Diagrama de flujo

sencillo
Recibir un
palet de
manzanas del
camión de
reparto Empresa ingresa Regisro de
solicitud de Despacho carga GRR al
de carga LIMA/TACNA sistema y
recepcion fisica

Comprobar
cada manzana

¿Es
conforme y
no presenta
riesgos al
traslado?

¿Está la
manzana No Desechar la Enviar al cubo de compostaje. El
Sí
en buen manzana compost se lleva al agricultor para
estado? que lo utilice como abono para el
suelo del huerto de manzanos. Sello de GRR y
habilitar la carga
Sí

Procesar las
manzanas buenas
en la máquina
mezcladora

Filtrar la pulpa de
Hacer salsa de
los restos de
manzana
manzana

Embotellar el
zumo de
manzana y
transportarlo a
las tiendas
 Embotellar el
zumo de
manzana y
transportarlo a
las tiendas
 Regisro de
carga GRR al
sistema y
recepcion fisica

¿Es
conforme y
No Devolver,
comunicar y
no presenta
sellar con
riesgos al
observación
traslado?

Sí

Sello de GRR y Adjudicar a Chofer en lista

habilitar la carga de espera por modalidad

Generar las GRT y

remitir a Facturacion
 RICHARD EXPRESS SAC
Richard A. Echevarria Loayza
GERENCIA: OFICINA DE COORDINACION GENERAL

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE
RECEPCION Y ALMACEN ADMINISTRATIVO Y DE GESTION LOGISTICA

Modesto Melendez Idiaquez Tomas Vasquez Lucia Elena Patiño Zeballos Mislenia Co
RECEPCION, ALMACEN Y DESPACHO FISICO GESTION LOGISTICA DE COORDINACION Y LOGISTICA DE ENVIOS COBRANZ
REPARTO SEDE TACNA Y DEUDA

Venturo Rojas Helí GRUPO Juan Quispe Araujo Karen

Celso Vasquez Cabrera
VIGILANCIA Y ESTIVA AREA DE DESPACHO Y FACTURACION Y ATENCION
APOYO DE RECEPCION
APROVISIONAMIENTO Y DESESTIVA PLANEAMIENTO DE CARGA AL CLIENTE SEDE LIMA

Ever
AREA DE DESPACHO Y Alberto
PLANEAMIENTO DE CARGA Mario Ticona
CONDUCCION VIAL
CHOFERES
AC
Supervisor/Gerente Adjunto
ERAL Ivan Trujillo

DEP DE CREDITOS
DEP DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
Y COBRANZAS

Mislenia Cohaila Lucia Patiño Renzo Echevarria Patiño Luis Tapia

COBRANZAS VENTAS PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y CONTABILIDAD Y
Y DEUDAS Y COTIZACIONES GESTION FINANCIERA ASIST.JURIDICO-TRIBUTARIA

