Business Process Assessment para Manufactura

Secció n de Ventas (paginas 1-5)

Historia del Documento
Fecha Autor Descripción

Información de la Compañía Epicor/Partner Team

Nombre TM / Vendedor
Dirección SE
Página Web PSA
Teléfono Add/Remove as needed

Principales Interacciones
Salesforce.com Link Ingrese link de la oportunidad de salesforce.com
Fecha de Descubrimiento: Add/Remove as needed
Resumen de Resultados:
Fecha de Demo:

Contactos y Rol de la Compañía

Nombre Titulo/ Puesto Información del Contacto PC ET DM
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
Nota: PC = Primary Contact (Principal Contacto), ET = Evaluation Team member (Miembro del Equipo de
Evaluación), DM = Decision Member (Miembro de Decisión)

Notas internas de Epicor sobre personalidades, motivadores

Quienes son los Detractores / Promotores / Neutrales

1
Executive Overview
Modelo de Negocios
 Describa brevemente la forma de
trabajo de la compañía.
Antecedentes de Sistemas
 Describa detalladamente los sistemas
que actualmente utiliza la compañía.
 ¿Cuál es el actual ERP, algún CRM,
algún sistema de Calidad, WMS o algún
otro “Company wide system?
¿Cuáles son los retos que hay?
 ¿Cuáles son los retos que tiene la
compañía?
 ¿Ha aceptado el cliente el reto y la
diferenciación?
¿Cuáles son los problemas actuales del
Negocio?
 Identifique los “Cuellos de Botella
“actuales.
 Identifique los principales Puntos de
Dolor o retos ejecutivos.
 ¿Cuál es la Conciencia del Comprador
(no es consiente, es consiente, pero no
reconoce el impacto, busca solución)?
 ¿Cómo afectan los retos a su negocio?
¿Ingresos y/o Crecimiento? ¿Clientes
Nuevos?
 Identifique las áreas que necesitan
mejorar
 ¿Hay algún problema de negocio o
necesidad técnica?
 ¿De donde se obtuvo esta información?
Estrategia de Crecimiento
 ¿Cuál es el ciclo actual de negocios
(innovación, mantener el éxito,
realinear, revocar, cerrar)? ¿Hacia
dónde van ahora (crecimiento,
recuperación o crisis)? ¿Es esto
diferente para varias divisiones,
marcados de la empresa?
 ¿Cuáles son tus principales iniciativas
empresariales?
 ¿De dónde ves venir el crecimiento
futuro?
¿Cuál es el impacto Financiero?
 ¿Cuál es el impacto financiero de hacer
nada? ¿Es nuestra métrica o de ellos?
Riesgos / Preocupaciones
 ¿Hay proyectos competidores?
 ¿Cuáles son tus mayores
preocupaciones con respecto al éxito de
las implementaciones de ERP?

2
Perfil de la Compañía
Industria
Ingreso Anual
Número de Empleados
Pública o privada; estructura de propiedad
Adquisiciones o desinversiones recientes o
planeadas
Mercados/ Productos
Clientes
Competidores
Estructura Corporativa, Ubicaciones,
Operaciones Extranjeras
Actual / Futura Estrategia de Desarrollo de
Software
Fin de año Fiscal

Cuestionario de Ventas
¿Cuáles son las principales iniciativas
empresariales? ¿De dónde viene el
crecimiento?
¿Hay un consultor que ejecute la
evaluación? ¿Cómo se seleccionó al
consultor? ¿Se tiene una experiencia
previa en la implementación de un ERP?
Problemas de negocios críticos de alto 1.
nivel / Puntos de dolor percibidos del 2.
sistema actual (#?, %?, $?) 3.
4.
Durante el proceso de Descubrimiento 5.
trabaje con su SE y PSA utilizando el 6.
modelo SPI para una conversación de 7.
ventas colaborativa para diagnosticar 8.
las razones para cada área de negocios y 9.
explorar/ posicionar las capacidades. 10.
Principales conductores del Proyecto,
Objetivos y como se medirá el éxito?
KPIs

Eventos convincentes para el cambio,

¿Por qué ahora? ¿Que pasara si no se
cambia?
¿Porque escogieron a los proveedores
que escogieron?

¿Cuál es el proceso de selección del

proveedor? ¿Cuál es criterio de

3
selección del proveedor?
Cultura de la organización

¿Qué es lo que espera ver el personal de

una implementación de ERP?
¿Qué es lo que esperan ver los
Ejecutivos de una implementación de
ERP?
¿Cuándo será tomada la decisión?

¿En qué mes quieren estar en vivo y

cuáles son las razones de negocios para
ese mes?
¿Cuánto se va gastar?

¿Qué recursos necesitare para cerrar?

¿Quién es el patrocinador ejecutivo de

Epicor en el proyecto?
¿Hay otros proyectos competidores?
Si así es, menciónelos.
¿Que podría causar que la
implementación falle?
¿Tiene la intención de replicar su actual
proceso de negocios o implementar “lo
mejor de su clase”?
¿Hay candidatos de talleres de
consultoría? (CAP or Risk Management)
¿Sería relevante un modelo ROI para
esta oportunidad? ¿Ya se ha sido
propuesto?
¿Percibe valor en partnering
directamente con el editor del
Software?
Añadir/ remover filas según sea
necesario.

Pre-Discovery Functional Fit Assessment (debe ser completado por el vendedor)

Topic Relevant Comments

4
CRM ☐
Advanced Configurator ☐
Field Service ☐
Epicor Mobile Applications ☐
Rentals ☐
CSF (Country Specific Funct.) ☐
E-Commerce ☐
Custom Development ☐
Integrations ☐
Advanced WMS ☐
TMS (Transportation Mgmt.) ☐
EDI ☐
Hosting ☐

Misceláneo
Cualquier otra información relevante. Esta sección puede ser expandida según sea necesario.

5
Secció n de Ingeniero de Soluciones (paginas 6-19)
Sistemas actuales e integraciones
Antecedentes generales de
sistema (especifica la versión del
software, el proveedor, cuando fue
implementado)
¿Cuantos usuarios tienen sus
aplicaciones actuales?
¿Se implementó su Sistema actual
de forma estándar o
personalizado? (ligeramente/
fuertemente)
¿Cuáles son sus retos en torno sus
sistemas e infraestructuras
actuales?
¿Qué sistemas tiene la intención de
reemplazar o mantener e integrar?
¿Hay algún plan de Fase 1 y Fase 2
para las aplicaciones que planea
reemplazar?
¿Qué aplicaciones son verticales
especificas?
Hay algún requisito para las
integraciones con portales o el
intercambio de información con
clientes y proveedores u otros
socios comerciales?
¿Qué herramientas están siendo
utilizadas para la elaboración de
reportes, dashboards o vistas BI?
¿Cuáles son sus retos en torno a la
generación de reportes y la
Inteligencia de Negocios?
¿Cómo calificaría su experiencia y
capacidad de su IT interno?
¿Cuál es la experiencia de su
equipo implementando ERP en
roles anteriores?
Describa las necesidades/ “puntos
de dolor”, incluyendo lo que no le

6
 gusta del sistema actual.

