SONIA

# trans. fecha Bs recib. tasa compra

1 20/01/2024 SALDO ANTERIOR
2 22/01/2024 Bs. -175.92 108
3 22/01/2024 Bs. -175.92 108
4 23/01/2024 BANCOLOMBIA
5 24/01/2024 Bs. 137.00 3700
6 24/01/2024 Bs. 250.00 101
7 24/01/2024 Bs. -166.00 107
8 24/01/2024 Bs. 1,000.00 101
9 25/01/2024 Bs. 40.00 3700
10 25/01/2024 Bs. 1,052.00 101
11 25/01/2024 Bs. 1,000.00 101
12 26/01/2024 Bs. 422.00 101
13 27/01/2024 Bs. 30.00 3700
14 28/01/2024 Bs. 400.00 100
15 29/01/2024 BANCOLOMBIA
16 30/01/2024 Bs. 369.00 101
17 30/01/2024 Bs. 180.00 101
18 30/01/2024 Bs. 1,580.00 101
19 30/01/2024 Bs. -125.00 107
20 31/01/2024 Bs. -2,727.00 107
21 31/01/2024 Bs. -250.00 107
22 31/01/2024 Bs. 30.00 3720
TOTAL A PAGAR
 PEDRO
# trans. fecha Bs recib. tasa compra
1 27/01/2024 SALDO ANTERIOR
2 27/01/2024 BANCOLOMBIA
3 28/01/2024 Bs. 20,000.00 101.5
4 29/01/2024 BANCOLOMBIA
5 29/01/2024 BANCOLOMBIA
6 29/01/2024 BANCOLOMBIA
7 29/01/2024 BANCOLOMBIA
8 29/01/2024 BANCOLOMBIA
9 29/01/2024 BANCOLOMBIA
10 29/01/2024 BANCOLOMBIA
11 30/01/2024 BANCOLOMBIA
12 30/01/2024 BANCOLOMBIA
13 31/01/2024 Bs. -500.00 3850
14 31/01/2024 Bs. -1,500.00 3850
15 1/02/2024 BANCOLOMBIA
16 1/02/2024 Bs. 20,000.00 101
NOS DEBE

MIRIAM
# trans. fecha Bs recib. tasa compra
1 27/01/2024 SALDO ANTERIOR
2 31/01/2024 BANCOLOMBIA
3 31/01/2024 BANCOLOMBIA
4 31/01/2024 BANCOLOMBIA
5 31/01/2024 BANCOLOMBIA
NOS DEBE
 MIRIAM
# trans. fecha Bs recib. tasa compra
1 1/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 1/02/2024 BANCOLOMBIA
3 1/02/2024 Bs. 16,000.00 99
4 1/02/2024 Bs. 15,000.00 100
TOTAL A PAGAR

TOÑO
# trans. fecha Bs recib. tasa compra
1 19/01/2024 SALDO ANTERIOR
2 29/01/2024 Bs. 7,000.00 101.5
3 1/02/2024 INTERES DEL MES DE ENERO
NOS DEBE

SONIA
# trans. fecha Bs recib. tasa compra
1 31/01/2024 SALDO ANTERIOR
2 31/01/2024 Bs. 50.00 3700
3 31/01/2024 Bs. 50.00 3700
4 1/02/2024 Bs. 900.00 100.5
5 1/02/2024 Bs. 50.00 3700
6 1/02/2024 Bs. 211.00 100.5
TOTAL A PAGAR
 ANDERSON
# trans. fecha Bs recib.
1 19/01/2024 SALDO ANTERIOR
2 22/01/2024 Bs. 10,000.00
3 24/01/2024 BANCOLOMBIA
4 25/01/2024 BANCOLOMBIA
5 25/01/2024 BANCOLOMBIA
6 27/01/2024 BANCOLOMBIA
7 28/01/2024 Bs. 15,000.00
8 29/01/2024 BANCOLOMBIA
9 30/01/2024 BANCOLOMBIA
10 30/01/2024 BANCOLOMBIA
11 30/01/2024 BANCOLOMBIA
12 30/01/2024 BANCOLOMBIA
13 30/01/2024 BANCOLOMBIA
14 30/01/2024 BANCOLOMBIA
15 31/01/2024 Bs. 10,000.00
16 31/01/2024 BANCOLOMBIA
17 31/01/2024 BANCOLOMBIA
18 31/01/2024 BANCOLOMBIA
NOS DEBE

PEDRO
# trans. fecha Bs recib.
1 1/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 2/02/2024 Bs. 11,000.00
3 2/02/2024 Bs. 15,700.00
4 2/02/2024 BANCOLOMBIA
5 2/02/2024 BANCOLOMBIA
6 3/02/2024 BANCOLOMBIA
 7 3/02/2024 BANCOLOMBIA
8 3/02/2024 BANCOLOMBIA
9 3/02/2024 BANCOLOMBIA
10 4/02/2024 Bs. 7,240.00
11 5/02/2024 Bs. 24,000.00
12 5/02/2024 BANCOLOMBIA
13 5/02/2024 BANCOLOMBIA
14 5/02/2024 BANCOLOMBIA
15 6/02/2024 Bs. 20,000.00
16 6/02/2024 BANCOLOMBIA
17 6/02/2024 BANCOLOMBIA
18 6/02/2024 BANCOLOMBIA
19 6/02/2024 BANCOLOMBIA
20 6/02/2024 BANCOLOMBIA
21 6/02/2024 BANCOLOMBIA
22 6/02/2024 BANCOLOMBIA
23 6/02/2024 BANCOLOMBIA
24 6/02/2024 BANCOLOMBIA
25 6/02/2024 BANCOLOMBIA
26 6/02/2024 BANCOLOMBIA
27 7/02/2024 Bs. 3,500.00
28 7/02/2024 BANCOLOMBIA
29 7/02/2024 BANCOLOMBIA
30 7/02/2024 Bs. 3,700.00
NOS DEBE

NACHO
# trans. fecha Bs recib.
1 1/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 4/02/2024 Bs. 3,650.00
 3 4/02/2024 BANCOLOMBIA
4 5/02/2024 Bs. 14,600.00
5 5/02/2024 BANCOLOMBIA
6 6/02/2024 Bs. 3,261.00
7 6/02/2024 Bs. 20,000.00
8 6/02/2024 Bs. 2,175.00
9 6/02/2024 BANCOLOMBIA
10 6/02/2024 BANCOLOMBIA
11 7/02/2024 BANCOLOMBIA
NOS DEBE

TOÑO
# trans. fecha Bs recib.
1 1/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 4/02/2024 Bs. 10,000.00
3 4/02/2024 Bs. 20,000.00
4 5/02/2024 Bs. 20,000.00
5 5/02/2024 Bs. -1,000.00
6 6/02/2024 Bs. 16,000.00
7 6/02/2024 Bs. -1,000.00
8 6/02/2024 Bs. 50,000.00
NOS DEBE

CARLOS
# trans. fecha Bs recib.
1 7/02/2024 Bs. 52,920.00
 2 7/02/2024 BANCOLOMBIA
3 7/02/2024 BANCOLOMBIA
4 7/02/2024 BANCOLOMBIA
5 7/02/2024 BANCOLOMBIA
6 7/02/2024 BANCOLOMBIA
TOTAL A PAGAR

SONIA
# trans. fecha Bs recib.
1 1/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 2/02/2024 Bs. 177.00
3 2/02/2024 Bs. 110.00
4 2/02/2024 Bs. 1,850.00
5 2/02/2024 Bs. 1,000.00
6 3/02/2024 Bs. 104.00
7 3/02/2024 Bs. 100.00
8 3/02/2024 Bs. 527.00
9 3/02/2024 Bs. 60.00
10 4/02/2024 Bs. 60.00
11 4/02/2024 BANCOLOMBIA
12 4/02/2024 Bs. -500.00
13 5/02/2024 Bs. 310.00
14 5/02/2024 Bs. -200.00
15 5/02/2024 Bs. 544.20
16 5/02/2024 Bs. 50.00
17 5/02/2024 Bs. 700.00
 18 6/02/2024 Bs. 370.00
19 6/02/2024 Bs. 1,450.00
20 6/02/2024 Bs. -425.00
21 7/02/2024 Bs. 150.00
22 7/02/2024 BANCOLOMBIA
23 7/02/2024 EFECTIVO
24 7/02/2024 Bs. 800.00
25 7/02/2024 PESOS MEXICANOS 2.000
26 7/02/2024 Bs. 1,000.00
27 8/02/2024 Bs. 230.00
28 8/02/2024 Bs. 400.00
29 8/02/2024 Bs. 200.00
30 8/02/2024 Bs. 600.00
31 8/02/2024 Bs. 375.00
32 8/02/2024 BANCOLOMBIA
33 8/02/2024 BANCOLOMBIA
34 9/02/2024 Bs. -610.00
35 9/02/2024 Bs. 50.00
36 9/02/2024 Bs. 1,052.00
37 9/02/2024 Bs. -500.00
TOTAL A PAGAR

NACHO
# trans. fecha Bs recib.
1 8/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 8/02/2024 BANCOLOMBIA
3 8/02/2024 BANCOLOMBIA
4 8/02/2024 BANCOLOMBIA
5 9/02/2024 Bs. 18,200.00
6 10/02/2024 BANCOLOMBIA
7 10/02/2024 BANCOLOMBIA
 TOTAL A PAGAR

PEDRO
# trans. fecha Bs recib.
1 10/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 10/02/2024 Bs. 14,500.00
3 10/02/2024 BANCOLOMBIA
4 10/02/2024 Bs. 125.00
5 10/02/2024 Bs. 8,000.00
6 11/02/2024 Bs. 5,658.00
7 12/02/2024 BANCOLOMBIA
8 12/02/2024 Bs. 7,550.00
9 12/02/2024 Bs. 4,000.00
TOTAL A PAGAR

NVO HORIZONTE
# trans. fecha Bs recib.
1 1/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 2/02/2024 BANCOLOMBIA
3 5/02/2024 BANCOLOMBIA
4 5/02/2024 COMISION
5 5/02/2024 Bs. -10,000.00
6 11/02/2024 Bs. -5,000.00
7 11/02/2024 Bs. -5,000.00
NOS DEBE
 ECUADOR
# trans. fecha Bs recib.
1 13/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 14/02/2024 BANCOLOMBIA
3 14/02/2024 Bs. -250.00
4 16/02/2024 Bs. -100.00
NOS DEBE

SONIA
# trans. fecha Bs recib.
1 13/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 13/02/2024 Bs. 180.00
3 13/02/2024 Bs. 200.00
4 15/02/2024 Bs. 200.00
5 15/02/2024 Bs. 50.00
6 15/02/2024 Bs. 180.00
8 15/02/2024 Bs. 2,540.00
9 15/02/2024 Bs. 5,000.00
10 15/02/2024 Bs. 1,271.00
11 15/02/2024 Bs. 200.00
12 16/02/2024 Bs. 200.00
 13 16/02/2024 PAGO DE BOLIVARES
14 16/02/2024 Bs. 1,125.00
15 16/02/2024 Bs. 105.00
16 16/02/2024 Bs. 2,250.00
17 16/02/2024 Bs. 2,900.00
18 16/02/2024 Bs. 178.00
19 17/02/2024 Bs. 60.00
20 17/02/2024 Bs. 200.00
21 17/02/2024 Bs. 50.00
22 17/02/2024 Bs. 1,600.00
23 17/02/2024 Bs. 200.00
24 17/02/2024 Bs. 360.00
25 17/02/2024 Bs. 570.00
TOTAL A PAGAR

