GUIA DE APRENDIZAJE PARTE 2 MODULO VII

MODULO VII MANEJO DE SOFTWARE DE CONTABILIDAD
GUIA DE APRENDIZAJE
OBJETIVO 3: MANEJO DE FLUJO DE CAJA

OBJETIVO 4: PROCESO FIN DE PERIODO
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OBJETIVO 3: MANEJO DE FLUJO DE CAJA

Maneja flujo de caja, según procedimientos, para controlar los
ingresos y validar los registros de las transacciones.
Cuenta Reconciliable:
En el campo Cuenta Reconciliable seleccione Sí para que la
cuenta sea automáticamente cuadrada por el sistema.
Use la función de reconciliación para comparar periódicamente

cuentas de recursos en Identity Manager con las cuentas que
realmente hay en los recursos. La reconciliación correlaciona los
datos de cuenta y resalta las diferencias.
Los pasos para crear una reconciliación son los siguientes:
1. Ir a “Contabilidad”.
2. Seleccione “Cuentas”.
3. Click sobre “Cuentas por Pagar Crédito”.
2
Recibo de edición de ingresos

Para modificar o editar los comprobantes de pago / egreso,
inicialmente es necesario buscar el comprobante de pago en el
sistema. Y una vez estés ubicado en el comprobante desde la parte
superior encuentras un recuadro.
Los recibos de caja:

Son los documentos que respaldan entradas de dinero a tu
empresa. Cada vez que registres un Ingreso, ya sea como pago de
una factura de venta o por otros ingresos asociados a cuentas
contables, automáticamente quedará registrado un recibo de
caja para dicho dinero recibido.
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Aplicación de pago a una factura:

Esta opción te permite hacer pagos de facturas (Servicios públicos,
telefonía celular, impuestos, entre otros) debitando de tu cuenta de
ahorros.
1. Selecciona el tipo de servicio.

2. Elige la empresa facturadora del servicio.
3. Ingresa el número de la factura (contrato o referente de pago).
4. Selecciona la cuenta de ahorros a la cual se le realizará el débito.
5. Presiona “CONSULTAR”
Avance o anticipo a una factura:

Es un adelanto que te paga el cliente a cuenta de una compra de un
producto o la contratación de una prestación de servicios.
El hecho de solicitar un anticipo de clientes es una manera de
asegurarnos de que el pedido será adquirido, ya que en el caso de
que el cliente lo cancele, la empresa no perdería tanto dinero y le
ofrecería liquidez en su negocio.
Impresión definición de cajas

Este informe te permite visualizar los parámetros de las cajas que
ha creado en el programa, lo puedes visualizar en vista preliminar
o en Excel.
Para generar la impresión de la definición de cajas, puedes utilizar
el buscador de menú o ingresar por la ruta: Tesorería – Flujo de
caja – Parámetros – Impresión definición de cajas.
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Como postear transacciones de caja

Para postear lo primero que hay que realizar es el registro del recibo
anexando cada uno de los datos básicos que pide dicho software los
cuales son:
-Buscar el cliente o agregarlo.
-Luego anexar lo que se le está vendiendo con la cantidad,
descripción, precio unitario, subtotal, impuestos y por ultimo
totalizar.
-por ultimo le da a postear y ahí te emite dicha recibo.
Conciliación del libro y el banco.
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La conciliación bancaria:
Consiste en comprobar los registros de los libros contables de la
empresa con los extractos de las cuentas corrientes para detectar
posibles diferencias y realizar las correcciones o ajustes que sean
necesarios.
En otras palabras hay que cruzar la información que tenemos en
nuestro sistema contable con el estado bancario que emite el banco
para verificar si las transacciones efectuadas están correctas con los
libros que se manejan en la empresa.
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OBJETIVO 4: PROCESO FIN DE PERIODO

