Resumen Mensual de Liquidaciones

HOJA 1
FECHA DE EMISION: 29/02/2020
Nº DE RESUMEN: 512104374599
PAGADOR: 511 BANCO DE LA NACION ARGENTINA
SUCURSAL: 629 AZUL (1-129)
DOMICILIO: BME. MITRE 326 4T CP 1036
Nº DE CUIT: 30 50001091 2
RESP./CARACTER: Resp.Inscripto
Nº AG.RET.ING.BRUTOS: 100
Nº CUIT ESTABLEC.: 20-20412486-9
CARACTER: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Nº ING.BRUTOS: 00020204124869
Nº DE ESTABLECIMIENTO: 0042704353

TOTAL PRESENTADO $ TOTAL PRESENTADO U$S

Razón Social
VEREA PABLO FERNANDO
69.880,00 0,00
Establecimiento
PERFUMERIA EDEN
TOTAL DESCUENTO $ TOTAL DESCUENTO U$S
SAN MARTIN 466
C.P. 7300 AZUL 6.933,80 0,00
BUENOS AIRES
SALDO $ SALDO U$S
62.946,20 0,00

PERIODO LIQUIDADO Febrero 20 PLAZO DE PAGO 18 días hábiles PLAZO DE PAGO DEBITO 48 horas hábiles

NETO
DETALLE DE LAS TRANSACCIONES MONTO DETALLE DE DESCUENTOS PERCIBIDO
PRESENTADO

FECHA DE PAGO 03/02 Arancel $ 16,40

Pesos
Serv.Costos Financieros $ 38,95
Fecha de presentación 20/01
Liq. N° 00346460 - Lote N° 0032 Deduc.Impositivas $ 30,23
1 Venta en 6 pagos - P.A. 6 $ 820,00

Total del día $ 820,00 $ 85,58 $ 734,42

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
FECHA DE PAGO 04/02 Arancel $ 19,40
Pesos
Serv.Costos Financieros $ 23,66
Fecha de presentación 21/01
Liq. N° 00299873 - Lote N° 0033 Deduc.Impositivas $ 34,16
1 Venta en 3 pagos - P.A. 3 $ 970,00

Total del día $ 970,00 $ 77,22 $ 892,78

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
FECHA DE PAGO 05/02 Arancel $ 47,52
Pesos
Serv.Costos Financieros $ 33,42
Fecha de presentación 22/01
Liq. N° 00395961 - Lote N° 0034 Deduc.Impositivas $ 85,61
1 Venta en 3 pagos - P.A. 3 $ 1.370,00

Fecha de presentación 03/02

Liq. N° 00395962 - Lote N° 0039
1 Venta Tj. Débito $ 1.640,00

Liq. N° 00395962 - Lote N° 0040

2 Ventas Tj.Débito $ 595,00

Total del día $ 3.605,00 $ 166,55 $ 3.438,45

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
FECHA DE PAGO 06/02 Arancel $ 9,30
Pesos
Serv.Costos Financieros $ 11,34
Fecha de presentación 23/01
Liq. N° 00322817 - Lote N° 0035 Deduc.Impositivas $ 16,37
1 Venta en 3 pagos - P.A. 3 $ 465,00

Total del día $ 465,00 $ 37,01 $ 427,99

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
FECHA DE PAGO 11/02 Arancel $ 192,50
Pesos
Serv.Costos Financieros $ 234,85
Fecha de presentación 28/01
Liq. N° 00319473 - Lote N° 0036 Deduc.Impositivas $ 582,90
1 Venta en 3 pagos - P.A. 3 $ 9.625,00

Total del día $ 9.625,00 $ 1.010,25 $ 8.614,75

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
FECHA DE PAGO 12/02 Arancel $ 38,80
Pesos Serv.Costos Financieros $ 92,15

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170.366
 Liquidación a Comercios
DETALLE DE LAS TRANSACCIONES MONTO DETALLE DE DESCUENTOS NETO
PRESENTADO PERCIBIDO

Fecha de presentación 29/01

Liq. N° 00412146 - Lote N° 0037 Deduc.Impositivas $ 71,54
1 Venta en 6 pagos - P.A. 6 $ 1.940,00