NACHO
# trans. fecha Bs recib.
1 14/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 14/02/2024 BANCOLOMBIA
3 14/02/2024 BANCOLOMBIA
4 17/02/2024 BANCOLOMBIA
5 19/02/2024 Bs. 8,658.00
6 20/02/2024 Bs. 15,000.00
7 21/02/2024 BANCOLOMBIA
TOTAL A PAGAR
 PEDRO
# trans. fecha Bs recib.
1 13/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 13/02/2024 BANCOLOMBIA
3 13/02/2024 BANCOLOMBIA
4 13/02/2024 BANCOLOMBIA
5 14/02/2024 BANCOLOMBIA
6 14/02/2024 BANCOLOMBIA
7 14/02/2024 BANCOLOMBIA
8 14/02/2024 BANCOLOMBIA
9 14/02/2024 BANCOLOMBIA
10 15/02/2024 Bs. 7,255.00
11 15/02/2024 Bs. 3,000.00
12 15/02/2024 Bs. 3,000.00
13 15/02/2024 BANCOLOMBIA
14 16/02/2024 BANCOLOMBIA
15 16/02/2024 BANCOLOMBIA
16 17/02/2024 Bs. 150.00
17 19/02/2024 Bs. 14,600.00
18 19/02/2024 BANCOLOMBIA
19 19/02/2024 BANCOLOMBIA
20 20/02/2024 Bs. 3,000.00
NOS DEBE

EDGAR QUINTERI
# trans. fecha Bs recib.
1 12/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 12/02/2024 ABONO
3 17/02/2024 Bs. 2,300.00
4 17/02/2024 Bs. 1,140.00
TOTAL A PAGAR

CARLOS
# trans. fecha Bs recib.
1 21/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 21/02/2024 BANCOLOMBIA
3 21/02/2024 BANCOLOMBIA
4 22/02/2024 BANCOLOMBIA
5 21/02/2024 BANCOLOMBIA
6 22/02/2024 BANCOLOMBIA
NOS DEBE

OSMAN
# trans. fecha Bs recib.
1 13/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 16/02/2024 Bs. 1,850.00
3 17/02/2024 Bs. 4,000.00
4 20/02/2024 Bs. 3,080.00
5 21/02/2024 BANCOLOMBIA
 6 23/02/2024 BANCOLOMBIA
7 23/02/2024 Bs. 3,090.00
8 23/02/2024 BANCOLOMBIA
9 27/02/2024 Bs. 4,150.00
NOS DEBE

ANDER
# trans. fecha Bs recib.
1 1/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 23/02/2024 Bs. -1,000.00
3 23/02/2024 BANCOLOMBIA
4 23/02/2024 BANCOLOMBIA
NOS DEBE

PEDRO
# trans. fecha Bs recib.
1 21/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 22/02/2024 Bs. 2,000.00
3 22/02/2024 BANCOLOMBIA
4 22/02/2024 BANCOLOMBIA
4 23/02/2024 Bs. 2,500.00
NOS DEBE
 SONIA
# trans. fecha Bs recib.
1 19/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 19/02/2024 Bs. 600.00
3 19/02/2024 Bs. 200.00
4 19/02/2024 Bs. 1,400.00
5 19/02/2024 BANCOLOMBIA
6 19/02/2024 BANCOLOMBIA
7 19/02/2024 ABONO
8 20/02/2024 Bs. 2,600.00
9 20/02/2024 Bs. 209.00
10 21/02/2024 Bs. 2,600.00
11 21/02/2024 BANCOLOMBIA
12 21/02/2024 A FAVOR DE SONIA
13 22/02/2024 Bs. 100.00
14 22/02/2024 Bs. 143.00
15 22/02/2024 Bs. 526.00
16 22/02/2024 Bs. 724.00
17 22/02/2024 BANCOLOMBIA
TOTAL A APGAR

EDWIN
# trans. fecha Bs recib.
1 20/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 26/02/2024 BANCOLOMBIA
3 26/02/2024 Bs. 1,440.00
4 26/02/2024 Bs. 13,700.00
 5 26/02/2024 Bs. 11,100.00
6 26/02/2024 BANCOLOMBIA
8 26/02/2024 BANCOLOMBIA
TOTAL A PAGAR

SONIA
# trans. fecha Bs recib.
1 24/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 24/02/2024 A FAVOR DE SONIA
3 24/02/2024 Bs. 600.00
4 24/02/2024 Bs. 600.00
5 24/02/2024 BANCOLOMBIA
6 24/02/2024 BANCOLOMBIA
7 24/02/2024 Bs. 100.00
8 24/02/2024 BANCOLOMBIA
9 25/02/2024 Bs. 209.00
10 25/02/2024 Bs. 220.00
11 25/02/2024 Bs. 600.00
12 26/02/2024 BANCOLOMBIA
13 26/02/2024 Bs. 1,000.00
14 26/02/2024 Bs. 360.00
NOS DEBE

NACHO
# trans. fecha Bs recib.
1 23/02/2024 SALDO ANTERIOR
 2 24/02/2024 Bs. 5,500.00
3 24/02/2024 Bs. 2,500.00
4 24/02/2024 BANCOLOMBIA
5 24/02/2024 BANCOLOMBIA
6 25/02/2024 BANCOLOMBIA
8 27/02/2024 Bs. 14,428.00
TOTAL A PAGAR

ANDER
# trans. fecha Bs recib.
1 23/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 24/02/2024 BANCOLOMBIA
NOS DEBE

PEDRO
# trans. fecha Bs recib.
1 23/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 27/02/2024 BANCOLOMBIA
3 27/02/2024 Bs. 82.00
4 27/02/2024 Bs. 95.00
5 28/02/2024 BANCOLOMBIA
6 28/02/2024 BANCOLOMBIA
8 28/02/2024 BANCOLOMBIA
9 28/02/2024 BANCOLOMBIA
10 28/02/2024 RECARGA
 TOTAL A PAGAR

NACHO
# trans. fecha Bs recib.
1 27/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 28/02/2024 BANCOLOMBIA
3 28/02/2024 Bs. 82.00
4 28/02/2024 Bs. 95.00
5 28/02/2024 BANCOLOMBIA
6 29/02/2024 Bs. 3,615.00
7 29/02/2024 BANCOLOMBIA
TOTAL A PAGAR

SONIA
# trans. fecha Bs recib.
1 26/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 27/02/2024 Bs. 200.00
3 28/02/2024 Bs. 200.00
4 28/02/2024 Bs. 970.00
TOTAL A PAGAR

CARLOS
# trans. fecha Bs recib.
 1 2/03/2024 SALDO ANTERIOR
2 2/03/2024 Bs. 87,933.20
3 2/03/2024 BANCOLOMBIA
4 2/03/2024 BANCOLOMBIA
5 2/03/2024 BANCOLOMBIA
6 2/03/2024 BANCOLOMBIA
7 3/03/2024 BANCOLOMBIA
8 3/03/2024 BANCOLOMBIA
9 3/03/2024 BANCOLOMBIA
10 3/03/2024 BANCOLOMBIA
11 3/03/2024 BANCOLOMBIA
12 4/03/2024 BANCOLOMBIA
NOS DEBE

NACHO
# trans. fecha Bs recib.
1 29/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 1/03/2024 Bs. 18,500.00
3 1/03/2024 BANCOLOMBIA
4 2/03/2024 BANCOLOMBIA S
5 2/03/2024 Bs. 7,400.00
6 2/03/2024 BANCOLOMBIA
8 2/03/2024 BANCOLOMBIA S
9 3/03/2024 BANCOLOMBIA S
10 4/03/2024 BANCOLOMBIA
TOTAL A PAGAR
 PEDRO
# trans. fecha Bs recib.
1 29/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 1/03/2024 Bs. 95.00
3 1/03/2024 BANCOLOMBIA
4 1/03/2024 BANCOLOMBIA
5 2/03/2024 Bs. 70,000.00
6 2/03/2024 BANCOLOMBIA
7 2/03/2024 BANCOLOMBIA
8 2/03/2024 BANCOLOMBIA
9 2/03/2024 BANCOLOMBIA
10 2/03/2024 BANCOLOMBIA
11 2/03/2024 BANCOLOMBIA
12 2/03/2024 Bs. 2,800.00
13 2/03/2024 BANCOLOMBIA
14 2/03/2024 Bs. 3,608.00
15 2/03/2024 BANCOLOMBIA
16 2/03/2024 BANCOLOMBIA
17 2/03/2024 BANCOLOMBIA
18 2/03/2024 BANCOLOMBIA
19 3/03/2024 Bs. 6,000.00
20 5/03/2024 BANCOLOMBIA
21 5/03/2024 BANCOLOMBIA
22 5/03/2024 BANCOLOMBIA
23 5/03/2024 BANCOLOMBIA
24 5/03/2024 BANCOLOMBIA
25 6/03/2024 BANCOLOMBIA
26 6/03/2024 BANCOLOMBIA
 27 6/03/2024 Bs. 7,000.00
NOS DEBE

EDUAR ECUADOR
# trans. fecha Bs recib.
1 26/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 1/03/2024 Bs. -50.00
3 5/03/2024 Bs. 45.00
NOS DEBE

CARACAS
# trans. fecha Bs recib.
1 1/03/2024 SALDO ANTERIOR
2 1/03/2024 BANCOLOMBIA
3 1/03/2024 BANCOLOMBIA
4 1/03/2024 BANCOLOMBIA
5 5/03/2024 BANCOLOMBIA
6 6/03/2024 BANCOLOMBIA
NOS DEBE

NVO HORIZONTE
# trans. fecha Bs recib.
1 29/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 29/02/2024 Bs. 10,000.00
 3 1/03/2024 BANCOLOMBIA
4 1/03/2024 BANCOLOMBIA
5 3/03/2024 Bs. 10,000.00
6 4/03/2024 BANCOLOMBIA
7 4/03/2024 BANCOLOMBIA
8 4/03/2024 Bs. 10,000.00
TOTAL A PAGAR

OSMAN
# trans. fecha Bs recib.
1 6/03/2024 SALDO ANTERIOR
2 8/03/2024 ENTREGADOS EN EFECTIVO
NOS DEBE

EDUAR ECUADOR
# trans. fecha Bs recib.
1 6/03/2024 SALDO ANTERIOR
2 7/03/2024 Bs. -10.00
NOS DEBE

RICHARD
# trans. fecha Bs recib.
1 9/03/2024 Bs. 38,120.00
 2 9/03/2024 BANCOLOMBIA
3 9/03/2024 BANCOLOMBIA
4 9/03/2024 BANCOLOMBIA
5 9/03/2024 BANCOLOMBIA
6 9/03/2024 BANCOLOMBIA
7 9/03/2024 BANCOLOMBIA
TOTAL A PAGAR

