Aplicación informática FACTUSOL

Creación de una nueva empresa

Crea una empresa con los siguientes datos:

• Código de empresa: SAB

• Denominación social: SÁBANAS MANTAS Y VAJILLAS S.L.
• Nombre comercial: SÁBANAS MANTAS Y VAJILLAS S.L.
• N.I.F.: A-33.321.654
• Domicilio:Pol los Cantos c/ Luna 06600 ZAFRA (BADAJOZ)
• Teléfono / Fax: 92499999
• Datos registrales: Registro mercantil de Zaragoza, Tomo 1321, Folio 5689, Hoja 2, Inscripción 1ª
• E-mail: [email protected]

La opción para Crear una empresa nueva se encuentra en el menú Archivo.

Los datos para crear una nueva empresa en el programa FACTUSOL están distribuidos en tres solapas y un
botón Configuración. Algunos de estos datos son obligatorios para comenzar a trabajar con la empresa,
otros en cambio pueden ser introducidos con posterioridad.

Para crear la empresa, accede al menú Archivo> opción Nuevo> botón Nueva empresa.

En primer lugar, introduce los datos identificativos:

Solapa Datos generales

Introduce los datos de localización y contacto. En la parte inferior de la pantalla y en el apartado Acceso y
seguridad, debes seleccionar el ejercicio con el que quieres trabajar y puedes asignar a la empresa una
clave de acceso.

Solapa Otros datos

Pulsando sobre Otros datosaccedes a la siguiente pantalla donde podrás incluir los datos registrales y de
Internet que conozcas de la empresa.
Solapa Tipo de Gestión

En esta solapa elegimos el tipo de gestión con la va a trabajar la empresa, en este caso, gestión comercial
completa con control de stock.

Botón Configuración

En este botón podrás configurar diversas opciones para poder trabajar en tu empresa, por ejemplo, activar
la trazabilidad de productos, tallas y colores, dimensiones auxiliares y la configuración para el enlace a
contabilidad.
No será necesario modificar ninguna de estas configuraciones en la creación de la empresa SÁBANAS,
MANTAS Y VAJILLAS, S.L.

Pulsa el botón Aceptar en la pantalla Configuración de empresa y el botón Aceptar en la pantalla Nueva
empresa para finalizar su creación. Ten en cuenta que puedes modificar los datos de la empresa en
cualquier momento accediendo a la solapa Empresa> grupo Configuración> icono Empresa.

Formasdecobro/pago

Crea las siguientes formas de cobro/pago

• 30 días: Cobros / Pagos realizados a 30 días de la factura.

• 30, 60 días: Cobros / Pagos realizados en dos vencimientos, el primero a 30 días de la fecha de la
factura y el segundo a 60 días de la fecha de la factura.

El archivo de Formas de cobro se encuentra en la solapa Administración> grupo Ficheros> icono Formas de
Cobro / Pago.

En la pantalla de Formas de cobro / Pago, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva forma de pago/cobro.
Introduce los datos para configurar la forma de pago. Una vez introducidos los datos, pulsa el botón
Aceptar:

Código 30: 30 DÍAS

Introduce los datos para esta forma de cobro / pago:

Código 36: 30/60 DÍAS

Así queda el archivo de formas de cobro / pago:

Fichero de Proveedores

La empresa trabaja con los siguientes proveedores. Crea sus fichas en FACTUSOL
 Código: 1 2
Nombre: Luisa López. TEJIDOS EL ASTURIANO SUMINISTROS SOLES, S.L.
N.I.F.: 3340456-M 46805020-B
Domicilio: Avd. Luna 13 c/ Sant Joan 56
33325 Gijón 03120 Alicante
Forma de pago: Recibo a 30 días fecha factura Recibos a 30 y 60 días fecha factura

Plazo de entrega 7 días 5 días

IBAN: ES7300490000073334446665 ES3600493333225555544444

El archivo de proveedores se encuentra en la solapa Empresa> grupo Ficheros> icono Proveedores:

Pulsa el icono Nuevo, en la pantalla que se muestra, para crear un nuevo proveedor.

Luisa López. Tejidos el Asturiano

Los datos del proveedor se distribuyen en los iconos General, Comercial, Otros datos y Carpeta.