Realiza proceso de fin de período, según instrucciones, para
proporcionar información relevante a los usuarios.
Corte de mes
La fecha de corte es el día del mes en el que el banco cierra tu
cuenta con todos los gastos que realizaste durante los últimos 30
días.
Para entender este concepto un poco mejor, es necesario también
definir qué es la fecha límite de pago. Es el día en el que debes de
pagar el monto acumulado durante esos últimos 30 días. Es
importante mencionar que dicha fecha es 20 días después de tu
fecha de corte.
Cargos Financieros a clientes:

Los gastos financieros son los que se producen como costes por la
financiación ajena o por el cobro de servicios de entidades
financieras.
Este tipo de gastos afecta a todo tipo de personas, no sólo las
sociedades o los autónomos sino también a cualquier persona que
tenga una cuenta bancaria, una hipoteca o que, por ejemplo, realice
cualquier tipo de compra a plazos.
7
Los gastos financieros más habituales para todos nosotros son:
 Los intereses que son cargos que nos realizan (puede ser una
entidad bancaria, financiera o una persona particular que nos haya
prestado dinero) como consecuencia de una deuda en dinero.
Consisten en la aplicación de un determinado porcentaje (tipo de
interés) sobre el importe pendiente de la deuda.
 Las comisiones que son cargos que realiza una entidad bancaria
o financiera por servicios que nos prestan, las hay de muchos
tipos:
-Comisiones de apertura de un préstamo.

-Comisión de mantenimiento de una cuenta bancaria.
-Comisión de cancelación anticipada de un préstamo.
-Comisión por cobro de servicios como la utilización de un cajero
automático, el pago o cobro de recibos, las transferencias, tarjetas
de crédito y otros análogos.
8
Fin de periodo de cuentas por cobrar:

Las cuentas por cobrar representan derechos de cobro que se espera
recibir en efectivo. Las cuentas por cobrar representan sumas que
adeudan las entidades a una empresa por la venta de productos y
servicios. En la mayoría de las entidades comerciales, las cuentas
por cobrar normalmente se generan al emitir una factura y enviarla
al cliente por correo o de manera electrónica, y el cliente, a su vez,
debe liquidarla dentro de un periodo de tiempo establecido que se
denomina términos de crédito o términos de pago.
Fin de periodo de cuentas por pagar:
Las cuentas por pagar (CP) representan la suma que se adeuda en

una fecha específica por la compra de productos o servicios. Las
cuentas por pagar se registran al momento en que se aprueba una
factura para pago y se registran en el Libro Mayor General (o en el
libro auxiliar de las CP) como un pasivo, pendiente de pago o
abierta debido a que no ha sido liquidada.
Las cuentas por pagar generalmente se clasifican como Cuentas por
Pagar Comerciales (esto es, pagaderas por la compra de bienes
físicos que se registran como Inventario), y Cuentas por Pagar de
Gastos diversos (esto es, pagaderas por la compra de bienes y
servicios que se facturan). Algunos ejemplos comunes de Cuentas
por Pagar de Gastos son publicidad, viajes, entretenimiento,
suministros de oficina, y servicios.
Las CP son una forma de crédito que los proveedores ofrecen a sus
clientes al permitirles pagar por un producto o servicio después de
que éste haya sido recibido.
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BIBLIOGRAFIA
https://www.occ.com.mx › blog › manejar-caja-chica
https://www.conavalsi.com › blog › que-es-la-conciliación..
https://www.banamex.com › tarjetas-de-crédito › que-es
https://www.sdelsol.com › blog › contabilidad › gastos-
https://tfig.itcilo.org › payables-and-receivables
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Los recibos de caja:

Aplicación de pago a una factura:

1. Selecciona el tipo de servicio.

Avance o anticipo a una factura:

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Conciliación del libro y el banco.

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Cargos Financieros a clientes:

Los gastos financieros más habituales para todos nosotros son:

-Comisiones de apertura de un préstamo.

Fin de periodo de cuentas por cobrar:

Fin de periodo de cuentas por pagar:

Las cuentas por pagar (CP) representan la suma que se adeuda en

https://www.occ.com.mx › blog › manejar-caja-chica

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https://www.banamex.com › tarjetas-de-crédito › que-es

https://www.sdelsol.com › blog › contabilidad › gastos-

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