ASOCIACIÓN PARA EL ADULTO MAYOR VIDA PLENA AAMVP

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Balance de Comprobación
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Moneda: CRC-Colón Costa Rica
Libro Mayor Digital

Código de
Nombre de la Cuenta 31.DIC.2022 Débito Crédito 31.DIC.20223
cuenta

Activos 8,665,370.00 103,120,700.00 102,924,410.00 8,861,660.00

1 Activos Corrientes 1,891,430.00 103,120,700.00 101,615,350.00 3,396,780.00
1.01 Efectivo y Equivalentes 1,891,430.00 51,560,350.00 50,055,000.00 3,396,780.00
1.01.02 Bancos
Cuentas en Colones 1,891,430.00 51,560,350.00 50,055,000.00 3,396,780.00
1.01.02.01 BNCR#358279 1,891,430.00 51,560,350.00 50,055,000.00 3,396,780.00
1.02 Cuentas por Cobrar 0.00 51,560,350.00 51,560,350.00 0.00
1.02.01 Comerciales 0.00 51,560,350.00 51,560,350.00 0.00
1.02.01.01 Cuentas por Cobrar Clientes 0.00 51,560,350.00 51,560,350.00 0.00
1.07 Activos No Corrientes 6,773,940.00 0.00 1,309,060.00 5,464,880.00
1.07.01 Propiedad Planta y Equipo 7,626,750.00 0.00 0.00 7,626,750.00
1.07.01.04 Mobiliario y Equipo 7,626,750.00 0.00 0.00 7,626,750.00
1.07.03 Activos Intangibles 456,250.00 0.00 0.00 456,250.00
1.07.03.01 Software 456,250.00 0.00 0.00 456,250.00
1.07.06 Depreciaciones Acumuladas ### 0.00 1,309,060.00 -2,618,120.00
1.07.06.04 Mobiliario y Equipo ### 0.00 1,217,810.00 -2,435,620.00
1.07.06.10 Software -91,250.00 0.00 91,250.00 -182,500.00
2 Pasivos 0.00 50,055,000.00 50,055,000.00 0.00
2.01 Cuentas por Pagar 0.00 50,055,000.00 50,055,000.00 0.00
2.01.01 Comerciales 0.00 50,055,000.00 50,055,000.00 0.00
2.01.01.01 Proveedores
Impuestos por Pagar (Excepto 0.00 50,055,000.00 50,055,000.00 0.00
2.03 Renta) 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Patrimonio 8,100,000.00 0.00 0.00 8,100,000.00
3.01 Capital Social 8,100,000.00 0.00 0.00 8,100,000.00
3.01.01 Aporte Asociados 8,100,000.00 0.00 8,100,000.00 16,200,000.00
4 Ingresos ### 0.00 51,560,350.00 97,110,350.00
4.01 Actividades Ordinarias ### 0.00 51,560,350.00 97,110,350.00
4.01.01 Ingresos ### 0.00 51,560,350.00 97,110,350.00
4.01.01.01 Donaciones de Asociados ### 0.00 35,125,000.00 64,999,500.00
4.01.01.02 Cuotas de Usuarios ### 0.00 16,435,350.00 32,110,850.00
6 Gastos ### 51,364,060.00 0.00 96,348,690.00
6.01 Personal ### 33,713,192.00 0.00 64,580,199.00
6.01.01 Sueldos y Salario ### 19,770,000.00 0.00 38,620,150.00
6.01.02 Cargas Sociales 7,038,646.00 7,461,198.00 0.00 14,499,844.00
6.01.02.01 C.C.S.S. 7,038,646.00 7,461,198.00 0.00 14,499,844.00
6.01.03 Derechos Laborales 3,288,596.00 3,457,773.00 0.00 6,746,369.00
6.01.03.01 Aguinaldo 1,570,217.00 1,646,841.00 0.00 3,217,058.00
6.01.03.02 Vacaciones 775,872.00 822,432.00 0.00 1,598,304.00
6.01.03.03 Preaviso y Cesantía 942,507.00 988,500.00 0.00 1,931,007.00
6.01.05 Capacitación y Formación 1,500,000.00 2,850,000.00 0.00 4,350,000.00
6.01.05.01 Becas 0.00 2,850,000.00 0.00 2,850,000.00
6.01.07 Junta Directiva
Atención Asociación
Reunión Junta 189,615.00 174,221.00 0.00 363,836.00
6.01.07.02 Directivas
Compras y Servicios de 189,615.00 174,221.00 0.00 363,836.00
6.02 Terceros ### 16,341,808.00 0.00 29,150,371.00
6.02.01 Gastos de Oficina 7,894,271.00 6,656,137.00 0.00 14,550,408.00
6.02.01.01 Materiales y Suministros 3,035,911.00 1,345,444.00 0.00 4,381,355.00
6.02.01.02 Alimentación 2,457,963.00 968,357.00 0.00 3,426,320.00
6.02.01.03 Insumos de Limpieza/Oficina 1,567,415.00 976,543.00 0.00 2,543,958.00
6.02.010.03 Combustible 458,960.00 326,700.00 0.00 785,660.00
6.02.010.08 Gastos de Representación 374,022.00 542,174.00 0.00 916,196.00
6.02.01.99 Otros Materiales y suminitros 0.00 2,496,919.00 0.00 2,496,919.00
6.02.02 Profesionales 1,450,000.00 2,075,600.00 0.00 3,525,600.00
6.02.02.01 Legales 450,000.00 875,600.00 0.00 1,325,600.00
6.02.02.02 Contables 1,000,000.00 1,200,000.00 0.00 2,200,000.00
6.02.03 Servicios Generales 1,200,000.00 1,142,966.00 0.00 2,342,966.00
6.02.03.01 Limpieza
Mantenimiento y 1,200,000.00 1,142,966.00 0.00 2,342,966.00
6.02.04 Reparaciones 366,623.00 3,707,576.00 0.00 4,074,199.00
6.02.04.99 Otros Mantenimientos 366,623.00 3,707,576.00 0.00 4,074,199.00
6.02.05 Servicios Públicos 2,264,292.00 2,759,529.00 0.00 5,023,821.00
6.02.05.01 Electricidad 976,133.00 1,255,647.00 0.00 2,231,780.00
6.02.05.03 Agua 377,546.00 543,910.00 0.00 921,456.00
6.02.05.04 Internet 464,940.00 457,987.00 0.00 922,927.00
6.02.05.06 Telefonía
Depreciaciones y 445,673.00 501,985.00 0.00 947,658.00
6.04 Amortizaciones 1,309,060.00 1,309,060.00 0.00 2,618,120.00
6.04.04 Mobiliario y Equipo 1,217,810.00 1,217,810.00 0.00 2,435,620.00
6.04.04.01 Mobiliario y Equipo 1,217,810.00 1,217,810.00 0.00 2,435,620.00
6.04.06 Intangibles 91,250.00 91,250.00 0.00 182,500.00
6.04.06.01 Software 91,250.00 91,250.00 0.00 182,500.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00
 Mov. Del
01/01/2021 al
31/12/2023
196,290.00
1,505,350.00
1,505,350.00
1,505,350.00
1,505,350.00
0.00
0.00
0.00
-1,309,060.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1,309,060.00
-1,217,810.00
-91,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-8,100,000.00
-51,560,350.00
-51,560,350.00
-51,560,350.00
-35,125,000.00
-16,435,350.00
51,364,060.00
33,713,192.00
19,770,000.00
7,461,198.00
7,461,198.00
3,457,773.00
1,646,841.00
822,432.00
 988,500.00
2,850,000.00
2,850,000.00
174,221.00
174,221.00
16,341,808.00
6,656,137.00
1,345,444.00
968,357.00
976,543.00
326,700.00
542,174.00
2,496,919.00
2,075,600.00
875,600.00
1,200,000.00
1,142,966.00
1,142,966.00
3,707,576.00
3,707,576.00
2,759,529.00
1,255,647.00
543,910.00
457,987.00
501,985.00
1,309,060.00
1,217,810.00
1,217,810.00
91,250.00
91,250.00
0.00
 ASOCIACIÓN PARA EL ADULTO MAYOR VIDA PLENA AAMVP
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Analisis Horizontal y Vertical
Periodos 2023-2022
Moneda: CRC-Colón Costa Rica