ASISTENCIA CONTABLE
 DEPARTAMENTO DE CALIDAD El funcion principal del departamento de calidad y almacen es facilitar , mediante procesos
Y ALMACEN ordenados, la correcta distribucion e ubicacion, registro y despacho oportuno de la mercaderia con el
fin de asegurar la integra completitud,seguridad y minimizacion de maltrato de la misma.
REVISION AL DETALLE DE LA MERCADERIA QUE NO PRESENTE ENMENDADURAS NI INCOHERENCIAS CON LO DESCRITO EN LA GRR.
SELLO DE RECEPCION EN GRR, GARANTIZANDO LA IGUALDAD DE BULTOS RECEPCIONADOS:PESO, CANTIDAD, HORA Y FECHA,DOC ADJUNTOS,DETALLES ADIC,ETC.
MINIMIZAR LOS COSTOS QUE GENERAN LOS SOBREPESOS EFECTUANDO POLITICAS DE REVISION Y CAUTELA DE LA MERCADERIA.
DISTRIBUCION CORRECTA Y EFICIENTE DE LA MERCADERIA EN LOS ALMACENES
SEGURIDAD, CUIDADO Y LIMPIEZA DE LOS ALMACENES.PROGRAMACION DE LA VIGILANCIA DE LOS LOCALES
GENERAR ENVIOS EN FECHAS OPORTUNAS.PRESENTAR REPORTES DE INCIDENCIAS Y MERCADERIAS NO TRASLADADAS SEMANALMENTE
ORGANIZAR LOS LLENADOS CUIDANDO LA MERCADERIA EN LOS CAMIONES. QUIEN SE HACE RESPONSABLE LOS ESTIVADORES O EL ALMACENERO?
GARANTIZAR EL DESPACHO INTACTO DE LA MERCADERIA RECEPCIONADA.
ORGANIZAR LA ENTREGA DE MERCADERIA DE LAS UNIDADES PROPIAS EN COORDINACION CON LOS ESTIVADORES
INFORMAR ACERCA DE LA NECESIDAD DE UTILIZAR MONTACARGA EN LAS CIRCUNSTANCIAS DADAS
VERIFICAR EL ORDEN DE DESPACHO DE UNIDADES EN COORDINACION CON LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS
SOLUCIONAR DESCORDINACION DE TRANSBORDOS DE MERCADERIA EN LAS UNIDADES A DESPACHAR.
REPORTAR LOS LIBROS DE RECEPCION Y DESPACHO AL FINALIZAR EL DIA.
PROPORCIONAR INFORMACION ESTRICTAMENTE SOLO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MERCADERIA EN CURSO Y EN PROGRAMACION.
INVENTARIO GENERAL DE BIENES, COTIZACION Y PLANEAMIENTO DE ENVIO DE AQUELLOS RECOJOS,MUDANZAS Y/O INMUEBLES QUE LO REQUIERAN
COORDINACION DE FLETES DE MERCADERIAS INNUSUALES CON EL AREA DE ADMINISTRACION
INVENTARIO GENERAL DE ALMACENES
 DEPARTAMENTO La funcion principal del departamento adm. y de gestion logistica es proporcionar las herramientas
ADMINISTRATIVO Y DE GESTION LOGISTICA y mecanismos necesarios para una gestion amplia y de constante optimizacion de los procesos, en la
coordinacion con clientes, proovedores y transportistas que conlleven a la culminacion de los
COORDINACION DE ENTREGA Y SEGUIMIENTO DE UNIDADES servicios prestados y la incursion a mayor eficiencia y preferencias para los consumidores.
EMISION DE FACTURAS,BOLETAS,NOTAS DE CREDITO Y OTROS COMPROBANTES DE VENTA
EMISION DE GUIAS REMISION-TRANSPORTISTA DE UNIDADES PROPIAS
EMISION DE CARGOS-RECEPCION
EMISION DE GUIAS DE TRANSPORTISTAS, ORDENES DE TRANSPORTES Y PEDIDOS DE COMBUSTIBLE(DESPACHOS)
REPORTE DE MERCADERIAS POR CLIENTE, BRINDAR INFORMACION TELEFONICA Y CONTACTOS DE CHOFERES
EMISION DE DETRACCIONES,VERIFICACION DE PENDIENTES MENSUALMENTE
REPORTE DE ADEUDOS DE COMBUSTIBLE ACTUALIZADO. GRIFOS EN GENERAL
COORDINACION RECOJOS, MUDANZAS, MONTACARGAS, MERCADERIAS Y DISPONIBILIDAD DE CAMIONES EN LIMA Y TACNA
BUSQUEDA DE MERCADERIAS Y UNIDADES PARA EL DESPACHO OPORTUNO DE LA MISMA
COORDINACION DE FLETES Y COTIZACIONES CON LA SUPERVISORA A CARGO Y LA GERENCIA
CONTROL DE CARGOS y CONFORMIDADES(GUIAS TRANSPORTISTA)
GESTION DE ENVIO DE DOCUMENTOS A TACNA, DOC PEND DE DEVOLUCION,DERIVACION DE PAGOS DETRACCION,ETC
BUSQUEDA DE CLIENTES POTENCIALES Y ENVIO DE COTIZACIONES DIARIAS CON REPORTE DEL MISMO
CONTROL GENERAL DE COMPROBANTES,MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA Y ALMACENES
