DATOS DEL IVA DE LA PLANILLA

2016 clinica de la reg

cuota tributaria ###

lr toco pagar ###
iva retenida 79,090.29 ###

ahorro habitacional
enero 289.45
febrero 289.44
marzo 349.45
abril 349.45
mayo 451.43
junio 451.43
julio 451.43
agosto 451.43
septiembre 677.28
octubre 677.28
noviembre 677.28
diciembre 812.73
total correct 5,928.08
s/diario 6,059.72
131.64

retencio lph
enero 9,648.18 96.48
febrero 9,648.18 96.48
marzo 11,578.00 115.78
abril 11,578.00 115.78
mayo 15,051.15 150.51
junio 15,051.15 150.51
julio 15,051.15 150.51
agosto 15,051.15 150.51
septiembre 22,576.73 225.77
octubre 22,576.73 225.77
noviembre 27,091.00 270.91
diciembre 27,091.00 270.91
2,019.92
S/DIARIO #N/A
#N/A
RETEN SSO
ENERO 9,648.18
FEBRERO 9,648.18
MARZO 11,578.00
ABRIL 11,578.00
MAYO 15,051.15
JUNIO 15,051.15
JULIO 15,051.15
AGOSTO 15,051.15
SEPTIEMBRE 22,576.73
OCTUBRE 22,576.73
NOVIEMBRE 27,091.00
DICIEMBRE 27,091.00

ALQUILER

7,686.00

PERDIDA UTILIDAD CONTABLE

AÑO 2008 -
AÑO 2009 6,229.66
AÑO 2010 7,646.68
AÑO 2011 20,128.36
AÑO 2012 12,457.29
AÑO 2013 10,307.44 ### 48,505.66
AÑO 2014 ### 99,311.53
AÑO 2015 5,612.57
### 48,505.66
99,311.53

aportes sso

junio 2,292.38
julio 2,292.38
agosto 2,865.49
septiembre 3,438.60
octubre 4,360.52
noviembre 4,126.32
diciembre 4,203.62
23,579.31
 BALANCE DE COMPROBACION
DESCRIPCION DEBE HABER
COMPRAS 4,873,810.32
CREDITO FISCAL 618,154.93
INVENTARIO 400,000.00
CAPITAL 250,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES 94,000.00
VENTAS 4,780,563.94
DEBITO FISCAL 516,903.86
IVA RETENIDO 16,781.14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 324,998.11
CAJA Y BANCO 125,106.08
AJUSTE AL DEBITO FISCAL 5,174.40
6,002,746.39 6,002,746.39
GASTOS VARIOS
CUENTAS POR PAGAR PERSONALES

INVENTARIO FINAL
COSTO DE VENTA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

EXCEDENTE 96,688.58
retenciones acum 66,699.00

RTENCIONES EFECTIVAS AÑO 2017 SEGÚN SENIAT

Periodo Monto Total
Jun-17 0
Jul-17 0
Aug-17 0
Sep-17 0
Oct-17 0
Nov-17 0
Dec-17 0

BALANCE DE COMPROBACION
DESCRIPCION DEBE HABER
CAPITAL SOCIAL 70,000.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS 670,000.00
COMPRAS 1,945,821.05
CREDITO/DEBITO FISCAL 2,942.80
CAJA Y BANCO 1,064,911.24
HONORARIOS PROFESIONALES 145,000.00
VENTAS 3,140,530.10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 618,144.99
3,828,675.09 3,828,675.09
servicios basicos
inventario final

COSTO DE VENTA

UTILIDAD DEL EJEJRCICIO

EXCEDENTE 2942.73

BALANCE DE COMPROBACION
DESCRIPCION DEBE HABER
MOBILIARIOS 85.46
CAPITAL 150.00
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA 25,125.69
DEPREC ACUM 85.46
CUENTAS POR PAGAR PROpietario 380,000.00
INVENTARIO FINAL 360,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES 56,000.00
LICENCIA DE ACTIV ECONOMICA 172,884.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 114,604.48
CREDITO/Y DEBITO FISCAL 3,783.57
SERVICIOS BASICOS 662,930.75
COMPRAS 8,186,322.40
CAJA Y BANCO 328,091.93
INGRESOS 8,644,200.00
9,467,131.87 9,467,131.87

INVENTARIO FINAL

COSTO DE VENTA

UTILIDAD DEL EJERCCICIO

excedente 7238.93 3,455.36

BALANCE DE COMPROBACION
DESCRIPCION DEBE HABER
INVENTARIOS 500,000.00
COMPRAS 12,663,861.77
CAPITAL SOCIAL 120,000.00
GASTOS REPRESENTACION 38,508.93
HONORARIOS PROFESIONALES 510,000.00
GASTOS PUBLICIDAD 73,214.50
IVA RETENIDO 748,936.23
SUELDO DIRECTOR 2,800,700.21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 145,006.02
RESERVA LEGAL 12,000.22
GASTOS PATENTE 151,794.98
AJUSTE DEBITO FISCAL 878.54
CAJA Y BANCO 967,207.81
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS 1,370,000.00
INGRESOS 18,671,334.78
PERDIDA DEL EJERCCIIO 537,083.73
CREDITO Y DEBITO FISCAL 566,285.03
MOBILIARIO Y EQUIPO 1,894,196.43
20,885,504.59 20,885,504.59
gastos generales
inventario final

le tocaba pagar 158,438.67

iva retenido 182,651.24
2,800,700.21
sueldo a director

J403570558 - LA CLINICA DE LAS GUAYAS

V0202, C.A

Periodo Monto Total

Jan-17 14,050.89
Feb-17 7,296.43
Mar-17 4,375
Apr-17 8,214.28
May-17 1,500
Jun-17 14,400
Jul-17 14,771.43
Aug-17 52,217.86
Sep-17 714.28
Oct-17 18,800
 Nov-17 25,450
Dec-17 47,004
208,794.17

BALANCE DE COMPROBACION
DESCRIPCION DEBE HABER
CAPITAL SOCIAL 30,030.00
MOBILIARIO Y EQUIPO 8,522.90
DEPREC ACUM. MOBILIARIO 7,102.42
SUPERAVIT ACUMULADO 29,016.75
APORTE INCES 887.54
INVENTARIOS DE NMERCANCIAS 890,000.00
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS 1,200,000.00
UTILIDADES A EMPLEADO 177,507.00
GASTO DE SEGURO POR PAGAR 167,601.83
GASTO DE SEGURO PATRONAL 112,482.68
GASTO DE SEGURO TRABAJADOR 53,034.06
INTERES DE MORA 2,085.19
RESERVA LEGAL 3,003.00
RETENCION SEGUROS SOCIAL 53,310.22
RETENCION PARO FORSOZO 6,611.61
RETENCION LPH 13,273.95
SUELDOS Y SALARIOS 1,115,756.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 111,693.97
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 4,752,820.75
INGRESOS 166,747,729.48
GASTO DE PATENTE 1,667,477.29
GASTOS DE REP PARA VEHICULOS 3,769,766.28
GASTO DE APORTE LPH 30,741.82
COMPRAS 129,039,744.33
HONORARIOS PROFESIONALES 580,000.00
BONO ALIMENTACION 1,944,000.00
IVA RETENIDO 6,216,025.35
CAJA Y BANCO 27,484,393.54
SERVICIOS BASICOS 29,770.00
173,122,193.98 173,122,193.98
gastos generales
inventario final

costo de venta

sueldo directores 166,747,729.48 16,674,772.95

se le saco el diez por ciento 8,337,386.47

ojo no se le metera sueldos a director

total cuota tributaria 728,432.84 4,752,820.75
Saldo Retenciones del IVA no Aplicado 767,200.31 6,216,025.35
1,495,633.15 1,463,204.60

J295989504 - CLINICA DE LA
REGISTRADORA, C.A.

Periodo Monto Total

Jan-17 10,678.57
Mar-17 4,000
Apr-17 12,346.43
May-17 5,714.29
Jul-17 22,589.29
Sep-17 53,571.42
Oct-17 8,898.18
Nov-17 17,500
Dec-17 327,102.80

462,400.98
 BALANCE DE COMPROBACION
DESCRIPCION DEBE HABER
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS 790,000.00
PERDIDA DEL EJERCICIO 55,207.52
DEBITO FISCAL - 1,163,628.27
ASIGNACION DIRECTOR 2,122,464.41
CAJA Y BANCO 1,189,773.45
COMPRAS 10,807,129.46
HONORARIOS PROFESIONALES 62,000.00
CREDITO FISCAL 1,168,878.58
VENTAS 14,149,762.67
INVENTARIO DE MERCANCIA 900,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 202,062.48
16,305,453.42 16,305,453.42

gastos personales
inventario final

costo de venta

utilidad

EXCEDENTE 5,249.43 1,168,878.58

1,163,628.27
5,250.31
5,249.43
0.88
 BALANCE DE COMPROBACION
CAPITAL SOCIAL 1,000,000.00
INVENTARIO 3,000,000.00
CREDITO Y DEBITO FISCAL 1,460.37
CAJA Y BANCO 55,038.24
CUUENTAS POR PAGAR 520,959.44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 194,935.88
HONORARIOS PROFESIONALES 2,500.00
ISLR POR PAGAR 4,016.35
SUELDOS Y SALARIOS 80,000.00
REPARACIONES POR PAGAR 1,300,000.00
RESERVA LEGAL 9,010.46
3,083,960.37 3,083,960.37

INVENTARIO FINAL -
 ARAUJO CONDE VÍCT

DE

AJUSTES BALANCE DE COMP. AJUSTADO

DEBE HABER DEBE HABER
4,873,810.32
4,562.49 613,592.44
400,000.00
250,000.00
94,000.00
4,780,563.94
516,903.86
49,917.86 66,699.00
- 324,998.11
254,562.49 49,917.86 79,538.55
5,174.40

3,500,000.00 3,500,000.00
3,750,000.00 3,750,000.00
3,804,480.35 3,804,480.35 9,627,640.31 9,627,640.31
 IVA RET
618,154.93 613,592.44 49,917.86
516,903.86 516,903.86
101,251.07 96,688.58
96,688.58
4,562.49

BODEGA LOS ANGELES RODRIGUEZ, ANGEL RAMON RODRIGUEZ

HOJA DE TRABAJO
DESDE 01/01/2017 AL 31/12/2017

AJUSTES BALANCE DE COMP. AJUSTADO

DEBE HABER DEBE HABER
70,000.00
670,000.00
1,945,821.05
2,942.80
950,000.00 114,911.24
145,000.00
3,140,530.10
618,144.99
2,878,675.09 3,828,675.09
950,000.00
950,000.00 950,000.00

VIVERES FRUTOS Y LICORES NUEVA DURIGUA, IRAIMA CONDE

HOJA DE TRABAJO
DESDE 01/01/2017 AL 31/12/2017

AJUSTES BALANCE DE COMP. AJUSTADO

DEBE HABER DEBE HABER
85.46
150.00
25,125.69 -
85.46
350,000.00 730,000.00
360,000.00
56,000.00
172,884.00
- 114,604.48
3,455.36 7,238.93
 662,930.75
8,186,322.40
375,125.69 3,455.36 43,578.40
8,644,200.00

378,581.05 378,581.05 9,489,039.94 9,489,039.94

CLINICA DE LAS GUAYAS, C.A.