Brechas y uso del conjunto de herramientas

¿Dónde se exportan los ejemplos
de herramientas de la imagen de la
demostración?
Ubicación (FTP site, SharePoint,
salesforce.com etc.)
Tema Solución Presentada

Añadir filas según se necesite

Antecedentes Generales de la investigación

Miembros del equipo entrevistados
Tipo de Negocio: ¿Es el prospecto
MTO, CTO, ETO, MTS, Modo Mixto,
Distribución o combinación de? Si es
combinación, trate de proporcionar
la división por volumen o el
porcentaje de actividades.
¿Describa la estructura legal de la
compañía? Hay multiples entidades?
Hay múltiples sitios/ plantas?
¿Cuáles son los procesos de negocio
en las compañías y los sitios?
¿Existen requisitos funcionales que
no están disponibles en Epicor y que
no serán demostrados? Relaciónelos
con la sección anterior.
¿Cuáles son las metas de su
departamento para el siguiente año?
¿Qué beneficios prevé de un nuevo
sistema de negocios?
¿Cuál es la información esencial que
necesita para administrar de su
departamento? ¿Cómo la consigue
hoy en día?

7
 Obtenga una copia de los
formularios actuales y de cualquier
informe crítico utilizado por los
entrevistados.

Proceso de Descubrimiento
Por cada una de las áreas de descubrimiento funcional, use el modelo SBI para una conversación colaborativa de
ventas para diagnosticar razones y explorar/ posicionar capacidades. Esto puede ser usado en varias ocasiones
para cada área de negocio (tales como ventas, producción, material, finanzas, etc.)

Esta debe de ser una conversación colaborativa entre el cliente, el vendedor, el SE y el PSA.

Pain (#?, %?, $?)

Diagnosticar Razones Explorar/ Posicionar Capacidades

BuyerR1 1 C1 4
Perspective ¿Cuáles son las ideas que tiene
¿Que está causando queEtenga esto (este dolor)? (para abordar el “dolor”/ lograr su meta)?...
¿Podría sugerir algunas ideas?

R2 Seller 2 C2 5
Perspective
Es por que… Mencionó (razón)… ayudaría si…

A #?, %?, $? A $?

B #?, %?, $? B $?

C #?, %?, $? C $?

Combined
R3 3 C3 6
Perspective Entonces, las razones de (repita dolor) son…
Entonces, si tuviera la capacidad de… (recuerde
(repita razones)?
capacidades),
Es correcto?
y después puede (mencionar el dolor/ lograr su meta)?

Comprar Visión

8
Gestión de Ventas
Equipo entrevistado:
Áreas de Negocios ¿Cuáles de los siguientes son relevantes para esta cuenta?
CRM Information Worker Quoting/Estimating Case Management
Product Configurator EDI / Demand Mgmt. Counter Sales Credit Card Processing
E-Commerce Marketing Mgmt. Commissions RMA
Mobile Sales POS
Assistant
Por favor use este espacio para describir el proceso de ventas. Capture citas, métricas, documentos,
fotos.

¿Cuáles son los principales requisitos y controladores de valor para el área de gestión de ventas?

9
E-Commerce
Equipo entrevistado:
Áreas de Negocio ¿Cuáles de los siguientes son relevantes para esta cuenta?
Consumer Connect Customer Connect Supplier Connect
Por favor utilice esta área para describir el proceso de negocios del E-Commerce (Comercio
Electrónico).

¿Cuáles son los principales requisitos y controladores de valor para el área de E-Commerce (Comercio
Electrónico)?

10
Gestión de Proyectos
Equipo Entrevistado:
Áreas de Negocio ¿Cuáles de las siguientes son relevantes para esta cuenta?
Project Management Time Management Expense Management Project Billing
MS Project
Integration
Por favor utilice esta área para describir el proceso de la gestión de proyectos. Capture citas, métricas,
documentos, fotos.

¿Cuáles son los principales requisitos y controladores de valor para el área de Gestión de Proyectos?

11
Gestión de Servicios
Equipo Entrevistado:
Áreas de Negocio ¿Cuáles de los siguientes son relevantes para esta cuenta?
Field Service Service Contracts Service Quotes Maintenance Mgmt.
Mobile Field Service Schedule and Complete el Appendix A para Epicor Mobile Field
Dispatch Service.
Si el servicio de Mobile Field Service de Epicor está posicionado , complete el Epicor Mobile Deal
Qualification Checklist.
Por favor utilice esta área para describir el proceso de la gestión de servicios. Capture citas, métricas,
documentos, fotos.

¿Cuáles son los principales requisitos y controladores de valor para el área Servicio y Mantenimiento?

12
Ingeniería, Gestión de Datos de Producto y Configuración de Artículos
Equipo Entrevistado:
Áreas de Negocio ¿Cuáles de los siguientes son relevantes para esta cuenta?
BoM Routings ECO / Rev. Control Product Costing
Product Configurator CAD Link ECN Manager Configurator Link
Document Mgmt. SharePoint PLM (Procad)
Integration
Por favor use este espacio para describir el proceso de ventas. Capture citas, métricas, documentos,
fotos.

¿Cuáles son los principales requisitos y controladores de valor para el área de Ingeniería?

13
Planeación y Programación
Equipo Entrevistado:
Áreas de Negocio ¿Cuáles de los siguientes son relevantes para esta cuenta?
Forecast SmartForecast Forecast Pro MPS
MRP Scheduling APS

Por favor use este espacio para describir el proceso de Planeación Capture citas, métricas,
documentos, fotos.

¿Cuáles son los principales requisitos y controladores de valor para el área de Planeación?

14
Gestión de Producción
Equipo Entrevistado:
Áreas de Negocio ¿Cuáles de los siguientes son relevantes para esta cuenta?
Job Management Advanced Production Lean Manufacturing MES
Adv. MES (Mattec) Quality Assurance EQA Advanced Quality IQS

Por favor use este espacio para describir el proceso de Producción. Capture citas, métricas,
documentos, fotos.

¿Cuáles son los principales requisitos y controladores de valor para el área de Producción?

15
Compras
Equipo Entrevistado:
Áreas de Negocio ¿Cuáles de los siguientes son relevantes para esta cuenta?
Purchase Orders RFQs Requisitions Supplier Portal
Vendor Ratings Consolid. Purchasing Container Tracking Landed Cost
Cross-Referencing Outbound EDI Purchase Contracts ARM
Por favor use este espacio para describir el proceso de Compras. Capture citas, métricas, documentos,
fotos.

¿Cuáles son los principales requisitos y controladores de valor para el área de Compras?

16
Inventario y Almacenamiento
Equipo Entrevistado:
Áreas de Negocio ¿Cuáles de los siguientes son relevantes para esta cuenta?
Lot Tracking Serial Numbers Cycle Counting Global Trade
Standards
RoHS Units of Measure AMM PCID / Package Control
Labelling Fulfillment Wrkbnch Manifesting
Por favor use este espacio para describir el proceso de Almacenamiento. Capture citas, métricas,
documentos, fotos.