Total del día $ 1.940,00 $ 202,49 $ 1.737,51

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
FECHA DE PAGO 17/02 Arancel $ 293,50
Pesos
Serv.Costos Financieros $ 608,46
Fecha de presentación 03/02
Liq. N° 00363458 - Lote N° 0039 Deduc.Impositivas $ 912,32
2 Ventas en 3 pagos - P.A. 3 $ 3.835,00
2 Ventas en 6 pagos - P.A. 6 $ 10.840,00

Total del día $ 14.675,00 $ 1.814,28 $ 12.860,72

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
FECHA DE PAGO 18/02 Arancel $ 58,47
Pesos
Serv.Costos Financieros $ 128,48
Fecha de presentación 04/02
Liq. N° 00315284 - Lote N° 0041 Deduc.Impositivas $ 137,01
1 Venta en 6 pagos - P.A. 6 $ 2.705,00

Fecha de presentación 14/02

Liq. N° 00315285 - Lote N° 0001
1 Venta Tj. Débito $ 485,00

Total del día $ 3.190,00 $ 323,96 $ 2.866,04

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
FECHA DE PAGO 20/02 Arancel $ 171,00
Pesos
Serv.Costos Financieros $ 378,40
Fecha de presentación 06/02
Liq. N° 00308722 - Lote N° 0042 Deduc.Impositivas $ 455,73
1 Venta en 3 pagos - P.A. 3 $ 1.200,00
1 Venta en 6 pagos - P.A. 6 $ 7.350,00

Total del día $ 8.550,00 $ 1.005,13 $ 7.544,87

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
FECHA DE PAGO 26/02 Arancel $ 162,00
Pesos
Serv.Costos Financieros $ 328,61
Fecha de presentación 10/02
Liq. N° 00352079 - Lote N° 0043 Deduc.Impositivas $ 205,78
1 Venta en 3 pagos - P.A. 3 $ 2.430,00
2 Ventas en 6 pagos - P.A. 6 $ 5.670,00

Total del día $ 8.100,00 $ 696,39 $ 7.403,61

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
FECHA DE PAGO 27/02 Arancel $ 142,20
Pesos
Serv.Costos Financieros $ 337,71
Fecha de presentación 11/02
Liq. N° 00312994 - Lote N° 0044 Deduc.Impositivas $ 187,41
2 Ventas en 6 pagos - P.A. 6 $ 7.110,00

Total del día $ 7.110,00 $ 667,32 $ 6.442,68

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
FECHA DE PAGO 28/02 Arancel $ 216,60
Pesos
Deduc.Impositivas $ 631,02
Fecha de presentación 31/01
Liq. N° 00439702 - Lote N° 0038
1 Venta en 1 pago $ 10.830,00

Total del día $ 10.830,00 $ 847,62 $ 9.982,38

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
SE ACREDITO EN:
CC000001290024664 $ 62.946,20
(Fecha de Pago 03/02 al 28/02)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

DESGLOSE DE DESCUENTOS

Arancel
Arancel Tj.Crédito 2,00 % $ 216,60
Arancel Tj.Débito 0,90 % $ 24,49
Arancel Tj.Crédito en Cuotas 2,00 $ 1.126,60

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170.367
 Resumen Mensual de Liquidaciones
HOJA 2
FECHA DE EMISION: 29/02/2020
Nº DE RESUMEN: 512104374599
PAGADOR: 511 BANCO DE LA NACION ARGENTINA
SUCURSAL: 629 AZUL (1-129)
DOMICILIO: BME. MITRE 326 4T CP 1036
Nº DE CUIT: 30 50001091 2
RESP./CARACTER: Resp.Inscripto
Nº AG.RET.ING.BRUTOS: 100
Nº CUIT ESTABLEC.: 20-20412486-9
CARACTER: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Nº ING.BRUTOS: 00020204124869
Nº DE ESTABLECIMIENTO: 0042704353

TOTAL PRESENTADO $ TOTAL PRESENTADO U$S

Razón Social
VEREA PABLO FERNANDO
69.880,00 0,00
Establecimiento
PERFUMERIA EDEN
TOTAL DESCUENTO $ TOTAL DESCUENTO U$S
SAN MARTIN 466
C.P. 7300 AZUL 6.933,80 0,00
BUENOS AIRES
SALDO $ SALDO U$S
62.946,20 0,00