SONIA
# trans. fecha Bs recib.
1 6/03/2024 SALDO ANTERIOR
2 7/03/2024 Bs. 700.00
3 7/03/2024 Bs. 1,040.00
4 7/03/2024 Bs. 270.00
5 8/03/2024 A FAVOR DE SONIA
6 9/03/2024 Bs. 1,500.00
7 9/03/2024 Bs. 1,295.00
8 9/03/2024 Bs. -261.00
9 9/03/2024 A FAVOR DE SONIA
10 9/03/2024 BANCOLOMBIA
11 9/03/2024 Bs. 50.00
12 9/03/2024 Bs. 1,900.00
13 9/03/2024 Bs. 1,350.00
14 9/03/2024 A FAVOR DE SONIA
15 9/03/2024 Bs. 600.00
16 10/03/2024 Bs. 100.00
17 10/03/2024 Bs. 110.00
18 10/03/2024 A FAVOR DE SONIA
19 10/03/2024 BANCOLOMBIA
 20 11/03/2024 BANCOLOMBIA
21 11/03/2024 Bs. 500.00
TOTAL A PAGAR

CARLOS
# trans. fecha Bs recib.
1 4/03/2024 SALDO ANTERIOR
2 7/03/2024 BANCOLOMBIA
3 7/03/2024 BANCOLOMBIA
4 7/03/2024 BANCOLOMBIA
5 7/03/2024 BANCOLOMBIA
6 7/03/2024 BANCOLOMBIA
7 7/03/2024 BANCOLOMBIA
8 7/03/2024 BANCOLOMBIA
9 7/03/2024 BANCOLOMBIA
10 7/03/2024 BANCOLOMBIA
11 8/03/2024 Bs. 34,632.00
12 9/03/2024 Bs. 22,800.00
13 9/03/2024 BANCOLOMBIA
14 10/03/2024 BANCOLOMBIA
15 Bs. 42,205.00
16 Bs. 15,200.00
TOTAL A PAGAR

SONIA
# trans. fecha Bs recib.
1 11/03/2024 SALDO ANTERIOR
2 12/03/2024 Bs. 23.00
 3 12/03/2024 Bs. 60.00
4 12/03/2024 BANCOLOMBIA
5 13/03/2024 Bs. 200.00
6 13/03/2024 Bs. 600.00
7 13/03/2024 Bs. 50.00
8 14/03/2024 Bs. -132.27
9 14/03/2024 Bs. 510.00
TOTAL A PAGAR

MIRIAM
# trans. fecha Bs recib.
1 10/03/2024 SALDO ANTERIOR
2 11/03/2024 Bs. 10,000.00
3 11/03/2024 BANCOLOMBIA
4 12/03/2024 Bs. 8,000.00
5 12/03/2024 BANCOLOMBIA
6 12/03/2024 BANCOLOMBIA
NOS DEBE

CARACAS
# trans. fecha Bs recib.
1 10/03/2024 SALDO ANTERIOR
2 11/03/2024 Bs. 3,650.00
3 11/03/2024 BANCOLOMBIA
 4 12/03/2024 Bs. 5,070.00
5 13/03/2024 Bs. 5,305.00
NOS DEBE

ECUADOR
# trans. fecha Bs recib.
1 10/03/2024 SALDO ANTERIOR
2 11/03/2024 Bs. -10.00
3 11/03/2024 Bs. 195.00
4 13/03/2024 Bs. -3,085.71
5 13/03/2024 Bs. -3,085.71
6 13/03/2024 Bs. -138.09
7 13/03/2024 Bs. -138.09
8 14/03/2024 Bs. 52.00
NOS DEBE

RICHAR
# trans. fecha Bs recib.
1 15/03/2024 SALDO ANTERIOR
2 15/03/2024 BANCOLOMBIA
TOTAL A PAGAR

CARACAS
# trans. fecha Bs recib.
1 14/03/2024 SALDO ANTERIOR
 2 16/03/2024 Bs. 2,960.00
NOS DEBE

CARLOS
# trans. fecha Bs recib.
1 14/03/2024 SALDO ANTERIOR
2 15/03/2024 BANCOLOMBIA
3 15/03/2024 BANCOLOMBIA
4 15/03/2024 BANCOLOMBIA
5 16/03/2024 Bs. 23,000.00
6 16/03/2024 BANCOLOMBIA
7 16/03/2024 BANCOLOMBIA
8 16/03/2024 BANCOLOMBIA
9 16/03/2024 BANCOLOMBIA
10 16/03/2024 BANCOLOMBIA
NOS DEBE

PEDRO
# trans. fecha Bs recib.
1 14/03/2024 SALDO ANTERIOR
2 16/03/2024 BANCOLOMBIA
3 16/03/2024 BANCOLOMBIA
4 16/03/2024 Bs. 1,700.00
5 16/03/2024 BANCOLOMBIA
6 17/03/2024 Bs. 3,631.00
NOS DEBE
 NACHO
# trans. fecha Bs recib.
1 17/03/2024 SALDO ANTERIOR
2 18/03/2024 BANCOLOMBIA
3 18/03/2024 BANCOLOMBIA
NOS DEBE

CARLOS
# trans. fecha Bs recib.
1 17/03/2024 SALDO ANTERIOR
2 18/03/2024 Bs. 37,500.00
3 18/03/2024 BANCOLOMBIA
4 18/03/2024 BANCOLOMBIA
5 18/03/2024 BANCOLOMBIA
6 18/03/2024 BANCOLOMBIA
7 19/03/2024 Bs. 38,000.00
8 19/03/2024 BANCOLOMBIA
9 19/03/2024 BANCOLOMBIA
10 19/03/2024 BANCOLOMBIA
11 19/03/2024 BANCOLOMBIA
12 20/03/2024 BANCOLOMBIA
13 20/03/2024 Bs. 500.00
14 20/03/2024 Bs. 200.00
15 20/03/2024 BANCOLOMBIA
16 20/03/2024 BANCOLOMBIA
TOTAL A PAGAR
 ECUADOR
# trans. fecha Bs recib.
1 17/03/2024 SALDO ANTERIOR
2 20/03/2024 Bs. -7.00
3 20/03/2024 Bs. -70.00
NOS DEBE

NACHO
# trans. fecha Bs recib.
1 19/03/2024 SALDO ANTERIOR
2 20/03/2024 Bs. 3,626.53
3 20/03/2024 BANCOLOMBIA
4 21/03/2024 Bs. 5,475.00
NOS DEBE
 N
# trans. fecha
1 23/01/2024
2 24/01/2024
pesos guar. 3 24/01/2024
$ 667,892 4 26/01/2024
-$ 18,999 6 30/01/2024
-$ 18,999 7 30/01/2024
-$ 997,000
$ 506,900
$ 25,250
-$ 17,762 EC
$ 101,000 # trans. fecha
$ 148,000 1 15/01/2024
$ 106,252 2 20/01/2024
$ 101,000 3 23/01/2024
$ 42,622 4 24/01/2024
$ 111,000 5 25/01/2024
$ 40,000 6 25/01/2024
-$ 500,000 7 26/01/2024
$ 37,269 8 29/01/2024
$ 18,180 9 31/01/2024
$ 159,580 10 31/01/2024
-$ 13,375
-$ 291,789
-$ 26,750
$ 111,600
$ 291,870 O
# trans. fecha
1 27/01/2024
2 31/01/2024
 3 31/01/2024
pesos guar. 4 31/01/2024
$ 909,086 5 1/02/2024
-$ 798,000 6 1/02/2024
$ 2,030,000
-$ 186,000
-$ 1,000,000
-$ 700,000 EDGAR
-$ 40,000 # trans. fecha
-$ 300,000 1 19/01/2024
-$ 225,000 2 25/01/2024
-$ 15,000 3 25/01/2024
-$ 100,000 4 31/01/2024
-$ 322,500 5 5/02/2024
-$ 1,925,000
-$ 5,775,000
-$ 80,000
$ 2,020,000
-$ 6,507,414
CA
# trans. fecha
1 24/01/2024
pesos guar. 2 29/01/2024
-$ 16,062 3 30/01/2024
-$ 259,000 4 30/01/2024
-$ 350,000 6 31/01/2024
-$ 549,886 7 31/01/2024
-$ 500,000 8 31/01/2024
-$ 1,674,948 9 31/01/2024
 CA
pesos guar. # trans. fecha
-$ 1,674,948 1 23/02/2024
-$ 1,200,000 2 23/02/2024
$ 1,584,000 3 23/02/2024
$ 1,500,000 4 23/02/2024
$ 209,052

DA
pesos guar. # trans. fecha
-$ 6,605,348 1 19/01/2024
$ 710,500 2 25/01/2024
-$ 420,000
-$ 6,314,848

N
# trans. fecha
1 31/01/2024
pesos guar. 2 1/02/2024
$ 291,870 3 1/02/2024
$ 185,000
$ 185,000
$ 90,450
$ 185,000
$ 21,206 NVO H
$ 958,526 # trans. fecha
1 19/01/2024
2 20/01/2024
3 26/01/2024
DERSON 4 26/01/2024
tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR -$ 554,291
101.5 $ 1,015,000
BANCOLOMBIA -$ 198,000
BANCOLOMBIA -$ 644,000
BANCOLOMBIA -$ 100,000 EC
BANCOLOMBIA -$ 125,000 # trans. fecha
102 $ 1,530,000 1 1/02/2024
BANCOLOMBIA -$ 320,000 2 1/02/2024
BANCOLOMBIA -$ 180,000
BANCOLOMBIA -$ 70,000
BANCOLOMBIA -$ 270,000
BANCOLOMBIA -$ 55,000
BANCOLOMBIA -$ 50,000
BANCOLOMBIA -$ 200,000 M
101.5 $ 1,015,000 # trans. fecha
BANCOLOMBIA -$ 215,000 1 1/02/2024
BANCOLOMBIA -$ 370,000 2 2/02/2024
BANCOLOMBIA -$ 415,000 3 3/02/2024
NOS DEBE -$ 206,291 4 3/02/2024
5 3/02/2024
6 5/02/2024
7 5/02/2024
PEDRO 8 5/02/2024
tasa compra pesos guar. 9 5/02/2024
SALDO ANTERIOR -$ 6,507,414 10 5/02/2024
101 $ 1,111,000
101 $ 1,585,700
BANCOLOMBIA -$ 596,000
BANCOLOMBIA -$ 50,000
BANCOLOMBIA -$ 200,000
 BANCOLOMBIA -$ 190,000
BANCOLOMBIA -$ 40,000
BANCOLOMBIA -$ 5,000
101 $ 731,240
101 $ 2,424,000
BANCOLOMBIA -$ 420,000
BANCOLOMBIA -$ 300,000
BANCOLOMBIA -$ 150,000
101 $ 2,020,000
BANCOLOMBIA -$ 374,404
BANCOLOMBIA -$ 225,516
BANCOLOMBIA -$ 370,000
BANCOLOMBIA -$ 15,000
BANCOLOMBIA -$ 135,000
BANCOLOMBIA -$ 30,000
BANCOLOMBIA -$ 220,000
BANCOLOMBIA -$ 339,180
BANCOLOMBIA -$ 339,180
BANCOLOMBIA -$ 750,000
BANCOLOMBIA -$ 545,700
101.5 $ 355,250
BANCOLOMBIA -$ 360,000
BANCOLOMBIA -$ 175,000
101.5 $ 375,550
NOS DEBE -$ 3,734,654

NACHO
tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR -$ 328,162
100.5 $ 366,825
BANCOLOMBIA -$ 500,000
100.5 $ 1,467,300
BANCOLOMBIA -$ 700,000
101 $ 329,361
101 $ 2,020,000
101 $ 219,675
BANCOLOMBIA -$ 2,000,000
BANCOLOMBIA -$ 240,000
BANCOLOMBIA -$ 1,000,000
NOS DEBE -$ 365,001