HOJA DE TRABAJO
DESDE 01/01/2017 AL 31/12/2017

AJUSTES BALANCE DE COMP. AJUSTADO

DEBE HABER DEBE HABER
500,000.00
12,663,861.77
120,000.00
38,508.93
510,000.00
73,214.50
748,936.23
2,800,700.21
145,006.02
12,000.22
 151,794.98
878.54
850,000.00 117,207.81
850,000.00 5,500,000.00 6,020,000.00
18,671,334.78
537,083.73
566,285.03
1,894,196.43

5,500,000.00 5,500,000.00
6,350,000.00 6,350,000.00 25,535,504.59 25,535,504.59

566,285.03
748,936.23
182,651.20
 CLINICA DE LA REGISTRADORA, C.A.
HOJA DE TRABAJO
DESDE 01/01/2017 AL 31/12/2017

AJUSTES BALANCE DE COMP. AJUSTADO

DEBE HABER DEBE HABER
30,030.00
8,522.90
7,102.42
29,016.75
887.54
890,000.00
1,200,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
177,507.00
167,601.83 -
112,482.68
53,034.06
2,085.19
3,003.00
53,310.22
6,611.61
13,273.95
1,115,756.00
111,693.97
32,428.55 4,720,392.20
166,747,729.48
1,667,477.29
3,769,766.28
30,741.82
129,039,744.33
580,000.00
1,944,000.00
6,216,025.35
1,400,030.38 26,084,363.16
29,770.00

70,000,000.00 70,000,000.00
 241,722,163.60 241,722,163.60

-
71,400,030.38 71,400,030.38 483,444,327.20 483,444,327.20

tributos pagados 1,668,364.83

honorarios 580,000.00
sueldos 1,115,756.00
indenizacion laborales 177,507.00
otoe gastos 73,941,880.03

4,024,387.91 1,495,633.15

32,428.55
 ASOCIACION COOPERATIVA
HOJA DE TRABAJO
DESDE 01/01/2017 AL 31/12/2017

AJUSTES BALANCE DE COMP. AJUSTADO

DEBE HABER DEBE HABER
790,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00
55,207.52
1,163,628.27
2,122,464.41
790,000.00 399,773.45
10,807,129.46
62,000.00
1,168,878.58
14,149,762.67
900,000.00
202,062.48
15,515,453.42 20,015,453.42
4,500,000.00
5,290,000.00 5,290,000.00
 INVERSIONES HERMANOS CASTELLANOS 2015, CA
HOJA DE TRABAJO
DESDE 01/01/2017 AL 31/12/2017

AJUSTES BALANCE DE COMP. AJUSTADO

1,000,000.00
3,000,000.00
1,460.37
55,038.24
520,959.44
194,935.88
2,500.00
4,016.35
80,000.00
1,300,000.00
9,010.46
3,083,960.37 3,083,960.37
ARAUJO CONDE VÍCTOR ALFONSO, "SUMINISTROS ROLUFILCO ARAUJO"
HOJA DE TRABAJO
DESDE EL 01-01-2017 AL 31-12-2017

COSTO DE VENTA ESTADO DE RESULTADO

DEBE HABER EGRESO INGRESO
4,873,810.32

400,000.00

94,000.00
4,780,563.94

3,500,000.00

5,273,810.32
5,273,810.32 -
5,000,000.00
5,273,810.32 5,000,000.00
- 273,810.32 273,810.32
5,273,810.32 5,273,810.32 3,867,810.32 4,780,563.94
912,753.62 -
4,780,563.94 4,780,563.94
RIGUEZ

COSTO DE VENTA ESTADO DE RESULTADO

DEBE HABER EGRESO INGRESO

670,000.00
1,945,821.05

145,000.00
3,140,530.10

2,615,821.05 -
 950,000.00
1,500,000.00
2,615,821.05 1,500,000.00
1,115,821.05 1,115,821.05
2,615,821.05 2,615,821.05 2,210,821.05 3,140,530.10
929,709.05
3,140,530.10 3,140,530.10

COSTO DE VENTA ESTADO DE RESULTADO

DEBE HABER EGRESO INGRESO

360,000.00
56,000.00
172,884.00
 662,930.75
8,186,322.40

8,644,200.00

8,546,322.40

1,700,000.00
8,546,322.40 1,700,000.00
6,846,322.40 6,846,322.40
8,546,322.40 8,546,322.40 7,738,137.15 8,644,200.00
906,062.85
8,644,200.00 8,644,200.00

COSTO DE VENTA ESTADO DE RESULTADO

DEBE HABER EGRESO INGRESO
500,000.00
12,663,861.77

38,508.93
510,000.00
73,214.50

2,800,700.21
 151,794.98

18,671,334.78

-
5,500,000.00
13,163,861.77 12,000,000.00
13,163,861.77 12,000,000.00
1,163,861.77 1,163,861.77
13,163,861.77 13,163,861.77 10,238,080.39 18,671,334.78
8,433,254.39
18,671,334.78 18,671,334.78

170,000.00
750,000.00
1,250,000.00
 COSTO DE VENTA ESTADO DE RESULTADO
DEBE HABER EGRESO INGRESO

887.54
890,000.00

177,507.00

112,482.68
53,034.06
2,085.19

1,115,756.00

166,747,729.48
1,667,477.29
3,769,766.28
30,741.82
129,039,744.33
580,000.00
1,944,000.00

29,770.00

70,000,000.00
129,929,744.33
50,000,000.00
129,929,744.33 50,000,000.00
79,929,744.33 79,929,744.33
129,929,744.33 129,929,744.33 159,413,252.19 166,747,729.48
7,334,477.29
166,747,729.48 166,747,729.48
 COSTO DE VENTA ESTADO DE RESULTADO
DEBE HABER EGRESO INGRESO

2,122,464.41

10,807,129.46
62,000.00

14,149,762.67
900,000.00

4,500,000.00
11,707,129.46 -
4,500,000.00
11,707,129.46 4,500,000.00
7,207,129.46 7,207,129.46
11,707,129.46 11,707,129.46 13,891,593.87 14,149,762.67
258,168.80
14,149,762.67 14,149,762.67
 COSTO DE VENTA ESTADO DE RESULTADO

3,000,000.00

2,500.00

80,000.00

3,000,000.00 -
-
3,000,000.00 -
3,000,000.00 3,000,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00 3,082,500.00 -
3,082,500.00
3,082,500.00 3,082,500.00
O"

BALANCE GENERAL
ACTIVO PAS+ CAP

613,592.44

250,000.00

516,903.86
66,699.00
324,998.11
79,538.55
5,174.40

3,750,000.00

5,000,000.00

- 912,753.62
5,759,829.99 5,759,829.99

-
PARA PAGAR 59,388.57
 -

BALANCE GENERAL
ACTIVO PAS+ CAP
70,000.00

2,942.80
114,911.24

618,144.99
 1,500,000.00

929,709.05
1,617,854.04 1,617,854.04

pagr 62,101.44

BALANCE GENERAL
ACTIVO PAS+ CAP
85.46
150.00

85.46
730,000.00

114,604.48
7,238.93
 43,578.40

1,700,000.00

906,062.85
1,750,902.79 1,750,902.79

pagar 58,318.05

BALANCE GENERAL
ACTIVO PAS+ CAP

120,000.00

748,936.23

145,006.02
12,000.22
 878.54
117,207.81
6,020,000.00

537,083.73
566,285.03
1,894,196.43

12,000,000.00

8,433,254.39
15,297,424.20 15,297,424.20
 BALANCE GENERAL
ACTIVO PAS+ CAP
30,030.00
8,522.90
7,102.42
29,016.75

70,000,000.00

3,003.00
53,310.22
6,611.61
13,273.95

111,693.97
- 4,720,392.20

6,216,025.35
26,084,363.16
50,000,000.00

7,334,477.29
82,308,911.41 82,308,911.41
 BALANCE GENERAL
ACTIVO PAS+ CAP
4,500,000.00
55,207.52
1,163,628.27

399,773.45

1,168,878.58

202,062.48

4,500,000.00

258,168.80
6,123,859.55 6,123,859.55

pagar 38mil
 BALANCE GENERAL
1,000,000.00

1,460.37
55,038.24
520,959.44
194,935.88

4,016.35

1,300,000.00
9,010.46

3,082,500.00
3,083,960.37 3,083,960.37
GASTO DE DEPRECIACION
DPRECIACION ACUM. MOBILIARIO

CAJA Y BANCO
AJUSTE A LOS DEBITOS FISCALES

GASTO LPH
GASTO LPH TRABAJADOR
caja y banco
CAJA Y BANCO
retencion lph

UTILIDAD DEL EJERCICIO

CAJA Y BANCO

CUENTAS POR PAGAR PROVEED

CAJA Y BANCO

6-
PRESTAMO POR PAGAR
CAJA Y BANCO

7-
costo de venta
compras
inventario de merc

8-
inventario final
costo de venta

9-
estado de resultado
gasto de vehiculo
gasto lph patronal
gasto lph trabajador
 gasto de deprec
costo deventas

10-
ingresos
estado de resu

11-
estado de resultado
utilidad del ejercicio
12-
utilidad del ejercicio
islr por pagar

1-
credito fiscal
caja y banco

2-
utilidad del ejercicio
islr por pagar

3-
islr por pagar
caja y banco

4-
utilidad del ejercicio anterior
utilidad del ejercii

5-
costo de venta
compras
inventario i

6-
inventario final
costo de venta
 7-
estado de resultado I.
gasto de represent
pago de impuesto
honorarios
costo de venta