¿Cuáles son los principales requisitos y controladores de valor para el área de Inventario y
Almacenamiento?

17
Finanzas y Contabilidad
Equipo Entrevistado:
Áreas de Negocio ¿Cuáles de los siguientes son relevantes para esta cuenta?
AR AP GL Bank Reconciliation
Tax / Avalara Asset Management Payroll Outside Payroll Service
AFR XL Connect EFP Multi-Company
Rebates Credit Card Advanced Allocations Multi-Currency
Processing
IEX: Lockbox IEX: Positive Pay Cash Collect Añada según sea
necesario
Localización Contable
fiscal
Por favor use este espacio para describir el proceso de finanzas y contabilidad. Capture citas, métricas,
documentos, fotos.

¿Cuáles son los principales requisitos y controladores de valor para el área de Finanzas y Contabilidad?

18
Recursos Humanos
Equipo Entrevistado:
Áreas de Negocio ¿Cuáles de los siguientes son relevantes para esta cuenta?
Core HR Performance Mgmt. Training and Position Control and
Development Budgeting
Timesheets HCM Link Employee Connect Candidate Connect

Por favor use este espacio para describir el proceso de Recursos Humanos. Capture citas, métricas,
documentos, fotos.

¿Cuáles son los principales requisitos y controladores de valor para el área de Recursos Humanos?

19
20
Secció n de Arquitectos de Servicios Profesionales (paginas 20-22)
Métricas actuales de Negocio
Numero de cotizaciones/ Líneas de cotización por día
Número de Pedidos/ Líneas de pedido por día
Numero de Órdenes de Compra/ Líneas de PO por día
¿Cuál es el numero promedio de órdenes de trabajo
abiertas en sus instalaciones?
Número de Productos Terminados/ Comprados o Materia
Prima
Nivel de Inventario típico (en dólares)
Turnos de Inventario
Numero de Envíos/ Línea de envíos por día
Numero de facturación AR/ Línea de facturación AR por
día
Promedio de días pendiente AR
¿Cuánto tiempo tarda cerrar un periodo financiero?

Conversión de Datos
¿Convirtiendo de una versión anterior de Epicor?
¿Convirtiendo de Producto X – Usando DMT??
¿Convirtiendo de una versión anterior de Epicor- Usando
DMT?
¿Convertir más que solo datos maestros?
¿Conversión de datos Históricos? En caso de que si, por
favor especifique tablas y volúmenes.
¿Qué opciones se han discutido para la importación de
datos históricos: tablas transaccionales, tablas UD, data
warehouse con EPM?
¿Quién es el responsable de la conversión de datos?
¿Qué conversiones de aplicación son Fase 1 vs Fase 2?
¿Desea retener una instancia del Sistema anterior después
de la migración de datos ?
¿Cuáles son las plataformas de estas aplicaciones? DB?

Suposiciones y Expectativas de SOW

Fecha Objetiva de Inicio de Proyecto y Fecha Go- Live?
¿Que impulsa su fecha Go-Live? Son sus fechas de inicio
y/o terminación críticas para algún requisito de negocios?
Como será implementado/ como se desplegará el Epicor
ERP?
 ¿Despliegue por Ubicación?
 Fase I/II/III?
 Modelo Común?

21
¿Sera asignado un Project Manager?
Cuál es el nivel de cliente de Project Manager esperado en
la implementación?
¿Tiene el Project Manager una buena comprensión
operacional de su negocio?
¿Tiene el Project Manager experiencia previa en l
implementación de ERP?
¿Puede el Project Manager tomar las decisiones finales
respecto a la configuración y diseño del software?
¿Ha establecido un Comité Directivo Ejecutivo?
Su equipo Ejecutivo proporcionara el apoyo necesario
para hacer que el proyecto sea un éxito?

¿Sera necesario un Change Management Workshop?

¿Capacitara al personal para el uso de las herramientas
del Software?
¿Nivel de Educación/Apoyo a la capacitación?
Enfoque Educativo Propuesto: Onsite, virtual, embedded,
blend?
Enfoque Educativo Propuesto: Onsite, virtual, embedded,
blend?
¿Ha documentado su actual proceso de negocios?

Modelo de Implementación
¿Cuáles es el modelo de implementación preferido
(on premise, SaaS multiple tenant, SaaS single
tenant)?
¿Está el cliente abierto a modelos de
implementación alternativos?
¿Cómo influye en la selección del modelo de
implementación?
Han sido solicitados el dimensionamiento y la
cotización de varios modelos de implementación?
Cuál es el método de conexión esperado para
cierto tipos de usuario (e.g. smart client, web
browser EWA, mobile client EMA)?
¿Quién es el responsable de la conversión de
datos?
¿Qué conversiones de aplicación son Fase 1 vs
Fase 2?
¿Desea retener una instancia del Sistema anterior
después de la migración de datos ?
¿Cuáles son las plataformas de estas aplicaciones?

22
DB?

Hardware
¿Hay alguna cita de hardware?
Si se utiliza el hardware existente, ¿cuáles son las
especificaciones?
Topología de la red
Encuesta de WIFI, si es aplicable

23
Appendix A. Preguntas de Referencia
Gestión de Ventas
 CRM: ¿Ya existe un Sistema de CRM en uso? Si así es, integración o reemplazo.
 ¿Qué es lo que espera en un Sistema CRM, llamadas, seguimiento de actividades, pipeline management, e-mail
marketing?
 Information Worker: Este es el plug-in para Microsoft Outlook, Word and Excel y no requiere Exchange Server.
¿Sincronizar Contactos, CRM Email y Tasks?
 ¿Hay algún valor para permitir que algunos de los usuarios trabajen sin conexión con datos de CRM y se
sincronicen en un horario o en demanda?
 ¿Tiene Clientes con relaciones Padre / Hijo? (i.e. Cuentas Nacionales, Clientes que pertenecen a un Grupo de
Compras)
 ¿Cuáles son sus retos en Customer Relationship Management?
 Marketing / Campaign Management
 Productos Generales/ Líneas de Producto/ Servicios
 Precios Generales /Fondos de Descuento. ¿Cómo se calculan los precios? (¿Fixed, Cost Plus Markup, GPM%?)
¿Cómo se determinan los descuentos? ¿Cómo se mantienen las listas de precios? ¿Cuantos hay? ¿Qué tan seguido
se actualizan? ¿Cómo se comunica el Precio/ Descuento a los clientes? ¿Se pueden anular los precios y
descuentos? ¿Ofrece algún tipo de promoción de Precios o promociones? (i.e. Buy x, get y free) ¿Cuáles son sus
retos en Precios y Descuentos? ¿Ofrece rebajas a sus clientes? Si así es, ¿cuál es su estructura? ¿Cómo se rastrean
esos descuentos actualmente?
 ¿Qué funciones intervienen en el Ciclo de Ventas?
 ¿Hace alguna Cotizacion?
 ¿Cuáles son los retos al cotizar?
 ¿Actualmente realiza algún seguimiento de Línea de Ventas?
 ¿Qué porcentaje de sus cotizaciones se convierten en ordenes? ¿Cuál sería el impacto de incrementar esto por x
%?
 Gestión de Estimación: ¿Es necesario seguir un proceso de cotización en la oportunidad? La cotizacion puede ser
convertida en una Orden de Ventas. Capacidad para cotizar múltiples rupturas de cantidad e ingeniería a MoM.
CRM Workflow también está disponible en este modelo.
 Gestión de Configuración: Si el prospecto es CTO, las familias de productos que son similares, pero con una
variedad de entradas impulsan el BoM y los enrutamientos resultantes.
 ¿Cómo son las órdenes recibidas por los Clientes?
 ¿Porque los clientes compran de usted? ¿Por qué sus clientes compran de sus competidores? ¿Mide las pérdidas
de ventas?
 ¿Algún Cliente envía ordenes vía EDI? Si es así, ¿cuantas / que porcentaje de las ordenes?
 ¿Tiene algún cross-selling o up-selling?
 ¿Tiene algún entrono Storefront o Counter-Sales?
 ¿Tiene algún Drop Ship Order?
 Ordenes de Devolución, orden y línea de cancelación de parámetros.
 ¿Cuál es su proceso de control de Crédito?
 ¿El personal de Ventas requerirá acceso remoto al sistema ERP? ¿Acceso sin conexión?
 ¿Paga comisiones de Ventas? Si es así, ¿cuál es la estructura general de Comisiones? ¿Cuál es su expectativa para
la automatización de cálculos con el nuevo sistema? Si es si, ¿Cuál es la estructura general de las Comisiones?
 ¿Acepta tarjetas de Crédito? Si es así, ¿cómo se procesan actualmente?
 ¿Procesan ordenes en diferentes monedas? Si es así, ¿Que tan seguido y como lo hacen actualmente?
 ¿Cuáles son sus retos con Order Processing?

