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    de 8

    FECHA DETALLE DEBE

    10-Jan 7
    Servicios Básicos $ 85.00
    Honorarios Profesionales $ 475.00
    Suministro de aseo $ 35.00
    Banco
    p/r gastos administrativos
    11-Jan 8
    Iess x pagar 12,15% $ 120.00
    Cuenta por pagar a proveedores $ 1,500.00
    banco
    p/r gastos administrativos
    15-Jan 9
    Inventario de mercadería $45,550.00
    iva pagado $ 5,466.00
    banco
    cuenta por pagar
    rte fte 1,75% por pagar
    p/r compra de mercadería
    18-Jan 10
    Caja $ 4,000.00
    Comisiones ganadas
    p/r depósito
    30-Jan 11
    Caja $36,162.00
    rte fte 1,75% retenido $ 574.00
    Venta
    iva cobrado
    p/r venta de mercadería
    30-Jan 12
    costo de venta $17,533.60
    inventario de mercadería
    p/r costo de venta y salida de inevntario
    total 111500.6
    HABER

    $ 595.00

    $ 1,620.00

    $25,109.44
    $25,109.44
    $ 797.12

    $ 4,000.00

    $32,800.00
    $ 3,936.00

    17533.6

    111500.6
    Artículo A
    DETALLE ENTRADAS
    FECHA
    Concepto fra.no Cantidad VR. UNITARIO VR. TOTAL
    1-Jan inventario inicial
    3-Jan compra 480 $ 122.00 $58,560.00
    4-Jan devolución en compra
    6-Jan Venta
    8-Jan devolución en venta 20 $ 115.60 $ 2,312.00
    15-Jan Compra 250 $ 115.00 $28,750.00
    30-Jan Venta

    $89,622.00

    Artículo B
    DETALLE ENTRADAS
    FECHA
    Concepto fra.no Cantidad VR. UNITARIO VR. TOTAL
    1-Jan inventario inicial
    3-Jan compra 400 $ 47.00 $18,800.00
    4-Jan devolución en compra
    6-Jan venta
    8-Jan Devolución en venta 100 $ 44.33 $ 4,433.00
    15-Jan compra 350 $ 48.00 $16,800.00
    30-Jan Venta

    $40,033.00
    SALIDAS EXISTENCIAS
    CANTIDAD VR. UNITARIOVR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
    100 $ 90.00 $ 9,000.00
    580 $ 116.48 $ 67,560.00
    80 $ 122.00 $ 9,760.00 500 $ 115.60 $ 57,800.00
    270 $ 115.60 $31,212.00 230 $ 115.60 $ 26,588.00
    250 $ 115.60 $ 28,900.00 $98,622.00
    500 $ 115.30 $ 57,650.00 $54,808.00
    120 $ 115.30 $13,836.00 380 $ 115.30 $ 43,814.00

    $54,808.00

    SALIDAS EXISTENCIAS
    CANTIDAD VR. UNITARIOVR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
    100 35 $ 3,500.00
    500 $ 44.60 $ 22,300.00
    50 $ 47.00 $ 2,350.00 450 $ 44.33 $ 19,950.00
    220 $ 44.33 $ 9,752.60 230 $ 44.34 $ 10,197.40 $43,533.00
    330 $ 44.33 $ 14,630.40 $15,800.20
    680 $ 46.22 $ 31,430.40
    80 $ 46.22 $ 3,697.60 600 $ 46.22 $ 27,732.80

    $17,533.60

    $15,800.20
    Caja Banco
    $ 18,800.00 $ 22,000.00
    $ 4,000.00 $ 1,760.00
    $ 36,162.00 $ 79,600.50
    $ 58,962.00 $ 14,896.00
    $ 595.00
    $ 1,620.00
    $ 25,109.44
    $ 101,600.50 $ 43,980.44
    inventario de mercadería $ 57,620.06
    $ 12,500.00
    $ 77,360.00 inventario de suministros
    $12,110.00 $ 900.00
    $40,964.60 $ 900.00
    $ 6,745.00
    $ 45,550.00 $17,533.60
    $ 142,155.00 $70,608.20
    $ 71,546.80

    Muebles de oficina
    $ 4,650.00
    $ 4,650.00 dep acum muebles de oficina
    $ 1,450.00
    $ 1,450.00

    Beneficios x pagar
    $ 330.00
    $ 330.00 Iess por pagar 12,15%
    $ 120.00
    $ 120.00
    $ 120.00 $ 120.00
    $ -

    prestamos a largo plazo


    $ 8,000.00
    $ 8,000.00 capital social
    $ 54,780.00
    $ 54,780.00
    rte fte 1,75% x pagar
    $ 1,353.80
    $ 797.12 rte fte 1,75% retenido
    $ 2,150.92 $ 1,263.50
    $ 574.00
    $ 1,837.50

    costo de venta
    $ 40,964.60
    $ 6,745.00 servicios básicos
    $ 17,553.60 $ 85.00
    $ 58,518.20 $ 6,745.00 $ 85.00
    $ 51,773.20

    comisiones ganadas
    $ 4,000.00
    $ 4,000.00
    Cuentas por cobrar a clientes proviciones en cuentas incobrables
    $ 2,820.00 $ 135.00
    $ 135.00
    $ 2,820.00

    equipos de oficina dep acum de equipos de oficina


    $ 985.00 $ 125.00
    $ 985.00 $ 125.00

    vehículo dep acum vehículo


    $15,700.00 $ 6,200.00
    $15,700.00 $ 6,200.00

    equipos de computos dep acum equipos de computo


    $ 2,520.00 $ 480.00
    $ 2,520.00 $ 480.00

    Impuesto por pagar Cuentas por pagar a proveedores


    $ 225.00 $ 8,380.00
    $ 225.00 $13,532.00 $ 83,318.20
    $ 1,500.00
    $15,032.00 $ 91,698.20
    $ 76,666.20

    reserva legal iva pagado


    $ 650.00 $ 9,072.00
    $ 650.00 $ 1,422.00
    $ 5,466.00
    $14,538.00 $ 1,422.00
    $13,116.00

    venta iva cobrado


    $ 72,200.00 $ 8,664.00
    $13,300.00 $ 1,596.00
    $ 32,800.00 $ 3,936.00
    $13,300.00 $ 105,000.00 $ 1,596.00 $ 12,600.00
    $ 91,700.00 $ 11,004.00

    honorarios profesionales suministros de aseo


    $ 475.00 $ 35.00
    $ 475.00 $ 35.00

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