et budgétaire revient à activer cette commande.
Le bouton Créer un poste budgétaire donne un accès direct à la fenêtre de saisie d’un poste
budgétaire.
Le bouton Atteindre un poste budgétaire ouvre la fenêtre de la commande Atteindre en la pré-

paramétrant pour la recherche d’un poste budgétaire.
Rappelons que le volet Budgets d'un compte permet d'enregistrer parallèlement une gestion
budgétaire spécifique au compte.
Le programme vous permet de créer deux types de dotations budgétaires : une faible et une forte, pour
l'exercice en cours, l'exercice N-1 ou l'exercice N-2 (s'ils existent).
Opérations possibles sur la liste des postes budgétaires
Lorsque vous lancez la commande, la liste des postes créés apparaît. Elle présente le type, le numéro
et l'intitulé de chaque budget.
information voir page.
381
© Sage France
Menu Structure
Un menu contextuel est disponible sur la liste des postes budgétaires.

Menu
contextuel
Personnaliser Il est possible de personnaliser la liste des postes budgétaires en utilisant la commande Personnaliser

• Budget,
• Section ou énuméré,
• Sens,
• Centralisateur.
382
© Sage France
Menu Structure
Volet Fiche principale - Poste budgétaire
Le volet Fiche principale permet d’identifier chaque poste budgétaire.
Sélectionnez ce volet en cliquant sur l’onglet Fiche principale de Windows ou sur le bouton
Numéro
Zone alphanumérique de 13 caractères dont la saisie est obligatoire. Ce numéro est unique.
Le paramétrage des numéros est déterminant pour la sous-totalisation et la totalisation des valeurs
budgétées dans les budgets de type Total.
Exemple
Vous avez paramétré deux postes budgétaires respectivement numérotés et dénommés 6010
Prévisions charges directes et 6020 Prévisions charges indirectes.
Vous désirez cumuler les montants saisis dans ces deux postes. Vous pouvez enregistrer le budget de
totalisation 60 Prévisions charges.
Type
Sélectionnez le type du poste budgétaire :
• Détail : poste budgétaire permettant l’enregistrement du détail des montants budgétés.
• Total : poste permettant de cumuler les postes de détail ayant une même racine.
• Centralisateur : poste permettant de totaliser tous les budgets qui lui sont rattachés.
La saisie du type est obligatoire. La forme du poste budgétaire étant figée après validation, cette zone
s’estompe après saisie. Si vous voulez modifier le type d’un poste déjà enregistré, il est nécessaire de
le supprimer et de le recréer.
Intitulé
Zone de 35 caractères alphanumériques maximum dont la saisie obligatoire.
383
© Sage France
Menu Structure
Général / Plan analytique / Champ statistique

Zone à liste déroulante permettant la sélection de la nature du budget :
• Général : le budget s'appliquera à des comptes généraux.
• Plan analytique : le budget s'appliquera à des sections analytiques.
• Champ statistique : le budget s'appliquera à des énumérés statistiques.
Section / Enuméré
Le programme propose des choix différents selon la sélection précédente.
Si le poste budgétaire est Général, cette zone est grisée.
Si le poste budgétaire est associé à un plan analytique, le programme propose la sélection de la section
analytique.
Si le poste budgétaire est associé à un champ statistique tiers, le programme propose la sélection d'un
énuméré.
Rappelons que ces informations sont enregistrées dans la fiche société (options de la commande
Fichier / A propos de…).
Sens
Sélectionnez le sens du budget pour les totalisations : positif pour Charge et négatif pour Produit.
Ceci permettra d'obtenir un résultat budgétaire sur les états.
Pour tous les comptes dont le sens normal est débiteur mettre le sens sur Charge (clients, charges) et
inversement pour ceux dont le sens normal est créditeur mettre le sens sur Produits (fournisseurs,
produits).
Centralisateur
Indiquez, le cas échéant, le budget centralisateur auquel le budget en cours doit être rattaché. Le
programme propose les postes budgétaires centralisateurs créés. Vous pouvez également saisir le
numéro du budget centralisateur dans la zone prévue à cet effet.
Volet Dotations - Poste budgétaire
Le volet Dotations permet la saisie des montants budgétés.
Sélectionnez ce volet en cliquant sur l’onglet Dotations de Windows ou sur le bouton ci-contre
384
© Sage France
Menu Structure
Dotation
Sélectionnez le type de prévision paramétré : faible ou forte, pour l'exercice en cours, l'exercice N-1
ou l'exercice N-2 (s'ils existent).
Vous pouvez enregistrer parallèlement plusieurs types de dotations.
Exemple
La conjoncture étant peu favorable, vous hésitez entre une prévision de ventes à l’exportation élevée
ou une plus médiocre. Vous pourrez ainsi, après sélection de la dotation correspondante, enregistrer
les montants périodiques du budget dans ces deux hypothèses.
Quantité / Montant
Après sélection du type de dotation, enregistrez le montant correspondant. S'il s'agit d'un budget
global à répartir sur les périodes de l'exercice, enregistrez la quantité et/ou le montant dans ces zones.
Validez par . La répartition de ce montant sur les périodes se fait immédiatement. Il est alors
possible de modifier le montant affecté à certains mois.
Si vous souhaitez enregistrer un montant période par période, enregistrez ce dernier dans la zone
Montant période (zone suivante) après avoir sélectionné la période concernée. Dans ce dernier cas, le
programme calcule et affiche les cumuls saisis à droite du type de dotation.
Montant période
Cette zone affiche le montant affecté à la période sélectionnée, permettant ainsi sa modification. Au
fur et à mesure des saisies (validées par ), le programme affiche le cumul des montants à droite
du type de dotation.
Volet Comptes - Poste budgétaire
Le volet Comptes permet la saisie des comptes concernés par le poste budgétaire.
Sélectionnez ce volet en cliquant sur l’onglet Comptes de Windows ou sur le bouton ci-contre
385
© Sage France
Menu Structure
Ce volet présente les comptes concernés par le poste budgétaire, préalablement sélectionnés sur la
zone à liste déroulante située en bas de la fenêtre. Le transfert des comptes par glissement peut être
utilisé dans cette fenêtre.
Voir L’utilisation de cette possibilité est présentée dans le « Manuel de la gamme ».
Seuls les comptes de type Détail peuvent être sélectionnés.
Tapez le numéro de chaque compte puis ou sélectionnez-le. Le compte et son intitulé

apparaissent alors dans la liste des comptes.
Si vous tapez et validez une racine de compte, le programme propose d'intégrer tous les comptes
généraux correspondant.
Le programme contrôle qu'un compte général n'a pas été rattaché à un poste budgétaire de type
général.
Duplication des postes budgétaires
Pour dupliquer un poste budgétaire il faut :

• Ouvrir le poste budgétaire d’origine.
• Lancer la fonction Edition / Dupliquer (ou utiliser les raccourcis clavier ou le bouton de la barre
d’outils Standard).
• Enregistrer un nouveau numéro et un nouvel intitulé pour le poste dupliqué.
• Compléter la définition du poste budgétaire par la saisie des volets Dotations et Comptes.
386
© Sage France
Menu Structure
Cycles de révision
Structure / Cycles de révision
Cette commande permet de paramétrer les cycles utilisés lors de la révision comptable.
Pour que cette commande soit accessible, un fichier expert doit être ouvert.
Voir Pour plus d'informations, reportez-vous à la commande Fichier / Ouvrir.
Le bouton Cycles de révision de la barre d’outils Révision permet également d’activer cette
commande.
Principe d’utilisation des cycles de révision
Des consignes, des tableaux et des regroupements de comptes sont associés à chaque cycle de
révision.
A chaque regroupement de comptes, on associe des fourchettes de comptes et des observations.
Cycles de révision
Regroupements
Fourchettes
Observations
Consignes
Tableaux
387
© Sage France
Menu Structure
Le commande Cycles de révision permet de mettre en place ce cadre de travail.

Le programme est livré avec des cycles de révision préenregistrés que nous vous invitons à consulter.
Opérations possibles sur la liste des cycles de révision
Lorsque vous lancez la commande, la liste des cycles créés apparaît.
information.
Menu Un menu contextuel est disponible sur la liste des cycles de révision.
contextuel
388
© Sage France
Menu Structure
Il est possible de personnaliser la liste des cycles de révision en utilisant la commande Personnaliser
Personnaliser
la liste
la liste soit à partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit à partir du menu Fenêtre.

Il n’est pas possible d’ajouter de colonne mais on peut en supprimer.
Volet Fiche principale – Cycle de révision
Le volet Fiche principale permet de paramétrer les regroupements de comptes.
Sélectionnez ce volet en cliquant sur l’onglet Fiche principale de Windows ou sur le bouton
Un cycle est défini par un Numéro (10 caractères alphabétiques) et un Intitulé (35 caractères
alphanumériques).
La liste présente les regroupements créés et associés au cycle.
Paramétrage des regroupements de compte
Cliquez sur le bouton Ajouter de la barre d’outils Navigation pour enregistrer un nouveau
regroupement.
389
© Sage France
Menu Structure
La fenêtre qui s’ouvre est illustrée ci-dessous.
Le bouton Voir/Modifier permet de consulter ou modifier le paramétrage sélectionné.
Fourchettes de Le volet Fourchettes permet d’associer un ensemble de fourchettes de comptes au regroupement en

comptes cours.
Sélectionnez ce volet en cliquant sur l’onglet Fourchettes de Windows ou sur le bouton ci-
Chaque regroupement est défini par un Numéro et un Intitulé, respectivement enregistrés sur 10 et 35
Les deux listes déroulantes affichées en bas de la fenêtre permettent de saisir ou sélectionner les deux
bornes de chaque fourchette.
Choisissez la borne inférieure puis la borne supérieure de la fourchette et validez par .
Observations Le volet Observations permet d’enregistrer les observations du regroupement en cours.
Sélectionnez ce volet en cliquant sur l’onglet Observations de Windows ou sur le bouton ci-
Sélection du dossier
Sélectionnez tout d’abord, dans la zone à liste déroulante, l’exercice comptable concerné par
l'observation. Le programme propose les exercices créés dans le fichier (maximum 5) et un dossier
permanent.
Vous pouvez enregistrer des observations différentes pour chaque dossier.
390
© Sage France
Menu Structure
Les informations sont enregistrées sur 2024 caractères maximum.

Le texte peut être saisi avec des "retours chariot" et des tabulations.
Windows Sous Windows, utilisez les touches + pour les retours chariot et + pour les
tabulations.
Volet Consignes – Cycle de révision
Le volet Consignes présente les consignes associées au cycle.
Sélectionnez ce volet en cliquant sur l’onglet Consignes de Windows ou sur le bouton ci-contre
Le bouton Ajouter de la barre d’outils Navigation permet d’enregistrer un nouveau

regroupement.
391
© Sage France
Menu Structure
Chaque consigne est définie par les éléments suivants.
Numéro
Numéro d’identification de la consigne, saisi sur 10 caractères numériques.
Intitulé
Intitulé de la consigne saisi sur 69 caractères alphanumériques.
Filtres de révision
La zone à liste déroulante présente les filtres de révision enregistrés dans le volet Fichier / A propos
de... / Options.
Voir Pour paramétrer les filtres de révision, reportez-vous au volet Fichier / A propos de... / Options.
Cochez les options correspondant à la consigne.
Mission
Le programme propose les 10 tables de 10 énumérés constituants les éléments de filtrage permettant
d’associer la consigne au dossier. Cochez les options adéquates.
Cette consigne doit figurer dans l’annexe

Si cette case est cochée, la consigne du dossier annuel sera reportée en Annexe.
Volet Tableaux - Cycle de révision
Le volet Tableaux présente les modèles de tableaux associés au cycle.
Sélectionnez ce volet en cliquant sur l’onglet Tableaux de Windows ou sur le bouton ci-contre
392
© Sage France
Menu Structure
Le bouton Saisir un tableau affiché dans le coin inférieur droit permet de saisir les valeurs
d'un tableau.
Voir La saisie d’un tableau est détaillée sous le titre Saisie d’un tableau dans la fonction Traitement /
Révision par cycle.
Le bouton Ajouter de la barre d’outils Navigation permet d’enregistrer un nouveau tableau.
Chaque tableau est défini par un Numéro et un Intitulé, respectivement enregistrés sur 10 et 35
La partie centrale de la fenêtre présente la composition du tableau. Chaque colonne est renseignée au
moyen des zones du bas de la fenêtre.
Case à cocher
Seules les colonnes comportant cette case à cocher sont accessibles en saisie.
Intitulé de la colonne
Enregistrez l’intitulé de la colonne sur 35 caractères alphanumériques. Vous pouvez paramétrer
jusqu'à 20 colonnes.
393
© Sage France
Menu Structure
Cliquez sur la case à cocher qui précède cette zone pour valider l’utilisation de la colonne.
Type
Sélectionnez le type de la colonne :
• Montant,
• Texte,
• Date.
La modification du type d’une colonne n’est plus possible dès lors que l’on a effectué une saisie de
tableau pour le cycle concerné.
Total colonne
Sélectionnez Oui ou Non selon que vous souhaitez ou non un total de la colonne.
394
© Sage France
Menu Structure
Fusion…
Structure / Fusion
Cette commande permet de transférer des données d’un fichier comptable vers un autre.
Cliquer sur le bouton Fusion de la barre d’outils Fonctions avancées revient à activer cette
commande.
Les données qu'il est possible de fusionner sont celles des fonctions du menu Structure :
• Plan comptable, • Modèles de saisie,
• Plan analytique, • Modèles de grille,
• Plan reporting, • Modèles de règlement,
• Plan tiers, • Modèles d'abonnement,
• Taux de taxes, • Libellés,
• Codes journaux, • Postes budgétaires
• Banques, • Codes journaux analytiques seulement 100
L'utilisation de cette commande vous permettra d'éviter quantité de saisies fastidieuses.
Le programme vous a été fourni avec une structure complète pré paramétrée. Vous pouvez donc
transférer ses éléments dans votre fichier et simplement les adapter à votre activité.
La fenêtre Fusion se présente comme suit.
Les fonctions de cette fenêtre ne font pas appel à la barre d’outils Navigation
395
© Sage France
Menu Structure
Lorsque cette commande est lancée, il est impossible d’accéder à une autre commande des menus. Ces
dernières ne sont d’ailleurs pas disponibles.
Cette commande ne supprime pas les éléments du fichier comptable d’origine. Elle peut être utilisée à
partir d’un fichier possédant des écritures vers un autre en possédant également.
Si le fichier comptable destinataire n’est pas vide et que le programme trouve deux éléments
identiques, il affichera une fenêtre proposant de :
• continuer, c’est-à-dire ne pas remplacer l’élément existant par celui en provenance du fichier
recopié,
• modifier : remplace l’élément du fichier destinataire par celui du fichier d’origine et continue la
fusion,
• annuler : arrête l’opération de transfert.
Le bouton OK permet de quitter la commande. On peut également utiliser la touche .
Les fichiers comptables éventuellement ouverts sont alors refermés.
Procédure de fusion
Pour fusionner les fichiers de deux dossiers comptables, il convient tout d’abord d’ouvrir ces derniers.
Sélection du fichier d’origine

Par défaut, lorsque vous activez cette commande, le programme propose la fusion du Plan comptable
du fichier comptable ouvert.
Pour sélectionner un autre fichier comptable, cliquer sur le bouton Fermer.
Cliquez ensuite sur le bouton Ouvrir pour sélectionner afficher la boîte de dialogue suivante.
396
© Sage France
Menu Structure
Sélectionnez le fichier comptable souhaité.

Après sélection, remarquez que le programme indique le nom du fichier comptable et le nombre
d’éléments disponibles.
Sélection du fichier de destination

Procédez comme indiqué ci-dessus pour sélectionner le fichier comptable dans lequel les données
devront être récupérées.
La boîte de dialogue permet de créer un nouveau fichier comptable par le bouton Nouveau. Une
seconde fenêtre se superpose alors à la précédente ; elle est décrite dans la commande Fichier /
Nouveau.
Notez que la création d’un fichier comptable de cette façon n’entraîne pas l’apparition de la fenêtre A
propos de….
Choix des données

La zone Fichier permet de sélectionner les données à fusionner. Sélectionnez ensuite les éléments à
transférer en cliquant dessus. Le nombre d’éléments sélectionnés apparaît au-dessus du bouton Copie.
Voir Le « Manuel de la gamme » décrit les sélections dans les listes.
Le bouton Copie devient alors actif et indique dans quel sens s’effectuera la copie. Cliquez dessus
pour la lancer. Pour changer ce sens, il faut sélectionner un ou des éléments de l’autre liste. Si besoin
est, sélectionnez un autre fichier de données et recommencez les opérations ci-dessus.
Cliquez sur le bouton OK pour refermer la commande après recopie des données.
Particularité de la fusion du plan tiers
Si un compte général rattaché à un compte tiers fusionné n'existe pas, le programme propose de
recopier également le compte général. Si vous répondez Oui, le plan comptable est modifié en
conséquence. Si vous répondez Non, la procédure est interrompue.
Fusion des comptes
Dans le cas où une fusion est demandée entre deux plans comptables de longueur fixe et différente de
l’un à l’autre ou variable, le programme peut effectuer deux conversions :
• si les comptes fusionnés ont une longueur inférieure à celle du plan destinataire, le programme
ajoutera des zéros à la droite pour obtenir la longueur paramétrée,
• si les comptes fusionnés ont une longueur supérieure à celle du plan destinataire, les comptes sont
tronqués par la droite même s’il se trouve des chiffres significatifs.
397
© Sage France
Menu Structure
La fusion est possible également entre plans de longueur fixe et plans de longueur variable.
Si la longueur du plan origine est fixe et celle du plan destinataire variable, aucun problème.
Dans le cas contraire, les comptes du plan variable excédant la longueur du plan fixe seront tronqués
par la droite des chiffres en excédent.
En cas de doublons constatés par le programme, une fenêtre Liste des comptes en double s’ouvre
pour permettre à l’utilisateur de préciser un autre numéro.
L’utilisateur doit alors :

1. sélectionner une ligne présentant un doublon,
2. enregistrer le nouveau numéro de compte dans la zone de saisie du bas (en respectant la longueur
du plan destinataire),
3. valider la saisie par : un contrôle est effectué pour vérifier que le nouveau compte n’existe
pas déjà,
4. continuer avec le doublon suivant,
5. cliquer sur le bouton OK pour valider toutes les saisies ou sur le bouton Annuler pour interrompre
l’affectation des doublons. Les comptes qui ne présentent pas de doublons sont fusionnés.
Attention ! Il est impossible, à ce niveau, de supprimer un compte.
Le principe, qui consiste à tronquer ou à compléter avec des zéros les comptes fusionnés, s’applique
également en cas de fusion indirecte. On appelle fusion indirecte la fusion :
• de comptes généraux pour les comptes reporting rattachés,
• de comptes tiers pour les comptes généraux collectifs rattachés,
• de taux de taxes pour les comptes généraux liés aux taux de taxes,
• de codes journaux pour les comptes de contrepartie,
• de modèles de saisie pour les comptes saisis,
398
© Sage France
Menu Structure
• de modèles de grille pour les sections analytiques,

• de postes budgétaires pour les comptes généraux ou sections analytiques rattachés.
Attention. Lors d’une fusion indirecte, si les comptes fusionnés ont été tronqués ou complétés avec
des zéros, la gestion des doublons n’est pas possible. C’est le premier compte qui est alors affecté
par défaut.
399
© Sage France
Menu Structure
400
© Sage France
Menu Traitement
Menu Traitement
Menu Traitement _________________________________________ 405

Saisie par pièce ........................................................................... 407
Les zones de saisie ...........................................................................................409
Mode Modification d’une pièce ..........................................................................415
Traitements réalisés ..........................................................................................415
Journaux de saisie....................................................................... 418
Opérations possibles sur la liste des journaux...................................................418
Saisie d’un journal .............................................................................................420
Saisie classique d’un mouvement......................................................................444
Contrôle de saisie des zones obligatoires .........................................................446
Saisie d’un mouvement en devise .....................................................................447
Saisie d'un mouvement multi-échéances...........................................................450
Ecriture enregistrée sur un journal de trésorerie................................................451
Calcul automatique de la TVA ou des taxes parafiscales ..................................453
Saisie analytique................................................................................................456
Saisie d'un registre ............................................................................................462
Visualisation d’une pièce ...................................................................................467
Saisie d’informations libres ................................................................................468
Utilisation des modèles de saisie.......................................................................469
Interrogation d’un compte ..................................................................................472
Gestion de la TVA sur les encaissements .........................................................473
Transfert d’écritures...........................................................................................478
Impression du brouillard.....................................................................................479
Clôture des journaux ................................................................... 481
Assistant de clôture des journaux ......................................................................481
Utilisation manuelle de la fonction Clôture des journaux ...................................484
Effets de la clôture totale des journaux..............................................................487
401
© Sage France
Menu Traitement
Les contraintes .................................................................................................. 487

Procédure de clôture ......................................................................................... 488
Saisie par lot................................................................................ 490
Ouverture ou création du fichier de saisie par lot .............................................. 490
Liste des journaux du lot de saisie .................................................................... 492
Saisie d’un journal - Saisie par lot ..................................................................... 501
Saisie des OD analytiques........................................................... 506
Composition de la fenêtre de saisie................................................................... 507
Les zones de saisie........................................................................................... 508
Modification / Suppression d'une OD analytique ............................................... 510
Interrogation et lettrage ............................................................. 511
Ecran d'interrogation : présentation................................................................... 512
Lettrage / Délettrage automatique des mouvements......................................... 516
Lettrage / Pointage / Pré-lettrage manuel des mouvements.............................. 519
Ajustement lettrage............................................................................................ 526
Affectation ou Modification d'un registre............................................................ 529
Impression d'un extrait de compte..................................................................... 529
Interrogation tiers ....................................................................... 534
Interrogation analytique.............................................................. 539

Sélection des mouvements ............................................................................... 540
Liste des mouvements....................................................................................... 541
Affichage de l'écriture d'origine.......................................................................... 542
Impression d'un extrait de compte de la section................................................ 543
Gestion des extraits .................................................................... 546
Consultation des extraits de compte.................................................................. 548
Saisie d’un extrait / modification d’un extrait...................................................... 550
Liste des écritures rapprochées ........................................................................ 557
Impression de l’extrait........................................................................................ 558
Intégration des extraits reçus de la banque par modem.................................... 558
Rapprochement bancaire automatique ...................................... 560
Le rapprochement bancaire et la gestion des devises ...................................... 560
Présentation de la fenêtre Rapprochement bancaire ........................................ 562
Sélection des mouvements ............................................................................... 565
Rapprochement automatique ............................................................................ 567
402
© Sage France
Menu Traitement
Rapprochement manuel ....................................................................................568

Tableau récapitulatif des combinaisons de rapprochement...............................570
Annulation d’un rapprochement .........................................................................573
Effet du rapprochement sur les extraits de compte............................................574
Impression du rapprochement ...........................................................................574
Rapprochement bancaire manuel ............................................... 577
Fenêtre du rapprochement bancaire manuel .....................................................577
Sélection des mouvements................................................................................580
Pointage des mouvements ................................................................................581
Impression de l'état de rapprochement..............................................................581
Règlement tiers ........................................................................... 583
Sélection des mouvements à traiter...................................................................583
Visualisation des règlements .............................................................................587
Association de plusieurs mouvements...............................................................591
Règlement partiel d’une facture .........................................................................592
Règlement en devise .........................................................................................593
Impression de la liste des règlements à effectuer..............................................593
Génération des règlements................................................................................593
Génération de l'impression sur la messagerie ...................................................605
Rappel/relevé ............................................................................... 606
Sélection des mouvements à traiter...................................................................606
Visualisation des mouvements à relancer..........................................................609
Impression des lettres de rappel et des relevés.................................................611
Impression de la proposition de rappel ..............................................................612
Réévaluation des dettes et des créances en devise.................. 613
Assistant de réévaluation des comptes en devise .............................................614
Révision par cycle ....................................................................... 625
Sélection des mouvements................................................................................629
Saisie d’un registre de révision ..........................................................................630
Saisie des observations du cycle.......................................................................631
Saisie des observations du regroupement de comptes .....................................632
Saisie des consignes du cycle ...........................................................................633
Saisie d’un tableau ............................................................................................635
Passage à un nouveau cycle .............................................................................636
403
© Sage France
Menu Traitement
Recherche d'écritures ................................................................. 638

Sélection simplifiée – Recherche d’écritures ..................................................... 638
Format de sélection – Recherche d’écritures .................................................... 640
Impression du résultat de la recherche.............................................................. 643
Liste des écritures trouvées............................................................................... 644
Réimputation ............................................................................... 647
Ecritures générales............................................................................................ 647
Réimputation des écritures analytiques............................................................. 649
Ecritures d'abonnement .............................................................. 651
Compaction.................................................................................. 654
Fin d'exercice .............................................................................. 656

Nouvel exercice................................................................................................. 656
Report des budgets ........................................................................................... 668
Clôture de l’exercice.......................................................................................... 671
Etats de clôture ................................................................................................. 672
Suppression du premier exercice... ................................................................... 673
404
© Sage France
Menu Traitement
Menu Traitement
Ce menu permet d’effectuer les opérations suivantes :

• la visualisation et la sélection d'une liste de journaux / période,
• la saisie des mouvements sur les journaux,
• l’impression et la clôture des journaux,
• l’interrogation des comptes, le pointage, le lettrage et l’équilibrage des mouvements,
• le suivi des extraits de compte,
• le rapprochement bancaire entre mouvements et relevés,
• le règlement des tiers (clients et fournisseurs),
• les rappels/relevés clients,
• la réévaluation des dettes et créances en devises (uniquement en version Pack +),
• la révision par cycle,
• la recherche des écritures,
• la réimputation d’écritures,
• la génération des écritures d'abonnement,
• la compaction de l’historique,
• les opérations de fin d'exercice : génération des à-nouveaux, report des budgets, clôture de
l'exercice, édition des états de clôture et suppression du premier exercice.
405
© Sage France
Menu Traitement
406
© Sage France
Menu Traitement
Saisie par pièce

Cette commande du menu Traitement permet une saisie par pièce des écritures.
La saisie par pièce bénéficie des automatismes de la saisie des journaux par période :
• Vérification de l’équilibre avant validation,
• Création automatique des échéances en cas de règlements multiples,
• Ventilation analytique automatique à partir de la pré-ventilation des comptes généraux,
• Génération automatique des registres-taxes.
La fenêtre de saisie par pièce s’ouvre. Elle est adaptée au mode en cours :
• Ajout d’une pièce,
• Modification d’une pièce.
Boutons de
fonction
Ce bouton vous permet de passer d’un mode à l’autre.
Lors du changement de mode, vous perdez toutes les données non enregistrées, excepté pour les
modifications de devise.
407
© Sage France
Menu Traitement
Le bouton Appeler un libellé ouvre la liste et propose la sélection d'un des libellés
automatiques enregistrés dans la commande Structure / Libellés.
Ce bouton est accessible uniquement en mode Modification. Cliquez sur la ligne à supprimer puis
sur le bouton Supprimer. Rappelons que le mode de confirmation des suppressions est paramétré sur
le volet Fichier / A propos de… / Préférence.
Bouton Equilibrer
Cette fonction permet de demander au programme de reporter le solde de la pièce en cours

dans le montant débit ou crédit de l’écriture en cours de saisie.
Ce bouton valide la saisie effectuée et permet de noter les écritures saisies dans le fichier
comptable.
Bouton Lettrage en saisie

Cette fonction est accessible en saisie de tous les types de journaux excepté les journaux de
type Situation.
En cliquant sur ce bouton, vous accéderez à la fenêtre de Visualisation des écritures à régler pour le
tiers sélectionné.
Cette fonction a deux objectifs :
• pointer les règlements avec les factures afin d'associer le lettrage entre ces écritures,
• si vous avez demandé la gestion des registres de taxes dans le volet Fichier / A propos de... /
Paramètres, le programme générera automatiquement les registres de trésorerie correspondants,
à partir des registres d’achat ou de vente.
Si vous gérez la TVA sur encaissements via les registres, il est impératif d'utiliser ce bouton pour
associer le règlement en cours de saisie avec la ou les factures.
De cette façon le registre trésorerie sera mis à jour et permettra le calcul des bases et montants de
TVA.
En cas de lettrage en saisie, l’application génère un registre sur la ou les lignes concernées mais non
sur la pièce.
Le lettrage s’effectue uniquement dans les cas suivants :
• La combinaison n° compte tiers / n° compte général doit être identique,
• Aucune ligne pré-sélectionnée ne doit être supprimée par un autre utilisateur,
• Aucune ligne ne doit être lettrée par un autre utilisateur.
408
© Sage France
Menu Traitement
Les zones de saisie
Les lignes d’écritures saisies sont enregistrées dans un fichier temporaire avant la validation. Plusieurs
utilisateurs peuvent ainsi se connecter en même temps .
L’enregistrement ne peut s’effectuer si le journal par période est ouvert par plusieurs utilisateurs.
Devise de Vous sélectionnez la devise de saisie :

saisie
• Euro : il s’agit de la monnaie de tenue de compte.
• Devise : cette zone cochée modèle la fenêtre de saisie pour s’adapter au mode de saisie en devise.
Compte
Les soldes apparaissent dans la zone de totalisation en haut et à droite de la fenêtre de saisie. En cours
de saisie, ce solde s’affiche dès que le compte (ou sa ligne) est sélectionné.
Total pièce
Cette zone présente les cumuls débits et crédits de la pièce en cours de saisie.
Solde
Cette zone affiche le solde débit ou crédit des lignes saisies, indiquant le montant restant à imputer.
En saisie d’une pièce en devise, l’encadré Totalisation propose les informations suivantes :
• Total pièce dans la devise sélectionnée,
• Solde dans la devise sélectionnée.
Solde compte
Cette zone présente, si elle est paramétrée dans le Menu Fenêtre / Préférences, le solde du compte en
cours.
Saisie des Journal
informations
générales Cette zone propose la liste des journaux. A l’ouverture de l’application, le premier code journal est
proposé par défaut. Lors de la même session, le dernier code utilisé est proposé.
Référence pièce
Cette zone alphanumérique vous permet d’enregistrer la référence de pièce.
409
© Sage France
Menu Traitement
Devise
Cette boîte à liste déroulante apparaît lorsque l’option Devise est cochée. Elle vous permet de choisir
une devise paramétrée dans le menu Fichier / A propos de…
Cours
Cette zone est associée à la zone précédente. Elle est paramétrée dans le menu Fichier / A propos
de… et peut être modifiable.
Date de pièce
Un calendrier est proposé pour la saisie de la date d’écriture. Le programme propose par défaut :
• La date du jour, si la date est celle de l’exercice en cours,
• La date du premier jour de l’exercice, si la date système est antérieure à l’exercice en cours,
• La date du dernier jour de l’exercice en cours, si la date système est postérieure à l’exercice en
cours.
La date de pièce doit appartenir à l’exercice en cours. Dans le cas contraire, un message d’alerte
bloquant s’affiche.
Numéro de pièce
Cette zone est :
• Accessible si le numéro de pièce n’est pas protégé. Le dernier numéro de pièce + un est proposé
par défaut,
• Non accessible si le numéro de pièce est protégé. A la validation de la pièce, le numéro est
automatiquement attribué selon l’option de numérotation du journal et le dernier numéro attribué.
Le bandeau de saisie est activé si toutes les données sont saisies et validées par la touche Entrée.
Saisie des
écritures
Lors de la saisie en devise, deux colonnes supplémentaires s’affichent :
• Devise Débit,
• Devise Crédit.
L’utilisateur saisit les écritures en devise.
La validation d’une pièce est proposée dès que le solde est égal à zéro.
Elle se confirme en cliquant sur le bouton Oui ou s’infirme en cliquant sur le bouton Non.
410
© Sage France
Menu Traitement
Menus Deux menus contextuels s’ouvrent suivant la zone de saisie dans laquelle vous vous trouvez :
contextuels
• Pavé Saisie des informations générales,
Voir Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le « Manuel de la gamme ».
• Zone de saisie des écritures,
concernant le menu contextuel de la liste du plan comptable (commande Structure/Plan comptable).
Ce menu dispose, outre les commandes habituelles, des fonctionnalités suivantes :
• Extourner / Annuler la pièce :
Cette commande n’est accessible qu’en mode Visualisation /Modification d’une pièce. Elle
permet, quel que soit le nombre de lignes sélectionnées :
◊ d’annuler la pièce,
◊ de la contre-passer dans un autre journal même si ce dernier appartient à un autre exercice.
Si vous avez coché l’option Extourne/annulation en négatif dans le volet Fichier / A propos de... /
Préférences, l’écriture sera annulée ou extournée en négatif.
C’est-à-dire qu’au lieu de contre-passer les débits par des crédits et inversement, le programme
contre-passe les débits par des débits négatifs et les crédits par des crédits négatifs.
Cela a pour avantage de ne pas augmenter les flux.
La fenêtre ci-après s’affiche, permettant de choisir l’opération à réaliser.
411
© Sage France
Menu Traitement
Annulation / Extourne
Cliquez sur la case d’option correspondant à l’opération à effectuer.
L’extourne n’est possible que si les écritures sélectionnées sont équilibrées entre elles
Date d’écriture
Indiquez la date de la nouvelle écriture.
En cas d’annulation, le programme propose la date de la pièce d’origine. En cas d’extourne, le premier
jour du mois suivant.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une
date.
Voir Le « Manuel de la gamme » pour des informations sur cette commande.
Code journal
Le programme propose le code du journal utilisé pour la pièce initiale. Vous pouvez en sélectionner
un autre.
Numéro de pièce
Le programme propose un numéro en se conformant au paramétrage du code journal utilisé :
• Manuelle : la saisie du numéro de pièce est laissée libre ;
• Continue par journal : le programme numérote automatiquement les pièces, par journal ; il
incrémente le plus grand numéro saisi sur toutes les périodes de l’exercice, par journal ;
• Continue pour le fichier : le programme numérote automatiquement les pièces, par fichier
comptable ; il incrémente le plus grand numéro saisi, tous journaux confondus ;
• Mensuelle : le programme numérote automatiquement les pièces à l’ouverture du journal ; il
incrémente le plus grand numéro saisi sur la période en cours.
Libellé écriture
En cas d’annulation, le programme propose : « Annulation » suivi du libellé de l’écriture d’origine.
412
© Sage France
Menu Traitement
En cas d’extourne, le programme propose : « Extourne » également suivi du libellé de l’écriture

d’origine.
Comptes de virement
En cas d’annulation de la pièce d’origine, sélectionnez le compte général et le compte de tiers à
utiliser.
Notez que les mouvements analytiques sont transférés automatiquement sur ces comptes si le compte
général est paramétré dans ce sens : l’option Saisie analytique de sa fiche est cochée. Le programme
calcule automatiquement le mode de règlement, la date d’échéance, la devise et la parité en fonction
du paramétrage du compte de tiers sélectionné.
Le tableau suivant détaille la composition de la nouvelle écriture issue d’une annulation ou d’une
extourne.
Zone Annulation Extourne

Date d’écriture Reprise de la date de la pièce d’origine 1erjour du mois+1 (par rapport à la pièce
d’origine)
Numéro de pièce Selon mode de numérotation du code Selon mode de numérotation du code
journal journal
Référence de pièce Reprise de la référence de la pièce Reprise de la référence de la pièce
d’origine d’origine
N° compte général Reprise du compte de la pièce d’origine Reprise du compte de la pièce d’origine
N° compte de tiers Reprise du compte de la pièce d’origine Reprise du compte de la pièce d’origine
Contrepartie générale Reprise du compte de la pièce d’origine Reprise du compte de la pièce d’origine
Contrepartie tiers Reprise du compte de la pièce d’origine Reprise du compte de la pièce d’origine
Libellé d’écriture « Annulation » + Reprise libellé de la « Extourne » + Reprise du libellé de la
pièce d’origine pièce d’origine
Mode de règlement Reprise du mode de règlement de la Reprise du mode de règlement de la
Date d’échéance Reprise de la date d’échéance de la Reprise de la date d’échéance de la
Devise Reprise de la devise de la pièce Reprise de la devise de la pièce
Parité Reprise de la parité de la pièce d’origine Reprise de la parité de la pièce d’origine
Quantité Reprise de la quantité de la pièce Reprise de la Quantité de la pièce
413
© Sage France
Menu Traitement
Zone Annulation Extourne

Montant devise Reprise du montant devise de la pièce Reprise du montant devise de la pièce
Montant débit Reprise du montant crédit de la pièce Reprise du montant crédit de la pièce
Montant crédit Reprise du montant débit de la pièce Reprise du montant débit de la pièce
Plan analytique Reprise du plan de la pièce d’origine Reprise du plan de la pièce d’origine
Numéro de section Reprise de la section de la pièce Reprise de la section de la pièce
Quantité analytique Reprise de la quantité de la pièce Reprise de la quantité de la pièce
Montant analytique Reprise du montant de la pièce d’origine Reprise du montant de la pièce d’origine
Après saisie de ces paramètres, cliquez sur le bouton OK pour enregistrer la nouvelle
écriture.
Concernant les registres, le Type de registre est conservé et le N° chronologique est recalculé à partir
du dernier numéro utilisé pour le type de registre défini.
A la validation, les modifications apportées sont enregistrées et les écritures d’extourne / annulation
sont crées dans le fichier comptable.
• Supprimer la pièce :
Cette commande n’est accessible qu’en mode Visualisation /Modification d’une pièce. Elle
supprime l’ensemble des lignes d’écritures de la pièce affichée.
La suppression de la pièce peut s’effectuer également au moyen du bouton Supprimer.
La suppression de la pièce ne peut s’effectuer que si aucune écriture n’est lettrée, rapprochée ou
clôturée. Dans le cas contraire, un message d’alerte bloquant s’affiche.
La suppression se confirme en cliquant sur le bouton Oui ou s’infirme en cliquant sur le bouton Non.
La validation de la pièce est proposée dès que le solde est à zéro.
414
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Menu Traitement
Mode Modification d’une pièce
Après avoir sélectionné le mode Modification d’une pièce, vous devez renseigner les zones Journal,
Date, N° pièce ou Référence pièce pour la recherche de votre pièce. Validez par la touche Entrée.
Le programme recherche la première pièce correspondant aux critères définis et affiche le résultat.
Un message d’alerte s’affiche si aucune pièce ne correspond aux critères définis. Vous pouvez revenir
sur la fenêtre Modification d’une pièce en cliquant sur le bouton Ok.
Vous pouvez faire défiler les pièces à l’aide des boutons Précédent et Suivant.
Vous procédez aux modifications en respectant les conditions suivantes :
• Les pièces doivent être équilibrées,
• Les lignes ne doivent pas être clôturées,
• Les lignes d’écritures des comptes tiers non lettrées,
• Les journaux de trésorerie non rapprochés,
• Les pièces comportant la même devise.
Les zones Code journal et N° pièce ne peuvent être modifiées.
La date pièce peut être modifiée à condition d’appartenir à la même période Mois /Année . Dans le
cas contraire vous pouvez effectuer un glisser / déposer à partir de la fonction Journaux de saisie.
La validation de la pièce est proposée dès que le solde est à zéro. Vous pouvez également cliquer sur
le bouton pour l’enregistrement.
Traitements réalisés
Lors de l’enregistrement de la pièce, les traitements suivants sont effectués :

• L’enregistrement des écritures saisies dans le journal / période,
• Les informations libres saisies,
• La ventilation analytique effectuée,
• Les registres-taxes générés,
• Le lettrage des règlements et des écritures sélectionnées si le lettrage en saisie est demandé.
415
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Menu Traitement
Saisie des écritures

Une fenêtre de sélection permet une saisie rapide et simplifié d'un journal / période.
Par défaut le programme propose :

• A l'ouverture du fichier comptable :
◊ pour le code journal, le premier de la liste,
◊ pour la période,
◊ le mois en cours lorsque la date du jour est incluse dans l'exercice en cours,
◊ le premier mois de l'exercice en cours lorsque la date du jour est antérieur à l'exercice
en cours,
◊ ou enfin le dernier mois de l'exercice en cours lorsque la date du jour est postérieur à
l'exercice en cours.
Exemple
2 exercices sont créés dans le fichier comptable :
N du 01/01/N au 31/12/N
N+1 du 01/01/N+1 au 31/12/N+1
Selon la date système, la période est positionnée sur :
Date système Exercice, par défaut Période

affiché à l'ouverture
28/12/N-1 N Janv.N
15/01/N N Janv.N
01/06/N N Juin.N
18/02/N+1 N+1 Fév.N+1
30/11/N+1 N+1 Nov.N+1
15/01/N+2 N+1 Dec.N+1
Remarque : Lors d'un retour à la fonction au cours d'une même session, le code journal et la période
proposés par défaut sont les derniers sélectionnés.
Le titre de la fenêtre de saisie rappelle l'intitulé du journal et la période sélectionnée.
416
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Menu Traitement
Cette fenêtre est accessible soit à partir de la fonction Journaux de saisie (les zones Journal et
Période sont alors prépositionnées), soit à partir de la fonction Saisie des écritures (les zones Journal
et Période sont alors à renseigner).
Lorsque vous choisissez un journal sur une période autorisée en saisie, le curseur se positionne dans la
première zone de saisie.
Le programme n'autorise pas la saisie dans les cas suivants :
• l'exercice est clôturé,
• le journal a fait l'objet d'une procédure de "clôture totale".
• le type de journal n'est pas autorisé en saisie pour l'utilisateur concerné (commande Fichier /
Autorisations d'accès).
La description des opérations possibles en saisie des écritures est détaillée dans le chapitre suivant.
417
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Menu Traitement
Journaux de saisie
Cette commande permet de visualiser et d’enregistrer les mouvements sur les journaux.
Cliquer sur le bouton Journaux de saisie de la barre d’outils Comptabilité générale revient à
activer cette commande dans le menu Traitement.
Pour accéder à la fenêtre de saisie directement sur un journal choisi, cliquez sur le bouton
Atteindre un journal de la barre d’outils Comptabilité générale et procédez aux sélections
souhaitées.
Le programme permet d'enregistrer des mouvements simples ou :
• avec ventilations analytiques,
• mono ou multi-échéances,
• avec devises,
• avec calcul des taxes (TVA et taxes parafiscales) automatique.
La saisie peut être réalisée "manuellement" ou à l'aide des modèles de saisie créés dans la commande
Structure / Modèles de saisie ou à partir d’une autre écriture.
Cette commande permet en outre de modifier les écritures et de les imprimer.
Opérations possibles sur la liste des journaux
Lorsque cette commande est activée, la liste des journaux apparaît.
Cette liste est établie automatiquement par le programme en fonction des codes journaux saisis dans le
menu Structure et des périodes de début et de fin d'exercice paramétrées dans le volet Initialisation
(commande Fichier / A propos de…).
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Menu Traitement
Vous constatez ainsi que tous les journaux sont simultanément disponibles et qu’il n’est pas
nécessaire de clôturer une période pour pouvoir saisir des mouvements sur la suivante.
Cette liste présente les informations suivantes.
La colonne Position indique l’état dans lequel se trouve le journal considéré :
• Ecritures non imprimées. Vous pouvez encore faire toutes les modifications et suppressions
possibles.
• Brouillard. Une trace écrite des saisies a été gardée mais des modifications et des
suppressions peuvent encore y être apportées.
• Journal. Les écritures ont été imprimées. Vous pouvez encore ajouter des mouvements,
modifier ou supprimer les valeurs comptables enregistrées.
• Non clôturé. Toutes les opérations détaillées ci-dessus sont encore réalisables.
• Clôturé partiellement : La suppression ou modification des éléments comptables (Date, N°
compte, Montant) n'est plus autorisée. Il est cependant possible d'ajouter de nouvelles écritures.
• Clôturé. Vous avez clôturé le journal correspondant. Il n’est plus possible d’y faire des
suppressions ou des saisies. Vous pouvez cependant consulter et imprimer le journal.
Voir Pour plus d'informations, reportez-vous au volet Fichier / A propos de... / Préférences.
Un journal non encore utilisé n’affiche aucune icône de position. Dès que vous réalisez une saisie, il
affiche les deux icônes : écritures non imprimées et journal non clôturé.
Les icônes de position ci-dessus seront également affichées sur les lignes du journal dans la colonne
Position.
La colonne Période indique le mois et l’année auxquels correspond le journal ; cette information est
automatiquement créée par le programme en fonction des dates d’exercice saisies dans le volet
Fichier / A propos de... / Initialisation.
Le Code et l'Intitulé du journal sont ensuite indiqués, tels qu’ils ont été saisis dans la commande
Structure / Codes journaux.
Les périodes générées par le programme correspondent toujours à des mois calendaires, sauf pour la
période de début ou fin d'exercice éventuellement.
La liste des journaux utilise les commandes suivantes de la barre d’outils Navigation.
Consultation Cliquez sur la ligne du journal en question puis sur le bouton Consulter. Cette commande ne vous
d’un journal
permet pas de modifier l’écriture.
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Menu Traitement
Modification Cliquez sur la ligne du journal en question puis sur le bouton Voir/Modifier. Vous pouvez
d’un journal également cliquer deux fois sur la ligne du journal, si cette option est sélectionnée dans la commande
Fenêtre / Préférences.
Suppression Cliquez sur la ligne du journal à supprimer puis sur le bouton Supprimer. Le programme
des écritures
supprime alors toutes les écritures du journal sélectionné sous réserve qu'aucune écriture du journal ne
soit lettrée, pointée, rapprochée ou clôturée. Dans le cas contraire, aucune suppression d'écritures ne
sera effectuée pour le journal dans la période sélectionnée.
Cette opération n'est pas possible si le journal est totalement clôturé.
Défilement de Les boutons Précédent et Suivant permettent de faire défiler la liste des journaux.
la liste
Il est également possible d'utiliser la bande de défilement verticale.
Rechercher ou Utilisez le bouton Rechercher de la barre d’outils Navigation dont le maniement est décrit dans
imprimer un
code journal
le Manuel de la gamme.
Atteindre Utilisez le bouton Atteindre de la barre d’outils Navigation pour consulter un élément soit en le
sélectionnant dans la liste correspondante, soit en ouvrant directement sa fiche. Son maniement est
décrit dans le Manuel de la gamme.
Classement Utilisez la zone à liste déroulante de la barre d'outils Navigation pour choisir le mode de tri de la
des journaux liste : par code journal ou période de saisie.
Saisie d’un journal
Le titre de la fenêtre de saisie rappelle l'intitulé du journal et la période sélectionnée.

Cette fenêtre est accessible soit à partir de la fonction Journaux de saisie (les zones Journal et
Période sont alors prépositionnées), soit à partir de la fonction Saisie des écritures (les zones Journal
et Période sont alors à renseigner).
Lorsque vous choisissez un journal sur une période autorisée en saisie, le curseur se positionne dans la
première zone de saisie. Le programme n'autorise pas la saisie dans les cas suivants :
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Menu Traitement
• l'exercice est clôturé,

• le journal a fait l'objet d'une procédure de "clôture totale",
• le type de journal n'est pas autorisé en saisie pour l'utilisateur concerné (commande Fichier /
Autorisations d'accès).
Menu Un menu contextuel s’ouvre sur la liste des écritures d’un journal.
contextuel
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Menu Traitement
concernant le menu contextuel de la liste du plan comptable (commande Structure/Plan comptable).
Voir L'utilisation et le principe de fonctionnement des commandes disponibles sont détaillés un peu plus
loin dans le manuel.
Ce menu dispose, outre les critères de tri de la barre d’outils Navigation, des fonctionnalités
suivantes:
• Affichage solde tiers en saisie (si une ligne de tiers est sélectionnée).
• Affichage solde trésorerie en saisie.
• Affichage solde autres comptes en saisie.
Les soldes apparaissent dans la zone de totalisation en haut et à droite de la fenêtre de saisie des
journaux. En cours de saisie, ce solde s’affiche dès que le compte (ou sa ligne) est sélectionné.
Ces fonctions peuvent également être définies dans la commande Fenêtre / Préférences.
Les commandes suivantes sont ajoutées au menu contextuel commun à l’ensemble des listes. Elles
peuvent également être activées par les boutons de la fenêtre Journal.
• Interroger le compte général : cette commande permet d’accéder rapidement à la commande
Traitement / Interrogation et lettrage. Il convient d’avoir préalablement sélectionné la ligne
d’écriture du compte à interroger.
• Interroger le compte de tiers : cette commande permet d’accéder rapidement à la commande
Traitement / Interrogation tiers. Il convient d’avoir préalablement sélectionné la ligne
d’écriture du compte tiers à interroger.
• Saisir un registre : cette commande permet d’accéder rapidement à la fenêtre de saisie d’un
registre.
La saisie d’un registre révision et/ou taxe doit avoir été demandée dans le volet Fichier / A propos
de... / Paramètres.
• Supprimer les registres associés : si des registres de révision et des registres de taxe sont
associés aux écritures, c’est-à-dire si vous avez coché les zones correspondantes du volet
Fichier / A propos de... / Paramètres et si vous sélectionnez cette commande, une fenêtre
apparaîtra pour vous demander de préciser quel(s) registre(s) doi(ven)t être supprimé(s).
• Recalcul des registres associés : cette commande recalcule un registre-taxe sur une ou plusieurs
pièces.
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Menu Traitement
• Saisir une information libre : cette commande permet d’accéder rapidement à la fenêtre de
saisie d’une information libre.
La saisie d’informations libres doit avoir été paramétrée dans le volet Fichier / A propos de... /
Options.
Il est cependant possible d'afficher les informations libres en colonnes, les zones supplémentaires
définies sont en effet disponibles dans la fonction Personnaliser la liste.
• Créer un modèle de saisie : cette commande permet d’accéder rapidement à la fenêtre de
création d’un modèle de saisie, de la même manière que le bouton Créer modèle de la fenêtre de
visualisation de la pièce.
• Visualiser la pièce : cette commande permet d’afficher le détail de la pièce sélectionnée.
• Extourner/annuler les éléments sélectionnés : cette commande permet d’afficher la fenêtre
d’enregistrement d’une extourne ou d’une écriture d’annulation de la pièce sélectionnée.
Personnaliser Il est possible de personnaliser les colonnes des journaux en utilisant la commande Personnaliser la

Les colonnes disponibles dépendent du paramétrage fait pour le journal considéré dans l’option
Fichier / A propos de… / Options / Organisation.
Fenêtre de saisie d'un journal : présentation

En haut et à gauche de la fenêtre se trouvent les boutons des fonctions accessibles. Ils sont présentés
au paragraphe suivant.
En dessous, la zone Compte affiche le libellé du compte de la ligne en cours de saisie ou de
modification. Par défaut, le programme affiche l’intitulé du compte général. Si l’écriture mouvemente
également un compte de tiers, c’est ce dernier qui apparaît.
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Menu Traitement
En haut et à droite, le programme affiche sur deux colonnes, débit à gauche, crédit à droite, des
informations sur le journal considéré.
Ancien solde
Pour les journaux de type Trésorerie uniquement, cette zone affiche le solde débiteur ou créditeur des
périodes précédant celle de saisie. Le fait de cliquer sur ce titre ouvre une fenêtre permettant la saisie
du solde du journal. Notez que ce montant ne sera pas enregistré à la fermeture du journal.
Voir Pour plus d'informations, reportez-vous au paragraphe Ecriture enregistrée sur un journal de
trésorerie.
Totaux journal
Totaux des écritures portées au débit et au crédit du journal en cours ; la mise à jour se fait dès la
validation d’une ligne.
Ces cumuls peuvent être masqués si l'option Masquer les totaux est cochée dans la fiche du Code
journal concerné (menu Structure).
Nouveau solde
Dans le cas d’un journal de trésorerie, cette zone affiche le solde de toutes les écritures saisies sur le
journal depuis le début de l’exercice jusqu’à la dernière écriture de la période en cours. Mis à part
pour les journaux de trésorerie, cette zone doit être vide pour pouvoir refermer le journal.
Le bas de la fenêtre se compose des colonnes dans lesquelles s’afficheront les écritures saisies. Les
colonnes qui apparaissent ici correspondent au paramétrage fait dans les options du fichier, commande
Fichier / A propos de…. Les zones disposées au-dessus de chaque colonne servent aux saisies.
Utilisation de la barre d’outils Navigation

Tous les boutons de la barre d’outils Navigation sont utilisables :
Saisie d’une Le bouton Ajouter permet de valider une nouvelle ligne d’écriture dans le journal, après
nouvelle ligne
saisie des informations obligatoires (jour, compte général, montant). L’enregistrement d’une ligne
se fait aussi en validant (pressant ).
Dans le cas d'une numérotation automatique du N° pièce, celui-ci n'est affecté qu'à l'enregistrement
de la ligne. Il est donc possible d'utiliser cette fonction même en cas de fonctionnement en réseau
Interrogation Cliquez sur la ligne du compte puis sur le bouton Voir/Modifier de la barre d'outils Navigation.
d’un compte
La fenêtre de la fonction Interrogation générale ou Interrogation tiers s’ouvre en fonction du
compte sélectionné.
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Menu Traitement
Modification Cliquez sur la ligne du journal en question. Les informations qu’elle comporte sont reportées dans les
d’une ligne zones de saisie au-dessus des titres des colonnes.
Suppression Cliquez sur la ligne à supprimer puis sur le bouton Supprimer. Rappelons que le mode de
d’une ligne
confirmation des suppressions est paramétré sur le volet Fichier / A propos de… / Préférence.
Défilement des Les boutons Précédent et Suivant permettent d’afficher le journal précédent et suivant selon
journaux
le mode de tri de la liste des journaux :
• Code journal
• Période.
Rechercher Utilisez le bouton Rechercher de la barre d’outils Navigation dont le maniement est décrit dans
le « Manuel de la gamme » pour rechercher un ou plusieurs éléments du menu Structure selon des
critères précis, ou effectuer leur impression.
Atteindre Utilisez le bouton Atteindre de la barre d’outils Navigation pour consulter un élément soit en le
sélectionnant dans la liste correspondante, soit en ouvrant directement sa fiche. Son maniement est
décrit dans le « Manuel de la gamme ».
Interrogation Cliquez sur la ligne du journal en question puis sur le bouton Voir/Modifier. Vous pouvez
d’un compte
également cliquer deux fois sur la ligne.
Voir La fenêtre qui s'affiche alors est présentée dans le paragraphe Interrogation et lettrage.
Inverseur Le bouton Inverseur est un des outils mis en place avec l’Euro. Il permet, durant la phase
transitoire et au delà, la visualisation instantanée à l’écran des montants en devise d’équivalence (Euro
ou devise locale selon le paramétrage effectué en initialisation de la société).
ATTENTION. La saisie avec inverseur actif est possible. Cependant, en procédant de cette manière,
des déséquilibres dus aux conversions en monnaie de tenue de comptabilité des montants saisis en
devise d’équivalence peuvent être constatés.
425
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Menu Traitement
Exemple
Si le solde du journal est à 0.00, il sera nécessaire de cliquer sur l'inverseur pour revenir à la
monnaie de tenue de comptabilité et procéder à l'équilibrage du journal.
Cette écriture d’équilibre peut être générée automatiquement par le programme. Reportez vous au
paragraphe Saisie d’un mouvement en devise page 447.
Voir Reportez-vous au « Guide de l’Euro » pour en savoir plus sur le fonctionnement de l’inverseur. Vous
serez en même temps renseigné sur les particularités de la saisie avec inverseur actif.
Calculette Sage Le bouton Calculette Sage est également un des outils mis en place avec l’Euro. Outre le fait
qu’elle permette d’effectuer les opérations de calcul classiques, la calculette permet de convertir les
devises en Euros.
Voir Le fonctionnement de la Calculette Sage est présenté dans le « Manuel de la gamme ».
Classement Utilisez la zone Tri de la barre d'outils Navigation pour choisir le mode de tri des lignes d’écriture :
des lignes par date d’écriture, numéro de ligne ou numéro de pièce.
Vous pouvez également trier la liste en cliquant sur la colonne correspondante.
Les boutons de fonctions

Les boutons proposés en haut à gauche de la fenêtre de saisie des journaux sont estompés lorsqu’ils ne
sont pas utilisables. Les cas particuliers seront précisés le moment venu.
Bouton Appeler un modèle de saisie
Cette fonction ouvre la liste des modèles de saisie enregistrés dans la commande Structure /
Modèles de saisie.
Voir Son utilisation est détaillée au paragraphe Utilisation des Modèles de saisie page 469.
Bouton Equilibrer
Cette fonction permet de demander au programme de reporter le solde de la pièce en cours

dans le montant débit ou crédit de l’écriture en cours de saisie.
Bouton Appeler un libellé
Cette fonction ouvre la liste des libellés saisis dans la commande Structure / Libellés. Son
utilisation est détaillée pour la zone de saisie Libellé.
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Menu Traitement
Bouton Changer le journal / période
Ce bouton permet de sélectionner un nouveau journal et/ou une nouvelle période. S'il est
activé alors que le journal est déséquilibré (solde non nul), un message d'alerte est affiché.
Bouton Interrogation générale
Ce bouton permet d’accéder à la commande Interrogation et lettrage du compte général

rattaché à l’écriture sélectionnée sans passer par le menu Traitement.
Voir La commande Interrogation et lettrage est présentée un peu plus loin dans le menu Traitement page
511.
Bouton Interrogation tiers
Ce bouton permet d’accéder à la commande Interrogation tiers du compte de tiers rattaché à

l’écriture sélectionnée sans passer par le menu Traitement.
Voir La commande Interrogation tiers est présentée un peu plus loin dans le menu Traitement.
Bouton Imprimer le brouillard
Cette fonction permet de lancer l’impression du brouillard de saisie des écritures.

Voir Se reporter au paragraphe Impression du brouillard page 479.
Une fois l’impression effectuée, le programme enregistre dans la colonne Position, l’icône
Brouillard (s'il n'a jamais été imprimé en journal ou clôturé). Cette même icône apparaît également
dans la liste des journaux.
Les boutons proposés en bas à gauche de la fenêtre proposent l’accès aux commandes
complémentaires suivantes :
Bouton Saisie analytique

Cette fonction permet d’accéder à la fenêtre des saisies analytiques.
Voir Cette fenêtre est décrite dans le paragraphe Saisie analytique page 456.
Si vous utilisez la comptabilité analytique, c’est-à-dire si vous avez paramétré des plans analytiques
dans le volet Fichier / A propos de… / Options, ainsi que des sections analytiques dans la
commande Structure / Plan analytique, cette fonction permet de ventiler les lignes saisies dans les
journaux sur les sections analytiques.
La saisie analytique n'est possible que sur :
427
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Menu Traitement
• les journaux pour lesquels la saisie analytique est demandée : l’option Saisie analytique est
cochée ;
• les comptes déclarés ventilables sur leur fiche : l’option Saisie analytique est cochée.
Cette fonction n’est utilisable que lorsqu’une ligne est sélectionnée ou en cours de saisie. C’est le
montant de cette ligne qui sera ventilé sur les sections analytiques.
Bouton Registres
Cette fonction permet d’accéder à la fenêtre de saisie des registres.
Voir Cette fonction est décrite au paragraphe Saisie d'un registre page 462.
Elle n'est accessible que si les registres sont sélectionnés dans les options du dossier (commande
Fichier / A propos de…).
Cette fonction n’est utilisable que lorsqu’une ligne est sélectionnée.
Bouton Visualisation d’une pièce

Cette fonction permet de visualiser la pièce et ses totaux afin de vérifier son équilibre.
La fenêtre Visualisation d’une pièce permet également d’enregistrer un modèle de saisie à partir de
la pièce sélectionnée et d’annuler ou d’extourner cette dernière.
Voir Cette fonction est décrite au paragraphe Visualisation d’une pièce page 467.
Bouton Informations libres

Cette fonction permet d’accéder à la fenêtre de saisie des informations libres.
Si le volet Fichier / A propos de... / Options a été paramétré dans ce sens, ce bouton permet
d’associer à l’écriture des informations complémentaires personnalisées.
Voir Cette fonction est décrite au paragraphe Saisie d’informations libres page 468.
Bouton Lettrage en saisie

Cette fonction n’est accessible qu’en saisie de journaux de types Général et Trésorerie et
uniquement si vous êtes positionné sur une ligne d’écriture concernant un tiers.
En cliquant sur ce bouton, vous accéderez à la fenêtre de Visualisation des écritures à régler pour le
tiers sélectionné.
Cette fonction a deux objectifs :
• pointer les règlements avec les factures afin d'associer le lettrage entre ces écritures,
• si vous avez demandé la gestion des registres de taxes dans le volet Fichier / A propos de... /
Paramètres, le programme générera automatiquement les registres de trésorerie correspondants à
partir des registres d’achat ou de vente.
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Menu Traitement
Si vous gérez la TVA sur encaissements via les registres, il est impératif d'utiliser ce bouton pour
associer le règlement en cours de saisie avec la ou les factures.
De cette façon le registre trésorerie sera mis à jour et permettra le calcul des bases et montants de
TVA.
Disposition des colonnes
Ordre des Les colonnes sont décrites dans l’ordre dans lequel elles apparaissent dans la pièce, c’est-à-dire dans
colonnes l’ordre de leur sélection dans l'option Fichier / A propos de… / Organisation.
Voir Pour plus d’informations sur l’option Organisation, reportez-vous à la commande Fichier / A propos
de....
Ajout d’une Il est impossible d’ajouter une colonne non prévue dans l'option Organisation de la fiche société. Si
colonne vous devez réaliser une telle opération, il est nécessaire de refermer le journal, d’ouvrir les Options et
d’y autoriser les colonnes voulues puis de revenir en saisie.
Une telle opération affecte tous les journaux et modèles de saisie de même type.
Voir La commande Fenêtre / Personnaliser la liste... est décrite dans le « Manuel de la gamme ».
Suppression Une colonne ne peut être supprimée qu’en interdisant sa mention dans l’option Organisation de la
d’une colonne fiche société.
Largeur d’une
colonne
La modification de la largeur d’une colonne s’effectue en plaçant le pointeur de la souris sur le
trait séparant le titre de la colonne à modifier de celui de la suivante. Le pointeur prend alors une
forme nouvelle.
Vous devez alors cliquer sur le bouton de la souris et, tout en maintenant ce bouton enfoncé, élargir ou
rétrécir la dite colonne. La nouvelle largeur est matérialisée par une ligne de pointillés. Cette opération
n’affecte pas la largeur des colonnes suivantes.
Si vous tentez de donner à une colonne une largeur inférieure à la valeur minimale, le trait pointillé
disparaît. Il est impossible de rétrécir la largeur des colonnes si la bande de défilement horizontale est
inactive (vide d’ascenseur). Pour modifier la largeur de la dernière colonne, vous devez au préalable
amener l’ascenseur horizontal complètement à droite puis placer le pointeur de la souris au niveau de
la bande de défilement verticale.
Déplacement Placez le pointeur de la souris sur le titre de la colonne à déplacer, cliquez et faites glisser.
d’une colonne
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Menu Traitement
La silhouette de celle-ci matérialise son déplacement. Placez le pointeur au niveau de la séparation des
colonnes entre lesquelles la colonne doit apparaître et relâchez le bouton.
Les zones de saisie

Ce paragraphe présente toutes les zones de saisie disponibles sur un journal. Nous vous rappelons que
leur accessibilité est paramétrée dans l'option Fichier / A propos de… / Organisation.
Compte (en dessous des boutons de fonction)

Cette zone se distingue des autres par sa position.
Elle n’est pas accessible : elle sert à l’affichage du libellé du compte de la ligne en cours de saisie ou
de modification. Vous pouvez utiliser cette zone d'affichage pour récupérer l'intitulé du compte sur la
zone libellé (voir plus loin).
Numéro de ligne
Il s'agit d'un compteur interne des lignes d'écritures enregistrées. Cette zone est gérée
automatiquement par le programme et ne peut donc pas être modifiée. La numérotation est continue et
unique pour tout le fichier comptable.
Jour
Le jour apparaissant automatiquement dans cette zone correspond au jour le plus élevé enregistré sur
le journal. S’il n’y a encore eu aucune saisie sur ce journal pour la période considérée, le programme
affiche le premier jour du mois.
Vous pouvez modifier le jour proposé. L’enregistrement porte sur le quantième du jour (deux chiffres
au maximum), le mois et l’année sont fixés par le journal sur lequel s’effectuent les saisies.
Le programme contrôle les dates saisies en fonction du mois (28, 29, 30 ou 31 jours) ou de l’année
(année normale ou bissextile).
Date de saisie
Il s'agit de la date système de l'ordinateur ; elle est gérée automatiquement par le programme et ne
peut donc pas être modifiée. Veillez donc à ce qu'elle soit correcte.
N° pièce
Cette colonne est destinée à l’enregistrement du numéro de pièce interne à l'entreprise (numéro de
facture client, numéro chronologique des pièces d'achat…). Elle obéit au paramétrage effectué dans la
zone Structure / Codes journaux / Numérotation des pièces :
• Manuelle : la saisie du numéro de pièce est laissée libre ; le dernier numéro saisi est proposé ;
• Continue par journal : le programme numérote automatiquement les pièces, par journal ; il
incrémente le plus grand numéro saisi sur toutes les périodes de l’exercice, par journal ;
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© Sage France
Menu Traitement
• Continue pour le fichier : le programme numérote automatiquement les pièces, par exercice
comptable ; il incrémente le plus grand numéro saisi, tous journaux confondus ;
• Mensuelle : le programme numérote automatiquement les pièces à l’ouverture du journal ; il
incrémente le plus grand numéro saisi sur la période en cours. Le premier numéro de pièce d'une
nouvelle période du journal est 1.
Le nombre maximal de caractères alphanumériques saisissables est de 13 (majuscules).
Voir La commande Structure / Codes journaux.
Il est possible d'empêcher toute saisie du N° pièce grâce à l'option Fichier / A propos de…/
Préférences / Protection du N° pièce. Dans ce cas, le N° pièce n'est affecté qu'à l'enregistrement de la
ligne selon le mode de numérotation définie au niveau du journal. Ne vous étonnez donc pas d'avoir
un N° de pièce vide.
Le lettrage des mouvements peut se faire sur ce numéro. Par ailleurs, le programme peut effectuer une
rupture sur ce numéro lors des éditions (brouillard et grand-livre).
Référence pièce
Saisissez sur cette zone le numéro de pièce externe à l'entreprise (par exemple, numéro d'une facture
d'achat, numéro de contrat d'un emprunt). 17 caractères alphanumériques au maximum.
Pièce de trésorerie
Cette colonne disponible uniquement en consultation, permet, après l’exécution d’un rapprochement
bancaire, de visualiser les références de l’extrait de compte ayant servi au rapprochement bancaire
pour l’écriture concernée.
Voir Les commandes Rapprochement bancaire automatique et Rapprochement bancaire manuel du
menu Traitement.
Le choix du compte à mouvementer peut s’effectuer de différentes façons : par saisie de son numéro,
par son raccourci clavier, par sélection sur la liste des comptes.
Saisie du Tapez directement le numéro de compte dans la zone de saisie ; le programme vérifie son existence.
numéro de Le nombre maximal de caractères alphanumériques saisissables est de 13 dont les 3 premiers sont
compte obligatoirement numériques. Les caractères alphabétiques tapés apparaissent en majuscules.
Vous pouvez également taper la touche pour ouvrir la liste des comptes.
Si le compte existe, son intitulé apparaît dans la zone Compte en haut de la fenêtre. Si le compte
n’existe pas, le programme affiche la fenêtre de Sélection d’un compte présentée ci-après.
431
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Menu Traitement
Si l’ouverture d’un compte en saisie est autorisée dans la zone du même nom du volet Fichier / A
propos de... / Préférences, le programme vous permet également de créer un compte :
Tapez le radical du numéro de compte suivi d’un point d’interrogation (?) puis la touche , la
fenêtre de paramétrage des comptes généraux s’ouvre alors.
Exemple
Pour enregistrer un nouveau compte de charge, tapez 601? puis la touche . Le programme
affiche l’écran de paramétrage des comptes.
Voir La fiche de création d’un compte est présentée dans la commande Structure / Plan comptable.
Appel du Sur la zone de saisie, maintenez enfoncées les touches et pour Macintosh ou et
compte par son sous Windows et tapez le raccourci associé au compte sur sa fiche.
raccourci
clavier
Sélection sur la Tapez les premiers caractères du numéro du compte sur la zone de saisie puis . Le programme
liste des ouvre alors une liste des comptes commençant par celui dont le numéro se rapproche le plus des
comptes caractères tapés.
généraux
Si vous tapez des caractères alphanumériques sur les 3 premières positions du compte, cette liste sera
classée par ordre de classement (zone Classement de la fiche du compte).
Cette fenêtre s’ouvre également en pressant .
Le programme vous permet de trier la liste des comptes par Numéro ou par code Classement.
Pour transférer un compte sur le journal, sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton OK. Vous
pouvez aussi utiliser le faire glisser (voir le « Manuel de la gamme »).
Le bouton Annuler permet de revenir sur le journal sans sélection de compte.
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Menu Traitement
Le bouton Nouveau permet d’afficher la fenêtre de création d’un compte. Il n’est pas actif si
l’ouverture d’un compte en saisie n’est pas autorisée dans le volet Fichier / A propos de... /
Préférences du menu.
Voir La fiche de création d’un compte dans le menu pour la commande Structure / Plan comptable.
Le bouton Rechercher ouvre la fenêtre de recherche dans le fichier des comptes tiers.
Voir La commande Fichier / Rechercher présentée dans le « Manuel de la gamme ».
Compte général rattaché à un compte auxiliaire.
Si le compte général sélectionné est rattaché à un compte de tiers, ce dernier apparaît
automatiquement dans la zone correspondante : Compte tiers. Dans ce cas, il est possible d'omettre
la saisie du compte général et de sélectionner directement le compte tiers. Le programme affiche alors
le compte général principal associé automatiquement.
Modèle analytique rattaché à une écriture.
Lorsqu’une pièce analytique est attachée à une ligne de modèle, le numéro de compte apparaît en
caractères gras à la validation de la ligne. Voir plus loin les explications données sur ces pièces.
Le programme prévoit par ailleurs l'affichage d'un message de confirmation si la nature du compte
semble incompatible avec le journal.
Exemple
Un compte client est mouvementé au débit d'un journal de type Achat. Le programme affiche le
message : "Confirmez-vous l'utilisation du compte de nature Client dans le journal Achats
(Oui/Non) ?"
Optimisation Comme cela vient d’être détaillé, la saisie d’une racine de compte dans un journal, suivie d'une
de la sélection
des comptes validation par ou entraîne, selon le type de longueur de compte et l’option de saisie
spécifiés dans le volet A propos de… / Paramètres / Saisie cabinet, le résultat suivant :
• Longueur fixe : selon l’option Complément à zéro, le programme complète automatiquement par
des zéros la racine du compte saisi, s’il existe, ou affiche la liste des comptes.
• Longueur flottante : la liste des comptes s’affiche automatiquement.
Dans le but d’optimiser la saisie, le rapatriement automatique du compte est proposé lorsque la racine
de compte est unique, et ce quels que soient les chiffres suivant cette racine de compte.
La saisie d’une racine de compte suivie d’un point d’interrogation (Exemple : 10442?) autorise
toujours la création d’un nouveau compte.
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Menu Traitement
N° compte tiers
Si un compte général est sélectionné, le premier tiers rattaché à ce compte (si l'option Saisie compte
tiers de la fiche du Compte général est cochée) est affiché. Il est possible de sélectionner un autre
tiers.
Nous recommandons cependant, pour les opérations courantes, de saisir d'abord le N° compte tiers, le
compte général principal s'affichera automatiquement ; il sera bien entendu modifiable.
La saisie d'un compte tiers est obligatoire si l'option Saisie compte tiers de la fiche du Compte
général mouvementé est cochée.
Les modes de sélection du compte tiers sont identiques à ceux du compte général (voir zone
précédente). Comme pour le compte général, il est également possible de créer un compte tiers en
cours de saisie si l'option Ouverture compte en saisie est cochée.
Notez que la liste des comptes de tiers peut être classée par numéro de compte ou par classement selon
l'option Appel des tiers défini dans la fiche A propos de … / Préférences.
Un compte de tiers peut être « mis en sommeil » sur sa fiche. Si tel est le cas pour le compte saisi, le
programme affiche le message suivant :
Le compte tiers xxxxx a l’option Mise en sommeil cochée.
Voulez-vous réellement utiliser ce compte ?
Oui Non.
Vous pouvez alors choisir de le mouvementer ou non.
Sélection dans En saisie de journaux, il est possible de faire apparaître la liste de sélection des tiers. Il faut procéder
la liste des de la manière suivante :
comptes de
tiers 1. placez la sélection dans la zone N° compte tiers,
2. saisissez le ou les premiers caractères du nom du tiers,
3. pressez ensuite la touche .
Vous pouvez également taper la touche pour ouvrir la liste des comptes. La saisie d’un radical
n’est alors pas nécessaire.
La fenêtre Sélection d’un compte de tiers apparaît.
434
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Cette liste fait apparaître les tiers correspondant au journal en cours de saisie :
• clients pour les journaux de vente,
• fournisseurs pour les journaux d’achat,
• tous pour les autres journaux.
Le bouton Créer vous permet de procéder à la création d'un compte.
Liste triée par

Cette zone à liste déroulante propose quatre choix :
• Numéro : les comptes sont classés par numéro.
• Classement : les comptes sont classés sur le contenu de la zone Classement.
• Type de tiers : le programme indique cette valeur par défaut.
• Code postal
Le mode de tri demandé est conservé jusqu'à la fermeture du journal.
Type de tiers
Cette zone à liste déroulante offre plusieurs choix :
• Tous,
• Client,
• Fournisseur,
• Salarié,
• Autre.
Vous remarquerez que le type tiers est positionné en fonction du type de journal : Client pour les
journaux de ventes, Fournisseur pour les journaux d'achats, Tous pour les autres types de journaux.
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Contrepartie générale
Indiquez le numéro de compte servant de contrepartie au compte saisi dans la zone N° compte
général.
Cette information sera mentionnée dans les états ou les extraits de compte et indiquera sur quel
compte la contrepartie, totale ou partielle, a été enregistrée. Cela vous permet de retrouver beaucoup
plus facilement la provenance de recettes ou de dépenses.
La saisie d’un compte dans cette colonne obéit aux mêmes règles que la colonne N° compte général.
Le nombre maximal de caractères alphanumériques saisissables est de 13. Le programme vérifie
l’existence du compte.
Le compte de contrepartie devant être saisi sur la première ligne du mouvement, les explications
données ci-dessous concernent donc les autres lignes.
Utilisation dans Dans la colonne Contrepartie générale, le programme inscrit automatiquement le numéro du compte
un journal de de tiers, de produit ou de charge sur la ligne du compte de banque ou de caisse et ce dernier numéro en
trésorerie contrepartie des autres lignes.
Exemple
Cas de l’enregistrement d'un règlement client.

1 ère ligne 411 512
2 ème ligne 512 411
Si vous êtes soumis à la TVA sur les encaissements / décaissements, il est nécessaire de saisir dans la
colonne contrepartie du journal de banque ou de caisse, le numéro de compte de TVA concerné lors
du règlement client ou fournisseur.
Ce n'est cependant pas nécessaire si vous gérez la TVA sur les encaissements via les registres taxes
(uniquement en version Pack +).
Utilisation dans Le programme indique, à partir de la deuxième ligne, le compte général de la première ligne.
un journal
autre que
trésorerie
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Exemple

1 ère ligne 401
3 ème ligne 44561 401
5 ème ligne 44562 401
Contrepartie tiers
Indiquez le numéro de compte de tiers servant de contrepartie au compte saisi dans la zone N° compte
général.
Cette information sera mentionnée dans les états ou les extraits de compte et indiquera sur quel
compte de tiers la contrepartie, totale ou partielle, a été enregistrée. Cela vous permet de retrouver
beaucoup plus facilement la provenance de recettes ou de dépenses.
La saisie d’un compte de tiers dans cette colonne obéit aux mêmes règles que la colonne Contrepartie
générale.
Le nombre maximal de caractères alphanumériques saisissables est de 17. Le programme vérifie
l’existence du compte.
Code taxe
Cette zone indique par défaut la valeur du code taxe défini au niveau du compte général. Il est
possible de la saisir ou de la modifier.
Les écritures de TVA sont alors automatiquement générées si un code regroupement est défini au
niveau du taux de taxe.
Si vous souhaitez que les écritures de TVA soient automatiquement générées, veillez à renseigner le
code regroupement au niveau des taux de taxes.
Libellé écriture
Comme pour le numéro de compte, la saisie du libellé de l'écriture peut être effectuée de plusieurs
façons :
• en tapant directement le libellé (35 caractères sont disponibles) ;
• en utilisant un libellé automatique (enregistré par la commande Structure / Libellés) ;

cliquez pour cela sur le bouton Appeler un libellé ou tapez la touche .
437
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• en utilisant le raccourci affecté au libellé automatique : maintenez enfoncées les touches et

pour Macintosh ou et sous Windows et tapez le raccourci associé au libellé.
• vous pouvez, enfin, presser la touche pour faire apparaître la liste des libellés.
Pour que le libellé reprenne l'intitulé du compte mouvementé, cliquez sur la zone Compte (située sous
les boutons de fonction) dont le contenu est alors automatiquement transféré.
Il est également possible de transférer le libellé du compte par la combinaison de touches +
+ sur Macintosh ou + + sous Windows.
Les libellés que vous appelez peuvent être précédés ou suivis de textes tapés directement au clavier
dans la limite des 35 caractères disponibles.
Exemple
Vous avez enregistré le libellé automatique Facture n° et vous lui avez donné le raccourci F.
Tapez simultanément la combinaison de touches + + sur Macintosh ou +
+ sous Windows. Vous voyez apparaître ce texte qui peut être complété du numéro de la facture.
Dans le cas des journaux de trésorerie à contrepartie automatique, la ou les dernières lignes du journal
sont automatiquement générées par le programme et mentionnent Centralisation mois de suivi du
nom et de l’année de la période en cours.
Sur les mêmes lignes, dans les colonnes Débit et Crédit, sont mentionnés les montants des
contreparties de la période.
Mode de règlement
Le programme propose la liste des modes de règlement enregistrés dans le volet A propos de… /
Options.
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Le programme réagit différemment selon la nature du journal mouvementé :
Le journal n’est Si un compte de tiers est mouvementé et mentionne un mode de règlement (dans son volet
pas de type Complément), le premier de la liste est proposé automatiquement. Si la fiche du compte de tiers
Trésorerie prévoit des règlements sur plusieurs échéances, le programme affiche la fenêtre Multi-échéances à la
validation de l'écriture.
Voir Le paragraphe Saisie d'un mouvement multi-échéances présente ce cas.
Après validation d'une fenêtre multi-échéances, le programme affiche sur le journal, autant de lignes
d'écritures que d'échéances.
Le journal est Dans ce cas, aucun mode de règlement n'est proposé, mais vous pouvez en saisir un ainsi qu'une
de type échéance.
Trésorerie
Echéance
La date d’échéance doit être tapée sous la forme numérique jjmmaa (6 caractères obligatoires)
lorsqu’elle ne s’affiche pas automatiquement. Plusieurs cas doivent être distingués.
• Si le compte général utilisé dans la ligne de pièce n’autorise pas la saisie de l’échéance (l’option
Saisie de l'échéance de la fiche du compte n'est pas cochée) le curseur ignore cette colonne.
• Si le compte autorise la saisie de l’échéance, le programme réagit différemment selon la nature du
journal mouvementé :
Si vous gérez la TVA sur les encaissements via les registres taxes, la date d'échéance doit être
particulièrement renseignée dans le cas d'une remise à l'escompte. Les opérations escomptées non
échues ne doivent être déclarées qu'à l'échéance effective.
Le journal n’est Si aucune échéance n’est mentionnée, c’est la date du jour qui est proposée.
pas de type
Trésorerie Si un compte de tiers est mouvementé et mentionne un mode de calcul de l'échéance (dans son volet
Complément), elle est proposée automatiquement et calculée par rapport à la date du mouvement.
Si la fiche du compte de tiers prévoit des règlements sur plusieurs échéances, le programme affiche la
fenêtre Multi-échéances.
Après validation d'une fenêtre multi-échéances, le programme affiche sur le journal, autant de lignes
d'écritures que d'échéances.
Pour les écritures sur un tiers de type Client, un contrôle supplémentaire est effectué par le
programme en fonction du nombre de jours fixé pour l'option Délai maxi client du volet Fichier / A
propos de... / Paramètres.
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Le journal est Aucune échéance n'est dans ce cas proposée mais vous pouvez en saisir une, ainsi qu'un mode de
de type règlement.
Trésorerie
Si la date d'échéance saisie est antérieure à la date d'écriture, le programme demande de confirmer la
saisie.
Devise / Parité / Montant devise

Le programme propose en priorité la devise définie au niveau de la fiche du Compte tiers ou, à défaut
celle de la fiche du Compte général.
Si elle n'est renseignée, la zone à liste déroulante propose la liste des devises enregistrées dans l'option
Fichier / A propos de... / Options / Devise.
Après validation ou sélection d'une devise, le programme affiche automatiquement son cours dans la
colonne Parité et attribue son format à la colonne Montant devise.
Les zones Devises ne sont accessibles que si vous avez autorisé la gestion des devises en cochant
l’option Saisie de la devise sur la fiche du compte général mouvementé.
Quantité
La colonne Quantité peut servir à la mention des heures correspondant à l’imputation d’une tâche.
Vous pouvez y mentionner le prix de revient ou le prix d’achat lié à un montant HT de vente.
Ou alors, vous pouvez aussi y inscrire les coûts avant remise pour imputation sur le C.A. de vente.
Les valeurs saisies dans cette colonne sont utilisées dans les impressions du grand-livre des comptes,
des états analytiques et des états budgétaires.
La zone Quantité est accessible uniquement si vous avez autorisé la gestion avec l’option Saisie de la
quantité sur la fiche du compte général mouvementé.
Montants Débit/Crédit
Ces deux zones permettent la saisie des montants.
La saisie peut s’effectuer de plusieurs manières :
• en tapant le montant dans la colonne qui convient,
• en cliquant sur le bouton Equilibrer ; le programme insère alors automatiquement le

montant équilibrant le mouvement à la position du curseur,
• par insertion automatique dans le cas où vous utilisez un compte correspondant à un taux de taxes
préenregistré.
◊ S'il s'agit d'un compte de taxe (TVA ou TP), le taux défini est appliqué au solde de la pièce
pour calculer le montant de la taxe
440
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◊ S'il s'agit d'un autre type de compte, le solde de la pièce est automatiquement proposé.
Ces automatismes peuvent être levés en cochant l'option Ne pas gérer les automatismes de saisie de
la commande Fenêtre / Préférences.
Suivant le journal utilisé, le curseur se positionne, soit sur la zone Débit, soit sur la zone Crédit (si
vous utilisez le clavier pour passer d’une zone à la suivante).
Journal utilisé Nature du compte mouvementé Position du curseur

Achats Fournisseur ou Salarié Crédit
Charges Débit
Client Débit
Ventes Produits Crédit
Client Débit
Fournisseur Crédit
Trésorerie Client ou Produits Crédit
Fournisseur, Salarié ou Charges Débit
Général Amortissement ou Produits Crédit
Charges Débit
Situation Amortissement ou Produits Crédit
Charges Débit
Si le journal mouvementé est de type Achat ou Vente, le montant est calculé automatiquement en
fonction du compte de taxe ou du Code Taxe (si colonne gérée) affecté à l’écriture.
Vous pouvez saisir de manière indifférente les opérations dans l’ordre, ordre préconisé pour la gestion
des automatismes de TVA :
• TTC, TVA et HT,
• TTC, HT et TVA.
Lettrage montant
Cette zone n'est pas accessible. Si l'écriture a été lettrée en monnaie courante, le programme indique le
code lettrage affecté à l'écriture.
Lettrage devise
Cette zone n'est pas accessible. Si l'écriture a été lettrée en devise, le programme indique le code
lettrage affecté à l'écriture.
441
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Pointage
Cette zone n'est pas accessible. Le programme indique, le cas échéant, le code pointage affecté à
l'écriture.
Niveau rappel
Cette zone n'est pas accessible. Le programme indique le niveau de rappel affecté à l'écriture.
Position journal
Cette colonne indique l’état dans lequel se trouve la ligne d’écriture.
Si rien n'est indiqué, la ligne n'est pas imprimée et reste modifiable.
Brouillard. La ligne a été imprimée dans un brouillard ; elle est encore modifiable.
Journal. La ligne a été imprimée dans un journal ; elle est encore modifiable.
Clôturé partiellement. Il est encore possible d'ajouter de nouvelles lignes dans ce journal.
Cependant, la suppression et la modification des éléments comptables des lignes clôturées ne sont pas
autorisées.
Clôturé. Aucun ajout, suppression ou modification des éléments comptables n'est autorisée si le
journal comporte ce statut. Il est cependant possible de modifier les données extra-comptables
(échéance, libellé, analytique...).
Position registre
La gestion d'un registre est demandée dans le volet A propos de… / Paramètres.
Cette zone marque par une icône, sur les lignes déjà saisies, si un registre est enregistré :
• Taxe,
• Révision.
Voir Reportez-vous au paragraphe sur la Saisie d'un registre page 462.
Révision
Par défaut, le programme renseigne cette zone par Non révisée. Si l'écriture en cours a été saisie alors
qu'un fichier expert était ouvert en même temps que le fichier comptable, elle aura le statut Révisée.
Cette zone apparaît uniquement en version Pack +.
Voir Reportez-vous à la commande Révision par cycle page 625.
Type d'écritures
Cette zone gérée par le programme indique la nature de la ligne d'écriture :
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Cette icône est attribuée aux écritures courantes enregistrées dans les journaux.
Les écritures d'à-nouveaux générées par la procédure Nouvel exercice comportent ce statut.
Il s'agit des écritures d'à-nouveaux saisies dans le journal des à-nouveaux mentionné dans le volet
Fichier / A propos de... / Paramètres.
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Saisie classique d’un mouvement
La saisie classique d’un mouvement fait appel à toutes les possibilités décrites précédemment pour
chaque zone du journal. Nous vous invitons à vous y reporter pour connaître le détail des possibilités
offertes :
• numérotation des lignes si vous en avez demandé l'affichage dans les options du fichier,
• insertion de date automatique puisque le programme propose celle du mouvement précédent,
• numérotation automatique des pièces conformément au paramétrage du journal utilisé,
• appel d’un compte (général et/ou de tiers) en tapant les premiers caractères de son numéro,
• mention automatique du compte de contrepartie,
• insertion automatique des libellés,
• insertion automatique de l’échéance si la saisie de cette dernière est demandée sur la fiche du
compte mouvementé,
• calcul automatique du montant en euro, produit du montant de la devise par la parité,
• calcul automatique du montant de la TVA ou des taxes parafiscales,
• équilibrage automatique du mouvement,
• ventilation de la ligne sur les sections analytiques si cette possibilité a été prévue dans le journal
et le compte,
• affectation automatique ou après confirmation d'un registre taxe.
Les paragraphes suivants présentent quelques particularités à retenir.
Paramètres à Rappelez-vous que certaines zones du volet Fichier / A propos de… / Préférences peuvent autoriser,
définir ou interdire, certaines opérations lors des saisies sur les journaux et en particulier :
Ouverture compte en saisie

Permet d'autoriser ou non la création d'un compte en cours de saisie d'un journal.
Suppression après validation

Permet d'autoriser la suppression d'une écriture (ou plusieurs) dans le journal tant que celui-ci n’a pas
été clôturé.
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Ventilation quantités/devises pour la saisie analytique

En fonction de la position de l’option Ventilation Quantité/devise dans le volet Fichier / A propos
de... / Préférences, il faudra :
• répartir totalement ou partiellement les valeurs mentionnées dans les champs Quantité ou Devise
si l’option a été positionnée sur Non ;
• répartir totalement et obligatoirement la valeur mentionnée dans le champ Quantité sur les cinq
premiers plans analytiques, si l’option a été positionnée sur Quantité ;
• répartir totalement la valeur mentionnée dans le champ Devise sur les cinq premiers plans
analytiques, si l’option a été positionnée sur Devise.
Voir Pour plus de détails, reportez-vous au volet Fichier / A propos de... / Préférences.
Déplacements Le volet Paramètres permet de paramétrer le mode de déplacement du curseur.

du curseur
L’option Validation par détermine le mode de déplacement du curseur en saisie (si vous préférez le
clavier à la souris).
• Tabulation : pressez la touche du clavier pour déplacer le curseur sur les zones de saisie à
renseigner.
La validation de la ligne est réalisée grâce à la touche .
• Entrée : utilisez la touche pour déplacer le curseur. La validation de la ligne est réalisée
lorsque la dernière zone de saisie est renseignée.
Si vous utilisez le clavier pour déplacer le curseur, vous constaterez que le passage du curseur sur une
zone déjà saisie sélectionne son contenu en totalité et qu’il suffit de taper n’importe quelle valeur pour
le remplacer.
Si vous voulez le conserver, il suffit de presser une touche ou (selon le paramétrage du

volet Paramètres) pour passer à la zone suivante.
Cette possibilité ne vous est pas offerte si vous utilisez la souris pour déplacer le curseur de zone en
zone.
Modification/ Pour modifier une ligne, il suffit de la sélectionner, ce qui entraîne le transfert de ses valeurs dans les
suppression
d'une ligne zones de saisie où elles peuvent être modifiées. Pressez une fois les modifications faites.
Si vous modifiez le montant affiché sur une ligne dont le compte autorise la saisie analytique (ainsi
que le journal), la fenêtre de saisie analytique vous est automatiquement présentée.
445
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Menu Traitement
Voir La saisie analytique est présentée page 456.

Pour effacer le contenu d’une zone, utilisez la touche .
Pour supprimer une ligne, utilisez le bouton Supprimer de la barre d’outils Navigation
(après avoir sélectionné cette ligne).
La suppression d'une écriture lettrée, rapprochée ou clôturée est impossible.
Validation Lorsque vous validez une ligne, une partie des valeurs enregistrées reste dans les zones de saisie pour
d'une ligne ou vous permettre de les réutiliser éventuellement.
d'une pièce
L’utilisation de la touche sur Macintosh ou sous Windows n’annule pas les saisies validées
puisque l’enregistrement des mouvements s’effectue en temps réel, ligne à ligne, dès leur validation.
Elle permet d’annuler le contenu d'une ligne non validée, en supprimant le contenu des champs.
La validation de la dernière ligne d’une pièce valide cette pièce. Le programme propose alors
automatique le N° de pièce suivant.
Contrôle de saisie des zones obligatoires
La possibilité est offerte d'effectuer les contrôles de saisie des zones obligatoires :
• à la validation de la ligne,
• ou à chaque saisie d'une zone obligatoire.
Le type de contrôle choisi par l'utilisateur est à spécifier dans la zone Contrôle des zones obligatoires
de la commande Fenêtre / Préférences.
Voir Pour plus d'informations, reportez-vous à la fonction Fenêtre / Préférences.
Ce contrôle concerne les zones suivantes :
• Jour,
• N° compte général,
• N° compte tiers : selon option Saisie compte tiers du compte général,
• Date d'échéance : selon option Saisie échéance du compte général.
A noter que le contrôle sur les zones Montant débit et Montant crédit ne peut être effectué qu’au
moment de la validation de la ligne.
Enfin, cette option ne modifie en rien les contrôles de cohérence opérés sur la date (Exemple : 31
Avril) ou sur la nature des tiers (Exemple : saisie d'un compte client dans un journal d'achat).
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Le contrôle est inopérant si l’utilisateur positionne le curseur sur un champ donné à l’aide de la
souris
Saisie d’un mouvement en devise
Les zones Devise, Parité et Montant devise sont accessibles uniquement si vous avez autorisé la
gestion devises en cochant l’option Saisie devise sur la fiche principale du compte général
mouvementé.
La saisie d'un mouvement en devise est opéré de la manière suivante :
• Devise : la devise du tiers ou du compte général est automatiquement proposée, sinon la
renseignez,
• Parité : le cours défini au niveau de la devise est automatiquement proposé, il est possible de le
modifier pour mentionner le cours du jour.
Cette information est conservée à la ligne.
• Montant devise : saisissez le montant en devise de l'écriture,
• Montant Débit/Crédit : selon le sens privilégié du compte, le montant dans la monnaie de tenue
est automatiquement calculé.
Le calcul de la conversion se fait en fonction du mode de cotation (certain ou incertain) et en fonction
de la monnaie de tenue de comptabilité.
Voir Pour en savoir plus sur le mode de cotation au certain ou à l’incertain ainsi que sur la devise de
cotation, reportez-vous à la partie concernant le volet de la commande Fichier / A propos de... /
Initialisation.
Si vous avez demandé un contrôle de l’équilibre des écritures en devises (volet Fichier / A propos
de... / Préférences), celui-ci s’effectue ligne à ligne. Lorsque l’égalité :
Montant devise * (ou /) Cours devise = Montant en monnaie de tenue de comptabilité
(la multiplication ou la division dépendent du mode de cotation)
n’est pas vérifiée, le programme propose au choix d’afficher un message d’alerte, de modifier le
montant en devises ou de modifier le cours de la devise.
Si aucun contrôle n’a été demandé, c’est la somme du montant HT et de la TVA en monnaie de tenue
de comptabilité qui équilibrera le compte de contrepartie.
Selon le choix effectué ci dessous, l'application de la parité sur le montant en devises peut donner un
résultat différent du montant en monnaie de tenue de comptabilité.
Soit :
• Non : aucun contrôle n'est effectué, la ligne est validée en l'état.
447
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Menu Traitement
• Afficher un message d'alerte : un message vous avertit du déséquilibre entre ces deux valeurs. Il
vous est alors possible :
◊ d'enregistrer l'écriture avec cet écart,
◊ de modifier le montant en monnaie de tenue de comptabilité,
◊ de revenir sur le bandeau de saisie.
• Modifier le cours de la devise : le cours est automatiquement ajusté pour conserver les montants
en devise et en monnaie de tenue de comptabilité saisis.
S'il s'agit d'une monnaie appartenant à la zone Euro, la parité est fixe et irrévocable. Elle ne peut être
modifiée.
• Modifier le montant en devises : ce dernier est ajusté pour conserver les parités et le montant en
monnaie de tenue de comptabilité.
Automatisation des écritures d’écart de conversion

En saisie d’écritures, un écart d’arrondi de conversion peut-être constaté du fait de la conversion ligne
à ligne des éléments de la facture.
Cette fonction permet d’automatiser la génération d’une écriture d’écart d’arrondi de conversion en
saisie de journal, après avoir validé la dernière ligne d’une écriture en devise dont le solde est
déséquilibré.
Cet automatisme nécessite de paramétrer au préalable :
• le seuil d’écart d’arrondi de conversion dans le volet A propos de… / Ajustement lettrage :
◊ volet Client pour les journaux de type Vente,
◊ volet Fournisseur pour les journaux de type Achat,
◊ volet Autre pour les journaux de type Trésorerie ou Situation,
◊ volet Général pour les journaux de type Général.
• les comptes pour la génération des écritures d’écart débit et crédit dans le volet Préférences.
Voir Le paramétrage des comptes d’écart est décrit dans le volet Fichier / A propos de… / Préférences.
La génération automatique des écritures d’écart d’arrondi de conversion n’est pas obligatoire.
C’est à l’utilisateur de spécifier sa volonté d’utiliser cette fonction dans la zone Equilibre des soldes
de la fonction Fenêtre / Préférences.
Le traitement effectué par le programme, en présence d’une écriture dont le solde est inférieur au seuil
défini, est fonction du type d’équilibre choisi dans la zone Equilibre des soldes :
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• Non : aucun traitement n’est effectué. Le curseur revient alors à la première zone du bandeau de
saisie.
• Automatique : une ligne d’équilibre est automatiquement générée avec le solde du journal. Le
curseur revient alors à la première zone du bandeau de saisie.
• Après confirmation : le message d’alerte suivant s’affiche.
Oui
L’écriture d’écart d’arrondi de conversion est automatiquement générée avec les dates d’écriture,
numéro de pièce, libellé d’écriture et références de l’écriture précédente. Les zones Devise et Parité
sont reprises si l’option Saisie devise est cochée pour le compte d’écart.
Non
Le curseur revient sur la première zone du bandeau de saisie du journal.
Exemple
Le seuil d’écart d’arrondi paramétré dans le volet A propos de… / Ajustement lettrage pour les
clients est de 0,03. Les comptes d’écart débit et crédit du volet Préférences sont respectivement
668000 et 768000.
Compte général Compte tiers Devise Montant en Débit Crédit

devises
4110000 Carat Euro 603,00 3955,42
4457120 Euro 103,00 675,64
701020 Euro 500,00 3279,79
Totaux 3955,42 3955,43
Solde 0,01
Après validation de la dernière ligne, le programme détecte que le solde est inférieur au seuil défini :
une ligne supplémentaire est ajoutée soit en automatique, soit après confirmation selon l’option
paramétrée.
449
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Menu Traitement
La pièce comporte dès lors les éléments suivants :
Compte général Compte tiers Devise Montant en Débit Crédit

devises
4110000 Carat Euro 603,00 3955,42
4457120 Euro 103,00 675,64
701020 Euro 500,00 3279,79
668000 0,01
Totaux 3955,43 3955,43
Solde 0,00
Les comptes d’écart utilisés afin d’équilibrer une écriture fonctionnent à l’inverse du sens du solde du
journal :
• si le solde du journal est débiteur, le compte d’écart crédit est utilisé,
• si le solde du journal est créditeur, le compte d’écart débit est utilisé
Saisie d'un mouvement multi-échéances
Comme il a été précisé plus haut, le programme gère les mouvements à plusieurs échéances (multi-
échéances).
Pour que ce type de gestion soit possible, il convient de respecter certaines conditions :
• les modes de règlement doivent être créés sur le volet Fichier / A propos de… / Options ;
• la saisie de l'échéance doit être demandée sur le volet Fiche principale du compte général
mouvementé (case à cocher Saisie de l'échéance) ;
• le compte tiers doit être associé à plusieurs modes de règlement sur le volet Complément de sa
fiche, (il peut éventuellement être rattaché à un modèle de règlement multi-échéances).
Lorsque vous validez le montant TTC de l'écriture, le programme affiche la fenêtre de saisie des
échéances.
Si l'option Validation automatique des règlements est cochée sur la fiche du compte tiers, la fenêtre
multi-échéances n'apparaît pas.
450
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Menu Traitement
Le programme propose les modes de règlement et échéances conformément au paramétrage du

compte de tiers ou du modèle de règlement qui lui est éventuellement associé.
Le cas échéant, il propose également les devises qui lui sont associées.
Toutes les informations affichées sont modifiables : échéance, mode de règlement, quantité et montant
devise (réparti proportionnellement aux montants des différentes échéances) et montant.
Le mode de calcul des échéances est détaillé au chapitre traitant des Modèles de règlement.
Le bouton Equilibrer permet d’équilibrer le montant à imputer.
Le bouton Supprimer une échéance permet de supprimer une échéance.

Après validation de cette fenêtre, le programme affiche sur le journal, autant de lignes d'écritures que
d'échéances.
Lors des impressions du brouillard ou du grand-livre, il vous sera possible d'obtenir une rupture par
numéro de pièce (ce qui correspond au TTC d'une facture).
Ecriture enregistrée sur un journal de trésorerie
Modification du Avant toute saisie, si vous utilisez un journal de trésorerie, il vous est peut-être utile de modifier
solde du l’ancien solde du journal si par exemple le report à-nouveau du compte financier n'a pas encore été
journal saisi.
Pour ce faire, cliquez sur le titre Ancien solde dans la zone en haut et à droite de la fenêtre.
451
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Menu Traitement
Une fenêtre de saisie s’ouvre permettant d'enregistrer la nouvelle valeur du solde.
Cliquez sur :
• Positif pour un montant débiteur,
• Négatif pour un montant créditeur.
Cliquez ensuite sur le bouton OK ou validez.
Ce montant ne sera pas enregistré à la fermeture du journal. N’oubliez pas que les montants débiteurs
sur les extraits bancaires sont créditeurs dans votre comptabilité et inversement.
Comme il a été dit précédemment, après validation de chacune des lignes, les valeurs sont transférées
de la zone de saisie dans les colonnes du journal. Dans le même temps, les Totaux journal sont
modifiés ainsi que le Nouveau solde. Lorsque les écritures sont équilibrées, les Totaux journal sont
identiques et le Nouveau solde est nul (sauf pour les journaux de trésorerie).
La zone Masquer les totaux d'une fiche code journal permet de masquer les cumuls à l'ouverture des
journaux. Cette option s'applique à tous les journaux sauf ceux de type Trésorerie.
Ecriture de Selon le paramétrage du journal (commande Structure / Codes journaux) :

contrepartie
• le programme propose une écriture de contrepartie après chaque saisie de ligne (l’option
Contrepartie à chaque ligne du journal est cochée),
Si vous réalisez une saisie manuelle dans un journal comportant à la fois un compte de trésorerie
et la contrepartie à chaque ligne, il vous est conseillé de :
◊ saisir en premier le compte de tiers (ou de charge ou de produit),
◊ d’enregistrer ensuite le mouvement sur le compte de trésorerie.
Vous constaterez qu’en procédant ainsi, le programme proposera automatiquement le compte de
trésorerie en contrepartie du compte de tiers sur la première ligne, et que, sur la seconde ligne,
une inversion se produira entre le numéro de compte et la contrepartie de la ligne précédente ainsi
qu’entre les montants débiteurs et créditeurs.
• ou il génère une écriture de contrepartie globale (débit et crédit) de l'ensemble des mouvements
saisis sur le journal période (l’option Contrepartie à chaque ligne du journal n'est pas cochée). Il
s'agit du mode Centralisation.
452
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Exemple
Vous avez enregistré le compte 5310000 Caisse comme compte de trésorerie du journal de caisse.
Vous enregistrez un pourboire remis à un livreur en le débitant du compte 6238000 Pourboires, dons,
etc.
Il ne vous est pas nécessaire de porter cette somme au crédit (dépense) du compte de caisse puisque le
programme le fera pour vous automatiquement et immédiatement sur une ligne particulière.
Le programme leur affecte le libellé : Centralisation mois de… automatiquement complété du
nom de la période et du quantième de l’exercice.
En cas de contrepartie globale, si les lignes de centralisation ne sont pas visibles, vous pouvez les faire
apparaître à l’écran en partageant celui-ci horizontalement.
Voir Le partage de l’écran est présenté dans le « Manuel de la gamme ».
Calcul automatique de la TVA ou des taxes parafiscales
Deux modes de gestion peuvent être adoptés : avec ou sans gestion des codes taxes. Nous allons vous
les présenter dans les paragraphes ci-dessous.
Saisie sans gestion du code taxe
Si vous voulez automatiser le calcul du montant de la TVA ou des taxes parafiscales, il est nécessaire
de réaliser les saisies dans l'ordre suivant :
• montant HT,
• compte de TVA (ou de TP),
• montant TTC.
Exemple - Ecriture de Vente
Compte de vente mouvementé : 701020 - Ventes à 20,6%
Vous saisissez le montant de la vente hors taxes : 1.000,00 au crédit.
Compte de TVA : 4457120 - TVA collectée à 20,6%
Le programme calcule automatiquement le montant de TVA : 206,00 (au crédit).
Compte client : 411xxx - Client xxx
Le programme calcule automatiquement le montant TTC : 1206,00 (au débit).
Si la facture comporte un seul taux de TVA, l'ordre de saisie peut également être le suivant :
• montant TTC,
• compte de TVA (ou de TP),
• montant HT.
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Exemple - Ecriture de Vente

Compte client : 411xxx - Client xxx
Vous saisissez le montant de la vente TTC : 1.206,00 au débit.
Compte de TVA : 4457120 - TVA collectée à 20,6%
Le programme calcule automatiquement le montant de TVA : 206,00 (au crédit).
Compte de vente mouvementé : 701020 - Ventes à 20,6%
Le programme calcule automatiquement le solde hors taxes : 1.000,00 (au crédit).
Le calcul automatique de la TVA est effectuée uniquement si le taux de taxes est de type Montant F.
Dans le taux d'une taxe exprimée en Quantité U, le montant de TVA doit être saisi.
Il est cependant possible de l'automatiser à l'aide des modèles de saisie
Ces automatismes peuvent être levés en cochant l'option Ne pas gérer les automatismes de saisie de
la commande Fenêtre / Préférences.
Si cette option est cochée, l’utilisateur doit renseigner manuellement les montants de TVA et le solde
de la pièce.
Dans le dernier cas, le bouton Equilibrer permet de reporter le solde de la pièce sur la ligne en
cours de saisie.
Saisie avec gestion du code taxe

Ce mode de saisie permet de simplifier et d'accélérer la saisie des écritures. Une ou plusieurs lignes de
taxes peuvent être générées par le programme après saisie du compte HT concerné.
Les automatismes décrits ci-dessous sont gérés uniquement si la colonne Code taxe est affichée dans
la fenêtre de saisie des journaux.
Les écritures de TVA sont générées uniquement si le code taxe est renseigné au niveau d'une ligne de
nature Charge, Produit ou Immobilisation dans les journaux d'achat et vente. La saisie du code taxe
sur une autre nature ou un autre type de journal n'a aucune incidence.
Grâce à la gestion du code taxe, il ne sera plus nécessaire de saisir les lignes de TVA.
Elles sont automatiquement calculées en fonction des comptes, du taux et du pourcentage
d'assujettissement définis au niveau du taux de taxes.
Au préalable, le paramétrage suivant doit être effectué :
• Au niveau des Taux de taxes : pour chaque taux de taxes, vérifier que le code regroupement est
bien renseigné. Si plusieurs lignes de TVA doivent être générées pour un même compte HT, les
taux de taxes doivent comporter le même code regroupement.
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Nous verrons plus loin un exemple concret avec la saisie des achats intracommunautaires.
• Au niveau des Comptes généraux, il est possible d'associer le code taxe par défaut au niveau du
compte général, ce dernier est alors automatiquement proposé.
L'ordre de saisie dans l'exemple ci-dessous est le suivant :
• Montant HT,
• Calcul automatique des montants TVA,
• Solde de la pièce pour le montant TTC.
Exemple :
Dans le cas d'un achat intracommunautaire, deux lignes de TVA doivent être générées : une TVA
déductible à 20,6 % et une TVA collectée du même taux, annulant la TVA calculée.
Les taux de taxes suivants sont créés :
Code Type N° Compte Taux Code Provenance Assujettiss

taxe général regroupement ement %
CE1 Déductible 4456900 20,6 % CEE Intracommunautaire 100
CE2 Collectée 4457900 20,6 % CEE Intracommunautaire 100
Le code taxe CE1 est affecté au compte 601090 – Achats intracommunautaires.

La saisie suivante est réalisée :
Dans le journal d'achats, vous effectuez la saisie suivante :
Vous saisissez la ligne HT :
Saisie du compte HT 601090,
Le code taxe CE1 est automatiquement proposé,
Saisie d'un montant de 2000,00 au Débit,
A la validation par ENTREE, les deux lignes de TVA sont automatiquement proposées :
Compte 4456900 avec le code taxe CE1 pour un montant de 412,00 au Débit,
Compte 4457900 avec le code taxe CE2 pour un montant de 412,00 au Crédit.
Vous saisissez enfin la ligne TTC :
Saisie du compte Fournisseur,
Le solde de la pièce est automatiquement proposé.
En quelques manipulations, une pièce de 4 lignes est générée.
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Saisie analytique
Si vous utilisez la comptabilité analytique, c’est-à-dire si vous avez paramétré des plans analytiques
dans les options de la commande Fichier / A propos de…, ainsi que des sections analytiques dans la
commande Structure / Plan analytique, vous pouvez ventiler les lignes saisies dans les journaux sur
les sections analytiques.
La saisie analytique n'est possible que sur :
• les journaux pour lesquels la saisie analytique est demandée : l’option Saisie analytique est
cochée dans la fenêtre du code journal (commande Structure / Code journal) ;
• les comptes généraux déclarés ventilables sur leur fiche principale : l’option Saisie analytique est
cochée. Il est également possible de leur affecter une ventilation analytique par défaut.
Dans la fenêtre de saisie du journal, le bouton Saisie analytique (sur le bord inférieur de la
fenêtre) permet de réafficher la fenêtre des ventilations analytiques déjà enregistrées sur une ligne
(dans la liste des écritures, le numéro de compte est affiché en caractères gras).
Sélectionnez au préalable la ligne d’écriture ventilée.
Selon l'option Affectation analytique de la fiche A propos de … / Préférences, le comportement
suivant est observé :
Automatique : les écritures analytiques sont générées selon la ventilation analytique définie au niveau
du compte général. Dans le cas contraire, ou en cas de déséquilibre de la ventilation, la fenêtre Saisie
analytique est affichée.
Après confirmation : la fenêtre de ventilation s’ouvre avec par défaut la répartition définie dans le
compte général. Dans ce cas validez ou modifiez la ventilation analytique.
Manuelle : la fenêtre de ventilation s’ouvre sans aucune répartition par défaut.
Fenêtre Saisie analytique

La fenêtre de saisie analytique se présente ainsi :
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Les boutons de fonction accessibles sont les suivants.
Bouton Equilibrer
Ce bouton permet d'équilibrer une ventilation sur une section analytique sur les zones
Qté/devise et Montant.
Ce bouton ouvre la liste des modèles de grille enregistrés dans la commande Structure /
Modèles de grille. Cette possibilité est présentée plus loin.
A imputer
Le montant des quantités ou devises et le montant de l'écriture à ventiler apparaissent dans les zones
prévues à cet effet (en haut et à droite).
Total imputé
Au fur et à mesure des saisies, ces zones affichent le cumul des montants ventilés.
Solde
Ces zones présentent les montants restant à imputer. Si aucune ventilation n'a encore été saisie, le
solde est égal au montant à imputer.
Saisie manuelle de la ventilation analytique

Pour saisir les ventilations analytiques manuellement, sélectionnez le Plan analytique de ventilation à
l'aide de la zone à liste déroulante située sous la zone Section.
Par défaut le programme indique le plan analytique défini comme étant le plan principal (volet
Fichier / A propos de... / Options).
Le programme propose les plans analytiques enregistrés dans le volet Fichier / A propos de… /
Options.
Section
Le choix de la section à mouvementer peut s’effectuer de différentes façons :
• par saisie de son numéro,
• par son raccourci clavier,
• par sélection sur la liste des comptes.
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Tapez directement le numéro de section dans la zone de saisie ; le programme vérifie son existence.
Saisie du
numéro de Si la section existe, son intitulé apparaît dans la zone Section en haut de la fenêtre.
section
Si la section n’existe pas, le programme affiche la fenêtre Sélection d’une section présentée ci-
dessous.
Si l’option Ouverture compte en saisie est cochée dans le volet Fichier / A propos de... /
Préférences, le programme vous permet également de créer une section : tapez le radical du numéro
de section suivi d’un point d’interrogation (?) puis la touche , la fenêtre de paramétrage des
sections analytiques s’ouvre alors.
Voir La fiche de création d’une section est détaillée dans la commande Structure / Plan analytique.
Appel de la Dans la zone de saisie, maintenez enfoncées les touches et pour Macintosh ou et
section par son sous Windows et tapez le raccourci associé à la section analytique sur sa fiche.
raccourci
clavier
Sélection dans Tapez les premiers caractères du numéro de la section sur la zone de saisie puis la touche . Le
la liste des
sections
programme ouvre alors une liste des sections commençant par celles dont le numéro se rapproche le
plus des caractères tapés.
Vous pouvez aussi taper la touche ..
Le programme vous permet de trier la liste par Numéro ou par code Classement. La liste est triée par
défaut en fonction de l'option Appel des sections de la fiche A propos de … / Préférences.
Sélectionnez la section analytique à mouvementer puis cliquez sur le bouton OK. Vous
pouvez aussi utiliser la fonction Glisser-déposer (expliquée dans le « Manuel de la gamme »).
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Le bouton Annuler permet de revenir sur la fenêtre Saisie analytique sans sélection de
compte.
Le bouton Créer permet d’afficher la fenêtre de création d’une section. Il n’est pas actif si
l’option Ouverture compte en saisie n’est pas cochée dans le volet Fichier / A propos de... /
Préférences.
Voir La création d’une section est détaillée dans la partie concernant la commande Structure / Plan
analytique.
Section mise Une section analytique peut être « mise en sommeil » en cochant l’option du même nom dans sa fiche.
en sommeil Si tel est le cas pour la section choisie, elle ne peut pas être mouvementée. Le programme affiche alors
le message suivant :
Qté/devise
Saisissez la ventilation de la quantité ou du montant des devises mentionnée dans la ligne de

pièce. Le bouton Equilibrer est utilisable.
Vous n'avez accès à cette zone que si l’option Saisie de la quantité est sélectionnée dans la fiche du
compte général ventilé.
En fonction de la position de l’option Ventilation Qtés/devises dans le volet Fichier / A propos de... /
Préférences, il faudra :
• répartir totalement ou partiellement les valeurs des champs Quantité ou Devise si l’option a
été positionnée sur Non ;
• répartir totalement et obligatoirement la valeur du champ Quantité sur les cinq premiers
plans analytiques, si l’option a été positionnée sur Quantité ;
• répartir totalement le montant du champ Devise sur les cinq premiers plans, si l’option a été
positionnée sur Devise.
Montant
Enregistrez le montant de la ventilation sur la section.
Le bouton Equilibrer est également disponible à cet endroit.
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Validez en pressant la touche lorsque la ligne est complète.

