OPERATION CHRISTMAS C

Hoja de Balance Bancario

Región Pasco Oxampampa
CTA. MANCOMUNADA BCO:
Temporada: Enero - Agosto 2023
FECHA # OPERACIÓN
Saldo mes anterior
2/15/2023 -
2/28/2023 249025690
2/28/2023 5305
2/28/2023 5450
3/7/2023 848149
3/7/2023 -
3/20/2023 69882
3/31/2023 2170873
4/5/2023 -
5/11/2023 -
7/9/2023 02992193
7/12/2023 -
7/26/2023 -
7/31/2023 00584105
7/31/2023 01025775
10/8/2023 06477562
10/12/2023 06550075
TOTAL
 OPERATION CHRISTMAS CHILD
Hoja de Balance Bancario
xampampa
MUNADA BCO:
Agosto 2023
DESCRIPCIÓN
Saldo mes anterior
Retiro para los diversos gastos del mes de Febrero
Ingreso para la subvención de la temporada 2023
Retiro para rendición de cuentas de los gastos diversos de la capacitación de maestros
Retiro para rendición de cuentas de los gastos diversos del mes de febrero
Pago del almuerzo en la capacitación del 01/02/2023
Ingreso del saldo de caja chica
Retiro para rendición de cuentas de los gastos diversos del equipo ONN Oxapampa del mes
Retiro para rendición de cuentas de los gastos diversos del equipo ONN Oxapampa del mes
Retiro para rendición de cuentas de los gastos diversos del equipo ONN Oxapampa del mes
Retiro para rendición de cuentas de los gastos diversos del equipo ONN Oxapampa del mes
Retiro para diversos gastos del equipo de ONN - Coordinador de oración / Julio
Impuesto ITF - Ley
Impuesto ITF - Ley
Retiro para diversos gastos del equipo de ONN - Coordinador Regional / Julio
Retiro para rendición de cuentas de los gastos diversos del equipo ONN Oxapampa del mes de
Retiro para diversos gastos del equipo de ONN del mes de Agosto y Octubre
Retiro para diversos gastos del equipo de ONN del mes de Agosto y Octubre
CHILD

CATEGORÍA EGRESOS INGRESOS SALDO CÓDIGO

S/.353.77
I-1 S/.83.00 S/.270.77 I-1
I-1 S/.6,004.00 S/.6,274.77 I-2
I-1 S/.300.00 S/.5,974.77
I-1 S/.500.00 S/.5,474.77
I-1 S/.800.00 S/.4,674.77
I-1 S/.115.28 S/.4,790.05
I-1 S/.30.00 S/.4,760.05
I-1 S/.200.00 S/.4,560.05
I-1 S/.255.00 S/.4,305.05
I-1 S/.120.00 S/.4,185.05
I-1 S/.65.00 S/.4,120.05
I-1 S/.0.10 S/.4,119.95
I-1 S/.0.10 S/.4,119.85
I-1 S/.80.00 S/.4,039.85
I-1 S/.370.00 S/.3,669.85
I-1 S/.122.00 S/.3,547.85
I-1 S/.170.00 S/.3,377.85
S/.3,095.20 S/.6,119.28 S/.3,377.85
 INGRESOS

