Taller 3 Hechos Econimicos Maria

TALLER SOBRE HECHOS ECONÓMICOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA GUIA
N°02 – TALLER GA2-210303022 - AA1 -EV03
CONTINUACIÓN MOVIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2020
 El 15 Se constituye un CDT con un plazo de 2 meses, con el propósito de crear una

imagen financiera de la empresa, tener recursos disponibles y del buen manejo de los
recursos por valor $10.000.000 a una tasa del 4% E. A., en Bancolombia, la cual no
corre riesgos de pérdida de su valor. La transferencia se reconoce a través de Nota de
contabilidad.
En hoja de cálculo realizar adicional al registro contable, la tabla de amortización de
intereses.
La política contable del efectivo y equivalente al efectivo en la empresa establece que
serán equivalente al efectivo todas las inversiones menores a 90 días, fácilmente
convertibles en efectivo y se miden al valor de su costo histórico.
 El día 15 se realiza la contabilización o causación del reembolso de caja menor a la
cuenta 233595, de acuerdo con la siguiente relación de gastos aprobados por la
gerencia. Calcular impuestos (IVA) a que haya lugar, Recibo de Caja Menor = R.C.M.
 El día 16- Giramos el cheque No. 25008, del reembolso de Caja Menor a la Sra.
Carolina Salas París, incluyendo el valor del faltante en la caja causado.
 Día 16 La gerente y representante legal de la empresa desea saber el detalle de las
condiciones y estado del crédito adquirido el día 2 de diciembre a Bancolombia Nit
890.120.203, por valor de $ $60.000.000 a 48 meses de plazo, a un interés del 1,08%
efectivo mensual; por lo cual le solicita elaborar la tabla de amortización
identificando abono a capital, intereses, cuota fija, saldo y a su vez desea saber
cuánto sería el valor que al final se pagaría por el crédito. (Valor futuro de la
obligación). Elaborar en archivo de hoja de cálculo que viene trabajando.
Tabla de amortización:
 Día 16 los socios de la empresa desean saber si es viable para la compañía, la
inversión en la compra de una máquina computarizada última generación con el fin
de prestar el servicio de alineación y balanceo Maquina: “Alineadora Geoliner
Hawkeye Elite” por valor de $185.000.000 a crédito por 2 años pagando una tasa de
interés del 3%, más gastos de adecuación de $ $30.000.000, la tasa de mercado o de
descuento es del 7%, los flujos de caja por cada año-
Taza de amortización:
 El día 17 - Se adquiere una camioneta Hyundai Tucson i35 – 2020 para la entrega y
traslados de mercancías; a la empresa Full Autos S.A.S. Nit: 890.230.157 de Bogotá
D.C AV Norte 127 50, gran contribuyente y autorretenedor de renta, por valor de
$85.500.000, el Concesionario nos concede un descuento promocional del 3%, IVA
adicional del 19%, cuota inicial de $45.000.000 y saldo a 12 meses con tasa de
intereses del 2,0% mensual con cuota fija, la factura de compra es la N.° 26510. La
matrícula y costos inherentes en el registro inicial del vehículo ante Tránsito y
Transporte tienen un costo de $2.000.000, trámite que se realiza a través del abogado
Sr. Castro Suärez Pablo, no responsable de IVA C.C 79.630.320, CRA 27 9 44 de
Bogotá a quien se le realizará el respectivo pago.
 El día 17 - Se realiza el pago a Castro Suárez Pablo para trámites de matrícula del
vehículo por valor de $2.000.000. Se realiza recibo de pago. Se gira el cheque N.°
25009.
 El día 17 - Se paga la cuota inicial a Full Autos por valor de $45.000.000, se gira
cheque N.° 25010
 El día 17 - Se adquieren 2 computadores HP por valor de $2.850.000 c/u para el área
de contabilidad y ventas según factura 6889 y un computador portátil Acer para la
gerencia, por valor de $2.875.000 a Compusistemas SAS Nit.: 980.698.852 CRA 75 20
25 Bogotá, responsable de IVA. Nos concede un descuento promocional del 10%.
 El día 17 - Se paga el valor total de los computadores a Compusistemas S.A.S., NIT
980.689.852, se gira cheque No. 25011
 El día 18 Se adquirieron las licencias de software operativo por $2.578.000, y licencia
de software contable por valor de $3.500.000, a crédito de 60 días a la empresa
Soluciones en Sistemas SAS, NIT 800.850.654, CR 87 44 90 BOGOTÁ, gran
contribuyente.
 El día 18 - compramos Distripartes Norte Ltda., NIT. 888.325.852, responsable de IVA,
según factura de compra. no. 52810, lo siguiente: 400 Llanta Sellomatic Yokohama
205/55R16 por valor de $ 220.000 c/u, más IVA del 19% 200 Aceite Móbil Delvac MX
ESP 15W50 Galón por valor de $ 70.000 c/u Exento del IVA Nos conceden 60 días de
plazo.
 El día 19 vendemos con la factura N.° 003, a Duque Linares Jorge, CC. 35.258.211 de
Bogotá D.C, CLL 6 34 90, no responsable del IVA, los siguientes productos: 300 Llanta
Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 490.000 c/u, más IVA del 19 % 170
Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 135.000 c/u Exento del IVA
 El día 19 Duque Linares Jorge, CC. 35.258.211, nos paga la factura N.° 003 a través de
una transferencia bancaria a nuestra Cta. Cte. No. 654688824-058 de Bancolombia
 El día 19 se compra un edificio de 4 pisos por $500.000.000 a Inmobiliaria Fénix SAS
NIT. 880.230.450 responsable de IVA, cuota inicial de $100.000.000 y saldo con
hipoteca concedida por Bancolombia para un periodo de 10 años, con cuota fija, tasa
de interés del 1,8% el valor del lote se estima en el 20%, se estima desmantelamiento
de $10.000.000 a una tasa del 7% E.A. al finalizar su vida útil. Se paga por
documentos de escritura y registro a la Inmobiliaria $30.000.000 quien realiza los

trámites, todo hace parte integra del costo de adquisición del Inmueble. La
inmobiliaria genera Factura de compra No.86584
 El día 19 - Se realiza el pago a Inmobiliaria Fénix SAS por el valor de la cuota inicial y
los gastos legales. Se gira el Cheque N.° 25012
 El 20 Se constituye un CDT para negociar antes del vencimiento por valor $5.000.000
a 6 meses con una tasa del 5% E.A., en Bancolombia, nos cobra una comisión de
$50.000. La transferencia se reconoce a través de nota de contabilidad.

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