Informe de Tesoreria

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHAULAN
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

Unidad de Tesorería
INFORME N° 01-2019-SGAPyF/UT-MDSPCH-ERSR
A : Mg. LISTER PIUNDO FLORES
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, PERSONAL Y FINANZAS
DE : EDITH R. SANCHEZ RAMIREZ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TESORERIA
ASUNTO : REMITO INFORME DE PAGO DE AFP DEL AÑO 2016 AL 2018 DE 05 PERONALES
REFERENCIA : NOTIFICACIÓN N° 2193-2019-JP-LA
FECHA : San Pedro de Chaulan, 17 de Abril del 2019.

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Mediante el presente me es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y a la vez

informarle del Pago de AFP efectuados durante los años 2016, 2017 y 2018 de 05 trabajadores
solicitado mediante NOTIFICACIÓN N° 2193-2019-JP-LA, de acuerdo a lo revisado en el Sistema Integrado
de Administración Financiera (SIAF) de los años mencionados, no se encuentra registro (nombres y
apellidos) de los 05 personas mencionados en la liquidación de cobranzas de la Aseguradora
PROFUTURO de AFP.
Se realizó la verificación de los siguientes nombres, pero no existe dichos registros.
- Elías Yesquen, Santos
- Espinoza Baños, Jubinal Mauro
- Nieto Nolasco, Billy Rousbelt
- Santos Mautino, Rosario
- Villanueva Vásquez, Abel
De acuerdo a lo mencionado, dichos nombres no figuran con registro SIAF ni cuentan con
Comprobantes de pago (C/P) correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018, por lo que informo que
las 05 personas mencionadas no trabajaron en dicho periodo para nuestra municipalidad.
Remito un muestreo de documentos impresos de los depósitos de AFP de los trabajadores 2017 y
movimiento de cuentas bancarias 2018.
Es todo cuanto informo para su conocimiento y tramite correspondiente.
Atentamente,
Edith R . Sanchez Ramirez

DNI N ° 76507692
Unidad de Tesoreria
Adjunto;
Jirón Huánuco s/n Plaza de Armas – Chaulan

E mail [email protected]
Ejecución de Gasto por tipo de operación del año 2017.
Movimiento de Cuentas Bancarias de enero febrero, marzo y abril 2018
NOTIFICACIÓN N° 2193-2019-JP-LA.

ASUNTO : REMITO NOTIFICIACIÓN DE VENCIMIENTO DE ADELANTOS PARA EL CONSORCIO

ACHINCA
ATENCIÓN : SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

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informarle el vencimiento del certificado de Garantía del CONSORCIO ACHINCA, integrado por el
grupo SAN SEBASTIAN E.I.R.L. y HATUN MARKA SCRL, el cual tiene una garantía de ADELANTOS
DIRECTOS Y ADELANTOS DE MATERIALES de la obra “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS
EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA DE CHAGLLA, BUENA VISTA, ACHINCA, JUAN
VELASCO ALVARADO DE ANTIL, PAMPAMARCA, JIRCAN CHICO Y ROSAPAMPA DEL DISTRITO
DE CHAULÁN – HUÁNUCO – HUÁNUCO”.
El cual el primero tiene vigencia del 08/01/2019 hasta el 07/05/2019 para su vencimiento.
El segundo tiene vigencia de 12/01/2019 hasta el 11/05/2019 para su vencimiento.
El cual se solicita la renovación de dichos documentos.
Es todo cuanto informo para su conocimiento y trámite correspondiente.
Atentamente,

DNI N ° 76507692
Unidad de Tesoreria
Adjunto;
Copias de Adelantos Directos y Adelantos de Materiales.

INFORME N° 000…/ULCP-MDSPCH/AMRC
DE : ALAN MARTIN ROBERTO CASTILLO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
ASUNTO : REMITO INFORME DE RECEPCION DE UTILES DE COMPUTO

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Mediante el presente me es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y a la ves

Informarle de la recepción de útiles cómputo para gestión municipal.
Que, a continuación se detallan.
DETALLE REQUERIMIENTO FACTURA CANTIDAD
MONITOR LED 19.5 N°002-11-03-2019 RUC:1040885852 2
MODELO:V206HQOL
SERIE:81600865485 1
SERIE:81600936085 E001-5
COMPUTADORA 001-11-03-2019 RUC:1040885852 2
PORTATIL:PROCESADOR:INTEL
COREI3-8130U2.20GHZRAM:4GBDDR4 1
2133266MHZ 0005-N°000089
ALMACENAMIENTO:1TB HDD5400RPM
PANTALLA:LED 15.6”1366X768PIXELES
LAN:SI WLAN: SI BLUETOOTH
SIVGA:NOHDMI
SI:SIST.OPER.WINDOWS 10 HOME EN
ESPAÑOL ,BATERIA LITIO 2 CELDAS
PESO:2.20KG ,UNIDADS OPTICA:SI
CAMARA WEB
SI SUIT OFIMATICA:SI G.F:36 MESES
ON SUITE,UNIDAD LENOVO IDEAPAD
330(15”)81DE01T8LM
COMPUTADORA DE ESCRITORIO: 002-11-03-2019 0005-N°000095 2
PROCESADOR INTEL CORE 8500
3.00GHZ
RAM:8GB DDR4 2666 333 MH
ALMACENAMIENTO I TB HDD 7200
RPM LAM:SI WLAM:NO USB:SI VGA:SI
HDMI SI SISTM.OPR.:WINDOWS 10
HOME SL 64 BITS ESPAÑOL UNIDAD
OPTICA :SI TECLADO:SI MOUSE:SI SI
SUITE OFIMANITA:NOGGF24 MESES
ON- SITE UNIDAD VASTEC PRIME G8
H310VA427.
Atentamente,

RESPONSABLE DE LA UNIDA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL


ASUNTO : REMITO INFORME DE LABORES

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informarle de las labores realizadas como Responsable de la Unidad de Tesorería durante el mes de
Abril del 2019, donde menciono las actividades realizadas:
- Emisión de pagos con cheques.

- Tramites con el ConectaMef.
- Revisión de Comprobantes de Pago 2018 y 2019.
- Tramites de acreditación de los responsables de las firmas electrónicas.
- Y otros.



REFERENCIA : INFORME N° 006-2019/MIV-RUC-MDSPCH

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remitirle la Conformidad de Servicio de las labores realizadas del Sr. Macario Ildefonso Venturo como
Responsable de la Unidad de Caja durante el mes de Abril del 2019, donde menciono las actividades
realizadas según el Informe N° 006-2019/MIV-RUC-MDSPCH.


ASUNTO : REMITO DIRECTIVA N° 001-2019-MDSPCH PARA SU APROBACIÓN
FECHA : San Pedro de Chaulan, 08 de mayo del 2019.

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remitirle la Directiva N° 001-2019-MDSPCH, en donde se adjunta especificaciones y formatos de Gasto
de para la rendición de cuenta para caja chica.
Y para la asignación de apertura de caja chica correspondiente al mes de mayo.
ADJUNTO:
MODIFICATORIOA DE DIRECTIVA DE TESORERÍA Nº 001 - 2019-MDSPCH/A


ASUNTO : REMITONOTAS DE CARGO DE RETENCION COACTIVA Y COMISIÓN

REFERENCIA : NOTAS DE CARGO 10554
NOTAS DE CARGO 10555

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remitirle la Notas de cargo N° 10554 y 10555, en donde se ha cargado a la cuenta N° 00-481-060079.
La primera: Retención coactiva Exp. 0920180901047 - seguido por Essalud con municipalidad distrital,
por un monto de S/. 1.234.00
La segunda: comisión por Retención Coactiva Exp. 0920180901047 seguido por Es-salud con
municipalidad distrital, por un monto s/. 90.00
De acuerdo a la información revisada, no se encontró ningún expediente de Cobro de Retención
Coactiva que haya ingresado al área de tesorería y desde que he asumido el cargo no llego ningún
documento al respecto para proceder con el trámite correspondiente.
Adjunto formatos de Notas de cargo, para su conocimiento que fue cargado a la cuenta N° 00-481-
060079.
ADJUNTO:



ASUNTO : REMITO ORDEN DE SERVICIO DEL PAGO DE INTERNET

REFERENCIA : ORDEN DE SERVICIO N° 133

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remitirle la orden de servicio N° 0133 – 2019 con fecha de 29/04/2019, el cual está destinado para el
pago de Internet a favor de la Empresa HUGHES DE PERU S.R.L. Por el monto de S/. 351.00, con
dirección de Av. Primavera N°517 Int. 405 Urb. Chacarilla del estanque – Lima – San Borja.
Se procedió a realizar el cheque pero se tuvo que anular debido a que la dirección de la empresa se
encuentra en la Cuidad de Lima y el pago se realiza el efectivo a numero de una cuenta.
Mediante una comunicación telefónica con la empresa, me informaron que el monto de la deuda
asciende a S/. 1053.00 Soles por tres meses, contando desde el mes de febrero, marzo y abril;
mencionaron que toda la información del pago se encuentra en el correo electrónico de la
municipalidad ([email protected]) y que de acuerdo a ello solo tenemos un plazo de 7 días
para el pago (hasta el 20/05/19) en donde me facilitaron un número CIP N° 18566618 para el pago en
efectivo al Banco de Crédito.
Es todo cuanto informo para su conocimiento y trámite correspondiente con el área el cual
corresponde.
ADJUNTO:
ORDEN DE SERVICIO N° 00133 – 09 FOLIOS



ASUNTO : REMITO PROPUESTA PARA DEPOSITOS MENSUALES DE LOS INGRESOS

REFERENCIA : DECRETO LEGISLATIVO N° 1441

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Mediante el presente me es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, a la vez

remitir propuesta para el depósito de los ingresos de la Municipalidad Distrital cada fines de mes para el
año fiscal.
Introducción: La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaulan se encuentra en el Distrito de