ENTRENAMIENTO
MENTOREO
 OPERATION CHRISTMAS CHILD
CONTROL DE CAJA CHICA
Región Pasco Oxampampa
Temporada: Enero - Octubre 2023
N°
FECHA ITEM Comprobant DESCRIPCIÓN CATEGORÍA INGRESOS EGRESOS SALDO
e
1/1/2023 SALDO S/. 353.77
1/6/2023 1 001 - 4462 Copia e impresiones para la inscripción y capacitación de la LGA a las iglesias E-4 S/. 40.00 S/. 313.77
1/27/2023 2 7 Por concepto de movilidad interna para el recojo y traslado de las cajas de regalo E-1 S/. 10.00 S/. 303.77
1/30/2023 3 8 Refrigerio por Capacitación de Recursos: Coordinadora de Recursos y Coordinador General E-2 S/. 20.00 S/. 283.77
2/1/2023 4 EB01-64 Hospedaje de las capacitadoras que vinieron de Huancayo para la capacitación a los maestros de la provincia de Oxa E-4 S/. 50.00 S/. 233.77
2/1/2023 5 EB01-50 Almuerzo para las capacitadoras del equipo de Huancayo y algunos coordinadores del equipo ONN Oxapampa E-3 S/. 90.00 S/. 143.77
2/1/2023 6 B0S1-00174519 Combustible para la movilización de equipos de sonido, sillas y otros para el evento de la capacitación de maestros E-1 S/. 23.02 S/. 120.75
2/28/2023 7 249025690 Ingreso para la subvención de la temporada 2023 S/. 6,004.00 S/. 6,124.75
2/28/2023 8 EB01-359 Cena para las capacitadoras del equipo de Huancayo del 31/01/2023 E-3 S/. 52.00 S/. 6,072.75
2/28/2023 9 9 Almuerzo para los maestros en la capacitación del 01/02/2023 (100 almuerzos a S/. 8.00 c/uno) E-3 S/. 800.00 S/. 5,272.75
2/28/2023 10 B101-00623750 Combustible para los diversos traslados de las cajas de regalos y otros durante el mes de febrero por parte del coodina E-1 S/. 100.00 S/. 5,172.75
2/28/2023 11 B001-025469 Combustible para reunión y acuerdos con el equipo regional de ONN Oxapampa E-1 S/. 10.00 S/. 5,162.75
2/28/2023 12 10 Por concepto de teléfono Enero y Febrero - WALTER HUAYNILLO QUISPE E-4 S/. 60.00 S/. 5,102.75
2/28/2023 13 11 Por concepto de teléfono Enero y Febrero - DAVID SALDAÑA NARRO E-4 S/. 60.00 S/. 5,042.75
2/28/2023 14 12 Por concepto de teléfono Enero y Febrero - SERAPIO RUIZ LAVADO E-4 S/. 60.00 S/. 4,982.75
2/28/2023 15 13 Por concepto de teléfono Enero y Febrero - ELMER ORIZANO GONZALES E-4 S/. 60.00 S/. 4,922.75
2/28/2023 16 14 Por concepto de teléfono Enero y Febrero - GLORIA SANDOVAL RAMOS E-4 S/. 60.00 S/. 4,862.75
2/28/2023 17 15 Por concepto de teléfono Enero y Febrero - LIDIA ALANIA CARRIÓN E-4 S/. 60.00 S/. 4,802.75
3/13/2023 18 16 Envío de actas del año 2022 a Lima, a la hermana Silvia Tito Díaz E-4 S/. 35.00 S/. 4,767.75
3/13/2023 19 17 Traslado en motocar para envíos de varios documentos. E-1 S/. 5.00 S/. 4,762.75
3/20/2023 20 18 Refrigerio para la reunión del equipo de ONN para trabajos e informes de la zona E-2 S/. 30.00 S/. 4,732.75
3/31/2023 21 B001-00017 Pasaje ida y vuelta, para visitas y seguimiento de los reportes a las iglesias de Lucma, Huaylamayo, Chuquimayo del c E-1 S/. 200.00 S/. 4,532.75
3/31/2023 22 19 Refrigerio por visitas a las iglesias para el seguimiento de los reportes de Lucma, Huaylamayo, Chuquimayo E-3 S/. 15.00 S/. 4,517.75
3/31/2023 23 20 Traslado interno en Oxapampa en motocar de los coordinadores coordinador de Discipulado y coordinador de Oración: P E-1 S/. 10.00 S/. 4,507.75
3/31/2023 24 21 Por concepto de teléfono Marzo - WALTER HUAYNILLO QUISPE E-4 S/. 30.00 S/. 4,477.75
3/31/2023 25 22 Por concepto de teléfono Marzo - DAVID SALDAÑA NARRO E-4 S/. 30.00 S/. 4,447.75
3/31/2023 26 23 Por concepto de teléfono Marzo - SERAPIO RUIZ LAVADO E-4 S/. 30.00 S/. 4,417.75
3/31/2023 27 24 Por concepto de teléfono Marzo - ELMER ORIZANO GONZALES E-4 S/. 30.00 S/. 4,387.75
3/31/2023 28 25 Por concepto de teléfono Marzo - GLORIA SANDOVAL RAMOS E-4 S/. 30.00 S/. 4,357.75
