CONTPAQ i ALMACENES DE MEXICO S.A.DE C.V.

Hoja: 1
Impreso de pólizas del 01/Ene/2024 al 31/Ene/2024 Fecha: 13/Ago/2024
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: COLOMBIA 1350 Código postal: 48280
Reg. Fed.: PELR750811E61 Reg. Cámara: Cta. Estatal: 9876543210
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
10/Ene/2024 Ingresos 1 INGRESO POR SERVICIOS DE FLETES $25000 COBRADOS ..
1 I-1 101-01-001 caja chica de tiemda 25,000.00
INGRESOS COBRADOS EN EFECTIVO..
2 I-1 401-02-001 INGRESOS EN EFEVTIVOS 21,551.72
INGRESOS COBRADOS EN EFECTIVO..
3 I-1 208-01-000 IVA trasladado cobrado 3,448.28
INGRESOS COBRADOS EN EFECTIVO..
4 I-1 102-01-001 BBVA SA 32,000.00
INGRESOS COBRADOSCONTARJETA..
5 I-1 401-02-002 INGRESOS ELECTRONICOS 27,586.21
INGRESOS COBRADOS CON TARJET..
6 I-1 208-01-000 IVA trasladado cobrado 4,413.79
INGRESOS COBRADOS CON TARJET..
Cifra de Control 142,108,005 Total póliza : 57,000.00 57,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 10/Ene/2024 : 57,000.00 57,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 6

20/Ene/2024 Ingresos 2 VENTAS POR $356000

1 I-2 101-01-001 caja chica de tiemda 46,434.78
VENTAS DE EFECTIVO
2 I-2 401-02-001 INGRESOS EN EFEVTIVOS 40,029.98
VENTAS DE EFECTIVO
3 I-2 208-01-000 IVA trasladado cobrado 6,404.80
VENTAS DE EFECTIVO
4 I-2 102-01-001 BBVA SA 309,565.22
VENTAS EN COBRADAS CON TARJETA
5 I-2 401-02-002 INGRESOS ELECTRONICOS 266,866.57
VENTAS EN COBRADAS CON TARJETA
6 I-2 208-01-000 IVA trasladado cobrado 42,698.65
VENTAS EN COBRADAS CON TARJETA
Cifra de Control 142,108,005 Total póliza : 356,000.00 356,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 20/Ene/2024 : 356,000.00 356,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 6

05/Ene/2024 Egresos 1 COMPRA DE MOBILIOARIO DE OFICINA PAGADO CON TRA..

1 E-1 155-01-101 ESCRITORIO EJECUTIVO MOD. 2020 38,793.10
COMPRA DE ESCRITORIOS EJECUTIV..
2 E-1 155-01-201 SILLA EJECUTIVA MOD PRINCESA DE.. 19,396.55
COMPRA DE 3 SILLAS EJECUTIVAS M..
3 E-1 155-01-202 SILA DE OFICINA PLEBEYA 12,931.03
SILLA DE OFICINA MOD PLEBEYA
4 E-1 118-01-000 IVA acreditable pagado 11,379.32
COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA..
5 E-1 102-01-001 BBVA SA 82,500.00
COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA..
Cifra de Control 68,505,505 Total póliza : 82,500.00 82,500.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

05/Ene/2024 Egresos 2 COMPRA DE EQUIPO SOFTWARE (4)ADMINISTRATIVO-CON..

1 E-2 155-01-101 ESCRITORIO EJECUTIVO MOD. 2020 21,551.72
FACT- 1002 COMPUTACION EN ACCIO..
2 E-2 156-01-102 COMPUTADORA DELL 1T 16GB RAM .. 21,551.72
FACT- 1002 COMPUTACION EN ACCIO..
3 E-2 156-01-104 COMPUTADORA LENOVO 1T 16 GB R.. 21,551.72
FACT- 1002 COMPUTACION EN ACCIO..
4 E-2 156-01-104 COMPUTADORA LENOVO 1T 16 GB R.. 21,551.72
FACT- 1002 COMPUTACION EN ACCIO..
CONTPAQ i ALMACENES DE MEXICO S.A.DE C.V. Hoja: 2
Impreso de pólizas del 01/Ene/2024 al 31/Ene/2024 Fecha: 13/Ago/2024
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: COLOMBIA 1350 Código postal: 48280
Reg. Fed.: PELR750811E61 Reg. Cámara: Cta. Estatal: 9876543210
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
5 E-2 601-55-001 SOFTWARE ADMINISTRATIVO-CONTA.. 24,137.95
FACT- 1002 COMPUTACION EN ACCIO..
6 E-2 118-01-000 IVA acreditable pagado 17,655.17
FACT- 1002 COMPUTACION EN ACCIO..
7 E-2 102-01-001 BBVA SA 128,000.00
FACT- 1002 COMPUTACION EN ACCIO..
Cifra de Control 144,461,413 Total póliza : 128,000.00 128,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 05/Ene/2024 : 210,500.00 210,500.00

Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 12

06/Ene/2024 Egresos 3 PAGO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD A LALO LONAS S.A. ..

