fiante DEVENG

N° NOMBRES Y APELLIDOS N DOCUMENTO CARGO SALARIO

1 GUTIERREZ BEDOYA SARA LILIANA 1,019,081,462 GERENTE DE VENTAS $ 2,500,000
2 BARON SAMPEDRO CAMILA 1,019,128,394 ASESOR DE VENTAS $ 1,250,000
3 RODRIGUEZ ALBA ANGELICA MARIA 1,020,731,309 VENDEDOR $ 1,200,000
4 ANDRES DAVID CASTIBLANCO 1,072,962,695 PRODUCCION $ 1,500,000
5 ACEVEDO DIAZ CLAUDIA YANETH 52,455,707 SUPERVISOR DE PRODUCCION $ 877,803
6 JENNY AMPARO LUNA 52,879,652 MARKETING $ 3,100,000
7
8
9
10
1,562,484.00 $ 10,427,803

fiante DEVENG
N° NOMBRES Y APELLIDOS N DOCUMENTO CARGO SALARIO
1 MARIANA BULLA RUIZ 1,025,460,091 GERENTE GENERAL $ 4,500,000
2 ROSI KATERIN OLIVO ROJAS 1,001,297,316 SECRETARIA GERENCIAL $ 1,800,000
3 FARIETA FARFAN KAREN VIVIANA 1,010,197,985 CONTADOR $ 2,500,000
4 ALEJANDRA ACEVEDO 1,010,183,740 AUX CONTABLE $ 877,803
5 VARGAS LOPEZ JOHANA PATRICIA 1,020,820,041 EMPLEADA $ 1,800,000
6 CHAVEZ LA TORRE LUZ MARLEN 35,198,136 SECRETARIA DE TESORERIA $ 877,803
7 SAMPEDRO FORERO LILIANA 52,693,533 COMUNICADOR SOCIAL $ 3,100,000
8 ANDRES CAMILO ACEVEDO JUTINICO 1,007,159,048 RECURSOS HUMANOS $ 3,000,000
9 CASTEBLANCO LARA PAULA JIMENA 52,695,619 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS $ 877,803
10
1,562,484.00 $ 19,333,409
 NOMINA DE COSTOS DIRECTOS (MANO DE OBRA)
DEVENGADO DEDUCIDO
TOTAL A PAGAR
SUB TRANSPORTE TOTAL SALUD FP OTROS TOTAL
$ - $ 2,500,000 $ 100,000 $ 100,000 $0 $ 200,000 $ 2,300,000
$ - $ 1,250,000 $ 50,000 $ 50,000 $0 $ 100,000 $ 1,150,000
$ - $ 1,200,000 $ 48,000 $ 48,000 $0 $ 96,000 $ 1,104,000
$ - $ 1,500,000 $ 60,000 $ 60,000 $0 $ 120,000 $ 1,380,000
$ - $ 877,803 $ 35,112 $ 35,112 $0 $ 70,224 $ 807,579
$ - $ 3,100,000 $ 124,000 $ 124,000 $0 $ 248,000 $ 2,852,000
$ - $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ - $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ - $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ - $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 10,427,803 $ 834,224 $ 9,593,579

NOMINA DE COSTOS INDIRECTOS

DEVENGADO DEDUCIDO
TOTAL A PAGAR
SUB TRANSPORTE TOTAL SALUD FP OTROS TOTAL
$ - $ 4,500,000 $ 180,000 $ 180,000 $0 $ 360,000 $ 4,140,000
$ - $ 1,800,000 $ 72,000 $ 72,000 $0 $ 144,000 $ 1,656,000
$ - $ 2,500,000 $ 100,000 $ 100,000 $0 $ 200,000 $ 2,300,000
$ - $ 877,803 $ 35,112 $ 35,112 $0 $ 70,224 $ 807,579
$ - $ 1,800,000 $ 72,000 $ 72,000 $0 $ 144,000 $ 1,656,000
$ 97,212 $ 975,015 $ 35,112 $ 35,112 $0 $ 70,224 $ 904,791
$ - $ 3,100,000 $ 124,000 $ 124,000 $0 $ 248,000 $ 2,852,000
$ - $ 3,000,000 $ 120,000 $ 120,000 $0 $ 240,000 $ 2,760,000
$ 97,212 $ 975,015 $ 35,112 $ 35,112 $0 $ 70,224 $ 904,791
$ - $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 19,527,833 $ 1,546,673 $ 17,981,160
ECTOS (MANO DE OBRA)
APROPIACIONES PARAFISCALES PRO
EPS FP ARL TOTAL CCF ICBF SENA TOTAL PRIMA
$ 212,500 $ 300,000 $ 13,050 $ 525,550 $ 100,000 $ 75,000 $ 50,000 $ 225,000 $ 208,250
$ 106,250 $ 150,000 $ 6,525 $ 262,775 $ 50,000 $ 37,500 $ 25,000 $ 112,500 $ 104,125
$ 102,000 $ 144,000 $ 6,264 $ 252,264 $ 48,000 $ 36,000 $ 24,000 $ 108,000 $ 99,960
$ 127,500 $ 180,000 $ 7,830 $ 315,330 $ 60,000 $ 45,000 $ 30,000 $ 135,000 $ 124,950
$ 74,613 $ 105,336 $ 4,582 $ 184,532 $ 35,112 $ 26,334 $ 17,556 $ 79,002 $ 73,121
$ 263,500 $ 372,000 $ 16,182 $ 651,682 $ 124,000 $ 93,000 $ 62,000 $ 279,000 $ 258,230
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 2,192,133 $ 938,502

