SECCIÓN VI: CONTEXTO FINANCIERO.

6.1 Plan de inversión.

El plan de inversión es un análisis detallado de todos los objetos relacionados

con una inversión, así como sus costes respectivos. Se debe tener en cuenta
que el plan de inversión incluye solo los gastos incurridos durante la inversión
y la fase de inicio, ya sean gastos fijos o gastos corrientes.

Para nuestro hotel ecoturístico, tendremos aportes al capital social que serán
detallados a continuación:

Capital social

Nuestro capital social estará siendo de RD$750,000 por cada socio.

Capital de trabajo inicial: RD$20,250,000.

Otros gastos diversos (licencias, permisos, seguros, etc.): RD$250,000.

El total de la inversión inicial proyectada es de RD$20,000,000.

Este plan de inversión lo fue elaborado considerando las necesidades

específicas de nuestro hotel ecoturístico “Santuario Verde” y así garantizar la
viabilidad financiera de nuestro proyecto.

6.2 Pronósticos de ventas. (Proyectado a un año)

6.2.1 Alojamiento.

Tendremos 6 cabañas construidas con materiales sostenible, para darle

apariencia rustica y a la vez acogedora y están equipada con comodidades
modernas, como son: cama twin, sofá, mesa, armario para guardar sus
pertenecías, ventilador, baño privado con un calentador de agua ecológico y
conexión wifi. Estas son ideales para esas personas de alma aventurera. Las
cabañas construidas con materiales sostenibles tienen un costo de $100 US
la noche.

Contamos con 6 suites que están construidas con materiales sostenibles,

pero más lujosas que las cabañas, tienen mobiliares cómodos y de excelente
calidad como son: cama king size, sofá, mesa, armario para guardar sus
pertenecías, aire acondicionado, baño privado con un calentador de agua
ecológico y con vista panorámicas al entorno natural que la rodea. Estas son
ideales para parejas o huéspedes que buscan un nivel superior de confort y
privacidad. Las habitaciones tipo suites tienen un costo de 150$ US la noche.

Tendremos 8 tiendas de campaña en un área reservada específicamente

para estas tiendas, que también contará con instalaciones compartidas, como
baños. Cuando un huésped elija la opción de tienda de campaña, además de
su número de ubicación, se le proporcionará un kit que incluirá elementos
esenciales para su estancia, como toallas, sábanas, jabones y cremas
humectantes. Estas son ideales para esas personas que le gusta la aventura
al extremo y disfrutar y más de cerca la naturaleza. Las tiendas de campaña
tienen un costo de $100 US la noche.

Nuestro objetivo es atraer de 540 a 600 personas mensualmente, tomando

esto en cuenta, calculamos ingresos estimados de unos 60,000 a 90,000 US
mensuales. Para calcular o tener una proyección de ventas a un año,
tendremos la siguiente tabla:

Meses Presupuesto de ventas

mensual
Enero $60,000
Febrero $62,500
Marzo $79,500
Abril $72,000
Mayo $73,500
Junio $78,000
Julio $63,000
Agosto $68,500
Septiembre $63,000
Octubre $70,000
Noviembre $81,000
Diciembre $83,500
Total al año $854,500

6.2.2 Actividades en exterior.

Excursiones de observación de Aves: vamos a ofrecer excursiones de

observación de aves una vez al día, con una participación promedio de 15
personas y un precio de $5 US por persona, los ingresos mensuales serían
de $2,250 US.

Área de fogatas: Se ofrecerán 5 fogatas al anochecer de viernes a domingo,

con una participación de 10 personas por fogata y un precio de $5 US por
persona. Los ingresos mensuales serian de $1,000 US.

Senderismo: ofreceremos senderismo todos los días, que es un deporte es

un deporte en el que se practica el recorrido de una caminata siguiendo los
colores de las marcas que suelen colocarse en las piedras, al borde del
camino o en señalizaciones verticales, con una participación de 20 personas
por día y un precio de $10 US por persona. Los ingresos mensuales serian
de $6,000 US.

Yoga: ofreceremos clases de yoga todos los días, con una participación de
50 personas por día y un precio de $5 US por persona. Los ingresos
mensuales serian de $7,500 US.