PERIODO LIQUIDADO Febrero 20 PLAZO DE PAGO 18 días hábiles PLAZO DE PAGO DEBITO 48 horas hábiles

NETO
DETALLE DE LAS TRANSACCIONES MONTO DETALLE DE DESCUENTOS PERCIBIDO
PRESENTADO

Servicio Costos Financieros

-Plan Cuotas
8 Ventas en 3 cuotas $ 485,41
10 Ventas en 6 cuotas $ 1.730,62

Base Imponible IVA Monto Gravado

Tasa 21,00 % $ 1.367,69
Tasa 10,50 % $ 2.216,03

Deducciones Impositivas
IVA 21,00 % $ 287,16
IVA 10,50 % Ley 25.063 $ 232,59
Perc. IB Buenos Aires 5,00 % $ 153,27
Ret.IB Buenos Aires 1,50 % $ 874,25

Percep./Retenc.AFIP - DGI $ 1.802,81

(ver Constancia RG 796
en hoja aparte)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
SR. COMERCIANTE: SI UD. REGISTRO LAS OPERACIONES DESDE EL RESUMEN DIARIO DE LIQUIDACIONES NO ES VALIDO
EL COMPUTO DE CREDITOS FISCALES IVA Y RETENCIONES/PERCEPCIONES DE INGRESOS BRUTOS INCLUIDOS EN EL
PRESENTE RESUMEN MENSUAL.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
ADEMAS LE RECORDAMOS QUE SE ENCUENTRA VIGENTE LA LEY 25.065 EN LA CUAL SE ESTABLECE QUE LAS
TRANSACCIONES EN UN PAGO CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO DEBEN REALIZARSE AL MISMO PRECIO QUE LAS
REALIZADAS EN EFECTIVO.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Si su comercio opera con Terminales de Captura en Línea y recibe la visita de un técnico, verifique su
identidad solicitándole la credencial habilitante o llamando al servicio técnico. No permita que
terceras personas manipulen su terminal.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Continúa en la página siguiente

170.368
 Liquidación a Comercios
DETALLE DE LAS TRANSACCIONES MONTO DETALLE DE DESCUENTOS NETO
PRESENTADO PERCIBIDO

SERVICIOS ADICIONALES A ESTABLECIMIENTOS: Aplicables a partir del 01/10/2018

ALTA DE COMERCIO NUEVO: IMPORTE $130 + IVA: Cargo único por suscripción de alta de Cuenta Comerciante/
Establecimientos. Serán exceptuados: Rubros: 8398 (ONG); 8220 (Colegios); 8211 (Esc Nivel Inicial); 9311
(Impuestos, Rentas); 8661 (Organizaciones religiosas) y 8651 (Organizaciones políticas) Modalidades:
Débito Automático y SPV/Altas 51 - Altas de Establecimientos
CUPONES MANUALES: IMPORTE $2,60 + IVA: Aplicable a cada cupón manual presentado al cobro. Conforme surge
de la Solicitud de Adhesión, las operaciones manuales son aquellas en las que se solicite autorización
para las transacciones por vía telefónica, confeccionándose luego el cupón sin la utilización de
Terminales ni Sistemas Propios.
PLAN CUOTAS: IMPORTE $10 + IVA: Serv. Adm. Plan Cuotas cargo fijo a Establecimientos que hayan realizado
en el mes calendario anterior operaciones en cuotas.
OPERACIONES INTERNACIONALES
DE 1 TXS HASTA 50 TXS: IMPORTE $12 + IVA / DE 51 TXS HASTA 200 TXS: IMPORTE $20 + IVA / MAS DE 200 TXS:
IMPORTE $52 + IVA: Aplicable mensualmente considerando el total de transacciones autorizadas que se
realicen en el mes con tarjetas emitidas en el exterior, para dicho servicio se contabilizarán las
transacciones por mes calendario y se aplicará el importe fijo correspondiente a su escala.
Las variaciones de estos cargos podrán realizarse con una antelación de 15 días corridos.
Para cualquier consulta comunicarse al Centro de Servicios Prisma Medios de Pago al (011) 4378-4400 o al
0810-222-4440, si se encuentra a más de 30 km. de Capital Federal.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Prisma Medios de Pago S.A. en su carácter de adquirente de las tarjetas Visa hace saber a Ud. que a
partir del 18 de octubre de 2017 comenzará a readecuar la documentación de acuerdo al Programa de Medios
de Pago. Asimismo, cumplimos en recordarles que en virtud de la normativa vigente (resolución UIF
2/2012), es obligatoria la actualización de la información y documentación de los legajos de los
comercios adheridos al Programa de Medios de Pago. La misma se encuentra disponible en
www.prismamediosdepago.com/soluciones-para-comercios apartado Descargas. Por ello, les solicitamos tener
a bien completar la misma y remitir la documentación firmada a la siguiente dirección: At. Op.
Comercios, Lavardén 247, CP1437, CABA
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Recuerde ingresar a www.prismamediosdepago.com.ar en la sección Acceso a Establecimientos donde podrá
consultar el detalle de sus operaciones y descargar las liquidaciones diarias y mensuales.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Le informamos que desde el 11/02/2020, se encuentran vigentes nuevas tasas para el Servicio opcional
Plan Cuotas Prisma y para el Servicio opcional Plan Diferido Prisma. Recuerde siempre consultar tasas,
coeficientes, arancel y cargos que aplican tanto al Servicio opcional Plan Cuotas Prisma como al
Servicio opcional Plan Diferido Prisma, para la totalidad de los planes, ingresando a
www.prismamediosdepago.com o llamando al Centro de Servicios Prisma Medios de Pago al (011) 4378-4400 o
al 0810-222-4440, si se encuentra a más de 30 km. de Capital Federal. Tanto la vigencia de los planes
como las tasas a aplicar se podrán modificar con una antelación de 5 días hábiles.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
El 1 de Octubre del 2012 los sistemas de aceptación instalados en los comercios deben estar preparados
para procesar pagos con tecnología CHIP EMV.
Bajo esta premisa, y alineados con una mayor seguridad y lucha contra el fraude, se está efectuando una
transformación tecnológica a nivel mundial de la infraestructura al estándar EMV.
A partir del 1/10/12, los comercios que no tengan la tecnología EMV instalada serán los responsables del
fraude por falsificación,es decir, el establecimiento que no haya adecuado su tecnología para esa fecha,
deberá asumir los eventuales contracargos por ventas realizadas a tarjetas chip sin lectura del mismo.
Si Ud tuviera dudas con respecto a la terminal instalada en su establecimiento, le recomendamos
contactarse con su Servicio Técnico para verificar la capacidad de la misma.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
A partir del 1/11/2013, aplicarán nuevas tarifas para el servicio de E-commerce/Tarjeta NO presente/
Venta Telefónica.
Por este servicio se abonarán los siguientes montos: abono básico de $ 189 (que corresponde a las
primeras 400 transacciones) y cada transacción excedente se abonará $0,53.
Por consultas contactarse con el Centro de Servicios al (011) 4378-4440 o 0810-222-4440 si se encuentra
ubicado a más de 30 km de la Capital Federal.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Continúa en la página siguiente

170.369
 Resumen Mensual de Liquidaciones
HOJA 3
FECHA DE EMISION: 29/02/2020
Nº DE RESUMEN: 512104374599
PAGADOR: 511 BANCO DE LA NACION ARGENTINA
SUCURSAL: 629 AZUL (1-129)
DOMICILIO: BME. MITRE 326 4T CP 1036
Nº DE CUIT: 30 50001091 2
RESP./CARACTER: Resp.Inscripto
Nº AG.RET.ING.BRUTOS: 100
Nº CUIT ESTABLEC.: 20-20412486-9
CARACTER: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Nº ING.BRUTOS: 00020204124869
Nº DE ESTABLECIMIENTO: 0042704353

TOTAL PRESENTADO $ TOTAL PRESENTADO U$S

Razón Social
VEREA PABLO FERNANDO
69.880,00 0,00
Establecimiento
PERFUMERIA EDEN
TOTAL DESCUENTO $ TOTAL DESCUENTO U$S
SAN MARTIN 466
C.P. 7300 AZUL 6.933,80 0,00
BUENOS AIRES
SALDO $ SALDO U$S
62.946,20 0,00