Chaulan, Provincia y departamento de Huánuco; a una distancia de 02 horas recorrido con vehículo
desde la cuidad de Huánuco.
Dificultades: El distrito de San Pedro de Chaulan carece de un Enlace o Agente del Banco de la Nación
para realizar depósitos de los ingresos de la Municipalidad correspondientes de acuerdo a Ley.
De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1441 – menciona que los ingresos obtenidos en la recaudación
deben de ser depositados al Banco de la Nación en menos de 24 horas.
De acuerdo a lo mencionado, se solicita un documento sustentatorio sea mediante Resolución de

Alcaldía o Gerencial que autorice realizar los depósitos de ingresos cada fin de semana o mes
correspondiente al año fiscal, ya que tenemos dificultades ya mencionadas en realizar los depósitos
diarios y debido a ello actualmente no se registraron y depositaron de los meses de Marzo y Abril.
Se sugiere informar la propuesta en sesión de concejo y ver la aprobación correspondiente.
ADJUNTO:

DECRETO LEGISLATIVO N° 1441

DE : BACH. EDITH R. SANCHEZ RAMIREZ

ASUNTO : REMITO NOTAS DE CARGO DE RETENCION COACTIVA Y COMISIÓN

ATENCIÓN : ASESORIA JURIDICA


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reiterar la Notas de cargo N° 10554 y 10555, en donde se ha cargado a la cuenta N° 00-481-060079
de RDR.
De acuerdo a ello, se recomienda derivar al área de asesoría Jurídica para el seguimiento y verificación
correspondiente de las notas de cargo efectuados a la cuenta de Recursos Directamente Recaudados
(RDR) y debido a ello realizar el proceso correspondiente.
ADJUNTO:


A : BACH. LAURA RUFINO HUARAUYA
GERENCIA MUNICIPAL

ASUNTO : REMITO NOTAS DE CARGO DE RETENCION COACTIVA Y COMISIÓN

ATENCIÓN : ASESORIA JURIDICA


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reiterar la Notas de cargo N° 10554 y 10555, en donde se ha cargado a la cuenta N° 00-481-060079
de RDR.
De acuerdo a ello, se recomienda derivar al área de asesoría Jurídica para el seguimiento y verificación
correspondiente de las notas de cargo efectuados a la cuenta de Recursos Directamente Recaudados
(RDR) y debido a ello realizar el proceso correspondiente.
ADJUNTO:


ASUNTO : PARA LA RENDICION DE CUENTA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

ATENCIÓN : SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
REFERENCIA : Resolución Gerencial 001-2019-MDSPCH/GM

Resolución de Alcaldía N° 065-2019-MDSPCH/A
Resolución de Alcaldía N° 066-2019-MDSPCH/A

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comunicarle que aún no se realizó el informe de la rendición de cuenta de las actividades aprobadas
mediante las resoluciones de referencia mencionadas, en donde especifica que las rendiciones de
cuenta debe de remitirse a los 3 días hábiles contados desde la culminación de la comisión de servicio.


ASUNTO : PARA LA RENDICION DE VIATICOS

ATENCIÓN : UNIDAD DE SECRETARIA DGENERAL
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS

PLANILLA DE MOVILIDAD

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comunicarle que aún no se realizó el informe de la rendición de viáticos Y de los siguientes:
- Fortunata Alejandrina Bejarano Tello S/. 440.00

- Edith Hermelinda Bonilla Sudario S/. 440.00
- Francisco Ñaupa Ponce S/. 860.00
- William Romero Gobea S/. 740.00
- Janry Bonifacio Tello S/. 740.00
- Edith Hermelinda Bonilla Sudario S/. 860.00
- Macario Ildefonso Venturo S/. 740.00
- Edith Hermelinda Bonilla Sudario S/.1.260.00
Remito copias de Planilla de Viáticos y movilidad donde especifica el monto, lugar y los días para la
rendición de cuenta correspondiente.
ADJUNTO 8 FOLIOS:
PLANILLA DE MOVILIDAD
PLANILLA DE VIATICOS


ASUNTO : CONFORMIDAD DE TRANSPORTE DE ARCHIVADORES

REFERENCIA : INFORME N° 05-2019-SGAPyF/UT/UC-MDSPCH-MIV

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remitirle la conformidad a la Emp. Transporte “Alvarito” de la Sra. Rosa Nilda Castañeda Chuco por el
monto de S/. 180.00. El cual de realizo el transporte de los archivadores de la unidad de Tesorería con
comprobantes de pago del año 2018 desde junio hasta el mes de diciembre.
ADJUNTO:
Boleta de Venta N° 001-405 – Emp. Tranporte “Alvarito”

INFORME N° 15-2019-SGAPyF/UT/UC-MDSPCH-MIV
A : BACH. EDITH R. SANCHEZ RAMIREZ
DE : MACARIO ILDEFONSO VENTURO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE CAJA
ASUNTO : REMITO INFORME DE TRANSPORTE DE ARCHIVADORES

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remitirle la conformidad de transporte de los archivadores el cual se realizó el día lunes 21 de abril del
2019, desde el distrito de san Pedro de Chaulan a la Cuidad de Huánuco Oficina de Enlace – Ida y
vuelta.
De acuerdo a ello se remite la conformidad a la Emp. Transporte “Alvarito” de la Sra. Rosa Nilda
Castañeda Chuco por el monto de S/. 180.00.
Macario IldefonsoVenturo
DNI N ° 41922218
Responsable de la Unidaid Caja
ADJUNTO:
Boleta de Venta N° 001-405




REFERENCIA : INFORME N° 005-2019/MIV-RUC-MDSPCH

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Responsable de la Unidad de Caja durante el mes de Mayo del 2019, donde menciono las actividades
realizadas según el Informe N° 005-2019/MIV-RUC-MDSPCH.



FECHA : San Pedro de Chaulan, 28 de Mayo del 2019.
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Mayo del 2019, donde menciono las actividades realizadas:

- Orden de Comprobantes de Pago.
- Elaboración de Directiva de Caja Chica
- Elaboración de Directiva de Viáticos
- Y otros.


ASUNTO : REMITO INFORMACIÓN DEL DOCENTE LUIS ANTONY GARCIA MALLQUI.

REFERENCIA : OFICION N° 29-2019-SECOM-CSJHN/PJ
FECHA : San Pedro de Chaulan, 03 de Junio del 2019.

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informarle lo siguiente:
1. Visto el oficio N° 29 – 2019-SECOM-CSJHN/PJ remitido por el Juez Coactivo de Multas: Juana
Silvia Cercedo Falcón - PODER JUDICIAL, donde solicita información y copias certificadas de
haber mensual que percibe el Sr. LUIS ANTONY GARCIA MALLQUI, en donde menciona que
labora en la I.E. Túpac Amaru II (nivel secundario).
2. De acuerdo a la información solicitada se realizó la buscada correspondiente en el Sistema
Integrado de Administración Financiera (SIAF) del periodo 2018 y en los archivos del 2019
hasta el mes de mayo, el cual no se ubicó dicha información del Docente en mención.
Por lo cual se remite el presente informe, haciendo de su conocimiento que no existe información
respecto al Profesor Luis Antony García Mallqui.

AUTORIZACIÓN DE
PRESTAMO
San Pedro de Chaulan, 31 de mayo del 2019
Asunto: Préstamo del archivador N° 41 – 2018.
Por medio de la presente, se realiza el préstamo del archivador N° 41 con 601 folios, al
ingeniero Ángel Enrique López Paulino del Expediente Técnico “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LAS LOCALIDADES DE
CHAULAN, RUNTOG Y LIBERTAD DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAULAN –
HUÁNUCO” del consorcio ESCORPIO.
Comprometiéndose con la devolución del Archivador para el día lunes 03 de junio del 2019.
Asimismo, dejo constancia de Firma y Huella.
Atentamente,
Angel E . Lopez Paulino

DNI: 44154704

AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO
San Pedro de Chaulan, 31 de mayo del 2019
Por medio de la presente, se realiza el desembolso de S/. 100.00 soles a la Alcaldesa Edith
Hermelinda Sudario Bonilla, el cual se compromete para adjuntar los comprobantes.
Asimismo, dejo constancia de Firma y Huella.
Atentamente,


ASUNTO : REMITO INFORMACION SOLICITADA

REFERENCIA : SOLICITUD S/N EXP. N° 625
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remitirle la información solicitada por el Sr. Wuilians Ramírez Cruz; el cual solicita la información de la
transferencia a la Constructora Cali y CJ S.C.R.L, durante este año por el monto de S/. 1, 394,496.67
(un millón trescientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis con 67/100 soles).
De acuerdo a la información:
1. Se remite los Comprobantes de Pago con registro SIAF (Sistema Integrado de
Administración financiera) N° 66, 182, 183 y 215.
2. Comprobantes de pago N° 115, 132, 33, 177, 30, 176, 31, 32, 264
3. Dicha Información de los comprobantes hace la suma de S/. 1, 394,496.67 (un millón
trescientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis con 67/100 soles).
Se remite la información básica de la transferencia ejecutada durante este año.
Se cumple con ejecutar la información correspondiente, pero de ser el caso de solicitar de forma
detallada especificarlo el ítem o contenido, ya que la municipalidad tiene toda la disponibilidad de emitir
información.
ADJUNTO: 14 folios
Comprobantes de pago 2019,
Copia de Solicitud



REFERENCIA : Oficio N° 829 – 2019-4DFEDCF-DFH-MP-FN

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1. Visto el oficio N° 829 – 2019-4DFEDCF-DFH-MP-FN remitido por la Fiscal Adjunta Provincial

(T) Isabel Fernández Aquino – Ministerio Publico Fiscalía de la Nación, donde solicita copias
certificadas de los comprobantes de pago y sus respectivos antecedentes relacionados al
contrato de proceso de Adjudicación Directa Publica (ADP) N° 01-2012-MDSPCH con fecha 28
de noviembre del 2012, por la elaboración del expediente de la obra “Creación del Canal de
Irrigación Pilpil, Runtog y Achinca, distrito de San Pedro de Chaulan – Huánuco”
2. De acuerdo a la información solicitada se realizó la buscada correspondiente en el Sistema

