DATOS DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL
RFC
CURP
REGIMEN FISCAL
CLAVE CIEC

ÍNDICE DE PAPELES DE TRABAJO

EJERCICIO FISCAL 2023

CEDULA 1
CEDULA 2
CEDULA 3
CEDULA 4
CEDULA 5
CEDULA 6
CEDULA 7
CEDULA 8
CEDULA 9
 DATOS DEL CONTRIBUYENTE

ÍNDICE DE PAPELES DE TRABAJO

EJERCICIO FISCAL 2023

RESUMEN DE IMPUESTOS
DETERMINACION MENSUAL DE ISR
DETERMINACION MENSUAL DE IVA
INGRESOS POR NOMINA
FACTURACION 2023
COBRANZA
EGRESOS PAGADOS
NOMINA
DEDUCCIONES PERSONALES
 RESUMEN DE IMPUESTOS EJERC. 2023
RAZON SOCIAL 0
RFC 0
REGIMEN FISCAL 0
CLAVE CIEC 0

PERIODO I.S.R A CARGO ACTUALIZACION RECARGOS I.V.A A CARGO

ENERO - - - -
FEBRERO - - - -
MARZO - - - -
ABRIL - - - -
MAYO - - - -
JUNIO - - - -
JULIO - - - -
AGOSTO - - - -
SEPTIEMBRE - - - -
OCTUBRE - - - -
NOVIEMBRE - - - -
DICIEMBRE - - - -

TOTALES - - - -
JERC. 2023 INDICE

I.V.A A FAVOR ACTUALIZACION RECARGOS I.S.R X SUELDOS ACTUALIZACION RECARGOS

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

- - - - -
TOTAL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 ISR PROVISIONAL 2023
RAZON SOCIAL 0
RFC 0
REGIMEN FISCAL 0
CLAVE CIEC 0

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Ingresos de periodos anteriores - - - -
Ingresos del Periodo
Ingresos Acumulados - - - - -

Egresos de Periodos Anteriores - - - -

Gastos y compras del Mes
Cuotas al IMSS/Infonavit
Nomina
Depreciaciones
Recargos Fiscales - - - -
Total de Egresos del periodo - - - - -
Egresos Acumulados - - - - -

Utilidad del Periodo - - - - -

Base Gravable - - - - -
(-) Limite Inferior - - - - -
(=) Excedente del limite inferior - - - - -
(x) % s/excedente del lim.inferior 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
(=) Impuesto marginal - - - - -
(+) Cuota fija - - - - -
(=) Impuesto causado - - - - -
Pagos provisionales efectuados con
(-) anterioridad - - - -
(=) ISR a cargo - - - - -
Actualizaciones
Recargos
(=) ISR a pagar - - - - -

INGRESOS ACUMUL. DEL EJERC. -

EGRESOS ACUMUL. DEL EJERC. -
 INDICE

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -
 ISR RETENIDO X SUELDOS

PERIODO NOMINA ISR Retenido Subsidio al empleo ISR a cargo

ENERO -
FEBRERO -
MARZO -
ABRIL -
MAYO -
JUNIO -
JULIO -
AGOSTO -
SEPTIEMBRE -
OCTUBRE -
NOVIEMBRE -
DICIEMBRE -
SUELDOS

Actualizaciones Recargos Total

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 IVA POR PAGAR 2023
RAZON SOCIAL 0
RFC 0

I.V.A. DEL PERIODO

I.V.A. I.V.A.
INGRESOS I.V.A. IMPUESTO A IMPUESTOS
COBRADO ACREDITABLE
GRAVADOS 16% RETENIDO CARGO A FAVOR
Concepto 16%
Enero - - - -
Febrero - - - -
Marzo - - - -
Abril - - - -
Mayo - - - -
Junio - - - -
Julio - - - -
Agosto - - - -
Septiembre - - - -
Octubre - - - -
Noviembre - - - -
Diciembre - - - -
 INDICE

ACRED. DE
I.V.A. X ACTUALIZACIO I.V.A. X
IVA A RECARGOS PERIODO IVA A FAVOR
PAGAR N PAGAR
FAVOR
- - - ENERO -
- - - FEBRERO -
- - - MARZO -
- - - ABRIL -
- - - MAYO -
- - - JUNIO -
- - - JULIO -
- - - AGOSTO -
- - - SEPTIEMBRE -
- - - OCTUBRE -
- - - NOVIEMBRE -
- - - DICIEMBRE -

TOTAL -

IVA A FAVOR
PTE DE -
ACREDITAR
IVA Acreditado

-
 INGRESOS X NOMINA 2023
RAZON SOCIAL 0
RFC 0
INDICE
 FACTURACIÓN 2023
RAZON SOCIAL 0
RFC 0

UUID Rfc Receptor Nombre Receptor Folio Fecha Sub Total

 INDICE

Traslado IV Total Tipo Retención ISR Retención IVAMES DE COBRO

 COBRANZA 2023
RAZON SOCIAL 0
RFC 0

ENERO
UUID Rfc Receptor Nombre Receptor Folio Fecha Sub Total
06F95AF2-DAAB-4B6MPM030422TA2 MATERIAS PRIMAS DE MONTERR 27 2022-10-24T1 24,940.00
9DE7BC1E-4D6A-4F MPM030422TA2 MATERIAS PRIMAS DE MONTERR 26 2022-10-24T1 21,460.00
AAF2071E-4185-484 MPM030422TA2 MATERIAS PRIMAS DE MONTERR 28 2022-12-01T1 16,240.00
1E9EF288-787C-4E93MPM030422TA2 MATERIAS PRIMAS DE MONTERR 29 2022-12-01T1 22,040.00
25946651-6F57-437EMPM030422TA2 MATERIAS PRIMAS DE MONTERR 30 2022-12-21T2 98,000.00

182,680.00

FEBRERO
 INDICE

Traslado IV Total Tipo Retención ISR Retención IVA FECHA DE COBRO

3,990.40 23,775.30 ingreso 2,494.00 2,661.10 1/12/2023
3,433.60 20,457.82 ingreso 2,146.00 2,289.78 1/12/2023
2,598.40 15,481.59 ingreso 1,624.00 1,732.81 1/12/2023
3,526.40 21,010.73 ingreso 2,204.00 2,351.67 1/12/2023
15,680.00 93,423.40 ingreso 9,800.00 10,456.60 1/19/2023

29,228.80 174,148.84 18,268.00 19,491.96

 EGRESOS 2023
RAZON SOCIAL 0
RFC 0

ENERO
Folio Fiscal RFC Emisor Nombre Emisor Fecha Subtotal IVA(0.16%)

FEBRERO
Folio Fiscal RFC Emisor Nombre Emisor Fecha Subtotal IVA(0.16%)
 INDICE

Total Tipo de Com Forma de Pago

Total Tipo de Com Forma de Pago

 NOMINA 2023
RAZON SOCIAL 0
RFC 0
INDICE
 DEDUCCIONES PERSONALES 2023
RAZON SOCIAL 0
RFC 0

Folio Fiscal RFC Emisor Nombre Emisor Fecha Subtotal IVA(0.16%)

 INDICE

Total Tipo de Com Forma de Pago