24
 Se rastrean las quejas/ problemas de los clientes? ¿Es esto un requerimiento importante para su industria,
acreditaciones? ¿Cómo colaboran y tienen visibilidad en temas de conocimientos básicos?
 ¿Tiene garantías y Contractos de Servicios? Llene en el área de Gestión de Servicios.
 ¿Tiene algún proceso formal de Customer RMA?
 Si es así, ¿es el procesamiento RMA rastreado en el Sistema actual?
 ¿Repara los productos defectuosos? Si es así, ¿este proceso que ocurre internamente o en el campo?
 ¿Cuáles son sus necesidades de Reporte /Principales Indicadores de Rendimiento( Key Performance
Indicators ,KPIs) y como reúne la información en su actual sistema de ERP?
E-Commerce
 ¿Tiene un sitio en línea de E-Commerce?
 ¿Cuál es el rango de tiempo para un Proyecto de E-Commerce? ¿Cuándo es la fecha de Inicio? ¿Cuál es la fecha de
lanzamiento deseada?
 ¿Cuáles sus principales retos y oportunidades de E-Commerce que le gustaría abordar? ¿Qué problemas está
experimentando con sus actuales Websites?
 ¿Cuáles son sus Top 5 escenarios de E-Commerce? ¿Quién es el comprador? ¿Qué productos quiere vender?
 ¿Cuál es el ingreso total de su compañía del año pasado?
 ¿Cuál es el ingreso actual de su sitio de E-Commerce? ¿Cuál es el promedio de transacciones por día?
 ¿Cuál es el ingreso de ventas proyectado en el E-Commerce?
 ¿Con cuántos clientes de B2C y de B2B espera tener transacciones?
 ¿Cuantos productos hay en su catálogo en línea? ¿Cómo organizaría la su oferta con una perspectiva de B2B o
B2C? Categorías, marcas, búsquedas.
 ¿Se trata de un E-Commerce de Business to Consumer (B2C), Business-to-Business (B2B) o ambos (B2C-B2B)?
(Business to Consumer: Negocio a Consumidor, Business to Business: Negocio a Negocio)
 ¿Cuáles son sus requisitos de alojamiento y soporte?
 ¿Tiene un presupuesto específico para el Proyecto de E-Commerce?
 ¿Trabaja actualmente con un Partner de E-Commerce?
 ¿Tiene algún requerimiento para administrar a sus proveedores en línea? (Supplier Connect)
 ¿Tiene la intención de vender productos que se encuentran en su ERP?
 ¿Es necesario configurar productos desde el portal B2C o B2B?
 ¿Espera almacenar precios, inventario, y descripciones de producto dentro de su ERP?
 ¿Espera almacenar cotizaciones, ordenes, facturas, detallas de envió en su ERP?
 ¿Que vende o espera vender en línea? ¿Esto puede incluir productos o servicios, o ambos?
 ¿Tiene promociones especiales, precios, etc., relevantes en las tiendas E-Commerce?
 ¿Necesitara servicios de diseño o trabaja dentro del alcance de una plantilla?
 ¿Cuantos productos quiere tener listados en línea? ¿Cuantas transacciones diarias realiza en su sitio actual?
 ¿Cómo se proporcionarán los datos del producto o necesitara ayuda para migrar esos datos?
 ¿Tiene un catálogo de productos de terceros que necesita ser integrado con el E-Commerce para la búsqueda
integrada?
 ¿Se consideran productos simples, productos configúrales o productos agrupados?
 ¿Está utilizando una pasarela de pago, si es así, cuál?
 ¿Qué métodos de envió está utilizando? ¿Incluye este un proveedor de servicios de envíos a terceros?, si es así,
¿cuáles?
 ¿Hace envíos por dimensión? ¿Se permite él envió por UPS o FedEx User Accounts?
 ¿Restringe la compra de productos por cliente, regiones y/o áreas?