Integrado de Administración Financiera (SIAF) y los Comprobantes de Pago del periodo 2012 y
2013, el cual se ubicó los siguientes Comprobantes de Pago:
a). Comprobante de Pago N° 006 – 2013 “Importe que se gira para asumir el compromiso
de pago, por el concepto de pago de la retención de Retención de rentas de cuarta categoría
del Sr, Jaime Moreno Salinas correspondiente al mes de diciembre 2012, según PDT 601 y
memorándum N° 005-2013-MDSPCH-GM” por el monto de S/. 7,147.00
b) . Comprobante de Pago N° 007 – 2013 “Importe que se gira para asumir el
compromiso de pago, por el concepto de pago de la retención de Retención de rentas de
cuarta categoría del Sr, Jaime Moreno Salinas correspondiente al mes de diciembre 2012,
según PDT 601 y memorándum N° 0001-2013-MDSPCH-GM” por el monto de S/. 7,147.00
c). Comprobante de Pago N° 0063 – 2013 “Importe que se gira para asumir el
compromiso de pago, por el concepto de pago de la retención de Retención de rentas de
cuarta categoría del Sr, Jaime Moreno Salinas correspondiente al mes de enero 2013,, según
PDT 601 y memorándum N° 0072-2013” por el monto de S/. 9,529.00
d). Comprobante de Pago N° 00223 – 2013 “Importe que se gira por el concepto de
retención de fiel cumplimiento del Sr. Jaime Moreno Salinas, según recibo por Honorarios N°
00348” por el monto de S/. 23,823.30

3. De Acuerdo a ello se remite las copias autentificadas de los siguientes Registros SIAF N°
1254, 1368, 1382 de dicha información solicitada con las copias certificadas y sus
antecedentes.
4. Se remite los siguientes documentos de Comprobantes de Pago que no se encontraron de
manera física en los archivadores 2012 y 2013, pero si en el Sistema Integrado de
Administración Financiera (SIAF) del año 2012, el cual serán documentos impresos del SIAF y
emitido de manera simple, detallada de la siguiente manera:
a). Comprobante de Pago N° 01319 – 2012 “Importe que se gira para asumir el
compromiso por el concepto de adelanto por los servicios de consultoría por elaboración del
expediente técnico del proyecto “Creación del Canal de Irrigación Pilpil-Runtog- Achinca del
Distrito de Chaulan, según recibo por Honorario N° 00348, según contrato de proceso ADP N°
01-2012-MDSPCXYH-Adjudocacion Directa Publica, carta de solicitud de primer pago N° 006-
2012-consorcio pilpil/c, informe de conformidad de servicio N° 260-2012-SGOPU-MDSPH Y
ME”” por el monto de S/. 40,499.60
b). Comprobante de Pago N° 01461 – 2012 “Importe que se gira para asumir el
compromiso por el concepto de adelanto por los servicios de consultoría por elaboración del
expediente técnico del proyecto “Creación del Canal de Irrigación Pilpil-Runtog- Achinca del
Distrito de Chaulan, según recibo por Honorario N° 000355, según contrato de proceso ADP
N° 01-2012-MDSPCXYH-Adjudocacion Directa Publica, carta de solicitud de primer pago N°
008-2012-consorcio pilpil/presenta el 2do, informe de conformidad de servicio.” por el monto de
S/. 64,322.90
c). Comprobante de Pago N° 0044 – 2013 “Importe que se gira para asumir el compromiso de
pago por el concepto de cancelación de la elaboración del expediente técnico del proyecto
“Creación del Canal de Irrigación Pilpil-Runtog- Achinca del Distrito de Chaulan, según recibo
por Honorario N° 000352, según contrato de proceso ADP N° 01-2012-MDSPCH-Adjudicacion
Directa Publica, carta N° 15-2012-consorcio pilpil/c, informe de conformidad N° 356-2012-
SGOPU-MDSPCH, del sub gerente de obra de la mu…” por el monto de S/. 85,763.88
Haciendo total un monto girado S/. 238, 232,68 de acuerdo a los expedientes del Registro SIAF N°
1254, 1368 y 1382.
Por lo cual se remite el presente informe, haciendo de su conocimiento y para su trámite

correspondiente.

ADJUNTO:
Comprobantes de pago 2012 y 2013
Copia de Oficio N° 829-2019.



REFERENCIA : OFICIO N° 1418-2019-3°DF-4FPPC-DFHCO/MP-FN

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remitirle la información solicitada por el Sr. Segundo Justiniano Celis Gonzales; el cual solicita la
información de sus pagos por el trabajo realizado.
Se remite las Copias de los Comprobantes de Pago con registro SIAF (Sistema Integrado de
Administración financiera) de la siguiente manera:
- Comprobante de Pago N° 116 – 2019 “importe que se gira por el pago a favor de Celiz
Gonzales Segundo Justiniano por los servicios prestados a la municipalidad de Chaulan como
conductor de ambulancia según requerimiento N° 001.2019/SGDES-MDSPECH/AGCH O/S
69” por el importe de S/. 1,500.00
- Comprobante de Pago N° 206 – 2019 “importe que se gira por el pago por los servicios como
conductor de ambulancia de la red de salud de Chaulan, correspondiente al mes de marzo del
2019, según oficio 72-2019-DG-CLAS, informe 001-2019-MDSPCH/SGDEYS/ISB, O/S 107 Y
RPH E001-2” por el importe de S/. 1,000.00
- Comprobante de Pago N° 286 – 2019 “importe que se gira por el pago según la conformidad
de servicios como conductor de ambulancia de la red de salud de Chaulan, correspondiente al
mes de abril del 2019, con informe de la subgerencia de Desarrollo Económico de desarrollo
social y económico N° 050-2019-MDSPCH/SGDEyE/ISB y demás documento adjuntos al
presente” por el importe de S/. 1,000.00
Se cumple con efectuar la información correspondiente.
ADJUNTO:
Comprobantes de pago N° 116, 206 y 286
Copia de Oficio N° 1418-2019

INFORME N° 28-2019-SGAPyF/UT-MDSPCH-LPF
A : LAURA RUFINO HUARAUYA
GERENCIA MUNICIPAL
DE : Mg. LISTER PIUNDO FLORES


REFERENCIA : INFORME N° 008-2019- MDSPCH -SGAPyF/UT/EURR/RYVH

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remitirle la información solicitada por el Sr. Segundo Justiniano Celis Gonzales; el cual solicita mediante
Oficio N° 1418-2019-3° DF-4FPPC-DFHCO/MP-FN la información de sus pagos por el trabajo
realizado durante el periodo 2019.
De acuerdo a los informes en referencia, menciona que el Sr. Segundo Justiniano Celis Gonzales viene
laborando en la Red de Chaulan contratado por la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaulan,
como chofer de Ambulancia desde los meses de febrero, marzo, abril y mayo del 201.
- De acuerdo al INFORME N° 008-2019- MDSPCH -SGAPyF/UT/EURR/RYVH emitido por el
Área de Recursos Humanos, menciona que actualmente labora para la institución como
conductor de Vehículo Ambulancia de la red de Salud Chaulan, por la modalidad Orden de
Servicio, desde el 01 de febrero hasta el presente.
- Según el INFORME N° 21-2019-SGAPyF/UT-MDSPCH-ERSR emitido por la Unidad de
Tesorería, adjunta las copias de los comprobantes de pago de febrero, marzo y abril del 2019,
por los servicio prestados como conductor de Vehículo Ambulancia de la red de Salud
Chaulan.
En tal sentido se cumple con efectuar la información solicitada mediante el Oficio N° 1418-2019-3° DF-
4FPPC-DFHCO/MP-FN, por lo que recomiendo derivar a quien corresponde para su notificación.


ASUNTO : ASIGNACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTARIA DE LA SUB CUENTA-ENDEUDAMIENTO -

BONOS
ATENCIÓN : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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Mediante el presente me es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez

solicitar la asignación de la partida presupuestaria para el rubro 19 - Recursos por Operaciones
Oficiales de Crédito del Tipo de Recurso F - sub cuenta - endeudamiento – bonos, correspondiente al
mes de mayo con fecha de 31/05/2019 una asignación por un monto de s/. 20,000.00 y para el mes de
junio con fecha 10/06/2019 con una asignación de s/. 282,471.00, el presente se solicita para realizar
su respectivo Determinado y Recaudado en el Registro SIAF.
ADJUNTO:
02 hojas de Consulta de Saldo Disponible.


ASUNTO : PARA LA RENDICION DE VIATICOS

ATENCIÓN : UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL (REGIDORES)
REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS

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comunicarle que aún no se realizó el informe de la rendición de viáticos de los siguientes:
- Fortunata Alejandrina Bejarano Tello S/. 510.00 con registro SIAF N° 322
- Joaquín Ñaupa Santiago S/. 440.00 con registro SIAF N° 323
- Alejandro Reyes Torres S/. 340.00 con registro SIAF N° 367
- Nolberto Herrera Martel S/. 340.00 con registro SIAF N° 384
- Francisco Naupa Ponce S/. 340.00 con registro SIAF N° 390
Remito copias de Planilla de Viáticos donde especifica el monto, lugar y los días para la rendición de
cuenta correspondiente, ya que se pasó de la fecha para su respectiva rendición.
ADJUNTO:

05 Folios de Planilla de VIaticos.


ASUNTO : REMITO INFORME DE LABORES DEL MES DE JUNIO 2019

FECHA : San Pedro de Chaulan, 04 de Julio del 2019.
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Junio del 2019, donde menciono las actividades realizadas:

- Elaboración de Directiva de Viáticos - Modificación
- Y otros.