3/31/2023 29 26 Por concepto de teléfono Marzo - LIDIA ALANIA CARRIÓN E-4 S/. 30.00 S/. 4,327.75
3/31/2023 30 27 Combustible para reunión y rendición de cuentas con el equipo regional de ONN Oxapampa E-1 S/. 10.00 S/. 4,317.75
5/6/2023 31 B0S1-00199390 Combustible para reunión con el equipo regional de ONN Oxapampa y de Mentoreo Huancayo E-1 S/. 10.00 S/. 4,307.75
5/6/2023 32 EB01-78 Refrigerio para la reunión del equipo de ONN Oxapampa y el equipo de mentoreo de Huancayo E-2 S/. 60.00 S/. 4,247.75
5/31/2023 33 28 Por concepto de teléfono Abril y Mayo - WALTER HUAYNILLO QUISPE E-4 S/. 60.00 S/. 4,187.75
5/31/2023 34 29 Por concepto de teléfono Abril y Mayo - DAVID SALDAÑA NARRO E-4 S/. 60.00 S/. 4,127.75
5/31/2023 35 30 Por concepto de teléfono Abril y Mayo - SERAPIO RUIZ LAVADO E-4 S/. 60.00 S/. 4,067.75
5/31/2023 36 31 Por concepto de teléfono Abril y Mayo - ELMER ORIZANO GONZALES E-4 S/. 60.00 S/. 4,007.75
5/31/2023 37 32 Por concepto de teléfono Abril y Mayo - GLORIA SANDOVAL RAMOS E-4 S/. 60.00 S/. 3,947.75
5/31/2023 38 33 Por concepto de teléfono Abril y Mayo - LIDIA ALANIA CARRIÓN E-4 S/. 60.00 S/. 3,887.75
7/8/2023 39 B001-007323 Refrigerio para el evento de Graduación de La Gran Aventura - SERAPIO RUIZ LAVADO M-3 S/. 65.00 S/. 3,822.75
7/25/2023 40 B001-002213 Pasaje de ida de Oxapampa a Villa Rica, para coordinar con las iglesias que han sido elegidas por la entidad Superviso E-1 S/. 30.00 S/. 3,792.75
7/25/2023 41 B001-002212 Pasaje de regreso de Villa Rica a Oxapampa, para coordinar con las iglesias que han sido elegidas por la entidad Supe E-1 S/. 30.00 S/. 3,762.75
7/26/2023 42 B001-00278177 Movilidad interna en Oxapampa para el acopio de los informes de La Gran Aventura. E-1 S/. 20.00 S/. 3,742.75
7/31/2023 43 34 Por concepto de teléfono Junio y Julio - WALTER HUAYNILLO QUISPE E-4 S/. 60.00 S/. 3,682.75
7/31/2023 44 35 Por concepto de teléfono Junio y Julio - DAVID SALDAÑA NARRO E-4 S/. 60.00 S/. 3,622.75
7/31/2023 45 36 Por concepto de teléfono Junio y Julio - SERAPIO RUIZ LAVADO E-4 S/. 60.00 S/. 3,562.75
7/31/2023 46 37 Por concepto de teléfono Junio y Julio - ELMER ORIZANO GONZALES E-4 S/. 60.00 S/. 3,502.75
7/31/2023 47 38 Por concepto de teléfono Junio y Julio - GLORIA SANDOVAL RAMOS E-4 S/. 60.00 S/. 3,442.75
7/31/2023 48 39 Por concepto de teléfono Junio y Julio - LIDIA ALANIA CARRIÓN E-4 S/. 60.00 S/. 3,382.75
7/31/2023 49 40 Combustible para reunión y rendición de cuentas con el equipo regional de ONN Oxapampa E-1 S/. 10.00 S/. 3,372.75
8/12/2023 50 B0S1-00238169 Combustible para reunión con el equipo regional de ONN Oxapampa E-1 S/. 10.00 S/. 3,362.75
10/8/2023 51 41 Almuerzo de 4 coordinadores por reunión de elaboración de informes E-3 S/. 56.00 S/. 3,306.75
10/8/2023 52 42 Refrigerio por reunión de coordinación del equipo ONN Oxapampa del 27/09/2023 E-2 S/. 24.00 S/. 3,282.75
10/8/2023 53 43 Envio de sobre con el informe final a la ciudad de Huancayo al Pastor Felix Paredes Vargas E-4 S/. 12.00 S/. 3,270.75
10/8/2023 54 44 Combustible para traslado a la ciudad de Oxapampa para realizar coordinaciones finales de ONN E-1 S/. 10.00 S/. 3,260.75
10/8/2023 55 45 Compra de folder, papel lustre, vinifan e impresiones para el informe final E-4 S/. 10.00 S/. 3,250.75
10/12/2023 56 46 Por concepto de teléfono del mes de Agosto de los coordinadores del equipo de ONN Oxapampa: Pst Walter Huaynillo, E-4 S/. 150.00 S/. 3,100.75
10/12/2023 57 47 Envío del sobre con el informe económico final a Huancayo por Agencia de Transporte E-4 S/. 10.00 S/. 3,090.75
10/12/2023 58 48 Combustible para traslado a Oxapampa para envío de Informe económico final a Huancayo E-1 S/. 10.00 S/. 3,080.75
TOTAL S/. 6,004.00 S/. 3,277.02 S/. 3,080.75
ACED - ONN