Analisis Analisis
Código de cuenta Nombre de la Cuenta 31.DIC.2022 31.DIC.2023
Vertical Vertical
Activos
1 Activos Corrientes
1.01 Efectivo y Equivalentes 1,891,430.00 22% 3,396,780.00 38%
1.02 Cuentas por Cobrar 0.00 0% 0.00 0%
Total Activo Corrientes 1,891,430.00 22% 3,396,780.00 38%

1.07 Activos No Corrientes

1.07.01 Propiedad Planta y Equipo 7,626,750.00 88% 7,626,750.00 86%
1.07.03 Activos Intangibles 456,250.00 5% 456,250.00 5%
1.07.06 Depreciaciones Acumuladas -1,309,060.00 -15% -2,618,120.00 -30%
Total Activo No Corriente 6,773,940.00 78% 5,464,880.00 62%
Total Activo 8,665,370.00 100.00 8,861,660.00 100.00

Pasivos
2 Pasivos Corriente 0.00 0% 0.00 0%
2.01 Cuentas por Pagar 0.00 0% 0.00 0%
Total Pasivo Corriente 0.00 0% 0.00 0.00

3 Patrimonio
3.01 Aportes Asociados -8,100,000.00 -93% -8,100,000.00 -91%
3.03 Excedentes del Periodo -565,370.00 -7% -761,660.00 -9%
Total de Patrimonio -8,665,370.00 -100% -8,861,660.00 -100%
Total Pasivo y Patrimonio -8,665,370.00 100% -8,861,660.00 100%