ASUNTO : REMITO INFORME DE LABORES DEL RESPONSABLE DE CAJA

REFERENCIA : INFORME N° 007-2019/ RUC/MDSPCH

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Responsable de la Unidad de Caja durante el mes de Junio del 2019, donde menciono las actividades
realizadas según el Informe N° 007-2019/ RUC/MDSPCH.
ADJUNTO:
INFORME N° 007-2019/ RUC/MDSPCH



ASUNTO : REMITO INFORMACION SOLICITADA DE SALIDAS

REFERENCIA : INFORME N° 034-2019/MDSPCH/LPF/SGAYF

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remitirle la información solicitada de acuerdo a referencia, donde se solicita un cuadro de actividades
de salidas en base a nuestra función, debido a ello se realizó un cuadro aproximado de salidas por día
correspondiente al mes de Julio.
Cabe mencionar que son aspectos básicos de actividades de salidas.
ADJUNTO:
CUADRO DE ACTIVIDADES DE SALIDAS – JULIO 2019
INFORME N° 034-2019/MDSPCH/LPF/SGAYF
MEMORANDUN MULTIPLEN| 08-2019-MDSPCH/GM



REFERENCIA : MEMORANDUM MULTIPLE N°06-2019-MDSPCH/GM

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remitirle la información solicitada de acuerdo a referencia, donde se solicita la información del Área de
Tesorería correspondientes a los 6 meses de gestión (Enero – Junio).
En el cual vengo ejerciendo desde el mes de Abril como responsable de la Unidad de Tesorería, de la
fecha hacia adelante detallo de la siguiente manera:
Presentación:
Avances
Debilidades
Sugerencias
ADJUNTO:

INFORME N°01-2019-MDSPCHA/UT/180 DIAS DE GESTIÓN

INFORME N° 01-2019-MDSPCH/UT/180 DIAS DE GESTIÓN

PRESENTACIÓN
El presente Informe de la Unidad de Tesorería - Municipalidad de San Pedro de Chaulan muestra el
comportamiento administrativo y financiero desarrollado desde el mes de enero hasta 15 de Julio del
presente, el cual permite evaluar el desarrollo de las actividades a fin de alinearse en el
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
I. AVANCES
Durante el periodo de trabajo desarrollado en la unidad de Tesorería se ha venido
teniendo avances, Mencionando ello de acuerdo a la organización:
 Orden de algunos comprobantes de pago.
 Complementación (regularizar) de algunos documentos al Expediente, debido a
que fueron pagados por Emergencia.
 Archivamiento de los Comprantes de Pago desde abril hasta la fecha.
II. DEBILIDADES
Durante este periodo de trabajo hemos tenido dificultades, el cual mencionare de la
siguiente manera:
 La Omisión de Depósito de Ingresos correspondientes a los meses de Marzo,
Abril, Mayo y Junio.
 Documentación incompleta en algunos Expedientes debido a las presiones
políticas al momento que llega a la unidad de tesorería para el Giro de su pago
correspondiente.
 Orden y resguardo de los comprobantes de pago (se encuentra expuesto a
cualquier funcionario y tercero)
 Resguardo de Cheques y demás documentos de valor económico.
 Falta de Rendición de Encargos Internos y viáticos.
 No se solicita el Permiso al responsable de la Unidad al momento de Acceder a
algún comprobante de pago.
III. SUGERENCIAS
De acuerdo a todo lo mencionado anteriormente, se recomienda:
 No utilizar el dinero de los ingresos mensuales en otras actividades que no sean
asignadas para su fin, porque de acuerdo a la Decreto legislativo N° 1441 nos
encontramos en infracciones 4 meses seguidos.
 Cada Sub Gerente revisar la Documentación completa y detallada (minuciosa) al
momento de dar la Conformidad de Servicio/ Adquisición u Orden de compra
para el correspondiente pago.
 Compra de un estante con seguro para el resguardo adecuado de los
Comprobantes de Pago.
 Compra de un escritorio Adecuado y Seguro para la custodia de los Cheques y
Cartas fianza.
 Se emitió informes al respecto, donde se encuentra la relación de Regidores y
trabajadores que faltan las rendiciones de Encargos Internos y Viáticos, donde se
recomienda tomar las medidas respectivas al respecto.

 Solicitar el permiso escrito de préstamo de documentos al responsable de la

Unidad para la custodia respectiva.

DECLARACIÓN JURADA DE GASTOS
Yo, Edith Raquel Sánchez Ramírez, Identificado con DNI N° 76507692,

como responsable de la Unidad de tesorería de la municipalidad de San Pedro
de Chaulan, Provincia y Región de Huánuco, Declaro bajo Juramento de Ley en
Honor a la Verdad lo siguiente:
Declaro bajo juramento que se hizo el gasto correspondiente, pero no se
obtuvo ningún comprobante de pago, por el motivo de movilidad en diferentes
fechas del mes de junio y julio haciendo un importe de S/. 10.00 soles.
En cuanto declaro en Honor a la verdad.
Me dirijo a ustedes para hacer de conocimiento en honor a la verdad.
San Pedro de Chaulan, 22 de Julio del 2019.
Atentamente,

INFORME N° 28-2019-SGAPyF/UT-MDSPCH-LPF
GERENCIA MUNICIPAL


REFERENCIA : CARTA N°016-2019/AS N°005-2018-MDSPCH/SO/PACS

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remitirle la información solicitada por las detracciones realizadas en el mes de Diciembre del 2018 del
Ing. Campos Soto Pompeyo Alexander; por la supervisión de la ejecución de la obra: “Ampliación y
mejoramiento de los sistemas de agua potable e instalación de sistemas de eliminación de excretas en
las localidades de santa rosa de chagalla, Buena Vista, Achinca, Juan Velasco Alvarado de Antil,
Pampa marca, Quircan Chico y Rosa pampa del distrito de San pedro de Chaulan”.
De acuerdo a los documentos en referencia:
- De acuerdo a la CARTA N°016-2019/AS N° 005-2018-MDSPCH/SO/PACS emitido por el Ing.

Pompeyo Alexander Campos Soto, solicita y reitera el depósito de detracciones
correspondientes al pago de la valorización n° 01 y 02 – según factura electrónica N° E001-
10.por el servicio de consultoría de la obra para la supervisión de la obra: “Ampliación y
mejoramiento de los sistemas de agua potable e instalación de sistemas de eliminación de
excretas en las localidades de santa rosa de chagalla, Buena Vista, Achinca, Juan Velasco
Alvarado de Antil, Pampa marca, Quircan Chico y Rosa pampa del distrito de San pedro de
Chaulan”.
- De acuerdo a la verificación en el SIAF (Sistema Integral de Administración Financiera) se

encontró el pago de dicha factura electrónica N° E001-10 por el servicio de consultoría de la
obra para la supervisión de la obra: “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua
potable e instalación de sistemas de eliminación de excretas en las localidades de santa rosa
de chagalla, Buena Vista, Achinca, Juan Velasco Alvarado de Antil, Pampa marca, Quircan
Chico y Rosa pampa del distrito de San pedro de Chaulan”. De acuerdo al Registro Siaf
N°1667 – 2018 y Comprobante de Pago N° 1720 se pagó por el monto de S/. 33904.90
- De los pagos de las detracciones correspondientes al Registro Siaf N°1667, hicieron un Giro
con Cheque N° 05157130 con Comprobante de Pago N° 1721, por el monto de S/. 4,623.00
pero que el 31/12/2018 fue anulado y no se llegó a efectuar el pago correspondiente.

En tal sentido se cumple con efectuar la información solicitada y a la vez solicitar la asignación
presupuestal para realizar el pago; por lo que recomiendo derivar a quien corresponde para su trámite
correspondiente.
ADJUNTO:
CARTA N°016-2019/AS N°005-2018-MDSPCH/SO/PACS (12 FOLIOS)

COMPROBANTE DE PAGO N° 1720 Y 1721 (2 FOLIOS)


ASUNTO : REMITO INFORME DE LABORES DEL MES DE JUNIO 2019

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Julio del 2019, donde menciono las actividades realizadas:

- Y otros.


GERENCIA MUNICIPAL

ASUNTO : REMITO INFORME DE LABORES DEL RESPONSABLE DE CAJA

REFERENCIA : INFORME N° 009-2019/ MIV/RUC/MDSPCH
FECHA : San Pedro de Chaulan, 01 de Agosto del 2019.
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Responsable de la Unidad de Caja durante el mes de Julio del 2019, donde menciono las actividades
realizadas según el Informe N° 009-2019/MIV-RUC/MDSPCH.

Huánuco, 31 de Julio del 2019
Mg. LISTER PIUNDO FLORES

Domicilio anexo: Prolog. Abtao N°505- 2do piso
Jr. Huánuco S/N – San Pedro de Chaulan
De mi consideración;
Por medio del presente tengo el agrado de saludarlo y al mismo tiempo

poner en su conocimiento que por motivos estrictamente personales me veo precisado a formular mi
renuncia irrevocable al puesto de trabajo que vengo ocupando en su municipalidad de acuerdo con el
artículo 18 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral del Texto Único Ordenado (TUO), el
cual se hará efectiva a partir del 01 de agosto del 2019.
Agradeciendo a usted por la oportunidad y confianza de desarrollo que me ha brindado la

municipalidad de San pedro de Chaulan a lo largo de este tiempo, ruego a usted acceder a mi cese.
Adjunto: Copia del acta de entrega de cargo.
Atentamente


GERENCIA MUNICIPAL

ASUNTO : SOLICITO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ESSALUD

REFERENCIA : PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 276 – N° 007
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solicitarle Disponibilidad Presupuestal para el pago de Essalud correspondiente al mes de Julio del
personal administrativo según planilla única de remuneraciones del personal 276 N° 007, solicitud que
se hace por el importe de S/. 96.50 de acuerdo al Registro Siaf N° 542.
ADJUNTO:
PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL 276 N° 007