TOÑO
tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR -$ 6,314,848
100 $ 1,000,000
100 $ 2,000,000
100 $ 2,000,000
3900 -$ 3,900,000
101.5 $ 1,624,000
3890 -$ 3,890,000
101.5 $ 5,075,000
NOS DEBE -$ 2,405,848

ARLOS
tasa compra pesos guar.
100.5 $ 5,318,460
 BANCOLOMBIA -$ 625,483
BANCOLOMBIA -$ 500,000
BANCOLOMBIA -$ 390,000
BANCOLOMBIA -$ 3,000,000
BANCOLOMBIA -$ 720,000
TOTAL A PAGAR $ 82,977

SONIA
tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR $ 958,526
3700 $ 654,900
3700 $ 407,000
101 $ 186,850
101 $ 101,000
100.5 $ 10,452
3700 $ 370,000
100.5 $ 52,964
3700 $ 222,000
3700 $ 222,000
BANCOLOMBIA $ 1,950,000
3860 -$ 1,930,000
101 $ 31,310
3890 -$ 778,000
101 $ 54,964
3700 $ 185,000
101 $ 70,700
 101 $ 37,370
101 $ 146,450
107 -$ 45,475
101 $ 15,150
BANCOLOMBIA $ 550,000
EFECTIVO $ 240,000
101 $ 80,800
OS MEXICANOS 2.000 -$ 540,000
101 $ 101,000
101 $ 23,230
3700 $ 1,480,000
101 $ 20,200
101 $ 60,600
101 $ 37,875
BANCOLOMBIA -$ 487,000
BANCOLOMBIA -$ 900,000
107 -$ 65,270
3700 $ 185,000
101 $ 106,252
107 -$ 53,500
TOTAL A PAGAR $ 3,762,348

NACHO
tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR -$ 365,001
BANCOLOMBIA -$ 512,500
BANCOLOMBIA -$ 600,000
BANCOLOMBIA -$ 10,000
101 $ 1,838,200
BANCOLOMBIA -$ 200,000
BANCOLOMBIA -$ 91,000
 TOTAL A PAGAR $ 59,699

PEDRO
tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR -$ 1,806,385
101 $ 1,464,500
BANCOLOMBIA -$ 670,000
$ -
101 $ 808,000
101 $ 571,458
BANCOLOMBIA -$ 135,000
101 $ 762,550
101 $ 404,000
TOTAL A PAGAR $ 1,399,123

HORIZONTE
tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR $ 413,011
BANCOLOMBIA -$ 400,000
BANCOLOMBIA $ 410,340
COMISION -$ 20,000
103.5 -$ 1,035,000
103 -$ 515,000
103 -$ 515,000
NOS DEBE -$ 1,661,649
UADOR
tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR -$ 1,701,000
BANCOLOMBIA $ 1,000,000
3600 -$ 900,000
3900 -$ 390,000
NOS DEBE -$ 1,991,000

SONIA
tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR $ 4,924,113
102 $ 18,360
102 $ 20,400
102 $ 20,400
3680 $ 184,000
102 $ 18,360
102 $ 259,080
102 $ 510,000
102 $ 129,642
102 $ 20,400
102 $ 20,400
AGO DE BOLIVARES -$ 5,000,000
102 $ 114,750
102 $ 10,710
102 $ 229,500
102 $ 295,800
3700 $ 658,600
3700 $ 222,000
102 $ 20,400
3700 $ 185,000
102 $ 163,200
102 $ 20,400
102 $ 36,720
102 $ 58,140
TOTAL A PAGAR $ 3,140,375

NACHO
tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR $ 943,479
BANCOLOMBIA -$ 500,000
BANCOLOMBIA -$ 1,000,000
BANCOLOMBIA -$ 250,000
100 $ 865,800
100 $ 1,500,000
BANCOLOMBIA -$ 864,000
TOTAL A PAGAR $ 695,279
PEDRO
tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR $ 1,861,623
BANCOLOMBIA -$ 131,500
BANCOLOMBIA -$ 400,000
BANCOLOMBIA -$ 780,000
BANCOLOMBIA -$ 485,598
BANCOLOMBIA -$ 1,000,000
BANCOLOMBIA -$ 850,000
BANCOLOMBIA -$ 153,500
BANCOLOMBIA -$ 970,000
100 $ 725,500
100 $ 300,000
100 $ 300,000
BANCOLOMBIA -$ 19,200
BANCOLOMBIA -$ 550,000
BANCOLOMBIA -$ 100,000
3700 $ 555,000
100 $ 1,460,000
BANCOLOMBIA -$ 298,743
BANCOLOMBIA -$ 65,000
99 $ 297,000
NOS DEBE -$ 304,418

R QUINTERI
 tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR $ 1,164,530
ABONO -$ 1,165,000
100.5 $ 231,150
100.5 $ 114,570
TOTAL A PAGAR $ 345,250

ARLOS
tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR $ 3,205,838
BANCOLOMBIA -$ 50,000
BANCOLOMBIA -$ 1,200,000
BANCOLOMBIA -$ 686,600
BANCOLOMBIA -$ 900,000
BANCOLOMBIA -$ 700,000
NOS DEBE -$ 330,762

SMAN
tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR -$ 3,811,448
101.5 $ 187,775
101.5 $ 406,000
98 $ 301,840
BANCOLOMBIA -$ 362,000
 BANCOLOMBIA -$ 327,496
99 $ 305,910
BANCOLOMBIA -$ 500,000
99 $ 410,850
NOS DEBE -$ 3,388,569

ANDER
tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR -$ 206,291
3780 -$ 3,780,000
BANCOLOMBIA $ 1,500,000
BANCOLOMBIA $ 840,000
NOS DEBE -$ 1,646,291

PEDRO
tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR -$ 304,418
99 $ 198,000
BANCOLOMBIA -$ 300,000
BANCOLOMBIA -$ 109,000
99 $ 247,500
NOS DEBE -$ 267,918
SONIA
tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR $ 3,131,065
101 $ 60,600
3680 $ 736,000
99 $ 138,600
BANCOLOMBIA -$ 189,700
BANCOLOMBIA -$ 500,000
ABONO -$ 3,000,000
99 $ 257,400
99 $ 20,691
99.5 $ 258,700
BANCOLOMBIA -$ 500,000
A FAVOR DE SONIA $ 38,200
3680 $ 368,000
100 $ 14,300
100 $ 52,600
100 $ 72,400
BANCOLOMBIA -$ 690,000
TOTAL A APGAR $ 268,856

DWIN
tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR -$ 271,348
BANCOLOMBIA -$ 1,300,000
100.5 $ 144,720
100.5 $ 1,376,850
 100 $ 1,110,000
BANCOLOMBIA -$ 621,522
BANCOLOMBIA -$ 438,700
TOTAL A PAGAR $ -

SONIA
tasa compra pesos guar. # trans.
SALDO ANTERIOR $ 268,856 1
A FAVOR DE SONIA $ 130,000 2
3680 $ 2,208,000 3
3680 $ 2,208,000 4
BANCOLOMBIA -$ 1,400,000 5
BANCOLOMBIA -$ 1,100,000 6
100 $ 10,000 8
BANCOLOMBIA -$ 1,600,000 9
100 $ 20,900 10
100 $ 22,000
100 $ 60,000
BANCOLOMBIA -$ 1,000,000
100 $ 100,000
100 $ 36,000
NOS DEBE -$ 36,244

# trans.
1
2
NACHO 3
tasa compra pesos guar. 4
SALDO ANTERIOR -$ 342,305 5
 99 $ 544,500 6
99 $ 247,500 8
BANCOLOMBIA -$ 800,000 9
BANCOLOMBIA -$ 200,000 10
BANCOLOMBIA -$ 220,000 11
99 $ 1,428,372 12
TOTAL A PAGAR $ 658,067 13

ANDER
tasa compra pesos guar. # trans.
SALDO ANTERIOR -$ 1,646,291 1
BANCOLOMBIA $ 1,400,000 2
NOS DEBE -$ 246,291 3
4

PEDRO
tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR -$ 1,008,276 # trans.
BANCOLOMBIA -$ 117,642 1
3700 $ 303,400 2
3700 $ 351,500
BANCOLOMBIA -$ 350,000
BANCOLOMBIA -$ 400,000
BANCOLOMBIA -$ 150,000
BANCOLOMBIA -$ 60,000 # trans.
RECARGA -$ 7,000 1
 TOTAL A PAGAR -$ 1,438,018 2
3
4

NACHO
tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR $ 658,067 # trans.
BANCOLOMBIA -$ 100,000 1
3700 -$ 400,000 2
3700 -$ 60,000
BANCOLOMBIA -$ 260,000
99 $ 357,885
BANCOLOMBIA -$ 150,000
TOTAL A PAGAR $ 45,952
# trans.
1
2
SONIA 3
tasa compra pesos guar. 4
SALDO ANTERIOR -$ 36,244 5
100 $ 20,000 6
100 $ 20,000 8
100 $ 97,000 9
TOTAL A PAGAR $ 100,756 10
11

ARLOS
tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR -$ 358,759 # trans.
99 $ 8,705,387 1
BANCOLOMBIA -$ 600,000 2
BANCOLOMBIA -$ 400,000 3
BANCOLOMBIA -$ 197,911 4
BANCOLOMBIA -$ 900,000 5
BANCOLOMBIA -$ 310,420 6
BANCOLOMBIA -$ 400,000 8
BANCOLOMBIA -$ 78,510 9
BANCOLOMBIA -$ 500,000 10
BANCOLOMBIA -$ 500,000 11
BANCOLOMBIA -$ 5,000,000 12
NOS DEBE -$ 540,213 13
14
15
16
17
18
NACHO 19
tasa compra pesos guar. 20
SALDO ANTERIOR $ 45,952 21
100 $ 1,850,000 22
BANCOLOMBIA -$ 1,000,000 23
BANCOLOMBIA S -$ 190,000 24
100 $ 740,000 25
BANCOLOMBIA -$ 205,000 26
BANCOLOMBIA S -$ 45,000 27
BANCOLOMBIA S -$ 200,000 28
BANCOLOMBIA -$ 120,000 29
TOTAL A PAGAR $ 875,952 30
PEDRO
pesos guar. # trans.
SALDO ANTERIOR -$ 1,438,018 1
3700 $ 351,500 2
BANCOLOMBIA -$ 40,000 3
BANCOLOMBIA -$ 30,000 4
101 $ 7,070,000 5
BANCOLOMBIA -$ 1,500,000 6
BANCOLOMBIA -$ 2,000,000 8
BANCOLOMBIA -$ 1,800,000
BANCOLOMBIA -$ 1,500,000
BANCOLOMBIA -$ 70,000
BANCOLOMBIA -$ 200,000
101 $ 282,800
BANCOLOMBIA -$ 440,000 # trans.
101 $ 364,408 1
BANCOLOMBIA -$ 350,000 2
BANCOLOMBIA -$ 400,000 3
BANCOLOMBIA -$ 400,000 4
BANCOLOMBIA -$ 26,000 5
100 $ 600,000
BANCOLOMBIA -$ 40,000
BANCOLOMBIA -$ 252,125
BANCOLOMBIA -$ 167,875
BANCOLOMBIA -$ 500,000
BANCOLOMBIA -$ 710,000 # trans.
BANCOLOMBIA -$ 160,000 1
BANCOLOMBIA -$ 60,000 2
 100 $ 700,000 3
NOS DEBE -$ 2,715,310

