Nomina Agostooooooooooooo

NOMINA DEL MES DE AGOSTO
9
8
7
6
5
4
3
2
1
11
10
No.
NOMINA DEL MES DE AGOSTO
Cargo
Lady Lorena Tauta Cubillos (Gerente Financiera)

Laura Lizeth Cortes Contreras (Recursos Humanos )
Yalena Rojas Mejía (Tesorera)
Lorna Tatiana Cordoba Benitez (Gerente Administrativa)
Carlos Alfredo Sanchez Bonilla (Contador)
Daniel Felipe Osorio Salgar (Marketing)
Gladys Rangel Caseres Rios (Supervisora Bodega)
Taylor Esteban Vanegas Hernandez (Publicidad)
Morgan Gaviria Castellanos (Auxiliar Contable)
Claudia Torres Murrillo (Secretaria)
Donna Mendoza Ceron (Vendedora)
Dias Valor del Dias
Salario Basico Sueldo Trabajado
Laborales Dia Trabajados
$ 16,900,000 30 563,333 29 $ 16,336,667
$ 8,150,000 30 271,667 30 $ 8,150,000
$ 4,500,000 30 150,000 30 $ 4,500,000
$ 3,300,000 30 110,000 30 $ 3,300,000
$ 2,800,000 30 93,333 30 $ 2,800,000
$ 2,100,000 30 70,000 30 $ 2,100,000
$ 1,975,000 30 65,833 30 $ 1,975,000
$ 1,700,000 30 56,667 30 $ 1,700,000
$ 1,650,000 30 55,000 30 $ 1,650,000
$ 1,520,000 30 50,667 30 $ 1,520,000
$ 1,400,000 30 46,667 30 $ 1,400,000
$ 45,431,667
Devengados
Sub Transporte Comisiones Horas Extra Auxilio Incapacidad
$ - $ - $ - $ 751,036
$ - $ - $ 679,167 $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 162,000 $ -
$ 162,000 $ -
$ 162,000 $ -
$ 162,000 $ - $ -
$ 162,000 $ 100,000 $ -
$ 810,000 $ 100,000 $ 679,167 $ 751,036
Deducidos
Total Devengado Salud Pensión
$ 17,087,703 $ 457,427 $ 683,508

$ 8,829,167 $ 457,427 $ 353,167
$ 4,500,000 $ 180,000 $ 180,000
$ 3,300,000 $ 132,000 $ 132,000
$ 2,800,000 $ 112,000 $ 112,000
$ 2,100,000 $ 84,000 $ 84,000
$ 2,137,000 $ 85,480 $ 85,480
$ 1,862,000 $ 74,480 $ 74,480
$ 1,812,000 $ 72,480 $ 72,480
$ 1,682,000 $ 67,280 $ 67,280
$ 1,662,000 $ 66,480 $ 66,480
$ 47,771,869 $ 1,789,053 $ 1,910,875
Deducidos
Retencion En La Fuente Otros Total Deducido TOTAL PAGADO
$ 1,759,000 $ - $ 2,899,935 $ 14,187,768

$ - $ 810,593 $ 8,018,573
$ - $ - $ 360,000 $ 4,140,000
$ - $ - $ 264,000 $ 3,036,000
$ - $ - $ 224,000 $ 2,576,000
$ - $ - $ 168,000 $ 1,932,000
$ - $ - $ 170,960 $ 1,966,040
$ - $ - $ 148,960 $ 1,713,040
$ - $ - $ 144,960 $ 1,667,040
$ - $ - $ 134,560 $ 1,547,440
$ - $ - $ 132,960 $ 1,529,040
$ 1,759,000 $ - $ 5,458,928 $ 42,312,941
Riesgos
Salud Pensión
Profesionales
$ 972,032 $ 2,050,524 $ 89,198
$ 1,059,500 $ 46,088
$ - $ 540,000 $ 23,490
$ - $ 396,000 $ 17,226
$ - $ 336,000 $ 14,616
$ - $ 252,000 $ 10,962
$ - $ 256,440 $ 11,155
$ - $ 223,440 $ 9,720
$ - $ 217,440 $ 9,459
$ - $ 201,840 $ 8,780
$ - $ 199,440 $ 8,676
$ 972,032 $ 5,732,624 $ 249,369
Aportes Empresa
Caja de Compensación Sena ICBF
$ 683,508 $ 326,733 $ 490,100

$ 353,167
$ 180,000 $ - $ -
$ 132,000 $ - $ -
$ 112,000 $ - $ -
$ 84,000 $ - $ -
$ 79,000 $ - $ -
$ 68,000 $ - $ -
$ 66,000 $ - $ -
$ 60,800 $ - $ -
$ 60,000 $ - $ -
$ 1,878,475 $ 326,733 $ 490,100
mpresa
Intereses Cesantías
Cesantías Vacaciones
$ - $ 711,988 $ -
$ 735,764 $ 367,882 $ 6,792
$ 375,000 $ 187,500 $ 3,750
$ 275,000 $ 137,500 $ 2,750
$ 233,333 $ 116,667 $ 2,333
$ 175,000 $ 87,500 $ 1,750
$ 178,083 $ 89,042 $ 1,781
$ 155,167 $ 77,583 $ 1,552
$ 151,000 $ 75,500 $ 1,510
$ 140,167 $ 70,083 $ 1,402
$ 138,500 $ 69,250 $ 1,385
$ 2,557,014 $ 1,990,495 $ 25,004
Prima Total Aportes Empresa Costo Real
$ - $ 5,324,083 $ 22,411,786
$ 735,764 $ 3,304,956 $ 12,134,123
$ 375,000 $ 1,684,740 $ 6,184,740
$ 275,000 $ 1,235,476 $ 4,535,476
$ 233,333 $ 1,048,283 $ 3,848,283
$ 175,000 $ 786,212 $ 2,886,212
$ 178,083 $ 793,584 $ 2,930,584
$ 155,167 $ 690,628 $ 2,552,628
$ 151,000 $ 671,909 $ 2,483,909
$ 140,167 $ 623,238 $ 2,305,238
$ 138,500 $ 615,751 $ 2,277,751
$ 2,557,014 $ 16,778,860 $ 64,550,729
No. Cargo
MAY Lady Lorena Tauta Cublillos (Gerente Financiero)

JUN Lady Lorena Tauta Cublillos (Gerente Financiero)
JUL Lady Lorena Tauta Cublillos (Gerente Financiero)
AGO Lady Lorena Tauta Cublillos (Gerente Financiero)
D
Dias Valor del Dias
$ 16,900,000 30 563,333 30 $ 16,900,000
$ 16,900,000 30 563,333 30 $ 16,900,000
$ 16,900,000 30 563,333 30 $ 16,900,000
$ 16,900,000 30 563,333 29 $ 16,336,667
$ 16,336,667
DESPENDIBLE DE NOMINA N°00
INGRESOS
CONCEPTO CANTIDAD VALOR
SALARIO BASE 30 $ 16,336,667
AUX INCAPACIDAD 2 $ 751,036
TOTAL INGRESOS $ 17,087,703
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA

Devengados
Sub Auxilio
Comisiones Horas Extra Total Devengado
Transporte Incapacidad
$ - $ - $ - $ - $ 16,900,000
$ - $ - $ - $ - $ 16,900,000
$ - $ - $ - $ - $ 16,900,000
$ - $ - $ - $ 751,036 $ 17,087,703
$ - $ - $ - $ 751,036 $ 17,087,703
DE NOMINA N°0033
PERIODAD DE PAGO: 1/08/2024 AL 31/08/2024
NOMBRE: Lady Lorena Tauta Cubillos

IDENTIFICACION: 1023374187
CARGO: GERENTE FINANCIERO
SALARIO BASICO: $16.900.000
DEDUCCIONES
APORTES A SALUD 30 $ 457,427
APORTES A PENSION 30 $ 683,508
RETENCION EN LA FUENTE 30 $ 1,759,000
TOTAL DEDUCCIONES $ 2,899,935
NETO A PAGR $ 14,187,768

Deducidos
Retencion En La
Salud Pensión Otros
Fuente
$ 473,200 $ 676,000 $ 1,759,000 $ -
$ 473,200 $ 676,000 $ 1,759,000 $ -
$ 473,200 $ 676,000 $ 1,759,000 $ -
$ 457,427 $ 683,508 $ 1,759,000
$ 457,427 $ 683,508 $ 1,759,000 $ -
$ 1,429,458 $ 2,734,032
#VALUE!
PAGADO A: LADY LORENA TAUTA CUBILLOS

C.C./ N.I.T. 1023374187
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): TRECE MILLONES NOVECIENTO
POR CONCEPTO: APORTES DE NOMINA A EMPLEADO
CODIGO
25050501 SALARIOS POR PAGAR
111005 MONEDA NACIONAL
CHEQUE No. n/a

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 1245812
SUCURSAL. Online
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRANSFERENCIA DESDE LA C

1203654789 LA CUENTA DEL EM
PREPARADO
DANIELA MENDOZA
Total Deducido TOTAL PAGADO Salud
$ 2,908,200 $ 13,991,800 $ 1,005,550

$ 2,908,200 $ 13,991,800 $ 1,005,550
$ 2,908,200 $ 13,991,800 $ 1,005,550
$ 2,899,935 $ 14,187,768 $ 972,032
$ 2,899,935 $ 14,187,768 $ 972,032
#VALUE!
COMPROBANTE DE
Y LORENA TAUTA CUBILLOS

3374187
: TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS

ES DE NOMINA A EMPLEADO
CONCEPTO
ARIOS POR PAGAR
NEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES
n/a FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCOLOMBIA
Transferencia X
1245812
Online
EALIZA TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA BANCARIA DE LA EMPRESA #

