SAP OBYC - Determinacion Automatica de Cuentas

01
Definición de
Asientos
Contables
• Introducción
• Categorías de Valoración
• Clase de Operaciones
Lógica de esquema de
armado de Asientos
Contables
2
Clave de Operaciones
 Una clave de operación (por ejemplo, BSX, WRX, PRD y GBB) es una clave para determinación de cuentas y simboliza el evento
de transacción comercial.
 Estas claves de operación no se tienen que definir. El sistema

SAP determina estas claves automáticamente desde la
transacción en verificación de facturas o desde la transacción
y clase de movimiento en gestión de stocks.
 Solo se deben asignar las cuentas de mayor a la que el sistema

debe hacer contabilizaciones para cada transacción.
3
 BSX - Contabilización de inventario: Cuenta Contable de Activo, Valor del Stock
 GBB - Contrapartida contabil.cuenta balance: contra partida de un movimiento de material distinto al ingreso de remitos de
proveedor.
o AUF: para entradas de mercancías de órdenes de fabricación imputadas
o BSA: para entradas iniciales de stocks
o INV: para gastos/ingresos por diferencias de inventario
o VAX: para salidas de mercancías para órdenes de cliente sin objeto de imputación
o VAY: para salidas de mercancías para órdenes de cliente con objeto de imputación
o VBO: para consumos de stock de material facilitado al proveedor
o VBR: para salidas de mercancías internas (p. ej.,p.centros de coste)
o VKA: para consumos en orden de cliente sin SD
o VNG: para desguace/destrucción
o VQP: para tomas para muestreo
o ZOB: para entradas de mercancía sin pedidos
o ZOF: para entradas de mercancía sin órdenes de fabricación
 UMB - Gastos/ingresos por revaloración : Cuenta Contable de resultado por tenencia, contrapartida para ajustar la valuación
del material Operaciones Comunes
4
 WRX - Compensación EM/RF: Cuenta Contable de Provisión de Proveedores.
 PRD - Diferencias de precio: Cuenta Contable de diferencia stock 0, cuando la factura ajusta el valor de lo comprado y ya no hay
material.
 DIF - Diferencias menores en gestión mat.: Cuenta Contable de diferencia entre la cabecera de la factura y las posiciones
 KDM - Diferencias de cambio gestión de mater.: Cuenta Contable de diferencia de Cambio.
 KON - Deudas de consignación: Cuenta Contable de Provisión de deuda de consignación.
 FR1 - Compensación fletes: Cuenta contable de provisión de Flete para cuando este es tratado como costo indirecto de adquisición.
 FR2 - Provisión de fletes: Cuenta contable de provisión de Flete para cuando este es tratado como costo indirecto de adquisición.
Operaciones Comunes
5
Claves de Operación –
Contabilización automática
6
Claves de Operación –
Contabilización automática
7
Tipos de Materiales / Determinación de cuentas
 Se puede configurar una determinación de cuentas uniforme para

todos los materiales de un tipo de material en concreto (opción 1).
 Se pueden agrupar varios tipos de material y definir las mismas

cuentas de mayor para todos los materiales dentro de este grupo
(opción 2).
 Se puede especificar que diferentes cuentas de mayor se deban

determinar para diferentes materiales del mismo tipo de material
(opción 3).
 Las opciones 2 y 3 también se pueden mezclar para que pueda

contabilizar los materiales de un grupo en cuentas de mayor
diferentes.
8
 El sistema usa una clase de valoración para determinar la imputación en función del material. La clase de valoración es una clave
que el sistema utiliza para agrupar materiales con la misma determinación de cuentas.
 La clase de valoración se registra en el registro maestro de materiales.
Categoría de Valoración
9
 Puede establecer la relación entre clases de
valoración y tipos de material con la ayuda de la
referencia de categoría de cuentas.
 El sistema permite varias clases de valoración

para un determinado tipo de material.
 El sistema permite varios tipos de material para

una determinada clase de valoración.
 Las referencias de categoría de cuentas se

asignan a los tipos de material, asignando una
por tipo.
Clase de Valoración y
Referencia de Categoría
de Cuentas
10
 Las clases de valoración 3000, 3001, 3002 y 3003 se asignan a la referencia de categoría de cuenta Z001.
 Debido a ello, el usuario puede seleccionar cualquiera de estas cuatro clases de valoración al crear una vista de contabilidad de
un material con un tipo de material asignado a la referencia Z001.
Categoría de Valoración –
Referencia de Cuentas
11
Referencia de Categoría de Valoración - Tipo de Materiales
 Se muestra la asignación de referencias de categorías de cuentas a tipos de material.

 Aquellos tipos de materiales que tengan la misma referencia de categoría de cuenta disponen de las mismas
categorías o de valoración.
12
Preguntas
13
02
Definiciones y
Responsabilidades
• Tareas
• Pendientes
Definiciones y Responsabilidades Pendientes
Tareas
Proceso Actividades Responsables Fecha Compromiso Estado

Cuentas Categorías de valoración
Cuentas Definiciones y Responsabilidades
15
Gracias
16

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 Estas claves de operación no se tienen que definir. El sistema

 Solo se deben asignar las cuentas de mayor a la que el sistema

 Se puede configurar una determinación de cuentas uniforme para

 Se pueden agrupar varios tipos de material y definir las mismas

 Se puede especificar que diferentes cuentas de mayor se deban

 Las opciones 2 y 3 también se pueden mezclar para que pueda

 El sistema permite varias clases de valoración

 El sistema permite varios tipos de material para

 Las referencias de categoría de cuentas se

 Se muestra la asignación de referencias de categorías de cuentas a tipos de material.

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