Natación y hacer ejercicios en el agua: ofreceremos clases de natación y

ejercicios en el agua, esto va incluido con la estadía.

Actividades Ingresos al año

Excursiones de observación de Aves $27,000
Área de fogatas $12,000
Senderismo $72,000
Yoga $90,000
Natación y ejercicios en el agua $0
Total de ingresos al año $201,000

6.2.3 Talleres artesanales.

Talleres de Agricultura Sostenible: Supongamos que se realizan dos talleres

de agricultura sostenible por mes, con una participación promedio de 25
personas y un precio de $50 US por taller. Esto generaría $2500 US en
ingresos mensuales por los talleres de agricultura sostenible.

Clases de Cocina Local: Considerando dos clases de cocina local al mes,

con una participación promedio de 20 personas y un precio de $40 US por
clase, los ingresos mensuales serían de $1600 US.

Reciclaje: se impartirán dos talleres de reciclaje al mes, con una participación

de 20 personas y un precio de $40 US por clase, los ingresos mensuales
serían de $1600 US.

Pintura: se realizarán dos clases de pintura al mes, con una participación de

20 personas y un precio de $50 US por clase, los ingresos mensuales serían
de $2000 US.

Escultura: se impartirán dos talleres de escultura al mes, con una

participación de 20 personas y un precio de $40 US por clase, los ingresos
mensuales serían de $1600 US.
Macramé: habrá dos clases de macramé al mes, con una participación de 25
personas y un precio de $40 US por clase, los ingresos mensuales serían de
$2000 US.

Talleres Ingresos anuales

Talleres de Agricultura Sostenible $30,000
Clases de Cocina Local $19,200
Reciclaje $19,200
Pintura $24,000
Escultura $19,200
Macramé $24,000
Total de ingresos al año $135,600

6.2.4 Restaurante – Comedor.

Locales: Si el restaurante comedor ofrece eventos locales, como reuniones o

celebraciones, podríamos suponer un promedio de dos eventos por mes, con
un ingreso estimado de $500 por evento. Esto daría un total de $1000 US en
ingresos mensuales por eventos locales.

Eventos Ingresos anuales

Restaurante – Comedor $12,000
Total de ingresos anuales $12,000

6.3 Presupuestos.
6.3.1 Presupuesto de compras o costes. (Proyectado a un año)

Categoría de Descripción Costo Costo anual

Gasto Proyectado (RD$)
(mensual)

Alimentos y Ingredientes para RD$150,000 RD$1,800,000

Bebidas cocina principal y
repostería

Suministros para bar y RD$80,000 RD$960,000

restaurante

Limpieza y Productos de limpieza RD$40,000 RD$480,000

Mantenimiento y desinfectantes

Equipos y RD$20,000 RD$240,000

herramientas de
limpieza
 Mantenimiento de RD$30,000 RD$360,000
piscinas y jardines

Reparaciones y RD$50,000 RD$600,000

mantenimiento de
instalaciones

Ropa de Cama Reposición de RD$60,000 RD$720,000

y Toallas sábanas, fundas y
toallas

Lavandería Productos químicos y RD$25,000 RD$300,000

detergentes

Reparaciones y RD$15,000 RD$180,000

mantenimiento de
equipos

Seguridad Sistemas de seguridad RD$50,000 RD$600,000

(cámaras, alarmas)

Uniformes y equipos RD$20,000 RD$240,000

de protección

Transporte Mantenimiento de RD$40,000 RD$480,000

vehículos de
transporte

Combustible y RD$25,000 RD$300,000

mantenimiento de
carros de golf

Servicios de traslado y RD$30,000 RD$360,000

alquiler de vehículos

Suministros de Papelería, tóner de RD$15,000 RD$180,000

Oficina impresoras, material
de oficina

Equipos de RD$40,000 RD$480,000

computación y
telecomunicaciones

Materiales de RD$25,000 RD$300,000

impresión y diseño
para publicidad

Capacitación y Costos de programas RD$35,000 RD$420,000

Formación de capacitación
 Materiales didácticos y RD$20,000 RD$240,000
recursos educativos