# trans.
R ECUADOR 1
tasa compra pesos guar. 2
SALDO ANTERIOR -$ 276,250 3
3650 -$ 182,500 4
3900 $ 175,500 5
NOS DEBE -$ 283,250 6
7
8

ARACAS
tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR -$ 2,642,954 # trans.
BANCOLOMBIA -$ 100,000 1
BANCOLOMBIA -$ 500,000 2
BANCOLOMBIA -$ 341,000 3
BANCOLOMBIA -$ 70,000 4
BANCOLOMBIA -$ 188,000 5
NOS DEBE -$ 3,841,954 6
8
9
10
HORIZONTE 11
tasa compra pesos guar. 12
SALDO ANTERIOR $ 482,051 13
100 $ 1,000,000 14
 BANCOLOMBIA -$ 639,000 15
BANCOLOMBIA -$ 400,000
101 $ 1,010,000
BANCOLOMBIA -$ 572,686
BANCOLOMBIA -$ 427,314
101 $ 1,010,000
TOTAL A PAGAR $ 1,463,051 # trans.
1
2
3
4
SMAN 5
tasa compra pesos guar. 6
SALDO ANTERIOR -$ 3,104,814
REGADOS EN EFECTIVO -$ 700,000
NOS DEBE -$ 3,804,814

# trans.
1
R ECUADOR 2
tasa compra pesos guar. 3
SALDO ANTERIOR -$ 283,250 4
3600 -$ 36,000 5
NOS DEBE -$ 319,250 6
8
9
10
11
CHARD 12
tasa compra pesos guar. 13
100.5 $ 3,831,060 14
 BANCOLOMBIA -$ 700,000
BANCOLOMBIA -$ 500,000
BANCOLOMBIA -$ 1,512,036
BANCOLOMBIA -$ 200,000
BANCOLOMBIA -$ 500,000
BANCOLOMBIA -$ 300,000
TOTAL A PAGAR $ 119,024

# trans.
1
2
SONIA 4
tasa compra pesos guar. 5
SALDO ANTERIOR $ 1,507,537 6
100 $ 70,000
100 $ 104,000
100 $ 27,000
A FAVOR DE SONIA $ 200,000
100 $ 150,000
100 $ 129,500
106 -$ 27,666
A FAVOR DE SONIA $ 84,000 # trans.
BANCOLOMBIA -$ 84,000 1
3670 $ 183,500 2
100 $ 190,000 3
100 $ 135,000 4
A FAVOR DE SONIA $ 130,000 5
100 $ 60,000 6
3670 $ 367,000 7
3670 $ 403,700 8
A FAVOR DE SONIA $ 150,000 9
BANCOLOMBIA -$ 1,000,000 10
 BANCOLOMBIA -$ 200,000 11
100 $ 50,000 12
TOTAL A PAGAR $ 2,629,571 13

ARLOS
tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR -$ 540,213
BANCOLOMBIA -$ 1,000,000 # trans.
BANCOLOMBIA -$ 400,000 1
BANCOLOMBIA -$ 300,000 2
BANCOLOMBIA -$ 869,956 4
BANCOLOMBIA -$ 340,482 5
BANCOLOMBIA -$ 1,000,000
BANCOLOMBIA -$ 470,000
BANCOLOMBIA -$ 2,000,000
BANCOLOMBIA -$ 1,780,000
99.5 $ 3,445,884
99.5 $ 2,268,600 # trans.
BANCOLOMBIA -$ 127,820 1
BANCOLOMBIA -$ 2,130,792 2
99.5 $ 4,199,398 3
99.5 $ 1,512,400 4
TOTAL A PAGAR $ 467,019 5
6
7

SONIA
tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR $ 2,629,571
3670 $ 84,410 # trans.
 3670 $ 220,200 1
BANCOLOMBIA -$ 2,000,000 2
100 $ 20,000 3
100 $ 60,000 4
3670 $ 183,500 5
107 -$ 14,153 6
100 $ 51,000 7
TOTAL A PAGAR $ 1,234,528 8
9

MIRIAM
tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR -$ 530,008 # trans.
100 $ 1,000,000 1
BANCOLOMBIA -$ 470,000 2
100 $ 800,000 3
BANCOLOMBIA -$ 460,000 4
BANCOLOMBIA -$ 600,000 5
NOS DEBE -$ 260,008 6
7
8
9
10
11
ARACAS
tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR -$ 2,678,262
100 $ 365,000
BANCOLOMBIA -$ 500,000
 100 $ 507,000
100 $ 530,500
NOS DEBE -$ 1,775,762 # trans.
1
2
3
4
UADOR 5
tasa compra pesos guar. 6
SALDO ANTERIOR -$ 319,250 7
3600 -$ 36,000 8
3900 $ 760,500
105 -$ 324,000
105 -$ 324,000
105 -$ 14,499
105 -$ 14,499
3900 $ 202,800 # trans.
NOS DEBE -$ 68,948 1
2

ICHAR
tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR $ 518,691 # trans.
BANCOLOMBIA -$ 518,691 1
TOTAL A PAGAR $ - 2
3
4
5
ARACAS 6
tasa compra pesos guar. 7
SALDO ANTERIOR -$ 1,775,762 8
 100 $ 296,000
NOS DEBE -$ 1,479,762

ARLOS
tasa compra pesos guar. # trans.
SALDO ANTERIOR $ 725,924 1
BANCOLOMBIA -$ 866,000 2
BANCOLOMBIA -$ 207,500 3
BANCOLOMBIA -$ 690,000
100 $ 2,300,000
BANCOLOMBIA -$ 315,000
BANCOLOMBIA -$ 535,428
BANCOLOMBIA -$ 400,000 # trans.
BANCOLOMBIA -$ 250,000 1
BANCOLOMBIA -$ 230,000 2
NOS DEBE -$ 468,004 3
4

PEDRO
tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR -$ 2,723,253 # trans.
BANCOLOMBIA -$ 100,000 1
BANCOLOMBIA -$ 75,000 2
100 $ 170,000 3
BANCOLOMBIA -$ 400,000 4
100 $ 363,100 5
NOS DEBE -$ 2,765,153 6
7
 8
9
10
NACHO 11
tasa compra pesos guar. 12
SALDO ANTERIOR $ 202,991 13
BANCOLOMBIA -$ 1,000,000 14
BANCOLOMBIA -$ 130,000 15
NOS DEBE -$ 927,009

ARLOS
tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR -$ 468,004 # trans.
100 $ 3,750,000 1
BANCOLOMBIA -$ 1,200,000 2
BANCOLOMBIA -$ 180,000 3
BANCOLOMBIA -$ 400,000 4
BANCOLOMBIA -$ 1,080,000
99 $ 3,762,000
BANCOLOMBIA -$ 853,000
BANCOLOMBIA -$ 1,867,300
BANCOLOMBIA -$ 650,000
BANCOLOMBIA -$ 80,000 # trans.
BANCOLOMBIA -$ 1,000,000 1
3650 $ 1,825,000 2
3650 $ 730,000
BANCOLOMBIA -$ 957,089
BANCOLOMBIA -$ 1,200,000
TOTAL A PAGAR $ 131,607
# trans.
1
 2
UADOR 3
tasa compra pesos guar. 4
SALDO ANTERIOR -$ 112,148 5
3600 -$ 25,200 6
3600 -$ 252,000 7
NOS DEBE -$ 389,348 8
9
10
11

NACHO
tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR -$ 927,009
100 $ 362,653
BANCOLOMBIA -$ 100,000 # trans.
99 $ 542,025 1
NOS DEBE -$ 122,331 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 NACHO
Bs recib. tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR $ 4,343,513
BANCOLOMBIA -$ 3,000,000
BANCOLOMBIA -$ 750,000
BANCOLOMBIA -$ 95,000
BANCOLOMBIA -$ 500,000
BANCOLOMBIA -$ 500,000
NOS DEBE -$ 501,487

ECUADOR
Bs recib. tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR -$ 595,000
Bs. -100.00 3700 -$ 370,000
Bs. -100.00 3700 -$ 370,000
Bs. -10.00 3700 -$ 37,000
Bs. -200.00 3700 -$ 740,000
Bs. -15.00 3700 -$ 55,500
BANCOLOMBIA $ 1,300,000
Bs. 20.00 3900 $ 78,000
Bs. -150.00 3700 -$ 555,000
Bs. -100.00 3700 -$ 370,000
NOS DEBE -$ 1,714,500

OSMAN
Bs recib. tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR -$ 2,886,489
Bs. 5,000.00 101 $ 505,000
 BANCOLOMBIA -$ 600,000
BANCOLOMBIA -$ 513,400
Bs. 7,400.00 101 $ 747,400
Bs. 10,500.00 101 $ 1,060,500
NOS DEBE -$ 1,686,989

EDGAR QUINTERI
Bs recib. tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR $ 370,030
Bs. 395.00 100 $ 39,500
Bs. 6,500.00 100 $ 650,000
Bs. 2,850.00 100 $ 285,000
BANCOLOMBIA -$ 290,000
TOTAL A PAGAR $ 1,054,530

CARACAS
Bs recib. tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR -$ 2,836,785
Bs. 20,000.00 101 $ 2,020,000
BANCOLOMBIA -$ 750,000
BANCOLOMBIA -$ 1,000,000
Bs. 5,365.00 100 $ 536,500
Bs. 3,689.00 100 $ 368,900
Bs. 3,689.00 100 $ 368,900
BANCOLOMBIA -$ 900,000
NOS DEBE -$ 2,192,485
 CARLOS
Bs recib. tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR $ 741,517
BANCOLOMBIA -$ 357,900
BANCOLOMBIA -$ 200,000
BANCOLOMBIA -$ 366,121
NOS DEBE -$ 182,504

DAYANA
Bs recib. tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR -$ 108,012
Bs. 1,070.00 101 $ 108,070
TOTAL A PAGAR $ 58

NACHO
Bs recib. tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR -$ 501,487
Bs. 16,650.00 100.5 $ 1,673,325
BANCOLOMBIA -$ 1,500,000
NOS DEBE -$ 328,162

NVO HORIZONTE
Bs recib. tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR -$ 959,389
Bs. 10,000.00 100 $ 1,000,000
BANCOLOMBIA $ 392,400
 COMISION -$ 20,000
TOTAL A PAGAR $ 413,011

ECUADOR
Bs recib. tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR -$ 1,714,500
BANCOLOMBIA $ 1,200,000
NOS DEBE -$ 514,500