25
 ¿Cómo está manejando actualmente los impuestos en el sitio web?
 ¿Cuantas paginas necesita para; e.g. sobre nosotros, póngase en contacto con nosotros, términos y condiciones,
FAQ’s, nuestros servicios, políticas de devoluciones, etc.?
 ¿Qué tipo de contenido contentan las distintas páginas de contenido (Ex: video del producto, documentos en PDF)
 ¿Se requerirán formas específicas para el E-Commerce? Si es así, ¿Cuantas? ¿Por favor explique las formas?
 ¿Requiere el E-Commerce algún producto especial o una función de búsqueda de contenido?
 ¿Va a usar la integración de redes sociales?
 Por favor describa las operaciones y sistemas actuales de inventario, logística, cumplimiento, pago, CRM,
contabilidad u operaciones equivalentes de misión crítica que se utilizan en las operaciones de negocios.
 ¿Estará integrando alguno de estos sistemas a su E-Commerce, ya sea ahora o en un futuro?
 ¿Tiene clientes registrados en su actual E-Commerce que requieran ser importados a su E-Commerce?
 Si es así, ¿cuantos clientes registrados necesita migrar a su nuevo E-Commerce? Como se encuentran disponibles
los datos?
 ¿Necesita la integración y configuración de Google Analytics?
 ¿Hay alguna otra extensión de terceros o servicios en line que necesitan ser instalados o agregados? Si es así,
¿cuáles son estas? e.g. Soporte de chat en línea, etc.
 ¿Hay algún sitio web que le sea de su agrado y le gustaría emular en alguna de las capacidades? Si así, por favor
enumérelos para que los podamos evaluar.
 ¿Planea implementar varios sitios web o visitas de sitios web? ¿Cuál es su huella de mercado actual (Global,
regional, limitada a un país)?
 ¿Actualmente utiliza una plataforma de marketing por correo electrónico / EDM para entregar sus comunicaciones
de marketing por correo electrónico a clientes registrados? Si es así, ¿requiere esta integración en su E-
Commerce?
 ¿Planea tener algún otro tipo de contenido que le gustaría incluir en su E-Commerce, tales como video, medios
mp3, galería de imágenes, galería de prensa, noticias, testimonios de clientes, revisión, comunicados de prensa,
hojas de datos de productos, imágenes descargables de alta resolución, diagramas, artículos de blog, revisiones de
productos, etc.?
 ¿Le gustaría que se añadiera un Blog para manejar su sección de noticias y también otro tipo de contenido? Esto
es muy Search Engine Optimization (SEO).
 ¿Existen otras funciones de E-Commerce específicas que se requieran para lograr cualquier resultado especifico?
Si es así, por favor menciónelos
Gestión de Proyectos
 ¿Qué significa este Proyecto para el prospecto? Pregunte por R&D, Trabajos de Prototipo, Fases de la estructura
del desglose del Trabajo, Facturación de Tiempo y Material, Costos Extra y Tarifa Fija.
 Existe alguna forma de Ingeniería No Recurrente en el diseño de:
1. Nuevos productos de repetición
2. Proyectos de MTO
3. Cualquier otro tipo de proyectos
 ¿Se rastrean los costos en un sub-proyecto o nivel de fase?
 ¿Necesita tiempo para entrar en proyectos? Si es así, ¿en qué formato, time sheet, mobile?
 ¿Requiere ingreso de gastos en proyectos?
 ¿Es necesario que las Purchase Orders estén aplicadas a proyectos?
 ¿Es necesario que las facturas AP se apliquen a los proyectos?
 ¿Cuál es la relación entre Capital Projects y Fixed Assets en su compañía?
 ¿Necesita la facturación del proyecto? Si es así, ¿qué tipos de métodos de facturación se necesitan?

26
 ¿Reconoce los ingresos del proyecto por separado de la facturación del proyecto? Si es así, ¿cómo se hace?
 ¿Se utiliza actualmente MS Project? Mencione las capacidades de importación y exportación.
 ¿Cuáles son sus necesidades de Reporte /Principales Indicadores de Rendimiento (Key Performance Indicators,
KPIs) y como reúne la información en su actual sistema de ERP?

Gestión de Servicios
 ¿Proporciona servicio al cliente a aquellos a los que le factura?
 ¿Están estos servicios relacionados en las ordenes de ventas?
 ¿Se utilizan los contratos de servicios?
 ¿Estos servicios se proporcionan en el sitio o en la ubicación del cliente?
 ¿Necesita obtener tiempo y gastos relacionados con la prestación de estos servicios? Si es así, ¿cómo se capturan?
 ¿Cuál es la frecuencia y el formato del servicio de facturación?
 ¿Cuál es el proceso del servicio de renovación?
Mantenimiento
 ¿Tiene equipo que requieran actividades de mantenimiento?
 ¿Es este equipo en una sola instalación, múltiples instalaciones y / o en el campo?
 ¿Cómo se programan esas actividades de mantenimiento? Frecuentemente, lectura del medidor, combustible …
etc.
 ¿Supervisa las actividades de mantenimiento basadas en la condición?
 ¿Realiza el seguimiento de componentes / sistemas infantiles en su equipo?
 Cómo se programan las actividades de mantenimiento de componentes / niños? Frecuencia, lectura del medidor,
combustible ... etc.
 ¿Tienen sus técnicos de mantenimiento alguna certificación especifica?
 ¿Tienen listas de piezas predefinidas para actividades de mantenimiento programadas?
 ¿Necesita capturar el tiempo y los gastos relacionados con las actividades de mantenimiento? Si es así, ¿cómo se
capturan?
 ¿Se rastrean las garantías de su equipo?
Ingeniería, Gestión de Datos de Producto y configuración de Artículos
 ¿Cuál es su proceso de creación de Producto / SKU?
 ¿Hay necesidad de que se integre un programa CAD? Si es así, ¿Cual (Solidworks, AutoCAD etc.)?
 ¿Cuál es el proceso de ECO? ¿Quiénes y cómo colaboran las personas en los cambios de ingeniería?
 ¿Hay algún proceso ECN? ¿Cómo y dónde se gestiona?
 ¿Diseña sus propios productos con Ingeniería / R&D dentro de la empresa?
 ¿Crea / alberga Bills of Material? Are they indented? (Sub-Assemblies)
 Single Level Engineering: Verifique si el cliente necesita diseñar un BoM a un solo nivel.
 Ingeniería: Como lo anterior, pero esto le da una mayor capacidad y un mayor acceso al Workbench de Ingeniería
para el control de Ordenes de Cambio, Workflow y estructuras de multinivel de BoM.
 ¿Guarda múltiples revisiones de un mismo producto manufacturado? ¿Hay necesidad para revisiones de un sitio o
revisiones alternas?
 ¿Alguno de sus productos es Lost Tracked? Si así es, ¿hay necesidad de atributos adicionales? (i.e. Shelf-life)
 ¿Alguno de sus productos es Serial Tracked? ¿Multi-level Serial Tracking?
 ¿Sus productos son rastreados en maneras diferentes que por cantidad? (i.e. Volume, Peso, dimensiones)
 ¿Tienen sus productos alguna característica adicional? (i.e. tamaño, color)