CONTROL GENERAL DE INVENTARIOS EN ALMACENES(TACNA Y LIMA)
INVENTARIO GENERAL DE COMPROBANTES Y DOCUMENTOS INTERNOS
INVENTARIO GENERAL DE EXISTENCIAS: OFICINAS ADMINISTRATIVAS.
GESTION DE REGULARIZACION GENERAL: DOCUMENTOS Y PERMISOS
PAGOS DE SCTR Y GESTION DE RELACIONADOS INDIRECTOS.
PAGOS SAT, SEGÚN RELACION DE UNIDADES VIGENTES Y MULTAS VERIFICADAS
PAGOS MUNICIPALIDAD: PREDIOS Y ARBITRIOS
ATENCION DE RECLAMOS POR CASOS, SEGUIMIENTO Y DIRECCIONAMIENTO DEL DESCARGO
ACTUALIZACION DE LOS CONTRATOS DE TRANSPORTISTAS, VERIFICACION DE VALIDEZ Y NUEVAS CLAUSULAS POSIBLES
GESTION DE SOLICITUDES E INFORMES A INSTITUCIONES:INEI,MTC, SUTRAN, DINANDRO,POLICIA NACIONAL,DGTT
RELACION Y CONTROL DE LOS ENVIOS DE RESIDUOS PELIGROSOS Y/O MERCARDERIA FISCALIZADA
CONTROL DOC EN GENERAL DE UNIDADES PROPIAS COMO SOAT, PERMISOS, CONSTACIA DE REVISION TECNICA,TARJETAS Y EVENTOS A RESOLV.
VIGENCIA DE DOCUMENTOS QUE HABILITEN UNIDADES DE TRANSPORTE POR COMISION,TERCERIZACION Y/O SUBCONTRATACION.
COORDINACION CON EL DPTO DE CRED Y COBRANZAS SOBRE TRANSFERENCIAS O DEPOSITOS EN EFECTIVO DE CLIENTES
CAPTACION DE NUEVA MERCADERIA CON EFICIENCIA
 DEPARTAMENTO DE CREDITOS El funcion principal del departamento de crédito es minimizar en lo posible el riesgo en
Y COBRANZAS las operaciones, con la finalidad de evitar que la cartera vencida se incremente con
clientes morosos y la constante busqueda de procesos que automatizen la labor.
OTORGAR CREDITOS DE SERVICIOS A CORTO,MEDIANO Y LARGO PLAZO, Y EL SEGUIMIENTO DEL MISMO
EVALUACION DE RECLAMOS Y REGISTRO RESPECTIVO. RESOLVER SI PROCEDE Y PERMITIR LA EMISION DE NC Y RELACIONADOS.
CONTROL DE PENDIENTES DOCUMENTOS POR DEVOLUCION NA/NC FIRMADOS Y SELLADOS SEGUN CGD
EVALUAR CREDITOS DENTRO DEL MARCO LEGAL Y VER EL CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS EN MENCION.(CONTRATOS COMERCIALES)
GESTIONAR LAS COBRANZAS CRITICAS Y PROCEDIMIENTOS RESPECTIVOS SEGUN CORRESPONDA.(CARTAS NOTARIALES)
REPORTE MENSUAL DE COBRANZAS DUDOSAS EN COORDINACION CON LA GERENCIA
COBRANZA DE COMPROBANTES SEDE LIMA: FACTURAS,BOLETAS Y CARGOS DE RECEPCION
COBRANZA DE ORDENES TERCEROS: COMISIONES,DEUDAS,COMBUSTIBLE,PRESTAMOS,ESTIVA Y OTROS
VERIFICAR LAS COBRANZAS Y PAGOS DE CREDITOS SEGUN REPORTES DE GRIFO
COBRANZA DE ORDENES UNIDADES PROPIAS:INVERSIONES Y FLETES TACNA-LIMA.
CAJA DE LIMA, HORARIOS DE PAGO Y PROGRAMACION DE PAGOS Y ALQUILERES EN VIGENCIA
REPORTE DE ALQUILERES, ADMINISTRACION LEGAL Y ACTUALIZADA DEL MISMO
CAJA DE TACNA, ORDENES DE TRANSPORTISTAS,PROGRAMAR COBRANZAS,TRANSFERENCIAS Y/O DIRECCIONAMIENTO DE LAS COBRANZAS.
CONTROL DE MOROSIDAD DE CLIENTES, ENFASIS EN COBRANZAS TACNA.
REPORTE MENSUAL DE MOROSIDAD Y DESCUENTOS FORZADOS EN LOS FLETES POR LOS CLIENTES.
(DESCARTE DE CLIENTES CON ENVIOS MINIMOS)
SEGUIMIENTO DE COBRANZA EFECTIVA INMEDIATA-CONTRAENTREGA
ACTUALIZACION E INTEGRACION DE LOS CLIENTES EN CARTERA DE COBRANZAS INMEDIATAS Y/O BANCARIAS
REPORTE MENSUAL DE GUIAS-FACTURAS-DETRACCIONES EN COORDINACION CON LA FORMA DE COBRANZA DEL DOCUMENTO.
REPORTE MENSUAL DE CARGOS-RECEPCION.
COBRANZA INDUCTIVA POR RETRASO, ANALISIS DE DISPONIBILIDAD Y SOLVENCIA DE CLIENTES, DESCUENTOS PERTINENTES Y RECLAMOS DE ESTOS
ORDENADO Y FUTURISTA
 La función principal del departamento financiero es obtener y administrar
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS los recursos monetarios de la empresa en base a informacion contable para
la inversion y estudios financieros en proyectos relacionados a la misma.