MIRIAM
Bs recib. tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR $ 209,052
BANCOLOMBIA -$ 300,000
Bs. 15,000.00 100 $ 1,500,000
BANCOLOMBIA -$ 690,000
BANCOLOMBIA -$ 800,000
Bs. 15,400.00 100 $ 1,540,000
BANCOLOMBIA -$ 465,000
BANCOLOMBIA -$ 540,000
BANCOLOMBIA -$ 450,000
BANCOLOMBIA -$ 222,000
NOS DEBE -$ 217,948
 PEDRO
# trans. fecha Bs recib.
1 1/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 2/02/2024 Bs. 11,000.00
3 2/02/2024 Bs. 15,700.00
4 2/02/2024 BANCOLOMBIA
5 2/02/2024 BANCOLOMBIA
6 3/02/2024 BANCOLOMBIA
7 3/02/2024 BANCOLOMBIA
8 3/02/2024 BANCOLOMBIA
9 3/02/2024 BANCOLOMBIA
10 4/02/2024 Bs. 7,240.00
11 5/02/2024 Bs. 24,000.00
12 5/02/2024 BANCOLOMBIA
13 5/02/2024 BANCOLOMBIA
14 5/02/2024 BANCOLOMBIA
15 6/02/2024 Bs. 20,000.00
16 6/02/2024 BANCOLOMBIA
17 6/02/2024 BANCOLOMBIA
18 6/02/2024 BANCOLOMBIA
 19 6/02/2024 BANCOLOMBIA
20 6/02/2024 BANCOLOMBIA
21 6/02/2024 BANCOLOMBIA
22 6/02/2024 BANCOLOMBIA
23 6/02/2024 BANCOLOMBIA
24 6/02/2024 BANCOLOMBIA
25 6/02/2024 BANCOLOMBIA
26 6/02/2024 BANCOLOMBIA
27 7/02/2024 Bs. 3,500.00
28 7/02/2024 BANCOLOMBIA
29 7/02/2024 BANCOLOMBIA
30 7/02/2024 Bs. 3,700.00
NOS DEBE

CARACAS
# trans. fecha Bs recib. tasa compra
1 1/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 2/02/2024 Bs. 3,700.00 100
3 2/02/2024 BANCOLOMBIA
4 4/02/2024 BANCOLOMBIA
5 4/02/2024 BANCOLOMBIA
6 4/02/2024 BANCOLOMBIA
7 4/02/2024 BANCOLOMBIA
8 5/02/2024 Bs. 3,777.00 100
9 6/02/2024 Bs. 3,496.95 100.5
10 7/02/2024 Bs. 7,280.00 100.5
11 7/02/2024 BANCOLOMBIA
12 7/02/2024 Bs. 39,800.00 100.5
13 7/02/2024 BANCOLOMBIA
14 8/02/2024 BANCOLOMBIA
15 8/02/2024 BANCOLOMBIA
 16 8/02/2024 BANCOLOMBIA
17 8/02/2024 BANCOLOMBIA
NOS DEBE

PEDRO
# trans. fecha Bs recib. tasa compra
1 7/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 7/02/2024 BANCOLOMBIA
3 7/02/2024 BANCOLOMBIA
4 7/02/2024 BANCOLOMBIA
5 7/02/2024 BANCOLOMBIA
6 8/02/2024 Bs. 1,821.00 101.5
7 8/02/2024 Bs. 3,625.00 101.5
8 9/02/2024 Bs. 15,000.00 101.5
9 9/02/2024 RECARGA
10 10/02/2024 Bs. 5,000.00 101
NOS DEBE

OSMAN
# trans. fecha Bs recib. tasa compra
1 2/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 2/02/2024 BANCOLOMBIA
3 2/02/2024 BANCOLOMBIA
4 2/02/2024 BANCOLOMBIA
5 2/02/2024 BANCOLOMBIA
6 3/02/2024 Bs. 1,900.00 100
7 6/02/2024 BANCOLOMBIA
NOS DEBE
 EDGAR QUINTERIN
# trans. fecha Bs recib. tasa compra
1 5/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 9/02/2024 Bs. 1,100.00 100
TOTAL APAGAR

TOÑO
# trans. fecha Bs recib. tasa compra
1 9/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 9/02/2024 Bs. -700.00 3860
3 9/02/2024 Bs. -300.00 3860
4 9/02/2024 BANCOLOMBIA
5 13/02/2024 Bs. 30,000.00 101
TOTAL A PAGAR

CARACAS
# trans. fecha Bs recib. tasa compra
1 8/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 9/02/2024 BSANCOLOMBIA
TOTAL APAGAR

MIRIAM
# trans. fecha Bs recib. tasa compra
1 8/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 9/02/2024 Bs. 10,000.00 100
3 9/02/2024 BANCOLOMBIA
4 9/02/2024 BANCOLOMBIA
DOS DEBE

SONIA
# trans. fecha Bs recib. tasa compra
1 10/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 10/02/2024 Bs. 1,100.00 101
3 10/02/2024 Bs. 60.00 3700
4 10/02/2024 Bs. 157.00 101
5 10/02/2024 Bs. 600.00 101
6 12/02/2024 Bs. 1,950.00 3700
8 12/02/2024 Bs. 60.00 3700
9 12/02/2024 BANCOLOMBIA
10 12/02/2024 BANCOLOMBIA
11 13/02/2024 Bs. 310.00 102
12 13/02/2024 BANCOLOMBIA
13 13/02/2024 BANCOLOMBIA
14 13/02/2024 BANCOLOMBIA
15 13/02/2024 BANCOLOMBIA
16 13/02/2024 Bs. 464.00 102
17 13/02/2024 BANCOLOMBIA
18 13/02/2024 BANCOLOMBIA
19 13/02/2024 BANCOLOMBIA
20 13/02/2024 BANCOLOMBIA
21 13/02/2024 BANCOLOMBIA
22 13/02/2024 Bs. 1,630.00 102
 TOTAL A PAGAR

TOÑO
# trans. fecha Bs recib. tasa compra
1 13/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 13/02/2024 Bs. -1,000.00 3870
3 16/02/2024 Bs. 50,000.00 101
4 16/02/2024 Bs. -1,001.00 3890
5 16/02/2024 Bs. -999.00 3890
6 17/02/2024 Bs. 50,000.00 101
7 17/02/2024 Bs. 30,000.00 101
8 17/02/2024 Bs. -1,000.00 3890
NOS DEBE

MIRIAM
# trans. fecha Bs recib. tasa compra
1 7/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 10/02/2024 Bs. 10,000.00 100
3 10/02/2024 BANCOLOMBIA
4 10/02/2024 BANCOLOMBIA
5 20/02/2024 BANCOLOMBIA
6 20/02/2024 BANCOLOMBIA
7 20/02/2024 Bs. 27,100.00 100
8 20/02/2024 BANCOLOMBIA
NOS DEBE
 EDWIN
# trans. fecha Bs recib. tasa compra
1 18/02/2024 BANCOLOMBIA
2 18/02/2024 Bs. 50,000.00 101
3 18/02/2024 BANCOLOMBIA
4 18/02/2024 BANCOLOMBIA
5 18/02/2024 BANCOLOMBIA
6 20/02/2024 BANCOLOMBIA
7 20/02/2024 BANCOLOMBIA
8 20/02/2024 BANCOLOMBIA
9 20/02/2024 BANCOLOMBIA
10 20/02/2024 BANCOLOMBIA
NOS DEBE

CARLOS
# trans. fecha Bs recib. tasa compra
1 17/02/2024 Bs. 3,900.00 101
2 17/02/2024 Bs. 37,300.00 101
3 17/02/2024 BANCOLOMBIA
4 17/02/2024 BANCOLOMBIA
5 17/02/2024 BANCOLOMBIA
6 17/02/2024 BANCOLOMBIA
7 17/02/2024 BANCOLOMBIA
8 17/02/2024 BANCOLOMBIA
9 17/02/2024 BANCOLOMBIA
10 17/02/2024 BANCOLOMBIA
11 17/02/2024 Bs. 8,000.00 101
 12 21/02/2024 Bs. 57,000.00 99
13 21/02/2024 BANCOLOMBIA
14 21/02/2024 BANCOLOMBIA
15 21/02/2024 BANCOLOMBIA
TOTAL A PAGAR

NACHO
# trans. fecha Bs recib. tasa compra
1 21/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 21/02/2024 Bs. 15,984.00 99
3 21/02/2024 BANCOLOMBIA
4 22/02/2024 BANCOLOMBIA
NOS DEBE

RICHARD
# trans. fecha Bs recib. tasa compra
1 2/02/2024 Bs. 6,463.00 100.5
2 2/02/2024 BANCOLOMBIA
TOTAL A PAGAR

CARACAS
# trans. fecha Bs recib. tasa compra
 1 8/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 9/02/2024 BANCOLOMBIA
3 16/02/2024 Bs. 36,453.20 101.5
4 16/02/2024 BANCOLOMBIA
5 17/02/2024 BANCOLOMBIA
6 17/02/2024 BANCOLOMBIA
7 17/02/2024 BANCOLOMBIA
8 17/02/2024 BANCOLOMBIA
9 17/02/2024 BANCOLOMBIA
10 20/02/2024 BANCOLOMBIA
11 20/02/2024 BANCOLOMBIA
12 20/02/2024 Bs. 11,616.16 99
TOTAL A PAGAR

NACHO
# trans. fecha Bs recib. tasa compra
1 22/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 22/02/2024 BANCOLOMBIA
NOS DEBE

ECUADOR
# trans. fecha Bs recib. tasa compra
1 16/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 17/02/2024 BANCOLOMBIA
3 17/02/2024 BANCOLOMBIA
4 19/02/2024 BANCOLOMBIA
 5 19/02/2024 Bs. -10.00 3600
6 19/02/2024 BANCOLOMBIA
7 23/02/2024 BANCOLOMBIA
NOS DEBE

NVO HORIZONTE
# trans. fecha Bs recib. tasa compra
1 13/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 16/02/2024 Bs. 10,000.00 102.5
3 16/02/2024 Bs. 10,000.00 102.5
4 16/02/2024 BANCOLOMBIA
5 16/02/2024 COMISION
6 17/02/2024 BANCOLOMBIA
7 17/02/2024 BANCOLOMBIA
8 17/02/2024 BANCOLOMBIA
9 20/02/2024 Bs. 10,000.00 99.5
10 20/02/2024 BANCOLOMBIA
11 21/02/2024 Bs. 10,000.00 100
12 21/02/2024 BANCOLOMBIA
13 22/02/2024 BANCOLOMBIA
14 23/02/2024 Bs. 10,000.00 100
15 23/02/2024 BANCOLOMBIA
TOTAL A PAGAR

TOÑO
# trans. fecha Bs recib. tasa compra
1 1/02/2024 SALDO ANTERIOR
2 23/02/2024 Bs. -1,000.00 3890
NOS DEBE

1 OSMAN -$ 3,299,419
2 PEDRO -$ 267,918
3 NVO HORIZONTE $ 747,051
4 ANDERSON -$ 1,646,291
5 CARACAS -$ 3,355,254
6 RICHARD $ -
7 ECUADOR -$ 486,500
8 PIEIRA $ -
9 KIARA
10 SONIA $ 268,856
11 TOÑO -$ 10,475,848
12 VICTOR $ 20,312
13 JHON $ 4,000,000
14 EDGAR $ 345,250
15 DAYANA $ -
16 DIANET $ -
17 DULCE $ -
18 MAPO $ -
19 YELIZAT $ -
20 MIRIAM -$ 77,948
21 CARLOS -$ 330,762
22 MOROCHO -$ 246,594
 23 IMARU -$ 748,110
24 PABLITO $ -
25 EDWIN -$ 271,348
26 NACHO -$ 342,305
TOTAL -$ 16,166,828

MIRIAM
fecha Bs recib. tasa compra pesos guar.
20/02/2024 SALDO ANTERIOR -$ 77,948
26/02/2024 Bs. 42,000.00 100 $ 4,200,000
26/02/2024 BANCOLOMBIA -$ 800,000
26/02/2024 BANCOLOMBIA -$ 1,050,000
26/02/2024 BANCOLOMBIA -$ 434,920
26/02/2024 BANCOLOMBIA -$ 143,444
26/02/2024 BANCOLOMBIA -$ 700,000
26/02/2024 BANCOLOMBIA -$ 613,103
26/02/2024 BANCOLOMBIA -$ 550,000
NOS DEBE -$ 169,415