Répétez cette opération autant de fois qu’il le faut pour ventiler complètement le montant de la ligne
de pièce sélectionnée.
Le programme n’effectue de contrôle sur l’équilibrage des ventilations analytiques que sur les cinq
premiers plans analytiques enregistrés dans les options du fichier.
La validation d’une répartition analytique a pour effet de faire apparaître le numéro de compte de la
ligne ainsi ventilée en caractères gras.
Les cinq premiers plans analytiques créés doivent obligatoirement être ventilés à 100%.
La modification d’une ventilation analytique s’effectue de la même façon que la saisie après sélection
de la ligne d’écriture.
Si vous modifiez et validez le montant d’une ligne à laquelle est rattachée une saisie analytique, la
fenêtre des ventilations analytiques apparaît automatiquement.
La suppression s’obtient en sélectionnant une ligne de ventilation et en cliquant sur le bouton

Supprimer de la barre d'outils Navigation. Pour supprimer une ventilation complète, faites de même
pour toutes les lignes de ventilation.
Si la suppression complète de la ventilation a lieu sur l'un de ces cinq premiers plans analytiques, il
faut sélectionner, avant de refermer la fenêtre, l'un des cinq derniers sous peine d'avoir un message
indiquant que la répartition est incorrecte (déséquilibre entre général et analytique).
Le numéro de compte réapparaît en caractères normaux si toutes les ventilations ont été supprimées.
Utilisation d'un modèle de grille
Le bouton Appeler une grille ouvre la liste des grilles de ventilation de type analytique
enregistrées dans la commande Structure / Modèles de grille. Pour choisir un modèle de grille à
partir de cette liste, vous pouvez :
• cliquer sur sa ligne puis sur le bouton OK,
• déplacer la zone contrastée par les touches ou et valider,
• utiliser les transferts par glissement.
Voir Le transfert par glissement est présenté dans le « Manuel de la Gamme ».
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Vous pouvez également utiliser les raccourcis enregistrés dans la commande Modèles de grille :
maintenez enfoncées les touches et pour Macintosh ou et sous Windows et tapez
le raccourci associé.
Le curseur doit se trouver dans la colonne Qté/devise ou Montant.
Le montant de l'écriture est alors réparti conformément au paramétrage du modèle de grille
sélectionné :
Chaque ligne de ventilation peut être modifiée.

Le programme permet également de supprimer une ligne ou d'en ajouter une.
Pressez la touche sur Macintosh ou sous Windows pour ne rien saisir.
Si une ventilation a été affecté au compte dans le modèle de saisie, c’est cette dernière qui prime sur
la répartition du compte.
Si aucune ventilation n’est définie sur le compte dans le modèle de saisie alors que le compte et le
journal ont l’option Saisie analytique cochée, l’affectation analytique se fera en fonction du mode de
répartition défini dans le volet Fichier / A propos de... / Préférences.
Interrogation analytique
Un double clic sur la ligne d’une écriture analytique ou l’utilisation du bouton Voir/Modifier de la
barre d'outils Navigation permet d’accéder directement à l’interrogation analytique.
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Voir La description de cette fonction est faite page 539.
Saisie d'un registre
L'utilisation des registres révision permet de préparer la saisie des opérations de régularisation en fin
d'exercice.
En cas de révision comptable, le registre de révision permet au réviseur d'enregistrer des
informations complémentaires relatives aux écritures.
Le registre de taxe permet de regrouper les renseignements relatifs aux taux de taxes.
Il sera utilisé pour la déclaration de taxes sur encaissements.
Voir Rappelons que la gestion d'un registre de taxes et/ou de révision est demandée dans le volet Fichier /
A propos de… / Paramètres.
Sélectionnez la ligne, puis cliquez sur le bouton Registres disposé sur le bord inférieur de la
fenêtre.
Si la gestion des deux registres est demandée pour le dossier, le programme affiche une fenêtre
permettant de sélectionner le registre à saisir.
Si le programme ne gère qu’un seul registre pour le dossier, cette fenêtre n'apparaît pas.
Registre révision
Les informations sont saisies sur la fenêtre Registre : révision.
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Date début / Date fin

Ces dates peuvent correspondre à la date de début et de fin d'un contrat.
Ainsi, lorsque vous imprimerez les états des registres - révision, le programme pourra calculer la
charge ou le produit appartenant strictement à l'exercice en cas de charges ou de produits ayant une
période de consommation à cheval sur deux périodes.
La saisie doit être réalisée sous la forme JJMMAA (sans séparateurs).
date.
Réviseur / Contrôleur
Zones de 35 caractères alphanumériques permettant d'identifier le réviseur puis le contrôleur de la
révision.
Date révision / Date contrôle

Indiquez successivement la date de la révision puis la date du contrôle.
Commentaire
Zone de 69 caractères que le réviseur peut utiliser à sa guise.
Cliquez sur le bouton Annuler pour ne pas enregistrer la saisie. Cliquez sur le bouton OK ou validez
par la touche pour enregistrer les informations.
Dans ce dernier cas, la colonne Registre du journal mentionne alors l’icône Re.
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Registre taxe
Les informations sont saisies dans la fenêtre Registre : taxe.
Le registre taxe permet d'obtenir la répartition Base taxable et Montant taxe par taux de TVA.
Il est calculé à partir des informations de la pièce.
D'une manière générale, il est recommandé de ne pas le modifier.
Il faut porter les modifications au niveau des lignes d'écritures dans le journal, le registre est ajusté en
conséquence.
Le N° pièce est repris dans l'en-tête de la fenêtre. De même la mention Tiers suivie du N° compte tiers
n'apparaît dans l'en-tête que lorsqu'il existe un tel compte.
Type
Sélectionnez le type de taxe concerné par le registre taxe :
• Achat : ce type de registre correspond aux journaux d’achat, ainsi qu’aux écritures enregistrées
au crédit sur des comptes de tiers de nature Autre.
• Vente : ce type de registre correspond aux journaux de vente, ainsi qu’aux écritures enregistrées
au débit sur des comptes de tiers de nature Autre.
• Général achat : ce type de registre correspond aux journaux de type Général, ainsi qu’aux
écritures enregistrées sur des comptes de nature Fournisseur ou Salarié.
• Général vente : ce type de registre correspond aux journaux de type Général, ainsi qu’aux
écritures enregistrées sur des comptes de nature Client.
• Règlement achat : ce type de registre correspond aux journaux de type Trésorerie, ainsi qu’aux
écritures enregistrées sur des comptes de nature Fournisseur ou Salarié.
• Règlement vente : ce type de registre correspond aux journaux de type Trésorerie, ainsi qu’aux
écritures enregistrées sur des comptes de nature Client.
Les registres de type Règlement achat et vente sont appelés Registres de Trésorerie. Ce sont eux qui
gèrent la TVA sur encaissements.
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Les registres de trésorerie sont créés :

• automatiquement lorsqu’on active le bouton Lettrage disponible dans les journaux de type
Trésorerie et Général,
• lorsqu’on lance la commande Traitement / Règlement tiers,
• ou manuellement.
Voir Reportez-vous au paragraphe Gestion de la TVA sur les encaissements.
Date de pièce
Le programme propose par défaut la date de l'écriture sélectionnée. Vous pouvez la modifier en
respectant la syntaxe de saisie : JJMMAA.
date.
Pour la gestion de la TVA sur encaissement via les registres, veillez à mentionner la date d'échéance
des effets escomptés non échus. En effet, ces opérations ne doivent figurer sur la déclaration de TVA
qu'à a date d'échéance effective.
N° chronologique
Le numéro d'enregistrement chronologique des registres taxe est géré par le programme. Il est
spécifique pour chaque type de registre et commence par : 1.
Le N° chronologique n'est pas affecté par la modification de la pièce. Il reste le même.
Date registre
Le programme propose par défaut la date de saisie. Vous pouvez la modifier en respectant la syntaxe
de saisie : JJMMAA.
date.
La Date registre n'est pas affectée par la modification de la pièce. Elle reste la même.
La moitié basse de la fenêtre permet l'enregistrement des lignes de registre (au maximum 5). Les
saisies sont réalisées sur les zones du bas de la fenêtre.
Code taxe
Zone à liste déroulante qui indique les différents code taxe disponibles. Les lignes de registres sont
générées par Code taxe distinct (si géré) ou par Compte de taxe.
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Provenance
Le programme propose au choix les sélections suivantes :
• Nationale,
• Intra-communautaire,
• Export,
• Divers 1,
• Divers 2.
La provenance définie au niveau du taux de taxe est automatiquement proposée.
Compte TVA
Le programme propose par défaut le ou les numéros de compte de TVA de la ligne d'écriture.
Vous pouvez saisir ou sélectionner un autre compte de taxe (enregistré par la commande Structure /
Taux de taxes).
Taux
Le programme indique automatiquement le taux correspondant au compte de TVA sélectionné
(enregistré par la commande Structure / Taux de taxes).
Cette zone est toutefois accessible afin que vous puissiez définir le taux si le lien taux de taxes /
compte général n’est pas établi.
Pour conserver une cohérence des données, nous vous recommandons plutôt d'établir le lien taux de
taxes / compte général.
Vous pouvez choisir les options suivantes :
• Taux % : le taux s’affiche sous forme de pourcentage. C’est le cas le plus fréquent.
• Montant F : cette option est utilisée dans le programme Sage Gestion commerciale 100 . Elle
permet d’indiquer le montant forfaitaire de la taxe.
• Quantité U : cette option est utilisée dans le programme Sage Gestion commerciale 100 . Elle
permet d’indiquer le montant unitaire de la taxe.
En fonction de l’option choisie, indiquez dans la zone réservée à cet effet le taux, le montant
forfaitaire ou le montant unitaire de la taxe.
Base taxable
Le montant du compte hors taxe de la ligne d'écriture est proposé par défaut.
Montant taxe
Le programme affiche le montant de l'écriture passé sur le compte de TVA .
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Cliquez sur le bouton Annuler pour ne pas enregistrer la saisie. Cliquez sur le bouton OK ou validez
par la touche pour enregistrer les informations.
Dans ce dernier cas, la colonne Registre du journal mentionne alors l’icône Ta.
Le tableau de la fenêtre Registre taxes peut contenir jusqu'à 5 lignes.
Les modifications apportées au niveau des lignes d'écritures de la pièce sont automatiquement
reportées au niveau du registre. Il s'agit des informations :
• Pour une ligne TTC, c'est-à-dire , comportant un compte général de nature Tiers : l'en-tête est
modifié en cas de changement sur les zones : N° pièce, Date pièce/Date d'échéance ou N°
compte tiers. Les changements apportés aux autres zones n'ont aucune incidence.
• Pour une ligne HT, c'est-à-dire comportant un compte général de nature Charge, Produit ou
Immobilisations) : une modification des zones N° compte général ou Montant entraîne un
recalcul des bases et/ou montants.
• Pour une ligne TVA, c'est-à-dire comportant un compte général créé dans la liste des taux de taxe
: une modification des zones N° compte général, Code taxe ou Montant entraîne un recalcul des
bases et/ou montants.
Incidence de la gestion des codes taxes

La gestion des codes taxes a principalement deux incidences sur la gestion des registres taxes :
La répartition des bases taxables / montant taxe est calculée par combinaison Code taxe / N° compte
général : ce qui permet de paramétrer un seul et même compte de taxe pour l'ensemble des taux.
Pour les écritures exonérées de TVA, il est désormais possible de générer automatiquement le registre
associé si le code taxe correspondant est renseigné au niveau de la ligne HT.
Visualisation d’une pièce
Sélectionnez la ligne d’écriture pour laquelle vous souhaitez visualiser la pièce puis cliquez
sur le bouton Visualisation d’une pièce.
Activer la commande Visualiser la pièce du menu contextuel a le même effet.
Voir La description de cette fonction dans le menu Traitement , commande Saisie par pièce page 407
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Menu Traitement
Saisie d’informations libres
Cette fonction de la fenêtre de saisie des journaux permet d’accéder à la fenêtre de saisie des
informations libres.
Si le volet Fichier / A propos de... / Options a été paramétré dans ce sens, ce bouton permet
d’associer à l’écriture des informations complémentaires personnalisées.
Voir L’option de la commande Fichier / A propos de... / Options / Information libre.
Le programme propose la saisie des informations libres paramétrées pour les écritures comptables.
La saisie des informations libres est effectuée dans la zone du bas de la fenêtre (qui prend le titre de
l’information libre sélectionnée).
Validez ensuite par la touche .

Cette saisie n’a aucun caractère obligatoire.
Les informations libres liées aux Ecritures comptables peuvent être affichées en colonnes dans un
journal. Dans ce cas, la saisie s'opère comme pour les autres colonnes.
• dans les formats de sélection des impression,
Pour supprimer une information, il suffit de l’afficher sur la zone de saisie, de l’effacer par la touche
et de valider par la touche .
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Menu Traitement
Utilisation des modèles de saisie
Il est possible d’enregistrer des écritures dans les journaux de la comptabilité en utilisant les modèles
de saisie que vous avez définis dans la commande Structure / Modèles de saisie ou à partir d’une
autre pièce.
Pour appeler un modèle de saisie depuis un journal, cliquez sur le bouton Appeler un modèle
de saisie.
La liste des modèles enregistrés apparaît.
Cochez l’option Conserver ce modèle après validation si vous souhaitez que le programme ouvre de
nouveau le modèle après validation de la saisie. Ceci vous évitera d’avoir à le sélectionner de
nouveau. Lorsque la saisie sera terminée, vous escamoterez la fenêtre du modèle par la touche sur
Macintosh ou sous Windows.
Pour choisir un modèle de saisie à partir de cette liste, vous pouvez :

• cliquer sur sa ligne puis sur le bouton OK (ou faire un double-clic),
• déplacer la zone contrastée par les touches ou et valider.
Vous pouvez également utiliser les raccourcis enregistrés dans la commande Structure / Modèles de
saisie : maintenez enfoncées les touches et pour Macintosh ou et sous Windows
et tapez le raccourci associé ou utilisez les transferts par glissement depuis la liste des modèles de
saisie du menu Structure.
Lorsque le modèle est appelé, les lignes qui le composent vont occuper les zones de saisie au sommet
des colonnes du journal.
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Si le nombre de lignes du modèle de saisie est important et si la fenêtre de saisie du journal est de
petite dimension, le programme s’arrange pour toujours laisser visibles trois lignes des écritures déjà
enregistrées. Si nécessaire, il n’affiche alors qu’une partie des lignes de la pièce. Une barre de
défilement apparaît au droit des lignes de la pièce et le défilement automatique de ces lignes s’effectue
en saisie.
Le curseur se positionne automatiquement dans la première des zones que vous avez déclarées
saisissables dans le modèle. Si la pièce comporte plusieurs zones de saisie, utilisez la touche
pour passer de l’une à l’autre (ou + pour revenir en arrière). Si la zone combine valeur fixe
et saisie manuelle, le curseur se positionne au bon endroit pour vous permettre de terminer la saisie.
Nous souhaitons attirer votre attention sur les points suivants.
Saisie du Les possibilités de sélection et création de comptes, présentées pages 457 et suivantes, sont également
compte accessibles ici.
Numérotation Dans le cas d'une numérotation automatique du N° pièce, celui-ci n'est affecté qu'à l'enregistrement de
automatique la ligne. Il est donc possible d'utiliser cette fonction même en cas de fonctionnement en réseau
des pièces
Modification de Pour modifier des zones qui n’ont pas été déclarées saisissables manuellement, il faut cliquer une fois
zones non dessus avec la souris.
saisissables
Il est toujours possible de modifier une valeur en modification de mouvement.
470
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Menu Traitement
Saisie Si une ou plusieurs lignes doivent être ventilées analytiquement, la ou les fenêtres de saisie des
analytique écritures analytiques apparaissent automatiquement soit lorsque vous utilisez la touche pour
passer d’une zone de saisie à la suivante, soit lorsque vous validez la pièce définitive.
Lorsque s’ouvre une fenêtre de saisie analytique, le montant à ventiler apparaît dans la zone A
imputer.
Vous pouvez compléter cette fenêtre comme indiqué plus haut dans le paragraphe traitant de la Saisie
analytique, en vous assurant de la ventilation totale du montant si le plan analytique utilisé est l'un
des cinq premiers. Si vous souhaitez ne rien saisir, pressez la touche sur Macintosh ou sous
Windows.
Voir Pour plus d'informations, reportez-vous à la saisie analytique (commande Traitement / Journaux de
saisie).
Pré-ventilation Si la pièce analytique rattachée au modèle de saisie est équilibrée, le programme n'affiche pas la
analytique fenêtre de ventilation analytique.
enregistrée
dans le modèle Si la pièce analytique rattachée au modèle de saisie n'est pas équilibrée et que le compte et le journal
de saisie mouvementés autorisent la saisie analytique (l'option est cochée sur leur fiche), le programme affiche
la fenêtre de ventilation analytique.
Dans le cas où une ou plusieurs pièces analytiques comportant des fonctions Saisie manuelle ont été
rattachées au modèle de saisie utilisé, elles s’ouvriront pour saisie au moment de la validation. Pour
les refermer après saisie, cliquez dans la case de fermeture sur Macintosh et faites un double-clic dans
la case Système sous Windows (ou pressez la touche sur Macintosh ou sous Windows).
En saisie par modèle, le montant est obligatoirement être ventilé à 100 % sur l'un des cinq premiers
plans.
Validation Ne validez par la touche que lorsque toutes les zones à saisie manuelle ont été renseignées. Si une
d'une ligne
zone a été oubliée, un message vous le signale et le curseur se positionne automatiquement dessus.
Contrôles de Le programme effectue tous les calculs demandés dans le modèle (équilibrages, TVA, etc.) au fur et à
cohérence et mesure des saisies.
validation
Seule la validation de la pièce comptable détecte les erreurs en saisie, en particulier sur les ventilations
analytiques, les fenêtres correspondantes s’affichent alors à l’écran pour en permettre la modification.
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Menu Traitement
S’il y a plusieurs fenêtres concernées, elles apparaissent les unes par dessus les autres. Il faut remplir
chacune d’elles et la valider pour passer à la suivante.
Si vous voulez refermer un modèle de saisie sans le valider, pressez la touche sur Macintosh ou
sous Windows.
Saisie cabinet Si l’option Validation par de la zone A propos de… / Paramètres / Saisie cabinet est paramétrée sur
Entrée, la validation définitive d’une pièce s’effectue en pressant sur la touche sur la dernière
zone comportant l’icône Saisie manuelle. En fonction du mode de validation défini, et après avoir fait
appel à un modèle de saisie dans un journal, l’utilisateur obtiendra les résultats suivants :
• Validation par Tabulation : la touche permet de passer d’une zone de saisie à une autre, le
curseur revient sur la zone Jour après saisie de la dernière zone et utilisation de la touche .
La touche permet de valider la saisie à tout moment ; les contrôles de cohérence sont alors
effectués.
• Validation par Entrée : la touche permet de passer d’une zone de saisie à l’autre. La
validation par sur la dernière zone de saisie manuelle permet de valider la pièce ; les
contrôles de cohérence sont alors effectués.
Saisie d'un Rappelons que la gestion d'un registre de taxe est demandée dans le volet Fichier / A propos de… /
registre Paramètres.
Si, dans cette même commande, la mise à jour registre taxe est demandée dans le volet Paramètres, le
programme affiche le message :
Voulez-vous mettre à jour les registres taxe ?
Si vous répondez par l'affirmative, le registre est alors rattaché à la première ligne du modèle.
Interrogation d’un compte
Bouton Interrogation générale
Ce bouton de la fenêtre de saisie des journaux permet d’accéder à la commande Interrogation

et lettrage pour le compte général rattaché à l’écriture sélectionnée sans passer par le menu
Traitement. Vous pouvez aussi faire un double-clic sur la ligne d’écriture à interroger.
Voir La commande Traitement / Interrogation et lettrage.
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Bouton Interrogation tiers
Ce bouton permet d’accéder à la commande Interrogation tiers pour le compte de tiers

rattaché à l’écriture sélectionnée sans passer par le menu Traitement.
Voir La commande Traitement / Interrogation tiers.
Il est également possible de lancer ces fonctions en cliquant sur le bouton Voir/Modifier de la barre
d'outils Navigation après sélection de la ligne mentionnant le compte désiré.
Gestion de la TVA sur les encaissements
Deux méthodes peuvent être adoptées pour gérer la TVA sur les encaissements :
• définir le compte de TVA sur encaissements dans la zone Compte de contrepartie générale de la
ligne de banque au niveau du journal de trésorerie : cette méthode est applicable dans le cas de
règlements mono taux,
• utiliser les registres taxe, notamment dans le cas de factures multi-taux et multi-régimes.
Version Cette dernière possibilité n'est offerte que dans la version Pack +.
Les registres taxe permettent d'obtenir pour chaque ligne la répartition par taux de TVA de la base
taxable et du montant de la taxe. Il est nécessaire de les activer grâce à l'option Gestion registres taxe
du volet Fichier / A propos de… / Paramètres.
Dans tous les cas, il est nécessaire d'identifier le type TVA sur encaissement dans la table des taux de
taxes.
Principe général de la TVA sur les encaissements via les registres taxes
Avant toute chose, il est nécessaire de renseigner les zones suivantes dans le volet Fichier / A-propos
de… / Paramètres.
• Gestion des registres taxes : sélectionnez l'option sur Mise à jour automatique, cela évite
l'affichage systématique du message "Voulez-vous mettre à jour les registres taxe ?" à chaque
saisie.
• Cochez l’option Utilisation des registres pour la gestion de TVA sur les encaissements.
• Dans la zone Mode d'affectation des bases taxables et taxes en cas de factures multi-taux et
multi-échéances, sélectionnez le mode d'affectation le plus approprié à votre gestion : Prorata
des montants HT ou Priorité aux taux sur les débits.
N'utilisez ces options que si vous gérez la TVA sur les encaissements dans votre entreprise. Vous vous
exposeriez dans le cas contraire à une augmentation non justifiée de la taille de votre fichier
comptable.
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La gestion de la TVA sur encaissement s'opère en deux temps :

1. Saisissez les pièces d'achat ou de vente comportant un taux de taxes.
Un registre taxe de type Achat, Vente ou Général selon le journal est créé, soit automatiquement,
soit après confirmation (selon paramétrage de l’option Gestion des registres taxe du volet A-
propos de… / Paramètres).
2. Saisissez le règlement.
Le lettrage du règlement avec la ou les factures concernées permet de répartir les bases taxables et
taxes par taux de TVA dans les registres de type Règlement des journaux de trésorerie, selon le
mode d'affectation au Prorata des montants HT ou Priorité aux taux sur les débits défini.
Les registres de type Règlement peuvent être créés :
• automatiquement grâce à la fonction Lettrage en saisie disponible dans les journaux de type
Trésorerie et Général,
• via la fonction Règlement Tiers,
• manuellement par l’utilisateur.
L'édition de la déclaration de TVA pour les taux sur encaissements s'appuie sur ces registres pour
déterminer les bases taxables et montants taxes de la période sélectionnée.
Exemple
L'entreprise émet une facture mixte au 01/10/N à échéance le 15/11/N comportant à la fois des ventes
de marchandises (taux sur les débits à 20,6 %) et des services (taux sur les encaissements à 20,6 %).
La facture se présente ainsi :
Date N° Compte Compte Libellé Echéa Taux Débit Crédit
pièce général Tiers . TVA
01/10 1 701020 Vente marchandises 20,6 % 1000,00
01/10 1 4457020 TVA sur débit 20,6 % 20,6 206,00
01/10 1 701120 Services 20,6 % 500,00
01/10 1 4457120 TVA sur enc à 20,6 % 20,6 103,00
01/10 1 411000 CARAT 15/11 1 809,00
Le registre de type Vente créé à l’enregistrement de la facture se présente ainsi :
Date Compte TVA Taux Base taxable Montant taxe Total TTC
01/10 4457020 20,60 % (Deb) 1 000,00 206,00 1 206,00

01/10 4457120 20,60 % (Enc) 500,00 103,00 603,00
Total 1 500,00 309,00 1 809,00
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L'entreprise reçoit un règlement total au 15/11/N

Le règlement est enregistré soit à partir de la commande Règlement tiers, soit saisi dans le journal de
trésorerie. Dans ce dernier cas, la commande Lettrage en saisie permet d'associer le règlement à la
facture.
Le registre de type Règlement vente est alors automatiquement créé :
Date Compte TVA lié Taux Montant réglé Montant taxe Montant réglé
HT TTC
15/11 4457020 20,60 % (Deb) 1 000,00 206,00 1 206,00
15/11 4457120 20,60 % (Enc) 500,00 103,00 603,00
Total 1 500,00 309,00 1 809,00
L'entreprise reçoit plusieurs règlements successifs
En cas de règlement partiel, le montant de règlement peut être éclaté selon les différents taux de TVA
grâce à deux méthodes :
• au prorata des montants HT,
• priorité aux taux sur les débits : les affectations de TVA seront effectuées en priorité pour les taux
sur les débits, ensuite sur les taux sur encaissements et à régime égal pour les taux les plus
élevés.
Ces différentes méthodes sont illustrées ci-dessous.
Trois règlements sont reçus aux dates suivantes :
31/10/N Règlement de 609,00
1ere option : Au prorata des montants HT

A chaque règlement partiel, la base taxable et le montant de taxes correspondant à ce règlement sont
calculés au prorata des montants HT pour chaque taux.
Les registres suivants sont créés au fur et à mesure des règlements (grâce aux lettrages partiels
successifs).
1er règlement de 609,00 au 31/10 :
Date Compte TVA lié Montant réglé HT Montant taxe Montant réglé TTC
31/10 4457020 (1) 336,65 69,35 406,00

31/10 4457120 168,33 34,67 203,00
Total 504,98 104,02 609,00
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1)
336,65 = 1000 * 609 / 1809 avec 1000 = Montant HT; 1809 = Montant TTC; 609 = Montant
règlement TTC.
2ème règlement de 600,00 au 30/11 :
30/11 4457020 331,67 68,33 400,00

30/11 4457120 165,84 34,16 200,00
Total 497,51 102,49 600,00
ème
3 règlement de 600,00 au 31/12 :
31/12 4457020 331,67 68,33 400,00

31/12 4457120 165,84 34,16 200,00
Total 497,51 102,49 600,00
Vous remarquez que la répartition Base taxable / Montant taxe est strictement identique entre la
facture et le règlement.
2ème option : Priorité aux TVA sur les débits :
Les montants sont affectés selon les règles suivantes :
• en priorité pour les taux sur débit du plus élevé au plus bas,
• puis pour les taux sur encaissements du plus bas au plus élevé,
• à taux équivalents, en priorité sur le plus fort montant.
Les registres suivants sont créés au fur et à mesure des règlements (grâce aux lettrages partiels
successifs).
1er règlement 609,00 :
31/10 4457020 504,98 104,02 609,00

Total 504,98 104,02 609,00
Le montant du règlement est inférieur au Montant HT + TVA correspondant au taux sur débit à
20,6% : le règlement est totalement affecté au taux sur débit à 20,6 %.
2ème règlement 600,00 :
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30/11 4457020 495,02 101,98 600,00

30/11 4457120 2,49 0,51 600,00
Total 497,51 102,49 600,00
Le règlement est affecté au taux sur débit à 20,6 %, puis au taux sur les encaissements à hauteur du
montant restant.
3ème règlement 600,00 :
31/12 4457120 497,51 102,49 600,00

Total 497,51 102,49 600,00
Le dernier règlement est imputé en totalité sur le taux sur les encaissements à 20,6 %.
Cas particuliers
Dans certains cas, le montant HT et quelque fois le taux sont inconnus. Le calcul automatique des
registres taxes ne peut être effectué que si des règles précises de gestion sont définies :
Saisie d’avances et acomptes sans facture :
Le montant HT et la TVA ne sont pas connus.
Le registre doit être renseigné manuellement par la saisie du taux et la répartition base taxable et
montant taxe.
Règlement indéterminé :
Tout règlement saisi dans les journaux de trésorerie et non lettré est considéré comme indéterminé. Le
montant HT et le montant TVA correspondant ne sont donc pas connus.
Le registre doit être renseigné manuellement par la saisie du taux et de la répartition base taxable et
montant taxe. La répartition base taxable et montant taxe doit être effectuée manuellement.
Frais bancaires et assimilés :
Certains frais bancaires comportent de la TVA. Ces écritures de frais n’étant pas lettrées, il faut savoir
comment répartir la TVA.
Ces opérations sont généralement soumises à la TVA sur les débits. Le problème ne devrait pas se
poser avec la méthode de calcul actuelle de la TVA sur les débits.
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Menu Traitement
Facture comportant uniquement de la TVA :

En cas de déclaration d’échanges de biens intra-communautaires par exemple, il n’y a pas de base
taxable.
Il est possible de saisir un registre taxe avec une base taxable à zéro.
Transfert d’écritures
Le programme permet de transférer un ensemble d’écritures saisies dans un autre journal.

Vous devez d’abord ouvrir le journal qui contient les écritures à transférer, puis le second journal qui
va recevoir les écritures.
Pour pouvoir afficher deux fenêtres de journaux simultanément à l’écran, il est nécessaire que
l’option Affichage libre des fenêtres de la commande Fenêtre / Préférences soit cochée.
Sélectionnez les écritures à transférer et, à l’aide de la fonction Glisser-déposer, transférez-les vers
l’autre journal. Une fenêtre s’ouvre à l’écran proposant différentes options.
Voir La fonction Glisser-déposer est décrite dans le « Manuel de la gamme ».
Suppression des écritures d’origine

Si cette case est cochée, le programme supprimera les écritures du journal d’origine. Si le journal est
clôturé, un message d’avertissement apparaîtra et le traitement sera interrompu.
Si cette case n’est pas cochée, le programme conservera les écritures d’origine.
Contrôle de l’option de Saisie analytique du code journal

Le programme vérifie que le journal qui reçoit les écritures a l'option Saisie analytique cochée (dans
le code journal).
Dans le cas contraire, le transfert ne s'effectue pas.
A propos du rapprochement bancaire
Lorsque la ligne d'écriture transférée est rapprochée, c'est-à-dire comporte un N° pièce de trésorerie,
selon le compte de trésorerie du journal de banque et l'option Suppression des écritures d'origine, le
traitement suivant est effectué :
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Menu Traitement
- Les journaux d'origine et destination comportent le même compte de trésorerie : si 'option

Suppression des écritures d'origine est cochée : le rapprochement est également transféré dans le
nouveau journal. Dans le cas contraire, l'écriture d'origine conserve son rapprochement.
- Les journaux d'origine et destination ne comportent pas le même compte de trésorerie : quelle que
l'option Suppression des écritures d'origine, le rapprochement n'est pas transféré.
Impression du brouillard
L'écran de saisie permet l'impression du brouillard des écritures du journal affichées à l'écran.
Lancer l'impression (ou la réimpression) du brouillard par le bouton Imprimer brouillard a le

même effet que d'utiliser la commande Etat / Brouillard.
Une fois l’impression effectuée, le programme enregistre dans la colonne Position, l’icône
Brouillard. Cette même icône apparaît également dans la liste des journaux.
La fenêtre de sélection des écritures à imprimer est la suivante.
Si vous validez cette fenêtre en l'état, le brouillard imprimé contiendra toutes les écritures de la
période du journal en cours.
Date saisie de / à
Seules les écritures enregistrées entre les deux dates saisies et appartenant au journal ouvert seront
imprimées sur le brouillard.
date.
Date de / à
Seules les écritures dont la date est comprise dans la fourchette indiquée seront imprimées sur le
Brouillard. Ces dates doivent correspondre à la période du journal. Elles sont saisies sous la forme
JJMMAA.
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Menu Traitement
date.
N° pièce de / à
Seules les écritures dont le numéro de pièce est compris dans la fourchette indiquée et appartenant au
journal ouvert seront imprimées sur le brouillard.
Impression ventilations analytiques

Cette boîte à cocher est sélectionnée par défaut. Elle oblige le programme à imprimer les éventuelles
ventilations analytiques qui ont pu être faites en saisie.
Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression. Le bouton Annuler permet de revenir sur la
fenêtre de saisie sans impression.
480
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Menu Traitement
Clôture des journaux

Traitement / Clôture des journaux
Cette commande du menu Traitement permet de clôturer un journal ou plusieurs.
Cliquez sur le bouton Clôture des journaux de la barre d’outils Comptabilité générale
pour activer cette commande.
Si le Mode assistant est activé, la première fenêtre de l'assistant de clôture des journaux va
apparaître. Dans le cas contraire, c'est la fenêtre Clôture des journaux qui s'ouvre.
Voir Reportez vous au titre Utilisation manuelle de la fonction Clôture des journaux pour l'utilisation de
la fenêtre Clôture des journaux.
Voir Reportez vous à la commande Fenêtre / Mode assistant pour activer ou désactiver le mode assistant.
Assistant de clôture des journaux
Fenêtre de présentation
Partielle
Les éléments comptables des écritures déjà validées ne seront plus modifiables mais de nouvelles
écritures pourront être passées dans les journaux. Le lettrage et la ventilation analytique par exemple
pourront tout de même être effectués.
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Menu Traitement
Totale
Les journaux ne seront plus modifiables.
Sélection des journaux pour l'option Partielle

Cette fenêtre est affichée uniquement si l'option Partielle est sélectionnée à la première étape.
Le principe est le suivant : l'utilisateur sélectionne le ou les journaux concernés par le traitement, puis
saisit une date limite.
Cette date est par défaut applicable à l'ensemble des journaux sélectionnés.
Sélectionnez par un simple clic les journaux à clôturer partiellement

Aucun journal n'est par défaut sélectionné.
Les boutons Tout sélectionner et Désélectionner tout permettent un choix plus rapide.
Les journaux de situation ne peuvent pas être clôturés et ne sont pas affichés.
Précisez la date limite de validation des écritures

La date de pièce doit obligatoirement appartenir à l'exercice en cours. Par défaut le programme affiche
la date du jour –1.
Souhaitez-vous éditer les journaux/périodes clôturés ?

Seuls les journaux/périodes pour lesquels une clôture partielle est effectuée et dont le statut est non
imprimé sont édités. Par conséquent, un journal/période n'ayant eu aucun ajout d'écritures n'est pas
édité.
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Menu Traitement
Bouton Fin
Le bouton Suivant change de nom et lance la clôture des journaux en fonction des paramètres saisis.
Ce bouton devient accessible si au moins un journal est sélectionné et si la date limite est définie.
Sélection des journaux pour l'option Totale

Cette fenêtre est affichée uniquement si l'option Totale est sélectionnée à la première étape.
Sélectionner par un simple clic les journaux à clôturer totalement

Aucun journal n'est par défaut sélectionné.
Les boutons Tout sélectionner et Désélectionner tout permettent un choix plus rapide.
Les journaux de situation ne peuvent pas être clôturés et ne sont pas affichés par défaut.
Sélectionner la période limite à clôturer

Ce menu local non éditable présente la liste des périodes de l'exercice. Par défaut, il affiche le mois
précédant le mois en cours.
La clôture est effectuée depuis le 1er mois de l'exercice jusqu'à une période à définir. Il n'est pas
possible, comme dans la fonction Clôture de sélectionner des journaux intermédiaires.
Le bouton Suivant devient accessible si au moins un journal est sélectionné et si la date limite est
définie.
Impression des journaux

Cet écran n’apparaît que dans le cas d’une clôture totale.
483
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Menu Traitement
Après définition des journaux et sélection de la période limite de clôture, l'édition des journaux est
proposée.
Souhaitez-vous imprimer ?
• Les journaux non encore imprimés : les journaux non encore édités appartenant à la période
définie sont édités.
• Tous les journaux : tous les journaux du 1er mois de l'exercice au mois sélectionné sont édités.
Bouton Fin
Le bouton Suivant change de nom et lance la clôture des journaux en fonction des paramètres saisis.
Il ne devient accessible que si au moins un journal est sélectionné et si la date limite est définie.
Utilisation manuelle de la fonction Clôture des journaux
Le lancement de cette commande affiche la liste des journaux sur lesquels des saisies de mouvements
ont été effectuées. Elle n'apparaît que lorsque le mode assistant n'est pas sélectionné.
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Menu Traitement
Le programme rappelle l'Etat du journal :
• Les écritures du journal ne sont pas imprimées.
• Le brouillard des écritures a été édité.
• Les écritures du journal ont été imprimées.

• Le journal n'est pas clôturé.
• Le journal est clôturé.
• Le journal est partiellement clôturé.
Les lignes clôturées lors de la clôture partielle d'un journal comportent l’icône “Totalement clôturé”
et celles qui ne le sont pas ne comportent aucune icône (dans la fenêtre des journaux notamment). Ces
dernières peuvent être modifiées ou supprimées.
La Période, soit le mois et l’année auxquels correspond le journal, est ensuite rappelée. Apparaissent
également le Code et l'Intitulé du journal tels qu’ils ont été saisis dans la commande Structure /
Codes journaux.
Les boutons proposés dans la fenêtre sont :
Bouton Clôture totale
Ce bouton entraîne une clôture totale des lignes du journal sélectionné. Il ne sera plus possible
de modifier les éléments comptables ou de supprimer des écritures existantes ou d’en ajouter de
nouvelles.
La clôture totale nécessite que le journal ait été imprimé. Cette opération peut se faire en même temps
que la clôture.
Bouton Clôture partielle
Ce bouton entraîne une clôture partielle des lignes du journal sélectionné. Si l’on précise une
fourchette de dates ou de numéros de pièces à l’intérieur de la période du journal, seules les pièces
correspondantes seront clôturées. Si l’on ne précise rien, toutes les écritures non clôturées le seront,
mais il sera possible d’en ajouter de nouvelles. Les écritures ainsi clôturées ne sont ni modifiables (en
dehors des informations extra comptables) ni supprimables.
Bouton Imprimer les journaux
Ce bouton permet d'imprimer un journal (sans sortir de la commande), condition à remplir pour
permettre sa clôture totale. Il paramètre l’impression du journal sélectionné sous la forme de journal.
485
© Sage France
Menu Traitement
Bouton Clôturer
Ce bouton lance les clôtures totales ou partielles ainsi que l’impression des journaux en
fonction des paramétrages faits dans la liste.
Sélection des journaux

• Tous (valeur par défaut) : tous les journaux apparaissent dans la liste.
• Non clôturés : seuls les journaux non clôturés apparaissent dans la liste.
• Partiellement clôturés : n’apparaissent que les journaux pour lesquels une clôture partielle a été
réalisée.
• Totalement clôturés : n’apparaissent que les journaux pour lesquels une clôture totale a été
réalisée.
Saisie de la date de pièce

Cette zone de saisie en bas et à droite, correspondant à la colonne Date pièce, permet de saisir la date
limite en cas de clôture partielle. La date saisie doit appartenir à la période du journal sélectionné.
date.
Saisie du numéro de pièce

Cette zone de saisie en bas et à droite correspondant à la colonne N° pièce, permet de saisir le numéro
de pièce limite en cas de clôture partielle.
Si le programme constate un déséquilibre débit/crédit sur les lignes à clôturer, il affiche un message
d’erreur et interrompt la clôture.
Il est nécessaire que les numéros de pièces enregistrés ici appartiennent à la période du journal
sélectionné. Tous les numéros de pièces appartenant à des périodes antérieures ou postérieures à celle
sélectionnée seront ignorés.
En cas de mise à jour d’une installation existante, les journaux clôturés dans une version précédente
se verront attribuer l’état de partiellement clôturé. Nous vous recommandons de les clôturer
totalement si vous ne souhaitez effectuer aucun ajout. Attention, cette opération est irréversible.
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Menu Traitement
Effets de la clôture totale des journaux
La clôture a les effets suivants :

• la totalité du journal sélectionné est clôturée ; la clôture s’effectue en effet pour l'ensemble de la
période ;
• la clôture s’effectue toujours sur une période ; elle n’affecte en rien les périodes précédentes du
même journal ;
• hormis pour les zones Libellé, Date d'échéance et Mode de règlement, il n’est plus possible de
modifier les écritures saisies ; leur suppression est également impossible ; il est nécessaire dans ce
cas de passer des écritures correctives sur la période suivante sous réserve de ce qui suit ;
• il est possible de modifier la ventilation analytique ou les registres saisis pour ces lignes ;
• la colonne Position de la liste des journaux affiche l’icône Clôturé ;
• il en est de même pour les lignes du journal dont la colonne Position journal affiche la même
icône.
Les contraintes
La clôture des journaux de situation est impossible.

Il est impossible de clôturer un journal de Caisse (le compte rattaché au journal est de nature Caisse)
s'il a été créditeur pour un jour de la période.
Exemple
Supposons que le compte de Caisse ait fait l'objet des mouvements suivants :
Date Nature du Montant Solde progressif

mouvement
01/06 Solde période 200,00 200,00
précédente
10/06 Achat -50,00 150,00
12/06 Achat -200,00 -50,00
16/06 Vente 200,00 150,00
Le 12/06, le compte de caisse était créditeur.
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© Sage France
Menu Traitement
Dans un souci de sécurité, le programme refuse de clôturer un journal non imprimé. Si vous tentez de
le faire, un message vous en préviendra.
L’impression du brouillard n’est pas suffisante pour que le programme considère le journal comme
imprimé.
Procédure de clôture
Clôture totale Si la colonne Etat du journal indique que ce dernier est imprimé et non clôturé, rien ne s'oppose à sa
clôture.
Après sélection de sa ligne, cliquez sur le bouton Clôturer. La ligne sélectionnée marque alors l’état
futur du journal.
Le programme s'exécute lorsque vous cliquez sur le bouton Clôturer ou lorsque vous validez.
Après exécution de la commande, l’icône Clôture apparaît sur la ligne du journal (dans toutes les
commandes qui affichent la liste des journaux) ainsi que sur les lignes des écritures concernées.
Clôture Pour clôturer partiellement un journal, opérez comme suit :

partielle 1. sélectionnez le journal à clôturer partiellement en cliquant sur sa ligne ;
2. enregistrez éventuellement dans une des zones de saisie en bas et à droite soit le numéro de pièce
soit la date jusqu’à laquelle la clôture doit être exécutée ;
3. cliquez sur le bouton Clôture partielle, les informations saisies dans les zones Date ou
Numéro de pièce s’affichent alors sur la ligne sélectionnée ;
4. faites de même pour tous les journaux à clôturer partiellement ;
5. cliquez sur le bouton Clôturer.
Il est possible d’effectuer des clôtures partielles et des clôtures totales lors d’une même opération,
mais sur des journaux et des périodes différentes.
Si vous voulez annuler une sélection avant le lancement de la clôture, cliquez sur la ligne concernée et
cliquez à nouveau sur le bouton correspondant.
Le journal à Dans un souci de sécurité, le programme refuse de clôturer totalement un journal non imprimé. Si
clôturer n'est vous tentez de le faire, un message vous en préviendra.
pas encore
imprimé
488
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Menu Traitement
Pour vous éviter de sortir de la commande, le programme vous permet de lancer l'impression d'un
journal depuis la fenêtre de clôture.
Cliquez sur la ligne du journal puis sur le bouton Imprimer les journaux.
La ligne sélectionnée marque alors l’état futur du journal.
L'impression est lancée dès que vous cliquez sur le bouton Clôturer.
Tous les événements qui se produisent après le lancement de l’impression sont identiques à ceux
décrits dans la commande d’impression des journaux.
Voir Pour plus d'informations, reportez-vous à la commande Etat / Journal.
L’icône Journal apparaît sur la ligne du journal (dans toutes les commandes qui affichent la liste
des journaux) ainsi que sur les lignes des écritures concernées.
Il est possible de réimprimer un journal déjà imprimé.
Imprimer et Après sélection de sa ligne, cliquez sur le bouton Imprimer les journaux puis sur le bouton Clôture
clôturer totale ou Clôture partielle. Le programme s'exécute lorsque vous cliquez sur le bouton Clôturer.
simultanément
un journal
Effectuer des Vous pouvez imprimer et/ou clôturer simultanément plusieurs journaux.
sélections
multiples Pour sélectionner tous les journaux, utilisez la commande Edition / Sélectionnez tout.
Pour des sélections partielles, veuillez vous reporter au « Manuel de la gamme ».
Refermer la Il suffit de presser sur Macintosh ou sous Windows.

commande
sans exécuter
de clôture
489
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Menu Traitement
Saisie par lot

Traitement / Saisie par lot
Cette commande du menu Traitement permet des saisies d’écritures décentralisées, notamment lors
de l’utilisation du programme en réseau.
Version Cette fonction est disponible sur les versions Pack et Pack +.
Cette commande peut être lancée par le bouton Saisie par lot de la barre d'outils Comptabilité
générale.
Le principe de fonctionnement est le suivant :
• l’utilisateur ouvre ou crée un fichier de saisie indépendant auquel il donne la désignation de son
choix (il est conseillé d’y inclure le quantième de l’exercice correspondant) et dont l’extension est
.LOT (sous Windows) ; un dossier de stockage LOT sera créé lors de l’installation du programme
pour y stocker ces fichiers ; nous désignerons par fichier lot ou fichier de saisie par lot un tel
fichier dans les explications qui suivent ;
• il y saisit des écritures et bénéficie de toutes les opérations et facilités offertes pour la saisie
classique des journaux (modèles de saisie, numéros de pièces, calcul de la TVA, etc.) ;
• il réalise ensuite la mise à jour du fichier comptable de base avec les mouvements qu’il
sélectionne.
Ouverture ou création du fichier de saisie par lot
Le lancement de la commande Saisie par lot fait apparaître une fenêtre Ouverture demandant
d’ouvrir un fichier lot de saisie.
490
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Menu Traitement
Sélectionnez un fichier existant puis cliquez sur le bouton Ouvrir ou bien créez-en un nouveau. Pour
cela cliquez sur le bouton Nouveau. La fenêtre Créer le fichier lot apparaît.
Avant de procéder à la création d’un fichier de saisie par lot, vérifiez l’exercice en cours. Les périodes
du lot sont créées en fonction de l’exercice actif sélectionné dans le menu Fenêtre.
Enregistrez le nom du fichier (qu’il est préférable de faire suivre du quantième de l’exercice),
augmentez éventuellement la taille du fichier (la gestion de cette taille sera assurée par le programme
lui-même), puis cliquez sur le bouton Enregistrer. Le fichier est alors créé.
Dans les deux cas, ouverture ou création, apparaît ensuite la liste des journaux intitulée Lot de saisie
suivi du nom du fichier. Voir plus loin.
Le nombre de fichiers de saisie par lot qui peut être créé n’est pas limité. Cependant un seul fichier lot
peut être ouvert à la fois sur un même poste.
Un contrôle est effectué lors de l’ouverture d’un fichier lot, car celui-ci est lié au fichier comptable qui
était actif au moment de sa création. Un message d’erreur vous préviendra de l’incohérence entre le
fichier de saisie par lot et le fichier comptable actuellement ouvert.
Si l’option Gestion transparente des lots a été activée dans la commande Fenêtre / Préférences, le
lancement de la commande Saisie par lot propose automatiquement le premier lot créé ou
sélectionné sur le poste.
Il suffit de décocher cette case pour que la fenêtre d’ouverture des lots réapparaisse lors du
lancement de la commande Saisie par lot.
491
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Menu Traitement
Liste des journaux du lot de saisie
Les traitements possibles dans cette liste sont strictement identiques à ceux de la saisie classique.
Cette liste affiche tous les journaux de l’exercice qui étaient actifs lorsque le fichier a été créé. Les
journaux peuvent être classés :
• par Période (valeur par défaut)
• par Code.
Pour ouvrir un journal, il suffit de faire un double-clic sur sa ligne ou bien de la sélectionner et de
valider. On peut aussi, après sélection, cliquer sur le bouton Voir/Modifier de la barre d'outils
Navigation.
La position de chaque journal est repérée par des icônes.
• Rien : aucune saisie n’a été faite dans le journal.
• Des saisies ont été faites dans le journal.
• Le brouillard a été imprimé.

• Une partie des écritures a été mise à jour.
• Toutes les écritures ont été mises à jour.
Des boutons sont disposés sur le bord inférieur de la fenêtre.
Bouton Mise à jour comptable

Permet la mise à jour comptable des saisies par lot.
Bouton Impression rapport

Permet l’impression d’un rapport sur les saisies.
492
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Menu Traitement
Bouton Impression brouillard

Permet l’impression du brouillard des saisies par lot du ou des journaux sélectionnés.
Menu Un menu contextuel est disponible sur la liste des journaux du lot de saisie.
contextuel
Deux fonctions ne sont pas disponibles par rapport aux menus contextuels standard :
• Consulter l’élément sélectionné,
• Ajouter un nouvel élément.
Personnaliser On peut personnaliser les colonnes de la liste des journaux du lot de saisie, soit par une des
la liste commandes du menu contextuel, soit en utilisant la fonction Fenêtre / Personnaliser la liste.
La liste des journaux du lot de saisie affiche par défaut les colonnes ci-dessous :
• Position,
• Période,
• Code journal,
• Intitulé du journal.
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Menu Traitement
Voir Le « Manuel de la gamme » vous explique comment personnaliser une liste.
Mise à jour comptable des journaux du lot de saisie
Le bouton Mise à jour comptable permet de mettre à jour les écritures saisies dans un lot.
Ce bouton se trouve sur le bord inférieur de la fenêtre.
Cette fonction ne permet pas les mises à jour d’une sélection d’écritures. Pour cela, il faut faire cette
mise à jour directement à partir du journal.
Si un des journaux sélectionnés comporte des écritures déjà mises à jour et non supprimées, un
message d’erreur vous avertit et vous demande si vous souhaitez continuer la mise à jour comptable.
Répondez Oui pour continuer le traitement ou Non pour l’arrêter.
La mise à jour comptable affiche une fenêtre de paramétrage.
Procédez de la façon suivante :

1. sélectionnez, dans la liste, les journaux dont les écritures doivent être mises à jour (voir le
« Manuel de la gamme » pour les sélections dans les listes) ;
2. lancez la fonction en cliquant sur le bouton Mise à jour comptable ;
3. sélectionnez un mode de numérotation pour chacun des journaux sélectionnés ;
4. enregistrez éventuellement une date de comptabilisation unique ;
5. paramétrez les autres options ;
6. lancez la mise à jour en cliquant sur le bouton OK.
Si vous constatez que des journaux ont été sélectionnés par erreur, il faut annuler le processus et
recommencer.
Il est possible de faire cette mise à jour individuellement, journal par journal notamment pour
sélectionner les écritures à mettre à jour. Voir page 503.
494
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Menu Traitement
Les zones qui composent cette fenêtre ont les rôles suivants.
Liste des journaux

Cette liste affiche le type, le code et l’intitulé de tous les journaux qui étaient sélectionnés avant le
lancement de la fonction. Il est impossible d’en supprimer ou d’en ajouter à ce niveau. Il faut
recommencer les sélections.
Gestion numérotation
La zone à liste déroulante propose les trois choix suivants :
• Saisie : le numéro de pièce enregistré dans la saisie par lot sera conservé lors de la mise à jour.
• Journal (valeur par défaut) : la numérotation s’effectuera en fonction des paramétrages faits pour
chaque journal destinataire. Voir plus loin le complément d’informations sur ce point.
• Premier n° de pièce : les pièces mises à jour seront numérotées à partir du numéro saisi dans la
zone Numéro à droite de cette zone, lorsque cette option est sélectionnée. Il est nécessaire de
valider le numéro enregistré comme premier de la série.
Ce paramétrage doit être fait journal par journal. Il est possible de demander au programme d’éditer
un état donnant la correspondance entre numéro de pièce dans le lot et numéro de pièce définitif (voir
plus loin).
La valeur proposée par défaut dans cette zone dépend du paramétrage de numérotation enregistré pour
le journal correspondant. Il est rappelé dans le tableau qui suit.
Numérotation des pièces Option numérotation

dans le journal Journal Saisie Premier n° de pièce
Manuelle •
Continue par journal •
Continue pour le fichier •
Mensuelle •
Lors de la mise à jour comptable, si la numérotation du journal est Continue pour le journal,
Continue pour le fichier ou Mensuelle, vous risquez de perdre la numérotation du journal avec les
options de numérotation Saisie ou Premier n° pièce.
Pour l’option Premier n° pièce, vérifiez que le numéro saisi est bien supérieur au dernier numéro
de pièce utilisé dans le journal destinataire sur la période concernée sinon vous risquez de retrouver
des écritures sans rapport les unes avec les autres et portant le même numéro.
Date de comptabilisation unique

Par défaut, cette option n’est pas cochée. Les pièces seront mises à jour avec leur date de saisie.
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Menu Traitement
Si vous souhaitez que les écritures mises à jour soient toutes inscrites à la même date, cochez cette
option. La zone qui se trouve à sa droite devient active et propose par défaut la date du jour (date du
micro-ordinateur).
Suppression des écritures mises à jour

Cette option est cochée par défaut. Les écritures du fichier de saisie par lot seront supprimées dès que
leur transfert dans la comptabilité sera effectué.
En cas de non suppression il est possible de mettre à jour plusieurs fois les mêmes écritures. Un
message d’avertissement vous préviendra.
Impression du rapport de numérotation
Cette option est cochée par défaut. Elle propose d’imprimer sur papier (ou à l’écran) un état donnant
la correspondance entre numéro de pièce du lot et numéro de pièce définitif.
Cliquez sur le bouton OK pour lancer la mise à jour selon le paramétrage effectué.
Contrôles lors La mise à jour des écritures des lots dans les fichiers définitifs s’assortit d’un certain nombre de
de la mise a contrôles rappelés ici et qui seront marqués par l’apparition de messages d’erreur.
jour de la
saisie par lot • Contrôles de cohérence (dans le cas où plusieurs journaux sont sélectionnés pour mise à jour, la
non conformité aux contrôles ci-dessous entraîne l’arrêt total de la mise à jour) :
◊ tentative de mise à jour d’un lot dans un journal en cours d’utilisation par un autre poste ;
◊ la date de comptabilisation appartient à un exercice archivé ou inexistant ;
◊ le code journal n’existe pas ;
◊ le journal ou la sélection d’écritures comptables est déséquilibré ;
◊ les informations libres du fichier de saisie par lot ne correspondent pas à celles du journal
destinataire (le message permet de continuer la mise à jour en perdant les informations
libres).
• Contrôles liés aux écritures comptables (dans le cas où plusieurs journaux sont mis à jour, ceux
ne satisfaisant pas à ces conditions sont rejetés, mais les autres sont mis à jour) :
◊ la date d’écriture n’appartient pas à un exercice ouvert ;
◊ le compte général n’existe pas ;
◊ le compte tiers n’existe pas ;
◊ l’option Saisie compte tiers du compte est cochée et aucun tiers n’est défini ;
◊ la date d’échéance est inférieure à la date d’écriture (le message propose de continuer ou
de s’arrêter) ;
◊ le délai de paiement est dépassé ;
◊ la section analytique n’existe pas.
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Menu Traitement
Si l’option Mise à jour registres taxes (volet Fichier / A propos de... / Paramètres) est positionnée sur
Après confirmation ou sur Automatique, cette mise à jour s’effectue de manière automatique (quelle
que soit l’option) lors de la mise à jour et non lors de la saisie.
Impression du rapport de saisie par lot
L’impression de ce rapport est lancée en cliquant sur le bouton Impression rapport disposé
sur le bord inférieur de la fenêtre Lot de saisie. Une fenêtre de paramétrage apparaît.
Cet état indique, pour le fichier de saisie par lot actuellement ouvert, tous les utilisateurs qui l’ont
utilisé sur une période donnée, le temps qu’ils ont passé dessus ainsi que le nombre d’écritures
générales et analytiques qu’ils ont saisies.
Date de / à
Indiquez la période sur laquelle le rapport doit être imprimé. Par défaut aucune date n’est proposée ce
qui revient à sélectionner la totalité de l’exercice. L’utilisateur peut limiter l’impression à une période
donnée.
Classement
• Utilisateur (valeur par défaut) : les informations seront classées par code utilisateur.
• Date d’entrée : les informations seront classées par ordre de date de saisie.
Cliquez sur le bouton OK pour lancer l’impression de l’état.
L’état imprimé comporte deux colonnes particulières :
• Code utilisateur : cette information est par défaut le « login » de l’utilisateur, c’est-à-dire son
nom dans le réseau. Si le programme est protégé par des mots de passe, c’est le niveau affecté à
chaque utilisateur qui sera inscrit.
• Indice performance : il correspond au nombre d’écritures générales saisies à l’heure (rapport
entre le nombre de lignes d’écritures générales et la durée d’utilisation du fichier).
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Menu Traitement
Impression du brouillard de la saisie par lots
L’impression du brouillard des saisies par lot peut être lancée de la liste Lot de saisie en
cliquant sur le bouton Impression brouillard disposé sur le bord inférieur de la fenêtre. Une fenêtre
de sélection s’ouvre.
Sélection
simplifiée
Cette fenêtre permet de paramétrer l’impression des brouillards des journaux de saisie par lot (lots de
saisie). Les zones qui la composent ont les effets suivants.
Bouton Plus de critères
Ce bouton permet d’accéder à un format de sélection plus complet.
Bouton Impression en différé
Ce bouton permet de différer l’impression qui résulte des critères de sélection que vous avez
paramétrés.
Voir Reportez-vous au « Manuel de la gamme » pour tout ce qui concerne les formats de sélection
simplifiés.
Code journal
• Tous (valeur par défaut) : tous les types de journaux seront imprimés,
• Liste des codes journaux : permet la sélection d’un des codes journaux parmi ceux que vous
avez enregistrés dans le menu Structure.
Date saisie de / à
Ces zones de saisie permettent de préciser une date ou une fourchette de dates de saisie de pièces.
Il est possible d’enregistrer des dates s’étendant sur plusieurs mois à l’intérieur d’un même exercice.
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Menu Traitement
Ces zones de saisie permettent de préciser une date ou une fourchette de dates de pièces. Par défaut, le
programme propose les limites de l’exercice.
N° pièce de / à
Ces zones de saisie permettent de préciser un numéro ou une fourchette de numéros de pièces.
Type d’état
• Base (valeur par défaut) : le brouillard s’imprime de façon classique.
• Développé tiers : chaque écriture d’une pièce s’imprime sur deux lignes, la première est
classique et la seconde indique, s’il y a lieu, la référence pièce, le numéro de tiers et le mode de
règlement.
• Développé quantités / Montant en devises : chaque écriture d’une pièce s’imprime sur deux
lignes, la première est classique et la seconde indique, s’il y a lieu, la parité, la quantité et le
montant en devise.
Devise
• Toutes (valeur par défaut) : toutes les écritures seront sélectionnées quelle que soit la devise.
• Aucune : aucune devise ne sera sélectionnée.
• Liste des devises : offre la liste des devises telles qu’elles ont été enregistrées dans les Options
de la fiche de l’entreprise (commande Fichier / A propos de...) et permet de sélectionner les
écritures qui la comportent.
Cliquez sur le bouton OK afin de lancer l’impression du ou des brouillards de saisie.
Format de
sélection Ce format de sélection apparaît lorsque l’on clique sur le bouton Plus de critères dans la
fenêtre de sélection simplifiée de l’impression du brouillard de saisie par lot.
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Menu Traitement
Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour constituer un nouveau format de
sélection.
Pour tout détail sur la présentation de cette fenêtre, les boutons proposés et les méthodes de saisie et
sélection, reportez-vous au « Manuel de la gamme ».
Fichier Champ Choix proposés Signification

Brouillard décentralisé Type d’état Base, Développé tiers, Développé Voir (1)
Qtés/Devises
Brouillard décentralisé Classement Par date d’écriture, Par n° pièce, Par Voir (2)
date de saisie
Brouillard décentralisé Rupture Aucune, Sur n° de pièce, Sur date de Voir (2)
saisie
Brouillard décentralisé Impression Oui, Non Voir (2)
ventilations
analytiques
Sélection standard Code journal A saisir Voir (2)
Sélection standard Date A saisir Voir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue de comptabilité, Liste Voir (2)
des devises
Ecritures comptables Date saisie A saisir Voir (1)
décentralisées
Ecritures comptables N° pièce A saisir Voir (1)
décentralisées
Ecritures comptables Devise Toutes, Aucune, Liste des devises Voir (1)
décentralisées
(1) Fenêtre de sélection simplifiée

(2) Voir ci-dessous
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Menu Traitement
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.
Brouillard décentralisé / Classement

La zone à liste déroulante de la colonne De précise comment seront classées les écritures lors de
l’impression :
• Par date d’écriture (valeur par défaut),
• Par n° de pièce,
• Par date de saisie.
Brouillard décentralisé / Rupture

La zone à liste déroulante de la colonne De précise si le programme doit réaliser des ruptures et si oui
sur quelles valeurs :
• Aucune (valeur par défaut) : le programme n’effectuera aucune rupture,
• Sur N° de pièce : chaque nouveau numéro de pièce provoquera une rupture,
• Sur date de saisie : une rupture sera effectuée à chaque changement de date de saisie.
Sélection standard / Code journal

Ce critère existe dans le format de sélection simplifié, mais son mode de saisie est différent.
Ici, il faut saisir dans les colonnes De et à les codes du journal ou la fourchette de codes de journaux à
imprimer.
Sélection standard / Devise d’édition

Sélectionnez la devise d’édition du brouillard décentralisé par l’intermédiaire de la zone à liste
déroulante, qui vous propose les choix suivants :
• la monnaie de tenue de comptabilité (valeur par défaut),
• la liste des devises qui apparaissent dans l’ordre de leur enregistrement.
Saisie d’un journal - Saisie par lot
La saisie d’un journal par lot est identique à celle d’un journal classique.
Voir Pour en savoir plus sur la saisie d’un journal, reportez-vous à la commande Traitement / Saisie des
écritures.
Cette partie présente uniquement les fonctionnalités disponibles et les fonctionnalités qui peuvent
présenter une différence avec les journaux classiques.
501
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Menu Traitement
Bouton Appeler un modèle de saisie
Ce bouton ouvre la liste des modèles de saisie correspondant au type de journal en cours
d’utilisation.
Bouton Equilibre
Ce bouton permet d’enregistrer la valeur d’équilibre des lignes déjà saisies.
Bouton Appeler un libellé
Ce bouton permet d’ouvrir la liste des libellés enregistrés dans le menu Structure.
Bouton Mise à jour comptable
Ce bouton lance la mise à jour comptable des écritures sélectionnées du journal actuellement
ouvert. Cette fonction est décrite plus loin.
Bouton Imprimer le brouillard
Ce bouton lance l’impression du brouillard de saisie du journal actuellement ouvert. Cette

fonction est décrite plus loin.
Zone Compte
Cette zone affiche le libellé du compte dont la ligne est sélectionnée. Un double-clic sur cette zone
insère ce libellé dans la colonne Libellé écriture.
Zone de totalisation
Cette zone disposée en haut et à droite n’affiche que deux informations :
• Totaux journal : totaux débiteurs et créditeurs du journal,
• Solde journal : solde du journal (dans le cas des journaux de trésorerie) ou solde partiel en cours
de saisie.
502
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Menu Traitement
Colonnes
Les colonnes se manient de façon identique à celles d’un journal classique.
La colonne P (Position) présente une icône supplémentaire :
L’écriture a été mise à jour.
L’icône Impression journal n’existe pas dans les journaux de saisie par lot. Seule l’icône Impression
brouillard existe.
Bouton Saisie analytique

Ce bouton permet de consulter ou de modifier la ventilation analytique d’une ligne si cette
ventilation a été effectuée.

Ce bouton ouvre une fenêtre affichant la totalité des lignes de la pièce dont une des lignes
était sélectionnée à l’utilisation de ce bouton.
Bouton Informations libres

Ce bouton ouvre une fenêtre permettant la saisie des informations libres.
Mise à jour comptable d’un journal d’un lot de saisie
Le bouton Mise à jour comptable lance la mise à jour comptable des écritures sélectionnées
du journal actuellement ouvert. Une fenêtre de paramétrage s’ouvre.
Cette fenêtre est en tous points identique à celle décrite précédemment, mais ne concerne que le
journal actuellement ouvert.
Voir Reportez-vous page 494 pour connaître le fonctionnement de la fonction Mise à jour d’un lot.
503
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Menu Traitement
Impression du brouillard d’un journal d’un lot de saisie
Le bouton Imprimer le brouillard de la fenêtre du journal décentralisé lance l’impression du

brouillard de saisie du journal actuellement ouvert. Une fenêtre de paramétrage s’ouvre.
Les fonctions présentes dans cette fenêtre permettent d’imprimer le brouillard des saisies du journal
actuellement ouvert.
Date saisie de / à
Ces zone de saisie permettent de préciser une date ou une fourchette de dates de saisie de pièces.
Ces zones de saisie permettent de préciser une date ou une fourchette de dates de pièces. Par défaut le
programme propose les limites de la période.
N° pièce de / à
Ces zones de saisie permettent de préciser un numéro ou une fourchette de numéros de pièces.
Impression ventilations analytiques

Cette option est cochée par défaut. Les ventilations analytiques, si elles existent, seront imprimées
avec les écritures générales.
Menu Les colonnes d’un journal de saisie par lot disposent d’un menu contextuel.
contextuel
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Menu Traitement
Deux commandes ne sont pas disponibles par rapport aux menus contextuels standard :
• Consulter l’élément sélectionné.
Quatre fonctions nouvelles apparaissent :
• Saisir une information libre,
• Créer un modèle de saisie,
• Visualiser la pièce,
• Extourner/annuler les éléments sélectionnés.
Ces fonctions correspondent à des commandes qu’on peut lancer par les boutons disposés sur le bord
inférieur de la fenêtre. Voir plus haut les explications données à leur sujet.
Personnaliser On peut personnaliser les colonnes d’un journal décentralisé soit par une des commandes du menu
les colonnes contextuel, soit en utilisant la fonction Fenêtre / Personnaliser la liste.
Cette personnalisation est tout à fait identique à celle des journaux classiques.
Voir Le « Manuel de la gamme » explique comment personnaliser un journal.
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Menu Traitement
Saisie des OD analytiques

Traitement / Saisie des OD analytiques
La commande Saisie des OD analytiques permet de saisir les écritures d'OD analytiques.
Les OD Analytiques sont des écritures analytiques pures, totalement extra-comptables.
Elles permettent de corriger une ventilation analytique sans pour autant modifier les ventilations
analytiques d'origine ou enregistrer de nouvelles écritures générales.
Elles n'ont aucun impact sur la comptabilité générale.
Les OD analytiques apparaissent dans les Etats analytiques du menu Etats.
Version La saisie des OD analytiques n'est pas proposée en Ligne 30 pour Macintosh.
Avant de saisir Les écritures d'OD Analytiques sont enregistrées dans un journal spécifique.
une OD
analytique Plusieurs journaux d'OD peuvent être gérés permettant d'effectuer des simulations différentes.
Voir Les Journaux d'OD sont paramétrés par la commande Structure / Codes journaux analytiques.
OD analytiques Comme il est dit plus haut, les OD analytiques sont extra-comptables.
et clôture
Par conséquent la clôture des journaux et la clôture périodique n'ont aucune incidence sur les Journaux
d'OD.
Par contre, la clôture d'exercice interdit toute saisie ou modification des OD analytiques (au même
titre que les écritures analytiques rattachées aux écritures générales).
Les reports analytiques sont générés sous forme d'écritures d'OD analytiques dans un journal d'OD
analytique à définir.
506
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Menu Traitement
Composition de la fenêtre de saisie
Boutons de Les quatre boutons affichés en haut à gauche de la fenêtre permettent respectivement :
fonction
Le bouton Equilibrer permet de solder de la pièce en cours sur la ligne en cours de saisie.
Le bouton Appeler un libellé ouvre la liste et permet la sélection d'un des libellés automatiques
enregistrés dans la commande Structure / Libellés.
Le bouton Enregistrer valide les lignes saisies et permet l'enregistrement d'une nouvelle
écriture.
Ce bouton est accessible uniquement en mode Modification. Cliquez sur la ligne à supprimer puis
sur le bouton Supprimer. Rappelons que le mode de confirmation des suppressions est paramétré sur
le volet Fichier / A propos de… / Préférence.
Voir Les commandes du menu contextuel accessible depuis la liste des mouvements, sont présentées dans
le paragraphe concernant le menu contextuel de la liste du plan comptable (commande
Structure/Plan comptable).
Totalisations En haut à droite de la fenêtre, le programme indique :

• le total de la pièce et son solde en montant : cumuls Débit et Crédit de la pièce en cours de saisie
• le total de la pièce et son solde en quantité : cumuls Débit et Crédit de la zone Quantité analytique
de la pièce en cours de saisie
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Menu Traitement
Les zones de saisie
Plan analytique Cette zone à liste déroulante vous permet de sélectionner le plan analytique à mouvementer.
Par défaut, le plan principal est sélectionné (il est coché dans Fichier/ A propos de…/Options/Plan
analytique).
La sélection d'un plan analytique est obligatoire.
Saisie des Journal

informations
générales Zone à liste déroulante vous permettant de saisir ou sélectionner le journal de type OD analytique sur
lequel doit porter la saisie. La saisie d'un journal est obligatoire.
Si le journal sélectionné n'est pas un journal d'OD analytique, le programme l'indique par l'affichage
d'un message : "Attention, le code journal analytique xxx n'existe pas !"
Date
Indiquez la date d'enregistrement de l'écriture d'OD analytique ; à saisir sous la forme JJMMAA. La
saisie d'une date est obligatoire.
date.
Voir Le « Manuel de la gamme » pour toute information sur le calendrier.
Numéro de pièce
Le programme gère la numérotation des pièces automatiquement. Cette zone n'est donc pas accessible
en saisie.
La numérotation des OD analytiques est indépendante des numéros de pièce des écritures générales.
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© Sage France
Menu Traitement
Cette zone alphanumérique (de 17 caractères alphanumériques au maximum) vous permet
d'enregistrer la référence de pièce.
Libellé
La saisie du libellé de l'écriture peut être effectuée de plusieurs façons :
• en tapant directement le libellé (35 caractères sont disponibles) ;
• en utilisant un libellé automatique (enregistré par la commande Structure / Libellés) ;

cliquez pour cela sur le bouton Appeler un libellé.
• en utilisant le raccourci affecté au libellé automatique : maintenez enfoncées les touches et
pour Macintosh ou et sous Windows et tapez le raccourci associé au libellé.
Les libellés que vous appelez peuvent être précédés ou suivis de textes tapés directement au clavier
dans la limite des 35 caractères disponibles.
Compte général
Zone vous permettant d'indiquer le compte général dont la ventilation doit être modifiée :
• par saisie de son numéro directement dans la zone de saisie
• par son raccourci clavier : sur la zone de saisie, maintenez enfoncées les touches et
pour Macintosh ou et sous Windows et tapez le raccourci associé au compte sur sa
fiche.
• par sélection sur la liste des comptes : tapez les premiers caractères du numéro du compte sur la
zone de saisie puis la touche
L'intitulé du compte sélectionné apparaît sur la zone suivante. La saisie d'un compte général est
obligatoire.
Le compte sélectionné doit avoir l'option "Saisie analytique" cochée sur sa fiche.
Equilibre du Lors de la saisie, la valeur des zones Jour, Compte et Libellé est conservée tant que la pièce n'est pas
journal équilibrée (lorsque la pièce est équilibrée, le solde du journal est égal à 0).
Lorsque vous saisissez, modifiez ou supprimez une écriture, et que le solde du journal devient différent
de 0, les zones Journal et Plan sont grisées et non accessibles.
Lorsque le journal est équilibré, la saisie peut être enregistrée. Si le journal n'est pas équilibré, un
message d'alerte bloquant s'affiche.
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© Sage France
Menu Traitement
Pour reporter le solde du journal sur la ligne en cours de saisie, cliquez sur le bouton
Equilibrer.
Validation La validation n'est possible que lorsque la pièce est équilibrée en montants et quantités.
Pour valider la saisie, cliquez sur le bouton Enregistrer.
Modification / Suppression d'une OD analytique
Pour modifier ou supprimer une OD analytique, utilisez le bouton ou les

commandes Traitement / Interrogation analytique ou Traitement / Recherche d'écritures.
Voir Respectivement aux pages 539 et 638.
Voir Si vous utilisez le bouton Voir / Modifier une pièce, vous pouvez procéder selon le principe de la
Saisie par pièce page 415
510
© Sage France
Menu Traitement
Traitement / Interrogation et lettrage
Cette commande permet d’interroger un compte, de procéder au lettrage ou au pointage des écritures
qui l'ont mouvementées, d’imprimer un compte.
Cliquer sur le bouton Interroger ou lettrer un compte général de la barre d’outils Comptabilité
générale a le même effet que d’activer cette commande.
Le lettrage consiste à rapprocher les mouvements de sens opposés, c’est-à-dire les mouvements
débiteurs et créditeurs, d'un compte. Vous pouvez ainsi rapprocher factures et avoirs, factures et
règlements, factures et acomptes, etc. Il est particulièrement utile pour vérifier que les clients se sont
acquittés de leurs dettes. Le lettrage doit donc être réalisé avant les relances clients.
Le pré-lettrage permet de préparer un futur lettrage par l'affectation de lettres minuscules, sur des
lignes de pièce dont les montants ne s’équilibrent pas.
Si, ultérieurement, les écritures se trouvent équilibrées par l’ajout d’une ou plusieurs écritures, il
faudra cliquer sur les écritures pré lettrées en minuscule ainsi que sur les nouvelles écritures puis
demander un lettrage pour qu’elles se lettrent en majuscule.
Le pointage permet de rapprocher temporairement des écritures qui ont une relation entre elles ou de
les distinguer des autres pour une raison ou une autre. Vous pourrez par exemple pointer avec la
même lettre des écritures pour lesquelles vous estimez avoir besoin de plus amples informations sur
leur origine ou leur ventilation.
Le lancement de cette commande ouvre la fenêtre suivante.
Il est possible de lancer cette commande depuis la fenêtre de Saisie des journaux en cliquant deux fois
sur une ligne ou en utilisant le bouton approprié. Dans ce cas, l'historique du compte mouvementé sur
la ligne s’affiche. Elle est par ailleurs accessible depuis la fiche du compte (commande Plan
comptable), en cliquant sur le bouton Interrogation et lettrage.
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© Sage France
Menu Traitement
Attention ! Si l'écriture comporte un compte tiers, la fenêtre d'interrogation des tiers s'ouvrira par
un double-clic.
Ecran d'interrogation : présentation
En haut et à gauche de la fenêtre se trouvent les boutons de fonctions accessibles.
Bouton Lettrage automatique
Ce bouton lance le lettrage automatique des mouvements en monnaie courante ou en devise. Il

faut que ce traitement soit autorisé sur la fiche du compte, c’est-à-dire que l’option Lettrage
automatique soit cochée.
Bouton Lettrer/Pointer
Ce bouton permet de lettrer ou pré-lettrer (en monnaie courante ou en devise), ou de pointer

des écritures, préalablement sélectionnées, ensemble. Il permet également de pointer les écritures en
fonction du choix opéré par le bouton Choisir le traitement.
Bouton Annuler un lettrage/pointage
La fenêtre d’Interrogation et de lettrage propose également un bouton Annuler un

lettrage/pointage.
Bouton Choisir le traitement
Ce bouton permet de choisir le traitement à réaliser : lettrage ou pré-lettrage (en monnaie

courante et en devise), pointage.
Lettre
Cette zone permet la saisie de la lettre utilisée pour le pointage, le lettrage ou le pré-lettrage.
Bouton Calcul différence de change
Pour les mouvements saisis en devise hors zone Euro, ce bouton permet de calculer la
différence de change occasionnée par la fluctuation des cours.
Bouton Retour au compte
Ce bouton permet l’accès à la fiche du compte sans passer par le menu Structure.
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© Sage France
Menu Traitement
Bouton Imprimer l’extrait
Il permet de lancer l’impression d'un extrait de compte.

Les boutons affichés sur le bord inférieur de la fenêtre proposent l’accès aux commandes
complémentaires suivantes.
Bouton Registres
Voir Cette fonction est décrite au paragraphe Saisie d'un registre de la commande Saisie des journaux
page 462.
Elle n'est accessible que si les registres sont sélectionnés dans le volet Fichier / A propos de… /
Préférences. Cette fonction n’est utilisable que lorsqu’une ligne est sélectionnée.

Cette fonction permet de visualiser la pièce et ses totaux, afin de vérifier son équilibre.
Voir Elle est décrite au paragraphe Visualisation d’une pièce de la commande Saisie par pièce page 407
Bouton Sélectionner les écritures

Ce bouton permet de sélectionner les écritures en fonction de plusieurs critères croisés : date,
journal, n° de pièce, comptes, échéances et montants.
Voir Cette possibilité est décrite au paragraphe Sélection des écritures page 520.
En haut et à droite, le programme affiche sur deux colonnes, débit à gauche, crédit à droite, les
informations sur le compte considéré :
Solde lettrage
Cette zone indique le solde des écritures lettrées manuellement ; ce solde doit être nul pour pouvoir
valider la commande. L'intitulé de la zone varie suivant l'option choisie : Solde lettrage, Solde
pointage ou Solde pré-lettrage.
Totaux
Cette zone représente les cumuls des montants débiteurs et créditeurs affichés à l’écran.
Solde compte
Cette zone représente le solde débiteur ou créditeur du compte affiché.
Menu Un menu contextuel accessible depuis la fenêtre d’interrogation générale d’un compte.
contextuel
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© Sage France
Menu Traitement
intitulé Menu contextuel de la liste du plan comptable (commande Structure / Plan comptable).
Les commandes suivantes sont ajoutées au menu contextuel commun à l’ensemble des listes.
Date et numéro de pièce

Cette commande classe les écritures sélectionnées en fonction de la date et du numéro de pièce.
Numéro de compte tiers, date et numéro de pièce

Cette commande classe les écritures sélectionnées en fonction du numéro de compte tiers, de la date et
du numéro de pièce.
Code journal, date et numéro de pièce

Cette commande classe les écritures sélectionnées en fonction du code journal, de la date et du
numéro de pièce.
Numéro de pièce et numéro de ligne interne

Cette commande classe les écritures sélectionnées en fonction du numéro de pièce et du numéro de
ligne interne.
Libellé et numéro de ligne interne

Cette commande classe les écritures sélectionnées en fonction du libellé et du numéro de ligne interne.
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© Sage France
Menu Traitement
Echéance
Cette commande classe les écritures sélectionnées dans l’ordre croissant des échéances. Les échéances
les plus proches sont présentées en premier dans la fenêtre d’interrogation générale des comptes.
Montant
Cette commande classe les écritures sélectionnées dans l’ordre croissant des montants.
Lettrer/pointer/pré-lettrer les éléments sélectionnés
Cette commande lettre , pointe ou pré-lettre les écritures sélectionnées en fonction du

traitement choisi. Activer cette commande revient à cliquer sur le bouton Lettrer/Pointer de la
fenêtre.
Lettrer automatiquement
Elle affiche la fenêtre Lettrage automatique permettant d’indiquer les paramètres du lettrage.
Activer cette commande revient à cliquer sur le bouton Lettrage automatique de la fenêtre.
Accéder à la fiche du compte général
Elle affiche la fiche du compte interrogé comme le bouton Retour au compte de la fenêtre.
Saisir un registre
Cette commande permet d’accéder rapidement à la fenêtre de saisie d’un registre comme le
bouton Registres affiché en bas de la fenêtre.
Visualiser la pièce
Cette commande affiche le détail de la pièce sélectionnée.
Voir La description de cette fonction dans le paragraphe Saisie par pièce page407.
Personnaliser Il est possible de personnaliser la liste de l’interrogation générale des comptes en utilisant la
les colonnes commande Personnaliser la liste soit à partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit à partir du
menu Fenêtre.
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Menu Traitement

Les colonnes disponibles dépendent du paramétrage fait dans l’option Fichier / A propos de… /
Options / Organisation.
Lettrage / Délettrage automatique des mouvements
Le lettrage automatique des mouvements n'est pas réalisé à partir de la fenêtre Interrogation
générale, mais depuis une fenêtre affichée par le bouton Lettrage automatique. Rappelons que seuls
les comptes pour lesquels le lettrage automatique est autorisé peuvent faire l'objet de ce traitement.
Voir La commande Structure / Plan comptable.
Lorsque vous cliquez sur le bouton Lettrage automatique, la fenêtre de saisie des paramètres
du lettrage apparaît.
Les paramètres du lettrage

La fenêtre Lettrage automatique permet de sélectionner les mouvements qui feront l'objet du
lettrage.
Cette fenêtre permet de régler la force du lettrage, ainsi que le type d’information servant au
rapprochement des écritures.
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Menu Traitement
Lettrage en
Indiquez le mode de lettrage souhaité :
• Monnaie courante : dans ce cas, le programme lettre les montants saisis dans les zones Débit et
Crédit des écritures lorsqu’ils s’équilibrent ;
• Devise : le programme compare les montants saisis dans la zone Montant devise des écritures
lorsque la même devise est utilisée ;
• Monnaie courante et devise : le programme lettre les montants et les montants en devise.
Type
Vous pouvez effectuer trois types de lettrage :
• Sur les montants : le programme propose par défaut de lettrer les mouvements d'après leurs
montants,
• Sur les numéros de pièce : le programme peut réaliser un pré-lettrage : il affecte des lettres
minuscules sur les lignes comportant le même numéro de pièce, mais dont les montants ne
s’équilibrent pas,
• Sur la Référence pièce : le programme peut réaliser un pré-lettrage ou lettrage partiel : il affecte
des lettres minuscules sur les lignes comportant la même Référence pièce, mais dont les montants
ne s’équilibrent pas.
Compte
Indiquez les comptes à traiter sous forme de fourchette. Ils peuvent être saisis manuellement ou
sélectionnés. S’il s’avère que le lettrage automatique n'est pas autorisé sur certains comptes compris
dans la fourchette, ces derniers seront ignorés.
Date
La fourchette de dates des mouvements à lettrer couvre par défaut l'exercice courant. Ces dates sont
modifiables.
Puissance
La puissance détermine le nombre maximal de lignes que le programme cherchera à associer et à
lettrer ensemble. La puissance est indiquée en cas de lettrage sur les montants.
Plus la puissance demandée est élevée, plus le lettrage est puissant, mais aussi plus le travail demandé
à l’ordinateur est important.
Exemple
Vous choisissez la puissance 1 (3 lignes). Le programme recherchera un maximum de trois écritures
de contrepartie à chaque mouvement. Il ne faudra donc pas que vos clients s’acquittent de leurs dettes
ou que vous-même régliez vos fournisseurs avec plus de trois acomptes.
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Menu Traitement
La puissance de lettrage doit être adaptée au micro-ordinateur que vous utilisez. Si vous enregistrez
une valeur trop forte, les temps de travail deviendront prohibitifs. La puissance 3 est un bon
compromis puissance/rapidité, puisqu’il permet de lettrer jusqu’à neuf lignes d’écritures entre elles.
Lettrage rapide des comptes soldés

Cette case à cocher est accessible en cas de lettrage sur les montants. Cette option permet de demander
le lettrage du compte par la même lettre lorsqu'il est soldé. Dans ce cas, le programme ne tient pas
compte de la puissance demandée et donc de toutes les combinaisons possibles.
Activer l’ajustement du lettrage

Si cette case est cochée, le programme effectue un ajustement du lettrage en se référant aux
paramètres définis dans la commande Fichier / A propos de....
Un ajustement du lettrage est parfois nécessaire lorsque le rapprochement des factures et avoirs,
factures et règlements, factures et acomptes,... révèle une différence. Il convient en effet d’enregistrer
une écriture d’ajustement. Le volet Ajustement lettrage permet d’enregistrer les paramètres de
génération d’écritures d’équilibrage en cas de lettrage déséquilibré.
Voir Le volet de la commande Fichier / A propos de... / Ajustement lettrage.
Si le lettrage est demandé en devise, le programme convertit les montants maximums débit et crédit
paramétrés dans le volet Ajustement lettrage en valeurs en devise. Il se réfère pour cela au cours
enregistré dans l’option Fichier / A propos de... / Options / Devise.
Voir L’option Fichier / A propos de... / Options / Devise.
Si le lettrage est demandé en monnaie courante et devise, cette option n’est pas accessible.
Lettrage automatique des mouvements
Une fois les paramètres du lettrage renseignés, cliquez sur le bouton OK ou validez pour
lancer la commande.
Cliquez sur le bouton Annuler pour ne pas lancer le lettrage et revenir sur la fenêtre
Interrogation générale.
Pendant le déroulement de cette commande (lettrage seulement), une fenêtre s’affiche qui indique :
• le nombre d’écritures à lettrer,
• le nombre d’écritures lettrées,
• le nombre d’écritures en cours de lettrage.
Le lettrage automatique commence à A si aucun lettrage n’a été fait. Pour les lettrages automatiques
suivants, le programme utilise les lettres qui suivent.
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Menu Traitement
Le lettrage automatique privilégie les dates d’échéance des écritures. Cela signifie qu’un règlement
sera lettré en priorité avec la première facture de montant équivalent dont la date d'échéance est la plus
ancienne.
En cas d'absence de la date d’échéance, le lettrage se fait par rapport à la date d’écriture la plus
ancienne.
Exemple
Facture N°1 de 10 000F du 01/01/N, échéance au 31/03/N
Facture N°2 de 10 000F du 15/01/N, échéance au 15/03/N
Règlement de 10 000F enregistré au 01/04/N
Par défaut le programme lettre le règlement avec la facture N°2. En l'absence de la date d'échéance,
la première facture est lettrée.
Délettrage automatique des mouvements
Le bouton Délettrer de la fenêtre Lettrage automatique lance le délettrage automatique

des comptes sélectionnés.
Ce délettrage s’applique à toutes les écritures lettrées du compte quel que soit le moyen, automatique
ou manuel, ayant servi pour son lettrage.
Il n'est pas possible de délettrer en automatique un compte pour lequel l'option Lettrage automatique
n'est pas cochée.
Lettrage / Pointage / Pré-lettrage manuel des mouvements
Si vous préférez sélectionner précisément les mouvements à traiter, le programme prévoit une
procédure manuelle. Dans ce cas, vous devez préalablement choisir les mouvements à traiter depuis la
fenêtre Interrogation générale, puis le type d'opération à réaliser.
Sélection des mouvements à traiter

Depuis la fenêtre Interrogation générale, sélectionnez tout d'abord les mouvements à traiter.
Compte / Classement
Cette zone permet de choisir le mode de sélection du compte à traiter : d'après son numéro de compte
ou son intitulé.
Compte
Utilisez la zone suivante pour sélectionner le compte :
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Menu Traitement
• soit en tapant le numéro de compte directement ; si le compte saisi n’existe pas, la liste des
comptes apparaît,
• soit en le sélectionnant sur la liste des comptes,
• soit en glissant le numéro de compte à partir de la fenêtre Plan comptable.
Rappelons que lorsqu’un compte est déjà mentionné dans la zone de saisie, la zone à liste déroulante
n’affiche qu’une liste réduite à ce numéro. Pour retrouver la liste complète, il est nécessaire de
supprimer d’abord le compte en utilisant la touche .
Après enregistrement du compte, il est nécessaire de valider (appuyer sur la touche ) pour faire
apparaître la liste des mouvements.
Les boutons Précédent et Suivant de la barre d’outils Navigation permettent de faire défiler
successivement les comptes suivant et précédant le compte sélectionné.
Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de valider pour faire apparaître les lignes qui sont
automatiquement affichées.
Le bas de la fenêtre permet des sélections supplémentaires concernant cette fois les écritures.
Sélection des Ce bouton permet de sélectionner les écritures en fonction de plusieurs critères croisés : date,
écritures journal, numéro de pièce, comptes, échéances et montants.
Si le nombre d'écritures enregistrées est important, vous pouvez ainsi limiter le nombre de lignes
affichées.
Cliquez sur le bouton OK pour que le programme tienne compte des nouvelles sélections réalisées ou
sur le bouton Annuler pour ne pas valider la sélection.
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Menu Traitement
La zone à liste déroulante accessible sur le bord inférieur de la fenêtre permet de sélectionner le type
Sélection du
type d'écritures
des écritures à afficher :
• Toutes les écritures (valeur par défaut),
• Ecritures lettrées,
• Ecritures non lettrées,
• Ecritures pointées,
• Ecritures non pointées.
Les cumuls et soldes affichés en haut et à droite de la fenêtre dépendent des écritures sélectionnées ici.
L'accès à l'interrogation des comptes généraux propose par défaut les écritures non lettrées au lieu de
toutes les écritures.
Tri de la liste des écritures

La barre d’outils Navigation propose différents modes de tri applicables à la liste des écritures :
• Date et numéro de pièce,
• Numéro compte tiers, date et numéro de pièce,
• Code journal, date et numéro de pièce,
• N° de pièce et numéro ligne interne,
• Libellé et numéro ligne interne,
• Echéance,
• Montant.
Choix de l'opération à réaliser
Après sélection des écritures à traiter, cliquez sur le bouton Choisir le traitement afin de
choisir le traitement à réaliser.
Type
Sélectionnez l'opération à réaliser :
• Lettrage en montant,
• Pointage en montant,
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Menu Traitement
• Pré-lettrage en montant,
• Lettrage en devise,
• Pré-lettrage en devise.
Conserver la même lettre

Si l'opération choisie est le lettrage (en montant ou devise), cochez cette option si vous souhaitez
conserver la même lettre, même si le solde lettrage est égal à zéro.
Cliquez sur le bouton OK pour valider ou sur le bouton Annuler pour ne rien enregistrer.
Saisie de la lettre
Après avoir sélectionné l'opération adéquate, il convient d'enregistrer la ou les lettres utilisées.
Enregistrez, dans la zone à droite du bouton Choisir le traitement, la lettre à utiliser.
En lettrage, vous pouvez saisir jusqu’à trois caractères alphabétiques majuscules. En pré-lettrage, vous
pouvez saisir jusqu’à trois caractères alphabétiques minuscules.
En pointage, vous pouvez saisir jusqu’à trois caractères alphabétiques minuscules ou majuscules.
Rappelons que le lettrage automatique n’utilise pas les lettres tapées ici.
Il commence à A, s’il n’y a eu aucun lettrage réalisé, ou utilise la séquence à la suite des lettres déjà
utilisées pour le compte. Quand vous faites apparaître un compte déjà en partie lettré, cette zone se
complète automatiquement avec la lettre suivante dans l’ordre alphabétique.
Sélection des lignes à traiter

Cliquez ensuite sur les lignes à lettrer.
Voir Le « Manuel de la gamme » pour les sélections multiples dans les listes.
Pour sélectionner toutes les lignes, utilisez la commande Edition / Sélectionner tout.
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Menu Traitement
Si une ligne a été sélectionnée par erreur, cliquez à nouveau dessus pour annuler sa sélection.
Enregistrement de l'opération
Cliquez ensuite sur le bouton Lettrer/Pointer pour confirmer le lettrage, le pré-lettrage ou le

pointage.
Le programme déclenche alors la procédure et affecte la lettre saisie à chaque ligne sélectionnée.
Selon l'opération choisie, les lettres apparaissent dans les colonnes Lettrage ou Pointage.
Lettrage Le solde du lettrage s’affiche sur la ligne Solde lettrage en haut et à droite de la fenêtre.
Si le lettrage n'est pas équilibré, le programme vous le signale par un message :
Le solde lettrage n'est pas égal à zéro ! Souhaitez-vous passer une écriture d'équilibre ?
Oui Non
Si vous répondez par l'affirmative, la fenêtre Equilibrage présentée au paragraphe suivant apparaît.
Pré-lettrage Si, lors du pré-lettrage, le solde lettrage est égal à zéro, un message vous propose :
Le solde du pré-lettrage est égal à zéro. Voulez-vous lettrer ces écritures ?
Oui Non
Dans l'affirmative, les codes de lettrage se transforment en lettres majuscules.
Pointage Le solde du pointage s’affiche sur la ligne Solde pointage en haut et à droite de la fenêtre.
Contrairement au lettrage, il n’est pas nécessaire que les écritures pointées soient équilibrées pour
refermer la commande.
Enregistrement d'une écriture d’équilibre

La saisie d'une écriture d'équilibrage est proposée lorsque le solde du lettrage manuel n’est pas nul (ce
solde apparaît sur la première ligne de la zone en haut et à droite de la fenêtre).
Dans l’affirmative, la fenêtre suivante s’affiche.
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Menu Traitement
Code journal
Sélectionnez le journal qui devra être mouvementé par les écritures de régularisation.
Modèle de saisie
La zone à liste déroulante propose la liste des modèles de saisie créés dont le type correspond au
journal choisi. Si vous avez pris soin de créer plusieurs modèles permettant l’enregistrement des
pertes ou des gains exceptionnels, vous n’aurez qu’à choisir celui correspondant au déséquilibre
constaté.
Validation avant enregistrement

Si cette option est cochée, le programme ouvre le journal concerné et affiche le modèle de saisie
utilisé. L'écriture ne s'enregistre alors qu'après validation.
Si le modèle est adapté, l'enregistrement se fera automatiquement dans le journal. Dans le cas
contraire, un message d'alerte vous en avertit :
Le Modèle de saisie n'est pas adapté !
Si vous êtes sûr de vos choix, ne pas cocher cette option permet d’éviter la phase de vérification de la
pièce dans le journal.
Vous vous retrouvez dans ce cas directement dans la fenêtre précédente mouvementée par cet
équilibrage.
Une fois ces trois informations enregistrées, cliquez sur le bouton OK ou validez pour lancer
l’enregistrement de l’écriture.
L’écriture d’ajustement est automatiquement générée.
Si vous avez opté pour la validation avant enregistrement de l’équilibrage, la fenêtre du journal va
s’ouvrir.
Si l’écriture est correcte et complète, validez pour l’enregistrer.
Dans le cas contraire, remplissez les zones de saisie possédant une fonction Saisie manuelle.
L’écriture d’ajustement est automatiquement lettrée avec celles qui sont à l’origine de sa création.
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Menu Traitement
Exemple
Vous constatez qu’un client a “oublié” les centimes en effectuant son règlement. Vous décidez de
passer ces centimes aux “profits et pertes”.
Cliquez sur les lignes concernant ce mouvement pour les lettrer manuellement. Le cadre en haut et à
droite vous indique le montant du déséquilibre (ligne Solde lettrage).
La fenêtre Equilibrage est alors proposée : sélectionnez le journal et le modèle de saisie prévu pour
ce cas et validez. Une écriture correctrice est passée ; elle est inclue automatiquement dans le
lettrage.
Délettrage des mouvements - Dépointage d'un compte

Comme il est spécifié plus haut, le délettrage peut s’effectuer à partir de la fenêtre Lettrage
automatique, mais peut aussi être lancé de façon beaucoup plus simple, lorsque l’on connaît la lettre
à délettrer ou que l’on ne veut pas délettrer le compte dans sa totalité.
Il suffit, dans ce cas :
1. de choisir le traitement adéquat (lettrage, pointage),
2. de taper la lettre dans le cadre destiné à sa saisie,
3. de tabuler pour que le curseur quitte cette zone de saisie,
4. de cliquer sur le bouton Supprimer de la barre d’outils Navigation.

Cette opération permet également de dépointer un compte.
Suppression du lettrage, du pré-lettrage ou du pointage

Cette fonctionnalité facilite les opérations de délettrage ou de dépointage.
La fenêtre d’interrogation et de lettrage présente un nouveau bouton Annuler un

lettrage/pointage. Les opérations se déroulent comme suit.
Sélectionnez le traitement en cliquant sur le bouton Choisir le traitement.

Sélectionnez éventuellement les lignes dont vous voulez supprimer le lettrage, le pré-lettrage ou le
pointage. Si aucune ligne n’est sélectionnée, les opérations porteront sur toutes les lignes comportant
la ou les lettres tapées dans la fenêtre suivante.
Dans le cas du lettrage, la sélection d’une ligne entraîne le délettrage de toutes les lignes comportant
la même lettre. Dans le cas du pré-lettrage ou du pointage, le programme ne délettre que les lignes
qui pourraient être sélectionnées.
Cliquez sur le bouton Annuler un lettrage/pointage. Une petite fenêtre de paramétrage s’ouvre.
525
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Menu Traitement
Tapez la même lettre ou une fourchette de lettres à délettrer ou à dépointer dans les zones Lettre de /
à.
En fonction du traitement sélectionné (lettrage, pointage, pré-lettrage) les lettres que vous taperez
apparaîtront en majuscules ou en minuscules et le traitement ne portera que sur les lignes marquées
de la même lettre.
Cliquez sur le bouton OK. Le délettrage/dépointage s’effectue.
Ajustement lettrage
Trois types d’écritures d’ajustement peuvent être générés automatiquement lors d’un lettrage
automatique ou manuel. Il s’agit des :
• écritures d’écart d’arrondi de conversion, avec l’introduction progressive d’autres pays dans la
zone Euro,
• écritures d’écart de règlement,
• écritures d’écart de change.
Par la commande Lettrage automatique, pour que la génération automatique des écritures d’écart
s’effectue, il faut cocher la case Activer l’ajustement du lettrage.
Par la commande Lettrage manuel, il faut demander la génération d’une écriture d’équilibre.
Voir Reportez-vous aux parties sur le lettrage automatique et sur le lettrage manuel.
Calcul de l’écart de conversion

Il s’agit d’un nouveau type d’ajustement lié à la gestion de l’Euro. Il ne peut en effet y avoir d’écart de
change entre le Franc Français et l’Euro ou entre toutes monnaies de la zone Euro (monnaies "In"),
mais un écart de conversion étant donné que ces devises sont équivalentes.
Un écart de conversion est généré si les conditions suivantes sont réunies :
• toutes les devises des lignes d'écritures appartiennent à la zone Euro,
• il existe un écart entre les montants en monnaie de tenue de comptabilité inférieur ou égal au seuil
défini dans le volet Fichier / A propos de... / Ajustement lettrage.
Les écarts de conversion sont générés d'une part, par la fonction Règlement tiers avec Ajustement
lettrage, et d'autre part, par la fonction Calcul différence de change. Ils sont aussi générés en saisie
de mouvements en devise dans les journaux si les paramètres nécessaires ont été enregistrés.
526
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Menu Traitement
Voir Le paragraphe Saisie d’un mouvement en devise page 447.

Exemple
Admettons que la monnaie de tenue de comptabilité soit le Franc et la devise d’équivalence l’Euro.
La facture suivante est saisie en Euros :
Compte général Compte Tiers Devise Montant en Cours Débit Crédit

devises
701020 Euro 199,00 6,55957 1305,35
4457120 Euro 40,99 6,55957 268,88
411000 CARAT Euro 239,99 6,55957 1574,22
Totaux 1574,22 1574,23
La société reçoit un règlement de 239,99 Euros correspondant à 1574,23 Francs français.
Dans ce cas, il existe un écart de 0,01 par rapport au montant initial de la facture en monnaie de
tenue de comptabilité. Une écriture d’écart de conversion est alors générée.
Le programme gère les écritures d’écart uniquement si l’option Ecart de conversion est cochée. Cette
option permet, notamment aux pays hors zone Euro qui gèrent les devises, de ne pas générer ce type
d’écritures.
Voir Les paramètres pour la génération des écritures d’écart de conversion sont définis dans le volet
Fichier / A propos de… / Ajustement lettrage.
Calcul de l’écart de règlement

S’il existe une différence entre le montant de la facture et son règlement en monnaie de tenue de
comptabilité, un écart de règlement est généré automatiquement.
Pour que l’écart de règlement soit généré automatiquement, il faut également que le montant de
l’écart soit inférieur au maximum défini dans le volet Fichier / A propos de... / Ajustement lettrage et
que cet écart ne corresponde pas en priorité à un écart d'arrondi de conversion.
Dans l’exemple précédent, si l’écart était supérieur au seuil d’arrondi de conversion, mais inférieur
au maximum d’écart défini, les modèles paramétrés pour les écarts de règlement seraient utilisés.
Calcul de l’écart de change

L’écart de change correspond à un gain ou une perte dus à la conversion des montants exprimés en
devises et qui résulte de la fluctuation des cours.
527
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Menu Traitement
Un écart de change est généré si les conditions suivantes sont réunies :

• les devises des lignes d'écritures n'appartiennent pas à la zone Euro ;
• le montant du règlement en devises est égal au montant initial de la facture en devise et un
lettrage en devise a été effectué ;
• il existe un écart entre les montants en monnaie de tenue de comptabilité.
Les écarts de change sont générés grâce au bouton Calcul différence de change.
Exemple
Dans l’exemple précédent, si la devise de la facture est le dollar US, c’est une écriture d’écart de
change qui est générée.
Le client s’est acquitté de sa dette, ses mouvements peuvent donc être lettrés. Cependant, votre
trésorerie doit constater l’écart dû à la différence de taux de change.
D’un point de vue comptable :
• le compte 666 Pertes de change enregistre à son débit les pertes de change,
• le compte 766 Gains de change est crédité des gains de change.
Le calcul de l’écart de change s’effectue uniquement s’il y a eu, au préalable, un lettrage en devise.
Devise
Sélectionnez la devise utilisée pour les transactions.
Comptes de / à
Sélectionnez les comptes généraux à traiter.
Date de / à
Sélectionnez les dates des écritures.
date.
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Menu Traitement
Date d’opération
Date à laquelle les écritures de régularisation seront enregistrées.
Voir Les modèles et le journal définis dans le volet Fichier / A propos de… / Ajustement lettrage sont
repris par défaut pour le calcul de la différence de change. Ils sont toutefois modifiables.
Affectation ou Modification d'un registre
La fenêtre Interrogation générale permet de modifier ou compléter le ou les registres enregistrés en

saisie des journaux.
Le bouton Registres permet d'accéder aux registres éventuellement rattachés à une écriture
sélectionnée.
Voir La saisie d’un registre est détaillée dans le paragraphe Saisie d'un registre de la commande Saisie
des journaux page 462.
Cette fonction n'est accessible que si les registres sont sélectionnés dans le volet Fichier / A propos
de… / Préférences. Cette fonction n’est utilisable que lorsqu’une ligne est sélectionnée.
Impression d'un extrait de compte
Sélection
simplifiée Le bouton Imprimer l’extrait ouvre une fenêtre permettant d’imprimer l’extrait de compte.
Vous sélectionnez par cette fenêtre, le ou les comptes, la période et le type d'écritures devant
apparaître dans l'extrait de compte.
529
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Menu Traitement
Compte de / à
Ces deux zones proposent par défaut le compte interrogé. Vous pouvez saisir ou sélectionner d’autres
comptes.
Date de / à
Le programme propose par défaut les dates de début et de fin de période sélectionnées sur la fenêtre
d'interrogation.
date.
Lettrage
Zone à liste déroulante offrant le choix entre :
• Ecritures lettrées,
• Ecritures non lettrées.
Si vous demandez les écritures lettrées, le programme vous donne accès aux zones Lettrage de / à
permettant de saisir une fourchette de sélection des codes de lettrage à inclure.
Impression du justificatif de solde

Si cette option est cochée, l’édition présentera les écritures non lettrées ou pré-lettrées pour la période
et les écritures lettrées avec une ou plusieurs écritures hors période.
Dans ce cas, seules les zones de sélection des comptes sont accessibles, ainsi que la première borne de
la fourchette de sélection de dates (renommée Au).
Le justificatif de solde comporte une colonne supplémentaire Solde progressif ou Solde lettre selon le
classement.
Les écritures peuvent être classées par :
• Date d’écriture,
• Numéro de pièce,
• Compte général,
• Code lettrage monnaie courante,
• Code lettrage devise,
• Code pointage.
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Menu Traitement
grâce au critère Extrait compte général / Classement du format de sélection complet.

Lorsque le classement porte sur le Code lettrage en monnaie courante, le Code lettrage en devise
ou le Code pointage, le justificatif comporte la colonne Solde lettre. L’objectif est de justifier l’écart
de lettrage ou le solde du pointage.
Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement.
Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.
Imprimer un compte par page

Lorsque cette case est cochée, l'impression est effectuée avec un saut de page après chaque compte.
Le bouton Imprimer en différé permet de différer l'impression tout en conservant en mémoire

les critères de sélection demandés. L'impression sera déclenchée, à la demande de l'utilisateur, par la
commande Fichier / Impression différée.
Format de
sélection Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du
format de sélection.
La fenêtre du format de sélection de l’impression de l’extrait de compte général se présente comme
suit.
Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le « Manuel de la gamme ».
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de
sélection.
531
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Extrait compte général Classement Date d’écriture, Numéro pièce, Voir (2)
Compte tiers, code lettrage monnaie
courante, Code lettrage devise, Code
pointage
Extrait compte général Impression antérieure Oui, Non Voir (2)
Extrait compte général Rupture n° pièce Oui, Non Voir (2)
Extrait compte général Impression justificatif de Oui, Non Voir (1)
solde
Ecritures comptables Lettrées sur montant Toutes, Oui, Non Voir (1)
Ecritures comptables Lettrage montant A saisir Voir (1)
Ecritures comptables Pointées Toutes, Oui, Non Voir (1)
Ecritures comptables Pointage A saisir Voir (1)
Sélection standard Compte général A saisir Voir (1)
Sélection standard Date Exercice courant Voir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue de comptabilité, Voir (2)
Liste des devises

(2) Ci-dessous
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n’est pas disponible : Ouvrir
l’élément sélectionné.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une
barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification
temporaire) ou pour créer vos propres formats.
Extrait compte général / Classement

Sélectionnez le mode de classement des écritures à retenir : par Date d'écriture (proposition par
défaut), par Numéro de pièce, par Compte de tiers.
Extrait compte général / Impression antérieure

Vous pouvez demander l’impression du solde de toutes les écritures antérieures à la période
sélectionnée.
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Extrait compte général / Rupture n° pièce

Vous pouvez demander une rupture pour les écritures enregistrées avec le même numéro de pièce.

Sélectionnez la devise d’édition de l’extrait de compte général par l’intermédiaire de la zone à liste
Cliquez ensuite sur le bouton OK ou validez pour lancer l’impression de l’extrait de compte.
Les extraits de compte sont édités selon des modèles de document entièrement paramétrables. Des
modèles sont proposés en standard par le programme et stockés dans le répertoire INT_RECH qui lui-
même se trouve dans le répertoire DOCUMENTS. Vous pouvez les ouvrir grâce à l'outil de mise en
page intégré et les personnaliser.
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Interrogation tiers
Traitement / Interrogation tiers
Cette commande permet d’interroger un compte tiers, de procéder au lettrage ou au pointage des
écritures qui l'ont mouvementées, d'imprimer un extrait de compte.
Cliquer sur le bouton Interroger ou lettrer un tiers de la barre d’outils Gestion des tiers revient
à activer cette commande.
Son fonctionnement est rigoureusement identique à celui de la commande Interrogation et lettrage
d’un compte général, mais porte sur les comptes de tiers. Aussi nous n’en reprenons pas ici le détail.
Voir Reportez-vous à la commande Traitement / Interrogation et lettrage.
La seule particularité de cette commande est la zone à liste déroulante proposée en bas de la fenêtre.
Cette zone à liste déroulante permet d’afficher au choix :

• toutes les écritures,
• les écritures lettrées,
• les écritures non lettrées (valeur par défaut).
Menu Un menu contextuel est accessible sur la fenêtre d’interrogation d’un compte de tiers.
contextuel
Voir .
534
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Menu Traitement
Lettrer/pointer/pré-lettrer les éléments sélectionnés
Cette commande lettre/pointe ou pré-lettre les écritures sélectionnées en fonction du traitement

choisi. Activer cette commande revient à cliquer sur le bouton Lettrer/Pointer.
Lettrer automatiquement
Elle affiche la fenêtre Lettrage automatique permettant d’indiquer les paramètres du lettrage.
Activer cette commande revient à cliquer sur le bouton Lettrage automatique.
Accéder à la fiche du compte tiers
Elle affiche la fiche du compte interrogé. Activer cette commande revient à cliquer sur le
bouton Retour au tiers.
Saisir un registre
Elle affiche la fenêtre de saisie d’un registre, de la même manière qu’en cliquant sur le
bouton Registres affiché en bas de la fenêtre. Le bouton Registres permet d'accéder aux registres
éventuellement rattachés à une écriture sélectionnée.
La saisie d’un registre révision et/ou taxe doit avoir été demandée dans le volet Fichier / A propos
de... / Paramètres.
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Menu Traitement
Visualiser la pièce
Cette commande affiche le détail de la pièce sélectionnée, de la même manière que le bouton
Visualisation d’une pièce.
Personnaliser On peut personnaliser les colonnes de l’interrogation tiers soit par une des commandes du menu
la liste contextuel, soit en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.

