NOVIEMBRE

DD/MM/AA LIMPIEZA PURIFICADORATOTAL

18-nov-23 30.00 30.00

19-nov-23 25.00 25.00
20-nov-23 50.00 45.00 95.00
21-nov-23 25.00 25.00
22-nov-23
23-nov-23
24-nov-23
25-nov-23
26-nov-23
27-nov-23 40.00 260.00 300.00
28-nov-23 92.87 92.87
29-nov-23 92.87 92.87
30-nov-23 92.87 92.87
FIN DE MES TOTAL 753.61
(Sin sumar Diciembre)
TOTAL NOV 475.00
 A GRANEL 24/7 (INGRESOS Y

2023

DD/MM/AA LIMPIEZA PURIFICADORA TOTAL

01/12/2023
02/12/2023
03/12/2023
04/12/2023
05/12/2023 136.00 607.00 743.00
06/12/2023
07/12/2023
08/12/2023
09/12/2023
10/12/2023
11/12/2023
12/12/2023
13/12/2023
14/12/2023
15/12/2023 105.00 530.00 635.00
16/12/2023
17/12/2023
18/12/2023
19/12/2023
20/12/2023
21/12/2023
22/12/2023
23/12/2023
24/12/2023
25/12/2023
26/12/2023
27/12/2023
28/12/2023 224.00 1,000.00 1,224.00
29/12/2023
30/12/2023
31/12/2023
TOTAL DIC. 975.00
24/7 (INGRESOS Y EGRESOS)

2023

(contando 28 nov - 05 dic 23)

TOTAL 1,853.00 18-NOV-23 / 15-DIC-23

TOTAL 1,853.00 1,224.00 3,077.00
PAGO DEUDAS 2,102.00 TOTAL SIN ADEUDO 975.00
FER: (PINTURA 1,300.00 CHUY (VOLANT 802.00
 2024

TOTAL DICIEMBRE 23 975.00

ENERO
DD/MM/AA LIMPIEZA PURIFICADORA
01/01/2024 261.00
02/01/2024
03/01/2024
04/01/2024
05/01/2024
06/01/2024 585.00
07/01/2024
08/01/2024
09/01/2024
10/01/2024
11/01/2024
12/01/2024
13/01/2024
14/01/2024
15/01/2024
16/01/2024 725.00
17/01/2024
18/01/2024
19/01/2024
20/01/2024
21/01/2024
22/01/2024
23/01/2024
24/01/2024 801.00
25/01/2024
26/01/2024
27/01/2024
28/01/2024
29/01/2024
30/01/2024
31/01/2024
TOTAL ENERO 3,347.00
975.00 EGRESOS / DEUDAS

TOTAL DD/MM/AA CONCEPTO ADEUDO

$261 18/01/2024 ELÉCTRICO (HONORARIOS) 2,500.00
18/01/2024 MATERIAL ELÉCTRICO 2,068.00
MONEDERO 900.00
MONEDERO 850.00
01/02/2024 ADEUDO ELÉCTRICO 2,400.00
$585

$725

$801
3,347.00 TOTAL ADEUDO 2,218.00
 TOTAL ENERO 24
FEBRERO
SOCIO PENDIENTE DD/MM/AA LIMPIEZA
FER 01/02/2024
FER 02/02/2024
FER 03/02/2024
CAJA CHICA 04/02/2024
PAGO TOÑO ELÉCTRICO 05/02/2024
06/02/2024
07/02/2024
08/02/2024
09/02/2024
10/02/2024
11/02/2024
12/02/2024
13/02/2024
14/02/2024
15/02/2024
16/02/2024
17/02/2024
18/02/2024
19/02/2024
20/02/2024
21/02/2024
22/02/2024
23/02/2024
24/02/2024
25/02/2024
26/02/2024
 27/02/2024
28/02/2024
29/02/2024 20.00

