Practica 4

proyecto de utilidades
Utilidad de ejercicio 2022 $ 550,000.00
Capital social $ 4,000,000.00 RESERVA LEGAL ART. 20 LGSM $ 27,500.00

Este es el tope $ 800,000.00 PREVENSION 6% $ 33,000.00
P pago de dividendos 8% $ 44,000.00
P/ Amortizacion accion 10% $ 55,000.00
p/ fluctaciones 4% $ 22,000.00 $ 181,500.00
Bono fundador 2% $ 11,000.00
Participacion consejeros 5% $ 27,500.00
Dividendos A.c 20% $ 110,000.00

acciones
25,000.00 100.00 2,500,000.00
150,000.00 10.00 1,500,000.00
4,000,000.00
Utilidad x aplicar $ 220,000.00

1 CONCEPTO CARGO BONO
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 330,000.00
RESERVAS
LEGAL $ 27,500.00
PROVISION $ 33,000.00
P.PAGO DE DIVIDENDOS $ 44,000.00
P/AMORTIZACION ACCION $ 55,000.00
P/FLUCTUACIONES $ 22,000.00
ACREEDORES DIVERSOS
BONO FUNDADOR $ 11,000.00
PARTICIPACION CONSEJEROS $ 27,500.00
DIVIDENDOS X PAGAR $ 110,000.00
1a
Utilidad del ejercicio $ 220,000.00

Utilidades x aplicar de ejercicios anteriores $ 220,000.00
2
RESERVA AMORTIZACION DE ACCIONES $ 100,000.00
BANCO $ 100,000.00
2a
CAPITAL SOCIAL AMORTIZADO $ 80,000.00
PRIMA CAPITAL $ 80,000.00
2b
Util x aplicar Ej an $ 19,200.00
Dividendos x pagar $ 19,200.00
2c
Dividendos x pagar 19200
Bancos 19200
3 Util x aplicar ej An $ 200,000.00

CAPITAL SOCIAL $ 200,000.00
4 DOCUMENTOS POR PAGAR $ 200,000.00

CAPITAL SOCIAL $ 200,000.00
5
BANCOS $ 4,260.00
AA
ACREEDORES DIVERSOS $ 38,500.00
BANCOS $ 38,500.00
BB
BANCOS $ 110,000.00
$ 1,321,160.00 $ 1,321,160.00
comunes preferentes
25,000.00 150,000.00
VN 100.00 10.00
2,500,000.00 1,500,000.00
24,000.00 152,000.00
100.00 10.00
2,400,000.00 1,520,000.00
1,250.00 7,500.00
100.00 10.00
125,000.00 75,000.00
25,250.00 159,500.00
100.00 10.00
2,525,000.00 1,595,000.00
27,250.00 159,500.00
100.00 10.00
2,725,000.00 1,595,000.00
100,000.00 100,000.00
100.00 10.00
1,000.00 10,000.00
28,250.00 149,500.00
100.00 10.00
2,825,000.00 1,495,000.00
200,000.00 62.50% 125,000.00
200,000.00 37.50% 75,000.00
Ul x AP
$ 260,000.00 (S
$ 220,000.00 (1A
$ 480,000.00 4%
capital social
$ 4,000,000.00
$ 3,920,000.00
4,320,000.00
184000 36.93% 67951.2 0.426026332

159500
4,320,000.00
$ 19,200.00
RVA PARA PAGO DE DIV
140000
44000
184000
BANCOS RESERVAS LEGAL
2600000 $ 100,000.00
$ 19,200.00
$ 4,260.00
$ 38,500.00
$ 110,000.00
$ 2,600,000.00 $ 271,960.00
$ 2,328,040.00 - $ -
DIVIDENDOS X PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR

$ 19,200.00 $ 19,200.00 $ 200,000.00
$ 4,260.00 $ 110,000.00
$ 110,000.00
$ 133,460.00 $ 129,200.00 $ 200,000.00

$ 4,260.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO CAPITAL SOCIAL AMORTIZADO

$ 330,000.00 $ 550,000.00 $ 80,000.00
$ 220,000.00
$ 550,000.00 $ 550,000.00 $ 80,000.00

$ - $ 80,000.00
ACREEDORES DIVERSOS UTILIDAD X APLICAR EJER ANT
$ 38,500.00 $ 38,500.00 $ 19,200.00
$ 200,000.00
$ 38,500.00 $ 38,500.00 $ 219,200.00