ASOCIACIÓN PARA EL ADULTO MAYOR VIDA PLENA AAMVP

Cedula Juridica 3-002-726050
Analisis Vertical
Del 01 de Enero del 2022 al 31 de diciembre 2022 y Del 01 de Enero del 2023 al 31 de diciembre 2023
Moneda: CRC-Colón Costa Rica

Código de cuenta Nombre de la Cuenta DIC.2022 31.Dic.2023

4 Ingresos
4.01 Actividades Ordinarias
4.01.01 Ingresos
4.01.01.01 Donaciones de Asociados 29,874,500.00 66% ₡ 64,999,500.00 67%
4.01.01.02 Cuotas de Usuarios 15,675,500.00 34% ₡ 32,110,850.00 33%
Total Ingresos 45,550,000.00 100% ₡97,110,350.00 100%

6 Gastos
6.01 Personal 30,867,007.00 68% ₡ 64,580,199.00 67%
6.02 Compras y Servicios de Terceros 12,808,563.00 28% ₡ 29,150,371.00 30%
6.04 Depreciaciones y Amortizaciones 1,309,060.00 3% ₡ 2,618,120.00 3%
Total de Gastos ₡44,984,630.00 ₡96,348,690.00 99%

Exdentes del Periodo ₡ 565,370.00 1% ₡ 761,660.00 1%

 ASOCIACIÓN PARA EL ADULTO MAYOR VIDA PLENA AAMVP
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Analisis Horizontal
Periodos 2023-2022
Moneda: CRC-Colón Costa Rica

Analisis Horizontal
Código de
Nombre de la Cuenta 31.DIC.2022 31.DIC.2023 Valor Absoluto
cuenta
Activos
1 Activos Corrientes
1.01 Efectivo y Equivalentes 1,891,430.00 3,396,780.00 1,505,350.00
1.02 Cuentas por Cobrar 0.00 0.00 0.00
Total Activo Corrientes 1,891,430.00 3,396,780.00 1,505,350.00

1.07 Activos No Corrientes

1.07.01 Propiedad Planta y Equipo 7,626,750.00 7,626,750.00 0.00
1.07.03 Activos Intangibles 456,250.00 456,250.00 0.00
1.07.06 Depreciaciones Acumuladas 1,309,060.00 -2,618,120.00 -3,927,180.00
Total Activo No Corriente 9,392,060.00 5,464,880.00 -3,927,180.00
Total Activo 11,283,490.00 8,861,660.00 -2,421,830.00

Pasivos
2 Pasivos Corriente 0.00 0.00 0.00
2.01 Cuentas por Pagar 0.00 0.00 0.00
Total Pasivo Corriente 0.00 0.00 0.00

3 Patrimonio
3.01 Aportes Asociados -8,100,000.00 -8,100,000.00 0.00
3.03 Excedentes del Periodo -565,370.00 -761,660.00 -196,290.00
Total de Patrimonio -8,665,370.00 -8,861,660.00 -196,290.00
Total Pasivo y Patrimonio -8,665,370.00 -8,861,660.00 -196,290.00

ASOCIACIÓN PARA EL ADULTO MAYOR VIDA PLENA AAMVP

Cedula Juridica 3-002-726050
Analisis Horizontal
Periodo 2022-2023
Moneda: CRC-Colón Costa Rica

Código de cuenta Nombre de la Cuenta DIC.2022 31.Dic.2023 Valor Absoluto

4 Ingresos
4.01 Actividades Ordinarias
4.01.01 Ingresos
4.01.01.01 Donaciones de Asociados 29,874,500.00 ₡ 64,999,500.00 ₡ 35,125,000.00
4.01.01.02 Cuotas de Usuarios 15,675,500.00 ₡ 32,110,850.00 ₡ 16,435,350.00
Total Ingresos ₡ 45,550,000.00 ₡ 97,110,350.00 ₡ 51,560,350.00
 6 Gastos
6.01 Personal 30,867,007.00 ₡ 64,580,199.00 ₡ 33,713,192.00
6.02 Compras y Servicios de Terceros 12,808,563.00 ₡ 29,150,371.00 ₡ 16,341,808.00
6.04 Depreciaciones y Amortizaciones 1,309,060.00 ₡ 2,618,120.00 ₡ 1,309,060.00
Total de Gastos ₡ 44,984,630.00 ₡ 96,348,690.00 ₡ 51,364,060.00

Exdentes del Periodo ₡ 565,370.00 ₡ 761,660.00 ₡ 196,290.00

Analisis Horizontal

ValorRelativo

38%
0%
38%

86%
5%
-30%
62%
100.00

0%
0%
0.00

-91%
-9%
-100%
100%

ValorRelativo

67%
33%
100%
67%
30%
3%
99%

1%
Razones Financieras