Les colonnes disponibles dépendent du paramétrage fait dans l’option Fichier / A propos de… /
Options / Organisation.
Suppression du lettrage, du pré-lettrage et du pointage - Interrogation tiers

Voir Cette fonction est strictement conforme à celle décrite dans la commande Traitement / Interrogation et
lettrage des comptes généraux.
Impression des extraits de compte tiers

Les extraits de comptes tiers peuvent être édités :
• Sur imprimante,
• Vers la messagerie : avec envoi d'un message à l'adresse e-mail de chaque tiers,
• Directement sur Fax avec numérotation automatique du numéro de télécopie pour chaque tiers.
Reportez vous au paragraphe Utilisation du driver Fax.
Windows Cette option n’est disponible que sur Windows.
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Menu Traitement
Sélection La fenêtre de sélection de l’extrait de compte tiers est la suivante.

simplifiée
Voir Pour savoir comment se renseigne cette fenêtre, reportez-vous au paragraphe Impression d’un
extrait de compte (commande Traitement / Interrogation et lettrage).
L’icône Générer l’impression sur la messagerie permet de diriger l’impression vers un

message électronique adressé au contenu de la zone E-Mail, soit du service correspondant au service
contact sélectionné dans le menu Préférences, soit de la fiche Identification du tiers si le service
"Principal" est sélectionné.
Windows L'impression via la messagerie n'est valable que sous Windows.
Format de
sélection En cliquant sur le bouton Plus de critères, la fenêtre du format de sélection de l’extrait de
compte tiers s’affiche.
Voir Pour tous détails sur la présentation de cette fenêtre et les méthodes de saisie et de sélection, reportez-
vous au paragraphe Généralités sur les impressions du menu Etat, ainsi qu’au paragraphe
Impression d’un extrait de compte (commande Traitement / Interrogation et lettrage).
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Menu Traitement
Pour tous détails sur l’impression du justificatif de solde des comptes tiers, reportez-vous au
Impression du
justificatif de
paragraphe Impression d’un extrait de compte (commande Traitement / Interrogation et
solde des lettrage).
comptes tiers
Les extraits de compte sont édités selon des modèles de document entièrement paramétrables.
Des modèles sont proposés en standard par le programme et stockés dans le répertoire INT_RECH
qui se trouve lui même dans le répertoire DOCUMENTS.
Vous pouvez les ouvrir grâce à l'outil de mise en page intégré et les personnaliser.
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Menu Traitement
Interrogation analytique
Traitement / Interrogation analytique
Cette commande permet d’interroger et d’imprimer une section.
Cliquer sur le bouton Interroger une section de la barre d’outils Comptabilité analytique et
budgétaire revient à activer cette commande.
Le lancement de cette commande ouvre une fenêtre similaire à l’interrogation générale.
En haut et à gauche de la fenêtre se trouvent les boutons des fonctions accessibles.
Le bouton Retour à la section permet l’accès à la fiche de la section analytique sans passer par
le menu Structure.
Le bouton Imprimer l’extrait permet de lancer l’impression d'un extrait de la section.

Voir Page 541.
Le bouton affiché en bas à gauche de la fenêtre propose l’accès à une fenêtre de sélection des
écritures.
Le bouton Sélectionner les écritures permet de sélectionner les écritures en fonction des
dates de saisie des écritures et des comptes mouvementés.
Voir Cette possibilité est décrite au paragraphe Sélection des écritures page 520.
informations sur la section considérée.
Totaux
Cette zone représente les cumuls des montants débiteurs et créditeurs analytiques affichés à l’écran.
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Menu Traitement
Solde compte
Cette zone représente le solde débiteur ou créditeur des écritures analytiques affichées.
Sélection des mouvements
Trois zones à listes déroulantes permettent de sélectionner les mouvements à traiter.
Plan analytique
La zone à liste déroulante affichée à droite du bouton Imprimer l’extrait permet de sélectionner le plan
analytique de la section à traiter (enregistré dans le volet Fichier / A propos de... / Options).
Section/Classement
Choisissez le mode de sélection de la section à traiter : d'après son numéro de section ou le contenu de
son classement (rappelons que ce sont, par défaut, les 17 premiers caractères de l'intitulé).
Choisissez ensuite la section à traiter sur la zone en regard.
Rappelons que lorsqu’une section est déjà mentionnée dans la zone de la zone à liste déroulante, la
liste affichée est réduite à son numéro. Pour retrouver la liste complète, il est nécessaire de supprimer
d’abord la section affichée en utilisant la touche ..
Pour afficher la liste des mouvements, validez par la touche .
Les boutons Précédent et Suivant de la barre d’outils Navigation permettent de faire défiler
successivement les sections suivant et précédant la section sélectionnée.
Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de valider pour faire apparaître les lignes qui sont
automatiquement affichées.
La barre d’outils Navigation propose trois critères de tri.
• Code journal et Période (valeur par défaut),
• Numéro de compte général et Date d’écriture,
• Date d’écriture et Numéro de pièce.
Sélection des Ce bouton permet de définir la période d'enregistrement des écritures à traiter, ainsi qu'une
écritures fourchette de comptes généraux.
Si le nombre d'écritures enregistrées est important, vous pouvez ainsi limiter le nombre de lignes
affichées.
540
© Sage France
Menu Traitement
La sélection proposée par défaut est la plus large : les dates sont celles de l'exercice en cours et tous
les comptes sont sélectionnés. La sélection des écritures peut s'effectuer sur les cinq exercices en
ligne.
Cliquez sur le bouton OK pour que le programme tienne compte des nouvelles dates saisies ou sur le
bouton Annuler pour conserver les propositions par défaut.
Sélection du La zone à liste déroulante accessible sur le bord inférieur de la fenêtre permet de sélectionner le type
type d'écritures des écritures à afficher :

• uniquement les Ecritures analytiques, issues de la ventilation d'une écriture générale,
• uniquement les Reports analytiques, issus de l'exercice précédent,
• uniquement les OD analytiques, saisies par la commande Traitement / Saisie des OD
analytiques.
Les cumuls et soldes affichés en haut et à droite de la fenêtre dépendent des écritures sélectionnées ici.
Liste des mouvements
Pour chaque mouvement enregistré, le programme rappelle :

• Code journal
• Date
• Numéro de pièce
• Numéro de compte général
• Libellé d'écriture
• Type d'écriture analytique :
◊ pour les Ecritures analytiques,
◊ pour les Reports analytiques,
◊ pour les OD analytiques, saisies par la commande Traitement / Saisie des OD
analytiques
541
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Menu Traitement
• Quantité/devise analytique
• Montant analytique débit/crédit
• Montant débit/crédit, pour les écritures analytiques uniquement.
Affichage de l'écriture d'origine
Pour afficher l'écriture enregistrée, double-cliquez sur la ligne qui vous intéresse.
Voir La saisie d'une écriture analytique est décrite page 456.
La saisie d'une OD analytique est décrite page 506.
Suppression Si la pièce affichée est de type Report analytique ou OD analytique, vous pouvez supprimer
d'une ligne
une ou plusieurs lignes : sélectionnez la ou les lignes et cliquez sur le bouton Supprimer de la barre
d'outils Navigation ou utilisez la fonction correspondante du menu contextuel.
Les sélections multiples sont possibles :
Pour sélectionner plusieurs lignes consécutives, cliquez sur la première ligne puis appuyez sur la
touche tout en cliquant sur la dernière ligne.
Pour sélectionner plusieurs lignes non consécutives, cliquez sur chaque ligne à sélectionner tout en
maintenant la touche enfoncée.
Le programme vous demande confirmation avant de procéder à la suppression.

La suppression d'une écriture d'OD analytique peut également être effectuée par la commande
Traitement / Recherche d'écritures.
Modification Les informations suivantes d'une écriture d'OD peuvent être modifiées :
d'une écriture
• L'en-tête de pièce :
◊ Date de pièce,
◊ Référence de pièce,
◊ Libellé,
◊ Compte général
• Les lignes de pièces.
La modification d'une écriture d'OD analytique peut également être effectuée par la commande
Traitement / Recherche d'écritures.
542
© Sage France
Menu Traitement
Impression d'un extrait de compte de la section
Le bouton Imprimer l’extrait ouvre une fenêtre de dialogue permettant d’imprimer l’extrait
de compte de la section.
Vous sélectionnez par cette fenêtre, le plan analytique, la ou les sections et la période devant
apparaître dans l'extrait de compte.
Plan / Section de / à
Le programme propose par défaut la section interrogée.
Utilisez les zones à listes déroulantes pour choisir les sections limites, après avoir vidé les zones de
sélection.
Date de / à
Le programme propose par défaut les dates de début et de fin de période sélectionnées sur la fenêtre
d'interrogation.
date.

543
© Sage France
Menu Traitement
Format de Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du
sélection format de sélection.
La fenêtre du format de sélection de l’extrait analytique se présente comme suit.
Les formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le « Manuel de la gamme ».
sélection.

Extrait analytique Report antérieur exo en Oui, Non Voir (2)
cours
Extrait analytique Report antérieur exo Oui, Non Voir (2)
antérieur(s)
Extrait analytique Type d'écriture Toutes, Ecritures analytiques, Voir (2)
Reports analytiques, OD analytiques
Sélection standard Date Exercice courant Voir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue de Voir (2)
comptabilité, Liste des devises
Ecritures analytiques 10 plans Premier plan Voir (1)

(2) Ci-dessous
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© Sage France
Menu Traitement
Extrait analytique / Report antérieur exo en cours

Vous pouvez demander l’impression du solde de toutes les écritures antérieures à la période
sélectionnée.
Extrait analytique / Report antérieur exo antérieur(s)

Vous pouvez demander l’impression du solde des écritures des exercices antérieurs.

Sélectionnez la devise d’édition de l’extrait analytique par l’intermédiaire de la zone à liste
• La devise de tenue de compte (valeur par défaut),
Extrait analytique/Imp. des écritures de report :

Indiquez si oui ou non, vous souhaitez obtenir l'impression des écritures analytiques de report.
Cliquez ensuite sur le bouton OK ou validez pour lancer l’impression de l’extrait de compte.
Les extraits analytiques sont édités selon des modèles de document entièrement paramétrables. Des
modèles sont proposés en standard par le programme et stockés dans le répertoire INT_RECH qui se
trouve lui même dans le répertoire DOCUMENTS.
Vous pouvez cependant les ouvrir grâce à l'outil de mise en page intégré et les personnaliser.
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© Sage France
Menu Traitement
Gestion des extraits

Traitement / Gestion des extraits
Cette commande permet le suivi des extraits de comptes.
Le bouton Gestion des extraits de la barre d’outils Comptabilité générale a le même rôle que la
commande Gestion des extraits du menu Traitement.
La commande Rapprochement bancaire automatique permet le rapprochement des extraits de
compte de chacune des banques avec les écritures comptables enregistrées et ceci de manière
automatique ou manuelle.
Voir Le rapprochement des extraits de comptes avec les écritures comptables est présenté page 560.
La commande Gestion des extraits permet le suivi de ces extraits de comptes. Les extraits de
comptes peuvent être saisis manuellement ou intégrés automatiquement via un modem. Au lancement
de cette commande, le programme affiche la liste des banques et des comptes créés dans le fichier
comptable. Il affiche également les devises définies au niveau des comptes bancaires.
Cette liste présente tous les comptes bancaires enregistrés par la commande Structure / Banques,
regroupés par banque.
Le bouton Incorporer permet de récupérer les extraits de compte reçus de la banque par
modem (voir plus loin).
Menu Un menu contextuel est disponible sur la liste des comptes bancaires de la gestion des extraits comme
contextuel sur la plupart des fenêtre présentant des listes d’éléments.
546
© Sage France
Menu Traitement
Seules les commandes suivantes sont disponibles :
• Sélectionner tout,
• Désélectionner l’élément courant,
• Désélectionner tout,
• Personnaliser la liste.
Une commande supplémentaire est disponible : Incorporer des extraits
Cette commande donne le même résultat que cliquer sur le bouton Incorporer. Voir plus loin
les explications sur cette fonction.
Personnaliser On peut personnaliser la liste des comptes bancaires de la gestion des extraits soit par une des
la liste commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.

La liste des événements affiche par défaut les colonnes suivantes :
• Intitulé banque,
• N° de compte,
• Devise.
547
© Sage France
Menu Traitement
Il est possible d’ajouter les colonnes suivantes :

• Code banque,
• Code guichet,
• Abrégé compte.
Consultation des extraits de compte
Il suffit de faire un double-clic sur la ligne d’un compte pour accéder à la liste de ses extraits.
La fenêtre suivante indique dans son titre la devise du compte.
Colonne Type
Elle indique comment l’extrait a été enregistré en comptabilité :
• une main symbolise les extraits saisis manuellement,
• le symbole ci-contre correspond aux extraits téléchargés.
Colonne Référence
Cette colonne mentionne la référence de chaque extrait de compte.
Colonne Etat
Cette colonne indique si l’extrait est :
• rien : non rapproché,
• partiellement rapproché (un mouvement au moins n’est pas pointé),
• totalement rapproché.
Voir La liste des extraits peut être imprimée par la commande Rechercher de la barre d’outils Navigation.
Voir le « Manuel de la gamme » à ce propos.
La Date et le Nouveau solde de l’extrait sont ensuite mentionnés.
Pour consulter le contenu d’un extrait, sélectionnez-le sur la liste puis cliquez sur le bouton
Consulter de la barre d’outils Navigation.
548
© Sage France
Menu Traitement
Pour modifier le contenu d’un extrait, sélectionnez-le sur la liste puis cliquez sur le bouton
Voir/Modifier de la barre d’outils Navigation ou faites un double-clic sur sa ligne.
Pour saisir manuellement un extrait, cliquez sur le bouton Ajouter de la barre d’outils
Navigation pour afficher la fenêtre de création.
Le bouton Supprimer permet de supprimer le dernier extrait si aucune de ses lignes n’est
rapprochée.
Menu Un menu contextuel est disponible sur la liste des extraits.

contextuel
Personnaliser On peut personnaliser la liste des extraits soit par une des commandes du menu contextuel, soit en
la liste utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
549
© Sage France
Menu Traitement
Saisie d’un extrait / modification d’un extrait
Le programme permet de saisir ou de modifier vos extraits de comptes.

Ceci permettra de travailler même si l’extrait de compte ne peut pas être récupéré de la banque pour
cause d’incident ou si vous n’êtes pas équipé de modem.
La fenêtre de saisie d’un extrait est présentée ci-dessous. Elle présente dans son titre la devise du
compte.
En création d’un nouvel extrait, saisissez la date et le nouveau solde puis les mouvements tels qu’ils
figurent sur l’extrait bancaire reçu. Le nouveau solde est utilisé à des fins de vérification de la saisie
des lignes extrait effectuée.
Le bouton Voir les soldes du journal affiche les soldes du journal de trésorerie rattaché au RIB en
cours de saisie, dans la monnaie de tenue de compte et dans la devise du RIB.
550
© Sage France
Menu Traitement
La fenêtre suivante s’ouvre :
Ancien solde
• Dans la monnaie de tenue de compte,
Le programme affiche le solde à nouveau,
• Dans la devise du RIB,
Le programme affiche le solde à nouveau, dans la devise du RIB ou la monnaie de tenue de
compte convertie.
Totaux rapprochés
Le programme calcule le cumul des écritures comportant un n° de pièce de trésorerie,
Le programme calcule le cumul des écritures comportant un n° de pièce de trésorerie, en devise
du RIB ou monnaie de tenue de compte convertie.
Totaux non rapprochés

Le programme calcule le cumul des écritures ne comportant pas de n° de pièce de trésorerie,
Le programme calcule le cumul des écritures ne comportant pas de n° de pièce de trésorerie, en
devise du RIB ou monnaie de tenue de compte convertie.
551
© Sage France
Menu Traitement
Nouveau solde
Le nouveau solde correspond à l’ancien solde auquel vous rajoutez les totaux rapprochés et non
rapprochés débits et auquel vous soustrayez les totaux rapprochés et non rapprochés crédits.
Le nouveau solde correspond à l’ancien solde auquel vous rajoutez les totaux rapprochés et non
rapprochés débits et auquel vous soustrayez les totaux rapprochés et non rapprochés crédits.
Le bouton Générer les écritures comptables permet les traitements suivants :

• la validation de la saisie,
• la génération des écritures comptables,
• le lettrage total ou partiel si des association avec des écritures non lettrées sont effectuées,
• le rapprochement des mouvements de l’extrait avec l’écriture de trésorerie générée.
Vous validez en cliquant sur le bouton Oui.
Une fois les traitements effectués, la ligne d’extrait n’est plus modifiable.
Elle peut être supprimée si vous supprimez les lignes d‘écritures correspondantes après
dérapprochement et délettrage.
Le bouton Imprimer l’extrait ouvre une fenêtre de dialogue permettant d’imprimer l’extrait
de compte.
La barre d’outils Navigation propose trois modes de tri de cette liste :
• Date d’opération (proposé par défaut),
• Date de valeur,
• Etat (mouvement rapproché ou non rapproché).
Lorsque le mouvement sélectionné est rapproché, le bouton Ecritures rapprochées permet

d’afficher les écritures comptables pointées avec ce mouvement.
552
© Sage France
Menu Traitement
Le bouton Voir / Associer les écritures comptables affiche les associations effectuées ou
Recherche des
écritures non
associe les écritures avant leur génération.
lettrées Selon les éléments saisis avant validation d’une ligne d’extraits et les réglages définis dans A propos
de / Paramètres / Rapprochement, le bouton « Voir / associer les écritures non lettrées » vous
présentera une liste d’écritures non lettrées appartenant à l’exercice courant. Vous pourrez ainsi
associer à une ligne d’extraits une ou plusieurs écritures (remise de chèques) correspondant par
exemple à différentes factures.
Les associations réalisées seront utilisées lors de la comptabilisation en banque des extraits via le
bouton Générer les écritures comptables pour mouvementer le ou les comptes concernés par
l’association.
pas d’écritures !!!

La boite à cocher Soldes en devise permet de visualiser les soldes en devise.
L’encadré Totalisation présente les montants suivants (en devise ou monnaie de tenue de compte
suivant le cas) :
• La zone Montant sélection indique le montant de la ligne d’extrait sélectionnée,
• La zone Solde pointé cumule les montants débits /crédits des lignes d’écritures sélectionnées,
• La zone A imputer affiche la différence entre le Montant sélection et le montant Solde pointé.
Plusieurs lignes d’écritures peuvent être sélectionnées, de façon continue ou non.
Si vous renseignez un n° compte général et un n° compte tiers, vous pouvez sélectionnez uniquement
les lignes comportant ces informations.
En haut à gauche de la fenêtre, le programme affiche les zones suivantes, correspondant au fichier
"Extrait" normalisé :
553
© Sage France
Menu Traitement
Ancien solde au
Le programme affiche la Date nouveau solde du précédent extrait saisi ou téléchargé pour le compte
ainsi que le solde correspondant..
Nouveau solde auSaisissez la date et le solde de l’extrait de compte. Cette date peut être modifiée,
uniquement sur le dernier extrait, et si aucun mouvement de l’extrait n’est rapproché.
date.
Référence extrait
Le programme renseigne cette zone automatiquement par : « Ext. » suivi de la date du nouveau solde
pour un extrait saisi. Pour un extrait incorporé, cette zone comporte la mention « Extrait », puis la
date du nouveau solde. Vous pouvez modifier cette référence (35 caractères alphanumériques sont
disponibles) si aucun mouvement de l’extrait n’est rapproché. Cette référence doit être unique.
En haut à droite de la fenêtre, le programme indique :
A imputer
Il s’agit de la différence entre l’ancien solde et le nouveau solde.
Totaux extraits
Le programme indique les cumuls débits et crédits des mouvements de l’extrait.
Il correspond au solde débit ou crédit des mouvements restant à saisir pour atteindre le nouveau solde.
Les lignes A imputer et Reste à imputer sont calculées uniquement si vous avez saisi un nouveau
solde.
.
Le contenu de l’extrait est saisi dans les zones situées en haut des colonnes (comme pour la saisie des
journaux).
Le contenu de ces zones peut être modifié tant que le mouvement n’est pas rapproché avec la
comptabilité.
Date d’opération
La date d’opération correspond à la date du mouvement ; à saisir sous la forme jjmmaa.
Cette date doit être antérieure ou égale à la date de Nouveau solde.
Les lignes affichées dans cette fenêtre sont classées par défaut d’après la Date d’opération.
554
© Sage France
Menu Traitement
Date de valeur
La date de valeur correspond à la date à laquelle l’opération est réellement enregistrée à la banque ; à
saisir sous la forme jjmmaa.
Libellé
Le libellé de l’opération est saisi sur 31 caractères alphanumériques maximum.
N° pièce
Vous disposez de 7 caractères numériques maximum pour le saisir.
Etat
Le programme indique, par une icône, si le mouvement est rapproché (pointé). Dans le cas inverse,
rien n’apparaît dans la colonne.
Indisponible
Il s’agit de l’indice d’indisponibilité au niveau de la banque. Cet indice n’est pas traité par le
programme.
Exonéré
Il s’agit de l’indice d’exonération de commission de compte. Cet indice n’est pas traité par le
programme, mais il figure dans le fichier extrait.
Débit
Saisissez le décaissement sur 14 caractères numériques.
Crédit
Saisissez l’encaissement sur 14 caractères numériques.
Rappelons que les extraits bancaires sont incorporés ou saisis selon un des sens comptables suivants :
• un solde débiteur est signé « positif »,
• un solde créditeur est signé « négatif ».
Rappelons que le rapprochement concerne le compte de banque et que, par conséquent, le sens
débit/crédit est inversé. Les saisies ne doivent plus être signées
Référence
A saisir sur 16 caractères alphanumériques maximum.
Code opération interne

555
© Sage France
Menu Traitement
Code AFB
A saisir sur 2 caractères numériques maximum.
Code nature
Code motif de rejet

Le programme propose les codes enregistrés dans les options de la commande Fichier / A propos
de.... Sélectionnez l’un de ces codes ou le choix Aucun.
Montant tenue
Lorsque la monnaie de tenue de comptabilité est l’Euro et qu’un montant en Francs est incorporé,
cette colonne indique le montant d’origine en Francs exact recalculé grâce à l’indice SIT. Ce montant
est calculé quelle que soit la devise du RIB, selon le cours à la date d’incorporation.
Voir Reportez-vous aux explications données plus loin dans ce chapitre pour connaître le principe de
l’indice SIT et ses valeurs.
Par défaut, le programme n’affiche pas cette colonne. Elle est disponible par la commande Fenêtre /
Personnaliser la liste.
N° compte tiers et N° compte général

Ces deux zones permettent de saisir les comptes d’affectation comptable du mouvement bancaire.
Elles s’affichent uniquement si l’option Génération des écritures de trésorerie du menu Fichier / A
propos de / volet Paramètres est cochée.
Menu Un menu contextuel est disponible sur les colonnes de l’extrait.

contextuel
Il n’est pas possible, dans ce menu contextuel, d’utiliser les commandes suivantes :
556
© Sage France
Menu Traitement

• Supprimer l’élément sélectionné.
Personnaliser On peut personnaliser les colonnes de l’extrait soit par une des commandes du menu contextuel, soit
la liste en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Liste des écritures rapprochées
Lorsque le mouvement sélectionné est rapproché (une icône est présente dans la colonne Etat),
le bouton Ecritures rapprochées permet d’afficher les écritures comptables pointées avec ce
mouvement.
Si le mouvement sélectionné n’est pas rapproché, seul le montant mouvementé sera présenté sur cette
fenêtre.
Rappelons que le rapprochement est effectué par les commandes Rapprochement bancaire
automatique ou Rapprochement bancaire manuel du menu Traitement.
Voir Le rapprochement des extraits de comptes avec les écritures comptables est présenté pages 560 et 577.
Sélectionnez le mouvement puis cliquez sur le bouton Ecritures rapprochées.
557
© Sage France
Menu Traitement
Aucune intervention de votre part n’est possible sur cette fenêtre. Cliquez sur le bouton OK pour la
refermer. Si vous souhaitez annuler le rapprochement, utilisez la commande Traitement /
Rapprochement bancaire automatique.
Impression de l’extrait
Le bouton Imprimer l’extrait ouvre la fenêtre de dialogue de l’imprimante permettant

d’imprimer l’extrait de compte.
Intégration des extraits reçus de la banque par modem
Le bouton Incorporer de la liste des comptes bancaires permet de récupérer le ou les extraits
de compte reçus de la banque par modem. Ces fichiers doivent se trouver dans le répertoire
C:\TELBACW sur Windows (si le répertoire de stockage TELBACW proposé lors de l’installation du
programme a été conservé), et dans DOSSIER SYSTEME/TRANSFERTS EN ATTENTE/FICHIER
TRANSMIS sur Macintosh.
Si l’option Suppression extraits après incorporation du volet A propos de… / Préférences est cochée,
le programme supprimera automatiquement le fichier de transfert des extraits de comptes après
l’avoir enregistré (téléchargé) dans le fichier comptable
Le programme contrôle :
• que le R.I.B. de l’extrait corresponde à un compte bancaire créé,
• que la devise du RIB de l’extrait corresponde bien à la devise définie au niveau du compte
bancaire du fichier comptable,
• que l’Ancien solde (date et montant) corresponde au Nouveau solde du dernier extrait,
• que le Nouveau solde égale l’Ancien solde ajouté aux Mouvements.
Pour un extrait téléchargé, le programme refuse la modification des zones suivantes :
• Date ancien solde,
• Date nouveau solde,
558
© Sage France
Menu Traitement
• Date d’opération,
• Date de valeur,
• Montant,
• Code opération interne,
• Code AFB,
• Code motif rejet.
Incorporation des extrait et gestion de la devise RIB

Lors de l’incorporation d’un extrait, le programme contrôle que la devise du RIB de l’extrait soit la
même que la devise définie au niveau du compte bancaire du fichier comptable. Dans le cas contraire,
le programme affiche un message d’alerte bloquant.
Seul le RIB concerné est alors rejeté. Le reste du fichier est incorporé si la combinaison RIB - devise
existe dans le fichier comptable et que le relevé est correct.
Au moment de l’incorporation des extraits, pour les RIB en Euro dont le montant d’origine était en
Franc français, le Montant tenue est automatiquement calculé par l’application de la parité
Euro/Franc et de l’indice SIT.
Les valeurs de l’indice SIT sont les suivantes :
• la lettre E indique que le montant d’origine est en Euro,
• la lettre F indique que le montant d’origine est en Francs sans écart d’arrondi,
• les numéros 2, 3, 4, 6, 7, 8 indiquent que le montant d’origine est en Francs avec un écart
d’arrondi respectivement de –3, -2, -1, 1, 2, 3 centimes,
• un blanc indique que l’origine du montant est inconnue.
Exemple
Soit : 1 Euro = 6,55957 Francs français.
Dans ce cas, 1208 Francs français équivalent à 184,16 Euros.
La reconversion en Francs français de ce montant en Euro donne 1208,01 Francs.
Il existe donc un écart de 1 centime.
Pour pouvoir retrouver le montant d’origine en Francs français, on appliquera au montant l’indice SIT
4 qui correspond à -1 centime d’écart
559
© Sage France
Menu Traitement
Rapprochement bancaire automatique

Traitement / Rapprochement bancaire automatique
Cette commande permet de rapprocher les extraits de compte et les écritures de comptabilité
automatiquement ou manuellement, et d’enregistrer automatiquement les écritures d’ajustement.
Le programme permet d’effectuer le rapprochement des extraits de compte de chacune des banques
avec les écritures comptables enregistrées sur les journaux correspondants.
Si, lors de la création des journaux de banque (commande Structure / Codes journaux), l’option
Contrepartie à chaque ligne a été cochée, vous pouvez selon le choix réalisé effectuer vos
rapprochements bancaires, soit sur les contreparties, soit sur les comptes de trésorerie.
Dans le cas d’un rapprochement sur les comptes de trésorerie, ce sont les écritures enregistrées sur les
comptes de trésorerie qui sont rapprochées.
Vous pouvez modifier le mode de rapprochement des écritures du journal, uniquement si aucune
écriture n’a déjà été rapprochée.
Dans le cas contraire, il est proposé à l’utilisateur de créer un nouveau journal de trésorerie, dans
lequel seront reportées les écritures de l’ancien journal :
• en détail pour les écritures non rapprochées,
• en détail (si vous le souhaitez) ou en solde (par défaut) pour les écritures déjà rapprochées.
Dans ce dernier cas, l’option Mise en sommeil demandée lors de la création du journal (commande
Structure / Codes journaux), vous permet d’éviter la saisie sur les journaux soldés.
L’import et la mise à jour en direct sont également interdits sur les journaux soldés.
Le bouton Rapprochement bancaire automatique de la barre d'outils Comptabilité générale

ouvre la fenêtre des rapprochements bancaires automatiques comme la commande Traitement /
Rapprochement bancaire automatique.
Le rapprochement bancaire et la gestion des devises
Le rapprochement bancaire s’effectue au choix :

• soit dans la devise du RIB,
• soit dans la monnaie de tenue de comptabilité.
Voir Ce choix est paramétré dans le volet Fichier / A propos de ... / Paramètres.
560
© Sage France
Menu Traitement
Rapprochement des écritures dans la devise du RIB

Dans le cas où le rapprochement est demandé dans la devise du RIB des comptes bancaires, les
écritures sont traitées de la façon suivante :
• si la devise des écritures comptables correspond à la devise du RIB, celles-ci sont lues
directement ;
• si la devise des écritures comptables ne correspond pas à la devise du RIB, les montants de celles-
ci sont convertis dans la devise du RIB, au cours en vigueur à la date de rapprochement ;
• les mouvements bancaires sont obtenus par simple lecture des extraits bancaires intégrés.
Le solde comptable est obtenu par cumul des écritures comptables converties et non par conversion du
cumul des écritures comptables.
Pour les écritures non encore enregistrées en comptabilité, mais présentes dans l’extrait bancaire,
vous pouvez générer des écritures d’ajustement (les agios par exemple). Dans ce cas, la devise du
compte bancaire et le montant de l’extrait sont alors reportés dans les colonnes Devise et Montant
devise si l’option Saisie en devise est cochée dans la fiche du compte.
Rapprochement des écritures dans la monnaie de tenue de comptabilité

Dans le cas où le rapprochement est demandé dans la monnaie de tenue de comptabilité, les écritures
sont traitées de la façon suivante :
• les écritures comptables sont lues directement ;
• si les extraits bancaires sont exprimés dans la monnaie de tenue de comptabilité, les mouvements
bancaires sont obtenus par simple lecture ;
• si les extraits bancaires sont exprimés dans une devise différente de la monnaie de tenue de
comptabilité, les montants des mouvements sont convertis.
L’indice SIT, présenté dans la commande Traitement / Gestion des extraits, permet de retrouver le
montant d’origine exact en Francs, lorsque les écritures sont exprimées en Euros.
Pour les écritures non encore enregistrées en comptabilité, mais présentes dans l’extrait bancaire,
vous pouvez générer des écritures d’ajustement (les agios par exemple). Dans ce cas, la devise du
compte bancaire et le montant de l’extrait sont alors reportés dans les zones Devise et Montant devise
si l’option Saisie en devise est cochée dans la fiche du compte.
Gestion des ajustements en devise

Dans le cas où la devise du RIB est différente de la monnaie de tenue de comptabilité et où il existe
des déséquilibres dans le rapprochement, les ajustements sont générés dans la devise du RIB si les
comptes utilisés ont l’option Saisie en devise cochée dans leur volet Fiche principale (commande
Traitement / Plan comptable).
561
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Menu Traitement
Cela permet de retrouver l’origine des écarts de rapprochement enregistrés.
Préconisations
Pour éviter les discordances entre la banque et la comptabilité du fait des écarts de conversion, il est
fortement conseillé d’adopter la méthode suivante :
• Passez par un journal intermédiaire et regroupez les écritures comptables pour toutes les
opérations pour lesquelles la banque effectue un regroupement par date (remise de chèques,
virements, prélèvements, effets à l’encaissement...). La comptabilité est alors le reflet de la
banque en ce qui concerne l’enregistrement des écritures.
• Effectuez le rapprochement sur les comptes de banque pour éviter les problèmes liés à la somme
des montants convertis.
Présentation de la fenêtre Rapprochement bancaire
Quand vous lancez cette commande, le programme ouvre la fenêtre de sélection des mouvements à
traiter.
Cette fenêtre est composée de deux parties distinctes :

• la partie haute de la fenêtre présente, après sélection du code journal, l’extrait non totalement
rapproché le plus récent, c’est-à-dire qui comporte au moins une écriture non rapprochée,
• la partie basse présente les écritures comptables enregistrées sur le journal sélectionné.
Ces informations ne sont pas saisissables.
562
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Menu Traitement
Le programme récupère les extraits de comptes (saisis ou incorporés) tels qu’ils ont été enregistrés
dans la commande Gestion des extraits et les écritures comptables saisies dans les journaux.
La partie haute de la fenêtre permet de sélectionner le Code journal sur lequel ont été enregistrées les
écritures à pointer. La zone Extrait permet de sélectionner l’extrait de compte à pointer. Dans tous les
cas, seuls les extraits de compte correspondant au journal de banque choisi sont proposés.
En haut à droite de la fenêtre le programme affichera, après sélection du journal et de l’extrait :
Solde comptable
Cette zone présente le solde du compte de trésorerie associé au journal à la date sélectionnée (partie
basse de la fenêtre).
Solde bancaire
Cette zone présente le nouveau solde de l’extrait de compte sélectionné (partie haute de la fenêtre).
Solde lettre
Au fur et à mesure des pointages, le programme indique le solde du rapprochement en cours.
Les boutons accessibles entre les deux listes sont les suivants :
Le bouton Rapprocher automatiquement affiche la fenêtre Rapprochement automatique

permettant d’indiquer les paramètres du pointage.
Le bouton Rapprocher manuellement pointe les écritures sélectionnées manuellement.
Le bouton Annuler un rapprochement permet d’annuler le rapprochement des écritures

marquées par une lettre ou une fourchette de lettres.
Le bouton Imprimer le rapprochement ouvre une fenêtre de dialogue permettant d’imprimer

l’état de rapprochement.
La zone Lettre rapprochement indique la lettre qui sera affectée aux mouvements pointés.
Le bouton Sélectionner les écritures permet de sélectionner les écritures comptables (liste
du bas) en fonction de plusieurs critères croisés : date, montants et lettre.
Sélection des écritures

La zone à liste déroulante accessible en bas de cette fenêtre vous propose également de sélectionner
les écritures comptables :
• Toutes les écritures,
• Ecritures rapprochées,
• Ecritures non rapprochées (valeur par défaut).
563
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Menu Traitement
Le rafraîchissement des informations a lieu immédiatement.

Menu Un menu contextuel est accessible depuis la fenêtre Rapprochement bancaire automatique.
contextuel
La fenêtre Rapprochement bancaire présentant deux listes, deux menus contextuels sont donc
disponibles. Les fonctions qu’ils proposent ne sont pas identiques, en particulier en ce qui concerne
les paramètres de classement des listes. Par contre tous deux proposent les mêmes fonctions
supplémentaires détaillées ci-dessous.
Voir Les commandes communes à l’ensemble des menus contextuels sont présentées dans le chapitre
décrivant la commande Structure / Plan comptable.
Rapprocher automatiquement
Elle affiche la fenêtre Rapprochement automatique permettant d’indiquer les paramètres du

pointage. Activer cette commande revient à cliquer sur le bouton Lettrage automatique.
Pointer les éléments sélectionnés
Cette commande pointe les écritures sélectionnées. Activer cette commande revient à cliquer
sur le bouton Rapprocher manuellement.
Personnaliser On peut personnaliser les colonnes de la fenêtre du rapprochement bancaire automatique soit par une
la liste des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
Ici aussi, les fenêtres de personnalisation diffèrent selon la liste sur laquelle on demande leur
ouverture. La fenêtre de paramétrage qui s’ouvrira par l’utilisation de la commande Fenêtre /
Personnaliser la liste dépendra de l’endroit où se trouve le curseur de sélection.
564
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Menu Traitement
Pour effectuer un rapprochement bancaire, procédez tout d’abord aux sélections suivantes :
Code journal
Sélectionnez le compte bancaire sur lequel ont été enregistrées les écritures que vous souhaitez
pointer.
Rappelons que chaque banque est identifiée dans le programme par les informations saisies dans la
commande Structure / Banques. Pour chaque banque, les différents comptes bancaires de la société
sont enregistrés sur le volet R.I.B. Sur ce même volet, un journal de saisie est associé à chaque
compte bancaire. C’est ce journal que vous sélectionnez ici.
Le programme propose tous les comptes bancaires créés en rappelant le code journal de chacun.
Vous pouvez également taper le code du journal dans la zone de saisie et valider. Dans ce cas, le
premier compte bancaire du journal est sélectionné.
Validez pour faire apparaître le détail des extraits et les écritures comptables enregistrées sur le
compte.
Extrait
L’extrait le plus récent, pour le compte sélectionné, est proposé par défaut.
Vous pouvez en choisir un autre ou afficher le contenu de tous les extraits. La zone à liste déroulante
accessible en bas de la fenêtre propose les choix suivants :
• Tous : dans ce cas, tous les extraits non totalement rapprochés qui concernent le journal
sélectionné s’affichent.
• Liste des extraits : choisissez les extraits non totalement rapprochés qui vous intéressent.
Ce réglage influe uniquement sur l'affichage de la liste des écritures (partie basse de la fenêtre).
La période de sélection des écritures s’étend par défaut :
• de la date de début de l’exercice précédent,
• à la date du nouveau solde de l’extrait sélectionné, s'il appartient à l'exercice N ou à la fin de
l'exercice N si l'extrait appartient à l'exercice N-1.
Le programme permet de rapprocher des écritures passées sur l’exercice précédent (N-1) et l'exercice
en cours (N). Si, à l'issue de l'exercice N, des écritures de N-1 ne sont toujours pas rapprochées, il
convient de les épurer par l'enregistrement d'une écriture d'opérations diverses.
565
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Menu Traitement
Le bouton Sélectionner les écritures permet de modifier cette sélection.

Si le nombre d'écritures enregistrées est important, vous pouvez, grâce à la fenêtre suivante, limiter le
nombre de lignes affichées.
Date de / à
Indiquez les dates d’enregistrement des écritures comptables à pointer sous forme de fourchette.
date.
Montant de / à
Indiquez les montants des écritures comptables à pointer sous forme de fourchette.
Lettre de / à
Pour les écritures déjà pointées, le programme affichera les écritures associées à l’une des lettres
comprises dans la fourchette.
Cliquez sur le bouton OK pour que le programme tienne compte des nouvelles sélections ou sur le
bouton Annuler pour revenir à la sélection initiale.
Après validation du Code journal, le programme affiche :
• les mouvements de l’extrait (partie haute),
• les écritures comptables du journal de la banque (partie basse).
Voir L’illustration ci-dessus.
Notez que le titre de la fenêtre mentionne la devise dans laquelle s’effectue le rapprochement
Consultation des mouvements

Vous pouvez consulter et modifier l’extrait de compte en effectuant un double-clic sur la ligne d’un
mouvement (dans la partie haute de la fenêtre).
Voir La commande Gestion des extraits détaille cette fenêtre. Voir page 546.
566
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Menu Traitement
Vous pouvez consulter et modifier le journal de saisie d’une écriture en double-cliquant sur la ligne
d’un mouvement (partie basse de la fenêtre).
Voir La commande Saisie des journaux détaille cette fenêtre.
Tri de la liste
La zone Tri de la barre d’outils Navigation permet de sélectionner l’un des modes de tri suivants :
• Date d’écriture, puis numéro de pièce,
• Numéro de pièce,
• Montant,
• Mode de règlement.
Rapprochement automatique
Avant de lancer le rapprochement automatique des mouvements, vérifiez le contenu de la zone Lettre
rapprochement.
Elle indique la lettre qui sera affectée aux mouvements pointés.
Le programme incrémente cette lettre automatiquement, mais vous pouvez la forcer à une lettre
particulière.
Cliquez ensuite sur le bouton Rapprocher automatiquement pour indiquer les paramètres du
rapprochement.
Type
Sélectionnez le critère de rapprochement des mouvements à utiliser :
• Codes AFB et montants des mouvements,
• Numéros de pièce et montants,
• Montants seuls.
567
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Menu Traitement
Puissance de rapprochement
Cette zone se compose de deux parties :
• Ecritures : il s’agit des écritures comptables,
• Mouvements : il s’agit des extraits bancaires.
Exemple
Pour rapprocher une remise de chèque composée de cinq mouvements en comptabilité et d’une ligne
sur l’extrait bancaire, on précisera les valeurs suivantes :
• Ecritures : 5,
• Mouvements : 1.
Cette zone est inaccessible si le mode de rapprochement choisi est numéro de pièce. La puissance
indique le nombre maximum de lignes de mouvements pouvant être rapprochées ensemble.
Exemple
Puissance 1 : un seul mouvement peut être rapproché à une écriture.
Puissance 5 : 5 écritures peuvent être rapprochées à 1, 2, 3, 4 ou 5 mouvements.
Ecart date +/-

Indiquez l’écart de dates (entre le mouvement de l’extrait et l’écriture comptable) au-delà duquel le
rapprochement ne sera pas effectué. Ceci évite un rapprochement de deux mouvements n’ayant aucun
lien économique (leurs montants sont identiques alors qu’ils sont enregistrés à des dates éloignées).
Le rapprochement est lancé dès que vous cliquez sur le bouton OK.
Rapprochement manuel
La commande Rapprochement bancaire automatique vous permet également de rapprocher les

mouvements manuellement.
Lettre rapprochement
Avant de pointer les mouvements, vérifiez le contenu de la zone Lettre rapprochement. Elle indique
la lettre qui sera affectée aux prochains mouvements pointés. Le programme incrémente cette lettre
automatiquement, mais vous pouvez la forcer à une lettre particulière.
Pointage des mouvements

Sélectionnez dans un premier temps le ou les mouvements de l’extrait et la ou les écritures comptables
à rapprocher.
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© Sage France
Menu Traitement
Cliquez ensuite sur le bouton Lettrer/Pointer.

Le programme associe la lettre du rapprochement aux mouvements sélectionnés : elle apparaît dans la
colonne Lettre des mouvements de l’extrait et dans la colonne Lettrage rapprochement des lignes
d’écritures. Les mouvements sont rapprochés.
La zone Lettre rapprochement affiche alors la lettre suivante disponible pour le journal, pour vous
permettre d’effectuer un nouveau rapprochement.
Rapprochement déséquilibré
Si les mouvements sélectionnés ne s’équilibrent pas, le programme affiche une fenêtre
d’avertissement.
Dans l’affirmative, une fenêtre s’affiche pour vous permettre de sélectionner le modèle de saisie qui
devra être utilisé pour la passation de cette écriture d’équilibre.
Modèle de saisie
La zone à liste déroulante propose la liste des modèles de saisie de type Trésorerie créés. Choisissez
celui qui correspond au déséquilibre constaté.

Si cette option est cochée, le programme ouvre le journal concerné et affiche le modèle de saisie
utilisé. L'écriture ne s'enregistre alors qu'après validation.
Si le modèle est adapté, l'enregistrement se fera automatiquement dans le journal.
Dans le cas contraire, un message d'alerte vous en avertit :
Le Modèle de saisie est inadapté !
Ce message apparaît que l'option soit cochée ou non.
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Menu Traitement
Si vous êtes sûr de vos choix, ne cochez pas cette option afin d’éviter la phase de vérification de la
pièce dans le journal. Vous vous retrouvez dans ce cas directement dans la fenêtre précédente.
Une fois ces informations enregistrées, cliquez sur le bouton OK ou validez pour lancer
l’enregistrement de l’écriture. L’écriture d’ajustement est automatiquement générée.
Si vous avez opté pour la validation avant enregistrement de l’équilibrage, la fenêtre du journal
s’ouvre. Si l’écriture est correcte et complète, validez pour l’enregistrer. Dans le cas contraire,
remplissez les zones de saisie possédant une fonction Saisie manuelle.
L’état de rapprochement dans la fonction Rapprochement bancaire manuel est édité même si toutes
les écritures ont été rapprochées. Cela permet de justifier, à une date donnée, que le solde comptable
est identique au solde bancaire.
Tableau récapitulatif des combinaisons de rapprochement
Trois facteurs interviennent dans le rapprochement bancaire automatique :

• la devise de rapprochement : le rapprochement peut être effectué selon la monnaie de tenue de
comptabilité ou la devise du RIB ;
• le type de rapprochement sur les comptes de contrepartie ou sur les comptes de trésorerie ;
• la devise du compte bancaire : elle peut ou non être identique à la monnaie de tenue de
comptabilité.
Les colonnes Débit / Crédit pour les deux parties de la fenêtre Mouvements de l'extrait et Ecritures
comptables sont affichées en fonction de ces critères.
Rapprochement selon la monnaie de tenue de comptabilité
Rapproche- Ce sont les écritures enregistrées en contrepartie du compte de trésorerie dans le journal sélectionné
ment sur les qui sont affichées dans la seconde partie de la fenêtre.
comptes de
contrepartie
570
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Menu Traitement
Devise du compte Montant Extrait Montant Ecriture Rapprochement effectué

bancaire comptable
Identique à la monnaie de Colonnes Débit / Crédit de Colonnes Débit / Crédit Débit Extrait = Débit
tenue de comptabilité l'extrait des comptes de Comptable, Crédit Extrait
contrepartie = Crédit Comptable
Différente de la monnaie Colonne Montant tenue de Colonnes Débit / Crédit Débit Extrait = Débit
de tenue de comptabilité l'extrait, répartie dans les des comptes de Comptable, Crédit Extrait
colonnes Débit / Crédit contrepartie = Crédit Comptable
selon le sens (1)
(1) Rappel : le montant tenue est automatiquement calculé lors de l'incorporation des extraits de
compte (avec application de l'indice SIT si nécessaire) ou lors de la saisie des extraits.
Rapprochemen Les écritures comptables saisies sur les comptes de trésorerie du journal sélectionné sont affichées
t sur les dans la seconde partie de la fenêtre.
comptes de
trésorerie
bancaire comptable
Identique à la monnaie de Colonnes Débit / Crédit de Colonnes Débit / Crédit Débit Extrait = Crédit
tenue de comptabilité l'extrait des comptes de trésorerie comptable, Crédit Extrait =
Débit comptable
Différente de la monnaie Colonne Montant tenue de Colonnes Débit / Crédit Débit Extrait = Crédit
de tenue de comptabilité l'extrait, répartie dans les des comptes de trésorerie comptable, Crédit Extrait =
colonnes Débit / Crédit Débit comptable
selon le sens (1)
Rapprochement selon la devise du compte bancaire

Rapproche- Ce sont les écritures enregistrées en contrepartie du compte de trésorerie dans le journal sélectionné
ment sur les qui sont affichées dans la seconde partie de la fenêtre.
comptes de
contrepartie
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© Sage France
Menu Traitement

bancaire comptable
Identique à la monnaie de Colonnes Débit / Crédit de Colonnes Débit / Crédit Débit Extrait = Débit
tenu7e de comptabilité l'extrait des comptes de Comptable, Crédit Extrait
contrepartie = Crédit Comptable
Différente de la monnaie Colonnes Débit / Crédit de Colonne Montant en Débit Extrait = Débit
de tenue de comptabilité l'extrait devise des comptes de Comptable, Crédit Extrait
contrepartie répartie dans = Crédit Comptable
les colonnes Débit / Crédit
si la devise de l'écriture
est la devise du compte
bancaire,
OU
Conversion des colonnes
Débit / Crédit des comptes
de contrepartie dans la
devise du compte
bancaire au cours en
vigueur à la date de
rapprochement.
Rapproche- Les écritures comptables saisies sur les comptes de trésorerie du journal sélectionné sont affichées
ment sur les dans la seconde partie de la fenêtre.
comptes de
trésorerie
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© Sage France
Menu Traitement

bancaire comptable
Identique à la monnaie de Colonnes Débit / Crédit de Colonnes Débit / Crédit Débit Extrait = Crédit
tenue de comptabilité l'extrait des comptes de trésorerie Comptable, Crédit Extrait
= Débit Comptable
Différente de la monnaie Colonnes Débit / Crédit de Colonne Montant en Débit Extrait = Crédit
de tenue de comptabilité l'extrait devise des comptes de Comptable, Crédit Extrait
trésorerie répartie dans les = Débit Comptable
colonnes Débit / Crédit si
la devise de l'écriture est
la devise du compte
bancaire,
OU Conversion des
colonnes Débit / Crédit
des comptes de trésorerie
dans la devise du compte
bancaire au cours en
vigueur à la date de
rapprochement.
Annulation d’un rapprochement
Pour annuler un rapprochement, il suffit de saisir sa lettre dans la zone Lettre rapprochement puis
de cliquer sur le bouton Supprimer de la barre d’outils Navigation.
Le bouton Annuler le rapprochement permet d’annuler le rapprochement des écritures

marquées par une lettre ou une fourchette de lettres. Il ouvre la fenêtre suivante.
Lettre de / à
Enregistrez dans ces zones de saisie la lettre ou la fourchette de lettres correspondant aux écritures
dont le rapprochement doit être supprimé. Cliquez ensuite sur le bouton OK pour lancer l’opération.
573
© Sage France
Menu Traitement
Effet du rapprochement sur les extraits de compte
En fonction des rapprochements effectués, le programme signale par une icône précédant la référence
de l’extrait, si ce dernier est :
• partiellement rapproché (un mouvement au moins n’est pas pointé),
• totalement rapproché.
Impression du rapprochement

le rapprochement.
L’état de rapprochement est édité par défaut dans la devise du rapprochement.
Rapprochement au
Indiquez la date du rapprochement. Le programme propose par défaut la date système.
Si elle n’est pas incluse dans l’exercice en cours, un message vous préviendra.

Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre
Format de sélection. Voir le titre suivant.
Format de La fenêtre du format de sélection de l’impression du rapprochement se présente comme suit.

sélection
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Menu Traitement
sélection.

Sélection standard Code journal Code journal sélectionné Voir (1)
Sélection standard Date Du premier jour de l'exercice Voir (1)
jusqu'à la date du jour

L'état du rapprochement bancaire présente :
• le solde comptable à la date du rapprochement
• le détail des mouvements enregistrés en précisant, le numéro du compte mouvementé, la date du
mouvement, le numéro de pièce, le libellé de l'écriture, la date de la pièce de trésorerie, le
montant.
• en fin d'édition, le solde bancaire théorique à la date du rapprochement.
L’état imprimé mentionne des informations supplémentaires :
• les totaux débiteurs et créditeurs des écritures non rapprochées,
• le solde non rapproché.
Le solde comptable est calculé en fonction des dates sélectionnées et non pas en fonction de la date de
l’ordinateur.
Le solde bancaire théorique également mentionné sur cet état est calculé de la façon suivante :
575
© Sage France
Menu Traitement
Solde comptable à la date d’édition du rapprochement - Total écritures débitrices non

rapprochées + Total écritures créditrices non rapprochées.
A l’inverse de la comptabilité, les soldes positifs sont au crédit et les soldes négatifs au débit.
Le solde comptable est calculé à la date demandée. S’il existe des écritures dont la date d’écriture est
antérieure ou égale à la date d’édition de l’état, mais rapprochées après cette date, ces écritures
ressortiront dans l’état et deux lignes de totalisation sont ajoutées :
• Totaux débit/crédit des écritures rapprochées,
• Solde rapproché.
Cela permet de garantir l’édition d’un solde bancaire théorique en rapport avec le solde comptable à
une date donnée.
Les écritures rapprochées manuellement ont dorénavant le statut Rapproché dans la fonction
Traitement / Rapprochement bancaire automatique.
L’état de rapprochement dans la commande Rapprochement bancaire automatique est édité même si
toutes les écritures ont été rapprochées. Cela permet de justifier, à une date donnée, que le solde
comptable est identique au solde bancaire.
576
© Sage France
Menu Traitement
Rapprochement bancaire manuel

Traitement / Rapprochement bancaire manuel
Cette commande permet de pointer les écritures des relevés bancaires manuellement.
Le programme permet d’effectuer le rapprochement des extraits de compte de chacune des banques
avec les écritures comptables enregistrées sur les journaux correspondants.
La commande Rapprochement bancaire manuel permet de réaliser cette opération manuellement.
Voir La commande Traitement / Rapprochement bancaire automatique permet d’effectuer un
rapprochement bancaire automatiquement. Voir page 560.
Cliquer sur le bouton Rapprochement bancaire de la barre d’outils Comptabilité générale

Cette commande vous permet de rapprocher les écritures passées sur les comptes généraux et celles
des documents émanant de vos banques (relevés de comptes).
D'une part, pointez les écritures du compte dans le programme : vous mentionnerez sur les lignes
d’écritures, la référence du relevé bancaire sur lequel elles apparaissent.
D'autre part, pointez manuellement les écritures des relevés correspondants.
Fenêtre du rapprochement bancaire manuel
Quand vous lancez cette commande, le programme ouvre la fenêtre de sélection des mouvements à
traiter.
La partie haute de la fenêtre permet de sélectionner le Code journal sur lequel ont été enregistrées les
écritures à pointer. La zone de saisie Pièce permet d'enregistrer la référence de pointage.
577
© Sage France
Menu Traitement
La zone à liste déroulante située sur le bord inférieur de la fenêtre permet de sélectionner le type
d'écriture.
Les colonnes apparaissant dans cette commande dépendent des paramétrages effectués dans les
Options du fichier (commande Fichier / A propos de…) hormis les colonnes Pièce de trésorerie,
Jour, Montant débit, Montant crédit, qui sont toujours présentes quels que soient les réglages de
l’option Organisation.
En haut à gauche de la fenêtre, le programme présente sur deux colonnes, les totaux et soldes du
journal (après sa sélection et sa validation) :
Ancien solde
Cette zone affiche le solde à-nouveau du journal concerné ; la valeur enregistrée ici est modifiable
(voir ci-après le paragraphe Modification de l'ancien solde du journal).
Si un seul exercice est en ligne, l'ancien solde correspond aux écritures passées au premier jour de
l'exercice dans le compte de banque, mais sur des journaux autres que celui de banque.
Si deux exercices sont en ligne, l’ancien solde correspond aux écritures passées au premier jour de
l'exercice N-1.
Totaux journal
Cette zone indique les cumuls débiteurs et créditeurs du journal, depuis le début de l’exercice quand il
y a un seul exercice, sinon, depuis la date de début de l'exercice N-1.
Nouveau solde
Cette zone indique le solde du journal de trésorerie à jour des dernières saisies.
En haut à droite de la fenêtre, le programme présente sur deux colonnes, les totaux et soldes suivants :
Solde pièce banque

Cette zone indique le solde des lignes sélectionnées.
Rapprochement
Cette zone indique le cumul des montants restant à réconcilier entre le compte et les relevés bancaires.
Solde relevé
Cette zone indique le solde théorique de l’extrait bancaire obtenu à partir des deux informations
précédentes.
Modification de Au cas où vous constateriez avoir oublié des écritures sur le journal, vous pouvez modifier
l'ancien solde manuellement l’ancien solde de ce journal.
du journal
578
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Menu Traitement
Cliquez avec le pointeur sur le titre Ancien solde.
Enregistrez la nouvelle valeur du solde et cliquez sur :

• Positif pour un montant débiteur,
• Négatif pour un montant créditeur.
Cliquez ensuite sur le bouton OK ou validez. N’oubliez pas que les montants débiteurs sur les extraits
bancaires sont créditeurs dans votre comptabilité et inversement.
Dans le cas où les à-nouveaux n’ont pas été saisis et que l’on souhaite rapprocher le compte bancaire
postérieurement, il est préférable de saisir les opérations manquantes avant de lancer le
rapprochement.
Menu Un menu contextuel est disponible sur les colonnes du rapprochement bancaire manuel.
contextuel
Seules les commandes suivantes sont accessibles :
• Supprimer les éléments sélectionnés,
• Atteindre,
• Rechercher,
Une commande supplémentaire est disponible.
• Pointer/dépointer l’élément courant : activer cette commande revient à cliquer sur une ligne de
pièce pour la pointer ou la dépointer.
579
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Menu Traitement
Personnaliser On peut personnaliser les colonnes du rapprochement bancaire manuel soit par une des commandes du
la liste menu contextuel, soit en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.

Les colonnes disponibles dans cette fonction sont celles paramétrées dans l’option Fichier / A propos
de… / Options / Organisation.
Pour effectuer un rapprochement bancaire, renseignez successivement :
Code journal
Sélectionnez le journal sur lequel ont été enregistrées les écritures à pointer. Vous pouvez également
taper le code du journal dans la zone de saisie.
Seuls les journaux de trésorerie ayant un compte de trésorerie rattaché - normalement tous - sont
concernés par cette commande.
Validez pour faire apparaître les écritures. La période de sélection couvre, par défaut, l’exercice
précédent et l'exercice en cours.
Le programme permet de rapprocher des écritures passées sur l’exercice précédent (N-1) et l'exercice
en cours (N). Si, à l'issue de l'exercice N, des écritures de N-1 ne sont toujours pas rapprochées, il
convient de les épurées par l'enregistrement d'une écriture d'opérations diverses
Exemple
Le 11/03/97, une facture de 300 Euros à l'attention du fournisseur Dupont était enregistrée. Le
31/12/98, cette facture n'est toujours pas rapprochée ; il convient de la contre-passer car son
rapprochement sera impossible sur l'exercice suivant (99).
580
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Menu Traitement
Type d'écriture
La zone à liste déroulante accessible en bas à gauche de cette fenêtre vous propose trois choix :
• Toutes les écritures,
• Ecritures rapprochées,
• Ecritures non rapprochées (valeur par défaut).
Le rafraîchissement des informations a lieu immédiatement et il n’est pas nécessaire de refermer la
fenêtre pour que les saisies faites entre-temps s’affichent.
Pièce
Saisissez et validez la référence de la pièce bancaire à pointer dans cette zone (17 caractères
alphanumériques au maximum).
Cliquez sur chacune des lignes appartenant à la pièce en question ; la référence de la pièce de banque
apparaît alors dans la colonne Pièce de trésorerie.
Pour annuler la sélection d'une ligne, cliquez dessus à nouveau.
Pour annuler la sélection de toutes les lignes, cliquez sur le bouton Supprimer de la barre d’outils
Navigation.
Pour réaliser cette opération après coup, c’est-à-dire après avoir refermé la fenêtre (ou changé de pièce
bancaire), il est nécessaire de taper et valider à nouveau la référence de pièce, puis d’annuler les
sélections comme indiqué ci-dessus.
Lorsque toutes les lignes correspondant au relevé ont été sélectionnées, changez de journal, validez et
continuez les opérations (il n’est pas nécessaire alors de retaper la référence de la pièce bancaire si elle
est inchangée). Si le relevé est entièrement pointé, refermez la fenêtre.
Impression de l'état de rapprochement
La fenêtre Rapprochement bancaire permet de lancer l'édition de l'Etat de rapprochement.

un état donnant la liste des écritures restant à rapprocher et de celles que vous venez de rapprocher.
581
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Menu Traitement
Date d'écriture de / à
Ces zones permettent de sélectionner le contenu de l'état d'après les dates des écritures. Les dates de
l'exercice en cours sont proposées par défaut.
Ces zones ainsi que les suivantes comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de
sélectionner facilement une date.
Date de saisie de / à
Ces zones permettent de sélectionner le contenu de l'état d'après les dates de saisie des écritures.
Aucune date n'est proposée par défaut. Rappelons qu'elles doivent être saisies sous la forme :
JJMMAA.
Type d'écriture
Sélectionnez les écritures à prendre en compte : Ecritures rapprochées ou Ecritures non rapprochées.
Pièce de / à
Saisissez dans ces zones les références de pièce à éditer, sous forme de fourchette.
Cliquez sur le bouton OK pour valider les sélections et lancer l'impression. Le bouton Annuler
permet de refermer la fenêtre sans valider.
L’état Rapprochement bancaire affiche dans la colonne Mouvements, un solde progressif en bas de
chaque page et en report en haut de chaque page.
La commande Rapprochement bancaire manuel reprend automatiquement les écritures à rapprocher
de l'exercice N et de l'exercice N-1.
582
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Menu Traitement
Règlement tiers
Traitement / Règlement tiers
Cette commande vous permet d’enregistrer automatiquement en comptabilité, les règlements des tiers
(versés aux fournisseurs, perçus des clients) et d’éditer les ordres de paiement correspondants.
Cliquer sur le bouton Règlement des tiers de la barre d’outils Gestion des tiers revient à activer
cette commande.
Le traitement des règlements tiers se déroule comme suit :
1. sélection des mouvements à traiter ;
2. visualisation avec possibilité d'édition des mouvements arrivés à échéance ;
3. sélection des mouvements à régler ou à encaisser avec possibilité d'associer les factures concernant
un même tiers ;
4. génération des écritures de règlement avec édition de l'ordre de paiement ;
5. lettrage total ou partiel des règlements avec les factures sélectionnées.
Lorsque vous lancez cette commande, une fenêtre apparaît permettant la sélection des mouvements à
traiter.
Seuls les règlements relatifs aux écritures sélectionnées par les critères suivants pourront être traités.
583
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Menu Traitement
Type tiers
Sélectionnez dans la liste déroulante le type de tiers :
• Client,
• Fournisseur (valeur par défaut),
• Salarié,
• Autre.
Date de / à
Indiquez une fourchette de dates d'écritures à traiter ; le programme propose par défaut les dates de
l'exercice en cours.
Seules les écritures enregistrées durant cette période seront proposées sur la fenêtre de visualisation
des règlements.
date.
Limite échéance
Enregistrez ici une date limite d’échéance sous la forme numérique jjmmaa. Cette zone doit être
obligatoirement renseignée. Elle propose par défaut la date du jour.
Les écritures non lettrées dont la date d'échéance est antérieure ou égale à la date saisie ici seront
proposées en gras sur la fenêtre de visualisation des règlements à effectuer.
date.
Règlement
Sélectionnez le mode de règlement à traiter. La liste propose les modes de règlement enregistrés dans
le volet Fichier / A propos de… / Options.
Le choix Tous (proposé par défaut) permet de traiter tous les règlements quel que soit le mode de
paiement utilisé.
Tiers de / à
Par défaut, tous les comptes tiers (de la nature sélectionnée zone précédente) sont sélectionnés.
Pour restreindre cette sélection, choisissez la fourchette de comptes à traiter ; le même compte peut
être répété si un seul tiers est concerné par les règlements.
584
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Menu Traitement
Compte de / à
Sélectionnez éventuellement les comptes généraux auxquels sont rattachés les tiers à régler.
Ecritures
Sélectionnez dans la liste déroulante le type d'écritures :
• Toutes,
• Non lettrées (valeur par défaut),
• Lettrées.
Pour des écritures lettrées, l'option Mise à jour comptable ne sera pas accessible pour la génération
des règlements. Ceci permet de ne pas générer une nouvelle fois les mêmes écritures, ce qui crérait un
déséquilibre de lettrage.
Langue
Sélectionnez dans la liste déroulante la langue souhaitée :
• Toutes (valeur par défaut),
• Aucune,
• Langue 1,
• Langue 2.
Sélection des écritures en devises

Cochez cette option si vous souhaitez n'appliquer le traitement qu'aux seules écritures dans une devise
définie.
Si une devise, autre que celle de tenue de compte, est choisie, le logiciel vous proposera d’effectuer le
règlement dans cette même devise. A cet effet, son cours sera repris depuis le volet Fichier / A propos
de... / Options pour être repris lors de la mise à jour comptable du règlement. Si nécessaire, modifier
le cours au niveau de cette fenêtre de sélection.
Association
Sélectionnez dans la liste déroulante l'association souhaitée :
• Aucune : aucun regroupement n'est effectué de façon automatique, c'est à vous de constituer
manuellement vos propres associations pour la génération des règlements,
• Par ligne : un code association est affecté à chaque écriture selon le sens privilégié pour le tiers,
Exemple
Pour les clients, seules les échéances au sens Crédit sont présélectionnées. Les avoirs et
règlements de sens Débit ne sont pas retenues par défaut.
585
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Menu Traitement
• Par tiers (valeur par défaut) : un même code association est affecté aux lignes concernant le même
tiers si leur solde correspond au sens privilégié du tiers,
• Par tiers / échéance: un même code association est affecté aux lignes comportant une date
d’échéance identique et concernant le même tiers si leur solde correspond au sens privilégié du
tiers.
Budget
Enregistrez le montant TTC du budget que vous souhaitez allouer aux règlements des fournisseurs.
Cette zone est inaccessible pour les règlements de type Client.
Les écritures sélectionnées sont fonction du budget alloué. Le montant du budget est indicatif, il peut
donc être dépassé par la sélection complémentaire de nouvelles factures. Si vous enregistrez une
valeur, le programme décomptera de ce montant, le montant des écritures que vous sélectionnerez
dans la liste des mouvements (voir paragraphe suivant).
Si vous ne mentionnez rien, un dépassement de budget éventuel ne pourra pas être signalé par le
programme.
Exemple
Dates d'écriture : du 01/06/N au 30/06/N
Règlement : Chèque
Type : Fournisseurs
Tiers : de BILLO à COLLI
Echéance : 3108
Budget : 15.000,00
Les mouvements réglés par chèques dont la date est comprise entre le 1er et le 30 juin seront
proposés. Vous avez choisi de procéder au règlement des fournisseurs (du code BILLO au code
COLLI). Les écritures dont la date d'échéance est antérieure ou égale au 31 août seront proposées.
Vous disposez d'une enveloppe de 15.000,00 F pour effectuer ces règlements.
Les écritures suivantes ont été enregistrées (extraits des lignes relatives aux tiers) :
Date écriture Compte tiers Date d'échéance Mode de règlement Montant crédit
Journal Mai - N
Achats
26/05/N 401BILLO 31/07/N Chèque 3000
Journal Jun - N
Achats
10/06/N 401BILLO 31/08/N Chèque 3000
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15/06/N 401BILLO 31/08/N Chèque 2000

15/06/N 401COLLI 31/07/N Chèque 5000
20/06/N 401COLLI 31/07/N LCR Acceptée 2000
Les écritures retenues seront celles du journal d'achat de juin à l'exception de celle du 20 juin pour
laquelle le mode de règlement choisi est LCR Acceptée. Toutes les dates d'échéances étant antérieures
ou égales à l'échéance limite saisie, elles sont toutes susceptibles de règlement.
Effectuer les règlements dans la devise

Par défaut, le programme vous propose la monnaie de tenue de compte. Si l’option Sélection des
écritures en devises est cochée, sélectionnez ici la devise pour laquelle les règlements sont à effectuer.
Cours de la devise
Cette zone n'est accessible que lorsque la devise de règlement définie est différente la monnaie de
tenue de compte. Elle permet de définir le cours de la devise selon lequel les montants à régler seront
convertis.
Dans le cas d'une devise de la zone Euro, la zone n'est pas modifiable.
Pour réaliser un lettrage automatique en devise à l’issue de la mise comptable des règlements, il est
impératif d’opérer une sélection sur les écritures d’une devise particulière (hors devise de tenue de
compte) et que le règlement se fasse dans cette même devise.
Règlement des avoirs

Cette case à cocher permet d'effectuer le règlement des avoirs.
Le sens du solde des écritures à régler doit être à l'inverse du sens privilégié des tiers.
• Pour une facture : le solde Client doit être Débiteur et les soldes Fournisseur et Salarié doivent
être Créditeur.
• Pour un avoir : le solde Client doit être Créditeur et les soldes Fournisseur et Salarié doivent être
Débiteur.
Lorsque toutes les informations ont été enregistrées, cliquez sur le bouton OK ou pressez pour
lancer la recherche des écritures répondant aux critères. La liste des éléments trouvés apparaît alors
dans les colonnes de la fenêtre.
Visualisation des règlements
Cette fenêtre présente les mouvements à régler, en monnaie courante ou en devise, issus de la
sélection précédente, classés par compte. Les écritures non lettrées dont la date d'échéance est
antérieure ou égale à la date limite échéance saisie sur la fenêtre de sélection sont indiquées en gras.
587
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Menu Traitement
En plus de la monnaie de règlement sélectionnée sur la fenêtre de sélection précédente dans la zone
Effectuer les règlements dans la devise, l'en-tête rappelle s'il s'agit de la visualisation des règlements
ou des avoirs.
Les quatre boutons proposés dans le coin supérieur gauche de la fenêtre sont les suivants :
Pour un même compte tiers le bouton Pointer permet de regrouper plusieurs factures sur un
même règlement.
Le bouton Règlement partiel permet d’enregistrer le règlement partiel d’un mouvement.
Le bouton Imprimer la proposition permet d'imprimer la liste des règlements à effectuer.
Le bouton Générer les règlements lance la génération des écritures de règlement.

Windows L'impression via la messagerie n'est valable que sous Windows. Se référer au manuel de la gamme
pour plus d'explications.
Le bouton Générer l'impression via la messagerie permet de transmettre via la messagerie

les règlements tiers.
Le programme rappelle, sous les boutons, la Limite d'échéance et le Budget saisis sur la fenêtre
précédente.
Vous pouvez modifier la date limite d'échéance saisie préalablement. La liste des écritures est dans ce
cas réactualisée. Vous pouvez modifier le budget affecté à ces règlements. Après validation, son
montant est transféré dans le tableau indiquant le solde.
Totaux et Solde Cet encadré présente les cumuls débiteurs et créditeurs des lignes à régler ainsi que le solde du budget
budget par rapport aux sommes proposées au paiement.
588
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Menu Traitement
Si une ligne comportant un code association est sélection, il est alors possible de visualiser le montant
à régler pour le Tiers / N° d'association sélectionné.
Les colonnes qui apparaissent dépendent du paramétrage effectué dans l’option Fichier / A propos
Colonnes de la Nous souhaitons attirer votre attention sur trois points :

fenêtre
Echéance
Les écritures dont l'échéance est dépassée sont affichées en caractères gras.
Position règlement
Dans cette colonne, le programme propose les regroupements de factures possibles.
Un même chiffre, incrémenté automatiquement à chaque changement de tiers, est indiqué pour les
factures qu'il est possible de regrouper en un même règlement.
Montant à régler
Pour chaque écriture pointée, figure dans cette colonne le montant à régler par rapport au montant de
l’écriture. Cela permet, par exemple, de visualiser le montant d’un règlement partiel associé à une
facture.
Pour les règlements en devise, elle vous permet également de visualiser simultanément le montant
dans la monnaie d'origine de tenue de compte (colonne débit ou crédit) et sa contre-valeur en devise
de règlement (colonne Montant à régler).
Selon le type de tiers le sens de la colonne varie.
• Pour le type Client, Le Débit apparaît comme positif et le Crédit comme négatif.
• Pour les types Fournisseur, Salariés et Autre, le Débit est considéré comme négatif et le Crédit
comme positif.
Les avoirs et règlements apparaissent toujours en négatif sauf pour le type Autre qui suit le sens
classique des écritures.
Menu Un menu contextuel est disponible sur la liste de visualisation des règlements.
contextuel
589
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Menu Traitement
Des commandes supplémentaires sont disponibles.
Compte tiers
Cette commande classe la liste des règlements par ordre alphabétique des comptes tiers.
Date d’écriture
Cette commande classe la liste des règlements dans l’ordre croissant des dates de saisie.
Date d’échéance
Cette commande classe la liste des règlements dans l’ordre croissant des dates d’échéance.
Associer les éléments sélectionnés
Cette commande permet de regrouper plusieurs factures sur un même règlement. Cliquer sur le
bouton Pointer a le même effet.
Affecter un règlement partiel
Cette commande permet d’enregistrer le règlement partiel d’une facture. Cliquer sur le bouton
Règlement partiel a le même effet.
590
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Menu Traitement
On peut personnaliser les colonnes de visualisation des règlements soit par une des commandes du
Personnaliser
la liste
menu contextuel, soit en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.

Association de plusieurs mouvements
Avant de procéder à la génération des règlements, vous pouvez demander, pour un même compte de
tiers, le regroupement de plusieurs factures en un seul règlement.
Dans la colonne Position règlement, le programme propose les regroupements de factures possibles
par l'affichage d'un même chiffre, incrémenté automatiquement à chaque changement de tiers ou si un
tiers est mouvementé avec des comptes généraux différents (40100000 et 40400000 par exemple).
Le bouton Supprimer de la barre d’outils Navigation permet de supprimer un lien ou de ne pas

régler immédiatement un mouvement.
Vous pouvez également modifier ces propositions par des associations différentes.
Voir Reportez-vous au « Manuel de la gamme » pour les différentes possibilités de sélection dans les listes.
Pour sélectionner toutes les écritures affichées, utilisez la commande Edition / Sélectionner tout.
Si une ligne a été sélectionnée par erreur, cliquez à nouveau dessus pour annuler sa sélection.
Cliquez ensuite sur le bouton Pointer.

Si certaines des lignes choisies étaient déjà associées (pointées), le programme demande confirmation
avant de les pointer à nouveau. Dans l'affirmative, le programme supprime le premier lien proposé et
recrée une nouvelle association.
Règlements fournisseurs et règlements salariés: le programme refuse l'association d'un ensemble
d'écritures dont le solde est débiteur.
591
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Menu Traitement
Règlements clients : le programme refuse l'association d'un ensemble d'écritures dont le solde est
créditeur.
Règlement partiel d’une facture
Le bouton Règlement partiel permet d’enregistrer le règlement partiel d’une facture.

Sélectionnez la ou les ligne(s) des pièces réglées partiellement puis cliquez sur ce bouton.
Le numéro de la colonne Position règlement est incrémenté automatiquement.

Saisissez dans la zone Règlement partiel le montant du règlement effectué. Il peut s’agir d’un montant
ou d’un pourcentage à saisir sous la forme xx%.
Si le compte a l’option Saisie quantité cochée et si la colonne Quantité a réellement été renseignée
lors de la saisie, vous pouvez saisir la quantité correspondant au règlement partiel (dans la zone à la
droite du règlement partiel). Cette zone est active uniquement dans ce cas.
Validez par le bouton OK.
La colonne Position règlement est renseignée par le numéro mentionné sur la fenêtre Règlement
partiel.
La colonne Règlement partiel mentionne, en négatif, le montant du règlement partiel.
Le montant du règlement partiel est imputé à partir de la première ligne sélectionnée jusqu'au solde du
montant réglé.
Règlement Lors de la génération des écritures de règlement, le programme lettre automatiquement l’écriture
partiel et initiale avec le règlement partiel. Il s’agit d’un lettrage partiel (lettre en minuscule).
lettrage
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Menu Traitement
Règlement en devise
Si le règlement est effectué en devise, le programme l’indique dans le titre de la fenêtre.

Rappelons que le règlement en devise est demandé dans la fenêtre de sélection des mouvements à
traiter (voir plus haut) au niveau de la zone Effectuer les règlements dans la devise.
Les Totaux et Solde budget affichés en haut à droite de la fenêtre sont exprimés en devise.
Le montant de règlement partiel et le montant de l’écriture initiale sont exprimés en monnaie de tenue
de compte.
La colonne Montant devise affiche le montant d’origine en devise.
Les règlements partiels sont effectués en devise.
Impression de la liste des règlements à effectuer
Le bouton Imprimer la proposition lance l’impression de la liste des règlements à effectuer.

La validation de ce bouton est suivie de l’apparition de la fenêtre de lancement de l’impression.
Génération des règlements
Le bouton Générer les règlements lance les opérations de règlement :

• impression des différents règlements sur les documents mis en page que vous choisissez ;
• génération des écritures sur les comptes de tiers et de trésorerie concernés ; cette phase est suivie
d’un lettrage automatique des comptes concernés.
Cette fonction entraîne également la création des registres de trésorerie dans le cadre de la gestion de
la TVA sur encaissements.
Voir Reportez-vous au paragraphe Gestion de la TVA sur les encaissements traitant de la saisie des
registres présenté dans le menu Traitement pour connaître les effets de la génération des règlements
sur les registres de trésorerie.
Lorsque vous cliquez sur le bouton Générer les règlements, la fenêtre suivante apparaît.
593
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Menu Traitement
La fenêtre Génération des règlements permet d'enregistrer les renseignements suivants :
Banque
Sélectionnez le compte banque de l'entreprise sur lequel vont être enregistrés les règlements. Le RIB
de la banque pourra éventuellement être imprimé sur l'état des règlements.
Code journal
Sélectionnez le journal de trésorerie sur lequel vont être générées les écritures de règlement. Si un
code journal est associé à la banque sélectionnée, le programme le propose.
Date de règlement
Saisissez la date d'enregistrement des règlements ; par défaut la date du jour vous est proposée. Vous
pouvez taper celle de votre choix sous la forme numérique JJMMAA. Cette zone comporte un bouton
permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
Premier numéro
Enregistrez ici le numéro de la première des pièces qui sera automatiquement générée. Si vous avez
choisi la numérotation automatique pour le journal sélectionné, cette zone peut rester vide car le
programme affectera automatiquement un numéro. Si vous mentionnez une valeur, elle sera prise
comme premier numéro.
Voir Le contenu de cette zone est lié au choix effectué pour l’option N° pièce règlement du volet Fichier /
A propos de... / Préférences.
594
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Menu Traitement
Attention : Voir l’impact sur ce champ de l’option Protection de la zone N° pièce dans le volet
Fichier / A propos de… / Paramètres.
Compte de TVA
Si vous gérez la TVA sur les encaissements et décaissements sans utiliser les registres taxe, le compte
de TVA doit apparaître dans la colonne Contrepartie générale du journal. Sélectionnez ici le compte à
mouvementer pour les montants de TVA.
Impression de l'état de paiement

Cochez cette case pour demander l'impression d'un état des paiements ; dans ce cas, dès la validation
de cette fenêtre, le programme vous propose de choisir le modèle d'impression mis en forme par la
fonction Fichier / Mise en page. Pour mouvementer le journal de banque sans imprimer, ne cochez
pas cette option.
Impression du détail des écritures

Si cette case n’est pas cochée, le programme imprime, à l’aide d’un modèle de mise en page, les
chèques en continu, c’est-à-dire sans le détail des écritures correspondant au montant global du
chèque.
Lorsque vous cliquez sur le bouton OK, si l'impression de l'état de paiement a été demandée, la
fenêtre de sélection du modèle d'impression apparaît.
Mise à jour comptable

Lorsque cette case est cochée (valeur par défaut) :
• les écritures de règlement sont générées dans le journal de trésorerie paramétré ;
• le lettrage est effectué automatiquement ;
• les états de paiement sont édités ;
• les écritures réglées et lettrées disparaissent de la fenêtre Visualisation des règlements.
Lorsqu’elle n’est pas cochée :
• aucun règlement n’est généré et par conséquent aucun lettrage ;
• les états de paiement sont édités ;
• les écritures concernées ne disparaissent pas de la fenêtre citée précédemment.
Activer l’ajustement lettrage

Si cette case est cochée, le programme effectue un ajustement du lettrage en se référant aux
paramètres définis dans le volet Fichier / A propos de... / Ajustement lettrage.
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Menu Traitement
Voir Pour en savoir plus sur les différents écarts possibles avec la gestion de l’euro, reportez-vous au
« Guide de l’Euro », ainsi qu’au volet Fichier / A propos de... / Ajustement lettrage.
Une écriture par association

Si vous choisissez cette option, lors de l'enregistrement des écritures pour un même tiers, le
programme passera autant d’écritures et imprimera autant d’états que le tiers possède de numéros
associations différents. Dans le cas inverse, le programme imprimera un état et passera une écriture
par compte tiers.
Une écriture de contrepartie unique

Cette option permet de générer une seule pièce pour l'ensemble des écritures réglées :
• Une ligne de tiers est générée par association, ou par tiers (selon l'option Une écriture par
association),
• Par contre, il existe une seule ligne sur le compte de banque associé au journal de trésorerie,
comportant la somme des factures réglées.
Cette fonction est accessible uniquement lorsque le journal de banque sélectionné est en Contrepartie
à chaque ligne.
Exemple : Règlement des 3 factures clients suivantes :
Journal N° Compte Compte Libellé As Débit Crédit

pièce général Tiers s.
VTE 1 41100000 CARAT 1 1 000,00
VTE 2 41100000 CISEL 2 500,00
VTE 3 41100000 CARAT 3 1 000,00
596
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Menu Traitement
1er cas : L'option Une écriture de contrepartie unique n'est pas cochée :
Le résultat est identique aux versions antérieures ; le programme génère autant d'écritures de
règlement que d'associations effectuées :
Journal N° Compte Compte Libellé Débit Crédit

pièce général Tiers
BRD 4 41100000 CARAT 1 Rglt Carat Sarl 1 000,00
BRD 4 5120 1 Rglt Carat Sarl 1 000,00
BRD 5 4110000 CISEL 2 Rglt Ciselure 500,00
BRD 5 5120 2 Rglt Ciselure 500,00
BRD 6 5120 3 Rglt Carat Sarl 1 000,00
2ème cas : L'option Une écriture de contrepartie unique est cochée :

Une écriture unique de règlement est générée, regroupant l'ensemble des associations effectuées. Vous
remarquerez que ces lignes comportent le même Numéro de pièce :
Journal N° Compte Compte Libellé Débit Crédit

pièce général Tiers Ass.
BRD 4 4110000 CISEL 2 Rglt Ciselure 500,00
BRD 4 5120 Remise du JJMMAA 2 500,00
Si l'option Une écriture par association est décochée, une seule ligne d'écriture est générée par tiers,
quelles que soient les associations effectuées.
Détail des écritures

La zone à liste déroulante Génération selon propose trois modes de reprise des date d’échéance,
mode de règlement, libellé et référence pièce :
• Ecriture d’origine : le programme reprend la date d’échéance et le mode de règlement de
l’écriture d’origine.
597
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Menu Traitement
• Condition de règlement du tiers: le programme recalcule la date d’échéance et le mode de

règlement par rapport à la première ligne des conditions de règlement saisies dans la fiche du
compte tiers.
• Paramétrable : dans ce cas, les zones Date d’échéance, Mode de règlement, Libellé et
Référence pièce sont accessibles en saisie.
Le détail des écritures de règlement peut être entièrement paramétré, avec l'ajout des codes champs
permettant de reprendre les informations de l'écriture d'origine, du règlement ou du tiers.
Les codes champs suivants peuvent être utilisés pour paramétrer les zones Libellé et Référence pièce :
Code Valeur Libellé Référence pièce

Informations de l'écriture d'origine
@N N° de pièce
@R Référence pièce
@L Libellé
@T N° de compte Tiers
@I Intitulé du compte Tiers
@E Date d'échéance
Information Règlement
@D Date de règlement JJMMAA
@S Date de règlement AAMMJJ
@P 1er N° pièce (N° pièce bancaire)
@A N° association
Informations du tiers
@H 1ère date d'échéance calculée
Reprise échéance / mode règlement Banque

Cette option, cochée par défaut, fait intervenir plusieurs paramétrages :
• d’une part celui du journal de trésorerie dont on peut soit demander la centralisation en fin de
période ou la contrepartie ligne à ligne (voir la commande Structure / Codes journaux),
• d’autre part le fait de cocher ou non l’option Une écriture par association de cette même fenêtre
de paramétrage.
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Les effets de cette option sont résumés dans le tableau suivant :
Option Centralisation du Une écriture par Effet

journal de trésorerie association
Cochée En fin de période Cochée Aucune reprise ni de date d’échéance ni de mode de
règlement
Non cochée Aucune reprise ni de date d’échéance ni de mode de
règlement
Contrepartie ligne à Cochée Reprise de la date d’échéance et du mode de
ligne règlement du premier règlement sélectionné
Non cochée Reprise de la date d’échéance et du mode de
règlement de chaque règlement
Non L’une ou l’autre Cochée ou non Aucune reprise ni de date d’échéance ni de mode de
cochée règlement
Les règlements tiers peuvent être édités directement sur télécopieur avec numérotation automatique du
numéro de télécopie pour chaque tiers.
Voir Reportez vous au paragraphe Utilisation du driver Fax présenté dans Fenêtre / Préférences.
Windows Cette dernière option n’est disponible que sur Windows.
Au moment de la génération des écritures de règlement, un libellé sous la forme « N° de pièce + Rglt
+ Intitulé du tiers » est automatiquement affecté aux règlements.
Effets de la génération des règlements sur les registres de trésorerie

La fonction Génération des règlements entraîne la création des registres de trésorerie (qui gèrent la
TVA sur les encaissements), car elle est suivie automatiquement du lettrage des comptes concernés.
Les registres de trésorerie sont créés uniquement si les règlements sont lettrés.
Si la facture est réglée dans sa totalité, la répartition du montant HT et du montant de la TVA de
l’écriture sera reportée de façon identique sur le registre de trésorerie.
Si la facture est réglée partiellement, le montant de règlement peut être éclaté sur le registre de
trésorerie au choix :
• au prorata des montants HT ; dans ce cas la base taxable et le montant des taxes sont calculés au
prorata du règlement partiel par rapport à la somme totale due ;
• en donnant la priorité aux taux sur les débits, du taux le plus élevé au taux le plus bas, puis aux
taux sur les crédits de la même manière et dans le cas de taux équivalents en donnant la priorité
aux plus forts montants.
599
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En cas de règlement sur plusieurs factures et de règlement multi-échéances, les mêmes règles de
répartition sont appliquées pour les bases taxables et les montants de taxes des registres de trésorerie.
Impression de l'état de paiement

Si vous avez demandé l'impression de l'état de paiement, sélectionnez, dans la fenêtre qui est
proposée, le modèle de document à utiliser. Le programme propose deux modèles de lettres chèques :
• LETTRE CHEQUE,
• LETTRE BOR FOURNISSEUR pour l’impression des lettres destinées aux fournisseurs et
comportant en pied un BOR (billet à ordre relevé).
Ces modèles se trouvent dans le dossier (ou répertoire) DOCUMENT / REGL_RAP.
Vous pouvez concevoir le modèle de votre choix par la commande Fichier / Mise en page….
Contenu des écritures de règlement générées

Le contenu des écritures générées automatiquement est le suivant :
Jour
Cette zone indique la date de règlement saisie sur la fenêtre de génération des écritures.
Date de saisie
Cette zone indique la date système.
N° pièce
Cette zone indique le numéro de pièce saisi sur la fenêtre de génération des écritures ou numérotation
automatique du journal avec incrémentation automatique.
Référence pièce
Cette zone indique la référence de l'écriture d'origine.
600
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Numéro de compte / Numéro de tiers

Cette zone indique les comptes mouvementés sur l'écriture à régler.
Contrepartie
Numéro du compte de TVA ou à défaut le compte de trésorerie rattaché au journal.
Libellé
Le programme compose le libellé avec le numéro de pièce, la mention "Rglt", et le nom du tiers.
Echéance / Règlement
La valeur de ces zones dépend de l’option sélectionnée lors de la génération des règlements.
La fenêtre Génération des règlements vous a proposé trois modes de reprise de la date d’échéance et
du mode de règlement :
• Date échéance / mode règlement de l’écriture d’origine : le programme reprend la date
d’échéance et le mode de règlement de l’écriture d’origine.
• Date échéance / mode règlement de la fiche tiers : le programme recalcule la date d’échéance et
le mode de règlement par rapport à la première ligne des conditions de règlement saisies dans la
fiche du compte tiers.
• Saisie date échéance et mode règlement : dans ce cas, les deux zones suivantes (Date
d’échéance et Mode de règlement) sont accessibles en saisie.
Parité / Quantité / Montant devise

Ces zones restent vides si le règlement est effectué en monnaie courante.
Si le règlement est effectué en devise, ces colonnes indiquent le cours de la devise enregistré dans le
volet Fichier / A propos de... / Options (dans la zone Parité) et le montant du règlement en devise
(dans la zone Montant devise).
Si vous avez demandé la génération de règlements en monnaie courante et si vous avez coché l’option
Saisie quantité dans les comptes généraux touchés, les champs Quantité sont cumulés.
Si vous avez demandé la génération de règlements en devise et si vous avez coché les options Saisie
quantité et Saisie devise dans les comptes généraux touchés, les champs Quantité et Montants en
devise sont cumulés.
601
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Exemple 1 : règlement dans la monnaie de tenue de compte (EUR)

L'interrogation du compte MANDR révèle les écritures suivantes :
Compte Compte Devise Montant en Cours Montant à Débit Crédit

général Tiers devises régler
4010000 MANDR 10 000,00 € 10 000,00 €
4010000 MANDR $ 1 000,00 $ 0,898 3 520,00 3 520,00
1113,59€ 1113,59€
4010000 MANDR $ 500,00 $ 0,90 -1 775,00 1 775,00
556,56EUR 556,56€
4010000 MANDR $ 800,00 $ 0,897 2 800,00 2 800,00
891,86€ 891,86€
Solde 14 545,00 14 545,00
10448,89€ 10448,89€
Le montant à régler est de 10448,89€.
A la validation de la fenêtre Génération des règlement, les écritures suivantes sont générées :
Compte Compte Devise Montant en Cours Débit Crédit

général Tiers devises
4010000 MANDR 10448,89€
512 10448,89€
Les écritures sont totalement lettrées.
Exemple 2 : règlement des écritures en devise Dollar
La case Sélection des écritures en devise est cochée et la devise sélectionnée et reprise dans la zone
Effectuer les règlements dans la devise est le Dollar.
Seules les trois dernières écritures sont concernées.

4010000 MANDR 1 000,00 $ 0,898 1 000,00 $ 1113,59€
4010000 MANDR 500,00 $ 0,90 -500,00 $ 555,56€
4010000 MANDR 800,00 $ 0,897 800,00 $ 891,86€
Solde 1 300,00 $ 1449,89€
602
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Le montant à régler est de 1 300,00$.


4010000 MANDR $ 1 300,00 $ 0,90 1443€
512 $ 1 300,00 $ 0,90 1443€
Les écritures sont totalement lettrées en devises, et partiellement lettrées en montant. La fonction
Calcul différence de change permet de générer un écart de change de 6,89€.
Exemple 3 : règlement dans la devise Euro

La case Sélection des écritures en devise n'est pas cochée. La devise de règlement sélectionnée est
l'Euro.
Toutes les écritures sont converties.

4010000 MANDR 1 512,32 EU 10 000,00 FF
4010000 MANDR DM 1 000,00 DM 3,52 532,34 EU 3 520,00 FF
4010000 MANDR DM 500,00 DM 3,55 -266,17 EU 1 775,00 FF
4010000 MANDR DM 800,00 DM 3,50 425,87 EU 2 800,00 FF
Solde 2 204,36 EU 14 545,00 FF
Le montant à régler est de 2 204,36 EU.

4010000 MANDR EUR 2 204,36 6,61234 14 575,98 FF
512 EUR 2 204,36 6,61234 14 575,98 FF
Il n'y a pas de lettrage en devise, les devises des écritures étant différentes. Une écriture d'ajustement
de 30,98 est automatiquement générée si l'option Activer l'ajustement lettrage est cochée.
603
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Menu Traitement
Si toutes les devises sont des monnaies "In", il peut s'agir d'une écriture d'écart d'arrondi si l'écart est
inférieur au seuil défini, sinon d'un écart de règlement si l'écart est inférieur au maximum autorisé.
Dans le cas contraire, un lettrage partiel en montant est effectué.
Exemple 4 : règlement dans la devise Deutsche Mark
La case Sélection des écritures en devise n'est pas cochée. La devise de règlement sélectionnée est le
Deutsche Mark.
Toutes les écritures sont converties en Deutsche Mark.
Compte Compte Devise Montant en Cou Montant à Débit Crédit

général Tiers devises rs régler
4010000 MANDR 2 840,90 DM 10 000,00 FF
(*)
4010000 MANDR DM 1 000,00 DM 3,52 1 000,00 DM 3 520,00 FF
4010000 MANDR DM 500,00 DM 3,55 -500,00 DM 1 775,00 FF
4010000 MANDR DM 800,00 DM 3,50 800,00 DM 2 800,00 FF
Solde 4 140,90 DM 14 545,00 FF
(*) 2840,90 DM = (10 000 FF / 6,61234) EUR arrondi à 3 décimales => 1 512,324 EUR * 1,8785
Le montant à régler est donc de 4 140,90 DM.

4010000 MANDR DM 4 140,90 DM 1,8785 14 576,01 FF
512 DM 4 140,90 DM 1,8785 14 576,01 FF
Il n'y a pas de lettrage en devise, les devises des écritures étant différentes. Une écriture d'ajustement
de 31,01 FF est automatiquement générée si l'option Activer l'ajustement lettrage est cochée.
Génération des règlements et lettrage

Lors de la génération des écritures de règlement, le programme lettre automatiquement l’écriture
initiale avec le règlement enregistré.
Il s’agit d’un lettrage total (lettre en majuscule).
S'il s'agit d'un règlement partiel, un pré-lettrage (lettre minuscule) est réalisé.
Voir Reportez-vous à la commande Traitement / Interrogation tiers page 534.
Le règlement d'un montant supérieur au solde entraîne l’apparition d'un message de confirmation.
604
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Menu Traitement
Génération de l'impression sur la messagerie
Ce bouton offre les mêmes possibilités que le bouton Générer les règlements que nous
avons vu plus haut. La différence repose sur le fait que l’état de paiement choisi sera envoyé vers
l’adresse E-mail renseignée sur la fiche principale du tiers destinataire.
Le bouton Générer l'impression via la messagerie permet de transmettre via la messagerie les
règlements tiers.
605
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Menu Traitement
Rappel/relevé
Traitement / Rappel/relevé
Cette commande permet de sélectionner et éditer les rappels et relevés clients. Elle permet également
d’éditer les relevés des fournisseurs et autres types de tiers.
Cliquer sur le bouton Rappels/relevés de la barre d’outils Gestion des tiers revient à activer cette
commande.
Le traitement se déroule comme suit :
1. sélection des mouvements à traiter en fonction du type de tiers, du type d’état, des dates
d'écritures, du niveau de relance, du mode de règlement employé, des tiers concernés, de la date
d'échéance des mouvements ;
2. visualisation avec possibilité d'édition des mouvements à traiter ;
3. sélection des mouvements à relancer ;
4. édition des relances.
Lorsque vous lancez cette commande, une fenêtre apparaît permettant la sélection des mouvements à
traiter.
Type tiers
Sélectionnez le type de tiers à traiter parmi les propositions suivantes :
• Clients (valeur par défaut),
• Fournisseurs,
• Salariés,
• Autres.
Type
Sélectionnez le type d'état à imprimer :
606
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Menu Traitement
• Rappel (proposition par défaut) : ce choix permet d'imprimer les lettres de rappel sur l’ensemble
des écritures non lettrées des tiers de type Client.
• Relevé : cette option imprime un relevé de toutes les écritures du ou des comptes sélectionnés.
Si le choix fait dans la zone Type tiers est différent de la valeur Client, cette zone est inaccessible et
bloquée sur Relevé.
Niveau
• Tous (valeur par défaut),
• Liste des niveaux (0 à 10).
Cette zone n’est pas accessible si le Type tiers n’est pas positionné sur la valeur Client.
Choisissez le niveau de rappel à traiter. Le programme propose de sélectionner un niveau particulier
ou tous les niveaux.
Les périodes de rappel (définies dans le volet Fichier / A propos de… / Options) correspondent à des
commentaires, liés à un certain nombre de jours de retard de paiement du client.
Lors de l'édition des relances clients, pour chaque ligne d'écriture, le programme imprimera le
commentaire associé au retard de paiement.
Dix périodes (ou niveaux) peuvent être enregistrées.
Exemple
Si 3 périodes de rappel ont été définies comme suit :
Première période de 0 à 30 jours de retard : Relance
Deuxième période de 31 à 60 jours de retard : Contentieux
Troisième période de 61 à 90 jours de retard : Poursuites
Lors de l'édition des relances clients pour ces 3 niveaux :
• si un règlement a moins de 30 jours de retard, l'édition fera apparaître la mention "Relance"
dans la colonne Commentaire.
• si un règlement a de 31 à 60 jours de retard, l'édition fera apparaître la mention "Contentieux"
• si un règlement a de 61 à 90 jours de retard, l'édition fera apparaître la mention "Poursuites"
Date de / à
Indiquez une fourchette de dates d'écritures à traiter sous la forme numérique JJMMAA ; le
programme propose par défaut les dates de l'exercice en cours. Seules les écritures enregistrées durant
cette période seront proposées sur la fenêtre de visualisation des mouvements à relancer.
607
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Menu Traitement
date.
Tiers de / à
Tous les comptes de tiers de type client sont proposés. Sélectionnez la fourchette de comptes à traiter.
Le même compte peut être répété si vous souhaitez ne relancer qu'un seul client.
Compte de / à
Sélectionnez éventuellement les comptes généraux auxquels sont rattachés les tiers à régler.
Echéance de / à
Enregistrez ici une fourchette de sélection des échéances à relancer (forme numérique jjmmaa). Les
écritures non lettrées dont la date d'échéance est comprise dans la fourchette saisie ici seront
proposées sur la fenêtre de visualisation des rappels.
date.
Règlement
Choisissez le mode de règlement à traiter. Le programme propose d'en sélectionner un ou de
demander le traitement de tous les mouvements à relancer quel que soit le mode de règlement
employé (choix Tous).
Langue
Sélectionnez dans cette zone à liste déroulante la langue souhaitée. Les valeurs proposées sont :
• Toutes (valeur par défaut),
• Aucune,
• Langue 1,
• Langue 2.
Report antérieur
Cette case à cocher permet de demander de reprendre le cumul de la période antérieure sur l'état
imprimé.
Cliquez sur le bouton OK pour afficher les mouvements répondant à la sélection.
608
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Menu Traitement
Visualisation des mouvements à relancer
Cette fenêtre présente les mouvements à relancer classés par compte : il s'agit des écritures non
lettrées répondant aux critères préalablement saisis.
Les mouvements des tiers dont la fiche a l'option Hors rappel relevé cochée n'apparaîtront pas dans
cette liste.
Le bouton Imprimer la proposition permet d'imprimer la liste des mouvements à relancer.
Le bouton Imprimer les rappels/relevés permet de lancer l'édition des lettres de relance.
Le bouton Mise à jour des niveaux permet de modifier le niveau de relance des écritures
comptables sélectionnées et de les mettre à jour dans la base comptable.
Windows L'impression via la messagerie n'est valable que sous Windows.
Le bouton Générer l’impression sur la messagerie permet d’envoyer les lettres de rappel ou
les relevés de comptes vers l’adresse E-mail renseignée sur la fiche principale du tiers destinataire.
Les colonnes affichées dépendent des paramétrages effectués dans les options du fichier (commande
Fichier / A propos de…) à l’exception de la colonne Position rappel, permettant de visualiser les
lignes à relancer, dont l’affichage est obligatoire.
En accès multi-utilisateurs dans une architecture client/serveur, lors du traitement des rappels et
relevés, les journaux/périodes dont les écritures sont affichées sont accessibles.
Un blocage des journaux/périodes est cependant effectué à deux moments :
• après l’édition des lettres de relance et la mise à jour des niveaux dans la base comptable grâce
au bouton Imprimer les rappels/relevés.
• lors de l'utilisation du bouton Mise à jour des niveaux.
609
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Menu Traitement
Le niveau de relance peut être modifié par la zone à liste déroulante située à droite des boutons de
fonction.
Voir Reportez-vous au paragraphe Modification des niveaux de relance présenté plus loin.
Rappel / Niveau
• Rappel permet la sélection ou non des écritures à relancer.
• Niveau permet de modifier le niveau appliqué au mouvement préalablement sélectionné (de 0 à
10). Pour que l'écriture ne soit pas relancée, mettez le niveau à 10.
Modification des niveaux de relance des écritures

Il est possible de modifier les niveaux de relance des écritures, c’est-à-dire de forcer un niveau de
relance en suivant la procédure suivante :
1. Choisissez l’option Niveau dans la liste déroulante.
2. Saisissez le niveau de relance à affecter aux factures.
3. Cliquez sur les lignes dont le niveau de relance nécessite une modification. Le nouveau niveau
s'inscrit alors dans la colonne Niveau de rappel.
Le bouton Mise à jour des niveaux permet de mettre à jour dans la base comptable les factures dont
le niveau a été modifié.
En effet, si ce bouton n'est pas utilisé, les niveaux de relance ne seront pas incrémentés.
Ce bouton permet donc de modifier les niveaux sans nécessairement procéder à l’édition des
documents.
Lorsque la liste déroulante est positionnée sur Rappel, l'édition des documents génère
automatiquement la mise à jour des niveaux de relance dans la base comptable.
Menu Un menu contextuel est disponible sur la liste des rappels/relevés comme sur la plupart des fenêtre
contextuel présentant des listes d’éléments.
610
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Menu Traitement
Dans ce menu contextuel, les seules commandes utilisables sont les suivantes :
• Atteindre,
• Rechercher,
• Pointer/dépointer l’élément courant : revient à cliquer sur une ligne de pièce pour la pointer ou
la dépointer.
Personnaliser On peut personnaliser la liste de visualisation des rappels soit par une des commandes du menu

Impression des lettres de rappel et des relevés
Avant de demander l'impression des lettres de relance/rappel, vérifiez que les mouvements soient
correctement sélectionnés. Par défaut, le programme présélectionne tous les mouvements affichés :
une coche apparaît dans la colonne Rappel/Relevé.
Pour annuler la sélection d’une ligne, cliquez dessus. Faîtes de même pour procéder à une sélection.
Cliquez sur le bouton Imprimer les rappels/relevés pour éditer les lettres de relance pour les
mouvements sélectionnés.
611
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Menu Traitement
Cette commande utilise des modèles de documents que vous pouvez mettre en page. Une fenêtre
s’ouvre afin de vous permettre de sélectionner le modèle de relance de votre choix.
Le programme est fourni avec des modèles de documents. Vous pouvez les utiliser (ils sont désignés
RAPPEL et RELEVE et se trouvent dans le dossier ou répertoire REGL_RAP qui lui-même se trouve
dans le dossier DOCUMENTS) ou employer un document correspondant à vos besoins que vous
aurez dessiné au moyen de la commande Fichier / Mise en page….
La fenêtre de l’imprimante est ensuite proposée.
Les rappels/relevés peuvent être édités directement sur télécopieur avec numérotation automatique du
numéro de télécopie pour chaque tiers.
Voir Reportez vous au paragraphe Utilisation du driver Fax présenté dans la commande Fenêtre /
Préférence.
Impression de la proposition de rappel
Le bouton Imprimer la proposition permet d'imprimer la liste des mouvements à relancer ou

le relevé d’écritures, selon le choix que vous avez effectué dans la fenêtre de sélection (rappel ou
relevé).
612
© Sage France
Menu Traitement
Réévaluation des dettes et des créances en devise

Traitement / Réévaluation des dettes et des créances en devise
Cette commande permet d’éditer l’état de réévaluation des dettes et des créances en devise et de
générer les écritures d’écart constatées.
Version Cette fonction n’est disponible que dans la version Pack +.
Le bouton Réévaluation en devise de la barre d’outils Fonctions avancées permet également

d’activer cette commande.
A la date d’arrêté des comptes (date de clôture), les créances et dettes en monnaies étrangères doivent
être réévaluées, au cours de la date de fin d’exercice généralement, pour calculer les pertes probables
et les gains latents.
Une perte probable résulte :
• d’une augmentation de la dette : c’est-à-dire que pour les comptes fournisseurs et les comptes
créditeurs et pour une devise donnée, le solde converti au cours de clôture est supérieur au solde
du compte dans cette devise.
• d’une diminution de la créance : c’est-à-dire que pour les comptes clients et les comptes
débiteurs, pour une devise donnée, le solde converti au cours de clôture est inférieur au solde du
compte dans cette devise.
Ces pertes sont enregistrées à l’actif du bilan sur le compte 476 (Différence de conversion Actif).
Des provisions pour risques peuvent être constituées au dernier jour de l’exercice pour couvrir ces
pertes probables au débit du compte 6865 (Dotations aux provisions pour risques et charges) et au
crédit du compte 1515 (Provisions pour perte de change).
Ces écritures doivent être contre-passées au 1er jour de l’exercice suivant.
Un gain latent résulte :
• d’une diminution de la dette : c’est-à-dire que pour les comptes fournisseurs et les comptes
généralement créditeurs, pour une devise donnée, le solde converti au cours de clôture est
inférieur au solde du compte dans cette devise.
• d’une augmentation de la créance : c’est-à-dire que pour les comptes clients et les comptes
généralement débiteurs, pour une devise donnée, le solde converti au cours de clôture est
supérieur au solde du compte dans cette devise.
Ces gains sont enregistrés au passif du bilan sur le compte 477 (Différence de conversion Passif).
Une réévaluation mensuelle peut être effectuée, auquel cas, les pertes probables et gains latents sont
comptabilisés respectivement sur les comptes 666 et 766.
Ces écritures sont automatiquement extournées au 1er jour du mois suivant.
613
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Menu Traitement
Le tableau suivant récapitule les règles appliquées quelle que soit la nature du compte.
Sens du solde du Type solde par devise Perte Gain latent

compte probable
Débiteur Solde converti au cours clôture < Solde du compte
⇒ diminution de la créance
Solde converti au cours clôture > Solde du compte
⇒ augmentation de la créance.
Créditeur Solde converti au cours clôture < Solde du compte
⇒ diminution de la dette
Solde converti au cours clôture > Solde du compte
⇒ augmentation de la dette
Les traitements de réévaluation des dettes et créances en devises prennent en compte uniquement les
écritures en devises non lettrées ou partiellement lettrées.
Aucun calcul n’est effectué sur les écritures lettrées. Il s’agit d’un lettrage en montant.
Assistant de réévaluation des comptes en devise
La réévaluation des comptes en devise s’effectue par l’intermédiaire d’un assistant qui permet de
définir les paramètres.
Présentation et sélection du type de réévaluation

Lorsqu’on lance la commande Réévaluation des dettes et créances en devise la fenêtre suivante
apparaît.
614
© Sage France
Menu Traitement
Type de réévaluation
Il est possible d’effectuer :
• une réévaluation de l’exercice,
• une réévaluation périodique. Dans ce cas, définissez les dates de début et de fin. Ces dates doivent
être obligatoirement des dates de début et de fin de mois.
Exemple
Sur la première zone, si l’utilisateur saisit par exemple 050198, le programme va automatiquement
afficher 010198 ou, s’il ne s’agit pas du premier mois de l’exercice, la date de début d’exercice. Le
même principe est appliqué s’il s’agit du dernier mois de l’exercice.
Les zones de saisie des dates comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de
Traitements à effectuer
Il est possible d’effectuer :
• une Génération des écritures comptables,
• une Edition des pertes et gains de change.
Cliquez sur le bouton Suivant pour passer à l’étape suivante du paramétrage de la réévaluation des
dettes et créances en devise ou sur le bouton Annuler pour arrêter le traitement.
615
© Sage France
Menu Traitement
Sélection des natures de compte

La réévaluation des comptes en devise est normalement limitée aux dettes et créances en monnaies
étrangères, c’est-à-dire aux comptes tiers. Cependant, une réévaluation des immobilisations par
exemple peut être effectuée. La fenêtre de sélection suivante permet d’étendre le traitement à toutes
les natures de compte.
Pour sélectionner les natures de compte qui vous intéressent, cliquez sur les lignes correspondantes.
Les coches qui s’affichent devant les natures de compte, vous informent que ces dernières sont bien
prises en compte dans la sélection.
Vous devez sélectionner au moins une nature de compte.
Pour annuler la sélection d’une nature de compte, il suffit de cliquer à nouveau sur la ligne.
La coche disparaît.
Si vous souhaitez modifier vos sélections, cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à l’étape
précédente du paramétrage de la réévaluation des dettes et créances en devise.
dettes et créances en devise.
Sélection des journaux

La fenêtre suivante permet de limiter le traitement à certains types de journaux.
616
© Sage France
Menu Traitement
Pour sélectionner les codes journaux qui vous intéressent, cliquez sur les lignes leur correspondant.
Les coches qui s’affichent devant les codes vous informent que ces derniers sont bien pris en compte
dans la sélection.
Vous devez sélectionner au moins un journal.
L’utilisateur peut choisir de générer les écritures de pertes et de gains dans un journal d'opérations
diverses ou de situation.
Dans le second cas, une fois le traitement effectué, il sera possible de procéder à une éventuelle
intégration des écritures comptables à tout moment dans un autre journal à l’aide du Glisser-Déposer.
Pour annuler la sélection d’un code journal, il suffit de cliquer à nouveau sur la ligne. La coche
disparaît.
617
© Sage France
Menu Traitement
Sélection des devises

La fenêtre suivante permet de limiter le traitement à certaines devises.
Par défaut, toutes les devises sont sélectionnées. Vous le constatez grâce aux coches situées en début
de ligne.
Pour annuler la sélection d’une devise ou la sélectionner à nouveau, vous devez cliquer sur le
bouton Sélectionner.
Vous devez sélectionner au moins une devise.
Cours
La zone Cours est automatiquement renseignée par le programme de la façon suivante :
• le cours de clôture pour la réévaluation de l’exercice,
• le cours période pour la réévaluation périodique.
Rappel : ces cours sont fixés dans le volet Fichier / A propos de... / Options / Devises.
Les cours peuvent être modifiés ponctuellement par l’utilisateur.
Génération des écritures de pertes et de gains

Les fenêtres décrites ci-après apparaissent uniquement si l’option Génération des écritures
comptables est cochée dans la fenêtre de présentation et sélection du type de réévaluation (première
fenêtre de l’assistant).
618
© Sage France
Menu Traitement
Cas d’une réévaluation de l’exercice

Les fenêtres suivantes s’affichent si vous avez effectué une réévaluation de l’exercice avec génération
des écritures comptables.
Voir Plus loin si vous avez demandé une réévaluation sur une période définie.
Définition des
paramètres de
comptabilisa-
tion
Code journal
Cette zone permet de définir un journal de type Général dans lequel les écritures seront générées. Par
défaut, le premier journal de ce type est proposé. Vous devez obligatoirement renseigner cette zone.
Comptes de différence de conversion Actif / Passif

Vous devez avoir défini dans votre plan comptable les comptes d’écart de conversion. Sélectionnez-
les grâce à la boite à liste déroulante qui vous propose l’ensemble des comptes généraux. En France,
les écritures d’écart de conversion sont enregistrées sur les comptes 476 et 477.
Vous devez obligatoirement renseigner ces deux zones.
1er numéro de pièce

Si cette zone est renseignée, les écritures d’écart seront numérotées à partir de ce numéro. Sinon, les
numéros de pièce sont attribués en fonction de l’option de numérotation du journal.
619
© Sage France
Menu Traitement
Référence pièce et Libellé

Vous pouvez définir les informations que vous souhaitez voir figurer en référence pièce et libellé. Le
programme indique par défaut dans la zone Libellé :
• dans le cas d’une perte « Différence conversion Actif au » + date système,
• dans le cas d’un gain « Différence conversion Passif au » + date système.
Cliquez sur le bouton Suivant pour passer à l’étape suivante du paramétrage.
Définition des La fenêtre suivante permet de demander ou non la génération des écritures de provisions.
écritures de
provisions
pour les pertes
Journal
Indiquez dans cette zone le journal sur lequel seront passées les écritures de dotation aux provisions.
Le programme indique par défaut le journal renseigné à l’étape précédente, sinon la zone à liste
déroulante vous propose les mêmes choix que précédemment.
Comptes de dotations débité / crédité

Indiquez dans ces zones les comptes dans lesquels les écritures de dotation aux provisions seront
enregistrées.
En France, on passe l’écriture de perte au débit du compte de dotations (6865 – Dotations aux
provisions pour risques et charges) et au crédit du compte de provisions (1515 – Provisions pour perte
de change).
Cliquez sur le bouton Suivant pour passer à l’étape suivante du paramétrage : extourne automatique
(voir plus loin).
620
© Sage France
Menu Traitement
Cas d’une réévaluation périodique

Une seule fenêtre pour la définition des comptes de pertes et gains de change s’affiche dans ce cas.
Code journal
Saisissez ou sélectionnez dans la zone à liste déroulante un journal de type Général dans lequel les
écritures seront générées. Par défaut le premier journal de ce type est proposé.
Vous devez obligatoirement renseigner cette zone.
Compte de pertes et gains de change

Saisissez ou sélectionnez dans la zone à liste déroulante les comptes généraux sur lesquels les
écritures de pertes et les écritures de gains seront enregistrées.
Pour la France, il s’agit des comptes 666 et 766.
Vous devez obligatoirement renseigner ces zones.

