Examen Virtual de Finanzas Cooporativas

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3. ASUC-01295-26237-WC2-202420-F03
4. Unidad 1
5. Autoevaluación N°1
FINANZAS CORPORATIVAS
2-ASUC-01295-26237-WC2-
202420-F03
Comenzado el miércoles, 30 de octubre de 2024, 12:07
Estado Finalizado
Finalizado en miércoles, 30 de octubre de 2024, 12:28
Tiempo 20 minutos 31 segundos
empleado
Puntos 10,00/10,00
Calificación 20,00 de 20,00 (100%)
Pregunta 1
Finalizado
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
Los Contratos Derivados son...
Pregunta 1Seleccione una:
a.
operaciones a plazo.
b.
contratos donde se intercambian acciones
c.
operaciones de contado.
d.
contratos de préstamo.
Retroalimentación
Los Derivados son operaciones a plazo. Son contratos
que se firman hoy estableciendo a futuro el precio, la
cantidad y la fecha de ejecución del contrato.
Pregunta 2
Finalizado
Marcar pregunta
Marque la opción correcta respecto a los
Contratos Derivados:
a.
Son instrumentos de cobertura de riesgo.
b.
Son operaciones de deuda.
c.
Son contratos en su esencia de bajo riesgo.
d.
El precio de ejercicio se decide en el futuro.
Retroalimentación
Los instrumentos derivados permiten la cobertura de
riesgo. Es posible compensar las posibles pérdidas
(riesgo) con instrumentos que compensen dicho riesgo.
Pregunta 3
Finalizado
Marcar pregunta
Analice la veracidad de los siguientes
enunciados:
I. Los Contratos Derivados permiten
aprovechar el alto apalancamiento de los
contratos derivados para obtener altas
rentabilidades, asumiendo a su vez un alto
riesgo de mercado.
II. Los Contratos Derivados permiten
oportunidades de Arbitraje.
III. En los productos derivados, las
cantidades desembolsadas suelen suponer
un reducido porcentaje del activo
subyacente, por lo que las rentabilidades
obtenidas, positivas o negativas, pueden
ser considerablemente altas.
a.
Todas Verdaderas
b.
Sólo I Verdadero
c.
Sólo II Verdadero
d.
Sólo III Verdadero
Retroalimentación
La respuesta es Todas son verdaderas. Los enunciados
definen las características de los derivados financieros
Pregunta 4
Finalizado
Marcar pregunta
Respecto al comprador de un futuro
financiero
a.
El futuro reportará pérdidas a un comprador cuando el
precio de mercado en el vencimiento sea mayor que el
precio de ejercicio.
b.
Se asegura un beneficio del activo subyacente en el
futuro.
c.
El futuro reportará beneficios a un comprador cuando el
precio de mercado en el vencimiento sea menor que el
precio de ejercicio.
d.
El comprador de un futuro tiene una expectativa alcista
de precio de mercado.
Retroalimentación
La respuesta es que el comprador de un futuro tiene
una expectativa alcista de precio de mercado. El
comprador de un futuro esperaría que el precio de
mercado tenga una tendencia alcista es decir sea
mayor al precio de ejercicio o precio strike o precio de
contrato para poder comprar más barato, es decir a
precios de contrato.
Pregunta 5
Finalizado
Marcar pregunta
Respecto al vendedor de un futuro
financiero
a.
Si el vendedor del futuro financiero pierde el comprador
del futuro gana la misma cantidad que perdió el
vendedor.
b.
El futuro le reportará beneficios cuando el precio de
mercado en el vencimiento sea mayor que el precio de
ejercicio.
d)El vendedor de futuros tiene expectativas al alza del
mercado.
c.
Se asegura un beneficio del activo subyacente en el
futuro
Retroalimentación
Si el vendedor del futuro financiero pierde el comprador
del futuro gana la misma cantidad que perdió el
vendedor. Es decir, operar con futuros es un juego de
suma cero, de manera que los beneficios del comprador
serán las pérdidas del vendedor y viceversa
Pregunta 6
Finalizado
Marcar pregunta
Una opción financiera es:
a.
El comprador de la opción recibe prima.
b.
Existe simetría en derechos y obligaciones entre los
partícipes del contrato.
c.
Un contrato por el cual una parte adquiere sobre la otra
el derecho, pero no la obligación, de comprar o de
vender un activo subyacente a precio de ejercicio en un
momento futuro.
d.
En una opción se replica el juego de suma cero es decir
que los beneficios del comprador serán las pérdidas del
vendedor y viceversa
Retroalimentación
Una opción es un contrato por el cual una parte
adquiere sobre la otra el derecho, pero no la obligación,
de comprar o de vender un activo subyacente a un
cierto precio (precio de ejercicio o strike) y en un
momento futuro. Es la definición de opción.
Pregunta 7
Finalizado
Marcar pregunta
El comprador de una Opción de Compra
a.
Paga Prima.
b.
Tiene la obligación de comprar el activo subyacente al
precio de mercado
c.
El vendedor de la opción decide si vende el activo
subyacente.
d.
Espera que el precio de mercado del activo suba.
Retroalimentación
El comprador de una opción de compra paga prima al
vendedor pues con ello compra el derecho de decidir si
compra o no el activo subyacente.
Pregunta 8
Finalizado
Marcar pregunta
El Vendedor de una opción de venta.
a.
Paga la prima.
b.
Sigue las decisiones del comprador de la opción de
venta
c.
Vende activo subyacente.
d.
Espera que el precio de mercado del activo baje.
Retroalimentación
Sigue las decisiones del comprador de la opción de
venta. Dado que el comprador de la opción de venta a
comprado el derecho a decidir si vende o no vende, el
vendedor se allana a las decisiones del comprador de la
opción de venta. El vendedor tiene la obligación.
Pregunta 9
Finalizado
Marcar pregunta
Usted ha comprado un contrato futuro
sobre acciones de Alicorp cuyo precio de
ejercicio es de US$ 20 por acción dentro
de 6 meses.
a.
Si la prima es de US$ 5 el comprador del Futuro gana
US$ 15
b.
Llegada la fecha de ejecución el precio de mercado es
US$ 40 entonces el vendedor del futuro ganó US$ 20
c.
US$30 entonces usted se beneficia con US$ 10.
d.
En la fecha de ejecución el precio strike es de US$ 0
Retroalimentación
US$30 entonces usted se beneficia con US$ 10. El
comprador del Futuro comprará la acción de Alicorp a
US$ 20 cuando en el mercado está en US$ 30. Ganará
US$ 10.
Pregunta 10
Finalizado
Marcar pregunta
Hace dos meses Ud. Adquirió una opción
de compra sobre café a un precio de
ejercicio de US$ 250 TM pagando una
prima de US$25. Hoy procede a ejercer su
opción de compra cuando el precio de
mercado es de US$ 300 TM.
a.
La prima neta es de US$ 0
b.
El vendedor de la opción gana US$ 25
c.
Usted gana US$ 50
d.
Usted gana US$ 25
Retroalimentación
Usted gana US$ 25. Usted tiene el derecho de decidir si
compra en la fecha de ejercicio. El precio de mercado al
momento de ejecución es de US$ 300 con lo cual Ud. se
beneficia pues compra a precio de mercado. Tiene una
ganancia de mercado de US$ 25.

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