GERENCIA MUNICIPAL


REFERENCIA : CEDULA DE NOTIFICACIÓN N° 49824-2019 SUNAFIL

**********************************************************************************************

remitirle la información solicitada de los Sr. Yone Cabello Canteño, Identificado con DNI N° 22434040 y
el Sr. Felipe Rojas Pablo Identificado con DNI N° 44017521; el cual solicita información mediante la
cedula de notificación de SUNAFIL.
De acuerdo a los informes en referencia, se realizó la búsqueda de las personas mencionadas en el
Sistemas Integrado de Administración Financiera (SIAF) del año 2018 y 2019 y no se encontró ningún
giro por concepto de pago a favor de los Sr. Yone Cabello Canteño y Sr. Felipe Rojas Pablo.
- Según el ACTA DE INFRACCION N° 044-2019-SUNFIL/IRE-HUA emitido por SUNAFIL
menciona que ellos laboraron en el año 2018 como personal operario en nuestra municipalidad
de San pedro de Chaulan.
- La Unidad de Tesorería, realizo la búsqueda como menciona anteriormente y se no se
encontró información adjunta al respecto.
En tal sentido se cumple con efectuar la información solicitada con adjunto de la CEDULA DE
NOTOFICACIÓN N° 49824-2019 SUNAFIL, por lo que recomiendo derivar a quien corresponde para su
trámite.
ADJUNTO:
CEDULA DE NOTOFICACIÓN N° 49824-2019 SUNAFIL

INFORME N° 03-2019-SG-MDSPCH-BAG
A : NANCY MAJINO MARTEL
SECRETARIA GENERAL
DE : BEATRIZ ARISTA GALLARDO

APOYO A SECRETARIA GENERAL

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informarle de las labores realizadas como Apoyo de Secretaria General durante el mes de Julio del
2019, donde menciono las actividades realizadas:
- Apoyo en la elaboración de informes

- Recepción de documentos
- Emisión y repartición de documentos
- Tramites de acreditación
- Y otros.

GERENCIA MUNICIPAL

UNIDAD DE TESORERIA
ASUNTO : REMITO NOTIFICIACIÓN DE VENCIMIENTO DE CARTA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL

CONSORCIO QUEROSH.
ATENCIÓN : SECRETARIA GENERAL

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

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informarle el vencimiento de la CARTA DE FIEL CUMPLIMIENTO del CONSORCIO QUEROSH,
integrado por el grupo ELITE CORPORATION E.I.R.L. y CONSTRUCTORA CALI Y JD S.R.L., el cual
tiene una garantía de FIEL CUMPLIMIENTO de acuerdo a la LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2018-
MDSPCH Primera Contratación de la Ejecución de la obra “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS 7
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAULÁN – HUÁNUCO – HUÁNUCO”.
La Carta de Fiel Cumplimiento tiene vigencia del 10/06/2019 hasta el 07/09/2019 para su vencimiento,
por la suma de S/. 649,653.13
De acuerdo a lo mencionado, se solicita la renovación de dicho documento.
Atentamente,

GERENCIA MUNICIPAL

UNIDAD DE TESORERIA
ASUNTO : REMITO OFICIO PARA SU MODIFICACIÓN

ASUNTO : OFICIO N° 0041-2019-C.P.ANTIL/A

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realizar la devolución de OFICIO N° 0041-2019-C.P.ANTIL/A para la modificación de la rendición de
cuenta sobre el apoyo económico al centro poblado de Antil, por el monto de S/. 800.00
De Acuerdo a lo revisado en las boletas de venta se realiza la observación del rellenado con lápiz
(Boleta de venta N° 900) y con lapicero encima (Boleta de venta N° 8960) y proforma, ya que para la
rendición de cuenta se debe de realizar con los comprobantes de pago correctos y sin manchas.
Por los que se recomienda revisar los documentos al momento de su recepción.

Atentamente,

GERENCIA MUNICIPAL

ASUNTO : REMITO INFORME DE INGRESO DE LA UNIDAD DE TESORERIA

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remitir el informe de estado situacional de la Unidad de tesorería, el cual debido a algunas situaciones
de emergencia se procedieron a realizar los pagos a proveedores y personal administrativo de nuestra
municipalidad con documentos incompletos.
De acuerdo a lo revisado en los comprobantes de Pago se encontró algunas deficiencias y falta de
documentos en los pagos, como falta de requerimientos, TDR, plan de trabajo, rendición de cuenta de
viáticos, etc.
Por lo que recomiendo que los comunicar a los trabajadores en general regularizar la documentación y
a la vez comunicar que en adelante no se procederá a realizar giros con expedientes incompletos.

GERENCIA MUNICIPAL

ASUNTO : REMITO INFORMES DE AFP

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remitir el informe de los ticket de Pago de AFP, por lo cual se informa que por día sube la los intereses
de acuerdo al impreso.
Por lo que se recomienda que se asuma el monto adicional y comunicar al responsable de la emisión
generar en el tiempo oportuno para el pago virtual desde el SIAF, ya que por la demora se genera
inconvenientes y gastos imprevistos.

GERENCIA MUNICIPAL

ASUNTO : INFORME DE PAGOS CON DEMORA

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remitir el informe de los pagos con demora, que por motivos de la tardanza o entrega de último
momento del documento se generaran intereses adicionales a lo planificado, como los pagos de AFP.
Por lo que se recomienda comunicar al personal responsable de la emisión, generar en el tiempo

oportuno los expedientes de pago para no generar intereses y en caso de omisión responsabilizar de
los pagos adicionales; a la vez comunicar que de la fecha en adelante todos los pagos se realizaran
con expedientes completos para no generar inconvenientes.

GERENCIA MUNICIPAL

ASUNTO : REMITO INFORMACIÓN
REFERENCIA : MEMORANDUM N°117-2019-MDSPCH/GM
FECHA : San Pedro de Chaulan, 14 de agosto del 2019.

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1. Visto el MEMORAMDUN N°117-2019-MDSPCH/GM remitido por Gerencia Municipal donde

menciona que en referencia a lo emitido por la fiscalía Provincial Corporativa Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios – 4to despacho Dr. Reyna Eliana More Gutiérrez
donde solicita información de la obra “CREACIÓN DE LA CARRETERA TAYTAMAYO PECTA
DEL DISTROTO DE SAN PEDRO DE CHAULAN”.
2. En mención a lo solicitado por el Oficio n° 1237-2019-MP-4D-FPCEDCF-Huánuco solicita el

nombre del Proveedor de la partida: 03.03.04.02.01 “Baranda metálica de fierro galvanizado
con tubo de 3” y 2” según diseño por la cantidad de 18 unid. Con precio unitario S/. 412.22
soles y precio total de S/. 7419.96 soles.
3. De acuerdo a la información solicitada se realizó la buscada correspondiente en los

Comprobantes de Pago físicos del Año 2011 y 2012 y se encontró el C/P N° 1003 –
22/12/2011 con Glosa de “Importe que se gira para asumir el compromiso de pago, por el
concepto de la compra de 19.2 unidades de baranda metálica postes de 3” para puente de 8.8.
ml. Juntas de dilataciones metálicas con Angulo de 2 1/2x3/8 y platinada de 4” para la obra
“Construcción de la carretera Taytamayo – Pegta - Chaulan, Según Boleta de Venta N° 00014,
informe N° 048-2011.MDSPCH-SGOOPU-R. opegta/CESC” del residente de obra y
memorándum N° 00000-2011-MDSPCH-DM.” por el monto de S/6,384.00 Con orden de
servicio N° 191-16/12/2011. A nombre del Sr. Merino Mendoza Jose.

En conclusión la información solicitada de acuerdo al Oficio N° 1237-2019-MP-4D-FPCEDCF-Huánuco

no coinciden el monto de pago y las unidades de las barandas de acuerdo Comprobante de Pago N°
1003 – 22/12/2011 encontrada, pero de igual manera lo adjuntaremos para su revisión y trámite.
Por lo cual se remite el presente informe, haciendo de su conocimiento de la diferencia en la
información en montos y glosa.
ADJUNTO: Comprobante de Pago N° 1003 – 22/12/2011

GERENCIA MUNICIPAL

ASUNTO : REMITO RETENCIÓN DE PAGO DEL RUBRO 18 HASTA EL MES DE SETIEMBRE
REFERENCIA : ORDEN DE COMPRA N°0071- 05/08/2019

ORDEN DE SERVICIO N° 0348- 26/072019

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informarle que los Pagos de personal y proveedores comprometidos con el RUBRO 18 – CANON Y
SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES – no se darán tramite
hasta la Primera semana de Setiembre porque no tenemos disponible y la ampliación de Calendario
solo se genera hasta el 15 de cada mes.
Para la ampliación de calendario se tiene que comprometer y devengar antes de la Quincena del mes,
para poder solicitar la ampliación como fecha límite de 15 del mes.
Es todo cuanto informo para su conocimiento.

INFORME N° 39-2019-SGAPyF/UT-MDSPCH-ERSR (OBSERVADO)

GERENCIA MUNICIPAL

ASUNTO : REMITO COMPROBANTE DE PAGO ANULADO
ATENCIÓN : UNIDAD DE CONTABILIDAD

UNIDAD DE LOGISTICA
UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
REFERENCIA : ORDEN DE SERVICIO N° 0330- 26/072019

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Mediante el presente me es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez

informarle respecto a la Orden de Servicio N° 330- 26/07/2019 a nombre de la Sra. Bardales Santiago
Valentina por el concepto de preparación de alimentos (pachamanca) para las juntas vecinales de San
Juan de Libertad, Francisco de Bolognesi y Colpanga quienes participaron de la Juramentación de los
miembros de las juntas vecinales realizadas el día 19 de julio del 2019.
El cual fue anulada el Cheque N° 11428789 por motivos que la Sra. Bardales Santiago Valentina se
encuentra lejos de la cuidad de Huánuco y no realizara el cobro de los servicios prestados a nuestra
entidad por motivos de viaje.
Por lo que remite el expediente para la anulación y devolución del expediente al área que lo requerio
Es todo cuanto informo para su conocimiento y tramite.