1 E-3 173-01-001 PROPAGANDA Y PIBLICIDAD 17,241.38
FACT. 123 A LALO LONAS S,A PAGO C..
2 E-3 118-01-000 IVA acreditable pagado 2,758.62
FACT. 123 A LALO LONAS S,A PAGO C..
3 E-3 102-01-001 BBVA SA 20,000.00
FACT. 123 A LALO LONAS S,A PAGO C..
Cifra de Control 39,303,002 Total póliza : 20,000.00 20,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 06/Ene/2024 : 20,000.00 20,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

11/Ene/2024 Egresos 4 PAGO DE CFE DE OFICINA $2500 Y BPDEGA $3200 PAGADO..

1 E-4 602-52-000 Energía eléctrica 2,758.62
PAGO DE SERVICIO DE LA BODEGA ..
2 E-4 118-01-000 IVA acreditable pagado 441.38
PAGO DE SERVICIO DE LA BODEGA ..
3 E-4 102-01-001 BBVA SA 3,200.00
PAGO DE SERVICIO DE LA BODEGA ..
4 E-4 603-52-000 Energía eléctrica 2,155.17
PAGO DE SERVICIO DE LA OFICINA ..
5 E-4 118-01-000 IVA acreditable pagado 344.83
PAGO DE SERVICIO DE LA OFICINA ..
6 E-4 102-01-001 BBVA SA 2,500.00
PAGO DE SERVICIO DE LA OFICINA ..
Cifra de Control 164,608,002 Total póliza : 5,700.00 5,700.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 11/Ene/2024 : 5,700.00 5,700.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 6

15/Ene/2024 Egresos 5 MOBILIARIO PARA BODEGA CON HOME DEPOT 50% SE PA..
1 E-5 160-01-001 MOBILIARIO DE ALMACEN 159,482.76
COMPRA DE MOBILIARIO PARA ALAM..
2 E-5 118-01-000 IVA acreditable pagado 12,758.62
COMPRA DE MOBILIARIO PARA ALAM..
3 E-5 119-01-000 IVA pendiente de pago 12,758.62
COMPRA DE MOBILIARIO PARA ALAM..
4 E-5 102-01-001 BBVA SA 92,500.00
SE PAGA EL 50%
5 E-5 201-01-005 HOME DEPOT 92,500.00
COMPRA DE MOBILIARIO PARA ALMA..
Cifra de Control 70,005,007 Total póliza : 185,000.00 185,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0
CONTPAQ i ALMACENES DE MEXICO S.A.DE C.V. Hoja: 3
Impreso de pólizas del 01/Ene/2024 al 31/Ene/2024 Fecha: 13/Ago/2024
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: COLOMBIA 1350 Código postal: 48280
Reg. Fed.: PELR750811E61 Reg. Cámara: Cta. Estatal: 9876543210
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos

Total al 15/Ene/2024 : 185,000.00 185,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 5

25/Ene/2024 Egresos 6 COMPRA DE VALES DE GASOLINA A LA EMPRESA SERVIISI..

1 E-6 602-48-002 GASOLINA 82 OCTANOS 8,620.69
COMPRA VALES DE GASOLINA FACT ..
2 E-6 118-01-000 IVA acreditable pagado 1,379.31
COMPRA VALES DE GASOLINA FACT ..
3 E-6 102-01-001 BBVA SA 10,000.00
COMPRA VALES DE GASOLINA FACT ..
Cifra de Control 82,250,003 Total póliza : 10,000.00 10,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 25/Ene/2024 : 10,000.00 10,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

30/Ene/2024 Egresos 7 PAGO EL RESTODE MERCANCANCIA A HOME DEPPOT FAC..

1 E-7 201-01-005 HOME DEPOT 92,500.00
PAGAMOS RESTO DE MERCANCIAS A..
2 E-7 118-01-000 IVA acreditable pagado 12,758.62
PAGAMOS RESTO DE MERCANCIAS A..
3 E-7 119-01-000 IVA pendiente de pago 12,758.62
PAGAMOS RESTO DE MERCANCIAS A..
4 E-7 102-01-001 BBVA SA 92,500.00
PAGAMOS RESTO DE MERCANCIAS A..
Cifra de Control 54,004,006 Total póliza : 105,258.62 105,258.62
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 30/Ene/2024 : 105,258.62 105,258.62

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 4

01/Ene/2024 Diario 1 POLIZA DE APERTURA DE LA EMPRESA ALMACENES DE M..

