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    Abarrotera Sahuayo, S.A. DE C.V.

    BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE julio 2021


    CAJA $ 62,000.00 $ 26,000.00
    BANCOS $ 184,500.00 $ 98,000.00
    INVERSIONES TEMPORALES $ 160,000.00 $ 20,000.00
    ANTICIPOS A PROVEEDORES $ 69,000.00 $ 36,000.00
    CLIENTES $ 210,000.00 $ 86,000.00
    PROV PARA CTAS INC $ 32,000.00
    IVA ACREDITABLE $ 49,000.00 $ 18,000.00
    IVA POR ACREDITAR $ 62,000.00 $ 39,500.00
    DOC POR COBRAR $ 178,000.00 $ 105,000.00
    INVENTARIO $ 284,500.00
    PROV PARA MERCANCIA OBSOLETA $ 20,000.00
    DEUDORES DIVERSOS $ 74,000.00 $ 28,000.00
    FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS $ 68,000.00 $ 26,000.00
    TERRENOS $ 400,000.00
    EDIFICIOS $ 650,000.00
    DEP ACUM EDIFICIOS $ 36,000.00
    EQ DE COMPUTO $ 95,000.00 $ -
    DEP ACUM DE EQ, DE COMPUTO $ 23,500.00
    MOB Y EQUIPO $ 196,500.00
    DEP ACUM DE MOB Y EQUIPO $ 17,500.00
    HERRAMIENTAS $ 40,000.00
    DEP ACUM DE HERRAMIENTAS $ 10,000.00
    PAPELERIA $ 48,000.00
    GASTOS DE INSTALACIÓN $ 49,000.00
    PUBLICIDAD $ 80,000.00
    PROVEEDORES $ 60,000.00 $ 230,000.00
    ANTICIPOS DE CLIENTES $ 26,000.00 $ 174,000.00
    IVA TRASLADADO $ 18,000.00 $ 71,600.00
    IVA POR TRASLADAR $ 16,800.00 $ 98,000.00
    GASTOS PENDIENTES DE PAGO $ 35,000.00 $ 120,000.00
    IMP POR PAGAR $ 92,000.00 $ 140,000.00
    ACREEDORES DIV $ 12,000.00 $ 130,560.00
    ACREEDORES HIPOTECARIOS $ 40,000.00 $ 600,000.00
    DOC POR PAGAR LP $ 82,000.00 $ 400,000.00
    CAPITAL SOCIAL $ 615,000.00
    VENTAS $ 847,000.00
    COMPRAS $ 420,000.00
    GASTOS DE COMPRA $ 56,000.00
    DEV SOBRE VENTA $ 42,000.00
    REB SOBRE VENTAS $ 52,000.00
    DEV SOBRE COMPRA $ 68,000.00
    GASTOS DE VENTA $ 154,000.00
    GASTOS DE ADMON $ 160,000.00
    PRODUCTOS FINANCIEROS $ 98,740.00
    GASTOS FINANCIEROS $ 75,600.00
    OTROS PRODUCTOS $ 86,500.00
    SUMAS IGUALES $ 4,300,900.00 $ 4,300,900.00
    $ -
    NOTA: EL INVENTARIO INICIAL ES $ 284,500.00
    EL INVENTARIO FINAL 235000 $ 235,000.00
    . DE C.V.
    31 DE julio 2021
    $ 36,000.00
    $ 86,500.00
    $ 140,000.00
    $ 33,000.00
    $ 124,000.00
    $ 32,000.00
    $ 31,000.00
    $ 22,500.00
    $ 73,000.00
    $ 284,500.00
    $ 20,000.00
    $ 46,000.00
    $ 42,000.00
    $ 400,000.00
    $ 650,000.00
    $ 36,000.00
    $ 95,000.00
    $ 23,500.00
    $ 196,500.00
    $ 17,500.00
    $ 40,000.00
    $ 10,000.00
    $ 48,000.00
    $ 49,000.00
    $ 80,000.00
    $ 170,000.00
    $ 148,000.00
    $ 53,600.00
    $ 81,200.00
    $ 85,000.00
    $ 48,000.00
    $ 118,560.00
    $ 560,000.00
    $ 318,000.00
    $ 615,000.00
    $ 847,000.00
    $ 420,000.00
    $ 56,000.00
    $ 42,000.00
    $ 52,000.00
    $ 68,000.00
    $ 154,000.00
    $ 160,000.00
    $ 98,740.00
    $ 75,600.00
    $ 86,500.00
    $ 3,436,600.00 $ 3,436,600.00 $ -
    Ventas totales $ 847,000.00
    Dev s/ venta $ 42,000.00
    Reb s/ venta $ 52,000.00 $ 94,000.00
    VENTAS NETAS
    Compras $ 420,000.00
    gastos de compra $ 56,000.00 $ 476,000.00
    Dev s/ compra $ 68,000.00 $ 408,000.00
    II $ 284,500.00
    MERCANCIA DISPONIBLE $ 692,500.00
    IF $ 235,000.00
    COSTO DE VENTA
    UTILIDAD BRUTA
    GASTOS DE OPERACIÓN
    Gastos de venta $ 154,000.00
    Gastos de Administración $ 160,000.00
    utilidad
    Gastos financieros $ 75,600.00
    Productos financieros $ 98,740.00
    UTILIDAD DESPUES DE FINANCIAMIENTO