8-
ingresos
estado de resultado

9-
estado de resultado
utilidad del ejerc

10-
utilidad del ejerc
islr por pagar

CAJA Y BANCO
CREDITO Y DEBITO
P/ REGISTRAR ASIENTO DE AJUSTE Y CIERRE

COSTO DE VENTA
COMPRAS
INVENTARIO
P/REGISTRAR AJUSTE DEL COSTO

INVENTARIO FINAL
COSTO DE VENTA
P/REGISTRAR APERTURA DEL INVENTARIO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

LICENCIA DE ACTIV ECONOM
SERVICIOS BASICOS
COSTO DE VENTA

INGRESOS
ESTADO DE RESULTADOS
P/ CERRRAR LOS INGRESOS
ESTADO DE RESUKLTADO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
P/REGISTRAR LA UTILIDAD

UTILIDAD DEL EJERCICIO

ISLR POR PAGAR
P/REGISTRAR EL PAGO DEL IMPUESTO
ANTES DEL 31/03/2016

1-
GASTO DE DEPRECIACION MOB.
DEPREC, ACUM MOBILIARIO
P/REGISTRAR AJUSTES DE LOS GASTOS
DE DEPRECIICION MOBILIARIOS
2-
CREDITO Y DEBITO FISCAL
CAJA Y BANCO
P/REGISTRAR AJUSTES DEL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADIO.
3-
PERDIDA DEL EJERCICIO ACUM
PERDIDA DEL EJERCIICO
P/REGISTRAR AJUSTE DE LAS PERDIDAS
4-
COSTO DE VENTA
COMPRAS
INVENTARIO
P/REGISTRAR AJUSTE DEL COSTO
5-
INVENTARIO FINAL
COSTO DE VENTA
P/REGISTRAR APERTURA DEL INVENTARIO
6-
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
GASTOS GENERALES
SERVICIOS BASICOS
LICENCIA DE ACTIV.
GASTOS DE CONDOM
HONORARIOS
GASTO DE ALQUILER
GASTO DE DEPRECIACION
COSTO DE VENTA
 7-
INGRESOS
ESTADO DE RESULTADOS
P/ CERRRAR LOS INGRESOS
8-
PERDIDA
ESTADO DE RESULTADOS
P/REGISTRAR LA PERDIDA

1-
GASTO DE DEPRECIACION MOB.
DEPREC, ACUM MOBILIARIO
P/REGISTRAR AJUSTES DE LOS GASTOS
DE DEPRECIICION MOBILIARIOS
2-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
IVA RETENIDO
CAJA Y BANCO
P/REGISTRAR AJUSTE DEL IMPUESTP
3-
CUENTAS POR PAGAR SOCIO
CAJA Y BANCO
P/REGISTRAR EL AJSUTE A LAS
CUENTAS POR PAGAR SOCIO
4-
RETENCION LPH
CAJA Y BANCO
P/REGISTRAR AJUSTE DE LA RETENCION
5-
CAJA Y BANCO
GASTO AHORRO HABITA
P/REG GASTO AHORRO
6-
GASTO GENERALES
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS
P/REGISTRAR AJUSTE DE LAS CUENTAS
7-
SUELDOA A DIRECTIVOS
CAJA Y BANCO
P/REGISTRA SUELDOS A DIRECTOR
8-
SUPERAVIT ACUM
CAJA Y BANCO
P/REGISTRA ASIENTO DE AJUSTE
9-
COSTO DE VENTA
COMPRAS
INVENTARIO
P/REGISTRAR AJUSTE DEL COSTO
10-
INVENTARIO FINAL
COSTO DE VENTA
P/REGISTRAR APERTURA DEL INVENTARIO
6-
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
GASTO DE ENCOMIENDA
APORTE INCES
LICENCIA DE ACTIV.
GASTO AHORRO HABITACIONAL
HONORARIOS
UTILIDADES EMPLEDOS
GASTO IVSS PATRONAL
GASTO IVSS TRABAJADOR
INTEREES DE MORA
GASTO DE ALQUILER
SUELDOS Y SALARIOS
SERVICIOS BASICOS
GASTO DE DEPREC
GASTOS GENERALES
SUELDOS DIRECTOR
COSTO DE VENTA
P/REGISTRAR CIERRE DE LOS EGRESOS
7-
INGRESOS
ESTADO DE RESULTADOS
P/ CERRRAR LOS INGRESOS
8-
ESTADO DE RESUKLTADO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
P/REGISTRAR LA UTILIDAD
9-
UTILIDAD DEL EJERCICIO
ISLR POR PAGAR
P/REGISTRAR EL PAGO DEL IMPUESTO
ANTES DEL 31/03/2016

1-
COSTO DE VENTA
COMPRAS
INVENTARIO
P/REGISTRAR AJUSTE DEL COSTO
2-
INVENTARIO FINAL
COSTO DE VENTA
P/REGISTRAR APERTURA DEL INVENTARIO
6-
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
HONORARIOS
COSTO DE VENTA
P/REGISTRAR CIERRE DE LOS EGRESOS
7-
INGRESOS
ESTADO DE RESULTADOS
P/ CERRRAR LOS INGRESOS
8-
ESTADO DE RESUKLTADO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
P/REGISTRAR LA UTILIDAD
9-
UTILIDAD DEL EJERCICIO
ISLR POR PAGAR
P/REGISTRAR EL PAGO DEL IMPUESTO
ANTES DEL 31/03/2016

1-
GASTO DE DEPREC MAQUINARIA

P/REGISTRAR AJUSTES A LOS AGSTOS DE DEP

2
CREDITO Y DEBITO

P/REGISTRAR CANCELACION DEL CREDITO

3-
UTILIDAD ACUM DEL EJERC

P/REGISTRAR ASIENTO DE AJUSTE

4-
COSTO DE VENTA

P/REGISTRAR AJUSTE DEL COSTO

5-
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

P/REGISTRAR CIERRE DE LOS EGRESOS

6-
INGRESOS

P/ CERRRAR LOS INGRESOS

7-
PERDIDA DE EJERCICIO

P/REGISTRAR LA PERDIDA

CAJA Y BANCO

GASTOS GENERALES

EXCEDENTE

COSTO DE VENTA

P/REGISTRAR AJUSTE DEL COSTO

INVENTARIO FINAL

P/REGISTRAR APERTURA DEL INVENTARIO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

P/REGISTRAR CIERRE DE LOS EGRESOS

INGRESOS

P/ CERRRAR LOS INGRESOS

ESTADO DE RESUKLTADO

P/REGISTRAR LA UTILIDAD

CREDITO FISCAL
CUENTAS X PAGAR
SUELDO DIRECTOR
CUENTAS X PAGAR SOC
GASTOS GENERALES
ISLR POR PAGAR

P/REGISTRAR ASIENTOS DE AJUSTE

UTILIDAD DEL EJERC

P/REGISTRAR ASIENTOS DE AJUSTE

P/REGISTRAR AJUSTE DEL COSTO

 INVENTARIO FINAL

P/REGISTRAR APERTURA DEL INVENTARIO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

P/REGISTRAR CIERRE DE LOS EGRESOS

INGRESOS

P/ CERRRAR LOS INGRESOS

ESTADO DE RESUKLTADO

P/REGISTRAR LA UTILIDAD

2016

GASTO DE DEPRECIACION MOB.

P/REGISTRAR AJUSTES DE LOS GASTOS

DE DEPRECIICION MOBILIARIOS

IVA RETENIDO

P/REGISTRAR AJUSTE DEL IMPUESTP

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

GASTO DE SSO POR PAGAR
GASTO DE ALQUIELR
SUELDOS DIRECTIVOS

CAJA Y BANCO

CAJA Y BANCO
IVA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

GASTOS GENERALES

CAJA Y BANCO

COSTO DE VENTA

P/REGISTRAR AJUSTE DEL COSTO

INVENTARIO FINAL

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

 P/REGISTRAR CIERRE DE LOS EGRESOS

INGRESOS

P/ CERRRAR LOS INGRESOS

ESTADO DE RESULATDO INTEGRAL

P/REGISTRAR LA UTILIDAD

LISTO

CUENTAS POR PAGAR PROV

P/ REGISTRAR ASIENTO DE AJUSTE Y CIERRE

UTILIDAD DEL EJERC

ISLR POR PAGAR

GASTOS VARIOS

COSTO DE VENTA

P/REGISTRAR AJUSTE DEL COSTO

 INVENTARIO FINAL

P/REGISTRAR APERTURA DEL INVENTARIO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS

P/ CERRRAR LOS INGRESOS

ESTADO DE RESUKLTADO

P/REGISTRAR LA UTILIDAD

LISTO
1-
SERVICIOS BASICOS
GASTOS PERSONALES

2-
COSTO DE V

3-
INVENTARIO FINAL

4-
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

5-
INGRESOS
6-
ESTADO DE RESULTODO INTEGRAL

INVERSIONES HERMANOS CASTELLANOS 2015, C.A.