Référence pièce et Libellé

programme indique par défaut dans la zone Libellé : « Ecarts de conversion au » + date système.
621
© Sage France
Menu Traitement
Extourne automatique
Les écritures peuvent être extournées :
• au premier jour de l’exercice suivant pour la réévaluation de l’exercice,
• au premier jour de la période (généralement le mois) suivante pour la réévaluation périodique.
Code journal
Le programme indique par défaut le journal sélectionné pour les écritures d’écart. Vous pouvez
toutefois modifier ce journal en utilisant la zone à liste déroulante.

Fichier / A propos de… / Paramètres..
Référence pièce et le Libellé

programme indique par défaut dans la zone Libellé « Extourne » + le libellé écritures d’écart.
Il est recommandé de ne pas effectuer ce traitement le dernier mois de l’exercice suivant, à moins que
vous ne cochiez pas l’option Extourne automatique. Ce traitement est normalement effectué par la
réévaluation de l’exercice qui permet en plus de générer les écritures de provisions.
622
© Sage France
Menu Traitement
Edition de l’état des pertes et gains

Vous pouvez demander ou non l’édition des pertes et gains, si l’option a été cochée dans la fenêtre de
présentation et de sélection du type de réévaluation (première fenêtre de l’assistant).
Par compte
Cochez cette option si vous souhaitez une présentation de l’état par compte.
Par devise
Cochez cette option si vous souhaitez une présentation de l’état par devise.
623
© Sage France
Menu Traitement
Confirmation
La fenêtre suivante rappelle les traitements demandés.
Cliquez sur le bouton Précédent pour modifier le paramétrage. Si vous devez le faire. Profitez-en, car
une fois les traitements lancés, il sera trop tard.
Cliquez sur le bouton Fin pour lancer les traitements ou sur le bouton Annuler :
• l'état des pertes et gains latents est édité si vous en avez fait la demande,
• les écritures sont générées selon les paramètres définis dans l'assistant.
624
© Sage France
Menu Traitement
Révision par cycle

Traitement / Révision par cycle
Cette commande permet de réaliser la révision comptable par cycle.

Version Cette fonction n’est disponible que dans la version Pack +.
Le bouton Révision par cycle de la barre d’outils Révision permet également d’activer cette
commande.
Le lancement de cette commande ouvre la fenêtre suivante.
Le principe de fonctionnement de cette fenêtre est le même que celui de la fenêtre Interrogation et
lettrage sauf pour les sélections de comptes et les défilements.
La présentation générale de cette fenêtre vous est familière : elle est rigoureusement identique à la
fenêtre d’interrogation générale d’un compte.
Voir Reportez-vous aux descriptions faites pour la fonction Traitement / Interrogation et lettrage page
511.
Bouton Lettrage automatique
Ce bouton lance le lettrage automatique des mouvements. Il faut que ce traitement soit autorisé
sur la fiche du compte (l’option Lettrage automatique est cochée).
Bouton Lettrer/Pointer
Ce bouton permet de lettrer ou pré-lettrer (en euros et en devise) des écritures, préalablement
sélectionnées. Il permet également de pointer les écritures.
Bouton Annuler un Lettrage/Pointage
Ce bouton permet d’annuler le lettrage et le pointage des écritures sélectionnées.
625
© Sage France
Menu Traitement
Bouton Choisir le traitement
Ce bouton permet de choisir le traitement à réaliser : lettrage ou pré-lettrage (en euros et en

devise), pointage.
Lettre
Cette zone, à droite du bouton précédent, permet la saisie de la lettre utilisée pour le pointage ou le
lettrage.
Bouton Calcul différence de change
Pour les mouvements saisis en devise, ce bouton permet de calculer la différence de change
occasionnée par la fluctuation des cours.
Bouton Retour au compte
Ce bouton permet l’accès à la fiche du compte sans passer par le menu Structure.
Bouton Imprimer l’extrait
Il permet de lancer l’impression d'un extrait de compte.

Les boutons affichés en bas à gauche de la fenêtre proposent l’accès aux commandes complémentaires
suivantes :
Bouton Registres
Voir Elle est décrite au paragraphe Saisie d'un registre de la commande Saisie des journaux.
Elle n'est accessible que si les registres sont sélectionnés dans le volet Fichier / A propos de… /
Préférences. Cette fonction n’est utilisable que lorsqu’une ligne est sélectionnée.

Cette fonction permet de visualiser la pièce et ses totaux, afin de vérifier son équilibre.
La fenêtre Visualisation d’une pièce permet également d’enregistrer un modèle de saisie à partir de
la pièce sélectionnée et d’annuler ou d’extourner cette dernière.
Voir Elle est décrite au paragraphe Visualisation d’une pièce de la commande Saisie des journaux.
Bouton Sélectionner les écritures

Ce bouton permet de sélectionner les écritures en fonction de plusieurs critères croisés : date,
journal, n° de pièce, comptes, échéances et montants.
626
© Sage France
Menu Traitement
Voir Cette possibilité est décrite dans le paragraphe Sélection des écritures dans la commande
Traitement / Interrogation et lettrage.
informations sur le compte considéré :
Solde lettrage
Si des lettrages sont effectués à partir de cette fenêtre, cette zone indique le solde des écritures lettrées
manuellement.
Ce solde doit être nul pour pouvoir quitter la commande. L'intitulé de la zone varie suivant l'option
choisie : Solde lettrage, Solde pointage ou Solde pré-lettrage.
Totaux
Cette zone représente les cumuls des montants débiteurs et créditeurs du compte affiché à l’écran.
Solde compte
Cette zone représente le solde débiteur ou créditeur du compte affiché.
Menu Un menu contextuel est disponible sur les colonnes de la révision par cycle.
contextuel
627
© Sage France
Menu Traitement
Des commandes supplémentaires sont disponibles.
• Date et numéro de pièce : cette commande classe les écritures sélectionnées en fonction de la
date et du numéro de pièce.
• Numéro de compte tiers, date et numéro de pièce : cette commande classe les écritures
sélectionnées en fonction du numéro de compte tiers, de la date et du numéro de pièce.
• Code journal, date et numéro de pièce : cette commande classe les écritures sélectionnées en
fonction du code journal, de la date et du numéro de pièce.
• Numéro de pièce et numéro de ligne interne : cette commande classe les écritures sélectionnées
en fonction du numéro de pièce et du numéro de ligne interne.
• Libellé et numéro de ligne interne : cette commande classe les écritures sélectionnées en
fonction du libellé et du numéro de ligne interne.
• Echéance : cette commande classe les écritures sélectionnées dans l’ordre croissant des
échéances. Les échéances les plus proches sont présentées en premier dans la fenêtre
d’interrogation générale des comptes.
• Montant : cette commande classe les écritures sélectionnées dans l’ordre croissant des montants.
• Lettrer/pointer/pré-lettrer les éléments sélectionnés : cette commande a le même effet que le
bouton Lettrer/Pointer.
• Lettrer automatiquement : cette commande revient à cliquer sur le bouton Lettrage
automatique.
Voir Reportez-vous aux paragraphes concernant le lettrage automatique des mouvements présenté dans la
commande Traitement / Interrogation et lettrage.
• Accéder à la fiche du compte général : cette commande a le même effet que le bouton Retour
au compte.
• Saisir un registre : cette commande a le même effet que le bouton Registres affiché en bas de la
fenêtre.
• Visualiser la pièce : cette commande a le même effet que le bouton Visualisation d’une pièce
affiché en bas de la fenêtre.
Les commandes spécifiques à la Révision comptable sont :
• Saisir un registre de révision : cette commande permet d’accéder rapidement à la fenêtre de
saisie d’un registre de révision.
• Saisir une observation du cycle : cette commande permet de saisir les observations pour le cycle
sélectionné à joindre au dossier permanent ou au dossier annuel.
628
© Sage France
Menu Traitement
• Saisir une observation du regroupement de comptes : cette commande permet de saisir les
observations du regroupement sélectionné à joindre au dossier permanent ou au dossier annuel.
• Saisir les consignes du cycle : cette commande permet de saisir les consignes du cycle
sélectionné.
• Saisir un tableau : cette commande permet de saisir les tableaux du cycle sélectionné.
Personnaliser On peut personnaliser les colonnes de la révision par cycle soit par une des commandes du menu

La sélection des mouvements s’effectue par les zones à liste déroulante situées à droite du bouton
Imprimer l’extrait.
Cycle
La zone à liste déroulante permet de sélectionner l’un des cycles prédéfinis, éventuellement
personnalisés par la commande Structure / Cycles de révision.
Validez après sélection. Le programme affiche les écritures enregistrées sur le premier compte des
fourchettes de regroupement enregistrées pour le cycle.
Compte
La seconde zone à liste déroulante permet de sélectionner un autre compte.
Si le compte sélectionné n’appartient pas au cycle, le programme le signale par un message.
629
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Menu Traitement
Les boutons Précédent et Suivant de la barre d'outils Navigation permettent de sélectionner

rapidement les comptes de regroupement du cycle. Sur le premier compte ou le dernier compte du
cycle sélectionné, ces boutons permettent de passer au cycle suivant ou précédent.
Saisie d’un registre de révision
Cette commande du menu contextuel de la fenêtre Révision par cycle permet d’accéder directement à
la fenêtre de saisie d’un registre de révision, afin d’associer une annotation à l’écriture sélectionnée.
Le bouton Registre de révision de la barre d’outils Révision permet d’accéder rapidement à la

fenêtre de révision du compte sélectionné.
Date début / Date fin

Ces dates peuvent correspondre à la date de début et de fin d'un contrat.
Ainsi, lorsque vous imprimerez les états des registres - révision, le programme pourra calculer la
charge ou le produit appartenant strictement à l'exercice en cas de charges ou de produits ayant une
période de consommation à cheval sur deux exercices.
La saisie doit être réalisée sous la forme JJMMAA (sans séparateurs).
date.
Cette zone comporte 35 caractères alphanumériques permettant d'identifier le réviseur, puis le
contrôleur de la révision.

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Menu Traitement
date.
Commentaire
Cette zone comporte 69 caractères que le réviseur peut utiliser pour joindre une annotation au
mouvement sélectionné.
Cliquez sur le bouton Annuler pour ne pas enregistrer la saisie.
Cliquez sur le bouton OK ou validez par pour enregistrer les informations.

Dans ce dernier cas, la colonne Position registre du journal mentionne l’icône Re.
Saisie des observations du cycle
Cette commande du menu contextuel de la fenêtre Révision par cycle permet de saisir les
observations jointes au dossier permanent ou au dossier annuel, pour le cycle sélectionné.
Le bouton Observation du cycle de la barre d’outils Révision permet également d’accéder à cette
fenêtre.
Exercice
La zone à liste déroulante permet de sélectionner le dossier permanent ou le dossier annuel de
l'exercice pour lequel les observations doivent être enregistrées. Le programme propose autant de
dossiers annuels que d'exercices créés dans le fichier comptable (5 au maximum).
Observations
2048 caractères sont disponibles pour saisir les observations du cycle sélectionné. Le texte peut être
saisi avec des retours chariot et des tabulations.
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Menu Traitement
Windows Les retours chariot et tabulations s’obtiennent respectivement par les combinaisons de touches
+ et + .
Saisie des observations du regroupement de comptes
Cette commande du menu contextuel de la fenêtre Révision par cycle permet de saisir les
observations du regroupement de comptes auquel appartient le compte sélectionné.
Le bouton Observation du regroupement de la barre d’outils Révision permet également

d’accéder à cette fenêtre.
Le programme propose les observations enregistrées lors de l’enregistrement du cycle. Vous pouvez
les modifier.
Voir Les observations sont saisies dans la fenêtre Regroupement accessible depuis le volet Structure /
Cycles de révision / Fiche principale.
Exercice
Sélectionnez le dossier et l’exercice pour lequel les observations doivent être enregistrées. Le
programme propose autant de dossiers annuels que d'exercices créés dans le fichier comptable (5 au
maximum).
Observations
2048 caractères sont disponibles pour saisir les observations du cycle sélectionné. Le texte peut être
saisi avec des retours chariot et des tabulations.
Windows Les retours chariot et tabulations s’obtiennent respectivement par les combinaisons de touches
+ et + .
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© Sage France
Menu Traitement
Saisie des consignes du cycle
Cette commande du menu contextuel de la fenêtre Révision par cycle permet de saisir les consignes
du cycle en cours. Le programme propose les questions rattachées au cycle sélectionné.
Le bouton Saisie des consignes de la barre d’outils Révision permet d’accéder rapidement à cette
fenêtre.
Voir Les consignes peuvent être personnalisées dans le volet Structure / Cycles de révision / Consignes
d’un cycle.
Cliquez sur le bouton Génération consignes pour afficher les consignes du cycle.
Numéro consigne
Le programme rappelle le numéro de la consigne.
Intitulé consigne
Le programme rappelle l’intitulé de la consigne. Il n’est pas accessible.
Réponse
Cette zone permet au réviseur d’indiquer si la consigne est :
• Non répondue : la consigne n’a pas encore été vérifiée,
• Oui : la consigne a été vérifiée,
• Non : la consigne n’est pas applicable au dossier en cours,
• Non applicable,
• Non significative.
633
© Sage France
Menu Traitement
Prenez garde de ne pas ouvrir le fichier cycle dans une version précédente de la comptabilité sous
peine de rencontrer des incohérences dans les réponses.
Commentaire
Enregistrez éventuellement un commentaire relatif à la consigne.
Vous pouvez ainsi enregistrer une note jointe à la consigne pour expliquer la réponse ou le résultat du
contrôle.
Annexe
Deux options sont proposées :
• Non annexée : les résultats de la consigne ne doivent pas être repris dans l'annexe,
• Annexée : les résultats de la consigne doivent être repris dans l'annexe.
Cette zones comporte 35 caractères alphanumériques permettant d'identifier le réviseur, puis le
contrôleur de la révision.

Menu Un menu contextuel est disponible sur la liste de saisie des consignes comme sur la plupart des
contextuel fenêtres présentant des listes d’éléments.
Personnaliser On peut personnaliser la liste de saisie des consignes soit par une des commandes du menu contextuel,
la liste soit en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
634
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Menu Traitement

La liste des événements affiche par défaut les colonnes suivantes :
• Numéro consigne,
• Intitulé consigne,
• Réponse,
• Commentaire,
• Annexe.
Il est possible d’ajouter les colonnes suivantes :
• Date contrôle,
• Contrôleur,
• Date révision,
• Réviseur.
Saisie d’un tableau
Cette commande permet de saisir les tableaux du cycle sélectionné qui ont été créés dans le menu
Structure.
Le bouton Saisie d’un tableau de la barre d’outils Révision permet d’accéder rapidement à cette
fenêtre.
Voir Pour savoir comment sont créés les tableaux, reportez-vous au paragraphe concernant le volet
Structure / Cycles de révision / Tableaux.
Le lancement de cette commande ouvre la liste des tableaux existants.
635
© Sage France
Menu Traitement
Sélectionnez le tableau à saisir puis cliquez sur le bouton OK. Renseignez ensuite les différentes
colonnes du tableau.
Validez chaque ligne saisie. Les colonnes dont on a demandé la totalisation apparaissent dans la liste
du haut et leur montant s’accroît au fur et à mesure des saisies.
Passage à un nouveau cycle
Lorsqu’on désire, dans la fenêtre Révision par cycle, passer au compte suivant ou précédent en
utilisant les boutons Suivant ou Précédent de la barre d’outils Navigation et que l’on est en fin ou en
début de fourchette de compte, le programme affichera automatiquement une fenêtre rappelant les
consignes du cycle qui comportent la réponse Non répondue avant d’ouvrir le cycle suivant ou
précédent.
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Menu Traitement
Il est possible, à ce niveau, de sélectionner une ligne et de modifier les informations enregistrées pour
une ou plusieurs consignes. Validez les modifications faites sur une ligne.
Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les modifications éventuellement faites et passez au compte
ou au cycle précédent ou suivant.
S’il n’y a pas eu de modifications, vous pouvez également presser la touche sur Macintosh ou
sous Windows pour passer à un autre compte ou une autre section.
Menu Un menu contextuel est disponible sur la liste de saisie des consignes (passage à un nouveau cycle).
contextuel
Seules trois commandes peuvent être utilisées :
• Supprimer les éléments sélectionnés,
• Sélectionner tout,
• Désélectionner tout.
637
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Menu Traitement
Recherche d'écritures
Traitement / Recherche d’écritures
Cette commande permet de rechercher des écritures à partir d'une fenêtre de sélection multicritères,
éventuellement d'imprimer les écritures trouvées et de procéder à des ventilations analytiques.
Cliquer sur le bouton Recherche d’écritures de la barre d’outils Comptabilité générale revient à
Sélection simplifiée – Recherche d’écritures
Cette fenêtre permet de sélectionner les écritures à rechercher par combinaison de choix effectués
dans les zones à liste déroulante.
Type d'écriture
Sélectionnez le type d’écritures à rechercher :
• Ecritures générales (valeur par défaut) : la liste des écritures trouvées consécutives à la
recherche, sera présentée suivant l’organisation de l'Interrogation générale définie dans l’option
Fichier / A propos de... / Options / Organisation,
• Ecritures analytiques : la liste sera présentée suivant l’organisation de l'Interrogation
analytique dans la même option que celle citée au point précédent ; dans ce dernier cas, le menu
local de sélection du plan analytique devient actif.
Plan analytique
Sélectionnez l’un des plans analytiques créés. Le choix Tous permet de sélectionner toutes les
écritures analytiques quel que soit le plan mouvementé.
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Menu Traitement
Type de compte
Sélectionnez le type de comptes à rechercher :
• les comptes généraux, choix proposé par défaut,
• les comptes de tiers,
• les sections analytiques.
Dates
Sélectionnez le type de dates à rechercher :
• les dates d'écritures, choix proposé par défaut,
• les dates de saisie.
Vous pouvez ensuite préciser une fourchette de dates de sélection ; le programme propose les dates de
début et de fin de l'exercice en cours. Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un
calendrier et de sélectionner facilement une date.
Pièces
La zone à liste déroulante propose trois possibilités de recherche :
• sur les numéros de pièce, choix proposé par défaut,
• sur les références de pièce,
• sur les pièces de trésorerie.
Vous pouvez ensuite préciser une fourchette de sélection.
Code journal
Sélectionnez éventuellement une fourchette de codes journaux. Le cas échéant, seules les écritures
enregistrées sur les journaux inclus dans la fourchette (bornes comprises) seront visualisées.
Montant
Sélectionnez le type de montants à rechercher :
• tous les montants des écritures, quel que soit leur sens, choix proposé par défaut,
• les montants débit,
• les montants crédit.
Vous pouvez ensuite préciser une fourchette de montants.
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Menu Traitement
Montant analytique
Sélectionnez le type de montants à rechercher :
• les montants analytiques des écritures, quel que soit leur sens, choix proposé par défaut,
• les montants analytiques débit,
• les montants analytiques crédit.
Vous pouvez ensuite préciser une fourchette de montants.
Toutes les sélections effectuées sont liées par un opérateur Et.
Exemple
Pour rechercher les écritures générales passées sur le compte 4456620 dont le numéro de pièce est
4568 :
Compte général De 4456620 A 4456620
Numéro de pièce De 9401200 A 9401200
Sélections effectuées à partir du même menu local.
Format de sélection – Recherche d’écritures
Ce format de sélection apparaît lorsque l’on clique sur le bouton Plus de critères dans la
fenêtre de sélection simplifiée de la recherche d’écritures.
640
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Menu Traitement
sélection.
Recherche d’écritures Type de recherche Recherche écran, Impression Voir (2)
Recherche d’écritures Type d’écriture Ecriture générale, Ecriture analytique Voir (1)
Recherche d’écritures Classement Code journal, Compte général, Voir (2)
Section, Date d’écriture, Date de saisie
Recherche d’écritures Ecritures générales sans Oui, Non Voir (2)
répartition seules
Recherche d’écritures Respect de saisie Oui, Non Voir (2)
analytique
Sections analytiques Plan analytique Tous, Liste des plans analytiques Voir (1)
Sections analytiques Section A saisir Voir (1)
Ecritures comptables N° pièce A saisir Voir (1)
Ecritures comptables Référence pièce A saisir Voir (1)
Ecritures comptables Pièce trésorerie A saisir Voir (1)
Ecritures comptables Montant A saisir Voir (1)
Ecritures comptables Montant débit A saisir Voir (1)
Ecritures comptables Montant crédit A saisir Voir (1)
Ecritures analytiques Montant A saisir Voir (1)
Ecritures analytiques Montant débit A saisir Voir (1)
Ecritures analytiques Montant crédit A saisir Voir (1)
Sélection standard Compte tiers A saisir Voir (1)
Sélection standard Devise d'édition Monnaie de tenue de comptabilité, Voir (2)
Liste des devises
(2) Ci-dessous
641
© Sage France
Menu Traitement

Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour constituer un nouveau format
Recherche d’écritures / Type de recherche

La zone à liste déroulante de la colonne De permet les paramétrages suivants :
• Recherche écran (valeur par défaut) : les écritures recherchées s’afficheront à l’écran.
• Impression : les écritures recherchées s’imprimeront. Le programme demande alors de
sélectionner un modèle de mise en page tout comme dans la fenêtre Liste des écritures trouvées
en cliquant sur le bouton Imprimer la recherche.
Recherche d’écritures / Classement

La zone à liste déroulante de la colonne De permet les classements suivants :
• par Code journal (valeur par défaut),
• par Compte général,
• par Section (uniquement dans le cas de recherche d’écritures analytiques),
• par Date d’écriture,
• par Date de saisie.
Recherche d’écritures / Ecritures générales sans répartition seules

La zone à liste déroulante de la colonne De permet les choix suivants :
• Oui : seules les écritures générales ne comportant pas de répartition analytique seront
recherchées.
• Non (valeur par défaut) : toutes les écritures générales ventilées ou non seront recherchées.
Ce critère permettra de ventiler des écritures qui auraient dû l’être.
Recherche d’écritures / Respect de Saisie analytique

• Oui : ne seront recherchées que les écritures enregistrées sur des comptes généraux dont l’option
Saisie analytique est cochée (volet Fiche principale de la fenêtre de saisie des comptes
généraux).
642
© Sage France
Menu Traitement
• Non (valeur par défaut) : la recherche s’effectuera quelle que soit la position de l’option Saisie
analytique du compte général.
Ce critère n’est utilisable que si le critère Ecritures générales sans répartition seules est positionné
sur Oui.
Les critères proposés par défaut dans ce format de sélection peuvent être utilement complétés par
d’autres portant sur les points suivants :
• Comptes généraux, tiers, reporting, Sections analytiques (Intitulé par exemple,
• Ecritures générales ou analytiques (lettrées par exemple),
• Codes journaux (Type par exemple),
• Etc.

Sélectionnez la devise d’édition de la recherche d’écritures par l’intermédiaire de la zone à liste
• Monnaie de tenue de la comptabilité (valeur par défaut),
• Liste des devises qui apparaissent dans l’ordre de leur enregistrement dans les options de
l’entreprise.
Impression du résultat de la recherche
Ce bouton permet de lancer l’impression du résultat de la recherche. Le programme demande

alors de sélectionner un modèle de mise en page dont le nom est :
• RECHERCHE GENERALE pour les recherches d’écritures générales,
• RECHERCHE ANALYTIQUE pour les recherches d’écritures analytiques.
Ces modèles se trouvent dans le dossier (ou répertoire) DOCUMENTS / INT_RECH.
Les modèles de documents proposés par défaut, peuvent être modifiés ou créés avec le programme de
mise en page (menu Fichier).
Voir Reportez-vous au « Manuel de la gamme » pour tout ce qui concerne les formats de sélection
simplifiés.
643
© Sage France
Menu Traitement
Liste des écritures trouvées
La liste des écritures trouvées se présente comme suit.
En haut et à gauche de la fenêtre se trouvent les boutons de fonction accessibles.
Si la recherche porte sur les écritures générales, ce bouton permet de ventiler automatiquement
les écritures suivant un modèle de grille de type analytique.
Bouton Imprimer la recherche
Ce bouton permet d'imprimer les écritures trouvées.

informations sur les écritures trouvées :
Solde sélection
Cette zone en haut et à droite affiche le solde de toutes les écritures sélectionnées dans la liste.
Les comptes possédant une ventilation analytique apparaissent en gras dans la liste (comme dans les
journaux).
Total
Représente les cumuls des montants débiteurs et créditeurs des écritures affichées à l’écran.
Solde
Représente le solde débiteur ou créditeur des écritures affichées.
644
© Sage France
Menu Traitement
Si vous avez demandé une recherche sur les écritures générales, le programme reprend l’ordre des
colonnes défini dans l'option Fichier / A propos de… / Options / Organisation / Interrogation
générale.
Si vous avez demandé une recherche sur les écritures analytiques, le programme reprend les colonnes
sélectionnées dans l'option Organisation / Interrogation analytique.
Dans les deux cas, la liste est triée par code journal et par date d'écriture.
La zone à liste déroulante Tri de la barre d’outils Navigation propose deux modes de tri en recherche
sur les écritures générales, trois, pour les écritures analytiques :
• code journal et période (valeur par défaut),
• numéro de compte général et date d’écriture,
• section et date (pour une recherche sur les écritures analytiques uniquement).
Consultation Pour consulter l’écran de saisie d’une écriture, faites un double-clic sur sa ligne. La fenêtre du journal
du journal de saisie apparaît alors ; l’écriture est sélectionnée.
Ventilation d'une écriture
Si la recherche porte sur les écritures générales, le bouton Appeler une grille permet de
ventiler automatiquement les écritures suivant un modèle de grille de type analytique.
Toutes les écritures affichées sur la liste des écritures trouvées peuvent être concernées par le
traitement de reventilation, si aucune sélection n'est effectuée. Dans le cas contraire, seules les
écritures sélectionnées feront l'objet d'une nouvelle ventilation.
Modèle de grille analytique

Ce menu local permet de sélectionner le modèle de grille (défini dans le menu Structure) qui sera
utilisé pour ventiler les écritures affichées. Seuls les modèles de grille de type analytique sont
proposés.
645
© Sage France
Menu Traitement
Vérifiez au préalable que le modèle de grille sélectionné permette la ventilation des montants à 100%.
Si ce n'est pas le cas et si aucune section analytique d'attente n'est fixée sur le ou les plans analytiques
mouvementés par le modèle de grille, le programme vous signalera l'impossibilité de réaliser le
traitement par l'affichage d'un message et l'opération sera stoppée.
Suppression des écritures analytiques

Si cette option est cochée, le programme supprime les ventilations analytiques déjà réalisées (en saisie
ou lors d'une précédente recherche d'écriture).
Test de l'option saisie analytique du compte

Si cette option est cochée, le programme ne traite que les mouvements enregistrés sur les comptes
ventilables.
Un compte est ventilable si l'option Saisie analytique de sa fiche est cochée.
Voir Reportez-vous à la commande Structure / Plan comptable.
Si vous ne demandez pas ce test, toutes les écritures seront ventilées, que les comptes soient
ventilables ou non.
Il est indispensable que le modèle de grille analytique contienne la fonction Equilibre sinon le
programme signalera qu'il est inadapté
Le traitement est lancé dès que vous cliquez sur le bouton OK.
646
© Sage France
Menu Traitement
Réimputation
Traitement / Réimputation
Cette commande permet de remplacer un compte ou une section par un autre compte ou une autre
section, pour des écritures générales ou analytiques.
Elle ouvre deux sous menus :

• Ecritures générales,
• Ecritures analytiques.
La réimputation ne peut s’effectuer qu’en mode mono-utilisateur.
Ecritures générales
Cette fonction propose de remplacer un compte de type Détail par un compte du même type dans le
fichier des écritures comptables. Elle vous permet d’affiner votre répartition du plan comptable et de
corriger les erreurs d’imputation.
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© Sage France
Menu Traitement
Sélection des Cette première partie de la fenêtre définit les critères de sélection des écritures concernées par le
écritures traitement.
générales
Type de journal
La zone propose de sélectionner un type de journal parmi les choix suivants :
• Tous,
• Achats,
• Ventes,
• Trésorerie,
• Général,
• Situation.
Code journal
Vous pouvez choisir le journal ou les journaux concernés par le traitement.
Date d’écriture
Indiquez la date de l’écriture à réimputer.
Cette zone comporte un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner une date.
Montant
Saisissez les bornes inférieures et supérieures des montants à réimputer.
Sens écriture
Vous pouvez choisir de réimputer :
• Les deux,
• Débit uniquement,
• Crédit uniquement.
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© Sage France
Menu Traitement
Options de Cette seconde partie de la fenêtre définit les options de traitement : par exemple, le compte d’origine
traitement
et le compte de destination.
Du compte de / vers
Vous pouvez choisir un compte parmi la liste complète des comptes de type Détail.
Inclure les écritures lettrées

Non cochée par défaut, cette option vous permet de réimputer les écritures précédemment lettrées.
Si l'option Inclure les écritures lettrées est cochée, le programme affiche le message d'alerte non
bloquant suivant :
"Attention ! La réimputation des écritures lettrées ne peut être effectuée que si toutes les écritures
comportant la même lettre peuvent être traitées. Lorsqu'au moins une écriture est clôturée ou hors
période, aucun traitement n'est effectué ! ".
Inclure les écritures rapprochées

Non cochée par défaut, cette option vous permet de réimputer les écritures précédemment
rapprochées.
Réimputation des écritures analytiques
Cette fonction est utilisée dans les cas suivants :

• La répartition des affectations analytiques vers d’autres sections,
• L’éclatement des écritures d’une section donnée en plusieurs autres.
La réimputation des écritures analytiques ne modifie en aucun cas le type de l’écriture.
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© Sage France
Menu Traitement
Cette partie de la fenêtre définit les critères de sélection des écritures concernées par le traitement.
Sélection des
écritures
analytiques
Type d’écritures analytiques
Cette zone vous permet de déterminer le type d’écritures à réimputer :
• Toutes,
• Ecritures analytiques,
• Reports analytiques,
• OD analytiques.
Voir La description des zones Date d’écriture, N° compte général, Montant, Sens écriture dans le § ci-
dessus, Sélection des écritures générales.
Réimputation Cette seconde partie de la fenêtre définit les options de traitement : par exemple, la section d’origine et
des écritures la section de destination.
analytiques
Plan analytique / Section
La zone vous permet de choisir le plan et la section pour lesquels vous souhaitez une réimputation
Ces deux zones ne sont plus modifiables lorsque la répartition est définie.
Section
Vous sélectionnez la section de destination .
Répartition %
Vous pouvez définir le pourcentage à imputer à chaque section. La ventilation doit être égale à 100%.
Une même section peut être source et destination mais le % de répartition ne peut être 100%.
Pour les écritures analytiques, le montant général n’est pas réparti.
Réimputation sous forme d’OD analytique

Cette case, non cochée par défaut, vous permet de répartir les sections définies sur des OD analytiques
afin d’avoir une analyse des coûts différente.
Elle donne accès à une zone éditable vous permettant de sélectionner le journal des OD analytiques.
Pour les OD analytiques, il n’y a pas de montant général.
Vous validez par la touche OK.
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© Sage France
Menu Traitement
Ecritures d'abonnement
Traitement / Ecritures d’abonnement
Cette commande permet de générer les écritures d'abonnement conformément au paramétrage des
modèles d'abonnement.
Cliquer sur le bouton Ecritures d’abonnement de la barre d’outils Comptabilité générale

Cette commande utilise les Modèles d'abonnement paramétrés dans le menu Structure. Rappelons
que les modèles d'abonnement définissent les dates, durée et périodicité auxquelles les écritures seront
enregistrées.
La présente commande permet de générer les écritures d'abonnement conformément aux modèles
d'abonnement enregistrés. A l'issue de la procédure elles se retrouveront dans le journal de saisie au
même titre qu'une écriture saisie manuellement.
Lorsque vous validez cette commande, le programme affiche la liste des écritures à générer.
Cette liste reprend l'échéancier affiché dans le modèle d'abonnement. Toutes les écritures non encore
générées sont proposées.
La coche affichée dans la colonne Génération signale les écritures qui seront passées lors de la
validation du traitement.
Cliquez sur les lignes d'échéances que vous ne souhaitez pas enregistrer ; elle disparaît alors. Pour
sélectionner de nouveau une ligne, procédez de la même manière.
Cliquez sur le bouton Générer les écritures pour lancer le traitement.

Les écritures sont alors enregistrées dans le journal. Chaque écriture est composée des informations
suivantes :
651
© Sage France
Menu Traitement
Zone Valeur
Code journal Code journal enregistré dans le modèle d'abonnement.
N° de ligne interne Généré automatiquement par le programme.
Date d'écriture Date de l'échéance affichée dans le modèle d'abonnement.
Date de saisie Date système.
N° de pièce Numéro de pièce du modèle de saisie, ou, si ce dernier est calculé (fonction Calcul),
Référence enregistrée sur le modèle d'abonnement.
Référence de pièce Référence de pièce du modèle de saisie, ou, si elle est calculée (fonction Calcul),
Référence enregistrée sur le modèle d'abonnement.
Pièce de trésorerie Zone à blanc.
N° compte Numéro de compte du modèle de saisie.
N° compte contrepartie Numéro de compte contrepartie du modèle de saisie.
N° compte de tiers Numéro de compte tiers du modèle de saisie.
Libellé d'écriture Libellé d'écriture du modèle de saisie.
Mode de règlement Mode de règlement du modèle de saisie.
Echéance Echéance du modèle de saisie.
Parité Parité du modèle de saisie.
Quantité Quantité du modèle de saisie.
Montant devise Montant devise du modèle de saisie
Devise Devise du modèle de saisie.
Montant Montant de l'échéance du modèle d'abonnement
Si l'un des renseignements ci-dessus fait défaut, l'écriture n'est pas générée.
Vérifiez notamment le paramétrage du modèle de saisie (il doit contenir au minimum deux lignes pour
obtenir une pièce équilibrée sauf si le modèle de saisie est généré dans un journal de trésorerie géré
sans contrepartie à chaque ligne.
Si le modèle de saisie n'est pas adapté, le programme vous en avertit par un message.
Après génération, si vous affichez à nouveau le Modèle d'abonnement, vous pouvez remarquer que le
programme signale la génération par l'affichage de la mention Oui dans la colonne correspondante.
Attention : Voir l’impact sur le champ N° pièce de l’option Protection de la zone N° pièce dans le
volet Fichier / A propos de… / Paramètres.
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© Sage France
Menu Traitement
Menu Un menu contextuel est disponible sur la liste des écritures d’abonnement.
contextuel
Seules les commandes suivantes sont accessibles :
• Atteindre,
• Rechercher,
• Pointer/dépointer l’élément courant : permet de sélectionner pour la génération ou de
désélectionner la ligne actuellement marquée.
Le marquage d’une ligne est signalé par l’existence d’un cadre pointillé qui l’entoure.
Personnaliser On peut personnaliser la liste des écritures d’abonnement soit par une des commandes du menu

Il n’est pas possible d’ajouter de colonnes mais on peut en cacher certaines.
653
© Sage France
Menu Traitement
Compaction
Traitement / Compaction
Cette commande permet de gagner de la place dans votre fichier comptable en réduisant l’espace
occupé par les pièces conservées en historique.
Cliquer sur le bouton Compacter de la barre d’outils Fonctions avancées revient à activer cette
commande.
Le rôle de cette commande est de supprimer le détail des écritures dont la conservation dans le fichier
comptable n’est plus utile. Cette opération vous permettra de récupérer l’espace occupé par ces
écritures dans le fichier.
Après compaction, seuls les cumuls resteront enregistrés dans les comptes.
Il est conseillé de sauvegarder le fichier comptable avant d’exécuter cette commande. Le fait de
supprimer des écritures dans les fichiers peut entraîner des incohérences au niveau de certains
traitements (par exemple le rapprochement bancaire).
La compaction ne peut s’exécuter que sur des journaux imprimés.
Les journaux de situation ne sont pas compactables.
La compaction ne peut pas être utilisée en mode Multi-utilisateurs.
Voir Reportez-vous à la commande Fichier / Autorisations d’accès.
Son lancement ouvre une fenêtre de sélection des mouvements à compacter.
Compaction par
Les deux cases d’option proposées permettent :
• Compte : ne seront traitées que les écritures des journaux imprimés. Les écritures compactées
seront portées sur le journal sélectionné dans la zone adéquate de cette même fenêtre.
• Compte et journal : seules seront traitées les écritures des journaux imprimés et chaque journal
enregistrera les écritures de compaction pour les comptes mouvementés dans ce journal.
654
© Sage France
Menu Traitement
Date limite
Indiquez ici la date limite jusqu’à laquelle les écritures seront compactées. La date proposée par défaut
est celle de fin d’exercice.
Code journal
Sélectionnez le journal qui servira de centralisateur si vous réalisez une compaction par compte. Cette
zone est inaccessible pour l’autre option. Rappelons que les journaux de situation ne sont pas
compactables.
Libellé
Le texte saisi ici sera mentionné en regard des totaux débits et crédits résultant de la compaction. Si
aucun libellé n'est saisi, le programme affichera « Report au… » suivi de la valeur saisie dans la zone
Date limite.
La compaction supprime :
• le lettrage et le pointage de tous les comptes,
• les imputations analytiques des écritures compactées.
Le gain de place disponible dans le fichier comptable suite à la compaction, est effectif après une
recopie des données par le programme Sage Maintenance.
Voir Le programme Sage Maintenance est présenté dans le « Manuel de la gamme ».
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Menu Traitement
Fin d'exercice
Traitement / Fin d’exercice
Cette commande permet d’enregistrer les dates du nouvel exercice et de paramétrer les informations
nécessaires à la génération automatique des à-nouveaux, de demander le report des budgets sur le
nouvel exercice, de clôturer un exercice et de supprimer l’exercice le plus ancien.
Elle ouvre un menu hiérarchique.
Ces commandes sont regroupées car ce sont toutes des opérations de fin d'exercice qui vont être
réalisées successivement.
Nouvel exercice
Traitement / Fin d’exercice / Nouvel exercice
Cette commande permet d’enregistrer les dates du nouvel exercice et de paramétrer les informations
nécessaires à la génération automatique des à-nouveaux.
Elle peut être utilisée en Mode assistant, si celui-ci est sélectionné dans le menu Fenêtre.
Cliquer sur le bouton Nouvel exercice / Report des AN de la barre d’outils Fonctions avancées
L’exécution de cette commande est impossible si vous avez déjà cinq exercices en ligne. Il vous
faudra clôturer le plus ancien pour pouvoir l’exécuter.
Pour accéder à cette commande, il doit y avoir au moins un journal de type Général de créé dans le
fichier.
Si aucun journal de ce type n'est créé, le programme le signale par un message.
Cette commande ne peut pas être lancée en mode Multi-utilisateurs.
Voir Reportez-vous à la commande Fichier / Autorisations d’accès.
Si le Mode assistant est activé, la première fenêtre de l'assistant Nouvel exercice apparaît. Dans le
cas contraire, c'est la fenêtre Nouvel exercice qui s'ouvre.
Voir Reportez vous au menu Fenêtre / Mode assistant pour activer ou désactiver le mode assistant.
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Menu Traitement
Assistant Nouvel exercice

A la validation de cette commande, la fenêtre de l'assistant Nouvel exercice apparaît.
Sélection du traitement
La fenêtre ouverte permet de définir les traitements parmi trois boutons d'option.
La première fenêtre est contextuelle.
Elle diffère en fonction du nombre d'exercices créés dans le fichier et de l'exercice courant.
Les boutons d'options que vous pouvez y trouver sont les suivants:
• Créer un nouvel exercice et générer les reports : le programme crée le nouvel exercice
comptable et reporte les écritures d'à-nouveaux.
• Créer un nouvel exercice sans générer les reports : le programme va créer uniquement le
nouvel exercice sans reporter les à-nouveaux.
• Créer l'exercice antérieur : le programme va créer l'exercice N-1.
Générer les reports :

Permet la mise à jour des écritures d'à-nouveaux sur l'exercice suivant.
Les champs que vous pouvez y trouver sont les suivants :
• Indiquer la date de fin du nouvel exercice : permet de renseigner la date de clôture du nouvel
exercice à créer.
• Saisir la date de début de l'exercice antérieur : permet de créer le premier exercice avec une
période différente de l'exercice comptable.
657
© Sage France
Menu Traitement
Génération des reports à nouveaux

La fenêtre permet de définir les options de traitement des reports.
Cette fenêtre et les suivantes sont affichées uniquement si le choix de traitement est Créer un nouvel
exercice et générer les reports.
Différentes cases à cocher permettent de sélectionner le type de traitement souhaité pour les reports.
Report des comptes généraux en détail ou en solde …

Si cette zone est cochée (valeur par défaut) les comptes généraux seront reportés en détail ou en solde
selon le paramétrage des fiches comptes.
Report des sections analytiques dans le journal

Si vous souhaitez générer les reports analytiques, cochez la zone correspondante puis saisissez ou
sélectionnez le code journal analytique à mouvementer.
Le cas échéant, le programme reporte, pour chaque compte général, le solde de ses sections de
ventilation.
Voir Le report à-nouveau de chaque section doit avoir été demandé sur sa fiche (commande Structure /
Plan analytique).
Le code journal indiqué doit être de type OD analytique.
Si le journal sélectionné ne convient pas, le programme l'indique par l'affichage d'un message
d'alerte bloquant.
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Menu Traitement
Inclure les reports analytiques antérieurs/ Inclure les OD analytiques

Ces cases à cocher permettent de demander le report, en plus du report des ventilations issues des
mouvements enregistrés sur les comptes généraux ventilables :
• des OD analytiques, écritures enregistrées par la commande Traitement/Saisie des OD
analytiques ;
• et des reports antérieurs (notamment pour le suivi des chantiers).
Avant la génération des reports analytiques, le programme contrôle l'existence des sections d'attente
au niveau des plans analytiques. Dans le cas contraire, une fenêtre de saisie d'une section d'attente est
affichée. Cette fenêtre est affichée pour chaque plan comportant des sections analytiques avec l'option
Report à-nouveau.
Les écritures de reports analytiques pourront être imprimées dans les états analytiques.
Reports des observations et des consignes

Pour que le programme reporte sur le nouvel exercice, les observations des cycles de révision, les
observations des regroupements et les consignes.
Version Cette dernière option n'est disponible que pour la version Comptabilité 100 Pack +, et si le fichier
Cycles Expert est ouvert.
Exclure les journaux de situation

Accessible uniquement si l'option Report des comptes généraux en détail… est cochée.
Cochée par défaut, les journaux de situation ou journaux de simulation ne sont pas reportés. Les
écritures doivent être au préalable transférées dans un journal Général, Achat, Vente ou Trésorerie
selon la nature.
Les journaux de situation sont des journaux dans lesquels sont enregistrées des écritures de
simulation en attente de régularisation. Il est recommandé avant toute procédure de génération des à-
nouveaux de glisser les écritures dans les journaux de type Achat, Vente, Opérations diverses
correspondants.
Rappel. Les journaux de situation ne peuvent pas être clôturés et ne doivent comporter aucune
écriture pour la clôture de l’exercice.
Pour les comptes reportés en solde, calculer le solde pour chaque devise
Accessible uniquement si l'option Report des comptes généraux en détail est cochée.
Non cochée par défaut. Cette option est notamment utile pour conserver le solde des comptes de
banque par devise.
Le report en solde des comptes en devises ne s’applique qu’aux comptes dont l’option Saisie devise
est cochée.
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© Sage France
Menu Traitement
Si aucun report n'est effectué, le bouton Suivant est remplacé par un bouton Fin.
Enfin une régénération des à-nouveaux entraînera :
• une modification de l’écriture d’à-nouveau si le solde en devise et/ou si le solde en monnaie de
tenue de compte est modifié,
• la suppression de la ligne si le solde en monnaie courante devient égal à zéro.
Si l’utilisateur effectue une première génération des à-nouveaux sans cocher la case Report en solde
des comptes par devise, il lui sera toujours possible de les régénérer ; l’opération inverse étant bien
entendu également envisageable.
Affectation du résultat
Deux boutons d'option permettent d'agir sur l'affectation du résultat.
• Pour un solde débiteur, celui-ci est affecté au compte 120 Résultat Bénéfice.
• Pour un soldes créditeur, celui-ci est affecté au compte 129 Résultat Perte.
Ce traitement n'est possible qui si ces comptes ont été définis dans Fichier / A propos de … /
Paramètres.
Les écritures générées sont clairement identifiées. Il est possible de les mettre à jour lors d'une
seconde génération des à-nouveaux.
Cliquez sur Suivant pour continuer.
Cliquez sur Annuler pour abandonner.
Sélection du mode de report et incohérence

Cette fenêtre est affichée uniquement si l'option Report des comptes généraux en détail… est
cochée à l'étape 2.
La fenêtre permet de définir le mode de report et le traitement des incohérences éventuelles avec le
paramétrage défini dans Fichier / A propos de … / Option / Nature de compte.
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© Sage France
Menu Traitement
Le transfert des comptes peut être effectué selon deux modes :

• Selon code report à-nouveau : dans ce cas, le programme se réfère au paramétrage de chaque
fiche compte. Seuls les comptes paramétrés avec un report à-nouveau (détail ou solde) seront
reportés sur l'exercice suivant.
• Selon code lettrage automatique : dans ce cas, seront repris en détail tous les comptes pour
lesquels l'option Lettrage automatique est sélectionnée ; les autres comptes seront repris en solde.
Des boutons d'option vous permettent d'indiquer le mode souhaité.
La méthode de traitement des incohérences n'est accessible que pour un transfère des comptes selon le
report à-nouveau. Il est possible de choisir entre :
• un rétablissement automatique du code : cette option est proposée par défaut ; le programme
génère les écritures d'à-nouveau en appliquant le mode de report défini pour la nature du compte
en cas d'anomalie,
• l'apparition d'un message d'alerte et l'arrêt du traitement : à la première incompatibilité
rencontrée, le programme affiche un message signalant qu'une incohérence est détectée et que le
traitement est arrêté,
• l'absence de contrôle : le programme génère les à-nouveaux sans aucun contrôle de cohérence
entre les codes report et la nature des comptes.
Cliquez sur Suivant pour continuer.
Génération des à-nouveaux

Cette fenêtre est affichée uniquement si l'option Report des comptes généraux en détail… est
cochée à l'étape 2. La fenêtre permet d'apporter des précisions à propos de la gestion des à-nouveaux.
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© Sage France
Menu Traitement
Code journal
Une liste déroulante vous permet de sélectionner le code journal contenant les à-nouveaux. Seuls les
journaux de type Général sont proposés. Si un code journal est mentionné dans la zone Journal à
nouveau du volet Fichier / A propos de... / Paramètres, celui-ci sera repris par défaut dans cette
zone.
Compte de … à …
Vous pouvez également restreindre les comptes devant subir le traitement. Pour cela deux zones à liste
déroulantes sont disponibles.
Pour un report selon le code lettrage automatique, la fourchette de compte de 1 à 5 est prépositionnée
dans les zones adéquates
Cliquez sur Suivant pour continuer. Cliquez sur Annuler pour abandonner.
Paramétrage du N° pièce
Cette fenêtre est affichée uniquement si l'option Report des comptes généraux est cochée à l'étape 2.
662
© Sage France
Menu Traitement
N° de pièce
La fenêtre permet de saisir le premier N° pièce que vous souhaitez affecter à l'écriture d'à-nouveau
pour les comptes repris en solde. Cette option s'applique aux comptes reportés en solde, et également
aux comptes reportés en détail si l'option Souhaitez-vous reprendre le n° de pièce d'origine est à
Non.
Le numéro de pièce est affecté selon l'ordre de création des à-nouveaux.
Cliquez sur Suivant pour continuer. Cliquez sur Annuler pour abandonner.
Paramétrage du libellé
Cette fenêtre est affichée uniquement si l'option Report des comptes généraux est cochée à l'étape 2.
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© Sage France
Menu Traitement
La fenêtre permet de saisir le libellé que vous souhaitez affecter à l'écriture d'à-nouveau pour les
comptes repris en solde. Par défaut, le programme propose « A.N. au… » complété de la date de
début du nouvel exercice.
Reprendre le libellé d'origine dans son intégralité

Le libellé de l'écriture d'origine sera repris sur l'écriture d'à-nouveaux.
Exemple
Loyer dépôt 1er trimestre
Structurer le libellé
Permet à l'utilisateur de choisir le libellé des écritures d'à-nouveaux.
Exemple
Facture N° @N du @D, soit le libellé Facture N°9907245 du 24 07 99.
Vous disposez des variables suivantes pour formater le libellé.
@N N° de pièce,
@R Référence pièce,
@L Libellé,
@D Date d'écriture,
@E Date d'échéance.
Quel libellé affectez-vous aux comptes reportés en solde?

Un nouveau libellé doit être créé pour toutes les écritures d'à-nouveaux concernant les comptes
reportés en solde.
La longueur du libellé ne doit pas dépasser 35 caractères .
Cliquez sur OK pour valider.
Le bouton Fin permet le traitement Nouvel exercice selon les conditions définies.
Fenêtre de la commande Nouvel exercice si le mode assistant est désactivé

Les descriptions qui suivent concernent l'utilisation manuelle de la commande Fichier / Nouveau,
c'est-à-dire lorsque la commande Fenêtre / Mode assistant est désactivé.
La fenêtre Nouvel exercice est la suivante.
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© Sage France
Menu Traitement
Période traitée Date de début

Le programme renseigne automatiquement la date de début du nouvel exercice. Elle est égale au
premier jour du mois suivant la fin de l’exercice précédent. Elle ne peut pas être modifiée.
Date de fin
Saisissez la date de fin du nouvel exercice. Le programme propose un exercice de 12 mois : la date
affichée par défaut est donc la date de début d'exercice + 12 mois. Vous pouvez la modifier (en la
tapant sous la forme JJMMAA).
date.
Création de l’exercice antérieur

Cochez cette option pour que le programme créé un exercice comptable antérieur. Dans ce cas, seule
la zone Date de début est accessible.
Report des Génération des reports généraux
comptes
généraux Cochez cette option pour que le programme génère les reports à-nouveaux des mouvements
enregistrés sur les comptes généraux.
Si la génération des reports généraux n’est pas demandée, aucun report à-nouveau ne sera généré pour
le nouvel exercice. Les zones suivantes sont, dans ce cas, inaccessibles.
1er n° de pièce
Saisissez ici le numéro de pièce que vous souhaitez affecter à l'écriture d'à-nouveau pour les comptes
repris en solde.
665
© Sage France
Menu Traitement
Code journal
Sélectionnez le journal sur lequel les à-nouveaux seront générés. Seuls les journaux de type Général
sont proposés. Si un code journal est mentionné dans la zone Journal à nouveau du volet Fichier / A
propos de... / Paramètres, celui-ci sera repris par défaut dans cette zone.
Libellé
Saisissez ici le libellé que vous souhaitez affecter à l'écriture d'à-nouveau pour les comptes repris en
solde. Par défaut, le programme propose « A.N. au… » complété de la date de début du nouvel
exercice.
Mode de report
Le programme propose deux modes de report des à-nouveaux :
• Selon code report à-nouveau : dans ce cas, le programme se réfère au paramétrage de chaque
fiche compte. Seuls les comptes paramétrés avec un report à-nouveau (détail ou solde) seront
reportés sur l'exercice suivant.
• Selon code lettrage automatique : dans ce cas, seront repris en détail tous les comptes pour
lesquels l'option Lettrage automatique est sélectionnée ; les autres comptes seront repris en solde.
Compte de / à
Indiquez les codes des comptes à reporter sous forme de fourchette. En mode de report Selon code
lettrage automatique, la fourchette de comptes 1 à 5 (soit 10000000 à 599ZZZZZZ) s'affiche
automatiquement ; elle peut être modifiée.
Incohérence du code report suivant la nature

Si, durant le traitement, le programme détecte une incompatibilité entre le code report et la nature du
compte, sélectionnez ici la mesure à prendre. Ce test n'est proposé qu'en mode de report selon le code
report à-nouveau.
• Rétablissement du code report : cette option est proposée par défaut ; le programme génère les
écritures d'à-nouveau en modifiant le code report en cas d'anomalie.
• Arrêt du traitement : à la première incompatibilité rencontrée, le programme affiche un message
signalant qu'une incohérence est détectée et que le traitement est arrêté.
• Pas de contrôle de cohérence : le programme génère les à-nouveaux sans aucun contrôle de
cohérence entre les codes report et la nature des comptes.

Cochez cette case pour que le programme ne retienne pas les journaux de type Situation.
666
© Sage France
Menu Traitement
Report en solde des comptes par devise

Non cochée par défaut, cette option est notamment utile pour conserver le solde des comptes de
banque par devise.
Le report en solde des comptes en devises ne s’applique qu’aux comptes dont l’option Saisie devise
est cochée.
Affectation du résultat de l'exercice

Cochez cette case pour que le programme affecte le résultat en fonction des paramètres définis dans
l'encadré Nouvel exercice du volet Paramètres dans l'A propos de….
Reports Génération des reports analytiques dans le journal

analytiques
Si vous souhaitez générer les reports analytiques, cochez la zone correspondante puis saisissez ou
sélectionnez le code journal analytique à mouvementer.
Le cas échéant, le programme reporte, pour chaque compte général, le solde de ses sections de
ventilation.
Voir Le report à-nouveau de chaque section doit avoir été demandé sur sa fiche (commande Structure /
Plan analytique).
Le code journal indiqué doit être de type OD analytique.
Si le journal sélectionné ne convient pas, le programme l'indique par l'affichage d'un message
d'alerte bloquant.
Inclure les reports analytiques antérieurs/ Inclure les OD analytiques

Ces cases à cocher permettent de demander le report, en plus du report des ventilations issues des
mouvements enregistrés sur les comptes généraux ventilables :
• des OD analytiques, écritures enregistrées par la commande Traitement/Saisie des OD
analytiques ;
• et des reports antérieurs (notamment pour le suivi des chantiers).
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© Sage France
Menu Traitement
Avant la génération des reports analytiques, le programme contrôle l'existence des sections d'attente
au niveau des plans analytiques. Dans le cas contraire, une fenêtre de saisie d'une section d'attente est
affichée. Cette fenêtre est affichée pour chaque plan comportant des sections analytiques avec l'option
Report à-nouveau.
Reports des Génération des reports des cycles

cycles
Cette option permet de reporter les observations des cycles et des regroupements.
A propos des reports analytiques

Les montants des écritures d'OD analytiques (enregistrées par la commande Saisie des OD
analytiques) sont cumulés aux montants des écritures analytiques issues des écritures générales pour
constituer le solde à reporter.
Les reports sont générés dans le journal d'OD analytique indiqué, et équilibrés sur les sections
d'attente définies.
Report des budgets

Traitement / Fin d’exercice / Report des budgets
Cette commande permet de demander le report des budgets sur le nouvel exercice.
Version Cette commande n’est disponible que sur les versions Pack et Pack + du programme.
Cliquer sur le bouton Report des budgets de la barre d’outils Fonctions avancées revient à
La fenêtre ouverte à l’appel de cette commande permet l’enregistrement des informations suivantes.
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© Sage France
Menu Traitement
Date de début / Date de fin

Le programme propose les dates de début et de fin du nouvel exercice.
Si le nouvel exercice n'a pas encore été défini, le programme procède à son ouverture au moment de la
génération des budgets.
date.
Dotations faibles par rapport aux / Dotations fortes par rapport aux
Ces deux zones à liste déroulante permettent de définir les variations entre les budgets de l'ancien et
du nouvel exercice.
Le programme propose de définir chaque dotation du nouvel exercice par rapport aux :
• dotations faibles de l'ancien exercice,
• dotations fortes de l'ancien exercice,
• réalisations de l'ancien exercice, choix proposé par défaut.
Variation en %
Saisissez sur la zone affichée en regard le pourcentage de variation à appliquer. Le programme
accepte la saisie de valeurs négatives. Pour que la dotation soit égale à celle de l'ancien exercice,
saisissez 0 ou laissez la zone à blanc.
Exemple
Pour que les Dotations faibles du nouvel exercice soient :
Supérieures de 10% aux dotations faibles de l'ancien exercice :
1. sélectionnez Dotations faibles N-1 sur le menu local,
2. saisissez 10 sur la zone de définition du pourcentage de variation.
Inférieures de 10% aux dotations faibles de l'ancien exercice :
669
© Sage France
Menu Traitement
1. sélectionnez Dotations faibles N-1 sur le menu local,

2. saisissez -10 sur la zone de définition du pourcentage de variation.
Egales aux réalisations de l'ancien exercice :
1. sélectionnez Réalisations sur le menu local,
2. saisissez 0 (ou laissez la zone à blanc) sur la zone de définition du pourcentage de variation.

Cette case à cocher permet de demander l'affichage à l'écran du nouveau budget avant sa validation. Si
cette validation est demandée, le programme affiche la fenêtre du budget.
Cette fenêtre est identique quels que soient les budgets traités :
• Budget analytique,
• Budget général,
• Postes budgétaires.
Seuls les intitulés changent.
Les valeurs et quantités reprises sont les valeurs par périodes.

Voir Le mode de saisie d’un budget est présenté dans les commandes Plan comptable, Plan analytique et
Postes budgétaires du menu Structure.
Si le nombre de périodes est différent entre les deux exercices, le programme reprend les X premières
périodes de l'exercice N-1 (X correspond au nombre de périodes du nouvel exercice).
Les budgets ne peuvent être gérés que sur trois exercices simultanément.
Si trois exercices sont déjà ouverts et que vous demandez la génération des budgets d'un quatrième, le
programme affiche le message suivant :
Voulez-vous générer les dotations budgétaires de l'exercice N (nouvel exercice) et supprimer
celles de l'exercice N-3 ?
Cette opération est irréversible.
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© Sage France
Menu Traitement
Le programme propose donc de supprimer les dotations budgétaires de l'exercice N-3.

Cliquez sur le bouton OK pour valider ou sur le bouton Annuler pour ne pas générer les budgets.
Clôture de l’exercice
Traitement / Fin d’exercice / Clôture de l’exercice
Cette commande permet de clôturer un exercice et archiver les informations qu’il contient.
Cliquer sur le bouton Clôture de l’exercice de la barre d’outils Fonctions avancées revient à
La clôture ne peut s’effectuer que sur le premier exercice non clôturé.
Il faut qu’il soit actif pour pouvoir lancer la commande.
Avant de lancer cette procédure il est impératif d'imprimer et de clôturer tous les journaux.
C'est une clôture définitive. Il est vivement conseillé de sauvegarder le fichier comptable avant
d’exécuter cette commande.
Clôturer un exercice a pour conséquence d'interdire toute saisie ou modification des écritures
enregistrées.
Il ne sera pas possible d'importer des écritures. La mise à jour de l'exercice par l'intermédiaire d'autres
applications (la gestion commerciale ou la paie) ne sera pas non plus possible.
Les ventilations analytiques et les registres taxes attachés aux écritures ne sont plus modifiables.
Les dotations budgétaires sont supprimées.
Lorsque vous cliquez sur le bouton OK, le traitement est lancé immédiatement.
671
© Sage France
Menu Traitement
Etats de clôture
Traitement / Fin d'exercice / Etats de clôture
Cette commande permet d'imprimer les états de clôture :
L'impression porte sur toute la période d'exercice, il n'y a donc pas de sélection de dates.
Ces états incluent les pièces de clôture, c'est-à-dire les pièces soldant d'une part les comptes de
charges et produit, et d'autre part, les comptes de bilan pour déterminer le résultat.
Les journaux de situation sont exclus de ces états de clôture.
Les pièces de clôture permettant de calculer le résultat de l'entreprise, les comptes de bénéfice et perte
doivent être obligatoirement renseignés dans le volet Paramètres de la fiche A propos de ...
Dans le cas contraire, un message d'alerte vous informe de l'impossibilité d'effectuer le traitement :
"Edition impossible ! Les comptes de bénéfice et perte doivent être préalablement définis dans le volet
[Paramètres] de la fiche A propos de …"
Calcul des pièces de clôture

Il existe deux pièces de clôture :
• Solde au dernier jour de l'exercice des comptes de nature Charge et Produit par le compte de
bénéfice ou perte (selon le sens),
• Solde au dernier jour de l'exercice des comptes de bilan par le même compte. Pour les comptes de
tiers, le solde est dégagé par compte général / tiers.
Le résultat de l'exercice est ainsi calculé de 2 manières différentes : les montants étant strictement
identiques, mais de sens opposé.
Ces pièces de clôture apparaissent dans les différents états de clôture prévus.
672
© Sage France
Menu Traitement
Etats de clôture
Brouillard de clôture
Le brouillard de clôture comporte une ligne par compte ou par couple compte général / compte tiers. Il
comporte les 2 pièces dont le mode de calcul est détaillé plus haut.
Journal de clôture
Le Journal de clôture comporte une ligne par compte ou par couple compte général / compte tiers. Il
comporte les 2 pièces dont le mode de calcul est détaillé plus haut.
Balance de clôture
La balance de clôture comporte uniquement les comptes de bilan (classes 1 à 5 pour la France par
exemple) passés au sens opposé. Pour équilibrer l'état, le solde est porté sur le compte de bénéfice ou
perte, selon le sens.
La balance de clôture comporte uniquement la seconde pièce.
Suppression du premier exercice...

Traitement / Fin d’exercice / Suppression du premier exercice…
Cette commande permet de supprimer l’exercice le plus ancien.

Il est nécessaire que cet exercice soit actif pour pouvoir lancer la commande.
Le bouton Suppression du premier exercice de la barre d’outils Fonctions avancées permet

également d’activer cette commande.
673
© Sage France
Menu Traitement
Cette fenêtre propose de donner un nom au dossier à supprimer. Ce dossier constituera une sauvegarde
de l’exercice clôturé.
Vous pouvez choisir soit de le recopier sur votre disque dur, soit, ce qui semble plus judicieux, de le
recopier sur une disquette (si toutefois son volume n’excède pas la taille des disquettes utilisées). Le
programme vous propose un nom de fichier que vous pouvez modifier le cas échéant.
Capacité en Ko
Enregistrez dans cette zone la capacité des fichiers ou acceptez la valeur proposée.
Vous pouvez calculer approximativement la capacité nécessaire en utilisant les valeurs données (taille
du fichier et pourcentage d’occupation) par la commande Fichier / Lire les informations.
Suppression de l'exercice dans le fichier

Cette case à cocher vous permet de demander la suppression de l'exercice. Une demande de
suppression vous permettra de gagner de la place sur votre disque dur.
Cependant, les fichiers d’archivage pouvant être ouverts et consultés comme n’importe quel autre
fichier comptable, il peut être intéressant de les conserver.
Lorsque le paramétrage de la fenêtre est terminé, cliquez sur Enregistrer pour lancer l’opération. La
fenêtre suivante apparaît alors :
Reprise des écritures non rapprochées

Cette option doit être cochée si vous souhaitez que le programme récupère les écritures non encore
rapprochées sur l’exercice à supprimer, pour les journaux de trésorerie pour lesquels l’option
Rapprochement est positionnée sur Contrepartie ou Trésorerie.
674
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Menu Traitement
Exemple
Dans un journal de banque, les écritures suivantes ne sont pas rapprochées :
Débit Crédit
31/12/98 4010000 Collectif fournisseur 15000
31/12/98 4110000 Collectif client 30000
31/12/98 4210000 Personnel rémunérations dues 55000
Si vous supprimez l'exercice 98, ces écritures seront passées automatiquement dans l'exercice 99, sur
le compte d'attente indiqué dans la fenêtre Suppression de l'exercice.
Les extraits de comptes bancaires de l’exercice seront supprimés.
Compte
Sélectionnez le compte général sur lequel sera enregistrée l’écriture d’équilibre.
Cliquez sur le bouton OK pour lancer le traitement. Le déroulement des opérations vous est indiqué à
l’écran par une succession de messages.
Le déroulement de cette opération peut être très long si le volume des lignes saisies le nécessite. Ne
l’interrompez surtout pas. Si vous voulez supprimer un exercice laissé en ligne, il est nécessaire de
relancer une clôture et d’en demander la suppression.
675
© Sage France
Menu Traitement
676
© Sage France
Menu Etat
Menu Etat
Menu Etat ..................................................................................... 683
Généralités sur les impressions.................................................. 684

Editions en devise..............................................................................................684
Statut des écritures............................................................................................685
Sélection simplifiée ............................................................................................685
Plus de critères : les formats de sélection .........................................................686
Export vers les Etats financiers..........................................................................693
Statut des écritures............................................................................................693
Etats personnalisés … ................................................................. 694
Impression d’un état personnalisé .....................................................................694
Contenu du menu ......................................................................... 695
Brouillard...................................................................................... 697
Fenêtre de sélection simplifiée - Brouillard ........................................................697
Format de sélection - Brouillard .........................................................................699
Journal... ...................................................................................... 702
Journal centralisé........................................................................ 704
Journal général... ......................................................................... 705
Grand-livre des comptes.............................................................. 706

Sélection simplifiée - Grand-livre des comptes ..................................................706
Format de sélection – Grand-livre des comptes ................................................709
Balance des comptes... ............................................................... 716
Sélection simplifiée – Balance des comptes ......................................................716
Format de sélection – Balance des comptes .....................................................719
Echéancier... ................................................................................ 726
Sélection simplifiée - Echéancier .......................................................................726
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© Sage France
Menu Etat
Format de sélection - Echéancier...................................................................... 728

Balance âgée... ............................................................................ 731
Sélection simplifiée – Balance âgée.................................................................. 731
Format de sélection – Balance âgée ................................................................. 733
Etats tiers... ................................................................................. 737
Grand livre des tiers .................................................................... 738

Sélection simplifiée – Grand-livre des tiers........................................................ 738
Format de sélection – Grand-livre des tiers....................................................... 740
Balance des tiers......................................................................... 744
Sélection simplifiée – Balance des tiers ............................................................ 744
Format de sélection – Balance des tiers............................................................ 745
Statistiques tiers ......................................................................... 750
Sélection simplifiée – Statistiques tiers.............................................................. 750
Format de sélection – Statistiques tiers............................................................. 751
Registres-taxe... .......................................................................... 753
Format de sélection – Registres-taxe ................................................................ 755
Déclaration de taxes... ................................................................ 758
Sélection simplifiée – Déclaration de taxes ....................................................... 758
Format de sélection – Déclaration de taxes ...................................................... 760
Mise à jour des écritures de taxes ..................................................................... 761
Paramétrage de la déclaration de taxes ............................................................ 764
Saisie des constantes........................................................................................ 770
Calcul de la déclaration de TVA sur les débits .................................................. 771
Calcul de la déclaration de TVA sur les encaissements.................................... 772
Rapport d’activité... ..................................................................... 774
Sélection simplifiée – Rapport d’activité ............................................................ 774
Format de sélection – Rapport d’activité ........................................................... 775
Paramétrage du rapport d'activité...................................................................... 776
Bilan/Compte de résultat............................................................. 780
Sélection simplifiée – Bilan/compte de résultat ................................................. 780
Format de sélection – Bilan/compte de résultat................................................. 781
Paramétrage – Bilan/compte de résultat ........................................................... 784
678
© Sage France
Menu Etat
Etats analytiques... ...................................................................... 785

Sélection simplifiée – Etats analytiques.............................................................785
Format de sélection – Etats analytiques ............................................................788
Etats budgétaires... ..................................................................... 795
Sélection simplifiée – Etats budgétaires ............................................................795
Format de sélection – Etats budgétaires ...........................................................797
Etats reporting... .......................................................................... 801
Grand-livre reporting.................................................................... 801

Sélection simplifiée – Grand-livre reporting .......................................................801
Format de sélection – Grand-livre reporting.......................................................802
Balance reporting ........................................................................ 805
Sélection simplifiée – Balance reporting ............................................................805
Format de sélection – Balance reporting ...........................................................806
Etats analytiques reporting ......................................................... 808
Sélection simplifiée – Etats analytiques reporting..............................................808
Format de sélection – Etats analytiques reporting .............................................809
Bilan/Compte de résultat reporting... .......................................... 814
Sélection simplifiée – Bilan/compte de résultat reporting...................................814
Format de sélection – Bilan/compte de résultat reporting..................................815
Paramétrage – Bilan/compte de résultat reporting.............................................818
Etats budgétaires reporting... ..................................................... 819
Sélection simplifiée – Etats budgétaires reporting .............................................819
Format de sélection – Etats reporting budgétaires ............................................821
Analyse et contrôles.................................................................... 824
Comparatif multi-exercices ......................................................... 825

Sélection simplifiée - Comparatif multi-exercices...............................................825
Comparatif multi-exercices - Format de sélection..............................................828
Comparatif multi-exercices – Saisie des commentaires ....................................831
Analyse des journaux .................................................................. 834
Sélection simplifiée - Analyse des journaux.......................................................834
Format de sélection - Analyse des journaux......................................................836
Palmarès des comptes ................................................................ 839
679
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Menu Etat
Sélection simplifiée - Palmarès des comptes .................................................... 839

Format de sélection - Palmarès des comptes ................................................... 841
Tableau de bord personnalisé..................................................... 843
Sélection simplifiée - Tableau de bord personnalisé ......................................... 844
Format de sélection - Tableau de bord personnalisé ........................................ 846
Paramétrage des états - Tableau de bord personnalisé.................................... 847
Contrôles comptables ................................................................. 859
Contrôles comptables - Liste ............................................................................. 859
Contrôles comptables – Impression .................................................................. 860
Contrôles comptables – Paramétrage ............................................................... 861
Contrôle des registres taxes....................................................... 865
Contrôles du paramétrage .......................................................... 866

Contrôles effectués............................................................................................ 866
Sélection simplifiée - Contrôles du paramétrage ............................................... 874
Format de sélection - Contrôles du paramétrage .............................................. 876
Etats des registres... ................................................................... 879
Registre-révision... ...................................................................... 880

Sélection simplifiée - Registre révision .............................................................. 881
Format de sélection - Registre révision ............................................................. 882
Etat révision par cycle... ............................................................. 885
Sélection simplifiée – Etats de révision par cycle .............................................. 885
Format de sélection – Etats de révision par cycle ............................................. 886
Etat révision par cycle – Etat imprimé ............................................................... 890
Contrôle de caisse....................................................................... 891
Sélection simplifiée – Contrôle de caisse .......................................................... 891
Format de sélection – Contrôle de caisse ......................................................... 892
Etats libres... ............................................................................... 894
Liste des comptes généraux....................................................... 895

Sélection simplifiée – Liste des comptes généraux ........................................... 895
Format de sélection – Liste des comptes généraux .......................................... 896
Liste des comptes tiers............................................................... 898
Sélection simplifiée – Liste des comptes tiers ................................................... 898
680
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Menu Etat
Format de sélection – Liste des comptes tiers...................................................899

Liste des sections analytiques.................................................... 901
Sélection simplifiée – Liste des sections analytiques.........................................901
Format de sélection – Liste des sections analytiques........................................902
681
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Menu Etat
682
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Menu Etat
Menu Etat
Ce menu permet d'imprimer les états suivants :
• états personnalisés,
• brouillard,
• journal,
• grand-livre des comptes,
• balance des comptes,
• échéancier,
• balance âgée,
• états tiers,
• registres-taxes,
• déclaration de taxes,
• rapport d’activité,
• bilan/compte de résultat,
• états analytiques,
• états budgétaires,
• états reporting,
• états d’analyse et de contrôle,
• registres-révision,
• états de révision par cycle,
• contrôle de caisse,
• états libres.
683
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Menu Etat
Généralités sur les impressions

Les commandes auxquelles ce menu donne accès sont toutes du même modèle et permettent
l’exécution des impressions en deux temps :
En premier lieu, vous sélectionnez les données à imprimer à l'aide :
• d'une fenêtre de sélection simplifiée proposant les critères de sélection les plus courants,
• ou d'un format de sélection présenté sous la forme d’un tableau pré paramétré et permettant de
sélectionner plus précisément le contenu de l'édition.
En second lieu, vous lancerez l’impression avec les sélections proposées ou celles que vous aurez
redéfinies ou complétées et elles s’exécuteront selon un format de présentation figé.
La présentation d'une édition varie en fonction des choix proposés sur les fenêtres de sélection des
éditions (par exemple : états de base ou développés du brouillard, des journaux, etc.).
Editions en devise
Les états peuvent être édités dans toutes les devises paramétrées dans le fichier comptable.
Le choix de la devise s’effectue dans la fenêtre qui apparaît après avoir cliqué sur le bouton [Plus de
critères].
Voir Pour en savoir plus sur la sélection de la devise d’édition, reportez-vous à la partie Plus de critères :
les formats de sélection présentée page 686.
Vous pouvez obtenir les éditions du Journal et du Journal général directement dans le devise
d’équivalence si vous activez l’Inverseur avant de lancer la commande.
L’état fait mention, en haut à droite du document, de la devise dans laquelle il est présenté.
Si l’état a été demandé en monnaie de tenue de comptabilité, l’euro par exemple, le document
comportera alors la mention « Tenue de compte : Euros ».
Si l’état a été demandé dans une autre devise, le dollar par exemple, le document comportera alors la
mention « Devise d’édition : Dollars».
Les éditions en devise s’opèrent de la façon suivante :
1. le programme calcule l’état dans la monnaie de tenue de comptabilité,
2. les montant calculés sont ensuite convertis dans la devise d’édition.
Ce principe permet de garantir la cohérence des données éditées entre tous les états.
684
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Menu Etat
Toutefois, deux types d’écarts peuvent être constatés :

• les cumuls étant également recalculés, il peut y avoir des écarts entre les cumuls convertis édités
et les cumuls recalculés manuellement à partir des montant convertis ;
• la conversion des montants en monnaie de tenue de comptabilité effectuée par application du
cours défini au niveau de la devise, peut entraîner une différence entre le montant d’origine en
devise et le montant reconverti dans cette même devise.
Exemple
Supposons le cas d’école suivant :
Monnaie de tenue de comptabilité : Euro.
Parité Euro/Dollars=0,94958.
Saisie d’un montant de 15075 €, soit 15075 / 0,94958 = 15875,45$.
Si l’édition est demandée en euros, la reconversion du montant dollars en euros donne :
15875,45 * 0,94958 = 15075,01 €
Soit un écart de 1 centime.
Statut des écritures
Toutes les écritures qui ont fait l’objet d’une clôture sont suivies dans certaines impressions d’un
signe distinctif «*», qui permet de les différencier des écritures non clôturées. Les états concernés
sont :
• le brouillard,
• le journal,
• le grand-livre des comptes,
• le grand-livre des tiers.
Sélection simplifiée
Le lancement de chacune des commandes du menu Etat ouvre une fenêtre de sélection simplifiée
permettant de lancer rapidement l'édition choisie. Par exemple, celle du brouillard.
685
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Menu Etat
Le bouton Plus de critères permet de faire appel aux formats de sélection afin de compléter les
sélections proposées.
Le bouton Impression en différé permet de différer l'impression tout en conservant en

mémoire les critères de sélection demandés. L'impression sera déclenchée, à la demande de
l'utilisateur, par la commande Fichier / Impression différée.
Plus de critères : les formats de sélection
Les éditions du menu Etat peuvent être lancées à partir des formats de sélection pré paramétrés que
vous pouvez modifier si besoin est.
Les Formats de sélection vont permettre d'enrichir les sélections afin d'obtenir des états
correspondant plus précisément à vos besoins.
Vous pourrez par exemple demander d'inclure uniquement les mouvements, dont le montant est
supérieur à un montant donné, enregistrés sur les comptes de la classe 6.
Les paramétrages proposés sont en rapport avec l’état concerné.
A titre d'exemple, les formats de sélection proposés pour le brouillard sont les suivants.
686
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Menu Etat
Les formats de sélection d’impression se présentent tous suivant le même modèle. Vous pouvez
constater que les critères proposés sur la fenêtre de Sélection simplifiée sont repris et enrichis.
Le titre du format est indiqué en haut de la fenêtre ; il n’est pas modifiable. Les boutons accessibles
sont :
Le bouton Imprimer dans un fichier permet d’exporter l’état au format Texte

(ASCII),HTML, XLS ou Sylk. Lors de l’exportation de l’état, le programme tient compte de la
sélection faite sur la fenêtre format.
Notez que certains états ne peuvent pas être exportés :
• les états obtenus par le bouton Rechercher de la barre d'outils Navigation,
• les états du menu Traitement,
• les états suivants du menu Etat : le journal, le journal général, la déclaration de taxes, l’état de
registre taxe.
Le bouton Enregistrer le format permet de conserver les sélections demandées afin de

pouvoir les appliquer ultérieurement à une autre édition ; les formats seront alors rappelés par le
bouton Ouvrir un format.
Le bouton Ouvrir un format est destiné à appeler un format personnalisé que vous aurez
préalablement créé lors d'une précédente édition.
Exemple
Vous pouvez vous constituer un format de sélection du grand livre qui vous soit propre et l’appeler
par ce bouton. Vous n’aurez pas ainsi à réaliser de nouveaux paramétrages des critères de sélection.

Le bouton Imprimer lance l’impression du document considéré en fonction des critères de

sélection enregistrés dans la fenêtre.
Les colonnes qui constituent le reste de cette fenêtre présentent un aspect identique à celui d’autres
commandes du programme.
Elles sont surmontées des zones dans lesquelles s’effectue le paramétrage du critère sélectionné. Ces
zones présentent soit des boîtes à liste déroulante, soit des zones de saisie, soit des zones mixtes (de
sélection et saisie). Elles sont détaillées plus loin.
687
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Menu Etat
Rappelez-vous que pour refermer une telle liste sans modifier la valeur sélectionnée, il faut soit
entraîner le pointeur en dehors de la liste avant de relâcher le bouton de la souris, soit sélectionner à
nouveau l’élément déjà choisi.
Les colonnes en dessous donnent la liste de tous les critères de sélection déjà enregistrés.
Les critères de sélection qui vous sont proposés sont modifiables. Vous pouvez changer les
fourchettes de sélection et même supprimer certaines lignes, mais ces modifications ne vaudront que
pour l’impression que vous lancerez immédiatement après. Si vous quittez la commande, ces
modifications ne seront pas enregistrées et le prochain lancement de la commande verra à nouveau les
critères de base proposés.
Le programme sélectionne par défaut tous les éléments correspondant à un critère non mentionné.
Exemple
Plusieurs formats de sélection mentionnent la date sans toutefois préciser de valeur. Ceci permettra la
sélection complète de l’exercice. Vous obtiendriez le même résultat en ne mentionnant pas la ligne de
critère correspondante.
Pour ajouter un critère, il suffit de le taper dans les zones de saisie puis de valider par .
Avant d’exécuter cette opération assurez-vous qu’aucune linge de critère n’est sélectionnée sinon elle
serait remplacée.
Pour supprimer un critère, il faut cliquer sur sa ligne pour la sélectionner puis sur le bouton
Supprimer de la barre d'outils Navigation. Cette suppression n’est que temporaire et ne sera pas
enregistrée.
Pour modifier un critère, il faut cliquer sur sa ligne pour le sélectionner. Les informations apparaissent
alors dans les zones de saisie et vous pouvez les modifier.
Lorsque ces modifications sont terminées, validez pour les enregistrer ou cliquez sur le bouton
Ajouter de la barre d'outils Navigation.
Rappelons que cet enregistrement n’est que temporaire et que les critères reviennent à leur valeur
d’origine dès que vous fermez la commande.
Lorsque les critères ont été saisis, cliquez sur le bouton Imprimer pour lancer l’édition de
l’état. Le dialogue de l’imprimante vous est alors proposé.
Rappelons que le bouton Enregistrer le format permet de conserver les sélections

demandées afin de pouvoir les appliquer ultérieurement à une autre édition.
688
© Sage France
Menu Etat
Critères de sélection
Les colonnes dans lesquelles sont enregistrés les critères de sélection se présentent toujours dans le
même ordre. Il est impossible de les déplacer mais on peut en modifier la largeur. La dimension de la
fenêtre peut également être modifiée.
Les colonnes proposées sont de gauche à droite :
Colonne Fichier
La colonne Fichier permet de sélectionner sur quel fichier de la comptabilité va porter la sélection ; la
liste des fichiers concernés est donnée en annexe ; la zone de saisie est une zone à liste déroulante.
Colonne Champ
La colonne Champ dépend de la valeur choisie dans la colonne Fichier. Elle affiche les champs du
fichier sélectionné. La zone de saisie est une zone à liste déroulante.
Dans les fichiers Ecritures comptables générales et Ecritures comptables générales décentralisées,
les champs Quantité et Montant devise sont bien distincts, contrairement aux fichiers Ecritures
comptables analytiques et Ecritures comptables analytiques décentralisées qui ne compte qu’un seul
champ Quantité/Devise.
Colonne Groupe
La colonne Groupe permet de regrouper sur un même état des critères de sélection différents.
Voir Les explications sur les groupes sont données page 690.
Colonnes De / à
Les colonnes De… et à… permettent l’enregistrement des fourchettes de sélection. Là aussi, les
possibilités de sélection dépendent du fichier et du champ choisis dans les deux premières colonnes.
La zone de saisie de la colonne De… est mixte puisqu’elle offre soit une zone de saisie manuelle, soit
une zone à liste déroulante en fonction de la ligne de critère sélectionnée. Dans le cas où le critère de
sélection ne porte pas sur une fourchette de valeurs, seule cette colonne doit être saisie.
La zone à liste déroulante ne fonctionne que si les critères champ et fichier s’y prêtent. Si la valeur de
sélection doit être tapée en toutes lettres, aucune liste ne s’ouvrira si vous cliquez dessus.
Exemple
Si vous voulez faire une sélection sur les numéros de comptes généraux, il vous faudra les taper in
extenso.
Le programme permet des recherches par défaut. Si la sélection porte du début d’une liste à un certain
élément de la liste, vous pouvez laisser vide la colonne De… et ne remplir que la colonne à…. Dans le
même esprit, si la sélection porte d’un élément d’une liste jusqu’au dernier, vous saisissez l’élément
dans la colonne De… et laissez vide la colonne à….
689
© Sage France
Menu Etat
Colonne Opérateur
La colonne Opérateur permet d’établir un lien logique entre les divers critères de sélection, c’est-à-
dire entre les lignes.
Voir Les opérateurs et leur rôle sont présentés page 691.
Critères "Sélection standard"

Nous avons vu plus haut que la colonne Fichier permet de choisir le fichier de la comptabilité sur
lequel va porter la sélection.
Nous souhaitons attirer votre attention sur le dernier choix proposé : Sélection standard. Ce fichier
permet des sélections rapides qui optimisent le temps d'impression des documents.
Vous pouvez constater que les champs de sélection proposés pour ce fichier sont également proposés
pour d'autres fichiers.
Exemple
Il est possible de sélectionner les champs Date, Compte général, Compte tiers, Section analytique du
fichier Sélection standard et du fichier Ecritures comptables.
Si le même champ est sélectionné dans le fichier Sélection standard et dans un autre fichier, le
programme tiendra compte tout d'abord de la sélection standard et parmi les éléments sélectionnés, il
effectuera une seconde sélection.
Exemple
Si, sur un même format de sélection, les sélections suivantes sont demandées :
Fichier : Sélection standard / Champ : Date du 01/01/ Au 31/03/
Fichier : Ecritures comptables / Champ : Date du 01/04/ Au 30/06/
… dans ce cas précis, le programme n'imprimera aucune écriture car des écritures comptables ne
peuvent pas appartenir à deux fourchettes de dates discontinues.
Par contre si, les sélections demandées sont :
Fichier : Sélection standard / Champ : Date du 01/01/ Au 31/03/
Fichier : Ecritures comptables / Champ : Date du 01/01/ Au 28/02/
… le programme ne tient compte des sélections demandées sur le fichier Ecritures comptables car ces
dernières sont incluses dans les bornes de la sélection standard.
Groupes
La notion de Groupes permet de regrouper des critères pour réaliser plusieurs sélections simultanées
et disjointes. Pour réaliser ce regroupement, il est nécessaire que chaque ligne de critères appartenant
à un groupe mentionne la même référence de groupe. Cette référence, qui doit être tapée dans la
colonne Groupe, se compose d’un maximum de 6 caractères alphanumériques.
690
© Sage France
Menu Etat
Lorsque vous enregistrez un premier critère de groupe, la comptabilité le relie aux autres critères déjà
saisis par un opérateur ou. Les groupes permettent de créer des formats de sélection que les opérateurs
seuls ne permettent pas de réaliser.
Exemple
Supposons que vous vouliez imprimer sur un même état :
• les fournisseurs non lettrés,
• et les clients lettrés.
Vous enregistrez des lignes de critères telles que celles-ci :
Fichier Champ Groupe De à Opérateur

Ecritures compt. Numéro compte A 4010000 4019999 et
Ecritures compt. Lettrées A Non
ou
Ecritures compt. Numéro compte B 4100000 4119999 et
Ecritures compt. Lettrées B Oui
Opérateurs
Les opérateurs doivent être placés sur la ligne où la rupture doit s'effectuer. Les opérateurs logiques
proposés sont les suivants.
et Les critères reliés par cet opérateur doivent être simultanément respectés par le programme.
Exemple
Vous voulez imprimer les écritures simultanément lettrées et pointées. Vous relierez donc par un et les
critères Ecritures comptables/Lettrées/Oui et Ecritures comptables/Pointées/Oui.
ou Cet opérateur relie des conditions dont l’exécution n’est pas nécessairement simultanée.
Exemple
Vous voulez imprimer les écritures lettrées ou pointées. Vous relierez donc par un ou les critères
Ecritures comptables/Lettrées/Oui et Ecritures comptables /Pointées/Oui.
Dans ce cas, le programme vous donnera la liste des écritures simultanément lettrées et pointées, mais
aussi des écritures lettrées et non pointées ainsi que pointées et non lettrées.
Un ou logique ne s’applique qu’à la condition qui le suit immédiatement.
691
© Sage France
Menu Etat
Exemple
Supposons que A, B, C et D sont quatre lignes de critères de sélection.
Le format de sélection A et B ou C et D doit se lire :
((A et B) ou C) et D
… et non pas comme (A et B) ou (C et D).
Si vous voulez réaliser ce type de sélection, il vous faudra utiliser les groupes et affecter les critères A
et B à un premier groupe et les critères C et D à un deuxième groupe.
soit Cet opérateur relie des conditions exclusives l’une de l’autre.

Exemple
Vous voulez imprimer les écritures qui ne sont pas simultanément lettrées et pointées. Vous relierez
donc par un soit les critères Ecritures comptables / Lettrées / Oui et Ecritures comptables /
Pointées / Oui.
Dans ce cas, le programme vous donnera la liste des écritures lettrées et non pointées ainsi que
pointées et non lettrées.
Un soit ne s’applique qu’à la seule condition qui suit.
Voir Les exemples donnés pour les opérateurs ou et sans.
sans Le critère suivant un tel opérateur est exclu de la sélection.

Exemple
Vous voulez imprimer les écritures qui sont lettrées mais non pointées. Vous relierez donc par un sans
les critères Ecritures comptables/Lettrées/Oui et Ecritures comptables/Pointées/Oui.
Dans ce cas, le programme vous donnera la liste des écritures lettrées et non pointées.
L’ordre dans lequel vous enregistrez les critères présente une grande importance. Suivant la
disposition des lignes, c’est-à-dire des critères et des opérateurs, les résultats obtenus peuvent être
différents.
Un sans ne s’applique qu’à la seule condition qui suit.
Exemple
Supposons que A, B, C et D sont quatre lignes de critères de sélection.
Le format de sélection A et B sans C et D doit se lire :
((A et B) sans C) et D
… et non pas comme (A et B) sans (C et D).
692
© Sage France
Menu Etat
Si vous voulez réaliser une sélection comme cette dernière, il vous faudra utiliser les groupes et
affecter les critères A et B à un premier groupe et les critères C et D à un deuxième groupe.
Export vers les Etats financiers
Un format de sélection est spécialement créé pour permettre l’export des données vers le programme
Sage Etats financiers Windows ou Macintosh.
La procédure est la suivante :
1. Choisissez la commande Etat / Balance.
2. Cliquez sur le bouton Plus de critères.
3. Cliquez sur le troisième bouton Ouvrir le format.
4. Sélectionnez le format Bal_Etafi.fma : les critères de sélection sont automatiquement affichés.
5. Cliquez sur le premier bouton Imprimer dans un fichier. Une fenêtre Enregistrer sous… est
alors affichée.
6. Conservez le type Format Texte.
7. Saisissez le nom de fichier souhaité.
8. Lancez la procédure d’export grâce au bouton Enregistrer.
Le fichier ainsi généré pourra être importé par les programmes Sage Etats financiers :
• par l’intermédiaire de la commande Compta / Balance / Fonctions / Importer sous Windows ;
• par l’intermédiaire de la commande Dossier / Plan comptable / Import plan comptable/balance
sous Macintosh
Toutes les écritures qui ont fait l’objet d’une clôture sont suivies, dans certaines impressions, d’un
signe distinctif «*», qui permet de les différencier des écritures non clôturées.
Les états concernés sont :
• le brouillard,
• le journal,
• le grand-livre des comptes,
• le grand-livre des tiers.
693
© Sage France
Menu Etat
Etats personnalisés …
Etat / Etats personnalisés
Cette fonction donne accès à tous les états que l’utilisateur peut paramétrer afin de répondre à ses
propres besoins.
Elle ouvre un menu hiérarchique qui se compose à l’origine de la seule fonction Contenu du menu et
qui se complètera par la suite des titres des documents créés.
Impression d’un état personnalisé
Si l'option Affichage de la sélection avant impression est cochée, la fenêtre de format de sélection
apparaît. Vous avez alors la possibilité de modifier les critères de sélection proposés.
Lorsque vous cliquez sur le bouton Imprimer, une fenêtre s’ouvre afin de choisir le modèle de mise
en page qui correspond au format de sélection.
Le programme vérifie cette adéquation et affichera un message d’erreur si le modèle de mise en page
choisi n’a pas de rapport avec le format de sélection qui doit servir à la sélection des données
personnalisées à imprimer.
Il est possible de lancer l’impression des états personnalisés directement à partir du bureau Windows
sans que le programme Sage Comptabilité soit nécessairement lancé, par un double-clic sur un fichier
de format de sélection (extension .FMA).
694
© Sage France
Menu Etat
Contenu du menu
Etat / Etats personnalisés / Contenu du menu
Cette liste affiche les formats de sélection personnalisés que l’on peut créer à partir de toute fonction
du programme.
Cette liste permet de créer, de modifier ou de supprimer les formats de sélections personnalisés qui
seront utilisés pour l’impression des états personnalisés.
Les états apparaissent dans l’ordre où ils ont été enregistrés.
Modifier un état Le bouton Modifier permet d’afficher le format de sélection sélectionné de manière à le consulter ou
le modifier avant de lancer l’impression.
Ajouter un état Avant d’ajouter un état, il est nécessaire que le format de sélection qui servira à son impression ait été
enregistré au préalable.
Rappelons que l’enregistrement de formats de sélection personnalisés s’effectue au moyen du

bouton Enregistrer le format qui est disponible dans les formats de sélection.
Voir Reportez-vous au « Manuel de la gamme » sur ce point.
Il est également possible d’utiliser des formats issus du programme Crystal Report.
Pour ajouter un état, cliquez sur le bouton Ajouter. Une fenêtre Sélectionner l’état s’ouvre.
695
© Sage France
Menu Etat
• Sélectionnez le format de sélection en sélectionnant son Type au préalable, type qui peut être :
◊ un fichier Crystal Report (extension .RPT) (valeur par défaut),
◊ un format de sélection personnalisé issu du présent programme (extension .fma).
• Cliquez sur le bouton Ouvrir ou validez.
Le nom du fichier ou du format de sélection apparaît dans la liste des états personnalisés ainsi que
dans le menu Etats personnalisés.
Il n’est pas possible de modifier un état personnalisé. On ne peut que le supprimer et le remplacer par
un autre.
Toute modification apportée aux critères d’un format de sélection personnalisé sera appliquée lors de
la sélection de l’état personnalisé correspondant.
Supprimer un Pour supprimer un état personnalisé :

état
• Sélectionnez-le en cliquant sur sa ligne dans la fenêtre Etats personnalisés.
• Cliquez sur le bouton Supprimer.
Cette suppression n’intervient qu’au niveau de la présente fonction. Le format de mise en page n’est
nullement supprimé du disque dur sur lequel il est enregistré.
Pour supprimer réellement et définitivement un format de sélection, ceci doit être réalisé à partir de
l’Explorateur Windows.
Affichage avant La case à cocher Affichage de la sélection avant impression permet de systématiser l’affichage de la
impression fenêtre de format de sélection.
Vous avez alors la possibilité de modifier les critères de sélection proposés.
696
© Sage France
Menu Etat
Brouillard...
Etat / Brouillard
Cette commande permet d’imprimer les écritures saisies sur un journal (ou tous) entre deux dates.
Rappelons que le bouton Imprimer accessible sur la fenêtre de Saisie d'un journal permet
également d'imprimer le brouillard des écritures enregistrées.
Fenêtre de sélection simplifiée - Brouillard
La fenêtre de sélection des écritures à imprimer se présente comme suit :
Code journal
Sélectionnez le journal à imprimer. Vous pouvez sélectionner un code journal ou demander
l'impression de tous les journaux par le choix Tous, valeur proposée par défaut.
Date saisie de / à
Seules les écritures enregistrées entre les deux dates saisies seront imprimées sur le brouillard.
Ces zones, ainsi que les suivantes, comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de
Seules les écritures dont la date est comprise dans la fourchette indiquée seront imprimées sur le
brouillard. Par défaut, le programme propose les dates de début et de fin d'exercice. Ces dates sont
saisies sous la forme JJMMAA.
date.
697
© Sage France
Menu Etat
N° pièce de / à
Vous pouvez ici sélectionner les écritures à imprimer par leur numéro de pièce. Seules les écritures
dont le numéro de pièce est compris dans la fourchette indiquée seront imprimées sur le brouillard.
Type d'état
Le choix effectué détermine la présentation de l'édition.
Vous pouvez demander l'impression :
• d'un brouillard de base contenant les informations suivantes : jour, numéro de pièce, numéro de
compte général, numéro de compte tiers, libellé écriture, mouvement débit, mouvement crédit,
présentées sur une ligne (valeur par défaut) ;
• d'un brouillard développé devise contenant les informations du brouillard de base avec, en plus :
échéance, référence pièce, numéro tiers, devise, lettrage ; ces informations sont présentées sur
deux lignes;
• d'un brouillard développé tiers contenant les informations du brouillard de base avec, en plus :
échéance, référence de pièce, mode de règlement, lettrage ; ces informations sont présentées sur
deux lignes ;
• d'un brouillard Continu contenant les informations du brouillard de base. La différence dans cet
état réside sur le fait qu’il n’y a pas de rupture par journal / période. La mention du code journal
est rapportée sur chacune des lignes d’écriture.
Devise
Vous pouvez sélectionner le contenu de l’édition en fonction de la devise utilisée en saisie :
• Toutes (valeur par défaut) : toutes les écritures seront sélectionnées quelle que soit la devise ;
dans ce cas, il n’y aura pas de ligne de totalisation pour les comptes sur lesquels plusieurs devises
ont été enregistrées ;
• Aucune : aucune devise ne sera sélectionnée (l’état sera imprimé dans la monnaie de tenue de
comptabilité);
• Liste des devises : la liste des devises enregistrées dans les Options de la fiche de l’entreprise
(commande Fichier / A propos de...) est proposée ; seules les écritures enregistrées dans la
devise sélectionnée seront éditées.
Modèle de l’état
Cette zone à liste déroulante vous permet de choisir le modèle d'édition à utiliser pour l'impression du
Brouillard :
• Standard (valeur par défaut) : si vous choisissez le modèle standard livré par défaut, le
programme affiche la fenêtre de lancement de l'impression lorsque vous cliquez sur OK ;
• Personnalisé : sélectionnez cette option pour pouvoir choisir un modèle d'édition personnalisé
par vos soins ; lorsque vous cliquez sur OK, le programme vous invite alors à choisir le modèle
d'état à utiliser.
698
© Sage France
Menu Etat
Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement ou utilisez le bouton

Impression en différé pour reporter l'édition.
Format de sélection.
Format de sélection - Brouillard
Le format de sélection du brouillard est présenté ci-après.

Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer un brouillard de base, de toutes les écritures
enregistrées, classées par date d'écriture, sans rupture.
sélection.

Brouillard Etat Brouillard, Journal Voir (1)
Brouillard Type d'état Base, Développé tiers, Développé Voir (1)
devise, Continu
Brouillard Classement Par date d'écriture, Par numéro de Voir (2)
pièce, Par date de saisie
699
© Sage France
Menu Etat

Brouillard Rupture Aucune, Sur numéro de pièce, Sur Voir (2)
date de saisie
Brouillard Impression ventilations Oui, Non Voir (2)
analytiques
Sélection standard Date (d'écriture) Dates début et fin d'exercice Voir (1)
Liste des devises
Sélection standard Modèle de l'état Standard, Personnalisé Voir (1)
Ecritures comptables Date de saisie A saisir Voir (1)
Ecritures comptables N°pièce A saisir Voir (1)

(2) Ci-dessous
barre oblique (/).
Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer
vos propres formats.
Brouillard / Classement
Trois possibilités de classement sont proposées :
• par date d'écriture : le programme classe les mouvements en fonction des dates d'écriture puis, des
numéros de pièce ;
• par numéro de pièce : le programme classe les mouvements en fonction des numéros de pièce
puis des dates d'écriture ;
• par date de saisie : le programme classe les mouvements en fonction des dates de saisie puis des
numéros de pièce.
Brouillard / Rupture
Le programme prévoit deux ruptures possibles :
700
© Sage France
Menu Etat
• sur le numéro de pièce : le programme classe les mouvements en fonction des numéros de pièce
et par compte général puis totalise leurs montants à chaque changement de numéro et de compte.
Cette option permet d'imprimer le total des écritures issues d'une multi-échéances ;
• sur la date de saisie : le programme classe les mouvements en fonction des dates de saisie et
totalise leurs montants à chaque changement de date.
Si une rupture est demandée, le critère Classement ne sera pas pris en compte.
Le choix Aucune permet de ne pas demander de rupture (valeur par défaut).

Sélectionnez la devise d’édition du brouillard par l’intermédiaire de la zone à liste déroulante, qui
vous propose les choix suivants :
La conversion des montants (enregistrés dans la devise de tenue de comptabilité) dans la devise
d’édition peut être génératrice d’écarts.
Voir Pour en savoir plus sur les types d’écarts rencontrés dans les éditions, reportez-vous au paragraphe
Editions en devise page 684.
701
© Sage France
Menu Etat
Journal...
Etat / Journal
Cette commande permet d’imprimer les écritures saisies sur un journal (ou tous) entre deux périodes.
La fenêtre de sélection des journaux à imprimer se présente comme suit.
L’impression des journaux ne propose pas de format de sélection.
Période de / à
Sélectionnez la ou les périodes à imprimer.
Code journal
Sélectionnez le code journal à imprimer : le programme propose l'impression de tous les codes
journaux (valeur par défaut) ou d'un journal particulier.
Type d'état
Le choix effectué détermine la présentation de l'édition. Cette présentation est identique à celle du
brouillard (mis à part le titre de l'état).
• d'un journal de base contenant les informations suivantes : jour, numéro de pièce, numéro de
compte général, numéro de compte tiers, libellé écriture, mouvement débit, mouvement crédit ;
ces informations sont présentées sur une ligne ;
• d'un journal développé devise contenant les informations du journal de base avec, en plus :
échéance, parité, montant devise, devise, lettrage ; ces informations sont présentées sur deux
lignes;
• d'un journal développé tiers contenant les informations du journal de base avec, en plus :
échéance, référence de pièce, mode de règlement, lettrage ; ces informations sont présentées sur
deux lignes ;
• d'un brouillard Continu contenant les informations du brouillard de base avec, en plus : échéance,
référence de pièce, numéro pièce, lettrage; ces informations sont présentées sur deux lignes; le tri
sera effectué selon le numéro pièce sans qu'il y ait rupture par Journal/Période.
702
© Sage France
Menu Etat
Dans tous les cas, le contenu de l'édition est classé par ordre de saisie. Les mouvements sont
totalisés en fin d'édition.Modèle
Journal :
Devise
Vous pouvez sélectionner la devise d’édition parmi celles enregistrées dans les écritures.
Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression ; le bouton Annuler permet de sortir de la
commande sans impression.
Les écritures sont classées en fonction de leur date.
Lorsque l'impression est terminée, le programme enregistre, dans la colonne Position journal,
l'icône Journal qui apparaîtra également dans la liste des journaux.
703
© Sage France
Menu Etat
Journal centralisé
Etat / Journal centralisé
Cette commande permet d’imprimer le journal centralisé.

Elle propose en un seul paramétrage ce que l’on obtient par la commande Brouillard du même menu
en sélectionnant les critères suivants du format de sélection développé :
• Brouillard / Journal centralisé / Par compte général,
• Brouillard / Journal centralisé seul / Oui et
• Brouillard / Impression des ventilations analytiques / Non.
La commande Brouillard permet d’obtenir le journal centralisé avec le détail analytique.
704
© Sage France
Menu Etat
Journal général...
Etat / Journal général
Cette commande permet d’imprimer un état synthétique des mouvements par journal avec une
totalisation par période.
La fenêtre de sélection des journaux à imprimer se présente comme suit.
L’impression du journal général ne propose pas de format de sélection.
Période de / à
Sélectionnez la ou les période(s) à imprimer.
Code journal
Sélectionnez le code journal à inclure dans l'édition : la zone à liste déroulante propose l'impression de
tous les codes journaux ou d'un journal particulier.
Exclure les journaux de type situation

Si cette case est cochée, le journal général ne contiendra pas les journaux de situation. Il suffit de ne
pas la cocher pour les faire apparaître.
L'édition présente le total des mouvements enregistrés sur chacun de journaux sélectionnés - classés
par ordre alphabétique de code ; un total est calculé pour chaque période. En fin d'édition un total
général apparaît.
Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression ; le bouton Annuler permet de sortir de la
commande sans impression.
Le journal général est un document légal obligatoire qui récapitule les masses débitrices et créditrices
équilibrées de l'ensemble des journaux sur la période de l'exercice comptable.
705
© Sage France
Menu Etat
Grand-livre des comptes...

Etat / Grand-livre des comptes
Cette commande permet d’imprimer les mouvements enregistrés sur un compte entre deux dates.
Sélection simplifiée - Grand-livre des comptes
La fenêtre de sélection de l'édition du grand-livre se présente comme suit.
Les réglages par défaut vous permettent d’imprimer un grand-livre complet. Vous pouvez procéder
aux sélections suivantes.
Type grand-livre
Quatre types de grands-livres sont proposés :
• Grand-livre complet : (valeur par défaut) affichant le détail de tous les comptes sans exception ;
• Grand-livre Devise : donnant le détail des comptes en montant devise au lieu du montant en
monnaie courante ; pour cet état il convient d'ajouter une ligne dans le format de sélection
permettant de choisir la devise (Ecritures comptables/Devises).
• Grand-livre général : donnant le détail de tous les comptes sauf les comptes de nature Client ou
Fournisseur ; le programme totalise les mouvements par fourchette de compte des natures client
et fournisseur ;
• Grand-livre clients : donnant le détail de toutes les opérations réalisées sur les comptes de nature
client ;
• Grand-livre fournisseurs : donnant le détail de toutes les opérations portées sur les comptes de
nature fournisseur ;
706
© Sage France
Menu Etat
Seules les écritures dont la date est comprise dans la fourchette indiquée seront imprimées. Par défaut,
tout l’exercice est sélectionné. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA.
date.
N° compte de / à
Sélectionnez les comptes à inclure dans l'édition. La fourchette proposée par défaut propose l'édition
de tous les comptes du plan comptable.
Type d'état
Le choix effectué détermine la présentation de l'édition :
Un Grand-livre de base (proposition par défaut) contient les informations suivantes :
• 1ère ligne : numéro de compte et son intitulé en caractères gras ;
• 2ème ligne : date d'écriture, code journal mouvementé, numéro de pièce, libellé d'écriture et
◊ pour un grand-livre complet, général, clients ou fournisseurs : mouvement débit,
mouvement crédit, solde progressif,
◊ pour un grand-livre devise : mouvement devises débit, mouvement devises crédit,
mouvement général.
Un grand-livre développé mentionne la référence pièce, ainsi que la date d’échéance.
Un grand-livre développé paramétrable contient les informations suivantes :
• 1ère ligne : numéro de compte et son intitulé en caractères gras ;
• 2ème ligne : date d'écriture, code journal mouvementé, numéro de pièce, pièce de trésorerie,
contrepartie générale, numéro de tiers, libellé d'écriture, mode de règlement, échéance, lettrage,
et :
◊ pour le grand-livre complet, général, clients ou fournisseurs : mouvement débit,
mouvement crédit, solde progressif,
◊ pour le grand-livre devise : mouvement devises débit, mouvement devises crédit,
mouvement général.
Les colonnes Pièce de trésorerie, Contrepartie générale, Numéro de tiers et Mode de règlement
peuvent être remplacées par Numéro de pièce, Référence de pièce, Pièce de trésorerie, Contrepartie
générale, Contrepartie tiers, Numéro de tiers, Mode de règlement, Devise, Lettrage devise ou Date
de saisie.
707
© Sage France
Menu Etat
Pour cet état, il convient de demander une présentation en mode "paysage". Si vous préférez le mode
"portrait", demandez une réduction de 70 %, ou utilisez du papier 132 colonnes. Ces possibilités
dépendent des imprimantes.
Un Grand-livre développé devise contient les informations suivantes :
• 1ère ligne : numéro de compte (sur 12 caractères) et son intitulé en caractères gras,
• 2ème ligne : date d'écriture, code journal mouvementé, numéro de pièce, libellé d'écriture,
référence, échéance, devise, lettrage et
◊ pour le grand-livre complet, général, clients ou fournisseurs : montant débit, montant
crédit, solde progressif,
◊ pour le grand-livre devise : montant devises débit, montant devises crédit, montant
général.
Le détail des écritures s'imprime sur 2 lignes.
Pour cet état, il convient de demander une présentation en mode "paysage". Si vous préférez le mode
"portrait", demandez une réduction de 70 %, ou utilisez du papier 132 colonnes. Ces possibilités
dépendent des imprimantes.
Devise
• Aucune : aucune devise ne sera sélectionnée ;
Modèle de l’état
Grand livre :
708
© Sage France
Menu Etat
Impression des écritures lettrées

Cette case à cocher permet de faire ressortir les écritures lettrées ; si cette option n'est pas retenue, le
programme n'imprime que les écritures non lettrées. Par défaut, cette boîte est cochée.
Impression antérieure
Si cette zone est cochée, le programme imprime un grand-livre standard avec des ruptures pour
chaque compte, soit le total des mouvements de la période antérieure, le total des mouvements de la
période d'impression et le cumul des mouvements antérieurs et de la période sélectionnée.
Une première ligne, avant le détail des écritures, indique le total des mouvements de la période
antérieure.
Une seconde ligne, après le détail des écritures, indique le total des mouvements de la période
sélectionnée.
Une troisième ligne de cumul donne le total du compte sur la période sélectionnée et la période
antérieure.
Si cette zone n’est pas cochée (valeur par défaut), le programme n’insère pas ces ruptures.
Exemple
Impression du grand-livre de février 98 avec Impression antérieure. On obtient :
• en ligne 1, le cumul du compte du 1er jour de l'exercice jusqu'au 31 janvier 98,
• ensuite, le détail des écritures du compte pour la période de février ; un premier cumul qui
reprend le total des écritures imprimées,
• et un dernier cumul qui reprend le total de la période antérieure et le total des mouvements du
compte pour la période sélectionnée.

Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du
Format de sélection – Grand-livre des comptes
Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer un grand-livre complet de base, de toutes les
écritures enregistrées, classées par dates d'écriture, sans ruptures.
709
© Sage France
Menu Etat
sélection.

