ESTIMADO CLIENTE 400225418

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CL 11 87 109 APTO 202 TORRE 2 BR MULTICE PERIODO
CALI 1 AL 31 DIC 2023

OFICINA CALI UNICENTRO

CODIGO DE OFICINA 595

DESDE MARZO PARA NO PAGO DE CUOTA DE MANEJO DE CUENTA AHORROS CERO

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EL COBRO SERA DE $12.000. LAS COMPRAS QUE SE TENDRAN EN CUENTA SERAN
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OFICINA CALI UNICENTRO

CODIGO DE OFICINA 595
CUENTA DE AHORROS
No 5952020723

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS RETIROS Y OTROS DEBITOS NUEVO SALDO

542.490,93 1.804.189,73 1.805.193,47 541.487,19

DETALLE DE CUENTA
FECHA OFICINA No DOCUM DESCRIPCION MONTO SALDO
1/12/2023 COMPRA POS PENELOPE MARTI -40.000,00 502.490,93
NCE 011223 003137
4/12/2023 COMPRA POS DROGUERIA INTE -15.000,00 487.490,93
S M 031223 085243
4/12/2023 COMPRA POS GREEN EDS PASO -40.000,00 447.490,93
041223 124221
6/12/2023 CENTRAL DE C Pago por PSE -243.412,00 204.078,93
Pago de Productos Banco Falabe
6/12/2023 CENTRAL DE C Pago por PSE -46.317,00 157.761,93
Pagoobligaci nCUEROSVELEZ
6/12/2023 CENTRAL DE C Pago por PSE -25.816,00 131.945,93
Pago multiples facturas Movist
6/12/2023 CALI UNICENT DEPOSITO DE CUENTA DE AHO 1.000.000,00 1.131.945,93
6/12/2023 RETIRO ATM CALI UNICENTRO -100.000,00 1.031.945,93
1223 162256

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DETALLE DE CUENTA
FECHA OFICINA No DOCUM DESCRIPCION MONTO SALDO
7/12/2023 COMPRA POS DOLLARCITY HOL -32.600,00 999.345,93
S 071223 095745
7/12/2023 CENTRAL DE C Pago por PSE -12.000,00 987.345,93
Recarga Nequi PSE
7/12/2023 CENTRAL DE C CREDITO RECIBIDO ACH 16.000,00 1.003.345,93
A-0507-Id1144090749
11/12/2023 COMPRA POS PENELOPE MARTI -50.000,00 953.345,93
NCE 091223 011059
11/12/2023 COMPRA POS MR BROSS JARDI -31.250,00 922.095,93
223 015433
11/12/2023 COMPRA POS CLOWNS DELI TR -39.200,00 882.895,93
O S 101223 205216
11/12/2023 CENTRAL DE C CREDITO RECIBIDO ACH 10.000,00 892.895,93
A-0507-Id1144090749
12/12/2023 CENTRAL DE C CREDITO RECIBIDO ACH 275.000,00 1.167.895,93
A-0507-Id1144090749
12/12/2023 CENTRAL DE C Pago por PSE -20.000,00 1.147.895,93
Recarga Nequi PSE
14/12/2023 CENTRAL DE C Pago por PSE -100.000,00 1.047.895,93
Deposito Betplay
14/12/2023 COMPRA POS GREEN EDS PASO -48.000,00 999.895,93
141223 194959
15/12/2023 CENTRAL DE C Pago por PSE -91.000,00 908.895,93
Recarga Nequi PSE
15/12/2023 CENTRAL DE C CREDITO RECIBIDO ACH 91.183,00 1.000.078,93
A-0507-Id1144090749
18/12/2023 CENTRAL DE C Pago por PSE -215.000,00 785.078,93
Recarga Nequi PSE
18/12/2023 COMPRA POS MINIMARKET EL -39.000,00 746.078,93
HA 171223 011243
18/12/2023 COMPRA POS GREEN EDS PASO -40.000,00 706.078,93
181223 172016
19/12/2023 CENTRAL DE C CREDITO RECIBIDO ACH 215.000,00 921.078,93
A-0507-Id1144090749
20/12/2023 COMPRA POS EXITO WOW UNIC -23.140,00 897.938,93
01223 175236
20/12/2023 CENTRAL DE C DEPOSITO IDM 8020 231220 100.000,00 997.938,93
I8020 AH5952020723
21/12/2023 CENTRAL DE C Pago por PSE -190.618,47 807.320,46
124367451
21/12/2023 CENTRAL DE C CREDITO RECIBIDO ACH 97.000,00 904.320,46

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09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370 Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico:
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DETALLE DE CUENTA
FECHA OFICINA No DOCUM DESCRIPCION MONTO SALDO
A-0507-Id1144090749
22/12/2023 CENTRAL DE C Trans. ACH TFR FR-2595955 -12.000,00 892.320,46
-Traslados Producto-Cta/Cnt
22/12/2023 RETIRO ATM CALI UNICENTRO -150.000,00 742.320,46
1223 193053
26/12/2023 COMPRA POS JUAN VALDEZ GR -11.000,00 731.320,46
241223 154620
26/12/2023 COMPRA POS THE LOBBY 2612 -50.000,00 681.320,46
1954
26/12/2023 COMPRA POS THE LOBBY 2612 -5.000,00 676.320,46
1932
27/12/2023 RETIRO ATM CALI UNICENTRO -20.000,00 656.320,46
1223 194042
28/12/2023 RETIRO ATM CALI UNICENTRO -20.000,00 636.320,46
1223 163322
28/12/2023 RETIRO ATM CALI UNICENTRO -20.000,00 616.320,46
1223 184243
28/12/2023 COMPRA POS BOLD*Local Bur -37.000,00 579.320,46
81223 194603
29/12/2023 COMPRA POS UBER *TRIP 29 -6.250,00 573.070,46
073748
29/12/2023 COMPRA POS UBER *TRIP 29 -17.790,00 555.280,46
073959
29/12/2023 COMPRA POS MC DONALD S 29 -13.800,00 541.480,46
225342
31/12/2023 CALI UNICENT PAGO DE INTERES GENERADO 6,73 541.487,19

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