Otros Gastos Electricidad, agua, gas RD$100,000 RD$1,200,000

Operativos

Mantenimiento de RD$50,000 RD$600,000

sistemas de energía
renovable

Costos asociados a RD$30,000 RD$360,000

actividades de
sostenibilidad

Total RD$950,000 RD$11,400,000

6.3.2 Presupuesto de promoción y publicidad. (Proyectado a un año)

Categoría de Descripción Costo Costo anual

Gasto mensual (RD$)
(RD$)
Publicidad Anuncios en redes RD$25,000 RD$300,000
Digital sociales (Facebook,
Instagram, etc.)
Publicidad en motores RD$15,000 RD$180,000
de búsqueda (Google
Ads)
Publicidad Anuncios en revistas RD$10,000 RD$120,000
Impresa locales de turismo
Folletos y material RD$5,000 RD$60,000
impreso para promoción
Publicidad en Patrocinio de eventos RD$20,000 RD$240,000
Eventos locales relacionados
con turismo
Stands y presencia en RD$15,000 RD$180,000
ferias turísticas
Publicidad en Anuncios en radio y RD$30,000 RD$360,000
Medios televisión local
Marketing de Colaboraciones con RD$10,000 RD$120,000
Influencers influencers locales
Total RD$130,000 RD$1,560,000
6.4 Nómina trabajadores. (Proyectada a un mes)

Nómina por Nómina

Descripción de persona mensual
Cantidad
Áreas Cantidad puestos
1 Encargado de TICS 1 $ 62,000.00 $ 62,000.00
Encargado de
2
unidad SS al Usuario 1 $ 58,000.00 $ 58,000.00
3 Tec Infr redes 1 $ 51,000.00 $ 51,000.00
Tecnología
Enc und ADM Sist y
4
BBDD 1 $ 54,000.00 $ 54,000.00
5 Asistentes 2 $ 32,000.00 $ 64,000.00
6 Programador JR 1 $ 48,000.00 $ 48,000.00
Ama de llaves
7
(Habitaciones) 1 $ 28,000.00 $ 28,000.00
8 Asistentes 1 $ 24,000.00 $ 24,000.00
9 Supervisores 3 $ 40,000.00 $ 120,000.00
10 Empleados de líneas 7 $ 24,000.00 $ 168,000.00
Encargado de Área
11
Publica 1 $ 30,000.00 $ 30,000.00
12 Asistentes 1 $ 24,000.00 $ 24,000.00
13 Supervisores 3 $ 40,000.00 $ 120,000.00
14 Empleados de líneas 7 $ 24,000.00 $ 168,000.00
Encargado de
15
Lavandería 1 $ 30,000.00 $ 30,000.00
16 Asistentes 1 $ 24,000.00 $ 24,000.00
17 Supervisores 3 $ 40,000.00 $ 120,000.00
18 Empleados de líneas 7 $ 24,000.00 $ 168,000.00
Jefe de
Adm. 19
Mantenimiento 1 $ 32,000.00 $ 32,000.00
general
20 Asistentes 1 $ 24,000.00 $ 24,000.00
21 Supervisores 3 $ 40,000.00 $ 120,000.00
22 Empleados de líneas 7 $ 24,000.00 $ 168,000.00
Encargado de
23
Seguridad 1 $ 50,000.00 $ 50,000.00
24 Asistentes 1 $ 24,000.00 $ 24,000.00
25 Supervisores 2 $ 40,000.00 $ 80,000.00
26 Empleados de líneas 15 $ 24,000.00 $ 360,000.00
Encargado de
27
recepción 1 $ 28,000.00 $ 28,000.00
28 Asistentes 1 $ 24,000.00 $ 24,000.00
29 Supervisores 3 $ 40,000.00 $ 120,000.00
30 Empleados de líneas 7 $ 24,000.00 $ 168,000.00
Encargado de deiboi
31
(maleteros) 1 $ 28,000.00 $ 28,000.00
32 Asistentes 1 $ 24,000.00 $ 24,000.00
 33 Supervisores 2 $ 40,000.00 $ 80,000.00
34 Empleados de líneas 3 $ 24,000.00 $ 72,000.00
35 Cocina (encargado) 1 $ 51,000.00 $ 51,000.00
36 Asistentes 1 $ 24,000.00 $ 24,000.00
37 Supervisores 2 $ 40,000.00 $ 80,000.00
38 Empleados de líneas 8 $ 24,000.00 $ 192,000.00
Encargado de
39
transp 1 $ 51,000.00 $ 51,000.00
40 Asistentes 1 $ 24,000.00 $ 24,000.00
41 Supervisores 1 $ 40,000.00 $ 40,000.00
42 Empleados de líneas 3 $ 24,000.00 $ 72,000.00
43 Gerente General 1 $ 62,000.00 $ 62,000.00
Derecho 44 Asistentes 1 $ 35,000.00 $ 35,000.00
45 Auxiliar 1 $ 30,000.00 $ 30,000.00
46 Gerente General 1 $ 72,000.00 $ 72,000.00
Reclutamiento y
47
selección 1 $ 40,000.00 $ 40,000.00
Unidad de
48 evaluación y
Recursos
desempeño 1 $ 35,000.00 $ 35,000.00
Humanos
Unidad de Higiene y
49
seguridad 1 $ 35,000.00 $ 35,000.00
Unidad de
50 capacitación y
desarrollo 1 $ 40,000.00 $ 40,000.00
Director de
51
Marketing 1 $ 51,000.00 $ 51,000.00
Gerente de
52
Marketing 1 $ 45,000.00 $ 45,000.00
Supervisor de
53
Marketing 1 $ 40,000.00 $ 40,000.00
Especialista en
54
Marketing Digital 1 $ 35,000.00 $ 35,000.00
Coordinador de
55
Marketing 1 $ 35,000.00 $ 35,000.00
Asistente de
56
Marketing 1 $ 28,000.00 $ 28,000.00
Marketing
Analista de
57
Mercado 1 $ 40,000.00 $ 40,000.00
Gestor de
58
Contenidos 1 $ 35,000.00 $ 35,000.00
59 Diseñador Gráfico 1 $ 40,000.00 $ 40,000.00
Gestor de Redes
60
Sociales 1 $ 32,000.00 $ 32,000.00
61 Copywriter 1 $ 30,000.00 $ 30,000.00
Analista de SEO
(Optimización de
62
Motores de
Búsqueda) 1 $ 32,000.00 $ 32,000.00
 Analista de SEM
(Marketing en
63
Motores de
Búsqueda) 1 $ 32,000.00 $ 32,000.00
Gestor de
64
Relaciones Públicas 1 $ 40,000.00 $ 40,000.00
65 Gerente general 1 $ 50,000.00 $ 50,000.00
encargado de
66 Capacitación y
desarrollo 1 $ 35,000.00 $ 35,000.00
en cargado de
Psicología 67 Evaluación de
desempeño 1 $ 35,000.00 $ 35,000.00
Encargado Higiene y
68
seguridad 1 $ 35,000.00 $ 35,000.00
Encargado de
69
Reclutamiento 1 $ 35,000.00 $ 35,000.00
70 Gerente general 1 $ 62,000.00 $ 62,000.00
Coordinador de
71 operaciones y
Turismo
eventos 1 $ 45,000.00 $ 45,000.00
72 Asistente 1 $ 30,000.00 $ 30,000.00
73 Auxiliar 1 $ 28,000.00 $ 28,000.00
74 Gerente/Contador 1 $ 62,000.00 $ 62,000.00
75 Auditor 1 $ 62,000.00 $ 62,000.00
Finanzas 76 Auxiliar 1 $ 40,000.00 $ 40,000.00
Encargado de
77
nominas 1 $ 35,000.00 $ 35,000.00
Total 145 $ $ 4,715,000.00
2,843,000.00

6.5 Estados Pro-Forma. (Simulaciones)

Ingresos Anuales Totales:

 Alojamiento: RD$50,415,500

 Actividades en Exterior: RD$11,859,000

  Talleres Artesanales: RD $7,965,000

 Restaurante - Comedor: RD $708,000

Total de los ingresos Anuales: RD $70,947,500

Costos Anuales Totales:
 Compras o Costes: RD$11,400,000

 Promoción y Publicidad: RD$1,560,000

 Nómina de Trabajadores: RD$ 4,715,000 (calculado sumando las

nóminas mensuales)

Total de los costos Anuales: RD$17,675,000

Con estos datos, podemos calcular la ganancia bruta proyectada
restando los costos totales de los ingresos totales:
Ganancia Bruta Anual = Ingresos Anuales - Costos Anuales Ganancia
Bruta Anual = RD$70,947,500 - RD$17,675,000 Ganancia Bruta Anual =
RD$53,272,500.

6.5.1 Estado de Flujos de efectivo.

Flujos de Efectivo de Actividades Operativas:

Ingresos Totales: RD$70,947,500
Gastos Totales de Operación (Costos Anuales): RD$17,675,000
Flujo de Efectivo Neto de Actividades Operativas: Ingresos Totales -
Gastos Totales de Operación = RD$53,272,500.
Flujos de Efectivo de Actividades de Inversión:
Inversión Inicial: RD$20,000,000 (según el plan de inversión)
Flujos de Efectivo de Actividades de Financiación:
Aportes al Capital Social: RD$750,000 por socio
Flujo de Efectivo Neto Total:
Flujo de Efectivo Neto = Flujo de Efectivo Neto de Actividades
Operativas + Flujo de Efectivo Neto de Actividades de Inversión + Flujo
de Efectivo Neto de Actividades de Financiación
Flujo de Efectivo Neto = RD$53,272,500+ (RD$20,000,000 - Aportes al
Capital Social)
6.5.2 Estado de Resultados.

Estado de Resultados Proyectado (en RD$):

Ingresos:
 Ingresos por Alojamiento: RD$50,415,500
 Ingresos por Actividades en Exterior: RD$11,859,000
 Ingresos por Talleres Artesanales: RD$7,965,000
 Ingresos por Restaurante - Comedor: RD$708,000
Total Ingresos: RD$70,947,500
Costos y Gastos:
 Costo de Alimentos y Bebidas: RD$11,400,000
 Costo de Limpieza y Mantenimiento: RD$2,160,000
 Costo de Ropa de Cama y Toallas: RD$720,000
 Costo de Lavandería: RD$480,000
 Costo de Seguridad: RD$840,000
 Costo de Transporte: RD$1,140,000
 Costo de Suministros de Oficina: RD$960,000
 Costo de Capacitación y Formación: RD$660,000
 Otros Gastos Operativos: RD$3,060,000
 Costos de Promoción y Publicidad: RD$1,560,000
 Nómina de Trabajadores: RD$4,715,000 (sumando las nóminas
mensuales)
Total Costos y Gastos: RD$27,695,000.
Utilidad o Pérdida Bruta: Utilidad o Pérdida Bruta = Ingresos - Costos y
Gastos Utilidad o Pérdida Bruta = RD$70,947,500 - RD$27,695,000
Utilidad o Pérdida Bruta = RD$43,252,500.

6.5.3 Estado de Capital.

Capital al Inicio del Período:

 Capital Social Inicial: RD$20,000,000 (según el plan de
inversión)
Aportes al Capital Social:
 Aportes de Socios: RD$(750,000 por los 27 socios)
Utilidades o Pérdidas Netas del Período:
 Utilidad o Pérdida Neta del Estado de Resultados:
RD$43,252,500 (calculado en el estado de resultados)
Capital al Final del Período:
 Capital al Final del Período = Capital al Inicio del Período +
 Aportes al Capital Social + Utilidades o Pérdidas Netas del
Período.

6.5.4 Estado de Situación.

Ingresos Totales Proyectados:

 Ingresos por alojamiento: RD$50,415,000
 Ingresos por actividades en exterior: RD$11,859,000
 Ingresos por talleres artesanales: RD$7,965,000
 Ingresos por restaurante - comedor: RD$708,000
 Total de ingresos: RD$70,947,500
Gastos Totales Proyectados:
 Costos de compras y costes operativos: RD$11,400,000
 Presupuesto de promoción y publicidad: RD$1,560,000
 Nómina de trabajadores: RD$4,715,000
 Total de gastos: RD$17,675,000
Utilidad Neta Proyectada:
Ingresos Totales - Gastos Totales = Utilidad Neta RD$70,947,500 -
RD$17,675,000= RD$53,272,000.