1203654789 LA CUENTA DEL EMPLEADO C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
DANIELA MENDOZA LADY TAUTA
Aportes Empresa
Riesgos Caja de
Pensión Sena
Profesionales Compensación
$ 2,028,000 $ 88,218 $ 676,000 $ 338,000
$ 2,028,000 $ 88,218 $ 676,000 $ 338,000
$ 2,028,000 $ 88,218 $ 676,000 $ 338,000
$ 2,050,524 $ 89,198 $ 683,508 $ 326,733
$ 2,050,524 $ 89,198 $ 683,508 $ 326,733
$ 89,198 $ 683,508 $ 326,733
PROBANTE DE EGRESO No. 0001122
VALOR
DÉBITOS CREDITOS
$ 14,187,768
$ 14,187,768
$ 14,187,768 $ 14,187,768
O DEL BENEFICIARIO
1023374187
31/8/2024
APROBADO CONTABILIZADO
LADY TAUTA LADY TAUTA
Aportes Empresa
ICBF Cesantías Vacaciones Intereses Cesantías
$ 507,000 $ 704,167 $ -
$ 507,000 $ 704,167 $ -
$ 507,000 $ 704,167 $ -
$ 490,100 $ 711,988 $ -
$ 490,100 $ - $ 711,988 $ -
$ 490,100
Total Aportes Empresa
Prima Costo Real
$ 5,346,935 $ 22,246,935
$ 5,346,935 $ 22,246,935
$ 5,346,935 $ 22,246,935
$ 5,324,083 $ 22,411,786
$ - $ 5,324,083 $ 22,411,786
RECONOCIMIENTO DE NOMINA DE AGOSTO
CODIGO
510503
510569
510524
510570
510568
23700501
23700501
23803001
23803001
23700601
236505
25050501
SUMAS IGUALES
CODIGO
510572
510575
510578
23701101
23701201
23701301
SUMAS IGUALE S
CODIGO
510539
25250501
SUMAS IGUALES
CUENTA
SALARIO INTEGRAL
APORTES A SALUD
INCAPACIDAD
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
APORTES ADMINISTRADOS DE RIESGOS LABORALES - ARL
APORTES A SALUD - EPS LADY TAUTA
FONDO DE PENSIONES LADY TAUTA
APORTES ARL LADY TAUTA
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
SALARIOS POR PAGAR LADY TAUTA
SUMAS IGUALES
CUENTA
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES AL I.C.B.F LADY TAUTA
APORTES AL SENA LADY TAUTA
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION LADY TAUTA
SUMAS IGUALE S
CUENTA
VACACIONES
VACACIONES LADY TAUTA
SUMAS IGUALES
OSTO
DEBITO CREDITO CODIGO
$ 16,336,667 25050501
$ 972,032 111005
$ 751,036 SUMAS IGU
$ 2,050,524
$ 89,198
$ 457,427
$ 972,032
$ 683,508
$ 2,050,524
$ 89,198
$ 1,759,000
$ 14,187,768
$ 20,199,456.46 $ 20,199,456.46
$ -
DEBITO CREDITO
$ 683,508
$ 490,100
$ 326,733
$ 683,508
$ 490,100
$ 326,733
$ 1,500,341.44 $ 1,500,341.44
$ -
DEBITO CREDITO
$ 711,988
$ 711,988
$ 711,987.61 $ 711,987.61
PAGO DE NOMINA DE AGOSTO
CUENTA DEBITO
SALARIOS POR PAGAR LADY TAUTA $ 14,187,768
MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES $ 14,187,767.89
CREDITO
$ 14,187,768
$ 14,187,767.89
$ -
No.
MAY
JUN
JUL
AGO
Cargo Salario Basico
Laura Lizeth Cortes Contreras (Recursos Humanos ) $ 8,150,000

Devengados
Dias Valor del Dias Sub

Sueldo Trabajado Comisiones
Laborales Dia Trabajados Transporte
30 271,667 30 $ 8,150,000 $ - $ -
30 271,667 30 $ 8,150,000 $ - $ -
30 271,667 30 $ 8,150,000 $ - $ -
30 271,667 30 $ 8,150,000 $ - $ -
$ 8,150,000 $ - $ -
NOMBRE: Laura Lizeth Cortes Contreras

CARGO: Recursos Humanos
INGRESOS DEDUCCIONES
CONCEPTO CANTIDAD VALOR CONCEPTO
SALARIO BASE 30 $ 8,150,000 APORTES A SALUD
HORAS EXTRAS 10 $ 679,167 APORTES A PENSION
TOTAL INGRESOS $ 8,829,167 TOTAL DEDUCCIONES

NETO A PAGR
Devengados Deducidos
Auxilio
Horas Extra Total Devengado Salud
Incapacidad
$ - $ - $ 8,150,000 $ 228,200
$ - $ - $ 8,150,000 $ 228,200
$ - $ - $ 8,150,000 $ 228,200
$ 679,167 $ - $ 8,829,167 $ 228,200
$ 679,167 $ - $ 8,829,167 $ 228,200
$ 228,200
1/08/2024 AL 31/08/2024
th Cortes Contreras
23374525
s Humanos
150.000
DEDUCCIONES
CANTIDAD VALOR
30 $ 228,200
30 $ 353,167
AL DEDUCCIONES $ 581,367
$ 8,247,800
Deducidos
Retencion
Pensión En La Otros Total Deducido
Fuente
$ 326,000 $ - $ 554,200
$ 326,000 $ - $ 554,200
$ 326,000 $ - $ 554,200
$ 353,167 $ 581,367
$ 353,167 $ - $ - $ 581,367
$ 1,412,667
#VALUE!
PAGADO A: LAURA LIZETH CORTES CONTRERAS

C.C./ N.I.T. 1023374525
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
CODIGO CONCEPTO
SUMAS IGUALES
CHEQUE No. n/a
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 1245812
SUCURSAL. Online
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA BANCARIA DE L

EMPRESA # 1203654789 LA CUENTA DEL EMPLEADO
PREPARADO REVISADO
DANIELA MENDOZA DANIELA MENDOZA
Riesgos Profesionales
TOTAL PAGADO Salud Pensión
$ 7,595,800 $ 978,000 $ 42,543

$ 7,595,800 $ 978,000 $ 42,543
$ 7,595,800 $ 978,000 $ 42,543
$ 8,247,800 $ 1,059,500 $ 46,088
$ 8,247,800 $ - $ 1,059,500 $ 46,088
VALUE!
COMPROBANTE DE EGRESO N
0001112
ONTRERAS
VALOR
A A EMPLEADO
CONCEPTO DÉBITOS
$ 8,247,800
SUMAS IGUALES $ 8,247,800

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Transferencia X
RENCIA DESDE LA CUENTA BANCARIA DE LA

9 LA CUENTA DEL EMPLEADO C.C. / N.I.T. 1023374525
FECHA RECIBIDO: 31/7/2024
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
DANIELA MENDOZA LAURA CORTES LAURA CORTES
Aportes Empresa
Caja de
Sena ICBF Cesantías Vacaciones
Compensación
$ 326,000 $ 679,167 $ 339,583

$ 326,000 $ 679,167 $ 339,583
$ 326,000 $ 679,167 $ 339,583
$ 353,167 $ 735,764 $ 367,882
$ 353,167 $ - $ - $ 735,764 $ 367,882
$ 353,167
EGRESO No.
2
CREDITOS
$ 8,247,800
$ 8,247,800
4525
31/7/2024
CONTABILIZADO
LAURA CORTES
Intereses Cesantías Total Aportes
Prima
Empresa
$ 6,792 $ 679,167 $ 3,051,251

$ 6,792 $ 679,167 $ 3,051,251
$ 6,792 $ 679,167 $ 3,051,251
$ 7,358 $ 735,764 $ 3,305,522
$ 7,358 $ 735,764 $ 3,305,522
Costo Real
$ 11,201,251
$ 11,201,251
$ 11,201,251
$ 12,134,689
$ 12,134,689
RECONOCIMIENTO
CODIGO
510506
510515
510570
510568
23700502
23803002
23803002
23700602
25050502
SUMAS IGUALES
CODIGO
510572
23701302
SUMAS IGUALE S
CODIGO
510536
510530
510533
510539
25200502
25101002
25150502
25250502
SUMAS IGUALES
CUENTA
SUELDOS
HORAS EXTRAS
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÌAS
APORTES A SALUD - EPS LAURA CORTES
FONDO DE PENSIONES LAURA CORTES
APORTES ARL LAURA CORTES
SALARIOS POR PAGAR LAURA CORTES
SUMAS IGUALES
CUENTA
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION LAURA CORTES
SUMAS IGUALE S
CUENTA
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS LAURA CORTES
CESANTIAS LAURA CORTES
INTERESES SOBRE CESANTIAS LAURA CORTES
VACACIONES LAURA CORTES
SUMAS IGUALES
OSTO
$ 8,150,000 25050502
$ 679,167 111005
$ 1,059,500 SUMAS IGUALES
$ 46,088
$ 228,200
$ 353,167
$ 1,059,500
$ 46,088
$ 8,247,800
$ 9,934,754.92 $ 9,934,754.92
$ -
DEBITO CREDITO
$ 353,167
$ 353,167
$ 353,166.67 $ 353,166.67
$ -
DEBITO CREDITO
$ 735,764
$ 735,764
$ 7,358
$ 367,882
$ 735,764
$ 735,764
$ 7,358
$ 367,882
$ 1,846,767.36 $ 1,846,767.36
CUENTA DEBITO
SALARIOS POR PAGAR LAURA CORTES $ 8,247,800.00
BANCOLOMBIA
CREDITO
$ 8,247,800.00
$ 8,247,800.00
No. Cargo
MAY Yalena Rojas Mejía (Tesorera)

JUN Yalena Rojas Mejía (Tesorera)
JUL Yalena Rojas Mejía (Tesorera)
AGO Yalena Rojas Mejía (Tesorera)
Dias Valor del Dias
$ 4,500,000 30 150,000 30 $ 4,500,000

$ 4,500,000 30 150,000 30 $ 4,500,000
$ 4,500,000 30 150,000 30 $ 4,500,000
$ 4,500,000 30 150,000 30 $ 4,500,000
$ 4,500,000
INGRESOS
SALARIO BASE 30 $ 4,500,000

Devengados
Sub
Comisiones Horas Extra Auxilio Incapacidad
Transporte
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ 375,000 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
DE NOMINA N°0035
NOMBRE: Yalena Rojas Mejía

CARGO: Tesorera
DEDUCCIONES
TOTAL DEDUCCIONES $ 306,000
NETO A PAGR $ 4,194,000

Deducidos
Retencion
Total Devengado Salud Pensión En La
Fuente
$ 4,500,000 $ 126,000 $ 180,000
$ 4,500,000 $ 126,000 $ 180,000
$ 4,875,000 $ 126,000 $ 195,000
$ 4,500,000 $ 126,000 $ 180,000
$ 4,500,000 $ 126,000 $ 180,000 $ -
$ 126,000 $ 720,000
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras
POR CONCEPTO: APORT
CODIGO
25050503
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES: SE REA
EMPRESA
PREPARADO
DANIELA MENDOZA
Otros Total Deducido TOTAL PAGADO Salud
$ - $ 306,000 $ 4,194,000
$ - $ 306,000 $ 4,194,000
$ - $ 321,000 $ 4,554,000
$ 306,000 $ 4,194,000
$ - $ 306,000 $ 4,194,000 $ -
#VALUE!
COMPROBAN
0
YALENA ROJAS MEJÍA
1023303302
SUMA DE (en letras): CUATRO MILLONES DE PESOS

R CONCEPTO: APORTES DE NOMINA A EMPLEADO
CONCEPTO
SALARIOS POR PAGAR
MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES
n/a FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCOLOMBIA
Transferencia X
1245812
Online
BSERVACIONES: SE REALIZA TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA BANCARIA DE LA

EMPRESA # 1203654789 LA CUENTA DEL EMPLEADO C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
DANIELA MENDOZA DANIELA MENDOZA YALENA ROJAS
Aportes Emp
Riesgos Profesionales Caja de

Pensión Sena
Compensación
$ 540,000 $ 23,490 $ 180,000

$ 540,000 $ 23,490 $ 180,000
$ 585,000 $ 25,448 $ 195,000
$ 540,000 $ 23,490 $ 180,000
$ 540,000 $ 23,490 $ 180,000 $ -
$ 23,490 $ 180,000
COMPROBANTE DE EGRESO No.

