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    La empresa comercial Mercantiles Strength S.A.C.

    , con RUC 20425809882 inicia sus operaciones en


    la cuenta corriente N° 307-04567012-5, las operaciones del mes de junio con el siguiente saldo:

    Caja: S/. 21,400.00

    BCP Cuenta corriente: S/. 25,800.00

    Sus operaciones son:

    1. 02/06 Se venden mercaderías por S/. 3,000.00 mas IGV a Asociación Pacifico S.A., según
    factura N° 001-86534. El cliente cancela en efectivo.

    2. 03/06 Se venden mercaderías por S/. 5,900.00 incluido IGV a Corporación Lima S.A.C., con
    factura N° 002-149, y el cliente cancela con giro de cheque el 40% y el 60% en efectivo.

    3. 05/06 Se paga el servicio de agua y luz mediante con efectivo, por un monto de S/. 1,500.00 mas
    IGV. Según recibo N° A-356. El gasto se destina 50% a ventas y 50% a administración.

    4. 09/06 La empresa apertura caja chica (fondo fijo) por S/. 2,000.00 con giro de cheque del banco
    BCP.

    5. 12/06 Se realiza el pintado de una oficina por S/. 300.00 mas IGV con factura N° 002-149, el cual
    se cancela con fondos fijos. El gasto es destinado a administración.

    6. 13/06 Se compra mercaderías a la empresa “Consorcios del Sur S.A” por el monto de S/. 8,000.00
    más IGV según Factura N° 001-02830, cancelamos el 50% con cheque y el saldo con efectivo.

    7. 13/06 Se cancela con giro de cheque la factura N° 001-02740 por 1,000.00 mas IGV por el
    transporte de la mercadería adquirida.

    8. 15/06 Se paga a Unimercados S.A.C. por la compra de mercaderías mediante factura


    N° 002-32544, por S/. 2,500.00 mas IGV.

    9. 17/06 Se gira un cheque por S/. 3,600.00 a Diego Aramis socio de la empresa por concepto de
    préstamo.

    10. 19/06 Se realiza un adelanto de sueldo en efectivo por S/. 1,500.00 a la empleada de limpieza
    Guadalupe Aguirre

    11. 20/06 Con giro de cheque se cancela el pago a cuenta del impuesto a la renta por S/. 2,500.00

    12. 22/06 Se venden mercaderías por S/. 3,540.00 incluido IGV a Corporación Barranca S.A.C.,
    con factura N° 002-149, y el cliente cancela 50% con giro de cheque y el saldo con efectivo.

    13. 24/06 La empresa vende mercaderías por S/. 5,500.00 mas IGV a la empresa SOL MARIA S.A.C.
    su filial. El cliente paga con cheque N° 1218.

    14. 27/06 Se realiza la compra de un software de facturación por S/ 3,000.00 mas IGV a la empresa.
    Se cancela en efectivo

    15. 29/06 Se registra y se pagan con fondos fijos arbitrios municipales por S/. 1,200.00.El gasto es
    destina 60% a ventas y 40% a administración.

    16. 30/06 Se recibe la Nota de Cargo N° 789 de Banco BCP por S/. 55.00, correspondiente al servicio
    de talonario de cheques.

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