El departamento de Contabilidad se encarga de instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos necesarios para
garantizar la exactitud y seguridad en la captación y registro de las operaciones financieras y de consecución de metas
de la entidad, a efecto de suministrar información que coadyuve a la toma de decisiones, a promover eficiencia y eficacia del control
de gestión, a la evaluación de las actividades y facilite la fiscalización de sus operaciones, cuidando que dicha contabilización se realice
con documentos comprobatorios y justificativos originales, y acorde a las leyes, normas y reglamentos aplicables.
REGISTRO DE COMPRAS CONCAR
REGISTRO DE VENTAS SOFTCOM/CONCAR, VERIFICACION DEL TRASLADO DE LA DATA
VERIFICACION DE INGRESOS COMO RECAUDACION Y PAGOS DE MONTOS DETRAIDOS
REVISAR LAS DETRACCIONES AL REGISTRAR VENTAS O COMPRAS(REPORTES DE DR COMO ADQUIRIENTE Y ANEXO DE DR BANCO NACION COMO PROOVEDOR)
REGISTRO RECIBOS DE HONORARIOS Y CONTROL MENSUAL DE LOS MISMOS.
LIQUIDACION MENSUAL DE IGV Y RENTA: CONTROL MENSUAL CONCAR-PDT, BALANCE Y PLANEAMIENTO DE LA INFORMACION
PRESENTACION DE PDT MENSUAL IGV-RENTA, PL PLAME, DAOT,PDT ANUAL:BALANCE Y CUADRE FINAL,EGYP ,SALDOS DE ANEXO-CUENTA,7 ANEXOS RENTA ANNUAL
PROVISION Y PAGO DE PLANILLA, RENTA, IGV, ONP,ESSALUD,GRATIFICACIONES,CTS, PAGOS Y VACACIONES SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CUADRE)
REGISTRO DE BANCOS: SEGUIMIENTO DE PAGOS,RELACION DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS(IMPLICA VERIFICACION Y ORDEN EN LOS ESTADOS DE CUENTA)
ASIENTOS DE INGRESO Y SALIDA EN BANCOS BN E INTERBANK, ITF, COMISIONES, OTROS GASTOS OPERATIVOS
ORDENAMIENTO DE PEAJES,BOLETAS COMPRAS(ANEXO POR PORCENTAJE),PAGINACION Y DESCARGO EN GASTOS NO GRAVADOS DEL PDT
PAGO POR FECHA DE MULTAS,FRACCIONAMIENTOS, PAGOS ONP,AFP,ESSALUD,IGV,RENTA,SERVICIOS SIN RECIBO,BASICOS Y REL. SUSTENTADOS POR CONTRATOS.
SOLICITUDES DE PETICION DE FRACCIONAMIENTO, CORRECCIONES Y TRAMITES EN SUNAT POR CAUSAS DIVERSAS
LIQUIDACION,ELABORACION DE MEMORANDUMS Y/O ENTREGA DE BOLETAS DE PAGO LABORADORES PLANILLA, ORDEN EN FILES PERSONAL E INGRESO DE NUEVOS
GESTION DE SUSTENTACION DE PAGOS CON DOCUMENTOS DEDUCIBLES A GASTO
VERIFICACION DE LA LLEGADA DE RC Y FT FALTANTES PARA EL RESPECTIVO REGISTRO.
GESTION DE BENEFICIOS SOCIALES MAYO Y NOVIEMBRE CTS, COORDINACIONES DE DEPOSITOS, CAMBIOS EN OPER.AFP Y NUEVAS ENTIDADES AL REGISTRO
PROVISION DE LEASING Y OTROS PRESTAMOS FINANCIEROS, DEDUCCIONES CONTABLES, PORTES Y DIRECCIONAMIENTO DE GASTOS
ACTUALIZAR CAMBIOS DENTRO DE LA ENTIDAD SEGUN LIBRO ACTAS, VENTA TRANSFERENCIA ACCIONES, NUEVAS APORT., PROYECTOS Y RELACIONADOS.
INFORMAR A LAS ENTIDADES PERTINENTES DE LEY SOBRE INFORMACION DE LA ENTIDAD, LOS SERVICIOS QUE EFECTUA Y QUE REQUIERA MAS ADELANTE
ANALISIS DE CUENTAS Y ANEXOS, CC, NATURALEZA, GLOSAS ENLACE Y PENDIENTES CONTABLES DEL MES, AÑO Y ENTRE EJERCICIOS
INFORMES A ENTIDADES SUNAT,SUNARP, MTC, Y OTROS QUE SE REQUIERAN
IMPRESION DE LIBROS CONTABLES Y OTROS REGISTROS SEGUN EL TIEMPO PERMITIDO DE LEY.