0001113
VALOR
DÉBITOS CREDITOS
$ 4,194,000
$ 4,194,000
$ 4,194,000 $ 4,194,000
MA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
1023303302
HA RECIBIDO: 31/8/2024
YALENA ROJAS YALENA ROJAS
Aportes Empresa
Intereses
ICBF Cesantías Vacaciones
Cesantías
$ 375,000 $ 187,500 $ 3,750

$ 375,000 $ 187,500 $ 3,750
$ 406,250 $ 203,125 $ 4,063
$ 375,000 $ 187,500 $ 3,750
$ - $ 375,000 $ 187,500 $ 3,750
Prima Total Aportes Empresa Costo Real
$ 375,000 $ 1,684,740 $ 6,184,740

$ 375,000 $ 1,684,740 $ 6,184,740
$ 406,250 $ 1,825,135 $ 6,700,135
$ 375,000 $ 1,684,740 $ 6,184,740
$ 375,000 $ 1,684,740 $ 6,184,740
,,ll
CODIGO
510506
510570
510568
23700503
23803003
23803003
23700603
25050503
SUMAS IGUALES
CODIGO
510572
23701303
SUMAS IGUALE S
CODIGO
510536
510530
510533
510539
25200503
25101003
25150503
25250503
SUMAS IGUALES
CUENTA
SUELDOS
APORTES A SALUD - EPS YALENA ROJAS
FONDO DE PENSIONES YALENA ROJAS
APORTES ARL YALENA ROJAS
SALARIOS POR PAGAR YALENA ROJAS
SUMAS IGUALES
CUENTA
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION YALENA ROJAS
SUMAS IGUALE S
CUENTA
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS YALENA ROJAS
CESANTIAS YALENA ROJAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS YALENA ROJAS
VACACIONES YALENA ROJAS
SUMAS IGUALES
STO PAGO
$ 4,500,000 25050503
$ 540,000 111005
$ 23,490 SUMAS IGUALES
$ 126,000
$ 180,000
$ 540,000
$ 23,490
$ 4,194,000
$ 5,063,490.00 $ 5,063,490.00
$ -
DEBITO CREDITO
$ 180,000
$ 180,000
$ 180,000.00 $ 180,000.00
$ -
DEBITO CREDITO
$ 375,000
$ 375,000
$ 3,750
$ 187,500
$ 375,000
$ 375,000
$ 3,750
$ 187,500
$ 941,250.00 $ 941,250.00
CUENTA DEBITO
SALARIOS POR PAGAR YALENA ROJAS $ 4,194,000.00
BANCOLOMBIA
CREDITO
$ 4,194,000.00
$ 4,194,000.00
No.
MAY
JUN
JUL
AGO
Cargo

Deve
Dias Valor del Dias

$ 3,300,000 30 110,000 30 $ 3,300,000

$ 3,300,000 30 110,000 30 $ 3,300,000
$ 3,300,000 30 110,000 30 $ 3,300,000
$ 3,300,000 30 110,000 30 $ 3,300,000
$ 3,300,000
INGRESOS

Devengados
Sub Auxilio
Comisiones Horas Extra Total Devengado Salud
$ - $ - $ - $ - $ 3,300,000 $ 92,400
$ - $ - $ - $ - $ 3,300,000 $ 92,400
$ - $ - $ - $ - $ 3,300,000 $ 92,400
$ - $ - $ - $ - $ 3,300,000 $ 92,400
$ - $ - $ - $ - $ 3,300,000 $ 92,400
$ 92,400
E DE NOMINA N°0036
NOMBRE: Lorna Tatiana Cordoba Benitez

CARGO: Gerente Administrativa
DEDUCCIONES
NETO A PAGR $ 3,075,600

Deducidos
Retencion
Pensión En La Otros Total Deducido TOTAL PAGADO
Fuente
$ 132,000 $ - $ 224,400 $ 3,075,600
$ 132,000 $ - $ 224,400 $ 3,075,600
$ 132,000 $ - $ 224,400 $ 3,075,600
$ 132,000 $ 224,400 $ 3,075,600
$ 132,000 $ - $ - $ 224,400 $ 3,075,600
$ 528,000
#VALUE!
PAGADO A: Lorna Tatiana Cordoba Benitez

C.C./ N.I.T. 1023303302
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): CUATRO MILLONES DE PESOS
CODIGO CONCEPTO
SUMAS IGUALES
CHEQUE No. n/a
BANCO. BANCOLOMBIA
Transferencia
CUENTA No. 1245812
SUCURSAL. Online
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA BANCARIA DE LA

PREPARADO REVISADO
A
Riesgos Caja de
Salud Pensión
Profesionales Compensación
$ 396,000 $ 17,226 $ 132,000

$ 396,000 $ 17,226 $ 132,000
$ 396,000 $ 17,226 $ 132,000
$ 396,000 $ 17,226 $ 132,000
$ - $ 396,000 $ 17,226 $ 132,000
$ 17,226 $ 132,000

0001114
VALOR
ESOS
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

$ 3,075,600
$ 3,075,600
IGUALES $ 3,075,600 $ 3,075,600

UENTA BANCARIA DE LA
MPLEADO C.C. / N.I.T. 1023303302
DO APROBADO CONTABILIZADO
NDOZA LORNA CORDOBA LORNA CORDOBA
Aportes Empresa
Intereses
Cesantías
$ 275,000 $ 137,500 $ 2,750

$ 275,000 $ 137,500 $ 2,750
$ 275,000 $ 137,500 $ 2,750
$ 275,000 $ 137,500 $ 2,750
$ - $ - $ 275,000 $ 137,500 $ 2,750
Total Aportes
Prima Costo Real
Empresa
$ 275,000 $ 1,235,476 $ 4,535,476

$ 275,000 $ 1,235,476 $ 4,535,476
$ 275,000 $ 1,235,476 $ 4,535,476
$ 275,000 $ 1,235,476 $ 4,535,476
$ 275,000 $ 1,235,476 $ 4,535,476
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÌAS
510568 APORTES ADMINISTRADOS DE RIESGOS LABORALES - ARL
23700504 APORTES A SALUD - EPS LORNA CORDOBA
23803004 FONDO DE PENSIONES LORNA CORDOBA
23803004 FONDO DE PENSIONES LORNA CORDOBA
23700604 APORTES ARL LORNA CORDOBA
25050504 SALARIOS POR PAGAR LORNA CORDOBA
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
23701304 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION YALENA ROJAS
SUMAS IGUALE S
CODIGO CUENTA
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510530 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510539 VACACIONES
25200504 PRIMA DE SERVICIOS LORNA CORDOBA
25101004 CESANTIAS LORNA CORDOBA
25150504 INTERESES SOBRE CESANTIAS LORNA CORDOBA
25250504 VACACIONES LORNA CORDOBA
SUMAS IGUALES
DE AGOSTO
$ 3,300,000 25050504
$ 396,000 111005
$ 17,226 SUMAS
$ 92,400
$ 132,000
$ 396,000
$ 17,226
$ 3,075,600
$ 3,713,226.00 $ 3,713,226.00
$ -
DEBITO CREDITO
$ 132,000
$ 132,000
$ 132,000.00 $ 132,000.00
$ -
DEBITO CREDITO
$ 275,000
$ 275,000
$ 2,750
$ 137,500
$ 275,000
$ 275,000
$ 2,750
$ 137,500
$ 690,250.00 $ 690,250.00
CUENTA DEBITO CREDITO
SALARIOS POR PAGAR LORNA CORDOBA $ 3,075,600.00
BANCOLOMBIA $ 3,075,600.00
SUMAS IGUALES $ 3,075,600.00 $ 3,075,600.00
No.
MAY
JUN
JUL
AGO
Cargo

Deve
Dias Valor del Dias

$ 2,800,000 30 93,333 28 $ 2,613,333

$ 2,800,000 30 93,333 30 $ 2,800,000
$ 2,800,000 30 93,333 30 $ 2,800,000
$ 2,800,000 30 93,333 30 $ 2,800,000
$ 2,800,000
INGRESOS

Devengados
Sub
Comisiones Horas Extra Auxilio Incapacidad Total Devengado
Transporte
$ - $ - $ - $ 124,432 $ 2,737,765
$ - $ - $ - $ 2,800,000
$ - $ - $ - $ 2,800,000
$ - $ - $ - $ 2,800,000
$ - $ - $ - $ - $ 2,800,000
E DE NOMINA N°0015
NOMBRE: Carlos Alfredo Sanchez Bonilla

CARGO: Contador
DEDUCCIONES
NETO A PAGR $ 2,609,600

Deducidos
Retencion
Salud Pensión En La Otros Total Deducido
Fuente
$ 73,173 $ 109,511 $ - $ 182,684
$ 78,400 $ 112,000 $ - $ 190,400
$ 78,400 $ 112,000 $ - $ 190,400
$ 78,400 $ 112,000 $ 190,400
$ 78,400 $ 112,000 $ - $ - $ 190,400
$ 78,400 $ 448,000
#VALUE!
PAGADO A: Carlos Alfredo Sanchez Bonilla

C.C./ N.I.T. 634829066
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES
CODIGO CONCEPT
SUMAS IGUALES
CHEQUE No. n/a
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 1245812
SUCURSAL. Online
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA BAN

PREPARADO REVISADO
TOTAL PAGADO Salud Pensión Riesgos Profesionales
$ 2,555,081 $ 328,532 $ 14,291

$ 2,609,600 $ 336,000 $ 14,616
$ 2,609,600 $ 336,000 $ 14,616
$ 2,609,600 $ 336,000 $ 14,616
$ 2,609,600 $ - $ 336,000 $ 14,616
$ 14,616
#VALUE!
0001115
z Bonilla
VALOR
LLONES
MINA A EMPLEADO
CONCEPTO DÉBITOS
$ 2,609,600

Transferencia X
SFERENCIA DESDE LA CUENTA BANCARIA DE LA

DANIELA MENDOZA ALFREDO SÁNCHEZ ALFREDO SÁNCHEZ
Aportes Empresa
Caja de
Compensación
$ 109,511 $ 228,147 $ 114,074

$ 112,000 $ 233,333 $ 116,667
$ 112,000 $ 233,333 $ 116,667
$ 112,000 $ 233,333 $ 116,667
$ 112,000 $ - $ - $ 233,333 $ 116,667
$ 112,000
EGRESO No.
5
CREDITOS
$ 2,609,600
$ 2,609,600
29066
31/8/2024
CONTABILIZADO
ALFREDO SÁNCHEZ
Intereses Total Aportes
Prima Costo Real
Cesantías Empresa
$ 2,281 $ 228,147 $ 1,024,983 $ 3,762,748