INFORME N° 40-2019-GM/UT-MDSPCH-ERSR
GERENCIA MUNICIPAL

ASUNTO : REITERATIVO PARA LA RENDICION DE VIATICOS
REFERENCIA : PLANILLA DE VIATICOS – COMPROBANTES DE PAGO

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comunicarle que aún no se realizó el informe de la rendición de viáticos de los siguientes:
- Bonilla Sudario, Edith Hermelinda S/. 440.00 con registro SIAF N° 57

- Bejarano Tello, Fortunata Alejandrina S/. 440.00 con registro SIAF N° 58
- Bonifacio Tello, Henry S/. 740.00 con registro SIAF N° 141
- Romero Gobea, Wiliam S/. 740.00 con registro SIAF N° 140
- Bonilla Sudario, Edith Hermelinda S/. 1,260.00 con registro SIAF N° 216
- Joaquín Ñaupa Santiago S/. 510.00 con registro SIAF N° 323
- Fortunata Alejandrina Bejarano Tello S/. 510.00 con registro SIAF N° 322
- Alejandro Reyes Torres S/. 340.00 con registro SIAF N° 367
- Nolberto Herrera Martel S/. 340.00 con registro SIAF N° 389
- Rufino Huarauya, Laura S/. 740.00 con registro SIAF N° 545
- Joaquín Ñaupa Santiago S/. 8800.00 con registro SIAF N°515
Remito copias de Planilla de Viáticos donde especifica el monto, lugar y los días para la rendición de
cuenta correspondiente, ya que se encuentra fuera de fecha para su respectiva rendición.
Por los que se recomienda comunicar y tomas las medidas del caso.
ADJUNTO:
Copia de C/P y Planilla de Viáticos

GERENCIA MUNICIPAL

ASUNTO : RESPUESTA A LA RESOLUCIÓN DE LA SUNAT
REFERENCIA : RESOLUCIÓN COACTIVA N° 193-005-0132694

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informarle acerca del documento en referencia el cual fue emitido por la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración tributaria – SUNAT, para el pago de Es Salud de los trabajadores del mes
de marzo del presente.
En el caso de las declaración de la PDT de la planilla correspondiente al mes de marzo se declaró por
Es Salud por el monto de S/. 781.00 en cual difiere de la planilla el cual es S/. 637.00.
En el caso de la omisión del pago por el monto de S/. 187.00 fue la confusión en el código del tributo, el
cual debió asignarse al código 5210 – Es Salud Seg. Regular Trabajador, es por ello se realizó la
solicitud de reconocimiento de pago con Error ante la SUNAT para corregir el pago, el cual tiene un
trámite de 45 días hábiles para la rectificación.
De acuerdo a coordinado con la especialista de la SUNAT recomendó realizar la modificación de la

planilla del mes de marzo por motivo que la deuda difiere de la planilla de Remuneraciones del mes de
marzo del 2019.
Por lo que se recomienda solicitar la modificación de la planilla de Remuneraciones del mes de Marzo
del 2019 y presentar solicitud de modificación a la SUNAT para anular la resolución de Ejecución
Coactiva.
Es todo cuanto informo para su conocimiento y tramite.
ADJUNTO:

Solicitud de Reconocimiento de Pago con error (3 hojas)
GERENCIA MUNICIPAL

ASUNTO : REMITO PROPUESTA DE DEPOSITO DE INGRESOS EMITIDO POR LA UNIDAD DE CAJA
REFERENCIA : INFORME N° 1-2019-MDSPCH/HCO

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Mediante el presente me es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, a la vez remitir la
propuesta de depósitos de los ingresos de la Municipalidad Distrital San Pedro de Chaulan cada 15
días a partir de la fecha, el cual viene siendo solicitado por el Responsable de la Unidad de Caja Sr.
Macario Ildefonso Venturo, en atención al pedido de un documento sustentatorio que sea aprobado
por Sesión de Consejo y sustentado mediante Resolución para los depósitos de ingresos siguientes
para el año.
Cabe mencionar que de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1441 – DISPOSICIONES

COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS (2da) menciona que los ingresos obtenidos en la recaudación
deben de ser depositados al Banco de la Nación en menos de 24 horas.
Por lo que recomiendo pedir la aprobación del Área de asesoría jurídica de acuerdo a lo solicitado para
la revisión y no incurrir en error de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1441, de acuerdo al informe
proceder con la propuesta de presentar en sesión de concejo y ver la aprobación del documento.
ADJUNTO: 09 FOLIOS
INFORME N°019-2019—MDSPCH/HCO.

INFORME N°016-2019/MIV-RUC-MDSPCH.
DECRETO LEGISLATIVO N° 1441

GERENCIA MUNICIPAL

ASUNTO : REMITO INFORME DE DEPOSITO DE INGRESOS DESDE EL MES MARZO HASTA JULIO
DEL 2019
REFERENCIA : RECIBO DE INGRESOS N° 003-2019

INFORME N°016-2019-MDSPCH/HCO

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Mediante el presente me es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, a la vez remitir el
informe del depósito al Banco de la Nación con Papeleta N° 04829562 sobre la recaudación de
ingresos de los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio del año en curso, en el informe en
referencia el Sr. Macario Ildefonso Venturo- Responsable de la Unidad de Caja menciona las
dificultades que se tuvo por la omisión de depósito en los 5 meses, debido a ello se realizó el deposito
el día 28 de agosto del presente por la suma total de S/. 852.00 soles (un solo deposito), registrando el
Determinado y Recaudado en el SIAF con número de registro N° 618.
De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1441 – DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
(2da) menciona que los ingresos obtenidos en la recaudación deben de ser depositados al Banco de la
Nación en menos de 24 horas, por lo que se ha omitido dicha ley.
ADJUNTO: 15 FOLIOS
RECIBO DE INGRESOS N° 003-2019
INFORME N°016-2019/MIV-RUC-MDSPCH.

GERENCIA MUNICIPAL
ATENCION : UNIDAD DE CONTABILIDAD

ASUNTO : REMITO RECIBO DE INGRESOS DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y
JULIO PARA SU FIRMA Y REVISIÓN.
REFERENCIA : RECIBO DE INGRESOS N° 003-2019

INFORME N°018-2019-MDSPCH/HCO

**********************************************************************************************
recibo de ingresos de depósito al Banco de la Nación con Papeleta N° 04829562 sobre la recaudación
de ingresos de los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio del año en curso para su firma de V°B° y
revisión del documento en el Recibo de Ingresos N° 003-2019, el cual se realizó el deposito el día 28
de agosto del presente por la suma total de S/. 852.00 soles, registrando el Determinado y Recaudado
en el SIAF con número de registro N° 618.
De Acuerdo a lo recaudado se especifica lo siguiente:
 INFORME N°003-2019/MIV-RUC-MDSPCH del mes de Marzo se recaudó la suma de S/.
241.00
 INFORME N°004-2019/MIV-RUC-MDSPCH del mes de Abril se recaudó la suma de S/.
139.00
 INFORME N°005-2019/MIV-RUC-MDSPCH del mes de Mayo se recaudó la suma de S/.
234.00
 INFORME N°014-2019/MIV-RUC-MDSPCH del mes de Junio se recaudó la suma de S/.
116.00
 INFORME N°015-2019/MIV-RUC-MDSPCH del mes de Julio se recaudó la suma de S/.
122.00

Nación en menos de 24 horas, por lo que se ha omitido dicha ley, en el INFORME
N°016-2019-MDSPCH/HCO en responsable de la Unidad de Caja menciona la demora del depósito.

ADJUNTO: 98 FOLIOS
RECIBO DE INGRESOS N° 003-2019
INFORME N°018-2019 –MDSPCH/HCO

GERENCIA MUNICIPAL
ATENCION : UNIDAD DE CONTABILIDAD

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION PARA ANULAR EL R/S 136 Y 137 - INGRESOS DE LOS
MESES ENERO Y EFBRERO 2019
REFERENCIA : RECIBO DE INGRESOS N° 001 Y 002/2019

**********************************************************************************************
Mediante el presente me es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, a la vez solicitar la
aprobación de anular el Registro Siaf N° 136 con papeleta de depósito N°08840796 por el monto de
S/.286.00 y Registro Siaf N° 137 con papeleta de Deposito N° 08845175 por el monto de S/. 192.00.
De acuerdo a la información siguiente:
 INFORME N°002-2019/MIV-RRCC-MDSPCH del mes de Enero se recaudó la suma de S/.
286.00
 INFORME N°002-2019/MIV/UC/MDSPCH del mes de Febrero se recaudó la suma de S/.
192.00
La solicitud de anulación para dichos registros SIAF es debido a que al momento de realizar el
Determinado y Recaudado de los ingresos del mes de Enero y febrero se asignaron al Tipo de Recurso
1 – Universidades/ Gob. Locales, es por ellos la necesidad de anular y volver a registrar en el SIAF
asignando con el tipo de Recurso 0 (cero) – Normal, Por el importe de las dos papeletas de depósito ya
mencionados anteriormente.
ADJUNTO: 08 FOLIOS
RECIBO DE INGRESOS N° 01 y 02-2019

INFORME N°002-2019 –MIV-RRCC/DSPCH

GERENCIA MUNICIPAL

ASUNTO : REMITO INFORME DE LABORES DEL MES DE AGOSTO 2019

************************************************************************************************

Agosto del 2019, donde menciono las actividades realizadas:

- Y otros.