1-
CREDITO Y DEBITO FISCAL

2-
UTILIDAD DEL EJERC

3-
APORTE SSO

4-
GASTOS

5-
UTILIDADA DEL EJERC

6-
CAJA Y BANCO

7-
COSTO DE V

8
INVENTARIO FINAL

4-
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
5-
INGRESOS

6-
ESTADO DE RESULTODO INTEGRAL

SERVICIOS INTEGRALES

1-
DEBITO FISCAL

2-
UTILIDAD DEL EJERC

3-
UTILIDAD DEL EJERC

4-
ISLR POR PAGAR

5-

COSTO DE V

8
INVENTARIO FINAL
4-
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

5-
INGRESOS

6-
ESTADO DE RESULTODO INTEGRAL

asoc cooperativa

1-
Caja y banco

2-

COSTO DE V

8
INVENTARIO FINAL

4-
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

5-
INGRESOS

6-
ESTADO DE RESULTODO INTEGRAL
2017
1-
CAJA Y BANCO

2-
DEBITO FISCAL

3-
GASTOS VARIOS

3-
 INVENTARIO FINAL

4-
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

5-
INGRESOS

6-
ESTADO DE RESULTODO INTEGRAL

2017
1-
servicios basicos

2-

3-
INVENTARIO FINAL

4-
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

5-
INGRESOS

6-
ESTADO DE RESULTODO INTEGRAL

1-
CAJA Y BANCO

2-
CREDITO Y DEBIRTO FISCAL

3-

3-
INVENTARIO FINAL

4-
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

5-
INGRESOS

6-
ESTADO DE RESULTODO INTEGRAL
1-
GASTOS GENERALES

2-
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

3-

3-
INVENTARIO FINAL

4-
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

5-
INGRESOS

6-
ESTADO DE RESULTODO INTEGRAL
1-

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

2-
gastos personales

3-

3-
INVENTARIO FINAL

4-
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

5-
INGRESOS

6-
ESTADO DE RESULTODO INTEGRAL

2017

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

P/REGISTRAR AJUSTE DEL IMPUESTP

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

GASTO DE SSO POR PAGAR

GASTOS GENERALES

COSTO DE VENTA

P/REGISTRAR AJUSTE DEL COSTO

INVENTARIO FINAL

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

P/REGISTRAR CIERRE DE LOS EGRESOS

INGRESOS

P/ CERRRAR LOS INGRESOS

ESTADO DE RESULATDO INTEGRAL

P/REGISTRAR LA UTILIDAD
 DISTRIBUIDORA ATLANTICO PACHECO
AL 31/12/2015

1-
RECIACION 24.80
N ACUM. MOBILIARIO 24.80

2-

13,279.25
S DEBITOS FISCALES 13,279.25

3
1,683.66
838.23
47.59
2,521.89
47.59
4-
16,906.21
AJA Y BANCO 16,906.21
5-
PAGAR PROVEED 50,000.00
AJA Y BANCO 50,000.00

5,340.00
AJA Y BANCO 5,340.00

88,119.74 88,119.74

#N/A
#N/A
nventario de merc #N/A

#N/A
costo de venta #N/A

#N/A
asto de vehiculo #N/A
asto lph patronal #N/A
asto lph trabajador #N/A
asto de deprec #N/A
osto deventas #N/A

#N/A
stado de resu #N/A

#N/A
tilidad del ejercicio #N/A

25,169.25
lr por pagar 25,169.25

#N/A #N/A

SERVICIOS INTEGRALES
31/12/2015

#N/A
aja y banco #N/A

#N/A
lr por pagar #N/A

1,501.43
aja y banco 1,501.43

rcicio anterior #N/A

tilidad del ejercii #N/A

#N/A
#N/A
#N/A

#N/A
osto de venta #N/A
 #N/A
asto de represent #N/A
ago de impuesto #N/A
#N/A
osto de venta #N/A
#N/A #N/A

#N/A
stado de resultado #N/A

#N/A
tilidad del ejerc #N/A

1,932.52
lr por pagar 1,932.52

VIVERES FRUTOS Y LICORES

ASIENTOS DE AJUSTES Y CIERRE 2015

1-
0.03
REDITO Y DEBITO 0.03
ASIENTO DE AJUSTE Y CIERRE
2-
#N/A
#N/A
NVENTARIO #N/A
AJUSTE DEL COSTO
3-
#N/A
OSTO DE VENTA #N/A
APERTURA DEL INVENTARIO
4-
SULTADO INTEGRAL #N/A
ICENCIA DE ACTIV ECONOM #N/A
ERVICIOS BASICOS #N/A
OSTO DE VENTA #N/A
5-
#N/A
STADO DE RESULTADOS #N/A
OS INGRESOS
 6-
SUKLTADO #N/A
UTILIDAD DEL EJERCICIO #N/A
LA UTILIDAD
7-
11,983.21
SLR POR PAGAR 11,983.21
EL PAGO DEL IMPUESTO
#N/A

AISLI BOUTIQUE, C.A.

RECIACION MOB. #N/A

EPREC, ACUM MOBILIARIO #N/A
AJUSTES DE LOS GASTOS
ON MOBILIARIOS

BITO FISCAL #N/A

AJA Y BANCO #N/A
AJUSTES DEL IMPUESTO AL

EJERCICIO ACUM #N/A

ERDIDA DEL EJERCIICO #N/A
AJUSTE DE LAS PERDIDAS

#N/A
#N/A
NVENTARIO #N/A
AJUSTE DEL COSTO

#N/A
OSTO DE VENTA #N/A
APERTURA DEL INVENTARIO

SULTADO INTEGRAL #N/A

GASTOS GENERALES #N/A
ERVICIOS BASICOS #N/A
ICENCIA DE ACTIV. #N/A
GASTOS DE CONDOM #N/A
ONORARIOS #N/A
GASTO DE ALQUILER #N/A
GASTO DE DEPRECIACION #N/A
OSTO DE VENTA #N/A
 #N/A #N/A
#N/A
STADO DE RESULTADOS #N/A
OS INGRESOS

#N/A
STADO DE RESULTADOS #N/A
LA PERDIDA

CLINICA DE LA REGISTRADORA, C.A.

RECIACION MOB. #N/A

EPREC, ACUM MOBILIARIO #N/A
AJUSTES DE LOS GASTOS
ON MOBILIARIOS

VALOR AGREGADO #N/A

VA RETENIDO #N/A
AJA Y BANCO 1427.71
AJUSTE DEL IMPUESTP

PAGAR SOCIO #N/A

AJA Y BANCO #N/A
EL AJSUTE A LAS
PAGAR SOCIO

#N/A
AJA Y BANCO #N/A
AJUSTE DE LA RETENCION

21.99
GASTO AHORRO HABITA 21.99

380,000.00
UENTAS POR PAGAR SOCIOS 380,000.00
AJUSTE DE LAS CUENTAS

#N/A
AJA Y BANCO #N/A
UELDOS A DIRECTOR

#N/A
AJA Y BANCO #N/A
SIENTO DE AJUSTE
#N/A #N/A
#N/A
#N/A
NVENTARIO #N/A
AJUSTE DEL COSTO

#N/A
OSTO DE VENTA #N/A
APERTURA DEL INVENTARIO

SULTADO INTEGRAL #N/A

GASTO DE ENCOMIENDA #N/A
PORTE INCES #N/A
ICENCIA DE ACTIV. #N/A
GASTO AHORRO HABITACIONAL #N/A
ONORARIOS #N/A
UTILIDADES EMPLEDOS #N/A
GASTO IVSS PATRONAL #N/A
GASTO IVSS TRABAJADOR #N/A
NTEREES DE MORA #N/A
GASTO DE ALQUILER #N/A
UELDOS Y SALARIOS #N/A
ERVICIOS BASICOS #N/A
GASTO DE DEPREC #N/A
GASTOS GENERALES 380,000.00
UELDOS DIRECTOR #N/A
OSTO DE VENTA #N/A
CIERRE DE LOS EGRESOS

#N/A
STADO DE RESULTADOS #N/A
OS INGRESOS
#N/A
SUKLTADO #N/A
UTILIDAD DEL EJERCICIO #N/A
LA UTILIDAD

352,692.46
SLR POR PAGAR 352,692.46
EL PAGO DEL IMPUESTO
#N/A

INVERSIONES HERMANOS CASTELLANOS 205, C.A.

 #N/A
#N/A
NVENTARIO #N/A
AJUSTE DEL COSTO

#N/A
OSTO DE VENTA #N/A
APERTURA DEL INVENTARIO

SULTADO INTEGRAL #N/A

HONORARIOS #N/A
OSTO DE VENTA #N/A
CIERRE DE LOS EGRESOS

#N/A
STADO DE RESULTADOS #N/A
OS INGRESOS

SUKLTADO #N/A
UTILIDAD DEL EJERCICIO #N/A
LA UTILIDAD

4,016.35
SLR POR PAGAR 4,016.35
EL PAGO DEL IMPUESTO

#N/A

D'ALBI, C.A.

GASTO DE DEPREC MAQUINARIA 3,495.00

DEPREC ACUM 3,495.00
/REGISTRAR AJUSTES A LOS AGSTOS DE DEP

REDITO Y DEBITO #N/A

PAGO DE IVA #N/A
/REGISTRAR CANCELACION DEL CREDITO

UTILIDAD ACUM DEL EJERC #N/A

RESEVA LEGAL #N/A
/REGISTRAR ASIENTO DE AJUSTE
 OSTO DE VENTA #N/A
COMPRAS #N/A
INVENTARIO #N/A
/REGISTRAR AJUSTE DEL COSTO

STADO DE RESULTADO INTEGRAL #N/A

SUELDOS Y SALARIOS #N/A
GASTOS DE DEPREC 3,495.00
COSTO DE VENTA #N/A
/REGISTRAR CIERRE DE LOS EGRESOS

#N/A
ESTADO DE RESULTADOS #N/A
/ CERRRAR LOS INGRESOS

ERDIDA DE EJERCICIO 88,787.46

ESTADO DE RESULATDO INTEGRAL 88,787.46
/REGISTRAR LA PERDIDA
#N/A #N/A

LULU MALL, C.A

1-
AJA Y BANCO 500,000.00
CUENTAS POR OAGR ACCI 500,000.00
2-
GASTOS GENERALES 140,000.00
CAJA Y BANCO 140,000.00

3-
8,503.47
RESERVA LEGAL 8,503.47

4-
OSTO DE VENTA 4,802,478.54
COMPRAS 3,772,478.54
INVENTARIO 1,030,000.00
/REGISTRAR AJUSTE DEL COSTO
10-
NVENTARIO FINAL 2,000,000.00
COSTO DE VENTA 2,000,000.00
/REGISTRAR APERTURA DEL INVENTARIO
6- 7,450,982.01 7,450,982.01
STADO DE RESULTADO INTEGRAL 4,368,818.46
GASTOS ALQUILER 130,038.32
 GASTOS REPRESENTACION 139,971.68
ANTICIPO GASTOS COM 66,775.06
DATA COMP, ELECTRIC, 2,502.55
AJUSTES GAST COMUN 222.54
GASTOS ARTC OF 15,338.04
GASTOS MANTTO LOCAL 825.16
HONORARIOS PROF 44,500.00
SUELDOS Y SALARIOS 152,332.85
BONO ALIMENTACION 61,755.00
PAGO PATENTE 47,619.68
SUELDO DIRECTOR 714,295.09
PAGO IMPUESTO 50,163.95
GASTOS GENERALES 140,000.00
COSTO DE VENTA 2,802,478.54
/REGISTRAR CIERRE DE LOS EGRESOS
7-
4,761,967.31
ESTADO DE RESULTADOS 4,761,967.31
/ CERRRAR LOS INGRESOS
8-
STADO DE RESUKLTADO 393,148.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 393,148.85
/REGISTRAR LA UTILIDAD

CLINICA DE LAS GUAYAS, C.A.