$ 2,333 $ 233,333 $ 1,048,283 $ 3,848,283
$ 2,333 $ 233,333 $ 1,048,283 $ 3,848,283
$ 2,333 $ 233,333 $ 1,048,283 $ 3,848,283
$ 2,333 $ 233,333 $ 1,048,283 $ 3,848,283
RECONOCIMIENTO DE NOMINA DE AGOS
CODIGO
510506
510570
510568
23700505
23803005
23803005
23700605
25050505
SUMAS IGUALES
CODIGO
510572
23701305
SUMAS IGUALE S
CODIGO
510536
510530
510533
510539
25200505
25101005
25150505
25250505
SUMAS IGUALES
CUENTA
SUELDOS
APORTES A SALUD - EPS ALFREDO SÁNCHEZ
FONDO DE PENSIONES ALFREDO SÁNCHEZ
FONDO DE PENSIONES ALFREDO SÁNCHEZ
APORTES ARL ALFREDO SÁNCHEZ
SALARIOS POR PAGAR ALFREDO SÁNCHEZ
SUMAS IGUALES
CUENTA
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION ALFREDO SÁNCHEZ
SUMAS IGUALE S
CUENTA
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS ALFREDO SÁNCHEZ
CESANTIAS ALFREDO SÁNCHEZ
INTERESES SOBRE CESANTIAS ALFREDO SÁNCHEZ
VACACIONES ALFREDO SÁNCHEZ
SUMAS IGUALES
STO
$ 2,800,000 25050505
$ 336,000 111005
$ 14,616 SUMAS IGUAL
$ 78,400
$ 112,000
$ 336,000
$ 14,616
$ 2,609,600
$ 3,150,616.00 $ 3,150,616.00
$ -
DEBITO CREDITO
$ 112,000
$ 112,000
$ 112,000.00 $ 112,000.00
$ -
DEBITO CREDITO
$ 233,333
$ 233,333
$ 2,333
$ 116,667
$ 233,333
$ 233,333
$ 2,333
$ 116,667
$ 585,666.67 $ 585,666.67
CUENTA DEBITO
SALARIOS POR PAGAR ALFREDO SÁNCHEZ $ 2,609,600.00
BANCOLOMBIA
CREDITO
$ 2,609,600.00
$ 2,609,600.00
No.
MAY
JUN
JUL
AGO
Cargo

Devenga
Dias Valor del Dias

$ 2,100,000 30 70,000 30 $ 2,100,000

$ 2,100,000 30 70,000 30 $ 2,100,000
$ 2,100,000 30 70,000 30 $ 2,100,000
$ 2,100,000 30 70,000 30 $ 2,100,000
$ 2,100,000
INGRESOS

Devengados
Sub Auxilio
Comisiones Horas Extra Total Devengado
$ - $ - $ - $ - $ 2,100,000
$ - $ - $ - $ - $ 2,100,000
$ - $ - $ - $ - $ 2,100,000
$ - $ - $ - $ - $ 2,100,000
$ - $ - $ - $ - $ 2,100,000
LE DE NOMINA N°0016
NOMBRE: Daniel Felipe Osorio Salgar

CARGO: Marketing
DEDUCCIONES
NETO A PAGR $ 1,957,200

Deducidos
Retencion
Fuente
$ 58,800 $ 84,000 $ - $ 142,800
$ 58,800 $ 84,000 $ - $ 142,800
$ 58,800 $ 84,000 $ - $ 142,800
$ 58,800 $ 84,000 $ 142,800
$ 58,800 $ 84,000 $ - $ - $ 142,800
$ 58,800 $ 336,000
#VALUE!
PAGADO A: Daniel Felipe Osorio Salgar

C.C./ N.I.T. 103258204
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA
CODIGO CONCEPTO
SUMAS IGUALES
CHEQUE No. n/a
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 1245812
SUCURSAL. Online
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA BANCAR

PREPARADO REVISADO
Riesgos
Profesionales
$ 1,957,200 $ 252,000 $ 10,962

$ 1,957,200 $ 252,000 $ 10,962
$ 1,957,200 $ 252,000 $ 10,962
$ 1,957,200 $ 252,000 $ 10,962
$ 1,957,200 $ - $ 252,000 $ 10,962
$ 10,962
LUE!
0001115
VALOR
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS PESOS

A A EMPLEADO
CONCEPTO DÉBITOS
$ 1,957,200

Transferencia X
ENCIA DESDE LA CUENTA BANCARIA DE LA

LA CUENTA DEL EMPLEADO C.C. / N.I.T. 103258204
DANIELA MENDOZA DANIEL OSORIO DANIEL OSORIO
Aportes Empresa
Caja de Intereses
Compensación Cesantías
$ 84,000 $ 175,000 $ 87,500 $ 1,750

$ 84,000 $ 175,000 $ 87,500 $ 1,750
$ 84,000 $ 175,000 $ 87,500 $ 1,750
$ 84,000 $ 175,000 $ 87,500 $ 1,750
$ 84,000 $ - $ - $ 175,000 $ 87,500 $ 1,750
$ 84,000
EGRESO No.
5
CREDITOS
$ 1,957,200
$ 1,957,200
8204
31/8/2024
CONTABILIZADO
DANIEL OSORIO
Total Aportes
Prima Costo Real
Empresa
$ 175,000 $ 786,212 $ 2,886,212

$ 175,000 $ 786,212 $ 2,886,212
$ 175,000 $ 786,212 $ 2,886,212
$ 175,000 $ 786,212 $ 2,886,212
$ 175,000 $ 786,212 $ 2,886,212
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
23700506 APORTES A SALUD - EPS DANIEL OSORIO
23803006 FONDO DE PENSIONES DANIEL OSORIO
23803006 FONDO DE PENSIONES DANIEL OSORIO
23700606 APORTES ARL DANIEL OSORIO
25050506 SALARIOS POR PAGAR DANIEL OSORIO
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
23701306 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION DANIEL OSORIO
SUMAS IGUALE S
CODIGO CUENTA
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
25200506 PRIMA DE SERVICIOS DANIEL OSORIO
25101006 CESANTIAS DANIEL OSORIO
25150506 INTERESES SOBRE CESANTIAS DANIEL OSORIO
25250506 VACACIONES DANIEL OSORIO
OSTO PAGO
$ 2,100,000 25050506
$ 252,000 111005
$ 58,800
$ 84,000
$ 252,000
$ 10,962
$ 1,957,200
$ 2,362,962.00 $ 2,362,962.00
$ -
DEBITO CREDITO
$ 84,000
$ 84,000
$ 84,000.00 $ 84,000.00
$ -
DEBITO CREDITO
$ 175,000
$ 175,000
$ 1,750
$ 87,500
$ 175,000
$ 175,000
$ 1,750
$ 87,500
$ 439,250.00 $ 439,250.00
CUENTA DEBITO
SALARIOS POR PAGAR DANIEL OSORIO $ 1,957,200.00
BANCOLOMBIA
CREDITO
$ 1,957,200.00
$ 1,957,200.00
No.
MAY
JUN
JUL
AGO
Cargo

De
Dias Valor del Dias

$ 1,975,000 30 65,833 30 $ 1,975,000

$ 1,975,000 30 65,833 30 $ 1,975,000
$ 1,975,000 30 65,833 30 $ 1,975,000
$ 1,975,000 30 65,833 30 $ 1,975,000
$ 1,975,000
INGRESOS
AUX TRANSPORTE 30 $ 162,000

Devengados
Auxilio
Sub Transporte Comisiones Horas Extra Total Devengado
Incapacidad
$ 162,000 $ - $ 164,583 $ - $ 2,301,583

$ 162,000 $ - $ 197,500 $ - $ 2,334,500
$ 162,000 $ - $ - $ - $ 2,137,000
$ 162,000 $ - $ - $ - $ 2,137,000
$ 162,000 $ - $ - $ - $ 2,137,000
BLE DE NOMINA N°0017
NOMBRE: Gladys Rangel Caseres Rios

CARGO: Supervisora Bodega
DEDUCCIONES
NETO A PAGR $ 1,996,220

Deducidos
Retencion
Fuente
$ 55,300 $ 92,063 $ - $ 147,363
$ 55,300 $ 93,380 $ - $ 148,680
$ 55,300 $ 85,480 $ - $ 140,780
$ 55,300 $ 85,480 $ 140,780
$ 55,300 $ 85,480 $ - $ - $ 140,780
$ 55,300 $ 341,920
#VALUE!
PAGADO A: Gladys Rangel Caseres Rios

C.C./ N.I.T. 68512187
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CU
CODIGO CONCEPTO
SUMAS IGUALES
CHEQUE No. n/a
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 1245812
SUCURSAL. Online
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA BANCARI

PREPARADO REVISADO
$ 2,154,220 $ 276,190
$ 2,185,820 $ 280,140
$ 1,996,220 $ 256,440
$ 1,996,220 $ 256,440
$ 1,996,220 $ - $ 256,440
#VALUE!
COMPROBANTE DE EGRESO
0001115
Rios
VALOR
LONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS VEINTE PESOS

NA A EMPLEADO
CONCEPTO
SUMAS IGUALES
Transferencia X
ERENCIA DESDE LA CUENTA BANCARIA DE LA

FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
DANIELA MENDOZA GLADYS CASERES
Aportes Empresa
Caja de
Riesgos Profesionales Sena ICBF
Compensación
$ 12,014 $ 85,583
$ 12,186 $ 86,900
$ 11,155 $ 79,000
$ 11,155 $ 79,000
$ 11,155 $ 79,000 $ - $ -
$ 11,155 $ 79,000
BANTE DE EGRESO No.

0001115
ESOS
DÉBITOS CREDITOS
$ 1,996,220
$ 1,996,220
$ 1,996,220 $ 1,996,220
ARIO
68512187
31/8/2024
CONTABILIZADO
GLADYS CASERES
mpresa

Cesantías Vacaciones Prima
Cesantías Empresa
$ 191,799 $ 95,899 $ 1,918 $ 191,799 $ 855,202

$ 194,542 $ 97,271 $ 1,945 $ 194,542 $ 867,526
$ 178,083 $ 89,042 $ 1,781 $ 178,083 $ 793,584
$ 178,083 $ 89,042 $ 1,781 $ 178,083 $ 793,584
$ 178,083 $ 89,042 $ 1,781 $ 178,083 $ 793,584
Costo Real
$ 3,156,785
$ 3,202,026
$ 2,930,584
$ 2,930,584
$ 2,930,584
REC
CODIGO
510506
510527
510570
510568
23700507
23803007
23803007
23700607
25050507
SUMAS IGUAL
CODIGO
510572
23701307
SUMAS IGUAL
CODIGO
510536
510530
510533
510539
25200507
25101007
25150507
25250507
SUMAS IGUAL
CUENTA
SUELDOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
APORTES A SALUD - EPS GRADYS CASERES
FONDO DE PENSIONES GRADYS CASERES
FONDO DE PENSIONES GRADYS CASERES
APORTES ARL GRADYS CASERES
SALARIOS POR PAGAR GRADYS CASERES
SUMAS IGUALES
CUENTA
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION GRADYS CASERES
SUMAS IGUALE S
CUENTA
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS GRADYS CASERES
CESANTIAS GRADYS CASERES
INTERESES SOBRE CESANTIAS GRADYS CASERES
VACACIONES GRADYS CASERES
SUMAS IGUALES
O PAGO DE
$ 1,975,000 25050507
$ 162,000 111005
$ 11,155
$ 55,300
$ 85,480
$ 256,440
$ 11,155
$ 1,996,220
$ 2,404,595.14 $ 2,404,595.14
$ -
DEBITO CREDITO
$ 79,000
$ 79,000
$ 79,000.00 $ 79,000.00
$ -
DEBITO CREDITO
$ 178,083
$ 178,083
$ 1,781
$ 89,042
$ 178,083
$ 178,083
$ 1,781
$ 89,042
$ 446,989.17 $ 446,989.17
$ -
CUENTA DEBITO
SALARIOS POR PAGAR GRADYS CASERES $ 1,996,220.00
BANCOLOMBIA
CREDITO
$ 1,996,220.00
$ 1,996,220.00
LIQUIDACIÓN DE NOMINA
No.
MAY
JUN
JUL
AGO
LIQUIDACIÓN DE NOMINA
Cargo Salario Basico
Taylor Esteban Vanegas Hernandez (Publicidad) $ 1,700,000

