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    LIBRO DIARIO

    PERÍODO: Jan-22
    RUC: 20121314156
    APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Se Carga Se Abona
    N° DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
    FECHA
    OPERACIÓN CTA CONTABLE DENOMINACIÓN DEBE HABER
    AA O II 1-Jan 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 47,500.00
    12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 6,000.00
    CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS
    14 (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 1,000.00

    20 MERCADERÍAS 55,500.00

    33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 93,500.00


    DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
    39 ACUMULADOS 7,500.00
    TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE
    40 SALUD POR PAGAR 960.00

    41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 1,500.00

    42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 27,340.00

    50 CAPITAL 166,200.00
    Por el asiento del inventario inicial

    01 2-Jan 60 COMPRAS 39,150.00


    TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE
    40 SALUD POR PAGAR 7,047.00

    42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 46,197.00


    Por el registro de la compra de mercaderia S/F 0001-245

    20 MERCADERÍAS 39,150.00

    61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 39,150.00


    Por el destino de la compra de mercaderìa

    42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 46,197.00

    10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 46,197.00


    Por el pago de la compra de mercadería

    02 3-Jan 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 70,564.00


    TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE
    40 SALUD POR PAGAR 10,764.00

    70 VENTAS 59,800.00
    Por el registro de la venta de mercadería sS/G dnbfdhbggr+

    10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 70,564.00

    12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 70,564.00


    Por el cobro de la venta de venta de mercaderia

    03 3-Jan 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 6,000.00

    12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 6,000.00


    Por el cobro de una factura pendiente

    04 5-Jan 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 27,000.00

    10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 27,000.00


    Por el pago de una factura pendiente

    05 7-Jan 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 30,680.00


    TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE
    40 SALUD POR PAGAR 4,680.00

    70 VENTAS 26,000.00
    Por el registro de venta de mercaderia s/f …....
    06 9-Jan 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 27,340.00

    10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 27,340.00


    Por el pago de una factura pendiente

    07 10-Jan 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 350.00


    TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE
    40 SALUD POR PAGAR 63.00

    42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 413.00


    Por el registro de el recibo de Energia SEAL

    94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 210.00

    95 GASTOS DE VENTAS. 140.00

    79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 350.00


    Por el destino del gasto de energía electrica

    42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 413.00

    10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 413.00


    Por el pago de servico de energía electrica

    08 13-Jan

    09 20-Jan

    10 21-Jan

    11 11-Jan

    12 21-Jan
    13 30-Jan

    CV 30-Jan

    19

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