TOS INDIRECTOS
APROPIACIONES PARAFISCALES PRO
EPS FP ARL TOTAL CCF ICBF SENA TOTAL PRIMA
$ 382,500 $ 540,000 $ 23,490 $ 945,990 $ 180,000 $ 135,000 $ 90,000 $ 405,000 $ 374,850
$ 153,000 $ 216,000 $ 9,396 $ 378,396 $ 72,000 $ 54,000 $ 36,000 $ 162,000 $ 149,940
$ 212,500 $ 300,000 $ 13,050 $ 525,550 $ 100,000 $ 75,000 $ 50,000 $ 225,000 $ 208,250
$ 74,613 $ 105,336 $ 4,582 $ 184,532 $ 35,112 $ 26,334 $ 17,556 $ 79,002 $ 73,121
$ 153,000 $ 216,000 $ 9,396 $ 378,396 $ 72,000 $ 54,000 $ 36,000 $ 162,000 $ 149,940
$ 74,613 $ 105,336 $ 5,090 $ 185,039 $ 35,112 $ 26,334 $ 17,556 $ 79,002 $ 81,219
$ 263,500 $ 372,000 $ 16,182 $ 651,682 $ 124,000 $ 93,000 $ 62,000 $ 279,000 $ 258,230
$ 255,000 $ 360,000 $ 15,660 $ 630,660 $ 120,000 $ 90,000 $ 60,000 $ 270,000 $ 249,900
$ 74,613 $ 105,336 $ 5,090 $ 185,039 $ 35,112 $ 26,334 $ 17,556 $ 79,002 $ 81,219
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 4,065,284 $ 1,740,007
 PROVICIONES
T COSTO TRABAJADORES
VACACIONES CESANTIAS INTERESES C TOTAL
$ 116,500 $ 208,250 $ 2,083 $ 535,083 $ 3,585,633
$ 58,250 $ 104,125 $ 1,041 $ 267,541 $ 1,792,816
$ 55,920 $ 99,960 $ 1,000 $ 256,840 $ 1,721,104
$ 69,900 $ 124,950 $ 1,250 $ 321,050 $ 2,151,380
$ 40,906 $ 73,121 $ 731 $ 187,879 $ 1,258,992
$ 144,460 $ 258,230 $ 2,582 $ 663,502 $ 4,446,184
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$ 2,231,894 $ 14,956,108

PROVICIONES
T COSTO TRABAJADORES
VACACIONES CESANTIAS INTERESES C TOTAL
$ 187,200 $ 374,850 $ 3,749 $ 940,649 $ 6,431,639
$ 74,880 $ 149,940 $ 1,499 $ 376,259 $ 2,572,655
$ 104,000 $ 208,250 $ 2,083 $ 522,583 $ 3,573,133
$ 36,517 $ 73,121 $ 731 $ 183,490 $ 1,254,603
$ 83,880 $ 149,940 $ 1,499 $ 385,259 $ 2,581,655
$ 36,517 $ 73,121 $ 731 $ 191,588 $ 1,360,420
$ 128,960 $ 258,230 $ 2,582 $ 648,002 $ 4,430,684
$ 124,800 $ 249,900 $ 2,499 $ 627,099 $ 4,287,759
$ 36,517 $ 73,121 $ 731 $ 191,588 $ 1,360,420
$0 $0 $0 $0 $0
$ 4,066,516 $ 27,852,967
 COSTOS DIREC