INFORME ECONOMICO ONN

REGION : Pasco Oxapampa - ERLE 2023

PERIODO: Enero - Agosto 2023

Su N°
b. CONTENEDOR
Co RUBROS PRESUPUESTO (S/.)
CONTENEDOR
d.

I. ENTRENAMIENTO 0.5 6,004.00

E-1 Transporte (PV, CM, LGA, y ORACION ) 1,311.00

E-2 Snack para presentación de la visión 429.40
E-3 Alimento para capacitaciones LGA 2,553.60
E-4 Administración - Teléfono, Fotocopias, etc. (Seguimiento de CM y LGA) 1,710.00

II. MENTOREO 0.00

M-1 Transporte de visitas de Mentoreo 0.00

M-2 Alimentos para visitas de Mentoreo 0.00
M-3 Hospedaje durante visitas de Mentoreo 0.00
M-4 Administración - Teléfono, Fotocopias, etc. (Seguimiento de CM y LGA) 0.00
GRAN TOTAL: 6,004.00
 REPORTE ANUAL DE ERL:
PERIODO NOVIEMBRE 2022-AGOSTO 2023
NOVIEMBRE
SUBVENCION RECIBIDA
SUBVENCION RECIBIDA PARA ENTRENAMIENTO 0.00
SUBVENCION RECIBIDA PARA MENTOREO 0.00
FONDOS RESTANTANTES DE LA TEMPORADA ANTERIOR 707.54
A TOTAL FONDOS RECIBIDOS DE SAMARITANS PURSE 707.54

GASTOS DE ENTRENAMIENTO
TRANSPORTE DE ENTRENADORES E-1 0.00
SNACK PARA PRESENTACION DE LA VISION E-2 0.00
ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES E-3 0.00
ADMINISTRACION (TELEFONO, COPIAS, ETC) E-4 0.00

TRANSPORTE MENTOREO M-1 0.00

ALIMENTO MENTOREO M-2 0.00
HOSPEDAJE MENTOREO M-3 0.00
ADMINISTRACION MENTOREO M-4 0.00
B TOTAL GASTOS DE LAS SUBVENCIONES 0.00

A-B SALDO DE FONDOS (Subvención Recibida menos total Gastos) 707.54

APROXIMADO DE DONACION EN ESPECIE RECIBIDOS (Entrenamiento 0.00

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

0.00 0.00 6,004.00 115.28 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 6,004.00 115.28 0.00 0.00

0.00 10.00 133.02 225.00 0.00 10.00

0.00 20.00 0.00 30.00 0.00 60.00
0.00 0.00 942.00 15.00 0.00 0.00
0.00 40.00 410.00 215.00 0.00 360.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 70.00 1,485.02 485.00 0.00 430.00

0.00 -70.00 4,518.98 -369.72 0.00 -430.00

0.00 100.00 900.00 50.00 0.00 0.00

JUNIO JULIO AGOSTO CANTIDAD S/

0.00 0.00 0.00 6,119.28

0.00 0.00 0.00 0.00
707.54
0.00 0.00 0.00 6,826.82

0.00 90.00 10.00 478.02

0.00 0.00 0.00 110.00
0.00 0.00 0.00 957.00
0.00 360.00 0.00 1,385.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 65.00 0.00 65.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 515.00 10.00 2,995.02

0.00 -515.00 -10.00 3,831.80

0.00 0.00 0.00 1,050.00

 PROGRAMA OPERACIÓN NIÑO D
EQUIPO REGIONAL DE LIDERA

REGIÓN PASCO OXAPA

Donaciones en especie: Periodo Enero a Agosto 2023

N° FECHA IGLESIA
1 1/27/2023 Hermanos voluntarios
2 2/1/2023 Iglesia Bíblica Bautista
3 2/1/2023 Iglesia Presbiteriana Beth Shalom
4 2/1/2023 Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Lucma
5 3/31/2023 Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Lucma
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Oxapampa, 05 de Febrero del 2023

ALANIA CARRIÓN Lidia Angélica

APELLIDOS Y NOMBRES
FIRMA DEL CORDINADOR DE RECURSOS
RAMA OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD
QUIPO REGIONAL DE LIDERAZGO

GIÓN PASCO OXAPAMPA

DONACION
Servicio de descarga de las cajas del camión
Desayuno para los maestros en la capacitación
Refrigerio de la mañana para los maestros en la capacitación
Refrigerio de la tarde para los maestros en la capacitación
Alimentación de los pastores para seguimiento de los reportes

Total estimado
VALOR ESTIMADO
S/100.00
S/ 400.00
S/ 250.00
S/ 250.00
S/ 50.00

S/ 1,050.00
POR FAVOR PEGAR CAPTURA DE SALDO DE CUENTA MANCOMUNADA, CADA 3 MESES

15.01.2023

07.03.2023

FECHAS

3/31/2023
5/31/2023

7/31/2023

10/12/2023