$ -
RESERVAS LEGAL RESERVA AMORTIZACION DE ACCIONES
$ 27,500.00 $ 100,000.00 $ 55,000.00
$ 170,000.00 $ 200,000.00
$ 100,000.00 $ 255,000.00
$ 197,500.00 $ 155,000.00
OCUMENTOS POR PAGAR CAPITAL SOCIAL

$ 400,000.00 $ 200,000.00
$ 200,000.00
$ 4,000,000.00
$ 400,000.00 $ - $ 4,400,000.00
-$ 200,000.00 -$ 4,400,000.00
TAL SOCIAL AMORTIZADO PRIMA CAPITAL

$ 80,000.00
$ - $ - $ 80,000.00
-$ 80,000.00
IDAD X APLICAR EJER ANT
$ 260,000.00
$ 220,000.00
$ 480,000.00
$ 260,800.00
RESERVAS LEGAL RESERVAS PROVISIONES
$ 27,500.00 $ 33,000.00
$ 170,000.00 $ 80,000.00
$ 113,000.00
$ 197,500.00
$ -
RESERVA PAGO DE DIVIDENDOS RESERVAS P/FLUCTUACIONES

$ 4,260.00 $ 44,000.00 $ 22,000.00
$ 140,000.00 $ 70,000.00
$ 4,260.00 $ 184,000.00
$ 179,740.00 $ - $ 92,000.00
MANANTIAL S.A DE C.V BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DIC 2022
SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR
BANCOS $ 2,328,040.00
INVENTARIOS $ 1,870,000.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 1,400,000.00
DOC X PAGAR $ 200,000.00
CAPITAL SOCIAL $ 4,400,000.00
RESERVA LEGAL $ 197,500.00
RESERVA DE PROVISIONES $ 113,000.00
RESERVA PAGO DE DIVIDENDOS $ 179,740.00
RESERVA P/FLUCTUACIONES $ 92,000.00
DOCUMENTOS X PAGR
DIVIDENDOS X PGAR
PRIMA DE CAPITAL $ 80,000.00
UTILIDADES X APLI EJ ANT $ 260,800.00
TOTAL $ 5,678,040.00 $ 5,678,040.00
MANANTIAL S.A DE C.V ESTADO SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DIC 2022

ACTIVO CIRCULANTE
BANCOS $ 2,328,040.00
INVENTARIOS $ 1,870,000.00
ACTIVO FIJO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 1,400,000.00

TOTAL $ 5,678,040.00
PASIVO
RESERVA LEGAL $ 197,500.00

RESERVA DE PROVISIONES $ 113,000.00
RESERVA PAGO DE DIVIDENDOS $ 179,740.00
RESERVA P/FLUCTUACIONES $ 92,000.00
DOCUMENTOS X PAGR $200,000.00
UTILIDADES X APLICAR EJ ANT $ 260,800.00
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL $ 4,400,000.00

PRIMA DE CAPITAL $80,000.00
TOTAL $ 5,678,040.00

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Utilidad de ejercicio 2022 $ 550,000.00

Capital social $ 4,000,000.00 RESERVA LEGAL ART. 20 LGSM $ 27,500.00

P pago de dividendos 8% $ 44,000.00

P/ Amortizacion accion 10% $ 55,000.00

p/ fluctaciones 4% $ 22,000.00 $ 181,500.00

Bono fundador 2% $ 11,000.00

Participacion consejeros 5% $ 27,500.00

Dividendos A.c 20% $ 110,000.00

Utilidad x aplicar $ 220,000.00

Utilidad del ejercicio $ 220,000.00

3 Util x aplicar ej An $ 200,000.00

4 DOCUMENTOS POR PAGAR $ 200,000.00

184000 36.93% 67951.2 0.426026332

DIVIDENDOS X PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR

$ 133,460.00 $ 129,200.00 $ 200,000.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO CAPITAL SOCIAL AMORTIZADO

$ 550,000.00 $ 550,000.00 $ 80,000.00

$ 38,500.00 $ 38,500.00 $ 219,200.00

OCUMENTOS POR PAGAR CAPITAL SOCIAL

TAL SOCIAL AMORTIZADO PRIMA CAPITAL

RESERVA PAGO DE DIVIDENDOS RESERVAS P/FLUCTUACIONES

TOTAL $ 5,678,040.00 $ 5,678,040.00

MANANTIAL S.A DE C.V ESTADO SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DIC 2022

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 1,400,000.00

RESERVA LEGAL $ 197,500.00

CAPITAL SOCIAL $ 4,400,000.00

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