ICONO GENERAL

Introduce en esta pantalla los datos identificativos, domicilio, contacto y datos bancarios:
 ICONOCOMERCIAL

Introduce en esta pantalla la forma de pago y las condiciones de venta (descuento):

Como no necesitas introducir más datos, pulsa para finalizar el icono Guardar y cerrar.
Suministros Soles
 ICONOGENERAL

ICONOCOMERCIAL

Como no necesitas introducir más datos, pulsa para finalizar el icono Guardar y cerrar. El archivo de
proveedores queda así:
Fichero de Artículos

Secciones

La empresa trabaja con varias secciones

• TEJ: Tejidos
• VAJ: Vajillas

El archivo de Secciones se encuentra en la solapa Empresa> grupo Ficheros> desplegable del icono
Artículos> botón Secciones.

En la pantalla de Secciones, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva sección

Crea las dos secciones en las que se englobaran las familias de artículos de la empresa.
 .

El fichero de secciones queda así

Familias

La empresa trabaja con varias familias

• SAB: Sábanas
• MAN: Mantas
• VAJ: Vajillas

El archivo de Familias se encuentra en la solapa Empresa> grupo Ficheros> desplegable del icono Artículos>
botón Familias.
En la pantalla de Familias, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva familia.

Crea las 3 familias en las que se engloban los artículos de la empresa.

Una vez creadas, el archivo de familias queda así:

Tarifas

El archivo de Tarifas se encuentra en la solapa Comercial> grupo Condiciones de venta> menú desplegable
del icono Tarifas > botón Tarifas.

Una vez dentro del fichero hay que hacer doble clic sobre la tarifa o pulsar el icono Modificar, del grupo
Mantenimiento.
Nuestra empresa va a trabajar con dos tarifas que procedemos a crear:

Una vez creadas el fichero de tarifas queda así:

Artículos

La empresa trabaja con los siguientes artículos:

Referencia: SAB01 Proveedor: 1 En el almacén

Descripción: Juego de sábanas de Coste: 8,35 € de la empresa
algodón blanco hay 200 Uds.
Familia: SAB Tipo IVA: General
 Referencia: MAN01 1 En el almacén
Descripción: Mantas de algodón blanco 5,43 € de la empresa
hay 20 Uds.
Familia: MAN General

Referencia: VAJ01 Proveedor: 2 En el almacén

Descripción: Vajilla de cristal Coste: 20,50 € de la empresa
hay 10 Uds.
Familia: VAJ Tipo IVA: General

Referencia: MAN02 1 En el almacén

Descripción: Cobertor de algodón azul 30,25 € de la empresa
hay 6 Uds.
Familia: MAN General

El archivo de Artículos se encuentra en la solapa Empresa> grupo Ficheros> icono Artículos.

En la pantalla de Artículos, pulsa el icono Nuevopara crear uno nuevo.

ICONO GENERAL
Hacemos clic en el botón Consolidar stock y en la ventana que se muestra indicamos el número de
unidades contadas.

Pulsamos el botón Aceptar.

En el resto de iconos no tenemos que introducir ningún tipo de información así que pulsamos Guardar y
cerrar para terminar la creación de este artículo.

Creamos el resto de artículos de la misma forma:

El fichero de artículos queda así:

Fichero de Clientes

La empresa trabaja con los siguientes tipos de clientes.

• HOS: Hospitales.
 • HYR: Hoteles y restaurantes

El archivo de tipos de clientes se encuentra en la solapa Empresa> grupo Ficheros> desplegable del icono
Clientes > botón Tipos de cliente.

Una vez dentro del archivo Tipos de cliente, pulsamos el botón Nuevo que encontramos dentro del grupo
Mantenimiento:

Creamos los dos tipos de clientes

El archivo de tipos de clientes queda así:

La empresa trabaja con los siguientes clientes:

Código: 1 2
Denomina. Social: Francisco Morales Clínica Salud S.L.
Nombre comercial: RESTAURANTE DON PACO CLÍNICA SALUD
Tipo de cliente: Hoteles y restaurantes Hospitales
Forma de pago: 30 36

IBAN: 2077 2324 56 1112232345 0049 5589 77 1561651561

Domicilio: Plaza Verde 4 Plaza Cruz 5
37070 Salamanca 06046 Badajoz
N.I.F.: 08031650-G 06031650-A
Teléfono: 923335454 924326588
Días de pago 2 5

Régimen IVA: Recargo de equivalencia General

Descuento: 2%º Servir mercancía martes y jueves por la

mañana

El archivo de clientes se encuentra en la solapa Empresa> grupo Ficheros> icono Clientes.