MATERIAS PRIM
N° PRODUCTO MARCA CANTIDAD COMPRA EN GRS - CMS ETC UNIDAD DE MEDIDA
1 BANANO SUPER MERCADO 30.5 CM
2 FRESA SUPER MERCADO 27.00 PUL
3 MARACUYA SUPER MERCADO 10.00 GB
4 QUIUGUI SUPER MERCADO 210.00 Gr
5 UVA SUPER MERCADO PUL
6 1.62 CM
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NOMINA DE COSTOS DIRECTOS

N° NOMBRES Y APELLIDOS N DOCUMENTO CARGO
1 GUTIERREZ BEDOYA SARA LILIANA 1,019,081,462 GERENTE DE VENTAS
2 BARON SAMPEDRO CAMILA 1,019,128,394 ASESOR DE VENTAS
3 RODRIGUEZ ALBA ANGELICA MARIA 1,020,731,309 VENDEDOR
4 ANDRES DAVID CASTIBLANCO 1,072,962,695 PRODUCCION
5 ACEVEDO DIAZ CLAUDIA YANETH 52,455,707 SUPERVISOR DE PRODUCCION
6 JENNY AMPARO LUNA 52,879,652 MARKETING
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0.00
10 0 0 0

COSTOS INDIRE
 SERVICIOS PUBL
ELECTRICIDA
MENSUAL DIARIO
2,500,000.00 83,333.33
AGUA Y ALCANTAR
MENSUAL DIARIO
150,000.00 5,000.00
GAS
MENSUAL DIARIO
40,000.00 1,333.33
TELEVISION - INTERNET
MENSUAL DIARIO
200,000.00 6,666.67
TOTAL MENSUAL TOTAL DIARIO
2,890,000.00 96,333.33

PUBLICIDAD
N° PLATAFORMA GASTO DIARIO
1 PAGINA WEB 5,000.00
2 TIENDA ONLINE 5,000.00
3 FACEBOOK 7,000.00
4 YOU TUBE 7,000.00
5 INSTAGRAM 2,000.00
6 TWITER 3,000.00
7 SNAPSHAT 1,000.00
8 WHATSAPP 2,000.00
9 VOLANTES 3,000.00
10 TARJETAS 2,000.00
11 FOLLETOS 2,000.00
12 COMERCIALES TV 5,000.00
13 CUÑAS RADIALES 1,500.00
14 PERIODICOS 500.00
15 REVISTAS 1,500.00
16 OTROS 3,000.00
17
18
TOTAL PUBLICIDAD

NOMINA DE COSTOS INDIRECTOS

N° NOMBRES Y APELLIDOS N DOCUMENTO CARGO
1 MARIANA BULLA RUIZ 1,025,460,091 GERENTE GENERAL
2 ROSI KATERIN OLIVO ROJAS 1,001,297,316 SECRETARIA GERENCIAL
3 FARIETA FARFAN KAREN VIVIANA 1,010,197,985 CONTADOR
4 ALEJANDRA ACEVEDO 1,010,183,740 AUX CONTABLE
5 VARGAS LOPEZ JOHANA PATRICIA 1,020,820,041 EMPLEADA
6 CHAVEZ LA TORRE LUZ MARLEN 35,198,136 SECRETARIA DE TESORERIA
7 SAMPEDRO FORERO LILIANA 52,693,533 COMUNICADOR SOCIAL
8ANDRES CAMILO ACEVEDO JUTINICO 1,007,159,048 RECURSOS HUMANOS
9CASTEBLANCO LARA PAULA JIMENA 52,695,619 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
10 0 0 0
 COSTOS DIRECTOS

MATERIAS PRIMAS
COSTO DE COMPRA COSTO POR UNIDAD CANTIDAD NECESARIA PARA FABRICAR UNA UNIDAD UNIDAD DE MEDIDA
$26,999,820 1,499,990 18 CM
$16,980,000 849,000 20 PUL
$1,387,500 92,500 15 GB
$1,796,400 49,900 36 CM
$6,921,990 692,199 10 CM
$19,199,200 2,399,900 8 CM

$73,284,910

COSTOS DIRECTOS
SALARIO SUB TRANSPORTE TOTAL
877,803.00 0.00 877,803.00
1,250,000.00 0.00 1,250,000.00
1,200,000.00 0.00 1,200,000.00
877,803.00 0.00 877,803.00
877,803.00 0.00 877,803.00
3,100,000.00 0.00 3,100,000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
8,183,409.00 8,183,409.00

COSTOS INDIRECTOS
 SERVICIOS PUBLICOS
ELECTRICIDAD
UNIDADES DIARIAS
0.03
AGUA Y ALCANTARILLADO
UNIDADES DIARIAS
0.03
GAS
UNIDADES DIARIAS
0.03
TELEVISION - INTERNET - TELEFONO
UNIDADES DIARIAS
0.03
UNIDADES DIARIAS
0.03

PUBLICIDAD
DIAS AL MES
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
L PUBLICIDAD

COSTOS INDIRECTOS
SALARIO SUB TRANSPORTE TOTAL
4,500,000.00 0.00 4,500,000.00
1,800,000.00 0.00 1,800,000.00
2,500,000.00 0.00 2,500,000.00
877,803.00 0.00 877,803.00
1,800,000.00 1,800,000.00
877,803.00 975,015.00
3,100,000.00 3,100,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00
877,803.00 975,015.00
0.00 0.00
19,333,409.00 19,527,833.00
 COSTO UNITARIO
26,999,820.00
16,980,000.00
1,387,500.00
1,796,400.00
6,921,990.00
19,199,200.00

73,284,910.00

T COSTO TRABAJADORES

3,585,632.50
1,792,816.25
1,721,103.60
1,258,991.59
1,258,991.59
4,446,184.30
0.00
0.00
0.00
0.00
14,063,719.82
 POR UNIDAD
2,798,908.12

POR UNIDAD
167,934.49

POR UNIDAD
44,782.53

POR UNIDAD
223,912.65
TOTAL POR UNIDAD
3,235,537.79

TOTAL
150,000.00
150,000.00
210,000.00
210,000.00
60,000.00
90,000.00
30,000.00
60,000.00
90,000.00
60,000.00
60,000.00
150,000.00
45,000.00
15,000.00
45,000.00
90,000.00
 1,515,000.00

T COSTO TRABAJADORES

6,431,638.50
2,572,655.40
3,573,132.50
1,254,602.57
2,581,655.40
1,360,419.78
4,430,684.30
4,287,759.00
1,360,419.78
0.00
27,852,967.23
 GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SEGUROS
PRODUCTO PROVEEDOR
SEGURO PYMES SURA
OTROS SEGUROS
TOTAL

ARRENDAMIENTOS
DESCRIPCION PROVEEDOR
OFICINA NO APLICA
BODEGA NO APLICA
LOCAL COMERCIAL NO APLICA
TOTAL

MATERIALES DE OFICINA DURADEROS

ESCRITORIOS HOMECENTER MODUART
SILLAS HOMECENTER DXRACER
KIT DE SEGURIDAD ALKOSTO SAMSUNG
COMPUTADORES ALKOSTO MACBOOK
ARCHIVADORES HOMECENTER FLEXA
TOTAL

MATERIALES DE OFICINA CONSUMIBLES

PRODUCTO PROVEEDOR MARCA
CARPETAS PANAMERICANA PANAMERICANA
 ASESORIAS ESPECIALIZADAS
DESCRIPCION PROVEEDOR
ASESORIAS LEGALES ASESORIA JURIDA PARA EMPRESAS
ASESORIAS TECNICAS
TOTAL

GASTOS DE VENTA
DESCRIPCION
COMISIONES POR VENTAS 15,000.00
INSENTIVOS A CLIENTES
ENVIO DE PRODUCTOS A CLIENTES NO APLICA NO APLICA
TOTAL

GASTOS FINANCIEROS
PRODUCTO VALOR CREDITO
CREDITO BANCARIO LIBRE INVERSION 100,000,000.00
CREDITO BANCARIO VEHICULO NO APLICA
TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL 100,000,000.00
OTROS CREDITOS NO APLICA
TOTAL
 GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SEGUROS
REFERENCIA PRECIO DE COMPRA VALOR TOTAL
SEGURO TODO RIESGO PYMES 324,568.00 27,047.33
0.00
TOTAL 27,047.33

ARRENDAMIENTOS
DIRECCION ARRENDAMIENTO MENSUAL
Calle 20 Nº 11-4 NO APLICA
Calle 20 Nº 11-4 NO APLICA
Calle 20 Nº 11-4 NO APLICA
TOTAL 0.00

MATERIALES DE OFICINA DURADEROS

NO APLICA 500,000.00 4 2,000,000.00
NO APLICA 200,000.00 4 800,000.00
NO APLICA 891,000.00 1 891,000.00
NO APLICA 1,500,000.00 4 6,000,000.00
NO APLICA 200,000.00 4 800,000.00
TOTAL 10,491,000.00

ATERIALES DE OFICINA CONSUMIBLES

REFERENCIA PRECIO DE COMPRA CANTIDAD VALOR TOTAL
2,000.00 100 200,000.00

200,000.00
ASESORIAS ESPECIALIZADAS
REFERENCIA PRECIO DE COMPRA

TOTAL 0.00

GASTOS DE VENTA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

TOTAL 0.00

GASTOS FINANCIEROS
NUMERO DE CUOTAS % INTERESES CORRIENTES VALOR CUOTA MENSUAL
48 2% 4,083,333.33
NO APLICA NO APLICA NO APLICA
48 2% 4,083,333.33
NO APLICA NO APLICA NO APLICA
TOTAL 8,166,666.67
|
 REQUERIMIENTO DE ACTIVOS - INVERSIONES
ACTIVO MARCA REFERENCIA
NEVERA OSTER
CONGELADOR HP
REGRISTRADORA BIC
MESAS ZONY
SILLAS CARI RIMAX
LICUADORA OSTER
VASOS BURKE KING
CUCHILLOS MAGEFLON
PITILLOS TROPICAL
MAQUINA SELLADORA INDUSTRIAL
ESTANTE FRUVER

TOTAL INVERSION
TOTAL MATERIALES DE OFICINA
TOTAL APORTES SOCIALES
SALDO APORTES SOCIALES PROVICION SIGUIENTES MESES
OS - INVERSIONES
PROVEEDOR COSTO POR UNIDAD CANTIDAD A COMPRAR VALOR TOTAL
CONSTRUCTOR SODIMAX 150,000.00 1 150,000.00
ALKOSTO 250,000.00 1 250,000.00
PANAMERICANA 700.00 1 700.00
PANAMERICANA 900.00 4 3,600.00
PANAMERICANA 1,200.00 12 14,400.00
HOMECENTER 150,000.00 3 450,000.00
HOMECENTER 120,000.00 5 600,000.00
FALABELLA 200.00 4 18,990.00
HOMECENTER 200.00 5 97.00
HOMECENTER 1 1,199,999.00
HOMECENTER 1 835.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,687,689.00
INA 10,491,000.00
S 20,000,000.00
GUIENTES MESES 6,821,311.00
 UTILIDADES
COSTOS
NOMINA DE COSTOS DIRECTOS 14,063,719.82
SERVICIOS PUBLICOS 2,890,000.00
PUBLICIDAD 1,515,000.00
NOMINA DE COSTOS INDIRECTOS 27,852,967.23
46,321,687.05
GASTOS
SEGUROS 27,047.33
ARRENDAMIENTOS 0.00
MATERIALES DE OFICINA CONSUMIBLES MES 33,333.33
ASESORIAS ESPECIALIZADAS 0.00
GASTOS DE VENTA 0.00
GASTOS FINANCIEROS 8,166,666.67
8,227,047.33
TOTAL COSTOS Y GASTOS 54,548,734.38
TOTAL COSTO MATERIAS PRIMAS POR UNIDAD 73,284,910.00
UNIDADES A VENDER POR PERIODO 0.74
APORTE COSTOS Y GASTOS POR UNIDAD 73,284,910.00
TOTAL PRODUCCION POR UNIDAD 146,569,820.00
PORCENTAJE DE UTILIDAD 30%
UTILIDAD DESPUES DE COSTOS Y GASTOS 43,970,946.00
PRECIO DE VENTA POR UNIDAD 190,540,766.00
UNIDADES A VENDER DIARIAS 0.02
UNIDADES A VENDER HORA 0.00
UNIDADES A VENDER AL MES 0.74
INGRESOS TOTALES MENSUALES 141,826,709.40
COSTOS Y GASTOS MENSUALES 109,097,468.80
UTILIDADES MENSUALES 32,729,240.63
UNIDADES A VENDER ANUALES 8.93
INGRESOS ANUALES 1,701,920,512.80
COSTOS Y GASTOS ANUALES 1,309,169,625.60
UTILIDADES ANUALES 392,750,887.50