PEDRO
fecha Bs recib. tasa compra pesos guar.
20/02/2024 SALDO ANTERIOR -$ 267,918
24/02/2024 BANCOLOMBIA -$ 321,500
24/02/2024 BANCOLOMBIA -$ 318,500
24/02/2024 BANCOLOMBIA -$ 50,000
24/02/2024 BANCOLOMBIA -$ 95,000
24/02/2024 BANCOLOMBIA -$ 20,000
26/02/2024 Bs. 3,610.00 100 $ 361,000
26/02/2024 Bs. 12,000.00 100 $ 1,200,000
26/02/2024 BANCOLOMBIA -$ 390,972
26/02/2024 BANCOLOMBIA -$ 572,114
26/02/2024 BANCOLOMBIA -$ 236,914
26/02/2024 BANCOLOMBIA -$ 296,358
NOS DEBE -$ 1,008,276

ECUADOR
fecha Bs recib. tasa compra pesos guar.
23/02/2024 SALDO ANTERIOR -$ 486,500
24/02/2024 BANCOLOMBIA $ 318,500
25/02/2024 Bs. -5.00 3650 -$ 18,250
26/02/2024 Bs. -818.18 110 -$ 90,000
NOS DEBE -$ 276,250

RICHARD
fecha Bs recib. tasa compra pesos guar.
29/02/2024 Bs. 3,656.71 100.5 $ 367,499
29/02/2024 BANCOLOMBIA -$ 367,500
TOTAL A PAGAR $ -

CARACAS
fecha Bs recib. tasa compra pesos guar.
23/02/2024 SALDO ANTERIOR -$ 3,355,254
28/02/2024 Bs. 3,700.00 99 $ 366,300
28/02/2024 Bs. 150.00 3680 $ 552,000
29/02/2024 Bs. 6,000.00 99 $ 594,000
NOS DEBE -$ 1,842,954

0SMAN
fecha Bs recib. tasa compra pesos guar.
23/02/2024 SALDO ANTERIOR -$ 3,388,569
29/02/2024 Bs. 1,850.00 99 $ 183,150
NOS DEBE -$ 3,205,419

NVO HORIZONTE
fecha Bs recib. tasa compra pesos guar.
23/02/2024 SALDO ANTERIOR $ 747,051
26/02/2024 Bs. 10,000.00 100.5 $ 1,005,000
27/02/2024 Bs. 10,000.00 99 $ 990,000
27/02/2024 BANCOLOMBIA -$ 510,000
27/02/2024 BANCOLOMBIA -$ 194,000
28/02/2024 BANCOLOMBIA -$ 120,000
28/02/2024 BANCOLOMBIA -$ 50,000
28/02/2024 BANCOLOMBIA -$ 1,000,000
28/02/2024 BANCOLOMBIA -$ 150,000
28/02/2024 BANCOLOMBIA -$ 236,000
TOTAL A PAGAR $ 482,051

SONIA
fecha Bs recib. pesos guar.
29/02/2024 SALDO ANTERIOR $ 100,756
29/02/2024 Bs. 500.00 100 $ 50,000
1/03/2024 Bs. 300.00 3680 $ 1,104,000
1/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 281,250
1/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 500,000
1/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 253,250
1/03/2024 BANCOLOMBIA $ 2,500,000
1/03/2024 Bs. -260.00 3820 -$ 993,200
1/03/2024 Bs. -496.00 106 -$ 52,576
1/03/2024 Bs. -440.00 3820 -$ 1,680,800
1/03/2024 Bs. 1,240.00 100 $ 124,000
1/03/2024 Bs. 200.00 100 $ 20,000
2/03/2024 A FAVOR DE SONIA $ 190,000
2/03/2024 Bs. 2,400.00 100 $ 240,000
2/03/2024 A FAVOR DE SONIA $ 130,000
2/03/2024 Bs. 150.00 100 $ 15,000
2/03/2024 Bs. 400.00 100 $ 40,000
2/03/2024 Bs. 100.00 3680 $ 368,000
2/03/2024 Bs. 40.00 3680 $ 147,200
2/03/2024 Bs. -272.00 106 -$ 28,832
2/03/2024 A FAVOR DE SONIA $ 45,000
2/03/2024 A FAVOR DE SONIA $ 200,000
3/03/2024 Bs. 1,200.00 100 $ 120,000
4/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 281,000
4/03/2024 Bs. 2,070.00 100 $ 207,000
4/03/2024 Bs. 300.00 100 $ 30,000
4/03/2024 Bs. 3,180.00 100 $ 318,000
4/03/2024 Bs. 646.40 100 $ 64,640
4/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 100,000
TOTAL A PAGAR $ 1,842,688
 NACHO
fecha Bs recib. tasa compra pesos guar.
4/03/2024 SALDO ANTERIOR $ 875,952
5/03/2024 BANCOLOMBIA S -$ 100,000
5/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 100,000
5/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 100,000
5/03/2024 BANCOLOMBIA S -$ 200,000
5/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 500,000
6/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 114,000
NOS DEBE -$ 238,048

MIRIAM
fecha Bs recib. tasa compra pesos guar.
26/02/2024 SALDO ANTERIOR -$ 169,415
5/03/2024 Bs. 10,000.00 100 $ 1,000,000
5/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 830,600
6/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 300,000
6/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 700,000
NOS DEBE -$ 1,000,015

EDGAR QUINTERI
fecha Bs recib. tasa compra pesos guar.
23/02/2024 SALDO ANTERIOR $ 345,250
4/03/2024 BSANCOLOMBIA -$ 290,000
5/03/2024 Bs. 1,400.00 100 $ 140,000
TOTAL A PAGAR $ 195,250

OSMAN
fecha Bs recib. tasa compra pesos guar.
29/02/2024 SALDO ANTERIOR -$ 3,205,419
1/03/2024 BANCOLOMBIA S -$ 300,000
1/03/2024 Bs. 4,200.00 99 $ 415,800
2/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 300,000
4/03/2024 BANCOLOMBIA S -$ 400,000
5/03/2024 Bs. 13,000.00 100 $ 1,300,000
5/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 595,195
5/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 20,000
NOS DEBE -$ 3,104,814

SONIA
fecha Bs recib. tasa compra pesos guar.
1/03/2024 SALDO ANTERIOR $ 1,842,688
5/03/2024 Bs. 200.00 100 $ 20,000
5/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 460,000
5/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 40,000
5/03/2024 A FAVOR DE SONIA $ 100,000
5/03/2024 A FAVOR DE SONIA $ 200,000
5/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 250,000
5/03/2024 Bs. 1,445.00 100 $ 144,500
5/03/2024 Bs. 678.49 100 $ 67,849
6/03/2024 Bs. 200.00 100 $ 20,000
6/03/2024 Bs. 590.00 100 $ 59,000
6/03/2024 Bs. 105.00 100 $ 10,500
6/03/2024 Bs. 2,800.00 100 $ 280,000
6/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 487,000
TOTAL A PAGAR $ 1,507,537

CARACAS
fecha Bs recib. tasa compra pesos guar.
6/03/2024 SALDO ANTERIOR -$ 3,841,954
7/03/2024 Bs. 3,700.00 100 $ 370,000
7/03/2024 Bs. 3,700.00 100 $ 370,000
8/03/2024 Bs. 6,660.00 100 $ 666,000
8/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 142,308
8/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 100,000
NOS DEBE -$ 2,678,262

MIRIAM
fecha Bs recib. tasa compra pesos guar.
6/03/2024 SALDO ANTERIOR -$ 1,000,015
7/03/2024 Bs. 10,000.00 100 $ 1,000,000
7/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 586,993
7/03/2024 Bs. 13,000.00 100 $ 1,300,000
7/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 300,000
7/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 480,000
7/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 300,000
8/03/2024 Bs. 17,000.00 100 $ 1,700,000
8/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 100,000
8/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 500,000
8/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 613,000
9/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 350,000
9/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 300,000
 NOS DEBE -$ 530,008

PEDRO
fecha Bs recib. tasa compra pesos guar.
6/03/2024 SALDO ANTERIOR -$ 2,715,310
7/03/2024 Bs. 30.00 3670 $ 110,100
9/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 100,000
9/03/2024 Bs. 110.00 3670 $ 403,700
10/03/2024 Bs. 2,000.00 100 $ 200,000
NOS DEBE -$ 2,101,510

NACHO
fecha Bs recib. tasa compra pesos guar.
6/03/2024 SALDO ANTERIOR -$ 238,048
6/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 100,000
6/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 100,000
7/03/2024 Bs. 7,300.00 100 $ 730,000
7/03/2024 BANCOLOMBIA S -$ 200,000
8/03/2024 Bs. 3,650.00 100 $ 365,000
8/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 155,000
8/03/2024 BANCOLOMBIA S -$ 84,000
9/03/2024 Bs. 3,613.31 100 $ 361,331
9/03/2024 BANCOLOMBIA S -$ 50,000
9/03/2024 BANCOLOMBIA S -$ 100,000
10/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 205,000
10/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 1,000,000
NOS DEBE -$ 775,717

OSMAN
fecha Bs recib. tasa compra pesos guar.
10/03/2024 SALDO ANTERIOR -$ 3,804,814
11/03/2024 Bs. 12,200.00 100 $ 1,220,000
12/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 500,000
12/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 500,000
NOS DEBE -$ 3,584,814

RICHAR
fecha Bs recib. tasa compra pesos guar.
13/03/2024 Bs. 37,500.00 100.5 $ 3,768,750
13/03/2024 Bs. 9,482.00 100.5 $ 952,941
13/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 953,000
13/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 1,000,000
13/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 1,500,000
13/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 400,000
13/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 350,000
TOTAL A PAGAR $ 518,691

NACHO
fecha Bs recib. tasa compra pesos guar.
11/03/2024 SALDO ANTERIOR -$ 775,717
12/03/2024 Bs. 18,500.00 100 $ 1,850,000
12/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 1,000,000
15/03/2024 Bs. 7,300.00 100 $ 730,000
15/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 200,000
15/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 270,000
15/03/2024 Bs. 3,000.00 100 $ 300,000
15/03/2024 Bs. 627.00 100 $ 62,700
15/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 100,000
TOTAL A PAGAR $ 596,983

PEDRO
fecha Bs recib. tasa compra pesos guar.
10/03/2024 SALDO ANTERIOR -$ 2,101,510
11/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 640,000
11/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 280,000
11/03/2024 Bs. 90.00 3670 $ 330,300
11/03/2024 Bs. 2,500.00 100 $ 250,000
12/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 160,000
12/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 120,000
12/03/2024 Bs. 33.00 3670 $ 121,110
12/03/2024 Bs. 180.00 3670 $ 660,600
14/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 298,155
14/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 485,598
NOS DEBE -$ 2,723,253
 CARLOS
fecha Bs recib. tasa compra pesos guar.
11/03/2024 SALDO ANTERIOR $ 467,019
12/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 900,000
13/03/2024 Bs. 28,856.00 100.5 $ 2,900,028
13/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 500,000
13/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 300,000
13/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 356,321
13/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 84,802
13/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 500,000
TOTAL A PAGAR $ 725,924