1-
REDITO FISCAL 34,322.14
UENTAS X PAGAR 49,138.77
UELDO DIRECTOR 11,905.38
UENTAS X PAGAR SOC 89,615.13
GASTOS GENERALES 120,000.00
SLR POR PAGAR 904.46
CAJA Y BANCO 305,885.88
/REGISTRAR ASIENTOS DE AJUSTE
2-
UTILIDAD DEL EJERC 5,154.46
RESERVA LEGAL 5,154.46
/REGISTRAR ASIENTOS DE AJUSTE
3-
327,474.03
COMPRAS 80,474.03
INVENTARIO 247,000.00
/REGISTRAR AJUSTE DEL COSTO
 4
NVENTARIO FINAL 250,000.00
COSTO DE VENTA 250,000.00
/REGISTRAR APERTURA DEL INVENTARIO
6- 888,514.37
STADO DE RESULTADO INTEGRAL 741,532.04
OTROS EGRESOS 714.20
GASTOS REPRESENTACION 224,600.42
HONORARIOS PROF 27,000.00
GASTO DE PUBLIC 5,893.01
SUELDO DIRECTOR 132,706.72
REPARACIONES ORD 55,191.76
RECARGA DE EXT 600.00
GASTO DE PATENTE 6,971.38
GASTOS X SERVICIOS 81,768.38
PAGO DE IMPUESTO 7,707.68
GASTOS GENERALES 120,000.00
ISL POR PAGAR 904.46
COSTO DE VENTA 77,474.03
/REGISTRAR CIERRE DE LOS EGRESOS
7-
884,711.50
ESTADO DE RESULTADOS 884,711.50
/ CERRRAR LOS INGRESOS
8-
STADO DE RESUKLTADO 143,179.46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 143,179.46
/REGISTRAR LA UTILIDAD

CLINICA DE LA REGISTRADORA, C.A.

1-
GASTO DE DEPRECIACION MOB. #N/A
DEPREC, ACUM MOBILIARIO #N/A
/REGISTRAR AJUSTES DE LOS GASTOS
E DEPRECIICION MOBILIARIOS

2-
VA RETENIDO #N/A
CAJA Y BANCO #N/A
/REGISTRAR AJUSTE DEL IMPUESTP
3-
UENTAS POR PAGAR SOCIOS #N/A
 CAJA Y BANCO #N/A

4-
GASTO DE SSO POR PAGAR #N/A
GASTO DE ALQUIELR #N/A
UELDOS DIRECTIVOS #N/A
CAJA Y BANCO #N/A

5-
AJA Y BANCO #N/A
GASTO DE SSO PATRONAL #N/A
GASTO DE SSO TRABAJADOR #N/A
INTERESES DE MORA #N/A
GASTO DE SSO POR PAGAR #N/A
GASTO APORTE LPH #N/A
6-
AJA Y BANCO #N/A
#N/A
UTILIDAD DEL EJERC #N/A

7- #N/A
UTILIDAD DEL EJERCICIO #N/A
PERDIDA DEL EJERC #N/A

8-
GASTOS GENERALES 1,200,000.00
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 1,200,000.00

9-
AJA Y BANCO #N/A
IVA RETENIDO #N/A
10-
OSTO DE VENTA #N/A
COMPRAS #N/A
INVENTARIO #N/A
/REGISTRAR AJUSTE DEL COSTO
11-
NVENTARIO FINAL #N/A
COSTO DE VENTA #N/A

12- #N/A
STADO DE RESULTADO INTEGRAL #N/A
GASTO DE ENCOMIENDA #N/A
GASTO DE FERRETERIA #N/A
APORTES INCES #N/A
 SERVICIOS CONTABLES #N/A
UTILIDADES A EMPLEADOS #N/A
GASTO DE ALQUILER #N/A
SUELDOS Y SALARIOS #N/A
SERVICIOS BASICOS #N/A
GASTO DE PATENTE #N/A
GASTO DE REP P/VEH #N/A
GASTO APORTE LPH #N/A
SUELDOS DIRECTIVOS #N/A
DEPRECIACION MOBILIARIO #N/A
GASTOS GENERALE #N/A
COSTO DE VENTA #N/A
/REGISTRAR CIERRE DE LOS EGRESOS
13-
#N/A
ESTADO DE RESULTADOS #N/A
/ CERRRAR LOS INGRESOS
14-
STADO DE RESULATDO INTEGRAL #N/A
UTILIDAD DEL EJERC #N/A
/REGISTRAR LA UTILIDAD #N/A

VIVERES FRUTOS Y LICORES NUEVA DURIGUA

1-
UENTAS POR PAGAR PROV #N/A
CAJA Y BANCO #N/A
/ REGISTRAR ASIENTO DE AJUSTE Y CIERRE
2-
UTILIDAD DEL EJERC #N/A
ISLR POR PAGAR #N/A
UTILIDAD O PERDIDA ACUM. #N/A

3-
SLR POR PAGAR #N/A
CAJA Y BANCO #N/A

4-
GASTOS VARIOS #N/A
CUENTAS POR PAGAR PROPIET. #N/A

5-
OSTO DE VENTA #N/A
COMPRAS #N/A
INVENTARIO #N/A
/REGISTRAR AJUSTE DEL COSTO
 6-
NVENTARIO FINAL #N/A
COSTO DE VENTA #N/A
/REGISTRAR APERTURA DEL INVENTARIO
7-
STADO DE RESULTADO INTEGRAL #N/A
HONORARIOS #N/A
LICENCIA DE ACTIVIDAD ECON. #N/A
SERVICIOS BASICOS #N/A
GASTOS VARIOS #N/A
COSTO DE VENTA #N/A
8-
#N/A
ESTADO DE RESULTADOS #N/A
/ CERRRAR LOS INGRESOS
9-
STADO DE RESUKLTADO #N/A
UTILIDAD DEL EJERCICIO #N/A
/REGISTRAR LA UTILIDAD

BODEGA LOS ANGELES RODRIGUEZ, ANGEL RAMON RODRIGUEZ

ERVICIOS BASICOS #N/A

GASTOS PERSONALES #N/A
CAJA Y BANCO #N/A

COSTO DE VENTA #N/A

COMPRAS #N/A
INVENTARIO INICIAL #N/A
P/REGISTRAR AJUSTE DEL COSTO
6-
NVENTARIO FINAL #N/A
COSTO DE VENTA #N/A
P/REGISTRAR APERTURA DEL INVENTARIO
7-
STADO DE RESULTADO INTEGRAL #N/A
HONORARIOS #N/A
SERVICIOS BASICOS #N/A
GASTOS PERSONALES #N/A
COSTO DE VENTA #N/A

#N/A
ESTADO DE RESULTADO #N/A
 P/ CERRRAR LOS INGRESOS
9-
STADO DE RESULTODO INTEGRAL #N/A
UTILIADA DEL EJERC #N/A
P/REGISTRAR LA UTILIDAD

NVERSIONES HERMANOS CASTELLANOS 2015, C.A.

REDITO Y DEBITO FISCAL #N/A

CUENTAS POR PAGAR ACC. #N/A

UTILIDAD DEL EJERC #N/A

CAJA Y BANCO #N/A

PORTE SSO #N/A

CAJA Y BANCO #N/A

#N/A
REPARACIONES POR PAGAR #N/A

UTILIDADA DEL EJERC #N/A

ISLR POR PAGAR #N/A

AJA Y BANCO 467,603.32

RESERVA LEGAL 9,010.46
CUENTAS POR PAGAR ACC 458,592.86

COSTO DE VENTA #N/A

COMPRAS #N/A
INVENTARIO INICIAL #N/A
P/REGISTRAR AJUSTE DEL COSTO
#N/A
NVENTARIO FINAL #N/A
COSTO DE VENTA #N/A
P/REGISTRAR APERTURA DEL INVENTARIO

STADO DE RESULTADO INTEGRAL #N/A

 HONORARIOS #N/A
PAGO DE IMPUESTOS #N/A
SUELDOS Y SALARIOS #N/A
APORTE FAOV #N/A
AOPORTE SSO #N/A
GASTOS #N/A
COSTO DE VENTA #N/A

#N/A
ESTADO DE RESULTADO #N/A

P/ CERRRAR LOS INGRESOS

STADO DE RESULTODO INTEGRAL #N/A

UTILIADA DEL EJERC #N/A
P/REGISTRAR LA UTILIDAD

SERVICIOS INTEGRALES

EBITO FISCAL #N/A

CAJA Y BANCO #N/A

UTILIDAD DEL EJERC #N/A

ISLR POR PAGAR #N/A

UTILIDAD DEL EJERC 207,316.29

CUENTAS POR PAGAR 207,316.29

SLR POR PAGAR 1,932.51

CAJA Y BANCO 1,932.51

COSTO DE VENTA #N/A

COMPRAS #N/A
INVENTARIO INICIAL #N/A
P/REGISTRAR AJUSTE DEL COSTO

NVENTARIO FINAL #N/A

COSTO DE VENTA #N/A
P/REGISTRAR APERTURA DEL INVENTARIO
 #N/A
STADO DE RESULTADO INTEGRAL #N/A
PAGO DE IMPUESTOS #N/A
HONORARIOS #N/A
SERV BASI #N/A
COSTO DE VENTA #N/A

#N/A
ESTADO DE RESULTADO #N/A

P/ CERRRAR LOS INGRESOS

STADO DE RESULTODO INTEGRAL #N/A

UTILIADA DEL EJERC #N/A
P/REGISTRAR LA UTILIDAD

soc cooperativa

2016
aja y banco #N/A
cuentas por pagar #N/A

COSTO DE VENTA #N/A

COMPRAS #N/A
INVENTARIO INICIAL #N/A
P/REGISTRAR AJUSTE DEL COSTO

NVENTARIO FINAL #N/A

COSTO DE VENTA #N/A
P/REGISTRAR APERTURA DEL INVENTARIO

STADO DE RESULTADO INTEGRAL #N/A

HONORARIOS #N/A
asignacion director #N/A
COSTO DE VENTA #N/A

#N/A
ESTADO DE RESULTADO #N/A

P/ CERRRAR LOS INGRESOS

STADO DE RESULTODO INTEGRAL #N/A

 UTILIADA DEL EJERC #N/A
P/REGISTRAR LA UTILIDAD

VICTOR ALFONSO ARAUJO

AJA Y BANCO 254,562.49

CUENTAS POR PAGAR PERSONALES 250,000.00
CREDITO FISCAL 4,562.49

EBITO FISCAL 49,917.86

CAJA Y BANCO 49,917.86

GASTOS VARIOS 3,500,000.00

CUENTAS POR PAGAR PERSONALES 3,500,000.00

COSTO DE VENTA 5,273,810.32

COMPRAS 4,873,810.32
INVENTARIO INICIAL 400,000.00
P/REGISTRAR AJUSTE DEL COSTO
NVENTARIO FINAL 5,000,000.00
COSTO DE VENTA 5,000,000.00
P/REGISTRAR APERTURA DEL INVENTARIO