Pulsa en el icono Nuevoque se encuentra en el grupo de Mantenimiento:

Francisco Morales

Los datos en la ficha de clientes se dividen en los iconos General, Comercial, Otros datos, Conceptos,
Carpeta y Más:

ICONO GENERAL

Introduce en esta pantalla los datos de identificación, domicilio, contacto y datos bancarios:
 ICONO COMERCIAL

En esta pantalla introduce la forma de pago del cliente, los días de pago y marca la aplicación del recargo de
equivalencia.

En el resto de iconos de la ficha del cliente no necesitamos introducir ningún dato. Para finalizar pulsa el
icono Guardar y cerrar.
FACTUSOL te preguntará si deseas imprimir el documento de tratamiento de datos personales.

Clínica Salud S.L.

ICONO GENERAL

Introduce en esta pantalla los datos de identificación, domicilio, contacto y datos bancarios:

ICONO COMERCIAL

En esta pantalla introduce la forma de pago del cliente.

En el resto de iconosde la ficha del cliente no necesitamos introducir ningún dato. Para finalizar pulsa el
icono Guardar y cerrar:

FACTUSOL te preguntará si deseas imprimir el documento de tratamiento de datos personales.

Una vez grabados los diferentes clientes se muestra la siguiente pantalla:

Ciclo de Compras / Documentos de compras

Pedidos a proveedores

Crea el siguiente pedido a proveedor:

N.º Documento: 1
Fecha: 15/01
Proveedor: 1 – LUISA LÓPEZ
Artículo: SAB01
Cantidad: 500
 P.V.P. 4.175,00 €
Forma de pago: Código 1- A 30 días

Para crear un pedido a proveedor accede a la solapa Comercial> grupo Compras> icono Pedidos a
proveedores.

Pulsa el icono Nuevo para crear el pedido

PEDIDO 1 – LUISA LÓPEZ:

 Icono D etalle

Icono T ot ales

El archivo de pedidos a proveedores queda así:

Recepción de pedidos

La empresa recibe los pedidos. Los datos del albarán de entrada son los siguientes:

N.º Documento: 1
Fecha de entrada: 20/01
Proveedor: 1 Luisa López
Artículo: SAB01
Cantidad: 500
P.V.P. 4.175,00 €
Forma de pago: Vto. 30 días

Para generar la entrada de la mercancía accede a la solapa Comercial> icono Pedidos a proveedores y una
vez seleccionado el pedido, pulsar Entrada dentro del grupo Acciones.

FACTUSOLnos muestra el siguiente mensaje:

 Pulsamos Sí para finalizar el proceso.

Para comprobar que se ha realizado correctamente la entrada vamos a la solapa Comercial> grupo
Compras> icono Entradas.

El archivo de entradas queda así:

Hacemos doble clic en el albarán para introducir la fecha de recepción y la referencia

Una vez introducidos los datos lo guardamos haciendo clic sobre el icono Guardar y cerrar.

Genera la factura correspondiente a las entradas

N.º Documento: 1
Fecha de entradas: 04/02
Proveedor: 1 Luisa López
Artículo: SAB01
Cantidad: 500
P.V.P. 4.175,00 €
Forma de pago: Vto. a 30 días

Para generar la factura recibida desde el archivo de entradas, seleccionamos el albarán, y dentro del grupo
Acciones pulsamos en el icono Factura.

En la ventana de Generación de facturas recibidas, tenemos que comprobar los datos, indicando la fecha de
factura, el código de factura recibida y pulsamos el botón Aceptar.
Una vez terminado el proceso FACTUSOL te preguntará si deseas imprimir la factura recibida, selecciona la
opción deseada en la pantalla que aparece y el proceso quedará completado.

Compruébalo accediendo a la solapa Comercial> grupo Compras> icono Facturas recibidas.

Así queda el fichero de facturas recibidas:

Genera el pago de la factura recibida

El día 5 de marzo se realiza el pago de la factura N.º 1 de nuestro proveedor 1. Para registrarlo vamos a la
solapa Administración> grupo Pagos>Icono Pagos.

Selecciona la factura a pagar y pulsa el icono Nuevo del grupo mantenimiento.

