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    Hoja de Trabajo Act

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    de 3

    EL SURTIDOR DE MARIO LTDA

    HOJA DE TRABAJO
    31 de DICIEMBRE de 2023
    Nombre de la cuenta MOVIMIENTOS
    CAJA MENOR 2,500,000
    CAJA GENERAL 1,698,625
    BANCOS 109,872,500
    INVERSIONES 12,500,000
    CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES) 17,400,000
    ANTICIPO DE RETEFUENTE 1,187,500
    ANTICIPO DE IVA DE SERVICIOS 1,250,000
    ANTICIPO DE IVA COMPRAS 5,743,475
    ANTICIPO DE ICA 2,658,900
    ANTICIPO DE CREE( RENTA ESPECIAL 0,55%) 74,000
    INVENTARIO 20,800,000
    PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 142,300,000
    DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 1,840,000
    AMORTIZACION ACUMULADA LICENCIAS ANTIVIRUS 80,556
    DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO 1,840,000
    GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 760,000
    CUENTAS POR PAGAR 84,914,000
    COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 300,000
    RETENCIONES EN LA FUENTE SERVICIOS 414,000
    RETENCIONES EN LA FUENTE HONORARIOS 400,000
    RETENCIONES EN LA FUENTE COMPRA 157,500
    RETENCIONES EN LA FUENTE ARRENDAMIENTOS 227,500
    IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO 96,000
    AUTO CREE( RENTA ESPECIAL 0,55) 74,000
    ICA RETENIDO 276,000
    IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 14,160,000
    OBLIGACIONES POR PAGAR 20,000,000
    APORTES SOCIALES 150,000,000
    INGRESOS OPERACIONALES 88,500,000
    DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN LAS VENTAS 4,650,000
    GASTO POR HONORARIOS 4,000,000
    GASTOS POR SERVICIOS 6,900,000
    TRAMITES Y LICENCIAS 5,000,000
    GASTOS AMORTIZACION INTANGIBLES 80,556
    GASTOS DE PAPELERIA 4,500,000
    GASTOS ARRENDAMIENTO 6,500,000
    GASTOS FINANCIEROS 224,000
    GASTOS DEMULTAS,SANCIONES 9,000,000
    SUMAS TOTALES:

    Page 1
    NOMBRE DE LA CUENTA
    MOVIMIENTOS BALANCE DE PRUEBA
    MOVIMIENTOS Débitos
    CAJA MENOR 2,500,000 2,500,000
    CAJA GENERAL 1,698,625 1,698,625
    BANCOS 109,872,500 109,872,500
    INVERSIONES 12,500,000 12,500,000
    CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES) 17,400,000 17,400,000
    ANTICIPO DE RETEFUENTE 1,187,500 1,187,500
    ANTICIPO DE IVA DE SERVICIOS 1,250,000 1,250,000
    ANTICIPO DE IVA COMPRAS 5,743,475 5,743,475
    ANTICIPO DE ICA 2,658,900 2,658,900
    ANTICIPO DE CREE( RENTA ESPECIAL 0,55%) 74,000 74,000
    INVENTARIO 20,800,000 20,800,000
    PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 142,300,000 142,300,000
    DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 1,840,000
    AMORTIZACION ACUMULADA LICENCIAS ANTIVIRUS 80,556
    DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO 1,840,000 1,840,000
    GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 760,000 760,000
    CUENTAS POR PAGAR 84,914,000
    COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 300,000
    RETENCIONES EN LA FUENTE SERVICIOS 414,000
    RETENCIONES EN LA FUENTE HONORARIOS 400,000
    RETENCIONES EN LA FUENTE COMPRA 157,500
    RETENCIONES EN LA FUENTE ARRENDAMIENTOS 227,500
    IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO 96,000
    AUTO CREE( RENTA ESPECIAL 0,55) 74,000
    ICA RETENIDO 276,000
    IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 14,160,000
    OBLIGACIONES POR PAGAR 20,000,000
    APORTES SOCIALES 150,000,000
    INGRESOS OPERACIONALES 88,500,000
    DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN LAS VENTAS 4,650,000 4,650,000
    GASTO POR HONORARIOS 4,000,000 4,000,000
    GASTOS POR SERVICIOS 6,900,000 6,900,000
    TRAMITES Y LICENCIAS 5,000,000 5,000,000
    GASTOS AMORTIZACION INTANGIBLES 80,556 80,556
    GASTOS DE PAPELERIA 4,500,000 4,500,000
    GASTOS ARRENDAMIENTO 6,500,000 6,500,000
    GASTOS FINANCIEROS 224,000 224,000
    GASTOS DEMULTAS,SANCIONES 9,000,000 9,000,000

    Page 2
    EL SURTIDOR DE MARIO
    HOJA DE TRABAJ
    31 de DICIEMBRE de

    BALANCE DE PRUEBA
    Créditos

    1,840,000
    80,556

    84,914,000
    300,000
    414,000
    400,000
    157,500
    227,500
    96,000
    74,000
    276,000
    14,160,000
    20,000,000
    150,000,000
    88,500,000

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