PERIODO LIQUIDADO Febrero 20 PLAZO DE PAGO 18 días hábiles PLAZO DE PAGO DEBITO 48 horas hábiles

NETO
DETALLE DE LAS TRANSACCIONES MONTO DETALLE DE DESCUENTOS PERCIBIDO
PRESENTADO

Nos es grato informarle que Prisma Medios de Pago S.A.(nueva denominación social de Visa Argentina S.A.)
ha ampliado sus servicios a Establecimientos a los efectos de brindarles nuevas soluciones multimarca y
multiplataforma de procesamiento y medios de pago.
En virtud de ello, ha celebrado un acuerdo con Cabal Coop. de Prov. de Serv. Ltda por el cual Prisma
Medios de Pago S.A. será su prestador de los servicios del Programa de Tarjetas Cabal.
En consecuencia, a partir del momento de la adhesión las operaciones que usted realice con tarjetas
Cabal, tendrán las mismas condiciones y alcances que las que aplican a las operaciones con tarjetas Visa
establecidas en la Solicitud de Adhesión al Programa de Tarjetas. administrado por Prisma Medios de Pago
S.A., sin ningún costo adicional.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
SE RECUERDA AL ESTABLECIMIENTO QUE ESTA EXPRESAMENTE PROHIBIDO ALMACENAR O GUARDAR LOS DATOS DEL FRENTE
Y DORSO DE LA TARJETA ASI COMO AQUELLOS QUE CONFORMAN LA BANDA MAGNETICA. SOLO SE EXCEPTUAN LOS DATOS
EXPRESAMENTE AUTORIZADOS POR LA SOLICITUD DE ADHESION AL SISTEMA VISA.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fin de la información
170.370
 Resumen Mensual de Liquidaciones
HOJA 4
FECHA DE EMISION: 29/02/2020
Nº DE RESUMEN: 512104374599
PAGADOR: 511 BANCO DE LA NACION ARGENTINA
SUCURSAL: 629 AZUL (1-129)
DOMICILIO: BME. MITRE 326 4T CP 1036
Nº DE CUIT: 30 50001091 2
RESP./CARACTER: Resp.Inscripto
Nº AG.RET.ING.BRUTOS: 100
Nº CUIT ESTABLEC.: 20-20412486-9
CARACTER: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Nº ING.BRUTOS: 00020204124869
Nº DE ESTABLECIMIENTO: 0042704353

TOTAL PRESENTADO $ TOTAL PRESENTADO U$S

Razón Social
VEREA PABLO FERNANDO
69.880,00 0,00
Establecimiento
PERFUMERIA EDEN
TOTAL DESCUENTO $ TOTAL DESCUENTO U$S
SAN MARTIN 466
C.P. 7300 AZUL 6.933,80 0,00
BUENOS AIRES
SALDO $ SALDO U$S
62.946,20 0,00

PERIODO LIQUIDADO Febrero 20 PLAZO DE PAGO 18 días hábiles PLAZO DE PAGO DEBITO 48 horas hábiles

NETO
DETALLE DE LAS TRANSACCIONES MONTO DETALLE DE DESCUENTOS PERCIBIDO
PRESENTADO

Constancia Mensual de
Retenciones y Percepciones
Practicadas RG 796 - AFIP

Retención IVA RG 140

General (Reg.264)

FECHA DE PAGO N° LIQUIDACION IMPORTE RETENIDO

03/02/2020 346460 $ 22,71
04/02/2020 299873 $ 27,61
05/02/2020 395961 $ 38,99
06/02/2020 322817 $ 13,23
11/02/2020 319473 $ 273,97
12/02/2020 412146 $ 53,73
17/02/2020 363458 $ 409,42
18/02/2020 315284 $ 74,92
20/02/2020 308722 $ 237,74
28/02/2020 439702 $ 317,03

Total Regimen 264 $ 1.469,35

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Retención Ganancias RG 4011-E

Pago a Establecimientos (Reg.213)

FECHA DE PAGO N° LIQUIDACION BASE IMPUESTO IMPORTE RETENIDO

11/02/2020 319473 $ 9.132,58 $ 91,32
17/02/2020 363458 $ 13.647,54 $ 136,47
28/02/2020 439702 $ 10.567,92 $ 105,67

Total Regimen 213 $ 333,46

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fin de la información
170.371