Se muestra la siguiente pantalla:

Pulsa el botón Nuevopara crear una nueva línea. En la ventana que se muestra, indica la fecha y el importe
pagado. Ya que se paga la totalidad de la factura, puedes pulsar F1 para que rellene el campo con el importe
íntegro de esta.
Pulsa el botón Aceptar, para que se añada la línea
Ciclo de Ventas / Documentos de Ventas

Pedidos de clientes

Crea el siguiente pedido de cliente:

N.º Documento: 1
Fecha: 20/03
Cliente/Proveedor: 1 –FRANCISCO MORALES
Artículo: SAB01/VAJ01
Cantidad: 300/10
P.V.P. 3.186,96 €
Forma de pago: 30 días

Se hace accediendo a la solapa Comercial> grupo Ventas> icono Pedidos de clientes.

En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo:

PEDIDO N.º 1 – FRANCISCO MORALES:

Icono Detalles

Introduce la fecha y código de cliente. A continuación, introduce la línea de pedido con el tipo de artículo, la
cantidad y el precio:
 Icono Totales

Pulsa en el icono, Totales y selecciona la forma de pago

Para finalizar pulsa Guardar y cerrar. La pantalla de pedidos de clientes se muestra así:
Albaranes

Crea el siguiente albarán

N.º Documento: 1
Fecha: 25/03
Cliente/Proveedor: 1 – FRANCISCO MORALES
Artículo: SAB01/VAJ01
Cantidad: 300/10
P.V.P. 3.186,96 €
Forma de pago: 30 días

Para crear un nuevo albarán, accede al archivo de albaranes que se encuentra en la solapa Comercial>
grupo Ventas> icono Albaranes.

Una vez abierto el archivo pulsa el icono Nuevo.

ALBARÁN1 – F RANCISCO M OR ALES :

Icono Detalles

Introduce la fecha y el código de cliente. A continuación, pulsa en el icono Validar.

Crea las líneas del albarán validando el pedido del cliente. En tipo de documento a validar, selecciona
Pedido de cliente, elige el N.º de documento, las líneas que queremos validar y luego pulsa el botón
Validar.

FACTUSOL nos rellena las líneas de forma automática.

Icono Totales

En el icono Totalesindica el descuento o forma de pago que corresponda y pulsa el icono Guardar y cerrar

FACTUSOL te mostrará la siguiente pantalla:

También puedes generar un albarán seleccionando el pedido pendiente desde el grupo Acciones> icono
Albarán.

Al crear el albarán validando las líneas de un pedido de clientes, el estado del pedido se modifica
automáticamente a Enviado.
Facturas

Crea la factura de los pedidos anteriores

N.º Documento: 1
Fecha: 30/03
Cliente/Proveedor: 1 – FRANCISCO MORALES
Artículo: SAB01/VAJ01
Cantidad: 300/10
P.V.P. 3.186,96 €
Forma de pago: 30 días

Puedes crear una nueva factura desde la solapa Comercial> grupo Ventas> icono Facturas.

Pero también, puedes seleccionar el albarán y pulsar el icono Factura del grupo Acciones.

FACTURA1 – FRANCISCOMORALES :

Pulsando el icono Factura del grupo Acciones, FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla:
Indicamos el código de cliente, la fecha de la factura y pulsamos el botón Aceptar. El programa nos muestra
un mensaje indicando que se ha generado la factura.

Una vez emitida, accedemos a la solapa Comercial> grupo Ventas> icono Facturas,

Seleccionamos la factura generada y pulsamos el icono Modificar para editarla.

Comprueba que los datos son correctos y, dentro del icono Totales, asegúrate de que se ha aplicado el
Recargo de Equivalencia al que está acogido este cliente.

Medios de Cobro y Pago

Cobro

Para generar el cobro de las facturas accede a la solapa Administración> grupo Cobros> Menú desplegable
del icono Cobros > Botón Facturas.
 Factura1 – FranciscoMorales

En la pantalla que se muestra selecciona la factura y pincha el botón Nuevo.

Indicamos la fecha de cobro y en el importe cobrado. Pulsando F1 se rellena este campo con el importe
completo de la factura de forma automática.

Pulsa Aceptar y comprueba que el estado de la factura a cambiado a Cobrada.

Notas:
Notas:
Notas: