BURO
BURO
BURO
TIPO: PRESUPUESTARIA Nº 1
######## ########
18,130.80 18,130.80
9,000.00 9,000.00
18,130.80 18,130.80
24,000.00 24,000.00
6,000.00 6,000.00
9,500.00 9,500.00
14,500.00 14,500.00
9,500.00 9,500.00
79,200.00 79,200.00
15,000.00 15,000.00
4,500.00 4,500.00
7,100.00 7,100.00
8,400.00 8,400.00
24,000.00 24,000.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD INTEGRADA
TIPO: PATRIMONIAL Nº 1
A.P. E.T. E.F O.E. PAR./RUB CÓDIGO CUENTA CUENTA O.E F.C AUXILIAR DEBE HABER
CONTABLE
1112 BANCOS CTA, UNICA 150,000.00
1131 CUENTAS A COBRAR C.P. 25,000.00
1139 FONDOS EN AVANCE 8,000.00
1151 INVENTAR MATER Y SUM. 12,000.00
12211 ACC Y PART CAPITAL 15,000.00
12312 EQUIP OFIC Y MUEBLES 21,000.00
12351 CONSTRUC Y MEJ VIVIEN 7,000.00
1171 DEP ACUM EQ OFIC Y M. 1,400.00
2111 CUENTAS A PAGA C.P. 5,000.00
2113 SUEL Y SAL A PAGAR 7,000.00
21145 AGUIN A PAGAR 7,000.00
2231 DEUDA PUB. INTERNA 16,000.00
3111 CAPITAL INSTITUC 120,000.00
316 AJUSTE DE CAPITAL 25,000.00
3151 RESULTADOS ACUMUL. 40,000.00
3153 RESULTAD EJERCICIO 16,600.00
238,000.00 238,000.00
TIPO: PATRIMONIAL Nº 2
A.P. E.T. E.F O.E. PAR./RUB CÓDIGO CUENTA CUENTA O.E F.C AUXILIAR DEBE HABER
CONTABLE
611 SUELDOS Y SALARIOS 14,500.00
6121 APORTES PATRONAL SEGURO SOCIAL 1,450.00
6122 APORT. PATRONAL PRO VIVIENDA 290.00
6123 APORTE PAT, SOLIDARIO 435.00
6124 RIESGO PROFESIONAL 247.95
6133 AGUINALDOS 1,207.85
21145 AGUINALDOS A PAGAR 1,207.85
2113 SUEL Y SAL A PAGAR 12,657.05
2144 APORTE LABORAL A PAGAR 1,842.95
21141 APORTE PATRONAL A PAGAR 2,422.95
18,130.80 18,130.80
TIPO: PATRIMONIAL Nº 3
A.P. E.T. E.F O.E. PAR./RUB CÓDIGO CUENTA CUENTA O.E F.C AUXILIAR DEBE HABER
CONTABLE
6141 Costo de servicios no personales 9,000.00
810 cuenta de orden deudora 1,170.00
1112 Bancos 9,000.00
820 Cuenta de orden acreedora 1,170.00
10,170.00 10,170.00
TIPO: PATRIMONIAL Nº 4
A.P. E.T. E.F O.E. PAR./RUB CÓDIGO CUENTA CUENTA O.E F.C AUXILIAR DEBE HABER
CONTABLE
12211 Acciones y participaciones de capital 24,000.00
1112 Bancos 24,000.00
24,000.00 24,000.00
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD INTEGRADA
TIPO: PATRIMONIAL Nº 5
A.P. E.T. E.F O.E. PAR./RUB CÓDIGO CUENTA CUENTA O.E F.C AUXILIAR DEBE HABER
CONTABLE
6141 Costo de servicios no personales 6,000.00
81 Cuenta de orden deudora 780.00
2111 Cuentas a pagar a corto plazo 6,000.00
82 Cuenta de orden acreedora 780.00
6,780.00 6,780.00
TIPO: PATRIMONIAL Nº 6
A.P. E.T. E.F O.E. PAR./RUB CÓDIGO CUENTA CUENTA O.E F.C AUXILIAR DEBE HABER
CONTABLE
1151 iventario de material y suministro 9,500.00
81 Cuenta de orden deudora 1,235.00
2111 Cuentas a pagar a corto plazo 9,500.00
82 Cuenta de orden acreedora 1,235.00
10,735.00 10,735.00
TIPO: PATRIMONIAL Nº 7
A.P. E.T. E.F O.E. PAR./RUB CÓDIGO CUENTA CUENTA O.E F.C AUXILIAR DEBE HABER
CONTABLE
2113 sueldos y salarios a pagar 12,657.05
21141 APORTE PATRONAL A PAGAR 2,422.95
2144 APORTE LABORAL A PAGAR 1,842.95
1112 bancos 16,922.95
16,922.95 16,922.95
TIPO: PATRIMONIAL Nº 8
A.P. E.T. E.F O.E. PAR./RUB CÓDIGO CUENTA CUENTA O.E F.C AUXILIAR DEBE HABER
CONTABLE
6141 COSTO SERVICIOS NO PERSONALES 18,600.00
2111 CUENTAS A PAGA C.P. 16,182.00
21142 RETENCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO 2,418.00
18,600.00 18,600.00
A.P. E.T. E.F O.E. PAR./RUB CÓDIGO CUENTA CUENTA O.E F.C AUXILIAR DEBE HABER
CONTABLE
2111 CUENTAS A PAGA C.P. 9,500.00
1112 BANCOS CTA, UNICA 9,500.00
9,500.00 9,500.00
TIPO: PATRIMONIAL Nº 10
A.P. E.T. E.F O.E. PAR./RUB CÓDIGO CUENTA CUENTA O.E F.C AUXILIAR DEBE HABER
CONTABLE
1112 BANCOS CTA, UNICA 79,200.00
521 VENTA DE BIENES 20,200.00
522 VENTA DE SERVICIOS 23,000.00
581 DONACIONES INTERNAS 22,000.00
582 DONACIONES DE CAPTAL INTERNAS 14,000.00
79,200.00 79,200.00
TIPO: PATRIMONIAL Nº 11
A.P. E.T. E.F O.E. PAR./RUB CÓDIGO CUENTA CUENTA O.E F.C AUXILIAR DEBE HABER
CONTABLE
6141 COSTO SERVICIOS NO PERSONALES 5,000.00
1139 FONDOS EN AVANCE 5,000.00
5,000.00 5,000.00
TIPO: PATRIMONIAL Nº 11
A.P. E.T. E.F O.E. PAR./RUB CÓDIGO CUENTA CUENTA O.E F.C AUXILIAR DEBE HABER
CONTABLE
6141 COSTO SERVICIOS NO PERSONALES 5,000.00
1139 FONDOS EN AVANCE 5,000.00
5,000.00 5,000.00
A.P. E.T. E.F O.E. PAR./RUB CÓDIGO CUENTA CUENTA O.E F.C AUXILIAR DEBE HABER
CONTABLE
12312 Equipo de oficina y muebles 15,000.00
81 cuenta de orden deudora 1,950.00
1112 Bancos 15,000.00
82 Cuenta de orden acreedora 1,950.00
16,950.00 16,950.00
TIPO: PATRIMONIAL Nº 13
A.P. E.T. E.F O.E. PAR./RUB CÓDIGO CUENTA CUENTA O.E F.C AUXILIAR DEBE HABER
CONTABLE
6141 COSTO SERVICIOS NO PERSONALES 4,500.00
81 cuenta de orden deudora 585.00
1112 Bancos 4,500.00
82 Cuenta de orden acreedora 585.00
5,085.00 5,085.00
TIPO: PATRIMONIAL Nº 14
A.P. E.T. E.F O.E. PAR./RUB CÓDIGO CUENTA CUENTA O.E F.C AUXILIAR DEBE HABER
CONTABLE
2231 DEUDA PUBLICA INTERNA 7,100.00
1112 BANCOS CUENTA UNICA 7,100.00
7,100.00 7,100.00
TIPO: PATRIMONIAL Nº 15
A.P. E.T. E.F O.E. PAR./RUB CÓDIGO CUENTA CUENTA O.E F.C AUXILIAR DEBE HABER
CONTABLE
1112 BANCOS CTA, UNICA 12,000.00
12211 ACC Y PART CAPITAL 4,000.00
591 VENTA DE ACCIOS Y PARTICIPACION CAPITAL 8,000.00
12,000.00 12,000.00
TIPO: PATRIMONIAL Nº 16
A.P. E.T. E.F O.E. PAR./RUB CÓDIGO CUENTA CUENTA O.E F.C AUXILIAR DEBE HABER
CONTABLE
12351 CONSTRUC Y MEJORAS VIVIENDA 8,400.00
81 cuenta de orden deudora 1,092.00
2111 CUENTAS A PAGA C.P. 8,400.00
82 Cuenta de orden acreedora 1,092.00
9,492.00 9,492.00
TIPO: PATRIMONIAL Nº 17
A.P. E.T. E.F O.E. PAR./RUB CÓDIGO CUENTA CUENTA O.E F.C AUXILIAR DEBE HABER
CONTABLE
1131 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 24,000.00
590 VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS 18,000.00
591 VENTA DE ACCIOS Y PART CAPIT 6,000.00
24,000.00 24,000.00
Cuenta: 11121 BANCOS CUENTA UNICA
1 11121 BANCOS CUENTA UNICA 241200 86022.95 155177.1 155177.1 150000 5177.05 5177.05 5177.05
2 1131 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 49000 49000 49000 25000 24000 24000 24000
3 1139 FONDOS EN AVANCE 8000 5000 3000 3000 8000 5000 5000 5000
4 1151 INVENTAR MATERIALES Y SUMINISTROS 21500 21500 21500 12000 9500 9500 9500
5 12211 ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL 39000 4000 35000 35000 15000 20000 20000 20000
6 12312 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 36000 36000 36000 21000 15000 15000 15000
7 1171 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 1400 1400 1400 1400
8 12351 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE VIVIENDA 15400 15400 15400 7000 8400 8400 8400
9 2111 CUENTAS A PAGA A CORTO PLAZO 9500 45082 35582 35582 5000 30582 30582 30582
10 2113 SUELDOS Y SAL ARIOS A PAGAR 12657.05 19657.05 7000 7000 7000
21142 RETENCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO 2418 2418 2418 2418 2418 2418
11 21145 AGUINALDOS A PAGAR 8207.85 8207.85 8207.85 7000 1207.85 1207.85 1207.85
12 2231 DEUDA PUBUBLICA INTERNA 7100 16000 8900 8900 16000 7100 7100 7100
21 3153 RESULTADO DEL EJERCICIO 16600 16600 16600 16600 16600 16600
24 521 VENTA DE BIENES 20200 20200 20200 20200 20200 20200 20200
25 522 VENTA DE SERVICIOS 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000
27 581 DONACIONES INTERNAS 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000
28 582 DONACIONES DE CAPTAL INTERNAS 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000
29 590 VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000
30 591 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000
30 611 SUELDOS Y SALARIOS 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500
31 6121 APORTES PATRONAL SEGURO SOCIAL 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450
32 6122 APORTE PATRONAL PRO VIVIENDA 290 290 290 290 290 290 290
33 6123 APORTE PATRIMONIAL, SOLIDARIO 435 435 435 435 435 435 435
34 6124 RIESGO PROFESIONAL 247.95 247.95 247.95 247.95 247.95 247.95 247.95
36 6141 COSTO DE SERVICIOS NO PERSONALES 43100 43100 43100 43100 43100 43100 43100
SUMAS 507399.9 507399.9 383119.9 383119.9 61230.8 111200 321889.1 271919.85 238000 238000 288715.7 12100 201600 201600 150407.85 150407.9 0 0 150407.9 150407.85 111200 61230.8
SUMAS IGUALES 383119.9 383119.9 111200 111200 321889.1 321889.05 338684.9 12100 201600 251569.2 150407.85 150407.9 150407.9 150407.85 111200 61230.8
0 0 111200 111200
GOBIERNO CENTRAL
BALANCE GENERAL
Al 31 de Enero de 2023
(Expresado en bolivianos)
1 ACTIVO 2 PASIVO
11 ACTIVO CORRIENTE 21 PASIVO CORRIENTE
111 ACTIVO DISPONIBLE 211 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO
1112 Bancos 155,177.05 2111 Cuentas a pagar a corto plazo 35,582.00
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE 155,177.05 2113 Sueldos y salarios a pagar a corto plazo 7,000.00
21142 Retenciones a pagar a corto plazo 2,418.00
113 EXIGIBLE A CORTO PLAZO 21145 Aguinaldos a pagar a corto plazo 8,207.85
1131 Cuentas a cobrar a corto plazo 49,000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 53,207.85
1139 Fondos en avance 3,000.00 22 PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO EXIGIBLE 52,000.00 223 DEUDA PUBLICA
2231 Deuda pública interna 8,900.00
115 BIENES DE CONSUMO TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8,900.00
1151 Inventario de material y suministros 21,500.00 TOTAL PASIVO 62,107.85
TOTAL BIENES DE CONSUMO 21,500.00
3 PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 228,677.05 31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CAPITAL
12 ACTIVO NO CORRIENTE 3111 Capital institucional 120,000.00
122 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 315 RESULTADOS
1221 Acciones y participaciones de capital 31,000.00 3151 Result. Acum. de ejercicios anteriores 40,000.00
TOTAL INV. FINANC. A LARGO PLAZO 31,000.00 3153 Resultado del ejercicio 62,569.20
316 Ajuste de capital 25,000.00
123 ACTIVO FIJO (BIENES DE USO) TOTAL PATRIMONIO 247,569.20
12312 Equipo de oficina muebles y enseres 36,000.00
1171 Depreciación acum. Oficina muebles y enseres - 1,400.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 309,677.05
1235 CONSTRUC. EN PROC. DE BIEN. DOM. PUB.
12351 Construcciones y mejoras de viviendas 15,400.00
TOTAL ACTIVO FIJO 50,000.00
Aplicaciones
1131 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 24000
1151 INVENTAR MATERIALES Y SUMINISTROS 9500
Total Aplicación de fondos 33500
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Origenes
Aplicaciones
12211 ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL 20000
12312 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 15000
12351 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE VIVIENDA 8400
FLUJO NETO DE INVERSIÓN -43400
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Origenes
Aplicaciones
2231 DEUDA PUBUBLICA INTERNA 7100
FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO -7100
RECURSOS CORRIENTES
521 VENTA DE BIENES 20200
522 VENTA DE SERVICIOS 23000
581 DONACIONES INTERNAS 22000
582 DONACIONES DE CAPTAL INTERNAS 14000
590 VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS 18000
591 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 14000