27
 ¿Tiene algún producto con relación complementaria? (Cuando compra esto, debería comprar también esto)
 ¿Rastrea productos obsoletos o de reemplazo?
 ¿Cuáles son los retos en el proceso de creación de productos?
 ¿Tiene referencias de Producto / SKU cruzadas? (Internas, Clientes, o Proveedores)
 ¿Tiene documentos que necesitan estar adjuntos a un producto en particular? (Specs, MSDS, etc.)
 ¿Utiliza un Sistema Product Data Management (PDM) o un Sistema Product Lifecycle Management (PLM)?
 ¿FDA, FAA, DOD o algún otro requisito?
 ¿Están certificados por ISO?
 ¿Cuáles son los métodos actuales de valuación de costos/ inventarios? ¿Son diferentes para las piezas compradas
o manufacturadas? ¿Son diferentes de un sitio a otro?
 ¿Es su método de cálculo de costos diferente para ciertos productos o para diferentes ubicaciones? ¿O ambos?
 ¿Captura costos distintos a los costos de material? (i.e. Costos de aterrizaje, derechos, tarifas de importación etc.)
 ¿Cuáles son sus retos en Costos?
 ¿Cuáles son sus necesidades de Reporte /Principales Indicadores de Rendimiento( Key Performance
Indicators ,KPIs) y como reúne la información en su actual sistema de ERP?
Planeación y Programación
 Antecedentes de Forecasting / Planeación de Demanda.
 Típicos Lead Times de los productos
 ¿Se reciben Forecast de los clientes? Si así es, ¿en qué formato son recibidos?
 ¿Se generan Forecast de Ventas internamente?
 ¿Cualquier estacionalidad en las ventas?
 ¿Cuáles son los métodos de Forecast utilizados? ¿Cómo están previstos los Forecast (diariamente, semanalmente,
mensualmente, anualmente)?
 ¿Los Forecast impulsan la Compra/ el Almacenamiento?
 ¿Es el MTS una cantidad suficientemente grande para sustentar el MRP?
 ¿Cuáles son las entradas del MRP utilizadas actualmente? (forecast, MPS, sales orders, safety stock)
 MRP: No asuma que este módulo es siempre necesario. Si la perspectiva es 100% Make To Order entonces las PO
sugeridas normalmente serán suficiente. Si la perspectiva necesita cargar el Forecast entonces el MRP es
necesario. Si la perspectiva es principalmente es Make To Stock entonces el MRP es necesario. Tenga en cuenta
que este módulo es MRPII ya que trae el Forecast en la ecuación.
 ¿Cuántos Planificadores de Producción hay, si es que hay?
 ¿Hay algún proceso para diseñar o liberar trabajos actualmente?
 ¿Cómo decide qué y cuánto comprar? (Manual, reportes, actividades del sistema)? ¿Qué otros factores impactan
su Supply Planning?
 ¿Tiene múltiples ubicaciones? ¿Se gestionan centralmente los requisitos de compra y/o transferencia?
 ¿Cuáles son sus retos con Forecasting?
 Programación: ¿son necesarias la planificación de capacidad, larga de tiene, el nivel de carga, el seguimiento de la
sobrecarga?
 APS (Advanced Planning Scheduling): La programación Capable To Promise (CTP) es necesaria para la Order
Entry, Capability Planning y/o más de dos recursos por la operación de trabajos?
Producción
 Antecedentes generales de Producción/ Planeación / Programación
 ¿Hay múltiples modelos de manufactura? MTO, MTS, Kanban, Proyecto (Epicor tiene la flexibilidad de ejecutar
múltiples metodologías de manufactura al mismo tiempo, por parte, por línea de productos, etc.)

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 No trabajos en abiertos en WIP, normalmente. ¿Estacionalidad? Sugiera Auto Job Closing/Completion si el
volumen es alto.
 ¿Los trabajos contienen subconjuntos de vatios niveles que son Pull y View?
 ¿Utilizan los trabajos los ensambles manufacturados? ¿Están los trabajos preparados antes del lanzamiento?
 ¿Los materiales son comprados al inventario o al trabajo? Divida %
 ¿Existe un valor de WIP que se mida actualmente? Si es verdad es que no hay WIP. Comente que nuestro informe
de WIP puede ser retroactivo, ya que es un libro auxiliar.
 ¿Cuáles son los típicos Routing Steps y Gateway Workcenter?
 ¿Se liberan los trabajos solo cuando todos los materiales están listos o si el tiempo del material está en fase para
cumplir con la fecha de inicio de operación?
 ¿Existe un valor WIP en cómo se calcula el costo de los trabajos? ¿Está utilizando el costeo estándar o el real?
 Calculo de Costos: Mano de Obra, Costos generales o absorbidos, materiales, subcontratos, carga de materiales.
 ¿Existen procesos de Subcontratación Externa? ¿Cuáles son los retos en el manejo del proceso de estas
subcontrataciones? (i.e. Plating, Painting, Heat Treatment etc.).
 ¿Se encuentra actualmente en uso el Job Traveler? ¿Son utilizadas o relevantes los Work Queues? ¿Cuál sería el
impacto de utilizarlos?
 ¿Es necesaria capacidad Job to Job Capability? ¿Se externaliza alguna de sus operaciones? ¿Cuáles son los retos en
torno a este proceso?
 En general, ¿cuáles son sus cuellos de botella en la producción? ¿Cómo los aborda hoy en día, es decir, más
recursos de mano de obra, externalización?
 ¿Cómo maneja su empresa el reajuste?
 Normalmente, ¿qué tipo de Alertas de Producción utiliza o futuras necesidades de alerta?
 Producción Avanzada: Capacidad de operaciones por lotes. Proporcione múltiples Co Partes en el mismo trabajo y
ejecute las partes simultáneamente o secuencialmente. ¿Se necesita grupo de Configuración?
 ¿Necesita ejecutar Co Parts? (i.e. Modelo por Inyección de Plástico donde producirá múltiples partes.)
 MES: ¿Los operarios necesitan entrar y salir para T&A? ¿Los operarios registran el tiempo y la cantidad en
operación? También podemos reportar operación de cantidad y no valor añadido. ¿Cuantas estaciones MES hay
actualmente? ¿Cuantas se necesitan?
 ¿Hay necesidad de transacciones de trabajo con código de barras? ¿Se utilizará Handhelp para la producción?
 ¿Utilizaran el Work Queue electrónico (o tal vez el plan inicial para ser sin papel en un grupo de recursos clave)?
 Advanced MES (Mattec): Dependiendo del entorno de la perspectiva y las máquinas de piso, ¿hay necesidad de
MES externo? La máquina pasa cantidad/ peso y estadísticas de que la máquina de vuelta a un ERP en vez de
personal. Un buen ejemplo es la máquina de molde por inyección de plástico.
 Lean: ¿Hace manufacturas sin ordenes de trabajo? ¿Está utilizando un layout basado en celda de tienda? ¿Cómo
se notifica a las personas sobre la necesidad de producir? ¿Cómo se mueven los materiales a sus Kanbans?
¿Cuáles son sus métricas de lean?
 ¿Cuáles son sus KPI y métricas de producción totales?
 ¿Se capturan atributos, características o mediciones especificas a través del proceso de Aseguramiento de calidad?
 ¿Cuál es el nivel de Calidad requerido por el cliente?
1. Garantía de calidad: La capacidad de verificar la integridad (aprobación/ no aprobación) del material en
CUALQIUER punto del negocio. Procesamiento de inspección, cuarentena, DRM, no conformidad acciones
correctivas.
2. Calidad Mejorada: Control de lote de Saltos, Atributos de Inspección, Planes de Inspección y Capacitación
de Empleados.
3. Calidad Avanzada (IOS): Mejorar aplicación de raza, SCP, auditorias de proveedores, CPA, PPAP, APQP. Este