STADO DE RESULTADO INTEGRAL 3,867,810.32

HONORARIOS 94,000.00
GASTOS VARIOS 3,500,000.00
COSTO DE VENTA 273,810.32

4,780,563.94
ESTADO DE RESULTADO 4,780,563.94

P/ CERRRAR LOS INGRESOS

STADO DE RESULTODO INTEGRAL 912,753.62

UTILIADA DEL EJERC 912,753.62
P/REGISTRAR LA UTILIDAD

BODEGA LOS ANGELES

ervicios basicos 950,000.00

caja y banco 950,000.00

COSTO DE VENTA 2,615,821.05

COMPRAS 670,000.00
INVENTARIO INICIAL 1,945,821.05
P/REGISTRAR AJUSTE DEL COSTO

NVENTARIO FINAL 1,500,000.00

COSTO DE VENTA 1,500,000.00
P/REGISTRAR APERTURA DEL INVENTARIO

STADO DE RESULTADO INTEGRAL 2,210,821.05

HONORARIOS 145,000.00
SERVICIOS BASICOS 950,000.00
COSTO DE VENTA 1,115,821.05
 3,140,530.10
ESTADO DE RESULTADO 3,140,530.10

P/ CERRRAR LOS INGRESOS

STADO DE RESULTODO INTEGRAL 929,709.05

UTILIADA DEL EJERC 929,709.05

VIVERES Y FRUTOS

AJA Y BANCO 375,125.69

CUENTAS POR PAGAR PROPIETARIOS 350,000.00
UTILIDAD O PERDIDA ACUN 25,125.69

REDITO Y DEBIRTO FISCAL 3,455.36

CAJA Y BANCO 3,455.36

COSTO DE VENTA 8,546,322.40

COMPRAS 8,186,322.40
INVENTARIO INICIAL 360,000.00
P/REGISTRAR AJUSTE DEL COSTO

NVENTARIO FINAL 1,700,000.00

COSTO DE VENTA 1,700,000.00
P/REGISTRAR APERTURA DEL INVENTARIO

STADO DE RESULTADO INTEGRAL 891,814.75

HONORARIOS 56,000.00
PATENTE 172,884.00
SERVICIOS BASICOS 662,930.75
COSTO DE VENTA -

8,644,200.00
ESTADO DE RESULTADO 8,644,200.00

P/ CERRRAR LOS INGRESOS

STADO DE RESULTODO INTEGRAL 906,062.85

UTILIADA DEL EJERC 906,062.85
 LA CLINICA DE LAS GUAYAS

GASTOS GENERALES 5,500,000.00

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 5,500,000.00
-

UENTAS POR PAGAR SOCIOS 850,000.00

CAJA Y BANCO 850,000.00

COSTO DE VENTA 13,163,861.77

COMPRAS 12,663,861.77
INVENTARIO INICIAL 500,000.00
P/REGISTRAR AJUSTE DEL COSTO

NVENTARIO FINAL 12,000,000.00

COSTO DE VENTA 12,000,000.00
P/REGISTRAR APERTURA DEL INVENTARIO

STADO DE RESULTADO INTEGRAL 10,238,080.39

HONORARIOS 510,000.00
PATENTE 151,794.98
GASTO DE REPRESENTACION 38,508.93
GASTO DE PUBLICIDAD 73,214.50
SUELDO A DIRECTOR 2,800,700.21
GASTOS GENERALES 5,500,000.00
COSTO DE VENTA 1,163,861.77

18,671,334.78
ESTADO DE RESULTADO 18,671,334.78

P/ CERRRAR LOS INGRESOS

STADO DE RESULTODO INTEGRAL 8,433,254.39

UTILIADA DEL EJERC 8,433,254.39

cooperativa 2017
 UENTAS POR PAGAR SOCIOS 790,000.00
CAJA Y BANCO 790,000.00

astos personales 4,500,000.00

cuentas por paagr socios 4,500,000.00

COSTO DE VENTA 11,707,129.46

COMPRAS 10,807,129.46
INVENTARIO INICIAL 900,000.00
P/REGISTRAR AJUSTE DEL COSTO

NVENTARIO FINAL 4,500,000.00

COSTO DE VENTA 4,500,000.00
P/REGISTRAR APERTURA DEL INVENTARIO

STADO DE RESULTADO INTEGRAL 9,391,593.87

asignacion director 2,122,464.41
honorarios 62,000.00
GASTO DE REPRESENTACION 7,207,129.46
COSTO DE VENTA

14,149,762.67
ESTADO DE RESULTADO 14,149,762.67

P/ CERRRAR LOS INGRESOS

STADO DE RESULTODO INTEGRAL 258,168.80

UTILIADA DEL EJERC 258,168.80

CLINICA DE LA REGISTRADORA, CA
1-
MPUESTO AL VALOR AGREGADO 32,428.55
CAJA Y BANCO 32,428.55
/REGISTRAR AJUSTE DEL IMPUESTP
2-
UENTAS POR PAGAR SOCIOS 1,200,000.00
CAJA Y BANCO 1,200,000.00

3-
GASTO DE SSO POR PAGAR 167,601.83
 CAJA Y BANCO 167,601.83

4-
GASTOS GENERALES 70,000,000.00
CUENTAS POR PAAGR A SOCIOS 70,000,000.00
5-
OSTO DE VENTA 129,929,744.33
COMPRAS 129,039,744.33
INVENTARIO 890,000.00
/REGISTRAR AJUSTE DEL COSTO
11-
NVENTARIO FINAL 50,000,000.00
COSTO DE VENTA 50,000,000.00

12-
STADO DE RESULTADO INTEGRAL 159,413,252.19
APORTE INCES 887.54
UTILIDADES EMPLEADO 177,507.00
GASTO DE SEGRO PATRONAL 112,482.68
GASTO DE SEGURO TRABAJADOR 53,034.06
INTERESE DE MORA 2,085.19
SUELDOS Y SALARIOS 1,115,756.00
GASTO DE REP DE VEH 3,769,766.28
GASTO DE APORTE LPH 30,741.82
HONORARIOS PRFE 580,000.00
BONO ALIMENTACION 1,944,000.00
SERVICIOS BASICOS 29,770.00
GASTOS GENERALES 70,000,000.00
GASTOS GENERALES 79,929,744.33
1,667,477.29
COSTO DE VENTA
/REGISTRAR CIERRE DE LOS EGRESOS
13-
166,747,729.48
ESTADO DE RESULTADOS 166,747,729.48
/ CERRRAR LOS INGRESOS
14-
STADO DE RESULATDO INTEGRAL 7,334,477.29
UTILIDAD DEL EJERC 7,334,477.29
/REGISTRAR LA UTILIDAD

2018
clinica de guayas
1-
ajuste al debito fisal 0.01
caja y banco 0.01

2-
credito /debito fiscal 3,151.85
iva retenido 2,672.44
caja y banco 479.42

3-
costo de venta 10,212.64
compras 10,092.64
inventario inicial 120.00
P/registrar ajuste del costo de venta
4-
inventario final 45,000.00
costo de venta 45,000.00
p/reg apertura del inve
5-
Estado de resultado integral 15,967.52
gastos por servicios 290.03
sueldos directores 9,598.97
gastos generales 22,593.60
honorarios 8,183.50
gasto de publiciad 1,250.56
gasto de patente 516.95
gasto de materiales 8,321.27
costo de venta -34,787.36
P/registrar cierre de los egresos
6-
ingresos 63,993.17
Estado de eesultado integral 63,993.17
P/registra cierre de los ingresos
7-
Estado de resultado integral 45,950.86
utilidad del ejercicio 45,950.86

Familia alvarado
2018
1-
costo de venta 21,184.03
compras 21,184.03
P/registrar ajuste del costo de venta
2-
inventario final 15,000.00
costo de venta 15,000.00
p/reg apertura del inve
3-
Estado de resultado integral 13,759.03
honorarios 7,575.00
costo de venta 6,184.03
P/registrar cierre de los egresos
6-
ingresos por servicios 44,218.70
Estado de eesultado integral 44,218.70
P/registra cierre de los ingresos
7-
Estado de resultado integral 30,459.67
utilidad del ejercicio 30,459.67

2019
clinica de guayas
1-
caja y banco 1,377,200.00
credito fiscal y debito fiscal 11,698,481.88
caja y banco 13,075,681.88
2-
iva retenido 11,698,481.88
caja y banco 11,698,481.88 ok

3-
costo de venta 38,756,398.89
compras 34,756,398.89 ok
inventario inicial 4,000,000.00
P/registrar ajuste del costo de venta
4-
inventario final 8,000,000.00
costo de venta 8,000,000.00 ok
p/reg apertura del inve
5-
Estado de resultado integral 198,492,365.85
sueldos directores 16,990,282.76
honorarios 33,600,000.00
gasto de publiciada 32,666,991.38
gasto de patente 19,197,011.25
gasto de representacion 65,281,681.57
 costo de venta 30,756,398.89
P/registrar cierre de los egresos
6-
ingresos 113,268,551.73
Estado de eesultado integral 113,268,551.73 ok
P/registra cierre de los ingresos
7-
Estado de resultado integral -85,223,814.12
utilidad del ejercicio -85,223,814.12

2019
viveres
1-
cuentas por pagar 730,000.00
caja y banco 730,000.00
2-
costo de venta 4,080,000.00
compras 2,380,000.00
inventario inicial 1,700,000.00
P/registrar ajuste del costo de venta
4-
inventario final 2,500,000.00
costo de venta 2,500,000.00
p/reg apertura del inve
5-
Estado de resultado integral 3,205,183.34
honorarios 1,303,000.00
gasto de patente 322,183.34
costo de venta 1,580,000.00
P/registrar cierre de los egresos
6-
ingresos 7,456,500.00
Estado de eesultado integral 7,456,500.00
P/registra cierre de los ingresos
7-
Estado de resultado integral 4,251,316.66
utilidad del ejercicio 4,251,316.66
-80,540.05
475408.18
151160.44
5,845.80
L RAMON RODRIGUEZ