1 D-1 101-01-002 caja chica de admistracion 250,000.00
APORTACION EN EFECTIVO DEL SR ..
2 D-1 101-01-002 caja chica de admistracion 850,000.00
APORTACION EN EFECTIVO DEL SR ..
3 D-1 152-01-001 edificio de bodega y oficina 1,800,000.00
APRTACION DEL SR SERGIO LOPEZ ..
4 D-1 154-01-001 camiometa hilux mod 2023 no. serie 111.. 358,000.00
APORTACION DEL SR RUBEN ARCE D..
5 D-1 154-01-002 camioneta nissan np 300 mod 2023 222.. 358,000.00
APORTACION DEL SR RUBEN ARCE D..
6 D-1 301-01-001 CAPITAL FIJO RUBEN ARCE 50,000.00
APORTACION RUBEN ARCE CAPITAL ..
7 D-1 301-01-002 CAPITAL FIJO ARIEL GRANILLO 50,000.00
APORTACION ARIEL GRANILLO CAPIT..
8 D-1 301-01-003 CAPITAL FIJO SERGIO LOPEZ 50,000.00
APORTACION ARIEL GRANILLO CAPIT..
9 D-1 301-02-001 CAPITAL VARIABLE RUBEN ARCE 916,000.00
APORTACION ARIEL GRANILLO CAPIT..
10 D-1 301-02-002 CAPITAL VARIABLE SOCIO AREIL GR.. 800,000.00
APORTACION DE CAPITAL VARIABLE ..
11 D-1 301-02-003 CAPITAL VARIABLE SOCIO SERGIO L.. 1,750,000.00
APORTACION DE CAPITAL VARIABLE ..
Cifra de Control 246,814,020 Total póliza : 3,616,000.00 3,616,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

01/Ene/2024 Diario 2 APERTURA DE CUENTA BANCARIA BBVA S.A.

CONTPAQ i ALMACENES DE MEXICO S.A.DE C.V. Hoja: 4
Impreso de pólizas del 01/Ene/2024 al 31/Ene/2024 Fecha: 13/Ago/2024
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: COLOMBIA 1350 Código postal: 48280
Reg. Fed.: PELR750811E61 Reg. Cámara: Cta. Estatal: 9876543210
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
1 D-2 102-01-001 BBVA SA 1,100,000.00
APERTURA DE CUENTA BANCARIA B..
2 D-2 101-01-002 caja chica de admistracion 1,100,000.00
APERTURA DE CUENTA BANCARIA B..
Cifra de Control 20,302,003 Total póliza : 1,100,000.00 1,100,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

01/Ene/2024 Diario 3 APERTURA CAJA CHICA DE ADMINISRRACION Y VENTAa

1 D-3 101-01-001 caja chica de tiemda 10,000.00
apertura de caja chica de tienda/almacen
2 D-3 101-01-002 caja chica de admistracion 5,000.00
apertura de caja chica de oficina /admini..
3 D-3 102-01-001 BBVA SA 15,000.00
apertura de caja chica de oficina y almac..
4 D-3 102-01-001 BBVA SA 0.00
apertura de caja chica de oficina y almac..
Cifra de Control 40,604,005 Total póliza : 15,000.00 15,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 01/Ene/2024 : 4,731,000.00 4,731,000.00

Total de pólizas impresas :3
Total de movimientos impresos : 17

11/Ene/2024 Diario 4 DEPOSITO AL BANCO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO D..

1 D-4 102-01-001 BBVA SA 25,000.00
DEPOSITO DE INGRESOS COBRADO..
2 D-4 101-01-001 caja chica de tiemda 25,000.00
DEPOSITO DE INGRESOS COBRADO..
Cifra de Control 20,302,002 Total póliza : 25,000.00 25,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 11/Ene/2024 : 25,000.00 25,000.00

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2

21/Ene/2024 Diario 5 DEPOSITO DE LA VENTA EN EFECTIVO DEL DIA 20 DEL MES

1 D-5 102-01-001 BBVA SA 46,434.78
DEPOSITO DEL INGRESO EN EFECTI..
2 D-5 101-01-001 caja chica de tiemda 46,434.78
DEPOSITO DEL INGRESO EN EFECTI..
Cifra de Control 20,302,002 Total póliza : 46,434.78 46,434.78
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 21/Ene/2024 : 46,434.78 46,434.78

Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2

Total General: 5,751,893.40 5,751,893.40

Total de pólizas impresas : 14
Total de movimientos impresos : 66