Grand-livre des comptes Type de grand livre Complet, Général, Clients, Voir (1)
Fournisseurs, Devises
Grand-livre des comptes Type d'état Base, Développé, Développé Voir (1)
paramétrable, Développé devises,
Continu
Grand-livre des comptes Impression antérieure Oui, Non Voir (1)
Grand-livre des comptes Inclure solde antérieur Oui, Non Voir (2)
dans solde progressif
Grand-livre des comptes Sous-totaux périodes Aucune, 1ère période, 2ème période, Voir (2)
d'analyse 3ème période
Grand-livre des comptes Pagination Respect de la pagination, Non Voir (2)
respect de la pagination, Un compte
par page
Grand-livre des comptes Niveau de sous-totaux de 0 à 13 Voir (2)
710
© Sage France
Menu Etat

Grand-livre des comptes Echelonnement Aucun, Jour, Semaine, Mois, Voir (2)
Trimestre, Semestre, Année
Grand-livre des comptes Echelonnement seul Oui, Non Voir (2)
Grand-livre des comptes Regroupement des Oui, Non Voir (2)
écritures
Grand-livre des comptes Rupture Aucune, sur N° de pièce, sur N° de Voir (2)
tiers
Grand-livre des comptes Imp. Cumul reports à- Oui, Non Voir (2)
nouveaux
Grand-livre des comptes Prix moyen Oui, Non Voir (2)
Grand-livre des comptes Colonne 1 paramétrable Référence pièce, Numéro de pièce, Voir (2)
Pièce de trésorerie, Contrepartie
générale, Contrepartie tiers, Numéro
de tiers, Mode de règlement, Devise,
Lettrage devise, Date de saisie
Grand-livre des comptes Colonne 2 paramétrable Contrepartie générale, mêmes Voir (2)
proposition que pour la colonne 1
Grand-livre des comptes Colonne 3 paramétrable Numéro de tiers, mêmes proposition Voir (2)
que pour la colonne 1
Grand-livre des comptes Colonne 4 paramétrable Mode de règlement, mêmes Voir (2)
Ecritures comptables Lettrées sur montant Oui, Non Voir (1)
Sélection standard Date Dates début et fin d'exercice Voir (1)
Liste des devises
(1) Fenêtre de sélection simplifiée (2) Ci-dessous

711
© Sage France
Menu Etat
Grand livre des comptes / Inclure solde antérieur dans solde progressif
• Oui : le solde de la période antérieure sera pris en compte dès la première ligne de la colonne
Solde progressif.
• Non (valeur par défaut) : le solde antérieur ne sera pris en compte que dans le Total cumulé
comme dans les versions précédentes.
Cette option n’est applicable que si le critère Grand-livre des comptes / Impression antérieure est
paramétré sur Oui.
Grand-livre des comptes / Sous-totaux périodes d’analyse

Quatre possibilités de sous-totalisations sont proposées :
• Aucune : (valeur par défaut) ne fait aucune totalisation en fonction des périodes d’analyse
paramétrées dans le volet Fichier / A propos de… / Préférences ;
• 1ère période : insère une ligne de sous-totalisation à chaque intervalle correspondant à la
première période d’analyse ;
• 2ème période : insère une ligne de sous-totalisation à chaque intervalle correspondant à la
deuxième période d’analyse ;
• 3ème période : insère une ligne de sous-totalisation à chaque intervalle correspondant à la
troisième période d’analyse.
Si la fourchette de dates d’impression du grand-livre est inférieure à ces périodes, rien ne s’affichera.
Cette option de sous-totaux par période d'analyse apporte au grand-livre des comptes une fonction de
statistiques périodiques, indiquant les totaux des mouvements et les soldes de chaque période
d'analyse définie par vos soins dans les préférences du dossier.
Grand-livre des comptes / Pagination

Sélectionnez l’option correspondant aux sauts de lignes et de pages souhaités :
• Respect pagination : (valeur par défaut) l’impression du grand-livre s’effectue en respectant les
sauts de lignes et de page demandés sur les fiches des comptes généraux ;
• Non respect de la pagination : le programme n’effectue aucun saut de ligne ni de page ;
• Un compte par page : le programme effectue un saut de page à chaque changement de compte.
712
© Sage France
Menu Etat
Grand-livre des comptes / Niveau sous-totaux

Le programme permet de sélectionner un niveau de sous-totalisation de 0 à 13 (valeur par défaut : 0).
Ce nombre limite le nombre de caractères du numéro de compte que le programme traitera pour
insérer des lignes de sous-totalisation à chaque changement de classe, de sous-classe, etc.
Exemple
Le niveau 0 ne génère aucune sous-totalisation.
Le niveau 1 insère une totalisation à chaque changement de classe du premier caractère du numéro
de compte (et ainsi de suite…).
Il est indispensable que les comptes de type Total aient été créés dans le plan comptable pour obtenir
ces niveaux de totalisation.
Le programme n’insérera de lignes de sous-totalisation qu’à concurrence du paramétrage de la
longueur des comptes (commande Fichier / A propos de…).
Grand-livre des comptes / Echelonnement

Sept possibilités de sous-totalisations sont proposées :
• Aucun : (valeur par défaut) ne réalise aucune sous-totalisation en fonction des périodes ;
• Jour : insère une ligne de totalisation pour chaque jour ;
• Semaine : insère une ligne de totalisation à la fin de chaque semaine ;
• Mois : insère une ligne de totalisation à la fin de chaque mois ;
• Trimestre : insère une ligne de totalisation à la fin de chaque trimestre ;
• Semestre : insère une ligne de totalisation à la fin de chaque semestre ;
• Année : insère une ligne de totalisation à la fin de chaque année.
Cette option est très proche des états de totalisation correspondant à des périodes d'analyse.
Toutefois, les sous-totaux sont obtenus sur des périodes calendaires légales.
Grand-livre des comptes / Echelonnement seul

Le programme permet de choisir entre :
• Oui : seules les lignes de sous-totaux correspondant aux échelonnements (voir ci-dessus) seront
imprimées ;
• Non : (valeur par défaut) le détail des lignes est imprimé.
713
© Sage France
Menu Etat
Grand-livre des comptes / Regroupement des écritures

• Oui : regroupe les écritures portées sur les comptes généraux dont on a autorisé le regroupement ;
• Non : (valeur par défaut) n’effectue aucun regroupement des écritures qui sont imprimées en
détail.
Voir L’autorisation de regroupement des écritures est donnée sur chaque fiche de compte dans la
commande Structure / Plan comptable.
Grand-livre des comptes / Rupture

• Aucune : (valeur par défaut) aucune sous-totalisation n'est faite ;
• Sur N° de pièce : regroupe les écritures portant le même numéro de pièce, passées sur le même
journal, à la même date ; cette option permet de retrouver le montant TTC d'une facture lorsque
celle-ci est réglée sur plusieurs échéances ;
• Sur N° de tiers : regroupe les écritures enregistrées sur le même numéro de compte tiers, par
compte général.
Grand-livre des comptes / Prix moyen

• Oui : le programme calculera par compte le prix moyen, c'est-à-dire le solde du compte divisé par
la quantité (si elle a été saisie) ;
• Non : (valeur par défaut).
Grand-livre des comptes / Colonnes paramétrables

Le programme prévoit de modifier le contenu de quatre colonnes. Par défaut, une valeur est
paramétrée pour ces quatre colonnes. Cette dernière peut être remplacée par un des champs suivants :
Référence pièce, Numéro de pièce, Pièce de trésorerie, Contrepartie générale, Contrepartie tiers,
Numéro de tiers, Mode de règlement, Devise, Lettrage devise, Date de saisie, Quantité.
Ecritures comptables / Lettrées sur montant

• Toutes : (valeur par défaut) pour demander l’impression du grand-livre de toutes les écritures
lettrées ou non,
• Oui : pour demander l'impression du grand-livre des écritures lettrées uniquement,
• Non : pour demander l'impression du grand-livre des écritures non lettrées uniquement.
714
© Sage France
Menu Etat

Sélectionnez la devise d’édition du grand livre des comptes par l’intermédiaire de la zone à liste
• Monnaie de tenue de comptabilité (valeur par défaut),
• Liste des devises qui apparaissent dans l’ordre de leur enregistrement.
Voir Pour en savoir plus sur les types d’écarts dans les éditions, voir les Editions en devise page 684.
715
© Sage France
Menu Etat
Balance des comptes...

Etat / Balance des comptes
Cette commande permet d’imprimer le total et le solde des mouvements enregistrés sur un compte
entre deux dates.
Sélection simplifiée – Balance des comptes
La fenêtre de sélection de l'édition de la balance se présente comme suit.
Les réglages par défaut permettent d’imprimer une balance complète.

Vous pouvez procéder aux sélections présentées ci-après.
Type de balance
Le programme propose cinq types de balances :
• Complète : (valeur par défaut) tous les comptes sont mentionnés sur l’état.
• Générale : donnant le détail de tous les comptes sauf les comptes de nature client ou fournisseur.
Le programme regroupera sur une seule ligne les comptes de nature client et sur une autre ligne
les comptes de nature fournisseur.
• Clients : donnant le détail de toutes les opérations portées sur les comptes de nature client.
• Fournisseurs : donnant le détail de toutes les opérations portées sur les comptes de nature
fournisseur.
• Devises : donnant le détail des comptes en montant devise au lieu du montant monnaie courante.
Pour cet état, il convient d'ajouter une ligne dans le format de sélection permettant de choisir la
devise (Ecritures comptables/Devises).
716
© Sage France
Menu Etat
Seules les écritures dont la date est comprise dans la fourchette indiquée seront imprimées. Par défaut,
date.
N° compte de / à
Sélectionnez les comptes à inclure dans l'édition. La fourchette proposée par défaut propose l'édition
de tous les comptes du plan comptable.
Type d'état
Le choix effectué détermine la présentation de l'édition.
• d'une balance de base : (valeur par défaut) le programme imprime les colonnes Numéro de
compte, Intitulé des comptes, Mouvements débit, Mouvements crédit, Soldes débiteurs et Soldes
créditeurs ;
• d'une balance développée : le programme imprime les colonnes Numéro de compte, Intitulé des
comptes, Totaux des mouvements débit et crédit, les Soldes débiteur et créditeur et le Solde de
la période comparée dans le cas d'une balance sur les montants, ou le Solde en monnaie
courante dans le cas d'une balance en devises ;
• d’une balance 6 colonnes ou 8 colonnes : le programme imprime les écritures à-nouveaux ou
antérieures et les mouvements de la période dans des colonnes différentes ;
• d’une balance bi-devises : le programme imprime la balance dans deux devises différentes ; elle
présente les cumuls et les soldes des montants en devise de tenue de comptabilité ainsi qu’en
devise d’équivalence.
La balance bi-devises doit être imprimée en format « paysage » ou avec une réduction de 60% pour
une édition correcte des montants.
L’état mentionne dans l’entête des colonnes les intitulés des monnaie de tenue de comptabilité et
devise d’équivalence.
Il existe une option Auxiliaire qui permet de donner le détail de toutes les opérations portées sur
chacun des comptes de nature Tiers. Cela permet de justifier leur solde. Cette option peut être
appliquée aux différents types d'état d'édition de la balance.
Voir Pour en savoir plus sur la monnaie de tenue de comptabilité et la devise d’équivalence, reportez-vous
à la commande Fichier / A propos de....
717
© Sage France
Menu Etat
Niveau de sous-totaux
Le programme vous permet de sélectionner un niveau de sous-totalisation de 0 à 13 (valeur par
défaut : 13) le programme insère dans l’état des lignes de sous-totalisation à chaque changement de
classe, de sous-classe, etc.
Exemple
Le niveau 0 ne génère aucune sous-totalisation.
Le niveau 1 insère une totalisation à chaque changement de classe du premier caractère du numéro
de compte (et ainsi de suite).
Le programme n’insérera de lignes de sous-totalisation qu’à concurrence du paramétrage de la
longueur des comptes (commande Fichier / A propos de…).
Il est indispensable que les comptes de type Total aient été créés dans le plan comptable pour obtenir
ces niveaux de totalisation.
Devise
• Aucune : aucune devise ne sera sélectionnée ;
Impression antérieure
Si cette zone est cochée, le programme imprime les montants de la période antérieure.
Pour chaque compte, le programme indique les montants correspondant à la période antérieure, ceux
correspondant au compte détaillé sur la période analysée, les totaux cumulés de la période antérieure
et de la période analysée pour le compte considéré.
Les totaux de la balance ne mentionnent cependant pas les périodes antérieures.
Si cette zone n’est pas cochée, le programme n’insère pas ce report.
En fin d'édition, le programme imprime les totaux des comptes bilan, des comptes de gestion et ceux
de la balance.

718
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Menu Etat
Format de sélection – Balance des comptes
Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer une balance complète de base, de tous les comptes
mouvementés.
Le bouton Export permet d’exporter l’état au format Texte (ASCII), HTML, XLS ou Sylk.
Lors de l’exportation de l’état, le programme tient compte de la sélection faite sur la fenêtre format.
sélection.

Balance des comptes Type de balance Complète, Générale, Clients, Voir (1)
Fournisseurs, devise
Balance des comptes Type d'état Base, Développé, 6 colonnes, Voir (1)
8 colonnes, Bi-devises, Auxiliaire
Balance des comptes Impression antérieure Oui, Non Voir (1)
719
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Menu Etat

Balance des comptes Impression soldes Aucun, Exercice précédent, 1ère, Voir (2)
périodes comparées 2ème ou 3ème période.
Balance des comptes Symétrie d'analyse sur Non, Oui Voir (2)
l'exercice précédent
Balance des comptes Comptes Tous, Mouvementés, Non soldés Voir (2)
Balance des comptes Pagination Respect de la pagination, Non Voir (2)
par page
Balance des comptes Niveau de sous-totaux de 0 à 13 Voir (2)
Balance des comptes Impression totalisateur Oui, Non Voir (2)
seul
Balance des comptes Prix moyen Oui, Non Voir (2)
Balance des comptes Première colonne Soldes, Mouvements Voir (2)
Débit/Crédit
Balance des comptes Dernière colonne Soldes période, Soldes cumulés, Voir (2)
Débit/Crédit Mouvements cumulés
Balance des comptes Balance 8 colonnes Soldes période, Mouvements Voir (2)
cumulés
Ecritures comptables A nouveau Toutes, Oui, Non Voir (2)
Liste des devises

(2) Ci-dessous
720
© Sage France
Menu Etat
Balance des comptes / Impression soldes périodes comparées

Le programme vous permet de choisir entre :
• Aucune : (valeur par défaut) n’effectue aucun comparatif entre la période d’impression de la
balance et les périodes d’analyse paramétrées dans la commande Fichier / A propos de… ;
• Exercice précédent : permet la comparaison en imprimant le solde de la même période sur
l’exercice précédent ;
• 1ère période définie : insère une ligne sur laquelle est imprimé le solde correspondant à la
première période d’analyse paramétrée dans la commande A propos de… ;
• 2ème période définie : insère une ligne sur laquelle est imprimé le solde correspondant à la
deuxième période d’analyse paramétrée dans la commande A propos de… ;
• 3ème période définie : insère une ligne sur laquelle est imprimé le solde correspondant à la
troisième période d’analyse paramétrée dans la commande A propos de….
Il est nécessaire, pour que cette commande puisse s’exécuter, que l’exercice précédent soit en ligne,
c’est-à-dire qu’il apparaisse dans le menu Fenêtres.
Cette option permet d'imprimer une balance standard avec en plus la dernière colonne mentionnant le
solde de l'exercice précédent ou le solde d'une période d'analyse.
Il est indispensable de choisir Développé comme type d'état pour voir apparaître cette colonne.
Balance des comptes / Symétrie d'analyse sur exercice précédent

• Oui : le document imprimé présentera un comparatif avec l'exercice précédent sur la même durée
que la période en cours.
• Non : (valeur par défaut) le comparatif sera fait avec la totalité de l'exercice précédent. Cette
option doit être combinée avec le choix Exercice précédent pour le critère Impression soldes
périodes comparées.
Balance des comptes / Comptes

Choisissez le type de comptes à imprimer :
• Tous les comptes : tous les comptes, y compris ceux qui ne sont pas mouvementés, sont
imprimés dans la balance ;
• Comptes mouvementés : (valeur par défaut) seuls les comptes ayant reçu des écritures sont
mentionnés ;
• Comptes non soldés : seuls les comptes non soldés de l’exercice en cours et de l’exercice
antérieur (si le choix Exercice précédent a été fait pour le critère Impression soldes périodes
comparées) apparaissent dans la liste.
• Comptes soldés : tous les comptes y compris ceux soldés apparaissent sur le document.
721
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Menu Etat
Balance des comptes / Pagination

Choisissez entre :
• Respect pagination : (valeur par défaut) l’impression s’effectue en respectant les options des
comptes généraux ;
Balance des comptes / Impression totalisateur seul

Les comptes de type Total permettent l’impression des cumuls des comptes possédant la même
racine.
Vous pouvez choisir de les imprimer seuls ou demander d'inclure les comptes de type Détail (réponse
Non proposée par défaut).
Balance des comptes/ Prix moyen :

• Oui : le programme calculera, par compte, le prix moyen, c'est-à-dire le solde du compte divisé
par la quantité dans le cas où elle a été saisie ;
• Non : (valeur par défaut).
Balance des comptes / Première colonne Débit/crédit

Ce critère n’est pris en compte que si le type d’état sélectionné est 6 ou 8 colonnes.
Les premières colonnes Débit/Crédit comportent en soldes ou en mouvements :
• les écritures de report à-nouveaux lorsque la date de début d’édition correspond à la date de début
d’exercice ; une écriture est dite à-nouveaux lorsqu’elle est d’une part générée par la procédure de
création de nouvel exercice avec génération des reports généraux, et d’autre part, aucune des
informations compte général, compte tiers, date d’écriture ou montant n’a été modifiée ;
• les écritures antérieures et les écritures de report à-nouveau lorsque la date de début d’édition est
différente de la date de début d’exercice.
Au niveau de la balance Quantité/devises, ces deux colonnes sont renseignées uniquement pour les
comptes ayant comme type de report Détail.
En effet, les quantités et devises sont reportées à cette seule condition.
Le critère Impression antérieure n’a aucune incidence sur ces colonnes dans la balance à 6 et 8
colonnes.
Balance des comptes / Dernière colonne Débit/crédit

Ce champs n’est pris en compte que si le type d’état sélectionné est 6 ou 8 colonnes.
722
© Sage France
Menu Etat
Les dernières colonnes Débit/Crédit peuvent comporter au choix :

• Soldes période : seuls les soldes correspondant aux mouvements de la période sélectionnée sont
édités.
• Soldes cumulés : les soldes correspondant aux mouvements depuis le début d’exercice jusqu’à la
date de fin d’édition sont cumulés pour calculer le solde débiteur ou créditeur.
• Mouvements cumulés : les cumuls débit et crédit des mouvements depuis le début d’exercice
jusqu’à la date de fin d’édition sont édités.
Balance des comptes / Balance 8 colonnes

Ce paramétrage concerne les colonnes Montants 5 et 6 de la balance à 8 colonnes. Peuvent être
édités :
• Soldes période : seuls les mouvements de la période sélectionnée sont édités.
• Mouvements cumulés : les cumuls débit et crédit des mouvements depuis le début d’exercice
jusqu’à la date de fin sont édités.
L’édition de la balance à 8 colonnes n’a de sens que si les critères Dernière colonne Débit/Crédit et
Balance 8 colonnes comportent des valeurs différentes.
Ecritures comptables / A-nouveau

Cette option permet d’intégrer ou non les écritures de type à-nouveau dans la balance :
• Toutes : toutes les écritures quel que soit leur type sont éditées.
• Oui : seules les écritures d’à-nouveau sont éditées. Cette balance a notamment pour objectif de
justifier que la balance de fermeture est égale à la balance d’ouverture, en excluant les comptes de
charges et produits.
• Non : les écritures d’à-nouveau sont exclues de l’édition. Les premières colonnes Débit/Crédit
comporteront uniquement les écritures antérieures à la date de début d’édition si elle est différente
de la date de début d’exercice.
Exemple 1
Edition de la balance avec les options suivantes :
• Type d’état : Balance 6 colonnes
• Première colonne Débit / Crédit : Soldes
• Dernière colonne Débit / Crédit : Soldes période
• A-nouveau : Toutes
• Date : du 01/01/N au 31/12/ N (exercice complet).
723
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Menu Etat
La balance à 6 colonnes se présentera sous la forme suivante :
Numéro de Intitulé Solde au 31/12/ N-1 (1) Mouvements (2) Solde période (3)
compte des
comptes Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6
(1) Premières colonnes Montants 1 et 2 : pour chaque compte, l’une de ces deux colonnes comporte
le solde des écritures d’à-nouveau, c’est-à-dire en principe le solde au 31/12/N-1.
(2) Colonnes Montants 3 et 4 : pour chaque compte, cumul des mouvements Débit et Crédit du
01/01/98 au 31/12/N.
(3) Dernières colonnes Montants 5 et 6 : l’une de ces deux colonnes comporte le solde correspondant
à chaque compte du 01/01/N au 31/12/N.
Dans cet exemple les écritures typées à nouveau ne sont pas prises en compte dans les colonnes
Mouvements (2) et Solde période (3).
Exemple 2
Edition de la balance avec les options suivantes :
• Type d’état : Balance 8 colonnes
• Première colonne Débit / Crédit : Soldes
• Dernière colonne Débit / Crédit : Soldes cumulés
• Balance 8 colonnes : Soldes période
• A-nouveau : Toutes
• Date : du 01/01/N au 31/12/N (exercice complet).
La balance à 8 colonnes se présentera sous la forme suivante :
Numéro Intitulé Solde au 31/12/N-1 Mouvements (2) Solde période (3) Solde cumulés (4)
des des (1)
comptes comptes Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
(1) (2) (3) Idem Balance à 6 colonnes.
(4) Colonnes Montants 7 et 8 : pour chaque compte, l’une de ces deux colonnes comporte le cumul
des écritures d’à-nouveau et des mouvements de la période, c’est-à-dire le solde cumulé au 31/12/N.
Dans cet exemple les écritures typées à nouveau ne sont pas prises en compte dans les colonnes
Mouvements (2) et Solde période (3).
724
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Menu Etat
Les titres de colonnes sont automatiquement renseignés en fonction de la valeur sélectionnée dans les
Premières colonnes, Dernières colonnes et Colonnes 5 et 6 pour la balance à 8 colonnes.

Sélectionnez la devise d’édition de la balance des comptes par l’intermédiaire de la zone à liste
725
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Menu Etat
Echéancier...
Etat / Echéancier
Cette commande permet d’imprimer le détail des échéances des mouvements enregistrés entre deux
dates avec une totalisation par date d'échéance.
Sélection simplifiée - Echéancier
L'échéancier est un document habituellement destiné à informer de la chronologie des factures

fournisseurs à régler. Il peut cependant, si vous le souhaitez, donner une information identique sur les
factures clients.
La fenêtre de sélection de l'édition de l'échéancier se présente comme suit.
Les réglages par défaut vous permettent d’imprimer un échéancier des fournisseurs.
Seules les écritures dont la date est comprise dans la fourchette indiquée seront prises en compte. Par
défaut, tout l’exercice est sélectionné. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA.
date.
N° compte général de / à
Sélectionnez les comptes à inclure dans l'édition. La fourchette proposée par défaut est vide, ce qui
revient à sélectionner tous les comptes du plan comptable.
726
© Sage France
Menu Etat
Nature de compte
Sélectionnez les natures de comptes à prendre en compte dans l'édition. La nature de compte proposée
par défaut est Fournisseur, l'impression de l'échéancier fournisseur étant la plus courante.
N° compte tiers de / à
Sélectionnez les comptes de tiers à inclure dans l'édition. La fourchette proposée par défaut est vide ce
qui revient à sélectionner tous les comptes du plan tiers.
Classement
Le mode de classement retenu détermine la présentation de l'édition :
• Date d’échéance : (valeur par défaut) les lignes sont classées par ordre chronologique
d’échéance, puis par compte général ; les informations affichées sont : Date d'écriture, N°
compte général, N° compte de tiers, N° de pièce, Code journal, Libellé d'écriture, Montant et
Montant progressif.
• N° compte général : les lignes imprimées seront classées par numéro de compte général
(l'intitulé du compte est rappelé) ; les informations affichées sont : Date d'écriture, Date
d'échéance, N° compte de tiers, N° de pièce, Code journal, Libellé d'écriture, Montant et
Montant progressif.
• N° compte tiers : les lignes imprimées seront classées par numéro de compte de tiers, (l'intitulé
du compte est rappelé) ; les informations affichées sont : Date d'écriture, N° compte général,
Date d'échéance, N° de pièce, Code journal, Libellé d'écriture, Montant et Montant progressif.
Ecritures
• Toutes : (valeur par défaut) toutes les écritures sont mentionnées sur l’état à l’exception des
écritures lettrées ;
• A échéance : seules sont imprimées les écritures dont la date d’échéance correspond à celle du
jour (date de l’ordinateur) ou à la période d’échéance choisie ;
• Echéance dépassée : sont imprimées les écritures dont la date d’échéance est antérieure à celle de
la période d’échéance choisie.

727
© Sage France
Menu Etat
Format de sélection - Echéancier
Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer un échéancier de toutes les écritures non lettrées
passées sur les comptes fournisseurs, classées par date d'échéance. Cependant, si vous avez modifié
les propositions par défaut sur la fenêtre de sélection simplifiée, le programme les affiche.
La fenêtre du format de sélection de l’échéancier se présente comme suit.
Le tableau suivant indique les informations disponibles pour constituer un format de sélection.

Echéancier Classement Date d'échéance, N° compte général, Voir (1)
N° compte de tiers
Echéancier Ecritures Toutes, A échéance, Echéance Voir (1)
dépassée
Echéancier Inclure écritures sans Oui, Non Voir (2)
échéance
Echéancier Pagination Respect de la pagination, Non Voir (2)
par page
Ecritures comptables Lettrées sur montant Toutes, Oui, Non Voir (2)
Sélection standard Compte général A saisir ou sélectionner Voir (1)
Liste des devises
728
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Menu Etat

Ecritures comptables Compte tiers A saisir ou sélectionner Voir (1)
Comptes généraux Nature de compte Toutes, Clients, Fournisseurs, Voir (1)
Salariés, Banque, Caisse,
Amortis./Provision, etc.
Ecritures comptables Mode de règlement Tous ou l'un des 30 modes de Voir (2)
règlements créés
Ecritures comptables Date d'échéance A saisir Voir (2)
Echéancier / Inclure écriture sans échéance

• Oui : le programme imprime également les écritures saisies sans date d'échéance ;
• Non : (valeur par défaut) le programme tient compte uniquement des écritures ayant une date
d'échéance.
Echéancier / Pagination
Choisissez entre :
comptes généraux en classement par numéro de compte général ou en respectant les options des
comptes tiers en classement par numéro de compte tiers ;
Ecritures comptables / Lettrées

• Toutes : l'échéancier reprendra toutes les écritures enregistrées, lettrées ou non ;
• Non : (valeur par défaut) l'échéancier ne présentera que les écritures non lettrées ;
• Oui : l'échéancier ne présentera que les écritures lettrées.
729
© Sage France
Menu Etat

Sélectionnez la devise d’édition de l’échéancier par l’intermédiaire de la zone à liste déroulante, qui
vous propose les choix suivants :
La conversion des montants (enregistrés dans la monnaie de tenue de comptabilité) dans la devise
Editions en devise présenté page 684.
Ecritures comptables / Mode de règlement

Vous pouvez demander l'insertion de toutes les écritures, quel que soit le mode de règlement employé
ou les écritures associées à un mode de règlement sélectionné.
Ecritures comptables / Echéance

Seuls les mouvements dont la date d'échéance est comprise dans la fourchette indiquée apparaîtront
sur l'échéancier.
Rappelons que les dates insérées dans les lignes de pièce obéissent aux règles suivantes (vous pouvez
modifier manuellement ces valeurs proposées) :
• le compte de tiers mentionne un mode de calcul de l’échéance (dans le volet Complément du
compte) ; la date d’échéance est calculée automatiquement par rapport à la date du mouvement ;
• aucun mode de calcul de l’échéance n’est mentionné dans le compte de tiers ; c’est la date de
l’écriture qui est enregistrée comme date d’échéance.
Les règles ci-dessus s’appliquent même si vous n’avez pas autorisé l’affichage de la colonne Echéance
dans les journaux.
730
© Sage France
Menu Etat
Balance âgée...
Etat / Balance âgée
Cette commande permet d’imprimer un état prévisionnel des échéances à venir - ventilées par tranches
de dates paramétrables - en fonction d'une date de référence saisie.
Sélection simplifiée – Balance âgée
La fenêtre de sélection de l'édition de la balance âgée se présente comme suit :
Les réglages par défaut vous permettent d’imprimer une balance âgée des retards de paiements clients
pour l'ensemble de l'exercice. Vous pouvez procéder aux sélections suivantes :
Date de situation
Cette date va permettre de calculer le nombre de jours de retard de paiement d'après la date d'échéance
ou la date d'écriture (choisie ci-dessous). Par défaut, le programme propose la date système.
Ces zones, ainsi que la précédente, comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de
731
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Menu Etat
Sélectionnez les comptes généraux à prendre en compte dans l'édition. La fourchette proposée par
défaut est vide ce qui revient à sélectionner tous les comptes.
Nature de compte
Sélectionnez les natures de comptes à prendre en compte dans l'édition.
La nature de compte proposée par défaut est Client, l'impression de la balance âgée client étant la plus
courante.
Sélectionnez les comptes de tiers à prendre en compte dans l'édition.
La fourchette proposée par défaut est vide ce qui revient à sélectionner tous les comptes du plan tiers.
Classement par
Le mode de classement retenu détermine la présentation de l'édition. Le programme vous permet de
choisir entre :
• N° compte général (valeur par défaut) : les lignes imprimées seront classées par numéro de
compte général, puis par numéro de compte de tiers ; les informations affichées sont :
◊ 1ère ligne : numéro de compte général et intitulé, solde du compte, solde non échu,
paiement en retard de 1 à 30 jours, de 31 à 60 jours, de 61 à 90 jours, de 91 jours et plus ;
◊ 2ème ligne : numéro de compte de tiers et intitulé, solde du compte, solde non échu,
paiement en retard de 1 à 30 jours, de 31 à 60 jours, de 61 à 90 jours, de 91 jours et plus.
• N° compte tiers: les lignes imprimées seront classées par numéro de compte de tiers puis par
compte général ; les informations affichées sont :
◊ 1ère ligne : numéro de compte de tiers et intitulé, solde du compte, solde non échu,
paiement en retard de 1 à 30 jours, de 31 à 60 jours, de 61 à 90 jours, de 91 jours et plus ;
◊ 2ème ligne : numéro de compte général et intitulé, solde du compte, solde non échu,
paiement en retard de 1 à 30 jours, de 31 à 60 jours, de 61 à 90 jours, de 91 jours et plus.
D'après date d'

La zone à liste déroulante propose de sélectionner la date à prendre en compte pour le calcul du
nombre de jours de retard :
• Ecriture (valeur par défaut) : la date de comptabilisation de la facture dans le journal ;
• Echéance : la recherche s’effectue sur la date d’échéance.
Le nombre de jours de retard est égal à la date de tirage moins la date d'écriture ou la date d'échéance.
732
© Sage France
Menu Etat
1er délai / 2ème délai / 3ème délai

Ces trois zones déterminent le colonnage de l'édition. Les retards de paiement seront en effet présentés
sur quatre colonnes :
• De 1 à 1er délai de retard,
• De 1er délai + 1 jour à 2ème délai de retard,
• De 2ème délai + 1 jour à 3ème délai de retard,
• Au delà de 3ème délai + 1 jour de retard.
Par défaut, le programme propose 30, 60 et 90. La balance âgée présentera dans ce cas les retards de
paiement de la manière suivante :
Non échu De 1 à 30 jours De 31 à 60 jours De 61 à 90 jours De 91 jours et plus

Paiements de 1 à 30 Paiements de 31 à Paiements de 61 à Paiements de plus
jours de retard 60 jours de retard 90 jours de retard de 90 jours de retard

Pour la constitution de la balance des retards de paiement, les règles suivantes sont observées :
• les factures sont positionnées dans les colonnes en fonction de leur date d’échéance ;
• les avoirs et règlements sont imputés sur les factures à partir de la date d’échéance la plus
lointaine ;
• les écritures sans échéance (si l’option Inclure les écritures sans échéance est sélectionnée)
obéissent à la même règle que les avoirs et règlements
Format de sélection – Balance âgée
733
© Sage France
Menu Etat
Les réglages par défaut vous permettent d’imprimer une balance âgée des retards de paiements clients
pour l'ensemble de l'exercice.
La fenêtre du format de sélection de la balance âgée se présente comme suit.
sélection.

Balance âgée Date de triage date système (1)
Balance âgée Classement par N° cpte général, N° cpte tiers (1)
Balance âgée D'après la date d' Ecriture , Echéance (1)
Balance âgée 1er délai A saisir (par défaut 30) (1)
Balance âgée 2ème délai A saisir (par défaut 60) (1)
Balance âgée 3 ème délai A saisir (par défaut 90) (1)
Compte généraux Nature de compte Toutes, Aucune, Client, Fournisseur, (1)
Salarié, Banque, …
Balance âgée Inclure écritures sans Oui, Non (2)
échéance
Balance âgée Imputation Sur la date la plus lointaine, A bonne (2)
Réglements/Avoirs date
Balance âgée Impression selon solde du Oui, Non (2)
734
© Sage France
Menu Etat

tiers
Balance âgée Pagination Respet de la pagination, non respect (2)
de la pagination, un compte par page
Balance âgée Délai compte selon Oui, Non (2)
classement
écritures comptables Lettrées sur montant Toutes, Oui, Non (2)
Sélection standard Date écriture de/à Exercice en cours, A saisir (1)
Sélection standard N° cpte généra de/àl A saisir (1)
Sélection standard N° cpte tiers de/à A saisir (1)
Sélection standard Devise d'édition Monnaie de tenue de comptabilité, (2)
liste des devises

(2) Ci-dessous
Balance âgée / Inclure écriture sans échéance

Si vous avez demandé une balance âgée d'après la date d'échéance des mouvements, sélectionnez Oui
pour que les écritures ne possédant pas de date d'échéance apparaissent. Le programme reprend alors
la date d'écriture.
Si vous sélectionnez Non, le programme ne prendra en compte que les écritures possédant une date
d'échéance.
Balance âgée / Imputation Règlements / Avoirs

La zone à liste déroulante propose de choisir entre les mode de calcul suivants :
• Sur date la plus lointaine (valeur par défaut) : les règlements et avoirs sont imputés sur les
factures à partir de la date d'écriture ou d'échéance, selon le cas, la plus lointaine;
• A bonne date : les règlements et avoirs sont positionnés à bonne date. Si l'état est d'après la date
d'échéance, les écritures sans échéance sont positionnées à leur date d'écriture.
Le choix effectué à ce niveau vous sera rappelé dans le cartouche d'entête du document.
735
© Sage France
Menu Etat
Balance âgée / Impression selon solde du tiers

Cette option, lorsqu'elle est validée sur Oui, permet d'éditer les tiers selon leur solde privilégié (les
clients créditeurs et les fournisseurs débiteurs se sont pas édités par exemple).
Balance âgée / Pagination

Choisissez entre :
Balance âgée / Détail comptes selon classement

Choisissez entre :
• Oui : le programme imprimera les comptes tiers lorsque le classement est par compte général ; il
imprimera les comptes généraux si le classement est par compte tiers.
• Non : le programme n’imprimera pas les sous-comptes concernés.
Ecritures comptables / Lettrées

La zone à liste déroulante propose :
• Toutes : le programme fait apparaître dans la balance âgée toutes les écritures passées sur les
comptes généraux, qu'elles soient lettrées ou non lettrées ;
• Non : (valeur par défaut) le programme ne reprend que les écritures non lettrées passées sur les
• Oui : Le programme ne reprend que les écritures lettrées passées sur les comptes généraux.

Sélectionnez la devise d’édition de la balance âgée par l’intermédiaire de la zone à liste déroulante,
qui vous propose les choix suivants :
la liste des devises qui apparaissent dans l’ordre de leur enregistrement.
736
© Sage France
Menu Etat
Etats tiers...
Etat / Etats tiers
Cette commande permet d’imprimer les états relatifs aux tiers. Elle ouvre un menu hiérarchique qui
permet de sélectionner un des états tiers suivants :
• le grand livre des tiers : détail des mouvements enregistrés sur un compte tiers entre deux dates,
• la balance des tiers : total et solde des mouvements enregistrés sur un compte tiers entre deux
dates,
• les statistiques tiers : statistiques clients, statistiques fournisseurs et analyse de vulnérabilité
clients.
Pour chacune de ces éditions, le programme propose une fenêtre de Sélection simplifiée permettant
une impression immédiate ou différée et une fenêtre de Formats de sélection.
Les boutons de fonction vous sont désormais familiers. Aussi, dans les développements suivants, nous
vous présentons simplement ces deux fenêtres, pour chacune des trois éditions proposées.
737
© Sage France
Menu Etat
Grand livre des tiers

Etat / Etats tiers / Grand-livre des tiers
Sélection simplifiée – Grand-livre des tiers
La fenêtre de sélection simplifiée du grand livre des tiers se présente comme suit.
Les réglages par défaut vous permettent d’imprimer un grand livre de base pour l'ensemble de
l'exercice regroupant tous les mouvements passés sur les comptes de tiers, quelle que soit leur nature.
Vous pouvez procéder aux sélections suivantes :
Par défaut, tout l’exercice est sélectionné. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA.
date.
Voir Reportez- vous au « Manuel de la gamme » pour des informations sur cette commande.
Type de tiers
Sélectionnez le type de tiers à traiter :
• Tous : (valeur par défaut) l'édition reprendra les mouvements enregistrés sur tous les comptes de
tiers quelle que soit leur nature ;
• Client : les opérations portées sur les comptes tiers de nature client seront prises en compte ;
• Fournisseur : les opérations portées sur les comptes de nature fournisseur apparaîtront ;
• Salarié : les opérations portées sur les comptes de nature salarié seront prises en compte ;
• Autre : les opérations portées sur les comptes de nature Autre apparaîtront sur l'édition.
738
© Sage France
Menu Etat
Sélectionnez les comptes de tiers à prendre en compte dans l'édition. Tous les comptes du plan tiers
sont sélectionnés par défaut.
Type d'état
Le type d'état sélectionné détermine la présentation de l'édition :
• Un état de base contient les informations suivantes :
◊ 1ère ligne : numéro de compte tiers et son intitulé en caractères gras,
◊ 2ème ligne : date, code journal, numéro de pièce, libellé écriture, lettrage, mouvement
débit, mouvement crédit, solde progressif.
• Un état développé paramétrable contient les informations suivantes :
◊ 2ème ligne : date, code journal, numéro de pièce, référence pièce, contrepartie générale,
numéro de compte général, libellé écriture, mode de règlement, échéance, lettrage,
mouvement débit, mouvement crédit et solde progressif.
• Un état Développé devise contenant les informations suivantes :
◊ 2ème ligne : date, code journal, numéro de pièce, libellé écriture, échéance, devise,
lettrage, mouvement devise débit, mouvement devise crédit et montant en monnaie
courante.
Pour l'état développé paramétrable et l'état Développé devise, il convient de demander une
présentation en mode "paysage". Si vous préférez le mode "portrait", demandez une réduction de 70
%, ou utilisez du papier 132 colonnes. Ces possibilités sont dépendantes des imprimantes.
Modèle
Grand livre :
739
© Sage France
Menu Etat
Format de sélection – Grand-livre des tiers
La fenêtre du format de sélection du grand-livre des tiers se présente comme suit.
sélection.

Grand livre des tiers Type d'état Base, Développé paramétrable, Voir (1)
Développé devise
Grand livre des tiers Impression antérieure Non, Oui Voir (2)
Grand livre des tiers Sous-totaux périodes Aucune, 1ère période, 2ème période, Voir (2)
d'analyse 3ème période
Grand livre des tiers Pagination Respect de la pagination, Non Voir (2)
par page
Grand livre des tiers Rupture sur N° compte Oui, Non Voir (2)
général
Grand livre des tiers Colonne 1 paramétrable Référence pièce, Numéro de pièce, Voir (2)
Pièce de trésorerie, Contrepartie
générale, Contrepartie tiers, Numéro
740
© Sage France
Menu Etat

de compte général, Mode de
règlement, Quantité, Devise, Lettrage
devise, Date de saisie
Grand livre des tiers Colonne 2 paramétrable Contrepartie générale, mêmes Voir (2)
Grand livre des tiers Colonne 3 paramétrable Numéro de tiers, mêmes proposition Voir (2)
que pour la colonne 1
Grand livre des tiers Colonne 4 paramétrable Mode de règlement, mêmes Voir (2)
Compte de tiers Type Tous, Clients, Fournisseurs, Salariés, Voir (1)
Autres
Ecritures comptables Lettrées sur montant Non, Oui, Toutes Voir (2)
Sélection standard Compte de tiers A saisir Voir (1)
Liste des devises

(2) Ci-dessous
Grand livre des tiers / Impression antérieure Deux choix sont proposés :
• Oui : cette option permet d'imprimer un grand-livre avec des ruptures pour chaque compte, soit le
total des mouvements de la période antérieure, le total des mouvements de la période d'impression
et le cumul des mouvements antérieurs et de la période sélectionnée.
• Non : (valeur par défaut) n’insère pas ces ruptures.
Une première ligne, avant le détail des écritures, indique le total des mouvements de la période
antérieure.
741
© Sage France
Menu Etat
Une seconde ligne, après le détail des écritures, indique le total des mouvements de la période
sélectionnée.
Une troisième ligne de cumul donne le total du compte sur la période sélectionnée et la période
antérieure.
Grand livre des tiers / Sous-totaux périodes d'analyse

Quatre possibilités de sous-totalisations sont proposées :
• Aucune : (valeur par défaut) ne fait aucune totalisation en fonction des périodes d’analyse
paramétrées dans le volet Fichier / A propos de… / Préférences ;
• 1ère période : insère une ligne de sous-totalisation sur laquelle est imprimé le solde
correspondant à la première période d'analyse paramétrée dans le volet précédemment cité ;
• 2ème période : insère une ligne de sous-totalisation sur laquelle est imprimé le solde
correspondant à la seconde période d'analyse ;
correspondant à la troisième période d'analyse.
Si la fourchette de dates d’impression du grand-livre des tiers est inférieure à ces périodes, rien ne
s’affichera.
Cette option de sous-totaux par période d'analyse apporte au grand-livre des tiers une fonction de
statistiques périodiques, indiquant les totaux des mouvements et les soldes de chaque période
d'analyse définie par vos soins dans les préférences du dossier.
Voir Reportez-vous au volet Fichier / A propos de… / Préférences.
Grand livre des tiers / Pagination

• Respect pagination : (valeur par défaut) l’impression du grand-livre s’effectue en respectant les
sauts de lignes et de page demandés sur les fiches des comptes tiers ;
Grand livre des tiers / Rupture sur N° compte général

Si vous sélectionnez Oui, le programme totalise les montants à chaque changement de compte
général. Par défaut cette zone est sur Non.
Grand livre des tiers / Colonnes paramétrables

Le programme prévoit de modifier le contenu de quatre colonnes. Par défaut, une valeur est
paramétrée pour ces quatre colonnes.
742
© Sage France
Menu Etat
Cette dernière peut être remplacée par un des champs suivants :

Référence pièce, Numéro de pièce, Pièce de trésorerie, Contrepartie générale, Contrepartie tiers,
Numéro de compte général, Mode de règlement, Quantité, Devise, Lettrage devise, Date de saisie.
Ecritures comptables / Lettrées sur montant

• Oui : pour demander l’impression du grand-livre des seules écritures lettrées ;
• Non : (valeur par défaut) imprime les écritures non lettrées ;
• Toutes : toutes les écritures lettrées ou non lettrées sont sélectionnées.

Sélectionnez la devise d’édition du grand livre des tiers par l’intermédiaire de la zone à liste
743
© Sage France
Menu Etat
Balance des tiers

Etat / Etats tiers / Balance des tiers
Sélection simplifiée – Balance des tiers
La fenêtre de sélection simplifiée de la balance des tiers se présente comme suit.
Les réglages par défaut vous permettent d’imprimer une balance de base pour l'ensemble de l'exercice
regroupant tous les mouvements passés sur les comptes de tiers, quelle que soit leur nature.
date.
Type de tiers
L'édition reprendra les mouvements enregistrés sur les comptes dont la nature est sélectionnée ici.
Pour une édition complète, choisissez Tous (valeur par défaut).
Type d'état
Le type d'état sélectionné détermine la présentation de l'édition.
744
© Sage France
Menu Etat
Sélectionnez l’impression souhaitée :

• balance de base (valeur par défaut) : le programme imprime les colonnes numéro de compte tiers,
intitulé des comptes, mouvements débit, mouvements crédit, soldes débit, soldes crédit ;
• balance développée : le programme imprime les colonnes numéro de compte tiers, intitulé des
comptes, mouvements débit, mouvements crédit, soldes débit, soldes crédit et solde exercice
précédent;
• balance 6 colonnes : le programme imprime les colonnes numéro de compte tiers, intitulé des
comptes, soldes ou mouvements débit/crédit, mouvements période débit/crédit et soit solde
période soit soldes cumulés soit mouvements cumulés en débit/crédit;
• balance 8 colonnes : le programme imprime les colonnes numéro de compte tiers, intitulé des
comptes, soldes ou mouvements débit/crédit, mouvements période débit/crédit, soit solde période
soit soldes cumulés soit mouvements cumulés en débit/crédit et enfin ou solde période ou
mouvements cumulés en débit/crédit.
Format de sélection – Balance des tiers
La fenêtre du format de sélection de la balance des tiers se présente comme suit.
745
© Sage France
Menu Etat
sélection.

Balance des tiers Type d'état Base, Développé, 6 colonnes, 8 Voir (1)
colonnes
Balance des tiers Détail des comptes Oui, Non Voir (2)
généraux
Balance des tiers Imp. Soldes périodes Aucune, Exercice précédent, 1ère Voir (2)
comparées période, 2ème période, 3ème période
Balance des tiers Symétrie d'analyse ex. Non, Oui Voir (2)
précédente
Balance des tiers Comptes Mouvementés, Tous, Non soldés, Voir (2)
Soldés
Balance des tiers Pagination Respect de la pagination, Non Voir (2)
par page
Balance des tiers première colonne Soldes, Mouvements Voir (2)
débit/crédit
Balance des tiers dernière colonne Soldes période, Soldes cumulés, Voir (2)
débit/crédit Mouvements cumulés
Balance des tiers balance 8 colonnes Soldes période, Mouvements Voir (2)
cumulés
Compte de tiers Type Tous, Clients, Fournisseurs, Salariés, Voir (1)
Autres
Sélection standard Compte de tiers A saisir Voir (1)
Liste des devises

(2) Ci-dessous
746
© Sage France
Menu Etat
barre oblique (/).
Balance des tiers / Détail des comptes généraux

Si vous sélectionnez Oui, le programme imprime le détail des mouvements par compte général. Par
défaut cette zone est à Non.
Balance des tiers / Impression soldes périodes comparées

Cinq possibilités sont proposées :
• Aucune : (valeur par défaut) n'effectue aucun comparatif entre la période d'impression de la
balance tiers et les périodes d'analyse paramétrées dans le volet Fichier / A propos de… /
Préférences ;
• Exercice précédent : permet la comparaison en imprimant le solde de la même période sur
l'exercice précédent ;
• 1ère période : insère une ligne de sous-totalisation sur laquelle est imprimé le solde
correspondant à la première période d'analyse paramétrée dans la commande citée
précédemment ;
correspondant à la seconde période d'analyse ;
correspondant à la troisième période d'analyse.
Cette possibilité vous est offerte avec la balance Développée.
Voir Reportez-vous au volet Fichier / A propos de… / Préférences.
Balance des tiers / Symétrie d'analyse exercice précédent

Deux choix sont proposés :
• Oui : le document imprimé présentera un comparatif avec l'exercice précédent sur la même durée
que la période en cours ;
• Non : (valeur par défaut) le comparatif sera fait avec la totalité de l'exercice précédent.
Cette option est combinée avec le choix Exercice précédent pour le critère Impression sous-totaux
périodes comparées et est offerte avec la balance Développée.
747
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Menu Etat
Balance des tiers / Comptes

Quatre choix sont proposés :
• Tous : tous les comptes, y compris ceux qui ne sont pas mouvementés, sont imprimés dans la
balance des tiers ;
• Mouvementés : (valeur par défaut) seuls les comptes ayant reçu des écritures sont mentionnés ;
• Non soldés : seuls les comptes non soldés de l’exercice en cours et de l'exercice antérieur (si
l'option Exercice précédent est sélectionnée) apparaissent dans la liste ;
• Soldés : seuls les comptes soldés de l’exercice en cours et de l’exercice antérieur (si l’option
Exercice précédent est sélectionnée) apparaissent dans la liste.
Balance des tiers / Pagination

• Respect pagination : (valeur par défaut) l’impression s’effectue en respectant les sauts de lignes
et de page demandés sur les fiches des comptes tiers ;
Balance des tiers / Première colonne débit/crédit

Pour les balances 6 et 8, il est possible d'éditer ou choix :
• Soldes (valeur par défaut) : selon le sens du solde, l'une des deux colonnes (débit ou crédit) est
renseignée,
• Mouvements : les cumuls des mouvements débit et crédit sont édités.
Balance des tiers / Dernière colonne débit/crédit

Pour les balances 6 et 8, il est possible d'éditer ou choix :
• Soldes période,
• Soldes cumulés (valeur par défaut),
• Mouvements cumulés.
Balance des tiers / Balance 8 colonnes

Pour la balance 8, il est possible d'éditer ou choix :
• Soldes période (valeur par défaut);
• Mouvements cumulés.
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Menu Etat

Sélectionnez la devise d’édition de la balance des tiers par l’intermédiaire de la zone à liste
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Menu Etat
Statistiques tiers
Etat / Etats tiers / Statistiques tiers
Cet état vous renseignera sur le volume d’activité avec les fournisseurs ou les clients.
Sélection simplifiée – Statistiques tiers
La fenêtre de sélection simplifiée de cette édition se présente comme suit :
Les réglages par défaut vous permettent d’imprimer un état statistique des clients pour tout l'exercice.
date.
Type d'état
Le type d'état sélectionné détermine le contenu de l'édition. Trois types d’états sont proposés :
L’état des statistiques clients (valeur par défaut) indique pour chaque client :
• son chiffre d'affaires TTC pour la période demandée,
• le pourcentage qu'il représente par rapport au total des clients sélectionnés,
• la croissance des mouvements par rapport à la même période de l'exercice précédent,
• le solde du compte à la fin de la période de sélection,
• le pourcentage du solde client par rapport au solde total.
L’état des statistiques fournisseurs est similaire à celui des clients hormis la dernière colonne qui
représente le nombre de jours moyen de règlement des fournisseurs. Le nombre de jours de règlement
est calculé d'après la formule suivante :
(Solde* Nombre de jours période de sélection / Chiffre d'affaire TTC)
750
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Menu Etat
L’analyse de la vulnérabilité clients présente :

• le solde du client à la fin de la période de sélection,
• le nombre de jours moyen correspondant au délai habituel de règlement des clients,
• l'encours maximum autorisé,
• le dépassement de l'encours,
• le taux de couverture des règlements, c’est-à-dire le pourcentage des règlements enregistrés par
rapport aux factures émises.
Format de sélection – Statistiques tiers
Pour affiner les sélections, cliquez sur Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de
sélection. La fenêtre du format de sélection des statistiques tiers se présente comme suit.
Le tableau suivant indique les informations disponibles pour constituer un format de sélection.

Statistiques tiers Type d'état Statistiques clients, Statistiques fournisseurs, Voir (1)
Analyse vulnérabilité
Statistiques tiers Classement N° compte tiers, Classement tiers Voir (2)
Sélection standard Compte de A saisir ou sélectionner Voir (1)
tiers
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Menu Etat

Sélection standard Devise Monnaie de tenue de comptabilité, Liste des Voir (2)
d’édition devises
Statistiques tiers / Classement

• N° compte tiers : (valeur par défaut) le classement a lieu sur le numéro des comptes de tiers
(ordre croissant) ;
• Classement : le classement s’effectue sur le code classement des comptes de tiers.
Certaines colonnes peuvent afficher N.S. (Non Significatif) s'il n'y a pas de valeurs de référence ou si
le pourcentage trouvé est supérieur à + ou - 100%.

Sélectionnez la devise d’édition des statistiques tiers par l’intermédiaire de la zone à liste déroulante,
752
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Menu Etat
Registres-taxe...
Etat / Registres-taxe
La fenêtre de sélection simplifiée du registre taxe se présente comme suit.
Un registre-taxe peut être recalculer en Saisie de journaux sur une ou plusieurs pièces par
l’intermédiaire du menu contextuel.
Voir Pour la renumérotation des pièces et registres et la regénération des registres, Le menu Fichier,
commande Lire les informations, boutons Renuméroter les pièces et registres et Regénérer les
registres.
Type d’état
Etat des registres permet d’obtenir un état des écritures pour lesquelles un registre taxes a été
enregistré.
Etat résumé de TVA propose des ruptures par régime, provenance et par taux de TVA de manière à
mieux visualiser les différents flux soumis à TVA et ainsi améliorer le processus de contrôle.
Code taxe de / à
Sélectionnez les comptes généraux à inclure dans l'édition. La fourchette proposée par défaut couvre
tous les comptes créés.
Date pièce de / à
défaut, tout l’exercice est sélectionné. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA. Notez que la
sélection peut porter sur plusieurs exercices. Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un
753
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Menu Etat
Type de registre
Sélectionnez le type de registre à imprimer.
Provenance
Sélectionnez le type de TVA à inclure dans l'édition :
• Nationale,
• Export,
• Divers 1,
• Divers 2,
• Toutes : tous les types de TVA sont inclus.
Modèle
Registre de taxes :
Rupture par code taxe

Cette case, non cochée par défaut, permet de classer les registres-taxe par codes-taxe.
Elle est inactive pour le type d’état Résumé de TVA.
Dans le cas d’une facture multi-taux, l’information sur le tiers est reprise autant de fois qu’il y a de
codes-taxe différents.
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Menu Etat
Exemple
Format de sélection – Registres-taxe
La fenêtre du format de sélection de l’impression des registres-taxe se présente comme suit.
sélection.
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Menu Etat

Registre taxe Etat de récapitulation Non, Oui Voir (2)
Registre taxe Type de registre Achat, Vente Voir (1)
Registre taxe Type de TVA Toutes, Nationale, Intra- Voir (1)
communautaire, Export, Divers 1,
Divers 2
Sélection standard Compte général Rien par défaut Voir (1)
Sélection standard Date Exercice en cours, A saisir Voir (1)
Liste des devises

(2) Ci-dessous
Registre taxe / Etat de récapitulation

Vous pouvez demander l'édition d'une page supplémentaire récapitulative.
L'édition obtenue est classée par numéro chronologique de registre. L'état récapitulatif donne, par
taux, la base taxable et la taxe cumulée.

Sélectionnez la devise d’édition du registre de taxe par l’intermédiaire de la zone à liste déroulante,
L’état fait mention, dans l’en-tête, de la devise dans laquelle il est édité.
756
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Menu Etat
Attention. La conversion des montants (enregistrés dans la devise de tenue de la comptabilité) dans
la devise d’édition peut être génératrice d’écarts.
Editions en devise.
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Menu Etat
Déclaration de taxes...
Etat / Déclaration de taxes
Cette commande permet d’imprimer la déclaration de taxes (sur les encaissements et sur les débits)
ventilée par taux de TVA et par taxes parafiscales.
Gestion des arrondis
Les règles en vigueur concernant les arrondis mises en place avant la mise en place de l’euro sont
abolies (arrondi au franc supérieur pour les montants de TVA déductible et arrondi au franc inférieur
pour les montants de TVA collectée).
Depuis le 01/01/1999, l’arrondi se fait à l’unité la plus proche, qu’il s’agisse de TVA déductible ou
collectée.
Sélection simplifiée – Déclaration de taxes
La fenêtre de sélection simplifiée se présente comme suit.
Les réglages par défaut vous permettent d’imprimer un état complet incluant tous les types de taxe.
Les écritures dont la date est comprise dans la fourchette indiquée seront prises en compte. Par défaut,
date.
Type de taxe
Vous pouvez limiter l'édition à un type de taxe choisi :
• Tous : (valeur par défaut) permet de procéder à une édition complète,
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Menu Etat
• TVA/débit,
• TVA/encaissement,
• TP/HT,
• TP/TTC,
• TP/poids,
• TVA/CEE
• Surtaxe.
Type d’état
Le programme propose deux types d’édition :
• l’état préparatoire à la déclaration de taxes,
• la déclaration de taxes sur le modèle CERFA défini dans le menu Fichier / A propos de… / volet
Fiscal.
Les modèles CERFA sont paramétrés dans le programme et non modifiables par l’utilisateur. Ces
états utilisent les paramétrages BCR définis.
Détail des écritures

Cliquez sur cette case à cocher pour obtenir une édition détaillée : chaque compte entrant dans la taxe
est listé en détail dans l’état préparatoire.
Si ce détail n'est pas demandé (valeur par défaut), seuls les cumuls sont affichés.

Ce bouton ouvre le format de sélection décrit ci-après.
Bouton Impression différée
Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement ou utilisez ce bouton

pour reporter l'édition.
Bouton Paramétrage BCR

Ce bouton donne accès à la fenêtre dans laquelle sont paramétrées les différentes rubriques
entrant dans l’édition de la déclaration de taxes.
Cette fonction est détaillée plus loin.
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Menu Etat
Bouton Saisie des constantes

Ce bouton ouvre une fenêtre permettant la saisie manuelle de montants divers entrant dans le
cadre de la déclaration de TVA (crédits de TVA, reports divers, etc.).
La fenêtre ouverte par ce bouton est décrite plus loin.
Format de sélection – Déclaration de taxes
La fenêtre du format de sélection de la déclaration de taxes se présente comme suit.
sélection.

Déclaration de taxes Type d’état Etat préparatoire, CERFA réel Voir (1)
normal, CERFA mini-réel, CERFA réel
simplifié, CERFA réel simplifié
agriculture.
Déclaration de taxes Détail des écritures Oui, Non Oui, Non
Déclaration de taxes Remboursement demandé Oui, Non Oui, Non
Déclaration de taxes Comptes fourn. intraco à A saisir Voir (2)
exclure
Taux de taxes Type de taxes Tous, TVA/débit, TP/HT, Voir (1)
TVA/encaissement, TP/TTC, TP/poids,
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Menu Etat

TVA/CEE, Surtaxe
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue de comptabilité, Voir (1) et (2)
Liste des devises

Déclaration de taxes / Comptes fourniseurs intraco à exclure

Indiquez ici les comptes fournisseurs comportant des intraco à exclure.

Sélectionnez la devise d’édition de la déclaration de taxes par l’intermédiaire de la zone à liste
a conversion des montants (enregistrés dans la monnaie de tenue de comptabilité) dans la devise
Mise à jour des écritures de taxes
A l'issue de l'impression, le programme propose la mise à jour des écritures de taxes.
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Menu Etat
Si vous répondez par l'affirmative, une nouvelle fenêtre apparaît permettant d'enregistrer les
informations suivantes.
Code journal
Sélectionnez le code journal sur lequel les écritures de TVA doivent être enregistrées, en général, un
journal de type général (exemple : journal d'OD).
Date d'écriture
Indiquez la date de comptabilisation de l'écriture.
date.
TVA à décaisser
solde est débiteur (exemple : 4455100).
Crédit de TVA
solde est créditeur (exemple : 4456700).
Ecart d’arrondi selon la règle fiscale

L’arrondi est effectué à la valeur entière la plus proche selon les nouvelles règles d’arrondi.
Le choix dans cet encadré permet de sélectionner le compte sur lequel sera porté l'arrondi :
762
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Menu Etat
• Compte débit : le compte sélectionné sur cette zone sera utilisé par le programme pour générer
les écritures d’écart liées aux différences d’arrondis survenues lors de la génération des écritures
de TVA. En France, il s’agit du compte 658000 - Charges de gestion courante.
• Compte crédit : le compte sélectionné sur cette zone sera utilisé par le programme pour générer
les écritures d’écart liées aux différences d’arrondis survenues lors de la génération des écritures
de TVA. En France, il s’agit du compte 758000 - Charges de gestion courante.
Cliquez sur le bouton OK pour lancer la procédure.

Pour chaque compte de TVA, le programme enregistre une écriture, dans le journal sélectionné, en
sens inverse.
Exemple
Le compte 4457100 - TVA Collectée est créditeur au moment de la déclaration. Lors de la mise à jour
dans le journal, le programme enregistre au débit la valeur calculée dans la colonne Taxes brutes de
la déclaration de taxes.
L'écriture est composée comme suit :
Zones Information reprise

Date de pièce Date saisie
Numéro de pièce Selon numérotation du code journal
Référence de pièce Rien
Numéro de compte général Compte de taxe
Numéro compte de tiers Rien
Contrepartie générale Compte d'équilibre du journal (TVA à décaisser ou crédit de TVA)
Contrepartie tiers Rien
Libellé écriture Régularisation TVA + "Date saisie"
Mode de règlement Rien
Date d'échéance Date saisie
Devise Rien
Parité Rien
Quantité Rien
Montant devise Rien
Montant débit Reprise du montant crédit du compte de taxe
Montant crédit Reprise du montant débit du compte de taxe
763
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Menu Etat
Paramétrage de la déclaration de taxes
Le bouton Paramétrage BCR permet de modifier, si besoin est, les caractéristiques des
rubriques contenues dans les états. La liste de ces dernières s'affiche.
La sélection du document, s’effectue au moyen de la zone à liste déroulante disposée sur le bord
inférieur du cadre de cette fenêtre.
Les informations enregistrées au moyen de cette fonction sont stockées dans le fichier PARAM.BCR
sur Windows et Macintosh (ou PARAMCA4.BCR si vous êtes assujetti à cette déclaration).
Insertion de rubriques
L'ajout d'une rubrique s'effectue à l'aide du bouton Ajouter de la barre d'outils Navigation .
L’insertion de nouvelles rubriques dans les paramètres de la déclaration de taxes obéit aux règles
suivantes :
• si aucune ligne n’est sélectionnée, la nouvelle rubrique se place à la fin de la liste,
• si une rubrique est sélectionnée, la nouvelle se place immédiatement avant celle qui était
sélectionnée.
Voir La fenêtre Rubrique est détaillée ci-après.
Déplacement des rubriques

Deux petits boutons apparaissent sur le bord inférieur de la fenêtre des paramètres.
surmonte. Ce bouton est sans effet sur la première ligne des paramètres.
764
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Menu Etat
Ce bouton est sans effet sur la dernière ligne des paramètres.
Modification d’une rubrique
La fenêtre de modification des rubriques s’obtient en effectuant un double-clic sur la ligne de la

rubrique à modifier ou en la sélectionnant puis en cliquant sur le bouton Voir/Modifier de la barre
d'outils Navigation.
La fenêtre de modification des rubriques s’obtient en double-cliquant sur la ligne de la rubrique à
modifier.
Type
Sélectionnez le type de la rubrique :
• Entête : sert à l’insertion d’un texte à l’endroit du document où cette rubrique est insérée ; le
texte est l’intitulé de la rubrique ; aucun compte ne doit être affecté à une rubrique de ce type.
• Taxe : la rubrique affiche le cumul des montants des comptes de taxes mentionnés dans la liste de
cette même fenêtre.
• Montant : pour ce type de rubrique, le montant de la rubrique est calculé à partir des comptes
définis dans la rubrique.
• Constante : pour la déclaration de TVA française, il s’agit des données qui ne sont pas issues de
la comptabilité elle-même et qui doivent être renseignées par l’utilisateur.
Les valeurs correspondantes doivent être saisies dans une fenêtre spécifique appelée par le
bouton Saisie des constantes (disponible dans la fenêtre de sélection simplifiée de la
déclaration), avant l’édition de la déclaration de taxes.
765
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Menu Etat
• Solde : la rubrique affiche le solde des comptes mentionnés dans la liste des éléments de cette
même fenêtre, sans tenir compte des paramètres enregistrés pour chacun de ceux-ci dans les zones
du bas de la fenêtre ; le programme ne tient pas compte de la période de sélection ; il prend le
solde du compte sur la période de l'exercice courant.
• Sous-total : la rubrique affiche le sous-total des rubriques apparaissant entre le dernier sous-total
ou le dernier total et celui-ci ; aucun compte ne peut être affecté à une rubrique de ce type.
• Total : la rubrique de ce type affiche le total de toutes les rubriques qui la précèdent. Aucun
compte ne peut être affecté à une telle rubrique.
• Formule : donne l’accès à une zone qui permet la saisie d’une formule de calcul.
Il est recommandé de ne pas gérer à la fois les rubriques de type Montant et Taxe dans le même
fichier PARAM.BCR. Les bases taxables ou les taxes brutes risquent d’être doublées.
Intitulé
Cette zone de 35 caractères alphanumériques permet d’identifier la rubrique. Cette donnée est unique.
La saisie n’est pas obligatoire.
Les codes des rubriques seront par la suite utilisés pour la définition des formules de calcul.
Voir Dans les éditions des déclarations CERFA, il est impératif de respecter la codification définie dans
l’annexe 7.
Code
Cette zone de sélection est accessible pour toutes les rubriques. Sa valeur par défaut est Tous.
Pour le type Taxe, le calcul de la déclaration de taxe s'effectue ainsi :
• Base taxable = Cumuls des écritures enregistrées sur les comptes généraux rattachés aux comptes
de taxes / code taxe et comportant ce code taxe, selon la condition définie.
• Montant taxe = Cumuls des écritures enregistrées sur ces comptes de taxe et comportant ce code
taxe selon la condition définie.
Pour le type Montant, le calcul de la déclaration de taxe s'effectue ainsi :
• Montant taxe = Cumuls des écritures enregistrées sur ces comptes de taxe et comportant ce code
Pour le type Solde, le calcul de la déclaration de taxe s'effectue ainsi :
• Montant taxe = Solde des écritures enregistrées sur les comptes de taxe et comportant ce code
Pour les assujettissements partiels, seule une portion de la TVA est déductible. La base taxable doit
donc être calculée selon la formule : Base taxable = Montant HT x assujettissement
766
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Menu Etat
Impression
Vous pouvez choisir d'imprimer le détail des comptes :
• Détaillée : tous les comptes affectés à la rubrique apparaîtront en détail sous réserve que la boîte à
cocher Détail des écritures de la fenêtre de sélection l’autorise ;
• Cumulée : aucun détail des comptes n’apparaîtra.
Période
Sélectionnez la période souhaitée :
• Normale : prend par défaut la période de la fenêtre de sélection ;
• Décalée : prend comme période celle sélectionnée mais commençant un mois plus tôt, jour pour
jour.
Formules
Pour une rubrique de type Formule, cette zone permet la saisie d'une formule de calcul. Vous
disposez de 255 caractères pour indiquer la formule de calcul.
Les opérateurs autorisés sont :
• +, -, * , / addition, soustraction, multiplication et division de rubriques,
• () parenthèses pour isoler les rubriques,
• SI permet des tests conditionnels.
Voir Référez-vous au paragraphe Saisie des formules pour la construction d'une formule.
Compte
Cette zone de saisie reprend les comptes généraux définis dans la rubrique. Pour ajouter un compte, il
suffit de le taper dans cette zone. Le programme l’ajoutera automatiquement dans l’ordre des
numéros.
Pour supprimer un compte, sélectionnez-le au préalable dans la liste et cliquez sur le bouton
Supprimer de la barre d'outils Navigation.
Cette zone est accessible pour les rubriques de type Taxe, Montant et Solde.
Les contrôles suivants sont effectués :
• Pour les rubriques de type Taxe, seuls les comptes de taxes sont affichés et peuvent être
sélectionnés.
• Pour les rubriques de type Montant, le menu local éditable donne accès à la liste des comptes
généraux. Cependant, un contrôle est effectué si l’utilisateur sélectionne un compte de taxe : s’il
s’agit d’un compte de taxe de type TVA sur les encaissements, un message d’alerte apparaît :
767
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Menu Etat
La TVA sur encaissements ne peut être gérée avec des rubriques de type Montant !
Les comptes de taxes de type TVA sont alors ignorés.
Comptes concernés
La liste des comptes sélectionnés apparaît dans la liste Comptes concernés.
Condition
Cinq options sont proposées :
• Débiteur : l’état prendra le solde du compte s’il est débiteur.
• Créditeur : l’état prendra le solde du compte s’il est créditeur.
• Les deux : l’état prendra le solde du compte quel qu’il soit.
• Mouvement débit : l’état prendra le solde débiteur du compte.
• Mouvement crédit : l’état prendra le solde créditeur du compte.
Pour enregistrer les modifications ou saisies, refermez la fenêtre. Pour ne rien enregistrer, tapez la
touche sur Macintosh ou sous Windows.
Voir Pour en savoir plus sur le paramétrage de la déclaration de taxes, reportez-vous à l’annexe 7.
Saisie des formules

Les formules peuvent faire appel à différents types d'opérandes :
• une valeur numérique : par exemple un pourcentage dans le cas de la déclaration simplifiée ;
• une rubrique : cette rubrique doit être définie sous la forme R("xxx"), xxx représentant le code de
la rubrique ;
• une autre formule : il s'agit alors de formules imbriquées. Cette formule doit également être
indiquée sous la forme R("xxx"), xxx représentant le code de la rubrique.
Les opérateurs autorisés sont :
• +, -, * , / addition, soustraction, multiplication et division de rubriques,
• () parenthèses pour isoler les rubriques,
• SI permet des tests conditionnels.
Addition, Exemple
soustraction, R("R25")+R("R26")-R("R27")+R("R28")
multiplication
et division de
rubriques
768
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Menu Etat
Cette formule permet de calculer le Total à payer dans la déclaration CA3, à partir des rubriques
TVA nette due (ligne 25), Taxes assimilés calculées sur annexe (ligne 26), Somme à imputer y compris
acompte congés (ligne 27) et Somme à ajouter y compris acompte congés (ligne 28).
Parenthèses Exemple
pour isoler les (R("S03A")*R("COEF"))+R("S03C")
rubriques
Cette formule permet de calculer le montant de la taxe sur le chiffre d'affaires, à partir du Chiffre
d'affaires global, du coefficient et du Crédit au 31-12 dont le remboursement a été demandé.
La division étant prioritaire sur l'addition, les parenthèses ne sont pas nécessaires, mais elles
permettent une meilleure lisibilité de la formule.
Tests La formule doit être enregistrée sous la forme :

conditionnels
SI(condition;résultat si VRAI;résulat si FAUX)
La condition peut utiliser les opérateurs :
• = égal,
• < inférieur,
• > supérieur,
• <= inférieur ou égal,
• >= supérieur ou égal,
• <> différent.
Résultat si VRAI, Résultat si FAUX : le résultat peut être une valeur numérique, un code rubrique ou
une formule de calcul.
Exemple
SI(R("R14")-R("R21")>0; R("R14")-R("R21");0)
Cette formule permet de renseigner la rubrique TVA nette due, dans le cas où le Total Opérations
imposables (ligne 14) est supérieur aux Total Déductions (ligne 21).
N’insérez pas d'espaces dans les formules.
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Menu Etat
Saisie des constantes
Le bouton Saisie des constantes vous permet d’accéder à la fenêtre de saisie des constantes
c’est-à-dire de valeurs saisies manuellement et prises en compte par le programme lors de
l’établissement de la déclaration de taxes.
Les rubriques du type Constante sont utilisées principalement pour les états CERFA réel et CERFA
simplifiés, mais elles apparaissent également dans l’état préparatoire.
La saisie s’effectue sur une fenêtre présentant les informations ci-après.
Cette fenêtre présente la liste des rubriques de type Constante définies dans la fenêtre Paramétrage
décrite plus haut.
Aucun ajout, ni aucune suppression de rubriques n’est possible.
Valeur
Sélectionnez la constante en cliquant sur sa ligne dans la liste puis saisissez le montant ou le
pourcentage correspondant.
Ces valeurs sont intégrées dans la déclaration de taxes pour les rubriques concernées.
Elles seront proposées quelle que soit la période demandée.
Régime Pour le régime simplifié, le montant de la TVA collectée est calculé à partir du chiffre d’affaires selon
simplifié des modalités définies par l’administration fiscale.
L’utilisateur devra indiquer directement au niveau de la rubrique Montant de la TVA du
Paramétrage BCR, le pourcentage et la rubrique à laquelle elle s’applique.
Cette rubrique devra être du type Formule.
770
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Menu Etat
Calcul de la déclaration de TVA sur les débits
Il convient de distinguer chaque type de rubrique.

Rubrique de Les comptes sélectionnés sont des comptes de taxes. Vous devez veiller à ce que les affectations
type Taxe Compte de taxes / Compte général charges et produits soient effectuées. Les éléments sont calculés de
la manière suivante :
Base taxable TTC

Base taxable HT Cumuls des mouvements enregistrés sur les comptes associés aux comptes de taxes
sélectionnés comportant le type d’opération sélectionné.
Taxes brutes A partir de la base taxable HT en fonction du taux de taxes saisi.
Solde du compte Solde du compte de taxes.
Ecart Taxes brutes - Soldes du compte.
Rubrique de Les montants de la déclaration de taxes sont renseignés selon le même principe que l’édition du bilan /
type Montant compte de résultat : une seule colonne est renseignée et correspond au cumul des comptes définis au
niveau de la rubrique.
Base taxable TTC

Base taxable HT Cumuls des mouvements enregistrés sur les comptes associés aux rubriques pour les
comptes de nature Charges et Produits, pour toutes les écritures comportant le type
d’opération défini.
Taxes brutes Cumuls des mouvements enregistrés sur les comptes associés aux rubriques pour les
comptes de type Taux de taxes, pour toutes les écritures comportant le type d’opération
défini.
Ecart Taxes brutes - Solde du compte.
Rubrique de La valeur saisie pour chaque constante est simplement reprise dans la déclaration.
type
Constante
Base taxable TTC
Base taxable HT
Taxes brutes Valeur saisie grâce au bouton Constante.
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Menu Etat

Ecart Taxes brutes - Solde du compte.
Rubrique de Les rubriques sont calculées à partir des formules définies.

type Formule
Calcul de la déclaration de TVA sur les encaissements
Les registres ne sont pas utilisés pour la gestion de la TVA sur encaissement
Si l’option Utilisation des registres pour la gestion de la TVA sur encaissements n’est pas cochée
pour les rubriques de type Taxes, le calcul est basé sur les journaux de trésorerie.
Rubrique de La méthode de calcul suivante est appliquée :

type Taxe
Base taxable TTC Montant des écritures saisies sur un journal de type trésorerie et possédant en
contrepartie générale le compte de TVA concerné.
Base taxable HT TTC - Taxes brutes
Taxes brutes Si Type montant, Taxes brutes = Montant saisi
Si Type %, Taxes brutes = Erreur ! * Taux
Solde du compte Solde du compte de taxes
Ecart Taxes brutes - Soldes du compte
Rubrique de Non applicable pour la TVA sur encaissements.

type Montant
Les registres sont utilisés pour la gestion de la TVA sur encaissements

Si l’option Utilisation des registres pour la gestion de la TVA sur encaissements est cochée, les
montants sont recherchés au niveau des registres de type Trésorerie (Règlement Vente ou
Règlement Achat) définis dans les journaux de trésorerie.
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Menu Etat
Le calcul est effectué par lecture des registres taxes qui comportent toutes les informations nécessaires
Rubrique de
type Taxe
à la déclaration de taxes : date de règlement, compte de TVA, montant taxes, base taxable.
Base taxable TTC

Base taxable HT Cumul des bases taxables pour les comptes de taxes enregistrés dans le tableau de
répartition de TVA.
Taxes brutes Cumul des montants taxes pour les comptes de taxes enregistrés dans le tableau de
répartition de TVA.
Solde du compte Solde du compte de taxes
Ecart Taxes brutes - Soldes du compte
Rubrique de Non applicable pour la TVA sur encaissement.

type Montant
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Menu Etat
Rapport d’activité...
Etat / Rapport d’activité
Cette commande permet d’éditer un état de gestion présentant les résultats de l'entreprise par grands
postes.
Sélection simplifiée – Rapport d’activité
La fenêtre de sélection de l'édition du rapport d'activité se présente comme suit.
Les réglages par défaut vous permettent d’imprimer un rapport d'activité de l'ensemble de l'exercice.
Vous pouvez saisir les dates limites de sélection des mouvements. La saisie doit être faite sous la
forme numérique JJMMAA. Par défaut, tout l’exercice est sélectionné.
date.
Unité d’œuvre
Indiquez la valeur qui servira de base à l’impression du rapport.
Exemple
Francs, Euros, Heures, kilogrammes, etc.
Nombre d’unités d’œuvre

Indiquez l’unité par laquelle les valeurs affichées seront divisées.
Exemple
Si vous désirez que l’affichage soit en KF, enregistrez 1000 dans cette zone.
Comme pour les éditions précédentes, cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression
immédiatement ou utilisez le bouton Impression en différé pour reporter l'édition.
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Menu Etat
Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères.
Le bouton Paramétrage BCR affiche une fenêtre de paramétrage vous permettant de modifier,
si besoin est, les caractéristiques des rubriques contenues dans les états imprimables à l’aide de cette
commande. Voir plus loin.
Format de sélection – Rapport d’activité
format de sélection. Les réglages par défaut vous permettent d’imprimer un rapport d'activité de
l'ensemble de l'exercice. La fenêtre du format de sélection du rapport d’activité se présente comme
suit.
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un format de sélection.

Rapport d'activité Unité d'œuvre à utiliser A saisir Voir (1)
Rapport d'activité Nombre d'unités d'œuvre A saisir Voir (1)
Rapport d'activité Symétrie d'analyse ex. Oui, Non Voir (2)
précédent
Rapport d'activité Détail des comptes Oui, Non Voir (2)
Liste des devises
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Menu Etat
Rapport d’activité / Symétrie d’analyse ex. précédent

Choisissez entre :
• Oui : (valeur par défaut) le document imprimé comportera un comparatif avec l’exercice
précédent sur la même durée que la période en cours ;
• Non : le comparatif sera fait avec la totalité de l’exercice précédent.
Rapport d’activité / Détail des comptes

Choisissez entre :
• Oui : le document imprimé comportera le détail des comptes concernés ;
• Non : (valeur par défaut) aucun détail ne sera fait.

Sélectionnez la devise d’édition du rapport d’activité par l’intermédiaire de la zone à liste déroulante,
Paramétrage du rapport d'activité
Le bouton Paramétrage BCR vous permet de modifier, si besoin est, les caractéristiques des
rubriques contenues dans les états.
776
© Sage France
Menu Etat
La sélection du document s’effectue au préalable par la zone à liste déroulante disposée sur le bord
inférieur du cadre de cette fenêtre.
Le paramétrage du rapport d’activité est stocké dans le fichier PARAM.BCR sur Macintosh et sur
Windows (ou PARAMCA4.BCR si vous utilisez ce fichier).
Insertion de rubriques
L'ajout d'une rubrique s'effectue à l'aide du bouton Ajouter de la barre d'outils Navigation.
L’insertion de nouvelles rubriques dans les paramètres BCR obéit aux règles suivantes :
• si aucune ligne n’est sélectionnée, la nouvelle rubrique se place à la fin de la liste,
• si une rubrique est sélectionnée, la nouvelle se place immédiatement avant celle qui était
sélectionnée.
Voir La fenêtre Rubrique est détaillée ci-après.
Déplacement des rubriques

Deux petits boutons apparaissent sur le bord inférieur de la fenêtre des paramètres.
surmonte. Ce bouton est sans effet sur la première ligne des paramètres.
Ce bouton est sans effet sur la dernière ligne des paramètres.
Modification d’une rubrique

La fenêtre de modification des rubriques s’obtient en effectuant un double-clic sur la ligne de la
rubrique à modifier.
777
© Sage France
Menu Etat
Type
Choisissez entre les valeurs suivantes :
• Entête : sert à l’insertion d’un texte à l’endroit du document où cette rubrique est insérée ; le
texte est l’intitulé de la rubrique ; aucun compte ne doit être affecté à une rubrique de ce type.
• Borne solde ou borne mouvement : la rubrique affichera le cumul du solde des comptes
mentionnés dans la liste de cette même fenêtre, compte tenu des paramètres enregistrés pour
chacun de ceux-ci dans les zones du bas de la fenêtre.
ou le dernier total et celui-ci ; aucun compte ne peut être affecté à une rubrique de ce type.
• Total : la rubrique de ce type affiche le total de toutes les rubriques qui la précèdent. Aucun
compte ne peut être affecté à une telle rubrique.
Vous n’avez pas accès à cette zone car il n’est pas possible de modifier le type d’une rubrique dès
l’instant où elle a été enregistrée.
Intitulé
Désignation de la rubrique.
Impression
Le programme propose :
• Détaillée : tous les comptes affectés à la rubrique apparaîtront en détail sous réserve que le critère
de sélection enregistré dans le format du même nom l’autorise ;
• Cumulée : aucun détail des comptes n’apparaîtra.
778
© Sage France
Menu Etat
Période
Sélectionnez la période :
• Normale : prend par défaut la période du format de sélection ;
• Décalée : prend comme période celle sélectionnée mais commençant un mois plus tôt, jour pour
jour.
Comptes concernés
Liste des comptes de la comptabilité générale repris dans la rubrique correspondante. Les comptes
sont saisis dans la zone suivante.
Compte
Zone de saisie des comptes concernés par la rubrique. Pour ajouter un compte, il suffit de le taper dans
cette zone. Le programme l’ajoutera automatiquement dans l’ordre de numéro.
Pour supprimer un compte, le sélectionner dans la liste au préalable et cliquer sur le bouton
Supprimer de la barre d’outils Navigation.
Condition
• Débiteur : l’état prendra le solde du compte s’il est débiteur ;
• Créditeur : l’état prendra le solde du compte s’il est créditeur ;
• Les deux : l’état prendra le solde du compte quel qu’il soit.
Pour enregistrer les modifications ou les saisies, refermez la fenêtre. Pour ne rien enregistrer des
modifications éventuellement faites, tapez la touche sur Macintosh ou sous Windows.
779
© Sage France
Menu Etat
Bilan/Compte de résultat...
Etat / Bilan/compte de résultat
Cette commande permet d’éditer les documents de fin d'exercice : détail des comptes, bilan, compte
de résultat, soldes intermédiaires de gestion.
Sélection simplifiée – Bilan/compte de résultat
La fenêtre de sélection se présente comme suit.
date.
Voir Reportez vous au « Manuel de la gamme » pour des informations sur cette commande.
Les quatre cases à cocher permettent ensuite de choisir la ou les éditions à réaliser :
Détail des comptes

Cette option (cochée par défaut) permet d'obtenir l'impression du détail des comptes. Si la case n'est
pas cochée, seuls les cumuls seront imprimés.
Impression bilan
Cette option (cochée par défaut) permet d'obtenir l'impression du bilan des comptes. Si la case n'est
pas cochée, le bilan ne sera pas imprimé.
Impression compte de résultat

Cette option (cochée par défaut) permet d'obtenir l'impression du compte de résultat. Si la case n'est
pas cochée, il ne sera pas imprimé.
780
© Sage France
Menu Etat
Impression soldes intermédiaires de gestion

Cette option (cochée par défaut) permet d'obtenir l'impression des soldes intermédiaires de gestion
(selon le plan comptable de 1982). Si la case n'est pas cochée, ils ne seront pas imprimés.
Comme pour les éditions précédentes, cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression
immédiatement ou utilisez le bouton Impression en différé pour reporter l'édition.
commande.
Format de sélection – Bilan/compte de résultat
Les réglages par défaut vous permettent d’imprimer plusieurs documents dont le bilan de fin
d’exercice, le compte de résultat et le solde de gestion pour l’exercice tout entier.
La fenêtre du format de sélection du bilan et du compte de résultat se présente comme suit.
781
© Sage France
Menu Etat
sélection.
Bilan/compte de résultat Etat Document fin d'exercice, Projet, Voir (2)
Situation intermédiaire
Bilan/compte de résultat Impression bilan Oui, Non Voir (1)
Bilan/compte de résultat Impression compte de Oui, Non Voir (1)
résultat
Bilan/compte de résultat Impression soldes Oui, Non Voir (1)
intermédiaires de gestion
Bilan/compte de résultat Détail des comptes Oui, Non Voir (1)
Bilan/compte de résultat Impression exercice Oui, Non Voir (2)
précédent
Bilan/compte de résultat Symétrie d'analyse sur Oui, Non Voir (2)
l'exercice précédent
Bilan/compte de résultat Postes mouvementés Oui, Non Voir (2)
uniquement
Liste des devises

(2) Ci-dessous
Bilan-compte de résultat / Etat

Choisissez entre les titres suivants :
• Document fin exercice (valeur par défaut),
• Projet,
• Situation intermédiaire.
782
© Sage France
Menu Etat
Bilan-compte de résultat / Impression exercice précédent

Choisissez entre :
• Oui : (valeur par défaut) l’impression mentionnera les valeurs de l’exercice précédent ;
• Non : l’exercice précédent ne sera pas mentionné.
Bilan-compte de résultat / Symétrie d’analyse sur l’exercice précédent

• Oui : l’état donnera les chiffres de la même période de l’exercice précédent pour permettre la
comparaison ;
• Non : (valeur par défaut) pas de simultanéité de comparaison avec l’exercice précédent.
Cette option va de paire avec la précédente et n’est pas prise en compte si vous ne demandez pas
l’impression des montants de l’exercice précédent.
Bilan-compte de résultat / Postes mouvementés uniquement

• Oui : seuls les postes mouvementés apparaîtront ;
• Non : (valeur par défaut) tous les postes seront édités.

Sélectionnez la devise d’édition du bilan - compte de résultat par l’intermédiaire de la zone à liste
783
© Sage France
Menu Etat
Paramétrage – Bilan/compte de résultat
Voir Le mode de paramétrage étant en tous points identique à celui du rapport d’activité, reportez-vous à la
page 776 pour toute information.
La description de la rubrique de type Formule dans le paramétrage concernant les déclarations de
taxes page 766.
784
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Menu Etat
Etats analytiques...
Etat / Etats analytiques
Cette commande permet d’imprimer les états analytiques.

Les états analytiques sont les suivants :
• les journaux analytiques : écritures saisies sur un journal (ou tous) entre deux périodes.
• la balance analytique : total et solde des mouvements enregistrés sur une section analytique entre
deux dates.
• le grand livre analytique : détail des mouvements enregistrés sur une section analytique entre
deux dates.
• la balance analytique sur rupture : état donnant les cumuls et soldes des sections analytiques avec
comparatif sur l’exercice précédent et possibilité d’enregistrer jusqu’à 5 niveaux de rupture,
• la balance analytique inversée : donnant par compte général les cumuls des diverses sections sur
lesquelles leurs mouvements ont été ventilés,
• le grand livre analytique inversé : donnant par section le détail des mouvements entre deux date,
• l’état de contrôle des cumuls : donnant par période de l’exercice les cumuls débiteurs et créditeurs
enregistrés sur les comptes généraux ainsi que sur le cumul des ventilations analytiques
enregistrées,
• le journal des reports : état donnant les montant analytiques reportés sur l’exercice en cours.
Ces éditions sont obtenues à partir de la même fenêtre de sélection simplifiée. Elle permet une
impression immédiate ou différée et l'accès à un format de sélection plus détaillé. Les boutons de
fonction vous sont identiques à tous ceux disponibles dans les commandes du menu Etat.
Sélection simplifiée – Etats analytiques
785
© Sage France
Menu Etat
Les réglages par défaut vous permettent d’imprimer une balance analytique. Vous pouvez procéder
aux sélections suivantes :
Notez que la sélection peut porter sur plusieurs exercices.
date.
Plan analytique
Sélectionnez le plan analytique dont les sections figureront sur l'édition.
Section de / à
Sélectionnez les sections à inclure dans l'édition. La fourchette proposée par défaut couvre toutes les
sections du plan analytique choisi sur la zone précédente.
Etats
Sélectionnez l'édition souhaitée :
• Journaux analytiques : pour obtenir le détail des écritures saisies entre deux périodes.
• Balance : (valeur par défaut) imprime les totaux et les soldes des mouvements enregistrés sur une
section analytique entre deux dates ;
• Grand-livre : détail des mouvements enregistrés sur une section analytique entre deux dates ;
• Balance sur rupture : ce document s ‘appelait Rapport d’activité analytique dans les versions
antérieures du programme ;
• Balance inversée : est classée par comptes généraux ; elle est composée du numéro de compte
général, de son intitulé, des différentes sections concernées et de leur intitulé, des mouvements
débit et crédit et des soldes ; elle est inversée par rapport à la balance analytique qui est classée
par sections ;
• Grand-livre inversé : cet état est classé par numéro de section; il est inversé par rapport à l'état
Grand-livre;
• Etat de contrôle des cumuls : cet état présente, par plan analytique, les cumuls généraux et les
cumuls analytiques ;
• Journal des reports : cet état reprend toutes les écritures de report analytique.
786
© Sage France
Menu Etat
Type d'état
Un état de base contient les informations suivantes :
• Journal analytique : date d'écriture, numéro de pièce, numéro de compte, libellé écriture,
mouvements débit, mouvements crédit, numéro section, montant analytique.
• Balance analytique : numéro de section, intitulé de section, mouvements débit, mouvements
crédit, soldes, soldes exercice précédent.
• Grand-livre analytique : date d'écriture, code journal, numéro de pièce, libellé d'écriture,
mouvements débit, mouvements crédit, soldes débiteurs, soldes créditeurs.
• Balance analytique sur rupture : numéro de section, intitulé de section, mouvements débit,
mouvements crédit, soldes, soldes exercice précédent.
Les ruptures de la balance analytique sur rupture ne peuvent être enregistrées que dans le format de
sélection. Voir plus loin.
• Balance inversée : numéro de compte, intitulé de compte, numéro section, intitulé section,
mouvements débit, mouvements crédit, soldes, soldes exercice précédent.
• Grand livre inversé : date d'écriture, numéro de section, code journal, numéro de pièce, libellé
d'écriture, mouvements débit, mouvements crédit, soldes débiteurs, soldes créditeurs.
• Etat de contrôle des cumuls : période, mouvements généraux débit, mouvements généraux
crédit, mouvements analytiques débit, mouvements analytiques crédit, écart débit général et
analytique, écart crédit général et analytique.
• Journal des reports : date, numéro de section, numéro de compte général, libellé, quantité,
mouvements débit et mouvements crédit.
Un état développé contient les informations suivantes :
• Journal analytique : date d'écriture, numéro de pièce, numéro de compte, libellé écriture,
numéro compte général, quantité, montant général, numéro de section, quantité analytique,
montant analytique, cumul des quantités.
crédit, soldes, quantité, prix moyen par poste, cumul des quantités.
• Grand-livre analytique : date d'écriture, code journal, numéro de pièce, libellé d'écriture,
quantité, mouvements débit, mouvements crédit, soldes débiteurs, soldes créditeurs, cumul des
quantités.
• Balance analytique sur rupture : numéro de section, intitulé de section, mouvements débit,
mouvements crédit, soldes débiteurs, soldes créditeurs, % 1er niveau d'analyse.
• Balance inversée : numéro de compte, intitulé de compte, numéro section, intitulé section,
mouvements débit, mouvements crédit, soldes, soldes exercice précédent, cumul des quantités.
787
© Sage France
Menu Etat

Cette case à cocher permet de gérer ou non les journaux de situation.

Format de sélection – Etats analytiques
Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer une balance analytique de base, avec un détail des
comptes généraux.
La fenêtre du format de sélection des états analytiques se présente comme suit.
sélection.
788
© Sage France
Menu Etat

Etats analytiques Etat Journaux analytiques, Balance, Grand Voir (1)
livre, Balance analytique sur rupture,
Balance inversée, Grand livre inversé,
Etat de contrôle des cumuls, Journal
des reports
Etats analytiques Type d'état Base, Développé Voir (1)
Etats analytiques Comptes (généraux) Oui, Non Voir (2)
totalisateurs
Etats analytiques Ecritures générales sans Oui, Non Voir (2)
répartition
Etats analytiques Type d’écritures Toutes, Ecritures analytiques, Report Voir (2)
analytiques analytiques, OD analytiques
Etats analytiques journaux de situation Oui, Non Voir (2)
Etats analytiques Pagination Respect de la pagination, Non Voir (2)
respect de la pagination, Un par page
Etats analytiques Impression ex. précédent Oui, Non Voir (2)
Etats analytiques Symétrie d'analyse sur Oui, Non Voir (2)
l'ex. précédent
Etats analytiques Sections/balance Toutes, Mouvementées, Non soldées Voir (2)
Etats analytiques Détail des comptes / Oui, Non Voir (2)
balance
Etats analytiques Rupture Par niveau d'analyse, Aucune Voir (2)
Etats analytiques 1ère rupture/balance Choix manuel, Liste des ruptures Voir (2)
analytiques du plan
Etats analytiques 1ère rupture A saisir Voir (2)
manuelle/balance
Etats analytiques 2ème rupture/balance Choix manuel, Liste des ruptures Voir (2)
analytiques du plan
Etats analytiques 2ème rupture A saisir Voir (2)
manuelle/balance
analytiques du plan
789
© Sage France
Menu Etat

manuelle/balance
analytiques du plan
manuelle/balance
analytiques du plan
manuelle/balance
Etats analytiques 6ème rupture / balance Choix manuel, Liste des ruptures
analytiques du plan
Etats analytiques 6ème rupture manuelle / A saisir
balance
Sections analytiques Mise en sommeil Toutes, Oui, Non Voir (2)
Liste des devises
Sections analytiques Plan analytique Premier plan analytique Voir (1)

(2) Ci-dessous
Etats analytiques / Comptes généraux totalisateurs

Indiquez si oui ou non, vous souhaitez que les comptes généraux de totalisation apparaissent sur
l'édition.
790
© Sage France
Menu Etat
Etats analytiques / Inclure les écritures générales sans répartition

En impression du grand-livre analytique, si vous cochez cette case, le programme imprimera le détail
des écritures générales non ventilées (toutes les écritures dont le compte général doit recevoir
normalement une imputation analytique).
Les comptes qui doivent recevoir une imputation analytique sont :
• les comptes dont l'option Saisie analytique est cochée,
• les comptes de nature Charges ou Produits.
Les écritures de chacun des comptes de tiers rattachés sont regroupées, et une sous-totalisation
(rupture) est effectuée par tiers.
Etats analytiques / Type d’écritures analytiques

Vous pouvez choisir d'imprimer :
• Toutes les écritures (valeur par défaut) : écritures analytique, OD analytiques, Reports
analytiques
• uniquement les Ecritures analytiques, issues des mouvements enregistrés sur les comptes
généraux ventilables,
• uniquement les OD analytiques, soit les écritures enregistrées par la commande
Traitement/Saisie des OD analytiques ;
• uniquement les Reports analytiques antérieurs.
Etats analytiques / Pagination

Choisissez le mode de pagination à respecter :
et de page demandés sur les fiches des sections analytiques ;
• Un compte par page : le programme effectue un saut de page à chaque changement de section
analytique.
Etats analytiques / Impression ex. précédent

Indiquez si oui ou non vous souhaitez voir apparaître les valeurs de l'exercice précédent.
Etats analytiques / Symétrie d'analyse sur l'ex. précédent

Si l'impression de l'exercice précédent est demandée, le programme propose ici une analyse identique
sur les deux exercices.
Etats analytiques / Sections/balance

Cette zone n'est accessible que pour les états Balance.
791
© Sage France
Menu Etat
Elle permet de sélectionner au choix les sections :

• Toutes : toutes les sections, y compris celles qui ne sont pas mouvementées, sont imprimées dans
la balance analytique ;
• Mouvementées : (valeur par défaut) seules les sections ayant reçu des écritures sont
mentionnées ;
• Non soldées : seuls les comptes non soldés sur l'exercice en cours et l'exercice antérieur (si
l'option Exercice précédent est sélectionnée) apparaissent dans la liste.
Etats analytiques / Détail des comptes généraux sur balance

Si vous sélectionnez Oui, le programme imprime le détail des mouvements par compte général.
Par défaut cette zone est paramétrée sur Oui.
Cette option concerne uniquement la balance.
Etats analytiques / Rupture

Vous pouvez demander une sous-totalisation pour chaque niveau d'analyse (mentionné sur la fiche de
chaque section analytique).
Etats analytiques / 1ère…6ème rupture/balance

Ces champs ne concernent que l'édition de la balance analytique sur rupture.
Ils permettent d'obtenir des ruptures (sous-totalisations) sur le numéro de section.
La colonne De propose les choix suivants :
• Choix manuel : les caractères de rupture doivent être signalés, sur la ligne de critère Rupture
manuelle/balance correspondante, par des "1" et les autres caractères (des numéros de section)
remplacés par des "0" (zéro).
• Liste des ruptures analytiques du plan : le programme affiche la liste des ruptures enregistrées
dans les options de l’entreprise pour les champs analytiques structurés.
Pour obtenir un résultat correct, les ruptures doivent être sélectionnées en respectant l’ordre de leur
enregistrement.
Exemple
Un plan analytique est structuré comme suit :
Région 921 Paris, Ile de France
922 Province
Ville LY Lyon
ME Metz
SI Siège
792
© Sage France
Menu Etat
N° service 01
02
etc.
Pour obtenir une rupture sur la ville et la région, l’utilisateur pourra paramétrer comme suit :
Selon un choix manuel :
Fichier Champ Groupe De A

Etats analytiques 1ère rupture/balance Choix manuel
Etats analytiques 1ère rupture manuelle/balance 1110000
Etats analytiques 2ème rupture/balance Choix manuel
Etats analytiques 2ème rupture manuelle/balance 0001100
Selon les ruptures analytiques :
Fichier Champ Groupe De A

Etats analytiques 1ère rupture/balance Région
Etats analytiques 1ère rupture manuelle/balance
Etats analytiques 2ème rupture/balance Ville
Etats analytiques 2ème rupture manuelle/balance
Etats analytiques / 1ère…6ème rupture manuelle/balance

Ces champs ne concernent que l'édition de la balance analytique sur rupture. Ils permettent la saisie de
la codification des ruptures dans le cas où Choix manuel a été fait sur la ligne de critère
Rupture/balance correspondante. Voir l’exemple qui précède.
Ecritures analytiques / Type d'écriture

analytiques
• uniquement les Reports analytiques antérieurs
793
© Sage France
Menu Etat
Ecritures analytiques / Exclure les journaux de situation Si vous sélectionnez Oui, le programme
n'imprime pas le contenu des journaux de situation (journaux dans lesquels sont enregistrées des
écritures de simulation en attente de régularisation. Par défaut cette zone est paramétrée sur Non.
L'impression contient donc les journaux de situation.
Sections analytiques / Mise en sommeil

• Oui : l'état tiendra compte des sections mouvementées dont l'option Mise en sommeil est cochée.
• Non : l'état ne tiendra pas compte des sections mouvementées dont l'option Mise en sommeil est
cochée
• Toutes : toutes les sections seront imprimées.

Sélectionnez la devise d’édition des états analytiques par l’intermédiaire de la zone à liste déroulante,
Attention ! La conversion des montants (enregistrés dans la monnaie de tenue de comptabilité) dans
794
© Sage France
Menu Etat
Etats budgétaires...
Etat / Etats budgétaires
Cette commande permet d’éditer un état donnant le comparatif entre les prévisions budgétaires et leurs
réalisations comptabilisées.
Cette édition est obtenue à partir de la même fenêtre de sélection simplifiée. Elle permet une
impression immédiate ou différée et l'accès à un format de sélection plus détaillé.
Version Les états budgétaires ne sont disponibles que sur les versions Pack et Pack + du programme.
Sélection simplifiée – Etats budgétaires
Etat sur
Sélectionnez le type d'état souhaité :
• Postes budgétaires : l'impression tiendra compte des Postes budgétaires créés dans le menu
Structure ;
• Comptes généraux : l'impression sera réalisée à partir des budgets affectés aux Comptes
généraux ;
• Sections : l'impression sera réalisée à partir des budgets affectés aux Sections analytiques ;
• Comptes généraux inversés : le programme imprimera l'état budgétaire inversé ; les différents
comptes seront présentés par section (si le fichier contient des budgets sur les comptes) ;
• Sections inversées : le programme imprimera l'état budgétaire inversé ; les différentes sections
seront présentées par compte (si le fichier contient des budgets sur les sections).
795
© Sage France
Menu Etat
sélection peut porter sur plusieurs exercices.
date.
Plan analytique
Si le budget est demandé sur les Sections, sélectionnez le plan analytique à prendre en compte.
Numéro budget / Numéro de compte général / Numéro de section de / à

Vous pouvez saisir une fourchette de numéros de postes budgétaires, de comptes généraux ou de
sections suivant le budget demandé. Par défaut, la fourchette proposée est la plus large.
Prévisions
Sélectionnez le type de prévision à imprimer :
• Faible N : (valeur par défaut) l’impression portera sur les prévisions faibles enregistrées dans les
postes (édition des Budgets/Structure), les comptes (édition des Budgets/Compte général) ou les
sections (édition des Budgets/Section) de type détail. L’exercice N correspond au dernier exercice
créé.
• Forte N : l’impression portera sur les prévisions fortes enregistrées.
• Faible N-1 : l’impression portera sur les prévisions faibles N-1(ou autres valeurs) enregistrées.
• Forte N-1 : l’impression portera sur les prévisions fortes N-1(ou autres valeurs) enregistrées.
• Faible N-2 : l’impression portera sur les prévisions faibles N-2(ou autres valeurs) enregistrées.
• Forte N-2 : l’impression portera sur les prévisions fortes N-2(ou autres valeurs) enregistrées.
Affectation
Si le budget est demandé sur les postes budgétaires (choix Structure), choisissez les dotations à
retenir :
• Générale : (valeur par défaut) il s’agit des dotations attachées aux comptes généraux seuls ;
• Analytique : l’impression portera sur les dotations liées aux sections analytiques ;
• Statistique : l’impression portera sur les dotations associées aux champs statistiques.
796
© Sage France
Menu Etat
Détail des comptes ou des sous-budgets

Case à cocher permettant de demander le détail des valeurs enregistrées sur les comptes généraux
associés ou des sous-budgets analytiques affectés aux comptes généraux, ou des sous-budgets
généraux affectés aux sections analytiques. Si cette option n'est pas cochée (valeur par défaut), aucun
détail des comptes n’est donné.

Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder au format de
sélection détaillé.
Format de sélection – Etats budgétaires
La fenêtre du format de sélection des états budgétaires se présente comme suit.
797
© Sage France
Menu Etat

Etats budgétaires Etat sur Postes budgétaires, Comptes Voir (1)
généraux, Sections, Comptes
généraux inversés, Sections inversées
Etats budgétaires Budget Sur montant, Sur quantités Voir (2)
Etats budgétaires Impression budgets Non, Oui Voir (2)
totalisateurs
Etats budgétaires Impression cptes non Non, Oui Voir (2)
budgétisés
Etats budgétaires Par centralisateur Non, Oui Voir (2)
Etats budgétaires Détail cptes ou sous- Non, Oui Voir (1)
budgets
Etats budgétaires Prévision budgétaire Faible N, Forte N, Faible N-1, Forte N- Voir (1)
1, Faible N-2, Forte N-2
Etats budgétaires Affectation Générale, Analytique, Statistique Voir (1)
Etats budgétaires Compar. réalisation ex. Non, Oui Voir (2)
précéd.
Etats budgétaires Symétrie d'analyse Non, Oui Voir (2)
ex.précéd.
Postes budgétaires Numéro A saisir Voir (1)
Comptes généraux Numéro A saisir Voir (1)
Sections analytiques Plan analytique Premier des 10 plans Voir (1)
Liste des devises

(2) Ci-dessous
798
© Sage France
Menu Etat
barre oblique (/).
Etats budgétaires / Budget

• Sur montant : l'état présentera les budgets enregistrés en montants ;
• Sur quantité : l'état présentera les budgets enregistrés en quantités.
Etats budgétaires / Impression budgets totalisateurs

Indiquez si Oui ou Non (valeur par défaut), vous souhaitez que les budgets totalisateurs apparaissent
sur l'édition.
Etats budgétaires / Impression cptes non budgétisés

• Non : le programme imprime les comptes ou les sections qui ont reçus des valeurs dans leur volet
Budget ;
• Oui : le programme imprime les comptes ou les sections qui n'ont pas reçus de budget mais qui
ont été mouvementés.
Etats budgétaires / Par centralisateur

Vous pouvez demander le regroupement sur le poste de centralisation les postes de type Détail
auxquels on a affecté un poste de type centralisateur. Le choix Non (valeur par défaut) n’effectue
aucune centralisation des postes de type Détail.
Etats budgétaires / Compar. réalisation ex. précéd.

Indiquez si Oui ou Non (valeur par défaut), vous souhaitez une comparaison avec l'exercice
précédent.
Etats budgétaires / Symétrie d'analyse ex. précéd.

sur les deux exercices. La valeur par défaut est Non.

Sélectionnez la devise d’édition des états budgétaires par l’intermédiaire de la zone à liste déroulante,
799
© Sage France
Menu Etat
800
© Sage France
Menu Etat
Etats reporting...
Etat / Etats reporting
Cette commande permet d’imprimer le grand livre reporting, la balance reporting, le bilan et le
compte de résultat reporting, les états analytiques reporting.
Ces états sont sensiblement identiques à ceux de la comptabilité générale mais portent sur les comptes
reporting.
Cette commande ouvre un menu hiérarchique.
Grand-livre reporting
Etat / Etats reporting / Grand-livre
Cette commande permet l'édition du grand-livre des comptes reporting.
Sélection simplifiée – Grand-livre reporting
Cet état présente le détail des mouvements passés sur les comptes reporting entre deux dates ; il est
composé comme suit :
• 1ère ligne : numéro de compte reporting et son intitulé,
• 2ème ligne : date d'écriture, code journal, numéro de pièce, libellé d'écriture, mouvements débit,
mouvements crédit, solde progressif (ou montant devise si l'impression des montants en devise est
demandée).
801
© Sage France
Menu Etat
date.
Compte reporting de / à
Sélectionnez les comptes à inclure dans l'édition. La fourchette proposée par défaut couvre tous les
comptes de reporting créés.

Format de sélection – Grand-livre reporting
La fenêtre du format de sélection du grand-livre reporting se présente comme suit.
802
© Sage France
Menu Etat
sélection.

Grand-livre reporting Pagination Respect de la pagination, Non Voir (2)
respect de la pagination, Un par page
Grand-livre reporting Niveau de sous-totaux de 0 à 13 Voir (2)
Grand-livre reporting Impression Qté/devises Non, Oui Voir (2)
Grand-livre reporting Rupture sur N° compte Non, Oui Voir (2)
général
Compte reporting Numéro de compte A saisir Voir (1)
Liste des devises

(2) Ci-dessous
Grand-livre reporting / Pagination

Sélectionnez la pagination souhaitée :
et de page demandés sur les fiches des comptes reporting ;
• Un compte par page : le programme effectue un saut de page à chaque changement de compte
reporting.
Grand-livre reporting / Niveau de sous-totaux

Indiquez le niveau de sous-totalisation souhaité. Le choix "0" ne gère aucune sous-totalisation.
803
© Sage France
Menu Etat
Grand-livre reporting / Impression Qté/devises

Indiquez si Oui ou Non vous souhaitez imprimer les valeurs en Qté/devise. Le cas échéant, la colonne
Solde progressif du grand livre devient Qté/devise.
Grand-livre reporting / Rupture sur N° compte général

Si vous sélectionnez Oui, le programme réalise une sous-totalisation à chaque changement de compte
général.

Sélectionnez la devise d’édition du grand livre des comptes reporting par l’intermédiaire de la zone à
liste déroulante, qui vous propose les choix suivants :
804
© Sage France
Menu Etat
Balance reporting
Etat / Etats reporting / Balance
Cette commande permet l'édition de la balance des comptes reporting.
Sélection simplifiée – Balance reporting
L'édition présente le total et le solde des comptes reporting entre deux dates en précisant les
informations suivantes :
numéro de compte reporting, intitulé, mouvement débit, mouvement crédit, solde débit, solde crédit.
date.
Compte reporting de / à
Sélectionnez les comptes à inclure dans l'édition. La fourchette proposée par défaut couvre tous les
comptes de reporting créés.

805
© Sage France
Menu Etat
Format de sélection – Balance reporting
La fenêtre du format de sélection de la balance reporting se présente comme suit.
sélection.

Balance des comptes Pagination Respect de la pagination, Non Voir (2)
reporting respect de la pagination, Un par page
Balance des comptes Niveau de sous-totaux de 0 à 13 Voir (2)
reporting
Balance des comptes Rupture sur N° compte Non, Oui Voir (2)
reporting général
Compte reporting Numéro de compte A saisir Voir (1)
Liste des devises

(2) Ci-dessous
806
© Sage France
Menu Etat
Balance des comptes reporting / Pagination

Sélectionnez la pagination souhaitée :
et de page demandés sur les fiches des comptes reporting ;
• Un compte par page : le programme effectue un saut de page à chaque changement de compte
reporting.
Balance des comptes reporting / Niveau de sous-totaux

Indiquez le niveau de sous-totalisation souhaité. Le choix "0" ne gère aucune sous-totalisation.
Balance des comptes reporting / Rupture sur N° compte général

Si vous sélectionnez Oui, le programme réalise une sous-totalisation à chaque changement de compte
général.

Sélectionnez la devise d’édition de la balance des comptes reporting par l’intermédiaire de la zone à
807
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Menu Etat
Etats analytiques reporting

Etat / Etats reporting / Etats analytiques
Cette commande permet l'édition des états analytiques reporting.
Sélection simplifiée – Etats analytiques reporting
date.
Plan analytique
Sélectionnez le plan analytique dont les sections figureront sur l'édition.
Section de / à
Sélectionnez les sections à inclure dans l'édition. La fourchette proposée par défaut couvre toutes les
sections du plan analytique choisi sur la zone précédente.
808
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Menu Etat
Etat
Sélectionnez l'édition souhaitée :
• Balance : (valeur par défaut) imprime les totaux et les soldes des mouvements enregistrés sur une
section analytique entre deux dates ;
• Grand-livre : imprime le détail des mouvements enregistrés sur une section analytique entre
deux dates.
Type d'état
Un état de base contient les informations suivantes :
crédit, soldes, soldes exercice précédent.
• Grand livre analytique : date d'écriture, code journal, numéro de pièce, libellé d'écriture,
mouvements débit, mouvements crédit, soldes débiteurs, soldes créditeurs.
Un état développé contient les informations suivantes :
crédit, soldes, quantité et prix moyen par poste.
• Grand livre analytique : date d'écriture, code journal, numéro de pièce, libellé d'écriture,
quantité, mouvements débit, mouvements crédit, soldes débiteurs, soldes créditeurs.

Format de sélection – Etats analytiques reporting
Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer une balance analytique de base, avec un détail des
comptes généraux.
La fenêtre du format de sélection des états analytiques reporting se présente comme suit.
809
© Sage France
Menu Etat
sélection.