-618144.99
-7334477.28999999
184,186.05
DEPRECIACION ACTIVOS CLINICA LA REGISTRADORA, C.A. AL 31/12/2016

FECHA ADQ. MONTO ADQ. MESES DEPREC V.UTIL TRANSCV. UTIL XTRSNC D. M

10 AÑOS
MOBILIARIOS Y EQUIPOS

FECHA ADQ. DESCRIPCION MONTO ADQ. MESES DEPREC V.UTIL TRANSC V. UTIL XTRASNC

31/08/2008 MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA 8,522.90 120 100 20.000000

TOTALES Bs. 8,522.90

TOTAL GENERAL -

4 AGOSTO 2008
12 2009
12 2010
12 2011
12 2012
12 2013
12 2014
12 2015
88
12 2016
100

DEPRECIACION ACTIVOS JULIO ALFREDO PACHECO VALLE DISTRIBUIDORA ATLANTICO PACHECO AL 31/12/2016

FECHA ADQ. MONTO ADQ. MESES DEPREC V.UTIL TRANSCV. UTIL XTRSNC D. M

45 AÑOS
MOBILIARIOS Y EQUIPOS

FECHA ADQ. DESCRIPCION MONTO ADQ. MESES DEPREC V.UTIL TRANSC V. UTIL XTRASNC

31/12/2011 MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA 1,116.07 540 61 479

TOTALES Bs. 1,116.07

DEPREC ANU
 1 2011
12 2012
12 2013
12 2014
12 2015
12 2016
61
NSCV. UTIL XTRSNC D. MENSUAL D. ACUM

ANSC V. UTIL XTRASNC D. MENSUAL D. ACUM

71.02 7,102.42

71.02 7,102.42
852.29 7,954.71

NSCV. UTIL XTRSNC D. MENSUAL D. ACUM

76.47
ANSC V. UTIL XTRASNC D. MENSUAL D. ACUM

2.07 126.07
-49.60
2.07 126.07

24.80 150.88
LISTA PRESENTADA

CLINICA DE LAS GUAYA

HOJA DE TRABAJO
DESDE 01/01/2018 AL 31/1

BALANCE DE COMPROBACION AJUSTES

DESCRIPCION DEBE HABER DEBE HABER
inventarios 120.00
capital social 1.20
gastos de representacion 2,074.79
iva retenido 3,071.76 2,672.44
utilidad del ejercicio 85.78
reserva legal 0.12
ajuste al debito fiscal 0.01 0.01
gastos por servivcios 290.03
mobilario y equipo 18.94
sueldo directivos 9,598.97
gastos generales 22,593.60
honorarios profesionales 8,183.50
perdida del ejercicio 5.37
gasto de publicidad 1,250.56
gasto de patente 516.95
compras 10,092.64
caja y banco 1,198.70 479.42
gastos de materiales 8,321.27
credito y debito fiscal 3,256.80 3,151.85
ingresos 63,993.17
67,337.08 67,337.08 3,151.86 3,151.86

inventario final

costo de venta

utilidad del ejercicio

J403570558 - LA CLINICA DE LAS

GUAYAS V0202, C.A

Periodo Monto Total

Jan-18 152,000.00 1.52
Feb-18 133,928.57 1.34
Mar-18 52,003.40 0.52
Apr-18 868,013.06 8.68
May-18 281.57 0.00
 Jun-18 300,188.00 3.00
Jul-18 3,000,010.88 30.00
Aug-18 110.71 110.71
Oct-18 400.00 400.00
4,506,425.48
510.71 555.77

45.06
555.77

le tocaba pagar 504.27

retenciones acum- 399.32
le toco pagar 104.95

sueldos directores 9,598.97

4,799.49
danny yoel 54,800.00
ingly 49,800.00

BALNCE DE COMPROBACION
31/12/2018

Certificado de A. Suscrito 0.03

muebles y enseres 0.16
banco banfoandes 1.20
cuentas a pagar proveedores 0.04
deficit del ejercicio acum - 0.24
fondo de educacion 0.19
fondo de proteccion social - 0.19
fondo de emergencia - 0.19
excedente o deficit del ejerc 0.35
muebles y enseres 0.04
deprec acum muebles y enseres 0.08
islr causado 0.10
honorarios 7,575.00
caja y banco 21,035.05
ingresos 44,218.70
debito/credito fiscal 5,575.38
compras 21,184.03
 49,795.48 49,795.48

LISTA PRESENTADA

HOJA DE TRABAJO
DESDE 01/01/2018 AL 31/1

BALANCE DE COMPROBACION AJUSTES

DESCRIPCION DEBE HABER DEBE HABER
Certificado de A. Suscrito 0.03
muebles y enseres 0.16
banco banfoandes 1.20
cuentas a pagar proveedores 0.04
deficit del ejercicio acum - 0.24
fondo de educacion 0.19
fondo de proteccion social - 0.19
fondo de emergencia - 0.19
excedente o deficit del ejerc 0.35
muebles y enseres 0.04
deprec acum muebles y enseres 0.08
islr causado 0.10
honorarios 7,575.00
caja y banco 21,035.05
ingresos ( serv prestados privados 44,218.70
debito/credito fiscal 5,575.38
compras 21,184.03
49,795.48 49,795.48

COSTO DE VENTA

utildad del ejercicio

 CLINICA DE LAS GUAYAS, C.A.
HOJA DE TRABAJO
DESDE 01/01/2018 AL 31/12/2018

BALANCE DE COMP. AJUSTADO COSTO DE VENTA ESTADO DE RESULTADO

DEBE HABER DEBE HABER EGRESO INGRESO
120.00 120.00
1.20
2,074.79 2,074.79
399.32 -
85.78
0.12
-
290.03 290.03
18.94
9,598.97 9,598.97
22,593.60 22,593.60
8,183.50 8,183.50
5.37
1,250.56 1,250.56
516.95 516.95
10,092.64 10,092.64
719.28
8,321.27 8,321.27
104.95
63,993.17 63,993.17
64,185.22 64,185.22 10,212.64 -
10,212.64
45,000.00
10,212.64 45,000.00
-34,787.36 -34,787.36
10,212.64 10,212.64 18,042.31 63,993.17
45,950.86
63,993.17 63,993.17

otros gastos 31,204.90

honorarios 8,183.50
publicidad 1,250.56
trib paga 516.95
 COOPERATIVA FAMILIA ALVARADO
HOJA DE TRABAJO
DESDE 01/01/2018 AL 31/12/2018

BALANCE DE COMP. AJUSTADO COSTO DE VENTA ESTADO DE RESULTADO

DEBE HABER DEBE HABER EGRESO INGRESO
0.03
0.16
1.20
0.04
0.24
0.19
0.19
0.19
0.35
0.04
0.08
0.10
7,575.00 7,575.00
21,035.05
44,218.70 44,218.70
5,575.38
21,184.03 21,184.03
49,795.48 49,795.48 21,184.03 -

21,184.03 -
15,000.00
21,184.03 15,000.00
- 6,184.03 6,184.03
21,184.03 21,184.03 13,759.03 44,218.70
30,459.67
44,218.70 44,218.70
 BALANCE GENERAL
ACTIVO PAS+ CAP

1.20

399.32
85.78
0.12

18.94

5.37

719.28

104.95

45,000.00

45,950.86
46,142.91 46,142.91
 BALANCE GENERAL
ACTIVO PAS+ CAP
0.03
0.16
1.20
0.04
0.24
0.19
0.19
0.19
0.35
0.04
0.08
0.10

21,035.05

5,575.38

15,000.00

30,459.67
36,036.45 36,036.45

0.00
0.00
 LA CLINICA DE LAS GUAYAS V0202, C,A,
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE DE 2018

Activo
Activo Corriente
Efectivo en Caja y Bancos
Credito Fiscal
Total Efectivo en Cajas y Bancos

Inventario
Inventario Mercancia
Total Invenatario

Gastos Prepagados
Iva Retenido
Total Gastos prepagados

Total Activo Corriente

Activos No Corriente
Mobiliarios y Equipos
Depreciacion acumulada
Total Activos No Corrientes

Total Activos

Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
Ajuste al Debito Fiscal
Debito Fiscal
Total Pasivo Circulante

Pasivo No Corriente
Cuentas por pagar
Total Pasivo No Corriente
Total Pasivo

Patrimonio
Capital Social Suscrito y Pagado
Perdida del ejercicio
Reserva Legal
Superavit o Deficit Acumulado
Utilidad del ejercicio
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio

COOPERATIVA FAMILIA ALVARADO R.L.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE DE 2018

Activo
Activo Corriente
Efectivo en Caja y Bancos
Credito Fiscal
Total Efectivo en Cajas y Bancos

Inventario
Inventario Mercancia
Total Invenatario

Gastos Prepagados
Iva Retenido
Total Gastos prepagados

Total Activo Corriente

Activos No Corriente
Mobiliarios y Equipos
Depreciacion acumulada
Total Activos No Corrientes

Total Activos

Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
Certificad d eA. Suscrito
Deficit del ejerc acum
Fondo de Educacion
Fondo de prteccion social
Fondo de Emergencia
 Total Pasivo Circulante

Pasivo No Corriente
Cuentas por pagar
islr causado
Debito Fiscal
Total Pasivo No Corriente
Total Pasivo

Patrimonio
Capital Social Suscrito y Pagado
Excedente o deficit del ejerc
Utilidad del ejercicio
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio
INICA DE LAS GUAYAS V0202, C,A, LA CLINICA DE LAS GUAYA
ADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DICIEMBRE D

INGRESOS
Ingresos por Actividades Ordinarias
719.28 Ventas Brutas

719.28 Devolucion enVentas

Total ingresos por Actividad Ordinarias

COSTO DEVENTA
45,000.00 Inventario Inicial
45,000.00 Compras
Mercancia Disponible
Inventario final
399.32 Total Costo de Venta
GANACIA BRUTA
GASTOS OPERATIVOS
46,118.60 Gastos Administracion
Gastos de Ventas

18.94 UTILIDAD NETA

- Resultado del Ejercicio
18.94

46,137.54

-
104.95
104.95

-
-
104.95

1.20
-5.37
0.12
 85.78
45,950.86
46,032.59
46,137.54

COOPERATIVA FAMILIA ALVARADO R.L. COOPERATIVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE
AL 31 DICIEMBRE DE 2018 AL 31 D