NACHO
fecha Bs recib. tasa compra pesos guar.
15/03/2024 SALDO ANTERIOR $ 1,702,991
15/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 1,500,000
TOTAL A PAGAR $ 202,991

NVO HORIZONTE
fecha Bs recib. tasa compra pesos guar.
10/03/2024 SALDO ANTERIOR $ 1,463,051
13/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 500,000
13/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 500,000
13/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 500,000
14/03/2024 Bs. 10,000.00 101.5 $ 1,015,000
15/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 460,000
16/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 350,000
16/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 190,000
 NOS DEBE -$ 21,949

ECUADOR
fecha Bs recib. tasa compra pesos guar.
14/03/2024 SALDO ANTERIOR -$ 68,948
16/03/2024 Bs. -7.00 3600 -$ 25,200
17/03/2024 Bs. -5.00 3600 -$ 18,000
NOS DEBE -$ 112,148

MIRIAM
fecha Bs recib. tasa compra pesos guar.
14/03/2024 SALDO ANTERIOR -$ 260,008
16/03/2024 Bs. 10,000.00 100 $ 1,000,000
16/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 450,000
16/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 400,000
NOS DEBE -$ 110,008

SONIA
fecha Bs recib. tasa compra pesos guar.
14/03/2024 SALDO ANTERIOR $ 1,234,528
15/03/2024 Bs. 650.00 100 $ 65,000
15/03/2024 Bs. -80.00 106 -$ 8,480
15/03/2024 Bs. 1,400.00 100 $ 140,000
15/03/2024 Bs. 150.00 3650 $ 547,500
15/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 700,000
15/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 97,000
15/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 130,000
16/03/2024 Bs. 70.00 3650 $ 255,500
16/03/2024 Bs. 2,000.00 100 $ 200,000
16/03/2024 Bs. 40.00 3650 $ 146,000
16/03/2024 A FAVOR DE SONIA $ 130,000
16/03/2024 Bs. 310.00 100 $ 31,000
16/03/2024 Bs. -870.00 106 -$ 92,220
17/03/2024 Bs. -584.00 106 -$ 61,904
TOTAL A PAGAR $ 1,659,924

CARACAS
fecha Bs recib. tasa compra pesos guar.
17/03/2024 SALDO ANTERIOR -$ 1,479,762
20/03/2024 Bs. 7,252.00 99 $ 717,948
20/03/2024 Bs. 7,600.00 99 $ 752,400
20/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 1,000,000
NOS DEBE -$ 1,009,414

CARLOS
fecha Bs recib. tasa compra pesos guar.
20/03/2024 SALDO ANTERIOR $ 131,607
20/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 1,200,000
NOS DEBE -$ 1,068,393

PEDRO
fecha Bs recib. tasa compra pesos guar.
17/03/2024 SALDO ANTERIOR -$ 2,765,153
17/03/2024 Bs. 95.00 3660 $ 347,700
18/03/2024 Bs. 6,500.00 100 $ 650,000
18/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 165,000
18/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 206,000
20/03/2024 Bs. 1,800.00 99 $ 178,200
20/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 136,000
20/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 77,400
20/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 30,000
20/03/2024 Bs. 7,000.00 99 $ 693,000
21/03/2024 RECARGA -$ 31,500
NOS DEBE -$ 1,542,153

SONIA
fecha Bs recib. tasa compra pesos guar.
17/03/2024 SALDO ANTERIOR $ 1,659,924
17/03/2024 Bs. 4,125.00 100 $ 412,500
18/03/2024 Bs. 2,500.00 100 $ 250,000
18/03/2024 Bs. 150.00 100 $ 15,000
18/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 190,000
19/03/2024 Bs. 150.00 99.5 $ 14,925
19/03/2024 Bs. 1,213.00 99.5 $ 120,694
19/03/2024 Bs. -130.32 3800 -$ 495,216
19/03/2024 Bs. 80.00 3650 $ 292,000
19/03/2024 EFECTIVO -$ 2,000,000
19/03/2024 Bs. 1,460.00 100 $ 146,000
19/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 150,000
19/03/2024 Bs. 725.60 100 $ 72,560
19/03/2024 Bs. 1,200.00 100 $ 120,000
19/03/2024 Bs. 3,000.00 100 $ 300,000
20/03/2024 Bs. 700.00 100 $ 70,000
20/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 250,000
21/03/2024 Bs. 185.00 99 $ 18,315
21/03/2024 Bs. 200.00 99 $ 19,800
21/03/2024 BANCOLOMBIA -$ 304,000
TOTAL A PAGAR $ 122,502
 1 OSMAN
2 PEDRO
3 NVO HORIZONTE
4 ANDERSON
5 CARACAS
6 RICHARD
7 ECUADOR
8 PIEIRA
9 KIARA
10 SONIA
11 TOÑO
12 VICTOR
13 JHON
14 EDGAR
15 DAYANA
16 DIANET
17 DULCE
18 MAPO
19 YELIZAT
20 MIRIAM
21 CARLOS
22 MOROCHO
23 IMARU
24 PABLITO
25 EDWIN
26 NACHO
TOTAL
O
tasa compra pesos guar.
SALDO ANTERIOR -$ 6,507,414
101 $ 1,111,000
101 $ 1,585,700
BANCOLOMBIA -$ 596,000
BANCOLOMBIA -$ 50,000
BANCOLOMBIA -$ 200,000
BANCOLOMBIA -$ 190,000
BANCOLOMBIA -$ 40,000
BANCOLOMBIA -$ 5,000
101 $ 731,240
101 $ 2,424,000
BANCOLOMBIA -$ 420,000
BANCOLOMBIA -$ 300,000
BANCOLOMBIA -$ 150,000
101 $ 2,020,000
BANCOLOMBIA -$ 374,404
BANCOLOMBIA -$ 225,516
BANCOLOMBIA -$ 370,000
BANCOLOMBIA -$ 15,000
BANCOLOMBIA -$ 135,000
BANCOLOMBIA -$ 30,000
BANCOLOMBIA -$ 220,000
BANCOLOMBIA -$ 339,180
BANCOLOMBIA -$ 339,180
BANCOLOMBIA -$ 750,000
BANCOLOMBIA -$ 545,700
101.5 $ 355,250
BANCOLOMBIA -$ 360,000
BANCOLOMBIA -$ 175,000
101.5 $ 375,550
NOS DEBE -$ 3,734,654

pesos guar.
-$ 2,192,485
$ 370,000
-$ 835,765
-$ 100,000
-$ 177,000
-$ 153,000
-$ 127,270
$ 377,700
$ 351,443
$ 731,640
-$ 440,000
$ 3,999,900
-$ 1,000,000
-$ 539,108
-$ 460,892
-$ 2,000,000
-$ 60,000
-$ 2,254,837

pesos guar.
-$ 3,734,654
-$ 217,787
-$ 130,000
-$ 152,213
-$ 145,000
$ 184,832
$ 367,938
$ 1,522,500
-$ 7,000
$ 505,000
-$ 1,806,385

pesos guar.
-$ 1,686,989
-$ 500,000
-$ 570,000
-$ 340,000
-$ 500,000
$ 190,000
-$ 600,000
-$ 4,006,989
pesos guar.
$ 1,054,530
$ 110,000
$ 1,164,530

pesos guar.
-$ 2,405,848
-$ 2,702,000
-$ 1,158,000
-$ 1,000,000
$ 3,030,000
-$ 4,235,848

pesos guar.
-$ 2,254,837
-$ 100,000
-$ 2,354,837
pesos guar.
-$ 217,948
$ 1,000,000
-$ 300,000
-$ 520,000
-$ 37,948

pesos guar.
$ 3,762,348
$ 111,100
$ 222,000
$ 15,857
$ 60,600
$ 7,215,000
$ 222,000
-$ 1,000,000
-$ 1,266,247
$ 31,620
-$ 1,560,000
-$ 500,000
-$ 1,000,000
-$ 459,876
$ 47,328
-$ 70,000
-$ 233,753
-$ 300,000
-$ 440,124
-$ 100,000
$ 166,260
$ 4,924,113

pesos guar.
-$ 4,175,848
-$ 3,870,000
$ 5,050,000
-$ 3,893,890
-$ 3,886,110
$ 5,050,000
$ 3,030,000
-$ 3,890,000
-$ 6,585,848

pesos guar.
-$ 217,948
$ 1,000,000
-$ 300,000
-$ 520,000
-$ 1,000,000
-$ 1,000,000
$ 2,710,000
-$ 750,000
-$ 77,948
pesos guar.
-$ 1,330,000
$ 5,050,000
-$ 1,070,000
-$ 740,000
-$ 700,000
-$ 300,000
-$ 168,652
-$ 470,000
-$ 271,348
-$ 271,348
-$ 271,348

pesos guar.
$ 393,900
$ 3,767,300
-$ 1,000,000
-$ 1,000,000
-$ 800,000
-$ 55,000
-$ 298,000
-$ 203,362
-$ 1,050,000
-$ 600,000
$ 808,000
 $ 5,643,000
-$ 1,100,000
-$ 300,000
-$ 1,000,000
$ 3,205,838

pesos guar.
$ 695,279
$ 1,582,416
-$ 1,000,000
-$ 1,450,000
-$ 172,305

pesos guar.
$ 649,532
-$ 649,531
-

pesos guar.
-$ 2,254,837
-$ 100,000
$ 3,700,000
-$ 1,169,417
-$ 700,000
-$ 1,000,000
-$ 1,000,000
-$ 657,000
-$ 174,000
-$ 600,000
-$ 550,000
$ 1,150,000
-$ 3,355,254

pesos guar.
-$ 172,305
-$ 170,000
-$ 342,305

pesos guar.
-$ 1,991,000
-$ 332,000
-$ 350,000
$ 252,500
-$ 36,000
$ 970,000
$ 1,000,000
-$ 486,500

pesos guar.
-$ 910,449
$ 1,025,000
$ 1,025,000
$ 194,500
-$ 20,000
-$ 482,000
-$ 580,000
-$ 90,000
$ 995,000
-$ 390,000
$ 1,000,000
-$ 1,000,000
-$ 180,000
$ 1,000,000
-$ 840,000
$ 747,051

pesos guar.
-$ 6,585,848
-$ 3,890,000
-$ 10,475,848
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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20
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24
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26
-$ 1,686,989
-$ 6,507,414
$ 413,011
-$ 206,291
-$ 2,192,485
$ -
-$ 514,500
$ -

$ 824,426
-$ 6,314,848
$ 20,312
$ 4,000,000
$ 1,340,395
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 209,052
-$ 182,504
-$ 223,094
-$ 214,633
$ -
$ -
-$ 328,162
-$ 11,563,724
 OSMAN -$ 3,205,419
PEDRO -$ 1,438,018
NVO HORIZONTE $ 482,051
ANDERSON -$ 246,291
CARACAS -$ 1,842,954
RICHARD $ -
ECUADOR -$ 276,250
PIEIRA $ -
KIARA $ -
SONIA $ 100,756
TOÑO -$ 10,475,848
VICTOR $ 20,312
JHON $ -
EDGAR $ 345,250
DAYANA $ -
DIANET $ -
 DULCE $ -
MAPO $ -
YELIZAT $ -
MIRIAM -$ 169,415
CARLOS -$ 330,762
MOROCHO -$ 246,594
IMARU -$ 180,805
PABLITO $ -
EDWIN $ -
NACHO $ 45,952
TOTAL -$ 17,418,035