Etats reporting Etat Balance, Grand livre Voir (1)
analytiques
Etats reporting Type d'état Base, Développé Voir (1)
analytiques
Etats reporting Comptes Oui, Non Voir (2)
analytiques généraux/Sections
totalisateurs
Etats reporting Ecritures géné. sans Oui, Non Voir (2)
analytiques répartition
Etats reporting Type d’écritures Toutes, Ecritures analytiques, Report Voir (2)
analytiques analytiques analytique, OD analytique s
Etats reporting Pagination Respect de la pagination, Non Voir (2)
analytiques respect de la pagination, Un par page
Etats reporting Impression ex. précédent Oui, Non Voir (2)
analytiques
Etats reporting Symétrie d'analyse ex. Oui, Non Voir (2)
analytiques précédent
Etats reporting Sections/balance Toutes, Mouvementées, Non soldées Voir (2)
810
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Menu Etat

analytiques
Etats reporting Détail comptes/balance Oui, Non Voir (2)
analytiques
Etats reporting Rupture Aucune, Par niveau d'analyse Voir (2)
analytiques
Sections analytiques Mise en sommeil Toutes, Oui, Non Voir (2)
Liste des devises
Ecritures analytiques Plan analytique Premier plan analytique Voir (1)

(2) Ci-dessous
Etats reporting analytique / Comptes généraux totalisateurs

Indiquez si Oui ou Non, vous souhaitez que les comptes généraux de totalisation apparaissent sur
l'édition.
Etats reporting analytiques / Ecritures générales sans répartition

En impression du grand-livre analytique reporting, si vous sélectionnez Oui, le programme imprimera
toutes les écritures dont le compte général doit recevoir normalement une imputation analytique. Les
comptes qui doivent recevoir une imputation analytique sont :
• les comptes dont l'option Saisie analytique est cochée,
• les comptes de nature Charges ou Produits.
Etats reporting analytique / Type d’écritures analytiques

analytiques
811
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Menu Etat
• uniquement les Reports analytiques antérieurs.
Etats reporting analytique / Pagination

Choisissez le mode de pagination à respecter :
et de page demandés sur les fiches des sections analytiques ;
• Un compte par page : le programme effectue un saut de page à chaque changement de section
analytique.
Etats reporting analytiques / Impression ex. précédent

Indiquez si Oui ou Non vous souhaitez voir apparaître les valeurs de l'exercice précédent.
Etats reporting analytiques / Symétrie d'analyse sur l'ex. précédent

sur les deux exercices.
Etats reporting analytiques / Sections/balance

• Toutes : toutes les sections, y compris celles qui ne sont pas mouvementées, sont imprimées dans
la balance analytique reporting.
• Mouvementées : (valeur par défaut) seules les sections ayant reçu des écritures sont mentionnées.
• Non soldées : seuls les comptes non soldés sur l'exercice en cours et l'exercice antérieur (si
l'option Exercice précédent est sélectionnée) apparaissent dans la liste.
Etats reporting analytique / Détail des comptes généraux sur balance

Si vous sélectionnez Oui, le programme imprime le détail des mouvements par compte général. Par
défaut cette zone est à Non. Cette option concerne uniquement la balance.
Etats reporting analytiques / Rupture

Vous pouvez demander une sous-totalisation pour chaque niveau d'analyse (mentionné sur la fiche de
chaque section analytique).
812
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Menu Etat
Sections analytiques / Mise en sommeil

• Oui : l'état tient compte des sections mouvementées dont l'option Mise en sommeil est cochée.
• Non : l'état ne tient pas compte des sections mouvementées dont l'option Mise en sommeil est
cochée.
• Toutes : (valeur par défaut) toutes les sections seront imprimées.

Sélectionnez la devise d’édition des états reporting analytiques par l’intermédiaire de la zone à liste
813
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Menu Etat
Bilan/Compte de résultat reporting...

Etat / Etats reporting / Bilan/compte de résultat
Sélection simplifiée – Bilan/compte de résultat reporting
date.
Les quatre cases à cocher permettent ensuite de choisir la ou les éditions à réaliser :
Détail des comptes

Cette option (cochée par défaut) permet d'obtenir l'impression du détail des comptes. Si la case n'est
pas cochée, seuls les cumuls seront imprimés.
Impression bilan
Cette option (cochée par défaut) permet d'obtenir l'impression du bilan des comptes. Si la case n'est
pas cochée, le bilan ne sera pas imprimé.
Impression compte de résultat

Cette option (cochée par défaut) permet d'obtenir l'impression du compte de résultat. Si la case n'est
pas cochée, il ne sera pas imprimé.
Impression soldes intermédiaires de gestion

Cette option (cochée par défaut) permet d'obtenir l'impression des soldes intermédiaires de gestion
(selon le plan comptable de 1982). Si la case n'est pas cochée, ils ne seront pas imprimés.
814
© Sage France
Menu Etat

commande.
Format de sélection – Bilan/compte de résultat reporting
Les réglages par défaut vous permettent d’imprimer plusieurs documents dont le bilan de fin
d’exercice, le compte de résultat et les soldes intermédiaires de gestion pour l’exercice tout entier.
La fenêtre du format de sélection du bilan/compte de résultat reporting se présente comme suit.
815
© Sage France
Menu Etat
sélection.

Bilan/compte de résultat Etat Document fin d'exercice, Projet, Voir (2)
reporting Situation intermédiaire
Bilan/compte de résultat Impression bilan Oui, Non Voir (1)
reporting
Bilan/compte de résultat Impression compte de Oui, Non Voir (1)
reporting résultat
Bilan/compte de résultat Impression soldes Oui, Non Voir (1)
reporting intermédiaires de gestion
Bilan/compte de résultat Détail des comptes Oui, Non Voir (1)
reporting
Bilan/compte de résultat Impression ex. précédent Oui, Non Voir (2)
reporting
Bilan/compte de résultat Symétrie d'analyse ex. Oui, Non Voir (2)
reporting précédent
Bilan/compte de résultat Postes mouvementés Oui, Non Voir (2)
reporting uniquement
Liste des devises

(2) Ci-dessous
816
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Menu Etat
Bilan/compte de résultat reporting / Etat

Choisissez entre les titres suivants :
• Document fin exercice (valeur par défaut),
• Projet,
• Situation intermédiaire.
Bilan/compte de résultat reporting / Impression exercice précédent

Choisissez entre :
• Oui : (valeur par défaut) l’impression mentionnera les valeurs de l’exercice précédent ;
• Non : l’exercice précédent ne sera pas mentionné.
Bilan/compte de résultat reporting / Symétrie d’analyse sur l’exercice précédent

• Oui : l’état donnera les chiffres de la même période de l’exercice précédent pour permettre la
comparaison ;
• Non : (valeur par défaut) pas de simultanéité de comparaison avec l’exercice précédent.
Cette option va de pair avec la précédente et n’est pas prise en compte si vous ne demandez pas
l’impression des montants de l’exercice précédent.
Bilan/compte de résultat reporting / Postes mouvementés uniquement

• Oui : seuls les postes mouvementés apparaîtront ;
• Non : (valeur par défaut) tous les postes seront édités.

Sélectionnez la devise d’édition du bilan - compte de résultat reporting par l’intermédiaire de la zone à
817
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Menu Etat
Paramétrage – Bilan/compte de résultat reporting
Voir Le mode de paramétrage étant en tous points identique à celui du rapport d’activité, reportez-vous à la
page 776 pour toute information.
818
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Menu Etat
Etats budgétaires reporting...

Etat / Etats reporting / Etats budgétaires
Sélection simplifiée – Etats budgétaires reporting
Budget
Sélectionnez le type d'état souhaité :
• Postes budgétaires : l'impression tiendra compte des Postes budgétaires créés dans le menu
Structure ;
• Comptes généraux : l'impression sera réalisée à partir des budgets affectés aux Comptes
généraux ;
• Sections : l'impression sera réalisée à partir des budgets affectés aux Sections analytiques.
date.
Plan analytique
Si le budget est demandé sur les Sections, sélectionnez le plan analytique à prendre en compte.
819
© Sage France
Menu Etat
Numéro budget / Numéro de compte général / Numéro de section de / à

Vous pouvez saisir une fourchette de numéros de postes budgétaires, de comptes généraux ou de
sections suivant le budget demandé. Par défaut, la fourchette proposée est la plus large.
Prévisions
Sélectionnez le type de prévision à imprimer :
• Faible N : (valeur par défaut) l’impression portera sur les prévisions faibles enregistrées dans les
postes (édition des budgets/structure), les comptes (édition des budgets/compte général) ou les
sections (édition des budgets/section) de type détail ;
• Forte N : l’impression portera sur les prévisions fortes enregistrées ;
• Faible N-1 : l’impression portera sur les prévisions faibles N-1(ou autres valeurs) enregistrées ;
• Forte N-1 : l’impression portera sur les prévisions fortes N-1(ou autres valeurs) enregistrées ;
• Faible N-2 : l’impression portera sur les prévisions faibles N-2 (ou autres valeurs) enregistrées ;
• Forte N-2 : l’impression portera sur les prévisions fortes N-2 (ou autres valeurs) enregistrées ;
Affectation
Si le budget est demandé sur les postes budgétaires (choix Structure), choisissez les dotations à
retenir :
• Générale : (valeur par défaut) il s’agit des dotations attachées aux comptes généraux seuls ;
• Analytique : l’impression portera sur les dotations liées aux sections analytiques ;
• Statistique : l’impression portera sur les dotations associées aux champs statistiques.
Détail des comptes ou des sous-budgets

Case à cocher permettant de demander le détail des valeurs enregistrées sur les comptes généraux
associés ou des sous-budgets analytiques affectés aux comptes généraux, ou des sous-budgets
généraux affectés aux sections analytiques.
Si cette option n'est pas cochée (valeur par défaut), aucun détail des comptes n’est donné.

820
© Sage France
Menu Etat
Format de sélection – Etats reporting budgétaires
La fenêtre du format de sélection des états reporting budgétaires se présente comme suit.
sélection.

Etats reporting Etat sur Postes budgétaires, Comptes Voir (1)
budgétaires généraux, Sections
Etats reporting Budget Sur montant, Sur quantité Voir (2)
budgétaires
Etats reporting Impression budgets Non, Oui Voir (2)
budgétaires totalisateurs
Etats reporting Impression cptes non Non, Oui Voir (2)
budgétaires budgétés
Etats reporting Par centralisateur Non, Oui Voir (2)
budgétaires
Etats reporting Détail cptes ou sous- Non, Oui Voir (1)
budgétaires budgets
821
© Sage France
Menu Etat

Etats reporting Prévision budgétaire Faible N, Forte N, Faible N-1, Forte N- Voir (1)
budgétaires 1, Faible N-2, Forte N-2
Etats reporting Affectation Générale, Analytique, Statistique Voir (1)
budgétaires
Etats reporting Compar. réalisation ex. Non, Oui Voir (2)
budgétaires précédent
Etats reporting Symétrie d'analyse ex. Non, Oui Voir (2)
budgétaires précédent
Postes budgétaires Numéro A saisir Voir (1)
Comptes généraux Numéro A saisir Voir (1)
Sections analytiques Plan analytique Premier plan analytiques Voir (1)
Comptes reporting Numéro A saisir Voir (1)
Liste des devises

(2) Ci-dessous
Etats reporting budgétaires / Budget

• Sur montant : l'état présentera les budgets enregistrés en montants ;
• Sur quantité : l'état présentera les budgets enregistrés en quantités.
Etats reporting budgétaires / Impression budgets totalisateurs

Indiquez si Oui ou Non (valeur par défaut), vous souhaitez que les budgets totalisateurs apparaissent
sur l'édition.
822
© Sage France
Menu Etat
Etats reporting budgétaires / Impression cptes non budgétés

• Non : le programme imprime les comptes ou les sections qui ont reçus des valeurs dans leur volet
Budget ;
• Oui : le programme imprime les comptes ou les sections qui n'ont pas reçus de budget mais qui
ont été mouvementés.
Etats reporting budgétaires / Par centralisateurs

Vous pouvez demander le regroupement sur le poste de centralisation les postes de type détail
auxquels on a affecté un poste de type centralisateur. Le choix Non (valeur par défaut) n’effectue
aucune centralisation des postes de type détail.
Etats reporting budgétaires / Compar. réalisation ex. précéd.

Indiquez si Oui ou Non (valeur par défaut), vous souhaitez une comparaison avec l'exercice
précédent.
Etats reporting budgétaires / Symétrie d'analyse ex. précéd.

sur les deux exercices. La valeur par défaut est Non.

Sélectionnez la devise d’édition des états reporting budgétaires par l’intermédiaire de la zone à liste
823
© Sage France
Menu Etat
Etat / Analyse et contrôles
Cette ligne de commande apparaît dans le menu Etat. Elle ouvre un menu hiérarchique qui donne
accès à plusieurs fonctions offrant des possibilités étendues d’analyse et de contrôle des valeur
comptables saisies dans le fichier.
Les différentes fonctions que ce menu permet de lancer sont détaillées ci-dessous.
Tous les modèles d’état fournis avec le jeu d’essai sont regroupés dans le dossier (ou répertoire)
CONTROLE du dossier DOCUMENT.
824
© Sage France
Menu Etat
Comparatif multi-exercices
Etat / Analyse et contrôles / Comparatif multi-exercices
Cette commande permet, dans le cas où les exercices antérieurs seraient disponibles, d’imprimer des
états permettant une comparaison précise des données.
Rappelons que les fichiers de Sage Saari Comptabilité 100 permettent de stocker et de donner accès à
un maximum de cinq exercices successifs.
Comme pour la plupart des états du programme, le lancement de cette commande ouvre une fenêtre de
sélection simplifiée qui, elle-même, permet d’ouvrir un format de sélection plus détaillé.
Sélection simplifiée - Comparatif multi-exercices
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes :
Type comparatif
Liste déroulante permettant de sélectionner les données sur lesquelles doit porter l’édition. Vous
pouvez demander l’impression :
• Général : les comptes généraux seront seuls concernés. Valeur par défaut.
• Tiers : les comptes de tiers seront seuls concernés.
• Plans analytiques : les dix plans analytiques sont proposés et il est possible d’en sélectionner un.
Zones permettant de définir la période d’analyse. Par défaut le programme sélectionne de début et de
fin de l’année civile correspondant à la date système du micro-ordinateur.
date.
825
© Sage France
Menu Etat
N° compte de / à
Liste déroulante permettant de sélectionner les comptes devant faire partie de l’analyse en fonction de
la sélection faite dans la zone Type comparatif :
• Si la sélection a porté sur Général : tous les comptes du plan de comptes généraux sont proposés
et il est possible d’en sélectionner une fourchette.
• Si la sélection a porté sur Tiers : tous les comptes du plan de comptes tiers sont proposés et il est
possible d’en sélectionner une fourchette.
• Si la sélection a porté sur un plan analytique : toutes les sections du plan analytique sélectionné
apparaissent et il est possible d’en sélectionner une fourchette.
Tous les comptes et sections mouvementés au cours de l’exercice de référence N et sur l’exercice N-1
apparaissent.
Type d’état
Liste déroulante permettant de sélectionner la forme que prendra le document imprimé :
• Base : c’est la présentation la plus simple : les valeurs de l’exercice en cours et du précédent sont
imprimées avec leur variation en pour cent et en valeur. Valeur par défaut.
• Développé : à la présentation de base sont ajoutées les colonnes détaillant les mouvements
débiteurs et créditeurs ainsi que les soldes.
• Commenté : cette présentation ajoute une colonne Commentaire à la présentation de base.
Si aucune information libre n’a été paramétrée (dans les options de l’entreprise) pour le plan de
comptes sélectionné dans la zone Type comparatif, un message d’alerte apparaîtra.
Les états développés et commentés doivent être imprimés en format « paysage » ou avec un taux de
réduction de 60 % pour les imprimantes qui le permettent.
826
© Sage France
Menu Etat
Devise
Permet de sélectionner la ou les devises dans lesquelles l’impression de l’état sera réalisée :
• Toutes : (valeur par défaut) toutes les écritures seront sélectionnées quelle que soit la devise de
saisie.
• Aucune : aucune devise particulière n’est sélectionnée ce qui revient à demander une impression
dans la monnaie de tenue de compte de la comptabilité définie dans le volet Fichier / A propos
de… / Initialisation.
• Liste des devises : la liste des devises saisies dans l’option Fichier / A propos de… / Options /
Devise permet de sélectionner les écritures qui ont été saisies dans une devise particulière.
Information libre
Cette zone à liste déroulante n’est active que si Commenté a été sélectionné dans la zone Type d’état.
Le programme propose par défaut la première information libre enregistrée pour le type de compte
sélectionné. Le commentaire qui pourra être saisi dépendra du type de l’information libre
sélectionnée :
• Si vous sélectionnez une information libre de type Texte vous ne pourrez enregistrer qu’un
commentaire n’excédant pas la longueur affectée à l’information libre.
• Si vous sélectionnez une information libre de type Date vous ne pourrez enregistrer qu’une date
(longue ou courte suivant le type).
• Si vous sélectionnez une information libre de type Valeur vous ne pourrez enregistrer qu’une
valeur comme commentaire.
Voir Les informations libres sont paramétrées dans l’option Fichier / A propos de… / Options /
Information libre.
Attention. L’intitulé de l’information libre sélectionnée sera repris comme titre de la colonne de
commentaire dans l’état imprimé.
Validation des commentaires

Cette case à cocher (non cochée par défaut) n’est active que si Commenté a été sélectionné dans la
zone Type d’état.
Dans ce cas, la validation de la fenêtre de sélection par le bouton OK ouvre une fenêtre particulière
dans laquelle l’utilisateur pourra saisir les commentaires de la colonne correspondante.
Cette fenêtre est décrite plus loin.
Si vous ne cochez pas cette case, les commentaires qui s’afficheront seront ceux enregistrés dans
l’information libre sélectionnée pour les comptes sélectionnés.
827
© Sage France
Menu Etat
Si une impression différée est demandée, la fenêtre de saisie des commentaires s’affichera au
lancement des impressions différées.

Cette case à cocher (non cochée par défaut) permet d’exclure de l’impression les écritures portées sur
les journaux de situation.
Bouton OK
Lance l’impression immédiate de l’état en fonction des paramétrages faits dans le cas où le type d’état
demandé est Base ou Développé. Si on a demandé Commenté et que l’option Validation des
commentaires a été cochée, ce bouton ouvre une fenêtre de saisie décrite ci-après.
Bouton Annuler
Referme la commande sans rien imprimer.
Comparatif multi-exercices - Format de sélection
On accède au format de sélection détaillé en cliquant sur le bouton Plus de critères dans la
fenêtre de sélection simplifiée. La fenêtre du format de sélection de l’impression du comparatif multi-
exercices se présente comme suit :
828
© Sage France
Menu Etat

Etats comparatifs multi Type comparatif Général, Tiers, Liste des plans Voir (1)
exercices analytiques
Etats comparatifs multi Type d’état Base, Développé, Commenté Voir (1)
exercices
Etats comparatifs multi Information libre Liste des informations libres pour le Voir (1)
exercices type comparatif sélectionné (1ère
information libre)
Etats comparatifs multi Symétrie d’analyse Oui, Non Voir (2)
exercices exercice précédent
Etats comparatifs multi Validation des Oui, Non Voir (1)
exercices commentaires
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue comptable, Liste Voir (2)
des devises
Ecritures analytiques Premier plan analytique A saisir Voir (2)

(2) Ci-dessous
l’élément.
Etats comparatifs multi-exercices / Symétrie d’analyse exercice précédent
829
© Sage France
Menu Etat
La liste déroulante de la colonne De propose :

• Oui : le document imprimé présentera un comparatif avec l’exercice précédent sur la même durée
que la période en cours.
• Non : (valeur par défaut) le comparatif sera fait avec la totalité de l’exercice précédent.

Sélectionnez sur cette ligne la devise d’édition qui peut être :
• la monnaie de tenue de la comptabilité (valeur par défaut),
• l’une des devises enregistrées dans les options de l’entreprise.
La conversion des montants (enregistrés dans la devise de tenue de la comptabilité) dans la devise
Sélection standard / Compte général

Indépendamment de la sélection faite sur la ligne de critère Type comparatif, il est possible de
demander une impression pour un compte ou une fourchette de comptes généraux.
Sélection standard / Compte tiers

demander une impression pour un compte ou une fourchette de comptes de tiers.
Ecritures analytiques / Plan analytique

Cette ligne de critère permet la sélection d’une section ou d’une fourchette de sections dans le plan
analytique considéré.
Si la ligne de critère Etats comparatifs multi-exercices / Validation des commentaires est paramétrée
sur Oui, l’utilisation du bouton Imprimer fera s’ouvrir la fenêtre décrite ci-dessous. Cette fenêtre ne
s’ouvrira pas si on demande une impression différée.
Contrairement à ce qui se passe dans la fenêtre de sélection simplifiée, le programme n’affiche aucun
message d’erreur si cette même ligne de critère est positionnée sur Oui alors qu’aucune information
libre n’existe pour le type de compte sélectionné. L’impression sera lancée sans que s’ouvre la fenêtre
de saisie des commentaires.
830
© Sage France
Menu Etat
Comparatif multi-exercices – Saisie des commentaires
Lorsque la case à cocher ou la ligne de critère Validation des commentaires est activée, la validation
de l’impression (ou de la génération d’un fichier) ouvre une fenêtre de saisie du commentaire.
Les lignes affichées correspondent à la sélection faite précédemment. Seule une colonne est
saisissable dans cette fenêtre. Elle affiche par défaut les informations déjà saisies dans l’information
libre sélectionnée pour les comptes listés.
Pour enregistrer un commentaire ou modifier une information existante :
→ cliquez sur la ligne à commenter,
→ enregistrez le commentaire dans la zone de saisie,
→ validez.
On peut supprimer un commentaire enregistré par erreur.
L’Inverseur n’est pas actif sur cette fenêtre. Par contre s’il a été activé avant la sélection de l’état, les
montants seront exprimés dans la devise d’équivalence.
Bouton Enregistrement des commentaires

Si vous cliquez sur ce bouton après saisie des commentaires sur certaines lignes, ces
commentaires seront enregistrés définitivement dans l’information libre sélectionnée pour les comptes
ainsi commentés.
Ils remplaceront les valeurs anciennes si tel est le cas.
Si vous n’utilisez pas cette possibilité, les commentaires n’apparaîtront que lors de l’impression qui
suivra et disparaîtront ensuite (sans modifier les valeurs précédemment saisies si tel est le cas).
Bouton Imprimer
Ce bouton lance l’impression des lignes avec les commentaires enregistrés.
La classique fenêtre de paramétrage des impressions s’ouvre ensuite.
831
© Sage France
Menu Etat
Si vous aviez demandé une impression dans un fichier, cette fenêtre de paramétrage est remplacée par
celle permettant de donner un nom au fichier généré.
Zone de saisie du commentaire

La colonne correspondante porte la désignation de l’information libre sélectionnée.
Rappelons que les valeurs à saisir dépendent du type de l’information libre sélectionnée :
• texte pour une information libre de type Texte (limitée à la longueur définie pour cette
information),
• valeur pour une information libre de type Valeur,
• date (JJMMAA) pour une information libre de type Date,
• date longue (JJMMAAAA) pour une information libre de type Date longue.
Menu Un menu contextuel est disponible sur les lignes de la fenêtre de saisie des commentaires.
contextuel
Seules quatre fonctions sont disponibles (Ajouter un nouvel élément, Atteindre…, Rechercher et
Personnaliser la liste). Nous renvoyons le lecteur au « Manuel de la gamme » pour les possibilités
offertes par ces commandes. Une d’entre elles présente une particularité :
• Ajouter un nouvel élément : permet de valider le commentaire saisi sur une ligne.
Personnaliser Il est possible de personnaliser les colonnes de la fenêtre de saisie des commentaires.
la liste
832
© Sage France
Menu Etat
Voir Reportez-vous au « Manuel de la gamme » sur la personnalisation des listes.

Aucune colonne ne peut être ajoutée mais on peut en masquer.
833
© Sage France
Menu Etat
Analyse des journaux

Etat / Analyse et contrôles / Analyse des journaux
Cette fonction du menu hiérarchique Analyse et contrôles donne des informations statistiques sur la
saisie des journaux eux-mêmes :
• position,
• nombre de lignes saisies,
• nombre de lignes clôturées,
• date de dernière écriture,
• date de dernière saisie,
• totaux des mouvements débiteurs et créditeurs.
Sélection simplifiée - Analyse des journaux
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes :
Code journal
Zone à liste déroulante permettant les choix suivants :
• Tous : (valeur par défaut) tous les journaux seront concernés par l’édition,
• Liste des codes journaux : permet de sélectionner un type de journal particulier.
Date saisie de / à
Zones permettant de sélectionner les dates de saisie des écritures dont on demande l’analyse.
date.
834
© Sage France
Menu Etat
Zones permettant de sélectionner les dates des écritures dont on demande l’analyse. Par défaut le
programme propose les dates limites de l’exercice en cours.
date.
Devise
saisie.
dans la monnaie de tenue de la comptabilité définie dans le volet Fichier / A propos de… /
Initialisation.

Cette case à cocher (non cochée par défaut) permet d’exclure de l’impression les écritures portées sur
Le document ainsi obtenu se présente sous la forme suivante.
Certaines colonnes de l’état présentent une particularité.
Date dernière écriture

Affiche la date d’écriture la plus grande pour le journal et la période.
835
© Sage France
Menu Etat
Date dernière saisie

Affiche la date de saisie la plus grande pour le journal et la période.
Position
Cette colonne mentionne les informations suivantes :
• B : le brouillard a été imprimé.
• J : le journal a été imprimé.
• P : une clôture partielle a été faite.
• C : journal totalement clôturé.
Nombre lignes saisies

Total du nombre de lignes saisies pour le journal et la période.
Nombre lignes clôturées

Total du nombre de lignes clôturées pour le journal et la période.
Mouvements Débit
Total des écritures portées au débit pour le journal et la période.
Mouvements Crédit
Total des écritures portées au crédit pour le journal et la période.
Format de sélection - Analyse des journaux
La fenêtre du format de sélection de l’analyse des journaux se présente comme suit.
836
© Sage France
Menu Etat
sélection.

des devises

(2) Ci-dessous

837
© Sage France
Menu Etat
838
© Sage France
Menu Etat
Palmarès des comptes

Etat / Analyse et contrôles / Palmarès des comptes
Le document obtenu par cette commande affiche une liste des comptes généraux, tiers ou analytiques
classés par ordre décroissant de leur solde ou du montant des mouvements qui ont été enregistrés.
Sélection simplifiée - Palmarès des comptes
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes.
date.
Type de compte
Zone à liste déroulante offrant les choix suivants :
• Général : (valeur par défaut) la sélection portera sur les seuls comptes généraux.
• Client : la sélection portera sur les seuls comptes clients.
• Fournisseur : la sélection portera sur les seuls comptes fournisseurs.
• Salarié : la sélection portera sur les seuls comptes salariés.
• Autre tiers : la sélection portera sur les seuls comptes des autres tiers.
• Liste des plans analytiques : la sélection portera sur les sections analytiques du plan sélectionné.
839
© Sage France
Menu Etat
N° compte de / à
Zones permettant la sélection d’une fourchette de comptes parmi ceux sélectionnés dans la zone
précédente.
Sélection
• Solde : (valeur par défaut) les comptes seront classés sur leur solde. Le programme ne tient
compte que de la valeur absolue du solde qu’il soit débiteur ou créditeur.
• Solde débiteur : les comptes seront classés sur leur solde débiteur.
• Solde créditeur : les comptes seront classés sur leur solde créditeur.
• Mouvement débiteur : les comptes seront classés sur le montant des mouvements débiteurs.
• Mouvement créditeur : les comptes seront classés sur le montant des mouvements créditeurs.
Devise
saisie.
dans la monnaie de tenue de la comptabilité définie dans le volet Fichier / A propos de… /
Initialisation.

Cette case à cocher (non cochée par défaut) permet d’exclure de la sélection les écritures portées sur
Dans tous les cas, les informations sont classées par ordre décroissant des montants. En cas d’égalité
entre montants, un classement secondaire sera fait sur ordre croissant des numéros de comptes.
Seuls les comptes comportant un solde ou des mouvements sur la période de sélection seront pris en
compte.
Les comptes comportant des écritures mais dont le solde serait nul ne seront pas pris en compte dans
le cas d’une sélection sur le solde.
840
© Sage France
Menu Etat
Format de sélection - Palmarès des comptes
sélection.

Etats palmarès des Type de compte Général, Client, Fournisseur, Salarié, Voir (1)
comptes Autre tiers, Liste des plans analytiques
Etats palmarès des Sélection Solde, Solde débiteur, Solde Voir (1)
comptes créditeur, Mouvement débiteur,
Mouvement créditeur
des devises
Ecritures analytiques Premier plan analytique A saisir Voir (2)
(2) Ci-dessous
841
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Menu Etat


Sélection standard / Compte général

demander une impression pour un compte ou une fourchette de comptes généraux.
Sélection standard / Compte tiers

demander une impression pour un compte ou une fourchette de comptes de tiers.
Ecritures analytiques / Plan analytique

Permet la sélection d’une section ou d’une fourchette de sections analytiques.
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Tableau de bord personnalisé

Etat / Analyse et contrôles / Tableau de bord personnalisé
Cette commande du menu hiérarchique Analyse et contrôles permet de constituer des tableaux
croisés paramétrables par l’utilisateur qui le renseignent très précisément sur des informations tirées
des valeurs enregistrées dans la comptabilité, telles l’analyse de la marge, et qu’il ne peut obtenir des
états proposés par défaut dans le programme.
Ce résultat apparaît sous la forme de tableaux dont le paramétrage des lignes et des colonnes est
stocké dans le fichier PARAM.BCR.
Les états générés par cette commande peuvent porter sur un seul groupe d’informations ou
simultanément sur plusieurs groupes.
Exemple
L’état figuré ci-dessous comporte deux colonnes analysant d’une part la revente et d’autre part la
fabrication de bijoux. Ces colonnes apparaissent sur le même état.
Vente bijoux au 31/12/98 Fabrication bijoux au 31/12/98

Chiffre d’affaires 15000.00 20000.00
Achat 7000.00 4000.00
Variation de stock
Charges directes 1000.00 8000.00
Coût d’achat 8000.00 12000.00
Marge 7000.00 8000.00
Taux de marge 46.60 66.60
Taux de marge profession 40.00
Chiffre d’affaire théorique 17500.00
Ecart sur chiffre d’affaires -2500.00
Il est possible de demander des ruptures mensuelles, trimestrielles ou semestrielles. Dans ce cas ces
ruptures se traduisent par l’impression d’autant de colonnes qu’il y a de ruptures. Lorsque l’état
comporte plusieurs colonnes, les ruptures correspondantes à chaque colonne seront imprimées à la
suite les unes des autres, sur des pages différentes si nécessaire.
Il est également possible de demander la totalisation de certaines informations. Ces totalisations
apparaissent également dans des colonnes particulières.
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Sélection simplifiée - Tableau de bord personnalisé
La sélection de la commande Tableau de bord personnalisé ouvre une fenêtre de sélection

simplifiée.
Les zones composant cette fenêtre ont les rôles suivants.

Ce bouton donne accès à la fenêtre du format de sélection dans lequel des paramétrages plus
étendus sont disponibles.
Voir plus loin les explications sur ce format.
Bouton Impression différée

Ce bouton permet d’enregistrer l’impression de l’état et de la lancer ultérieurement.
Dans ce cas, le programme ne demande pas immédiatement le modèle d’état qui doit être utilisé (voir
ci-dessous les explications données pour le bouton OK).
Le modèle d’état sera demandé lors du lancement de l’impression différée par le biais de la commande
Fichier / Impression différée.
Bouton Paramétrage tableau de bord personnalisé

Ce bouton donne accès aux fonctions de paramétrage des tableaux personnalisés.
Ces fonctions sont étudiées plus loin.
date.
Echelonnement
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• Aucun : (valeur par défaut) aucun échelonnement n’est observé.

• Mois : le programme effectue une rupture pour chaque mois disponible dans la période de
sélection considérée (voir zone précédente). Cette rupture se manifeste par l’impression d’une
colonne de données par mois sélectionné.
• Trimestre : identique à l’échelonnement mois mais portant sur des périodes trimestrielles.
• Semestre : identique à l’échelonnement mois mais portant sur des périodes semestrielles.
Si la sélection porte sur une période qui ne correspond pas à l’échelonnement demandé ici (par
exemple un échelonnement trimestriel avec une période de janvier à avril), le programme respecte
l’échelonnement en tronquant la période de sélection (dans notre exemple une impression du premier
trimestre allant de janvier à mars puis impression d’un deuxième trimestre ne comportant que le mois
d’avril).

Cette case à cocher (non cochée par défaut) permet d’exclure de la sélection les écritures portées sur
Bouton OK
Ce bouton permet de lancer l’impression de l’état Tableau de bord personnalisé. Il entraîne
l’ouverture d’une fenêtre qui permet la sélection du tableau de bord personnalisé à utiliser.
Cliquez sur la ligne de l’état puis sur le bouton OK.

Aucune possibilité de paramétrage n’est possible à ce niveau. Pour cela, il faut utiliser le bouton
Paramétrage tableau de bord personnalisé.
La sélection d’un modèle est immédiatement suivie de l’apparition de la fenêtre de paramétrage de
l’imprimante.
Bouton Annuler
Referme la fenêtre de sélection sans rien faire.
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Format de sélection - Tableau de bord personnalisé
La fenêtre du format de sélection de l’impression du tableau de bord personnalisé se présente comme
suit :
L’utilisation des boutons Imprimer et Impression dans un fichier entraînent l’apparition de la
fenêtre Sélection de l’état d’analyse citée plus haut.
sélection.

Etats analyse de la Echelonnement Aucun, Mois, Trimestre, Semestre Voir (1)
marge
des devises

(2) Ci-dessous
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Paramétrage des états - Tableau de bord personnalisé
Le paramétrage des états du tableau de bord personnalisé s’effectue à partir du format de

sélection simplifiée en cliquant sur le bouton Paramétrage tableau de bord personnalisé.
L’utilisation de ce bouton entraîne l’apparition de la liste des états déjà paramétrés.
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Les opérations possibles sur cette liste sont les suivantes :
Pour ajouter un nouvel état, cliquez sur le bouton Ajouter de la barre d’outils Navigation. La
fenêtre qui s’ouvre est décrite ci-après.
Pour modifier un état, sélectionnez sa ligne puis cliquez sur le bouton Voir/Modifier de la barre
d’outils Navigation ou faites un double-clic sur sa ligne.
Pour supprimer un état, sélectionnez sa ligne puis cliquez sur le bouton Supprimer de la barre
Volet Fiche principale – Tableau de bord personnalisé

L’ouverture d’un état d’analyse pour création, consultation ou modification s’effectue sur le volet
Fiche principale.
On peut revenir à ce volet en cliquant sur l’onglet Fiche principale de Windows ou sur le bouton
de ce nom sur Macintosh.
Ce volet peut prendre des aspects différents en fonction des sélections faites dans les zones Ligne et
Colonne. Voir plus loin les explications données sur ce point.
Les zones qui composent cette fenêtre sont les suivantes.
Onglet / Bouton Fiche principale

Permet d’afficher le volet Fiche principale de la fenêtre de paramétrage des tableaux de bord
personnalisés.
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Menu Etat
Onglet / Bouton Ligne
Permet d’afficher le volet Ligne de la fenêtre de paramétrage des tableaux de bord

personnalisés.
Onglet / Bouton Colonne
Permet d’afficher le volet Colonne de la fenêtre de paramétrage des tableaux de bord

personnalisés.
Intitulé
Titre de l’état. 35 caractères alphanumériques. Cette information est obligatoire.
Ligne
Cette zone à liste déroulante offre les valeurs suivantes :
• Toutes : (valeur par défaut) toutes les lignes de l’état sont affichées.
• Liste des lignes : affiche la liste des lignes qui composent l’état et permet d’en sélectionner une.
Colonne
Cette zone à liste déroulante offre les valeurs suivantes :
• Toutes : toutes les colonnes de l’état sont affichées pour la ligne sélectionnée dans la zone
précédente.
• Liste des colonnes : affiche la liste des colonnes qui composent l’état. Par défaut, la première
d’entre elles est sélectionnée.
Lorsque des lignes et des colonnes ont été créées, il n’est pas possible de sélectionner simultanément
Toutes dans les deux zones Ligne et Colonne.
Liste des lignes / colonnes

Les valeurs affichées dans cette zone dépendent essentiellement de la sélection faite dans les zones
Ligne et Colonne ci-dessus. Le tableau qui suit résume les différentes valeurs affichées.
Zone Affichage
Zone Ligne Type ligne
Colonne Colonnes Particularités
Toutes Toutes Impossible
Toutes Une Présentation classique avec Les lignes de l’état apparaissent
colonne toutes les colonnes : Type, Intitulé avec les montants et constantes
particulière ligne, Formule, Valeur, Compte correspondant à la colonne
sélectionnée.
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Menu Etat
Zone Affichage
Zone Ligne Type ligne
Colonne Colonnes Particularités
Une ligne Toutes Présentation classique mais la Toutes les colonnes de l’état
particulière colonne Intitulé ligne devient apparaissent avec les montants
Intitulé colonne et constantes correspondant à
chaque colonne.
Une ligne Une En-tête ou Présentation classique avec La colonne Formule affiche la
particulière colonne formule toutes les colonnes : Type, Intitulé formule des lignes de ce type.
particulière ligne, Formule, Valeur, Compte
Détail Seules deux colonnes Des zones de saisie en bas de
apparaissent : Compte et l’écran permettant de sélectionner
Condition les comptes associés et sous
quelles conditions.
Montant ou Seules trois colonnes Une zone de saisie en bas de
Constante apparaissent : Type, Intitulé et l’écran permet d’enregistrer la
Valeur valeur.
Les particularités de chaque fenêtre seront détaillées plus loin.
Colonne Type
Affiche le type de ligne sous la forme d’une icône :
• En-tête,
• Détail,
• Montant,
• Constante,
• Formule.
Colonne Intitulé ligne

Affiche les intitulés des lignes sauf dans le cas où la zone Colonne affiche Toutes auquel cas, c’est
l’intitulé des colonnes qui est affiché.
Colonne Formule
Affiche la formule de calcul dans le cas des lignes de ce type.
Précisons que :
• Les formules sont valables pour toutes les colonnes d’un même état.
• L’enregistrement des formules s’effectue dans le volet Ligne de la présente fonction.
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Colonne Valeur
Cette colonne affiche les valeurs enregistrées dans les lignes de types Montant et Constante.
Colonne Compte
Cette colonne indique par une coche (✔) l’affectation de comptes aux lignes de type Détail.
Voir plus loin l’affectation de comptes ou de valeurs aux lignes.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Seules les commandes Voir/Modifier l’élément
sélectionné, Consulter l’élément sélectionné, Ajouter un nouvel élément, Atteindre et Rechercher
sont disponibles.
Saisie des La fenêtre décrite ci-dessous s’affiche lorsqu’on sélectionne, dans les zones Ligne et Colonne, une
comptes ligne de type Détail pour une colonne spécifique.
généraux
On peut également faire apparaître cette fenêtre (si la colonne apparaissant dans la zone Colonne est
bien celle qui convient) :
• soit en effectuant un double-clic sur la ligne considérée,
• soit en sélectionnant cette ligne puis en cliquant sur le bouton Consulter de la barre d’outils
Navigation, auquel cas les modifications sont impossibles, ou le bouton Voir/Modifier pour
pouvoir réaliser les paramétrages et modifications voulus.
On revient au volet Fiche principale de base en sélectionnant Toutes dans la zone Ligne.
La saisie des comptes s’effectue dans les zones de saisie du bas de la fenêtre.
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Menu Etat
Compte
Cette zone à liste déroulante éditable permet de sélectionner les comptes du plan général à associer à
la ligne de type Détail :
• soit en tapant le numéro du compte,
• soit en utilisant le bouton de liste déroulante,
• soit en tapant le radical du compte puis en utilisant le bouton de liste déroulante pour ouvrir une
liste plus concise.
Pour paramétrer une fourchette de comptes, ne tapez que leur radical.
Exemple
Si vous voulez associer tous les comptes de produit 701005, 701020, 701025 et 701090, ne tapez que
701.
Condition
Cette zone à liste déroulante non éditable offre les choix suivants :
• Débiteur : seuls les comptes dont le solde est débiteur seront sélectionnés.
• Créditeur : seuls les comptes dont le solde est créditeur seront sélectionnés,
• Les deux : (valeur par défaut) tous les comptes seront sélectionnés quel que soit leur solde.
Une fois sélectionnés le compte et la condition, validez pour enregistrer la saisie.
Les modifications et suppressions s’effectuent comme dans toute liste du programme.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste, les commandes Voir/Modifier l’élément sélectionné,
Consulter l’élément sélectionné et Personnaliser la liste ne sont pas disponibles.
Saisie des La fenêtre décrite ci-dessous s’affiche lorsqu’on sélectionne, dans les zones Ligne et Colonne, une
valeurs ligne de type Montant ou de type Constante pour une colonne spécifique.
Le mode opératoire pour les saisies est identique à celui décrit sous le titre qui précède.
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Menu Etat
Colonne Type
Rappelle, par une icône, le type de ligne sélectionné :
Montant,
Constante,
Colonne Intitulé
Mentionne l’intitulé de la ligne sélectionnée.
Colonne Valeur
Mentionne la valeur du montant ou de la constante enregistrée.
Valeur
Cette zone se trouve en bas de la fenêtre. Elle permet d’enregistrer ou de modifier la valeur à affecter
à la ligne sélectionnée.
Valider après saisie.
Volet Ligne – Tableau de bord personnalisé
On peut ouvrir ce volet en cliquant sur l’onglet Ligne de Windows ou sur le bouton du même
nom sur Macintosh.
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Menu Etat
Ce volet permet la saisie des lignes de l’état. Il se compose des zones suivantes.
Liste des lignes

La partie gauche de la fenêtre affiche la liste des lignes enregistrées pour l’état concerné.
Les informations présentées sont :
• le type de la ligne symbolisé par une icône (voir plus haut la description de ces icônes),
• le code de la ligne,
• l’intitulé de la ligne.
Pour enregistrer une nouvelle ligne il suffit de sélectionner et d’enregistrer les informations dans les
zones de droite du volet puis de valider. Elle se placera à la suite des autres lignes saisies.
Pour modifier une ligne, la sélectionner au préalable puis apporter les modifications dans les zones de
saisie à droite. Valider ensuite. Seul le type d’une ligne ne peut être modifié. Pour cela, il faut
supprimer la ligne et la recréer.
Pour supprimer une ligne, sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton Supprimer de la barre
Il est possible de modifier l’ordre des lignes, après sélection, en cliquant sur les boutons Déplacement
vers le haut ou Déplacement vers le bas.
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Menu Etat
Type
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner le type de ligne :
• Entête : ce type de ligne ne sert qu’à mentionner un texte dans un tableau. Les lignes de ce type
ne peuvent être utilisées dans une formule.
• Détail : ce type de ligne permet de faire appel aux valeurs enregistrées dans les comptes de la
comptabilité.
• Constante : une ligne de ce type sert à mentionner une constante qui pourra servir à titre
informatif ou être utilisée dans les formules. L’Inverseur n’est pas actif sur ce genre
d’information.
• Montant : une ligne de ce type sert à mentionner un montant qui pourra servir à titre informatif
ou être utilisé dans les formules. Le format utilisé pour une telle information est celui des
montants paramétré dans le volet A propos de… / Initialisation. L’Inverseur est actif sur ce
genre d’information.
• Formule : une ligne de ce type permettra d’afficher une valeur calculée d’après une formule
faisant appel au contenu d’autres lignes de type Détail, Constante, Montant ou Formule.
La liste déroulante rappelle les icônes servant à symboliser chaque ligne.
Une ligne de type Formule est valable pour toutes les colonnes d’un même tableau, y compris les
colonnes de totalisation. Il en est de même pour les lignes de type Entête.
Par contre, les colonnes de types Détail, Constante ou Montant peuvent, et doivent, être paramétrées
colonne par colonne.
Les formules sont enregistrées dans le présent volet. Par contre, les comptes, les constantes et les
montants sont enregistrés (après création de la ligne dans ce volet) dans le volet Fiche principale.
Intitulé
Zone de 35 caractères alphanumériques. Cet intitulé sera mentionné sur l’état imprimé.
Code
Zone de 8 caractères alphanumériques permettant d’identifier la ligne et de l’appeler dans une formule
de calcul.
Cette information n’est pas obligatoire mais elle doit être unique pour tout le tableau. Elle est
estompée dans le cas d’une ligne de type Entête.
Formule
Une formule est limitée à 255 caractères alphanumériques.
Cette zone n’est disponible que si Formule a été sélectionné dans la zone Type.
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La syntaxe d’une formule est la suivante :

• Elle doit toujours commencer par le signe égal (=).
• Les opérateurs possibles sont l’addition (+), la soustraction (-), la multiplication (*) et la division
(/).
• On peut changer le signe d’une valeur en la faisant précéder du signe moins (-).
• Les parenthèses sont utilisables dans la limite du nombre de caractères admis. Il est nécessaire
qu’à toute parenthèse ouvrante corresponde une parenthèse fermante.
• Des valeurs numériques peuvent être introduites dans toute formule.
• Pour faire appel au résultat d’une autre ligne, il faut mentionner cette ligne par son code en
respectant la syntaxe suivante « R("Code de la ligne") ».
Les lignes de type Entête ne peuvent être appelées dans les formules.
L’ordre des lignes n’a aucune influence sur le résultat des formules sauf dans le cas où il est fait appel
au résultat d’une ligne comportant une formule. Dans cet éventualité, il est impératif que la ligne dont
le résultat est utilisé se trouve avant celle qui l’utilise.
Totaliser la ligne
Cette case à cocher demande au programme de totaliser les valeurs prises par la ligne.
Cette option se traduira par l’impression d’une colonne supplémentaire servant aux totalisations. Elle
est utile dans le cas des ruptures ou des états à colonnes multiples.
Bouton Déplacement vers le haut

Ce bouton permet de déplacer la ligne sélectionnée vers le haut.
Bouton Déplacement vers le bas

Ce bouton permet de déplacer la ligne sélectionnée vers le bas.
Volet Colonne – Tableau de bord personnalisé
On peut ouvrir ce volet en cliquant sur l’onglet Colonne de Windows ou sur le bouton du
même nom sur Macintosh.
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Menu Etat
Ce volet sert à l’enregistrement des différentes colonnes dont se composera le tableau personnalisé.
Rappelons que tout tableau de bord personnalisé doit comporter au moins une colonne sinon la saisie
et le paramétrage des lignes ne sont pas possibles.
Rappelons également que l’échelonnement (mensuel, trimestriel ou semestriel) doit être demandé lors
de l’impression de l’état.
On peut créer, modifier et supprimer les colonnes comme dans toute liste du programme.
Les zones dont se compose ce volet sont les suivantes.
Liste des colonnes

Affiche la liste des colonnes dans l’ordre où elles ont été saisies.
On peut changer cet ordre en utilisant les boutons Déplacement vers le haut ou Déplacement vers le
bas.
Intitulé
Zone de 35 caractères alphanumériques permettant d’enregistrer le titre de la colonne. Ce titre sera
repris lors de l’impression de l’état.
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Menu Etat
Bouton Déplacement vers le haut

Ce bouton permet de déplacer la ligne sélectionnée vers le haut et, par conséquent, de déplacer la
colonne vers la gauche sur l’état imprimé.
Bouton Déplacement vers le bas

Ce bouton permet de déplacer la ligne sélectionnée vers le bas et, par conséquent, de déplacer la
colonne vers la droite sur l’état imprimé.
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Menu Etat
Contrôles comptables
Etat / Analyse et contrôles / Contrôles comptables
Cette commande du menu hiérarchique Analyse et contrôles permet d’extraire des informations du
fichier comptable et de les imprimer sur des états. Les algorithmes d’extraction des données ainsi que
la forme des documents imprimés sont paramétrables par l’utilisateur. Le gestionnaire pourra ainsi
faciliter son travail de contrôle.
Version Les contrôles comptables ne sont disponibles que sur la version Pack + du programme.
Les paramètres de la présente commande sont enregistrés dans le fichier CYCLE.EXP. Il est donc
indispensable que ce fichier soit ouvert pour utiliser cette fonction qui est estompée dans le cas
contraire.
Rappelons que l’ouverture d’un fichier expert est rendue possible en cochant l’option Ouverture du
fichier expert de la commande Fenêtre / Préférences.
Les modèles de mise en page ne sont pas stockés dans le fichier ci-dessus mais, de préférence, dans le
dossier (ou répertoire)CONTROLE du dossier DOCUMENT.
Contrôles comptables - Liste
Le lancement de la commande ouvre une fenêtre donnant la liste des contrôles déjà paramétrés.
Cette liste permet de créer, consulter, modifier, supprimer et imprimer des contrôles comptables. Les
multi-sélections sont possibles dans ce dernier cas.
Voir Reportez-vous au « Manuel de la gamme » pour ce qui concerne les multi-sélections.
La création, la consultation, la modification et la suppression se font comme dans toute liste du
programme.
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Menu Etat
Pour imprimer un ou plusieurs contrôles il faut les sélectionner dans la liste puis cliquer sur le
bouton Imprimer qui se trouve sur le bord inférieur de la fenêtre de liste.
Contrôles comptables – Impression
Le lancement de la fonction d’impression des contrôles comptables ouvre une fenêtre de sélection.
Les sélections possibles dans cette fenêtre sont les suivantes.
Sélection des comptes

• Compte général (valeur par défaut)
• Compte tiers.
Après sélection du type de compte, on peut sélectionner un compte ou une fourchette de comptes dans
les zones de droite.
Sélection des dates

• Date écriture (valeur par défaut)
• Date de saisie.
Après sélection du type de date, on peut sélectionner une date ou une fourchette de dates dans les
zones de droite.
date.
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Menu Etat
Sélection des pièces

• Numéro de pièce (valeur par défaut)
• Référence pièce.
Après sélection du type de pièce, on peut sélectionner une valeur ou une fourchette de valeurs dans les
zones de droite.
Code journal de / à
Ces zones à liste déroulante permettent de sélectionner un journal particulier ou une fourchette de
journaux.

Case à cocher permettant d’exclure les journaux de situation.
Bouton OK
Ce bouton lance l’impression des contrôles en fonction des paramétrages faits.
Les modèles de mise en page qui seront utilisés seront ceux enregistrés dans le contrôle lui-même.
Voir plus loin cette affectation.
Bouton Annuler
Referme la fonction sans rien faire.
Contrôles comptables – Paramétrage
La saisie et la modification des contrôles comptables s’effectuent dans une fenêtre particulière.
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Menu Etat
Les contrôles comptables font appel à un véritable langage de programmation dont l’utilisation
s’avère très simple quand on a saisi les principes de base.
La conception des formules de calcul est amplement aidée par les zones à liste déroulante disposées
sur le bord inférieur de la fenêtre de saisie et qui évitent au maximum les saisies manuelles.
Cependant, toutes les formules peuvent être saisies manuellement à condition de respecter strictement
la syntaxe attendue par le programme.
Les zones dont se compose cette fenêtre ont les rôles suivants.
Intitulé
Fichier
Zone à liste déroulante permettant de choisir le fichier d’où les valeurs seront extraites :
• Ecritures (valeur par défaut),
• Comptes généraux,
• Comptes tiers.
Classement
Zone à liste déroulante permettant de choisir comment s’effectuera le classement des informations
imprimées en fonction du choix fait dans la zone précédente. Le tableau ci-dessous résume les valeurs
proposées par le programme en fonction du contenu de la zone Fichier.
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Menu Etat
Fichier Date N° compte Code journal Montant Classement proposé

Ecritures Date / N° compte
N° compte / Date
Journal / Date
Solde / N° compte
Comptes généraux N° compte
Solde
Comptes tiers N° compte
Solde
représente l’information prise en compte dans le fichier correspondant.
Bouton Modèle
Ce bouton permet d’affecter un modèle de mise en page au contrôle comptable. Il ouvre une
fenêtre de dialogue permettant de le sélectionner.
Rappelons que les modèles de mise en page sont paramétrés dans la commande Fichier / Mise en
page et que ceux proposés dans le jeu d’essai sont stockés dans le dossier CONTROLE du dossier
DOCUMENT. Les objets de mise en page propres à la présente fonction sont détaillés dans l’Annexe.
Voir Reportez-vous au « Manuel de la gamme » pour ce qui concerne la mise en page des modèles.
Après sélection, le nom du modèle apparaît à la droite du bouton.
Même s’il n’affiche que le nom du modèle, le programme conserve également le chemin pour y
parvenir. Aussi, si vous déplacez un modèle après son affectation à un contrôle, pensez à réaffecter le
modèle au contrôle sinon il ne le trouvera pas.
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Menu Etat
Bouton Supprimer
Ce bouton permet de ne plus affecter le modèle dont le nom est affiché au contrôle.
Bouton Imprimer
Ouvre la fenêtre d’impression du contrôle.
Cette fenêtre a été décrite plus haut pour cette même fonction.
Pour conserver une trace imprimée du contrôle lui-même et de son paramétrage, utilisez la commande
Rechercher de la barre d’outils Navigation.
Formule du contrôle
Cette zone est celle dans laquelle la formule de contrôle doit être saisie.
Veuillez vous reporter à l’Annexe pour le détail et le mode opératoire des saisies.
Fonction
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner toutes les fonctions disponibles et de les inclure
dans les formules. Ces fonctions peuvent également être tapées au clavier en respectant strictement
leur syntaxe.
L’Annexe donne toutes explications sur les fonctions disponibles et leur rôle.
Comptes généraux (Cpt. Gén.)

Zone à liste déroulante permettant de sélectionner les éléments du fichier des comptes généraux qui
peuvent être pris en compte dans les formules de calcul.
L’Annexe donne toutes explications sur les valeurs disponibles.
Comptes tiers (Cpt. Tiers)

Zone à liste déroulante permettant de sélectionner les éléments du fichier des comptes tiers qui
peuvent être pris en compte dans les formules de calcul.
Ecriture
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner les éléments du fichier des écritures qui peuvent
être pris en compte dans les formules de calcul.
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Menu Etat
Contrôle des registres taxes

Etat / Analyse et contrôles / Contrôle des registres taxes
Cette fonction assure que toutes les lignes de registres disposent d’un code taxe, d’une base taxable et
que le montant taxe est cohérent. L’état permet de détecter et de typer les éventuelles anomalies.
Code taxe de / à
Date pièce de / à
sélection peut porter sur plusieurs exercices. Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un
Type de registre
Sélectionnez le type de registre à imprimer.
Provenance
Sélectionnez le type de TVA à inclure dans l'édition :
• Nationale,
• Export,
• Divers 1,
• Divers 2,
• Toutes : tous les types de TVA sont inclus.
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Etat / Analyse et contrôles / Contrôles du paramétrage
Cette commande du menu hiérarchique Analyse et contrôles offre un certain nombre d’outils de
contrôle qui portent sur :
• l’affectation des comptes de bilan et du compte de résultat : trois états permettent cette
vérification,
• l’analyse des comptes par nature,
• le rattachement des comptes généraux aux postes budgétaires,
• la vérification de la concordance entre le compte général associé et le type de tiers.
Cette fonction ne s’applique qu’aux comptes de type Détail.
Le contrôle s’effectue sur le paramétrage enregistré dans le fichier PARAM.BCR.
Contrôles effectués
Contrôles sur le bilan et le compte de résultat

En ce qui concerne le bilan et le compte de résultat, les incohérences détectées peuvent être de deux
types :
• les comptes généraux ne sont pas affectés : le compte lui-même ou son radical ne figurent dans
aucune rubrique : on parle alors de non affectation ; l’état imprimé mentionnera « Non affecté »
dans la colonne Anomalie ;
• les comptes généraux (eux-mêmes) ou leur radical sont affectés à plusieurs rubriques : on parle
alors de doublons.
La vérification des doublons prend en compte le sens de l’affectation débiteur ou créditeur. Dans
ce cas le programme mentionnera « Doublon » dans la colonne Anomalie du document imprimé.
Important ! Il est nécessaire d’effectuer le contrôle des affectations des comptes généraux du Bilan
et du Compte de résultat AVANT de paramétrer les rubriques suivantes :
• pour le bilan : Résultat de l’exercice,
• pour le compte de résultat : Bénéfice et Perte.
En effet, le résultat est calculé à partir des comptes de charges et de produits. Ces comptes figurent
dans d’autres rubriques et apparaîtraient donc en anomalie avec la mention« Doublon ».
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Détection des Un compte n’est pas affecté si :

comptes non
affectés • il ne figure dans aucune rubrique pour tout ou partie (radical) de son numéro de compte,
• il existe uniquement pour le sens débiteur,
• il existe uniquement pour le sens créditeur.
Le tableau ci-après résume les contrôles effectués selon la nature des comptes lorsqu’on paramètre les
options Bilan ou Compte de résultat dans le critère Type de compte des fenêtres de paramétrage.
Voir plus loin.
Nature de compte Classe de compte Etat de contrôle

(plan comptable français)
Client / Fournisseur / Salarié 40 à 42 Bilan
Banque / Caisse 51 et 53 Bilan
Amortissement / Provisions 28, 29, 39, 49, 59 Bilan
Résultat - Bilan 11, 12 Bilan
Résultat – Gestion 89
Charges 6 Compte de résultat
Produits 7 Compte de résultat
Immobilisation 20 à 27
Capitaux 10 et 13 à 18
Stock 3
Titre 50
Aucune Autres classes Bilan
L’option Comptes & BCR du critère Type de compte ne prend pas en compte la nature des comptes
car elle permet de vérifier que les comptes sont affectés à au moins un de ces états.
Détection des Le tableau qui suit précise les mentions qui apparaîtront dans la colonne Anomalie des états de
doublons contrôle si le programme détecte qu’un compte apparaît dans deux rubriques ou plus d’un même état.
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Rubrique 1 Rubrique 2 Anomalie

Les deux (1) Les deux Doublon
Les deux Débiteur Doublon
Les deux Créditeur Doublon
Débiteur Débiteur Doublon
Créditeur Créditeur Doublon
Débiteur Créditeur Rien (il ne s’agit pas d’un doublon)
(1) Les deux = débiteur + créditeur.
Analyse des comptes par nature

Cette fonctionnalité permet de vérifier le paramétrage des comptes et de le modifier le cas échéant soit
pour le ramener aux valeurs par défaut du programme soit pour le modifier en fonction des desiderata
de l’utilisateur.
A cette fin, la validation de la fenêtre de sélection simplifiée ou celle du format de sélection quand
cette option est sélectionnée pour le critère Type de contrôle entraîne l’apparition d’une fenêtre
intitulée Validation des options par nature.
Après sélection d’une nature de compte dans la zone correspondante, le programme affiche :
• soit le paramétrage par défaut proposé par le programme, paramétrage rappelé ci-dessous,
• soit le paramétrage modifié par l’utilisateur en fonction de ses propres besoins.
La modification du paramétrage d’une nature de compte n’entraîne pas celle du paramétrage par
défaut du programme. Ainsi, tout nouveau compte qui pourrait être créé par la suite se verra attribuer
les paramètres par défaut et non ceux de l’utilisateur. Il lui faudra lancer périodiquement la présente
commande pour adapter tout nouveau compte à son propre paramétrage.
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Pour paramétrer un compte ou une fourchette de comptes, il faut d’abord saisir sa nature puis
enregistrer les informations concernant le compte ou la fourchette et les paramétrages. Validez ensuite
pour que le paramétrage soit enregistré.
Si on demande le paramétrage d’un compte ou d’une fourchette existant déjà dans une autre nature
que celle actuellement sélectionnée, le programme affiche un message d’erreur en précisant à quelle
nature appartient le paramétrage que l’on a tenté de faire.
Toute modification apportée à un paramétrage existant doit être validée pour être prise en compte.
Le paramétrage par défaut proposé par le programme en fonction des natures de comptes est résumé
dans le tableau ci-après.
Nature de Report à- Regroup Saisie Saisie Saisie Saisie Lettrage Saisie

compte nouveau ement analyti- échéanc quantité devise automa- tiers
que e tique
Client Détaillé Non Non Oui Non Non Oui Oui
Fournisseur Détaillé Non Non Oui Non Non Oui Oui
Salarié Détaillé Non Non Oui Non Non Oui Oui
Banque Solde Non Non Non Non Non Non Non
Caisse Solde Non Non Non Non Non Non Non
Amort./Provision Solde Non Non Non Non Non Non Non
Résultat-Bilan Solde Non Non Non Non Non Non Non
Charges Aucun Non Oui Non Non Non Non Non
Produits Aucun Non Oui Non Non Non Non Non
Résultat-Gestion Aucun Non Non Non Non Non Non Non
Immobilisation Solde Non Non Non Non Non Non Non
Capitaux Solde Non Non Non Non Non Non Non
Stock Solde Non Non Non Non Non Non Non
Titre Solde Non Non Non Non Non Non Non
Aucune Solde Non Non Non Non Non Non Non
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Nous détaillons ci-après les zones de la fenêtre Validation des options par nature.
Nature de compte
Zone à liste déroulante non éditable permettant la sélection de la nature des comptes dont on veut
consulter ou modifier le paramétrage :
• Aucune (valeur par défaut) : destinée à tous les comptes dont la nature n’appartient pas à une des
suivantes :
• Client,
• Fournisseur,
• Salarié,
• Banque,
• Caisse,
• Amortissement/Provision,
• Résultat-Bilan,
• Charge,
• Produit,
• Résultat-Gestion
• Immobilisation,
• Capitaux,
• Stock,
• Titre.
Liste des comptes et des fourchettes de comptes

La zone disposée en dessous de la zone Nature de compte affiche la liste des comptes et fourchettes
de comptes appartenant à la nature sélectionnée.
La saisie d’un compte ou d’une fourchette de fait dans les zones de saisie au bas de la liste après
sélection d’une ligne vide dans la liste. Validez après saisie.
Le nombre de comptes ou de fourchettes est limité à cinq par nature.
La modification s’effectue de la même manière après sélection de la ligne à modifier.
Regroupement / … / Report à nouveau

Ces options sont identiques à celles du paramétrage des comptes généraux. Les options absentes ne
sont pas modifiables par cette fonction. En particulier, il n’est pas possible d’affecter une devise mais
seulement d’autoriser la saisie.
Voir Reportez-vous à la commande Structure / Plan comptable.
870
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Appliquer ces options par défaut

Si cette case d’option est cochée à la validation de la fenêtre, les comptes seront imprimés dans l’état
avec leur ancien paramétrage puis ils seront modifiés en fonction du paramétrage réalisé.
Si cette case n’est pas cochée (valeur par défaut), l’état imprimé servira simplement de contrôle.
Bouton OK
Lance l’impression de l’état et applique les modifications si l’option précédente a été cochée.
Bouton Annuler
La commande se referme sans rien faire.
Présentation L’état résultant de ce paramétrage se présente de la manière suivante.

de l’état
Le premier groupe de colonnes Options de contrôle représente le paramétrage fait dans la fonction.
Le deuxième groupe Options du compte représente le paramétrage observé dans le fichier.
Le programme considère un compte comme présentant une anomalie dès l’instant où une colonne au
moins diffère d’un groupe à l’autre. Les abréviations correspondant aux colonnes ont les significations
suivantes :
871
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• Rg : regroupement,
• A : saisie analytique,
• E : saisie de l’échéance,
• Q : saisie de la quantité,
• D : saisie de la devise,
• L : lettrage automatique,
• T : saisie compte tiers,
• Rp : report à-nouveau.
Les abréviations observées dans les colonnes ont la signification suivante :
• colonne Rp (Report à-nouveau) :
◊ A : aucun,
◊ D : détaillé,
◊ S : solde,
• autres colonnes :
◊ O : oui (coché),
◊ Rien : non coché,
• toutes les colonnes du groupe Options de contrôle :
◊ X : le compte correspondant n’appartient pas à une des fourchettes de comptes
paramétrées dans l’option Fichier / A propos de… / Options / Nature de compte.
Voir Pour plus d'explications, reportez-vous aux lignes de critère Impression des anomalies seules et
Analyse comptes hors intervalle.
Association des comptes généraux aux comptes de tiers

Cette fonctionnalité permet de vérifier la concordance entre le type des comptes de tiers et la nature
des comptes généraux qui leur sont associés.
Exemple
Une anomalie sera générée si un compte de type Fournisseur est associé à un compte général de
nature Aucune. Le programme sélectionnera les comptes présentant une anomalie en fonction des
données du tableau ci-dessous.
872
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Type de tiers Nature de compte général Nature de compte général incohérente

autorisée
Client Client Toutes les autres
Fournisseur Fournisseur Toutes les autres
Salarié Salarié Toutes les autres
Autre Toutes les autres Client
Fournisseur
Salarié
Présentation L’état imprimé présente les colonnes suivantes :

de l’état
Compte tiers Intitulé du tiers Type tiers N° Intitulé du compte Nature

compte
CARAT Carat S.a.r.l. Client 4710 Compte d’attente Aucune
CARAT Carat S.a.r.l. Client 5114 Remise à l’escompte Banque
TELEC Télécopie S.A. Fourn 4710 Compte d’attente Aucune
NAMBR Nambride Jacques Salarié 4110000 Collectif client Client
Rattachement des comptes aux budgets

Ce contrôle permet de détecter les comptes généraux qui ne sont pas rattachés à un poste budgétaire
afin de localiser au plus vite l’origine d’une incohérence entre les montants des états généraux et les
résultats budgétaires.
Ce contrôle ne porte que sur les postes budgétaires dont la nature est Général.
Cette fonction ne vérifie pas l’appartenance d’un même compte à plusieurs budgets puisque ce
contrôle est réalisé lors de l’affectation des comptes aux postes budgétaires.
Présentation L’état imprimé présente les colonnes suivantes.

de l’état
873
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La colonne Intitulé du poste budgétaire reste vide dans le cas où le compte n’est affecté à aucun
poste.
Sélection simplifiée - Contrôles du paramétrage
Le lancement de la commande Contrôles du paramétrage ouvre une fenêtre de sélection simplifiée.
Les zones qui composent cette fenêtre sont les suivantes.

Voir Reportez-vous au « Manuel de la gamme » pour l’utilisation des fenêtres de sélection simplifiée et
celle des formats de sélection.
Type de contrôle
Les explications détaillées concernant le paramétrage réalisé dans cette zone sont données plus haut.
Cette zone à liste déroulante non éditable offre les choix suivants :
874
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Menu Etat
• Bilan : (valeur par défaut) le programme vérifiera les incohérences au niveau de l’affectation des
comptes généraux aux rubriques du bilan ;
• Compte de résultat : le programme vérifiera les incohérences au niveau de l’affectation des
comptes généraux aux rubriques du compte de résultat ;
• Comptes & BCR : le programme vérifiera les incohérences au niveau de l’affectation des
comptes généraux aux rubriques du bilan et du compte de résultat ; cette option permet de
détecter les comptes qui auraient été paramétrés en double dans les deux états ; elle ne tient pas
compte de la nature des comptes ;
• Analyse des comptes par nature : le programme vérifiera que les comptes sont paramétrés
conformément aux options de paramétrage des comptes généraux et éditera la liste de ceux qui
présentent une anomalie ; cette même fonction permet de modifier le paramétrage de certains
comptes ;
• Association général/tiers : vérification que les comptes de tiers sont bien associés aux comptes
généraux qui conviennent ;
• Budget : le programme vérifie l’affectation des comptes généraux aux postes budgétaires.
Version Ce dernier choix n’est disponible que sur la version Pack + du programme.
Zones à liste déroulante dans lesquelles il est possible de saisir un compte ou une fourchette de
comptes.
Impression des anomalies seules

Cette boîte à cocher permet :
• si elle est cochée : (valeur par défaut) seuls les comptes présentant des anomalies seront
mentionnés dans l’état imprimé,
• si elle n’est pas cochée : une vérification globale est effectuée et tous les comptes paraissent dans
l’état résultant. Les comptes qui n’appartiennent pas aux natures de comptes paramétrées dans le
volet Fichier / A propos de… / Options sortiront avec des X dans les colonnes Options de
contrôle.
Bouton OK
Lance l’édition de l’état en fonction du paramétrage. La fenêtre de paramétrage des impressions
s’ouvre alors sauf dans le cas d’une analyse des comptes par nature où c’est la fenêtre Validation des
options par nature qui s’ouvre.
Bouton Annuler
La fonction se referme sans rien faire.
875
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Menu Etat
Format de sélection - Contrôles du paramétrage
Cette fenêtre s’ouvre en cliquant sur le bouton Plus de critères dans la fenêtre de sélection simplifiée.
sélection.

Etats contrôles du Type de contrôle Bilan, Compte de résultat, Comptes & Voir (1)
paramétrage BCR, Analyse des comptes par
nature, Association général / tiers,
Budget
Etats contrôles du Impression des Oui, Non Voir (1)
paramétrage anomalies seules
Etats contrôles du Analyse comptes / hors Oui, Non Voir (2)
paramétrage intervalle
Etats contrôles du Budgets/comptes Tous, Oui, Non Voir (2)
paramétrage mouvementés
Comptes généraux Nature de compte Toutes, Aucune, Client, Fournisseur, Voir (2)
Salarié, Banque, Caisse,
Amortissement/Provision, Résultat-
Bilan, Charge, Produit, Résultat-
Gestion, Immobilisation, Capitaux,
876
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Stock, Titre

(2) Ci-dessous
l’élément.
Etats contrôles du paramétrage / Analyse comptes/hors intervalle

Cette ligne de critère propose les choix suivants :
• Oui : les comptes dont la nature est Aucun, c’est-à-dire qui n’appartiennent à aucun groupe de
comptes paramétrés dans l’option Fichier / A propos de… / Options / Nature de compte,
apparaîtront dans l’état imprimé par cette commande ; les colonnes appartenant au titre Options
de contrôle seront complétées avec des X.
• Non : (valeur par défaut) seuls les comptes dont la nature est différente de Aucun apparaîtront
dans l’état.
Cette ligne de critère n’a aucun résultat si le critère Impression des anomalies seules est paramétré
sur Non.
Etats contrôles du paramétrage / Budgets/comptes mouvementés

Cette ligne de critère propose, dans la colonne De, les choix suivants :
• Tous : l’état mentionnera les comptes mouvementés ou non mouvementés.
• Oui : (valeur par défaut) l’état ne mentionnera que les comptes mouvementés.
• Non : l’état ne présentera que les comptes non mouvementés.
Les mouvements sélectionnés sont ceux de l’exercice en cours.
Comptes généraux / Nature de compte

Cette ligne de critère propose les choix suivants dans la colonne De :
• Toutes : (valeur par défaut) toutes les natures de comptes seront englobées dans l’état de
contrôle.
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Menu Etat
• Aucune : seuls les comptes de cette nature seront mentionnés. Il en est de même pour toutes les
natures qui suivent dans la liste.
• Client,
• Fournisseur,
• Salarié,
• Banque,
• Caisse,
• Amortissement/Provision,
• Résultat-bilan,
• Charges,
• Produits,
• Résultat-gestion
• Immobilisation,
• Capitaux,
• Stock,
• Titre.
878
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Etats des registres...

Etat / Etats des registres
Cette commande permet d’imprimer le registre des révisions et le registre des taxes.
Elle ouvre un menu hiérarchique qui permet d’accéder à deux commandes :
• Registres révision,
• Registres taxe.
Le registre de révision permet d’obtenir, à une date donnée, le montant des régularisations de fin
d’exercice à opérer sur les charges et produits en application du principe d’indépendance des
exercices. Il permet ainsi d’éditer en fin d’exercice l’état des charges et produits constatés d’avance ou
des charges et produits non encore facturés, sur une base au prorata des jours civils (360 jours) ou des
jours réels (disponible dans Plus de critères).
Le registre des taxes présente la répartition base taxable et taxes des écritures auxquelles est rattaché
un registre de taxes.
879
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Menu Etat
Registre-révision...
Etat / Registre révision
Le registre de révision permet d’éditer en fin d’exercice :

• soit un état des charges et des produits constatés d’avance, c’est-à-dire des écritures saisies sur
l’exercice courant mais qui concernent le suivant,
• soit un état des charges et produits non encore facturés, c’est-à-dire les factures enregistrées sur
l’exercice suivant mais qui concernent l’exercice courant.
Exemple
Dans le premier cas, ce peut être une prime d’assurance enregistrée le 31/12/98 mais qui concerne la
période du 01/01/99 au 30/06/99.
Exemple
Dans le deuxième cas, ce peut être une facture de téléphone concernant l’exercice antérieur
totalement ou partiellement mais facturée sur l’exercice suivant.
Une entreprise comptabilise le 15/02/99 une facture de 2000 F HT de téléphone portant sur la
période 01/12/98 au 31/01/99. Afin de conserver la règle d’indépendance des exercices, l’entreprise
rattachera par l’intermédiaire d’une écriture de régularisation une partie des frais à l’exercice 1998.
Cette écriture sera ensuite extournée au début de l’exercice suivant.
Au 31/12/98 écriture de régularisation

6264 Frais de télécommunication 1000,00
4458 TVA à régulariser 206.00
408 Four. Facture non parvenue 1206.00
Au 01/01/99 extourne de l’écriture précédente
6264 Frais de télécommunication 1000,00
4458 TVA à régulariser 206.00
408 Four. Facture non parvenue 1206.00
Au 15/02/99 enregistrement de la facture
6264 Frais de télécommunication 2000.00
445660 TVA déductible 412.00
4010000 Fournisseur 2412.00
L’utilisateur saisira un registre de révision sur la facture enregistrée au 15/02/99 sur une période
antérieure.
880
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Menu Etat
Rappelons que l’extourne peut s’effectuer de manière automatique par la commande Visualisation
d’une pièce. Voir la commande Traitement / Saisie des journaux.
Sélection simplifiée - Registre révision
La fenêtre de sélection simplifiée du registre de révision est présentée ci-après.
Les réglages par défaut permettent d'obtenir un état des écritures pour lesquelles un registre de
révision a été enregistré et signé (Vu).
Date de révision
Les calculs de prorata se feront sur cette date et sur la date système. Par défaut le programme propose
la date de fin d’exercice.
date.
N° compte de / à
Type d’écriture
En fonction des registres à imprimer, sélectionnez :
• Tous : (valeur par défaut) ce choix permet d'obtenir l'impression de tous les registres, que les
écritures aient été révisées ou non ;
• Non révisée : choisissez cette option pour éditer uniquement les écritures non révisées ;
• Révisée : cette option sélectionne uniquement les écritures révisées.
881
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Menu Etat
Type d’état
Cette zone à liste déroulante permet de sélectionner l’état qui sera imprimé. Le choix fait ici
déterminera les écritures qui seront sélectionnées de la façon détaillée ci-dessous :
• Charges et produits constatés d’avance (valeur par défaut) : seront sélectionnées :
◊ toutes les écritures saisies entre le début de l’exercice courant et la date de révision
enregistrée dans la zone Date de révision (cette date est comprise dans la fourchette),
◊ toutes les autres écritures dont la date est inférieure ou égale à la date de révision et dont la
période de registre coïncide avec la période définie au point précédent.
• Charges et produits non encore facturés : seront sélectionnées :
◊ toutes les écritures saisies après la date de révision et la fin de l’exercice courant,
◊ toutes les autres écritures dont la date est strictement supérieure à la date de révision et
dont la période de registre coïncide avec celle définie au point précédent.
Il est possible de sélectionner les dates d’écritures dans le format de sélection si l’utilisateur le juge
nécessaire. Dans ce cas les états imprimés respecteront strictement la date ou la fourchette de dates
saisies.
Réviseur de / à
Ces deux zones de saisie permettent de sélectionner les écritures révisée d'après le réviseur.

Format de sélection - Registre révision
Le format de sélection affiché par le bouton Plus de critères est présenté ci-après.
882
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Menu Etat
sélection.

Etats registre révision Type d’état Charges et produits constatés d’avance, Charges et Voir (1)
produits non encore facturés
Etats registre révision Ecritures sans Non, Oui Voir (2)
registre
Etats registre révision Date révision Date fin exercice en cours Voir (1)
Etats registre révision Base prorata 360 jours, jours réels Voir (2)
Registre révision Réviseur A saisir Voir (1)
Ecritures comptables Révision Toutes, Non révisée, Révisée Voir (1)
Sélection standard Devise d’édition Monnaie de tenue de comptabilité, Liste des Voir (2)
devises

(2) Ci-dessous
883
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Menu Etat
Etats registre révision / Ecriture sans registre

Vous pouvez demander d'inclure les écritures pour lesquelles aucun registre n'est enregistré (choix
Oui). Par défaut, le programme ne retient que les écritures avec registre.
Etats registre révision / Base prorata

Vous pouvez demander un prorata sur une base de :
• 360 jours : soit des mois de 30 jours,
• jours réels : 365 ou 366 jours suivant l’année.

Sélectionnez la devise d’édition du registre de révision par l’intermédiaire de la boîte à liste
Editions en devise.
Etat Registre- L'édition obtenue est classée par nature de compte, compte général, date d'écriture et enfin par numéro
Révision de pièce. Deux totalisations apparaissent :
• par numéro de compte et
• par nature de compte.
Les colonnes qui apparaissent dans l’état imprimé dépendent de la sélection faite préalablement :
• si Charges et produits constatés d’avance a été sélectionné (valeur par défaut) les deux
colonnes suivantes apparaissent dans l’état :
◊ Régularisation exercice en cours,
◊ Régularisation exercices suivants,
• si Charges et produits non encore facturés a été sélectionné (valeur par défaut) les deux
colonnes suivantes apparaissent dans l’état :
◊ Régularisation exercice précédent,
◊ Régularisation exercice en cours.
Dans les deux cas, la colonne Régularisation exercice en cours n’est renseignée que si l’utilisateur
demande l’impression d’une situation : date de révision différente de la date de fin d’exercice.
884
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Menu Etat
Etat révision par cycle...

Etat / Etat révision par cycle
Cette commande permet d’imprimer les états de révision comptable.

Version Cette fonction n’est disponible que sur la version Pack + du programme.
Sélection simplifiée – Etats de révision par cycle
La fenêtre de sélection de l'édition des états de révision par cycle se présente comme suit :
Etat
Cette zone à liste déroulante propose trois types d’états :
• Grand-livre (valeur par défaut),
• Balance,
• Journal.
date.
Cycle de / à
Sélectionnez les cycles de révision à imprimer.
Compte de / à
Sélectionnez les comptes à imprimer.
885
© Sage France
Menu Etat

Format de sélection – Etats de révision par cycle
La fenêtre du format de sélection des états de révision par cycle est présentée ci-après.
Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer un état de révision par cycle standard.
sélection.

Etats de révision par Etat Grand-livre, Balance, Journal Voir (1)
cycle
Etats de révision par Impression des consignes Oui, Non Voir (1)
cycle
Etats de révision par Type de réponse aux Toutes, Non, Oui, Non répondue, Non Voir (1)
886
© Sage France
Menu Etat

cycle consignes applicable, Non significative
Etats de révision par Rupture par cycle/journal Oui, Non Voir (1)
cycle
Etats de révision par Imp. observations Oui, Non Voir (1)
cycle regroupements
Etats de révision par Imp. observations cycles Oui, Non Voir (1)
cycle
Etats de révision par Impression des tableaux Oui, Non Voir (1)
cycle
Etats de révision par Imp. solde ex. précéd./gd- Oui, Non Voir (2)
cycle livre
Etats de révision par Symétrie d’analyse ex. Oui, Non Voir (2)
cycle précéd.
Ecritures comptables Révision Toutes, Non révisée, Révisée Voir (1)
Cycles de révision Numéro cycle A saisir Voir (1)
Liste des devises

(2) Ci-dessous
Etats de révision par cycles / Impression des consignes

• Oui (valeur par défaut) : les consignes s’imprimeront.
• Non : les consignes ne s’imprimeront pas.
Ce critère est destiné au grand livre.
887
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Menu Etat
Etats de révision par cycles / Type de réponses aux consignes

• Toutes (valeur par défaut) : toutes les réponses aux consignes s’imprimeront.
• Non : seules les réponses Non s’imprimeront.
• Oui : seules les réponses Oui s’imprimeront.
• Non répondue : seules les réponses de cet ordre s’imprimeront.
• Non applicable : seules les réponses de cet ordre s’imprimeront.
• Non significative : seules les réponses de cet ordre s’imprimeront.
Ce critère est destiné au grand livre.
Etats de révision par cycles / Rupture par cycle/journal

• Oui (valeur par défaut) : le programme effectuera une rupture par cycle lors de l’impression du
journal.
• Non : le programme n’effectue aucune rupture. Un journal comportant les écritures avec le statut
“Révisé” est édité.
Ce critère est réservé au journal.
Etats de révision / Impression observations regroupement

Indiquez si Oui (valeur par défaut) ou Non vous souhaitez imprimer les observations des
regroupements. Si l'option sélectionnée est Oui, le programme imprime les observations du dossier
permanent et les observations de l'exercice courant.
Etats de révision / Impression observations cycles

Indiquez si Oui (valeur par défaut) ou Non vous souhaitez imprimer les observations des cycles. Si
l'option sélectionnée est Oui, le programme imprime les observations du dossier permanent et les
observations de l'exercice courant.
Etats de révision / Impression des tableaux

Indiquez si Oui (valeur par défaut) ou Non vous souhaitez imprimer les tableaux.
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Menu Etat
Etats de révision par cycle / Impression solde exercice précédent sur grand-livre
Cette ligne de critère permet :
• Oui : (valeur par défaut) le programme ajoutera deux lignes sur l’état imprimé du grand-livre, à la
suite du total de chaque compte, et y mentionnera sur l’une le solde de l’exercice précédent (s’il
existe) et sur l’autre le pourcentage de variation entre l’exercice précédent et l’actuel. Si le critère
suivant Symétrie d’analyse exercice précédent est paramétré sur Oui, la valeur de comparaison
portera sur la même période que le présent état.
• Non : ces deux lignes supplémentaires ne seront pas imprimées.
Etats de révision par cycle / Symétrie d’analyse exercice précédent

Cette ligne de critère est liée à la précédente et permet :
• Oui : le comparatif du solde exercice précédent/exercice actuel portera sur la même période que
celle demandée pour le grand-livre.
• Non : (valeur par défaut) les valeurs comparatives imprimées porteront sur la totalité de
l’exercice précédent.
Si la ligne de critère Impression solde exercice précédent sur grand-livre est paramétrée sur Non ce
critère n’a aucun résultat.
Ecritures comptables / Révision

Sélectionnez les écritures comptables à prendre en compte :
• Révisée : (valeur par défaut) seules les écritures révisées seront imprimées ;
• Non révisée : seules les écritures non révisées seront imprimées ;
• Toutes : toutes les écritures seront imprimées.

Sélectionnez la devise d’édition de la révision par cycle par l’intermédiaire de la zone à liste
Editions en devise.
889
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Menu Etat
Etat révision par cycle – Etat imprimé
Outre les deux lignes comparatives qui peuvent être ajoutées après chaque compte comme décrit dans
le paragraphe qui précède, l’état imprimé du Grand-livre de révision par cycle imprime une colonne
supplémentaire intitulée Révision (R.) et qui précisera par la lettre R les écritures qui auront été
révisées.
890
© Sage France
Menu Etat
Contrôle de caisse
Etat / Contrôle de caisse
Cette commande fait ressortir le solde progressif du compte de caisse au jour le jour.
Sélection simplifiée – Contrôle de caisse
Par défaut, le programme propose d'imprimer un contrôle de caisse de tous les journaux de trésorerie
pour les écritures enregistrées sur l'exercice en cours. Le programme imprime un solde progressif, ce
qui permet de contrôler si le solde à un jour est créditeur ou non.
Code journal
Sélectionnez le journal de trésorerie à contrôler. Le choix Tous permet d'éditer le contrôle de caisse
pour tous les journaux de trésorerie.
Seules les écritures enregistrées entre ces deux dates seront retenues.
date.

891
© Sage France
Menu Etat
Format de sélection – Contrôle de caisse
La fenêtre du format de sélection du contrôle de caisse est présentée ci-après.

Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer un contrôle de caisse de tous les journaux de
trésorerie pour les écritures enregistrées sur l'exercice en cours.
sélection.

Liste des devises

(2) Ci-dessous

Sélectionnez la devise d’édition du contrôle de caisse par l’intermédiaire de la zone à liste déroulante,
892
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Menu Etat
Editions en devise.
893
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Menu Etat
Etats libres...
Etat / Etats libres
Cette commande permet d’imprimer la liste des comptes généraux, des comptes tiers et des sections
analytiques personnalisées à l'aide de la mise en page. Elle ouvre un menu hiérarchique.
Les modèles de mise en page des états libres fournis avec le jeu d’essai sont regroupés dans un dossier
(ou répertoire) ETAT_LIB disponible dans le dossier DOCUMENT.
894
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Menu Etat
Liste des comptes généraux...

Etat / Etats libres / Liste des comptes généraux
Cette commande permet l'édition de la liste des comptes généraux.
Sélection simplifiée – Liste des comptes généraux
Type
Sélectionnez le type de comptes à imprimer :
• Détail,
• Total.
Classement
Sélectionnez le mode de tri souhaité :
• Numéro de compte (valeur par défaut),
• Intitulé,
• Nature de compte.
Numéro de compte de / à
Sélectionnez la fourchette de comptes à imprimer.

895
© Sage France
Menu Etat
Format de sélection – Liste des comptes généraux
La fenêtre du format de sélection de la liste des comptes généraux se présente comme suit.
Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer une liste complète des comptes généraux classée
par numéro de compte.
sélection.

Liste des comptes Classement N° compte général, Intitulé, Nature Voir (1)
généraux de compte
Comptes généraux Type Tous, Détail, Total Voir (1)
Liste des devises

(2) Ci-dessous
896
© Sage France
Menu Etat

Sélectionnez la devise d’édition de la liste des comptes généraux par l’intermédiaire de la zone à liste
Editions en devise.
897
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Menu Etat
Liste des comptes tiers...

Etat / Etats libres / Liste des comptes tiers
Cette commande permet l'édition de la liste des comptes de tiers.
Sélection simplifiée – Liste des comptes tiers
Type
Sélectionnez le type de comptes à imprimer :
• Client,
• Fournisseur,
• Salarié,
• Autre.
Classement
• Numéro de compte de tiers (valeur par défaut),
• Intitulé,
• Code postal,
• Type.
Tiers de / à
Sélectionnez la fourchette de comptes à imprimer.

898
© Sage France
Menu Etat
Format de sélection – Liste des comptes tiers
Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer une liste complète des comptes tiers classée par
numéro de compte.
La fenêtre du format de sélection de la liste des comptes tiers se présente comme suit.
sélection.

Liste des comptes tiers Classement N° compte tiers, Intitulé tiers, Code Voir (1)
postal, Type de tiers
Comptes tiers Type Tous, Client, Fournisseur, Salarié, Voir (1)
Autre
Liste des devises

(2) Ci-dessous
899
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Menu Etat

Sélectionnez la devise d’édition de la liste des comptes tiers par l’intermédiaire de la zone à liste
Editions en devise.
900
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Menu Etat
Liste des sections analytiques...

Etat / Etats libres / Liste des sections analytiques
Cette commande permet l'édition de la liste des sections analytiques.
Sélection simplifiée – Liste des sections analytiques
Plan analytique
Sélectionnez le plan analytique des sections à imprimer. Le choix Tous permet de sélectionner tous
les plans analytiques créés.
Type
Sélectionnez le type de sections à imprimer :
• Détail,
• Total.
Classement
• Numéro de section (valeur par défaut),
• Intitulé,
• Niveau d'analyse.
Section de / à
Sélectionnez la fourchette de sections à imprimer.

901
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Menu Etat
Format de sélection – Liste des sections analytiques
La fenêtre du format de sélection de la liste des sections analytiques se présente comme suit.
sélection.

Liste des sections Plan analytique Tous, liste des plans créés Voir (1)
Liste des sections Classement N° section, Intitulé, Niveau d'analyse Voir (1)
Sections analytiques Type Tous, Détail, Total Voir (1)
Liste des devises

(2) Ci-dessous
902
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Menu Etat

Sélectionnez la devise d’édition de la liste des sections analytiques par l’intermédiaire de la zone à
Editions en devise.
903
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Menu Etat
904
© Sage France
Menu Fenêtre
Menu Fenêtre
Menu Fenêtre_____________________________________________ 907

Réorganiser.................................................................................. 908
Actualiser..................................................................................... 909
Barres d’outils.............................................................................. 910

Volet Barres d’outils - Barres d’outils .................................................................910
Volet Raccourcis – Barres d’outils .....................................................................914
Personnaliser la liste... ................................................................ 919
Préférences…............................................................................... 920
Numérotation driver fax .....................................................................................925
905
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Menu Fenêtre
906
© Sage France
Menu Fenêtre
Menu Fenêtre
Ce menu vous donne accès aux commandes suivantes :

• Réorganiser, permettant de répartir et disposer automatiquement les fenêtres ouvertes à l’écran ;
• Actualiser, permettant de mettre à jour les listes affichées compte tenu des dernières
modifications faîtes sur les fichiers par d'autres utilisateurs connectés ;
• Barres d’outils..., permettant d’afficher, masquer et personnaliser les barres d’outils ;
• Personnaliser la liste affichée,
• Préférences…, permettant de paramétrer l’affichage des fenêtres (empilées ou en mosaïque) ;
• accès aux exercices en ligne,
• accès à la liste des fenêtres ouvertes à l’écran.
Ce menu comporte différentes parties. La partie haute regroupe les commandes réglant la présentation
des fenêtres, décrites ci-après. La deuxième partie, séparée de la précédente par un filet, vous indique
dans quel environnement vous travailler.
La troisième partie, séparée de la précédente par un filet, vous indique les différents exercices en
ligne. L’exercice en cours d’utilisation est précédé d’une coche. Au lancement du programme, le
dernier exercice est toujours sélectionné d’office. Lorsqu’un autre exercice est sélectionné, il entraîne
la fermeture (accompagnée de l’enregistrement des saisies) de toutes les fenêtres des commandes
appartenant au menu Traitement.
La partie inférieure du menu donne la liste de toutes les fenêtres ouvertes à l’écran, dans l’ordre de
leur ouverture. Si vous avez besoin de consulter le contenu d’une des fenêtres et que vous ayez du mal
à la retrouver parmi toutes celles ouvertes, le plus rapide est de la sélectionner dans cette liste ; elle
apparaîtra alors au premier plan. La fenêtre active est marquée d’une coche.
Une même commande ne peut pas être affichée deux fois. Si vous tentez de le faire, la première fenêtre
ouverte sera réactivée
907
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Menu Fenêtre
Réorganiser
Fenêtre/Réorganiser
Cette commande permet de répartir et disposer automatiquement les fenêtres ouvertes à l’écran.
Cliquer sur le bouton Réorganiser l’écran de la barre d’outils Standard a le même effet que
d’activer cette commande.
Cette commande est d’une grande utilité lorsque vous travaillez sur un écran constellé de fenêtres qui
se superposent plus ou moins. Elle permet, en fonction de la taille des fenêtres et de l’espace restant
libre, d’organiser l’écran pour vous permettre d’en voir le plus possible.
Il faut tout d’abord distinguer deux types de fenêtres :
• les fenêtres de listes : elles présentent une liste d’éléments (la liste du plan comptable ou celle des
modèles de saisie, etc.) ;
• les fenêtres de détail : elles présentent les informations sur un des éléments tiré d’une des listes
précédemment citées (la fiche d’un compte général ou celle d’un modèle de saisie, etc.).
Le rôle rempli par la commande Réorganiser dépend par ailleurs du réglage enregistré dans la
commande Préférences… du même menu (zone Adaptation de l’écran).
Il est également nécessaire que l’option Affichage libre des fenêtres ait été sélectionnée dans la
même commande Préférences….
Le tableau ci-dessous résume les différentes possibilités.
Adaptation écran Type de fenêtre Résultat obtenu

Empilé Liste Remet les fenêtres dans leur ordre d’apparition
Détail Referme toutes les fenêtres de détail mais laisse les fenêtres de
liste
Mosaïque Liste Dispose les fenêtres de liste côte à côte à l’écran
Détail Referme toutes les fenêtres de détail mais laisse les fenêtres de
liste
Si la sélection de l’option Affichage libre des fenêtres est annulée, toutes les fenêtres se placent l’une
sur l’autre, la dernière remplaçant la précédente.
908
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Menu Fenêtre
Actualiser
Fenêtre/Actualiser
Lorsque le programme est utilisé en réseau, cette commande permet de mettre à jour la liste affichée
compte tenu des dernières modifications faîtes sur le fichier par d'autres utilisateurs connectés.
Vous pouvez également activer cette commande par le bouton Actualiser de la barre d’outils
Standard ou encore par la touche .
Si vous sélectionnez un enregistrement modifié et/ou supprimé sur un autre poste (si la liste n'a pas été
rafraîchie), le programme affiche un message : "Cet élément a été supprimé/modifié à partir d’un
autre poste ! Veuillez demander le réaffichage de votre liste en pressant la touche « F5 » ! [OK]"
Voir Vous pouvez demander un rafraîchissement automatique du contenu des listes par la commande
Fenêtre/Préférences ; voir page 920.
909
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Menu Fenêtre
Barres d’outils
Fenêtre / Barres d’outils
Cette commande permet d’afficher, masquer et personnaliser les barres d’outils et de paramétrer les
raccourcis que vous désirez affecter aux commandes que vous utilisez le plus souvent.
Le bouton Barres d’outils de la barre d’outils Standard permet de lancer cette commande.
Cette fenêtre dispose de deux volets :

• le premier sert à la sélection et, éventuellement, au paramétrage des barres d’outils dont dispose le
programme,
• le second permet de personnaliser l’application en permettant aux utilisateurs de paramétrer eux-
mêmes les raccourcis clavier qu’ils désirent utiliser pour le lancement des fonctions qu’ils
utilisent le plus fréquemment.
Volet Barres d’outils - Barres d’outils
Voir l’illustration ci-dessus.

Cette commande permet d’afficher, de masquer ou de personnaliser les différentes barres d’outils
proposées :
• Navigation,
• Standard,
910
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Menu Fenêtre
• Comptabilité générale,
• Gestion des tiers,
• Comptabilité analytique et budgétaire,
• Fonctions avancées,
• Révision.
Elle permet également de constituer vos propres barres d’outils. Le programme prévoit en effet
plusieurs barres d’outils paramétrables.
Voir Plus loin la description de ces barres d’outils.
Onglet / Bouton Barres d’outils
Cet onglet (sur Windows) ou ce bouton (sur Macintosh) permettent de revenir à ce volet quand
on consulte l’autre.
Onglet / Bouton Raccourcis

Cet onglet (sur Windows) ou ce bouton (sur Macintosh) permettent d’accéder au volet qui
permet le paramétrage des raccourcis d’accès aux fonctions du programme.
Cette fenêtre présente la liste des barres d’outils disponibles. Celles qui sont précédées d’une coche
sont visibles à l’écran.
Certaines barres d’outils ou certains boutons peuvent ne pas être disponibles en fonction de la version
du programme utilisée.
Nom de la barre d’outils

Cette zone permet de modifier le nom de la barre d'outils actuellement sélectionnée dans la liste.
Boutons agrandis
Cette case d’option, non cochée par défaut, permet d’afficher des boutons de barres d'outils agrandis
pour une meilleure lisibilité.
Windows Cette option ainsi que la suivante ne sont disponibles que dans les programmes fonctionnant sur
Windows.
Afficher les info-bulles

Cette case d’option, cochée par défaut, impose au programme d’ouvrir une petite fenêtre
d’information, une « bulle », quand on positionne, sans cliquer, le pointeur sur un bouton de barre
d'outils.
911
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Menu Fenêtre
Windows Rappelons que le programme affiche, quand on place le pointeur de la souris sur un de ces boutons
(sans cliquer), sa désignation dans une bulle d’aide. Un commentaire apparaît également dans la barre
d’état en bas de l’écran.
Macintosh Dans les programmes fonctionnant sur Macintosh, il est possible d’afficher les « info-bulles » en
sélectionnant la commande Aide / Activer les bulles d’aide de la barre des menus standard du
Macintosh. A l’inverse, la commande Aide / Désactiver les bulles d’aide empêchera leur apparition.
Bouton Modifier
Ce bouton permet d’enregistrer la modification faite sur une désignation de barre d’outils.
Bouton Afficher / Masquer

Ce bouton a un double rôle en fonction de la sélection faite.
Pour afficher une ou plusieurs barres d’outils à l’écran, cliquez sur leur désignation puis sur
le bouton Afficher.
Pour masquer une ou plusieurs barres d’outils à l’écran, cliquez sur leur désignation puis
sur le bouton Masquer. La coche qui accompagnait leur nom disparaît.
Bouton Personnaliser
Le bouton Personnaliser... permet de personnaliser la barre d’outils sélectionnée.

Il ouvre une fenêtre de paramétrage.
Les valeurs affichées dans cette fenêtre dépendent de la barre d’outils que l’on veut personnaliser.
Voir Le « Manuel de la gamme » détaille l’utilisation d’une telle fenêtre.
Bouton OK
Lorsque toutes les barres que vous souhaitez utiliser sont cochées, ou lorsque toutes les
modifications ont été faites, cliquez sur le bouton OK pour les enregistrer.
912
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Menu Fenêtre
Bouton Annuler
Ce bouton referme la fenêtre sans tenir compte des modifications éventuellement faites.
Voir Nous renvoyons le lecteur au « Manuel de la gamme » qui décrit les barres d'outils, leur maniement,
leur paramétrage et toutes les possibilités qui s'y rattachent. Ce document vous dira également
comment faire apparaître, disparaître ou déplacer les barres d'outils et la principale d'entre elles, la
Nous ne décrivons ici que les barres d'outils qu’offre le programme Sage Comptabilité. Les boutons
qu’elles comportent et leur rôle sont décrits dans ce manuel pour chacune des fonctions qui les
emploient.
Afficher et Vous pouvez également utiliser le menu contextuel des barres d’outils pour faire apparaître ou
masquer les disparaître les barres d’outils.
barres d’outils
par le menu Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur une partie neutre d’une barre d’outils (c’est-
contextuel à-dire en dehors d’un bouton), le menu ci-dessous apparaît.
Il vous permet d’afficher directement une barre d’outils en la sélectionnant dans la liste et en cliquant
sur son nom.
Il vous permet également, en cliquant sur une barre déjà cochée (c’est-à-dire ouverte à l’écran) de la
faire disparaître.
Barres d’outils
Active la commande Fenêtre / Barres d’outils.
Personnaliser…
Permet de personnaliser la barre d’outils à partir de laquelle on a affiché le menu contextuel. A le
même rôle que le bouton Personnaliser de la commande Fenêtre / Barres d’outils.
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Menu Fenêtre
Pour refermer rapidement une barre d’outils, vous pouvez également cliquer sur le bouton Fermer
qui se trouve dans sa barre de titre.
Les barres d’outils ouvertes à l’écran lorsque vous quittez le programme vous seront proposées à leur
même place lors de la prochaine session de travail.
Volet Raccourcis – Barres d’outils
On accède à ce volet en cliquant sur l’onglet du même nom sur Windows ou sur le bouton
Raccourcis sur Macintosh.
Cette commande permet de personnaliser l’utilisation du programme en affectant des touches ou des
combinaisons de touches servant de raccourci pour le lancement des commandes les plus souvent
utilisées.
Ces raccourcis peuvent être affectés :
• aux commandes des menus,
• aux boutons des barres d’outils.
Pour limiter vos efforts de mémorisation, nous vous recommandons de ne pas affecter de raccourcis à
la fois aux boutons des barres d'outils et aux fonctions des menus qui sont équivalentes.
Exemple
Le bouton Plan comptable de la barre d’outils Comptabilité correspond à la commande Structure /
Comptabilité / Plan comptable. Il n’est donc pas nécessaire d’enregistrer à la fois un raccourci pour
le bouton et un pour la commande.
914
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Menu Fenêtre
Par contre le bouton Créer un compte général de la barre d’outils Comptabilité ne correspond à
aucune commande d’un menu. Un raccourci pourra lui être utilement affecté.
Affecter un Pour affecter un raccourci à une commande, opérez comme suit :

raccourci à
une 1. Sélectionnez cette commande dans la liste.
commande
2. Tapez la touche ou la combinaison de touches qui apparaît dans la zone Nouvelles touches de
raccourci.
3. Cliquez sur le bouton Attribuer.

4. Continuez les affectations.
5. Validez le tout en cliquant sur le bouton OK.

Vous pouvez utiliser comme raccourci :
• une simple touche sous les réserves évoquées ci-après,
• une combinaison de deux touches sous les réserves évoquées ci-après,
• une combinaison de trois touches dans certains cas.
N’utilisez pas, seules, les touches du clavier alphabétique ou du clavier numérique, vous ne
pourriez plus les utiliser pour la simple saisie de données ou de montants.
Exemple
Si vous affectez la touche à la fonction Structure / Comptabilité / Plan comptable, vous ne
pourrez plus taper d’intitulé contenant la lettre p sans que la fonction s’active.
Par contre, les combinaisons + ou + pourront être employées.
Les combinaisons utilisant la touche remplacent celles qui sont propres à l’ouverture des
menus.
Exemple
La combinaison de touches + ouvre le menu Traitement. Si vous affectez cette combinaison
à la commande Structure / Taux de taxe par exemple, vous ne pourrez plus ouvrir le menu
Traitement de cette manière.
Par contre, vous pourrez encore l’ouvrir en tapant successivement les touches et .
N’utilisez pas les combinaisons de touches utilisées par Windows ou par Macintosh. Le programme
refusera leur saisie.
915
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Menu Fenêtre
Exemple
La combinaison + est réservée à la fonction Copier de Windows. Sur Macintosh, cette même
fonction correspond à la combinaison + .
N’utilisez pas non plus les raccourcis propres aux programmes Sage, ils seront refusés :
• sur Windows, rappelez-vous que le raccourci qui permet d’activer un bouton dans une fenêtre
s’obtient en tapant + s’il s’agit du premier bouton, + s’il s’agit du deuxième, etc. ;
• sur Macintosh, ces mêmes raccourcis s’obtiennent en tapant la combinaison de touches
+ + s’il s’agit du premier bouton, + + s’il s’agit du deuxième, etc.
Les combinaisons de plusieurs touches tapées successivement ne sont pas admises. Par contre vous
pouvez enregistrer des raccourcis tels + + une lettre ou une touche de fonction ou
+ + une lettre ou une touche de fonction.
Modifier un Pour modifier un raccourci :

raccourci
1. Sélectionnez la commande dans la liste.
2. Amenez le pointeur dans la zone Nouvelle touche de raccourci.
3. Tapez le nouveau raccourci.
4. Cliquez sur le bouton Attribuer.
5. Validez en cliquant sur le bouton OK.
Supprimer un Pour supprimer un raccourci :

raccourci
1. Sélectionnez la commande dans la liste.
2. Cliquez sur le bouton Supprimer.

Pour supprimer tous les raccourcis simultanément :
1. Cliquez sur le bouton Supprimer tout.
916
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Menu Fenêtre
Description de
la fenêtre Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes. Voir son illustration plus haut.
Liste des commandes et des raccourcis

Cette liste affiche toutes les commandes et toutes les fonctions auxquelles des raccourcis peuvent être
affectés.
Pour en sélectionner une, cliquez sur sa ligne.
Cette liste présente dans l’ordre :
• tous les boutons des barres d'outils accompagnés d’une représentation de leur image,
• toutes les commandes dans l’ordre où elles apparaissent dans les menus.
Nouvelle touche de raccourci

Zone servant à la saisie du raccourci à affecter à la fonction sélectionnée dans la liste. Tapez ce
raccourci avec les touches qui doivent servir à le lancer. Si rien ne s’affiche, c’est que le programme
n’accepte pas ce raccourci certainement utilisé par d’autres fonctions du système.
Si le raccourci tapé est déjà affecté, un message d’erreur s’affichera lors de son attribution.
Description
Zone affichant une courte description de la commande sélectionnée dans la liste.
Bouton Attribuer
Attribue le raccourci tapé dans la zone Nouvelle touche de raccourci à la commande
sélectionnée dans la liste.
Bouton Supprimer
Supprime le raccourci affecté à la commande sélectionnée dans la liste. Aucun message de
confirmation ne s'affiche.
917
© Sage France
Menu Fenêtre
Bouton Supprimer tout

Supprime tous les raccourcis. Aucun message de confirmation ne s’affiche.
Bouton OK
Valide les modifications faites dans le volet et referme la fonction.
Bouton Annuler
Annule les modifications éventuellement faites.
918
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Menu Fenêtre
Personnaliser la liste...
Fenêtre / Personnaliser la liste
Cette commande sert à personnaliser les colonnes des listes.

Cette commande n’est accessible que si une liste est affichée à l’écran.
Si plusieurs listes sont affichées, la personnalisation concernera la liste active.
Exemple
Pour personnaliser la liste des comptes généraux, affichez cette liste par la commande Structure /
Plan comptable, puis activez la commande Fenêtre / Personnaliser la liste....
Voir Le « Manuel de la gamme » donne toutes précisions sur la personnalisation des listes.
Il est impossible de supprimer toutes les colonnes d'une liste.
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Menu Fenêtre
Préférences…
Fenêtre / Préférences
Cette commande permet d’adapter la comptabilité à vos habitudes de travail.
Le bouton Préférences de la barre d’outils Standard a le même rôle que cette commande.
Cette commande permet de paramétrer l'organisation des fenêtres sur l'écran. Le paramétrage
demandé prend effet dès que vous refermez la fenêtre en cliquant sur le bouton OK ou en validant. Il
sera effectif à chaque lancement du programme. Pour ne rien modifier, pressez la touche sur
Macintosh ou sous Windows.
Présentation Affichage libre des fenêtres

Si cette option est sélectionnée, chaque fenêtre se placera à l’écran avec un décalage par rapport à la
précédente ; si elle ne l’est pas, les fenêtres apparaîtront toutes au même endroit et vous devrez les
déplacer manuellement, chaque fenêtre de détail remplaçant la précédente (issue de la même liste).
Voir Pour plus de précisions sur cette commande, consultez les explications données pour la zone suivante
et sur la commande Réorganiser du même menu page 908.
Adaptation de l’écran
Cette option régit le mode d’apparition à l’écran des fenêtres de liste et de détail lorsque vous les
appelez.
920
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Menu Fenêtre
La différence entre fenêtres de liste et fenêtres de détail est décrite dans la commande Réorganiser du
même menu.
Cette disposition est détaillée dans le tableau ci-après. Elle dépend également de l’option Affichage
libre des fenêtres de cette même commande.
Affichage Adaptation Type Disposition des fenêtres

Libre Empilé Liste En dégradé sur une oblique
Détail En dégradé sur une horizontale si grande fenêtre, sur une oblique si
petite fenêtre
Libre Mosaïque Liste Idem Empilé mais comportement différent avec la commande
Réorganiser
Détail Idem Empilé mais comportement différent avec la commande
Réorganiser
Non libre Indifférent Liste En dégradé sur une oblique
Détail Une nouvelle fenêtre remplace la précédente (de la même liste)
Taille des caractères

Macintosh Cette commande n’est disponible que pour les versions Macintosh du programme.
Cette commande permet de fixer la taille des caractères utilisés dans les fenêtres des commandes
suivantes du menu Traitement :
• Modèles de saisie, • Règlement tiers,
• Saisie des journaux, • Rappel/relevé clients,
• Interrogation & Lettrage, • Recherche d'écritures,
• Interrogation tiers, • Ecritures d'abonnement.
• Rapprochement bancaire,
Confirmation des suppressions

Cette option concerne le poste de travail. Trois choix sont proposés :
• Aucune : aucune confirmation ne vous sera demandée lors de la suppression d'un élément,
• Liste : une confirmation vous sera demandée pour la suppression des éléments sélectionnés dans
une liste ; valeur proposée par défaut,
• Eléments : une confirmation vous sera demandée pour chaque élément supprimé.
921
© Sage France
Menu Fenêtre
Le rôle de chacune de ces options dépend du paramétrage fait dans la zone Confirmation
suppressions du volet A propos de... / Préférences (qui concerne, elle, le fichier utilisé) :
• Aucune : vous pouvez demander ici confirmation des suppressions par élément ou par liste,
• Liste : seul le réglage Eléments fait ici sera pris en compte,
• Eléments : le réglage fait ici ne sera pas pris en compte.
Saisie des Ne pas gérer les automatismes de saisie

journaux
Boîte à cocher permettant d’annuler les automatismes de calcul de la TVA et du solde de pièce en
saisie de journaux ou en en saisie par pièce.
Voir Les explications données pour la saisie des journaux.
Contrôle zones obligatoires

Zone à liste déroulante non éditable permettant de gérer les contrôles de validité :
• Ligne : il s’agit du mode de gestion actuelle. Après validation de la zone de saisie par , le
programme vérifie que toutes les zones obligatoires ont bien été renseignées.
• Zone : le contrôle de validité est effectué sur chaque zone qui a un caractère obligatoire, après
validation de cette zone par la touche ou .
Les contrôles de cohérence, pour une zone donnée, sont conservés quelle que soit l’option
sélectionnée.
Equilibre des soldes

Zone à liste déroulante non éditable permettant la génération automatique des écritures d’écart
d’arrondi de conversion en saisie des journaux, lorsque le solde est inférieur au seuil défini.
Trois options sont possibles :
• Non : pas de gestion automatique des écritures d’écart. L’utilisateur devra constater l’écart de lui-
même et saisir manuellement son écriture d’ajustement.
• Automatique : l’écriture d’écart est automatiquement générée lorsque le solde est inférieur au
seuil paramétré.
• Après confirmation : un message d’alerte est affiché et l’utilisateur doit alors confirmer ou non
la génération d’une écriture d’écart.
Voir Reportez-vous aux explications données pour la saisie des journaux.
922
© Sage France
Menu Fenêtre
Saisie des journaux

Position du
double-clic La zone à liste déroulante vous propose au choix :
• Modification : dans ce cas, lorsque vous lancerez la commande Saisie des journaux, un double-
clic sur le journal qui vous intéresse vous positionnera directement sur la fenêtre de saisie des
écritures.
• Consultation : dans ce cas, lorsque vous lancerez la commande Saisie des journaux, un double-
clic sur le journal qui vous intéresse vous permettra uniquement de consulter le contenu du
journal sans pouvoir y apporter des modifications (ajout, suppression, modification).
Structure
Ce paramétrage concerne plus particulièrement les commandes du menu Structure. La zone à liste
déroulante vous propose au choix :
• Modification : dans ce cas, lorsque vous lancerez une commande du menu Structure, un double-
clic sur l’élément qui vous intéresse vous positionnera directement sur cet élément et des
modifications seront possibles.
• Consultation : dans ce cas, lorsque vous lancerez une commande du menu Structure, un double-
clic sur l’élément qui vous intéresse vous positionnera directement sur cet élément mais
uniquement pour de la consultation.
Affichage des Pour les comptes de tiers
soldes en
saisie Cette fonction provoque l’affichage du solde du compte tiers lors des saisies de journaux (si une ligne
de tiers est sélectionnée). Elle apparaît également dans le menu contextuel des lignes de journaux.
Pour les comptes de trésorerie

Cette fonction provoque l’affichage du solde du compte de trésorerie lors des saisies de journaux (si
une ligne de tiers est sélectionnée). Elle apparaît également dans le menu contextuel des lignes de
journaux.
Pour les autres natures de compte

Cette fonction provoque l’affichage du solde des comptes divers lors des saisies de journaux (si une
ligne de tiers est sélectionnée). Elle apparaît également dans le menu contextuel des lignes de
journaux.
Ces soldes apparaissent dans la zone d’affichage des totalisations en haut et à droite de la fenêtre de
saisie des journaux.
Gestion de la Cette zone n’est pas disponible sur Macintosh.
messagerie
923
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Menu Fenêtre
Profil de la messagerie
Cette zone de 129 caractères alphanumériques sert à enregistrer le nom du profil utilisateur paramétré
dans le volet A propos de … / Contacts. Les informations contenues dans le profil serviront à
l’identification du poste appelant et du poste appelé suivant le cas.
Si aucun profil n’est renseigné ici, le programme demandera sa sélection lors de l’émission d’un E-
mail.
Service contact adressé

Cette zone à liste déroulante indique le service (ou type de destinataire) à qui sera adressé les
messages générés par l'application.
Voir Reportez vous aux explications données sur ce point dans la documentation Windows.
Réaffichage Lorsque le programme est utilisé en réseau, la touche met à jour l'affichage du contenu des listes
des listes en compte tenu de toutes les interventions faites sur le fichier depuis n'importe quel poste connecté.
réseau
En effet, un même fichier peut parfois être utilisé par plusieurs personnes, en création, modification
et/ou suppression.
Ce paramètre permet de demander le rafraîchissement automatique du contenu des listes lorsque le
programme est utilisé en réseau.
Délai … secondes
Ce délai est exprimé en secondes, sur 4 caractères numériques. Le programme propose par défaut 5
secondes entre deux rafraîchissements de l'affichage.
Ce paramétrage est propre à chaque poste de travail.
Si vous sélectionnez un enregistrement modifié et/ou supprimé sur un autre poste (si la liste n'a pas été
rafraîchie), le programme affiche un message : "Cet élément a été supprimé/modifié à partir d’un
autre poste ! Veuillez demander le réaffichage de votre liste en pressant la touche « F5 » ! [OK]"
Numérotation
driver Fax Voir plus loin les explications sur cette commande.
Macintosh Cette zone n’est pas disponible sur ce micro-ordinateur.
Lien entre Cette boîte à liste (non éditable) permet de régir le fonctionnement entre les différentes applications
applications sage. Elle propose :
924
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Menu Fenêtre
• Quitter application origine (valeur par défaut) : Lorsque vous sélectionnez une autre application
Sage, le programme referme l'application initiale puis démarre le programme Sage sélectionné et
ouvre les fichiers correspondants.
• Conserver application origine : Lorsque vous sélectionnez une autre application Sage,
leprogramme laisse l'application et le fichier initial ouvert, puis démarre le programme Sage
sélectionné et ouvre les fichiers correspondants.
Voir Le paramétrage des fichiers à ouvrir est réalisé par la commande Fichier/A propos de…/volet
Options/Fichiers liés.
Gestion transparente des lots

Cette option permet d’affecter un lot par défaut à chaque poste de travail. Elle n'est disponible que sur
les versions Pack et Pack +.
Si cette case est cochée, la création ou la sélection du premier lot, par la commande Saisie par lot,
entraîne l’affectation automatique de ce dernier au poste concerné.
Si vous souhaitez ouvrir un autre lot, il est nécessaire de décocher cette option.
Ouverture du fichier expert

Cette option permet de demander l’ouverture d’un fichier expert à chaque ouverture d’un dossier
comptable.
Elle n'est disponible qu'en version Pack +.