29
 módulo se requiere a menudo en ambientes altamente auditados tales como dispositivos médicos y
automotriz.
Compras
 Antecedentes generales de Proveedores / Vendedores
 Antecedentes generales de Compras.
 ¿Cómo se comunica con sus Proveedores? (i.e. EDI, Portal). ¿Es relevante el en este caso Supplier Connect?
 ¿Tiene precios de contrato con cualquiera de sus proveedores? ¿Cómo los recibe?
 ¿Compra suministros y/ o servicios?
 ¿Compra artículos para el inventario o son consumibles?
 SRM: Tiene escenarios donde envíe RFQ’s a uno o varios Proveedores? Si así es, por favor describa.
 ¿Cuáles son los retos que enfrenta con su Lead Time con sus compras?
 ¿Tiene una lista de Proveedores aprobados? Si así es, ¿se encuentra en el ERP actual? ¿Hay referencias cruzadas
con los números de parte del Proveedor y/o los números de parte Manufacturados?
 ¿Proporciona a los Proveedores con un Score Card? Si así es, ¿cómo se genera/ donde se mantiene actualmente?
 ¿Necesita/ desea Consolidated Purchasing a través de los sitios?
 ¿Realiza algún seguimiento de los Contenedores y asigna los honorarios, las aduanas, los derechos o las tarifas de
los corredores? Si así es, ¿son rastreados en el ERP actual?
 ¿Deja el Drop Ship directamente de los proveedores a los clientes?
 ¿Tiene un proceso formal de Requisición? Si así es, ¿necesita enviar solicitudes a través de un proceso de
aprobación?
 ¿Requiere un catálogo predefinido?
 ¿Son las órdenes de compra creadas a partir de las solicitudes aprobadas que son recibidas por el solicitante o
centralmente a través de la recepción o un área de recepción?
 ARM (Advanced Requisition Managemen): ¿Hay necesidad de requisiciones avanzadas tales como control de
presupuesto, flujo de trabajo avanzado?
 ¿Tiene algún proceso formal para las devoluciones al proveedor? Si así es, por favor describa.
 ¿Recibe descuentos de sus proveedores? Si es así, ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo se rastrean hoy en día estos
descuentos de los proveedores?
 ¿Son utilizados los contratos de compra? Diferencie si esto se puede lograr usando Listas de precios de
proveedores o hay alguna necesidad de programaciones de parte y códigos de periodicidad.
 ¿Cuáles son sus retos en Compras?
 ¿Cuáles son sus necesidades de Reporte /Principales Indicadores de Rendimiento( Key Performance
Indicators ,KPIs) y como reúne la información en su actual sistema de ERP?
Inventario y Almacenamiento
 Antecedentes del Inventario
 ¿Tiene inventario físico en un almacén de un sitio, múltiples almacenes en varios sitios, ubicaciones de
proveedores, ubicaciones de clientes, almacenes de terceros(3PL)?
 ¿Tiene Customer Managed Inventory o Supplier Managed Inventory?
 Si así es, como maneja las transferencias / reposición entre ubicaciones?
 ¿Están siendo utilizadas actualmente handhelds para Recibir? RFID?
 ¿Cómo se determina la ubicación de un producto?
 ¿Dispone de Almacenes y Contenedores formales?
 ¿Tiene identificadas las zonas de Almacenamiento?
 ¿Tiene almacenamientos virtuales? Si así es, por favor describa.

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 ¿Tiene min/ max y/o safety stock para ciertos productos?
 ¿Tiene algún proceso para el reabastecimiento de almacén / contenedor?
 ¿Tiene algún procedimiento formal para Cycle Count?
 ¿Se realiza un conteo complete del inventario físico? Si así es, ¿qué tan frecuente?
 ¿Almacena kits?
 Antecedentes de cumplimiento de órdenes generales
 ¿Cuál es el tiempo promedio de entrega de pedidos? ¿Cuál es el porcentaje de entregas a tiempo? ¿Cómo afecta
esto a la satisfacción del cliente?
 AMM (Advanced Material Management): Capacidad para asignar, inventario reservado. Orden Completada.
Seguimiento de WIP, Two Stage Ship/ Receive.
 ¿Se liberan las órdenes para recogerlas automáticamente?
 ¿Las ordenes son agrupadas (Wave picking) para la elección o las ordenes son elegidas individualmente?
 ¿Hace algún Cross Docking?
 ¿Cómo se comunican las solicitudes de recolección a los empleados? (Tickets, handheld, Voice tickets, Pick to
Light)
 ¿Tiene un Departamento de Recolección?
 ¿Tiene una verificación de dos etapas de artículos seleccionados y empacados?
 ¿Alguna de sus órdenes ha sido completado por las instalaciones de 3PL? Si es así, ¿Cómo se comunica con estas
instalaciones?
 ¿Tiene ordenes de clientes consolidadas/ cubicadas/ politizadas/ escalonadas?
 ¿Que pápelo/ etiquetas se generan a través de la reelección?
 Antecedentes generales de envío y fletes
 ¿Qué Transportadores / Servicios están siendo utilizados?
 ¿Cómo se comunica con sus Transportistas? ¿Compra tarifas a través de los transportistas?
 ¿Cobra a sus clientes por flete? ¿Margen? ¿Descuento?
 ¿Qué papelería / etiquetas se generan a través del envío?
 ¿Tiene envíos internacionales? Si así es, ¿qué documentos debe producir?
 ¿Utiliza sus propios camiones para su envío? Si así es, ¿cómo maneja la planificación de las rutas?
 ¿Genera Advanced Ship Notifications (ASNs) para los clientes?
 ¿Necesita empacar u agrupar el nivel de cartón? ¿Es relevante el “Pack Out” (“tienda de comestibles “-sistema de
embalaje) en este caso?
 ¿Cuáles son sus retos en Receiving, Inventario y Envío?
 ¿Cuáles son sus necesidades de Reporte /Principales Indicadores de Rendimiento( Key Performance
Indicators ,KPIs) y como reúne la información en su actual sistema de ERP??
Finanzas y Contabilidad
 AR: Antecedentes generales de Accounts Receivable (Cuentas por Recibir)
 ¿Cómo son generadas las facturas? ¿Cuál es la condición? ¿Qué tipos de facturas se generan? (envíos, recurrentes,
metas de proyecto, etc.)

 ¿Cómo son facturados los Drop Shipments (envíos directos)?

 ¿Cómo son comunicadas las facturas a los clientes? (Mail, Fax, Email, EDI,)
 ¿Tienen algunos clientes requisitos especiales de facturas? (Cuentas Nacionales, Diferentes Cobradores, formatos
especiales de facturación)
 ¿Cómo son recibidos los pagos? (Cheques, Tarjeta de Crédito, Transferencia electrónica, Lockbox)

