FCCO-OFCV01.

03

COMPROBACION DE GASTOS HOJA: UNO

REEMBOLSO DE CAJA FECHA: 10-Jul-13
OBRA: COMPROB GTOS 2013 PUEBLA
NOMBRE: ING. PABLO RODRIGUEZ VALDESPINO REMESA 28
NUMERO DE
NO. FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE IVA TOTAL OBSERVACIONES
FACTURA

7/9/2013 4793 CASETA MEXIQUENSE VISTA TRAMO CARRETERO $ 5.17 $ 0.83 $ 6.00
7/3/2013 1755 CASETA CHALCO VISTA TRAMO CARRETERO $ 12.93 $ 2.07 $ 15.00
7/4/2013 7376 CASETA CHALCO VISTA TRAMO CARRETERO $ 12.93 $ 2.07 $ 15.00
7/9/2013 3761 CASETA CHALCO VISTA TRAMO CARRETERO $ 12.93 $ 2.07 $ 15.00
7/10/2013 1523 CASETA SAN MARCOS BIS VISTA TRAMO CARRETERO $ 12.93 $ 2.07 $ 15.00
7/9/2013 538 CASETA SAN MARCOS BIS VISTA TRAMO CARRETERO $ 12.93 $ 2.07 $ 15.00
7/4/2013 1886 CASETA SAN MARCOS BIS VISTA TRAMO CARRETERO $ 12.93 $ 2.07 $ 15.00
7/10/2013 643 CASETA SAN M,ARCOS VISTA TRAMO CARRETERO $ 86.21 $ 13.79 $ 100.00

Subtotal Casetas $ 168.96 $ 27.04 $ 196.00

SUBTOTAL ALIMENTOS

Subtotal Gasolina y Estacionamiento:

7/5/2013 6119 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV CARGA A CELULAR POR FALTA DE CREDITO $ 430.03 $ 69.97 $ 500.00
7/10/2013 S/F COMPROBANTE DE GASTOS BONIFICACION A RESIDENTE DE OBRA CAPUFE ESTIMACION 08C $ 5,000.00 $ 5,000.00

Subtotal Otros: $ 5,430.03 $ 69.97 $ 5,500.00

OBSERVACIONES: MONTO COMPROBADO $ 5,598.99 $ 97.01 $ 5,696.00 MONEDA UTILIZADA:
M.N.
REEMBOLSO DE CAJA CHICA 02 REM-28 MONTO ENTREGADO TIPO DE CAMBIO:
DIFERENCIA ANTERIOR
MONTO A FAVOR o CARGO (+,-) $ 5,696.00
SOLICITA R E V I S A Vo. Bo.

ING. PABLO RODRIGUEZ VALDESPINO C.P. ALFREDO FLORES MIRANDA ING. PABLO RODRIGUEZ VALDESPINO
ENCARGADO DE LA OBRA ADMINISTRADOR ENCARGADO DE LA OBRA
PCCO-OFCV01 Nº DE HOJAS INCLUYENDO ÉSTA: 1 (UNO)
 CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS DEL SURESTE S.A DE C.V

REEMBOLSO DE CAJA
JUSTIFICACIONES FECHA: 29 de junio de 2024
OBRA: PUENTE EL REFUGIO VALLE DE BRAVO
NOMBRE: JOSE ALFREDO ABRAJAN ORTIZ REMESA:

NO. FECHA NUMERO DE FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE IVA TOTAL OBSERVACIONES
1 27-Jun-24 7613 HOTELERA RIOJANA CONSUMO DE ALIMENTOS $ 232.76 $ 37.24 $ 270.00
2 29-Jun-24 FEVIPS 40943 GRUPO SENDEROS CONSUMO DE ALIMENTOS $ 160.34 $ 25.65 $ 185.99
3 1-Jul-24 7742 HOTELERA RIOJANA CONSUMO DE ALIMENTOS $ 170.25 $ 27.24 $ 197.49
4 1-Jul-24 7741 HOTELERA RIOJANA CONSUMO DE ALIMENTOS $ 215.52 $ 34.48 $ 250.00
5 1-Jul-24 7740 HOTELERA RIOJANA CONSUMO DE ALIMENTOS $ 260.79 $ 41.73 $ 302.52
6 1-Jul-24 7739 HOTELERA RIOJANA CONSUMO DE ALIMENTOS $ 215.52 $ 34.48 $ 250.00
$ -
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SUBTOTAL GASTOS 1,255.18 200.82 0.00 1,456.00

TOTAL DE DEDUCIBLE 1,255.18 200.82 1,456.00

OBSERVACIONES: 1,255.18 200.82 1,456.00 MONEDA UTILIZADA:

M.N.
TIPO DE CAMBIO:

MONTO A FAVOR 1,456.00

SOLICITA VoBo A U T O R I Z A

JOSE ALFREDO ABRAJAN ORTIZ MAYRA A. GARCIA GARCIA MARIO ALBERTO GONZALEZ PARRA
 CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS DEL SURESTE S.A DE C.V

REEMBOLSO DE CAJA
JUSTIFICACIONES FECHA: 29 de junio de 2024
OBRA: PUENTE EL REFUGIO VALLE DE BRAVO
NOMBRE: JOSE ALFREDO ABRAJAN ORTIZ REMESA:

NO. FECHA NUMERO DE FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE IVA TOTAL OBSERVACIONES
TRANSPORTE OFICINAS
1 29-Jun-24 S/F DiDi Mobility 112.00 112.00
CENTRALES-HOTEL
TRANSPORTE HOTEL-OFICINAS
2 1-Jul-24 S/F DiDi Mobility 239.00 239.00
CENTRALES
3 2-Jul-24 S/F DiDi Mobility TRANSPORTE, CAMBIO DE HOTEL 58.00 58.00
TRANSPORTE HOTEL-OFICINAS
4 3-Jul-24 S/F DiDi Mobility 188.00 188.00
CENTRALES
TRANSPORTE OFICINAS
5 9-Jul-24 S/F DiDi Mobility 113.00 113.00
CENTRALES-HOTEL
TRANSPORTE HOTEL A OFICINAS
6 9-Jul-24 S/F DiDi Mobility 171.00 171.00
CENTRALES
TRANSPORTE HOTEL-OFICINAS
7 10-Jul-24 S/F DiDi Mobility 172.00 172.00
CENTRALES
0.00
0.00
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0.00
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SUBTOTAL GASTOS 1,053.00 0.00 0.00 1,053.00

TOTAL DE DEDUCIBLE 1,053.00 0.00 1,053.00

OBSERVACIONES: 1,053.00 - 1,053.00 MONEDA UTILIZADA:

M.N.
TIPO DE CAMBIO:

MONTO A FAVOR 1,053.00

SOLICITA VoBo A U T O R I Z A

JOSE ALFREDO ABRAJAN ORTIZ MAYRA A. GARCIA GARCIA MARIO ALBERTO GONZALEZ PARRA