Cette nouvelle fonction est en rapport avec la commande Etat / Contrôles comptables.
Les choix offerts par cette zone à liste déroulante sont les suivants :
• Révisée : (valeur par défaut) les écritures saisies alors que le fichier expert est ouvert auront le
statut Révisée.
• Non révisée : les écritures n’auront pas ce statut.
Cette faculté sera, entre autres, utile pour distinguer les écritures passées par l’expert comptable au
cours de sa mission de révision.
Numérotation driver fax
Windows Cette fonction n’est utilisable que dans la version Windows du programme.
925
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Menu Fenêtre
La zone à liste déroulante Numérotation driver fax offre les choix suivants :
• Aucune : aucune numérotation automatique ne sera réalisée lors de l’impression de documents
réalisée via le driver Fax de Microsoft. Le numéro de télécopie est à saisir manuellement.
• Principal : lors de l’impression de documents réalisée via le driver fax, la numérotation du
destinataire sera automatiquement réalisée par le programme qui ira chercher le numéro enregistré
dans le champ Télécommunication de la fiche Identification.
• Service contact adressé : lors de l’impression de documents réalisée via le driver fax, c'est le
numéro du contact défini dans la zone correspondante qui sera réalisé.
Identification du numéro de télécopie

La saisie du numéro de télécopie devra respecter les règles suivantes.
Gestion du Le préfixe nécessaire à l’obtention d’une ligne extérieure ne devra pas être saisi dans la zone Numéro
préfixe de télécommunication, puisqu’il est géré directement par le driver de Microsoft.
numérotation
Gestion des La saisie d’un numéro international devra se faire comme suit :
numéros
internationaux • le numéro de télécopie international devra obligatoirement être précédé du signe plus (+),
• le code du pays devra suivre immédiatement ce signe.
Gestion du La saisie d’un numéro d’un pays disposant de codes régions devra se faire comme suit :
code région /
indicatif • le code région devra obligatoirement être saisi entre parenthèses.
Exemple
Pour un utilisateur suisse, l’enregistrement d’un numéro de télécopie d’un correspondant parisien
doit se faire comme suit :
+33 1 46 85 21 87
Avant le changement de numérotation en France, il aurait dû être saisi :
+33 (1) 46 85 21 87
Lors de la numérotation, les numéros renseignés sont nettoyés de tous les caractères parasites
(espaces, points, barres obliques, etc.) pour ne conserver que les valeurs numériques et les signes
évoqués ci-dessus.
926
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Menu Fenêtre
Utilisation du driver fax

L’utilisation du driver fax peut s’effectuer dans les commandes suivantes :
• Règlement tiers,
• Rappel/relevé,
• Interrogation tiers (impression de l’extrait de compte ou du justificatif de solde).
Il est toujours possible d’envoyer n’importe quel autre document, mais en effectuant une numérotation
manuelle.
Rappelons que le bas du menu Fenêtre se complète de la liste des fenêtres ouvertes dans l'ordre de
leur ouverture. Celle qui est cochée est la fenêtre active. Vous pouvez sélectionner celle que vous
voulez rendre active.
927
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Menu Fenêtre
928
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Menu Aide
Menu Aide (?)
Menu Aide (?) _____________________________________________ 931

A propos de Comptabilité 100 ..................................................... 932
929
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Menu Aide
930
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Menu Aide
Menu Aide (?)
Le menu Aide (?) propose les commandes suivantes.
Voir Les commandes Rubriques d'aide, Rechercher l’Aide sur, Utiliser l’Aide, Consulter le manuel,
Office compatible, Sage sur le Web, Actualiser les droits d'accès au Portail, sont présentées dans
le « Manuel de la gamme ».
931
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Menu Aide
A propos de Comptabilité 100

Aide / A propos de Comptabilité 100
Cette commande vous permet de consulter les informations sur le programme.

Macintosh Cette commande se trouve dans le menu Pomme.
Cette commande indique la version du programme utilisée.
Le bouton Infos système précise la configuration utilisée.
Cliquez sur le bouton OK pour refermer ces fenêtres.
Le bouton Clé donne accès à la fenêtre de saisie de la clé d’authenticité.

Pour les évolutions de version (exemple : passage d’une version 100 à une version 100 Pack plus),
une nouvelle clé d’authenticité vous est fournie.
La saisie de cette clé dans la fenêtre Identification entraîne la mise à jour de votre version sans
l’utilisation d’un nouveau jeu de disquettes.
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Menu Aide
La modification ne prend effet qu'après avoir quitté et relancé le programme.
933
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Menu Aide
934
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Annexe 1 : Fichiers et champs de la mise en page
Annexes
Annexes __________________________________________________ 935

Annexe 1 : fichiers et champs de mise en page ......................... 941
Objet état ...........................................................................................................942
Dossier entreprise..............................................................................................942
Option dossier....................................................................................................944
Comptes généraux ............................................................................................944
Sections analytiques..........................................................................................947
Comptes tiers.....................................................................................................949
Codes journaux..................................................................................................951
Codes journaux analytiques...............................................................................952
Banques.............................................................................................................952
Ecritures générales............................................................................................954
Ecritures analytiques .........................................................................................956
Extrait de compte général..................................................................................956
Extrait de compte tiers .......................................................................................958
Extrait de compte analytique..............................................................................960
Rappel/relevé.....................................................................................................961
Règlement tiers..................................................................................................963
Recherche d’écritures générales .......................................................................964
Recherche d’écritures analytiques.....................................................................964
Etat contrôle comptable .....................................................................................965
Annexe 2 : Fichiers d'importation / exportation gamme ............ 967
Forme générale des fichiers d’importation.........................................................967
Liste des fichiers d’importation et drapeaux.......................................................969
Dossier Entreprise .............................................................................................971
Champ Statistique Tiers.....................................................................................975
Enuméré statistique ...........................................................................................975
Code risque .......................................................................................................975
Devise................................................................................................................976
935
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Annexes
Filtre révision ..................................................................................................... 978

Filtre Dossier comptable.................................................................................... 978
Information libre................................................................................................. 978
Enumérés informations libres ............................................................................ 979
Mode de règlement............................................................................................ 979
Motif de rejet...................................................................................................... 980
Nature de compte.............................................................................................. 980
Niveau d'analyse ............................................................................................... 981
Organisation ...................................................................................................... 981
Plan analytique.................................................................................................. 982
Enuméré analytique........................................................................................... 982
Période de rappel .............................................................................................. 982
Service des contacts ......................................................................................... 983
Informations fiscales:......................................................................................... 983
Structure banque............................................................................................... 984
Types tiers......................................................................................................... 985
Registre ............................................................................................................. 985
Ajustement lettrage............................................................................................ 986
Code interbancaire ............................................................................................ 986
Contacts dossiers .............................................................................................. 987
Pays .................................................................................................................. 987
Plan comptable.................................................................................................. 988
Budget plan comptable...................................................................................... 989
Répartition analytique plan comptable............................................................... 990
Plan analytique / Section ................................................................................... 990
Budget plan analytique ...................................................................................... 991
Plan reporting .................................................................................................... 992
Plan tiers ........................................................................................................... 992
Banque tiers ...................................................................................................... 996
Règlement tiers ................................................................................................. 997
Lieu de livraison clients ..................................................................................... 997
Contacts tiers .................................................................................................... 998
Taux de taxe...................................................................................................... 999
Codes journaux ............................................................................................... 1000
Codes journaux analytiques ............................................................................ 1000
Banque ............................................................................................................ 1001
936
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Contacts banques............................................................................................1004
Modèle de saisie..............................................................................................1004
Modèle de saisie / Ecriture comptable .............................................................1005
Modèle de saisie / Ecriture analytique .............................................................1006
Modèle de grille ...............................................................................................1007
Modèle de règlement .......................................................................................1008
Modèle d'abonnement .....................................................................................1008
Libellé ..............................................................................................................1009
Poste budgétaire..............................................................................................1009
Ecriture générale .............................................................................................1010
Ecriture analytique ...........................................................................................1011
Registre révision ..............................................................................................1012
Registre taxe....................................................................................................1012
Information libre ...............................................................................................1013
Extrait bancaire................................................................................................1014
OD et Reports analytiques...............................................................................1015
Cycle................................................................................................................1016
Consigne..........................................................................................................1017
Tableau............................................................................................................1017
Regroupement .................................................................................................1018
Regroupement / Fourchette .............................................................................1018
Regroupement / Observation...........................................................................1019
Révision par cycle / Consignes de cycle..........................................................1019
Révision par cycle / Observations de cycle......................................................1020
Révision par cycle / Elément tableau : #METB ................................................1020
Annexe 3 : Fichiers d'Import / Export CIEL ............................... 1021
Annexe 4 : Fichiers d'Import / Export Sage............................... 1023

Import des comptes .........................................................................................1023
Export des comptes tiers .................................................................................1024
Import / Export des écritures............................................................................1025
Annexe 5 : Critères des formats d'exportation......................... 1029
Paramètres généraux ......................................................................................1029
Fichier Dossier entreprise................................................................................1030
Fichier Comptes généraux...............................................................................1030
Fichier Sections analytiques ............................................................................1034
937
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Annexes
Fichier comptes reporting ................................................................................ 1037

Fichier comptes Tiers ...................................................................................... 1038
Fichier Taux de taxes ...................................................................................... 1041
Fichier codes journaux .................................................................................... 1042
Fichier Banques .............................................................................................. 1042
Fichier Modèles de saisie ................................................................................ 1044
Fichier Modèles de grille.................................................................................. 1045
Fichier Modèles de règlement ......................................................................... 1045
Fichier Modèles d'abonnement........................................................................ 1046
Fichier Libellés ................................................................................................ 1046
Fichier Postes budgétaires .............................................................................. 1046
Fichier Ecritures comptables ........................................................................... 1048
Fichier Ecritures analytiques ........................................................................... 1050
Fichier Registres révisions .............................................................................. 1050
Fichier Registres taxes .................................................................................... 1050
Reports analytiques......................................................................................... 1051
Extraits bancaires ............................................................................................ 1051
Cycles observations ........................................................................................ 1053
Regroupements observations.......................................................................... 1053
Consignes des cycles...................................................................................... 1054
Valeurs tableaux.............................................................................................. 1054
Cycles de révision ........................................................................................... 1055
Regroupements............................................................................................... 1055
Regroupements fourchettes ............................................................................ 1055
Consignes ....................................................................................................... 1056
Tableaux.......................................................................................................... 1056
Annexe 6 : Déclaration de taxes aux modèles CERFA............. 1057
Codification des rubriques ............................................................................... 1057
Type de rubriques ........................................................................................... 1057
Modèle Cerfa CA3........................................................................................... 1058
Modèle CA12................................................................................................... 1064
Modèles Cerfa - Codifications ......................................................................... 1072
Annexe 7 : Exportation des états ............................................. 1073
Export du brouillard ......................................................................................... 1074
Export du Grand livre général, complet, clients ou fournisseurs...................... 1076
Export du Grand livre Devise........................................................................... 1077
938
© Sage France
Export de la balance ........................................................................................1078

Export de l’échéancier .....................................................................................1080
Export de la Balance âgée...............................................................................1080
Export du Grand livre tiers ...............................................................................1080
Export de la balance tiers ................................................................................1081
Export des statistiques tiers .............................................................................1083
Export de la balance analytique.......................................................................1084
Export de la balance analytique inversée ........................................................1085
Export du grand livre analytique ......................................................................1086
Export du journal analytique ............................................................................1087
Export de la balance analytique sur rupture.....................................................1087
Export de l’état de contrôle des cumuls ...........................................................1088
Export du journal des reports analytiques........................................................1088
Export des budgets..........................................................................................1088
Export des états reporting................................................................................1091
Export des états registres révision...................................................................1095
Export du Bilan et du compte de résultat .........................................................1095
Export du Rapport d’activité.............................................................................1096
Export du contrôle de caisse............................................................................1096
Annexe 8 : Format d’exportation de la balance........................ 1097
Exportation de la balance au format Sage Etats financiers..............................1097
Exportation de la balance au format Microlucien .............................................1097
Exportation de la balance au format Arpège....................................................1099
Annexe 9 : Paramétrage des contrôles comptables................. 1101
Généralités ......................................................................................................1101
Comptes généraux ..........................................................................................1114
Comptes Tiers .................................................................................................1115
Ecritures...........................................................................................................1116
Objets de mise en page...................................................................................1117
Annexe 10 : Les imports/exports paramétrables...................... 1118
939
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Annexes
940
© Sage France
Annexe 1 : fichiers et champs de mise en page

Les objets de mise en page sont des zones que l'on peut placer dans les documents d'impression au
moyen de la commande Mise en page....
Ces zones permettront l'impression de l'information contenue dans les champs des fichiers de la
comptabilité.
Voir La commande Mise en page… est présentée dans le « Manuel de la Gamme ».
Dans les listes ci-dessous :
• les noms des fichiers forment les titres des listes,
• les champs constituent les listes.
Certains champs présentent des particularités :
• extra : les champs repérés ainsi peuvent afficher un certain nombre d'informations différentes,
mais appartenant au même champ que l'on repère par leur numéro dans la liste. Ce numéro doit
être enregistré dans la zone Numéro de la fenêtre Document permettant le paramétrage des objets
de mise en page dans la commande Mise en page. Si vous voulez mentionner plusieurs éléments
du même champ, placer autant d'objets de mise en page que nécessaire.
Exemple
Vous avez défini 4 informations libres pour les Comptes tiers, dans l'ordre suivant :
Date création société
Capital social
Actionnaire Principal
Score Banque de France
Pour faire apparaître les informations Capital social et Actionnaire Principal sur un document :
Fichier Champ Numéro
Comptes tiers Information libre : nom de champ 2
Comptes tiers Information libre : intitulé de champ 2
Comptes tiers Information libre : nom de champ 3
Comptes tiers Information libre : intitulé de champ 3
941
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Annexes
Objet état
Champ Extra
Nom de l’application et version
Date de tirage
Heure de tirage
N° de page
Devise d'édition
Dossier entreprise
Champ Extra
Raison sociale
Profession
Adresse
Complément
Code postal
Ville
Code postal et ville
Région
Pays
Commentaire
Téléphone
Télécopie
Adresse e-mail
Site
N° Siret
NAF (APE)
942
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Champ Extra
N° identifiant
Exercice courant
Date début exercice courant
Date fin exercice courant
Exercice Extra (de 1 à 5)
Date début exercice Extra (de 1 à 5)
Date fin exercice Extra (de 1 à 5)
Format quantités
Intitulé monnaie de tenue de compte
Unité monétaire monnaie de tenue de compte
Sous-unité monnaie de tenue de compte
Format montant monnaie de tenue de compte
Intitulé devise d'équivalence
Numéro de dossier
Intitulé expert comptable
Adresse messagerie client
Adresse messagerie expert comptable
Nom Extra (de 1 à n)
Prénom Extra (de 1 à n)
Service Extra (de 1 à n)
Fonction Extra (de 1 à n)
Téléphone Extra (de 1 à n)
Portable Extra (de 1 à n)
Télécopie Extra (de 1 à n)
Adresse e-mail Extra (de 1 à n)
943
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Annexes
Option dossier
Champ Extra
Rappel intitulé Extra (de 1 à 10)
Rappel borne inférieure Extra (de 1 à 10)
Rappel borne supérieure Extra (de 1 à 10)
Devise intitulé Extra (de 1 à 30)
Devise code DEI Extra (de 1 à 32)
Devise format Extra (de 1 à 32)
Devise cours Extra (de 1 à 32)
Devise cours période Extra (de 1 à 32)
Devise unité monétaire Extra (de 1 à 32)
Devise sous-unité monétaire Extra (de 1 à 32)
Devise code ISO Extra (de 1 à 32)
Devise sigle Extra (de 1 à 32)
Devise mode de cotation Extra (de 1 à 32)
Devise devise de cotation Extra (de 1 à 32)
Devise cours clôture Extra (de 1 à 32)
Devise monnaie zone Euro Extra (de 1 à 32)
Devise date limite Extra (de 1 à 32)
Devise cours ancienne cotation Extra (de 1 à 32)
Devise ancien mode de cotation Extra (de 1 à 32)
Devise ancienne devise de cotation Extra (de 1 à 32)
Comptes généraux
Champ Extra
Numéro
Type
944
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Champ Extra
Intitulé
Classement
Nature de compte
Report
Compte reporting
Code taxe
Raccourci
Pagination
Regroupement
Saisie analytique
Saisie échéance
Saisie quantité
Saisie devise
Devise privilégiée
Saisie cpte tiers
Date de création
Bloc-notes
Sens budget
Période dotation N
Période dotation N-1
Dot. faible N
Dot. forte N
Total dot. faible N
Total dot. forte N
Dot. faible N-1
Dot. forte N-1
Total dot. faible N-1
945
© Sage France
Annexes
Champ Extra
Total dot. forte N-1
Dot. faible N-2
Dot. forte N-2
Dot. quantité faible N
Dot. quantité forte N
Total dot. quantité faible N
Total dot. quantité forte N
Dot. quantité faible N-1
Dot. quantité forte N-1
Total dot. quantité faible N-1
Total dot. quantité forte N-1
Information libre : nom de champ Extra (de 1 à 64)
Information libre : valeur de champ Extra (de 1 à 64)
Répartitions analytiques : plan analytique
Répartitions analytiques : section
Répartitions analytiques : type
Répartitions analytiques : valeur
946
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Sections analytiques
Champ Extra
Plan analytique
Section
Intitulé
Type
Classement
Raccourci
Report
Niveau d’analyse
Pagination
Mise en sommeil
Date de création
Sens budget
Période dotation N
Dot. faible N
Dot. forte N
Total dot. faible N
Total dot. forte N
Dot. faible N-1
Dot. forte N-1
Dot. faible N-2
Dot. forte N-2
947
© Sage France
Annexes
Champ Extra
Dot. quantité faible N
Dot. quantité forte N
Total dot. quantité faible N
Total dot. quantité forte N
948
© Sage France
Comptes tiers
Champ Extra
Numéro
Intitulé
Classement
Type
Qualité
Contact
Adresse
Complément
Code postal
Ville
Code postal et ville
Région
Pays
Téléphone
Télécopie
Adresse e-mail
Site
Raccourci
N° Siret
NAF (APE)
N° identifiant
Devise
Champ statistique Extra (de 1 à 10)
Valeur statistique Extra (de 1 à 10)
Plafond assur. Crédit
Encours maximum
949
© Sage France
Annexes
Champ Extra
Code risque
Commentaire
N° compte principal
Date de création
Pagination
Validation des dates d'échéance
Mise en sommeil
Contrôle de l'encours
Langue
Hors rappel/relevé
Numéro COFACE
Placé sous surveillance
Date création société
Forme juridique
Effectif
Chiffre d'affaires
Résultat net
Incidents de paiement
Date du dernier incident
Privilèges
Régularité des paiements
Cotation de la solvabilité
Date dernière mise à jour
Objet dernière mise à jour
Type de répartition règlement
Valeur de répartition
950
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Champ Extra
Nombre de jours
Condition règlement
Jours de tombée
Mode de règlement
Banque principale
Intitulé banque
Code Banque
Code Guichet
N° Compte
Clé
Commentaire
Structure banque
Devise banque
Gestion IBAN
Rib
Codes journaux
Champ Extra
Code
Type
951
© Sage France
Annexes
Champ Extra
Intitulé
Numérotation pièce
Option saisie analytique
Compte trésorerie
Option contrepartie/ligne
Option masquer les totaux
Type rapprochement
Mise en sommeil
Champ Extra
Code journal
Intitulé
Mise en sommeil
Banques
Champ Extra
Intitulé Extra (Code abrégé banque)
Adresse Extra (Code abrégé banque)
Complément Extra (Code abrégé banque)
Code postal Extra (Code abrégé banque)
Ville Extra (Code abrégé banque)
Code postal et ville Extra (Code abrégé banque)
Région Extra (Code abrégé banque)
952
© Sage France
Champ Extra
Pays Extra (Code abrégé banque)
Contact Extra (Code abrégé banque)
Téléphone Extra (Code abrégé banque)
Télécopie Extra (Code abrégé banque)
Adresse e-mail Extra (Code abrégé banque)
Site Extra (Code abrégé banque)
Code abrégé banque Extra (Abrégé /Code abrégé banque)
Code Banque Extra (Abrégé /Code abrégé RIB)
Code Guichet Extra (Abrégé /Code abrégé RIB)
N° compte Compte Extra (Abrégé /Code abrégé RIB)
Clé Extra (Abrégé /Code abrégé RIB)
Code journal Extra (Abrégé /Code abrégé RIB)
Commentaire Extra (Abrégé /Code abrégé RIB)
Structure banque Extra (Abrégé /Code abrégé RIB)
Code abrégé RIB Extra (Abrégé /Code abrégé RIB)
Devise banque Extra (Abrégé /Code abrégé RIB)
Rib Extra (Abrégé /Code abrégé RIB)
953
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Annexes
Champ Extra
Code journal
Numéro interne
Date
Date saisie
N° pièce
Référence pièce
Pièce trésorerie
Compte général
Compte contrepartie
Compte tiers
Compte tiers contrepartie
Code taxe
Libellé écriture
Mode de règlement
Echéance
Parité
Quantité
Quantité écriture débit
Quantité écriture crédit
Devise
Montant devise
Montant devise débit
Montant devise crédit
Montant
Montant débit
Montant crédit
954
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Champ Extra
Montant en devise d'équivalence
Montant en devise d'équivalence débit
Montant en devise d'équivalence crédit
Lettrage montant
Lettrage devise
Pointage
Etat impression
Etat clôture
Niveau rappel
Type écriture
Type révision
REmise en banque
Export rapprochement
Export expert-comptable
955
© Sage France
Annexes
Ecritures analytiques
Champ Extra
Champ analytique
Section analytique
Montant
Montant débit
Montant crédit
Montant devise
Montant devise débit
Montant devise crédit
Quantité
Quantité avec sens
Extrait de compte général
Champ
Période du
Période au
Report antérieur débit
Report antérieur crédit
Report antérieur solde
Total débit
Total crédit
Total solde débit
Total solde crédit
Total solde
Total solde débit en lettre
Total solde crédit en lettre
Total solde en lettre
956
© Sage France
Champ
Total pièce débit
Total pièce crédit
Total pièce solde
Numéro de pièce
Dépassement d'encours
Nbre jours de dépassement échéance
Commentaire rappel
Report antérieur devise débit
Report antérieur devise crédit
Report antérieur devise solde
Total devise débit
Total devise crédit
Total devise solde débit
Total devise solde crédit
Total devise solde
Total devise solde débit en lettre
Total devise solde crédit en lettre
Total devise solde en lettre
Total devise pièce débit
Total devise pièce crédit
Total devise pièce solde
Report antérieur en devise d'équivalence débit
Report antérieur en devise d'équivalence crédit
Report antérieur en devise d'équivalence solde
Total en devise d'équivalence débit
Total en devise d'équivalence crédit
Total solde en devise d'équivalence débit
Total solde en devise d'équivalence crédit
Total solde en devise d'équivalence
957
© Sage France
Annexes
Champ
Total pièce en devise d'équivalence débit
Total pièce en devise d'équivalence crédit
Total pièce en devise d'équivalence solde
Extrait de compte tiers
Champ
Période du
Période au
Total débit
Total crédit
Total solde débit
Total solde crédit
Total solde
Total pièce débit
Total pièce crédit
Total pièce solde
Numéro de pièce
Commentaire rappel
958
© Sage France
Champ
Total devise débit
Total devise solde
Total devise pièce débit
Total devise pièce crédit
Total devise pièce solde
Total pièce en devise d'équivalence débit
Total pièce en devise d'équivalence crédit
Total pièce en devise d'équivalence solde
Dépassement d'encours en devise d'équivalence
959
© Sage France
Annexes
Extrait de compte analytique
Champ
Période du
Période au
Report antérieur ex. en cours débit général
Report antérieur ex. en cours crédit général
Report antérieur ex. en cours solde général
Report antérieur ex. antérieur débit général
Report antérieur ex. antérieur crédit général
Report antérieur ex. antérieur solde général
Total débit général
Total crédit général
Total solde débit général
Total solde crédit général
Total solde général
Report antérieur ex. en cours devise débit général
Report antérieur ex. en cours devise crédit général
Report antérieur ex. en cours devise solde général
Report antérieur ex. antérieur devise débit général
Report antérieur ex. antérieur devise crédit général
Report antérieur ex. antérieur devise solde général
Total devise débit général
Total devise crédit général
Total devise solde débit général
Total devise solde crédit général
Total devise solde général
Report antérieur ex. en cours débit analytique
Report antérieur ex. en cours crédit analytique
960
© Sage France
Champ
Report antérieur ex. en cours solde analytique
Report antérieur ex. antérieur débit analytique
Report antérieur ex. antérieur crédit analytique
Report antérieur ex. antérieur solde analytique
Total débit analytique
Total crédit analytique
Total solde débit analytique
Total solde crédit analytique
Total solde analytique
Report antérieur ex. en cours quantité débit analytique
Report antérieur ex. en cours quantité crédit analytique
Report antérieur ex. en cours quantité solde analytique
Report antérieur ex. antérieur quantité débit analytique
Report antérieur ex. antérieur quantité crédit analytique
Report antérieur ex. antérieur quantité solde analytique
Total quantité débit analytique
Total quantité crédit analytique
Total quantité solde débit analytique
Total quantité solde crédit analytique
Total quantité solde analytique
Rappel/relevé
Champ
Période du
Période au
961
© Sage France
Annexes
Champ
Total débit
Total crédit
Total solde débit
Total solde crédit
Total solde
Commentaire rappel
Référence numéro rappel
Total devise débit
Total devise solde
962
© Sage France
Champ
Dépassement d’encours en devise d'équivalence
Règlement tiers
Champ
Période du
Période au
Total débit
Total crédit
Total solde débit
Total solde crédit
Total solde
Total devise débit
Total devise solde
Date règlement
Echéance règlement
Numéro de pièce règlement
963
© Sage France
Annexes
Champ
Recherche d’écritures générales
Champ
Période du
Période au
Solde progressif
Total débit
Total crédit
Total solde débit
Total solde crédit
Total solde
Recherche d’écritures analytiques
Champ
Période du
Période au
Solde progressif
Total quantité générale
Total quantité analytique
Total débit général
Total crédit général
Total débit analytique
Total crédit analytique
964
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Total solde débit général

Total solde crédit général
Total solde débit analytique
Total solde crédit analytique
Total solde analytique
Etat contrôle comptable
On peut utiliser des champs qui n’appartiennent pas à ce fichier. Certains objets de mise en page
insèrent, quand il sont présents dans un modèle, des informations que les formules ne permettent pas
de sélectionner de façon spécifique. C’est en particulier le cas de tous les objets qui font appel aux
valeurs de l’exercice antérieur.
Pour plus de facilité dans l’élaboration des états de contrôle, veuillez vous reporter aux exemples
fournis dans le jeu d’essai.
Champ
Période du
Période au
Intitulé contrôle comptable
Compte mouvement débit
Compte mouvement crédit
Compte solde
Compte solde débit
Compte solde crédit
Compte nombre mouvements
Compte nombre mouvements débit
Compte nombre mouvements crédit
Compte mouvements débit non lettrés
Compte mouvements crédit non lettrés
Compte solde non lettré
Compte solde débit non lettré
Compte solde crédit non lettré
965
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Annexes
Champ
Compte mouvements débit N-1
Compte mouvements crédit N-1
Compte solde N-1
Compte solde débit N-1
Compte solde crédit N-1
Compte nombre mouvements N-1
Compte nombre mouvements débit N-1
Compte nombre mouvements crédit N-1
Compte mouvements débit non lettrés N-1
Compte mouvements crédit non lettrés N-1
Compte solde non lettré N-1
Compte solde débit non lettré N-1
Compte solde crédit non lettré N-1
Compte date dernière écriture
Ecriture montant unitaire
Commentaire
Valeur 1 à Valeur 10
Total mouvements débit
Total mouvements crédit
Total solde
Total solde débit
Total solde crédit
Total Valeur 1 à Total Valeur 10
966
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Annexe 2 : Fichiers d’importation / exportation gamme
Annexe 2 : Fichiers d'importation / exportation gamme
Forme générale des fichiers d’importation
Les fichiers d’importation dans Sage Comptabilité 100 sont des fichiers de texte obéissant aux
impératifs suivants. Ils doivent être précédés d’un Drapeau d’entête précisant le fichier concerné.
Ce drapeau doit être répété avant chaque nouvel enregistrement.
Drapeaux de type général

Un drapeau d’entête global au début de chaque fichier d’importation permet de connaître la version
de la Comptabilité à partir de laquelle ce fichier provient. Ce drapeau global est #VER :
• Sans #VER : le fichier d'importation provient de La Comptabilité Maestria version 3.xx à 3.3x.
• #VER 2 : le fichier d'importation provient de La Comptabilité Maestria version 3.4x.
• #VER 3 : le fichier d'importation provient de La Comptabilité Maestria version 4.x.
• #VER 4 : le fichier d'importation provient de Saari Comptabilité version 6.x à 7.x.
• #VER 5 : le fichier d'importation provient de Sage Comptabilité version 8.x.
•
Vous devez l’ajouter avant le drapeau d’entête du fichier (spécifié dans les tableaux suivants) et cela
sans séparateur. Il permet l’importation de fichiers provenant de versions précédentes.
Vous ne pouvez pas dans un même fichier faire cohabiter des structures de fichier de versions
différentes.
Le format comporte également le drapeau #DEV suivi du code ISO de la devise permettant
d’identifier la devise d'expression des montants.
Grâce à ce drapeau, des conversions peuvent être effectuées si la devise importée est différente de la
monnaie de tenue de compte.
L’import peut donc se réaliser dans n’importe quelle devise, après contrôle de la concordance de la
devise du fichier importé et de la monnaie de tenue de compte.
Le Drapeau de fin (un seul par fichier) est #FIN.
967
© Sage France
Annexes
Structure des fichiers

Tous les champs d’un fichier doivent être obligatoirement mentionnés. Chaque valeur est suivie d’un
retour à la ligne. Chaque ligne ne doit comporter qu’une seule valeur. Les valeurs absentes sont
remplacées par des blancs. Les valeurs optionnelles sont remplacées par un code indiqué ci-dessous
pour chaque champ.
L’ordre des champs indiqué ci-dessous est impératif.
Certains champs sont désignés comme entrelacés. Cela signifie que deux champs sont liés et que
chaque mention de l’un devra être précédée de la mention de l’autre ou d’un code le représentant.
Exemple
Les énumérés statistiques sont liés aux champs statistiques par un “lien statistique” (code de 0 à 9).
Chaque énuméré devra donc être précédé du lien statistique correspondant.
En importation, une fenêtre standard d'ouverture de fichier est proposée. Rappelons que si l’option
Suppression du fichier après import est cochée, si l'importation se passe sans problème, le fichier
sera détruit.
Nombre d’importations effectuées

La mention #FLG indique le nombre de fois que le fichier a été importé (sur 3 chiffres).
Exemple
#FLG 000
#FLG 001
Lors de l’importation, si le fichier a déjà été importé, le message suivant apparaîtra :
Le fichier d'importation xxxx a déjà été importé yyyy fois, voulez-vous l'importer de nouveau ?
Si vous répondez Oui, le programme l'importe.
Si vous répondez Non, le programme ne l'importe pas et affiche un second message :
Voulez-vous supprimer le fichier d'importation xxxx ?
968
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Liste des fichiers d’importation et drapeaux
Fichier Drapeau Fichier lié Drapeau

Dossier Entreprise #MDOS
Champ Statistique Tiers #MSTT
Enuméré statistique #MSTV
Code risque #MRIS
Devise #MDEV
Filtre révision #MFRE
Filtre Dossier comptable #MFRC
Information libre #MINF
Enuméré Information libre #MEIN
Mode de règlement #MREG
Motif de rejet #MREJ
Nature de compte #MNAT
Niveau d'analyse #MNIC
Organisation #MCLN
Plan analytique #MANA
Enuméré analytique #MENA
Période de rappel #MRAP
Structure banque #MSBQ
Types tiers #MTTI
Registre #MRGI
Ajustement lettrage #MLET
Codes interbancaires #MCIB
Contacts dossiers #MCTD
Informations fiscales #MFIS
Pays #MPAY
Plan comptable #MPLG
Budget plan comptable #MPGB
Répartition analytique plan comptable #MPGA
969
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Annexes

Informations libres #MIVA
Plan analytique / Section #MPCA
Budget plan analytique #MPAB
Information libre #MIVA
Plan reporting #MPCR
Plan tiers #MPCT
Banques tiers #MBQT
Règlements tiers #MRLT
Lieux de livraisons clients #MCDL
Contacts tiers #MCTT
Taux de taxe #MTAX
Codes journaux #MCJR
Codes journaux #MCJA
analytiques
Banque #MBQE
Contacts banques #MCTB
Modèle de saisie #MPIE
Modèle de saisie / Ecriture comptable #MPIC
Modèle de saisie / Ecriture analytique #MPIA
Modèle de grille #MMDG
Modèle de règlement #MMDR
Modèle d'abonnement #MMDA
Libellé #MLIB
Poste budgétaire #MBUD
Ecriture générale #MECG
Ecriture analytique #MECA
Registre révision #MRGR
Registre taxe #MRGT
970
© Sage France

OD et reports analytiques #MRAN
Extrait bancaire #MEXT
Report analytique #MRAN
Cycle de révision #MCYC
Consigne #MCON
Tableau #MTAB
Regroupement #MRGP
Regroupement / Fourchette #MRGF
Regroupement / Observation #MROB
Révision par cycle / Consigne de cycle #MCCO
Révision par cycle / Observation de cycle #MCOB
Révision par cycle / Elément tableau #METB
Dossier Entreprise
L'importation des informations contenues dans le volet Fiche principale du dossier n'est possible
qu'en création. Aucun fichier comptable ne doit être ouvert. Le programme proposera la création du
fichier lors de la procédure d'import. Les options peuvent être importées soit directement avec la fiche
principale, soit séparément.
Drapeau d’en-tête : #MDOS
Champ Code Correspondance / Commentaires

CHAMPS DU DOSSIER ENTREPRISE
Raison sociale 35 caractères alphanumériques
Activité 35 caractères alphanumériques
Adresse 35 caractères alphanumériques
Complément 35 caractères alphanumériques
Code postal 9 caractères alphanumériques
Ville 35 caractères alphanumériques
Code région 25 caractères alphanumériques
Pays 35 caractères alphanumériques
971
© Sage France
Annexes

Commentaire 69 caractères alphanumériques
Siret 14 caractères alphanumériques
Code NAF( APE) 5 caractères alphanumériques
Identifiant 25 caractères alphanumériques
Début exercice 5 * (Date au format JJMMAA ou vide à partir du
deuxième)
Fin exercice 5 * (Date au format JJMMAA ou vide à partir du
deuxième)
Longueur comptes généraux 0, 3..13
Longueur sections analytiques 0, 3..13
Format quantités 31 caractères alphanumériques
Calcul code traitement 0 Proche
1 Par nature
Confirmation suppressions 0 Aucune
1 Eléments
2 Liste
Analyse grand-livre 0..99 3 * Nombre de mois par période
Délai client maxi 0..999
Ouverture compte en saisie 0 Non
1 Oui
Gestion budgets 0 Aucune
1 Axe analytique
2 Axe général
Suppression après validation 0 Non
1 Oui
Mise à jour registre taxe 0 Non
1 après confirmation
2 Mise à jour automatique
Ventilation analytique qtés/devises 0 Non
1 Quantité
2 Devises
Norme Edi 0 Non
1 Oui
Suppression extraits après 0 Non
972
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incorporation 1 Oui
Mise à jour import 0 Sans modification
1 Modification
2 Choix manuel
Complément à zéro 0 Non
1 Oui
Type validation en saisie 0 Non
1 Oui
Impression des zéros 0 Non
1 Oui
Monnaie de tenue de compte 1..32 Position dans la table des devises
Devise d'équivalence 1..32 Position dans la table des devises
Type écritures en saisie A.N. 0 Normal
1 A-nouveau
Code journal à-nouveaux 6 caractères alphanumériques ou vide
Compte ouverture à-nouveaux 3..13 caractères alphanumériques ou vide
Compte bénéfice à-nouveaux 3..13 caractères alphanumériques ou vide
Compte perte à-nouveaux 3..13 caractères alphanumériques ou vide
TVA/encaissement : registres 0 Non
1 Oui
TVA/encaissement : affectation 0 Prorata Ht
1 Priorité aux taux sur les débits
Equilibre en devise 0 Non
1 Afficher un message
2 Modifier le montant en devises
3 Modifier le cours
Mode affectation analytique 0 Manuelle
1 Automatique,
2 Après confirmation
N°pièce des règlements tiers 0 N° pièce
1 Référence pièce
2 Libellé
Extourne /annulation en négatif 0 Non
1 Oui
Devise de rapprochement 0 Monnaie de tenue
973
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Annexes

1 Devise du RIB
Equilibre journal en import 0 Non
1 Par journal/période
Equilibre analytique en import 0
Compte écart débit/import 3..13 caractères alphanumériques ou vide
Compte écart crédit/import 3..13 caractères alphanumériques ou vide
Plan analytique par défaut 1..10 Position dans la table des plans analytiques
Numéro dossier 8 caractères alphanumériques Majuscules
Adresse messagerie client 69 caractères alphanumériques
Adresse expert 69 caractères alphanumériques
Intitulé expert 35 caractères alphanumériques
Téléphone 21 caractères alphanumériques
Télécopie 21 caractères alphanumériques
Adresse e-mail 69 caractères alphanumériques
Site 69 caractères alphanumériques
Appel des tiers 0 Sur le numéro
1 Sur l'intitulé
Appel des sections 0 Sur le numéro
1 Sur l'intitulé
Protection zone pièce 0 Non
1 Oui
Numérotation continue 0 Non
1 Oui
Date dernière clôture Date au format JJMMAA
Test sur les comptes de type total 0 Non
1 Oui
Génération écritures 0 Non
1 Oui
Recherche systématique écr. 0 Non
1 Oui
Ecart de montant Montant (14 caractères)
974
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Compte d'attente 3..13 caractères alphanumériques ou vide
Ecr.contrepartie unique 0 Non
1 Oui
(1) Titres des 14 colonnes : Client, Fournisseur, Salarié, Banque, Caisse, Amortis./Provision,
Résultat-Bilan, Charge, Produit, Résultat-Gestion, Immobilisations, Capitaux, Stock, Titre..
(2) Titres des quatre colonnes : Client, Fournisseur, Salarié, Autre.
Champ Statistique Tiers
Drapeau d’en-tête : #MSTT

Intitulé 35 caractères alphanumériques
Ce champ est répété 10 fois.
Enuméré statistique
Fichier lié au fichier Champ statistique. Ce drapeau est répété autant de fois que nécessaire.
Drapeau d’en-tête : #MSTV

Numéro statistique 1..10 Position du champ statistique
Code risque
Drapeau d’en-tête : #MRIS

Action 0 A livrer
975
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Annexes
1 A surveiller
2 A bloquer
Dépassement d’encours minimum 14 caractères numériques
Dépassement d’encours maximum 14 caractères numériques
Tous ces champs sont répétés 10 fois.
Devise
Drapeau d’en-tête : #MDEV

Code DEI 3 caractères alphanumériques
Format 31 caractères alphanumériques
Cours Double14
Cours période Double14
Unité monétaire 21 caractères alphanumériques
Sous-unité monétaire 21 caractères alphanumériques
Code ISO 3 caractères alphanumériques
Sigle 5 caractères alphanumériques
Mode de cotation 0 Certain
1 Incertain
Devise de cotation 1..32 Position dans la table des devises
Cours clôture Double14
Date limite Date au format JJMMAA
Cours ancienne cotation Double14
Mode ancienne cotation 0 Certain
1 Incertain
Ancienne devise de cotation 1..32 Position dans la table des devises
976
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Code remise 0 Aucun
1 Blanc
2 Franc
3 Euro.
Réservé à Moyens de paiement
Monnaie zone Euro 0 Non
1 Oui
977
© Sage France
Annexes
Filtre révision
Drapeau d’en-tête : #MFRE

Intitulé du filtre de révision 35 caractères alphanumériques
Enuméré * 10 * 21 caractères alphanumériques
Ces champs sont répétés 10 fois.
Filtre Dossier comptable
Drapeau d’en-tête : #MFRC

Filtre 0..10 Position dans la table des Filtres révisions
Information libre
Il y a autant de drapeaux #MINF que de type de fichier distincts.

Drapeau d’en-tête : #MINF

Type fichier 0 Comptes généraux
1 Sections analytiques
2 Comptes tiers
3 Ecritures comptables
Nom champ * 31 caractères alphanumériques
Type champ * 0 Texte
1 Valeur
2 Date
3 Date longue
4 Montant
5 Table
978
© Sage France

Longueur champ * 1..69 Longueur de l'information libre de type Texte ; blanc pour
les autres types
• Ces champs sont répétés 64 fois par type de fichier.
Enumérés informations libres
Fichier lié au fichier Information libre. Ce drapeau est répété autant de fois que nécessaire.
Drapeau d’en-tête : #MEIN

Numéro fichier 0 Comptes généraux
1 Sections analytiques
2 Comptes tiers
3 Ecritures comptables
Numéro information libre * 1..64
Mode de règlement
Drapeau d’en-tête : #MREG

Code abrégé 3 caractères alphanumériques
Mode de paiement débit 0..9 Fait référence à la liste des modes de paiement
disponibles dans Moyens de paiement.
Mode de paiement crédit 0..6 Fait référence à la liste des modes de paiement
disponibles dans Moyens de paiement.
979
© Sage France
Annexes
Motif de rejet
Drapeau d’en-tête : #MREJ

Code 2 caractères alphanumériques
Nature de compte
Drapeau d’en-tête : #MNAT

Fourchette radical début 3..13 caractères alphanumériques
Fourchette radical fin 3..13 caractères alphanumériques
Option regroupement 0 Non
1 Oui
Option analytique 0 Non
1 Oui
Option échéance 0 Non
1 Oui
Option quantité 0 Non
1 Oui
Option devise 0 Non
1 Oui
Numéro devise 0..32
Option lettrage 0 Non
1 Oui
Option tiers 0 Non
1 Oui
Type report 0 Aucun
980
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1 Solde
2 Détail
Tous ces champs sont répétés 10 fois pour chaque nature de compte (14 natures différentes), dans
l'ordre :
Client, Fournisseur, Salarié, Banque, Caisse, Amortissement / Provision, Résultat - Bilan,
Charge, Produit, Résultat – Gestion, Immobilisations, Capitaux, Stock, Titre.
Niveau d'analyse
Drapeau d’en-tête : #MNIC

Organisation
Drapeau d’en-tête : #MCLN
Champ Code Correspondance / Commentaire

Statut de la colonne 0 Disponible pour le fichier
1 Obligatoire pour l'application
2 Impossible pour cette fonction
3 Obligatoire pour le fichier
4 Masquée pour le fichier
Ce champ est répété 105 fois, pour chaque zone disponible pour chacune des 13 listes, dans l'ordre :
Journal achat, Journal vente, Journal trésorerie, Journal général, Journal de situation,
Interrogation générale, Interrogation tiers, Interrogation analytique, Rapprochement bancaire,
Règlement tiers, Rappel/relevé clients, Recherche générale, Recherche analytique.
Voir La liste des champs disponibles pour chaque liste est décrite dans la fonction Fichier / A propos
de….
981
© Sage France
Annexes
Plan analytique
Drapeau d’en-tête : #MANA

Section d'attente 13 caractères alphanumériques majuscules ou vide
Nom rupture analytique 6 * 21 caractères alphanumériques
Longueur rupture analytique 6 * 3 caractères alphanumériques. La longueur totale
doit être inférieure ou égale à 13.
Tous ces champs sont répétés 10 fois. Il peut y avoir 6 ruptures analytiques.
Enuméré analytique
Fichier lié au Plan analytique. Ce drapeau est répété autant de fois que nécessaire.
Drapeau d’en-tête : #MENA

Plan analytique 1..10
Numéro de rupture 1..6
Numéro 13 caractères alphanumériques
Période de rappel
Drapeau d’en-tête : #MRAP

Nombre jours début 0..999
Nombre jours fin 0..999
982
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Service des contacts
Drapeau d’en-tête : #MSCT

Code abrégé 3 caractères alphanumériques Majuscules
Informations fiscales:
Drapeau d’en-tête : #MFIS

Régime 0..3
Recette 13 caractères alphanumériques majuscules
Numéro dossier 13 caractères alphanumériques majuscules
Clé 5 caractères alphanumériques majuscules
CDI 5 caractères alphanumériques majuscules
Inspection 5 caractères alphanumériques majuscules
% déduction pour CA12 Format montant sur 3 caractères
Code CM pour CA12 1 caractère numérique
Date limite Date au format jjmmaa

Centre impôts/Adresse 35 caractères alphanumériques
Centre impôts/Complément 35 caractères alphanumériques
Centre impôts/Code postal 14 caractères alphanumériques
Centre impôts/Ville 35 caractères alphanumériques
Centre impôts/Téléphone 21 caractères alphanumériques
Centre impôts/Horaires 35 caractères alphanumériques
983
© Sage France
Annexes
Code journal 6 caractères alphanumériques

TVA à décaisser 3..13 caractères alphanumériques ou vide
Crédit de TVA 3..13 caractères alphanumériques ou vide
Ecart arrondi débit 3..13 caractères alphanumériques ou vide
Ecart arrondi crédit 3..13 caractères alphanumériques ou vide
Compte de remboursement 3..13 caractères alphanumériques ou vide
Rubr.montant remboursement 8 caractères alphanumériques
Structure banque
Drapeau d’en-tête : #MSBQ

Structure Edi 0 Non
1 Oui
Longueur code banque 0 à 14 caractères
Type code banque 0 Numérique
1 Alphanumérique
Longueur code guichet 0 à 17 caractères
Type code guichet 0 Numérique
1 Alphanumérique
Longueur compte 0 à 17 caractères
Type compte 0 Numérique
1 Alphanumérique
Longueur clé 0 à 2 caractères
Type clé 0 Numérique
1 Alphanumérique
984
© Sage France
Contrôle clé 0 Aucun

1 France
2 Espagne
3 Portugal
Ces champs sont répétés 4 fois pour les structures, dans l'ordre : Locale, Etranger, BIN, IBAN.
Types tiers
Drapeau d’en-tête : #MTTI

Type tiers principal 1..10 Position dans la table des types tiers
Type numérotation 0 Manuelle
1 Automatique
2 Manuelle avec racine
Longueur 0..17
Racine 17 caractères alphanumériques
Intitulé * 17 caractères alphanumériques
Type compte * 0 Radical
1 Compte
Compte * 3..13 caractères alphanumériques
* Tous ces champs sont répétés 10 fois, pour chaque type de tiers, dans l'ordre : Client, Fournisseur,
Salarié, Autre.
Registre
Drapeau d’en-tête : #MRGI

Gestion registres révision 0 Non
1 Oui
Gestion registres taxe 0 Non
1 Oui
985
© Sage France
Annexes
Ajustement lettrage
Drapeau d’en-tête : #MLET

Intitulé modèle de saisie débit 35 caractères alphanumériques
Intitulé modèle de saisie crédit 35 caractères alphanumériques
Maximum débit 14 caractères numériques
Maximum crédit 14 caractères numériques
Gestion écarts conversion 0 Non
1 Oui
Code journal écart conversion 6 caractères alphanumériques
écart conversion
écart conversion
Seuil écart change 14 caractères numériques
Code journal écart change 6 caractères alphanumériques
écart change
écart change
Ces champs sont répétés 5 fois pour chaque type d'ajustement lettrage, dans l'ordre : Client,
Fournisseur, Salarié, Autre, Général.
Code interbancaire
Drapeau d’en-tête : #MCIB

Code AFB 2 caractères numériques
Code nature 5 caractères alphanumériques Majuscules
986
© Sage France

Sens 0 Décaissement ou Crédit comptable
1 Encaissement ou Débit comptable
Mode de règlement associé 1..32 Position dans la table des modes de règlement.
Contacts dossiers
Drapeau d’en-tête : #MCTD

Nom 35 caractères alphanumériques
Prénom 35 caractères alphanumériques
Service 1..30 Position dans la table des services contacts
Fonction 35 caractères alphanumériques
Portable 21 caractères alphanumériques
Pays
Drapeau d’en-tête : #MPAY

Code 3 caractères alphanumériques
Code EDI 3 caractères alphanumériques
Coefficient d'assurance 14 caractères numériques. Réservé à la Gestion
commerciale
Coefficient de transport 14 caractères numériques. Réservé à la Gestion
commerciale
Code ISO2 2 caractères alphanumériques
987
© Sage France
Annexes
Plan comptable
Drapeau d’en-tête : #MPLG

Numéro compte général 13 caractères
Type 0 Détail
1 Total
Classement 17 caractères alphanumériques
Nature de compte 0 Aucune
1 Client
2 Fournisseur
3 Salaire
4 Banque
5 Caisse
6 Amortissement
7 Résultat bilan
8 Charges
9 Produits
10 Résultat gestion
11 Immobilisations
12 Capitaux
13 Stock
14 Titre
Type report 0 Aucun
1 Solde
2 Détail
Numéro compte reporting 13 caractères alphanumériques majuscules
Raccourci 6 caractères alphanumériques majuscules
Saut lignes 0 Saut de page
1..99 Sauts de lignes
Option regroupement 0 Non
1 Oui
Option analytique 0 Non
1 Oui
988
© Sage France

Option échéance 0 Non
1 Oui
Option quantité 0 Non
1 Oui
1 Oui
Option tiers 0 Non
1 Oui
Date de création 6 caractères sous la forme JJMMAA
Bloc note 255 caractères alphanumériques
Option devise 0 Non
1 Oui
Numéro devise 0..32 Position dans la table des devises
Code taxe 3 caractères alphanumériques Majuscules
Budget plan comptable
Fichier lié au Plan comptable. Uniquement si Gestion des budgets paramétrée sur Axe général.
Le drapeau #MPGB doit suivre directement le compte général #MPLG auquel il se rapporte. Chaque
compte général peut comporter des dotations faibles ou fortes sur 3 exercices de 36 mois maximum
chacun.
Drapeau d’en-tête : #MPGB

Sens 0 Charge
1 Produit
Valeurs dotations montants 6 * 36 montants (nombre maximum de période par
exercie) de 14 caractères numériques dans l'ordre
Dotation faible N, Dotation forte N, Dotation faible N-1,
Dotation forte N-1, Dotation faible N-2, Dotation forte N-
2,
Valeurs dotations quantités 6 * 36 quantités de 14 caractères numériques
Plan analytique * 1..10
989
© Sage France
Annexes

Numéro section analytique * 13 caractères alphanumériques majuscules
Type répartition * 6 * Type.
0 Pourcentage
1 Equilibre
2 Montant
Valeur répartition montant * 6 * montants de 14 caractères numériques
Valeur répartition quantité * 6 * quantités de 14 caractères numériques
* Ces champs sont répétés autant de fois qu'il existe de sous-budgets Sections différents.
Répartition analytique plan comptable
Fichier lié au plan comptable.

Le drapeau #MPGA doit suivre directement le compte général #MPLG auquel il se rapporte.
Drapeau d’en-tête : #MPGA

Plan analytique 1..10 Position dans la table des plans analytiques
Numéro section analytique 13 caractères alphanumériques majuscules
Type répartition 0 Pourcentage
1 Equilibre
2 Montant
Valeur répartition montant 14 caractères numériques
Plan analytique / Section
Drapeau d’en-tête : #MPCA

Plan analytique 1..10
Numéro compte analytique 13 caractères alphanumériques majuscules
990
© Sage France

Type 0 Détail
1 Total
Report 0 Non
1 Oui
Numéro analyse 1..10
1..99 Sauts de lignes
Mise en sommeil 0 Non
1 Oui
Date de création 6 caractères sous la forme JJMMAA
Domaine 0 Les deux
1 Vente
2 Achat
Objectif chiffre affaire achat 14 caractères numériques
Objectif chiffre affaire vente 14 caractères numériques
Budget plan analytique
Fichier lié au Plan analytique. Uniquement si Gestion des budgets est paramétrée sur Axe
analytique.
Le drapeau #MPAB doit suivre directement la section #MPCA à laquelle il se rapporte. Chaque
section analytique peut comporter des dotations faibles ou fortes sur 3 exercices de 36 mois maximum
chacun.
Drapeau d’en-tête : #MPAB

Sens 0 Charge
1 Produit
Valeurs dotations montants 6 * 36 montants (nombre maximum de périodes pour un
exercice) de 14 caractères numériques dans l'ordre
991
© Sage France
Annexes

Dotation faible N, Dotation forte N, Dotation faible N-1,
Dotation forte N-1, Dotation faible N-2, Dotation forte N-
2,
Numéro compte général * 13 caractères alphanumériques majuscules
Type répartition * 6 * Type.
0 Pourcentage
1 Equilibre
2 Montant
Valeur répartition montant * 6 * montants de 14 caractères numériques
Valeur répartition quantité * 6 * quantités de 14 caractères numériques
* Ces champs sont répétés autant de fois qu'il existe de sous-budgets Comptes généraux différents.
Plan reporting
Drapeau d’en-tête : #MPCR

Numéro compte reporting 13 caractères alphanumériques majuscules
Type 0 Détail
1 Total
1..99 Sauts de lignes (nombre de lignes)
Plan tiers
Drapeau d’en-tête : #MPCT

Numéro compte tiers 17 caractères alphanumériques majuscules
992
© Sage France

Type 0 Client
1 Fournisseur
2 Salarié
3 Autre
Numéro compte général principal 13 caractères numériques
Qualité 17 caractères alphanumériques
Contact 35 caractères alphanumériques
Complément adresse 35 caractères alphanumériques
Numéro devise 0 Aucun
1..32 Position dans la table des devises
Code NAF (APE) 5 caractères alphanumériques
N° Identifiant 25 caractères alphanumériques
N° Siret 14 caractères alphanumériques
Valeurs Statistiques 10 * 21 caractères alphanumériques
Encours 14 caractères numériques
Plafond assurance crédit 14 caractères numériques
Numéro compte tiers payeur 17 caractères alphanumériques majuscules
Code risque 1 Position dans la table des codes risques. Réservé à la
10 Gestion commerciale
Catégorie tarifaire 1..10 Position dans la table des catégories. Réservé à la
Gestion commerciale
993
© Sage France
Annexes

Montant taux 4 * 14 caractères numériques. Réservé à la Gestion
commerciale
Catégorie comptable 1..10 Position dans la table des catégories. Réservé à la
Gestion commerciale
Périodicité 1..10 Réservé à la Gestion commerciale
Nombre de factures 0..99 Réservé à la Gestion commerciale
Un BL par facture 0 Non
1 Oui. Réservé à la Gestion commerciale
Langue 0..2 Réservé à la Gestion commerciale
Code Edi1 17 caractères alphanumériques. Réservé à la Gestion
commerciale
commerciale
commerciale
Expédition 1..50 Réservé à la Gestion commerciale
Condition 1..30 Réservé à la Gestion commerciale
1..99 Sauts de lignes (nombre de lignes)
1 Oui
Validation des dates d'échéance 0 Non
1 Oui
1 Oui
Contrôle de l'encours 0..2 Réservé à la Gestion commerciale
Date de création 6 caractères au format JJMMAA
Hors rappel/relevé 0 Non
1 Oui
Plan analytique 1..10 Position dans la table de plans analytiques
994
© Sage France

Adresse eMail 69 caractères alphanumériques
Numéro COFACE 8 caractères numériques
Placé sous surveillance 0 Non
1 Oui
Date création société Date au format JJMMAA
Forme juridique 32 caractères alphanumériques
Effectif 10 caractères alphanumériques
Chiffre d'affaires 14 caractères numériques
Résultat net 14 caractères numériques
Incidents de paiement 0 Non
1 Oui
Date du dernier incident Date au format JJMMAA
Privilèges 0 Non
1 Oui
Régularité des paiements 2 caractères numériques
Cotation de la solvabilité 4 caractères alphanumériques
Date dernière mise à jour Date au format JJMMAA
Objet dernière mise à jour 60 caractères alphanumériques
Date arrêté de bilan Date au format JJMMAA
Nombre de mois du bilan 0..99
Numéro compte général rattaché * 13 caractères
* Ce champ est répété autant de fois que de comptes collectifs rattachés.
995
© Sage France
Annexes
Banque tiers
Fichier lié au Plan Tiers.

Le drapeau #MBQT doit suivre directement le compte tiers #MPCT auquel il se rapporte.
Drapeau d’en-tête : #MBQT

Banque principale 0 Oui
1 Non
Code Banque 14 caractères numériques
Code Guichet 17 caractères numériques
Numéro de compte 17 caractères alphanumériques majuscules
Clé 2 caractères numériques
Structure banque 0 Locale
1 Etranger
2 BIN
3 IBAN
Adresse 35 caractères alphanumériques. Géré dans Moyens de
paiement
Complément 35 caractères alphanumériques. Géré dans Moyens de
paiement
Code postal 9 caractères alphanumériques. Géré dans Moyens de
paiement
Ville 35 caractères alphanumériques. Géré dans Moyens de
paiement
Pays 35 caractères alphanumériques. Géré dans Moyens de
paiement
Code BIC 11 caractères alphanumériques. Géré dans Moyens de
paiement
Gestion IBAN 0 Oui
1 Non
996
© Sage France
Règlement tiers

Le drapeau #MRLT doit suivre directement le compte tiers #MPCT auquel il se rapporte.
Drapeau d’en-tête : #MRLT

Numéro règlement 1..30 Position dans la table des modes de règlement
Condition 0 Jour net
1 Fin de mois civil
2 Fin du mois
Nombre jours 0..999
Jours tombée 0..31 Jusqu'à 6 jours de tombée
Type répartition 0 Pourcentage
1 Equilibre
2 Montant
Valeur répartition 14 caractères numériques
Lieu de livraison clients
Fichier lié au Plan Tiers. Réservé à la Gestion commerciale.

Ce drapeau doit suivre directement le compte tiers (#MPCT) auquel il se rapporte, ou une banques
tiers (#MBQT), ou un règlements tiers (#MRLT) ou un lieu de livraisons clients (#MRLT).
Drapeau d’en-tête : #MCDL

997
© Sage France
Annexes

Mode d’expédition 1..50
Condition 1..30
Lieu principal 0
1
Contacts tiers

Le drapeau #MCTT doit suivre directement le compte tiers #MPCT auquel il se rapporte.
Drapeau d’en-tête : #MCTT

998
© Sage France
Taux de taxe
Drapeau d’en-tête : #MTAX

Type taux 0 Taux
1 Montant
2 Quantité
Taux 14 caractères numériques
Type 0 TVA/débit
1 TVA/encaissement
2 TP/HT
3 TP/TTC
4 TP/Poids
5 Surtaxe
6 TVA/CEE
Numéro compte général TVA 13 caractères
Code taxe 3 caractères alphanumériques majuscules
Taxe non perçue 0 Non
1 Oui
Sens 0 Déductible sur les achats
1 Collectée sur les ventes
Provenance 0 Nationale
1 Intracommunautaire
2 Export
3 Divers 1
4 Divers 2
Code regroupement 3 caractères alphanumériques majuscules
Assujettissement Pourcentage
Grille base (réservée)
Grille taxe (réservée)
Numéro compte général HT * 13 caractères
• Ce champ est répété autant de fois qu'il n'existe de comptes rattachés distincts.
999
© Sage France
Annexes
Codes journaux
Drapeau d’en-tête : #MCJR

Numéro compte général trésorerie 13 caractères
Type 0 Achat
1 Vente
2 Trésorerie
3 Général
4 Situation
Type numérotation pièce 0 Manuelle
1 Continue par journal
2 Continue pour le fichier
3 Mensuelle
Option contrepartie/ligne 0 Non
1 Oui
Option saisie analytique 0 Non
1 Oui
Type rapprochement 0 Aucun
1 Contrepartie
2 Trésorerie
1 Oui
Drapeau d’en-tête : #MCJA

1 Oui
1000
© Sage France
Banque
Drapeau d’en-tête : #MBQE

Abrégé 17 caractères alphanumériques
Mode remise Réservé à Moyens de paiement
0 Fichier magnétique
1 Télétransmission
2 Papier
Bordereau en devise Réservé à Moyens de paiement
0 Non
1 Oui
Date convention Dailly Date au format JJMMAA. Réservé à Moyens de
paiement
Nature juridique Dailly 35 caractères alphanumériques. Réservé à Moyens de
paiement
Adresse Dailly 35 caractères alphanumériques. Réservé à Moyens de
paiement
Complément Dailly 35 caractères alphanumériques. Réservé à Moyens de
paiement
Code postal Dailly 9 caractères alphanumériques. Réservé à Moyens de
paiement
Ville Dailly 35 caractères alphanumériques. Réservé à Moyens de
paiement
Registre Commerce Société Dailly 35 caractères alphanumériques. Réservé à Moyens de
1001
© Sage France
Annexes

paiement
Code BIC 11 caractères alphanumériques. Réservé à Moyens de
paiement
Code identification 16 caractères alphanumériques. Réservé à Moyens de
paiement
Achat en devise Réservé à Moyens de paiement
0 Non
1 Oui
Type Remise Virements Réservé à Moyens de paiement
internationaux 0 Mono devise / Mono date d'exécution
1 Mono devise / Multi date d'exécution
2 Multi devise / Mono date d'exécution
3 Multi devise / Multi date d'exécution
Donneur ordre adresse 0 Zone obligatoire pour les Virements internationaux dans
1 Moyens de paiement
Donneur ordre ville 0..1 Idem
Donneur ordre code postal 0..1 Idem
Donneur ordre numéro de Siret 0..1 Idem
Donneur ordre code identification 0..1 Idem
Donneur ordre ville agence 0..1 Idem
Donneur ordre code postal agence 0..1 Idem
Donneur ordre type identifiant 0..1 Idem
Donneur ordre clé RIB 0..1 Idem
Donneur ordre taux change 0..1 Idem
Virement adresse 0..1 Idem
Virement ville 0..1 Idem
Virement code postal 0..1 Idem
Virement numéro de Siret 0..1 Idem
Virement pays 0..1 Idem
Virement référence du contrat de 0..1 Idem
change
Virement date achat 0..1 Idem
1002
© Sage France

Virement taux de change 0..1 Idem
Virement instruction particulière 0..1 Idem
Banque bénéficiaire intitulé 0..1 Idem
Banque bénéficiaire BIC 0..1 Idem
Banque bénéficiaire adresse 0..1 Idem
Banque bénéficiaire ville 0..1 Idem
Banque bénéficiaire code postal 0..1 Idem
Banque bénéficiaire compte 0..1 Idem
bancaire
Banque intermédiaire intitulé 0..1 Idem
Banque intermédiaire BIC 0..1 Idem
Banque intermédiaire adresse 0..1 Idem
Banque intermédiaire ville 0..1 Idem
Banque intermédiaire code postal 0..1 Idem
Banque intermédiaire pays 0..1 Idem
Code Banque * 5 caractères numériques
Code Guichet * 5 caractères numériques
Numéro de compte * 11 caractères alphanumériques majuscules
Clé * 2 caractères numériques
Commentaire * 69 caractères alphanumériques
Code journal * 6 caractères alphanumériques
Structure banque * 0 Locale
1 Etranger
2 BIN
3 IBAN
1003
© Sage France
Annexes

Code abrégé 5 caractères alphanumériques
Gestion IBAN 0 Non
1 Oui
Numéro Emetteur Virement 7 caractères alphanumériques
Numéro Emetteur LCR-BOR 7 caractères alphanumériques
* Ces champs sont répétés autant de fois qu'il existe de comptes bancaires distincts par
banque.
Contacts banques

Le drapeau #MCTB doit suivre directement le compte tiers #MPCT auquel il se rapporte.
Drapeau d’en-tête : #MCTB

Modèle de saisie
Drapeau d’en-tête : #MPIE

1004
© Sage France

Type journal 0 Achat
1 Vente
2 Trésorerie
3 Général
4 Situation
Modèle de saisie / Ecriture comptable
Fichier lié au Modèle de saisie.

Ce drapeau doit suivre directement le modèle de saisie (#MPIE) auquel il se rapporte, ou un autre
fichier de Modèle de saisie / Ecritures comptables (#MPIC).
Chaque zone peut comporter une:
• Une macro :
◊ \#M pour Main ou Saisie,
◊ \#E pour Equilibre,
◊ \#D pour Double,
◊ \#I pour Incrémentation,
◊ \#C pour Calcul,
◊ ## pour le caractère #.
• Une formule, précédée du signe '=',
• Une chaîne de caractères ou une valeur selon le type de zone,
• Une valeur fixe pour certaines zones (exemple : Numéro devise). Voir ci-dessous.
Drapeau d’en-tête : #MPIC

Jour 2 caractères numériques
Pièce 13 caractères alphanumériques majuscules
Référence pièce 17 caractères alphanumériques
contrepartie
1005
© Sage France
Annexes

Numéro compte tiers contrepartie 17 caractères alphanumériques majuscules
Numéro règlement -1 Aucun
0 Calcul
1..30 Position dans la table des modes de règlement
Echéance Date de 6 caractères
Parité 14 caractères numériques
Quantité 14 caractères
Numéro devise -1 Aucun
0 Calcul
Sens 0 Débit
1 Crédit
Montant 14 caractères
Montant devise 14 caractères
Code taxe 3 caractères alphanumériques
Information libre 64 * 35 caractères alphanumériques
Modèle de saisie / Ecriture analytique
Fichier lié au Modèle de saisie / Ecritures comptables.

Ce drapeau doit suivre directement le modèle de saisie / Ecritures comptables (#MPIC) auquel il se
rapporte, ou un autre fichier de Modèle de saisie / Ecritures analytiques (#MPIA).
Chaque zone peut comporter :
• une macro qui peut être :
◊ \#M pour Main ou Saisie,
◊ \#E pour Equilibre,
◊ ## pour le caractère #,
◊ Caractère %.
• Une formule, précédée du signe '=',
• Une chaîne de caractères ou une valeur selon le type de zone.
1006
© Sage France
Drapeau d’en-tête : #MPIA

Plan analytique 1..10 Position dans la table des plans
Montant 14 caractères numériques
Quantité 14 caractères numériques
Modèle de grille
Drapeau d’en-tête : #MMDG

Type 0 Analytique
1 Générale
Plan analytique * 0 Aucun si répartition générale
1..10 Position dans la table des plans
Numéro compte général ou 13 caractères alphanumériques majuscules
analytique *
Type répartition * 0 Pourcentage
1 Equilibre
2 Montant
Valeur répartition * 14 caractères numériques
* Ces champs sont répétés autant de fois que de répartitions analytiques différentes.
1007
© Sage France
Annexes
Modèle de règlement
Drapeau d’en-tête : #MMDR

Numéro règlement * 1..30 Position dans la table des modes de règlement
Condition * 0 Jour net
1 Fin de mois civil
2 Fin du mois
Nombre jours * 0..999
Jours tombée * 0..31 Jusqu'à 6 jours de tombée
Type répartition * 0 Pourcentage
1 Equilibre
2 Montant
Valeur répartition * 14 caractères numériques
* Ces champs sont répétés autant de fois que de modèles de règlement différents.
Modèle d'abonnement
Drapeau d’en-tête : #MMDA

Date début 6 caractères au format JJMMAA
Date fin 6 caractères au format JJMMAA
Type périodicité 0 Jour
1 Semaine
2 Mois
3 Année
Valeur périodicité 1 ..99
1008
© Sage France

Intitulé modèle de saisie 35 caractères alphanumériques
Numéro de Pièce 13 caractères alphanumériques majuscules
Date * 6 caractères au format JJMMAA
Montant * 14 caractères numériques
Génération * 0 Non
1 Oui
* Ces champs sont répétés autant de fois que d'échéances différentes dans le modèle.
Libellé
Drapeau d’en-tête : #MLIB

Poste budgétaire
Chaque poste budgétaire peut comporter des dotations faibles ou fortes sur 3 exercices de 36 mois
maximum chacun.
Drapeau d’en-tête : #MBUD

Numéro budget 13 caractères alphanumériques majuscules
Type 0 Détail
1 Total
2 Centralisateur
Sens 0 Charge
1 Produit
Numéro budget centralisateur 13 caractères alphanumériques majuscules
Type répartition 0 Général
1009
© Sage France
Annexes

1..10 10 analytiques
11..20 10 statistiques
Valeur répartition 21 caractères alphanumériques
Valeurs dotations montants 6 * 36 montants de 14 caractères numériques dans
l'ordre Dotation faible N, Dotation forte N, Dotation faible
N-1, Dotation forte N-1, Dotation faible N-2, Dotation
forte N-2,
Numéro compte général * 13 caractères
Ecriture générale
Drapeau d’en-tête : #MECG

Date 6 caractères au format JJMMAA
Date saisie 6 caractères ou à blanc
Pièce 13 caractères alphanumériques majuscules
Référence pièce 17 caractères alphanumériques
Pièce trésorerie 17 caractères alphanumériques
contrepartie
Numéro compte tiers contrepartie 17 caractères alphanumériques majuscules
Numéro règlement 0..30
Echéance blanc ou date sur 6 caractères au format JJMMAA
Parité 14 caractères numériques
1010
© Sage France

Numéro devise 0 Aucun
Sens 0 Débit
1 Crédit
Numéro lettre montant 3 caractères alphanumériques majuscules
Numéro lettre quantité 3 caractères alphanumériques majuscules
Numéro pointage 3 caractères alphanumériques majuscules
Niveau rappel 0..10
Type écriture 0 Normale
1 Ecriture reprise en Détail
2 Ecriture reprise en Solde
3 Ecriture d'AN Manuel
4 Ecriture d'AN Résultat
Type révision 0 Non
1 Oui
Montant devise 14 caractères numériques
Code taxe 3 caractères alphanumériques
Ecriture analytique
Fichier lié aux Ecritures comptables.

Ce drapeau doit suivre directement l'écriture comptable (#MECG) à laquelle il se rapporte, ou une
autre écriture analytique (#MECA).
Drapeau d’en-tête : #MECA

Plan analytique 1…10 Position dans la table des plans analytiques
Section analytique 13 caractères alphanumériques majuscules
1011
© Sage France
Annexes
Registre révision

Ce drapeau doit suivre directement l'écriture comptable (#MECG) à laquelle il se rapporte, une
écriture analytique (#MECA).
Drapeau d’en-tête : #MRGR

Date début 6 caractères au format JJMMAA
Date fin 6 caractères au format JJMMAA
Réviseur 35 caractères alphanumériques
Contrôleur 35 caractères alphanumériques
Date révision 6 caractères au format JJMMAA
Date contrôle 6 caractères au format JJMMAA
Registre taxe

Ce drapeau doit suivre directement l'écriture comptable (#MECG) à laquelle il se rapporte, une
écriture analytique (#MECA), ou un registre révision (#MRGR).
Drapeau d’en-tête : #MRGT

Numéro chrono 9 caractères numériques
Type registre 0 Achat
1 Vente
2 Général achat
3 Général vente
4 Règlement achat
5 Règlement vente
Date registre 6 caractères au format JJMMAA
Date pièce 6 caractères au format JJMMAA
1012
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Provenance * 0 Nationale
1 Intra-communautaire
2 Export
3 Divers 1
4 Divers 2
Compte de taxe * 3..13 caractères alphanumériques
Type taux* 0 TVA/débit
1 TVA/encaissement
2 TP/HT
3 TP/TTC
4 TP/Poids
5 Surtaxe
6 TVA/CEE
Taux * 14 caractères numériques (fonction du champ
précédent)
Base taxable * 14 caractères numériques (fonction du champ
précédent)
Montant taxe * 14 caractères numériques (fonction du champ
précédent)
Code taxe * 3 caractères alphanumériques majuscules
* Ces champs sont répétés 5 fois.
Information libre
Fichier lié aux Comptes généraux, aux Sections analytiques, aux Comptes tiers ou aux Ecritures
comptables.
Pour un compte général

Ce drapeau doit suivre directement le compte général comptable (#MPLG) auquel il se rapporte ou un
budget plan comptable (#MPGB).
Pour une section analytique

Ce drapeau doit suivre directement la section analytique (#MPCA) à laquelle il se rapporte ou un
Budget plan analytique (#MPAB).
1013
© Sage France
Annexes
Pour un compte tiers

Ce drapeau doit suivre directement le compte tiers (#MPCT) auquel il se rapporte, une banques tiers
(#MBQT), un règlement tiers (#MRLT) ou un lieu de livraisons clients (#MCDL).
Pour une écriture comptable

Ce drapeau doit suivre directement l'écriture générale (#MECG) à laquelle il se rapporte, une écriture
analytique (#MECA), un registre révision (#MRGR) ou un registre taxe (#MRGT).
Drapeau d’en-tête : #MIVA

Valeur Selon le type d'information libre, Texte sur 69 caractères
alphanumériques, Montant sur 14 caractères
numériques, Date sur 6 caractères ou Date longue sur 8
caractères, Valeur sur 14 caractères numériques,
Enuméré sur 21 caractères alphanumériques
Ce champ est répété jusqu'à 64 fois, c'est-à-dire autant de fois que d'informations libres paramétrées.
Extrait bancaire
Drapeau d’en-tête : #MEXT

Code Banque 14 caractères alphanumériques
Code Guichet 17 caractères alphanumériques
Numéro de compte 34 caractères alphanumériques
Devise 0..32 Position dans la table des devises
Type 0 Saisie manuelle
1 Téléchargé
Référence 15 caractères alphanumériques
Etat 0 Non rapproché
1 Partiellement rapproché
2 Totalement rapproché
Date ancien solde 6 caractères au format JJMMAA
1014
© Sage France

Ancien solde 14 caractères numériques. Exprimé dans la devise du
RIB
Date nouveau solde 6 caractères au format JJMMAA
Date opération * 6 caractères au format JJMMAA
Date valeur * 6 caractères au format JJMMAA
Pièce * 7 caractères alphanumériques
Etat rapprochement * 0 Non
1 Oui
Indisponible * 0 Non
1 Oui
Exonéré Commission de 0 Non
mouvement * 1 Oui
Montant en devise RIB * 14 caractères numériques
Référence * 16 caractères alphanumériques
Code opération interne * 4 caractères numériques
Code AFB * 2 caractères alphanumériques
Numéro motif rejet * 0..50 Aucun, 1 à 5Position dans la table des motifs de rejet
Lettre de rapprochement * 0 3 caractères alphanumériques
Montant en monnaie tenue de 14 caractères numériques
compte *
Numéro compte général 3..13 caractères alphanumériques
Numéro compte tiers
Comptabilisé 0 Non
1 Oui
* Ces champs sont répétés autant de fois qu'il existe de mouvements bancaires dans l'extrait de
compte.
OD et Reports analytiques
Drapeau d’en-tête : #MRAN
1015
© Sage France
Annexes

Date 6 caractères au format JJMMAA
Plan analytique 1..10 Position dans la table des plans analytiques
Sens 0 Débit
1 Crédit
Montant analytique 14 caractères numériques
Quantité analytique 14 caractères numériques
Type 0 0 : OD analytique
1 1 : Report à nouveau analytique
Code journal analytique 6 caractères numériques
Numéro de pièce 13 caractères alphanumériques majuscules
Référence pièce 17 caractères alphanumériques majuscules
Intitulé 35 caractères alphanumériques majuscules
Cycle
Drapeau d’en-tête : #MCYC

Numéro cycle 10 caractères alphanumériques majuscule
1016
© Sage France
Consigne
Fichier lié aux cycles. Le cycle doit exister dans le fichier ou le dossier dans lequel l'import est
effectué.
Drapeau d’en-tête : #MCON

Numéro consigne 10 caractères alphanumériques majuscule
Filtre de révision 10 filtres de révision * 10 filtres dossier comptable
0 Non coché
1 Coché
Type 0 Sage Base
1 Sage Modifiée
2 Cabinet Comptable
Annexe 0
1
Date de création 6 caractères au format JJMMAA
Tableau
effectué.
Drapeau d’en-tête : #MTAB

Numéro tableau 10 caractères alphanumériques majuscule
Utilisation * 0 Non
1 Oui
1017
© Sage France
Annexes

Type * 0 Montant
1 Texte
2 Date
Total * 0 Non
1 Oui
* Ces champs sont répétés 20 fois.
Regroupement
effectué.
Drapeau d’en-tête : #MRGP

Numéro regroupement 10 caractères alphanumériques majuscule
Regroupement / Fourchette
Fichier lié aux cycles et aux regroupements. Le cycle et le regroupement doivent exister dans le
fichier ou le dossier dans lequel l'import est effectué.
Drapeau d’en-tête : #MRGF

Numéro regroupement 10 caractères alphanumériques majuscule
Fourchette compte début Racine de compte sur 13 caractères
Fourchette compte fin Racine de compte sur 13 caractères
1018
© Sage France
Regroupement / Observation
Fichier lié aux cycles et aux regroupements. Le cycle et le regroupement doivent exister dans le
fichier ou le dossier dans lequel l'import est effectué.
Drapeau d’en-tête : #MROB

Numéro cycle 10 caractères alphanumériques majuscules
Numéro regroupement 10 caractères alphanumériques majuscules
Numéro d'exercice 0..5 Dossier permanent, 1 à 5 : Exercice ouvert dossier
comptable
Observation Jusqu'à 1999 caractères
Révision par cycle / Consignes de cycle
Fichier lié aux cycles et aux consignes. Le cycle et la consigne doivent exister dans le fichier ou le
dossier dans lequel l'import est effectué.
Drapeau d’en-tête : #MCCO

Numéro d'exercice 0..4 Exercice ouvert du dossier
Numéro consigne 10 caractères alphanumériques majuscule
Réviseur 35 caractères alphanumériques
Date révision 6 caractères au format JJMMAA
Contrôleur 35 caractères alphanumériques
Date de contrôle 6 caractères au format JJMMAA
Option annexe 0 Non
1 Oui
Réponse 0 Non
1 Oui
2 Non répondue
3 Non applicable
1019
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Annexes

4 Non significative
Révision par cycle / Observations de cycle
effectué.
Drapeau d’en-tête : #MCOB

Numéro cycle 10 caractères alphanumériques majuscules
Numéro d’exercice 0 Dossier permanent
1..5 Exercice ouvert dossier comptable
Observation Jusqu'à 1999 caractères
Révision par cycle / Elément tableau : #METB
Fichier lié aux cycles et aux tableau. Le cycle et le tableau doivent exister dans le fichier ou le dossier
dans lequel l'import est effectué.
Drapeau d’en-tête : #METB

Numéro tableau 10 caractères alphanumériques majuscule
Numéro d’exercice 0..4 Exercice ouvert du dossier
Montant * 14 caractères
Texte * 69 caractères alphanumériques
Date * 6 caractères au format JJMMAA
* Ces champs répétés 20 fois.
1020
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Annexe 3 : Fichiers d’import / Export CIEL
Annexe 3 : Fichiers d'Import / Export CIEL

Sage Comptabilité permet d'importer les fichiers des logiciels CIEL, au format ASCII.
Le nom du fichier importé doit avoir pour extension .TXT.
Sa structure est la suivante :
Libellés de zone ou de champs Position Longueur Type Commentaire

N° de mouvement 1 5 N
Journal 6 2 AN (1)
Date d'écriture 8 8 Date Format AAAAMMJJ
Date échéance 16 8 Date Format AAAAMMJJ
N° de pièce 24 12 AN
N° de compte 36 11 AN (2)
Libellé de l'écriture 47 25 AN
Montant 72 13 N
Sens de l'opération 85 1 AN D : Débit, C : Crédit
N° de pointage 86 12 AN Non repris
Code analytique 98 6 AN (3)
Libellé du compte 104 34 AN (4)
(1) Le programme contrôle l'existence du code journal.

(2) Le programme ajoute un 0 en troisième position si seuls les deux premiers caractères sont
numériques.
(3) Si la section analytique n'existe pas dans le plan, le programme le créé automatiquement.
(4) Le libellé du compte est facultatif. Si cet intitulé n'existe pas, le programme crée le compte avec
l'intitulé 'Compte à créer'.
Export des écritures au format Ciel :

A l'export, les zones N° de mouvement, Code journal et Numéro de compte sont tronqués pour
correspondre au format Ciel.
Pour communiquer avec Ciel, il est donc indispensable de respecter le format attendu par Ciel dans la
Comptabilité 30/100 pour les zones :
1021
© Sage France
Annexes
Zones Dans Ciel Dans la Comptabilité 30/100 Commentaires

N° mouvement 5 num. 17 alphanum. Correspond au N° pièce.
Code journal 2 alphanum. Maj. 5 alphanum. Min./Maj.
N° compte 11 alphanum. 17 alphanum. dont les 3
premiers num.
Les données sont exportées en l'état et tronquées si nécessaire. L’utilisateur doit donc veiller à ce que
la saisie effectuée soit cohérente. Il a notamment la possibilité de protéger le N° pièce qui sera alors
automatiquement incrémenté à partir de 1, donc numérique.
1022
© Sage France
Annexe 4 : Fichiers d’import / Export Sage
Annexe 4 : Fichiers d'Import / Export Sage

Windows Cette importation ne concerne que la version Windows.
Les fichiers d'Export des comptes généraux et des écritures, générés par les logiciels de gestion Sage
peuvent être directement importés dans Sage Comptabilité 100.
Import des comptes
L'importation des Comptes Sage permet de récupérer un fichier issu des applications Sage sous DOS
contenant les comptes généraux, auxiliaires et analytiques.
L'extension du fichier importé est .PNC.

1. Type de compte 1 1 AN G ou X ou A
2. Code du compte 2 13 AN
3. Intitulé du compte 15 31 AN
4. Sens privilégié / Nature 46 1 AN C : Client, F, Fournisseur, D :
Divers (1)
5. Caractéristiques 47 2 AN Non repris
6. Niveau d'accessibilité 49 1 AN Non repris
7. Compte collectif associé 50 13 AN Pour les comptes Tiers (nature
X)
8. Adresse 1 63 21 AN
10. Code postal 105 6 AN
11. Ville 111 21 AN
12. Téléphone 132 15 AN
(1) Les tiers de type Divers sont importés comme Salarié si le compte collectif associé est de nature
Nature. Ils sont dans le cas contraire de type Autre.
1023
© Sage France
Annexes
Tests effectués sur ce fichier
Compte Le compte général reprend les 10 premiers caractères du compte. Lors de l'importation, si le compte
général existe déjà dans Sage Comptabilité, le programme ne l'importe pas.
Compte de Le compte tiers reprend les 3 premiers caractères du compte général collectif suivis des 7 premiers
tiers caractères du compte auxiliaire.
Export des comptes tiers
Sage Comptabilité peut exporter, en même temps que les Ecritures comptables, les tiers rattachés à
ces tiers.
L'extension du fichier importé est .PNC.

1. Numéro de compte tiers 1 13 AN
2.Intitulé du compte tiers 14 24 AN
3.Numéro de compte tiers 38 13 AN
4.Numéro de compte collectif 51 13 AN Dont 3 premiers caractères
principal numériques
7. Code Postal 112 8 AN
8. Ville 120 26 AN
9. Domiciliation bancaire 146 20 AN Intitulé Banque
10. Code Banque 166 5 N
11. Code Guichet 171 5 N
12. Numéro de compte 176 11 AN
13. Clé RIB 187 2 N
14. Zones réservées 189 24 AN
1024
© Sage France
Ces lignes sont répétées autant de fois qu'il y a de comptes bancaires différents pour le même tiers.
Import / Export des écritures
L'Import des Ecritures Sage permet de récupérer un fichier issu des applications Sage sous DOS ou
Windows contenant des écritures comptables et analytiques.
L'extension du fichier importé est .PNM. Sa structure est la suivante :
Libellés de zone ou de champs Pos Long Commentaire

1. Code journal 1 3
2. Date de pièce 4 6 JJMMAA
3. Type de pièce 10 2 FC; AC; RC; FF; AF; RF; OD
4. Compte général 12 13
5. Type de compte (1) 25 1 G ou Blanc ou Général, A : Analytique, X : Auxiliaire
6. Compte auxiliaire ou section analytique 26 13
7. Référence de l’écriture (2) 39 13
8. Libellé de l’écriture 52 25
9. Mode de paiement (3) 77 1 E : Espèce; C : Chèque; T : Traite; U : Carte bleue; L :
LCR; V : Virement; P : Prélèvement; S: Aucun
10. Date d’échéance 78 6 JJMMAA
11. Sens 84 1 D : Débit; C : Crédit; M : Mixte
12. Montant de l’écriture en monnaie de tenue de 85 20
compte
13. Type d’écriture 105 1 N : Normale; A : A-Nouveau; S : Simulation
14. N° pièce 106 7 Cadré à droite
15. Zone réservée 113 26 Non utilisé. Variable selon les produits.
16. Code ISO de la monnaie de tenue de compte 139 3
(4)
17. Montant en devise (4) 142 20
18. Code ISO de la devise de l'écriture (4) 162 3
19. Plan/Axe analytique (5) 165 10 Numéro du Plan analytique dans la comptabilité L100.
Zone alphanumérique cadrée à gauche.
20. Section analytique (5) 175 25 Non utilisé. Uniquement si le logiciel destinataire gère
les sections sur plus de 13 caractères.
(1) Type de compte :

Une ligne de mouvement dont le Type de compte est X peut être éventuellement suivie de une ou
plusieurs autres lignes dont le Type de compte est E (= lignes d'échéance). Ces lignes 'E' et 'X' doivent
avoir :
• le même numéro d'écriture,
• le même compte général,
• le même compte tiers,
• le même code journal,
1025
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Annexes
• la même période contenue dans Date de pièce.

L'égalité 'Somme des montants des lignes 'E' = Montant ligne 'X'' doit être vérifiée lors de la
vérification de l'équilibre des journaux.
Dans le cas de l'existence de ces lignes 'E', la ligne 'X' ne sera pas importée, les lignes 'E' relatives à
cette ligne 'X' seront toutes importées.
(2) Référence pièce :
Selon l’option Conserver la référence pièce d’origine de la fenêtre d’import,
• Non cochée : le contenu de la zone Référence pièce est stockée dans la zone Numéro de pièce du
dossier comptable . La référence pièce est alors à blanc,
• Cochée : la zone Référence pièce est stockée dans la zone correspondante du dossier comptable .
Le Numéro de pièce est alors automatiquement incrémenté selon l’option de numérotation du
journal.
(3) Mode de règlement :
Le mode de règlement est comparé au 1er caractère des intitulés de modes de règlement. Si ce code
n’existe pas ou blanc, le mode de règlement est alors ‘Aucun’.
(4) Zones Devise :
Lorsque ces zones sont renseignées, elles sont reportées au niveau de la ligne d’écriture importée afin
de conserver une trace de la devise de transaction.
(5) Zones Analytiques :
Exemple chiffré :
Le jeu d'essai C_bijou comporte 2 plans Activité et Produit. Soit une facture d'achats marchandises de
100,00 FF € répartie de la manière suivante :
Activité 922LY3 D 50,00
922ME3 D 50,00
Produit 9301AR D 60,00
9311AR D 20,00
9321AR D 20,00
1026
© Sage France
Dans le fichier PNM, l'écriture de charge est présentée ainsi :

… N° compte Type Compte … Sens Montant … Plan Section
tiers ou
analytique
601020 G D 100,00
601020 A 922LY3 D 50,00 1
601020 A 922ME3 D 50,00 1
601020 A 9301AR D 60,00 2
601020 A 9311AR D 20,00 2
601020 A 9321AR D 20,00 2
4456620 G D 19,60
401000 X JASER C 119,60
De même que le format court ou le format devises, les écritures analytiques doivent suivre
immédiatement l'écriture générale à laquelle elles se rapportent.
Lorsqu'il existe plusieurs plans, les ventilations analytiques sont mentionnées plan par plan à la suite
de l'écriture générale.
Tests effectués sur ce fichier
Compte Sélectionnez l'option Ouverture compte en saisie dans le volet Préférences de la commande A propos
inexistant dans de du menu Fichier. Le programme créé ainsi automatiquement le compte général qui reprend les 10
la base premiers caractères du compte général avec l'intitulé Compte à créer.
comptable
Montant des Le programme ignore les écritures dont le montant est à 0 (pas de message d'erreur).
écritures à 0
Journaux Le programme refuse l'Import du fichier si les journaux importés sont déséquilibrés (équilibre par
déséquilibrés journal sur des périodes mensuelles), sauf si l'option Equilibre journal du volet Préférences est par
journal/période. Dans ce cas, les journaux sont automatiquement équilibrés dans les comptes d'écart
Débit / Crédit définis.
Codes Le programme refuse l'Import du fichier.

journaux
inexistants
1027
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Annexes
Les dates d'écritures doivent être comprises entre la date de début et de fin des différents exercices du
Date de début
et fin
fichier dans lequel on importe.
d'exercice
Contrôle des Si les zones Code ISO de la monnaie de tenue ou Code ISO de la devise de l'écriture sont renseignées,
devises le programme vérifie leur existence dans la table des devises. Le fichier est rejeté si ces codes ISO ne
sont pas affectés à des devises.
Numéro de Si renseigné, le Numéro de plan doit être compris entre 1 et 10. Dans le cas contraire un message
plan d'alerte est affiché :
"Une incohérence a été détectée à la ligne XXX !
Le plan doit être compris entre 1 et 10."
Multi-plan Si le format PNM multi-plan est adopté, le Numéro de plan doit être obligatoirement renseigné. Dans
le cas contraire un message d'alerte est affiché :
"Une incohérence a été détectée à la ligne XXX !
Le plan doit être compris entre 1 et 10."
Equilibre des Les écritures analytiques doivent obligatoirement être équilibrées sur les 5 premiers plans. Dans le cas
écritures contraire, un message d'alerte est affiché (existe déjà):
analytique "Le solde des écritures analytiques n'est pas équilibré
pour le journal JJJ PPP à la ligne NNN !".
Un déséquilibre analytique peut également être détecté lorsque les ventilations ne sont pas regroupées
par Numéro de plan dans le fichier.
Il peut y avoir dans un même fichier, des écritures ventilées sur plusieurs plans et d'autres ventilées
uniquement sur un plan. Dans ce cas :
- la présence du Numéro de plan est obligatoire sur toutes les lignes,
- le contrôle d'équilibre sur les 5 premiers plans n'est effectué que si des ventilations sont réalisées.
- Les sections qui n'existent pas sont créées dans le "bon" numéro de plan avec la mention Section à
créer.
1028
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Annexe 5 : Critères des formats d’exportation
Annexe 5 : Critères des formats d'exportation

Cette annexe détaille les critères que l’on peut utiliser dans les formats de sélection qui permettront
l’exportation des données.
En ce qui concerne les informations qu'il est possible d'exporter de la comptabilité, le lecteur se
réfèrera au paragraphe présentant les importations qui précise les données importées aussi bien
qu’exportées puisqu’elles sont identiques.
Pour chaque fichier sont listés tous les champs dans l'ordre dans lequel leur sélection est effectuée
dans les formats d'exportation.
Les critères de sélection sont précisés dans la colonne Valeur qui indique par :
• A saisir : le critère de sélection doit être tapé dans une zone d'édition.
• Sélection : la sélection doit se faire dans une zone à liste déroulante. Si les choix sont imposés par
le programme, la colonne Commentaire les précise.
L'utilisateur pourra choisir d'exporter :
• soit au format SYLK : dans ce cas le fichier généré sera exploitable sur certains tableurs utilisant
ce format,
• soit au format HTML,
• soit au format Classeur Microsoft Excel,
• soit au format texte, le fichier pourra alors être importé dans une autre base comptable.
Voir L'import et l'export utilisent les mêmes formats de fichiers, référez-vous à l'Annexe 2 - Fichiers
d'importation pour plus de précisions. Veuillez également vous référer à la commande Fichier /
Exporter pour connaître les données exportées en fonction des sélections faites.
Paramètres généraux
Aucune sélection n'est possible pour ce type d'exportation.
Champ Valeur Commentaire

Devise de conversion Sélection Aucune ou une des 32 devises. Les valeurs
monétaires exprimées dans la monnaie de tenue de
comptabilité sont converties selon cette devise.
1029
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Annexes
Fichier Dossier entreprise
Aucune sélection n'est possible pour ce type d'exportation.
Fichier Comptes généraux

Option transfert Sélection Tous, Comptes mouvementés, Comptes non
mouvementés
Choix transfert Sélection Détaillé, Cumulé
Champs Compte général
Numéro A saisir 13 caractères
Type Sélection Tous, Détail, Total
Classement A saisir 17 caractères alphanumériques
Nature de compte Sélection Toutes, Aucune, Client, Fournisseur, Salarié, Banque,
Caisse, Amortis./Provision, Résultat-Bilan, Charge,
Produit, Résultat-Gestion, Immobilisation, Capitaux,
Stock, Titre
Report Sélection Tous, Aucun, Solde, Détail
Compte reporting A saisir 13 caractères alphanumériques majuscules
Code taxe A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules
Regroupement Sélection Tous, Oui, Non
Saisie analytique Sélection Tous, Oui, Non
Saisie échéance Sélection Tous, Oui, Non
Saisie quantité Sélection Tous, Oui, Non
Saisie devise Sélection Tous, Oui, Non
Devise privilégiée Sélection Toutes, Aucune, Liste des 32 devises
Lettrage automatique Sélection Tous, Oui, Non
1030
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Saisie compte tiers Sélection Tous, Oui, Non
Date de création A saisir 6 caractères sous la forme JJMMAA
Compte tiers rattaché A saisir N lignes de 17 caractères alphanumériques
majuscules.
Bloc-notes A saisir 255 caractères alphanumériques
Champs Cumul du compte
Mouvement débit A saisir 14 caractères numériques
Mouvement crédit A saisir 14 caractères numériques
Solde débiteur A saisir 14 caractères numériques
Solde créditeur A saisir 14 caractères numériques
Solde A saisir 14 caractères numériques
Champs Budget
Sens budget Sélection Tous, Charge, Produit
Dotation montant faible N A saisir 14 caractères numériques
Dotation montant forte N A saisir 14 caractères numériques
Dotation montant faible N-1 A saisir 14 caractères numériques
Dotation montant forte N-1 A saisir 14 caractères numériques
Dotation quantité faible N A saisir 14 caractères numériques
Dotation quantité forte N A saisir 14 caractères numériques
Dotation quantité faible N-1 A saisir 14 caractères numériques
Dotation quantité forte N-1 A saisir 14 caractères numériques
Champs Dotation budgétaire (36 colonnes)
Dotation montant mensuelle faible N 14 caractères numériques
*
Dotation montant mensuelle forte N * 14 caractères numériques
1031
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Annexes

Dotation montant mensuelle faible 14 caractères numériques
N-1 *
Dotation montant mensuelle forte N- 14 caractères numériques
1*
N-2 *
2*
Dotation quantité mensuelle faible N 14 caractères numériques
*
Dotation quantité mensuelle forte N * 14 caractères numériques
Dotation quantité mensuelle faible N- 14 caractères numériques
1*
Dotation quantité mensuelle forte N- 14 caractères numériques
1*
2*
2*
Champs Sous-budget analytique
Sous-budget Plan analytique Tous, Liste des plans
Sous-budget Section
Champs Répartition Sous-budget analytique (36 colonnes)
Type de répartition Dotation faible N 14 caractères numériques
*
Type de répartition Dotation forte N * 14 caractères numériques
Type de répartition Dotation faible N- 14 caractères numériques
1*
Type de répartition Dotation forte N- 14 caractères numériques
1*
Type de répartition Dotation faible N- 14 caractères numériques
2*
1032
© Sage France

Type de répartition Dotation forte N- 14 caractères numériques
2*
Répartition Dotation montant faible N 14 caractères numériques
*
Répartition Dotation montant forte N 14 caractères numériques
*
Répartition Dotation montant faible 14 caractères numériques
N-1 *
Répartition Dotation montant forte N- 14 caractères numériques
1*
N-2 *
2*
Répartition Dotation quantité faible N 14 caractères numériques
*
Répartition Dotation quantité forte N 14 caractères numériques
*
Répartition Dotation quantité faible 14 caractères numériques
N-1 *
Répartition Dotation quantité forte N- 14 caractères numériques
1*
N-2 *
2*
Champs Ventilation analytique
Plan analytique répartition Sélection Tous, Liste des plans. Position du plan analytique
Section A saisir
Type de répartition A saisir Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant
Valeur de répartition A saisir 14 caractères numériques
Champs Section analytique rattachée
1033
© Sage France
Annexes

Plan analytique Sélection Tous, Liste des plans. Position du plan analytique
Section A saisir 13 caractères alphanumériques majuscules
Type de répartition A saisir Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant
Valeur A saisir 14 caractères numériques
Champs Informations libres
Information libre 1 à 64 A saisir
• Ces champs n'admettent pas de sélection.
Fichier Sections analytiques

Option transfert Sélection Toutes, Sections Mouvementées, Sections non
mouvementées
Champs Section analytique
Plan analytique Sélection Tous ou l'un des 10 plans analytiques
Report Sélection Tous, Oui, Non
Niveau d’analyse Sélection Tous ou l'un des 10 plans analytiques
Mise en sommeil Sélection Tous, Oui, Non
Date de création A saisir 6 caractères au format JJMMAA
Champs Cumuls
1034
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Champs Budget
Sens budget Sélection Tous, Charge, Produit
Champs Dotation budgétaire (36 colonnes
Dotation montant mensuelle faible N 14 caractères numériques
**
Dotation montant mensuelle forte N 14 caractères numériques
**
N-1 **
1 **
N-2 **
2 **
1035
© Sage France
Annexes

Dotation quantité mensuelle faible N 14 caractères numériques
**
Dotation quantité mensuelle forte N 14 caractères numériques
**
1 **
1 **
2 **
2 **
Champs Sous-budget compte général
Compte général A saisir 13 caractères
Type répartition Dotation faible N ** Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant
Type répartition Dotation forte N ** Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant
Type répartition Dotation faible N-1 Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant
**
Type répartition Dotation forte N-1 ** Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant
Type répartition Dotation faible N-2 Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant
**
Type répartition Dotation forte N-2 ** Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant
Répartition Dotation montant faible N 14 caractères numériques
**
Répartition Dotation montant forte N 14 caractères numériques
**
N-1 **
1 **
N-2 **
1036
© Sage France

2 **
Répartition Dotation quantité faible N 14 caractères numériques
**
Répartition Dotation quantité forte N 14 caractères numériques
**
N-1 **
1 **
N-2 **
2 **
Champs Informations libres
Information libre 1 à 64 A saisir 31 caractères alphanumériques
* Ces zones sont accessibles directement dans la liste des champs disponibles pour le fichier Comptes
généraux. En export Texte, elles sont regroupées sous un drapeau, directement à la suite du compte
général auquel la ventilation se rapporte
** Ces champs n'admettent pas de sélection.
Fichier comptes reporting

Option transfert Sélection Tous, Comptes Mouvementés, Comptes non
mouvementés
Champs Compte reporting
Numéro compte reporting A saisir 13 caractères alphanumériques majuscules
1037
© Sage France
Annexes

Champs Cumuls
Fichier comptes Tiers

Option transfert Sélection Tous, Comptes Mouvementés, Comptes non
mouvementés
Champs Compte tiers
Numéro A saisir 13 caractères alphanumériques
Classement A saisir 17 caractères
Type Sélection Tous, Client, Fournisseur, Salarié, Autre
Qualité A saisir 17 caractères alphanumériques
Contact A saisir 35 caractères alphanumériques
Adresse 1 A saisir 24 caractères alphanumériques
Adresse 2 A saisir 24 caractères alphanumériques
Complément A saisir 35 caractères alphanumériques
1038
© Sage France

Téléphone A saisir 21caractères alphanumériques
Adresse e-mail A saisir 69 caractères alphanumériques
Site A saisir 69 caractères alphanumériques
Date de création A saisir 6 caractères au format JJMMAA
N° Siret A saisir 14 caractères alphanumériques
NAF (APE) A saisir 5 caractères alphanumériques
N° Identifiant A saisir 25 caractères alphanumériques
Devise Sélection Toutes, Aucune, ou l'une des 30 devises créées
Champ statistique 1 à 10 A saisir 21 caractères alphanumériques
Lettrage automatique Sélection Tous, Oui, Non
Validation échéances Sélection Tous, Oui, Non
Mise en sommeil Sélection Tous, Oui, Non
Commentaire A saisir 35 caractères alphanumériques
Contrôle de l'encours Sélection Tous, Contrôle automatique, Selon code risque,
Compte bloqué
Encours maximum A saisir 14 caractères numériques
Plafond assurance crédit A saisir 14 caractères numériques
Code risque Sélection Tous ou l'un des 10 codes
N° Compte principal A saisir 13 caractères
Langue Sélection Toutes, Aucune, Langue 1, Langue 2
Hors rappel/relevé Sélection Tous, Oui, Non
N° COFACE A saisir 8 caractères alphanumériques
Placé sous surveillance Sélection Tous, Oui, Non
Date création société A saisir
Forme juridique A saisir 32 caractères alphanumériques
Effectif A saisir 14 caractères alphanumériques
1039
© Sage France
Annexes

Chiffre d'affaires A saisir 14 caractères numériques
Résultat net A saisir 14 caractères numériques
Incidents de paiement Sélection Tous, Oui, Non
Date du dernier incident A saisir
Privilèges Sélection Tous, Oui, Non
Régularité de paiements A saisir 2 caractères alphanumériques
Cotation de la solvabilité A saisir 4 caractères alphanumériques majuscules
Date dernière mise à jour A saisir
Objet dernière mise à jour A saisir 60 caractères alphanumériques
Champs Compte rattaché (n lignes)
Comptes rattachés A saisir 13 caractères - N lignes
Champs Conditions de règlement (n lignes)
Type de répartition règlement Sélection Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant
Valeur de répartition A saisir 14 caractères numériques
Nombre jours A saisir 3 caractères (de 0 à 999 jours)
Condition règlement Sélection Toutes, Jour net, Fin de mois civil, Fin mois
Jours de tombée A saisir 2 caractères numériques - 6 colonnes
Mode de règlement Sélection Tous ou l'un des 30 modes de règlement
Champs Banque tiers (n lignes)
Banque principale Sélection Toutes, Oui, Non (non exporté)
Intitulé Banque A saisir 20 caractères alphanumériques
Code banque A saisir 14 caractères numériques
Code Guichet A saisir 17 caractères numériques
N° Compte A saisir 34caractères alphanumériques majuscules
Clé RIB A saisir 2 caractères numériques
Structure banque A saisir
Devise A saisir
Gestion IBAN Sélection Tous, Oui, Non
1040
© Sage France

Champs Contact tiers (n lignes)
Nom A saisir 35 caractères alphanumériques
Prénom A saisir 35 caractères alphanumériques
Service contact Sélection Tous, Liste des services
Fonction A saisir 35 caractères alphanumériques
Portable A saisir 21 caractères alphanumériques
Champs Information libre
Fichier Taux de taxes

Champs Taux de taxes
Compte de taxe A saisir 13 caractères
Type taux Sélection Tous, Taux %, Montant F, Quantité U
Taux A saisir 14 caractères numériques
Type taxe Sélection Tous, TVA/débit, TVA/encaissement, TP/HT, TP/TTC,
TP/Poids
Code taxe A saisir 3 caractères alphanumériques
Taxe non perçue Sélection Toutes, Oui, Non
Sens Sélection Tous, Déductible, Collectée
Provenance Sélection Tous, Nationale, Intracom., Export, Divers 1, Divers 2
Code regroupement A saisir 5 caractères alphanumériques majuscules
Assujettissement A saisir
Grille base A saisir 13 caractères alphanumériques majuscules
1041
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Annexes

Grille taxe A saisir 13 caractères alphanumériques majuscules
Champs Compte rattaché (n lignes)
Comptes hors taxes A saisir 13 caractères alphanumériques
Fichier codes journaux

Code A saisir 6 caractères alphanumériques
Type Sélection Tous, Achat, Vente, Trésorerie, Général, Situation
Numérotation pièce Sélection Toutes, Manuelle, Continue, Mensuelle
Option saisie analytique Sélection Toutes, Oui, Non
Compte trésorerie A saisir 13 caractères
Option contrepartie/ligne Sélection Toutes, Oui, Non
Calcul totaux Sélection Tous, Oui, Non
Mise en sommeil Sélection Oui, Non
Rapprochement Sélection Aucun, Contrepartie, Trésorerie
Fichier Banques

Champs Banque
Adresse A saisir 35 caractères alphanumériques
Complément A saisir 35 caractères alphanumériques
1042
© Sage France

Abrégé A saisir 17 caractères alphanumériques
Contact A saisir 35 caractères alphanumériques
Télécopie A saisir 21 caract. alphanumériques
Site A saisir 69 caractères alphanumériques
Champs RIB (n lignes)
Code banque A saisir 5 caractères numériques
Code Guichet A saisir 5 caractères numériques
N° Compte A saisir 11 caractères alphanumériques majuscules
Clé A saisir 2 caractères numériques
Code journal A saisir 6 caractères alphanumériques
Structure banque A saisir 1 caractère alphanumérique
Devise Sélection Liste des devises. La devise est répétée pour chaque
RIB société
Abrégé A saisir 5 caractères alphanumériques majuscules
Gestion IBAN Sélection Tous, Oui, Non
Champs Contact banques (n lignes)
Nom A saisir 35 caractères alphanumériques
Prénom A saisir 35 caractères alphanumériques
Service contact Sélection Tous, Liste des services
Fonction A saisir 35 caractères alphanumériques
Portable A saisir 21 caractères alphanumériques
1043
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Annexes
Fichier Modèles de saisie

Champs Entête du modèle
Type journal Sélection Tous, Achat, Vente, Trésorerie, Général, Situation
Champs Ligne Ecriture générale
Jour A saisir 2 caractères numériques
Pièce A saisir 13 caractères alphanumériques
Référence pièce A saisir 17 caractères alphanumériques
Compte général contrepartie A saisir 13 caractères
Compte tiers A saisir 17 caractères
Compte tiers contrepartie A saisir 17 caractères alphanumériques
Code taxe A saisir 3 caractères alphanumériques
Intitulé écriture A saisir 35 caractères alphanumériques
Mode de règlement Sélection Tous, Aucun ou l'un des 30 modes de règlement
Echéance A saisir Date de 6 caractères au format JJMMAA
Parité A saisir 14 caractères alphanumériques
Quantité A saisir 14 caractères alphanumériques
Montant en devise A saisir 14 caractères alphanumériques
Devise Sélection Toutes, Aucune ou l'une des 30 devises créées
Montant débit A saisir 14 caractères
Montant crédit A saisir 14 caractères
Champs Ligne Ecriture analytique
Plan analytique Sélection Tous ou l'un des 10 plans analytique
Montant analytique A saisir 14 caractères
1044
© Sage France

Quantité/devise analytique A saisir 14 caractères
Fichier Modèles de grille

Type Sélection Tous, Analytique, Général
Champs Répartition analytique
Plan analytique Sélection Tous ou l'un des 10 plans analytique
Compte/section A saisir 13 caractères alphanumériques majuscules
Type de répartition Sélection Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant
Valeur de répartition A saisir 14 caractères
Fichier Modèles de règlement

Champs Condition de règlement (n lignes)
Type de répartition Sélection Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant
Valeur de répartition A saisir 14 caractères
Nombre de jours A saisir 3 caractères numériques
Condition règlement Sélection Toutes, Jour net, Fin de mois civil, Fin de mois
Jours de tombée A saisir 2 caractères numériques - 6 colonnes
Mode de règlement Sélection Tous ou l'un des 30 modes de règlement
1045
© Sage France
Annexes
Fichier Modèles d'abonnement

Date début A saisir 6 caractères au format JJMMAA
Date fin A saisir 6 caractères au format JJMMAA
Type périodicité Sélection Tous, Jour, Semaine, Mois, Année
Valeur périodicité A saisir 3 caractères numériques
Modèle de saisie A saisir 35 caractères alphanumériques
Référence A saisir 13 caractères alphanumériques majuscules
Champs Ligne d'abonnement (n lignes)
Date A saisir 6 caractères au format JJMMAA
Montant A saisir 14 caractères
Ecriture générée Sélection Toutes, Oui, Non
Fichier Libellés

Fichier Postes budgétaires

Numéro A saisir 13 caractères alphanumériques majuscules
Type Sélection Tous, Détail, Total, Centralisateur
Budget Sélection Tous, Général ou l'un des 10 Plans analytique
1046
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Section/énuméré A saisir 21 caractères alphanumériques
Sens Sélection Tous, Charge, Produit
Budget centralisateur A saisir 13 caractères
Dotation montant mensuelle faible N A saisir 14 caractères numériques 36 colonnes maxi
*
Dotation montant mensuelle forte N * A saisir 14 caractères numériques 36 colonnes maxi
Dotation montant mensuelle faible A saisir 14 caractères numériques 36 colonnes maxi
N-1 *
Dotation montant mensuelle forte N- A saisir 14 caractères numériques 36 colonnes maxi
1*
Dotation montant mensuelle faible A saisir 14 caractères numériques 36 colonnes maxi
N-2 *
Dotation montant mensuelle forte N- A saisir 14 caractères numériques 36 colonnes maxi
2*
Dotation quantité mensuelle faible N A saisir 14 caractères numériques 36 colonnes maxi
*
Dotation quantité mensuelle forte N * A saisir 14 caractères numériques 36 colonnes maxi
Dotation quantité mensuelle faible N- A saisir 14 caractères numériques 36 colonnes maxi
1*
1047
© Sage France
Annexes

Dotation quantité mensuelle forte N- A saisir 14 caractères numériques 36 colonnes maxi
1*
Dotation quantité mensuelle faible N- A saisir 14 caractères numériques 36 colonnes maxi
2*
Dotation quantité mensuelle forte N- A saisir 14 caractères numériques 36 colonnes maxi
2*
Comptes généraux rattachés A saisir 13 caractères - N lignes
* Ces champs n’admettent pas de sélection
Fichier Ecritures comptables

Numéro de ligne interne A saisir 7 caractères alphanumériques
Date d'écriture A saisir 6 caractères au format JJMMAA
Date saisie A saisir 6 caractères au format JJMMAA
N° de pièce A saisir 13 caractères alphanumériques majuscules
Référence pièce A saisir 17 caractères alphanumériques
Pièce trésorerie A saisir 17 caractères alphanumériques
Compte général contrepartie A saisir 13 caractères
Compte tiers A saisir 13 caractères alphanumériques
Compte tiers contrepartie A saisir 17 caractères alphanumériques majuscules
Libellé A saisir 25 caractères alphanumériques
Mode de règlement A saisir 1er caractère alphanumérique du mode de règlement
Date d’échéance A saisir Date de 6 caractères au format JJMMAA
Parité A saisir 14 caractères numériques
Quantité A saisir 14 caractères numériques
1048
© Sage France

Devise Sélection Toutes, Aucune ou l'une des 30 devises créées
Montant débit A saisir 20 caractères numériques
Montant crédit A saisir 20 caractères numériques
Montant A saisir 20 caractères numériques
Lettrées sur montant Sélection Toutes, Oui, Non
Lettrées sur devise Sélection Toutes, Oui, Non
Rapprochée
Pointée Sélection Toutes, Oui, Non
Lettre montant A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules
Lettre quantité A saisir 3 caractères alphanumériques majuscules
Lettre rapprochement
Pointage A saisir 3 caractères alphanumériques
Impression Sélection Toutes, Non imprimée, Brouillard, Journal
Clôture Sélection Toutes, Non clôturée, Clôturée
Niveau rappel A saisir 2 caractères numériques
Type écriture A-nouveaux Sélection Toutes, Oui, Non
Révision Sélection Toutes, Non révisée, Révisée
Export rapprochement Sélection Toutes, Non exportée, Exportée (non exporté en
format texte)
Export expert comptable Sélection Toutes, Non émise, Emise, Reçue (non exporté en
format texte)
1049
© Sage France
Annexes
Fichier Ecritures analytiques

Plan analytique Sélection Tous ou l'un des 10 Plans analytique
Montant débit A saisir 14 caractères numériques
Montant crédit A saisir 14 caractères numériques
Quantité/devise A saisir 14 caractères numériques
Fichier Registres révisions

Date début A saisir 6 caractères au format JJMMAA
Date fin A saisir 6 caractères au format JJMMAA
Réviseur A saisir 35 caractères alphanumériques
Contrôleur A saisir 35 caractères alphanumériques
Date révision A saisir 6 caractères au format JJMMAA
Date contrôle A saisir 6 caractères au format JJMMAA
Fichier Registres taxes

Champs Entête du registre
Numéro chrono A saisir 9 caractères numériques
Type registre Sélection Tous, Achat, Vente
Date registre A saisir 6 caractères au format JJMMAA
Date pièce A saisir 6 caractères au format JJMMAA
Compte tiers A saisir 17 caractères alphanumériques majuscules
1050
© Sage France

Champs Répartition Base / taxe (5 lignes)
Provenance Sélection Tous, Nationale, Intra-communautaire, Export, Divers
1, Divers 2
Compte de taxe A saisir 13 caractères
Type taux Sélection Tous, TVA/débit, TVA/encaissement, TP/HT, TP/TTC,
TP/poids
Taux A saisir 14 caractères numériques
Base taxable A saisir 14 caractères numériques
Montant taxe A saisir 14 caractères numériques
Reports analytiques

Champs Extrait bancaire
Date A saisir 6 caractères au format JJMMAA
Plan analytique Sélection Tous ou l'un des 10 plans analytiques
Montant analytique débit A saisir 14 caractères numériques
Montant analytique crédit A saisir 14 caractères numériques
Montant analytique A saisir 14 caractères numériques
Quantité analytique A saisir 14 caractères numériques
Extraits bancaires

Champs Extrait bancaire
Code banque A saisir 5 caractères alphanumériques
1051
© Sage France
Annexes

Code Guichet A saisir 5 caractères alphanumériques
N° Compte A saisir 11 caractères alphanumériques
Devise Sélection Toutes ou l'une des 32 devises
Type Sélection Tous, Manuel, Téléchargé
Référence A saisir 15 caractères alphanumériques
Etat Sélection Tous, Non rapproché, Partiellement rapproché,
Totalement
Date ancien solde A saisir Date sur 6 caractères au format JJMMAA
Ancien solde A saisir 14 caractères numériques
Date nouveau solde A saisir Date sur 6 caractères au format JJMMAA
Champs Mouvement bancaire (n lignes)
Date opération Edit A saisir Date sur 6 caractères au format JJMMAA
Date valeur A saisir Date sur 6 caractères au format JJMMAA
Intitulé du mouvement A saisir 31 caractères alphanumériques
Pièce A saisir 7 caractères numériques
Etat Sélection Tous, Non rapproché, Rapproché
Indisponible Sélection Tous, Oui, Non
Exonéré Sélection Tous, Oui, Non
Montant en devise RIB A saisir 14 caractères numériques
Montant en monnaie de tenue A saisir 14 caractères numériques
Référence A saisir 16 caractères alphanumériques
Code opération interne A saisir 4 caractères numériques
Code AFB A saisir 2 caractères alphanumériques
Code motif rejet Sélection Tous, Aucun, l'un des 50 motifs de rejet
Lettre de rapprochement A saisir 3 caractères alphanumériques
1052
© Sage France
Cycles observations
En export texte, les fichiers suivants s'exportent ensemble : Cycles observations, Regroupements
observations, Consignes des cycles, Valeurs tableaux. En export Sylk et en import, il sont
indépendants

Numéro cycle A saisir 10 caractères alphanumériques
Numéro d’exercice Sélection Tous, Dossier permanent, Dossier annuel N, Dossier
annuel N-1, Dossier annuel N-2, Dossier annuel N-3,
Dossier annuel N-4
Observation A saisir 31 caractères alphanumériques
Regroupements observations
observations, Consignes des cycles, Valeurs tableaux.
En export Sylk et en import, il sont indépendants.