Dias
Valor del Dia Dias Trabajados
Laborales
30 56,667 30
30 56,667 28
30 56,667 30
30 56,667 15
$ 1,862,000
DESPENDIBLE DE N
INGRESOS
CONCEPTO CANTIDAD
SALARIO BASE 15
AUX TRANSPORTE 15
VACACIONES 73
INTERESES SOBRE CESANTIAS 73
CESANTIAS 73
PRIMA DE SERVICIOS 73
INDEMNIZACIONES LABORALES 73
TOTAL INGRESOS

Devengados
Sueldo Trabajado Sub Transporte Comisiones Horas Extra
$ 1,700,000 $ 162,000 $ 750,000 $ -

$ 1,586,667 $ 162,000 $ - $ -
$ 1,700,000 $ 162,000 $ - $ -
$ 850,000 $ 81,000 $ - $ -
$ 850,000 $ 81,000 $ - $ -
NOMBRE: Taylor Esteban Vanegas Hernandez

CARGO: Publicidad
DEDUCCIONES
VALOR CONCEPTO CANTIDAD
$ 850,000 APORTES A SALUD 15
$ 81,000 APORTES A PENSION 15
$ 301,217
$ 6,024
$ 602,435
$ 232,750
$ 850,000
$ 2,923,426 TOTAL DEDUCCIONES
RIA
NETO A PAGR $ 2,862,
Deducidos
Auxilio Total
Salud Pensión
Incapacidad Devengado
$ - $ 2,612,000 $ 47,600 $ 104,480
$ 75,548 $ 1,824,215 $ 44,427 $ 72,969
$ - $ 1,862,000 $ 47,600 $ 74,480
$ - $ 931,000 $ 23,800 $ 37,240
$ - $ 931,000 $ 23,800 $ 37,240
VALOR
$ 23,800
$ 37,240
$ 61,040
2,862,386
Deducidos
Retencion En La Fuente Otros Total Deducido TOTAL PAGADO
$ - $ 152,080 $ 2,459,920
$ - $ 117,395 $ 1,706,819
$ - $ 122,080 $ 1,739,920
$ 61,040 $ 869,960
$ - $ - $ 61,040 $ 869,960
#VALUE!
PAGADO A: Taylor Esteban Vanegas Hernandez

C.C./ N.I.T. 102254780
DIRECCIÓN:
CODIGO CONCEPTO
25050503 SALARIO POR PAGAR
25200503 PRIMA DE SERVICIOS TAYLOR VANEGAS
25400508 INDEMNACIONES LABORALES TAYLOR VANEGAS
25101008 CESANTIAS TAYLOR VANEGAS
25150508 INTERESES SOBRE CESANTIAS TAYLOR VANEGAS
25250508 VACACIONES TAYLOR VANEGAS
SUMAS IGUALES
CHEQUE No. n/a
BANCO. BANCOLOMBIA
Transferencia
CUENTA No. 1245812
SUCURSAL. Online
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA BANCARIA DE LA EMPRESA #

1203654789 LA CUENTA DEL EMPLEADO
PREPARADO REVISADO
Salud Pensión
$ 313,440 $ 13,635
$ 218,906 $ 9,522
$ 223,440 $ 9,720
$ 111,720 $ 4,860
$ - $ 111,720 $ 4,860

0001115
VALOR
CONCEPTO DÉBITOS
$ 856,520
$ 232,750
$ 850,000
$ 602,435
$ 6,024
$ 301,217
S $ 2,848,946
IA DE LA EMPRESA #
C.C. / N.I.T. 102254780
DOZA TAYLOR VANEGAS TAYLOR VANEGAS
Aportes Empresa
Caja de
Compensación
$ 98,000 $ 217,667 $ 108,833
$ 66,489 $ 152,018 $ 76,009
$ 68,000 $ 155,167 $ 77,583
$ 34,000 $ 77,583 $ 38,792
$ 34,000 $ - $ - $ 77,583 $ 38,792
$ 301,217
EGRESO No.
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO: APORTES D
CREDITOS CODIGO
23700508
23803008
23803008
23700608
23701308
111005
$ 2,848,946
$ 2,848,946 CHEQUE No.

BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES: SE REALIZA T
120
780
31/8/2024 PREPARADO
CONTABILIZADO DANIELA MENDOZA
TAYLOR VANEGAS
Prima
Cesantías Empresa
$ 2,177 $ 217,667 $ 971,418
$ 1,520 $ 152,018 $ 676,482
$ 1,552 $ 155,167 $ 690,628
$ 776 $ 77,583 $ 345,314
$ 776 $ 77,583 $ 345,314
$ 602,435
#VALUE!
Taylor Esteban Vanegas Hernandez

102254780
DE (en letras):
CEPTO: APORTES DE NOMINA A EMPLEADO
CONCEPTO
APORTES A SALUD - EPS TAYLOR VANEGAS
FONDO DE PENSIONES TAYLOR VANEGAS
APORTES ARL TAYLOR VANEGAS
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION TAYLOR VANEGAS
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
n/a
BANCOLOMBIA
Transferencia X
1245812
Online
CIONES: SE REALIZA TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA BANCARIA DE LA EMPRESA #

1203654789 LA CUENTA DEL EMPLEADO
PREPARADO REVISADO
NIELA MENDOZA DANIELA MENDOZA
Costo Real
$ 3,583,418
$ 2,500,696
$ 2,552,628
$ 1,276,314
$ 1,276,314
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0001115
VALOR
DÉBITOS
$ 23,800
$ 111,720
$ 37,240
$ 4,860
$ 34,000
$ 211,620
C.C. / N.I.T. 102254780

TAYLOR VANEGAS TAYLOR VANEGAS
ESO No. 0001115
CREDITOS
$ 211,620
$ 211,620
2254780
31/8/2024
CONTABILIZADO
TAYLOR VANEGAS
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
23700508 APORTES A SALUD - EPS TAYLOR VANEGAS
23803008 FONDO DE PENSIONES TAYLOR VANEGAS
23803008 FONDO DE PENSIONES TAYLOR VANEGAS
23700608 APORTES ARL TAYLOR VANEGAS
25050508 SALARIOS POR PAGAR TAYLOR VANEGAS
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
23701308 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION TAYLOR VANEGAS
SUMAS IGUALE S
CODIGO CUENTA
510560 INDEMNIZACIÓN TAYLOR VANEGAS
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
$ 301,217
$ 231,175
NA DE AGOSTO
DEBITO CREDITO
$ 850,000
$ 81,000
$ 602,435
$ 4,860
$ 23,800
$ 111,720
$ 37,240
$ 4,860
$ 1,360,675
$ 1,538,294.38 $ 1,538,294.38
$ -
DEBITO CREDITO
$ 34,000
$ 34,000
$ 34,000.00 $ 34,000.00
$ -
DEBITO CREDITO
$ 850,000
$ 232,750
$ 602,435
$ 6,024
$ 301,217
$ 232,750
$ 602,435
$ 850,000
$ 6,024
$ 301,217
$ 1,992,426.18 $ 1,992,426.18
$ -
DEBITO CREDITO
$ 232,750
$ 602,435
$ 850,000
$ 6,024
$ 301,217
$ 1,992,426
$ 1,992,426.18 $ 1,992,426.18
$ -
$ 532,392
CODIGO CUENTA
25050508 SALARIOS POR PAGAR TAYLOR VANEGAS
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
DE AGOSTO
DEBITO CREDITO
$ 211,619.82
$ 211,619.82
$ 211,619.82 $ 211,619.82
No. Cargo
MAY Taylor Esteban Vanegas Hernandez (Publicidad)

JUN Taylor Esteban Vanegas Hernandez (Publicidad)
JUL Taylor Esteban Vanegas Hernandez (Publicidad)
AGO Taylor Esteban Vanegas Hernandez (Publicidad)
Deveng
Dias Valor del Dias

$ 1,700,000 30 56,667 30 $ 1,700,000

$ 1,700,000 30 56,667 28 $ 1,586,667
$ 1,700,000 30 56,667 30 $ 1,700,000
$ 1,700,000 30 56,667 30 $ 1,700,000
$ 1,700,000
Devengados Ded
Sub Auxilio
$ 162,000 $ 750,000 $ - $ - $ 2,612,000 $ 47,600

$ 162,000 $ - $ - $ 75,548 $ 1,824,215 $ 44,427
$ 162,000 $ - $ - $ - $ 1,862,000 $ 47,600
$ 162,000 $ - $ - $ - $ 1,862,000 $ 47,600
$ 162,000 $ 750,000 $ - $ - $ 2,612,000 $ 47,600
Deducidos
Retencion
Total
Pensión En La Otros TOTAL PAGADO
Deducido
Fuente
$ 104,480 $ - $ 152,080 $ 2,459,920
$ 72,969 $ - $ 117,395 $ 1,706,819
$ 74,480 $ - $ 122,080 $ 1,739,920
$ 74,480 $ 122,080 $ 1,739,920
$ 74,480 $ - $ - $ 152,080 $ 1,739,920
Aportes Empresa
Riesgos Caja de
Salud Pensión Profesionale Compensaci Sena ICBF
s ón
$ 313,440 $ 13,635 $ 98,000
$ 218,906 $ 9,522 $ 66,489
$ 223,440 $ 9,720 $ 68,000
$ 223,440 $ 9,720 $ 68,000
$ - $ 313,440 $ 13,635 $ 98,000 $ - $ -
es Empresa
Total
Intereses
Cesantías Vacaciones Prima Aportes
Cesantías
Empresa
$ 217,667 $ 108,833 $ 2,177 $ 217,667 $ 971,418
$ 152,018 $ 76,009 $ 1,520 $ 152,018 $ 676,482
$ 155,167 $ 77,583 $ 1,552 $ 155,167 $ 690,628
$ 155,167 $ 77,583 $ 1,552 $ 155,167 $ 690,628
$ 217,667 $ 108,833 $ 2,177 $ 217,667 $ 971,418
Costo Real
$ 3,583,418
$ 2,500,696
$ 2,552,628
$ 2,552,628
$ 3,583,418
RECONOCIMIENTO DE NOMINA
CODIGO
510506
510527
510570
510568
23700508
23803008
23803008
23700608
25050508
SUMAS IGUALES
CODIGO
510572
23701308
SUMAS IGUALE S
CODIGO
510536
510530
510533
510535
26102008
26100508
26101008
26101508
SUMAS IGUALES
RECONOCIMIENTO DE NOMINA DE JULIO
CUENTA DEBITO
SUELDOS
SALARIOS POR PAGAR TAYLOR VANEGAS
SUMAS IGUALES $ -
CUENTA DEBITO
SUMAS IGUALE S $ -
CUENTA DEBITO
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS TAYLOR VANEGAS
CESANTIAS TAYLOR VANEGAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS TAYLOR VANEGAS
VACACIONES TAYLOR VANEGAS
SUMAS IGUALES $ -
CREDITO
$ -
$ -
CREDITO
$ -
$ -
CREDITO
$ -
$ -
LIQUIDACI
Nombre Completo
Cargo
Fecha de Ingreso
Motivo de Retiro
Días de Vacaciones
Último Salario
Auxilio de Transporte
Total Ingreso Netos Base Liquidación
Concepto Fórmula
Cesantias (SALARIO DEBENGADO X DIAS TRABAJADOS) / 360
(CESANTIAS ACOMULADAS X DIAS TRABAJADOS X 0,12) /

Intereses a las Cesantias
360
Prima de Servicios (SALARIO DEBENGADO X DIAS TRABAJADOS) / 360
Vacaciones (SALARIO DEBENGADO X DIAS TRABAJADOS) / 720
TOTAL
Concepto
Salario ($1.700.000)
Subsidio de Transporte ($162.000)
TOTAL DEVENGO
Concepto
Aportes a Salud (Salario Debengado)
Aportes a Pensión (Salario Debengado)
TOTAL DESCUENT
INDEMNIZACION
Concepto
INDEMNIZACION
TOTAL INDEMNIZAC
TOTAL NETO A PAG
ESTO POR SALIRIO MEDIO MES DE AGOSTO TRABAJADO Y INDEMNIZACION D

Yo Taylor Esteban Vanegas Hernandez , identificado como aparece al pie de mi firma, en la fecha recibo a satisfacción la suma arriba
contrato que termina. Por estar de acuerdo, declaro a PIEL EN ARMONIA S.A.S., a sus socios, sucursales, filiales y subsidiarias a p
auxilio de transporte, y en general por toda clase de acreencias laborales por haberlas recibido todas. Por lo anterior manifiesto que
entregaron copias de los últimos pagos de seguridad social.
LADY TAUTA
Lady Lorena Tauta Cubillos
GERENTE GENERAL
0
NIT: 1023374187
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO A TRES MESES
Taylor Esteban Vanegas Hernandez No Cedula:
Publicidad Fecha Retiro
5/1/2024 Días No remunerado
Total días laborados año
Total días laborados
$ 1,700,000
$ 162,000
$ 1,862,000
LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES

Periodo Base Dias/ Trabaj.
1 de Julio de 2024 a 30 de Julio de 2024 $ 1,700,000 73
1 de Julio de 2024 a 30 de Julio de 2024 $ 344,722 73
TOTAL
DEVENGOS
Periodo Días
1 al 15 de Agosto de 2024 15
TOTAL DEVENGOS
DESCUENTOS
Periodo Días
TOTAL DESCUENTOS
INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL FALTANTE PARA LA TERMINACION DEL CONTRATO

Periodo Días
15 al 30 de Agostode 2024 15
TOTAL INDEMNIZACION
TOTAL NETO A PAGAR

Son:
AJADO Y INDEMNIZACION DE LA PARTE MES DE AGOSTO QUE ERA EL PERIODO FALTANTE PARA LA TERMINACION DEL CONTRATO A
Declaración Paz y Salvo
recibo a satisfacción la suma arriba indicada, que corresponde a la liquidación final de los derechos laborales relacionados en la anterior liquidación, con la cual me qued
ucursales, filiales y subsidiarias a paz y salvo por todo concepto laboral y en especie por salarios, en dinero y especie, por prestaciones sociales, cesantías, intereses de
as. Por lo anterior manifiesto que no dejo reclamación alguna pendiente por las mismas causas. en constancia suscribo este documento, en Bogotá D.C., a los 15 días d
FIRMAS DE ACEPTACION
TAYLOR VANEGAS
0
CARGO
0
C.C. 102254780
MESES
No Cedula: 102254780
Fecha Retiro 8/15/2024
Días No remunerados 15
otal días laborados año 2024 75
Total días laborados 73
PIEL EN ARMONIA
Dias/ Base Valor a Pagar
360 $ 344,722
360 $ 1,285
360 $ 344,722
360 $ 344,722
$ 1,035,452
Días Valor a Pagar

15 $ 850,000
15 $ 81,000
$ 931,000
Días Valor a Pagar

15 $ 37,240
15 $ 37,240
$ 74,480
Días Valor a Pagar

15 $ 850,000
$ 850,000
$ 1,706,520
MINACION DEL CONTRATO A TERMINO FIJO (TRES MESES)

rior liquidación, con la cual me quedan canceladas todas las acreencias laborales correspondientes al
nes sociales, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones; descansos remunerados compensatorios,
ento, en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de Agosto del 2024, adicionalmente y conforme a la ley se me
R VANEGAS
0
CARGO
0
C. 102254780
RECONOCIMIENTO DE
CODIGO
510506
510527
510570
510568
23700508
23803008
23803008
23700608
25050508
SUMAS IGUALES
CODIGO
510572
23701308
SUMAS IGUALES
CODIGO
510536
510503
510530
510535
25200508
25101008
25150508
25250508
SUMAS IGUALES
CODIGO
510560
25400508
SUMAS IGUALES
RECONOCIMIENTO DE NOMINA
CUENTA
SUELDOS
SUMAS IGUALES
CUENTA
SUMAS IGUALES
CUENTA
PRIMA DE SERVICIOS
SALARIO INTEGRAL
CESANTIAS
VACACIONES
SUMAS IGUALES
CUENTA
INDEMNIZACIONES LABORALES
INDEMNACIONES LABORALES TAYLOR VANEGAS
SUMAS IGUALES
DEBITO CREDITO
$ 850,000
$ 81,000
$ 124,254
$ 4,860
$ 37,240
$ 124,254
$ 37,240
$ 4,860
$ 856,520
$ 1,060,114 $ 1,060,114
$0
DEBITO CREDITO
$ 74,480
$ 74,480
$ 74,480 $ 74,480
$0
DEBITO CREDITO
$ 77,583
$ 77,583
$ 388
$ 38,792
$ 77,583
$ 77,583
$ 388
$ 38,792
$ 194,346 $ 194,346
$0
DEBITO CREDITO
$ 850,000
$ 850,000
$ 850,000 $ 850,000
PAGO DE NOMINA
CODIGO
23700508
23803008
23803008
23700608
23701308
111005
SUMAS IGUALES
PAGO DE NOMINA DE AGOSTO 1-15

CODIGO
25200508
25101008
25150508
25250508
25400508
25050508
111005
SUMAS IGUALES

CODIGO
25200508
25101008
25150508
25250508
25400508
25050508
111005
SUMAS IGUALES
PAGO DE NOMINA
CUENTA
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES

CUENTA

BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES

CUENTA
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
DEBITO CREDITO
$ 37,240
$ 124,254
$ 37,240
$ 4,860
$ 74,480
$ 278,074
$ 278,074 $ 278,074
$0
5
DEBITO CREDITO
$ 172,361
$ 172,361
$ 643
$ 172,361
$ 425,000
$ 428,260
$ 1,370,986
$ 1,370,986 $ 1,370,986
$0
30
DEBITO CREDITO
$ 172,361
$ 172,361
$ 643
$ 172,361
$ 425,000
$ 428,260
$ 1,370,986
$ 1,370,986 $ 1,370,986
$0
No.
MAY
JUN
JUL
AGO
Salario
Cargo
Basico
Morgan Gaviria Castellanos (Auxiliar Contable) ###

Devengados
Dias Valor del Dias

Sueldo Trabajado Sub Transporte
30 55,000 30 $ 1,650,000 $ 162,000

30 55,000 30 $ 1,650,000 $ 162,000
30 55,000 30 $ 1,650,000 $ 162,000
30 55,000 30 $ 1,650,000 $ 162,000
$ 1,650,000 $ 162,000
NOMBRE: Morgan Gaviria Castellanos

CARGO: Auxiliar Contable
INGRESOS DEDUCCIONES
CONCEPTO CANTIDAD VALOR CONCEPTO
SALARIO BASE 30 $ 1,650,000 APORTES A SALUD
AUX TRANSPORTE 30 $ 162,000 APORTES A PENSION
TOTAL INGRESOS $ 1,812,000 TOTAL DEDUCCIONES

NETO A PAGR
Devengados Deducido
Auxilio
Incapacidad
$ - $ - $ - $ 1,812,000 $ 46,200
$ - $ - $ 1,812,000 $ 46,200
$ - $ - $ - $ 1,812,000 $ 46,200
$ - $ - $ - $ 1,812,000 $ 46,200
$ - $ - $ - $ 1,812,000 $ 46,200
$ 46,200
INA N°0019
DE PAGO: 1/08/2024 AL 31/08/2024
Morgan Gaviria Castellanos

CION: 1225514456
uxiliar Contable
ASICO: $1.650.000
DEDUCCIONES
A SALUD 30 $ 46,200
A PENSION 30 $ 72,480
NETO A PAGR $ 1,693,320

Deducidos
Retencion
Pensión En La Otros Total Deducido TOTAL PAGADO
Fuente
$ 72,480 $ - $ 118,680 $ 1,693,320
$ 72,480 $ - $ 118,680 $ 1,693,320
$ 72,480 $ - $ 118,680 $ 1,693,320
$ 72,480 $ 118,680 $ 1,693,320
$ 72,480 $ - $ - $ 118,680 $ 1,693,320
$ 289,920
#VALUE!
PAGADO A: Morgan Gaviria Castellanos

C.C./ N.I.T. 1225514456
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON SEICIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRE
CODIGO CONCEPTO
SUMAS IGUALES
CHEQUE No. n/a
BANCO. BANCOLOMBIA
Transferencia
CUENTA No. 1245812
SUCURSAL. Online
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA BANCARIA DE LA

PREPARADO REVISADO
Salud Pensión Riesgos Profesionales
$ 217,440 $ 9,459
$ 217,440 $ 9,459
$ 217,440 $ 9,459
$ 217,440 $ 9,459
$ - $ 217,440 $ 9,459
$ 9,459
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0001119
VALOR
NTA Y TRES MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
$ 1,693,320
IGUALES $ 1,693,320
NTA BANCARIA DE LA
EADO C.C. / N.I.T. 1225514456
OZA MORGAN GAVIRIA MORGAN GAVIRIA
Aportes Empresa
Caja de
Compensación
$ 66,000 $ 151,000 $ 75,500

$ 66,000 $ 151,000 $ 75,500
$ 66,000 $ 151,000 $ 75,500
$ 66,000 $ 151,000 $ 75,500
$ 66,000 $ - $ - $ 151,000 $ 75,500
$ 66,000
SO No. 0001119
CREDITOS
$ 1,693,320
$ 1,693,320
6
31/8/2024
CONTABILIZADO
MORGAN GAVIRIA
Prima Costo Real
Cesantías Empresa
$ 1,510 $ 151,000 $ 671,909 $ 2,483,909

$ 1,510 $ 151,000 $ 671,909 $ 2,483,909
$ 1,510 $ 151,000 $ 671,909 $ 2,483,909
$ 1,510 $ 151,000 $ 671,909 $ 2,483,909
$ 1,510 $ 151,000 $ 671,909 $ 2,483,909
RECONOCIMIENTO DE NOMINA DE AGOST
CODIGO
510506
510527
510570
510568
23700509
23803009
23803009
23700609
25050509
SUMAS IGUALES
CODIGO
510572
23701309
SUMAS IGUALE S
CODIGO
510536
510530
510533
510539
25200509
25101009
25150509
25250509
SUMAS IGUALES
CUENTA
SUELDOS
APORTES A SALUD - EPS MORGAN GAVIRIA
FONDO DE PENSIONES MORGAN GAVIRIA
APORTES ARL MORGAN GAVIRIA
SALARIOS POR PAGAR MORGAN GAVIRIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION MORGAN GAVIRIA
SUMAS IGUALE S
CUENTA
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS MORGAN GAVIRIA
CESANTIAS MORGAN GAVIRIA
INTERESES SOBRE CESANTIAS MORGAN GAVIRIA
VACACIONES MORGAN GAVIRIA
SUMAS IGUALES
PAGO D
$ 1,650,000 25050509
$ 162,000 111005
$ 9,459
$ 46,200
$ 72,480
$ 217,440
$ 9,459
$ 1,693,320
$ 2,038,898.64 $ 2,038,898.64
$ -
DEBITO CREDITO
$ 66,000
$ 66,000
$ 66,000.00 $ 66,000.00
$ -
DEBITO CREDITO
$ 151,000
$ 151,000
$ 1,510
$ 75,500
$ 151,000
$ 151,000
$ 1,510
$ 75,500
$ 379,010.00 $ 379,010.00
$ -
CUENTA DEBITO
SALARIOS POR PAGAR MORGAN GAVIRIA $ 1,693,320.00
BANCOLOMBIA
CREDITO
$ 1,693,320.00
$ 1,693,320.00
No. Cargo
MAY Claudia Torres Murrillo (Secretaria)

JUN Claudia Torres Murrillo (Secretaria)
JUL Claudia Torres Murrillo (Secretaria)
AGO Claudia Torres Murrillo (Secretaria)
Deve
Dias Valor del Dias

$ 1,520,000 30 50,667 30 $ 1,520,000

$ 1,520,000 30 50,667 30 $ 1,520,000
$ 1,520,000 30 50,667 30 $ 1,520,000
$ 1,520,000 30 50,667 30 $ 1,520,000
$ 1,520,000
INGRESOS

Devengados
Auxilio
Incapacidad
$ 162,000 $ - $ - $ - $ 1,682,000
$ 162,000 $ - $ - $ - $ 1,682,000
$ 162,000 $ - $ - $ - $ 1,682,000
$ 162,000 $ - $ - $ - $ 1,682,000
$ 162,000 $ - $ - $ - $ 1,682,000
BLE DE NOMINA N°0020
NOMBRE: Claudia Torres Murrillo

CARGO: Secretaria
DEDUCCIONES
NETO A PAGR $ 1,572,160

Deducidos
Retencion
Fuente
$ 42,560 $ 67,280 $ - $ 109,840
$ 42,560 $ 67,280 $ - $ 109,840
$ 42,560 $ 67,280 $ - $ 109,840
$ 42,560 $ 67,280 $ 109,840
$ 42,560 $ 67,280 $ - $ - $ 109,840
$ 42,560 $ 269,120
#VALUE!
PAGADO A: Claudia Torres Murrillo

C.C./ N.I.T. 112057188
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y D
CODIGO CONCEPTO
SUMAS IGUALES
CHEQUE No. n/a
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 1245812
SUCURSAL. Online
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA BANCA

PREPARADO REVISADO
Riesgos
Profesionales
$ 1,572,160 $ 201,840 $ 8,780

$ 1,572,160 $ 201,840 $ 8,780
$ 1,572,160 $ 201,840 $ 8,780
$ 1,572,160 $ 201,840 $ 8,780
$ 1,572,160 $ - $ 201,840 $ 8,780
$ 8,780
#VALUE!
0001120
VALOR
ON QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS

INA A EMPLEADO
CONCEPTO DÉBITOS
$ 1,572,160

Transferencia X
SFERENCIA DESDE LA CUENTA BANCARIA DE LA

DANIELA MENDOZA CLAUDIA TORRES CLAUDIA TORRES
Aportes Empresa
Caja de
Compensación
$ 60,800 $ 140,167 $ 70,083

$ 60,800 $ 140,167 $ 70,083
$ 60,800 $ 140,167 $ 70,083
$ 60,800 $ 140,167 $ 70,083
$ 60,800 $ - $ - $ 140,167 $ 70,083
$ 60,800
DE EGRESO No.
20
CREDITOS
$ 1,572,160
$ 1,572,160
2057188
31/8/2024
CONTABILIZADO
CLAUDIA TORRES
Prima Costo Real
Cesantías Empresa
$ 1,402 $ 140,167 $ 623,238 $ 2,305,238

$ 1,402 $ 140,167 $ 623,238 $ 2,305,238
$ 1,402 $ 140,167 $ 623,238 $ 2,305,238
$ 1,402 $ 140,167 $ 623,238 $ 2,305,238
$ 1,402 $ 140,167 $ 623,238 $ 2,305,238
RECONOCIMIENTO DE NOMINA DE AG
CODIGO
510506
510527
510570
510568
23700510
23803010
23803010
23700610
25050510
SUMAS IGUALES
CODIGO
510572
23701310
SUMAS IGUALE S
CODIGO
510536
510530
510533
510539
25200510
25101010
25150510
25250510
SUMAS IGUALES
CUENTA
SUELDOS
APORTES A SALUD - EPS CLAUDIA TORRES
FONDO DE PENSIONES CLAUDIA TORRES
APORTES ARL CLAUDIA TORRES
SALARIOS POR PAGAR CLAUDIA TORRES
SUMAS IGUALES
CUENTA
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION CLAUDIA TORRES
SUMAS IGUALE S
CUENTA
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS CLAUDIA TORRES
CESANTIAS CLAUDIA TORRES
INTERESES SOBRE CESANTIAS CLAUDIA TORRES
VACACIONES CLAUDIA TORRES
SUMAS IGUALES
AGOSTO
$ 1,520,000 25050510
$ 162,000 111005
$ 201,840 SUMAS IGU
$ 8,780
$ 42,560
$ 67,280
$ 201,840
$ 8,780
$ 1,572,160
$ 1,892,620.04 $ 1,892,620.04
$ -
DEBITO CREDITO
$ 60,800
$ 60,800
$ 60,800.00 $ 60,800.00
$ -
DEBITO CREDITO
$ 140,167
$ 140,167
$ 1,402
$ 70,083
$ 140,167
$ 140,167
$ 1,402
$ 70,083
$ 351,818.33 $ 351,818.33
CUENTA DEBITO
SALARIOS POR PAGAR CLAUDIA TORRES $ 1,572,160.00
BANCOLOMBIA
CREDITO
$ 1,572,160.00
$ 1,572,160.00
No. Cargo
MAY Donna Mendoza Ceron (Vendedora)

JUN Donna Mendoza Ceron (Vendedora)
JUL Donna Mendoza Ceron (Vendedora)
AGO Donna Mendoza Ceron (Vendedora)
Deveng
Dias Valor del Dias Sueldo

Salario Basico
Laborales Dia Trabajados Trabajado
$ 1,400,000 30 46,667 30 $ 1,400,000

$ 1,400,000 30 46,667 30 $ 1,400,000
$ 1,400,000 30 46,667 30 $ 1,400,000
$ 1,400,000 30 46,667 30 $ 1,400,000
$ 1,400,000
INGRESOS

Devengados
Auxilio
Incapacidad
$ 162,000 $ - $ 116,667 $ - $ 1,678,667

$ 162,000 $ - $ - $ - $ 1,562,000
$ 162,000 $ - $ - $ - $ 1,562,000
$ 162,000 $ - $ - $ - $ 1,562,000
$ 162,000 $ - $ - $ - $ 1,562,000
DIBLE DE NOMINA N°0021
NOMBRE: Donna Mendoza Ceron

CARGO: Vendedora
DEDUCCIONES
NETO A PAGR $ 1,460,320

Deducidos
Retencion
Fuente
$ 39,200 $ 67,147 $ - $ 106,347
$ 39,200 $ 62,480 $ - $ 101,680
$ 39,200 $ 62,480 $ - $ 101,680
$ 39,200 $ 62,480 $ 101,680
$ 39,200 $ 62,480 $ - $ - $ 101,680
$ 39,200 $ 249,920
#VALUE!
PAGADO A: Donna Mendoza Ceron

C.C./ N.I.T. 120297441
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y D
CODIGO CONCEPTO
SUMAS IGUALES
CHEQUE No. n/a
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 1245812
SUCURSAL. Online
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA BANCA

PREPARADO REVISADO
$ 1,572,320 $ 201,440 $ 8,763

$ 1,460,320 $ 187,440 $ 8,154
$ 1,460,320 $ 187,440 $ 8,154
$ 1,460,320 $ 187,440 $ 8,154
$ 1,460,320 $ - $ 187,440 $ 8,154
$ 8,154
VALUE!
0001121
VALOR
N QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS

A A EMPLEADO
CONCEPTO DÉBITOS
$ 1,460,320

Transferencia X
RENCIA DESDE LA CUENTA BANCARIA DE LA

DANIELA MENDOZA DONNA MENDOZA DONNA MENDOZA
Aportes Empresa
Caja de
Compensación
$ 60,667 $ 139,889 $ 69,944

$ 56,000 $ 130,167 $ 65,083
$ 56,000 $ 130,167 $ 65,083
$ 56,000 $ 130,167 $ 65,083
$ 56,000 $ - $ - $ 130,167 $ 65,083
$ 56,000
EGRESO No.
1
CREDITOS
$ 1,460,320
$ 1,460,320
97441
31/8/2024
CONTABILIZADO
DONNA MENDOZA
Intereses
Prima Total Aportes Empresa
Cesantías
$ 1,399 $ 139,889 $ 621,990