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 ¿Se emiten memorándums de crédito? Si es así, ¿cómo son creados?
 Credit Card Processing: Revisar el volumen de transacciones de TC. Esto permitirá el procesamiento de TC y
autorización en Sales Order y Cash Receipt Entry.
 Antecedentes generales de Sales TaxImpuestos a las ventas
 ¿Cómo es manejado y monitoreado el crédito del cliente? ¿Cómo se administran las retenciones de crédito?
 Antecedentes de Comisiones Generales. ¿Cuándo y cómo se calculan las comisiones?
 ¿Se tiene personal dedicado a cobros? ¿Se llevan a cabo actividades de cobro como llamadas y seguimiento?
 ¿Se generan Customer Statements? ¿Hay cargos financieros por pagos tardíos? ¿Cuáles son sus retos en Cobros?
 AP: Antecedentes generales de Accounts Payable (Cuentas por Pagar)
 ¿Cómo son recibidas las facturas? (EDI, Mail, Fax, Email)
 ¿Cómo son comparadas las facturas a los recibos de PO?
 ¿Se reciben facturas no-PO?
 ¿Cómo se manejan las discrepancias?
 ¿Se tienen facturas recurrentes AP?
 ¿Cómo se manejan los costos de fletes, impuestos y aduanas?
 ¿Se sigue la Purchase Price Variance? ¿Cómo se maneja ese seguimiento?
 ¿Se ingresan memorándums de débito? Si así es, ¿cómo se crean?
 ¿Cómo se transmiten los pagos a proveedores? (Cheque, ACH, EFT)
 ¿Se tiene un proceso para ingresar un cheque manualmente?
 ¿Se hacen pagos a asociaciones, grupos de marketing u otros corredores?
 ¿Se necesita capturar los depósitos o pre-pagos relacionados a POs?
 ¿Se es requerido evaluar Use Tax? Si es así, ¿cómo se maneja?
 ¿Se necesita dar seguimiento a los gastos de empleados?
 ¿Se reembolsan los gastos de empleados a través de AP?
 ¿Se emiten 1099? Si es así, ¿qué tipos?
 ¿Se requiere integración a Positive Pay para verificación?
 ¿Cuáles son los retos en Accounts Payable?
 GL: General Ledger Antecedentes/ Estructuras actuales de GL
 ¿Cuál es su estructura COA? ¿Cuál es su calendario fiscal?
 ¿Cómo se procesan actualmente las Journal Entries manuales?
 ¿Se ingresan JE’s reversas (devengo)? ¿Se tienen Journal Entries recurrentes?
 ¿Cómo se manejan actualmente las Asignaciones? ¿Se llevan a cabo a base de formula y asignaciones complejas?
 ¿Es posible hacer desglose a través de las entradas de GL?
 ¿Captura datos estadísticos en su GL?
 ¿Cuánto tiempo se tarda en cerrar un perdido/año fiscal? ¿Qué tan pronto después del cierre se encuentran los
reportes disponibles?
 ¿Que utiliza hoy en día para los reportes Financieros? (Income Statements, Balance Sheets, etc.)
 ¿Mantiene múltiples libros? (GAAP, informes legales, reporte de impuesto)
 ¿Cómo se procesa su nómina hoy en día? ¿Internamente o externamente? Si es externo, ¿cuál es el proveedor?
 Asset Management (Activos Fijos): ¿Se retendrá en otro sistema, o será requerido en Epicor? Se mantienen
múltiples registros de activos y múltiples métodos de depreciación.
 ¿Cuantos activos y de que tipos? ¿Qué métodos de depreciación se utilizan? ¿Se tiene la necesidad de definir
nuevos métodos de depreciación? ¿Qué tipos de actividades son necesarias para procesar activos? (adiciones,
cesiones, impedimentos, reevaluaciones, transferencias)?
 Deferred Revenue Accounting: DR es un riesgo pues se refiere al ingreso que aún no se gana, pero representa

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 productos o servicios que se le deben al cliente. Conforme el producto o servicio se entrega con el tiempo, se
reconoce como ingreso en los resultados. Un buen ejemplo es Epicor pues hacemos esto para Software de
Mantenimiento.
 Investigue si hay necesidad/valor para Lockbox, Cash Collect etc.
 ¿Cuáles son los retos con los procesos de GL?
 Financial Reporting: ¿Cuál es la solución preferida de Financial Reporting: AFR o XL Connect?
 ¿Es suficiente el GL Financial Reporter embebido?
 Antecedentes generales del Budgeting y Forecasting
 ¿Quién está involucrado en el proceso de presupuesto? ¿Cómo se desarrollan los presupuestos? (a base de cero,
usando el año pasado como base)?
 ¿Se hace presupuesto a datos financieros y estadísticos?
 ¿Se reevalúa el Forecast durante el año fiscal?
 ¿Qué dimensiones se usan para propósitos del presupuesto? (cuentas, producto/línea de producto, empleados)
 ¿Se hace presupuesto para nuevos gastos de capital?
 ¿Se llevan a cabo presupuestos con Balance Sheet y Cash Flow?
 Multi-Currency: ¿Que monedas se utilizan en las transacciones?
 ¿Se usan múltiples tazas de cambios? (Budget, Standard y Actual). ¿Cómo se manejan las tazas de cambio? ¿Cómo
se actualizan? (manualmente, electrónicamente)
 ¿Se cubre moneda extranjera? ¿Se reevalúa la moneda extranjera a base de transacciones de libros? (i.e. facturas
AR y AP, ordenes de compras)
 ¿Se reevalúan ciertas cuentas de GL que se llevaron a cabo en moneda extranjera?
 ¿Se manejan diferentes libros a base de moneda?
 ¿Cuáles son los retos de multi-moneda?
 Multi-Company and Multi-Site: ¿Cuantas compañías y sitios se tienen? ¿Dónde se ubican?
 ¿Utilizaran todos los mismos sistemas ERP en el futuro?
 ¿Tienen las compañías los mismos productos, venden a los mismos clientes, y compran a los mismos proveedores?
Si así es, ¿cómo se coordina?
 ¿Se lleva a cabo comercio entre las compañías? Si es así, ¿cómo se maneja actualmente?
 ¿Se tienen órdenes de transferencia entre ubicaciones? Si es así, ¿cómo se maneja actualmente?
 ¿Cómo están consolidadas las organizaciones para reportes financieros? ¿Se tienen los mismos CoA/Año
Calendario/Moneda?
 ¿Cuáles son los retos con los procesos de compañías múltiples y sitios múltiples?
 Localización Contable Fiscal
 Qué régimen fiscal Tributa? Y que información financiera está obligado a presentar?
 Genera facturación electrónica? Conexión directa o webservice
 Tiene reportes obligatorios que entregar a las autoridades? Cuantos y cada cuando se presentan
 De qué tipo i.e impreso o electrónicos?
 Cuáles son los impuestos a los que está sujeto. Por favor dar una breve descripción de los mismos (en factura, en
pago etc)
 Que reportes de su industria necesita presentar a las autoridades?
 Tiene algún requisito contable diferente a los mencionados en el área financiera?
 Calcula impuestos por provincia? Cuáles?
 Cuantos libros contables tiene?
 Reporta libros NIIF? Qué información NIIF presenta?
 Usa cheques posfechados?

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 Como reporta sus compras, ventas e inventarios? Son requeridos por el fisco? Nuestros formatos llenan sus
expectativas o requiere un formato diferente?
 Comentarios adicionales a los requerimientos contables fiscales del país.


Recursos Humanos
 Antecedentes de RH/ HCM
 ¿Quién introduce / actualiza la información de los empleados? ¿Cuándo se hace esto?
 ¿Cómo se introduce el PTO /Time off?
 ¿Actualmente maneja capacitación /certificación de empleados?
 ¿Cómo rastrea a los candidatos y al reclutamiento?
 ¿Cuáles son sus retos en RH / Capital Humano?
 ¿Cuáles son sus necesidades de Reporte /Principales Indicadores de Rendimiento( Key Performance
Indicators ,KPIs) y como reúne la información en su actual sistema de ERP??

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