Numéro regroupement A saisir 10 caractères alphanumériques
Numéro d'exercice Sélection Tous, Dossier permanent, Dossier annuel N, Dossier
annuel N-1, Dossier annuel N-2, Dossier annuel N-3,
Dossier annuel N-4
Observation A saisir 31 caractères alphanumériques
1053
© Sage France
Annexes
Consignes des cycles

Numéro d’exercice Sélection Tous, Dossier annuel N, Dossier annuel N-1, Dossier
annuel N-2, Dossier annuel N-3, Dossier annuel N-4
Numéro consigne A saisir 10 caractères alphanumériques
Réviseur A saisir 35 caractères alphanumériques
Date révision A saisir Date sur 6 caractères au format JJMMAA
Contrôleur A saisir 35 caractères alphanumériques
Date de contrôle A saisir Date sur 6 caractères au format JJMMAA
Option annexe Sélection Toutes, Non annexée, Annexée
Réponse Sélection Toutes, Non répondue, Répondue, Non applicable
Valeurs tableaux

Champs Tableau (20 lignes)
Numéro tableau A saisir 10 caractères alphanumériques
Numéro d'exercice Sélection Tous, Dossier annuel N, Dossier annuel N-1, Dossier
annuel N-2, Dossier annuel N-3, Dossier annuel N-4
1054
© Sage France

Numéro ligne A saisir 4 caractères numériques
Champs Valeur du tableau (20 lignes)
Texte A saisir 31 caractères alphanumériques
Date A saisir Date sur 6 caractères au format JJMMAA
Cycles de révision

Regroupements

Regroupements fourchettes

Fourchette compte début A saisir 13 caractères
Fourchette compte fin A saisir 13 caractères
1055
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Annexes
Consignes

Numéro consigne A saisir 10 caractères alphanumériques
Type Sélection Toutes, SAARI base, SAARI modifiée, Cabinet
comptable
Annexe Sélection Toutes, Oui, Non
Date A saisir Date sur 6 caractères au format JJMMAA
Tableaux

Numéro tableau A saisir 10 caractères alphanumériques
* Cette zone n’est renseignée que pour les extraits en euro.
1056
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Annexe 6 : Déclaration de taxes au modèles CERFA
Annexe 6 : Déclaration de taxes aux modèles CERFA

Sage Comptabilité 100 permet d'éditer les déclarations de taxes :
• CERFA réel normal selon le modèle CA3,
• CERFA mini-réel selon le modèle CA3,
• CERFA réel simplifié selon le modèle CA12
• CERFA réel simplifié agriculture selon le modèle CA3.
Ces éditions nécessitent la mise en place d'une codification rigoureuse reprenant les modèles de
déclarations. Le fichier PARAM.BCR livré en standard respecte cette codification.
Dans le cas d'une mise à jour de versions, pour obtenir les modèles CERFA, il est impératif de
modifier le fichier PARAM.BCR selon les valeurs communiquées ci-après. Vous pouvez indiquer
l'intitulé de vote choix, cependant, il est impératif de respecter les Codes rubriques communiqués.
Codification des rubriques
Les codes rubriques sont structurés de la manière suivante :

• R ou S : pour le régime Réel ou Simplifié,
• Numéro : ce numéro reprend le numéro de ligne de la déclaration de taxes. Il vous permet ainsi
de vos reporter facilement les données du logiciel à ce modèle,
• Lettre : une lettre est ajoutée en cas de subdivision d'une même rubrique ou lorsque plusieurs
rubriques figurent sur la même ligne de la déclaration.
Exemple :
Le code R07A correspond à la ligne 07 - Taux à 20,6 % pour les Ventes, prestations de services. En
effet, les Opérations imposables (H.T.) sont ventilées par taux de TVA. Pour chaque taux, il existe
donc autant de lignes que de types d'opérations possibles.
Type de rubriques
Nous vous rappelons les types de rubriques utilisés par la déclaration de taxes au modèle CERFA :
• Entête : sert à l'insertion d'un texte à l'endroit indiqué. Ce type de rubrique permet d'insérer des
séparations entre les différentes catégories de rubriques,
• Taxe : les comptes indiqués sont les comptes de type Taux de taxes. La base taxable est calculée
à partir des comptes HT indiqués pour ces comptes. Le montant taxe est égal à la base taxable
multiplié par le taux,
1057
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Annexes
• Constante : ces données non issues de la comptabilité doivent être saisies manuellement,
ou le dernier total et celui-ci,
• Total : la rubrique affiche le total de toutes les rubriques qui la précèdent,
• Formule : ces rubriques permettent d'obtenir des totalisations ou sous-totalisations discontinues.
L'usage de l'opérateur conditionnel SI permet de gérer les rubriques Crédit de TVA ou TVA à
payer.
Les rubriques de type Formule ne sont pas éditées dans l'état préparatoire et ne sont pas prises en
compte dans les rubriques de type Sous-total et Total.
Voir Nous vous renvoyons à la commande Etat / Déclarations de taxes pour plus de précisions.
Le paramétrage de la déclaration de taxes est composé de deux parties :
• La première partie comporte le paramétrage nécessaire à l'édition de l'état préparatoire et du
modèle Cerfa avec une nouvelle décomposition permettant de couvrir les différentes rubriques de
la déclaration de taxes.
• La seconde partie permet l'édition de la page recto pour le modèle CA3 et de l'entête pour le
modèle CA12. Le renseigner uniquement si vous éditez ces modèles.
Modèle Cerfa CA3
Rubriques de la déclaration de taxes
Code Rubriques Type Commentaires / Formules

OPERATIONS IMPOSABLES Entête
Ligne blanche servant de
séparateur
RO8A Taux 19,6 % - Ventes, Services Taxe
R08B Taux 19,6 % - Autres opérations imposables Taxe
R08C Taux 19,6 % - Acquisitions intracommunautaires Taxe
R08D Taux 19,6 % - Ventes à distance, montage Taxe
R08E Taux 19,6 % - Monaco vtes, services
R08F Taux 19,6 % - Monaco autres op.
R08G Taux 19,6 % - Monaco vtes distance
R08 Total taux 19,6 % (ligne 08) Sous-total
1058
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séparateur
RO9A Taux 5,5 % - Ventes, Services Taxe
séparateur
R10A Taux 8,5 % - Ventes, Services Taxe
séparateur
R11A Taux réduit 2, 1 % - Ventes, Services Taxe
R11B Taux réduit 2, 1 % - Autres opérations Taxe
imposables
R11C Taux réduit 2, 1 % - Acquisitions Taxe
intracommunautaires
R11D Taux réduit 2, 1 % - Ventes à distance, montage Taxe
R11E Taux réduit 2, 1 % - Monaco vtes, services
R11F Taux réduit 2, 1 % - Monaco autres op.
R11G Taux réduit 2, 1 % - Monaco vtes distance
1059
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Annexes

R11 Total Taux réduit 2, 1 % (ligne 11) Sous-total
séparateur
R13A Ancien taux - Ventes, Services Taxe
R13B Ancien taux - Autres opérations imposables Taxe
R13C Ancien taux - Acquisitions intracommunautaires Taxe
R13D Ancien taux - Ventes à distance, montage Taxe
R13E Ancien taux - Monaco vtes, services
R13F Ancien taux - Monaco autres op.
R13G Ancien taux - Monaco vtes distance
R13 Total Ancien taux (ligne 13) Sous-total
séparateur
R14A Taux particulier - Ventes, Services Taxe
R14B Taux particulier - Autres opérations imposables Taxe
R14C Taux particulier - Acquisitions Taxe
intracommunautaires
R14D Taux particulier - Ventes à distance, montage Taxe
R14E Taux particulier - Monaco vtes, services
R14F Taux particulier - Monaco autres op.
R14G Taux particulier - Monaco vtes distance
R14 Total Taux particulier (ligne 13) Sous-total
séparateur
R9B Taxe Ne renseigner que sur indication
de l'administration
séparateur
R12 Taxe Ne renseigner que sur indication
de l'administration
séparateur
1060
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R15 TVA antérieurement déduite à reverser Constante A renseigner dans la liste des
constantes
Total (lignes 9B, 12 et 15) Sous-total
séparateur
R01 Ventes et prestations Formule R("R08A")+R("R09A")+R("R10A")+
R("R11A")+R("R13A")
R02 Autres opérations imposables Formule R("R08B")+R("R09B")+R("R10B")+
R("R11B")+R("R13B")
R03A Acquisitions intracommunautaires Formule R("R08C")+R("R09C")+R("R10C")
+R("R11C")+R("R13C")
R03B Ventes à distance, montage Formule R("R08D")+R("R09D")+R("R10D")
+R("R11D")+R("R13D")
R03 Total Acquisitions intra (ligne 03) Formule R("R03A")+R("R03B")
séparateur
R16 TOTAL OPERATIONS IMPOSABLES Formule R("R08")+R("R09")+("R9B")+R("R
10")+R("R11")+R("R12")+R("R13")
+ R("R14")+ R("R15")
séparateur
R18 Dont TVA à destination de Monaco Formule R("R08E")+R("R08F")+R("R08G")
+R("R09E")+R("R09F")+R("R09G"
)+R("R10E")+R("R10F")+R("R10G
")+R("R11E")+R("R11F")+R("R11
G")+R("R13E")+R("R13F")+R("R1
3G")+R("R14E")+R("R14F")+R("R
14G")
séparateur
OPERATIONS NON IMPOSABLES Entête
R04 Exportations hors CEE Taxe

R05 Autres opérations non imposables Taxe
1061
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Annexes

R06 Livraisons intra-communautaires Taxe
R07 Achat en franchise Taxe
séparateur
TOTAL OPERATIONS NON IMPOSABLES Sous-total
séparateur
TOTAL OPERATIONS C.A. H.T. Total
séparateur
DEDUCTIONS Entête
séparateur
R19 Biens constituant des immobilisations Taxe
R20 Autres biens et services Taxe
R21 Autre TVA à déduire Taxe
R22 (-) Crédit TVA déclaration précédente Constante
DED Pourcentage de déduction Formule Par défaut à 100. A modifier si
nécessaire.
R24 Total (lignes 19 à 22) Formule R("R19")+R("R20")+R("R21")+R("
R22")
séparateur
TOTAL DEDUCTIONS Sous-total
séparateur
CREDIT Entête
séparateur
R25 Crédit de TVA (ligne 24 - ligne 15) Formule SI(R("R24")-R("R16")>0;R("R24")-
R("R16");0)
REMB Remboursement demandé sur formul. Constante
1062
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R26 Remboursement demandé sur formul. Formule SI(R("REMB")>R("R25");0;R("REM
B"))
R27 Crédit de TVA à reporter Formule R("R25")-R("R26")
séparateur
TAXE A PAYER Entête
séparateur
R28 TVA nette due (ligne 16 - ligne 24) Formule SI(R("R16")-R("R24")>0;R("R16")-
R("R24");0)
R29 Taxes assimilés Constante
R30 Sommes à imputer avec acompte congés Constante
R31 Sommes à ajouter avec acompte congés Constante
séparateur
R32 TOTAL A DECLARER Formule SI(R("R16")-
R("R24")>0;R("R28")+R("R29")-
R("R30")+R("R31");R("R29")-
R("R30")+R("R31"))
Total État préparatoire Total
Rubriques de l'Entête
Remplacez les données entre crochets par les valeurs communiquées par votre centre de recette.
Effacez le contenu de ces zones ou le remplacer par un blanc si cette zone n'est pas utilisée.
Ces données, une fois saisies, ne devraient être modifiées qu'exceptionnellement, sauf en ce qui
concerne la date limite de remise.

ENTETE DE DOCUMENT Entête
séparateur
REC Indiquer votre N° recette Formule
1063
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Annexes

DOSSIER Indiquer votre N° de dossier Formule
CLE Indiquer votre N° de clé Formule
CDI Indiquer votre code CDI Formule
INSP Indiquer votre code Insp Formule
COMPTE Indiquer le RIB des impôts Formule
O1 Indiquer les horaires des impôts Formule
O2 Indiquer le téléphone des impôts Formule
AD1 Indiquer l'adresse des impôts Formule
AD2 Indiquer le complément adresse Formule
DAT Indiquer la date limite de remise Formule Cette date doit être mise à jour à
chaque déclaration.
Modèle CA12
Ce modèle remplace le CERFA CA4 depuis le 1er avril 1999.
Rubriques de la déclaration de taxes

OPERATIONS IMPOSABLE Entête
séparateur
S01 Achat en franchise Taxe
S02 Exportations hors CE Taxe
S03 Autres opérations non imposables Taxe
S04 Livraisons intracommunautaires Taxe
séparateur
T1 Sous-total op. non imposables Total
1064
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séparateur
OPERATIONS IMPOSABLES Entête
séparateur
Réalisées en France métropolitaine Entête
S05 Taux normal 19,6 % Taxe
S06 Taux réduit 5,5 % Taxe
séparateur
Réalisées dans les DOM Entête
S07 Taux normal 8,5 % Taxe
S08 Taux réduit 2,1 % % Taxe
S08B Taxe Ne renseigner que sur indication
de l'administration
séparateur
A un autre taux (Métropole ou DOM) Entête
S09 Opérations imposables à un taux particulier Taxe
S10 Ancien taux Taxe
séparateur
Autres opérations Entête
S11 Cessions d'immobilisations Taxe
S12 Livraisons à soi-même Taxe
S13 Autres opérations imposables Taxe
S14A Acquisitions intracom. Sauf immo. Taxe
S15 TVA sur immo. Intracom. Taxe
S14 Acquisitions intracommunautaires Formule R("S14A")+R("S15")
séparateur
S16 TOTAL (lignes 5 à 14) Sous-total
1065
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Annexes

séparateur
AUTRE TVA DUE Entête
séparateur
S17 Remboursements provisionnels obtenus en Constante A renseigner dans la liste des
cours d'année ou d'exercice constantes
S18 TVA antérieurement déduite à reverser Constante A renseigner dans la liste des
constantes
séparateur
ST2 Sous-total (lignes 17 et 18) Sous-total
séparateur
S19 TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE Total
séparateur
TVA DEDUCTIBLE - ABS Entête
séparateur
S20 Déductions sur factures Taxe
FORF Indiquer "2" si Déduction forfaitaire Formule 0
S21 Déductions forfaitaires Formule (RB("S02")+RB("S03")+RB("S04")
+RB("S05")+RB("S06")+RB("S07")
+RB("S08")+RB("S09")+RB("S10")
)*R("FORF")/1000
séparateur
S22 TOTAL (lignes 20 + 21) Formule R("S20")+R("S21")
séparateur
IMMOBILISATIONS Entête
séparateur
1066
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S23 TVA déductible sur immobilisations Taxe
séparateur
AUTRE TVA A DEDUIRE Entête
séparateur
S24 Crédit antérieur non imputé et non remboursé Constante A renseigner dans la liste des
constantes
S25 Omissions ou compléments de déductions Constante A renseigner dans la liste des
constantes
DED Indiquez le pourcentage de déduction s'il est Constante A renseigner dans la liste des
différent de 100 % constantes
séparateur
S27 TOTAL DE LA TVA DEDUCTIBLE (lignes 22à Formule R("S22")+R("S23")+R("S24")+R("S
25) 25")
séparateur
TOTAL ETAT PREPARATOIRE TOTAL
séparateur
TVA NETTE - Rt DE LA LIQUIDATION Entête
séparateur
S28 TVA due : (ligne 19 - ligne 27) Formule Si(R("S19")>R("S27");R("S19")-
R("S27");0)
S29 CREDIT : (ligne 27 - ligne 19) Formule Si(R("S27")>R("S19");R("S27")-
R("S19");0)
séparateur
IMPUTATIONS / REGULARISATIONS Entête
séparateur
1067
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Annexes

S30 Acomptes TVA attendus ou modifiés Constante A renseigner dans la liste des
constantes
S31 Sommes à imputer Constante A renseigner dans la liste des
constantes
S32 Sommes à ajouter Constante A renseigner dans la liste des
constantes
séparateur
S33 SOLDE A PAYER [(ligne 28 ou ligne 29) - Formule SI((R("S28")-R("S29")-R("S30")-
(lignes 30 + 31) + ligne 32] R("S31")+R("S32"))>0;SI(R("S28")
=0;(R("S29")+R("S30")+R("S31")-
R("S32"));(R("S28")-R("S30")-
R("S31")+R("S32")));0)
S34 EXCEDENT DE VERSEMENT [(lignes 30 + 31) Formule SI((R("S28")-R("S29")-R("S30")-
- (ligne 28 + ligne 32)] R("S31")+R("S32"))<0;((R("S30")+
R("S31"))-(R("S28")+R("S32")));0)
S35 SOLDE EXCEDENTAIRE (lignes 29 + 34) Formule R("S29")+R("S34")
séparateur
séparateur
DECOMPTE DES TAXES ASSIMILEES Entête
séparateur
S36 Taxe sur les retransmissions sportives Taxe
S37 Taxe sur les achat de viande Taxe
S38 Taxe sur les produits de l'horlogerie, de la Taxe
bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie
S39 Redevance sur ouvrages de librairies édités Taxe
S40 Redevance sur l'emploi de la reprographie Taxe
S41 Taxe sur les huiles alimentaires BAPSA Taxe
S42 Taxe sur les tabacs BAPSA Taxe
S43 Taxe sur les actes des huissiers de justice Taxe
1068
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S44 Taxe sur les embarquements ou débarquements Taxe
de passagers en Corse
S45 Taxe
S46 Taxe
S47 Taxe Disponible
séparateur
S48 ACOMPTES TAXES PARAFISCALES Constante A renseigner dans la liste des
ATTENDUS OU MODIFIES constantes
séparateur
SA Crédit remboursable Formule Si(R("S29")>1000;R("S29");0)
SB Excédent de versement dégagé Formule R("S34")
SC Maximum remboursable Formule R("Sa")+R("Sb")
SD Remboursement demandé Constante A renseigner dans la liste des
constantes
SE Crédit reportable Formule Si(R("S29")>1000;R("Sd")-
R("Sc");R("Sd")-R("Sc")+R("S29"))
séparateur
RECAPITULATION Entête
séparateur
S49 Solde excédentaire (report de la ligne 35) Formule R("S35")
S50 Remboursements demandé au cadre VI, page 4 Constante R("Sd")
S51 Crédit antérieur non imputé et non remboursé Formule SI(R("S49")>R("S50");R("S49")-
R("S50");0)
TTP Total taxes parafiscales l36 à l47 Formule R("S36")+R("S37")+R("S38")+R("S
39")+R("S40")+R("S41")+R("S42")
+R("S43")+R("S44")+R("S45")+R("
S46")+R("S47")
S52 Taxes parafiscales [ligne 48 - (total l. 36 à 47)] Formule SI(R("S48")>R("TTP");R("S48")-
R("TTP");0)
1069
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Annexes

séparateur
AVRIL Année de déduction acompte d'avril Constante A renseigner dans la liste des
constantes
JUILLET Année de déduction acompte juillet Constante A renseigner dans la liste des
constantes
OCTOBRE Année de déduction acompte octobre Constante A renseigner dans la liste des
constantes
DECEMBR Année de déduction acompte décembre Constante A renseigner dans la liste des
E constantes
séparateur
X1 Coche avril Formule SI(R("AVRIL")=0;0;1)
X2 Coche juillet Formule SI(R("JUILLET")=0;0;1)
X3 Coche octobre Formule SI(R("OCTOBRE")=0;0;1)
X4 Coche décembre Formule SI(R("DECEMBRE")=0;0;1)
séparateur
S54 TVA (report de la ligne 33) Formule R("S33")
S55 Taxes parafiscales [(total lignes 36 à 47) - ligne Formule SI(R("S48")>R("TTP");0;R("TTP")-
48] R("S48"))
séparateur
S56 TOTAL A PAYER (lignes 54 + 55) Formule R("S54")+R("S55")
séparateur
S57 TVA [ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15 + 22)] Formule R("S16")-
(R("S11")+R("S12")+R("S15")+R("
S22"))
séparateur
1070
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Rubriques de l'Entête
Remplacez les données entre crochets par les valeurs communiquées par votre centre de recette.
Effacez le contenu de ces zones ou le remplacer par un blanc si cette zone n'est pas utilisée.
Ces données, une fois saisies, ne devraient être modifiées qu'exceptionnellement, sauf en ce qui
concerne la date limite de remise.

REC Indiquer votre N° recette Formule
DOSSIER Indiquer votre N° de dossier Formule
CLE Indiquer votre N° de clé Formule
CDI Indiquer votre code CDI Formule
INSP Indiquer votre code Insp. Formule
CM Indiquer votre CM (1 ou 0) Formule
COMPTE Indiquer le RIB des impôts Formule
O1 Indiquer les horaires des impôts Formule
O2 Indiquer le téléphone des impôts Formule
AD1 Indiquer l'adresse des impôts Formule
DAT Indiquer la date de remise Formule
1071
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Annexes
Modèles Cerfa - Codifications
Deux zones sont automatiquement gérées par le programme en fonction de la période de déclaration et
du modèle d'état :
Période
Le code est composé de 5 caractères :
• 1er caractère : fonction du régime TVA
◊ 1 Réel normal
◊ 2 Acomptes trimestriels
◊ 7 Mini-réel
◊ 3 Réel simplifié
◊ 8 Réel simplifié agriculture
• 2ème et 3ème caractères : fonction de la période (mois, trimestre) de la déclaration
◊ 01 à 12 Déclarations mensuelles
◊ 27 Déclaration bimestrielle
◊ 31 Déclaration du 1er trimestre
◊ 32 Déclaration du 2ème trimestre
◊ 44 Déclaration quadrimestrielle
ème ème
• 4 et 5 caractères : année de la déclaration.
Régime
Les codes varient en fonction du régime de TVA :
Régime Déclaration
Mensuelle Trimestrielle
Réel normal EM ET
Mini-réel RM RT
Réel simplifié SM ST
Réel simplifié de l'agriculture --- AET
1072
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Annexe 7 : Exportation des états

Cette annexe détaille les états de la comptabilité qu'il est possible d'exporter.
L'exportation est lancée à partir du format de sélection des états, par le bouton Imprimer dans
un fichier.
Ce bouton permet d’exporter l’état en cours selon les formats suivants :
• format SYLK : dans ce cas le fichier généré sera exploitable sur certains tableurs utilisant ce
format,
• format Classeur Microsoft Excel® : le fichier est alors automatiquement ouvert grâce à
l'application Microsoft Excel,
• format HTML : les données sont exportées et lisibles grâce à un explorateur Internet,
• format texte : le fichier pourra alors être réimprimé dans une autre base comptable.
Le fichier exporté tient compte de la sélection faite sur la fenêtre format de l’état.
Rappelons qu’un certain nombre d’états ne peuvent pas être exportés :
• les états obtenus par le bouton Rechercher de la barre d’outils Navigation,
• les états du menu Traitement,
• les états du menu Impression suivants : le journal, le journal général, la déclaration de taxes, l’état
de registre taxe.
Les ruptures, les totalisations et sous-totalisation ne sont pas exportées.
Les pages suivantes présentent, pour chaque fichier, les champs dans l'ordre dans lequel ils figurent
dans le fichier d'exportation.
1073
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Annexes
Export du brouillard
Brouillard base ou continu
N° colonne Champs N° colonne Champs

1 Code journal 5 Numéro tiers
2 Date d’écriture 6 Libellé écriture
3 N° pièce 7 Montant Débit
4 N° compte général 8 Montant Crédit
Les écritures analytiques sont également exportées si le critère Impression des ventilations
analytiques est sélectionné. Elles se trouvent en marge des écritures générales, après chaque compte
auquel elles se rapportent, sur les colonnes suivantes :

11 Plan analytique 13 Intitulé de la section
12 Section analytique 14 Montant analytique
Brouillard développé tiers

1 Code journal 7 Référence pièce
2 Date d’écriture 8 N° compte tiers
3 N° pièce 9 Mode de règlement
4 N° compte général 10 Lettrage
5 Libellé écriture 11 Montant Débit
6 Echéance 12 Montant Crédit
1074
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15 Plan analytique 17 Intitulé de la section
16 Section analytique 18 Montant analytique
Brouillard développé devise

1 Code journal 8 Référence pièce
2 Date d’écriture 9 N° compte tiers
3 N° pièce 10 Lettrage
4 N° compte général 11 Montant en devise débit
5 Libellé écriture 12 Montant en devise crédit
6 Echéance 13 Montant signé en monnaie courante
7 Devise

15 Plan analytique 18 Répartition Qté/Devise débit
16 Section analytique 19 Répartition Qté/Devise crédit
17 Intitulé de la section 20 Montant en monnaie courante
Les brouillards centralisés ne s’exportent pas.
1075
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Annexes
Export du Grand livre général, complet, clients ou fournisseurs
Grand livre base

2 Date d’écriture 7 Montant débit
3 Code journal 8 Montant crédit
4 N° pièce 9 Solde progressif par compte
5 Libellé écriture
Grand livre développé

1 N° compte 7 Echéance
2 Date d’écriture 8 Lettrage
3 Code journal 9 Montant débit
4 N° pièce 10 Montant crédit
5 Libellé écriture 11 Solde progressif par compte
L’export du grand-livre développé paramétrable comporte en plus les 4 colonnes que vous avez
définies dans la fenêtre de sélection standard.
Grand livre développé Devise

1 N° compte 8 Quantité
2 Date écriture 9 Devise
3 Code journal 10 Lettrage
4 N° pièce 11 Montant débit
5 Libellé écriture 12 Montant crédit
1076
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6 Echéance 13 Solde progressif par compte
7 Parité
Tous ces états présentent les mêmes colonnes. Particularités du grand-livre général, les comptes tiers
sont regroupés par fourchettes de nature de compte, les colonnes 5 et 6 comportent alors
respectivement le Type de tiers et la fourchette début.
Export du Grand livre Devise
Grand livre base

2 Date d’écriture 7 Montant devise débit
3 Code journal 8 Montant devise crédit
4 N° pièce 9 Montant général
Grand livre développé

1 N° compte 7 Echéance
2 Date d’écriture 8 Devise
4 N° pièce 10 Montant devise débit
5 Libellé écriture 11 Montant devise crédit
6 Référence pièce 12 Montant signé en monnaie courante
L’export du grand-livre développé paramétrable comporte en plus les 4 colonnes que vous avez
définies dans la fenêtre de sélection standard.
1077
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Annexes
Grand livre développé devise

1 N° compte 8 Référence pièce
2 Date écriture 9 Devise
4 N° pièce 11 Montant devise débit
5 N° tiers 12 Montant devise crédit
6 Libellé écriture 13 Montant signé en monnaie courante
7 Echéance
Tous ces états présentent les mêmes colonnes. Particularités du grand-livre général, les comptes tiers
respectivement le Type de tiers et la Fourchette début.
Export de la balance
Balance base

1 N° compte général 4 Mouvement crédit
2 Intitulé du compte 5 Solde débiteur
3 Mouvement débit 6 Solde créditeur
Balance développée

1 N° compte général 5 Solde débiteur
2 Intitulé du compte 6 Solde créditeur
3 Mouvement débit 7 Solde N-1 ou Solde en monnaie
courante
4 Mouvement crédit
1078
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Balance 6 colonnes

1 N° compte général 5 Mouvement débit période
2 Intitulé du compte 6 Mouvement crédit période
3 Solde ou Mouvement débit A- 7 Solde période ou Soldes cumulés ou
nouveau Mouvements cumulés débit
4 Solde ou Mouvement crédit A- 8 Solde période ou Soldes cumulés ou
nouveau Mouvements cumulés crédit
Balance 8 colonnes

1 N° compte général 6 Mouvement crédit période
2 Intitulé du compte 7 Solde période ou Mouvement
cumulé débit
3 Solde ou Mouvement débit A- 8 Solde période ou Mouvement
nouveau cumulé crédit
4 Solde ou Mouvement crédit A- 9 Solde période ou Solde cumulé ou
nouveau Mouvement cumulé débit
5 Mouvement débit période 10 Solde période ou Solde cumulé ou
Mouvement cumulé crédit
Tous ces états présentent les mêmes colonnes. Particularités de la balance générale, les comptes tiers
respectivement la Fourchette début et la Nature du compte.
Les mouvements et soldes sont exprimés dans la devise sélectionnée pour l’édition de la balance en
devises.
1079
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Annexes
Export de l’échéancier

1 N° compte général 6 N° pièce
2 N° tiers 7 Code journal
3 Date écriture 8 Libellé écriture
4 Date d’échéance 9 Montant écriture
5 Mode de règlement
Export de la Balance âgée

1 N° compte général 6 Solde non échu
2 Intitulé du compte général 7 1er délai
3 N° compte tiers 8 2ème délai
4 Intitulé du compte tiers 9 3ème délai
5 Solde du compte 10 4ème délai
Export du Grand livre tiers
Grand livre base

1 N° compte tiers 6 Lettrage
2 Date d’écriture 7 Montant débit
3 Code journal 8 Montant crédit
4 N° pièce 9 Solde progressif par tiers
1080
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Grand livre développé Paramétrable (colonnes par défaut)

1 N° tiers 8 Libellé écriture
2 Date d’écriture 9 Mode de règlement
3 Code journal 10 Echéance
4 N° pièce 11 Lettrage
5 Référence pièce 12 Montant débit
6 Contrepartie générale 13 Montant crédit
7 N° compte général 14 Solde progressif par tiers
Grand livre développé devise

1 N° tiers 8 Devise
2 Date écriture 9 Mode de règlement
4 N° pièce 11 Montant en devise débit
5 Libellé écriture 12 Montant en devise crédit
6 Echéance 13 Montant en monnaie courante
Export de la balance tiers
Balance base
Sans le détail des comptes généraux

1 N° compte tiers 4 Mouvement crédit
2 Intitulé du compte tiers 5 Solde débit
3 Mouvement débit 6 Solde crédit
1081
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Annexes
Avec le détail des comptes généraux

1 N° compte tiers 5 Mouvement débit
2 Intitulé du compte tiers 6 Mouvement crédit
3 N° compte général 7 Solde débit
4 Intitulé du compte général 8 Solde crédit

1 N° compte tiers 5 Solde débiteur
2 Intitulé du compte tiers 6 Solde créditeur
3 Mouvement débit 7 Solde N-1
4 Mouvement crédit

1 N° compte tiers 6 Mouvement crédit
2 Intitulé du compte tiers 7 Solde débiteur
3 N° compte général 8 Solde créditeur
4 Intitulé du compte général 9 Solde N-1 ou Solde Qté/devise
5 Mouvement débit
1082
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Export des statistiques tiers
Statistiques clients

1 N° compte tiers 5 Croissance des mouvements
2 Intitulé du compte tiers 6 Solde de la période
3 CA TTC 7 % solde sur Solde Total
4 % CA sur CA Total
Statistiques Fournisseurs

1 N° compte tiers 5 Croissance des mouvements
2 Intitulé du compte tiers 6 Solde de la période
3 CA TTC 7 Nombre de jours moyens
4 % CA sur CA Total
Analyse Vulnérabilité clients

1 N° compte tiers 5 Encours autorisé
2 Intitulé du compte tiers 6 Dépassement d’en cours
3 Solde de la période 7 Taux de couverture
4 Nombre de jours moyens
1083
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Annexes
Export de la balance analytique
Ces états sont édités et exportés par plan analytique.
Balance base

1 N° section 5 Montant débit
2 Intitulé Section 6 Montant crédit
3 N° compte général 7 Solde
4 Intitulé de compte général 8 Solde exercice précédent

1 N° section 4 Montant crédit
2 Intitulé Section 5 Solde
3 Montant débit 6 Solde exercice précédent

3 N° compte général 8 Quantités
4 Intitulé de compte général 9 Prix moyen
5 Montant débit
1084
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3 Montant débit
Export de la balance analytique inversée
Ces états peuvent être également édités avec ou sans détail des sections analytiques.
Balance base

1 N° compte général 5 Montant débit
2 Intitulé de compte 6 Montant crédit
3 N° section 7 Solde
4 Intitulé Section 8 Solde exercice précédent

1 N° compte général 6 Montant crédit
2 Intitulé de compte général 7 Solde
3 N° section 8 Qtés
4 Intitulé Section 9 Prix moyen
5 Montant débit
1085
© Sage France
Annexes
Export du grand livre analytique
Grand livre analytique base

1 N° section 6 Libellé écriture
2 N° compte général 7 Montant Débit
3 Date écriture 8 Montant Crédit
4 Code journal 9 Solde Débit
5 N° pièce 10 Solde Crédit
Grand livre analytique développé

1 N° section 7 Quantité
3 Date écriture 9 Montant crédit
Grand livre analytique inversé

1 N° compte général 6 Libellé écriture
2 N° section 7 Montant Débit
3 Date écriture 8 Montant Crédit
1086
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Export du journal analytique
Journal base

1 Date écriture 5 Montant général
2 Numéro de pièce 6 N° section
3 Libellé écriture 7 Montant analytique
4 N° compte général
Journal développé

1 Date écriture 6 Montant général
2 Numéro de pièce 7 N° section
3 Libellé écriture 8 Quantité analytique
4 N° compte général 9 Montant analytique
5 Quantité générale
Export de la balance analytique sur rupture

2 Intitulé de section 5 Solde
1087
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Annexes
Export de l’état de contrôle des cumuls

1 Fin de période 5 Montant analytique crédit
2 Montant général débit 6 Ecart Débit
3 Montant général crédit 7 Ecart Crédit
4 Montant analytique débit
Export du journal des reports analytiques

1 Date 4 Libellé écriture
2 N° section 5 Quantité/Devise
3 N° compte général 6 Montant analytique
Export des budgets
Etat sur les postes budgétaires
Sans le détail des comptes

1 N° Poste budgétaire 5 Réalisation
2 Intitulé du poste budgétaire 6 Ecart
3 Prévision budgétaire globale 7 % de réalisation ou Réalisation
Exerc. N-1
4 Prévision budgétaire ajustée
1088
© Sage France
Avec le détail des comptes

1 N° du poste budgétaire 5 Intitulé compte général
2 Intitulé du budget 6 N° compte général
3 Prévision budgétaire globale 7 Réalisation compte général
Etat sur les comptes généraux (Axe général)
Sans le détail des sous-budgets analytiques

1 N° compte Général 5 Réalisation
2 Intitulé compte général 6 Ecart
Exerc. N-1
Avec le détail des sous-budgets analytiques

1 N° compte Général 8 Intitulé section
2 Intitulé compte général 9 N° section
3 Prévision budgétaire globale 10 Prévision budgétaire globale de la
section
4 Prévision budgétaire ajustée 11 Prévision budgétaire ajustée de la
section
5 Réalisation 12 Réalisation de la section
6 Ecart 13 Ecart section
7 % de réalisation ou Réalisation 14 % réalisation ou Réalisation N-1
Exerc. N-1 section
1089
© Sage France
Annexes
Etat sur les sections analytiques (Axe analytique)
Sans le détail des sous-budgets généraux

1 N° section 5 Réalisation
2 Intitulé section 6 Ecart
Exerc. N-1
Avec le détail des sous-budgets généraux

1 N° section 8 Intitulé compte général
2 Intitulé section 9 N° compte général
3 Prévision budgétaire globale 10 Prévision budgétaire globale compte
général
4 Prévision budgétaire ajustée 11 Prévision budgétaire ajustée compte
général
5 Réalisation 12 Réalisation du compte général
6 Ecart 13 Ecart du compte général
7 % de réalisation ou Réalisation 14 % de réalisation ou Réalisation
Exercice N-1 Exercice N-1 compte général
1090
© Sage France
Export des états reporting
Grand livre reporting

1 N° compte reporting 6 Libellé écriture
3 Date écriture 8 Montant crédit
4 Code journal 9 Solde progressif ou Montant en
devise
5 N° pièce
Balance reporting

1 N° compte reporting 4 Intitulé compte général
2 Intitulé reporting 5 Soldes débit
3 N° compte général 6 Soldes crédit
Si la rupture sur le N° compte général est positionnée sur Non, le numéro et l’intitulé du compte
général ne seront pas exportés.
Grand-livre analytique reporting

1 N° section 5 N° pièce
2 N° compte reporting 6 Libellé écriture
3 Date écriture 7 Montant Débit
4 Code journal 8 Montant Crédit
1091
© Sage France
Annexes
Balance analytique reporting
Avec détail des comptes

1 N° section 5 Montant débit
2 Intitulé Section 6 Montant crédit
3 N° compte reporting 7 Solde
4 Intitulé de compte reporting 8 Solde exercice précédent
Sans détail des comptes

Bilan et compte de résultat reporting

1 Intitulé du poste 4 Valeur Nette
2 Valeur brute 5 Valeur N-1
3 Amortissement
1092
© Sage France
Etats budgétaires
Etat sur Postes Budgétaires
Sans le détail des comptes

1 N° Poste budgétaire 5 Réalisation
2 Intitulé du poste budgétaire 6 Ecart
Exerc. N-1
Avec le détail des comptes

1 N° Poste budgétaire 6 Ecart
2 Intitulé du poste budgétaire 7 % de réalisation ou Réalisation
Exerc. N-1
3 Prévision budgétaire globale 8 Intitulé compte reporting
4 Prévision budgétaire ajustée 9 N° compte reporting
5 Réalisation du poste budgétaire 10 Réalisation compte reporting
Etats sur Comptes généraux (Axe général)
Sans le détail des sous-budgets analytiques

1 N° compte reporting 5 Réalisation
2 Intitulé compte reporting 6 Ecart
Exerc. N-1
1093
© Sage France
Annexes
Avec le détail des sous-budgets analytiques

1 N° compte reporting 8 Intitulé section
2 Intitulé compte reporting 9 N° section
3 Prévision budgétaire globale 10 Prévision budgétaire globale de la
section
4 Prévision budgétaire ajustée 11 Prévision budgétaire ajustée de la
section
5 Réalisation 12 Réalisation de la section
6 Ecart 13 Ecart section
7 % de réalisation ou Réalisation 14 % réalisation ou Réalisation N-1
Exerc. N-1 section
Etat sur Sections analytiques (Axe analytique)
Sans le détail des sous-budgets généraux

1 N° section 5 Réalisation
2 Intitulé section 6 Ecart
Exerc. N-1
Avec le détail des sous-budgets généraux

1 N° section 8 Intitulé compte reporting
2 Intitulé section 9 N° compte reporting
3 Prévision budgétaire globale 10 Prévis. budgétaire globale compte
reporting
4 Prévision budgétaire ajustée 11 Prévis. budgétaire ajustée compte
reporting
1094
© Sage France
5 Réalisation 12 Réalisation du compte reporting

6 Ecart 13 Ecart du compte reporting
7 % de réalisation ou Réalisation 14 % de réalisation ou Réalisation
Exercice N-1 Exercice N-1 compte reporting
Export des états registres révision

1 N° compte général 8 Vu
2 Intitulé de compte 9 Réviseur
3 Date écriture 10 Commentaire
4 N° pièce 11 Montant
5 Libellé écriture 12 Régularisation exercice en cours
6 Date début 13 Régularisation exercice suivant
7 Date fin
Export du Bilan et du compte de résultat

1 Intitulé du poste 4 Valeur Nette
2 Valeur brute 5 Valeur N-1
3 Amortissement
1095
© Sage France
Annexes
Export du Rapport d’activité

1 Intitulé du poste 4 Moyenne mensuelle exercice
2 Montant HT 5 Moyenne mensuelle exercice
précédent
3 % CA 6 Ratio
Export du contrôle de caisse

1 Code journal 6 Libellé écriture
2 Date écriture 7 Montant Débit
3 N° pièce 8 Montant Crédit
4 N° compte général 9 Solde
5 N° compte tiers
1096
© Sage France
Annexe 8 : Format d’exportation de la balance

La commande FICHIER / Exporter permet d’exporter la balance suivant trois formats qui, chacun,
génèrent un fichier à la structure particulière.
Exportation de la balance au format Sage Etats financiers
Le fichier généré est au format ASCII et comporte une extension .TXT. Les champs sont séparés par
des tabulations et les enregistrements par des retours chariot. Il y a un enregistrement par compte.
La structure d’une ligne est la suivante.
Champ Longueu Type Commentaire

r
N° compte 13 AN
Intitulé du compte 35 AN
Total mouvement débit 14 N
Total mouvement crédit 14 N
Solde débit 14 N
Solde crédit 14 N
AN alphanumérique
N numérique
Exportation de la balance au format Microlucien
Le fichier généré est au format ASCII et ne comporte pas d’extension. Les enregistrements ont une
longueur fixe de 80 caractères et sont séparés par des retours chariot.
Le numéro de dossier doit être enregistré dans la zone Commentaire du volet Fichier / A propos
de… / Identification.
Le fichier se compose :
• d’un enregistrement d’entête et
• d’un enregistrement par compte.
1097
© Sage France
Annexes
La structure de l’enregistrement d’entête est la suivante.
Champ Position Longueu Type Commentaire

r
Identifiant enregistrement 1 2 AN V1 par défaut
Numéro client 3 6 N 6 premiers caractères de la zone
Commentaire
Date de fin de période 9 4 AAMM
Date de fin de période 13 6 AAMMJJ
Zone réservée 19 62 Vide
AN alphanumérique
N numérique
AAMM année/mois
AAMMJJ année/mois/jour
La structure d’un compte est la suivante.

r
Identifiant enregistrement 1 2 AN V2 par défaut
Zone réservée 3 1 N 1 par défaut
N° compte 4 8 AN Cadré à gauche, complété à droite par
des zéros ou tronqué si longueur
supérieure à 8
Zone réservée 12 8 N Complétée par des zéros
Libellé du compte 20 22 AN Majuscules sans caractères accentués
Montant / Solde débit 42 13 N Cadré à droite, complété à gauche par
des zéros sans séparateur de décimales
Montant / Solde crédit 55 13 N Idem
AN alphanumérique
N numérique
Les comptes collectifs sont imprimés sur deux enregistrements si l’option Distinction tiers
débiteurs/créditeurs est cochée.
1098
© Sage France
Exportation de la balance au format Arpège
Le fichier généré est au format ASCII et comporte une extension .ARP. Les enregistrements ont une
longueur fixe de 93 caractères et sont séparés par des retours chariot.
Le numéro de dossier doit être enregistré dans la zone Commentaire du volet Fichier / A propos
de… / Identification.
Le fichier se compose :
• d’un enregistrement d’entête et
• d’un enregistrement par compte.
La structure de l’enregistrement d’entête est la suivante.

r
Identifiant enregistrement 1 2 AN A1 par défaut
Numéro client 3 6 N 6 premiers caractères de la zone
Commentaire
Date de fin de période 9 4 AAMM
Date de fin de période 13 8 AAAAMMJ
J
Zone réservée 21 73 Vide
AN alphanumérique
N numérique
AAMM année/mois
AAAAMMJJ année/mois/jour
La structure d’un compte est la suivante.

r
Identifiant enregistrement 1 2 AN A2 par défaut
Zone réservée 3 1 N 1 par défaut
N° compte 4 8 AN Cadré à gauche, complété à droite par
des zéros ou tronqué si longueur
supérieure à 8
1099
© Sage France
Annexes

r
Libellé du compte 20 35 AN
Montant / Solde débit 55 13 N Cadré à droite, complété à gauche par
des zéros sans séparateur de
décimales
Montant / Solde crédit 68 13 N Idem
AN alphanumérique
N numérique
Les comptes collectifs sont imprimés sur deux enregistrements si l’option Distinction tiers
débiteurs/créditeurs est cochée.
1100
© Sage France
Annexe 9 Paramétrage des contrôles comptables
Annexe 9 : Paramétrage des contrôles comptables

La commande Etat / Analyse et contrôles / Contrôles comptables permet de paramétrer des
formules de contrôle Ce paramétrage s’effectue dans la fenêtre suivante.
Nous renvoyons le lecteur à la partie du manuel qui traite de cette fenêtre en général. Nous ne
détaillerons dans cette annexe que ce qui touche au paramétrage des formules de calcul.
Généralités
Rédaction des scripts
Il convient de préciser, avant tout, que le paramétrage doit être fait en fonction du fichier sélectionné
dans la zone de ce nom.
Les formules de calcul se composent des éléments suivants :
• d’informations tirées des fichiers de travail,
• de nombres entiers ou décimaux,
• d’opérateurs arithmétiques, logiques, relationnels ou conditionnels,
• de fonctions,
• de formules de calcul préprogrammées,
• de textes,
• de dates.
1101
© Sage France
Annexes
Pour saisir ou modifier une formule il suffit d’amener le curseur dans la zone prévue à cet effet. Il se
transforme alors en curseur d’insertion de texte. Cliquez à l’endroit où le texte doit être inséré. Il n’est
pas nécessaire de valider en fin de saisie.
Si la zone contient déjà des informations, cliquez à l’endroit où il est nécessaire d’en ajouter ou bien
cliquez et sélectionnez les informations à modifier ou à supprimer. Utilisez la touche RET. ARR. sur
Windows ou ARRIERE sur Macintosh pour réaliser les suppressions.
La saisie des formules de calcul s’effectue directement au clavier et/ou en utilisant les zones à liste
déroulante disposées en bas de la fenêtre. La sélection d’un item dans les listes ouvertes par ces zones
le transfère à l’endroit où se trouve le curseur. Il reste alors à l’utilisateur à compléter, si nécessaire,
les informations attendues par l’information ainsi insérée.
Si un contrôle se compose de plusieurs formules, celles-ci doivent être séparées par des points-
virgules (;).
Les commandes Couper, Copier, Coller du menu Edition, ou leurs raccourcis clavier, peuvent être
utilisées.
La zone de saisie peut comporter jusqu’à 1980 caractères alphanumériques.
Les retours à la ligne et les tabulations sont enregistrés de la façon suivante :
• sur Macintosh : en tapant simplement les touches ENTREE ou TAB,
• sur Windows : en tapant CTRL + ENTREE pour un retour ligne et CTRL + TAB pour une
tabulation.
Toute formule doit conduire à la fonction Resultat qui prend la valeur Vrai ou Faux suivant le cas.
Veuillez noter que la syntaxe des fonctions et zones des fichiers doit être scrupuleusement observée.
Par exemple la fonction Resultat doit s’écrire sans lettre accentuée sous peine de rejet par le
programme. Celui-ci analyse la formule à la fermeture de la fenêtre de saisie et met en surbrillance
les éléments qui présentent une anomalie.
Erreurs dans Dans le cas où le programme afficherait un message signalant une erreur dans un script (en
les scripts sélectionnant la partie fautive), les démarches à réaliser sont les suivantes :
• La syntaxe de la fonction est-elle correcte (pas de lettres accentuées, pas d’erreur de frappe,…) ?
• Le nombre de parenthèses est-il correct ?
• Le nombre d’arguments attendu par certaines fonctions est-il correct ? Les arguments sont séparés
par des points virgules (;).
• Les groupes de fonctions sont-ils séparés les uns des autres par des points virgules (;) ?
• Ne manque-t-il pas l’opérateur FinSi de fin d’instruction conditionnelle ?
• Les valeurs données à traiter par une fonction sont-elles compatibles avec ce qu’attend cette
dernière : texte, date ou valeur ? Dans le doute essayez d’insérer les fonctions CDText, CVDate,
CVNum ou CVText.
1102
© Sage France
Principe de fonctionnement des contrôles comptables

La destination des contrôles comptables n’est pas de modifier les données enregistrées dans les
fichiers ni de faire des cumuls de valeurs provenant de différentes zones de stockage.
Le but est de sélectionner des comptes généraux ou tiers ainsi que des écritures qui répondent aux
critères de sélection enregistrés dans les formules.
A cet effet, la destination de la formule n’est que de rendre un résultat Vrai ou Faux qui permettra ou
non de sélectionner l’élément, compte ou écriture, et de le faire s’afficher dans l’état correspondant au
contrôle afin que l’utilisateur soit prévenu que l’anomalie ou la particularité qu’il cherche à détecter se
retrouve dans tel compte ou dans telle écriture.
Les exemples de paramétrages que vous trouverez dans le fichier exemple CYCLE.EXP vous
montreront cette particularité.
Opérateurs
Les formules de calcul utilisent tous les opérateurs classiques :
+ Addition
- Soustraction
* Multiplication
/ Division
= Egalité
<> Différence
> Plus grand que
< Plus petit que
>= Plus grand ou égal
<= Plus petit ou égal
Les parenthèses peuvent être utilisées en nombre illimité à condition qu’à une parenthèse ouvrante
corresponde toujours une parenthèse fermante.
L’opérateur mathématique plus (+) sert également à la concaténation des textes. Voir l’exemple donné
pour la fonction Alerte.
Variables
On peut utiliser, dans une même formule, autant de variables que l’on veut.
1103
© Sage France
Annexes
Exemple
Montant = CG_SoldeCred
affectera le solde créditeur du compte général à la variable Montant.
Certaines variables particulières dénommées Valeur1 à Valeur10 sont disponibles dans la zone à liste
déroulante Fonction. Ces variables ont la particularité de correspondre à un objet de mise en page. Il
est donc possible de les insérer dans un modèle pour que leur contenu s’imprime sur l’état.
Fonctions
Les fonctions disponibles dans les contrôles comptables sont accessibles par la zone à liste déroulante
Fonction qui se trouve sur le bord inférieur de la fenêtre. Nous présentons ci-après les fonctions
offertes dans l’ordre alphabétique de leur désignation et non dans l’ordre où elles apparaissent dans la
liste déroulante. Nous avons émaillé ces explications d’exemples afin que les descriptions soient plus
« parlantes ».
Nous renvoyons le lecteur au fichier CYCLE.EXP qui propose un certain nombre de paramétrages
dont il pourra s’inspirer dans la rédaction de ses propres scripts.
Alerte(Message)
Cette fonction permet d’afficher un message d’alerte. Le message d’alerte doit être saisi entre
guillemets s’il n’est pas tiré d’un champ ou d’une variable.
Exemple
La formule suivante détecte les pièces qui ont des numéros et des références en double :
Si IdentiquePiece() Ou IdentiqueRefPiece() Alors
Alerte(EC_Piece + " en double !")
FinSi
affiche un message d’alerte si l’une des conditions est remplie c’est-à-dire si les écritures comportent
le même numéro ou la même référence. Le message d’alerte qui s’affiche reprend le numéro et la
référence pièce et y ajoute un commentaire.
Un contrôle utilisant cette fonction doit être affecté à un modèle de mise en page pour qu’il puisse être
lancé. Ce modèle de mise en page peut ne pas être paramétré si le contrôle ne sert qu’à générer un
message d’alerte.
Si la formule détecte 100 comptes ou 100 écritures, le message d’alerte s’affichera 100 fois. Cliquez
sur le bouton [Annuler] de la fenêtre de l’alerte pour stopper cet affichage.
Alors
Voir la fonction Si…Alors…Sinon…FinSi.
1104
© Sage France
Annee
Permet d’extraire l’année d’une date.
Exemple
La formule suivante
Valeur3 = Annee(EC_Date)
affecte l’année de l’écriture à la variable Valeur3 et permettra de l’imprimer dans l’état du contrôle.
Arrondi(Valeur;Nbre décimales)
Cette fonction arrondit une Valeur à un nombre de décimales fixé par Nb décimales.
Exemple
La formule
Arrondi = Arrondi(CT_Solde;O)
affecte à la variable Arrondi la partie entière du solde du compte de tiers.
Autre
Voir la fonction Suivant…Autre…FinSuivant.
CDText (Date)
Permet de convertir une date en texte afin de l’insérer dans un commentaire ou d’en extraire des
informations par l’intermédiaire de fonctions qui ne traitent que des chaînes textes.
Cette fonction traite des dates courtes au format JJMMAA. La fonction suivante fait la même
conversion mais sur les dates longues JJMMAAAA.
Exemple
Voir l’exemple donné pour la fonction Droite.
CDLText (Date longue)

Cette fonction est similaire à la précédente sauf qu’elle traite de dates longues au format
JJMMAAAA.
Commentaire
Cette fonction permet d’insérer un commentaire dans l’état imprimé du contrôle. Ce commentaire,
comme tout texte, doit être saisi entre guillemets.
Exemple
La formule
Si (CT_SoldeDeb > 0) Et (CT_TypeFou Ou CT_TypeSal) Alors
1105
© Sage France
Annexes
Commentaire = "Compte normalement créditeur"

Sinon
Si (CT_SoldeCred > 0) Et CT_TypeCli Alors
Commentaire = "Compte normalement débiteur"
Sinon
Resultat = Faux
FinSi
FinSi
permet de signaler les comptes salariés ou fournisseurs qui se trouveraient débiteurs ainsi que les
comptes clients qui se trouveraient créditeurs en insérant sur leur ligne lors de l’impression de l’état
de contrôle un commentaire précisant l’anomalie observée.
Nous attirons l’attention du lecteur sur la différence de paramétrage entre la fonction Alerte et la
fonction Commentaire.
CVDate (Texte)
Cette fonction convertit un texte en date (à condition que le texte s’y prête).
Il s’agit dans ce cas de dates courtes JJMMAA. Pour les dates longues, utilisez la fonction CVLDate.
CVLDate (Texte)
Cette fonction est identique à CVDate mais la date qui en résulte est de la forme JJMMAAAA.
Comme pour la précédente, il est nécessaire que le texte à convertir corresponde à une date.
CVNum (Texte)
Cette fonction permet de convertir un texte en nombre si son format le permet.
CVText (Valeur)
Cette fonction permet de convertir un nombre en texte pour pouvoir en utiliser le résultat dans une
fonction ne traitant que les textes (Droite, Gauche ou Milieu par exemple).
Date(jj;mm;aa)
Cette fonction permet de générer une date.
Exemple
La formule suivante permet d’extraire tous les comptes généraux qui ont reçu une écriture le 01/05/99
et après :
Si CG_DateDer >= Date(1;5;99) Alors
1106
© Sage France
Commentaire = "Compte utilisé après le 1er mai 99"

FinSi
DateJour()
Récupère la date système (date du micro-ordinateur) et permet de l’insérer dans une formule. Les
parenthèses doivent rester vides.
Exemple
La formule suivante permet d’extraire les écritures clients non lettrées ayant une échéance dépassée
de plus de 30 jours par rapport à la date du jour.
Si EC_Echeance <> Date(0;0;0) Alors
Valeur1 = NbreJour(DateJour();EC_Echeance);
Si (((EC_Echeance < DateJour()) Et (Valeur1 > 30)) Et CT_TypeCli) Et
EC_NonLettre Alors
Resultat = Vrai
FinSi
FinSi
La formule recherche d’abord toutes les écritures possédant une date d’échéance.
Ensuite elle affecte à la variable Valeur1 le nombre de jours entre la date d’échéance et le jour
actuel. Cette information pourra être imprimée dans l’état.
Puis elle détermine que la date d’échéance de l’écriture est bien inférieure à la date du jour, que
l’échéance est dépassée de plus de 30 jours, que l’écriture concerne bien un client et qu’elle n’est pas
lettrée. Dans ce cas elle la sélectionne pour impression dans l’état de contrôle.
Droite(Texte;Nombre)
Extrait le nombre de caractères Nombre qui se trouve à la droite de Texte.
Exemple
La formule suivante
An = CVNum(Droite(CDText(EC_Date);2))
affectera le résultat 98 à la variable An si la date de l’écriture était 15/11/98. La fonction Droite ne
pouvant porter que sur des textes, il est donc nécessaire de transformer la date conservée dans le
fichier en texte pour pouvoir ensuite opérer la sélection. Ensuite cette valeur texte est à nouveau
transformée en valeur numérique pour pouvoir être stockée dans la variable An.
Ce calcul aura été fait plus simplement en utilisant la fonction Annee().
Et
Toutes les conditions reliées par cet opérateur doivent être vraies pour que l’ensemble soit considéré
comme vrai.
1107
© Sage France
Annexes
La formulation est (Test 1) Et (Test 2).

Exemple
La formule suivante combine des opérateurs Et et Ou. Elle est tirée du contrôle comptable Comptes
généraux non utilisés qui permet d’imprimer la liste des comptes généraux qui n’ont pas été
mouvementés sur l’exercice N ou sur l’exercice N-1. Ce contrôle est identique à Comptes tiers non
utilisés qui fait la même recherche sur les comptes de tiers.
Si ((CG_MouvN_1 = Vrai) Et (CG_MouvN = Faux)) Ou ((CG_MouvN_1 =
Faux) Et (CG_MouvN = Vrai)) Alors
Resultat = Vrai
FinSi
Faux
Valeur logique booléenne qui, si elle est appliquée à la fonction Resultat n’entraînera pas la sélection
des comptes correspondant à la formule.
Exemple
La formule suivante permet d’extraire tous les comptes dont la nature est différente de Client ou
Fournisseur :
Si CG_NatCli Ou CG_NatFou Alors
Resultat = Faux
FinSi
FinSi
Voir la fonction Si…Alors…Sinon…FinSi.
FinSuivant
Voir la fonction Suivant…Autre…FinSuivant.
Gauche(Texte;Nombre)
Cette fonction extrait le Nombre de caractères qui se trouve à la gauche de Texte.
Exemple
La formule suivante permet d’extraire les écritures concernant les cadeaux à la clientèle
Si (Gauche(CG_Num;4) = "6234") Et (EC_Quantite <> 0) Alors
Si EC_MontantDeb / EC_Quantite * 1,206 > 200 Alors
Resultat = Vrai;
Valeur1 = EC_MontantDeb / EC_Quantite
FinSi
1108
© Sage France
FinSi
Le programme extrait les écritures des comptes dont la racine est 6234 (Cadeaux à la clientèle) et
dont la quantité est différente de zéro puis calcule la valeur unitaire TTC du débit. Si celle-ci excède
200 F, l’écriture correspondante est extraite et la valeur du cadeau est affectée à la variable Valeur1
qui permettra de la mentionner dans l’état imprimé.
Cet exemple n’est valable que si la saisie de la quantité a été faite.
IdentiquePiece()
Cette fonction permet de déterminer si deux lignes d’écritures ou plus ont des numéros de pièce, des
montants, des dates d'écritures et des libellés identiques. Les parenthèses doivent rester vide.
Cette fonction ne s’applique qu’au fichier des écritures.
Exemple
Cet exemple est tiré du contrôle Recherche des doublons.
Si IdentiquePiece() Ou IdentiqueRefPiece() Alors
Resultat = Vrai
FinSi
Si le contrôle constate que des lignes sont identiques, il affecte la valeur Vrai à Resultat et les lignes
sont imprimées dans l’état.
IdentiqueRefPiece()
Cette fonction permet de déterminer si deux lignes d’écritures ou plus ont des références pièces, des
montants, des dates d'écritures et des libellés identiques. Les parenthèses doivent rester vides.
Cette fonction ne s’applique qu’au fichier des écritures.
Exemple
Voir l’exemple donné pour la fonction IdentiquePiece.
Jour(Date)
Permet d’extraire le jour d’une date.
Exemple
La formule
Jour(EC_Date)
extraira le jour de la date de l’écriture.
1109
© Sage France
Annexes
Longueur(Texte)
Renvoie la longueur d’un texte. Cette fonction est utile dans l’extraction de portions de texte au
moyen de la fonction Milieu.
Exemple
Cette formule extrait toutes les écritures dont le libellé fait plus de 20 caractères et commence par le
mot « Electricité » :
Si (Longueur(EC_Libelle) > 20) Et (Gauche(EC_Libelle;11) =
"Electricité") Alors
Resultat = Vrai
FinSi
Milieu(Texte;Ind;Len)
Cette fonction extrait d’un texte Texte le nombre de caractères défini par Len à partir de la position
Ind.
Exemple
Edition des comptes de tiers dont le numéro possède un « A » en deuxième position :
Si Milieu(CT_Num;2;1) = "A" Alors
Resultat = Vrai
FinSi
Mois(Date)
Permet d’extraire le mois d’une date.
Exemple
Voir l’exemple donné pour la fonction Jour, elle est tout à fait similaire.
NbreAnnee(DateDebut;DateFin)
Calcule le nombre d’années qui sépare deux dates.
Exemple
Voir l’exemple donné pour la fonction NbreJour. Le principe est strictement le même.
NbreJour(DateDebut;DateFin)
Calcule le nombre de jours qui sépare deux dates.
Exemple
Voir l’exemple donné pour la fonction DateJour.
1110
© Sage France
NbreMois(DateDebut;DateFin)
Calcule le nombre de mois qui sépare deux dates. Le principe est strictement le même.
Exemple
Voir l’exemple donné pour la fonction NbreJour. Le principe est strictement le même.
Non
Prend le contraire de la proposition qui suit.
Exemple
La formule suivante
Si Non (Droite(CDText(EC_Date);2) = "98") Alors
Resultat = Vrai
FinSi
extrait les écritures qui n’appartiennent pas à l’exercice 1998. La date est d’abord convertie en texte
pour que la fonction Droite puisse opérer.
Numerotation()
Informe d’une rupture dans la numérotation des pièces. Les parenthèses doivent rester vides.
Cette fonction n’est utilisable que dans le cadre du fichier Ecritures.
Exemple
L’exemple qui suit est le paramétrage du contrôle Continuité de la numérotation :
Si Numerotation() Alors
Resultat = Vrai
FinSi
Si le programme constate une absence de continuité dans les numéros (manques), la fonction
Numerotation() renvoie la valeur Faux.
Ou
L’une des conditions reliées par cet opérateur booléen doit être vraie pour que l’ensemble soit
considéré comme vrai.
La formulation est : (Test 1) Ou (Test 2).
Exemple
Afficher les écritures lettrées totalement ou partiellement et comportant un client :
Si CT_TypeCli Et (EC_LettreTot Ou EC_LettrePart) Alors
Resultat = Vrai
FinSi
1111
© Sage France
Annexes
PartEnt(Valeur)
Cette fonction extrait la partie entière d’une valeur.
Exemple
La formule suivante
Valeur1 = PartEnt(CT_Solde)
affectera la valeur 1852 à la variable Valeur1 si le solde du compte de tiers est 1852,07.
Resultat
Cette fonction permet d’affecter un résultat à la formule du contrôle. Si ce résultat prend la valeur
Vrai, les comptes ou les écritures correspondantes seront extraites des fichiers et imprimées dans
l’état. Elles ne le seront pas dans le cas contraire.
Exemple
Voir tous les autres exemples permettant des sélections de comptes ou d’écritures.
Si…Alors…Sinon…FinSi
Instruction conditionnelle qui permet de faire des tests de la forme : Si Condition Alors Valeur si
condition vraie Sinon Valeur si condition fausse FinSi.
Des instructions Si…FinSi peuvent être imbriquées en nombre limité seulement par le nombre de
caractères admis par la zone de saisie de la formule. A chaque Si doit correspondre un FinSi.
L’instruction Sinon peut être omise.
Il est parfois plus simple d’utiliser l’instruction conditionnelle Suivant…Autre…FinSuivant décrite
ci-après.
Exemple
Les exemples précédents sont émaillés de nombreuses instructions conditionnelles. Nous vous
proposons une autre formule qui extrait les comptes généraux dont le solde n’est pas nul :
Si CG_Solde <> 0 Alors
Resultat = Vrai
Sinon
Resultat = Faux
FinSi
Après saisie, le programme met automatiquement en forme les instructions de cette fonction en les
présentant décalées.
1112
© Sage France
Suivant…Autre…FinSuivant
Cette fonction permet d’effectuer des tests et d’exécuter des instructions de manière automatique. Elle
permet de remplacer les instructions conditionnelles Si…Alors…Sinon…FinSi à imbrications
multiples et de simplifier la syntaxe.
Dans les exemples donnés dans ce chapitre, nous avons essentiellement utilisé l’instruction
conditionnelle Si car elle est d’une compréhension plus immédiate.
La syntaxe de cette fonction est la suivante :
Suivant
Condition : {Instruction ; Instruction ; …} ;
…;
Autre : {Instruction ; Instruction ; …}
FinSuivant
Le déroulement est le suivant :
• on affecte une valeur de comparaison à une variable ;
• on compare cette variable à une valeur donnée ;
• si la comparaison est vérifiée, la ou les instructions qui suivent sont réalisées et la fonction
s’arrête ;
• si la comparaison n’est pas vérifiée, la fonction se poursuit par une autre comparaison (s’il y en
a) ;
• si la comparaison n’est pas du tout vérifiée, on applique une ou plusieurs dernières instructions.
Nous attirons tout spécialement l’attention du lecteur sur la syntaxe de cette fonction :
• les tests conditionnels sont suivis du caractère deux points (:),
• les instructions à réaliser sont incluses entre des accolades ({ }) et sont séparées par des points
virgules (;),
• l’instruction Autre est également suivie du caractère deux points (:).
Pour insérer des accolades utilisez les combinaisons de touches OPTION +( et OPTION + ) sur
Macintosh et ALT GR + ’ et ALT GR + = sur Windows.
Le nombre d’instructions entre accolades n’est pas limité à condition de les séparer par des points
virgules (;).
1113
© Sage France
Annexes
Les tests de condition peuvent employer tous les opérateurs relationnels (=, <, >, <>) à l’exception des
parenthèses.
L’instruction Autre peut être omise si elle n’a pas d’utilité.
Exemple
Soit la formule suivante :
Classe = Gauche(CG_Num;1);
Suivant
Classe = "6" : {Commentaire = "Compte de charge"};
Classe = "7" : {Commentaire = "Compte de produit"};
Autre : {Commentaire = "Autre compte"}
FinSuivant
La première partie de la formule affecte à la variable Classe le premier caractère du compte.
La fonction Suivant…FinSuivant modifie le contenu du commentaire en fonction de la classe du
compte lu.
Valeur1 à Valeur10
Ces variables peuvent se voir affecter une valeur fixe ou le résultat d’une formule. Les valeurs
stockées par ces variables sont toujours numériques. Chacune d’elles correspond à un objet de mise en
page et leur valeur peut donc être imprimée dans l’état du contrôle.
Rappelons que les formules peuvent comporter des variables en nombre illimité mais que ces
variables ne servent que dans la formule et ne peuvent être éditées sauf si on les affecte à une des
valeurs définies ici.
Vrai
Valeur logique booléenne. Appliquée à la fonction Resultat elle entraînera la sélection des comptes
ou des écritures qui correspondent à la formule.
Comptes généraux
Le tableau ci-dessous précise les champs des comptes généraux que l’on peut inclure dans une
formule ainsi que leur syntaxe.
Code Correspondance
CG_Num Numéro
CG_Intitule Intitulé
1114
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Code Correspondance
CG_Solde Solde
CG_SoldeDeb Solde débiteur
CG_SoldeCred Solde créditeur
CG_NatAucune Nature Aucune
CG_NatCli Nature Client
CG_NatFou Nature Fournisseur
CG_NatSal Nature Salarié
CG_NatBanq Nature Banque
CG_NatCaisse Nature Caisse
CG_NatAmort Nature Amortissement
CG_NatBilan Nature Résultat-Bilan
CG_NatCharge Nature Charge
CG_NatProduit Nature Produit
CG_NatResult Nature Résultat-Gestion
CG_DateDer Date de dernière écriture
CG_MouvN Mouvementé sur N
CG_MouvN_1 Mouvementé sur N-1
CG_NbreMouv Nombre de mouvements
CG_NbreMouvDeb Nombre de mouvements au débit
CG_NbreMouvCred Nombre de mouvements au crédit
Comptes Tiers
Le tableau ci-dessous précise les champs des comptes de tiers que l’on peut inclure dans une formule
ainsi que leur syntaxe.
Code Correspondance
CT_Num Numéro
CT_Intitule Intitulé
CT_Solde Solde
1115
© Sage France
Annexes
Code Correspondance
CT_SoldeDeb Solde débiteur
CT_SoldeCred Solde créditeur
CT_TypeCli Tiers de type client
CT_TypeFou Tiers de type fournisseur
CT_TypeSal Tiers de type salarié
CT_TypeAutre Tiers de type autre
CT_DateDer Date de dernière écriture
CT_MouvN Mouvementé sur N
CT_MouvN_1 Mouvementé sur N-1
CT_NbreMouv Nombre de mouvements
CT_NbreMouvDeb Nombre de mouvements au débit
CT_NbreMouvCred Nombre de mouvements au crédit
Ecritures
Le tableau ci-dessous précise les champs des écritures que l’on peut inclure dans une formule ainsi
que leur syntaxe.
Code Correspondance
EC_JoTypeAch Ecritures d’un journal de type achat
EC_JoTypeVte Ecritures d’un journal de type vente
EC_JoTypeTres Ecritures d’un journal de type trésorerie
EC_JoTypeGene Ecritures d’un journal de type général
EC_JoTypeSitu Ecritures d’un journal de type situation
EC_JoNum Ecritures d’un journal à déterminer
EC_Date Date de l’écriture
EC_DateSaisie Date de saisie de l’écriture
EC_Piece Numéro de pièce
EC_RefPiece Référence de la pièce
EC_TresoPiece Pièce de trésorerie
1116
© Sage France
Code Correspondance
EC_Libelle Libellé de l’écriture
EC_Sens Sens de l’écriture (0 = débit, 1 = crédit)
EC_Montant Montant de l’écriture
EC_MontantDeb Montant débiteur
EC_MontantCred Montant créditeur
EC_Quantite Quantité de l’écriture
EC_NumDevise Numéro de la devise de l’écriture
EC_MontantDevise Montant en devise de l’écriture
EC_MontantDeviseDeb Montant débiteur en devise
EC_MontantDeviseCred Montant créditeur en devise
EC_LettreTot Lettrage total de l’écriture
EC_LettrePart Lettrage partiel de l’écriture
EC_NonLettre Ecriture non lettrée
EC_NumReglement Numéro du règlement
EC_Echeance Date d’échéance
EC_NumLigne Numéro de ligne interne
EC_InfoLibre1 à 64 Valeur de l’information libre n°1 à 64
Le code EC_JoNum permet de spécifier un journal par son code.

Exemple
La formule
Si EC_JoNum = "ACH" Alors
Resultat = Vrai
FinSi
permet l’extraction de toutes les écritures du journal portant le code ACH.
Objets de mise en page
Les objets permettant la mise en page des états des contrôles comptables sont listés dans l’annexe
exposant tous les objets de mise en page de la commande du même nom.
Voir L’Annexe 1 : Fichiers et champs de la mise en page. Voir aussi la description de la fonction Mise
en page dans le « Manuel de la gamme ».
1117
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Annexes
Annexe 10 : Les imports/exports paramétrables
Champs du fichier Ecritures comptables

Le programme permet d'importer et d'exporter des écritures générales avec ou sans analytique.
Les champs qui peuvent constituer le format d'un fichier sont :
Zones Longueur Type Obligatoire Particularités

(3)
Code journal 6 AN Oui
Date de pièce 6 N Oui Format Date à définir (1)
Date d’échéance 6 N Format Date à définir (1) ou blanc.
N° pièce 13 AN
N° compte général 13 AN Oui Par défaut, N° compte général. Si la zone Type
d’écriture est sélectionnée, il s’agit du N° compte
général de l’écriture générale, ou N° section de
l’écriture analytique.
N° compte tiers 17 AN Le N° compte tiers devient obligatoire si l’option
Saisie compte tiers est cochée pour le compte
général associé.
Mode de 3 AN 1ers caractères de l'intitulé du mode de règlement
règlement
Sens 1 AN (2) Sens Débit ou Crédit. Correspondance à définir
(4).
Montant 13 N (2)
Montant signé 13 N (2)
Montant débit 13 N (2)
Montant crédit 13 N (2)
Référence de 17 AN
pièce
Libellé d’écriture 35 AN
Montant devise 14 N
Cours de la devise 14 N Maximum 6 décimales.
Code ISO devise 3 AN
1118
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(3)
Type d'écriture 1 AN Par défaut, il s'agit d'écritures générales. Le
programme peut importer des écritures
analytiques à condition que ces lignes suivent
directement la ligne d'écriture générale.
Correspondance à définir (4).
N° plan analytique 2 N Plan principal si non renseigné
N° section 13 AN
(1) La zone Date de pièce est obligatoire en importation comme en exportation.

Il est possible que les champs Jour, Mois et Année soient dissociés dans le fichier. Le même Champ
peut être sélectionné pour reconstituer la zone Date.
Par exemple : Date de pièce – jj, Date de pièce – aamm.
Un contrôle est effectué pour vérifier la cohérence de la Date.
(2) Attention ! Le format doit contenir l'une des combinaisons suivants :

• Sens + Montant,
• Montant signé,
• Montant débit + Montant crédit.
(3) La colonne Obligatoire signale les champs obligatoires lors d'une importation de fichier dans
Sage Comptabilité.
(4) Ces champs nécessitent la définition d’attributs supplémentaires. Voir le paragraphe Définition
des correspondances page 1122.
Champs du fichier Tiers

Le programme permet d'importer et d'exporter un fichier de comptes tiers.
1119
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Annexes

(1)
N° compte tiers 17 AN Oui
Intitulé 35 AN Oui
Type 1 AN Oui Correspondance à définir (2).
N° compte général 13 AN Oui
associé
Qualité 17 AN
Classement 17 AN
Contact 35 AN
Adresse 35 AN
Complément adresse 35 AN
Code postal 9 AN
Ville 35 AN
Code région 9 AN
Pays 35 AN
Téléphone 21 AN
Télécopie 21 AN
E-mail 69 AN
Site 69 AN
Ape 5 AN
N° Identifiant 25 AN
N° Siret 14 AN
Intitulé banque 35 AN
Structure banque 1 N Correspondance à définir (2).
Code Banque 14 N
Code Guichet 17 N
Numéro de compte 17 AN
Clé 2 N
Code devise ISO 3 AN
1120
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Sage Comptabilité.
(2) Ces champs nécessitent la définition d’attributs supplémentaires. Voir le paragraphe Définition
des correspondances page 1122.
Champs du fichier Comptes généraux

Le programme permet d'importer et d'exporter un fichier de comptes généraux.

(1)
N° compte général 13 AN Oui
Intitulé 35 AN Oui
Classement 17 AN
Type de compte 1 AN Correspondance à définir (2)
Sage Comptabilité.
(2) Ce champs nécessite la définition d’attributs supplémentaires. Voir le paragraphe Définition des
correspondances page 1122.
Les comptes généraux sont forcément de type détail.
1121
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Annexes
Définition des correspondances

Certains champs nécessitent la définition d’attributs supplémentaires pour leur importation dans Sage
Comptabilité.
Lors du paramétrage des formats, le bouton Propriétés affiche la fenêtre de définition d’un champ.
Longueur champ
Vous indiquez la longueur du champ dans le fichier à importer. Au moment de l’importation, le
champ est systématiquement tronqué lorsque sa longueur est supérieure de celle de la Comptabilité
Sage.
Cette zone est grisée si le fichier possède un séparateur de champ permettant de délimiter les
différentes zones du fichier.
Correspondance des champs

Selon le champ sélectionné, la correspondance des champs présente les informations suivantes :
Champ sélectionné Champs Valeur par défaut Commentaires

Ecritures comptables
Date de pièce Format Date jjmmaa A ajuster : jjmmaa (6) ou jjmmaaaa
Date d’échéance (8). Seuls les caractères j, m ou a
peuvent être utilisés dans cette
zone.
Sens Débit D
Crédit C
Montant signé Débit +
Crédit -
Type d’écriture Générale
Analytique A
1122
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Champ sélectionné Champs Valeur par défaut Commentaires

Comptes tiers
Type de tiers Client 0
Fournisseur 1
Salarié 2
Autre 3
Structure banque Locale 0
Etranger 1
BIN 2
IBAN 3
Comptes généraux
Type de compte Générale
Analytique A
Report analytique Non 0
Oui 1
Codes journaux
Type de journal Achat 0
Vente 1
Trésorerie 2
Général 3
Situation 4
OD analytique 5
Escompte 6
Tous fichiers
Inutilisé (1) Aucune valeur
(1) Pour les champs Inutilisés, il est possible d’indiquer une valeur par défaut pour l’exportation des
données.
1123
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Annexes
1124
© Sage France
Index
Index
Assistant de communication Client/Expert
A comptable
Emission des données.....................................................204
A propos de Comptabilité 100 ......................................932 Importation des données..................................................211
Réception des données ...................................................209
A propos de...
Sélection des données à transmettre ...............................203
Volet Ajustement lettrage...................................................86
Volet Communication Client/Expert ...................................89 Assistant Réévaluation des comptes en devises ........614
Volet Identification .............................................................64 Génération des écritures de provisions ............................620
Volet Initialisation...............................................................65 Sélection des natures de comptes ...................................616
Volet Options.....................................................................90 Assistant Réévaluation des dettes et créances en
Volet Paramètres...............................................................71 devise
Volet Préférences ..............................................................77 Edition de l’état de pertes probables et gains latents........623
Extourne automatique......................................................622
A propos de…..................................................................62
Sélection des devises ......................................................618
Abonnement
Atteindre.........................................................................234
Génération des écritures .......... Voir Ecritures d'abonnement
Autorisations d'accès....................................................141
Administrateur ...............................................................143
Commandes protégées....................................................141
Affichage des montants nuls..........................................83
Ajouter............................................................................229 B
Ajouter une colonne
Journaux .........................................................................429 Banque
Options ............................................................................125
Ajustement lettrage
Structure ..........................................................................125
A propos de… ...................................................................86
Barre d'état.....................................................................911
Analyse grand-livre .........................................................82
Barre d'outils
Ancien solde ..................................................................579
Afficher ............................................................................910
Ancienne cotation .........................................................100 Masquer...........................................................................910
Annulation d'un lettrage/pointage ................................525 Personnaliser...................................................................910
Annulation d'un rapprochement...................................573 Barres d'outils & raccourcis .........................................910

Volet
Annulation d'une pièce Barres d’outils ..............................................................910
Journaux .........................................................................411 Raccourcis ...................................................................914
Annuler...........................................................................226 Brouillard
Assistant communication Client/Expert comptable Impression .......................................................................479
Choix du traitement .........................................................202 Journal décentralisé.........................................................504
Assistant de clôture des journaux ...............................481 Brouillard de saisie........................................................479

Brouillard de saisie décentralisée ................................504
1125
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Index
Brouillard décentralisé ..................................................500 A propos de… ................................................................... 89

Brouillard saisie décentralisée .....................................498 Communication Client/Expert comptable.................... 199
Budget Compaction ................................................................... 654
Demande de gestion..........................................................69 Compte
Report sur un nouvel exercice (voir Report des Création en cours de saisie............................................... 80
budgets) ...............................................................................
Paramétrage des natures de compte .............................. 108
Bulle d'aide ....................................................................911 Report des budgets......................................................... 670
Type de tiers ................................................................... 130
C compte général
longueur............................................................................ 57
Calcul automatique des taxes
Compte général
Journaux..........................................................................453
Longueur........................................................................... 50
Calcul de la différence de change ................................528 Modification ................................................................... 69
Calculette Sage ..............................................................228 compte reporting
longueur............................................................................ 57
Certain
Cotation .............................................................................99 Compte reporting
Longueur........................................................................... 50
Champs statistique tiers
Modification ................................................................... 69
Définition ...........................................................................92
Compte tiers
Champs statistiques tiers
Paramétrage des types de tiers....................................... 128
Création.............................................................................92
Comptes bancaires
Changement d'exercice...................................................68
Liste
Choix d'un profil ............................................................205 Personnalisation.......................................................... 547
Clé d'authenticité ...........................................................932 Comptes bancaires
Gestion des extraits ........................................................ 546
Clôture de l'exercice......................................................671
Liste
Clôture des journaux .....................................................484 Menu contextuel .......................................................... 546
Procédure........................................................................488
Configuration de la page .............................................. 218
Clôture d'exercice..........................................................671
Configuration système ................................................. 136
Codes risque
Configuration système et partage................................ 136
Paramétrage......................................................................95
Confirmation suppression.............................................. 83
Coller ..............................................................................227
Consultation d'un journal ............................................. 420
Colonnage
Choix ......................................................... Voir Organisation Consulter ....................................................................... 229
Colonnes des journaux Conventions d'écriture ................................................... 39

Menu contextuel ..............................................................422 Copier ............................................................................ 226
Personnaliser...................................................................423
Cotation ........................................................................... 98
Communication Client/Expert
Couper ........................................................................... 226
1126
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Index
Créer le fichier comptable...............................................54 Ecritures d’abonnement

Créer le fichier d'export......................................... 180, 196 Menu contextuel ..............................................................653
Créer le fichier d'export des écritures comptables .....186 Ecritures d’écart

Interrogation et lettrage....................................................526
Créer le fichier expert......................................................60
Ecritures d'abonnement ................................................651
Contenu ...........................................................................651
D
Ecritures rapprochées...................................................557
Dates de l'exercice ..........................................................50 EDI ..................................................................................174
Déclaration d'échange de biens ...................................119 Edifact
Importation.......................................................................161
Définition format paramétrable (voir Manuel de la
gamme) ................................................................................ EDIFACT .........................................................................174
délai client maximum ......................................................75 Effacer ............................................................................227
Délettrage automatique des écritures ..........................516 Emission des données
Démarrage des programmes Sage Ligne 100..............221 Assistant communication Client/Expert comptable ...........204
Déplacement dans les zones de saisie Enregistrer le modèle d'export......................................192

Journaux .........................................................................445 Envoi de données
Déplacement des colonnes Communication Client/Expert comptable..........................202
Journaux .........................................................................429 Envoi d'un message ......................................................139
Devise Equilibrage .............................................................523, 569
Format...............................................................................97
exercice
Paramétrage......................................................................96
dates................................................................................. 57
Dupliquer .......................................................................228
Exercice
Clôture............................................... Voir Clôture d'exercice
E Dates ................................................................................ 50
Modification................................................................... 68
Ecart de change Nouvel exercice (voir Nouvel exercice) .................................
Interrogation et lettrage....................................................527 Suppression du premier exercice.....................................673
Ecart de conversion Export au format EDIFACT ............................................175
Interrogation et lettrage....................................................526 Export de la balance ......................................................183
Ecarts de change.............................................................88 Export expert-comptable...............................................202
Ecarts de conversion ......................................................87 Exportation
Ecarts de règlement ........................................................87 Format paramétrable .......................................................182
Modèle d'exportation........................................................186
Ecriture d'équilibre
Edition du contenu du modèle ......................................196
Lettrage ...........................................................................523 Paramétrage d'un nouveau modèle..............................191
Ecritures d’abonnement Utilisation d'un modèle existant ....................................196
Liste Procédure ........................................................................196
Personnalisation ..........................................................653
1127
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Index
Exporter..........................................................................182 Paramétrage des chemins d'accès.................................. 100

Extourne Filtre de révision
Annulation en négatif .........................................................80 Paramétrage ................................................................... 102
Extourne d'une pièce Fin d'exercice ................................................................ 656
Journaux..........................................................................411 Format d'impression..................................................... 218
Extourne ou annulation d'écritures ..............................411
Formats d'affichage ........................................................ 67
Extrait
Personnalisation ..............................................................557 G
Extrait .............................................................................550
Liste Génération des règlements .......................................... 593
Menu contextuel...........................................................556
Gestion des budgets....................................................... 69
Extrait analytique...........................................................544 Axe analytique .................................................................. 69
Extrait compte général ..................................................531 Gestion des extraits...................................................... 546
Extrait compte tiers .......................................................537 Impression de l'extrait ..................................................... 558
Incorporation d'extraits reçus par modem........................ 558
Extraits
Liste des écritures rapprochées ...................................... 557
Liste
Personnalisation ..........................................................549 Modification..................................................................... 550
Saisie manuelle............................................................... 550
Extraits ...........................................................................548
Liste Grand-livre des comptes
Menu contextuel...........................................................549 Définition des périodes d’analyse ...................................... 82
F I
Fermer ..............................................................................61 Identification.................................................................. 932

A propos de… ................................................................... 64
Fermer le programme ....................................................222
Importation
fichier
Format paramétrable....................................................... 163
taille...................................................................................56
Suppression du fichier importé ........................................ 149
Fichier
Importation des données
Compaction ................................................ Voir Compaction
Assistant de communication Client/Expert comptable...... 211
Création.............................................................................48
Fermeture..........................................................................61 Importer ......................................................................... 163
Ouverture ..........................................................................58 Impression compte tiers............................................... 537
Protection ........................................................................141
Impression de l'extrait .................................................. 530
Fichier comptable
Impression des journaux
Paramétrage des accès ...................................................141
Assistant de clôture des journaux.................................... 483
Fichier expert
Impression différée ....................................................... 220
Ouverture ..........................................................................59
Impression du rapport de saisie .................................. 497
Fichiers liés
1128
© Sage France
Index
Impression du rapprochement Interrogation tiers ..........................................................534

Rapprochement bancaire manuel ....................................581 Colonnes
Menu contextuel...........................................................534
Impression d'un extrait de compte
Organisation ....................................................................112
Interrogation analytique ...................................................543
Interrogation et lettrage....................................................529 Inverseur ........................................................................228
Impression section........................................................543
J
Imprimer les paramètres dossier..................................215
Incertain Journal
Cotation.............................................................................99 Clôture.............................................................................484
Contraintes ..................................................................487
Indice SIT .......................................................................559
Saisie des écritures........................ Voir Saisie des journaux)
Information libre
Journal décentralisé
Paramétrage....................................................................103
Colonnes
Informations libres Menu contextuel...........................................................504
Journaux .........................................................................468 Personnaliser ...............................................................505
Informations sur... .........................................................132 Journal d'import.............................................................234

Communication Client/Expert comptable..........................213
Informations système....................................................932
Journaux
Initialisation
Liste (saisie) ....................................................................418
A propos de… ...................................................................65
Personnaliser...................................................................423
Interrogation analytique ................................................539
Journaux de saisie par lot
Organisation ....................................................................112
Liste
Interrogation d'un compte à partir d'une ligne de Menu contextuel...........................................................493
journal ............................................................................424 Personnaliser ...............................................................493
Interrogation d'un compte en saisie de journaux........472
L
Interrogation et lettrage ................................................511
Lettrage automatique.......................................................516
Lancement des programmes Sage Ligne 100..............221
Lettrage manuel ..............................................................519
Ecriture d’équilibre .......................................................523 Largeur des colonnes
Suppression.................................................................525
Journaux..........................................................................429
Menu contextuel ..............................................................513
Pointage manuel..............................................................519 Lettrage
Pré-lettrage manuel .........................................................519 Ajustement........................................................................ 86
Saisie d'un registre ..........................................................529 Définition..........................................................................511
Suppression.....................................................................525
Interrogation générale........................................... 511, 522
Colonnes Lettrage automatique des écritures..............................516
Personnaliser...............................................................515 Lettrage/pointage...........................................................521
Organisation ....................................................................112
Liaison externe ......................................................167, 192
Interrogation tiers
Lire les informations......................................................132
Colonnes
Personnalisation ..........................................................536
1129
© Sage France
Index
Liste Modèle de saisie

Personnalisation ..............................................................919 Utilisation en saisie des journaux .................................... 469
Liste des écritures trouvées .........................................644 Modèle d'exportation .................................................... 186
Lot de saisie...........................................................492, 501 Modification des OD analytiques ................................. 510
Lots de saisie Modification d'un journal.............................................. 420
Mise à jour.......................................................................494 Modification d'une ligne
Journaux ......................................................................... 445
M Saisie des journaux......................................................... 425
Montant
Marquage des écritures.................................................202 Format .............................................................................. 67
Menu Mot de passe ......................................................... 143, 144
Aide (?)............................................................................931 Saisie................................................................................ 58
Fenêtre ............................................................................907
Fichier................................................................................47 Motif de rejet
Pomme ..............................................................................44 Paramétrage ................................................................... 107
Système ............................................................................42
Traitement .......................................................................405 N
Menu contextuel
Comptes bancaires..........................................................546 Nature de compte
Ecritures d’abonnement ...................................................653 Paramétrage ................................................................... 108
Extrait ..............................................................................556 Niveau d'analyse
Extraits ............................................................................549 Paramétrage ................................................................... 111
Rapprochement bancaire automatique ............................564
Norme EDI ....................................................................... 70
Rapprochement bancaire manuel ....................................579
Révision par cycle............................................................627 Nouveau........................................................................... 48
Saisie des consignes .......................................................634 Nouvel exercice............................................................. 656
Saisie des consignes (passage à un nouveau cycle) .......637
Numérotation des pièces
Visualisation des rappels .................................................610
Journaux ......................................................................... 430
Visualisation des règlements ...........................................589
menu Edition..................................................................225
O
Mise à jour
Registre taxe .....................................................................74 Observations
Mise à jour comptable Regroupement ................................................................ 632
Journal décentralisé.........................................................503 OD analytique.................. Voir Saisie des OD analytiques
Mise à jour comptable du lot.................................494, 503 Options
Mise en page ..................................................................218 A propos de… ................................................................... 90
Mise en page (voir Manuel de la gamme) .......................... Options de l'entreprise

Paramétrage ..................................................................... 90
mode de règlement
paramétrage ....................................................................106 Ordre des colonnes
1130
© Sage France
Index
Journaux .........................................................................429 Définition..........................................................................511

Organisation ..................................................................112 Suppression.....................................................................525
Ouverture compte en saisie............................................80 Pré-lettrage des écritures..............................................519

Privilèges........................................................................145
Ouverture du dossier comptable....................................58
Ouvrir ...............................................................................58 Programme
Fichier de saisie par lot....................................................490 Fonctions disponibles des versions Windows.................... 20
Ouvrir le fichier comptable .............................................58

Q
Ouvrir le fichier d'import ...............................................147
Ouvrir le fichier expert ....................................................60 Quantité
Format .............................................................................. 69
Ouvrir le format d'export EDIFACT...............................174
Quitter le programme ....................................................222
P
R
Paramètres
A propos de… ...................................................................71 Radical
Type de tiers....................................................................130
Paramètres société......................................... Voir Société
Rappel/relevé .................................................................606
Pays
Impression des lettres de rappel ......................................611
Paramétrage....................................................................118
Modification des niveaux de relance ................................610
Période de rappel Visualisation des mouvements.........................................609
Paramétrage....................................................................119
Rappel/relevé clients
Personnalisation de la barre d'outils............................912 Impression de la proposition de rappel.............................612
Personnaliser la liste.....................................................919 Période de rappel
Paramétrage ................................................................119
Plan analytique Sélection des mouvements ..............................................606
Création...........................................................................120
Définition .........................................................................120 Rappel/relevé Clients
Organisation ....................................................................112
Pointage
Définition .........................................................................511 Rapprochement automatique........................................567
Suppression ....................................................................525 Rapprochement bancaire ..............................................562
Pointage des écritures ..................................................519 Devise de rapprochement ................................................560
Organisation ....................................................................112
Tableau des combinaisons ..............................................570
Rapprochement bancaire manuel ....................................581
Rapprochement bancaire (manuel) ..............................577
Précédent.......................................................................230
Rapprochement bancaire automatique ........................560
Préférences Annulation d'un rapprochement .......................................573
A propos de… ...................................................................77 Impression du rapprochement..........................................574
Menu Fenêtre ..................................................................920 Menu contextuel ..............................................................564
Pré-lettrage Procédure automatique....................................................567
1131
© Sage France
Index
Procédure manuelle.........................................................568 Registre taxe

Sélection des mouvements ..............................................565 Journaux ......................................................................... 464
Rapprochement bancaire manuel Mise à jour ........................................................................ 74
Personnalisation ..............................................................580 Sélection ........................................................................... 74
Règlement en devise..................................................... 593
Rapprochement bancaire manuel.................................577
Impression du rapprochement .........................................581 Règlement partiel .......................................................... 592
Menu contextuel ..............................................................579 Règlement tiers ............................................................. 583
Pointage des mouvements...............................................581 Association de plusieurs mouvements............................. 591
Sélection des mouvements ..............................................580
Ecritures de règlement générées..................................... 600
Réception de données Génération des règlements ............................................. 593
Communication Client/Expert comptable .........................208 Impression de la liste des règlements ............................. 593
Réception des données Impression de l'état de paiement..................................... 600
Assistant communication Client/Expert comptable ...........209 Organisation.................................................................... 112
Règlement partiel d'une facture....................................... 592
Réception d'un message...............................................140 Sélection des mouvements ............................................. 583
Recherche analytique Visualisation des règlements........................................... 587
Organisation ....................................................................112 Remplacer ..................................................................... 231
Recherche d'écritures ...................................................638 Réorganiser ................................................................... 908
Format de sélection .........................................................640
Report des budgets ...................................................... 668
Liste des écritures trouvées .............................................644
Consultation du journal ................................................645 Report des dotations budgétaires ............................... 668
Paramètres de recherche ................................................638
Reventilation analytique ............................................... 645
Recherche générale
Révision comptable
Organisation ....................................................................112
Paramétrage des filtres ................................................... 102
Rechercher.....................................................................231
Révision par cycle
Réévaluation des dettes et créances en devise Personnalisation ............................................................. 629
Confirmation ....................................................................624
Révision par cycle......................................................... 625
Edition de l’état de pertes et gains ...................................623
Menu contextuel.............................................................. 627
Extourne automatique......................................................622
Passage à un nouveau cycle........................................... 636
Génération des écritures..................................................618
Saisie des consignes ...................................................... 633
Sélection des devises ......................................................618
Saisie des observations du cycle..................................... 631
Sélection des journaux.....................................................616
Saisie des observations du regroupement....................... 632
Sélection des natures de compte .....................................616
Saisie d'un registre de révision........................................ 630
Type de réévaluation .......................................................614
Saisie d'un tableau.......................................................... 635
Réévaluation des dettes et créances en devises.........613 Sélection des mouvements ............................................. 629
Références des pièces RIB ................................................................................. 126
Journaux..........................................................................431
Registre révision S
Journaux..........................................................................462
Sélection............................................................................74 Saisie analytique par modèle ....................................... 461
1132
© Sage France
Index
Saisie cabinet ..................................................................75 Saisie des OD analytiques ............................................506

Saisie des consignes ....................................................633 Boutons de fonction ......................................................507
Composition de la fenêtre de saisie .............................507
Menu contextuel ..............................................................634
Modification ...................................................................510
Saisie des consignes (passage à un nouveau Suppression...................................................................510
cycle)
Zones de saisie ..............................................................508
Menu contextuel ..............................................................637
Saisie d'un registre
Saisie des écritures....................Voir Saisie des journaux
en révision par cycle ........................................................630
saisie des journaux Journaux..........................................................................462
échéance.........................................................................439
Saisie d'un registre en lettrage .....................................529
Saisie des journaux.......................................................418
Saisie tableau.................................................................636
Ajout d'une colonne .........................................................429
Boutons de fonction.........................................................426 Saisies décentralisées...................................................490
Consultation d’un compte ................................................425 Saisies en devises dans un journal ..............................447
Déplacement des colonnes..............................................429
Saisies par lot ................................................................490
Disposition des colonnes .................................................429
Généralités......................................................................423 section analytique
Gestion de la TVA sur les encaissements........................473 longueur............................................................................ 57
Impression du brouillard ..................................................479 structure du numéro.........................................................122
Interrogation d'un compte ................................................472 Section analytique
Largeur des colonnes ......................................................429 Demande de saisie des budgets ....................................... 69
Liste des journaux ...........................................................418 Longueur .......................................................................... 50
Modification d'une ligne ........................................... 425, 445 Modification................................................................... 69
Mouvement multi-échéances ...........................................450
Sélection des données à transmettre
Organisation ....................................................................112
Assistant communication Client/Expert comptable ...........203
Référence pièce ..............................................................431
Saisie analytique .............................................................456 Sélection des écritures
Modèle de grille ...........................................................460 Interrogation analytique ...................................................540
Saisie d'informations libres ..............................................468 Interrogation et lettrage....................................................520
Saisie d'un registre ..........................................................462 Rapprochement bancaire automatique ............................566
Registre révision ..........................................................462
Registre taxe ...............................................................464 Sélection des journaux
Sélection d'un compte de tiers .........................................434 Assistant de clôture des journaux ............................482, 483
Sélection d'un compte général.........................................432 Sélection d'un compte
Suppression d'une colonne..............................................429 Saisie des journaux..........................................................432
Suppression d'une ligne .......................... 408, 425, 445, 507
Sélection d'un compte de tiers
Transfert d'écritures.........................................................478
Saisie des journaux..........................................................434
Utilisation d'un modèle de saisie......................................469
Validation d'une ligne.......................................................446 Sélection d'un modèle de saisie ...................................469
Saisie des mouvements Sélection d'un registre ..................................................462

Journaux Sélection d'un tableau ...................................................635
Généralités ..................................................................444
Sélection d'une grille
Saisie des observations du cycle.................................631 Ventilation analytique
1133
© Sage France
Index
Journaux......................................................................461 TVA sur encaissements

Sélectionner le modèle Journaux ......................................................................... 473
Impression de l'état de paiement .....................................600 Type de tiers
Sélectionner tout ...........................................................227 Compte ........................................................................... 130
Paramétrage ................................................................... 128
SIT...................................................................................559 Radical............................................................................ 130
société
taille...................................................................................56 U
Société
Coordonnées .....................................................................64 Unité monétaire............................................................... 66
Création.............................................................................48 Utilisateurs connectés .................................................. 138
Démarrage.........................................................................58
Fermeture..........................................................................61
V
Paramètres........................................................................62
Sous-unité monétaire ......................................................67 Validation d'une ligne
Statistiques tiers Journaux ......................................................................... 446
Enregistrement des champs ..............................................92 Valider.............................................................................. 40
Enregistrement des énumérés ...........................................93
Ventilation analytique
Suivant ...........................................................................230 Quantités/devises.............................................................. 79
Suppression Visualisation des rappels
Mode de confirmation ........................................................83 Personnalisation ............................................................. 611
Suppression des écritures d’un journal .......................420 Visualisation des rappels ............................................. 609
Suppression des OD analytiques .................................510 Menu contextuel.............................................................. 610
Suppression des registres ............................................422 Visualisation des règlements
Personnalisation ............................................................. 591
Suppression du premier exercice.................................673
Visualisation des règlements ....................................... 587
Suppression d'une ligne
Menu contextuel.............................................................. 589
Journaux..........................................................................445
Voir/Modifier .................................................................. 229
Supprimer.......................................................................230
Volet
Supprimer une colonne
Barres d’outils
Journaux..........................................................................429
Barres d'outils & raccourcis ......................................... 910
Supprimer une ligne Raccourcis
Saisie des journaux .................................................408, 425 Barres d'outils & raccourcis ......................................... 914
T Z
Transfert vers d'autres logiciels ...................................171 Zones de saisie

Choix ......................................................... Voir Organisation
Transferts d'écritures
Journaux..........................................................................478
1134
© Sage France
Fiche de suggestion
Vos commentaires et suggestions nous intéressent pour améliorer la qualité et la facilité d'utilisation de nos
manuels.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir cette fiche d'appréciation et de nous la retourner.
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Société ...............................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................
Code postal / Ville ...............................................................................................................
Téléphone ...............................................................................................................
Télécopie ...............................................................................................................
Utilisateur ...............................................................................................................
Fonction ...............................................................................................................
E-Mail ...............................................................................................................
Mettez une note de 0 à 10 pour chacune des caractéristiques suivantes :
Format : ..................... Présentation : .....................

Organisation : ..................... Explications : .....................
Précision : ..................... Clarté : .....................
Programme :
Version :
Référence :
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Erreurs
Si vous avez trouvé des erreurs dans ce manuel, merci de bien vouloir nous les signaler ci-dessous.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Suggestions
Toutes vos remarques nous aideront à améliorer la qualité de nos manuels.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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Comptabilité

PROPRIETE & USAGE

CONFORMITE & MISE EN GARDE

Introduction _____________________ 13 Volet Contacts - A propos de….................................... 70

Menu Fichier ____________________ 45 Autorisations d’accès................................. 141

Fermer ...........................................................61 Importer un fichier au format

Export au format texte................................................ 166 Dupliquer .....................................................228

Mise en page… ............................................ 217 Menu Structure ________________235

Banques.......................................................328 Cycles de révision ...................................... 387

Rapprochement manuel .............................................568 Saisie d’un tableau..................................................... 635

Format de sélection – Bilan/compte de résultat Etats des registres... .................................. 879

Préférences… .............................................. 920 Enuméré statistique....................................................975

Annexes _______________________ 935 Mode de règlement.....................................................979

Codes journaux ........................................................1000 Annexe 5 : Critères des formats

Modèle Cerfa CA3.................................................... 1058

Utilisation en client/serveur .......................................................... 19

La comptabilité : fonctions disponibles par version..................... 20

La documentation fournie ............................................................. 39

Menu Pomme _______________________________________________44

Les nouveautés de la Version 11.00

Génération des La commande Gestion des extraits propose de :

La comptabilité : fonctions disponibles par version

Fonctions disponibles des versions Windows

Découpage fonctionnel 100 100 Pack 100 Pack +

Découpage fonctionnel 100 100 Pack 100 Pack +

Détail des fonctions disponibles

Découpage fonctionnel 100 100 Pack 100 Pack +

Découpage fonctionnel 100 100 Pack 100 Pack +

Découpage fonctionnel 100 100 Pack 100 Pack +

Découpage fonctionnel 100 100 Pack 100 Pack +

Découpage fonctionnel 100 100 Pack 100 Pack +

Découpage fonctionnel 100 100 Pack 100 Pack +

Découpage fonctionnel 100 100 Pack 100 Pack +

Découpage fonctionnel 100 100 Pack 100 Pack +

Découpage fonctionnel 100 100 Pack 100 Pack +

Fonctions disponibles des versions Macintosh

Découpage fonctionnel Ligne 30 Ligne 100

Découpage fonctionnel Ligne 30 Ligne 100

Détail des fonctions disponibles

Découpage fonctionnel Ligne 30 Ligne 100

Découpage fonctionnel Ligne 30 Ligne 100

Découpage fonctionnel Ligne 30 Ligne 100

Découpage fonctionnel Ligne 30 Ligne 100

Découpage fonctionnel Ligne 30 Ligne 100

Découpage fonctionnel Ligne 30 Ligne 100

Découpage fonctionnel Ligne 30 Ligne 100

Découpage fonctionnel Ligne 30 Ligne 100

Découpage fonctionnel Ligne 30 Ligne 100

Les conventions d’écriture de ce manuel sont les suivantes :

Ce menu permet de déplacer, redimensionner, refermer la fenêtre.

Ils sont résumés dans le tableau ci-après.

Commande Fenêtre du programme Fenêtres de commandes

Macintosh Ce menu n’existe que dans la version Macintosh du programme.

A propos de… ................................................................................. 62

Configuration système et partage............................................... 136

Importer… .................................................................................... 147

Exporter… .................................................................................... 164

Format Ligne 100 et 30, HTML .................................................... 166

Export au format EDIFACT .......................................................... 174

Exporter la balance ..................................................................... 183