GERENCIA MUNICIPAL

ASUNTO : INFORME DE ENTREGA DE CARGO DE LA UNIDAD DE TESORERIA

**********************************************************************************************
Mediante el presente me es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, a la vez agradecerle
por la oportunidad laboral brindada en su institución, de acuerdo a ello le remito el informe de entrega
de cargo de la Unidad de Tesorería donde menciono lo siguiente:
Documentos pendientes de trámite:
- Deposito al Banco de la Nación del cheque N° 11428848 - Fiel cumplimento por el monto de
S/. 4673.45 Registro SIAF 615.
- Impresión de C/P y pago del Cheque N° 11428849 a nombre de la Sra. Castañeda Chuco
Rosa Nilda.
- Impresión de C/P y pago del Cheque N° 11428850 a nombre de Mega Inversiones Luchano
E.I.R.L
- Impresión de C/P y pago del Cheque N° 11428851 a nombre de Campos Soto, Pompeyo
Alexander
- Impresión de C/P y pago del Cheque N° 11428852 a nombre de Edith Hermelinda Bonilla
Sudario
- Pago del Cheque N° 75219399 a nombre de Ever Mendoza Encalada
- Pendiente de Pago de Es salud y APF de la Planilla de remuneraciones del alcalde N° 008
Documentos pendientes de giro:
- Estela Carbajal, Josefue David – Orden de servicio N° 375

- Durand Rocca, Marco Octavio – Orden de servicio N° 327
- Cleaner Tropical S.R.L – Orden de compra N° 71
- Meza Cruz, Wilder – Orden de Servicio N° 360
- Ávila Arrieta, Wilfredo – Orden de Servicio N° 348
- Rojas Acosta, Benedicta – Orden de Servicio N° 313
Documentos que se encuentran pendientes de pago del 2018.
- Informe N° 004 – 2019-UNIDAD TESORERIA/MDSPCH-MICC
Documentos para rectificación en la Sunat y pendiente de seguimiento:
- Solicitud de reconocimiento de pago con error Exp. N° URDO86-2019

- Deciento de cobranza coactiva para la Empresa Hatun Marca SCRL por el monto de S/.
239,000.00 de acuerdo a la valorización.
Talonarios rellenado hasta:
- Talonario de Cheque N° 6 rellenado hasta el N° 11428852(5) de la cuenta N° 00-481-035198

PRESUPUESTO
- Talonario de Cheque N° 3 rellenado hasta el N° 75219401(9) de la cuenta N° 00-481-060079
RDR
- Talonario de Cheque N° 1 rellenado hasta el N° 78895101 (0) de la cuenta N° 00-481-103339
GARANTIA
- Talonario de Cheque N° 1 SIN RELLENAR de la cuenta N° 00-481-062969 FIEL
CUMPLIMIENTO
Talonarios en BLANCO hasta:
- Del talonario 06 – N° 11428853(3) al talonario 50 de la cuenta N° 00-481-035198

PRESUPUESTO.
- Talonario de Cheque N° 3 del N° 7521940(7) y 06 talonarios nuevos de la cuenta N° 00-481-
060079 RDR
- Talonario de Cheque N° 1 del N° 78895102 (8) de la cuenta N° 00-481-103339 GARANTIA
- Talonario de Cheque N° 1 SIN RELLENAR de la cuenta N° 00-481-062969 FIEL
CUMPLIMIENTO
- 02 Talonarios de cheques anulados de la Cuenta N° 00-481-035198 PRESUPUESTO y de la
cuenta N° 00-481-062969 FIEL CUMPLIMIENTO
 11 Archivadores 2019 con Comprobantes de Pago CHEQUE 2019

o Hasta el Comprobante de pago N° 181 – 2019.
 06 Archivadores verdes 2019 con Comprobantes de Pago CCI 2019

o Hasta el comprobante de pago N° 160 – 2019
 01 Archivadores verdes 2019 con Comprobantes de Pago RDR 2019

o Del comprobante de pago N° 04 al 07 – 2019.
 06 Archivadores de Valorización de Obra 2019
 31 Archivadores 2018 con Comprobantes de Pago CHEQUE 2018

o Los archivadores 01-02, del 26 al 41, 46 – 48, 50 y del 52 al 60.
o 01 archivadores
 01 Archivador de Informes, requerimiento y otros documentos 2019

 47 Informes de la Unidad de Tesorería
 05 requerimientos de la Unidad
 Memorándum, carta, oficio y otros documentos recibidos.

 Carta Fiel Cumplimiento
 Constructora Querosh – Fiel Cumplimiento – Fecha de vencimiento N° 07/09/2019

 Constructora Achinca Adelanto de materiales – Fecha de vencimiento N° 06/11/2019
 Constructora Querosh Fiel cumplimiento – Fecha de vencimiento N° 07/09/2019
 Mobiliario y equipo de la unidad
 01 escritorio de color azul de melanina en estado regular-

 01 CP en estado regular
 01 teclado en estado regular
 Mouse Genios en estado regular
 Monitor LG en estado bueno
 Impresora HP LaserJET P1102w en estado bueno.
 01 Estabilizar CDP
 Útiles de Escritorio
o 01 Archivador metálico
o 02 cajas de clips mariposas
o 01 tampón rojo
o 01 Porta clip
o 02 sellos de blanco y anulado
o 02 reglas de 20 y 30 centímetros
o 01 caja de grapas
o 01 saca grampas
Es todo cuanto informo para su conocimiento y reiterarle mi sincero agradecimiento.

San Pedro de Chaulan, 29 de agosto del 2019
CARTA DE AGRADECIMIENTO
EDITH HERMELINDA BONILLA SUDARIO

ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHAULAN
LAURA RUFINO HUARAUYA

GERENCIA MUNICIPAL
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, para hacerle llegar mi
agradecimiento por la oportunidad brindada en su institución en la unidad de Tesorería de la
Municipalidad distrital de San pedro de Chaulan.
El presente es para poner en conocimiento que dejo el cargo de Tesorería a disposición a partir de la
fecha 29 de agosto del 2019.
Hago propicia la oportunidad para renovarle mi consideración y estima personal.
Atentamente;

DNI N ° 76507692

ADJUNTO: 03 FOLIOS

Huánuco, 29 de Agosto del 2019
Bach. LAURA RUFINO HUARAUYA

GERENCIA MUNICIPAL
Jr. Huánuco S/N – San Pedro de Chaulan
De mi consideración;
Por medio del presente tengo el agrado de saludarlo y al mismo tiempo

poner en su conocimiento que por motivos estrictamente personales a formular mi renuncia irrevocable
al puesto de trabajo que vengo ocupando en su municipalidad de acuerdo con el artículo 18 de la Ley
de Productividad y Competitividad Laboral del Texto Único Ordenado (TUO), el cual se hará efectiva a
partir del 30 de Agosto del 2019.
Agradeciendo a usted por la oportunidad y confianza de desarrollo que me ha brindado la

municipalidad de San pedro de Chaulan a lo largo de este tiempo, ruego a usted acceder a mi cese.
Adjunto: Carta de Agradecimiento
Atentamente

INFORME N° 48-2019-MDSPCH/UT-NJOP
GERENCIA MUNICIPAL
DE : NARDA J. OBLITAS PARDAVE

UNIDAD DE TESORERIA
ASUNTO : REMITO NOTIFICIACIÓN DE VENCIMIENTO DE CARTA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL

CONSORCIO QUEROSH.
ATENCIÓN : SECRETARIA GENERAL

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
FECHA : San Pedro de Chaulan, 05 de Setiembre del 2019.

************************************************************************************************

informarle el vencimiento de la CARTA DE FIEL CUMPLIMIENTO del CONSORCIO QUEROSH,
integrado por el grupo ELITE CORPORATION E.I.R.L. y CONSTRUCTORA CALI Y JD S.R.L., el cual
tiene una garantía de FIEL CUMPLIMIENTO de acuerdo a la LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2018-
MDSPCH Primera Contratación de la Ejecución de la obra “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS 7
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAULÁN – HUÁNUCO – HUÁNUCO”.
La Carta de Fiel Cumplimiento tiene vigencia del 10/06/2019 hasta el 07/09/2019 para su vencimiento,
por la suma de S/. 649,653.13
Atentamente,
NARDA J .OBLITAS PARDAVE

DNI N ° 44216768
Unidad de Tesoreria
Adjunto;
Copia de Carta Fianza N°3002018006654

INFORME N° 49-2019-GM/UT-MDSPCH-NJOP
GERENCIA MUNICIPAL
DE : C.P. NARDA J. OBLITAS PARDAVE

ASUNTO : REMITO INFORME DE DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO DEL 2019
REFERENCIA : RECIBO DE INGRESOS DEL N° 099-2019 AL N°112-2019

INFORME N°024-2019-/RUC/SPCH-HCO

**********************************************************************************************
informe del depósito al Banco de la Nación según deposito efectuado a la cuenta N°00-481-060079
según Boucher N°04779135 de fecha 06 de Setiembre del 2019, sobre la recaudación de ingresos del
mes de Agosto del año 2019, según informe en referencia del Sr. Macario Ildefonso Venturo-
Responsable de la Unidad de Caja por la suma total de S/. 197.00 soles (un solo deposito), registrando
el Determinado y Recaudado en el SIAF con número de registro N° 661.
Nación en menos de 24 horas, por lo que se ha omitido dicha ley.
C . P NARDA J . OBLITAS PARDAVE

DNI N ° 44216768
Unidad de Tesoreria

GERENCIA MUNICIPAL

ASUNTO : INFORMACION DE PAGO Y/O RETENCIONES A LA FECHA DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E N°32118 LA
LIBERTAD, N°32113 RUNTOG, N°33323 CANCHAPALGA, N° 33254 MIRAFLORES DE
ACHINCA” .

