FLUJOGRAMA

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RECAUDO

RECEPCION DE POR CARTERA


CUENTAS POR
INGREO POR
COBRAR
INGRESO ACTIVIDAD
ECONOMICA
ARCHIVAR Y
ORGANIZAR DE REALIZAR FLUJO
ACUERDO A LA DE CAJA GARANTIZA
FINANCIACION ENRTIDADES DISPONIBILIDAD
FECHA DE PAGO PROVISIONADO
EXTERNA BANCARIAS DE RECURSOS

FINANCIACION
CAPITALIZACION
EGRESO INTERNA

INGRESAN
EN PLNILLA
DE PAGO NOMINA

FORMA
IMPUESTO
DE PROVEDORES SERVICIO
PAGO
CHEQUE TRANSFERENCIA FACTURAS
AUTORIZACION ARCHIVADAS
PAGO SEGÚN CREDITO PENDIENTES POR
ELABORACION
DE EGRESO POLITICAS PAGAR
PAGO
CONTROL
Y FIRMA
AREA
ARCHIVO EGRESO CONTABLE
RECEPCION DE CUENTAS POR COBRAR AUTORIZACION PAGO SEGÚN POLITICAS
Consiste en recibir los pagare, letras de cambio Consiste en la autorización y para poderse
y facturas vencidas endeudar y desembolsar el pago

ARCHIVAR Y ORGANIZAR DE ACUERDO A LA FECHA FACTURAS ARCHIVADAS PENDIENTES POR


DE PAGO PAGAR
Consiste en reunir los documentos mercantiles Archivar las facturas procedentes de
anteriormente nombrados, endeudamientos

REALIZAR FLUJO DE CAJA PROVISIONADO INGREO POR ACTIVIDAD ECONOMICA


Elaboración de informe de flujo donde se Son los ingresos que obtiene la empresa
representan los ingresos y los egresos relacionados con su actividad económica
habitual al realizar su objeto social
EGRESO
Consiste en las partidas de descargo las
cuales incluyen la nomina, los proveedores y
los impuestos
FORMA DE PAGO
Elegir la forma para desembolsar el pago con
respectivo recibo firmado

ARCHIVO EGRESO
Guardar los recibo de pago

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