    Otros productos
    UTILIDAD ANTES DE IMP Y PTU
    $ 753,000.00

    $ 457,500.00
    $ 295,500.00

    $ 314,000.00
    -$ 18,500.00

    $ 23,140.00
    $ 4,640.00
    $ 86,500.00
    $ 91,140.00
    ACTIVO
    Circulante
    CAJA $ 36,000.00
    BANCOS $ 86,500.00
    INVERSIONES TEMPORALES $ 140,000.00
    ANTICIPOS A PROVEEDORES $ 33,000.00
    CLIENTES $ 124,000.00
    PROV PARA CTAS INC $ 32,000.00 $ 92,000.00
    IVA ACREDITABLE $ 31,000.00
    IVA POR ACREDITAR $ 22,500.00
    DOC POR COBRAR $ 73,000.00
    INVENTARIO $ 235,000.00
    PROV PARA MERCANCIA OBSOLETA $ 20,000.00 $ 215,000.00
    DEUDORES DIVERSOS $ 46,000.00
    FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS $ 42,000.00 $ 817,000.00
    Fijo
    TERRENOS $ 400,000.00
    EDIFICIOS $ 650,000.00
    DEP ACUM EDIFICIOS $ 36,000.00 $ 614,000.00
    EQ DE COMPUTO $ 95,000.00
    DEP ACUM DE EQ, DE COMPUTO $ 23,500.00 $ 71,500.00
    MOB Y EQUIPO $ 196,500.00
    DEP ACUM DE MOB Y EQUIPO $ 17,500.00 $ 179,000.00
    HERRAMIENTAS $ 40,000.00
    DEP ACUM DE HERRAMIENTAS $ 10,000.00 $ 30,000.00 $ 1,294,500.00
    Diferido
    PAPELERIA $ 48,000.00
    GASTOS DE INSTALACIÓN $ 49,000.00
    PUBLICIDAD $ 80,000.00 $ 177,000.00
    TOTAL ACTIVO
    PASIVO
    A corto plazo $ 170,000.00
    PROVEEDORES $ 148,000.00
    ANTICIPOS DE CLIENTES $ 53,600.00
    IVA TRASLADADO $ 81,200.00
    IVA POR TRASLADAR $ 85,000.00
    GASTOS PENDIENTES DE PAGO $ 48,000.00
    IMP POR PAGAR
    ACREEDORES DIV $ 118,560.00 $ 704,360.00
    A largo plazo
    ACREEDORES HIPOTECARIOS $ 560,000.00
    DOC POR PAGAR LP $ 318,000.00 $ 878,000.00
    A largo plazo
    TOTAL PASIVO
    CAPITAL
    Aportado
    Capital social $ 615,000.00
    Ganado
    capital resultado $ 91,140.00
    capital contble

    SUMA PASIVO MAS CAPITAL


    $ 2,288,500.00
    $ 1,582,360.00

    $ 706,140.00

    $ 2,288,500.00
    $ 2,288,500.00

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