2,218.00 TOTAL FEBRERO

 EGR
FEBRERO
PURIFICADORA TOTAL DD/MM/AA
18/01/2024
561.00 $561 01/02/2024

08/01/2024

05/02/2024

SIN LUZ
16/02/2024

18/02/2024

22/02/2024
22/02/2024

630.00 $630 26/02/2024

26/02/2024
1,150.00 $1,170

2,361.00 TOTAL ADEUDO

 EGRESOS / DEUDAS

CONCEPTO ADEUDO FALTANTE

ELÉCTRICO (HONORARIOS Y MATE 4,500.00
PAGO ELÉCTRICO 3,600.00
900.00
MONEDERO 900.00
PAGO MONEDERO 900.00

PRODUCTOS DE LIMPIEZA 1,044.00

PAGO PRODUCTO LIMPIEZA 1,044.00

SRA LIMPIEZA 150.00

PAGO SRA LIMPIEZA 150.00

RENTA 3,000.00
PAGO RENTA 3,000.00

VINIL PARED 2,600.00

PAGO VINIL PARED 2,600.00

REPARACIÓN MÁQUINA LIM 3,000.00

PAGO REPARACIÓN MAQ
TOTAL ADEUDO 3,900.00
 TOTAL Febrero 24
MARZO
SOCIO DD/MM/AA LIMPIEZA
FER 01/03/2024
TOÑO Y FER 02/03/2024
CHUYIN 03/03/2024
FER 04/03/2024
CAJA CHICA 05/03/2024
06/03/2024
FER 07/03/2024
CAJA CHICA REPONE 08/03/2024
09/03/2024
CHUYIN 10/03/2024
CAJA CHICA 11/03/2024 156.00
12/03/2024
13/03/2024
14/03/2024
SOCIOS 15/03/2024 100.00
chuyin 16/03/2024
17/03/2024
CAJA CHICA REPONE 18/03/2024 20.00
FER 19/03/2024 CERRADO POR MEMBRANA
20/03/2024 CERRADO POR MEMBRANA
CAJA CHICA REPONE 21/03/2024 CERRADO POR MEMBRANA
22/03/2024 CERRADO POR MEMBRANA
23/03/2024
24/03/2024
25/03/2024
26/03/2024
 27/03/2024
28/03/2024
29/03/2024
30/03/2024
31/03/2024 115.00
.00 TOTAL MARZO

TOTAL
 EGRESOS
MARZO
PURIFICADORA TOTAL DD/MM/AA
18/01/2024
01/02/2024

16/02/2024
1,400.00 $1,556 GASTO FIJO

18/02/2024
GASTO FIJO
609.00 $709
02/03/2024
GASTO FIJO
502.00 $522
MEMBRANA 26/02/2024
MEMBRANA 26/02/2024
MEMBRANA
MEMBRANA

21/03/24
03/04/24
1,289.00 $1,404
$4,191 TOTAL ADEUDO

$4,191
 EGRESOS / DEUDAS

CONCEPTO ADEUDO FALTANTE

ELÉCTRICO (HONORARIOS Y MATERIAL) 4,500.00
PAGO ELÉCTRICO 3,600.00
900.00

SRA LIMPIEZA 150.00

PAGO SRA LIMPIEZA 150.00

RENTA 3,000.00
PAGO RENTA 3,000.00

LUZ
PAGO LUZ

REPARACIÓN MÁQUINA LIM 3,000.00

PAGO REPARACIÓN MAQ 3,000.00

CAMBIO MEMBRANA 4,100.00

PAGO MEMBRANA PARCIAL 2,400.00
 820.00

TOTAL ADEUDO 5,600.00

 TOTAL MARZO 24
ABRIL
SOCIO DD/MM/AA LIMPIEZA
FER 01/04/2024
TOÑO Y FER 02/04/2024
CHUYIN 03/04/2024
04/04/2024
05/04/2024
06/04/2024
07/04/2024
08/04/2024
09/04/2024 85.00
CHUYIN 10/04/2024
CAJA CHICA 11/04/2024
12/04/2024
13/04/2024
CAJA CHICA 14/04/2024
15/04/2024
CHUYIN 16/04/2024 154.00
CAJA CHICA REPONE 17/04/2024
18/04/2024
FER 19/04/2024
FALTA PAGO CAJA CHICA 20/04/2024
21/04/2024
22/04/2024
23/04/2024
24/04/2024
FER 25/04/2024
TOÑO 26/04/2024
 CHUYIN 27/04/2024
28/04/2024
29/04/2024
30/04/2024

00 TOTAL ABRIL

TOTAL
 1,414.00 EGR
ABRIL
PURIFICADORA TOTAL DD/MM/AA
18/01/2024
01/02/2024

1,330.00 $1,415
16/02/2024
GASTO FIJO

18/02/2024
GASTO FIJO

889.00 $1,043
-$150 GASTO FIJO

26/02/2024
26/02/2024

21/03/24
03/04/24
 21/03/24

$2,308 TOTAL ADEUDO

$3,722
SE TOMÓ DE CAJA CHICA $3,600 PAR
 EGRESOS / DEUDAS

CONCEPTO ADEUDO FALTANTE

ELÉCTRICO (HONORARIOS Y MATE 4,500.00
PAGO ELÉCTRICO 3,600.00
900.00

SRA LIMPIEZA 750.00

PAGO SRA LIMPIEZA

RENTA 3,600.00
PAGO RENTA 3,600.00

LUZ 1,171.00
PAGO LUZ 1,171.00

REPARACIÓN MÁQUINA LIM 3,000.00

PAGO REPARACIÓN MAQ 3,000.00

CAMBIO MEMBRANA 4,100.00

PAGO MEMBRANA PARCIAL 2,400.00
 820.00
PAGO MEMBRANA PARCIAL 820.00

TOTAL ADEUDO 5,530.00

SE TOMÓ DE CAJA CHICA $3,600 PARA PAGAR RENTA DE 3,000 A FER Y 600 DE CHUYIN
 EGRESOS DEUDAS
TOTAL CAJA CHICA
DEUDAS CAJA CHICA
SOCIO DIA CONCEPTO
FER
TOÑO Y FER
CHUYIN

CHUYIN
CAJA CHICA

CAJA CHICA

CHUYIN
CAJA CHICA REPONE

FER
FALTA PAGO CAJA CHICA

SOCIOS (FER)
TOÑO
 CHUYIN
FER

.00

0 DE CHUYIN
ADEUDO PAGOS FALTANTE
SOCIO DIA
EGRESOS DEUDAS
TOTAL CAJA CHICA
DEUDAS SOCIOS
CONCEPTO ADEUDO PAGOS FALTANTE SOCIO
A GRANE
A GRANEL 24/7 - MATERIA PRIMA