INGRESOS
Ingresos por Actividades Ordinarias
21,036.25 Ingresos por servivcios

o en Cajas y Bancos 21,036.25 Devolucion enVentas

Total ingresos por Actividad Ordinarias

COSTO DEVENTA
15,000.00 Inventario Inicial
15,000.00 Compras
Mercancia Disponible
Inventario final
- Total Costo de Venta
os prepagados GANACIA BRUTA
GASTOS OPERATIVOS
vo Corriente 36,036.25 Gastos Administracion
Gastos de Ventas

0.20 UTILIDAD NETA

-0.08 Resultado del Ejercicio
os No Corrientes 0.28

36,036.53

0.24
0.19
rteccion social 0.19
0.19
o Circulante 0.80

0.04
0.10
5,575.38
o No Corriente 5,575.52
5,576.32

Suscrito y Pagado 0.03

eficit del ejerc 0.35
30,459.67
30,460.05
vo y Patrimonio 36,036.37

-0.16
 LA CLINICA DE LAS GUAYAS V0202, C,A,
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DICIEMBRE DE 2018

63,993.17

0.00
ividad Ordinarias 63,993.17

120.00
10,092.64
10,212.64
-45,000.00
-34,787.36
98,780.53

51,579.11
1,250.56
52,829.67

45,950.86
 COOPERATIVA FAMILIA ALVARADO R.L.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DICIEMBRE DE 2018

ctividades Ordinarias
44,218.70

0.00
resos por Actividad Ordinarias 44,218.70

0.00
21,184.03
21,184.03
-15,000.00
6,184.03
38,034.67

7,575.00
0.00
7,575.00

30,459.67
 CLINICA DE LAS G

BALANCE DE COMPROBACION AJUSTES

DESCRIPCION DEBE HABER DEBE
inventarios 4,000,000.00
capital social 1.20
gastos de representacion 65,281,681.57
iva retenido 10,969,605.52 1,433,211.85
utilidad del ejercicio 9,671,092.08
reserva legal 0.12
mobilario y equipo 18.94
sueldo directivos 16,990,282.76
honorarios profesionales 33,600,000.00
perdida del ejercicio 5.37
gasto de publicidad 32,666,991.38
gasto de patente 19,197,011.25
compras 34,756,398.89
caja y banco 96,277,402.58 120,000,000.00
credito y debito fiscal 1,755,052.03 11,698,481.88
ingresos 113,268,551.73 -
219,217,047.71 219,217,047.71 -

Cuentas por pagar socios

133,131,693.73
inventario final

costo de ventas

utilidad AÑO 2020

RETENCIONES DE ISLR EFECTIVAS AÑO 2020 (Según portal seniat)

Periodo Monto Total
Jun-20 984,827.59
Sep-20 439,440
1,424,267.59
excedente 22,344.82
retenciones periodo 1,224,000.00
le toco pagar -
16,990,282.76
8,495,141.38

sueldos directores 16,990,282.76

danny yoel 11,495,141.38

ingly 10,995,141.38

BALANCE DE COMPROBACION AJUSTES

DESCRIPCION DEBE HABER DEBE
mobiliarios 500,085.46
capital 500,000.00
depreciacion acum mobiliario 235.46
honorararios 1,303,000.00
inventario 1,700,000.00
utilidad del ejerccio 1,020,667.33
credito y debito 7,238.93
 ingresos 7,456,500.00
cuentas por pagar 730,000.00 730,000.00
licencia de actividad 322,183.34
caja y banco 3,494,895.06 -
compras 2,380,000.00
9,707,402.79 9,707,402.79 730,000.00

SEFINA CONDE, VIVERES FRUTOS Y LICORES NUEVA DURIGUA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE DE 2018

Activo
Activo Corriente
Efectivo en Caja y Bancos 3,494,895.06
Credito Fiscal 7,238.93
Total 3,502,133.99

Inventario
Inventario Mercancia 1,700,000.00
Total Invenatario 1,700,000.00

Total Activo Corriente 5,202,133.99

Activos No Corriente
Mobiliarios y Equipos 500,085.46
Depreciacion acumulada -235.46
Total Activos No Corrientes 499,850.00

Total Activos 5,701,983.99

Pasivo y Patrimonio
 Pasivo Corriente
-
Total Pasivo Circulante -

Pasivo No Corriente
Cuentas por pagar 730,000.00
Total Pasivo No Corriente 730,000.00
Total Pasivo 730,000.00

Patrimonio
Capital Social Suscrito y Pagado 500,000.00
Reserva Legal -
Superavit o Deficit Acumulado
Utilidad del ejercicio 1,020,667.33
Utilidad del periodo 3,451,316.66
Total Patrimonio 4,971,983.99
Total Pasivo y Patrimonio 5,701,983.99

SEFINA CONDE, VIVERES FRUTOS Y LICORES NUEVA DURIGUA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE DE 2019

Activo
Activo Corriente
Efectivo en Caja y Bancos 2,764,895.06
Credito Fiscal 7,238.93
Total 2,772,133.99

Inventario
Inventario Mercancia 2,500,000.00
Total Invenatario 2,500,000.00

Total Activo Corriente 5,272,133.99

Activos No Corriente
Mobiliarios y Equipos 500,085.46
Depreciacion acumulada -235.46
Total Activos No Corrientes 499,850.00
 Total Activos 5,771,983.99

Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
-
Total Pasivo Circulante -

Pasivo No Corriente
Cuentas por pagar -
Total Pasivo No Corriente -
Total Pasivo -

Patrimonio
Capital Social Suscrito y Pagado 500,000.00
Reserva Legal -
Superavit o Deficit Acumulado
Utilidad del ejercicio 1,020,667.33
Utilidad del periodo 4,251,316.66
Total Patrimonio 5,771,983.99
Total Pasivo y Patrimonio 5,771,983.99
 CLINICA DE LAS GUAYAS, C.A.
HOJA DE TRABAJO
DESDE 01/01/2020 AL 31/12/2020

AJUSTES BALANCE DE COMP. AJUSTADO COSTO DE VENTA

HABER DEBE HABER DEBE HABER
4,000,000.00 4,000,000.00
1.20
65,281,681.57
11,698,481.88 704,335.49
9,671,092.08
0.12
18.94
16,990,282.76
33,600,000.00
5.37
32,666,991.38
19,197,011.25
34,756,398.89 34,756,398.89
1,433,211.85 22,289,385.57
13,453,533.91
113,268,551.73

38,756,398.89
120,000,000.00 120,000,000.00 38,756,398.89
133,131,693.73 242,939,645.13 242,939,645.13
8,000,000.00
- 38,756,398.89 8,000,000.00
30,756,398.89
38,756,398.89 38,756,398.89

gastos 66,266,991.38
sueldos directivos 16,990,282.76
gasto de patente 19,197,011.25
gasto de represen 65,281,681.57
167,735,966.96
 VIVERES IRAIMA CONDE
HOJA DE TRABAJO
DESDE 01/01/2019 AL 31/12/2019

BALANCE DE COMP. AJUSTADO COSTO DE VENTA

DEBE HABER DEBE HABER
500,085.46
500,000.00
235.46
AJUSTES 1,303,000.00
HABER 1,700,000.00 1,700,000.00
1,020,667.33
7,238.93
7,456,500.00
-
322,183.34
2,764,895.06
2,380,000.00 2,380,000.00
 8,977,402.79 8,977,402.79 4,080,000.00
2,500,000.00
4,080,000.00 2,500,000.00
730,000.00 1,580,000.00
4,080,000.00 4,080,000.00
730,000.00

HONORARIOS 1,303,000.00
PATENTE 322,183.34
1,625,183.34

IRAIMA JOSEFINA CONDE, VIV

ESTADO DE
AL 31

INGRESOS
Ingresos por Actividades Ordinarias
Ventas Brutas

Devolucion enVentas
Total ingresos por Actividad Ordinarias

COSTO DEVENTA
Inventario Inicial
Compras
Mercancia Disponible
Inventario final
Total Costo de Venta
GANACIA BRUTA
GASTOS OPERATIVOS
Gastos Administra 1,625,183.34
Gastos de Ventas

UTILIDAD NETA
Utilidad del Ejercicio
-0.00

IRAIMA JOSEFINA CONDE, VIV

ESTADO DE
AL 31

INGRESOS
Ingresos por Actividades Ordinarias
Ventas Brutas

Devolucion enVentas
Total ingresos por Actividad Ordinarias

COSTO DEVENTA
Inventario Inicial
Compras
Mercancia Disponible
Inventario final
Total Costo de Venta
GANACIA BRUTA
GASTOS OPERATIVOS
Gastos Administracion
Gastos de Ventas

UTILIDAD NETA
Utilidad del Ejercicio
-0.00
 ESTADO DE RESULTADO BALANCE GENERAL
EGRESO INGRESO ACTIVO PAS+ CAP

1.20
65,281,681.57
704,335.49
9,671,092.08
0.12
18.94
16,990,282.76
33,600,000.00
5.37
32,666,991.38
19,197,011.25

22,289,385.57
13,453,533.91 -
113,268,551.73

120,000,000.00

8,000,000.00

30,756,398.89
198,492,365.85 113,268,551.73
-85,223,814.12 -85,223,814.12
113,268,551.73 113,268,551.73 44,447,279.28 44,447,279.28

-
 ESTADO DE RESULTADO BALANCE GENERAL
EGRESO INGRESO ACTIVO PAS+ CAP
500,085.46
500,000.00
235.46
1,303,000.00

1,020,667.33
7,238.93
7,456,500.00

322,183.34
2,764,895.06
 2,500,000.00

1,580,000.00
3,205,183.34 7,456,500.00
4,251,316.66 4,251,316.66
7,456,500.00 7,456,500.00 5,772,219.45 5,772,219.45

-0.00
-0.00

A JOSEFINA CONDE, VIVERES FRUTOS Y LICORES NUEVA DURIGUA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DICIEMBRE DE 2018

7,456,500.00

0.00
7,456,500.00

0.00
2,380,000.00
2,380,000.00
0.00
2,380,000.00
5,076,500.00

0.00
1,625,183.34

3,451,316.66
A JOSEFINA CONDE, VIVERES FRUTOS Y LICORES NUEVA DURIGUA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DICIEMBRE DE 2019

7,456,500.00

0.00
7,456,500.00

1,700,000.00
2,380,000.00
4,080,000.00
-2,500,000.00
1,580,000.00
5,876,500.00

1,625,183.34
0.00
1,625,183.34

4,251,316.66