**********************************************************************************************
Mediante el presente me es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, presentar el informe
con referencia a los comprobantes de pago y retenciones realizadas por la Municipalidad Distrital de
San Pedro de Chaulan del Proyecto de Inversión Publica “ Mejoramiento de los servicios de Educación
Primaria en las I.E. N° 32118 La Libertad, N°32113 Runtog, N°33323 Canchapalga, N° 33254
Miraflores de Achinca”, realizando las búsquedas en el ejerccio 2018 se encontró los siguientes:
 Con Registro Siaf N° 1665 Comprobante de pago N° 01717 de fecha 05/12/2018 a nombre de
CONSORCIO PLANCK, monto de S/.56,771.20, pago realizado por el Servicio de elaboración
de Expediente Técnico del Proyecto “Mejoramiento de los servicios de Educación Primaria en
las I.E. N° 32118 La Libertad, N°32113 Runtog, N°33323 San Juan de Canchapalga, N° 33254
Miraflores de Achinca-Distrito de San Pedro de Chaulan – Hco – Hco” correspondiente al
primer entregable (plan de trabajo y levantamiento topográfico).avance del 30%.
SUNAT/CONSORCIO PLANCK, monto de S/.7,741.00, pago realizado por la retención de la
detracción del Consorcio Planck, según Factura N° 001-0001, correspondiente al mes de
diciembre 2018.
CONSORCIO PLANCK, monto de S/.95,000.00, pago realizado por el servicio de elaboración
de expediente técnico “Mejoramiento de los servicios de Educación Primaria en las I.E. N°
32118 La Libertad, N°32113 Runtog, N°33323 San Juan de Canchapalga, N° 33254 Miraflores
de Achinca-Distrito de San Pedro de Chaulan – Hco – Hco”. correspondiente al segundo
entregable. avance del 44.18%.
CARHUANIRA TAQUIRI ROSS MARY , monto de S/.7,000.00, pago realizado por el servicio
de servicio de Consultoria en el proceso de selección a.s.007-2018-Mdspch/Cs, para la
elaboración de expediente técnico Mejoramiento de los servicios de Educación primaria en las
Institución educativa N° 32118 La Libertad, N°32113 Runtog, N°33323 San Juan de
Canchapalga, N° 33254 Miraflores de Achinca-Distrito de San Pedro de Chaulan – Hco – Hco”.

CARHUANIRA TAQUIRI ROSS MARY , monto de S/.6,000.00, pago realizado por el servicio
de servicio de Consultoria en el proceso de selección a.s.007-2018-Mdspch/Cs, para la
elaboración de expediente técnico Mejoramiento de los servicios de Educación primaria en las
Institución educativa N° 32118 La Libertad, N°32113 Runtog, N°33323 San Juan de
Canchapalga, N° 33254 Miraflores de Achinca-Distrito de San Pedro de Chaulan – Hco – Hco”.
Adjunto a la presente copia de los Comprobantes de Pago y demás documentos de los


GERENCIA MUNICIPAL

ASUNTO : INFORMACION DEL EXPEDIENTEDEL ESTUDIO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL

SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LAS LOCALIDADES DE CHAULAN-RUNTOG Y LA
LIBERTAD, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAULAN, PROVINCIA DE HUANUCO REGION
HUANUCO”

**********************************************************************************************
Mediante el presente me es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, presentar el informe
con referencia al expediente, estudios de pre inversión “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LAS LOCALIDADES DE CHAULAN-RUNTOG Y LA
LIBERTAD, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAULAN, PROVINCIA DE HUANUCO REGION
HUANUCO”, realizando la búsqueda se reporta que en el ejercicio 2018 se realizó pagos con respeto a
los servicio de Consultoría, elaboración de estudio de pre inversión y sus detracciones de las facturas
emitidas del CONSORCIO ESCORPIO conformados por Mejía Loarte Roosvelt Niguert con RUC N°
10411982438 y la Empresa Corporación para la Ejecución y Consultoría de Obras en General SRL
COPECOG con RUC N° 20573181396 (según Adjudicación Simplificada N° 002-2018-MDSPCH/CS).
Los pagos reportados se detallan en los siguientes:
 Con Registro Siaf N°955 Comprobante de pago N° 01090 de fecha 18/08/2018 a nombre de
CONSORCIO ESCORPIO, monto de S/.60,056.72, pago realizado por el Servicio de
Consultoría de la elaboración del estudio de pre inversión, mejoramiento y ampliación de los
servicios de limpieza pública en las localidades de Chaulan, Runtog y Libertad, Distrito de San
Pedro de Chaulan-Huánuco-Huánuco, Correspondiente al 1° y 2° entregable (Plan de Trabajo,
Topografía, y Caracterización).
CONSORCIO ESCORPIO, monto de S/.29,770.40, pago realizado por el Servicio de
Consultoría de la elaboración del estudio de pre inversión, mejoramiento y ampliación de los
servicios de limpieza pública en las localidades de Chaulan, Runtog y Libertad, Distrito de San
Pedro de Chaulan-Huánuco-Huánuco, Correspondiente al 3° entregable.
SUNAT/CONSORCIO ESCORPIO, monto de S/.8,683.00, pago realizado por la retención de la
detracción del Consorcio Escorpio, según Factura N° 001-0001, correspondiente al mes de
agosto 2018.
 Con Registro Siaf N°955 Comprobante de pago N° 01595 de fecha 15/11/2018 a nombre de
CONSORCIO ESCORPIO, monto de S/.3,617.88, pago realizado por la devolución del 10% de
fiel cumplimiento “Contrato de Consultoría N° 023-2018-MDSPCH/A”

Adjunto a la presente copia de los Comprobantes de Pago y demás documentos de los


A : BACH.LAURA RUFINO HUARAUYA
GERENCIA MUNICIPAL
DE : C.P. NARDA JAQUELINE OBLITAS PARDAVE

ASUNTO : REMITO INFORME DE LABORES DEL MES DE SETIEMBRE 2019

************************************************************************************************

setiembre del 2019, donde menciono las actividades realizadas:
- Emisión de cheques para realizar pagos varios.

- Tramites y coordinación con la Superintendencia de Administración Tributaria SUNAT, sobre
Resoluciones de Cobranza Coactiva impuesta a Proveedores de la Municipalidad Distrital de
San Pedro de Chaulan, para consultar las respectivas retenciones.
- Realizar el registro de la Fase de Girado, con la revisión de documentación adjuntada
proyectando los Comprobantes de Pagos.
- Búsqueda de pagos realizados a la fecha del proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E N°32118 LA LIBERTAD, N°32113 RUNTOG, N°33323
CANCHAPALGA, N° 33254 MIRAFLORES DE ACHINCA”.
- Búsqueda de pagos realizados e información a la fecha del expediente del estudio de Pre
inversión “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN
LAS LOCALIDADES DE CHAULAN-RUNTOG Y LA LIBERTAD, DISTRITO DE SAN PEDRO
DE CHAULAN, PROVINCIA DE HUANUCO REGION HUANUCO”.
- Llevar el control e informar sobre las Cartas Fianzas que se tiene en custodia sobre la
renovación correspondiente.
- Se realizó las retenciones por detracción de facturas de los Proveedores de Consultorías y
Ejecución de Obras.
- Ordenar y archivar la documentación generada de la Unidad.
- Y otros.



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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHAULAN

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

DE : EDITH R. SANCHEZ RAMIREZ

FECHA : San Pedro de Chaulan, 17 de Abril del 2019.

Mediante el presente me es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y a la vez

Es todo cuanto informo para su conocimiento y tramite correspondiente.

Edith R . Sanchez Ramirez

Jirón Huánuco s/n Plaza de Armas – Chaulan

DE : EDITH R. SANCHEZ RAMIREZ

ASUNTO : REMITO NOTIFICIACIÓN DE VENCIMIENTO DE ADELANTOS PARA EL CONSORCIO

FECHA : San Pedro de Chaulan, 26 de Abril del 2019.

Mediante el presente me es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y a la vez

Es todo cuanto informo para su conocimiento y trámite correspondiente.

Edith R . Sanchez Ramirez

Jirón Huánuco s/n Plaza de Armas – Chaulan

DE : ALAN MARTIN ROBERTO CASTILLO

ASUNTO : REMITO INFORME DE RECEPCION DE UTILES DE COMPUTO

Mediante el presente me es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y a la ves

Es todo cuanto informo para su conocimiento y trámite correspondiente.

Jirón Huánuco s/n Plaza de Armas – Chaulan

Jirón Huánuco s/n Plaza de Armas – Chaulan

DE : EDITH R. SANCHEZ RAMIREZ

ASUNTO : REMITO INFORME DE LABORES

Mediante el presente me es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y a la vez

- Emisión de pagos con cheques.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y trámite correspondiente.

Jirón Huánuco s/n Plaza de Armas – Chaulan

DE : EDITH R. SANCHEZ RAMIREZ

ASUNTO : REMITO INFORME DE LABORES

FECHA : San Pedro de Chaulan, 30 de Abril del 2019.

Mediante el presente me es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y a la vez

Es todo cuanto informo para su conocimiento y trámite correspondiente.

Jirón Huánuco s/n Plaza de Armas – Chaulan

DE : EDITH R. SANCHEZ RAMIREZ

ASUNTO : REMITO DIRECTIVA N° 001-2019-MDSPCH PARA SU APROBACIÓN

FECHA : San Pedro de Chaulan, 08 de mayo del 2019.

Mediante el presente me es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y a la vez

Es todo cuanto informo para su conocimiento y trámite correspondiente.

Jirón Huánuco s/n Plaza de Armas – Chaulan

DE : EDITH R. SANCHEZ RAMIREZ

ASUNTO : REMITONOTAS DE CARGO DE RETENCION COACTIVA Y COMISIÓN

FECHA : San Pedro de Chaulan, 09 de mayo del 2019.

Mediante el presente me es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y a la vez

Es todo cuanto informo para su conocimiento y trámite correspondiente.

Jirón Huánuco s/n Plaza de Armas – Chaulan

Jirón Huánuco s/n Plaza de Armas – Chaulan

DE : EDITH R. SANCHEZ RAMIREZ

ASUNTO : REMITO ORDEN DE SERVICIO DEL PAGO DE INTERNET

FECHA : San Pedro de Chaulan, 13 de mayo del 2019.

Mediante el presente me es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y a la vez

Jirón Huánuco s/n Plaza de Armas – Chaulan

Jirón Huánuco s/n Plaza de Armas – Chaulan

DE : EDITH R. SANCHEZ RAMIREZ

ASUNTO : REMITO PROPUESTA PARA DEPOSITOS MENSUALES DE LOS INGRESOS

FECHA : San Pedro de Chaulan, 15 de mayo del 2019.

Mediante el presente me es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, a la vez

Introducción: La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaulan se encuentra en el Distrito de

De acuerdo a lo mencionado, se solicita un documento sustentatorio sea mediante Resolución de

Es todo cuanto informo para su conocimiento y trámite correspondiente.