$ 1,302 $ 130,167 $ 578,312
$ 1,302 $ 130,167 $ 578,312
$ 1,302 $ 130,167 $ 578,312
$ 1,302 $ 130,167 $ 578,312
Costo Real
$ 2,300,657
$ 2,140,312
$ 2,140,312
$ 2,140,312
$ 2,140,312
RECONOCIMIENTO D
CODIGO
520506
520527
520570
520568
23700511
23803011
23803011
23700611
25050511
SUMAS IGUALES
CODIGO
520572
23701311
SUMAS IGUALE S
CODIGO
520536
520530
520533
5205359
25200511
25101011
25150511
25250511
SUMAS IGUALES
CUENTA
SUELDOS
APORTES A SALUD - EPS DONNA MENDOZA
FONDO DE PENSIONES DONNA MENDOZA
FONDO DE PENSIONES DONNA MENDOZA
APORTES ARL DONNA MENDOZA
SALARIOS POR PAGAR DONNA MENDOZA
SUMAS IGUALES
CUENTA
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION DONNA MENDOZA
SUMAS IGUALE S
CUENTA
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS DONNA MENDOZA
CESANTIAS DONNA MENDOZA
INTERESES SOBRE CESANTIAS DONNA MENDOZA
VACACIONES DONNA MENDOZA
SUMAS IGUALES
AGOSTO
$ 1,400,000 25050511
$ 162,000 111005
$ 187,440 SUMAS IGUA
$ 8,154
$ 39,200
$ 62,480
$ 187,440
$ 8,154
$ 1,460,320
$ 1,757,593.64 $ 1,757,593.64
$ -
DEBITO CREDITO
$ 56,000
$ 56,000
$ 56,000.00 $ 56,000.00
$ -
DEBITO CREDITO
$ 130,167
$ 130,167
$ 1,302
$ 65,083
$ 130,167
$ 130,167
$ 1,302
$ 65,083
$ 326,718.33 $ 326,718.33
$ -
CUENTA DEBITO
SALARIOS POR PAGAR DONNA MENDOZA $ 1,460,320.00
BANCOLOMBIA
CREDITO
$ 1,460,320.00
$ 1,460,320.00
Código NIT
2125412 860.011.153-6
3265214 860.066.942-9
8545215 800.227.940-6
6325254 899.999.239-2
5445412 899.999034-1
1214566 860.007.336-1
TOTAL
Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora corre
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Doce millones trecien
POR CONCEPTO: APORTES DE PARAFISCALES Y
CODIGO
23700501
23803001
23700601
23701101
23701201
23701301
23700502
23803002
23700602
23701302
23700503
23803003
23700603
23701303
23700504
23803004
23700604
23701304
23700505
23803005
23700605
23701305
23700506
23803006
23700606
23701306
23700507
23803007
23700607
23701307
23700509
23803009
23700609
23701309
23700510
23803010
23700610
23701310
23700511
23803011
23700611
23701311
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRANSFERENCIA DES
PREPARADO
DANIELA MENDOZA
Fecha de Pago
Periodo Cotización Salud
Empresa
NIT
Sucursal o Dependencia
Número de Radicación
Número Autorización
Número de Administradoras
Número de Empleados
Total Pagado
Medio de Pago
Banco
Nombre
SURA
Caja de Compensación Familiar y EPS
Porvenir
I.C.B.F.
SENA
Colsubsidio
TOTAL
debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.
#VALUE!
MI PLANILLA
800.300.212-6
Carera
letras): Doce millones trecientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y tres
APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA
CONCEP
APORTES A SALUD - EPS LORNA CORDOBA
FONDO DE PENSIONES LORNA CORDOBA
APORTES ARL LORNA CORDOBA
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION LORNA CORDOBA
APORTES A SALUD - EPS ALFREDO SANCHEZ
FONDO DE PENSIONES ALFREDO SANCHEZ
APORTES ARL ALFREDO SANCHEZ
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION ALFREDO SANCHEZ
APORTES A SALUD - EPS DANIEL OSORIO
FONDO DE PENSIONES DANIEL OSORIO
APORTES ARL DANIEL OSORIO
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION DANIEL OSORIO
APORTES A SALUD - EPS GLADYS CASERES
FONDO DE PENSIONES GLADYS CASERES
APORTES ARL GLADYS CASERES
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION GLADYS CASERES
APORTES A SALUD - EPS DONNA CERON
FONDO DE PENSIONES DONNA CERON
APORTES ARL DONNA CERON
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION DONNA CERON
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
n/a
BANCOLOMBIA
Transferencia
52917382
Online
SE REALIZA TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA BANCARIA DE LA EMPRESA # 1203654789 A LA EMPRESA ENCARGADA DE

PAGOS
PREPARADO REVISADO
ANIELA MENDOZA DANIELA MENDOZA
8/31/2024
Julio
PIEL EN ARMONIA S.A.S S
800.300.212-6
BOGOTA D.C
20584232222
6
10
$
Transferencia
AV VILLAS
*Número de incapacidad(es) y/o

licencia(s) de incapacidad
0
0
0
0
0
0
0
COMPROBANTE D
RESA
CONCEPTO
SUMAS IGUALES
MI PLA
A LA EMPRESA ENCARGADA DE REALIZAR ESTOS
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
ADO APROBADO
ENDOZA LADY TAUTA
-
Valor descontado en incapacidad

Total Aportado Total Pagado
y/o licencia
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
OMPROBANTE DE EGRESO No. 000

VALOR $ 12,388,533
DÉBITOS CREDITOS
$ 1,429,458
$ 2,734,032
$ 89,198
$ 490,100
$ 326,733
$ 683,508
$ 228,200
$ 1,412,667
$ 46,088
$ 353,167
$ 126,000
$ 720,000
$ 23,490
$ 180,000
$ 92,400
$ 528,000
$ 17,226
$ 132,000
$ 78,400
$ 448,000
$ 14,616
$ 112,000
$ 58,800
$ 336,000
$ 10,962
$ 84,000
$ 55,300
$ 341,920
$ 11,155
$ 79,000
$ 46,200
$ 289,920
$ 9,459
$ 66,000
$ 42,560
$ 269,120
$ 8,780
$ 60,800
$ 39,200
$ 249,920
$ 8,154
$ 56,000
$ 12,388,533
$ 12,388,533 $ 12,388,533
MI PLANILLA
800.300.212-6
31/8/2024
ADY TAUTA
Num. Afiliados
10
10
10
10
10
10
60
CODIGO
23700501
23803001
23700601
23701101
23701201
23701301
23700502
23803002
23700602
23701302
23700503
23803003
23700603
23701303
23700504
23803004
23700604
23701304
23700505
23803005
23700605
23701305
23700506
23803006
23700606
23701306
23700507
23803007
23700607
23701307
23700509
23803009
23700609
23701309
23700510
23803010
23700610
23701310
23700511
23803011
23700611
23701311
111005
$ -
PAGO DE NOMINA DE MAYO
CUENTA
APORTES A SALUD - EPS LORNA CORDOBA
FONDO DE PENSIONES LORNA CORDOBA
APORTES ARL LORNA CORDOBA
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION LORNA CORDOBA
APORTES A SALUD - EPS ALFREDO SANCHEZ
FONDO DE PENSIONES ALFREDO SANCHEZ
APORTES ARL ALFREDO SANCHEZ
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION ALFREDO SANCHEZ
APORTES A SALUD - EPS DANIEL OSORIO
FONDO DE PENSIONES DANIEL OSORIO
APORTES ARL DANIEL OSORIO
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION DANIEL OSORIO
APORTES A SALUD - EPS GLADYS CASERES
FONDO DE PENSIONES GLADYS CASERES
APORTES ARL GLADYS CASERES
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION GLADYS CASERES
APORTES A SALUD - EPS DONNA CERON
FONDO DE PENSIONES DONNA CERON
APORTES ARL DONNA CERON
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION DONNA CERON
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
O
DEBITO CREDITO
$ 1,429,458
$ 2,734,032
$ 89,198
$ 490,100
$ 326,733
$ 683,508
$ 228,200
$ 1,412,667
$ 46,088
$ 353,167
$ 126,000
$ 720,000
$ 23,490
$ 180,000
$ 92,400
$ 528,000
$ 17,226
$ 132,000
$ 78,400
$ 448,000
$ 14,616
$ 112,000
$ 58,800
$ 336,000
$ 10,962
$ 84,000
$ 55,300
$ 341,920
$ 11,155
$ 79,000
$ 46,200
$ 289,920
$ 9,459
$ 66,000
$ 42,560
$ 269,120
$ 8,780
$ 60,800
$ 39,200
$ 249,920
$ 8,154
$ 56,000
$ 12,388,533.05
$ 12,388,533.05 $ 12,388,533.05
$ -

Nomina Agostooooooooooooo

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NOMINA DEL MES DE AGOSTO

Lady Lorena Tauta Cubillos (Gerente Financiera)

Sub Transporte Comisiones Horas Extra Auxilio Incapacidad

Total Devengado Salud Pensión

$ 17,087,703 $ 457,427 $ 683,508

Retencion En La Fuente Otros Total Deducido TOTAL PAGADO

$ 1,759,000 $ - $ 2,899,935 $ 14,187,768

Caja de Compensación Sena ICBF

$ 683,508 $ 326,733 $ 490,100

MAY Lady Lorena Tauta Cublillos (Gerente Financiero)

DESPENDIBLE DE NOMINA N°00

TOTAL INGRESOS $ 17,087,703

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA

PERIODAD DE PAGO: 1/08/2024 AL 31/08/2024

NOMBRE: Lady Lorena Tauta Cubillos

TOTAL DEDUCCIONES $ 2,899,935

NETO A PAGR $ 14,187,768

PAGADO A: LADY LORENA TAUTA CUBILLOS

CHEQUE No. n/a

OBSERVACIONES: SE REALIZA TRANSFERENCIA DESDE LA C

$ 2,908,200 $ 13,991,800 $ 1,005,550

Y LORENA TAUTA CUBILLOS

: TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS

EALIZA TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA BANCARIA DE LA EMPRESA #

PROBANTE DE EGRESO No. 0001122

ICBF Cesantías Vacaciones Intereses Cesantías

Laura Lizeth Cortes Contreras (Recursos Humanos ) $ 8,150,000

Dias Valor del Dias Sub

DESPENDIBLE DE NOMINA N°00334

PERIODAD DE PAGO: 1/08/2024 AL 31/08/2024

NOMBRE: Laura Lizeth Cortes Contreras

TOTAL INGRESOS $ 8,829,167 TOTAL DEDUCCIONES

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA

PAGADO A: LAURA LIZETH CORTES CONTRERAS

OBSERVACIONES: SE REALIZA TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA BANCARIA DE L

$ 7,595,800 $ 978,000 $ 42,543

SUMAS IGUALES $ 8,247,800

RENCIA DESDE LA CUENTA BANCARIA DE LA

$ 326,000 $ 679,167 $ 339,583

$ 6,792 $ 679,167 $ 3,051,251

MAY Yalena Rojas Mejía (Tesorera)

$ 4,500,000 30 150,000 30 $ 4,500,000

DESPENDIBLE DE NOMINA N°0035

TOTAL INGRESOS $ 4,500,000

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA

PERIODAD DE PAGO: 1/08/2024 AL 31/08/2024

NOMBRE: Yalena Rojas Mejía

TOTAL DEDUCCIONES $ 306,000

NETO A PAGR $ 4,194,000

SUMA DE (en letras): CUATRO MILLONES DE PESOS

BSERVACIONES: SE REALIZA TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA BANCARIA DE LA

Riesgos Profesionales Caja de

$ 540,000 $ 23,490 $ 180,000

COMPROBANTE DE EGRESO No.

$ 375,000 $ 187,500 $ 3,750

$ 375,000 $ 1,684,740 $ 6,184,740

Lorna Tatiana Cordoba Benitez (Gerente Administrativa)

Dias Valor del Dias

$ 3,300,000 30 110,000 30 $ 3,300,000